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Conseil Municipal - point 3 Présentation CA 2021
Document publié le Mercredi 18 mai 2022 par la commune de Plaisir.
Lien du pdf (Conseil Municipal - point 3 Présentation CA 2021)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
PRÉSENTATION
COMPTE
ADMINISTRATIF
2021 CONSEIL MUNICIPAL 18 MAI 2022 Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|APPROBATION DES COMPTES DE GESTION
POUR L’EXERCICE 2021
• L’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier
établit un compte de gestion pour le budget principal de
la ville et pour le budget annexe du Théâtre Coluche.
• Il retrace les opérations budgétaires en dépenses
et en recettes, selon une présentation analogue à celle
du compte administratif. Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
• Les résultats qui découlent du compte administratif ont
été affectés au budget de l’année en cours par
anticipation (CM du 23 mars) et sont confirmés par les
comptes administratifs.
• Le compte administratif se compose des sections de
fonctionnement et d’investissement réparties en
dépenses et en recettes.
|APPROBATION DES COMPTES DE GESTION
POUR L’EXERCICE 2021 Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|RESULTATS DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles
39 095 632 €
TOTAL DÉPENSES
42 953 270 €
TOTAL RECETTES
46 190 542 €
Recettes réelles
44 977 213 €
Recettes d’ordre
1 213 328 € Dépenses d’ordre
3 857 638 € Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|RESULTATS DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles
39 095 632 €
TOTAL DÉPENSES
42 953 270 €
TOTAL RECETTES
46 190 542 €
Recettes réelles
44 977 213 €
Recettes d’ordre
1 213 328 € Dépenses d’ordre
3 857 638 € EXCÉDENT
3 237 271 € Æ. AIS Ville de Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
Détail de la section de fonctionnement
|PRÉSENTATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2021
Chap. 011 Charges à caractère général 7 970 650 €
Chap. 012 Charges de personnel et frais assimilés 24 127 021 €
Chap. 014 Atténuations de produits 778 010 €
Chap. 65 Autres charges de gestion courante 2 197 774 €
Chap. 66 Charges financières 3 366 108 €
Chap. 67 Charges exceptionnelles 625 533 €
Chap. 68 Dotations aux amortissements et provisions 30 538 €
TOTAL DEPENSES REELLES 39 095 632 €
Chap. 023 Virement à la section d'investissement
Chap. 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dot. aux amortissements, +value…)
3 857 638 €
TOTAL GENERAL 42 953 270 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2021
Chap. 013 Atténuations de charges 128 315 €
Chap. 70 Produits de services, domaine & ventes div. 4 198 807 €
Chap. 73 Impôts et taxes 34 138 657 €
Chap. 74 Dotations et participations 4 170 289 €
Chap. 75 Autres produits de gestion courante 433 199 €
Chap. 76 Produits financiers 1 794 352 €
Chap. 77 Produits exceptionnels 113 594 €
Chap. 78 Reprises sur amortissements et provisions
TOTAL RECETTES REELLES 44 977 213 €
Chap. 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dot aux amortissements, +value…)
213 328 €
Chap. 002 Résultat reporté de fonctionnement (excédent)
1 000 000 €
TOTAL GENERAL 46 190 542 € Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|EPARGNE BRUTE
Dépenses réelles
hors charges financières
(c/ 66111)
35 652 836 €
Recettes réelles
Hors cessions
(c/ 775)
44 977 210 €
Charges financières
(c/ 66111)
3 442 796 € Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|EPARGNE BRUTE
Dépenses réelles
hors charges financières
(c/ 66111)
35 652 836 €
Recettes réelles
Hors cessions
(c/ 775)
44 977 210 €
EPARGNE BRUTE
5 881 578 €
Charges financières
(c/ 66111)
3 442 796 € Ville de
Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|EPARGNE NETTE
EPARGNE BRUTE
5 881 578 €
EPARGNE NETTE
3 125 640 € =
REMBOURSEMENT DU
CAPITAL DE LA DETTE
2 755 938 € Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|RESULTATS DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses réelles
9 766 650 €
TOTAL DÉPENSES
10 117 413 €
TOTAL RECETTES
28 190 063 €
Recettes réelles
6 632 915 €
Recettes d’ordre
21 557 148 €
Dépenses d’ordre
350 763 € NN NN
| |
|
W
Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|RESULTATS DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses réelles
9 766 650 €
TOTAL DÉPENSES
10 117 413 €
TOTAL RECETTES
28 190 063 €
Recettes réelles
6 632 915 €
Recettes d’ordre
21 557 148 €
Dépenses d’ordre
350 763 € EXCEDENT
18 072 650 € Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
Excédent
investissement 2021
affecté au BP 2022
18 072 650 €
Solde des RAR 2021
-157 136 €
EXCÉDENT NET D’INVEST.
17 915 514 €
|RESULTATS DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT | HE Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
Détail de la section d’investissement
|PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2021
Chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves 8 321 €
Chap. 16 Emprunts et dettes assimilés 2 757 194 €
Chap. 20 Immobilisations incorporelles 536 810 €
Chap. 21 Immobilisations corporelles 4 675 264 €
Chap. 23 Immobilisations en cours 1 627 094 €
Chap. 27 Autres immobilisations financières 152 127 €
Chap. 45 Opérations pour compte de tiers 9 840 €
TOTAL DEPENSES REELLES 9 766 650 €
Chap. 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dot aux amortissements, provisions, +value…) 213 328 €
Chap. 041 Opérations patrimoniales 137 435 €
TOTAL GENERAL 10 117 413 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2021
Chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves
(affectation du résultat, FCTVA…) 4 437 619 €
Chap. 13 Subventions d'investissement reçues 1 515 574 €
Chap.16 Emprunts et dettes assimilés 678 €
Chap. 21 Immobilisations corporelles 6 092 €
Chap. 23 Immobilisations en cours 3 828 €
Chap. 27 Autres immobilisations financières 320 124 €
Chap. 45 Opérations pour compte de tiers 349 000 €
TOTAL RECETTE REELLES 6 632 915 €
Chap. 021 Virement de la section de fonctionnement
Chap. 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dot aux amortissements, provisions, +value…) 3 857 638 €
Chap. 041 Opérations patrimoniales 137 435 €
Chap. 001 Résultat reporté d'investissement (excédent) 17 562 075 €
TOTAL GENERAL 28 190 063 € PRÉSENTATION
COMPTE ADMINISTRATIF
THÉÂTRE COLUCHE
2021 CONSEIL MUNICIPAL 18 MAI 2022 Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|RESULTATS DU BUDGET ANNEXE
DU THEATRE COLUCHE
TOTAL DÉPENSES
856 910 €
TOTAL RECETTES
1 025 395 €
Recettes réelles
820 055 €
Recettes d’ordre
205 340 € F?
Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|RESULTATS DU BUDGET ANNEXE
DU THEATRE COLUCHE
TOTAL DÉPENSES
856 910 €
TOTAL RECETTES
1 025 395 €
Recettes réelles
820 055 €
Recettes d’ordre
205 340 €
EXCÉDENT
168 484 € Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
|COMPTE ADMINISTRATIF 2021
DU THEATRE COLUCHE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2021
Chap. 011 Charges à caractère général 466 162 €
Chap. 012 Charges de personnel et frais assimilés 335 089 €
Chap. 65 Autres charges de gestion courante 32 200 €
Chap. 67 Charges exceptionnelles 23 460 €
TOTAL GENERAL 856 910 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2021
Chap. 70 Produits de services, domaine & ventes div. 216 354 €
Chap. 74 Dotations et participations 596 600 €
Chap. 77 Produits exceptionnels 7 101 €
TOTAL RECETTES REELLES 820 055 €
Chap. 002 Résultat reporté de fonctionnement (excédent) 205 340 €
TOTAL GENERAL 1 025 395 € Conseil Municipal du 18 mai 2022| PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS
Merci de votre attention