unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2024 068ann01

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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2024 068ann01 Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2024 068ann01)Thèmes du document : Travail et emploi, Banque, Mode, textile et habillement, SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé BUDGET 2022 DM et/ou virment de crédit sur 2022 BUDGET 2022 TOTAL Réalisé 2022 BUDGET 2023 DM et/ou virmt de crédit sur 2023 BUDGET 2023 TOTAL Réalisé 2023 BUDGET 2024

011 Charges à caratère général 298 950,00 62 369,68 361 319,68 321 380,42 380 452,00 38 000,00 418 452,00 406 492,33 450 000,00

60 Achats 264 800,00 35 000,00 299 800,00 274 882,63 345 600,00 38 000,00 383 600,00 389 583,74 414 800,00

604 Achat réceptifs Groupes 241 000,00 35 000,00 276 000,00 237 185,53 307 200,00 38 000,00 345 200,00 337 836,11 359 000,00

6048 Achats récéptif individuel 14 978,83 5 000,00 5 000,00 23 048,49 24 500,00

6063 Fournitures entretien & petit équipement 952,82 604,68 700,00

6064 Fournitures diverses 600,00 600,00 200,00 200,00 56,24 200,00

6066 Carburant 1 500,00 1 500,00 990,24 1 500,00 1 500,00 901,62 1 400,00

6068 Autres matières et fournitures

607 Achats de marchandises

6071 Achats de marchandises boutique 13 000,00 13 000,00 15 430,40 23 000,00 23 000,00 20 980,61 23 000,00

6077 Achats billetteries 8 700,00 8 700,00 5 344,81 8 700,00 8 700,00 6 155,99 6 000,00

61 Services Extérieurs 7 050,00 0,00 7 050,00 6 525,52 10 352,00 0,00 10 352,00 6 970,68 14 370,00

6132 Location immobilières 6 000,00

6135 Locations mobilières 2 500,00 2 500,00 2 224,52 2 500,00 2 500,00 2 224,68 2 500,00

6156 Maintenance progiciels 3 800,00 3 800,00 3 532,00 7 000,00 7 000,00 4 746,00 5 000,00

6161 Assurances 750,00 750,00 769,00 852,00 852,00 870,00

62 Autres services extérieurs 27 100,00 27 369,68 54 469,68 39 972,27 24 500,00 0,00 24 500,00 9 937,91 20 830,00

6225 Indemnités au régisseur 750,00 750,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00

6226 Honoraires (comptables) 7 500,00 7 500,00 2 318,00 3 500,00 3 500,00 2 611,40 3 300,00

6227 Frais actes et contention

6228 Divers

6233 Salons /workshop 1 500,00 1 500,00 7 000,00 7 000,00 2 100,00 7 000,00

6236 Catalogues et imprimés 1 500,00 1 500,00 750,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

6237 Publications 13 000,00 13 000,00 5 240,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00

6238 France Télévision TVA exo. 27 369,68 27 369,68 27 369,68

6241 Transports sur achats 100,00 100,00 37,53 100,00 100,00 41,50 100,00

6251 Déplacements 500,00 500,00 272,34 2 500,00 2 500,00 2 433,94 2 500,00

6257 Réceptions 1 200,00 1 200,00 1 990,84 3 000,00 3 000,00 1 142,67 1 500,00

6261 Affranchissements 100,00 100,00

6262 Affranchissements et télécom 900,00 900,00 1 109,34 579,66 700,00

627 Services bancaires et assimilés 100,00 100,00 93,54 150,00 150,00 160,33 200,00

6281 Concours divers 50,00 50,00 61,00 100,00 100,00 100,00

62878 Remboursement frais à des tiers 820,00 820,00 138,41 200,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 389 000,00 0,00 389 000,00 338 080,10 427 000,00 0,00 427 000,00 388 916,07 540 000,00

6211 Interim 20 000,00 20 000,00 2 511,20 20 000,00 20 000,00 4 432,35

6215 Personnel affecté

6312 Taxe d'apprentissage

6333 Formation continue

6411 Salaires appointements 203 735,23 228 616,52

Grand Parquet + apprenti 197 000,00 197 000,00 224 000,00 224 000,00 437 478,81

Mission commerciale FT 32 000,00 32 000,00 22 000,00 22 000,00 99 199,89

64116 PAS 10 600,00 10 600,00

6414 Indem et avantages divers 1 000,00 1 000,00 809,55 1 400,00 1 400,00 1 229,43

6451 Cotisations URSSAF 110 000,00 110 000,00 103 485,00 115 000,00 115 000,00 115 704,00

6452 Cotisations mutuelles 7 000,00 7 000,00 7 281,01 9 200,00 9 200,00 14 374,87

6453 Cotisations IRCANTEC retraites 20 000,00 20 000,00 19 997,31 22 300,00 22 300,00 22 639,42

6475 Médecine du travail

648 Autres charges de personnel 2 000,00 2 000,00 260,80 2 500,00 2 500,00 1 919,48 3 321,31

65 Charges diverses de gestion 10 200,00 27 672,66 37 872,66 31 225,73 25 900,00 45 000,00 70 900,00 31 188,36 35 000,00

6512 Droits informatiques Cloud 200,00 200,00 115,69 200,00 200,00

6518 Redevances et droits d'auteur 200,00 500,00 700,00 530,00 700,00 700,00

6541 Créance admise en non valeur 7 644,28 7 644,28 7 644,28

658 TVA sur marge 10 000,00 19 328,38 29 328,38 22 935,76 25 000,00 45 000,00 70 000,00 31 188,36

6588 Autres charges diverses de gestion courante 35 000,00

67 Charges exceptionnelles 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 70,00 3 000,00

6713 Dons

6718 Autres charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

673 Titres annulés sur ex. ant 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 70,00 1 000,00

68 Dotations 0,00 435,27 435,27 435,27 0,00 0,00 0,00 626,36 0,00

6817 Dotations aux dépréciations 435,27 435,27 435,27 626,36

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 16 060,00 0,00 16 060,00 0,00 0,00

6951 Impôts sur les Sociétés 16 060,00 16 060,00

022 Dépenses imprévues 55 028,38 -55 028,38 0,00 0,00 78 741,31 -75 626,36 3 114,95 0,00 77 100,00

Dépenses imprévues 55 028,38 -55 028,38 0,00 78 741,31 -75 626,36 3 114,95 77 100,00

023 Virement à la section d'investis. 73 000,00 1 333,00 74 333,00 0,00 88 831,30 0,00 88 831,30 0,00 110 563,56

Virement à la section d'investis. 73 000,00 1 333,00 74 333,00 88 831,30 88 831,30 110 563,56

042 Dotations aux amortissements et provisions 13 424,33 -8 079,55 5 344,78 5 344,78 4 733,94 0,00 5 360,30 4 733,94 5 400,00

6811 Dotation aux amortissements et provisions 5 344,78 5 344,78 5 344,78 4 733,94 5 360,30 4 733,94 5 400,00

6817 Dotations aux dépréciations des actifs 8 079,55 -8 079,55 0,00

001 Solde d'éxécution reporté

Total général des dépenses d'exploitation 842 602,71 871 305,39 696 466,30 1 024 718,55 1 032 718,55 832 027,06 1 221 063,56

BUDGET ANNEXE COMMERCIAL

Dépenses d'exploitation

Accusé de réception en préfecture

077-200072346-20240405-2024-068-DE

Date de réception préfecture : 05/04/2024Chap Libellé BUDGET 2022 DM et/ou virment de crédit sur 2022 BUDGET 2022 TOTAL Réalisé 2022 BUDGET 2023 DM et/ou virmt de crédit sur 2023 BUDGET 2023 TOTAL Réalisé 2023 BUDGET 2024

013 Atténuation de charges 2 536,66 0,00 2 536,66 2 536,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64198 Autres remboursements 2 536,66 2 536,66 2 536,66

70 Ventes de Produit Prestations de services 681 800,00 27 369,68 709 169,68 689 055,97 815 700,00 0,00 815 700,00 834 363,59 985 000,00

706 Prestations de services Groupes 270 000,00 270 000,00 315 388,78 377 700,00 377 700,00 391 717,97 415 000,00

707 Ventes de marchandises

7071 Ventes d'articles boutiques 22 000,00 22 000,00 24 688,22 42 000,00 42 000,00 40 731,89 43 000,00

7077 Ventes billetteries 9 000,00 9 000,00 4 856,50 9 000,00 9 000,00 4 333,70 4 600,00

7078 Prestations de services Individuels 16 000,00 16 000,00 23 058,53 25 000,00 25 000,00 32 394,26 34 400,00

7081 Régularisation sur chiffre d'affaires 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

7082 Commissions sur CA 1 000,00 1 000,00 2 000,59 1 000,00 1 000,00 564,40 1 000,00

Commissions sur activités et billetteries

Sponsors éditions

7083 Adhésions partenaires 1 500,00 1 500,00 960,00 10 000,00 10 000,00 1 916,61

7084 Mise à dispo personnel vacataires interim GP

7085 Ports et frais accessoires facturés 50,00 27 369,68 27 419,68 10 397,77

70871 Refactur° Personnel permanent Grand Parquet 361 250,00 361 250,00 307 705,58 350 000,00 350 000,00 362 704,76 486 000,00

74 Subventions 0,00 0,00 0,00 37 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventions d'exploitations 37 046,00

75 Autres produits de gestion courante 15 000,00 0,00 15 000,00 13 933,62 15 000,00 -8 000,00 23 000,00 18 908,48 20 000,00

7588 Régularisations 15 000,00 15 000,00 13 933,62 15 000,00 -8 000,00 23 000,00 18 908,48 20 000,00

77 Produits exceptionnels 1 100,00 0,00 1 100,00 3 046,55 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00

7718 CICE et trsft de charge + cd77 2 237,55

773 Mandats annulé ou déchus 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

774 Fonds de soutien départ 77

778 Autres produits de gestion courante 1 000,00 1 000,00 809,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

79 Transferts de charges

042 Opération d'ordre 0,00 1 333,00 1 333,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00

777 Subventions d'exploitations 1 333,00 1 333,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

002 Solde d'exécution reporté 142 166,05 142 166,05 192 118,55 192 118,55 214 163,56

Total général des recettes d'exploitation 842 602,71 871 305,39 746 418,80 1 024 718,55 1 032 718,55 854 072,07 1 221 063,56

Résultat de l'exercice 0,00 0,00 49 952,50 0,00 0,00 22 045,01 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

Chap Libellé BUDGET 2022 DM sur budget 2022 BUDGET TOTAL 2022 Réalisé 2022 BUDGET 2023 DM et/ou virmt de crédit sur 2023 BUDGET 2023 TOTAL Réalisé 2023 BUDGET 2024

20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

2051 Concession, brevet, licence 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

21 Immobilisations corporelles 20 000,00 -8 079,55 11 920,45 7 591,38 16 625,42 0,00 16 625,42 2 340,83 16 000,00

2183 Matériel de bureau et informatique 20 000,00 -8 079,55 11 920,45 2 403,33 11 625,42 11 625,42 2 340,83 11 000,00

2184 Mobilier 5 188,05 5 000,00 5 000,00 5 000,00

23 Immobilisations en cours 80 896,35 0,00 80 896,35 0,00 83 565,24 0,00 83 565,24 0,00 107 782,09

2318 Autres immobilisations 80 896,35 0,00 80 896,35 0,00 83 565,24 83 565,24 107 782,09

040 Opérations d'ordres 0,00 1 333,00 1 333,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00

13913 Départements 1 333,00 1 333,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

001 Solde d'exécution négatif reporté

Total général des dépenses d'investissement 105 896,35 99 149,80 8 391,38 105 990,66 105 990,66 3 140,83 129 582,09

Recettes d'investissement

Chap Libellé BUDGET 2022 DM sur budget 2022 BUDGET TOTAL 2022 Réalisé 2022 BUDGET 2023 DM et/ou virmt de crédit sur 2023 BUDGET 2023 TOTAL Réalisé 2023 BUDGET 2024

13 Subventions 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subvention département 4 000,00 4 000,00

1312 Subvention Région IdF équipements OT

021 Virt de la section de fonctionnement 73 000,00 1 333,00 74 333,00 0,00 88 831,30 0,00 88 831,30 0,00 110 563,56

Virt de la section de fonctionnement 73 000,00 1 333,00 74 333,00 88 831,30 88 831,30 110 563,56

040 Opérations d'ordre 13 424,33 -8 079,55 5 344,78 5 344,78 4 733,94 0,00 4 733,94 4 733,94 5 000,00

2805 Concession, brevet, licence 420,00 420,00 420,00

28183 Matériel de bureau et informatique 4 924,78 4 924,78 4 924,78 3 696,33 3 696,33 3 696,33 4 000,00

28184 Mobilier 1 037,61 1 037,61 1 037,61 1 000,00

491 Dépréciation de comptes 8 079,55 -8 079,55 0,00

001 Solde d'exécution positif reporté 15 472,02 15 472,02 12 425,42 12 425,42 14 018,53

Total général des recettes d'investissement 105 896,35 99 149,80 5 344,78 105 990,66 105 990,66 4 733,94 129 582,09

Résultat de l'exercice 0,00 0,00 -3 046,60 0,00 0,00 1 593,11 0,00

Recettes d'exploitation

Accusé de réception en préfecture

077-200072346-20240405-2024-068-DE

Date de réception préfecture : 05/04/2024