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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20220446 01
Document publié le Jeudi 19 mai 2022
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Sport,
Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 1
SPL des Docks
Rapport de gestion et d’activité 2021 Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 2
Sommaire
1. Informations juridiques ................................................................................................................... 3
1.1 Informations générales ........................................................................................................... 3
1.2 Composition de l’actionnariat ................................................................................................. 3
1.3 Contrats Ville du Havre – SPL des Docks et Le Havre Seine Métropole – SPL des Docks........ 3
1.4 Contrat SPL des Docks – SNC des Docks Café.......................................................................... 4
2. Le Conseil d’administration ............................................................................................................. 5
2.1 Les représentants permanents................................................................................................ 5
2.2 Les instances de l’exercice ...................................................................................................... 5
2.3 Les commissaires aux comptes ............................................................................................... 6
3. Activité de la SPL des Docks ............................................................................................................ 7
3.1 Marché conception-réalisation pour la restructuration des Docks Café et la construction
d’un centre des congrès avec SPIE BATIGNOLLES ............................................................................... 7
3.2 Comités techniques ................................................................................................................. 7
4. Activité de la SNC des Docks Café ................................................................................................... 8
4.1 Crise du Covid-19..................................................................................................................... 8
4.2 L’activité des Docks Océane .................................................................................................... 8
4.3 L’activité du Carré des Docks .................................................................................................. 9
5. Comptes annuels 2021 .................................................................................................................. 11
5.1 Bilan ....................................................................................................................................... 11
5.2 Compte de résultat................................................................................................................ 12
5.3 Proposition d’affectation du résultat .................................................................................... 15
6. Engagements à incidences financières.......................................................................................... 16
7. Etat des sinistres, impayés et contentieux .................................................................................... 17
7.1 Contentieux SPIE Batignolles Nord........................................................................................ 17
8. Les ressources et moyens.............................................................................................................. 18
8.1 Le personnel de la SPL des Docks .......................................................................................... 18
8.2 Le personnel de la SNC Docks Café ....................................................................................... 18
9. Les délais de paiement .................................................................................................................. 19
10. Tableau de synthèse des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices ................. 20
11. Les perspectives 2022 et faits marquants survenus depuis la clôture...................................... 21 Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 3
1. Informations juridiques
1.1 Informations générales
Date de création : 28 janvier 2013 pour 99 ans.
Siège social : 19 Georges Braque, Hôtel de la communauté,
76600 Le Havre
Immatriculation au RCS : 790 765 325 RCS le havre
1.2 Composition de l’actionnariat
L’actionnariat est le suivant :
Répartition Nombre d’actions Capital total
Ville du Havre 50% 250 250 000 €
Le Havre Seine Métropole 50% 250 250 000 €
100% 500 500 000 €
1.3 Contrats Ville du Havre – SPL des Docks et Le Havre Seine Métropole – SPL des
Docks
Par délibération en date du 4 février 2013, la Ville du Havre a confié – via un contrat de délégation de service public - à la SPL des Docks :
• L’exploitation et restructuration du Parc des expositions et salles de spectacles, dit « Docks Café » ;
• L’exploitation et le réaménagement de la salle de sports et de spectacles, dite « Docks Océane ».
Par délibération en date du 31 janvier 2013, LHSM a confié – via un contrat de délégation de service public - à la SPL des Docks :
o La réalisation et l’exploitation d’un centre des congrès au sein des « Docks Café » relevant de la compétence de la CODAH (à laquelle s’est substituée LHSM) ;
Les avenants suivants ont été passés entre la SPL et les deux collectivités actionnaires : - Avenant 1 (2013) : Portage du contrat à 25 ans
- Avenant 2 (2014) : Modification pour tenir compte de la convention d’exploitation signée entre la SPL et l’exploitant SNC Docks Café.
- Avenant 3 (2015) : Nouvelle grille tarifaire et possibilité à la SPL d’exercer des activités accessoires en lien avec l’exploitation de la pompe à chaleur.
- Avenant 4 (2016) : Nouvelle grille tarifaire et fixation des compensations financières 2016. - Avenant 5 (2017) : Nouvelle grille tarifaire, fixation des compensations financières 2017, possibilité pour le délégant de prendre en charge directement certaines dépenses d’entretien, de maintenance et certains investissements. Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 4
- Avenant 6 (2018) : Attribution à la SPL des Docks de la réalisation et l’exploitation de la passerelle de franchissement du bassin Vatine.
- Avenant 7 (2018) : fixation des compensations financières 2018.
- Avenant 8 (2019) : portage par la communauté urbaine de la construction et de l’exploitation de la passerelle sur le bassin Vatine
- Avenant 9 (2019) : fixation des compensations financières 2019.
- Avenant 10 (2020) : fixation des compensations financières 2020, indemnisation liée à la crise du Covid-19, nouvelle grille tarifaire.
- Avenant 11 (2021) : fixation des compensations financières 2021
1.4 Contrat SPL des Docks – SNC des Docks Café
A la suite d’une procédure de passation d’une DSP réalisée en 2014 par la SPL des Docks, le groupe S-
PASS a été retenu comme exploitant des sites des Docks Océane et du Carré des Docks, via sa filiale
dédiée SNC DOCKS CAFE. La durée de la délégation de service public est de 8,5 années (du 1 er juillet
2014 jusqu’au 31 décembre 2022).
Le groupe S-PASS est aujourd’hui un des leaders français dans la gestion et l’exploitation
d’infrastructures sur le territoire français : zéniths, salles de spectacles, parc d’expositions, centre de
congrès, stade, arénas multifonctionnelles, patinoires et complexes aquatiques.
Les avenants suivants ont été conclus :
- Avenant 1 (2015) : Nouvelle grille tarifaire
- Avenant 2 (2016) : Nouvelle grille tarifaire et organisation de la Foire Expo 2016 - Avenant 3 (2018) : Nouvelle grille tarifaire et intégration d’une zone de stationnement au périmètre de la DSP.
- Avenant 4 (2020) : Indemnisation liée à la crise du Covid-19 pour le 1 er semestre 2020 - Avenant 5 (2020) : Indemnisation liée à la crise du Covid-19 pour le 2 nd semestre 2020, nouvelle grille tarifaire Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 5
2. Le Conseil d’administration
2.1 Les représentants permanents
Les statuts prévoient que la SPL des Docks est administrée par un conseil d’administration dont le nombre de membres est librement fixé par l’assemblée générale ordinaire. Ce nombre est compris entre 4 et 18 membres.
Les représentants au conseil d’administration sont les suivants depuis le 5 octobre 2020 :
Collectivité représentant Fonction Fin du
mandat
Ville du
Havre
- Mme DE SAINT NICOLAS
- M MICHEL
- M GASTINNE
- M DEBONS
Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
2026
2026
2026
2026
Le Havre
Seine
Métropole
- Mme DE BAZELAIRE
- M DEJEAN DE LA BATIE
- M BELLENGER
- M ROUSSELIN
Conseillère communautaire
Vice-Président du Conseil communautaire
Conseiller communautaire
Vice-Président du Conseil communautaire
2026
2026
2026
2026
Président directeur général : M ROUSSELIN
Vice-Présidents : M DEJEAN DE LA BATIE, M MICHEL
2.2 Les instances de l’exercice
Les principaux points abordés au cours des instances de l’exercice ont été les suivants :
Conseil d’Administration du 20 mai 2021
- Point d’actualité de l’exploitant
- Arrêté des comptes annuels 2020, du rapport de gestion 2020, proposition d’affectation du résultat.
- Information sur la procédure de renouvellement du contrat de DSP d’exploitation - Autorisation d’un marché pour l’extension du réseau mobile et la mise en œuvre de la fibre - Autorisation d’investissements demandés par le délégataire
Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2021
- Approbation des comptes annuels 2020, du rapport de gestion 2020 et affectation du résultat.
Conseil d’Administration du 30 septembre 2021
- Présentation de l’analyse du rapport annuel d’activités 2020 de la SNC des Docks Café - Comptes prévisionnels 2021
- Détermination des compensations financières 2021 des deux collectivités - Présentation du budget 2022
- Information sur la procédure de renouvellement du contrat de DSP d’exploitation - Information sur les opportunités de raccordement au réseau de chaleur Résocéane Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 6
Conseil d’Administration du 18 novembre 2021
- Autorisation de raccordement au système DAS (réseaux GSM)
- Information sur la procédure de renouvellement du contrat de DSP d’exploitation
Assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2021
- Modification des statuts de la SPL aux fins d’étendre son objet social à la construction, l’aménagement, l’exploitation de tous équipements et sites dédiés à l’accueil de manifestations économiques, touristiques, sportives ou culturelles relevant de la compétence de ses membres.
2.3 Les commissaires aux comptes
Noms des commissaires aux comptes Durée -
mandat
Date de nomination
ACHTEOS BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE – Titulaire
représenté par M Mathieu AMICE
6 ans incluant
2019
AGO du 24/06/2019
DELARUE LAMY ASSOCIES - Suppléant 6 ans incluant
2019
AGO du 24/06/2019 Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 7
3. Activité de la SPL des Docks
3.1 Marché conception-réalisation pour la restructuration des Docks Café et la construction d’un centre des congrès avec SPIE BATIGNOLLES
Historique
- Notification du marché le 20 mai 2014.
- Réception des travaux le 7 décembre 2016. Cette réception a fait l’objet d’un procès-verbal, accompagné d’une liste de réserves. La réception a également permis l’enclenchement de la phase contractuelle du parfait achèvement pour une durée de 2 ans.
- La GPA a été prolongée par courrier du 25 /06/ 2018 jusqu’à la constatation de la résolution complète des désordres déclarés ou des réserves non levées qui comprennent notamment la PAC et la GTB.
Les dysfonctionnements de la pompe à chaleur
- La pompe à chaleur n’atteint pas les performances contractuelles promises par les constructeurs. - Les frais de la pompe à chaleur (maintenance et fluides) n’ont pas pu être refacturés à la SNC Docks Café et à Vert Marine depuis sa mise en place.
3.2 Comités techniques
Des comités techniques entre la SPL et l’exploitant se sont tenus au cours de l’année 2021. Ces réunions ont eu notamment pour but de :
- Suivre les fiches de liaison techniques
- Suivre le tableau de GER
- Suivre les investissements de la SNC des Docks Café
- Suivre les investissements de la SPL des Docks et notamment les demandes de travaux de l’exploitant figurant dans son rapport annuel
- Aborder divers points relatifs à l’exploitation des Docks Océane et du Carré des Docks
Les investissements qui ont été réalisés par le délégataire sont les suivants :
Enveloppe
initiale
Investissements
au 31/12/2021
Investissements prévus en annexe 15 sans besoin
d'autorisation de la SPL (art. 11.3)
632 560 € 440 321 €
Investissements prévisibles listés en annexe 16 avec besoin
d'autorisation de la SPL (art. 11.3)
868 000 € 555 754 €
Investissements non contractualisés et indispensables au
service autorisés par la SPL (art. 11.5)
198 725 €
Investissements sans autorisation préalable non pris en
compte dans la compensation financière
1 500 560 € 1 193 827 €
Investissements réalisés lors de la précédente DSP 189 828 € 189 828 €
Total investissements SNC Docks Café (correspondant à leur
état des immobilisations)
1 690 388 € 1 383 655 € Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 8
4. Activité de la SNC des Docks Café
4.1 Crise du Covid-19
• Etats d’Urgence sanitaire :
- Première période d’état d’urgence sanitaire : du 23/03/20 au 10/07/20
- Deuxième période d’état d’urgence sanitaire : du 17/10/20 au 01/06/21.
• Interdictions ou restrictions d’accueil du public :
- Du 23/03/20 au 31/05/20 : Interdiction d’accueil du public
- Du 01/06/20 au 28/10/20 : Possibilité de recevoir du public sous conditions de respecter le protocole sanitaire.
- A partir du 29/10/20 : Interdiction d’accueil du public sauf cas spécifiques comme l'activité des artistes professionnels (résidences) ou encore centre de vaccination.
- Réouverture progressive des lieux culturels en juin 2021. Levée du couvre-feu, application du pass sanitaire du 09/06 au 30/09/2021 pour toute jauge supérieure à 1 000 personnes. - Concerts debout autorisés avec une jauge de 75% de juillet à novembre 2021. - Aout 2021 : Pass sanitaire élargi à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes
- Décembre 2021 : Port du masque obligatoire dans l’ensemble des établissements recevant du public
4.2 L’activité des Docks Océane
Sport
Le STB est en N1 depuis la saison 2018/2019. On note 7 matchs en 2021 comme en 2020, contre 22 matchs sur 2019.
Le Hac Hand est descendu de D1 à D2 à la fin de la saison 2017/2018. On note 5 matchs en 2021 contre 6 matchs en 2020 contre 12 matchs sur 2019.
Evènements économiques
La plupart des évènements économiques (salons, AG,…) ont été transférés aux Carré 2100 depuis 2018.
On note sur 2021 (comme en 2020) une seule manifestation, la « conférence européenne » (200 pax).
Pour comparaison, on avait sur 2019 2 soirées de gala (300 pax), un conseil métropolitain (100 pax), la Welcome Night (soirée étudiante de début d’année, 1 700 pax) et la nuit de l’Hydro (1 500 pax).
Spectacles (concerts, humour, magie,…)
Les Docks Océane ont accueilli :
- 12 spectacles en 2016
- 9 spectacles en 2017 Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 9
- 2 spectacles en 2018
- 5 spectacles sur 2019 avec une moyenne de 2 580 pax
- 0 spectacle en 2020
- 1 spectacle en 2021 (Aladin, Noël sur glisse) avec 11 010 pax
On constate donc un net transfert des spectacles des Docks Océane aux Carré des Docks et un faible nombre restant aux Docks Océane. Cela s’explique notamment par les problèmes de charpente des Docks Océane, suite à l’accident Black M fin 2017.
L’exploitant indique que cette disposition le contraint dans son exploitation. En effet, les productions sont de plus en plus lourdes en matériel (son, image, vidéo, effets spéciaux…). Il doit négocier avec les producteurs pour réduire la fiche technique et installer pour certains spectacles des tours autoportantes pour y accrocher le matériel scénique. Le coût supplémentaire induit (de 10 à 20 K€) et l’esthétique de cette solution compliquent la commercialisation de la salle pour certains spectacles et est aussi accidentogène.
4.3 L’activité du Carré des Docks
Le Carré des Docks a ouvert en décembre 2016.
Spectacles (concerts, humour, magie,…)
Le Carré des Docks a accueilli :
- 13 spectacles en 2017
- 20 spectacles en 2018
- 19 spectacles en 2019 (moyenne : 1 399 pax)
- 7 spectacles en 2020 (moyenne : 1 386 pax) : Michèle Bernier (2 000), Jérôme Commandeur (1 500), Véronique Dicaire (2 000), Messmer (1 500), I Muvrini (1 200), Octobre à l’Ouest (1 000), Marc Antoine Le Bret (500)
- 14 spectacles en 2021 (moyenne : 1 153 pax) : Francis Cabrel (913), Jarry (1 822), Kyan Khojandi (309), Lord of the Sound (520), Le lac des cygnes (1 190), Inès Reg (2 056), Celtic Legends (926), I Am 2021 (1 041), Jeff Panacloc (1 311), Fabien Olicard (654), Jeremy Ferrari (1 533), The magical music of Harry Potter (754), Patrick Bruel (1 971), Casse-Noisette (1 149)
Congrès
Le Carré des Docks a accueilli :
- 7 congrès en 2018 (moyenne 443 pax)
- 5 congrès en 2019 (moyenne : 490 pax)
- 1 congrès en 2020 (moyenne : 300 pax) : 20 ème journée du club Coelio (300) - 4 congrès en 2021 (moyenne : 700 pax) : SBTS – Sommet des bâtiments et territoires intelligents (1 200), ATD – Universités du tourisme durable (200), SFMP – Société Française de Médecine Périnatale (500), SFE – Société Française d’Endocrinologie (900)
Forums et salons grand public
Le Carré des Docks a accueilli :
- 11 évènements en 2018 (moyenne : 5 727 pax)
- 12 évènements en 2019 (moyenne : 5 817 pax) Conseil d’administration du 19 mai 2022
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- 3 évènements en 2020 (moyenne : 3 666 pax) : Forum des Enseignements supérieurs et des métiers (4 000), salon des vins et gastronomie (5 000), salon du camping-car (2 000) - 6 évènements en 2021 (moyenne : 4 166 pax) : salon des vins et gastronomie (10 000), salon pour l’emploi (2 500), salon auto (4 000), salon du chiot (5 000), salon de l’étudiant (1 500), LH Pétrochimie (2 000)
Autres évènements culturels et sportifs
- 2019 : Transat Jacques Vabre, Le Havre en forme, exposition Imagine Van Gogh. - 2020 : N/A
- 2021 : Transat Jacques Vabre (PC course, catering, conférence, briefing speakers, bureaux)
Autres évènements économiques (AG, séminaires, soirées de gala)
Le Carré des Docks a accueilli
- 67 évènements en 2019
- 25 évènements en 2020 dont
o 17 instances de collectivités conseils municipaux (conseil municipal, bureau ou conseil communautaire, CESER, Région, GPMH, Haropa)
o 2 évènements de +300 pax : Concours des douanes (500), soirée de vœux (350),
o 12 évènements divers -300 pax
- 78 évènements en 2021 dont
o 55 réunions ou instances de collectivités (conseil municipal, bureau ou conseil
communautaire, CESER, Région, GPMH, Haropa, séminaire des Maires, réunions d’expertise SPLD, réunions de services)
o 11 évènements de +300 pax : APF France Handicap (400), AG Ordre des Experts Comptables (300), AG des Dockers (2 000), AG Mase IDF Normandie Centre (650), Colloque La séparation (300), Concertation tramway (300), forum femmes et
challenges (800), convention EMN (350), lancement du parti Horizon (2 500),
conférence Bred (350), rencontre professionnels de santé (350)
o 12 évènements divers -300 pax Conseil d’administration du 19 mai 2022
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5. Comptes annuels 2021
5.1 Bilan
Le bilan au 31/12/2021 de la SPL des Docks se présente comme suit (en K€) :
Actif :
Immobilisations :
Les immobilisations s’élèvent à 36 270 K€ en valeur brute et 28 074 K€ en valeur nette.
Il n’y a pas d’immobilisations en cours
Subventions à recevoir :
Conformément aux engagements pris par délibérations par la Ville et LHSM, ces dernières ont une dette de 11 833 K€ chacune correspondant à une subvention d’équipement à verser sur une durée de 30 ans à compter de 2015. Chaque collectivité a versé 500 K€ sur 2021.
Clients : Les créances client correspondent principalement aux redevances d’occupations de 2021 de la SNC des Docks Café pour lesquelles une facilité de paiement avait été accordée. Ces créances ont été régularisées en janvier 2022
Trésorerie : Elle s’élève à 2 041 K€ au 31 décembre 2021
Passif
Capitaux propres :
Les capitaux propres s’élèvent à 414 K€
Ils sont composés du capital de la société (500 K€), des réserves liées aux résultats antérieurs (26 K€),
du report à nouveau (-107 K€) et du résultat de l’exercice (-6 K€).
Provisions : Les provisions s’élèvent à 235 K€ et correspondent au compte GER.
Subventions d’équipement : Les subventions d’équipement à amortir s’élèvent à 29 768 K€ (Ville du
Havre, LHSM, Région, Département).
2021 2020 2019 2021 2020 2019
Immobilisations brutes 36270 36257 36247 Capital 500 500 500
Amortissements -8196 -6523 -4849 Réserves/report à nouveau -81 -194 -22
Résultat -6 114 -172
Immobilisations nettes 28074 29734 31398 Capitaux propres 414 419 306
Provisions 235 193 244
Subventions d'invest. nettes 29768 31411 33264
Emprunts 23667 24667 25667
Subventions à recevoir 23667 24667 25924
Clients 1131 1494 2062
Autres créances 308 359 205 Fournisseurs 947 1208 476
Trésorerie 2041 2111 452 Autres dettes 189 467 84
Actif circulant 27146 28631 28644 Passif circulant 1136 1675 560
Total actif 55220 58365 60042 Total passif 55220 58365 60042
ACTIF PASSIF Conseil d’administration du 19 mai 2022
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Emprunts : Le capital restant dû des 3 emprunts d’un montant initial de 30 000 K€ s’élève à 23 667 K€ (1 000 K€ de capital remboursé sur 2021).
Fournisseurs Les dettes fournisseurs s’élèvent à 947 K€ dont 432 K€ de factures fournisseurs apurées sur 2022, 63 K€ de retenues de garantie et 452 K€ de factures non parvenues.
5.2 Compte de résultat
Le compte de résultat 2021 de la SPL des Docks est déterminé comme suit :
(en K€) 2021 réel 2021 CF 2021 budget 2020 réel
Intéressement SNC Docks Café
Redevances SNC Docks Café 838 847 859 850
Recettes pompe à chaleur
Quote-part des subventions d'investissements 1643 1673 1680 1674
Compensation financière Ville du Havre 1748 1708 1764 1818
Indemnisation COVID Ville du Havre 99 114
Compensation financière Le Havre Seine Métropole 1677 1677 1706 1728
Indemnisation COVID Le Havre Seine Métropole 99 114
Retour à meilleure fortune COVID SNC Docks Café 144
Gros entretien et renouvellement (reprise provision) 32 64
Provision pour risques et charges (reprise) 34 34 123
Divers 8 18
Total produits 5979 6345 6009 6438
Compensation financière SNC Docks Café 1622 1631 1694 1641
Indemnisation COVID SNC Docks Café 197 227
Retour à meilleure fortune COVID VDH + LHSM 144
Intérêts d'emprunts 1342 1341 1341 1401
Redevances Ville du Havre 615 624 628 623
Redevances Le Havre Seine Métropole 223 223 231 227
Gros entretien et renouvellement (dotation provision) 108 72 100 71 Gros entretien et renouvellement (travaux) 69 60
Pompe à chaleur 194 196 118 194
Provision perte subvention PAC 124
Refacturation de personnel 63 68 52 51
Avocats litiges 38 52 100 31
Charges externes diverses 36 61 66 60
Dotation aux amortissements 1673 1673 1680 1674
Impôt sociétés
Total charges 5985 6344 6009 6325
Résultat -6 1 113 Conseil d’administration du 19 mai 2022
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Charges :
Compensations financières SNC des Docks Café :
Elles s’élèvent à 1 622 K€ et comprennent la part fixe (1 324 K€), la part correspondant à l’amortissement et aux frais financiers des investissements portés par la société (221 K€) et une compensation sur le montant de la taxe foncière (77 K€) ;
Indemnisation Covid : Contrairement à 2020, la SPL n’a pas indemnisé la SNC au titre de 2021.
Intérêts d’emprunt : Ils s’élèvent à 1 342K€.
Redevances d’occupation
Les redevances versées s’élèvent à 838 K€ et sont composées :
- de la redevance du Carré des Docks facturés par la Ville et LHSM (2 x 223 K€) - de la redevance des Docks Océane facturée par la Ville (84 K€),
- du remboursement à la Ville de la taxe foncière du Carré des Docks (189 K€) et des Docks Océane (118 K€).
Gros entretien et réparation (GER)
Il a été décidé en 2019 de mettre en place un compte GER.
La dotation de GER 2021 s’élève à 108 K€ et se décompose en 62 K€ pour les Docks Océane et 47 K€
pour le Carré des Docks. Une reprise de 34 K€ a été effectuée sur les Docks Océane correspondant à
des travaux annulés. La SPL a pris en charge 69 K€ de travaux correspondant aux travaux liés à
l’accident Black M sur les Docks Océane (démarche en cours auprès de l’assurance).
Pompe à chaleur
Les charges liées à la pompe à chaleur en 2021 sont les frais d’électricité (149 K€) et le contrat de
maintenance avec la CRAM dans le cadre du MPGP (48 K€).
Refacturation de personnel : La refacturation du personnel mis à la disposition de la SPL des Docks par LHSM s’élève à 36 K€ et par la Ville du Havre à 28 K€
Frais juridiques : Ils s’élèvent à 38 K€ et correspondent au litige avec SPIE (4 K€ de frais d’avocats et 33 K€ de solde de l’expertise judiciaire) et sont compensés par une reprise de la provision de 34 K€.
Charges externes diverses : Les charges externes diverses de 2021 s’élèvent à 36 K€. Elles comptent principalement les frais d’expertise comptable et la maintenance du smartbuilding.
Dotations aux amortissements
Les dotations aux amortissements en 2021 s’élèvent à 1 674 K€, couvertes en quasi-totalité par une
reprise sur les subventions d’équipement versées à ou verser. Conseil d’administration du 19 mai 2022
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Produits
Intéressement SNC Docks Café
Un intéressement est prévu à hauteur de 20% du résultat d’exploitation jusqu’à 150 K€, puis 40% au-
delà.
Le délégataire n’a pas communiqué son résultat 2021 à la date d’établissement de ce rapport.
Redevances SNC Docks Café
Les redevances facturées à la SNC des Docks Café par la SPL en 2021 sont composées :
- de la redevance des Docks Océane (86 K€),
- de la redevance du Carré des Docks (445 K€),
- de la refacturation de la taxe foncière du Carré des Docks (189 K€) et des Docks Océane (118 K€)
Recettes pompe à chaleur
Les recettes de la pompe à chaleur étaient initialement estimées à 50% des charges de
fonctionnement (maintenance + électricité).
Cependant, compte tenu des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et de la gêne occasionnée
pour le délégataire, il a été décidé de ne pas refacturer ces charges à la SNC.
Quote-part des subventions d’investissement
Les subventions couvrant globalement 104% des immobilisations, la méthodologie retenue est de les
reprendre au résultat sur la même base que les amortissements, sauf pour la pompe à chaleur
subventionnée à 73% suite au désengagement de l’ADEME (ce qui génère un écart de 30 K€ entre les
deux montants)
Compensation financières Ville du Havre et LHSM
Les compensations financières des deux collectivités ont été arrêtées fin 2021, avec les informations
disponibles à cette date, afin de pouvoir acter le montant dans les comptes administratifs de ces
dernières. Les montants ont été actés par le conseil municipal du 15 novembre 2021 et le conseil
communautaire du 18 novembre 2021.
La compensation financière est scindée en une compensation liée à l’importance des investissements
et une compensation liée aux contraintes de service public. Le montant s’élève à 1 708 K€ pour la
Ville du Havre et celle de la Communauté urbaine à 1 677 K€. La différence provient de la
refacturation par le délégataire des investissements liés aux Docks Océane, affectée à 100% à la Ville
du Havre.
Une facture à établir de 40 K€ a été constatée à la clôture correspondant à la dotation GER 2021 de
la rénovation de l’éclairage des Docks Océane (information non connue à la date de détermination
des compensations financières).
Résultat
Le résultat net s’élève à -6 K€. Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 15
5.3 Proposition d’affectation du résultat
Il est proposé d’affecter au report à nouveau le déficit de 2021 à hauteur de -5 765.73 €
Les capitaux propres ne sont pas inférieurs à la moitié du capital social. Conseil d’administration du 19 mai 2022
Rapport de gestion et d’activité 2021 Page 16
6. Engagements à incidences financières
3 contrats de prêts ont été signés le 15 avril 2013 entre la SPL des Docks, le Crédit Foncier de France et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie.
La Ville et LHSM ont garanti ces emprunts à hauteur de 40% chacune.
Le capital restant dû cumulé des emprunts au 31 décembre 2021 s’élève à 23 667 K€
Montant Taux Durée Capital
remboursé en
2021
Capital
restant dû au
31/12/2021
Intérêts en
2021
15 M€ 5,51% fixe 30 ans 500 K€ 12 000 K€ 688 K€
10 M€ 5,42% fixe 30 ans 333 K€ 7 833 K€ 441 K€
5 M€ 5,31% fixe 30 ans 167 K€ 3 833 K€ 212 K€
1 000 K€ 23 667 K€ 1 342 K€ Conseil d’administration du 19 mai 2022
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7. Etat des sinistres, impayés et contentieux
7.1 Contentieux SPIE Batignolles Nord
Après mise en demeure de l’entreprise SPIE BATIGNOLLES NORD de reprendre les travaux liés à
l’achèvement des travaux et prestations sur la pompe à chaleur et à la gestion technique du bâtiment
(GTB), restée sans suite, la SPL des Docks a introduit une requête devant le tribunal administratif de
Rouen afin que soit nommé un expert.
Un expert a été désigné par ordonnance du 11 juillet 2019 afin de mener cette expertise et de
constater l’existence de dysfonctionnements sur :
- La pompe à chaleur (PAC) eau de mer,
- Le système de chauffage et de climatisation du site (CVC)
- La gestion technique du bâtiment (GTB)
La première réunion d’expertise s’est tenue le 10 septembre 2019 puis, s’en est suivie une période
d’échanges de mémoires et d’assignations.
Le 14 novembre 2019, lors de la troisième réunion d’expertise il a été constaté la présence de
mollusques d’une grosseur non négligeable dans la PAC.
SPIE Batignolles a été autorisé à reprendre les ouvrages pour une période de 6 mois sous certaines
réserves
Les dernières réunions se sont déroulées les 4 mars et 21 avril 2021, l’objectif était d'entendre les
mainteneurs autres que la CRAM sur les installations PAC.
Des réunions ont eu lieu le 1er juin et 7 juillet 2021 pour débattre du « point zéro » et des
paramètres à relever pendant la période de test de quatre à six mois à effectuer sous la
responsabilité de SPIE.
Les éléments techniques apportés par les Parties ont été discutés lors des réunions des 7 et 16
septembre 2021.
Une réunion a été organisée le 22 octobre 2021 avec l’expert, les Parties et une société mandatée
par l’expert pour instrumenter les espaces et ainsi collecter les températures à relever pendant la
période de test.
L’Expert a déposé son rapport en l’état le 2 mars 2022, sur demande du Tribunal Administratif de
ROUEN. Conseil d’administration du 19 mai 2022
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8. Les ressources et moyens
8.1 Le personnel de la SPL des Docks
La SPL des Docks ne dispose pas de personnel.
Par le biais de conventions de mobilisation des ressources autorisées par le Conseil d’Administration du 25 avril 2013, du personnel de la Ville du Havre et de LHSM travaillent à la demande et pour le compte de la SPL.
Ces personnels sont refacturés à leur coût réel en fin d’année.
Pour 2021, la ville du Havre a refacturé 28 K€ et LHSM 36 K€ à la SPL des Docks.
8.2 Le personnel de la SNC Docks Café
Emploi Catégorie Date d'ancienneté Contrat Temps de travail ETP
Directrice de Site Cadre 01/03/2019 CDI Complet 1
Adjoint au Directeur de Site Cadre 02/09/2019 CDI Complet 1
Directeur Technique Cadre 01/10/2019 CDI Complet 1
Responsable Entretien et Maintenance Cadre 13/04/2004 CDI Complet 1
Gestionnaire Administrative ETAM 12/02/2001 CDI Complet 1
Gestionnaire Administrative ETAM 17/01/2000 CDI Complet 1
Chef de Projet Evènementiel ETAM 16/03/2020 CDI Complet 1
Responsable Spectacle et Communication ETAM 27/08/2007 CDI Complet 1
Responsable d'Affaires et Développement ETAM 02/05/2011 CDI Complet 1
Assistante Chef de Projet Evènementiel ETAM 12/10/2021 CDD Complet 1
Régisseur ETAM 30/10/2021 CDI Complet 1
Apprenti Régisseur Apprenti 23/08/2021 APPR Complet 1
12
Le personnel de la société SNC Docks Café s’élevait à 12 ETP au 31 décembre 2021 (idem 2020) A noter que des licenciements économiques ont été opérés par la SNC Docks Café en 2021 et que l’effectif a été réduit à 9 ETP à fin avril 2021, des recrutements ont ensuite eu lieu en fin d’année.
La SPL des Docks a l’obligation de reprendre ou faire reprendre le personnel de la société SNC Docks Café affecté à l’exploitation des deux bâtiments en fin de contrat d’exploitation ou en cas de résiliation anticipée.
A noter le départ de la directrice en février 2022, remplacée par le directeur adjoint. Conseil d’administration du 19 mai 2022
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9. Les délais de paiement
Ci-dessous les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients, indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises
non réglées au 31 décembre 2021 et la ventilation de ce montant par tranche de retard : Conseil d’administration du 19 mai 2022
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10.Tableau de synthèse des résultats de la société au cours des 5 derniers
exercices
2017 2018 2019 2020 2021
1. Situation financière
A. Capital social 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
B. Nombre d'actions 500 500 500 500 500
C. Nombre d'obligations 0 0 0 0 0
2. Résultat global avant impôts
A. Chiffre d'affaires HT 570 302 € 521 185 € 539 143 € 540 935 € 538 535 €
B. Bénéfice avant impôt, amortissements
et provisions 1 542 891 € 1 538 257 € 1 740 045 € 1 664 770 € 1 709 904 €
C. Impôt sur les bénéfices 10 114 € -10 114 € 0 € 0 € 0 €
D. Bénéfices après impôts,
amortissements et provisions 60 439 € -48 399 € -171 834 € 113 538 € -5 766 €
E. Montant des bénéfices distribués 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3. Résultat des opérations réduit à une
seule action
A. Bénéfice après impôts, mais avant
amortissements et provisions 3 066 € 3 077 € 3 480 € 3 330 € 3 420 €
B. Bénéfice après impôts,
amortissements et provisions 121 € -97 € -344 € 227 € -12 €
C. Dividendes versés à chaque action 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4. Personnel
A. Nombre de salariés 0 0 0 0 0
B. Montant de la masse salariale 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
C. Montant des sommes versées au titre
des avantages sociaux 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Conseil d’administration du 19 mai 2022
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11.Les perspectives 2022 et faits marquants survenus depuis la clôture
La situation sanitaire s’est améliorée en 2022, ce qui entraîne une reprise de l’activité. Le port du
masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos depuis mars 2022 et le pass vaccinal a été suspendu
en avril 2022.
Le contrat de DSP d’exploitation arrivant à son terme au 31 décembre 2022, une procédure de
renouvellement est actuellement en cours.