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Conseil Municipal - 13 AR ROB 2021 CM 120121
unknown - rob 2023
unknown - ROB 2024
unknown - rob 2025
Déliberation - ROB 2022
Déliberation - DCM 145 ROB
Convocation - Convocation CM du 5 février 2024
Conseil Municipal - 5 rob 2022 v6 convoc cm
Document publié le Mercredi 5 janvier 2022 par la commune de Chalonnes-sur-Loire.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 5 rob 2022 v6 convoc cm)
Thèmes du document : Économie et finances, Handicap et inclusivité, Banque,
7 CHALONNES JR-LOIRE
1 Nom du document
Rapport sur les orientations budgétaires 2022
Conseil municipal du 24.01.2022 G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
2
Cadre réglementaire
Article L2312-1 du CGCT :
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Remarque : les données de CA 2021 sont issues d’une simulation de compte administratif au 28.12.2021. Elles sont susceptibles d’évolution compte-tenu de l’arrêt des comptes en cours à mi-janvier 2022. G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
3
Contexte économique national
❖ Prévision de croissance du PIB en 2021 par rapport à 2020 : + 6,5% environ.
❖ Taux de chômage : 8,1 % de la population active au 3ème trimestre 2021 (9,1 % au 3ème trimestre 2020).
❖ Inflation :
❖ En Novembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 2,8% sur un an ;
❖ Cette hausse de l’inflation résulte d’une accélération des prix de l’énergie, des produits manufacturés et – dans une moindre mesure – des services ;
❖ Pour 2022, les prévisions d’inflation sont de +2,7% sur une année (forte hausse des tarifs de l'énergie et tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales).
❖ Au 3ème trimestre 2021, le pouvoir d’achat des ménages progresse de 0,1%. G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
Données générales sur Chalonnes
❖ Démographie :
• Population légale au 01/01/2020 : 6 706 habitants
• Population légale au 01/01/2021 : 6 700 habitants
• Population légale au 01/01/2022 : 6 693 habitants
• Population DGF 2019 : 6 873 habitants
• Population DGF 2020 : 6 842 habitants
• Population DGF 2021 : 6 835 habitants
4 Ç
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
❖ Nombre de naissances :
5 ROB 2021
Données générales sur Chalonnes
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Naissances 85 76 65 66 78 68 61 78 57 61 60 70
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evolution des naissances Ç
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
❖ Nombre de décès (y compris les transcriptions (décès de Chalonnais dans une autre Ville)) :
6
Données générales sur Chalonnes
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Décès 93 80 103 96 92 100 116 103 121 121 128 119
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Décès
Décès Linéaire (Décès) C
SUR-LOIRE
Données générales sur Chalonnes
7
❖ Demandeurs d’emploi du 01.01.2017 au 01.01.2022
200
250
300
350
400
450
01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
CA 2021
Orientations générales
8
❖ Avec la crise pandémique, les résultats de 2021 s’approchent de ceux de l’année 2019 ;
❖ Toutefois, ni 2019, ni 2020 ne peuvent servir d’années de référence considérant les changements de périmètres dans les compétences intervenus en 2019 et la pandémie de 2020 ;
❖ Ainsi, les comparaisons qui s’opèrent entre les exercices depuis 2019 doivent être nuancées. Evolution des produits réels de fonctionnement
- Comptes administratifs
9
Ressources fiscales 3 782 643 3 805 980 2 876 003 2 939 308 2 974 297
DGF et autres dotations 1 153 321 1 135 111 1 136 244 1 326 529 1 356 397
Produits des services 966 424 939 027 1 608 909 1 300 814 1 366 649
Autres produits réels 1 728 322 1 579 205 1 425 335 1 548 424 1 240 973
Total ( sans les recettes
exceptionnelles) 7 630 711 7 459 322 7 046 492 7 115 075 6 938 316
Evolution en % -2,07 -2,25 -5,53 0,97 -2,48
Produits Exceptionnels 22 969 27 692 805 169 149 817 16 577
Total recettes réelles 7 653 681 7 487 015 7 851 660 7 264 892 6 954 893
2018 2020 Année 2017 2021 PREV. 2019
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
Autres produits réels
Produits des services
DGF et autres dotations
Ressources fiscales un"
CHALONNES
SUR-LOIRE
1800 000,00
1600 000,00
1400 000,00
1200 000,00
1000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
2017 2018 2019 2020 2021 PREV.
M - Etat/Compensation TP/TF/TH
& - Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales
M - Dotation Nationale de Péréquation
& - Dotation de solidarité rurale
m - Dotation forfaitaire
Evolution des dotations et compensations de l’Etat
10
2017 2018 2019 2020 2021 PREV.
- Dotation forfaitaire 619 276,00 616 945,00 611 812,00 601 043,00 600 000,00
- Dotation de solidarité rurale 368 453,00 356 785,00 366 449,00 581 665,00 622 000,00
- Dotation Nationale de Péréquation 165 592,00 161 381,00 157 983,00 143 821,00 135 000,00
- Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales 105 247,00 130 627,00 98 204,00 99 598,00 86 000,00
- Etat/Compensation TP/TF/TH 152 333,00 149 326,00 153 800,00 168 333,00 207 000,00
TOTAL 1 410 901,00 1 415 064,00 1 388 248,00 1 594 460,00 1 650 000,00
Rang DSR de
Chalonnes / 10 000 :
• 2020 : 7803
• 2021 : 7075 CHALONNES
Evolution des charges réelles de
fonctionnement - Comptes administratifs
11
-
2000 000
4000 000
6000 000
8000 000
2017 2018 2019 2020 2021
PREV.
Autres charges
réelles
Charges financières
Subventions et
participations
Charges de
personnel
Charges de personnel 4 052 003 3 905 254 3 159 278 2 842 367 2 930 215
Subventions et
participations 724 248 749 466 751 844 715 850 648 073
Charges financières 75 775 83 203 79 952 72 454 60 634
Autres charges réelles 1 759 628 1 628 163 2 091 506 2 061 085 2 018 054
Total ( sans les Charges
Exc.) 6 611 654 6 366 085 6 082 580 5 691 755 5 656 976
% évolution : 2,07 -3,71 -4,45 -6,43 -0,61
Charges exception. 141 670 9 315 619 4 159 174 997
Total Dépenses 6 753 324 6 375 400 6 083 199 5 695 915 5 831 972
2021
PREV. 2019 Année 2020 2017 2018 e
CHALONNES
SUR-LOIRE
Evolution des charges de personnel
12
CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 PREV.
Charge brute (012) non corrigée 4 052 003 3 905 254 3 159 278 3 068 000 2 842 367 3 170 000 2 930 215
dont refacturation CCLLA 209 232 185 710 - - -
Quote-part du personnel dans l'AC 618 542 817 282 817 282 833 628 841 733
Total charge brute corrigée (CC.LLA) 4 052 003 3 905 254 3 777 820 3 885 282 3 659 649 4 003 628 3 771 948
% évolution charge brute corrigée 3.57 3.62 - 3.26 - 3.25 - 3.13 - 3.05 3.07
Atténuations de charges
Remb. (Maladie et contrats aidés) 240 936 159 698 111 280 78 499 76 000 105 257
Mise à disposition CCAS et budgets annexes 111 683 114 336 115 724 145 814 140 000 131 061
Mise à disposition VOIRIE 120 961 93 208
Remb. Élections-Recensement 9 164 12 974 1 248 2 000 8 915
Titres sécurisés 5 030 12 130 12 130 12 130 12 130 12 130
TAP 62 507 58 797 34 283 50 893
Remboursement CET 743 4 320
Part 2 sur personnel (régul N-1) 9 274 2 879
Total Atténuations 550 281 438 169 286 391 272 500 302 178 230 130 260 242
Charge nette de personnel non corrigée 3 501 722 3 467 085 2 872 887 2 795 500 2 540 189 2 939 870 2 669 973
Evol. Charge nette de personnel non corrigée 3.40 -0.99 -17.96 -25.93 -26.73 -4.25 -7.06
Charge nette de personnel corrigée (CC.LLA) 3 501 722 3 467 085 3 491 429 3 612 782 3 357 472 3 773 498 3 511 706
Evol. Charge nette de personnel corrigée (CC.LLA) 3.40 -0.99 0.70 -3.05 -3.84 4.45 4.59
DRF 6 753 324 6 375 400 6 083 199 6 692 638 5 695 915 6 819 326 5 831 972
Ratio Charge nette de personnel corrigée / DRF (%) 51.85 54.38 57.39 53.98 58.95 55.34 60.21 G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
IMPACT COVID
SECTION DE FONCTIONNEMENT - COMPTE
ADMINISTRATIF 2021
13
L’épidémie de COVID 19 a encore un impact fort sur les recettes de fonctionnement, notamment s’agissant des produits des services.
• Par exemple, les redevances de services à caractère culturel ne sont pas revenues au niveau de 2019 (Médiathèque et Cinéma) :
• 2019 : 76.310 €
• 2020 : 31.250 €
• 2021 (Prévisions) : 22.600 €
• Il en est de même pour les redevances à caractère sportif (Piscine, essentiellement) : • 2019 : 34.900 €
• 2020 : 19.000 €
• 2021 : 23.500 €
• Les redevances à caractère scolaire retrouvent un léger dynamisme, mais l’exécution 2021 (290.000 € environ) reste inférieure à la prévision (345.000 €).
• En même temps = baisse des dépenses (65K€).
→ La construction du budget 2022 se fera selon une hypothèse de retour à une situation plus normale, sans pour autant être au niveau de 2019. Evolution des charges financières
Comptes administratifs
14
Année 2017 2018 2019 2020 2021 PREV.
Intérêts 68 197 76 743 71 405 63 661 57 200
Pertes et Gains de
changes 7 578 6 460 8 547 8 793 6 600
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Intérêts un"
CHALONNES Annuité SUR-LOIRE
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
. [tn 0,00 [l I Il SES SP ES SP PS PE
M Amortissement Mintérêts
Evolution de la dette
15
❖ Emprunt in fine de 100 000 €
contracté pour l’Opération
foncière Les Fresnais se termine
en 2026.
0.00
500 000.00
1 000 000.00
1 500 000.00
2 000 000.00
2 500 000.00
3 000 000.00
3 500 000.00
4 000 000.00
4 500 000.00
5 000 000.00
Evolution de l'encours de dette
Fixe Variable Structuré un"
CHALONNES
SUR-LOIRE
Répartition par type de taux par montant de l'encours Typologie des emprunts - Norme Gissler par montant de
au 31/12/2021 l'encours au 31/12/2021 (risque augmentant de À à F et de 1 à 6)
HTauxfixe = Taux révisable M Devises mA-1 mB-4 mF-6
Nature de la dette
16
❖ Vigilance sur les emprunts :
• L’emprunt structuré et l’emprunt en devises seront étudiés cette année pour voir s’il est nécessaire de les réviser. Pour le moment il n’est pas envisagé de constituer de provision budgétaire pour l’emprunt en devises.
• L’emprunt en devises (Yen) sera renégocié en début d’année. C
SUR-LOIRE
Evolution des charges et des produits de
fonctionnement - Comptes administratifs
17
Prog. des recettes -2,07% -2,25% -5,53% 0,97% -2,49%
Prog. des dépenses 2,07% -3,71% -4,45% -6,43% -0,61%
2021 PREV. Année 2017 2018 2019 2020
5000000
5500000
6000000
6500000
7000000
7500000
8000000
2017 2018 2019 2020 2021 PREV.
Recettes réelles
(sans les
recettes Exc.)
Charges réelles
(sans les
Charges Exc.) un
CHALONNES
SUR-LOIRE
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000 -
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
2017 2018 2 019 2 020 2021 PREV
B CAF Nette
BH Remboursement du capital
m Intérêts de la dette
Evolution de la CAF brute et nette
(à partir des charges et des produits courants)
18
Année 2 017 2 018 2 019 2 020 2021 PREV
Epargne de gestion : (1)-((2)+ (66-Intérêts)) 1 094 284 1 176 440 1 043 864 1 495 773 1 341 603
Intérêts de la dette 75 775 83 203 79 952 72 454 60 634
CAF Brute 1 008 254 1 167 878 1 002 887 1 451 425 1 121 261
Remboursement du capital 359 422 427 740 423 107 403 848 412 140
CAF Nette 648 832 740 139 579 780 1 047 577 709 120
Evolution CAF Nette en % -30,54 14,07 -21,67 80,69 -32,31
Recettes courantes 7 630 163 7 459 322 7 046 492 7 115 075 6 937 945
% CAF Brute /Recettes courantes 13,21 15,66 14,23 20,40 16,16
% CAF Nette /Recettes courantes 8,50 9,92 8,23 14,72 10,22 mn d
CHALONNES
SUR-LOIRE
1600 000,00 €
1400 000,00 € / NN
1200000,00€ - K
1000 000,00 €
800 000,00 €
DS. N
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0,00€ T T T T
CA 2017 CA2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Prév.
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
—— CAF BRÛTE
—— CAF NETTE
Ratio de désendettement
CAF – Ratio de désendettement
19
EXTRAIT DES C.A. ANNEE CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Prév.
CAF BRUTE 1 008 253,64 € 1 167 878,22 € 1 002 887,24 € 1 451 425,10 € 1 120 000,00 €
CAF NETTE 648 831,77 € 740 138,57 € 579 779,78 € 1 047 577,40 € 710 000,00 €
Ratio de désendettement 5,0 4,4 4,7 3,0 3,5 mn d
CHALONNES
SUR-LOIRE
Excédent brut de fonctionnement en euros par habitant
240
—— Moyenne de la
strate (nationale)
220
—— CHALONNES SUR
LOIRE
200
+ BOUCHEMAINE
180
= | ONGUE JUMELLES
160
—— |\1ONTREUIL-JUIGNE
140
— MURS-ERIGNE
120
2017 2018 2019 2020
Comparatif avec des communes de la strate :
excédent brut de fonctionnement / habitant
20
Communes 2017 2018 2019 2020
Moyenne de la strate (nationale) 202 211 214 220
CHALONNES SUR LOIRE 182 184 158 223
BOUCHEMAINE 161 157 161 141
LONGUE JUMELLES 217 181 195 102
MONTREUIL-JUIGNE 174 196 170 223
MURS-ERIGNE 154 170 155 168 mn d
CHALONNES
SUR-LOIRE
240
220
200
180
160
140
120
100
Capacité d'autofinancement en
euros par habitant
2017 2018 2019 2020
—e— Moyenne de la strate (nationale)
—@— CHALONNES SUR LOIRE
21
Comparatif avec des communes de la strate :
CAF brute / habitant
Communes 2017 2018 2019 2020
Moyenne de la strate (nationale) 179 192 197 201
CHALONNES SUR LOIRE 151 174 149 216
BOUCHEMAINE 152 144 149 131
LONGUE JUMELLES 172 155 141 193
MONTREUIL-JUIGNE 111 146 122 179
MURS ERIGNE 102 129 106 130 mn d
CHALONNES
SUR-LOIRE
200
100
-100
-200
-300
CAF Nette en euros par habitant
——_—T TT
2017 2018 2019 2020
—— Moyenne de la strate
(nationale)
— CHALONNES SUR LOIRE
BOUCHEMAINE
LONGUE JUMELLES
—— ON TREUIL-JUIGNE
—— MURS-ERIGNE
Comparatif avec des communes de la strate :
CAF nette / habitant
22
Communes 2017 2018 2019 2020
Moyenne de la strate (nationale) 96 108 115 117
CHALONNES SUR LOIRE 97 111 86 156
BOUCHEMAINE 65 59 65 63
LONGUE JUMELLES -330 91 69 118
MONTREUIL-JUIGNE 58 86 56 110
MURS-ERIGNE -23 42 21 44 mn d
CHALONNES
SUR-LOIRE
650
600
550
500
450
400
350
300
250
Produits des impôts locaux en euros par habitant
2017 2018 2019 2020
— Moyenne de la strate
(nationale)
—— CHALONNES SUR LOIRE
BOUCHEMAINE
LONGUE JUMELLES
—— |\1ONTREUIL-JUIGNE
—— MURS-ERIGNE
Comparatif avec des communes de la strate :
produit des impôts locaux / habitant
23
Communes 2017 2018 2019 2020
Moyenne de la strate (nationale) 478 488 500 507
CHALONNES SUR LOIRE 379 383 389 398
BOUCHEMAINE 599 610 617 621
LONGUE JUMELLES 302 313 319 328
MONTREUIL-JUIGNE 497 497 511 529
MURS-ERIGNE 535 548 558 563 mn d
CHALONNES
SUR-LOIRE
Endettement en euros par habitant
1600
———— |\oyenne de la strate
(nationale)
1400
——— CHALONNES SUR LOIRE
1200
BOUCHEMAINE
1000
LONGUE JUMELLES
800 — MONTREUIL-JUIGNE
——— MURS-ERIGNE
2017 2018 2019 2020
Comparatif avec des communes de la strate :
endettement / habitant
24
Communes 2017 2018 2019 2020
Moyenne de la strate (nationale) 849 844 828 802
CHALONNES SUR LOIRE 759 783 718 643
BOUCHEMAINE 621 575 486 413
LONGUE JUMELLES 981 1181 1281 1122
MONTREUIL-JUIGNE 1227 1226 1159 1088
MURS-ERIGNE 1388 1327 1226 1253 G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
BUDGET 2022
Orientations générales
25
❖ Il sera proposé en 2022 de maintenir les indicateurs financiers aux niveaux définis l’année précédente :
• Ratio de désendettement inférieur à 8 années (encours total de la dette / Capacité d’ Autofinancement brute).
• Ratio de rigidité des charges structurelles (dépenses incompressibles pour la Ville) inférieur à 65 % (frais de personnel + contributions obligatoires et participations + charge d’intérêts ) / produits de fonctionnement réels- :
• Pour info. Ratio de rigidité 2020 : 46,8 %
• Ratio de rigidité prévisionnel 2021 : 48,7 %
• Capacité d’Autofinancement Brute (CAF brute) en fin d’exercice 2022 s’établissant entre 850 000 € et 1 000 000 €. G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
BUDGET 2022 : Orientations concernant la fiscalité
❖ En dehors de la révision des taux intervenue en 2017 dans le contexte de la création de la nouvelle CC.LLA, l’évolution du produit fiscal total de Chalonnes-sur-Loire est strictement indexée sur la revalorisation des bases décidée par l’Etat, annuellement, depuis 2010.
❖ Les ressources fiscales n’ont donc évolué qu’en raison de la revalorisation automatique des bases locatives décidée au niveau national depuis une douzaine d’années.
❖ En 2021, il a été décidé de ne pas augmenter les taux.
26 G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
BUDGET 2022 : Orientations concernant la fiscalité
❖ En 2022, il est envisagé les mesures suivantes :
1. Prévision d’augmentation du produit global en lien avec la revalorisation des bases locatives au niveau national de 3,4%, à cause de l’inflation.
2. Dans ce contexte de forte augmentation des bases en 2022, il est envisagé de ne pas augmenter les taux de fiscalité sur le foncier .
3. Une étude sera lancée à partir de février/mars 2022, avec la DDFIP, sur la politique fiscale de Chalonnes-sur-Loire, en particulier sur les abattements et exonérations, pour décision, le cas échéant, en septembre 2022. L’objectif idéal sera de décider d’une politique fiscale sur la durée du mandat, tenant compte de l’impératif du maintien de l’attractivité de la commune et des dispositifs nouvellement mis en place par les lois de finances.
27 G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
BUDGET 2022 : Orientations principales
concernant les dépenses de fonctionnement
28
❖ Les charges de personnel évolueront en 2022 :
❖ L’évolution principale procèdera d’une évolution organisationnelle :
❖ Nouvelle organisation des directions (Direction Affaires Générales et Aménagement, Direction Vie Locale, Direction des Services supports, Direction Enfance-Jeunesse et Vie sociale, Services Techniques Secteur 2).
❖ Créations de 3 postes permanents: 1 poste de secrétariat, 1 poste de responsable de service « Urbanisme », 1 poste de responsable de service « Comptabilité/budget » + 1 Poste temporaire de chef de projet « Petites Villes de Demain » .
❖ Présentation du nouvel organigramme lors du comité technique du 21.02.2022 à 15h30 ;
❖ Coût net estimé sur une année pleine : 110.000 € à 130.000 €
❖ Hypothèse pour 2022 : inscription des 3/5 des crédits.
❖ Autres évolutions :
❖ Revalorisation des grilles des catégories C, GVT .
❖ Primes pour organisation des élections (4 tours de scrutins en 2022) .
❖ Hausse de la participation employeur pour la protection sociale complémentaire.
❖ Augmentation des moyens du service Accueil/Etat Civil sur une année pleine. G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
BUDGET 2022 : Orientations principales concernant
les dépenses de fonctionnement
29
❖ Subventions et participations : maintien de l’effort au profit des acteurs de la commune avec une prévision de progression des subventions pour soutenir la vie associative (BP 2021 : 200 400 € → BP 2022 : 230 300 €).
❖ Optimiser les autres dépenses réelles de fonctionnement.
❖ Maîtriser les dépenses des compétences mutualisées (Secteur 2 CC.LLA, Service ADS) dans un contexte de baisse du FPIC (BP 2021 : 86 254 € → BP 2022 : 67 585 €) et du retour à la Ville de certains équipements (Chapelle Sainte-Barbe, Ponton, Halte Loire-à- Vélo et Salles de sport en 2023). G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
Investissements prévisionnels 2022
Orientations
Au budget 2022, le montant des dépenses réelles d’équipement à inscrire pourrait avoisiner 4,5 M€.
→ A cet effet, pour certains investissements, des AP/CP pourraient être ouvertes.
→ En outre, l’attribution de compensation « voirie -investissement » actuellement allouée par la Ville de Chalonnes-sur-Loire à la CC.LLA fait l’objet d’une étude pour envisager l’inscription des projets chalonnais selon un montage financier alliant une AC rehaussée et un/des fonds de concours. Une décision modificative pourrait être envisagée en 2022 en fonction du travail réalisé au niveau communautaire, en lien avec la Ville.
30 G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
Investissements prévisionnels 2022
Orientations
Remarques liminaires sur les données inscrites dans le tableau de présentation des orientations en termes de dépenses d’équipement pour 2022 :
→ Les montants inscrits sont des estimations. Les montants pourront être affinés pour le vote du budget en février 2022.
→ Les montants inscrits correspondent aux principaux investissements envisagés pour 2022. L’intégralité des dépenses d’investissement retenues sera présentée lors du vote du budget 2022.
→ Les montants inscrits dans la colonne « subvention » le sont à titre indicatif.
31 ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
Investissements prévisionnels 2022
Orientations 1/2
32
DOMAINE SERVICE INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2022 (HORS RAR) MONTANT
SUBVENTION
NOUVELLE
ENVISAGEE
(OU DÉJÀ
ENGAGEE)
1 UN ELAN POUR CHALONNES - CHALONNES CŒUR DE VIE PLAN GUIDE CHALONNES 2040 168 000 EN COURS
2 UN ELAN POUR CHALONNES - COMMERCES SITE INTERNET MARKET PLACE 25 000 16 667
3 UN ELAN POUR CHALONNES - ESPACE POLYVALENT ET CULTUREL ETUDES 36 600
4 UN ELAN POUR CHALONNES - SIGNALETIQUE DE LA VILLE ETUDE ET INSTALLATION 20 000
5 URBANISME - PLU REVISION 50 000
6 CULTURE PROJET DE MICRO-FOLIE 40 000 26 667
7 JEUNESSE - LE SPOT NOUVEAU MINIBUS 50 000
8 PROJETS PARTICIPATIFS - CME/CMJ ENVELOPPE POUR PROJETS 3 000
9 VIE LOCALE MATERIEL DIVERS 8 000
10 SPORTS - STADE TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE 1 173 000 562 000
11 EAUX PLUVIALES QUARTIER DE LA GARE 777 000 254 000
12 VOIRIE LIAISON DOUCE / BOURGONNIERE 385 000 39 700
13 VOIRIE CROIX DE LA BOURGONNIERE 95 000
14 VOIRIE PARKING FLEURY 20 000
15 ECLAIRAGE PUBLIC RENOVATION 70 000
UN
ELAN
POUR
CHALONNES
CULTURE
JEUNESSE
SPORT
VOIRIE Ç
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
Investissements prévisionnels 2022
Orientations 2/2
33
DOMAINE SERVICE INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2022 (HORS RAR) MONTANT
SUBVENTION
NOUVELLE
ENVISAGEE
(OU DÉJÀ
ENGAGEE)
16 BATIMENTS SPORTS - CHAMP DU BOIS TOITURE 30 000
17 VIE SOCIALE AMENAGEMENT DE L'EVS 160 000 83 750
18 HOTEL DE VILLE TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET MOBILIER 265 000 50 000
19 BATIMENTS ENTRETIEN ANNUEL 40 000
20 BATIMENTS - CULTURE - MEDIATHEQUE TRAVAUX DE RENOVATION 36 000
21 ECOLE JOUBERT ETUDE AMENAGEMENT CANTINE 36 000
22 ECOLE PETIT PRINCE ETUDE EN VUE D'UNE RENOVATION 50 000
23 FUNERAIRE OPERATION DE REPRISE DE CONCESSIONS 37 000
24 SECURITE VIDEOPROTECTION / NOUVELLE PHASE 51 000 34 000
25 INFORMATIQUE SCHEMA DIRECTEUR - LOGICIELS ET MATERIELS DIVERS 132 000
26 ENVIRONNEMENT AMENAGEMENT CONFLUENCE DU LAYON 16 000
27 ESPACES VERTS MATERIELS DE FLEURISSEMENT 21 000
28 QUAIS MISE EN PLACE DE CORPS MORTS 20 000
29 TOURISME - CAMPING MENUES RENOVATIONS 10 000
30 TOURISME - GOULIDONS LOIRE A VELO - ABRI A VELO 21 000
31 TOURISME - PETIT TRAIN ABRI 51 000
32 FINANCES DETTE ANNUITE 2022 385 000
ATTRACTIVITE
BATIMENTS
MOYENS
DES
SERVICES ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
Etat des AP/CP au 31.12.2021
Autorisation de programme et crédits de paiement
34
❖ AP / CP Rénovation thermique et mise en accessibilité du groupe scolaire Joubert
2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEPENSES
Crédits de paiement 4 560 € 179 812 € 1 424 622 € 616 781 € 27 688 € 0 €
RECETTES
Autofinancement -5 621 € -372 700 € 1 210 382 € 256 036 € -230 757 € -390 295 € 467 045 € 21%
Subvention 10 181 € 1 764 € 184 743 € 127 050 € 157 268 € 385 753 € 866 760 € 38%
FCTVA 0 € 748 € 29 496 € 233 695 € 101 177 € 4 542 € 369 658 € 16%
Emprunt 0 € 550 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 550 000 € 24%
EXERCICES
2 253 463 €
2 253 463 €
Remarque : l’AP/CP se clôturera en 2022 par la perception du solde des subventions attribuées. ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
Etat des AP/CP au 31.12.2021
Autorisation de programme et crédits de paiement
35
❖ AP / CP Chalonnes 2040 (Renommé « Cœur de Vie »)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEPENSES
Crédits de paiement 48 000 € 168 000 € 0 €
RECETTES
Autofinancement 48 000 € 145 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 193 500 € 90%
Subventions 0 € 22 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22 500 € 10%
Emprunt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
EXERCICES
216 000 €
216 000 €
Remarque : Cette AP/CP est susceptible de mise à jour en fonction du vote du budget 2022. ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
Etat des AP/CP au 31.12.2021
Autorisation de programme et crédits de paiement
36
❖ AP / CP Espace polyvalent et culturel
EXERCICES
2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEPENSES 72 000 €
Crédits de paiement 35 400 € 36 600 € 0 €
RECETTES 72 000 €
Autofinancement 35 400 € 30 793 € -5 051 € 0 € 0 € 0 € 61 142 € 85%
Subvention 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
FCTVA 0 € 5 807 € 5 051 € 0 € 0 € 0 € 10 858 € 15%
Emprunt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
Remarque : Cette AP/CP est susceptible de mise à jour en fonction du vote du budget 2022 (Achat du terrain notamment, le cas échéant). G
ed
CHALONNES
SUR-LOIRE
37
Merci de votre attention