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Document publié le Samedi 6 janvier 2024 par la commune de Saint-Herblain.
Lien du pdf (Déliberation - DELIB 2024 066 ANNEXE)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 11000 SGC SAINT-HERBLAIN N° de SIRET 21440162200011 N° CODIQUE 044017
Date Edition : 25/03/2024
Compte : DEFINITIF
SAINT-HERBLAIN
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Laurent HUBERDEAU DU 01/01/2023 AU 25/03/2024
Population 49801
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 68 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 163 638,46 Subventions d'investissement versées 190,93 Neutralisations et régularisations -72 520,84 Autres immobilisations incorporelles 2 374,95 Réserves 244 538,39 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 17 296,61 Terrains 64 241,63 Résultat de l'exercice 10 683,49 Constructions 214 869,13 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
1 137,88
Réseaux et installations de voirie 182,65 TOTAL FONDS PROPRES (I) 364 773,99
Réseaux divers 3 933,48 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 620,04 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 793,37
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 5 470,63 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 46 830,86 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 6 732,28 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
7 316,85 Dettes financières et autres emprunts 2,43
Immobilisations financières (nettes) 1 440,77 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 6 734,71
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 347 471,91 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 804,62 Stocks Autres dettes non financières 947,90 Créances 3 839,33 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 4 752,53
Trésorerie 25 749,73 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 29 589,06 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 12 280,61
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 6,38 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 377 060,97 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 377 060,97
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
5/
BILAN (en Euros)
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 709 883,44 518 952,44 190 931,00 399 927,64 Autres immobilisations incorporelles 6 668 507,93 4 293 557,34 2 374 950,59 1 662 556,54 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 79 385 321,21 15 143 686,75 64 241 634,46 64 948 592,20 Constructions 219 833 284,61 4 964 158,23 214 869 126,38 214 340 067,45 Réseaux et installations de voirie 182 646,69 182 646,69 182 646,69 Réseaux divers 4 271 531,36 338 052,38 3 933 478,98 4 254 001,74 Installations techniques, agencements et
matériel
1 195 597,04 575 561,11 620 035,93 587 476,62
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 18 318 364,31 12 847 733,58 5 470 630,73 5 083 247,36 Immobilisations corporelles en cours 46 830 857,68 46 830 857,68 39 276 484,37 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
7 316 851,12 7 316 851,12 7 316 851,12
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 440 765,76 1 440 765,76 1 130 165,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 386 153 611,15 38 681 701,83 347 471 909,32 339 182 017,49 ETAT : I-2
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
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BILAN (en Euros)
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
2 611 614,21 2 611 614,21 2 189 659,84
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
1 185 665,31 218 985,51 966 679,80 1 166 982,33
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 261 036,25 261 036,25 272 025,90 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 4 058 315,77 218 985,51 3 839 330,26 3 628 668,07
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 25 749 734,53 25 749 734,53 21 494 526,36 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 25 749 734,53 25 749 734,53 21 494 526,36
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
208,98
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 415 961 661,45 38 900 687,34 377 060 974,11 364 305 420,90 ETAT : I-2
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
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BILAN (en Euros)
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 24 778 098,14 24 778 098,24 Fonds globalisés 81 220 858,71 79 859 044,31 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 737 584,39 100 031,41 Rattachées à un actif non amortissable 56 901 918,74 54 980 730,67 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -72 520 844,53 -71 781 332,02 RÉSERVES 244 538 392,83 236 763 835,14 REPORT A NOUVEAU 17 296 613,87 14 906 763,89 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 10 683 487,26 10 164 407,67 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 1 137 880,87 1 137 880,87
TOTAL FONDS PROPRES (I) 364 773 990,28 350 909 460,18 ETAT : I-2
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
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BILAN (en Euros)
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 793 365,64 809 172,36 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 793 365,64 809 172,36
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 6 732 283,45 8 786 365,40 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 2 429,53 967,60
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 6 734 712,98 8 787 333,00
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 804 623,86 2 972 914,31 Dettes fiscales et sociales 189 306,37 221 586,52 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 9 229,00 11 940,00 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 749 367,54 505 195,44 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 4 752 526,77 3 711 636,27
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 12 280 605,39 13 308 141,63
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 6 378,44 87 819,09 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 377 060 974,11 364 305 420,90 ETAT : I-3
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 5 129,18 4 917,24 Participations 5 864,30 5 293,29 Compensations, autres attributions et autres participations 1 718,89 1 584,77 Dons et legs
Impôts et taxes 65 106,34 62 429,02 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 6 454,33 6 268,06 Produits des cessions d'actifs 408,08 100,18 Autres produits de gestion 1 275,75 1 357,42 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 143,36 Reprises du financement rattaché à un actif 32,93 0,08 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 316,17 0,93 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 86 305,97 82 094,35 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 14 174,69 13 709,46 Charges de personnel 50 374,83 47 290,45 Indemnités des élus (et membres du CESR) 445,73 440,47 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 48,10 42,38 Impôts et taxes 1 285,97 1 207,14 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 4 313,71 4 041,05 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 699,79 49,69 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 24,46 51,43 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 71 367,29 66 832,06 ETAT : I-3
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 614,68 4 400,21 Autres charges 459,62 455,24 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 4 074,29 4 855,45 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 10 864,39 10 406,85 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 56,23 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 237,14 242,44 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -180,90 -242,44 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 10 683,49 10 164,41 ETAT : I-4
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 5 129 183,56 4 917 242,66 211940.90 Participations 5 864 299,87 5 293 292,16 571007.71 Compensations, autres attributions et autres participations 1 718 888,00 1 584 766,00 134122.00 Dons et legs
Impôts et taxes 65 106 335,21 62 429 023,56 2677311.65 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 6 454 328,73 6 268 060,55 186268.18 Produits des cessions d'actifs 408 082,00 100 178,14 307903.86 Autres produits de gestion 1 275 749,11 1 357 415,27 -81666.16 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
143 363,04 -143363.04
Reprises du financement rattaché à un actif 32 931,40 78,47 32852.93 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 316 174,81 933,16 315241.65 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 86 305 972,69 82 094 353,01 4211619.68 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 14 174 691,46 13 709 460,17 465231.29 Charges de personnel 50 374 834,72 47 290 447,67 3084387.05 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 36 713 040,94 34 623 170,29 2089870.65 Dont charges sociales 13 661 793,78 12 667 277,38 994516.40 Indemnités des élus (et membres du CESR) 445 733,76 440 473,64 5260.12 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
48 098,98 42 375,22 5723.76
Impôts et taxes 1 285 970,95 1 207 138,59 78832.36 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 4 313 706,96 4 041 050,35 272656.61 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 699 792,30 49 685,02 650107.28 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 24 464,51 51 426,28 -26961.77 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 71 367 293,64 66 832 056,94 4535236.70 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 614 675,77 4 400 213,52 -785537.75 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 2 410 856,44 3 100 382,74 -689526.30 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 1 203 819,33 1 299 830,78 -96011.45 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 459 615,00 455 235,00 4380.00 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 4 074 290,77 4 855 448,52 -781157.75 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 10 864 388,28 10 406 847,55 457540.73 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
56 234,66 56234.66
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 56 234,66 56234.66 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 196 707,74 215 670,70 -18962.96 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
40 427,94 26 769,18 13658.76
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 237 135,68 242 439,88 -5304.20 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -180 901,02 -242 439,88 61538.86 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 10 683 487,26 10 164 407,67 519079.59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 38 169 979,88 99 743 504,29 137 913 484,17 Titres de recette émis (b) 18 545 822,19 92 008 393,59 110 554 215,78 Réductions de titres (c) 1 594,93 5 033 923,30 5 035 518,23 Recettes nettes (d = b - c) 18 544 227,26 86 974 470,29 105 518 697,55 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 38 169 979,88 99 743 504,29 137 913 484,17 Mandats émis (f) 17 776 356,61 77 820 329,91 95 596 686,52 Annulations de mandats (g) 8 086,11 1 529 346,88 1 537 432,99 Dépenses nettes (h = f - g) 17 768 270,50 76 290 983,03 94 059 253,53 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 775 956,76 10 683 487,26 11 459 444,02 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -3 751 906,56 775 956,76 -2 975 949,80 Fonctionnement 25 071 171,56 7 774 557,69 10 683 487,26 27 980 101,13 TOTAL I 21 319 265,00 7 774 557,69 11 459 444,02 25 004 151,33 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 21 319 265,00 7 774 557,69 11 459 444,02 25 004 151,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 628 497,74 421 053,00 2 049 550,74 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 131 933,00 2 768 476,95 5 900 409,95 204 Subventions d'équipement versées 2 249,00 67 000,00 69 249,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 957 599,36 2 329 905,87 8 287 505,23 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 12 067 281,64 2 994 390,83 15 061 672,47 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
816 000,00 816 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 17 303,22 17 303,22 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 23 620 863,96 8 580 826,65 32 201 690,61 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 23 620 863,96 8 580 826,65 32 201 690,61 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 746,40 365 594,81 405 341,21 041 Opérations patrimoniales 1 156 337,62 654 703,88 1 811 041,50 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 196 084,02 1 020 298,69 2 216 382,71 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
3 751 906,56 3 751 906,56
TOTAL GENERAL 24 816 947,98 13 353 031,90 38 169 979,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 2 049 550,74 2 048 200,74 2 048 200,74 1 350,00 20 5 900 409,95 2 193 807,22 2 193 807,22 3 706 602,73 204 69 249,00 15 000,00 15 000,00 54 249,00 21 8 287 505,23 3 793 492,66 8 086,11 3 785 406,55 4 502 098,68 23 15 061 672,47 7 445 745,93 7 445 745,93 7 615 926,54 26 816 000,00 310 600,00 310 600,00 505 400,00 27 17 303,22 17 303,22 SOUS-TOTAL 32 201 690,61 15 806 846,55 8 086,11 15 798 760,44 16 402 930,17 TOTAL 32 201 690,61 15 806 846,55 8 086,11 15 798 760,44 16 402 930,17 040 405 341,21 405 340,87 405 340,87 0,34 041 1 811 041,50 1 564 169,19 1 564 169,19 246 872,31 TOTAL 2 216 382,71 1 969 510,06 1 969 510,06 246 872,65 001 3 751 906,56 3 751 906,56 TOTAL GENERAL 38 169 979,88 17 776 356,61 8 086,11 17 768 270,50 20 401 709,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 370 000,00 7 774 557,69 9 144 557,69 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 679 860,92 1 224 479,91 1 904 340,83 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 12 167 159,99 -12 164 892,39 2 267,60 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 17 303,22 17 303,22 024 Produits de cessions (recettes) 300 000,00 -408 082,00 -108 082,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 14 534 324,13 -3 573 936,79 10 960 387,34 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 14 534 324,13 -3 573 936,79 10 960 387,34 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
4 297 536,23 15 358 644,48 19 656 180,71
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 828 750,00 913 620,33 5 742 370,33 041 Opérations patrimoniales 1 156 337,62 654 703,88 1 811 041,50 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 282 623,85 16 926 968,69 27 209 592,54 TOTAL GENERAL 24 816 947,98 13 353 031,90 38 169 979,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 9 144 557,69 9 136 372,09 9 136 372,09 8 185,60 13 1 904 340,83 2 591 672,45 2 591 672,45 -687 331,62 16 2 267,60 2 267,60 23 173 621,82 173 621,82 -173 621,82 27 17 303,22 17 303,22 024 -108 082,00 -108 082,00 SOUS-TOTAL 10 960 387,34 11 901 666,36 11 901 666,36 -941 279,02 TOTAL 10 960 387,34 11 901 666,36 11 901 666,36 -941 279,02 021 19 656 180,71 19 656 180,71 040 5 742 370,33 5 078 391,71 5 078 391,71 663 978,62 041 1 811 041,50 1 565 764,12 1 594,93 1 564 169,19 246 872,31 TOTAL 27 209 592,54 6 644 155,83 1 594,93 6 642 560,90 20 567 031,64 TOTAL GENERAL 38 169 979,88 18 545 822,19 1 594,93 18 544 227,26 19 625 752,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 14 706 730,72 1 206 044,57 15 912 775,29 012 Charges de personnel et frais assimilés 52 849 100,00 -65 000,00 52 784 100,00 014 Atténuations de produits 189 363,00 189 363,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 651 806,66 564 778,30 5 216 584,96 66 CHARGES FINANCIÈRES 188 000,00 18 130,00 206 130,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 25 000,00 11 000,00 36 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 72 610 000,38 1 734 952,87 74 344 953,25 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
4 297 536,23 15 358 644,48 19 656 180,71
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 828 750,00 913 620,33 5 742 370,33 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 9 126 286,23 16 272 264,81 25 398 551,04 TOTAL GENERAL 81 736 286,61 18 007 217,68 99 743 504,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 15 912 775,29 15 187 777,34 1 064 177,71 14 123 599,63 1 789 175,66 012 52 784 100,00 52 335 337,71 189 531,27 52 145 806,44 638 293,56 014 189 363,00 178 354,00 178 354,00 11 009,00 65 5 216 584,96 4 777 169,96 226 224,86 4 550 945,10 665 639,86 66 206 130,00 246 120,78 49 413,04 196 707,74 9 422,26 67 36 000,00 17 178,41 17 178,41 18 821,59 TOTAL 74 344 953,25 72 741 938,20 1 529 346,88 71 212 591,32 3 132 361,93 023 19 656 180,71 19 656 180,71 042 5 742 370,33 5 078 391,71 5 078 391,71 663 978,62 TOTAL 25 398 551,04 5 078 391,71 5 078 391,71 20 320 159,33 TOTAL GENERAL 99 743 504,29 77 820 329,91 1 529 346,88 76 290 983,03 23 452 521,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 425 000,00 425 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
6 530 320,21 -20 900,00 6 509 420,21
73 IMPOTS ET TAXES 14 971 326,00 14 971 326,00 731 Fiscalité locale 47 575 314,00 47 575 314,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 11 239 765,00 -42 173,00 11 197 592,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 944 815,00 944 815,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 10 000,00 408 082,00 418 082,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 81 696 540,21 345 009,00 82 041 549,21 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 746,40 365 594,81 405 341,21 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 39 746,40 365 594,81 405 341,21 002 Résultat de fonctionnement reporté 17 296 613,87 17 296 613,87 TOTAL GENERAL 81 736 286,61 18 007 217,68 99 743 504,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 425 000,00 433 908,94 433 908,94 -8 908,94 70 6 509 420,21 7 868 761,31 1 414 432,58 6 454 328,73 55 091,48 73 14 971 326,00 17 615 229,76 2 418 798,00 15 196 431,76 -225 105,76 731 47 575 314,00 50 150 071,88 61 814,43 50 088 257,45 -2 512 943,45 74 11 197 592,00 13 691 108,68 978 737,25 12 712 371,43 -1 514 779,43 75 944 815,00 1 423 671,75 160 141,04 1 263 530,71 -318 715,71 77 418 082,00 420 300,40 420 300,40 -2 218,40 TOTAL 82 041 549,21 91 603 052,72 5 033 923,30 86 569 129,42 -4 527 580,21 042 405 341,21 405 340,87 405 340,87 0,34 TOTAL 405 341,21 405 340,87 405 340,87 0,34 002 17 296 613,87 17 296 613,87 TOTAL GENERAL 99 743 504,29 92 008 393,59 5 033 923,30 86 974 470,29 12 769 034,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 2 047 283,14 2 047 283,14 165 Dépôts et cautionnements reçus 917,60 917,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 048 200,74 2 048 200,74 2031 Frais d'études 1 858 093,78 1 858 093,78 2033 Frais d'insertion 27 075,21 27 075,21 2051 Concessions et droits similaires 308 638,23 308 638,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 193 807,22 2 193 807,22 20421 Biens mobiliers, matériel et études 10 000,00 10 000,00 20422 Bâtiments et installations 5 000,00 5 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 15 000,00 15 000,00 2111 Terrains nus 140 216,65 140 216,65 2115 Terrains bâtis 264 754,32 264 754,32 2116 Cimetière 188 929,06 188 929,06 2118 Autres terrains 7 046,23 7 046,23 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 8 055,62 8 055,62 2128 Autres agencements et aménagements 759 058,66 759 058,66 21311 Bâtiments administratifs 4 883,81 4 883,81 21312 Bâtiments scolaires 206 218,46 206 218,46 21318 Autres bâtiments publics 107 004,91 107 004,91 215738 Autre matériel et outillage de voirie 3 866,52 3 866,52 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 132 058,59 5 071,20 126 987,39 21828 Autres matériels de transport 498 277,01 498 277,01 21831 Matériel informatique scolaire 90 673,92 90 673,92 21838 Autre matériel informatique 623 926,60 623 926,60 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 66 023,09 66 023,09 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 120 363,34 120 363,34 2188 Autres 572 135,87 3 014,91 569 120,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 793 492,66 8 086,11 3 785 406,55 2312 Agencements et aménagements de terrains 1 454 653,35 1 454 653,35 2313 Constructions 5 327 602,79 5 327 602,79 2316 Restauration des biens historiques et culturels 8 785,91 8 785,91 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 654 703,88 654 703,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 445 745,93 7 445 745,93 261 Titres de participation 310 600,00 310 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 310 600,00 310 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 15 806 846,55 8 086,11 15 798 760,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 15 806 846,55 8 086,11 15 798 760,44 13911 État et établissements nationaux 32 900,00 32 900,00 139148 Autres communes 31,40 31,40 15172 Provisions pour garanties d'emprunts (budgétaires) 56 234,66 56 234,66 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 316 174,81 316 174,81 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 405 340,87 405 340,87 2051 Concessions et droits similaires 1 080,00 1 080,00 2128 Autres agencements et aménagements 1 052,20 1 052,20 21318 Autres bâtiments publics 1 188,00 1 188,00 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 864,00 864,00 21838 Autre matériel informatique 324,00 324,00 2312 Agencements et aménagements de terrains 548 047,92 548 047,92 2313 Constructions 994 693,07 994 693,07 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 16 920,00 16 920,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 564 169,19 1 564 169,19 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 969 510,06 1 969 510,06 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 17 776 356,61 8 086,11 17 768 270,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 1 361 814,40 1 361 814,40 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 7 774 557,69 7 774 557,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 9 136 372,09 9 136 372,09 1311 État et établissements nationaux 181 984,38 181 984,38 13151 GFP de rattachement 488 500,00 488 500,00 1321 État et établissements nationaux 896 544,48 896 544,48 1322 Régions 169 358,87 169 358,87 1323 Départements 4 172,00 4 172,00 13241 Communes membres du GFP 91 560,00 91 560,00 13251 GFP de rattachement 250 191,47 250 191,47 1328 Autres 509 361,25 509 361,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 591 672,45 2 591 672,45 2313 Constructions 173 621,82 173 621,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 173 621,82 173 621,82 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 11 901 666,36 11 901 666,36 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 901 666,36 11 901 666,36 15172 Provisions pour garanties d'emprunts (budgétaires) 40 427,94 40 427,94 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 24 464,51 24 464,51 2111 Terrains nus 696 492,88 696 492,88 21828 Autres matériels de transport 1 704,49 1 704,49 2188 Autres 1 594,93 1 594,93 28031 Frais d'études 96 330,92 96 330,92 28033 Frais d'insertion 4 340,04 4 340,04 28041411 Biens mobiliers, matériel et études 1 935,98 1 935,98 28041511 Biens mobiliers, matériel et études 32 769,70 32 769,70 2804182 Bâtiments et installations 176 172,50 176 172,50 280421 Biens mobiliers, matériel et études 4 200,00 4 200,00 280422 Bâtiments et installations 6 000,00 6 000,00 2804412 Bâtiments et installations 2 918,46 2 918,46 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
416 271,62 416 271,62
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 30 908,27 30 908,27 28128 Autres agencements et aménagements 1 356 061,33 1 356 061,33 281318 Autres bâtiments publics 437 556,88 437 556,88 281321 Immeubles de rapport 3 494,16 3 494,16 281351 Bâtiments publics 20 365,78 20 365,78 281533 Réseaux câblés 4 617,36 4 617,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281538 Autres réseaux 2 835,93 2 835,93 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 29 941,67 29 941,67 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 61 601,37 61 601,37 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 5 074,20 5 074,20 281828 Autres matériels de transport 248 688,26 248 688,26 281831 Matériel informatique scolaire 22 532,39 22 532,39 281838 Autre matériel informatique 451 964,89 451 964,89 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 76 670,66 76 670,66 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 181 282,42 181 282,42 28188 Autres 464 916,65 464 916,65 4912 Dépréciations des comptes de redevables (budgétaires) 174 255,52 174 255,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 078 391,71 5 078 391,71 2031 Frais d'études 948 811,48 948 811,48 2033 Frais d'insertion 16 739,11 16 739,11 2188 Autres 1 594,93 1 594,93 2313 Constructions 16 920,00 16 920,00 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 581 698,60 581 698,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 565 764,12 1 594,93 1 564 169,19 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 644 155,83 1 594,93 6 642 560,90 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 18 545 822,19 1 594,93 18 544 227,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
538 928,62 740,00 538 188,62
60611 Eau et assainissement 295 712,73 83 612,43 212 100,30 60612 Énergie - Électricité 903 435,31 123 079,34 780 355,97 60613 Chauffage urbain 871 144,72 125 233,12 745 911,60 60621 Combustibles 309 362,02 26 081,60 283 280,42 60622 Carburants 194 606,54 10 480,61 184 125,93 60623 Alimentation 305 861,77 31,86 305 829,91 60628 Autres fournitures non stockées 17 198,65 17 198,65 60631 Fournitures d'entretien 107 348,46 2 572,64 104 775,82 60632 Fournitures de petit équipement 140 221,38 1 685,51 138 535,87 60636 Habillement et Vêtements de travail 86 180,27 25 392,48 60 787,79 6064 Fournitures administratives 40 813,01 1 610,76 39 202,25 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
196 585,94 1 726,37 194 859,57
60668 Autres produits pharmaceutiques 8 349,30 8 349,30 6067 Fournitures scolaires 163 563,93 163 563,93 6068 Autres matières et fournitures. 696 527,99 9 102,15 687 425,84 611 Contrats de prestations de services 2 229 020,03 197 803,96 2 031 216,07 6132 Locations immobilières 177 283,84 11 346,99 165 936,85 61351 Matériel roulant 100 396,04 1 701,18 98 694,86 61358 Autres 148 371,97 2 998,73 145 373,24 614 Charges locatives et de copropriété 148 143,25 81 743,54 66 399,71 61521 Terrains 449 912,50 26 750,18 423 162,32 615221 Bâtiments publics 1 012 031,46 71 752,00 940 279,46 615231 Voiries 771 007,08 33 153,54 737 853,54 615232 Réseaux 8 685,39 8 685,39 61551 Matériel roulant 5 276,50 5 276,50 61558 Autres biens mobiliers 200 169,68 4 575,90 195 593,78 6156 Maintenance 800 665,76 32 076,43 768 589,33 6161 Multirisques 95 169,18 95 169,18 6168 Autres 125 292,10 2 518,08 122 774,02 617 Études et recherches 90 504,04 51 974,25 38 529,79 6182 Documentation générale et technique 145 979,73 3 902,50 142 077,23 6184 Versements à des organismes de formation 344 335,18 42 112,59 302 222,59 6185 Frais de colloques et séminaires 23 026,14 1 000,00 22 026,14 6188 Autres frais divers 284 851,45 13 026,86 271 824,59 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 179,50 179,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62268 Autres honoraires, conseils... 52 557,42 9 230,00 43 327,42 6227 Frais d'actes et de contentieux 40 571,91 40 571,91 6228 Divers 487 348,01 3 178,30 484 169,71 6231 Annonces et insertions 85 086,96 1 500,00 83 586,96 6232 Fêtes et cérémonies 15 649,34 15 649,34 6234 Réceptions 158 414,62 158 414,62 6236 Catalogues et imprimés et publications 203 672,22 203 672,22 6238 Divers 194 977,10 7 523,88 187 453,22 6241 Transports de biens 56 657,42 9 179,27 47 478,15 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 6 670,00 6 670,00 6247 Transports collectifs du personnel 293 212,49 293 212,49 6248 Divers 3 014,87 3 014,87 6251 Voyages, déplacements et missions 48 369,82 221,98 48 147,84 6255 Frais de déménagement 1 179,83 1 179,83 6261 Frais d'affranchissement 89 933,52 89 933,52 6262 Frais de télécommunications 230 939,40 230 939,40 627 Services bancaires et assimilés. 5 310,66 25,14 5 285,52 6281 Concours divers (cotisations...) 52 215,98 52 215,98 6282 Frais de gardiennage 37 012,21 37 012,21 6283 Frais de nettoyage des locaux 614 106,26 17 623,11 596 483,15 62873 Au CCAS 314,95 314,95 62876 Au GFP de rattachement 32 876,00 1,00 32 875,00 62878 A des tiers 23 020,78 23 020,78 6288 Autres 164 738,75 13 000,00 151 738,75 63512 Taxes foncières 151 517,45 11 690,00 139 827,45 6353 Impôts indirects 35 350,04 39,60 35 310,44 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 824,82 1 824,82 6358 Autres droits 5 231,00 5 231,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
59 862,05 59 862,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 15 187 777,34 1 064 177,71 14 123 599,63 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 58 383,00 58 383,00 6218 Autre personnel extérieur 234 764,59 234 764,59 6331 Versement mobilité 586 628,91 586 628,91 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 147 030,03 147 030,03 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
2 961,76 2 961,76
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
291 522,87 291 522,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
15 771,62 15 771,62
64111 Rémunération principale 22 773 048,72 159 612,52 22 613 436,20 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 544 755,96 544 755,96 64113 NBI 325 587,46 325 587,46 64118 Autres indemnités. 5 413 190,34 5 413 190,34 64121 Rémunération principale 398 158,21 398 158,21 64128 Autres indemnités 162 986,75 162 986,75 64131 Rémunérations 5 060 370,13 372,44 5 059 997,69 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 97 275,28 97 275,28 64138 Primes et autres indemnités 1 123 843,02 1 123 843,02 6414 Personnel rémunéré à la vacation 158 892,86 16 262,33 142 630,53 6417 Rémunérations des apprentis 188 962,41 13 258,98 175 703,43 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 5 816 320,63 5 816 320,63 6453 Cotisations aux caisses de retraite 7 326 691,87 7 326 691,87 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 296 848,48 296 848,48 6455 Cotisations pour assurance du personnel 319 549,18 319 549,18 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 191 366,89 191 366,89 6475 Médecine du travail, pharmacie 9 529,54 25,00 9 504,54 6488 Autres 790 897,20 790 897,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 52 335 337,71 189 531,27 52 145 806,44 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes
6 375,00 6 375,00
7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
171 979,00 171 979,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 178 354,00 178 354,00 65311 Indemnités de fonction 385 596,90 385 596,90 65312 Frais de mission et de déplacement 5 265,65 5 265,65 65313 Cotisations de retraite 25 354,62 25 354,62 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 16 576,99 16 576,99 65315 Formation 12 939,60 12 939,60 6541 Créances admises en non-valeur 3 441,79 7,86 3 433,93 6542 Créances éteintes 3 046,14 3 046,14 6558 Autres contributions obligatoires 462 102,00 2 487,00 459 615,00 657351 GFP de rattachement 36 042,00 36 042,00 657362 CCAS 1 167 777,33 1 167 777,33 65748 Autres personnes de droit privé 2 634 586,44 223 730,00 2 410 856,44 65888 Autres 24 440,50 24 440,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 777 169,96 226 224,86 4 550 945,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66111 Intérêts réglés à l'échéance 203 506,55 203 506,55 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 42 614,23 49 413,04 -6 798,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 246 120,78 49 413,04 196 707,74 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 17 178,41 17 178,41 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 17 178,41 17 178,41 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 72 741 938,20 1 529 346,88 71 212 591,32 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 699 792,30 699 792,30 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
24 464,51 24 464,51
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
4 139 451,44 4 139 451,44
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 174 255,52 174 255,52 6865 Dotations aux provisions pour risques et charges financiers 40 427,94 40 427,94 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 078 391,71 5 078 391,71 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 078 391,71 5 078 391,71 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 77 820 329,91 1 529 346,88 76 290 983,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 135 421,13 135 421,13 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
298 487,81 298 487,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 433 908,94 433 908,94 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 111 828,31 111 828,31 70323 Redevance d'occupation du domaine public 38 342,62 6 000,00 32 342,62 70328 Autres droits de stationnement et de location 1 800,00 1 800,00 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 348 402,46 12 644,80 335 757,66 70631 A caractère sportif 178 703,01 809,08 177 893,93 70632 A caractère de loisirs 582 113,90 17 393,83 564 720,07 7066 Redevances et droits des services à caractère social 682 032,95 6 326,87 675 706,08 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
1 868 161,41 87 309,98 1 780 851,43
706888 Autres 6 677,01 6 677,01 7078 Autres marchandises 9 429,39 9 429,39 7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel 15 298,83 180,00 15 118,83 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 34 230,12 34 230,12 70841 aux budgets annexes et aux régies 1 272 868,00 1 272 868,00 70843 aux CCAS 2 471 817,13 2 471 817,13 70848 aux autres organismes 114 932,00 114 932,00 70873 par les C.C.A.S. 57 949,47 57 949,47 70878 par des tiers 71 285,70 9 565,02 61 720,68 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
2 889,00 1 335,00 1 554,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 7 868 761,31 1 414 432,58 6 454 328,73 73211 Attribution de compensation 14 690 678,76 2 418 798,00 12 271 880,76 73212 Dotation de solidarité communautaire 2 873 104,00 2 873 104,00 73221 FNGIR 41 633,00 41 633,00 738 Autres impôts et taxes 9 814,00 9 814,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 17 615 229,76 2 418 798,00 15 196 431,76 73111 Impôts directs locaux 44 935 215,00 57 326,00 44 877 889,00 73118 Autres contributions directes 311 075,00 311 075,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
2 734 578,63 2 734 578,63
73132 Taxe sur les pylônes électriques 16 800,00 16 800,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 1 244 313,43 1 244 313,43 73154 Droits de place 202 579,39 1 381,00 201 198,39 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 705 510,43 3 107,43 702 403,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 50 150 071,88 61 814,43 50 088 257,45 74111 Dotation forfaitaire des communes 3 549 696,00 3 549 696,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN ETAT : II-4 -
32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 1 419 705,00 1 419 705,00 744 FCTVA 159 782,56 159 782,56 74718 Autres 287 547,39 4 000,00 283 547,39 7472 Régions 106 600,00 54 000,00 52 600,00 7473 Départements 128 600,00 128 600,00 74741 Communes membres du GFP 242 008,57 115 000,00 127 008,57 74751 GFP de rattachement 310 471,00 310 471,00 747888 Autres 5 767 810,16 805 737,25 4 962 072,91 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
5 018,00 5 018,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
1 679 121,00 1 679 121,00
74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation
25 725,00 25 725,00
7484 Dotation de recensement 9 024,00 9 024,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 13 691 108,68 978 737,25 12 712 371,43 752 Revenus des immeubles 974 885,76 13 682,04 961 203,72 755 Dédits et pénalités perçus 7 458,50 218,50 7 240,00 7574 Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés
23 243,19 23 243,19
7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 2 930,77 2 930,77 75888 Autres 415 153,53 146 240,50 268 913,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 423 671,75 160 141,04 1 263 530,71 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
12 218,40 12 218,40
775 Produits des cessions d'immobilisations 408 082,00 408 082,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 420 300,40 420 300,40 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 91 603 052,72 5 033 923,30 86 569 129,42 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
316 174,81 316 174,81
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
32 931,40 32 931,40
7865 Reprises sur provisions pour risques et charges financiers 56 234,66 56 234,66 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 405 340,87 405 340,87 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 405 340,87 405 340,87 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 92 008 393,59 5 033 923,30 86 974 470,29 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 23 449 088,85 23 449 088,85 23 449 088,85 10222 F.C.T.V.A. 69 091 372,64 1 361 814,40 70 453 187,04 70 453 187,04 10228 Autres fonds
d'investissement
10 767 671,67 10 767 671,67 10 767 671,67
1022 Sous Total
compte 1022
79 859 044,31 1 361 814,40 81 220 858,71 81 220 858,71
10251 Dons et legs
en capital
1 329 009,39 0,10 0,10 1 329 009,39 1 329 009,29
1025 Sous Total
compte 1025
1 329 009,39 0,10 0,10 1 329 009,39 1 329 009,29
1027 Mise à
disposition
(chez le
bénéficiaire
1 137 880,87 1 137 880,87 1 137 880,87
102 Sous Total
compte 102
105 775 023,42 0,10 1 361 814,40 0,10 107 136 837,82 107 136 837,72
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
236 763 835,14 7 774 557,69 244 538 392,83 244 538 392,83
106 Sous Total
compte 106
236 763 835,14 7 774 557,69 244 538 392,83 244 538 392,83
10 Sous Total
compte 10
342 538 858,56 0,10 9 136 372,09 0,10 351 675 230,65 351 675 230,55
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
14 906 763,89 7 774 557,69 10 164 407,67 7 774 557,69 25 071 171,56 17 296 613,87
11 Sous Total
compte 11
14 906 763,89 7 774 557,69 10 164 407,67 7 774 557,69 25 071 171,56 17 296 613,87
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
10 164 407,67 10 164 407,67 10 164 407,67 10 164 407,67 0,00
12 Sous Total
compte 12
10 164 407,67 10 164 407,67 10 164 407,67 10 164 407,67 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
100 000,00 181 984,38 281 984,38 281 984,38
13148 Autres
communes
479 827,06 479 827,06 479 827,06
1314 Sous Total
compte 1314
479 827,06 479 827,06 479 827,06
13151 GFP de
rattachement
488 500,00 488 500,00 488 500,00 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
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11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Sous Total
compte 1315
488 500,00 488 500,00 488 500,00
131 Sous Total
compte 131
579 827,06 670 484,38 1 250 311,44 1 250 311,44
1321 État et
établissements
nationaux
11 462 235,41 896 544,48 12 358 779,89 12 358 779,89
1322 Régions 6 810 724,11 169 358,87 6 980 082,98 6 980 082,98 1323 Départements 9 325 103,01 4 172,00 9 329 275,01 9 329 275,01 13241 Communes
membres du GFP
64 825,00 91 560,00 156 385,00 156 385,00
13248 Autres
communes
261 008,48 261 008,48 261 008,48
1324 Sous Total
compte 1324
325 833,48 91 560,00 417 393,48 417 393,48
13251 GFP de
rattachement
7 785 783,43 250 191,47 8 035 974,90 8 035 974,90
1325 Sous Total
compte 1325
7 785 783,43 250 191,47 8 035 974,90 8 035 974,90
13278 Autres fonds
européens
3 142 135,96 3 142 135,96 3 142 135,96
1327 Sous Total
compte 1327
3 142 135,96 3 142 135,96 3 142 135,96
1328 Autres 7 064 953,39 509 361,25 7 574 314,64 7 574 314,64 132 Sous Total
compte 132
45 916 768,79 1 921 188,07 47 837 956,86 47 837 956,86
1345 Amendes
de radars
automatiques
et amende
710 126,88 710 126,88 710 126,88
13461 Dotation
d'équipement
des
territoires ru
2 341 755,85 2 341 755,85 2 341 755,85
1346 Sous Total
compte 1346
2 341 755,85 2 341 755,85 2 341 755,85
1348 Autres 34 148,58 34 148,58 34 148,58 134 Sous Total
compte 134
3 086 031,31 3 086 031,31 3 086 031,31 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
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11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1381 État et
établissements
nationaux
143 296,51 143 296,51 143 296,51
1382 Régions 22 755,61 22 755,61 22 755,61 1383 Départements 190 372,25 190 372,25 190 372,25 1384 Communes 1 775 688,69 1 775 688,69 1 775 688,69 1385 Groupements de
collectivités
et collecti
2 314 824,88 2 314 824,88 2 314 824,88
13878 Autres fonds
européens
1 186 262,21 1 186 262,21 1 186 262,21
1387 Sous Total
compte 1387
1 186 262,21 1 186 262,21 1 186 262,21
1388 Autres 344 730,42 344 730,42 344 730,42 138 Sous Total
compte 138
5 977 930,57 5 977 930,57 5 977 930,57
13911 État et
établissements
nationaux
32 900,00 32 900,00 32 900,00
139148 Autres
communes
479 795,65 31,40 479 827,05 479 827,05
13914 Sous Total
compte 13914
479 795,65 31,40 479 827,05 479 827,05
1391 Sous Total
compte 1391
479 795,65 32 931,40 512 727,05 512 727,05
139 Sous Total
compte 139
479 795,65 32 931,40 512 727,05 512 727,05
13 Sous Total
compte 13
479 795,65 55 560 557,73 32 931,40 2 591 672,45 512 727,05 58 152 230,18 57 639 503,13
15172 Provisions
pour garanties
d'emprunts (bu
809 172,36 56 234,66 40 427,94 56 234,66 849 600,30 793 365,64
1517 Sous Total
compte 1517
809 172,36 56 234,66 40 427,94 56 234,66 849 600,30 793 365,64
151 Sous Total
compte 151
809 172,36 56 234,66 40 427,94 56 234,66 849 600,30 793 365,64
15 Sous Total
compte 15
809 172,36 56 234,66 40 427,94 56 234,66 849 600,30 793 365,64 ETAT : III-1
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11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en
euros
8 736 952,36 2 047 283,14 2 047 283,14 8 736 952,36 6 689 669,22
164 Sous Total
compte 164
8 736 952,36 2 047 283,14 2 047 283,14 8 736 952,36 6 689 669,22
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
967,60 917,60 917,60 967,60 50,00
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
49 413,04 49 413,04 42 614,23 49 413,04 92 027,27 42 614,23
16888 Intérêts
sur autres
emprunts et
dettes a
2 379,53 2 379,53 2 379,53
1688 Sous Total
compte 1688
49 413,04 49 413,04 44 993,76 49 413,04 94 406,80 44 993,76
168 Sous Total
compte 168
49 413,04 49 413,04 44 993,76 49 413,04 94 406,80 44 993,76
16 Sous Total
compte 16
8 787 333,00 49 413,04 44 993,76 2 048 200,74 2 097 613,78 8 832 326,76 6 734 712,98
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
71 207 822,98 316 174,81 24 464,51 71 523 997,79 24 464,51 71 499 533,28
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
573 509,04 447 802,31 0,10 1 021 311,35 0,10 1 021 311,25
19 Sous Total
compte 19
71 781 332,02 447 802,31 0,10 316 174,81 24 464,51 72 545 309,14 24 464,61 72 520 844,53
Total classe 1 72 261 127,67 432 767 093,21 18 436 180,81 10 209 401,53 2 453 541,61 11 792 936,99 93 150 850,09 454 769 431,73 73 033 571,58 434 652 153,22 2031 Frais d'études 1 430 466,07 128 466,71 1 858 093,78 948 811,48 3 288 559,85 1 077 278,19 2 211 281,66 2033 Frais
d'insertion
40 383,29 9 043,78 27 075,21 16 739,11 67 458,50 25 782,89 41 675,61
203 Sous Total
compte 203
1 470 849,36 137 510,49 1 885 168,99 965 550,59 3 356 018,35 1 103 061,08 2 252 957,27
2041411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
9 679,91 9 679,91 9 679,91
204141 Sous Total
compte 204141
9 679,91 9 679,91 9 679,91
20414 Sous Total
compte 20414
9 679,91 9 679,91 9 679,91 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
37/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
163 848,48 163 848,48 163 848,48 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204151 Sous Total
compte 204151
163 848,48 163 848,48 163 848,48
20415 Sous Total
compte 20415
163 848,48 163 848,48 163 848,48
204182 Bâtiments et
installations
1 761 725,00 1 320 554,50 1 761 725,00 1 320 554,50 441 170,50
20418 Sous Total
compte 20418
1 761 725,00 1 320 554,50 1 761 725,00 1 320 554,50 441 170,50
2041 Sous Total
compte 2041
1 935 253,39 1 320 554,50 1 935 253,39 1 320 554,50 614 698,89
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
21 000,00 10 000,00 31 000,00 31 000,00
20422 Bâtiments et
installations
30 000,00 5 000,00 35 000,00 35 000,00
2042 Sous Total
compte 2042
51 000,00 15 000,00 66 000,00 66 000,00
204412 Bâtiments et
installations
29 184,55 29 184,55 29 184,55
20441 Sous Total
compte 20441
29 184,55 29 184,55 29 184,55
2044 Sous Total
compte 2044
29 184,55 29 184,55 29 184,55
204 Sous Total
compte 204
2 015 437,94 1 320 554,50 15 000,00 2 030 437,94 1 320 554,50 709 883,44
2051 Concessions
et droits
similaires
6 858 479,25 2 752 646,82 309 718,23 7 168 197,48 2 752 646,82 4 415 550,66
205 Sous Total
compte 205
6 858 479,25 2 752 646,82 309 718,23 7 168 197,48 2 752 646,82 4 415 550,66
20 Sous Total
compte 20
10 344 766,55 4 210 711,81 2 209 887,22 965 550,59 12 554 653,77 5 176 262,40 7 378 391,37
2111 Terrains nus 9 316 990,50 7 392,00 140 216,65 696 492,88 9 464 599,15 696 492,88 8 768 106,27 2112 Terrains de
voirie
6 837 450,17 6 837 450,17 6 837 450,17
2113 Terrains
aménagés
autres que
voirie
9 913 947,39 9 913 947,39 9 913 947,39
2115 Terrains bâtis 3 135 579,37 264 754,32 3 400 333,69 3 400 333,69 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2116 Cimetière 2 986 498,87 188 929,06 3 175 427,93 3 175 427,93 2118 Autres
terrains
4 916 680,21 7 046,23 4 923 726,44 4 923 726,44
211 Sous Total
compte 211
37 107 146,51 7 392,00 600 946,26 696 492,88 37 715 484,77 696 492,88 37 018 991,89
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
1 399 650,06 8 055,62 1 407 705,68 1 407 705,68
2128 Autres
agencements et
aménagements
40 206 223,76 7 710,98 760 110,86 40 966 334,62 7 710,98 40 958 623,64
212 Sous Total
compte 212
41 605 873,82 7 710,98 768 166,48 42 374 040,30 7 710,98 42 366 329,32
21311 Bâtiments
administratifs
19 825 837,45 49 094,60 220,62 4 883,81 19 879 815,86 220,62 19 879 595,24
21312 Bâtiments
scolaires
71 262 585,73 183 989,31 206 218,46 71 652 793,50 71 652 793,50
21316 Équipements du
cimetière
207 272,27 207 272,27 207 272,27
21318 Autres
bâtiments
publics
125 031 050,93 445 709,28 7 392,00 108 192,91 125 584 953,12 7 392,00 125 577 561,12
2131 Sous Total
compte 2131
216 326 746,38 678 793,19 7 612,62 319 295,18 217 324 834,75 7 612,62 217 317 222,13
21321 Immeubles de
rapport
508 299,49 508 299,49 508 299,49
2132 Sous Total
compte 2132
508 299,49 508 299,49 508 299,49
21351 Bâtiments
publics
1 259 278,99 1 259 278,99 1 259 278,99
21352 Bâtiments
privés
82 453,73 82 453,73 82 453,73
2135 Sous Total
compte 2135
1 341 732,72 1 341 732,72 1 341 732,72
2138 Autres
constructions
666 030,27 666 030,27 666 030,27
213 Sous Total
compte 213
218 842 808,86 678 793,19 7 612,62 319 295,18 219 840 897,23 7 612,62 219 833 284,61
2151 Réseaux de
voirie
96 111,78 96 111,78 96 111,78 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2152 Installations
de voirie
86 534,91 86 534,91 86 534,91
21533 Réseaux câblés 891 538,29 589 029,63 891 538,29 589 029,63 302 508,66 21534 Réseaux
d'électrification
3 556 371,89 74 244,88 3 556 371,89 74 244,88 3 482 127,01
21538 Autres réseaux 722 310,10 235 414,41 722 310,10 235 414,41 486 895,69 2153 Sous Total
compte 2153
5 170 220,28 898 688,92 5 170 220,28 898 688,92 4 271 531,36
215738 Autre matériel
et outillage
de voirie
360 691,87 84 113,32 3 866,52 364 558,39 84 113,32 280 445,07
21573 Sous Total
compte 21573
360 691,87 84 113,32 3 866,52 364 558,39 84 113,32 280 445,07
2157 Sous Total
compte 2157
360 691,87 84 113,32 3 866,52 364 558,39 84 113,32 280 445,07
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
1 194 382,64 407 082,06 132 922,59 5 071,20 1 327 305,23 412 153,26 915 151,97
215 Sous Total
compte 215
6 907 941,48 1 389 884,30 136 789,11 5 071,20 7 044 730,59 1 394 955,50 5 649 775,09
21611 Biens sous-
jacents
242 739,24 5 005,80 242 739,24 5 005,80 237 733,44
2161 Sous Total
compte 2161
242 739,24 5 005,80 242 739,24 5 005,80 237 733,44
216 Sous Total
compte 216
242 739,24 5 005,80 242 739,24 5 005,80 237 733,44
2181 Installations
générales,
agencements et
1 349 620,87 209 210,98 1 349 620,87 209 210,98 1 140 409,89
21828 Autres
matériels de
transport
3 552 455,55 301 961,92 498 277,01 1 704,49 4 050 732,56 303 666,41 3 747 066,15
2182 Sous Total
compte 2182
3 552 455,55 301 961,92 498 277,01 1 704,49 4 050 732,56 303 666,41 3 747 066,15
21831 Matériel
informatique
scolaire
690 073,50 174 946,81 90 673,92 780 747,42 174 946,81 605 800,61
21838 Autre matériel
informatique
8 268 951,12 52 097,72 4 697 540,26 624 250,60 8 945 299,44 4 697 540,26 4 247 759,18
2183 Sous Total
compte 2183
8 959 024,62 52 097,72 4 872 487,07 714 924,52 9 726 046,86 4 872 487,07 4 853 559,79 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
1 826 321,72 1 857,83 1 619 437,22 66 023,09 1 894 202,64 1 619 437,22 274 765,42
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
4 209 205,98 64 494,98 3 172 000,45 120 363,34 4 394 064,30 3 172 000,45 1 222 063,85
2184 Sous Total
compte 2184
6 035 527,70 66 352,81 4 791 437,67 186 386,43 6 288 266,94 4 791 437,67 1 496 829,27
2188 Autres 10 687 832,60 4 412 592,86 573 730,80 6 204,77 11 261 563,40 4 418 797,63 6 842 765,77 218 Sous Total
compte 218
30 584 461,34 118 450,53 14 587 690,50 1 973 318,76 7 909,26 32 676 230,63 14 595 599,76 18 080 630,87
21 Sous Total
compte 21
335 290 971,25 804 635,72 15 997 904,20 3 798 515,79 709 473,34 339 894 122,76 16 707 377,54 323 186 745,22
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
4 312 280,18 2 002 701,27 6 314 981,45 6 314 981,45
2313 Constructions 34 744 111,77 892,10 679 685,29 6 322 295,86 190 541,82 41 067 299,73 870 227,11 40 197 072,62 2316 Restauration
des biens
historiques et
cu
54 346,80 8 785,91 63 132,71 63 132,71
231 Sous Total
compte 231
39 110 738,75 892,10 679 685,29 8 333 783,04 190 541,82 47 445 413,89 870 227,11 46 575 186,78
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
165 745,62 671 623,88 581 698,60 837 369,50 581 698,60 255 670,90
23 Sous Total
compte 23
39 276 484,37 892,10 679 685,29 9 005 406,92 772 240,42 48 282 783,39 1 451 925,71 46 830 857,68
2423 d'établissements
publics de
coopération
1 640 413,25 1 640 413,25 1 640 413,25
242 Sous Total
compte 242
1 640 413,25 1 640 413,25 1 640 413,25
246 Mises en
affectation
à un
établissement
5 676 437,87 5 676 437,87 5 676 437,87
24 Sous Total
compte 24
7 316 851,12 7 316 851,12 7 316 851,12
261 Titres de
participation
396 866,38 310 600,00 707 466,38 707 466,38 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
41/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
26 Sous Total
compte 26
396 866,38 310 600,00 707 466,38 707 466,38
275 Dépôts et
cautionnements
versés
17 303,22 17 303,22 17 303,22 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2761 Créances pour
avances en
garanties
d'emp
41 058,72 41 058,72 41 058,72
276351 GFP de
rattachement
674 937,44 674 937,44 674 937,44
27635 Sous Total
compte 27635
674 937,44 674 937,44 674 937,44
2763 Sous Total
compte 2763
674 937,44 674 937,44 674 937,44
276 Sous Total
compte 276
715 996,16 715 996,16 715 996,16
27 Sous Total
compte 27
733 299,38 733 299,38 733 299,38
28031 Frais d'études 258 899,58 128 466,71 96 330,92 128 466,71 355 230,50 226 763,79 28033 Frais
d'insertion
11 761,64 9 043,78 4 340,04 9 043,78 16 101,68 7 057,90
2803 Sous Total
compte 2803
270 661,22 137 510,49 100 670,96 137 510,49 371 332,18 233 821,69
28041411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
1 935,98 1 935,98 1 935,98
2804141 Sous Total
compte 2804141
1 935,98 1 935,98 1 935,98
280414 Sous Total
compte 280414
1 935,98 1 935,98 1 935,98
28041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
43 919,47 32 769,70 76 689,17 76 689,17
2804151 Sous Total
compte 2804151
43 919,47 32 769,70 76 689,17 76 689,17
280415 Sous Total
compte 280415
43 919,47 32 769,70 76 689,17 76 689,17
2804182 Bâtiments et
installations
1 541 435,45 1 320 554,50 176 172,50 1 320 554,50 1 717 607,95 397 053,45
280418 Sous Total
compte 280418
1 541 435,45 1 320 554,50 176 172,50 1 320 554,50 1 717 607,95 397 053,45
28041 Sous Total
compte 28041
1 585 354,92 1 320 554,50 210 878,18 1 320 554,50 1 796 233,10 475 678,60
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
9 400,00 4 200,00 13 600,00 13 600,00 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280422 Bâtiments et
installations
12 000,00 6 000,00 18 000,00 18 000,00
28042 Sous Total
compte 28042
21 400,00 10 200,00 31 600,00 31 600,00
2804412 Bâtiments et
installations
8 755,38 2 918,46 11 673,84 11 673,84
280441 Sous Total
compte 280441
8 755,38 2 918,46 11 673,84 11 673,84
28044 Sous Total
compte 28044
8 755,38 2 918,46 11 673,84 11 673,84
2804 Sous Total
compte 2804
1 615 510,30 1 320 554,50 223 996,64 1 320 554,50 1 839 506,94 518 952,44
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
6 396 110,85 2 752 646,82 416 271,62 2 752 646,82 6 812 382,47 4 059 735,65
280 Sous Total
compte 280
8 282 282,37 4 210 711,81 740 939,22 4 210 711,81 9 023 221,59 4 812 509,78
28121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
1 265 277,74 30 908,27 1 296 186,01 1 296 186,01
28128 Autres
agencements et
aménagements
12 499 150,39 7 710,98 1 356 061,33 7 710,98 13 855 211,72 13 847 500,74
2812 Sous Total
compte 2812
13 764 428,13 7 710,98 1 386 969,60 7 710,98 15 151 397,73 15 143 686,75
281318 Autres
bâtiments
publics
2 819 571,61 437 556,88 3 257 128,49 3 257 128,49
28131 Sous Total
compte 28131
2 819 571,61 437 556,88 3 257 128,49 3 257 128,49
281321 Immeubles de
rapport
504 805,33 3 494,16 508 299,49 508 299,49
28132 Sous Total
compte 28132
504 805,33 3 494,16 508 299,49 508 299,49
281351 Bâtiments
publics
1 099 990,19 14 474,20 10 394,75 20 365,78 14 474,20 1 130 750,72 1 116 276,52
281352 Bâtiments
privés
78 374,28 10 394,55 14 474,00 10 394,55 92 848,28 82 453,73
28135 Sous Total
compte 28135
1 178 364,47 24 868,75 24 868,75 20 365,78 24 868,75 1 223 599,00 1 198 730,25
2813 Sous Total
compte 2813
4 502 741,41 24 868,75 24 868,75 461 416,82 24 868,75 4 989 026,98 4 964 158,23 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281533 Réseaux câblés 850 302,88 566 403,20 4 617,36 4 617,36 566 403,20 859 537,60 293 134,40 281538 Autres réseaux 65 915,66 23 833,61 2 835,93 23 833,61 68 751,59 44 917,98 28153 Sous Total
compte 28153
916 218,54 590 236,81 4 617,36 7 453,29 590 236,81 928 289,19 338 052,38
2815738 Autre matériel
et outillage
de voirie
120 591,89 84 113,32 29 941,67 84 113,32 150 533,56 66 420,24
281573 Sous Total
compte 281573
120 591,89 84 113,32 29 941,67 84 113,32 150 533,56 66 420,24
28157 Sous Total
compte 28157
120 591,89 84 113,32 29 941,67 84 113,32 150 533,56 66 420,24
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
847 006,00 400 382,50 916,00 61 601,37 400 382,50 909 523,37 509 140,87
2815 Sous Total
compte 2815
1 883 816,43 1 074 732,63 5 533,36 98 996,33 1 074 732,63 1 988 346,12 913 613,49
28181 Installations
générales,
agencements et
1 330 575,64 199 292,57 4 959,19 5 074,20 199 292,57 1 340 609,03 1 141 316,46
281828 Autres
matériels de
transport
2 321 978,30 273 531,74 248 688,26 273 531,74 2 570 666,56 2 297 134,82
28182 Sous Total
compte 28182
2 321 978,30 273 531,74 248 688,26 273 531,74 2 570 666,56 2 297 134,82
281831 Matériel
informatique
scolaire
643 412,69 446 901,61 271 954,80 22 532,39 446 901,61 937 899,88 490 998,27
281838 Autre matériel
informatique
7 273 314,60 4 753 469,16 109 532,87 451 964,89 4 753 469,16 7 834 812,36 3 081 343,20
28183 Sous Total
compte 28183
7 916 727,29 5 200 370,77 381 487,67 474 497,28 5 200 370,77 8 772 712,24 3 572 341,47
281841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
1 606 163,10 1 943 694,01 390 022,68 76 670,66 1 943 694,01 2 072 856,44 129 162,43
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
3 740 892,96 3 849 571,59 691 774,06 181 282,42 3 849 571,59 4 613 949,44 764 377,85
28184 Sous Total
compte 28184
5 347 056,06 5 793 265,60 1 081 796,74 257 953,08 5 793 265,60 6 686 805,88 893 540,28
28188 Autres 8 827 615,93 4 349 614,05 482,02 464 916,65 4 349 614,05 9 293 014,60 4 943 400,55 2818 Sous Total
compte 2818
25 743 953,22 15 816 074,73 1 468 725,62 1 451 129,47 15 816 074,73 28 663 808,31 12 847 733,58 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281 Sous Total
compte 281
45 894 939,19 16 923 387,09 1 499 127,73 3 398 512,22 16 923 387,09 50 792 579,14 33 869 192,05
28 Sous Total
compte 28
54 177 221,56 21 134 098,90 1 499 127,73 4 139 451,44 21 134 098,90 59 815 800,73 38 681 701,83
Total classe 2 393 359 239,05 54 177 221,56 21 939 626,72 22 387 429,03 15 324 409,93 6 586 715,79 430 623 275,70 83 151 366,38 386 153 611,15 38 681 701,83 4011 Fournisseurs 1 538 575,23 14 115 440,92 13 581 950,74 14 115 440,92 15 120 525,97 1 005 085,05 40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
35 076,57 39 892,59 35 076,57 39 892,59 4 816,02
4017 Sous Total
compte 4017
35 076,57 39 892,59 35 076,57 39 892,59 4 816,02
401 Sous Total
compte 401
1 538 575,23 14 150 517,49 13 621 843,33 14 150 517,49 15 160 418,56 1 009 901,07
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
268 355,28 13 324 241,41 13 917 977,30 13 324 241,41 14 186 332,58 862 091,17
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
149 901,26 39 006,33 57 290,88 39 006,33 207 192,14 168 185,81
40472 Fournisseurs
d'immobilisations
- Cession
87 253,94 87 253,94 87 253,94 87 253,94 0,00
40473 Fournisseurs
- pénalités de
retard d'exé
16 368,50 3 218,50 218,50 3 218,50 16 587,00 13 368,50
4047 Sous Total
compte 4047
166 269,76 129 478,77 144 763,32 129 478,77 311 033,08 181 554,31
404 Sous Total
compte 404
434 625,04 13 453 720,18 14 062 740,62 13 453 720,18 14 497 365,66 1 043 645,48
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
999 714,04 999 714,04 1 751 077,31 999 714,04 2 750 791,35 1 751 077,31
40 Sous Total
compte 40
2 972 914,31 28 603 951,71 29 435 661,26 28 603 951,71 32 408 575,57 3 804 623,86
411 Redevables 689 484,74 2 023 522,76 2 156 120,85 2 713 007,50 2 156 120,85 556 886,65 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
462 785,85 971 754,79 1 004 798,15 1 434 540,64 1 004 798,15 429 742,49
4161 Créances
douteuses
59 441,73 158 664,00 151 208,75 218 105,73 151 208,75 66 896,98
416 Sous Total
compte 416
59 441,73 158 664,00 151 208,75 218 105,73 151 208,75 66 896,98 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
132 139,19 132 139,19 132 139,19
418 Sous Total
compte 418
132 139,19 132 139,19 132 139,19
41 Sous Total
compte 41
1 211 712,32 3 286 080,74 3 312 127,75 4 497 793,06 3 312 127,75 1 185 665,31
421 Personnel -
Rémunérations
dues
7 675,13 28 320 386,71 28 313 220,08 28 320 386,71 28 320 895,21 508,50
427 Personnel -
Oppositions
36 809,23 36 809,23 36 809,23 36 809,23 0,00
4286 Autres charges
à payer
142 000,00 142 000,00 142 000,00
428 Sous Total
compte 428
142 000,00 142 000,00 142 000,00
42 Sous Total
compte 42
7 675,13 28 357 195,94 28 492 029,31 28 357 195,94 28 499 704,44 142 508,50
431 Sécurité
sociale
282,00 11 239 939,69 11 239 887,69 11 239 939,69 11 240 169,69 230,00
437 Autres
organismes
sociaux
13 846,29 11 559 140,07 11 559 997,20 11 559 140,07 11 573 843,49 14 703,42
4386 Autres charges
à payer
158 000,00 158 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00
438 Sous Total
compte 438
158 000,00 158 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00
43 Sous Total
compte 43
172 128,29 22 957 079,76 22 799 884,89 22 957 079,76 22 972 013,18 14 933,42
4411 Subventions
à recevoir -
Amiable
54 970,00 54 970,00 54 970,00 54 970,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
54 970,00 54 970,00 54 970,00 54 970,00 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
734 545,98 734 545,98 734 545,98 734 545,98 0,00
442 Sous Total
compte 442
734 545,98 734 545,98 734 545,98 734 545,98 0,00
44311 Dépenses 965,00 1 572,00 607,00 1 572,00 1 572,00 0,00 44312 Recettes -
Amiable
13 308,00 58 378,61 14 100,61 71 686,61 14 100,61 57 586,00 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Sous Total
compte 4431
13 308,00 965,00 59 950,61 14 707,61 73 258,61 15 672,61 57 586,00
44322 Recettes -
Amiable
5 150,00 43,87 5 193,87 5 193,87 5 193,87 0,00
44326 Recettes -
Contentieux
65,00 65,00 65,00
4432 Sous Total
compte 4432
5 215,00 43,87 5 193,87 5 258,87 5 193,87 65,00
44331 Dépenses 2 234,92 3 511,33 1 276,41 3 511,33 3 511,33 0,00 44332 Recettes -
Amiable
33 614,40 28 776,87 62 391,27 62 391,27 62 391,27 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
33 614,40 2 234,92 32 288,20 63 667,68 65 902,60 65 902,60 0,00
44341 Dépenses 29 774,75 172 254,20 166 031,95 172 254,20 195 806,70 23 552,50 44342 Recettes -
Amiable
2 597,14 43,87 2 597,14 43,87 2 553,27
4434 Sous Total
compte 4434
29 774,75 174 851,34 166 075,82 174 851,34 195 850,57 20 999,23
44351 Dépenses 127 301,00 127 301,00 127 301,00 127 301,00 0,00 44352 Recettes -
Amiable
19 635,40 28 733,00 47 403,40 48 368,40 47 403,40 965,00
44356 Recettes -
Contentieux
5 278,00 5 278,00 5 278,00 5 278,00 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
19 635,40 161 312,00 179 982,40 180 947,40 179 982,40 965,00
44362 Recettes -
Amiable
603 755,00 603 755,00 603 755,00 603 755,00 0,00
4436 Sous Total
compte 4436
603 755,00 603 755,00 603 755,00 603 755,00 0,00
44371 Dépenses 12 380,76 1 285 052,56 1 585 938,28 1 285 052,56 1 598 319,04 313 266,48 44372 Recettes -
Amiable
32 600,22 3 185 563,05 1 964 207,22 3 218 163,27 1 964 207,22 1 253 956,05
4437 Sous Total
compte 4437
32 600,22 12 380,76 4 470 615,61 3 550 145,50 4 503 215,83 3 562 526,26 940 689,57 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Dépenses 5 516,09 5 516,09 5 516,09 5 516,09 0,00 44382 Recettes -
Amiable
117 000,00 614 129,00 731 129,00 731 129,00 731 129,00 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
117 000,00 619 645,09 736 645,09 736 645,09 736 645,09 0,00
443 Sous Total
compte 443
825 128,02 45 355,43 5 518 706,72 5 320 172,97 6 343 834,74 5 365 528,40 978 306,34
44551 T.V.A. à
décaisser
331,00 17 495,00 17 223,00 17 495,00 17 554,00 59,00
4455 Sous Total
compte 4455
331,00 17 495,00 17 223,00 17 495,00 17 554,00 59,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
90 133,81 87 311,29 90 133,81 87 311,29 2 822,52
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
4 771,90 83 591,38 82 232,09 88 363,28 82 232,09 6 131,19
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
124 715,00 915 394,00 953 015,00 1 040 109,00 953 015,00 87 094,00
4456 Sous Total
compte 4456
129 486,90 1 089 119,19 1 122 558,38 1 218 606,09 1 122 558,38 96 047,71
44571 T.V.A.
collectée
17 572,81 74 677,90 66 619,37 74 677,90 84 192,18 9 514,28
4457 Sous Total
compte 4457
17 572,81 74 677,90 66 619,37 74 677,90 84 192,18 9 514,28
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
194 349,00 147 831,00 147 831,00 342 180,00 147 831,00 194 349,00
44585 TVA à
régulariser
- Retenue de
garantie
1 075,98 1 668,78 231,46 2 744,76 231,46 2 513,30
4458 Sous Total
compte 4458
195 424,98 149 499,78 148 062,46 344 924,76 148 062,46 196 862,30
445 Sous Total
compte 445
324 911,88 17 903,81 1 330 791,87 1 354 463,21 1 655 703,75 1 372 367,02 283 336,73
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
9 702,29 116 856,84 117 755,72 116 856,84 127 458,01 10 601,17
4486 Autres charges
à payer
14 177,00 14 177,00 11 690,00 14 177,00 25 867,00 11 690,00
4487 Produits à
recevoir
1 039 619,94 1 003 578,88 1 039 619,94 2 043 198,82 1 039 619,94 1 003 578,88 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
448 Sous Total
compte 448
1 039 619,94 14 177,00 1 017 755,88 1 051 309,94 2 057 375,82 1 065 486,94 991 888,88
44 Sous Total
compte 44
2 189 659,84 87 138,53 8 773 627,29 8 633 217,82 10 963 287,13 8 720 356,35 2 242 930,78
4621 Créances sur
cessions
d'immobilisations
408 082,00 408 082,00 408 082,00 408 082,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
408 082,00 408 082,00 408 082,00 408 082,00 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
820,00 1 860,00 1 900,00 1 860,00 2 720,00 860,00
4648 Opérations
pour le compte
de tiers
11 120,00 17 702,00 14 951,00 17 702,00 26 071,00 8 369,00
464 Sous Total
compte 464
11 940,00 19 562,00 16 851,00 19 562,00 28 791,00 9 229,00
466 Excédents de
versement
474,77 321 152,72 328 164,05 321 152,72 328 638,82 7 486,10
46711 Autres comptes
créditeurs
136 478,08 3 081 317,31 3 332 146,48 3 081 317,31 3 468 624,56 387 307,25
46717 Autres comptes
créditeurs -
Cessions, op
388,44 388,44 388,44 388,44 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
136 478,08 3 081 705,75 3 332 534,92 3 081 705,75 3 469 013,00 387 307,25
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
42 435,60 462 146,24 317 466,62 504 581,84 317 466,62 187 115,22
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
50 319,75 23 479,48 21 644,51 73 799,23 21 644,51 52 154,72
4672 Sous Total
compte 4672
92 755,35 485 625,72 339 111,13 578 381,07 339 111,13 239 269,94
46752 Mandataire -
Opérations
déléguées -
Rece
20 270,55 2 272,20 16 947,15 22 542,75 16 947,15 5 595,60
4675 Sous Total
compte 4675
20 270,55 2 272,20 16 947,15 22 542,75 16 947,15 5 595,60
467 Sous Total
compte 467
113 025,90 136 478,08 3 569 603,67 3 688 593,20 3 682 629,57 3 825 071,28 142 441,71
4686 Charges à
payer
223 730,00 223 730,00 14 705,20 223 730,00 238 435,20 14 705,20 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
49/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4687 Produits à
recevoir
159 000,00 16 170,71 159 000,00 175 170,71 159 000,00 16 170,71 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
468 Sous Total
compte 468
159 000,00 223 730,00 239 900,71 173 705,20 398 900,71 397 435,20 1 465,51
46 Sous Total
compte 46
272 025,90 372 622,85 4 558 301,10 4 615 395,45 4 830 327,00 4 988 018,30 157 691,30
4711 Versements des
régisseurs
98 907,71 3 238 735,87 3 141 574,84 3 238 735,87 3 240 482,55 1 746,68
4712 Virements
réimputés
249,45 1 802 087,72 1 803 141,60 1 802 087,72 1 803 391,05 1 303,33
47131 Versements sur
contributions
directes
46 103 577,00 46 103 577,00 46 103 577,00 46 103 577,00 0,00
47132 Versements
sur dotation
globale de
fonct
4 969 401,00 4 969 401,00 4 969 401,00 4 969 401,00 0,00
47134 Subventions 296 372,50 296 372,50 296 372,50 296 372,50 0,00 47138 Autres 92,92 31 067 044,17 31 072 052,05 31 067 044,17 31 072 144,97 5 100,80 4713 Sous Total
compte 4713
92,92 82 436 394,67 82 441 402,55 82 436 394,67 82 441 495,47 5 100,80
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
268,19 11 997,55 12 305,28 11 997,55 12 573,47 575,92
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
6 126,54 3 677 987,00 3 672 380,83 3 677 987,00 3 678 507,37 520,37
47141 Sous Total
compte 47141
6 394,73 3 689 984,55 3 684 686,11 3 689 984,55 3 691 080,84 1 096,29
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
24 213,97 24 241,22 24 213,97 24 241,22 27,25
4714 Sous Total
compte 4714
6 394,73 3 714 198,52 3 708 927,33 3 714 198,52 3 715 322,06 1 123,54
4718 Autres
recettes à
régulariser
80 135,17 2 505 168,27 2 425 187,20 2 505 168,27 2 505 322,37 154,10
471 Sous Total
compte 471
185 779,98 93 696 585,05 93 520 233,52 93 696 585,05 93 706 013,50 9 428,45
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
1 827 357,16 1 827 357,16 1 827 357,16 1 827 357,16 0,00
47218 Autres
dépenses
439 733,50 439 733,50 439 733,50 439 733,50 0,00 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
50/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Sous Total
compte 4721
2 267 090,66 2 267 090,66 2 267 090,66 2 267 090,66 0,00 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
137,84 137,84 137,84 137,84 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
156,98 266 106,05 266 263,03 266 263,03 266 263,03 0,00
472 Sous Total
compte 472
156,98 2 533 334,55 2 533 491,53 2 533 491,53 2 533 491,53 0,00
4781 Frais de
poursuite
rattachés
52,00 52,00 52,00 52,00 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
16,84 16,84 16,84 16,84 0,00
4788 Autres comptes
transitoires
219,96 219,96 219,96 219,96 0,00
478 Sous Total
compte 478
52,00 236,80 288,80 288,80 288,80 0,00
47 Sous Total
compte 47
208,98 185 779,98 96 230 156,40 96 054 013,85 96 230 365,38 96 239 793,83 9 428,45
4912 Dépréciations
des comptes de
redevables
44 729,99 174 255,52 218 985,51 218 985,51
491 Sous Total
compte 491
44 729,99 174 255,52 218 985,51 218 985,51
49 Sous Total
compte 49
44 729,99 174 255,52 218 985,51 218 985,51
Total classe 4 3 673 607,04 3 842 989,08 192 766 392,94 193 342 330,33 174 255,52 196 439 999,98 197 359 574,93 4 058 315,77 4 977 890,72 5113 Titres
spéciaux de
paiement
880,00 18 901,08 19 461,08 19 781,08 19 461,08 320,00
5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
47 294,44 47 294,44 47 294,44 47 294,44 0,00
51172 Chèques
impayés
259,26 66,00 325,26 325,26 325,26 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
388,20 3 217,78 3 605,98 3 605,98 3 605,98 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
647,46 3 283,78 3 931,24 3 931,24 3 931,24 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
42,48 53 301,69 53 125,29 53 344,17 53 125,29 218,88 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
51/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
511 Sous Total
compte 511
1 569,94 122 780,99 123 812,05 124 350,93 123 812,05 538,88 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au
Trésor
21 459 899,42 92 452 656,93 88 192 939,79 113 912 556,35 88 192 939,79 25 719 616,56
51 Sous Total
compte 51
21 461 469,36 92 575 437,92 88 316 751,84 114 036 907,28 88 316 751,84 25 720 155,44
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
31 212,00 61 701,50 65 329,41 92 913,50 65 329,41 27 584,09
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
1 845,00 2 150,00 2 000,00 3 995,00 2 000,00 1 995,00
541 Sous Total
compte 541
33 057,00 63 851,50 67 329,41 96 908,50 67 329,41 29 579,09
54 Sous Total
compte 54
33 057,00 63 851,50 67 329,41 96 908,50 67 329,41 29 579,09
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
7 052 316,70 7 052 316,70 7 052 316,70 7 052 316,70 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
197 451,24 197 451,24 197 451,24 197 451,24 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
3 441,79 3 441,79 3 441,79 3 441,79 0,00
587 Sous Total
compte 587
3 441,79 3 441,79 3 441,79 3 441,79 0,00
588 Autres
virements
internes
1 196,27 195 321,13 194 124,86 195 321,13 195 321,13 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 196,27 7 448 530,86 7 447 334,59 7 448 530,86 7 448 530,86 0,00
Total classe 5 21 494 526,36 1 196,27 100 087 820,28 95 831 415,84 121 582 346,64 95 832 612,11 25 749 734,53 6042 Achats de
prestations
de services
(autre
538 928,62 740,00 538 928,62 740,00 538 188,62
604 Sous Total
compte 604
538 928,62 740,00 538 928,62 740,00 538 188,62
60611 Eau et
assainissement
295 712,73 83 612,43 295 712,73 83 612,43 212 100,30
60612 Énergie -
Électricité
903 435,31 123 079,34 903 435,31 123 079,34 780 355,97
60613 Chauffage
urbain
871 144,72 125 233,12 871 144,72 125 233,12 745 911,60 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
52/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Sous Total
compte 6061
2 070 292,76 331 924,89 2 070 292,76 331 924,89 1 738 367,87 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60621 Combustibles 309 362,02 26 081,60 309 362,02 26 081,60 283 280,42 60622 Carburants 194 606,54 10 480,61 194 606,54 10 480,61 184 125,93 60623 Alimentation 305 861,77 31,86 305 861,77 31,86 305 829,91 60628 Autres
fournitures
non stockées
17 198,65 17 198,65 17 198,65
6062 Sous Total
compte 6062
827 028,98 36 594,07 827 028,98 36 594,07 790 434,91
60631 Fournitures
d'entretien
107 348,46 2 572,64 107 348,46 2 572,64 104 775,82
60632 Fournitures
de petit
équipement
140 221,38 1 685,51 140 221,38 1 685,51 138 535,87
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
86 180,27 25 392,48 86 180,27 25 392,48 60 787,79
6063 Sous Total
compte 6063
333 750,11 29 650,63 333 750,11 29 650,63 304 099,48
6064 Fournitures
administratives
40 813,01 1 610,76 40 813,01 1 610,76 39 202,25
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
196 585,94 1 726,37 196 585,94 1 726,37 194 859,57
60668 Autres
produits
pharmaceutiques
8 349,30 8 349,30 8 349,30
6066 Sous Total
compte 6066
8 349,30 8 349,30 8 349,30
6067 Fournitures
scolaires
163 563,93 163 563,93 163 563,93
6068 Autres
matières et
fournitures.
696 527,99 9 102,15 696 527,99 9 102,15 687 425,84
606 Sous Total
compte 606
4 336 912,02 410 608,87 4 336 912,02 410 608,87 3 926 303,15
60 Sous Total
compte 60
4 875 840,64 411 348,87 4 875 840,64 411 348,87 4 464 491,77
611 Contrats de
prestations de
services
2 229 020,03 197 803,96 2 229 020,03 197 803,96 2 031 216,07
6132 Locations
immobilières
177 283,84 11 346,99 177 283,84 11 346,99 165 936,85 ETAT : III-1
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11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61351 Matériel
roulant
100 396,04 1 701,18 100 396,04 1 701,18 98 694,86
61358 Autres 148 371,97 2 998,73 148 371,97 2 998,73 145 373,24 6135 Sous Total
compte 6135
248 768,01 4 699,91 248 768,01 4 699,91 244 068,10
613 Sous Total
compte 613
426 051,85 16 046,90 426 051,85 16 046,90 410 004,95
614 Charges
locatives et
de copropriété
148 143,25 81 743,54 148 143,25 81 743,54 66 399,71
61521 Terrains 449 912,50 26 750,18 449 912,50 26 750,18 423 162,32 615221 Bâtiments
publics
1 012 031,46 71 752,00 1 012 031,46 71 752,00 940 279,46
61522 Sous Total
compte 61522
1 012 031,46 71 752,00 1 012 031,46 71 752,00 940 279,46
615231 Voiries 771 007,08 33 153,54 771 007,08 33 153,54 737 853,54 615232 Réseaux 8 685,39 8 685,39 8 685,39 61523 Sous Total
compte 61523
779 692,47 33 153,54 779 692,47 33 153,54 746 538,93
6152 Sous Total
compte 6152
2 241 636,43 131 655,72 2 241 636,43 131 655,72 2 109 980,71
61551 Matériel
roulant
5 276,50 5 276,50 5 276,50
61558 Autres biens
mobiliers
200 169,68 4 575,90 200 169,68 4 575,90 195 593,78
6155 Sous Total
compte 6155
205 446,18 4 575,90 205 446,18 4 575,90 200 870,28
6156 Maintenance 800 665,76 32 076,43 800 665,76 32 076,43 768 589,33 615 Sous Total
compte 615
3 247 748,37 168 308,05 3 247 748,37 168 308,05 3 079 440,32
6161 Multirisques 95 169,18 95 169,18 95 169,18 6168 Autres 125 292,10 2 518,08 125 292,10 2 518,08 122 774,02 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
616 Sous Total
compte 616
220 461,28 2 518,08 220 461,28 2 518,08 217 943,20
617 Études et
recherches
90 504,04 51 974,25 90 504,04 51 974,25 38 529,79
6182 Documentation
générale et
technique
145 979,73 3 902,50 145 979,73 3 902,50 142 077,23
6184 Versements à
des organismes
de formation
344 335,18 42 112,59 344 335,18 42 112,59 302 222,59
6185 Frais de
colloques et
séminaires
23 026,14 1 000,00 23 026,14 1 000,00 22 026,14
6188 Autres frais
divers
284 851,45 13 026,86 284 851,45 13 026,86 271 824,59
618 Sous Total
compte 618
798 192,50 60 041,95 798 192,50 60 041,95 738 150,55
61 Sous Total
compte 61
7 160 121,32 578 436,73 7 160 121,32 578 436,73 6 581 684,59
6216 Personnel
affecté par
le GFP de
rattache
58 383,00 58 383,00 58 383,00
6218 Autre
personnel
extérieur
234 764,59 234 764,59 234 764,59
621 Sous Total
compte 621
293 147,59 293 147,59 293 147,59
62261 Honoraires
médicaux et
paramédicaux
179,50 179,50 179,50
62268 Autres
honoraires,
conseils...
52 557,42 9 230,00 52 557,42 9 230,00 43 327,42
6226 Sous Total
compte 6226
52 736,92 9 230,00 52 736,92 9 230,00 43 506,92
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
40 571,91 40 571,91 40 571,91
6228 Divers 487 348,01 3 178,30 487 348,01 3 178,30 484 169,71 622 Sous Total
compte 622
580 656,84 12 408,30 580 656,84 12 408,30 568 248,54
6231 Annonces et
insertions
85 086,96 1 500,00 85 086,96 1 500,00 83 586,96 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6232 Fêtes et
cérémonies
15 649,34 15 649,34 15 649,34 ETAT : III-1
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11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6234 Réceptions 158 414,62 158 414,62 158 414,62 6236 Catalogues et
imprimés et
publications
203 672,22 203 672,22 203 672,22
6238 Divers 194 977,10 7 523,88 194 977,10 7 523,88 187 453,22 623 Sous Total
compte 623
657 800,24 9 023,88 657 800,24 9 023,88 648 776,36
6241 Transports de
biens
56 657,42 9 179,27 56 657,42 9 179,27 47 478,15
6245 Transports
de personnes
extérieures à
la
6 670,00 6 670,00 6 670,00
6247 Transports
collectifs du
personnel
293 212,49 293 212,49 293 212,49
6248 Divers 3 014,87 3 014,87 3 014,87 624 Sous Total
compte 624
359 554,78 9 179,27 359 554,78 9 179,27 350 375,51
6251 Voyages,
déplacements
et missions
48 369,82 221,98 48 369,82 221,98 48 147,84
6255 Frais de
déménagement
1 179,83 1 179,83 1 179,83 1 179,83 0,00
625 Sous Total
compte 625
49 549,65 1 401,81 49 549,65 1 401,81 48 147,84
6261 Frais
d'affranchissement
89 933,52 89 933,52 89 933,52
6262 Frais de
télécommunications
230 939,40 230 939,40 230 939,40
626 Sous Total
compte 626
320 872,92 320 872,92 320 872,92
627 Services
bancaires et
assimilés.
5 310,66 25,14 5 310,66 25,14 5 285,52
6281 Concours
divers
(cotisations...)
52 215,98 52 215,98 52 215,98
6282 Frais de
gardiennage
37 012,21 37 012,21 37 012,21
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
614 106,26 17 623,11 614 106,26 17 623,11 596 483,15 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62873 Au CCAS 314,95 314,95 314,95 62876 Au GFP de
rattachement
32 876,00 1,00 32 876,00 1,00 32 875,00
62878 A des tiers 23 020,78 23 020,78 23 020,78 6287 Sous Total
compte 6287
56 211,73 1,00 56 211,73 1,00 56 210,73
6288 Autres 164 738,75 13 000,00 164 738,75 13 000,00 151 738,75 628 Sous Total
compte 628
924 284,93 30 624,11 924 284,93 30 624,11 893 660,82
62 Sous Total
compte 62
3 191 177,61 62 662,51 3 191 177,61 62 662,51 3 128 515,10
6331 Versement
mobilité
586 628,91 586 628,91 586 628,91
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
147 030,03 147 030,03 147 030,03
6333 Participation
des employeurs
à la format
2 961,76 2 961,76 2 961,76
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
291 522,87 291 522,87 291 522,87
6338 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
15 771,62 15 771,62 15 771,62
633 Sous Total
compte 633
1 043 915,19 1 043 915,19 1 043 915,19
63512 Taxes
foncières
151 517,45 11 690,00 151 517,45 11 690,00 139 827,45
6351 Sous Total
compte 6351
151 517,45 11 690,00 151 517,45 11 690,00 139 827,45
6353 Impôts
indirects
35 350,04 39,60 35 350,04 39,60 35 310,44
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
1 824,82 1 824,82 1 824,82
6358 Autres droits 5 231,00 5 231,00 5 231,00 635 Sous Total
compte 635
193 923,31 11 729,60 193 923,31 11 729,60 182 193,71 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
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11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
637 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
59 862,05 59 862,05 59 862,05
63 Sous Total
compte 63
1 297 700,55 11 729,60 1 297 700,55 11 729,60 1 285 970,95
64111 Rémunération
principale
22 773 048,72 159 612,52 22 773 048,72 159 612,52 22 613 436,20
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
544 755,96 544 755,96 544 755,96
64113 NBI 325 587,46 325 587,46 325 587,46 64118 Autres
indemnités.
5 413 190,34 5 413 190,34 5 413 190,34
6411 Sous Total
compte 6411
29 056 582,48 159 612,52 29 056 582,48 159 612,52 28 896 969,96
64121 Rémunération
principale
398 158,21 398 158,21 398 158,21
64128 Autres
indemnités
162 986,75 162 986,75 162 986,75
6412 Sous Total
compte 6412
561 144,96 561 144,96 561 144,96
64131 Rémunérations 5 060 370,13 372,44 5 060 370,13 372,44 5 059 997,69 64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
97 275,28 97 275,28 97 275,28
64138 Primes
et autres
indemnités
1 123 843,02 1 123 843,02 1 123 843,02
6413 Sous Total
compte 6413
6 281 488,43 372,44 6 281 488,43 372,44 6 281 115,99
6414 Personnel
rémunéré à la
vacation
158 892,86 16 262,33 158 892,86 16 262,33 142 630,53
6417 Rémunérations
des apprentis
188 962,41 13 258,98 188 962,41 13 258,98 175 703,43
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
135 421,13 135 421,13 135 421,13
641 Sous Total
compte 641
36 247 071,14 324 927,40 36 247 071,14 324 927,40 35 922 143,74 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
58/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
5 816 320,63 5 816 320,63 5 816 320,63 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
7 326 691,87 7 326 691,87 7 326 691,87
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
296 848,48 296 848,48 296 848,48
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
319 549,18 319 549,18 319 549,18
6458 Cotisations
aux autres
organismes
sociau
191 366,89 191 366,89 191 366,89
6459 Remboursements
sur charges de
Sécurité S
298 487,81 298 487,81 298 487,81
645 Sous Total
compte 645
13 950 777,05 298 487,81 13 950 777,05 298 487,81 13 652 289,24
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
9 529,54 25,00 9 529,54 25,00 9 504,54
647 Sous Total
compte 647
9 529,54 25,00 9 529,54 25,00 9 504,54
6488 Autres 790 897,20 790 897,20 790 897,20 648 Sous Total
compte 648
790 897,20 790 897,20 790 897,20
64 Sous Total
compte 64
50 998 274,93 623 440,21 50 998 274,93 623 440,21 50 374 834,72
65311 Indemnités de
fonction
385 596,90 385 596,90 385 596,90
65312 Frais de
mission et de
déplacement
5 265,65 5 265,65 5 265,65
65313 Cotisations de
retraite
25 354,62 25 354,62 25 354,62
65314 Cotisations
de sécurité
sociale - part
p
16 576,99 16 576,99 16 576,99
65315 Formation 12 939,60 12 939,60 12 939,60 6531 Sous Total
compte 6531
445 733,76 445 733,76 445 733,76
653 Sous Total
compte 653
445 733,76 445 733,76 445 733,76 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
59/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6541 Créances
admises en
non-valeur
3 441,79 7,86 3 441,79 7,86 3 433,93 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6542 Créances
éteintes
3 046,14 3 046,14 3 046,14
654 Sous Total
compte 654
6 487,93 7,86 6 487,93 7,86 6 480,07
6558 Autres
contributions
obligatoires
462 102,00 2 487,00 462 102,00 2 487,00 459 615,00
655 Sous Total
compte 655
462 102,00 2 487,00 462 102,00 2 487,00 459 615,00
657351 GFP de
rattachement
36 042,00 36 042,00 36 042,00
65735 Sous Total
compte 65735
36 042,00 36 042,00 36 042,00
657362 CCAS 1 167 777,33 1 167 777,33 1 167 777,33 65736 Sous Total
compte 65736
1 167 777,33 1 167 777,33 1 167 777,33
6573 Sous Total
compte 6573
1 203 819,33 1 203 819,33 1 203 819,33
65748 Autres
personnes de
droit privé
2 634 586,44 223 730,00 2 634 586,44 223 730,00 2 410 856,44
6574 Sous Total
compte 6574
2 634 586,44 223 730,00 2 634 586,44 223 730,00 2 410 856,44
657 Sous Total
compte 657
3 838 405,77 223 730,00 3 838 405,77 223 730,00 3 614 675,77
65888 Autres 24 440,50 24 440,50 24 440,50 6588 Sous Total
compte 6588
24 440,50 24 440,50 24 440,50
658 Sous Total
compte 658
24 440,50 24 440,50 24 440,50
65 Sous Total
compte 65
4 777 169,96 226 224,86 4 777 169,96 226 224,86 4 550 945,10
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
203 506,55 203 506,55 203 506,55
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
42 614,23 49 413,04 42 614,23 49 413,04 6 798,81
6611 Sous Total
compte 6611
246 120,78 49 413,04 246 120,78 49 413,04 196 707,74 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
661 Sous Total
compte 661
246 120,78 49 413,04 246 120,78 49 413,04 196 707,74
66 Sous Total
compte 66
246 120,78 49 413,04 246 120,78 49 413,04 196 707,74
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
17 178,41 17 178,41 17 178,41
675 Valeurs
comptables des
immobilisations
c
699 792,30 699 792,30 699 792,30
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
24 464,51 24 464,51 24 464,51
676 Sous Total
compte 676
24 464,51 24 464,51 24 464,51
67 Sous Total
compte 67
741 435,22 741 435,22 741 435,22
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
4 139 451,44 4 139 451,44 4 139 451,44
6817 Dotations aux
dépréciations
des actifs c
174 255,52 174 255,52 174 255,52
681 Sous Total
compte 681
4 313 706,96 4 313 706,96 4 313 706,96
6865 Dotations aux
provisions
pour risques
et
40 427,94 40 427,94 40 427,94
686 Sous Total
compte 686
40 427,94 40 427,94 40 427,94
68 Sous Total
compte 68
4 354 134,90 4 354 134,90 4 354 134,90
Total classe 6 77 641 975,91 1 963 255,82 77 641 975,91 1 963 255,82 76 119 427,84 440 707,75 70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
111 828,31 111 828,31 111 828,31
7031 Sous Total
compte 7031
111 828,31 111 828,31 111 828,31
70323 Redevance
d'occupation
6 000,00 38 342,62 6 000,00 38 342,62 32 342,62 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
61/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
du domaine
public
70328 Autres
droits de
stationnement
et de loc
1 800,00 1 800,00 1 800,00
7032 Sous Total
compte 7032
6 000,00 40 142,62 6 000,00 40 142,62 34 142,62 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
703 Sous Total
compte 703
6 000,00 151 970,93 6 000,00 151 970,93 145 970,93
7062 Redevances et
droits des
services à
cara
12 644,80 348 402,46 12 644,80 348 402,46 335 757,66
70631 A caractère
sportif
809,08 178 703,01 809,08 178 703,01 177 893,93
70632 A caractère de
loisirs
17 393,83 582 113,90 17 393,83 582 113,90 564 720,07
7063 Sous Total
compte 7063
18 202,91 760 816,91 18 202,91 760 816,91 742 614,00
7066 Redevances et
droits des
services à
cara
6 326,87 682 032,95 6 326,87 682 032,95 675 706,08
7067 Redevances
et droits
des services
périsc
87 309,98 1 868 161,41 87 309,98 1 868 161,41 1 780 851,43
706888 Autres 6 677,01 6 677,01 6 677,01 70688 Sous Total
compte 70688
6 677,01 6 677,01 6 677,01
7068 Sous Total
compte 7068
6 677,01 6 677,01 6 677,01
706 Sous Total
compte 706
124 484,56 3 666 090,74 124 484,56 3 666 090,74 3 541 606,18
7078 Autres
marchandises
9 429,39 9 429,39 9 429,39
707 Sous Total
compte 707
9 429,39 9 429,39 9 429,39
7081 Produits
des services
exploités dans
l'i
180,00 15 298,83 180,00 15 298,83 15 118,83
7083 Locations
diverses
(autres
qu'immeubles)
34 230,12 34 230,12 34 230,12
70841 aux budgets
annexes et aux
régies
1 272 868,00 1 272 868,00 1 272 868,00 1 272 868,00 0,00
70843 aux CCAS 2 471 817,13 2 471 817,13 2 471 817,13 70848 aux autres
organismes
114 932,00 114 932,00 114 932,00 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
62/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7084 Sous Total
compte 7084
1 272 868,00 3 859 617,13 1 272 868,00 3 859 617,13 2 586 749,13 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70873 par les
C.C.A.S.
57 949,47 57 949,47 57 949,47
70878 par des tiers 9 565,02 71 285,70 9 565,02 71 285,70 61 720,68 7087 Sous Total
compte 7087
9 565,02 129 235,17 9 565,02 129 235,17 119 670,15
7088 Autres
produits
d'activités
annexes (abo
1 335,00 2 889,00 1 335,00 2 889,00 1 554,00
708 Sous Total
compte 708
1 283 948,02 4 041 270,25 1 283 948,02 4 041 270,25 2 757 322,23
70 Sous Total
compte 70
1 414 432,58 7 868 761,31 1 414 432,58 7 868 761,31 6 454 328,73
73111 Impôts directs
locaux
57 326,00 44 935 215,00 57 326,00 44 935 215,00 44 877 889,00
73118 Autres
contributions
directes
311 075,00 311 075,00 311 075,00
7311 Sous Total
compte 7311
57 326,00 45 246 290,00 57 326,00 45 246 290,00 45 188 964,00
73123 Taxe communale
additionnelle
aux droits
2 734 578,63 2 734 578,63 2 734 578,63
7312 Sous Total
compte 7312
2 734 578,63 2 734 578,63 2 734 578,63
73132 Taxe sur
les pylônes
électriques
16 800,00 16 800,00 16 800,00
7313 Sous Total
compte 7313
16 800,00 16 800,00 16 800,00
73141 Taxe sur la
consommation
finale
d'électr
1 244 313,43 1 244 313,43 1 244 313,43
7314 Sous Total
compte 7314
1 244 313,43 1 244 313,43 1 244 313,43
73154 Droits de
place
1 381,00 202 579,39 1 381,00 202 579,39 201 198,39
7315 Sous Total
compte 7315
1 381,00 202 579,39 1 381,00 202 579,39 201 198,39
73174 Taxe locale
sur la
publicité
extérieure
3 107,43 705 510,43 3 107,43 705 510,43 702 403,00 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
63/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7317 Sous Total
compte 7317
3 107,43 705 510,43 3 107,43 705 510,43 702 403,00 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
731 Sous Total
compte 731
61 814,43 50 150 071,88 61 814,43 50 150 071,88 50 088 257,45
73211 Attribution de
compensation
2 418 798,00 14 690 678,76 2 418 798,00 14 690 678,76 12 271 880,76
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
2 873 104,00 2 873 104,00 2 873 104,00
7321 Sous Total
compte 7321
2 418 798,00 17 563 782,76 2 418 798,00 17 563 782,76 15 144 984,76
73221 FNGIR 41 633,00 41 633,00 41 633,00 7322 Sous Total
compte 7322
41 633,00 41 633,00 41 633,00
732 Sous Total
compte 732
2 418 798,00 17 605 415,76 2 418 798,00 17 605 415,76 15 186 617,76
738 Autres impôts
et taxes
9 814,00 9 814,00 9 814,00
7391118 Autres
restitutions
au titre des
dégrève
6 375,00 6 375,00 6 375,00
739111 Sous Total
compte 739111
6 375,00 6 375,00 6 375,00
73911 Sous Total
compte 73911
6 375,00 6 375,00 6 375,00
7391 Sous Total
compte 7391
6 375,00 6 375,00 6 375,00
7392221 Fonds de
péréquation
des ressources
comm
171 979,00 171 979,00 171 979,00
739222 Sous Total
compte 739222
171 979,00 171 979,00 171 979,00
73922 Sous Total
compte 73922
171 979,00 171 979,00 171 979,00
7392 Sous Total
compte 7392
171 979,00 171 979,00 171 979,00
739 Sous Total
compte 739
178 354,00 178 354,00 178 354,00
73 Sous Total
compte 73
2 658 966,43 67 765 301,64 2 658 966,43 67 765 301,64 65 106 335,21
74111 Dotation
forfaitaire
des communes
3 549 696,00 3 549 696,00 3 549 696,00 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741123 Dotation de
solidarité
urbaine (DSU)
des
1 419 705,00 1 419 705,00 1 419 705,00
74112 Sous Total
compte 74112
1 419 705,00 1 419 705,00 1 419 705,00
7411 Sous Total
compte 7411
4 969 401,00 4 969 401,00 4 969 401,00
741 Sous Total
compte 741
4 969 401,00 4 969 401,00 4 969 401,00
744 FCTVA 159 782,56 159 782,56 159 782,56 74718 Autres 4 000,00 287 547,39 4 000,00 287 547,39 283 547,39 7471 Sous Total
compte 7471
4 000,00 287 547,39 4 000,00 287 547,39 283 547,39
7472 Régions 54 000,00 106 600,00 54 000,00 106 600,00 52 600,00 7473 Départements 128 600,00 128 600,00 128 600,00 74741 Communes
membres du GFP
115 000,00 242 008,57 115 000,00 242 008,57 127 008,57
7474 Sous Total
compte 7474
115 000,00 242 008,57 115 000,00 242 008,57 127 008,57
74751 GFP de
rattachement
310 471,00 310 471,00 310 471,00
7475 Sous Total
compte 7475
310 471,00 310 471,00 310 471,00
747888 Autres 805 737,25 5 767 810,16 805 737,25 5 767 810,16 4 962 072,91 74788 Sous Total
compte 74788
805 737,25 5 767 810,16 805 737,25 5 767 810,16 4 962 072,91
7478 Sous Total
compte 7478
805 737,25 5 767 810,16 805 737,25 5 767 810,16 4 962 072,91
747 Sous Total
compte 747
978 737,25 6 843 037,12 978 737,25 6 843 037,12 5 864 299,87
7482 Compensation
pour perte de
taxe addition
5 018,00 5 018,00 5 018,00
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
1 679 121,00 1 679 121,00 1 679 121,00 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74834 État -
compensation
au titre des
exonéra
25 725,00 25 725,00 25 725,00
7483 Sous Total
compte 7483
1 704 846,00 1 704 846,00 1 704 846,00
7484 Dotation de
recensement
9 024,00 9 024,00 9 024,00
748 Sous Total
compte 748
1 718 888,00 1 718 888,00 1 718 888,00
74 Sous Total
compte 74
978 737,25 13 691 108,68 978 737,25 13 691 108,68 12 712 371,43
752 Revenus des
immeubles
13 682,04 974 885,76 13 682,04 974 885,76 961 203,72
755 Dédits et
pénalités
perçus
218,50 7 458,50 218,50 7 458,50 7 240,00
7574 Subventions de
fonctionnement
des person
23 243,19 23 243,19 23 243,19
757 Sous Total
compte 757
23 243,19 23 243,19 23 243,19
7584 Recouvrement
sur créances
admises en non
2 930,77 2 930,77 2 930,77
75888 Autres 146 240,50 415 153,53 146 240,50 415 153,53 268 913,03 7588 Sous Total
compte 7588
146 240,50 415 153,53 146 240,50 415 153,53 268 913,03
758 Sous Total
compte 758
146 240,50 418 084,30 146 240,50 418 084,30 271 843,80
75 Sous Total
compte 75
160 141,04 1 423 671,75 160 141,04 1 423 671,75 1 263 530,71
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
12 218,40 12 218,40 12 218,40
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
408 082,00 408 082,00 408 082,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
316 174,81 316 174,81 316 174,81
776 Sous Total
compte 776
316 174,81 316 174,81 316 174,81 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
66/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
32 931,40 32 931,40 32 931,40 ETAT : III-1
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
769 406,61 769 406,61 769 406,61
7865 Reprises sur
provisions
pour risques
et
56 234,66 56 234,66 56 234,66
786 Sous Total
compte 786
56 234,66 56 234,66 56 234,66
78 Sous Total
compte 78
56 234,66 56 234,66 56 234,66
Total classe 7 5 212 277,30 91 574 484,65 5 212 277,30 91 574 484,65 178 354,00 86 540 561,35 Total général 490 788 500,12 490 788 500,12 333 230 020,75 321 770 576,73 100 632 204,75 112 091 648,77 924 650 725,62 924 650 725,62 565 293 014,87 565 293 014,87 ETAT : III-2
044017 SGC SAINT-HERBLAIN SAINT-HERBLAIN
68/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
tennis 3 263,40 58,80 3 322,20 0,00 0,00 0,00 3 322,20 0,00 PISCINE BOURGONNIERE 0,00 93 542,95 93 542,95 0,00 93 542,95 93 542,95 0,00 0,00 PISCINE RENAN 0,00 101 248,50 101 248,50 0,00 101 248,50 101 248,50 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 3 263,40 194 850,25 198 113,65 0,00 194 791,45 194 791,45 3 322,20 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
tennis 1 121,10 20,20 1 141,30 0,00 474,60 474,60 666,70 0,00 PISCINE BOURGONNIERE 0,00 95 602,90 95 602,90 0,00 2 074,25 2 074,25 93 528,65 0,00 PISCINE RENAN 0,00 101 248,50 101 248,50 0,00 0,00 0,00 101 248,50 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 1 121,10 196 871,60 197 992,70 0,00 2 548,85 2 548,85 195 443,85 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
tennis 0,00 474,60 474,60 4 384,50 79,00 4 463,50 0,00 3 988,90 PISCINE BOURGONNIERE 0,00 2 074,25 2 074,25 0,00 95 602,90 95 602,90 0,00 93 528,65 PISCINE RENAN 0,00 0,00 0,00 0,00 101 248,50 101 248,50 0,00 101 248,50 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 2 548,85 2 548,85 4 384,50 196 930,40 201 314,90 0,00 198 766,05 TOTAUX 4 384,50 394 270,70 398 655,20 4 384,50 394 270,70 398 655,20 198 766,05 198 766,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044017 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-HERBLAIN ETABLISSEMENT : SAINT-HERBLAIN
69/
Page des signatures
11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 26/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAINT-HERBLAIN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HUBERDEAU Laurent (1013602191-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A SAINT-HERBLAIN, le 27/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le