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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2022 035ann01 EPIC Tourisme – BP 2022
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2022 035ann01 EPIC Tourisme – BP 2022)
Thèmes du document : Mode, textile et habillement, Banque, Travail et emploi,
2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chap Compte Libellé BUDGET 2020 réalisé 2020 BUDGET 2021 budget modifié juin 2021 réalisé 2021 BUDGET 2022
001 Solde d'éxécution reporté
011 Charges à caratère général 398 100,00 83 436,28 168 610,00 168 610,00 165 596,65 298 950,00
60 Achats 372 500,00 71 902,87 130 300,00 130 300,00 145 097,94 264 800,00
6048 achats récéptif individuel 12 000,00 16 861,85 20 000,00 20 000,00 16 597,50 16 000,00
604 Achat réceptifs Groupes 320 000,00 40 939,17 90 000,00 90 000,00 110 107,36 225 000,00
6064 Fournitures diverses 500,00 648,00 600,00 600,00 448,46 600,00
6066 Carburant 1 200,00 1 200,00 1 495,74 1 500,00
607 Achats de marchandises 40 000,00 13 453,85 18 500,00 18 500,00
6077 Achats billetteries 7 914,10 8 700,00
6071 Achats de marchandises boutique 8 534,78 13 000,00
61 Services Extérieurs 3 000,00 2 452,10 6 710,00 6 710,00 6 185,81 7 050,00
6135 Locations mobilières 184,10 3 500,00 3 500,00 1 914,81 2 500,00
6156 Maintenance progiciels 3 000,00 2 268,00 2 500,00 2 500,00 3 744,00 3 800,00
6161 Assurances 710,00 710,00 527,00 750,00
62 Autres services extérieurs 22 600,00 9 081,31 31 600,00 31 600,00 14 312,90 27 100,00
6225 Indemnités au régisseur 1 000,00 600,00 600,00 600,00 730,00 750,00
6226 Honoraires (comptables) 2 500,00 1 807,00 10 000,00 10 000,00 11 205,00 7 500,00
6233 Salons /workshop 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6236 Catalogues et imprimés 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6237 Publications 13 000,00 185,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
6241 Transports sur achats 100,00 68,85 100,00 100,00 88,56 100,00
6251 Déplacements 1 200,00 2 523,65 2 500,00 2 500,00 163,10 500,00
6257 Réceptions 1 200,00 1 638,21 1 600,00 1 600,00 1 120,72 1 200,00
6262 Affranchissements et télécom 500,00 696,89 700,00 700,00 885,97 900,00
6281 Concours divers 25,00 50,00
627 Services bancaires et assimilés 100,00 61,71 100,00 100,00 94,55 100,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 357 000,00 242 661,27 324 200,00 324 200,00 213 433,12 389 000,00 6211 Interim 10 000,00 1 712,17 12 000,00 12 000,00 11 606,51 20 000,00 6333 Formation continue
6411 Salaires appointements
Grand Parquet 165 000,00 121 056,28 161 000,00 161 000,00 145 520,95 197 000,00
Mission commerciale FT et apprentis 47 000,00 37 851,25 28 000,00 28 000,00 15 499,00 32 000,00
64148 Indemnisations et avantages divers 5 597,66 809,55 1 000,00
6451 Cotisations URSSAF 106 000,00 55 510,00 99 000,00 99 000,00 17 683,48 110 000,00
6452 Cotisations mutuelles 8 500,00 5 720,34 6 600,00 6 600,00 5 268,62 7 000,00
6453 Cotisations IRCANTEC retraites 19 500,00 14 430,17 16 600,00 16 600,00 15 674,81 20 000,00
648 Autres charges de personnel 1 000,00 783,40 1 000,00 1 000,00 1 370,20 2 000,00
65 Charges diverses de gestion 5 500,00 5 141,78 5 800,00 36 597,11 40 672,21 10 200,00 6512 Droits d'utilisation Cloud 500,00 200,00 200,00 6518 Redevances et droits d'auteur 300,00 300,00 72,00 200,00 658 TVA sur marge 5 000,00 5 141,78 5 300,00 36 097,11 40 600,21 10 000,00
67 Charges exceptionnelles 2 000,00 2 489,00 2 000,00 2 000,00 450,90 3 000,00 6718 Autres charges exceptionnelles 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 673 Titres annulés sur ex. ant 1 000,00 2 489,00 450,90 1 000,00
042 Dotations aux amortissements et provisions 4 217,22 4 217,22 2 176,67 2 176,67 2 176,67 12 989,06 6811 Dotation aux amortissements et provisions 4 217,22 4 217,22 2 176,67 2 176,67 2 176,67 5 344,78
6817 Dotations aux dépréciations 7 644,28
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés
695 Impôts sur les Sociétés
022 Dépenses imprévues 44 486,00 38 906,53 34 445,50 55 463,65
023 Virement à la section d'investissement 35 000,00 35 000,00 73 000,00
811 303,22 337 945,55 576 693,20 603 029,28 422 329,55 842 602,71
BUDGET ANNEXE COMMERCIAL
Dépenses d'exploitation
Total général des dépenses d'exploitation
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220413-2022-035-DE
Date de réception préfecture : 13/04/2022 Chap Compte Libellé BUDGET 2020 réalisé 2020 BUDGET 2021 budget modifié juin 2021 réalisé 2021 BUDGET 2022
002 Solde d'exécution reporté 86 253,92 117 643,20 117 661,20 142 166,05
013 Atténuation de charges 2 536,66 64198 autres remboursements 2 536,66
70 Ventes de Produit Prestations de services 733 550,00 276 338,17 456 050,00 456 050,00 377 158,91 681 800,00 706 Prestations de services groupes 365 000,00 45 057,24 100 000,00 100 000,00 135 599,72 270 000,00 707 Prestations de services individuels 14 000,00 21 106,95 25 000,00 25 000,00 16 264,38 16 000,00 707 Ventes de marchandises 45 000,00 20 921,85 25 000,00 25 000,00 7071 Ventes d'articles boutiques 20 290,66 22 000,00 7072 Ventes billetteries 8 792,70 9 000,00 7081 Régularisation sur chiffre d'affaires 5 000,00 866,86 2 000,00 2 000,00 67,58 1 000,00 7082 Commissions sur CA 6 000,00 774,16 2 000,00 2 000,00 262,73 1 000,00 Commissions sur activités et billetteries 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Sponsors éditions 3 000,00 3 000,00 3 000,00 7083 Adhésions partenaires 7 000,00 1 012,95 1 500,00 1 500,00 1 670,80 1 500,00 7087 Refacturation personnel permanent GP 277 000,00 186 598,16 296 000,00 296 000,00 194 210,34 361 250,00 7084 Mise à disposition personnel vacataires interim GP 10 000,00 7085 Ports et frais accessoires facturés 50,00 50,00 50,00 50,00
75 Autres produits de gestion courante 500,00 15 436,66 2 000,00 28 318,08 34 771,69 15 000,00 7588 Régularisations 500,00 15 436,66 2 000,00 28 318,08 34 771,69 15 000,00
77 Produits exceptionnels 1 000,00 77 578,00 1 000,00 1 000,00 34 903,80 1 100,00 7718 CICE et trsft de charge + cd77
773 Mandats annulé ou déchus 100,00
774 Fonds de soutien départ 77 34 903,80
778 Autres produits de gestion courante 1 000,00 77 578,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
79 Transferts de charges
821 303,92 369 352,83 576 693,20 603 029,28 446 834,40 842 602,71
31 407,28 24 504,85
SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement
Chap Compte Libellé BUDGET 2020 réalisé 2020 BUDGET 2021 réalisé 2021 BUDGET 2022
001 Solde d'exécution reporté
20 2051 Immobilisations incorporelles 5 000,00 5 000,00 5 000,00 21 2183 Immobilisations corporelles 13 051,36 2 918,33 25 000,00 5 837,68 20 000,00
23 2318 Immobilisations en cours 43 909,70 80 461,08
18 051,36 2 918,33 73 909,70 5 837,68 105 461,08
Chap Compte Libellé BUDGET 2020 réalisé 2020 BUDGET 2021 réalisé 2021 BUDGET 2022
001 Solde d'exécution reporté 13 834,14 15 133,03 15 472,02
021 Virement de la sestion de fonctionnement 35 000,00 73 000,00
13 Subventions d’équipement
1312 Subvention département 77 13 500,00 4 000,00 4 000,00
1313 Subvention Région IdF 8 100,00
040 28 Amortissement des immobilisations 4 217,22 4 217,22 2 176,67 2 176,67 5 344,78 491 Dépréciations des comptes 7 644,28
010 Dotation fonds divers et réserves
18 051,36 4 217,22 73 909,70 6 176,67 105 461,08 Total général dees recettes d'investissement
Recettes d'exploitation
Total général des recettes d'exploitation
Résultat de l'exercice
Total général des dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220413-2022-035-DE
Date de réception préfecture : 13/04/2022