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Déliberation - PJ DEL17 2026 01 26 Rapport financier 2023 LANGUIDIC tampon
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Languidic.
Lien du pdf (Déliberation - PJ DEL17 2026 01 26 Rapport financier 2023 LANGUIDIC tampon)
Thèmes du document : Consommateurs, Banque, Mode, textile et habillement,
Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le 30/01/2026
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
Multi-accueil
de Lanqguidic
Ti Loustics
RAPPORT | 20
FINANCIER | 23
PJ DEL17_2026 01_26 Rapport financier 2023 LANGUIDIC 1 Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
2
Conformément à la convention 2023/2027 et ses avenants, les PEP56 ont élaboré le rapport
financier du service comprenant :
I- Compte rendu financier 2023 ............................................................................................................................. 3
II- Inventaire 2023......................................................................................................................................................... 8
III- Liste des immobilisations 2023....................................................................................................................... 19
IV- Attestation d’assurance de l’année en cours .............................................................................................. 21
V- Etat des sinistres d’un montant supérieur à 3.000 euros ..................................................................... 23
VI- Comptes annuels 2023 ........................................................................................................................................ 23 Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
3
I- Compte rendu financier 2023
REALISE BUDGET
VALEUR ANNUEL VALEUR R/B VALEUR ECART R/H
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 62 987 65 947 2 960 95,51% 58 595 4 392 107,50%
70623000 PRESTATION SERVICE CAF 146 245 131 681 -14 564 111,06% 121 378 24 866 120,49%
70625000 PRESTATIONS MSA 12 662 9 912 -2 750 127,74% 785 11 877 1612,41%
70626000 BONUS TERRITOIRE CTG CAF 63 448 0 -63 448 0 63 448
PRODUITS D'EXPLOITATION 285 342 207 540 -77 802 137,49% 180 759 104 583 157,86%
74140000 SUBVENTION FONCTION COMMUNE 59 352 122 800 63 448 48,33% 87 503 -28 151 67,83%
74520000 SUBVENTIONS CAF 1 700 0 -1 700 1 664 36 102,16%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 61 052 122 800 61 748 49,72% 89 167 -28 115 68,47%
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 7 0 -7 7 0 103,03%
PRODUITS DE GESTION 7 0 -7 7 0 103,03%
79112000 REMBOURSEMENT FORMATION 0 0 2 121 -2 121
79124200 IJ PREVOYANCE 2 182 0 -2 182 1 848 334 118,08%
TRANSFERT DE CHARGES 2 182 0 16 976 3 968 -1 786 54,98%
TOTAL DES PRODUITS 348 582 330 340 -18 242 105,52% 273 901 74 682 127,27%
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT -204 -1 800 -1 596 11,36% -1 197 992 17,09%
60612000 ENERGIE ELECTRICITE -5 033 -2 550 2 483 197,39% -2 538 -2 495 198,30%
60613000 GAZ -2 858 -2 550 308 112,07% -2 055 -803 139,09%
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN -2 443 -1 850 593 132,07% -1 817 -626 134,45%
60623000 PRODUITS COVID 0 0 -24 24
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES -873 -500 373 174,60% -173 -700 503,37%
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES -96 -300 -204 32,05% -164 68 58,59%
60625202 HABILLEMENT -714 -100 614 714,33% -116 -598 615,43%
60626100 PROTECTIONS PRODUITS ABSORBANTS -2 848 -2 000 848 142,40% -1 966 -882 144,86%
60629000 PETIT MATERIEL -824 -500 324 164,80% -283 -541 291,13%
60630000 ALIMENTATION -894 -600 294 149,07% -770 -125 116,20%
60660000 PROD.PHARMACIEUTIQUES -68 -80 -12 84,48% -92 25 73,23%
ACHATS -16 857 -12 830 4 027 131,38% -11 195 -5 661 150,57%
61111000 EXAMENS DE BIOLOGIE -365 -350 15 104,33% -332 -33 109,97%
61180101 PRESTATIONS DE LOISIRS 0 -500 -500 0,00% 0 0
61112000 PRESTATIONS INFORMATIQUES -639 -600 39 106,50% -861 222 74,24%
61558000 ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES -322 -750 -428 42,93% -236 -86 136,55%
61560000 MAINTENANCE -1 072 -975 97 109,94% -1 424 352 75,29%
61610000 MULTIRISQUES -972 -910 62 106,80% -938 -34 103,61%
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) -400 -400 0 100,00% -400 0 100,00%
SERVICES EXTERIEURS -3 770 -5 485 -1 715 68,73% -4 190 420 89,97%
62113107 ANALYSE DE PRATIQUES (PSYCHO EXT.) -480 -620 -140 77,42% -160 -320 300,00%
62261000 HONORAIRES CAC -371 -500 -129 74,26% -397 26 93,50%
62300000 PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS -12 0 12 0 -12
62428000 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS -106 0 106 0 -106
62510104 KM DES DIRECTEURS (ET FRS TRANSPORT -570 0 570 -147 -423 388,74%
62570000 RECEPTIONS -131 0 131 -138 7 94,75%
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS -28 -60 -32 46,40% -74 46 37,50%
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION -1 316 -1 600 -284 82,24% -1 353 37 97,27%
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES -258 -220 38 117,40% -190 -68 135,69%
62820000 PRESTATIONS D'ALIMENTATIONS A L'EXT -19 249 -16 843 2 406 114,28% -15 978 -3 270 120,47%
62840000 PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXT -708 -500 208 141,60% -497 -211 142,51%
62880000 PRESTATIONS SORTIE EXTERIEUR -187 0 187 0 -187
AUTRES SERVICES EXTERIEURS -23 416 -21 793 1 623 107,45% -18 934 -4 482 123,67%
VARIATION
MA LANGUIDIC
HISTORIQUE ANNUEL
ANNEE 2023 ANNEE 2022 Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
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4
Au global, le multi-accueil présente un excédent de 16.689,44 euros au 31 décembre 2023
contre un déficit de 19.166,79 euros sur l’exercice 2022.
Il convient de revenir en détail sur les éléments et d’en faire l’analyse.
1) Analyse des comptes de charges
Le total des charges s’élève à 331.983 € au 31 décembre 2023 contre 293.158 € en N-1 soit
une augmentation de 38.825 €. Les principales variations s’expliquent de la façon suivante :
REALISE BUDGET
VALEUR ANNUEL VALEUR R/B VALEUR ECART R/H
63110000 TAXE SUR SALAIRES -13 896 -14 458 -562 96,11% -14 149 253 98,21%
63330000 FORMATION -4 055 -4 566 -511 88,81% -3 913 -142 103,62%
63340000 EFFORT CONSTRUCTION -809 -600 209 134,87% -773 -37 104,75%
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX -134 0 134 0 -134
IMPOTS ET TAXES -18 894 -19 624 -730 96,28% -18 835 -59 100,31%
64111000 Rémunération principale -179 832 -179 955 -123 99,93% -171 670 -8 162 104,75%
64111100 REMUNER. PERSONNEL REFACTURE -4 751 0 4 751 -86 -4 665 5541,00%
64116000 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENC. 0 0 -280 280
64120000 PROV. CONGES PAYES -7 250 0 7 250 6 883 -14 133 -105,33%
64130000 PROVISION CP/CDI -678 0 678 0 -678
64141000 INDEMNITES TELETRAVAIL -3 0 3 0 -3
64511000 COTISATIONS A L'URSSAF NON MEDICAL -25 108 -28 705 -3 597 87,47% -26 233 1 125 95,71%
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES NON MED -1 258 -2 610 -1 352 48,19% -1 144 -114 109,96%
64513000 COT. RETRAITE ET PREVOYANCE NON MED -12 220 -15 656 -3 436 78,06% -12 093 -127 101,05%
64514000 Cotisations à l'ASSEDIC -7 553 -9 785 -2 232 77,19% -7 210 -343 104,76%
64580000 CHARGES SUR CONGÉS PAYÉS -3 229 0 3 229 2 106 -5 335 -153,32%
64581000 CHARGES SOCIALES REFACT.MAD -901 0 901 -21 -880 4309,13%
64583000 CHARGES SUR JNTF -374 0 374 0 -374
64720000 Fonds de solidarité -2 608 -3 262 -654 79,94% -2 489 -118 104,75%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL -1 308 -1 305 3 100,23% -1 104 -204 118,48%
64881000 FORMATION PEC 0 -3 914 -3 914 0,00% -2 409 2 409
64882000 FORMATION NON PEC 0 0 -186 186
FRAIS DE PERSONNELS -247 072 -245 192 1 880 100,77% -215 937 -31 135 114,42%
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAI -18 791 -18 395 396 102,16% -22 092 3 300 85,06%
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE -4 0 4 -6 1 74,51%
AUTRES CHARGES DE GESTION -18 796 -18 545 251 101,35% -22 098 3 302 85,06%
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES -1 088 0 1 088 0 -1 088
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -2 091 -1 500 591 139,40% -1 969 -122 106,21%
DOT AMORTIS. ET PROVISIONS -2 091 -1 500 0 139,40% -1 969 -122 106,21%
TOTAL DES CHARGES -330 895 -324 969 5 926 101,82% -293 158 -37 737 112,87%
77700000 QUOTES-PARTS DES SUBVENTIONS D'INVE 90 0 -90 90 0 100,00%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 90 0 -90 90 0 100,00%
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES -1 088 0 1 088 0 -1 088
CHARGES EXCEPTIONNELLES -1 088 0 1 088 0 -1 088
RESULTAT ETABLISSEMENT 16 689 5 371 -11 318 310,73% -19 167 35 856 -87,07%
VARIATION
MA LANGUIDIC
HISTORIQUE ANNUEL
ANNEE 2023 ANNEE 2022 Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
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5
A. Comptes 60 à 62 : Achats et charges externes
Augmentation significative des achats et des charges externes entre 2022 et 2023 passant
de 34.320 € à 44.042 €, soit une hausse de 9.723 €. Pour rappel, les achats et charges
externes s’élevaient à 40.108 € au budget prévisionnel.
Parmi les principaux postes de charges à la hausse, on retrouve notamment l’alimentation
extérieure qui passe de 15.595 € à 19.249 €. En effet nous subissons les augmentations
successives de ce prestataire liées à l’inflation. Ce poste devrait évoluer à la hausse sur 2024
avec une augmentation significative du coût des repas. A titre d’exemple le coût d’un repas
(catégorie grand) est passé de 3.85 € HT en décembre 2023 à 4.12 € HT en janvier 2024.
Le poste couches est également en hausse passant de 1.966 € en 2022 à 2.848 € en 2023.
Nous subissons des augmentations successives de notre fournisseur et avons procédé à
une mise en concurrence entre les différents fournisseurs de couches en septembre 2023.
Nous avons fait le choix de conserver le fournisseur actuel qui propose des prix compétitifs
ainsi qu’une production locale.
Enfin et bien que l’association bénéficie de l’amortisseur d’énergie limitant les coûts de
l’énergie, les postes d’eau, d’électricité et de gaz sont en hausse de 2.306 € par rapport à
2022.
B. Comptes 63 : Impôts, taxes et versement assimilés
Stabilité des impôts et taxes en 2023 par rapport à l’exercice précédent, passant de 18.835
€ en N-1 à 18.894 € au 31 décembre 2023. Il s’agit presque exclusivement de taxes liées au
personnel.
C. Comptes 64 : Charges de personnel
Hausse des charges de personnel sur l’exercice puisqu’elles passent de 215.937 € au 31
décembre 2022 à 247.072 € au 31 décembre 2023. Cette hausse s’explique notamment par
la modification du plateau technique en raison de l’augmentation de l’agrément en
septembre 2023 passant de 20 à 22 places. En effet, nous avons procédé au recrutement
d’un temps partiel afin de garantir l’accueil des enfants dans le respect du cadre légal.
Le plateau technique 2023 est le suivant : Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
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Nombre de ETP auprès des 7 ETP Diplômes
personnes enfants
Directrice/ éducatrice ! 1 1 0,80 DE EJE
de jeunes enfants
Educatrice de jeunes é à 0,96 DE EJE
enfants
Auxiliaire de + - 1 1 1 Auxiliaire de puériculture
puériculture
Animatrices petite . 4 3,40 3,40 CAP petite enfance
enfance
Agent de cuisine et 1 BAC secrétariat 2 _ ;
d'entretien Entretien /cuisine + Formation vente
Total 9 7,40 6,14
6
Par ailleurs, il est à noter que la convention collective ECLAT a connue plusieurs
revalorisations successives sur 2022 et 2023. Pour rappel, les valeurs de points sont les
suivantes depuis le 1er janvier 2023 :
6.85 € pour la V1 (250 premiers points) ;
6.50 € pour la V2 (points suivants).
Pour information, une nouvelle revalorisation est effective depuis le 1er janvier 2024 :
7.01 € pour la V1 (257 premiers points) ;
6.60 € pour la V2 (points suivants).
D. Comptes 65 : Charges de gestion
Diminution des frais de siège de 3.300 € entre N-1 et N car ils correspondent à 6% du total
des charges de l’exercice contre 8.15% en 2022. Ils s’élèvent ainsi à 18.791 € sur l’exercice
2023.
2) Analyse des comptes de produits
Les produits s’élèvent à 348.672 € au 31 décembre 2023 contre 273.991 € au 31 décembre
2022, soit une hausse de 74.681 €.
Les principales variations individuelles s’expliquent de la façon suivante : LES AIDES POUR LE FONCTIONNEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
> Prestation de service unique (EAJE) pour l'accueil des enfants de 0 à 5 ans
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pas les couches ou les repas
Prix Taux Prestation
plafonds de la PS de service
EAJE avec un taux de facturation inférieur ou égal à 107 %, fournissant! 9,71 €/h 66 % 6,41 €/h les couches et les repas
EAJE avec un taux de facturation inférieur ou égal à 107 %,
ne fournissant pas les couches ou les repas 8,96 en 66% 5:98 EM
EAJE avec un taux de facturation supérieur à 107 % et inférieur ou égal 8,98 €/h 66 % 5,93 €/h à 117%, fournissant les couches et les repas
EAJE avec un taux de facturation supérieur à 107 % et inférieur ou 8,31 €/h 66% 5,48 €/h égal à 117%, ne fournissant pas les couches ou les repas
EAJE avec un taux de facturation supérieur à 117 % fournissant 8,31 €/h 66 % 5,48 €/h les couches et les repas
EAJE avec un taux de facturation supérieur à 117 % ne fournissant 7,99 €/h 66% 5,27 €/h
7
A. Compte 706 : Prestations de service
Augmentation des prestations familles/CAF/MSA de 41.135 €, passant ainsi de 180.759 €
à 221.894 €.
Cela s’explique par l’augmentation des heures facturées sur l’exercice (+4.016 heures). En
effet, elles sont passées de 34.281 heures en 2022 à 38.297 heures en 2023. Cela est dû au
passage de 20 à 22 places au 1er septembre 2023.
Le barème PSU 2023 est le suivant (taux de facturation de 108,37%) :
B. Compte 741 : Participation communale
Le contrat initial prévoyait une participation communale à hauteur de 117.500 € pour 20
places.
Un avenant n°1 pour un passage à 22 places a été signé, portant la participation
communale à 122.800 €.
Un avenant n°2 a été signé portant la participation communale à 59.352 €. En effet, les
PEP56 ont signés un avenant bonus territoire 2023 avec la CAF de 63.448 € (3.172.40 € x
20 places financées). Ce bonus territoire vient donc en atténuation de la participation
communale. Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
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8
II- Inventaire 2023
Bien de
retour
Bien de reprise
pour un montant
de (préciser la somme en €)
Bien propre à
l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Bureau 1 janv.-19 BURO56 458,40 MAIRIE X
Fauteuil de bureau 1 janv.-19 BURO56 238,80 MAIRIE X
Caisson mobile 2 tiroirs 1 janv.-19 BURO56 216,00 MAIRIE X
Siège visiteur 2 janv.-19 BURO56 180,00 MAIRIE X
Petit bloc 5 tiroirs couleurs PVC 1 X
Imprimante Brother HL 2250-DN 1 PEP56 X
Imprimante HP ENVY 4524 1 oct.-16 BOULANGER 49,99 PEP56 X
Imprimante HP OfficeJet Pro 9022e 1 nov.-23 FIDUCIAL 416,47 PEP56
Porte-protocoles 3 déc.-16 Bureau 56 172,20 PEP56
Disque dur ICYBOX 1 avr.-14 GARITAT 68,00 PEP56
souris PC bleue à piles 1 août-17 CARREFOUR 14,90 PEP56 X
bloc 5 tiroirs blanc et gris 1 févr.-19 LIDL 12,99 PEP56 X
pendule noire 1 janv.-19 CENTRAKOR 8,99 PEP56 X
Etat du bien
Acquéreur
initial FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT
UNITAIRE TTC
BUREAU
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT
Type de bien
Bien de
retour
Bien de reprise
pour un montant
de (préciser la
somme en €)
Bien propre à
l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Bureau 1 avr.-12 X
Chaise de bureau 1 avr.-12 X
Meuble caisson métal 1 avr.-12 X
PC portable TERRA 1 PEP56
Agrafeuses 2 EC2S PEP56
Paire de ciseaux 2 nov.-15 EC2S 4,68 PEP56 X
BUREAU MEDECIN
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC Acquéreur initial
Type de bien Etat du bien
Bien de
retour
Bien de reprise
pour un montant
de (préciser la
somme en €)
Bien propre à
l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Livre "Signe avec moi" 1 févr.-17 PRICE MINISTER 28,50 PEP56 X
La ferme 1 mars-15 SUPER U 4,75 PEP56 X
Les véhicules 1 mars-15 SUPER U 4,75 PEP56 X
Le camion de Léon 1 avr.-15 SUPER U 6,27 PEP56 X
Zoé joue à la marchande 1 avr.-15 SUPER U 6,27 PEP56 X
BUREAU - LIVRES ENFANTS
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC Acquéreur initial
Type de bien Etat du bien
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Présentoir sur roues 1 30/01/2019 MATHOU 301,20 MAIRIE X
Banc 1 30/01/2020 MAIRIE X
HALL D'ACCUEIL
ARTICLES STOCK DATE D' ACHAT Acquéreur initial FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Type de bien Etat du bien Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
9
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Vestiaire grands 6 casiers + crochets 2 30/01/2020 MATHOU 638,53 MAIRIE X
Vestiaire bébés 6 portes 1 30/01/2020 MATHOU 603,71 MAIRIE X
Matelas de change couleur chocolat 1 30/01/2020 MATHOU 75,2 MAIRIE X
Vestiaire empilable 4 portes 1 30/01/2020 MATHOU 413,92 MAIRIE X
Vestiaire empilable 2 portes 1 30/01/2020 MATHOU 254,95 MAIRIE X
Fauteuil tissu rouge 2 X
Table basse ronde 3 pieds 1 X
Tableau blanc 1 13/11/2015 EC2S 32,30 PEP56 X
Boîte à lettres métal blanche 1
Type de bien Etat du bien
COULOIR DE CIRCULATION
ARTICLES STOCK DATE D' ACHAT Acquéreur initial FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Distributeur essuie-mains 1 30/01/2019 PLG mis à dispo PEP56 X
Distributeur savon 1 30/01/2019 PLG mis à dispo PEP56 X
Distributeur papier toilettes 1 30/01/2019 PLG mis à dispo PEP56 X
Poubelle 1 21/01/2019 PLG 7,28 PEP56 X
Combiné WC 1 21/01/2019 PLG 0,91 PEP56 X
Type de bien Etat du bien
WC PUBLIC
ARTICLES STOCK DATE D' ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC Acquéreur initial
INVENTAIRE SALLE DE VIE
Bien de retour
Bien de reprise pour
un montant de
(préciser la somme
en €)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Babyphones VTECH blanc 2 févr-24 AMAZON 38,24 PEP56 X
Transat balancelle gris 2 nov-23 LES 3 OURS 62,60 PEP56 X
Transat 2 sept-12 PIXMANIA 92,00 PEP56 X
housse de transat en éponge 1 mai-15 LES 3 OURS 36,20 PEP56 X
Babyphones 2 janv-13 LECLERC 29,90 PEP56 X
Babyphones 2 févr-24 AMAZON 76,48 PEP56 X
Appareil photos + étui 1 août-14 ELECTRO DEPOT 90,60 PEP56 X
Tapis d'éveil 1 oct-14 AMAZON 39,37 PEP56 X
voiture TOLO 1
voitures SMOBY 19
camion-poubelle SMOBY +2 poubelles 1
voitures plastique 12
tracteur petit modèle 1
voiture bois 1 IKEA
plots à empiler + 2 socles FLORCOLOR 1
lot 4 animaux magnétiques 1
abaques (40 pièces + 4 socles) 1
ferme à formes en bois 1
ferme plastique avec moulin + sujets 1
perles à emboîter 15
blocs ronds à assembler 22
jeu d'empilement bois 1
arbre bois avec 2 boules TAC BOUM POM 1
dinosaures surprises TOLO 1 X
boîte loto GOULA 24 pièces, 8 planches 1
domino mémo Qui mange quoi 1
puzzle animaux (cheval, vache, chien, mouton) 4 X
jeu légumes velcro à découper 1 X
loto nature 1 X
jeu barbecue et brochettes 1 X
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Type de bien Etat du bien Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
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INVENTAIRE SALLE DE VIE
Bien de retour
Bien de reprise pour
un montant de
(préciser la somme
en €)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Aquadoodle (tapis + 5 crayons) 1 X
magnetic's 23 pièces 1 X
puzzle 3 niveaux 1 X
loto de bébé ma journée 1 X
loto Djeco 1 X
puzzle les professions 1
puzzle les associations 1
crayons de couleur GIOTTO bébé boîte 1
crayons feutres x 100 1
bouteille à bulles 5
crayons de couleur x 40 1
seau à instruments à bruits 1
pâte à modeler en pots 15
accessoires pâte à modeler 84
lego magnétique 41
jeu construction en bois 98 éléments 1
jeux à tirer 8
mallette à outils 101 pièces 1 juil-15 LES 3 OURS 20,50 PEP56 X
mallette de médecin 1
encastrements bois 11 pièces 4
encastrement la ferme 10 pièces 1
encastrement véhicules à roues 9 pièces 1
encastrement secours x6 GOKI 1
encastrement jungle x8 GOKI 1
encastrement la ferme x9 GOKI 1
encastrement animaux ferme x8 GOKI 1
puzzle 4 pièces motif chat 4 NATHAN
puzzle fille/garçon 3 NATHAN
puzzle bois GOKI x5 (éléphant et ours) 2
puzzle BELEDUC x4 (maison et voiture) 2
chaise bois 10 X
chaise bois avec accoudoirs 8
poussette bois 1
table rectangulaire 1
table demi-lune 2
tabouret sur roulettes adulte 3
armoire 2 portes bleues 1
armoire 2 portes vertes 1
meuble borne d'accueil 1
transat Easy 1 juil-15 LES 3 OURS 62,70 PEP56 X
transat chicco 1
garage en bois 1 NATHAN
éléments cuisine en bois 3
lit de poupée bois 1
canapé mousse bleu 1 X
tapis bleu 90 x 40 cm 1 X
tapis bleu 1 x 1,20 M 1
fauteuil bleu d'allaitement 1
ferme en bois avec tiroir 1
meuble bois 2 étagères 1
meuble coin 1
tapis en quart 4
meuble rangement casiers et tiroirs 1
support mural dérouleur papier à dessin 1
sac à 12 foulards 1
animaux à roulettes (girafe, cerf, vache, zèbre) 4
anneau de dentition "bouée" 1
hochet TOLO 1
hochet modulable avec petits anneaux 1
hochet chenille 1
cheval plastique 4 PEP56
5 gobelets gigogne 1 IKEA PEP56 X
loto les saisons 1 juil-16 13,50 LES 3 OURS PEP56 X
imagier nature 1 juil-17 10,90 LES 3 OURS PEP56 X
imagier mer 1 juil-16 10,90 LES 3 OURS PEP56 X
radio CD GRUNDIG 2 juil-16 149,98 BOULANGER PEP56 X
tactigobelets gigognes TOLO 1 août-16 13,40 NATHAN PEP56 X
Les animaux de la ferme TOLO 1 janv-17 39,00 WESCO PEP56 X
Transat Chicco 2 PEP STE ANNE X
Housse éponge protection transat 2 PEP STE ANNE X
Petite poubelle à poser 2 PEP STE ANNE X
boîte rangement + couvercle 5L 4 janv-19 6,36 ACTION PEP56 X
boîte rangement + couvercle 11L 4 janv-19 10,36 ACTION PEP56 X
boîte rangement 18L 4 janv-19 13,96 CENTRAKOR PEP56 X
boîte rangement 30L 4 janv-19 17,96 CENTRAKOR PEP56 X
petites poubelles rouges+grises 3 janv-19 7,50 CENTRAKOR PEP56 X
panier multi usage 2 janv-19 11,98 CENTRAKOR PEP56 X
boîte rangement 18L 1 janv-19 3,49 CENTRAKOR PEP56 X
bac mozaic bleu/vert/orange 2 janv-19 186,24 WESCO PEP56 X
coussins decor cocoon 3 janv-19 99,36 WESCO PEP56 X
coussins bicolore cocoon 3 janv-19 65,10 WESCO PEP56 X
coussins fleurs bleu/vert/orange 3 janv-19 71,43 WESCO PEP56 X
tapis cocoon avec traversins bleu 1 janv-19 201,50 WESCO PEP56 X
pendule bleue ronde 1 nov.-16 BABOU 5,00 PEP56 X
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC Acquéreur initial
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Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
gants toilette blancs 30 avr-18 CENTEX 19,08 PEP56 X
bavoirs escargot 36 avr-18 CENTEX 45,79 PEP56 X
table 1
chaises 8
assiettes
verres
couverts
PRIX D'ACHAT
UNITAIRE TTC
Acquéreur
initial
Type de bien Etat du bien
INVENTAIRE SALLE REPAS ENFANTS
ARTICLES STOCK DATE D' ACHAT FOURNISSEUR
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Pèse-bébés 1 nov-13 GEANT CASINO 27,99 PEP56 X
Ciseaux ongles 1 févr-14 LECLERC 5,85 PEP56 X
poubelle 50 l 1 mars-12 FOIRFOUILLE 16,25 PEP56 X
Petits tapis salle de change 2 févr-15 CONFORAMA 9,98 PEP56 X
panière plastique 34
armoire pharmacie 1
distributeur savon 1
distributeur essuie-main 1
pot 2
serviettes éponge grises BB 40 févr-19 CENTEX 218,88 PEP56 X
gants éponge gris BB 60 févr-19 CENTEX 49,68 PEP56 X
chariots Dust linge sale 2 janv-19 PLG 309,77 PEP56 X
Sacs portefeuille pour chariots linge 10 janv-19 PLG 170,88 PEP56 X
armoires à pharmacie 2 janv-19 PLG 96,22 PEP56 X
petites poubelles blanches à pédales 3L 3 janv-19 PLG 21,85 PEP56 X
INVENTAIRE SALLE DE CHANGES
ARTICLES STOCK DATE D' ACHAT Acquéreur initial FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Type de bien Etat du bien
Bien de retour
Bien de
reprise pour
un montant
de
(préciser la
somme en
€)
Bien propre
à
l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais
état
Blouses Linda 2 mai-14 CLINIC DRESS PEP56 X
blouse orange pour remplaçantes 1 avr.-16 ECOTEL 37,37 PEP56 X
drap 2 en 1 matel.120g 8 mai-15 CENTEX 284,26 PEP56 X
gants blancs 20 mai-15 CENTEX 11,52 PEP56 X
Bavoirs 12 mars-16 LES 3 OURS 76,79 PEP56 X
serviettes de toilette vertes 30 sept-16 CENTEX 107,00 PEP56
serviettes de toilette vertes 30 mars-17 CENTEX 97,20 PEP56
gants de toilette verts 30 sept-16 CENTEX 18,40 PEP56 X
gants de toilette verts 30 mars-17 CENTEX 16,20 PEP56 X
surchaussures turquoise 30 mars-17 CENTEX 110,88 PEP56 X
surchaussures corail 30 mars-17 CENTEX 110,88 PEP56 X
FOURNISSEURS PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Etat du bien
INVENTAIRE LINGE
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Type de bien Envoyé en préfecture le 30/01/2026
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Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser
la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
lit bas bois 4 MAIRIE
matelas 4 MAIRIE
lit bas bois + matelas 1 11/03/2021 WESCO 160,24 PEP56 X
couette
drap 7
drap couette ours 10
drap couette vache 8
couverture rouge 2
protection matelas 8
couverture orange 5
couverture verte 7
housse de couette 8
alèses drap housse 12 01/02/2019 CENTEX 77,76 PEP56 X
CHAMBRE GRANDS
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC Acquéreur initial
Type de bien Etat du bien
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser
la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
lit bas empilable + matelas 4 WESCO MAIRIE X
lit intermédiaires 3 WESCO MAIRIE X
couette
drap 7
drap couette ours 10
drap couette vache 8
couverture rouge 2
protection matelas 8
couverture orange 5
couverture verte 7
housse de couette 8
CHAMBRE GRANDS
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC Acquéreur initial
Type de bien Etat du bien
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser
la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Turbulettes couvertures 27/10/2014 CENTEX 132,33 PEP56
turbulettes 120g All over Timéo 6 31/03/2014 CENTEX 98,52 PEP56
Turbulette 4 PEP STE ANNE X
drap à élastique 10 X
turbulette 0-6 mois 13
turbulette 6-18 mois 21
draps housses 22
alèze lit bébé petit modèle 4
alèze lit bébé grand modèle 6
alèze avec élastiques aux coins 1
tablette pour babyphone 1
lit bois à barreaux 4 MAIRIE
matelas 4 MAIRIE
lit surélevé à barreaux 1 11/03/2021 WESCO 480,39 PEP56 X
Acquéreur initial
Type de bien Etat du bien
CHAMBRE BEBES
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Reçu en préfecture le 30/01/2026
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Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser
la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Turbulettes couvertures 27/10/2014 CENTEX 132,33 PEP56
turbulettes 120g All over Timéo 6 31/03/2014 CENTEX 98,52 PEP56 X
Turbulette 4 PEP STE ANNE X
drap à élastique 10 X
turbulette 0-6 mois 13
turbulette 6-18 mois 21
draps housses 22
alèze lit bébé petit modèle 4
alèze lit bébé grand modèle 6
alèze avec élastiques aux coins 1
tablette pour babyphone 1
lit bois à barreaux 5 WESCO MAIRIE
matelas 5 WESCO MAIRIE
CHAMBRE BEBES
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC Acquéreur initial
Type de bien Etat du bien
Bien de retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Biberons 6 nov.-15 INTERMARCHE 11,99 PEP56
réfrigérateur pour biberons 1
gobelet à bec blanc/vert 6 IKEA
casier à biberons 2
boîte plastique pour dosette lait 4 mars-17 CENTRAKOR 5,00 PEP56 X
boîte plastique 4L pour compotes/yaourts 1 mars-19 GIFI 6,99 PEP56 X
chauffe-biberon Babymoov 1 nov.-17 CDISCOUNT 29,90 PEP56
poubelle 40 L + seau 1 mars-19 PLG 45,55 PEP56 X
CUISINE
ARTICLES STOCK DATE D' ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC Acquéreur initial
Type de bien Etat du bien
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser
la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Aspirateur MV5 PREMIUM 1 17/04/2015 CASTORAMA 157,00 PEP56 X
Aspirateur TASKI AERO 8+ 1 21/06/2023 PLG 401,63 PEP56 X
Pelle bleue 1 PEP STE ANNE
Balai 2 PEP STE ANNE
Balai raclette 1 PEP STE ANNE
panneau signalisation jaune 1 21/01/2019 PLG 18,20 PEP56 X
FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Etat du bien
INVENTAIRE PLACARD ENTRETIEN
ARTICLES STOCK DATE D' ACHAT Acquéreur initial
Type de bien Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
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ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
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Bien de retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Four 1 mars-14 ELECTRO DEPOT 33,97 PEP56 X
boîte hermétique 1 mars-15 CASINO 2,50 PEP56 X
Bols + plateau avr.-15 CASA 36,11 PEP56
Biberons 6 nov.-15 INTERMARCHE 11,99 PEP56
Petites cuillers 12 janv.-16 CARREFOUR 9,24 PEP56
Couteaux 6 mars-16 CARREFOUR 3,90 PEP56
Louche 1 PEP STE ANNE
Fouet 1 PEP STE ANNE
Pichet doseur transparent 1 PEP STE ANNE
Thermomètre réfrigérateur 1 PEP STE ANNE
entonnoir blanc 1
multi moulinette MOULINEX 1
blender 1 juil.-16 BOULANGER 69,99 PEP56 X
mixer blanc/violet 1
réfrigérateur grand modèle 1
réfrigérateur pour biberons 1
lave-vaisselle 1
four réchauffement 1
plaque de cuisson 2
réfrigérateur du personnel 1
chariot blanc 1
poubelle 50 l 1 mars-12 FOIRFOUILLE 16,25 PEP56 X
cafetière 1
bouilloire 1
assiette plate 16
assiette plate à rebord 24
assiette plate rectangulaire 5
gobelet plastique souple 18
grand gobelet plastique rigide 17
gobelet à bec blanc/vert 6 IKEA
gobelet transparent à bec 6 IKEA
bol à oreilles 17
bol sans oreilles 17
petit plat rond plastique LAGO 10 avr.-15 CASA 19,90
grand plat rond plastique 9
mini bols 3
saladier plastique vert 1
faitout 20 cm inox 1 avr.-16 CARREFOUR 18,00 PEP56 X
gros saladier inox 1
poêle + couvercle 1
plat à gâteau rectangulaire 1
gros bol à oreilles plastique 1
casier à biberons 2
saladier taille moyenne ovale 4
plateau violet 1 FOIRFOUILLE
plateau vert 1 avr.-15 CASA 7,50 PEP56 X
pichet plastique 3
range-couvert transparent 1
range-couvert rouge 1
louche 1
petite cuiller 12 juil.-14 LECLERC 7,92 PEP56 X
grande cuiller
petite fourchette
grande fourchette 6
grande cuiller 9
couteau bout rond 2
grand couteau à viande 1
couteau office 2
couteau à pain 1
louche 1
planche à découper 1
Petites cuillers plastique 12 avr.-15 CASA 4,68 PEP56 X
Petites cuillers plastique 12 avr.-16 CASA 4,68 PEP56 X
petit gant éducatif blanc 20 CENTEX 11,40 PEP56
gobelet plastique souple 12 févr.-17 IKEA 3,98 PEP56 X
bac 40 l PP 1 avr.-15 GIFI 5,00 PEP56 X
thermomètre à piquer 1 févr.-17 LA BOVIDA 14,83 PEP56 X
boîte plastique pour dosette lait 4 mars-17 CENTRAKOR 5,00 PEP56 X
chauffe-biberon Babymoov 1 nov.-17 CDISCOUNT 29,90 PEP56
poubelle blanche à seau à pédale 40L 1 mars-19 PLG 45,55 PEP56 X
Type de bien Etat du bien
CUISINE
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Reçu en préfecture le 30/01/2026
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15
INVENTAIRE Matériel pédagogique
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de
(préciser la
somme en
€)
Bien propre
à
l'exploitant
Excellent
état
Etat
correct
Mauvais
état
Etabli enfants 1 août-12 Le petit bout de bois 49,00 PEP56 x
Quilles bébé en mousse 1 juil.-13 TRUFFAUT 28,00 PEP56 x
Animaux de la ferme juil.-14 GIFI PEP56 x
Déguisements févr.-15 FOIR FOUILLE 69,32 PEP56
Voitures enfants févr.-15 MAX PLUS 19,96 PEP56
Voitures enfants mars-15 MAX PLUS 12,98 PEP56
Marqueurs décoration févr.-16 ARTEIS 11,66 PEP56
Coccinelles en bois 2 mars-16 JARDILAND 9,00 PEP56
Yeux autocollants mars-16 CARREFOUR 5,00
Mallette Maxicoloredo 5 PEP STE ANNE
Lot Kapla bois forme "haricot" 1 PEP STE ANNE
Panneaux multi-activités sensitif bois 3 PEP STE ANNE
assortiment de 7 encastrements 1 juil.-15 LES 3 OURS 58,80 PEP56 X
Dînette :
Seau transparent 1
boule pain 1
bol jaune 2
bol rouge 2
bol "picot" 1
théière 2
verre 9
assiette 11
aliments "les viandes" 12 juil.-15 LES 3 OURS 18,40 PEP56 X
aliments "les œufs" 12 juil.-15 LES 3 OURS 8,70 PEP56 X
tranche pain de mie 3
éclair chocolat 2
poireaux 6
pomme jaune 1
citron 2
banane 2
poivron vert 6
poivron rouge 5
pomme rouge 1
tomate 4
carotte 5
cuiller 17
fourchette 7
couteau 3
marmite rouge avec couvercle 1
casserole 3
pichet rouge 2
écumoire 1
poisson 4
brioche 2
frite 2
fromage 1
poulet 1
coquillage 5
couvercle de casserole 1
tasse à café 4
tarte 4
biberon 1
raisin 2
poire 2
plateau 1
saladier aluminium 4
range-couvert 1
plat à service 1
orange 1
courgette 6
passoireverte 2
pomme de terre 1
oignon 6
coquetier 4
ARTICLES STOCK DATE D' ACHAT Acquéreur initial FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Etat du bien Type de bien Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
16
INVENTAIRE Matériel pédagogique
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de
(préciser la
somme en
€)
Bien propre
à
l'exploitant
Excellent
état
Etat
correct
Mauvais
état
Vêtements de poupée : (salle d'activité)
body 1
pyjama bas + haut 1
culotte rayée rose/blanc
pyjama 4
robe + chapeau 1
robe rose + bonnet assorti 1
hauts rayés 2
corsage 4
robe jean 1
pantalon 1
poupée sans cheveux 2
poupée noire 2
poupée tissu 1
turbulette 2
chapeau rose 1
baignoire 1
coque SIT'ZL 2 sept.-16 PAPOUILLE 45,90 PEP56 X
hochets poignets et pieds lot de 4 1 déc.-17 OXYBUL 17,99 PEP56 X
animaux de la ferme et leurs petits 1 déc.-17 LES 3 OURS 34,90 PEP56 X
poupée blanche fille 40 cm 1 déc.-17 LES 3 OURS 21,90 PEP56 X
poupée blanche garçon 40 cm 1 déc.-17 LES 3 OURS 21,90 PEP56 X
lot 3 biberons magiques 1 déc.-17 LES 3 OURS 10,60 PEP56 X
poisson à encastrer 1 déc.-17 LES 3 OURS 20,20 PEP56 X
pip pop pidoo en bois 1 déc.-17 LES 3 OURS 15,90 PEP56 X
6 animaux chiens et chats 1 déc.-17 NATHAN 27,00 PEP56 X
6 paniers en tissu 1 déc.-17 NATHAN 31,00 PEP56 X
couffin 1 déc.-17 NATHAN 20,90 PEP56 X
lot 2 encastrements babycolor et babyformes 1 déc.-17 NATHAN 21,10 PEP56 X
lot 2 baby tactil eau/ferme 1 déc.-17 NATHAN 29,90 PEP56 X
puzzle bois ma journée 1 déc.-17 NATHAN 37,80 PEP56 X
puzzle bois premiers fruits 1 déc.-17 NATHAN 29,40 PEP56 X
lot 3 bolides verts 1 déc.-17 NATHAN 45,40 PEP56 X
lot 5 fromages divers 1 déc.-17 WESCO 8,00 PEP56 X
lot 6 pâtisseries 1 déc.-17 WESCO 13,20 PEP56 X
lot 10 viandes 1 déc.-17 WESCO 13,50 PEP56 X
Sophie la girafe 1 déc.-17 WESCO 10,20 PEP56 X
double circuit multicolore 3 boules 1 déc.-17 WESCO 29,00 PEP56 X
marteau pomme 1 déc.-17 WESCO 24,50 PEP56 X
lot encastrements légumes 1 déc.-17 WESCO 25,00 PEP56 X
personnages à habiller 1 déc.-17 WESCO 20,90 PEP56 X
mini bâton de pluie 2 déc.-17 WESCO 21,40 PEP56 X
boîte de rangement transparente 11L 2 mars-17 CENTRAKOR 7,98 PEP56 X
chariot de marche avec formes 2 déc.-17 LES 3 OURS 59,90 PEP56 X
puzzle relief mer 7 pièces 2 déc.-17 LES 3 OURS 16,30 PEP56 X
briques magnétiques Manetico 85 pièces 2 déc.-17 LES 3 OURS 86,20 PEP56 X
animaux magnétiques "la ferme" (x4) 2 déc.-17 LES 3 OURS 21,30 PEP56 X
toboggan à voitures 1 déc.-17 LES 3 OURS 28,80 PEP56 X
Emmanuel le tractopelle 2 déc.-17 LES 3 OURS 14,90 PEP56 X
Eddy le camion toupie 2 déc.-17 LES 3 OURS 22,00 PEP56 X
10 boîtes gigogne et à formes 1 juil.-18 PICHON 18,16 PEP56
circuit à boules super looping 1 juil.-18 PICHON 48,83 PEP56
puzzle bois les animaux 1 juil.-18 PICHON 16,14 PEP56
abaque trier et compter 1 juil.-18 PICHON 18,59 PEP56
mon premier garage + 12 voitures 1 juil.-18 PICHON 37,27 PEP56
puzzle méli-mélo transports 1 juil.-18 PICHON 16,27 PEP56
multi véhicules LEGO DUPLO 1 juil.-18 PICHON 62,96 PEP56
pack de 9 balles sensorielles 1 juil.-18 PICHON 50,99 PEP56
12 œufs à assembler 1 juil.-18 PICHON 20,99 PEP56
arbre à empiler Plantoys 1 juil.-18 PICHON 20,39 PEP56
lot de 6 ballons de foot 1 juil.-18 PICHON 11,10 PEP56
ARTICLES STOCK DATE D' ACHAT Acquéreur initial FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Etat du bien Type de bien Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
17
INVENTAIRE Matériel pédagogique
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de
(préciser la
somme en
€)
Bien propre
à
l'exploitant
Excellent
état
Etat
correct
Mauvais
état
lot de 4 couchettes empilables bleues 1 juil.-18 PICHON 137,86 PEP56 X
Acquéreur
initial
Type de bien Etat du bien
ARTICLES STOCK DATE D' ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Bien de retour
Bien de
reprise
pour un
montant de
(préciser la
somme en
€)
Bien propre
à
l'exploitant
Excellent
état Etat correct
Mauvais
état
Bac à sable 1 déc-16 CASTORAMA 40,00 PEP56 X
Poussette double 1 juil-13 BABYLUX 583,90 PEP56 X
Pied parasol 1 avr-15 GIFI 32,00 PEP56
Poussette double MALANG0006 1 oct-15 AS DISCOUNT 618,46 PEP56/CAF X
Bache bac à sable + sandow tresse 1 juil-15 LEROY MERLIN 14,90 PEP56 X
maisonnette 1
toboggan dinosaure 1
bac à sable + bâche 1 X
moto trotteur (bleu, vert, rouge) 3
banc vert en bois 1
table carrée blanche 1 IKEA
table carrée bleue GM 1
chaise plastique 6
table ronde métal verte 1
table ronde 1
chaise pliante adulte 2
déco arbre (2 seaux + 1 maison susp) 1
tondeuse jouet 2
brouette 1
grosse voiture COSY 2
parasol vert en toile + 1 pied 1
pied parasol acier 1 avr-15 GIFI 49,00 PEP56 X
pouss pouss LITTLE TIKES 1 juil-15 LES 3 OURS 49,90 PEP56 X
landau 1
chariot rouge 1
vélo PM
vélo GM
plot plastique
maxi véhicule engin chantier 3 juil-15 LES 3 OURS 79,00 PEP56 X
tracteur avec remorque 2
nichoir à oiseaux 1 févr-15 GIFI 10,00 PEP56 X
dévidoir tuyau arrosage 30M 1 avr-15 CASTORAMA 42,90 PEP56 X
poussette canne jouet 1 mai-17 PRICE MINISTER 23,78 PEP56 X
poussette canne jouet 1 mai-17 PRICE MINISTER 27,54 PEP56 X
parasol marron rectangulaire 1 juin-17 GIFI 35,90 PEP56 X
coffre de rangement extérieur 1 juin-17 GIFI 68,54 PEP56 X
balai extérieur 1 juin-17 GIFI 3,00 PEP56 X
manche à balai télescopique 1 juin-17 CARREFOUR 3,55 PEP56 X
transplantoir enfant plastique 3 avr-19 JARDILAND 2,95 PEP56 X
griffe enfant plastique 3 avr-19 JARDILAND 2,95 PEP56 X
FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC Référence
INVENTAIRE JARDIN
Type de bien Etat du bien
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT Acquéreur initial
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser
la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Pince à épiler 1 PEP STE ANNE
Ciseaux à bout rond 1 PEP STE ANNE
FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Etat du bien
INVENTAIRE pharmacie
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT Acquéreur initial
Type de bien Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
18
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
lave-linge SAMSUNG Q DRIVE MALANG0008 1 18/04/2019 SODEM CAUDAN 690,00 PEP56 X
sèche-linge SIEMENS MALANG0007 1 30/03/2017 MENACHOC 535,00 PEP56 X
sèche-linge SIEMENS MALANG0002 1 08/03/2021 SODEM CAUDAN 590,00 PEP56 X
tancarville 1 598,00 PEP56 X
lave-linge BOSCH 28/03/2023 DARTY 598,00 PEP56 X
sèche-linge ELECTROLUX Simplicare 1 ? ? ? PEP56 X
panières à linge
tancarville 1
Etat du bien
LAVERIE
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC Acquéreur initial
Type de bien
Référence
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
armoire rangement métal gris
chariot de nettoyage + 2 seaux 1
balai trapèze 40 cm spark bleu 1 19/03/2015 PLG 19,36 PEP56 X
manche télescopique alu 1 19/03/2015 PLG 15,48 PEP56 X
sac à dos isotherme bleu 1 26/03/2014 ELECTRO DEPOT 9,98 PEP56 X
Acquéreur
initial
Type de bien Etat du bien
LAVERIE
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
thermomètre réfrigérateur 1 10/04/2019 LA BOVIDA 9,90 PEP56
lave-vaisselle pro DIVERSO MALANG0001 1 22/10/2020 Restaupro.com 1507,04 PEP56 X
four de réchauffage
Référence Acquéreur initial
Type de bien Etat du bien
LAVERIE
ARTICLES STOCK DATE D'ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT UNITAIRE TTC
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser
la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
Blocs 4 tiroirs vert + 3 couleurs 2 févr-19 LECLERC 26,40 PEP56 X
cuillers rouges pour personnel 2 sept.-17 LECLERC 3,52 PEP56 X
cuillers rouges pour personnel 4 janv-19 LECLERC 7,04 PEP56 X
petit four électrique noir ICER 1 X
Convention collective animation 1 juin-12 Documentation
française 24,95 PEP56 X
pendule rose 1 28/03/2019 BUREAU VALLEE 18,90 PEP56 X
SALLE DU PERSONNEL
ARTICLES
STOCK
DATE D'
ACHAT FOURNISSEUR
PRIX D'ACHAT
UNITAIRE TTC
Acquéreur
initial
Type de bien Etat du bien
Bien de
retour
Bien de
reprise pour
un montant
de (préciser la somme en
€)
Bien propre
à l'exploitant
Excellent
état Etat correct Mauvais état
blouse Charline 1 févr-18 CENTEX 40,10 PEP56
blouse Cléa 2 févr-18 CENTEX 21,14 PEP56
sabot bicolore blanc/fuchsia 1 févr-18 CENTEX 36,10 PEP56
porte-manteaux sur pied 1
vestiaire 3 portes 2 BURO56 MAIRIE
vestiaire 3 portes MALANG0003 1 avr-21 BURO56 534,00 PEP56
VESTIAIRE DU PERSONNEL
ARTICLES
STOCK
DATE D'
ACHAT FOURNISSEUR PRIX D'ACHAT
UNITAIRE TTC Référence
Acquéreur
initial
Type de bien Etat du bien Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
= V278
LISTE DES IMMOBILISATIONS - TOUTES
Arrêté du 01/01/2023 au 31/12/2023 En Euro
Dossier : MB-30 - ADPEPS56 Multi-Accueil Languidic
Vue : Plan 1 ou LAS (selon norme) Compte 10100000 au 99999900 N° Immo à
Conpte courant : 20500000
Début Mode Durée Aamortrl amwrti | Amortis. | Amvrts. Nette
Compte n° : 20500000 Concessions et droits similaires, b
AAL301 AIGA - LOGICIEL NOE 0101/2013 01/01/2013 L 1 897.00 897.00 000 597.00 000
Total * Compte 20500000 Concessions et droits similaires, b Nb=1 557.00 ss7 000 557.00 © Total sortie : 0.00 0 000 0.00 0
Après sortie : 597.00 597 0.00 897.00 0
[Compte n° : 21530000 MATERIEL OUTIL. FDUC. PS YCHOMOTEUR
210006 JOUETMAISONMES PREMIERS 01/12/2021 01/01/2022) L 3 358.60 11933 119.33 23906 119.54
210007 DIVERS PETITMATEREL 01122021 0101202) L 3 198.45 6615 6615 13230 6615
210008 DIVERS MATEDUCATIFS- 01122021 0101202 L 3 29230 743 9743 19456 9744
210009 COMPLTMATEDUCATIFS WESCO 01/12/2021 01/01/2022 L 3 250 093 093 186 094
Total * Compte 21530000 MATERIEL OUTIL. EDUC. Nb=4 55215 254 25404 368 06 254
Total sortie : 0.00 0.00 000 0.00 0
Après sortie : s532.15 254 25404 365 0$ 254
[Compte n° : 21540000 Materiel
200001 LAVE VAISSELLE PANIER 23102020 23/102020 L 4 1 507.04 525.58 37676 120234 30470
210002 SECHE LINGE SIEMENS POMPE À 0803/2021 0101202) L 3 590.00 19667 19667 39334 19666
210003 VESTIAIRE 3 PORIESH180L:90 13042021 01/01/2202 L 3 53400 178.00 178.00 35600 178.00
210004 SOLUTION 3CX+ POSTE SANS 26022021 26/02/2021 L 3 48532 300.57 16277 46334 2498
210005 SOLUTION 3CX+POSTE SANS 2603/2021 26/03/2021 L 3 48832 28508 16277 45085 3747
230001 LAVE LINGE BOSCH- 27/03/2023 27/03/2023 L 4 63799 000 12236 12236 51563
230002 SECHE LINGE Ex MA 2507/2023 25/07/2023 L 3 180.54 000 2638 2638 15416
AAL30 AS DISCOUNT - POUSSETTE 2906/2015 29/06/2015 L 5 61546 6184 000 618.46 000
AA17O! MENACHOC SECHE LINGE 3003/2017 30/03/2017 L 5 53500 53500 000 53500 000
AA1902 SODEM-LAVE LINGE SAMSUNG 18042019 18/04/2019 L 5 690.00 51098 135.00 64598 4102
Total * Compte 21540000 Matériel Nb=10 626967 3453 136371 481705 1452
Total sertie : 0.00 0 000 0.00 0.
Après sortie : 626987| 3453 136371 481705 1452
Compte n° : 21830000 Matériel de bureau et matériel info
AA190! ILIANE -PROBOOK HP 470GS 31/01/2019 31/01/2019 L 5 1 148.40 599.58 n1968 112926 1914
Total * Compte 21830000 Matériel de bureau et matériel info Nb=1 1 14540 ss 22968 112826 191
Total sortie : 0.00 0 000 0.00 0
Après sortie : 1 14840 559 2948 112926 191
[Compte n°: 21840000 Motilier
| 21000! LITBASEMPÆABLE+MATELAS 11/03/2021 01/01/2022 L 3 64063 213.54 213.54 42708 21355
[P6:06/2024 14:14:34 Page n°1 |
19
III- Liste des immobilisations 2023 Publié le
Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
V27œ
LISTE DES IMMOBILISATIONS - TOUTES e
Arrêté du 01/01/2023 au 31/12/2023
Dossier : MB-30 - ADPFPS5S6 Multi-Accueil Languidic
Vue: Plan 1 ou IAS (selon norme) Compte 10100000 au 99999900
N° mo à
Compte courant : 21840000
Amortis sement Dex Dotations | Cunml Valeur
us cs: Début Mode Durée Aamort| am | Amvrté. | Ampite. | Nette
Total * Compte 21840000 Mobilier Nb=1 6043 213 213.54 42706 213.55
Total sortie : 000 0 000 0.00 0 Après sortie : 08 23 213.54 42708 213.55
Total général avant sorties (dont Transfert HORS sélection) 950785 5747.30] 209097 7838.47 1569.3]
Total général des sorties HORS Transfert 0.00 0 0.00 0
Total général des sorties sur transfert hors sélection 0.00 0 0.00 0
Total général après sorties (dont Transfert HORS sélection) 980755 5747 20509 7838.47 1969
(*) avant sorties (dont Transfert HORS sélection)
[P6/06/2024 14:14:34 Page n°2|
20 Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
MAIF
Societé d'assurance mutuelle à cotisations variables
CS 20000 - 72038 Niort cedex 9
Entreprise régie par le Code des assurances
Contrat renouvelable par tacite reconduction au
Îer janvier prochain
N° de sociétaire : 3678215N MULTI ACCUEIL DE LANGUIDIC PLACE JEAN LEGAL
Le 16/02/2024 56440 LANGUIDIC
Attestation ASSURANCE LOCATIVE
RAQVAM Associations et Collectivités
identité du locataire
MULTI ACCUEIL DE LANGUIDIC
Adresse de l'immeuble
PLACE JEAN LE GAL
56440 LANGUIDIC
Risques garantis
Responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard du propriétaire (dégâts des eaux, incendie, explosion),
Responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard des voisins et des tiers (dégâts des eaux, incendie, explosion),
Défense.
Montant maximum garanti
125 000 000 € par sinistre
Dursvréza lis nAnmérné LVUITTS VU LWYIIRI GR
Annuelle avec tacite reconduction au 1er janvier
La présente attestation est établie pour servir ce que de droit mais ne peut engager la MAIF au-delà des conditions générales et particulières du contrat dont elle se prévaut.
OV WVAOVX
LLV
Pascal DEMURGER
Directeur général MAIF
7
21
IV- Attestation d’assurance de l’année en cours Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
MAIF
Societé d'assurance mutuelle à cotisations variables
CS 20000 - 72038 Niort cedex 9 Entreprise regie par ke Code des assurances
Contrat renouvelable par tacite reconduction au
Îer janvier prochain
N° de sociétaire : 3678215N MULTI ACCUEIL DE LANGUIDIC PLACE JEAN LEGAL
Le 16/02/2024 56440 LANGUIDIC
Attestation ASSURANCE LOCATIVE
RAQVAM Associations et Collectivités
identité du locataire
MULTI ACCUEIL DE LANGUIDIC
Adresse de l'immeuble
COMPLEXE SPORTIF LUCIEN BIGOUIN
56440 LANGUIDIC
Risques garantis
E Responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard du propriétaire (dégâts des eaux, incendie, explosion),
Æ Responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard des voisins et des tiers (dégâts des eaux, incendie, explosion),
Æ Défense.
Montant maximum garanti
125 000 000 € par sinistre
Durée du contrat
Annuelle avec tacite reconduction au 1er janvier
La présente attestation est établie pour servir ce que de droit mais ne peut engager la MAIF au-delà des conditions
générales et particulières du contrat dont elle se prévaut.
Pascal DEMURGER
Directeur général MAIF
4 OV WVAOVX LLV
22 Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
23
V- Etat des sinistres d’un montant supérieur à 3.000 euros
Aucun sinistre d’un montant supérieur à 3.000 euros n’est survenu en 2023.
VI- Comptes annuels 2023
Bila n Actif de s Associa tions e t Fonda tions
ADPEP56 Multi-Accueil Languidic - Période de : 01/2023 à 12/2023
ACTIF Brut 2023 Amortissement 2023 Net 2023 Net 2022
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 897 897
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel 7 122 5 385 1 737 2 566
Autres immobilisations corporelles 1 789 1 556 233 676
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts 3 599 3 599 3 599
Autres immobilisations financières
TOTAL I 13 407 7 838 5 568 6 841
Actif circulant
Stocks et en cours
Avances et acomptes
Créances
Créances clients, usagers et comptes rattachés 6 043 6 043 26 345
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances 50 365 50 365 33 264
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 214 214 341
Charges constatées d'avance 177 177 166
TOTAL II 56 799 56 799 60 116
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 70 206 7 838 62 367 66 957 Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
24
Bila n P a ssif de s Associa tions e t Fonda tions
ADPEP56 Multi-Accueil Languidic - Période de : 01/2023 à 12/2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion controlée
Autres réserves
Report à nouveau -157 149 -137 983
Résultat en attente d'affectation
Excédent ou déficit de l'exercice 16 689 -19 167
Situation nette (sous total) -140 460 -157 149
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 0 90
Provisions réglementées
Droits des propriétaires - (Commodat)
TOTAL I -140 460 -157 059
FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
TOTAL II
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL III
DETTES
Emprunts obligataires et assimiliés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 112 717 131 295
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commande
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 476 7 675
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 38 147 33 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 46 488 51 665
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL IV 202 827 224 016
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 62 367 66 957 Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
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25
Compte de R é sulta t de s Associa tions e t Fonda tions ADPEP56 Multi-Accueil Languidic - Période de : 01/2023 à 12/2023
PRODUITS Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de biens et de services
Ventes de biens
Ventes de prestation de service 285 342 180 759
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 61 052 89 167
Versements des fondateurs ou conso de la dot consomptible
Ressources liées à la generosité du public
Contributions financieres
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 2 182 3 968
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits 7 7
TOTAL I 348 582 273 901
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 44 042 34 320
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 18 894 18 835
Salaires et traitements 192 513 165 153
Charges sociales 54 559 50 783
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 2 091 1 969
Report en fonds dédiés
Autres Charges 18 796 22 098
TOTAL II 330 895 293 158
1.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 17 687 -19 257
PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL IV
2.RESULTAT FINANCIER (III-IV) 0 0
3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) 17 687 -19 257
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital 90 90
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
TOTAL V 90 90
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 1 088
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions
TOTAL VI 1 088
4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -998 90
Total des produits (I+III+V) 348 672 273 991
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) 331 983 293 158
EXCEDENT OU DEFICIT 16 689 -19 167 Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
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26
Bila n Actif de s Associa tions e t Fonda tions
ADPEP56 Multi-Accueil Languidic - Période de : 01/2023 à 12/2023
ACTIF Brut 2023 Amortissement 2023 Net 2023 Net 2022 Variation (en valeur) Variation (en %)
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 897,00 897,00 0,00 0,00 0,00
20500000 Concessions et droits similaires, b 897,00 0,00 897,00 897,00 0,00 0,00%
28050000 Concessions et droits similaires, b 0,00 897,00 -897,00 -897,00 0,00 0,00%
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel 7 121,82 5 385,13 1 736,69 2 565,91 -829,22 -32,32%
21530000 MATERIEL OUTIL. EDUC. PSYCHOMOTEUR 852,15 0,00 852,15 852,15 0,00 0,00%
21540000 Matériel 6 269,67 0,00 6 269,67 5 451,14 818,53 15,02%
28153000 AMORTIS. INSTAL. A CARACTERE SPECIF 0,00 568,08 -568,08 -284,04 -284,04 100,00%
28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE 0,00 4 817,05 -4 817,05 -3 453,34 -1 363,71 39,49%
Autres immobilisations corporelles 1 789,03 1 556,34 232,69 675,91 -443,22 -65,57%
21830000 Matériel de bureau et matériel info 1 148,40 0,00 1 148,40 1 148,40 0,00 0,00%
21840000 Mobilier 640,63 0,00 640,63 640,63 0,00 0,00%
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQUE 0,00 1 129,26 -1 129,26 -899,58 -229,68 25,53%
28184000 AMORT DU MOBILIER 0,00 427,08 -427,08 -213,54 -213,54 100,00%
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts 3 598,83 0,00 3 598,83 3 598,83 0,00 0,00%
27480000 Autres prêts 3 598,83 0,00 3 598,83 3 598,83 0,00 0,00%
Autres immobilisations financières
TOTAL I 13 406,68 7 838,47 5 568,21 6 840,65 -1 272,44 -18,60%
Actif circulant
Stocks et en cours
Avances et acomptes
Créances
Créances clients, usagers et comptes rattachés 6 042,91 0,00 6 042,91 26 345,40 -20 302,49 -77,06%
41110000 Usagers 6 042,91 0,00 6 042,91 26 345,40 -20 302,49 -77,06%
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances 50 364,85 0,00 50 364,85 33 263,67 17 101,18 51,41%
18140007 CPTE LIAIS.EXPL MA LANDEV 0,00 0,00 0,00 44,26 -44,26 -100,00%
18140013 CPTE LIAIS.EXPL PLOUHINEC 0,00 0,00 0,00 54,58 -54,58 -100,00%
46870000 Produits à recevoir 50 364,85 0,00 50 364,85 33 164,83 17 200,02 51,86%
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 213,95 0,00 213,95 341,04 -127,09 -37,27%
51120000 CHEQUES A ENCAISSER 209,52 0,00 209,52 325,92 -116,40 -35,71%
53200000 Caisses des lieux d'activités 4,43 0,00 4,43 15,12 -10,69 -70,70%
Charges constatées d'avance 177,35 0,00 177,35 166,05 11,30 6,81%
48600000 Charges constatées d'avance 177,35 0,00 177,35 166,05 11,30 6,81%
TOTAL II 56 799,06 56 799,06 60 116,16 -3 317,10 -5,52%
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 70 205,74 7 838,47 62 367,27 66 956,81 -4 589,54 -6,85% Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
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Bila n P a ssif de s Associa tions e t Fonda tions
ADPEP56 Multi-Accueil Languidic - Période de : 01/2023 à 12/2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022 Variation (en valeur) Variation (en %))
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres réserves
Report à nouveau -157 149,44 -137 982,65 -19 166,79 13,89%
11960000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR -157 149,44 -137 982,65 -19 166,79 13,89%
Résultat en attente d'affectation
Excédent ou déficit de l'exercice 16 689,44 -19 166,79 35 856,23 -187,07%
Situation nette (sous total) -140 460,00 -157 149,44 16 689,44 -10,62%
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 0,00 90,00 -90,00 -100,00%
13150000 Subventions d'équipement Collectivi 450,00 450,00 0,00 0,00%
13913000 Subventions d'équipement Départemen -450,00 -360,00 -90,00 25,00%
Provisions réglementées
Droits des propriétaires - (Commodat)
TOTAL I -140 460,00 -157 059,44 16 599,44 -10,57%
FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
TOTAL II
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL III
DETTES
Emprunts obligataires et assimiliés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 112 716,61 131 294,89 -18 578,28 -14,15%
51210001 BPGO 112 716,61 131 294,89 -18 578,28 -14,15%
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commande
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 475,74 7 674,88 -2 199,14 -28,65%
40110000 Fournisseurs, exercice courant 3 057,10 1 786,57 1 270,53 71,12%
40810000 Fournisseurs 2 418,64 5 888,31 -3 469,67 -58,92%
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 38 147,25 33 381,47 4 765,78 14,28%
42200000 Comités d'entreprise, d'établisseme 119,25 69,92 49,33 70,55%
42820000 Dettes provisionnées pour congés à 14 374,67 7 124,84 7 249,83 101,75%
42830000 PROVISIONS JNTF 677,91 0,00 677,91
43100000 Sécurité sociale 6 436,97 5 700,63 736,34 12,92%
43110000 REVERS.INDEMNITES JOURN. 0,00 686,94 -686,94 -100,00%
43720000 Mutuelles 1 041,57 1 445,61 -404,04 -27,95%
43730000 CAISSES DE RETRAITES 4 439,26 4 063,10 376,16 9,26%
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES 5 885,64 2 656,73 3 228,91 121,54%
43830000 CHARGES SUR JNTF 373,77 0,00 373,77
43860000 Autres charges à payer 309,30 7 455,31 -7 146,01 -95,85%
44210000 DGFIP PRELEVEMENT A LA SOURCE 340,40 296,44 43,96 14,83%
44711000 Taxe sur les salaires 1 181,27 1 020,96 160,31 15,70%
44733000 FORMATION CONTINUE 2 158,00 2 088,47 69,53 3,33%
44734000 EFFORT CONSTRUCTION 809,24 772,52 36,72 4,75%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 46 487,67 51 665,01 -5 177,34 -10,02%
18140000 CPTE LIAIS.EXPL. SIEGE 21 336,29 51 396,76 -30 060,47 -58,49%
18140004 CPTE LIAIS.EXPL MEUCON 18 791,49 0,00 18 791,49
18140013 CPTE LIAIS.EXPL PLOUHINEC 6 359,89 0,00 6 359,89
18140019 CPTE LIAIS.EXPL MA AURAY 0,00 268,25 -268,25 -100,00%
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL IV 202 827,27 224 016,25 -21 188,98 -9,46%
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 62 367,27 66 956,81 -4 589,54 -6,85% Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
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Compte de R é sulta t de s Associa tions e t Fonda tions
MB-30 - ADPEP56 Multi-Accueil Languidic - Période de : 01/2023 à 12/2023
PRODUITS Exercice 2023 Exercice 2022 Variation (en valeur) Variation (en %)
PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de biens et de services
Ventes de biens
Dont ventes de dons en nature
Ventes de prestation de service 285 341,60 180 758,63 104 582,97 57,86%
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 62 987,10 58 594,89 4 392,21 7,50%
70623000 PRESTATION SERVICE CAF 146 244,69 121 378,47 24 866,22 20,49%
70625000 PRESTATIONS MSA 12 661,81 785,27 11 876,54 1512,41%
70626000 BONUS TERRITOIRE CTG CAF 63 448,00 0,00 63 448,00
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 61 052,00 89 167,00 -28 115,00 -31,53%
74140000 SUBVENTION FONCTION COMMUNE 59 352,00 87 503,00 -28 151,00 -32,17%
74520000 SUBVENTIONS CAF 1 700,00 1 664,00 36,00 2,16%
Versements des fondateurs ou conso de la dot consomptible
Ressources liées à la generosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financieres
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 2 182,00 3 968,49 -1 786,49 -45,02%
79112000 REMBOURSEMENT FORMATION 0,00 2 120,65 -2 120,65 -100,00%
79124200 IJ PREVOYANCE 2 182,00 1 847,84 334,16 18,08%
Utilisations des fonds dédiés 0,00 0,00 0,00
Autres produits 6,81 6,61 0,20 3,03%
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 6,81 6,61 0,20 3,03%
TOTAL I 348 582,41 273 900,73 74 681,68 27,27% Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
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Compte de R é sulta t de s Associa tions e t Fonda tions
MB-30 - ADPEP56 Multi-Accueil Languidic - Période de : 01/2023 à 12/2023
Exercice 2023 Exercice 2022 Variation (en valeur) Variation (en %)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 44 042,45 34 319,57 9 722,88 28,33%
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT 204,47 1 196,59 -992,12 -82,91%
60612000 ENERGIE ELECTRICITE 5 033,42 2 538,31 2 495,11 98,30%
60613000 GAZ 2 857,77 2 054,65 803,12 39,09%
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN 2 443,33 1 817,24 626,09 34,45%
60623000 PRODUITS COVID 0,00 23,54 -23,54 -100,00%
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 872,99 173,43 699,56 403,37%
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES 96,15 164,12 -67,97 -41,41%
60625202 HABILLEMENT 714,33 116,07 598,26 515,43%
60626100 PROTECTIONS PRODUITS ABSORBANTS 2 848,09 1 966,11 881,98 44,86%
60629000 PETIT MATERIEL 823,98 283,03 540,95 191,13%
60630000 ALIMENTATION 894,39 769,72 124,67 16,20%
60660000 PROD.PHARMACEUTIQUES 67,58 92,28 -24,70 -26,77%
61111000 EXAMENS DE BIOLOGIE 365,14 332,03 33,11 9,97%
61112000 PRESTATIONS INFORMATIQUES 639,00 860,70 -221,70 -25,76%
61558000 ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES 321,99 235,80 86,19 36,55%
61560000 MAINTENANCE 1 071,95 1 423,76 -351,81 -24,71%
61610000 MULTIRISQUES 971,87 938,02 33,85 3,61%
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 400,00 400,00 0,00 0,00%
62113107 ANALYSE DE PRATIQUES (PSYCHO EXT.) 480,00 160,00 320,00 200,00%
62261000 HONORAIRES CAC 371,29 397,09 -25,80 -6,50%
62300000 PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS 12,27 0,00 12,27
62428000 TRANSPORTS D'USAGERS 106,00 0,00 106,00
62510104 KM DES DIRECTEURS (ET FRS TRANSPORT 569,93 146,61 423,32 288,74%
62570000 RECEPTIONS 130,96 138,21 -7,25 -5,25%
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 27,84 74,24 -46,40 -62,50%
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 1 315,86 1 352,75 -36,89 -2,73%
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 258,27 190,34 67,93 35,69%
62820000 ALIMENTATION PRIS A L'EXTERIEUR 19 248,58 15 978,13 3 270,45 20,47%
62840000 PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXT 708,00 496,80 211,20 42,51%
62880000 PRESTATIONS SORTIE EXTERIEUR 187,00 0,00 187,00
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 18 893,95 18 835,02 58,93 0,31%
63110000 TAXE SUR SALAIRES 13 895,74 14 149,13 -253,39 -1,79%
63330000 FORMATION 4 054,97 3 913,37 141,60 3,62%
63340000 EFFORT CONSTRUCTION 809,24 772,52 36,72 4,75%
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX 134,00 0,00 134,00
Salaires et traitements 192 513,42 165 153,36 27 360,06 16,57%
64111000 Rémunération principale 179 832,33 171 670,47 8 161,86 4,75%
64111100 REMUNER. PERSONNEL REFACTURE 4 750,85 85,74 4 665,11 5441,00%
64116000 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENC. 0,00 280,36 -280,36 -100,00%
64120000 PROV. CONGES PAYES 7 249,83 -6 883,21 14 133,04 -205,33%
64130000 PROVISIONS JNTF 677,91 0,00 677,91
64141000 INDEMNITES TELETRAVAIL 2,50 0,00 2,50
Charges sociales 54 558,53 50 783,39 3 775,14 7,43%
64511000 COTISATIONS A L'URSSAF NON MEDICAL 25 108,02 26 233,27 -1 125,25 -4,29%
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES NON MED 1 257,79 1 143,81 113,98 9,96%
64513000 COT. RETRAITE ET PREVOYANCE NON MED 12 220,39 12 093,17 127,22 1,05%
64514000 Cotisations à l'ASSEDIC 7 553,06 7 210,19 342,87 4,76%
64580000 CHARGES SUR CONGÉS PAYÉS 3 228,91 -2 106,01 5 334,92 -253,32%
64581000 CHARGES SOCIALES REFACT.MAD 901,04 20,91 880,13 4209,13%
64583000 CHARGES SUR JNTF 373,77 0,00 373,77
64720000 Fonds de solidarité 2 607,55 2 489,20 118,35 4,75%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 1 308,00 1 104,00 204,00 18,48%
64881000 FORMATION PEC 0,00 2 408,87 -2 408,87 -100,00%
64882000 FORMATION NON PEC 0,00 185,98 -185,98 -100,00%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 2 090,97 1 968,68 122,29 6,21%
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 090,97 1 968,68 122,29 6,21%
Report en fonds dédiés
Autres Charges 18 795,70 22 097,50 -3 301,80 -14,94%
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAI 18 791,49 22 091,85 -3 300,36 -14,94%
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 4,21 5,65 -1,44 -25,49%
TOTAL II 330 895,02 293 157,52 37 737,50 12,87%
1.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 17 687,39 -19 256,79 36 944,18 -191,85% Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
30
Compte de R é sulta t de s Associa tions e t Fonda tions
MB-30 - ADPEP56 Multi-Accueil Languidic - Période de : 01/2023 à 12/2023
Exercice 2023 Exercice 2022 Variation (en valeur) Variation (en %)
PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL IV
2.RESULTAT FINANCIER (III-IV) 0,00 0,00 0,00 0,00%
3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) 17 687,39 -19 256,79 36 944,18 -191,85%
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital 90,00 90,00 0,00 0,00%
77700000 QUOTES-PARTS DES SUBVENTIONS D'INVE 90,00 90,00 0,00 0,00%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 0,00 0,00 0,00
TOTAL V 90,00 90,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 1 087,95 0,00 1 087,95
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 087,95 0,00 1 087,95
Sur opérations en capital 0,00 0,00 0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions 0,00 0,00 0,00
TOTAL VI 1 087,95 1 087,95
4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -997,95 90,00 -1 087,95 -1208,83%
Total des produits (I+III+V) 348 672,41 273 990,73 74 681,68 27,26%
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) 331 982,97 293 157,52 38 825,45 13,24%
EXCEDENT OU DEFICIT 16 689,44 -19 166,79 35 856,23 -187,07% Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le 30/01/2026
ID : 056-215601014-20260129-DEL1720260126-DE
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PJ DEL17_2026 01_26 Rapport financier 2023 LANGUIDIC 31