Déliberation - cms 2024 04 08 1

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Déliberation - cms 2024 04 08 1 Document publié le Lundi 8 avril 2024 par la commune de Chambéry. Lien du pdf (Déliberation - cms 2024 04 08 1)Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Propriété intellectuelle et industrielle, Centre communal conseil d'administration du 08 avril 2024

d'action sociale Délibération www.chambery.fr

L'an deux mille vingt-quatre et le lundi huit avril à 13 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous ta présidence de M. REPENTIN, Président du CCAS.

Concernant les délibérations 1.1 à 1.21, le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme FAUETTA SIEYES, Vice- Présidente, M. REPENTIN s'étant retiré lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.5. (parti avant Le vote de la délibération 1.29, après avoir voté la délibération 3.1) Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.AS.,

Mmes ALVERNHE, BOUROU, BONILLA, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, MYARD-DALMAIS, PERRENES, RAMBAUD, VERDU MM DE BOISRIOU, GACHET, NOBLECOURT (parti avant Le vote de La délibération 1.22)

Etaient excusé(e)s :

Mmes GARCIN, KREUTER (donne pouvoir à Mme MYARD-DALMAIS), M. BERENDSEN (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES)

1. FINANCES — COMMANDE PUBLIQUE

1.11 BUDGET EHPAD COROLLE / ETAT REALISE RECETTES ET DÉPENSES 2023

Ce budget est composé du service Hébergement Temporaire et de l'Accueil de jour.

L'ERRD retrace les dépenses et Les recettes effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2023 :

Service HEBERGEMENT TEMPORAIRE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 877 436,38 €.

DEPENSES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 011 - Dépenses afférentes à 76 215,89 € 8,69 %

l'exploitation courante

Chapitre 012 - Dépenses afférentes au 712 312,44 € 81,18 %

personnel

Chapitre 016 - Dépenses afférentes à 88 908,05 € 10,13 %

la structure

TOTAL 877 436,38 € 100,0%Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 689 481,22 €.

RECETTES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 017 - Produits de la tarification 552 225,11 € 80,09 %

Chapitre 018 - Autres produits relatifs 12 610,65 € 1,83 %

à l'exploitation

Chapitre 019 - Produits financiers et 124 645,46 € 18,08 %

produits non encaissables

TOTAL 689 481,22 € 100,0%

Le résultat 2023 est un déficit de 187 955,16 €, qui se décompose comme suit entre Les 3 sections tarifaires :

Hébergement : déficit de 41 591,70 €

Dépendance : déficit de 31 355,51 €

Soins : déficit de 115 007,96 €

Service ACCUEIL DE JOUR

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 295 764,46 €.

DEPENSES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 011 - Dépenses afférentes à 69 844,39 € 23,61 %

l'exploitation courante

Chapitre 012 - Dépenses afférentes au 193 722,11 € 65,50 %

personnel

Chapitre 016 - Dépenses afférentes à 32 197,96 € 10,89 %

la structure

TOTAL 295 764,46 € 100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 321 349,26 €.

RECETTES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 017 - Produits de la tarification 259 841,80 € 80,86 %

Chapitre 018 - Autres produits relatifs 4 603,84 € 1,43 %

à l'exploitation

Chapitre 019 - Produits financiers et 56 903,62 € 17,71 %

produits non encaissables

TOTAL 321 349,26 € 100,0%Le résultat 2023 est un excédent de 25 584,80 €, qui se décompose comme suit entre Les 3

sections tarifaires :

Hébergement : résultat à l'équilibre

Dépendance : excédent de 16 818,79 €

Soins : excédent de 8 766,01 €

BUDGET TOTAL

Le montant de la subvention Ville est de 175 000,00€.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 173 200,84 €, Les recettes à 1 010 830,48 €.

Le résultat 2023 du budget EHPAD COROLLE est un déficit de 162 370,36 €.

B — INVESTISSEMENT 2023 :

En ce qui concerne les comptes d'investissement alimentant le tableau de financement, les dépenses mandatées et les recettes titrées par Le CCAS sont

. Dépenses : 15 204,10 €.

. Recettes : 13 182,56 €.

+ Résolution :

Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

-__ Approuve l’ERRD 2023 du budget de l'EHPAD COROLLE.

- autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le

receveur, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités

administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le

tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique “Télérecours Citoyens" accessible par le site internet wuw.telerecours.fr

- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui

recommencera à courir soit :

o à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; o deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

Pour extrait, certifié conforme au

Registre des délibérations, Nombre d'administrateurs en exercice : 17

Présents : 13

Pouvoir : 2

Vote: Pour: 15

Contre :

Abstention :CCAS DE CHAMBERY

Pôie Finances

EHPAD COROLLE

ERRD 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ERRD 2022 EPRD + DM 2023 ERRD 2023

DEPENSES |011 }60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 2 713,59 4 649,80 4 451,80

60612 ENERGIE - ELECTRICITÉ 6 485,43 6 400,00 5 875,88

60613 CHAUFFAGE 13 485,01 13 000,00 11 092,60

60622 PRODUITS D'ENTRETIEN 2 598,29 3 120,00 3 580,94

60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 533,88 650,00 622,82

606261 COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS 2 192,38 2 450,00 2 310,58

606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 215,88 350,00 188,12

6063 ALIMENTATION 862,79 4 200,00 847,91

6066 FOURNITURES MEDICALES 2 366,49 2 356,00 1 124,44

6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 1 592,98 1 700,00 1 071,53

62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS 33 458,50 36 000,00 34 162,73

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 245,22 250,00 508,67

6256 MISSIONS 50,78 100,00 -

6257 RECEPTIONS 2 140,00 4 500,00 1 480,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS - 60,00 =

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 1 828,98 2 100,00 1 392,48

6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR 10 252,78 12 750,00 12 843,31

6282 PRESTAHIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 43 861,32 46 515,00 45 444,77

6283 PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR = 11.785,00 8 838,90

6284 PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR 1 170,09 1 225,00 949,09

6288 AUTRES 8 520,14 7 590,00 9 273,71

Total du chapitre 011 134 574,53 155 450,80 146 060,28

012 |52113 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL 33 272,92 57 000,00 45 620,01 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES

622321 INFIRMIERS - _ _

6228 DIVERS - = -

6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 7 796,20 17 408,24 8 779,88

6332 ALLOCATION LOGEMENT 2217,14 = 2 555,24

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION

6333 PROFESSIONNELLE CONTINUE 6 028,97 = 6 918,56

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 323 135,63 641 695,27 275 513,94

64112 INDEMNITE DE RESIDENCE 9 961,25 - =

64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - 7 508,83

64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT = 978,26

64118 AUTRES INDEMNITES

641182 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE = 28 033,56

641183 PRIME GRAND AGE = 7 489,92

641184 INDEMNITE INFLATION TIT 500,00 = =

641188 AUTRES 118 425,22 - 105 904,77

64131 REMUNERATION PRINCIPALE 86 029,68 = 101 607,47

64138 AUTRES INDEMNITES - _ _

641382 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE - 11 666,32

641383 PRIME GRAND AGE - 3 496,73

641384 INDEMNITE INFLATION NON TIT 300,00 - -

641388 AUTRES 35 914,22 = 50 972,51

6416 EMPLOIS D'INSERTION - - 32 288,75

64164 INDEMNITE INFLATION EMPLOIS INSERTION 100,00 = =CCAS DE CHAMBERY

Pôle Finances

EHPAD COROLLE

ERRD 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ERRD 2022 EPRD + DM 2023 ERRD 2023

64168 EMPLOIS INSERTIONS AUTRES 19 689,56

64511 COTISATIONS A L'URSSAF 86 570,78 217 846,49 101 334,84

64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 5 553,57 = 8 542,06

64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC 5 467,31 - 7 241,41

64515 COTISATIONS A LA CNRACE 100 694,78 - 95 668,97

64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 3 982,54 = 3 839,52

6475 MEDECINE DU TRAVAIL = 200,00 73,00

Total du chapitre 012 845 639,77 934 150,00 906 034,55

036 5132 LOCATIONS IMMOBILIERES 47 048,53 49 608,00 49 996,96

61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES 269,68 545,00 539,36

614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE 592,00 596,00 610,00

61528 ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES - 265,00 182,83

61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 1 956,42 4 400,00 7.377,63

61561 INFORMATIQUE 1 666,19 2 271,00 1 979,94

61562 MATERIEL MEDICAL - 200,00 -

61568 AUTRES 12 723,30 13 160,00 13 667,70

6161 MULTIRISQUES 726,88 810,00 798,84

6165 RESPONSABILITE CIVILE 332,95 370,00 402,07

6168 PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES

PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU

61681 TRVAIL 23 898,45 27 156,00 24 910,62

6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 738,40 430,00 468,00

6184 CONCOURS DIVERS {COTISATIONS ..) 868,00 4 250,00 -

6188 AUTRES FRAIS DIVERS 87,00 400,00 88,00

623 PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - 50,00 =

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES

637 ORGANISMES) 390,86 395,00 408,53

6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR - - -

6578 AUTRES SUBVENTIONS 3 392,00 3 360,00 3 250,67

6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE = = -

673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS = - -

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES = = =

68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 696,72 355,00 353,76

68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 366,11 16 075,00 16 071,10

Total du chapitre 016 113 753,49 121 696,00 121 406,01

Somme des dépenses : 4 083 967,79 4 211 296,80 4 173 200,84

RECETTES |o17 FORFAIT GLOBAL HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES 7311131 FRAIS DE TRANSPORT _ - u

AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-

731118 SOCIAUX _ - -

AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-

733118 SOCIAUX - | :

73312 FORFAIT GLOBAL - _ -

AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-

73418 SOCIAUX . - -

7351121 ACCUEIL TEMPORAIRE AVEC HEBERGEMENT 194 564,04 201 694,72 201 694,73

7351122 [ACCUEIL TEMPORAIRE SANS HEBERGEMENT 126 816,63 131 361,41 131 361,40

7351128 |AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 90 832,11 60 685,72 67 423,74

7352121 [HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS 126 774,24 130 249,00 130 248,96

73532 PART AFFERENTE À LA DEPENDANCE 18 685,43 20 500,00 20 285,12CCAS DE CHAMBERY

Pôle Finances

EHPAD COROLLE

ERRD 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ERRD 2022 EPRD + DM 2023 ERRD 2023

7353511 PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT 179 731,36 164 947,41 160 082,84

7353512 PART AFFERENTE À LA DEPENDANCE 63 474,31 52 000,00 49 041,03

735352 ACCUEIL SANS HEBERGEMENT 50 139,10 51 600,00 51 929,09

73581 Pdt CAF - _ _

Totai du chapitre 017 851 017,22 813 028,26 812 066,91 018 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON 6419 MEDICAL 25 907,22 12 520,00 16 416,77

REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET

6459 DE PREVOYANCE 900,00 - -

PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET

7085 AUTRES TIERS 7,55 48,00 52,85

7417 FONDS À ENGAGER 217 555,00

7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE - - 744,87

Total du chapitre 018 244 369,77 12 568,00 17 214,49

018 7742 SUBVENTION D'EQUILIBRE 219 752,00 175 000,00

7718 AUTRES - - 590,51

775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF = 315,00

QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU

717 RESULAT DE L'EXERCICE 4 523,11 5 173,00 5 173,00

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS = 1 214,00 470,57

Total du chapitre 018 4 523,11 226 139,00 181 549,08

Somme des recettes : 1 099 940,10 1 051 745,26 4 010 830,48CCAS DE CHAMBERY

Pôle Finances

EHPAD COROLLE

ERRD 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT

ERRD 2022 |EPRD + DM 2023] ERRD 2023

DÉPENSES [13 l18888 laurres SUBVENTIONS = n =

Total du chapitre 13 u _ u

20 2013 ÎFRAISD'EVALUATION - . - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,

205 MARQUES ET PROCEDES, DROITS - - -

Total du chapitre 20 _ u .

21 2153 INSTALLATIONS À CARACTERE SPECIFIQUE - - -

2154 MATERIEL ET OUTILLAGE 2 646,00 2 500,00 -

IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,

2181 AMENAGEMENTS DIVERS = 2 131,20 2 284,40

2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 769,28 876,00 1 178,62

2184 MOBILIER 1 745,28 2 443,99 757,36

2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 696,62 16 482,07 10 973,72

Total du chapitre 21 19 857,18 24 433,26 15 204,10 Somme des dépenses : 19 857,18 24 433,26 15 204,10

RECETTES [10 | 10222 lon 3 217,93 942,57 942,56

Total du chapitre 10 3 217,93 942,57 942,56

13 [1311 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT- ETAT - 24 751,44 12 240,00

13188 lAUTRES SUBVENTIONS - - .

Total du chapitre 13 L 24 751,44 12 240,00

28 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,

2805 MARQUES ET PROCEDES, DROITS _ _ =

28154 MATERIEL ET OUTILLAGE _ - .

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS

28181 DIVERS - _ L

28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE - - -

28184 [MOBILIER - _ u

Total du chapitre 28 . u .

Somme des recettes: 3 217,93 25 694,01 13 182,56