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unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20240412 31 Delib19etAnnexe Document publié le Vendredi 12 avril 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20240412 31 Delib19etAnnexe)Thèmes du document : Banque, Logement, Aménagement du territoire, EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 AVRIL 2024

12/04/2024 - 19

Date de la convocation : 05/04/2024. Nombre de membres en exercice : 72. Quorum : 37. Présents : 62: . Pouvoirs : 5

Le vendredi 12 avril 2024 à 18 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO s’est réuni Salle Europe 1 du Parc des Expositions du Rivage Gayant de Douai, sous la présidence de M. Christian POIRET, Président, avec pour Secrétaire de séance M. Jean-Jacques PEYRAUD

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Mme Nadine MORTELETTE, M. Bruno VANDEVILLE, M. Christophe CHARLES, M. Freddy KACZMAREK, M. Alain DUPONT, M. Christian DORDAIN, Mme Lucie VAILLANT, M. Claude HÉGO, Mme Marylise FENAIN, M. Eric CARNEL, M. Jean-Michel SZATNY, Mme Estelle MOUY, M. Frédéric CHÉREAU, Mme Agnès DUPUIS, M. Mohamed KHERAKI, Mme Stéphanie STIERNON, M. Hocine MAZY, M. Jean- Christophe LECLERCQ, Mme Avida OULAHCENE, M. Jean-Michel LEROY, Mme Jamila MEKKI, M. Yvon SIPIETER, Mme Nathalie APERS, M. Michaël DOZIÈRE, Mme Nora CHERKI, Mme Coline CRAEYE, M. Xavier THIERRY, Mme Chantal RYBAK, M. François GUIFFARD, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Lionel BLASSEL, Mme Florence GEORGES, M. Alain WALLART, M. Michel PEDERENCINO, Mme Valérie LOUWYE, Mme Annie GOUPIL-DEREGNAUCOURT, M. Jean-Paul COPIN, M. Eric SILVAIN, M. Francis FUSTIN, Mme Maryline LUCAS, M. Romuald SAENEN, M. Jean-Luc HALLÉ, M. Jean-Paul FONTAINE, Mme Caroline SANCHEZ, M. Thierry GOEMINNE, M. Christian POIRET, M. Daniel FOUQUET, Mme Edith BOUREL, M. Alain MENSION, M. Lionel COURDAVAULT, M. Pascal GEORGE, M. Christophe DUMONT, Mme Marie-Josée DELATTRE, Mme Stéphanie CARAMOUR, M. Dimitri WIDIEZ, Mme Joselyne GEMZA, M. Henri JARUGA, M. Patrick MERCIER, M. Laurent DESMONS, Mme Jocelyne CHARLET, M. Jacques MICHON.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

M. Raphaël AIX (pouvoir à M. François GUIFFARD), Mme Auriane DELBARRE (pouvoir à Mme Nora CHERKI), M. Thierry PREIN (pouvoir à M. Eric SYLVAIN), Mme Francette DUEZ (pouvoir à M. Lionel COURDAVAULT), M. Didier CARREZ (pouvoir à M. Henri JARUGA)

EXCUSÉS :

M. Alain BOULANGER, Mme Mathilde GUILAIN-DESMONS, M. Thibaut FRANCOIS, M. Jean-Jacques PEYRAUD, Mme Nicole MARFIL.

ABSENTE REPRÉSENTÉE :

Mme Nicole DESCAMPS

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :

Mme Catherine BLOT, Directeur Général des Services, M. Guy GEVAERT, Directeur Juridique, M. François LAURENT, Directeur Général Adjoint pôle Pilotage et Solidarités, M. Franck FOURNIER, Directeur Général Adjoint pôle Aménagement du territoire et Transition écologique, Mme Mélanie DELABARRE MEGNIN, Directrice de Douaisis Agglo Tourisme, M. Stéphane VENET, Directeur Archéologie Préventive, M. Arnaud HOUTTEMANE, Directeur des Déchets, M. Guillaume BOUQUET, Contrôleur de Gestion, Mme Céline HUBY, Directrice Cohésion Sociale-Habitat, M. Grégory CLAIRBAUX, Directeur des Ressources Humaines, Mme Sandrine DANSETTE, Directrice du Développement Economique, M. Chékib BEN SMIDA, Directeur Transition Ecologique – Mobilité et Qualité, Mme Daisy VINCENT, Directrice Aménagement et Voiries, Mme Elisabeth DANIELEWSKI, Directrice Prospective et financements extérieurs, M. Cédric GILLERON, Directeur Service Technologies Information, M. Raphaël MATHIEU, Directeur de la Communication, Mme Camille PERIN, chargée de mission auprès du DGS.

8 – Finances

8.1 – Vote des budgets primitifs de l’exercice 2024Il vous est proposé, après avis favorable du Bureau, d’adopter les budgets primitifs 2024

de DOUAISIS AGGLO (documents joints) :

- Budget général

- Budget annexe Développement économique

- Budget annexe Loisiparc

- Budget annexe Equipements culturels

- Budget annexe Déchets

- Budget annexe Douaisis Agglo Tourisme

- Budget annexe zone Ecopark

- Budget annexe zone Ermitage II

- Budget annexe EcoQuartier du Raquet

- Budget annexe Douaisis Agglo Euradouai

- Budget annexe Assainissement

- Budget annexe Eau potable

- Budget annexe Archéologie préventive

Une note de présentation retraçant les informations financières essentielles est jointe à

ces budgets.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (12 abstentions : Mme APERS Nathalie, M CHEREAU Frédéric, M. DOZIERE Michaël, Mme DUPUIS Agnès, M. KHERAKI Mohamed, M. LECLERCQ Jean-Christophe, M. LEROY Jean-Michel, Mme OULAHCENE Avida, M. MAZY Hocine, Mme MEKKI Jamila, M. SIPIETER Yvon, Mme STIERNON Stéphanie).

Le Président de DOUAISIS AGGLO certifie sous sa

responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. LE PRESIDENT,

Publié le 22/04/2024

Réceptionné en sous-préfecture le 22/04/2024

Identifiant de télétransmission

059-200044618-20240412-12-04-2024-19-DE Christian POIRET

Le Secrétaire de séance,

Jean-Jacques PEYRAUD

SIGNÉBudget primitif 2024 consolidé

présentation synthétique

1Vote des taux 2024

budget général

❑ Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 29,68% (pas d’augmentation)

❑ Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB) : 4,00% (pas d’augmentation)

❑ Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) : 4,24% (pas d’augmentation)

❑ Taxe d’Habitation (TH) : 13,08% (pas d’augmentation)

2Equilibre financier (en M€)

budgets consolidés (hors budget archéologie, assainissement et eau potable)

3

Total section : 187,5 M€

Total section : 94,9 M€

DEPENSES RECETTESChaîne de financement (en k€)

budgets consolidés

4Recettes fiscales (en k€)

budget général

5Recettes de fonctionnement (en k€)

budgets consolidés

6

Budget

2024

Réalisé

2023Dépenses de fonctionnement (en k€)

budgets consolidés

7

Réalisé

2023

Budget

2024Dépenses / recettes d’investissement 2024 avec reports (en k€)

budgets consolidés

8Dépenses d’investissement 2024 avec reports (en k€)

budgets consolidés

9Recettes d’investissement 2024 (subventions) avec reports (en k€) budgets consolidés

10Délai d’extinction de la dette (en années) – encours / épargne brute

budgets consolidés

11Taux d’endettement (en %) – annuité de la dette / épargne brute

budgets consolidés

12Budget assainissement 2024 (en M€)

13

Total

section :

7,66 M€

Total

section :

7,05 M€

DEPENSES RECETTESBudget eau potable 2024 (en M€)

14

Total

section :

3,85 M€

Total

section :

5,18 M€

DEPENSES RECETTESBudget archéologie préventive 2024 (en M€)

15

Total section : 1,26 M€

DEPENSES RECETTES

Total section : 0,34 M€Synthèse financière 2024 par budget (en k€)

Opérations réelles (tous budgets)

16

Budget Produits de fonctionnement Charges de fonctionnement Recettes d’investissement Dépenses d’investissement

Général 102 109 85 683 15 735 70 353

Développement économique 6 504 4 736 50 6 170

Ecopark 410 7

Ermitage 2 1 250 6

Ecoquartier du Douaisis 2 298 82

EuraDouai 789 200

LoisiParc 407 1 326 425

Equipements culturels 837 3 065 558

Douaisis Agglo Tourisme 571 1 221 30 76

Déchets ménagers 28 348 28 568 2 310

Sous-total budgets consolidés 143 524 124 695 15 815 80 092

Assainissement 6 369 3 153 1 219 5 844

Eau potable 3 624 1 553 482 3 157

Archéologie préventive 973 1 269 46

Sous-total autres budgets 10 966 5 975 1 701 9 047

Total budgets 154 490 130 670 17 516 89 13917DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET GENERAL

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 DOUAISIS AGGLO

BALANCE GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

DEPENSES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart 2024 - 2023 de

budget à budget RECETTES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart 2024 - 2023 de

budget à budget

REVERSEMENTS AUX COMMUNES 41 633 491,35 41 588 606,35 41 955 600,35 322 109,00 PRODUITS FISCAUX ET PARAFISCAUX (chap 73 & 74) 96 946 929,00 96 000 255,21 97 450 284,94 503 355,94

Attributions de compensation 31 969 966,89 31 931 533,89 31 931 533,89

Dotations de solidarité communautaire 9 663 524,46 9 657 072,46 10 024 066,46

AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE 1 120 425,96 758 407,97 1 768 010,00 647 584,04 ATTENUATION DE CHARGES (chap O13) 20 917,50 16 600,47 6 000,00 -14 917,50

Reversements divers de fiscalité 183 154,96 183 154,96 1 019 739,00

Reversement de la TCFE et taxe de séjours 937 271,00 575 253,01 748 271,00

CHARGES DE GESTION COURANTE (chap O11) 6 169 314,95 5 493 230,56 6 778 526,13 609 211,18 PRODUITS DE GESTION COURANTE (chap 70 & 75) 3 355 759,72 3 691 203,86 3 311 141,35 -44 618,37

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE dont FONDS DE CONCOURS (chap 65) 30 629 099,87 29 739 949,47 31 870 989,28 1 241 889,41

CHARGES DE PERSONNEL (chap O12) 9 153 442,00 8 894 925,09 9 343 920,27 190 478,27

INTERETS FINANCIERS PAYES SUR LES EMPRUNTS (chap 66) 2 365 573,72 2 286 691,34 2 067 946,21 -297 627,51 PRODUITS FINANCIERS (chap 76) 2 916 503,23 2 916 503,23 2 916 503,23 0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES (chap 67) 4 766,00 69,33 5 000,00 234,00 RECETTES EXCEPTIONNELLES 34 097 855,49 34 125 547,89 37 642 167,96 3 544 312,47

Excédent de fonctionnement reporté 34 096 460,49 34 096 460,49 37 642 167,96

DEPRECIATION D'ACTIFS (chap 68) 91 713,20 77 190,70 0,00 -91 713,20 Autres produits exceptionnels 1 395,00 29 087,40 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 91 167 827,05 88 839 070,81 93 789 992,24 2 622 165,19 TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 137 337 964,94 136 750 110,66 141 326 097,48 3 988 132,54

Virement à la section d'investissement 38 309 581,91 0,00 38 682 155,28

Dotations aux amortissements 6 371 559,23 6 361 439,73 7 354 404,01 Dotations aux amortissements pour les subventions 1 880 234,02 1 880 234,02 1 869 684,82

Autres opérations comptables 3 369 230,77 3 397 547,77 3 369 230,77

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 48 050 371,91 9 758 987,50 49 405 790,06 1 355 418,15 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 1 880 234,02 1 880 234,02 1 869 684,82 -10 549,20

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 139 218 198,96 98 598 058,31 143 195 782,30 3 977 583,34 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 139 218 198,96 138 630 344,68 143 195 782,30 3 977 583,34

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / 2023

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 19 000,00 17 302,26 44 600,00 27 297,74 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 286 725,00 272 208,81 359 600,00 87 391,19 606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 57 500,00 42 734,32 56 000,00 13 265,68 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 30 426,36 17 265,90 24 500,00 7 234,10 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 1 765,73 1 514,38 700,00 -814,38 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 0,00 0,00 800,00 800,00 61358 AUTRES 3 829,20 3 829,20 9 000,00 5 170,80 61521 TERRAINS 77,76 77,76 0,00 -77,76 615221 BÂTIMENTS PUBLICS 60 479,52 52 413,33 92 260,00 39 846,67 617 ETUDES ET RECHERCHES 5 940,00 5 940,00 0,00 -5 940,00 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 540,00 540,00 0,00 -540,00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 21 963,92 18 671,20 8 250,00 -10 421,20 BP BATIMENTS ET ENERGIES 488 247,49 432 497,16 595 710,00 163 212,84 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 101 797,80 101 282,14 93 200,00 -8 082,14 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 25 752,00 25 464,00 3 456,00 -22 008,00 CAFU DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 127 549,80 126 746,14 96 656,00 -30 090,14 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 0,00 0,00 165 000,00 165 000,00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 188,02 188,02 2 000,00 1 811,98 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 0,00 0,00 200,00 200,00 6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION 71 311,39 63 948,42 339 500,00 275 551,58 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 2 430,80 2 390,74 300,00 -2 090,74 6234 RECEPTIONS 500,00 500,00 2 000,00 1 500,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 0,00 0,00 100,00 100,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 1 257,40 1 213,00 0,00 -1 213,00 62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 0,00 0,00 15 246,00 15 246,00 6353 IMPOTS INDIRECTS 13 440,00 13 440,00 0,00 -13 440,00 CGP DG - GRANDS PROJETS 89 127,61 81 680,18 526 346,00 444 665,82 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 1 200,00 95,88 0,00 -95,88 6232 FETES ET CEREMONIES 200,00 146,60 0,00 -146,60 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 150,00 0,00 0,00 0,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 200,00 64,38 0,00 -64,38 CGT DG - BATIMENTS NEUFS 1 750,00 306,86 0,00 -306,86

Page 360622 CARBURANTS 103 960,00 101 133,09 100 000,00 -1 133,09 60623 ALIMENTATION 59 200,00 50 387,97 50 000,00 -387,97 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 42 300,00 33 134,88 26 000,00 -7 134,88 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 1 500,00 470,11 1 000,00 529,89 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 32 700,00 32 013,60 32 000,00 -13,60 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 2 000,00 436,13 1 000,00 563,87 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 3 300,00 2 904,96 4 000,00 1 095,04 61351 MATERIEL ROULANT 29 272,00 12 327,13 30 000,00 17 672,87 61358 AUTRES 16 000,00 13 843,25 15 000,00 1 156,75 61551 MATERIEL ROULANT 44 980,00 37 410,54 40 000,00 2 589,46 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 56 000,00 52 186,92 55 000,00 2 813,08 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 5 000,00 1 220,64 3 000,00 1 779,36 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 1 000,00 872,22 800,00 -72,22 6232 FETES ET CEREMONIES 4 800,00 4 777,73 4 000,00 -777,73 6234 RECEPTIONS 16 500,00 15 874,09 14 000,00 -1 874,09 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 11 000,00 10 203,26 11 000,00 796,74 6241 TRANSPORTS DE BIENS 35 040,00 16 920,00 15 000,00 -1 920,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 300,00 0,00 300,00 300,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 94 000,00 61 314,04 75 000,00 13 685,96 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 154 200,00 143 611,11 119 100,00 -24 511,11 6288 AUTRES 8 000,00 6 454,37 8 000,00 1 545,63 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 20,00 11,16 20,00 8,84 CMG MG - MOYENS GÉNÉRAUX 721 072,00 597 507,20 604 220,00 6 712,80 60623 ALIMENTATION 100,00 0,00 100,00 100,00 617 ETUDES ET RECHERCHES 42 180,00 42 180,00 0,00 -42 180,00 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 50 000,00 44 820,00 0,00 -44 820,00 6228 DIVERS 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 6234 RECEPTIONS 1 000,00 312,90 700,00 387,10 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 500,00 39,00 250,00 211,00 CSTP DG - PROSPECTIVE & FINANCEMENTS EXTERIEURS 93 780,00 87 351,90 21 050,00 -66 301,90 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 445,32 1 400,43 4 000,00 2 599,57 6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE 13 963,26 13 963,26 18 000,00 4 036,74 61228 AUTRES 13 472,26 13 472,29 13 500,00 27,71 61358 AUTRES 0,00 0,00 1 650,00 1 650,00 615221 BÂTIMENTS PUBLICS 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 6156 MAINTENANCE 351 309,91 351 029,31 322 800,00 -28 229,31 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 118,20 118,20 0,00 -118,20 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 124 046,74 124 440,52 143 000,00 18 559,48 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 18 500,00 18 349,50 0,00 -18 349,50 CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 523 855,69 522 773,51 503 950,00 -18 823,51 6234 RECEPTIONS 3 016,41 2 867,41 4 000,00 1 132,59 DGS DIRECTION GENERALE DES SERVICES 3 016,41 2 867,41 4 000,00 1 132,59

Page 460632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 948,58 948,58 500,00 -448,58 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 0,00 0,00 34 991,88 34 991,88 61358 AUTRES 73 197,69 73 197,69 0,00 -73 197,69 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 38 405,95 38 405,95 48 000,00 9 594,05 6228 DIVERS 59 400,00 59 400,00 0,00 -59 400,00 6232 FETES ET CEREMONIES 1 709,28 1 709,28 0,00 -1 709,28 6234 RECEPTIONS 37 476,97 37 476,97 0,00 -37 476,97 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 7 719,51 7 719,51 0,00 -7 719,51 62382 DIVERS PUB 29 492,82 29 493,24 0,00 -29 493,24 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 61,44 61,44 0,00 -61,44 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 4 925,20 4 925,20 15 000,00 10 074,80 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 1 092,00 1 092,00 0,00 -1 092,00 63512 TAXES FONCIERES 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 ESL ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 254 429,44 254 429,86 188 491,88 -65 937,98 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 14 600,00 13 052,74 13 000,00 -52,74 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 800,00 37,80 500,00 462,20 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 800,00 418,18 1 000,00 581,82 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 45 700,00 45 641,39 50 000,00 4 358,61 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 700,00 0,00 0,00 0,00 FOUR MG - FOURRIERE 62 600,00 59 150,11 64 500,00 5 349,89 60623 ALIMENTATION 0,00 0,00 500,00 500,00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 500,00 500,00 500,00 0,00 6234 RECEPTIONS 11 983,59 11 970,89 12 000,00 29,11 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 340,00 0,00 500,00 500,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 260,00 514,00 500,00 -14,00 PRES PRESIDENCE 13 083,59 12 984,89 14 000,00 1 015,11 617 ETUDES ET RECHERCHES 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 0,00 0,00 38 000,00 38 000,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 180,00 179,50 0,00 -179,50 SAGR TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 180,00 179,50 63 000,00 62 820,50 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 000,00 611,90 500,00 -111,90 61358 AUTRES 2 918,76 1 257,84 1 500,00 242,16 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 39 450,00 22 095,51 60 000,00 37 904,49 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 16 742,16 0,00 5 000,00 5 000,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 200,00 178,32 0,00 -178,32 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 130 000,00 38 824,07 220 460,20 181 636,13 SAS DAJ - ASSEMBLÉES 190 310,92 62 967,64 287 460,20 224 492,56 61521 TERRAINS 2 500,00 2 500,00 0,00 -2 500,00 6234 RECEPTIONS 500,00 207,54 500,00 292,46 SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 3 000,00 2 707,54 500,00 -2 207,54 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 203 865,97 229 403,51 238 400,00 8 996,49 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 84,00 84,00 100,00 16,00 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 2 500,00 2 494,26 2 500,00 5,74 61358 AUTRES 8 583,24 8 323,67 0,00 -8 323,67 61521 TERRAINS 29 699,00 25 869,02 47 500,00 21 630,98 615231 VOIRIES 58 700,00 58 700,00 40 000,00 -18 700,00 615232 RESEAUX 56 720,64 50 912,66 69 656,05 18 743,39 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 513,00 2 509,81 1 000,00 -1 509,81 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 6288 AUTRES 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 SBAT AMENAGEMENT ET VOIRIES 364 665,85 378 296,93 402 156,05 23 859,12

Page 56111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 22 636,50 22 636,50 20 000,00 -2 636,50 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 15 838,84 15 838,84 18 000,00 2 161,16 6161 MULTIRISQUES 685 000,00 670 391,86 836 000,00 165 608,14 SCA DAJ - ASSURANCES 723 475,34 708 867,20 874 000,00 165 132,80 6234 RECEPTIONS 3 000,00 2 918,43 3 000,00 81,57 SCD CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 3 000,00 2 918,43 3 000,00 81,57 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 12 000,00 8 730,54 8 000,00 -730,54 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 2 000,00 1 920,00 1 000,00 -920,00 61358 AUTRES 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 4 000,00 3 986,40 4 000,00 13,60 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 121 650,00 114 072,67 120 000,00 5 927,33 6232 FETES ET CEREMONIES 80 000,00 64 862,14 100 000,00 35 137,86 62320 INAUGURATION/PREMIERS PIERRE 0,00 0,00 181 000,00 181 000,00 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 355 000,00 352 274,21 360 000,00 7 725,79 6234 RECEPTIONS 15 000,00 12 643,04 10 000,00 -2 643,04 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 110 000,00 99 671,89 110 000,00 10 328,11 62382 DIVERS PUB 5 000,00 1 440,00 55 000,00 53 560,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 500,00 0,00 500,00 500,00 6288 AUTRES 500,00 0,00 0,00 0,00 SCOM DG - COMMUNICATION 706 150,00 659 600,89 950 500,00 290 899,11 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 46 000,00 46 000,00 44 000,00 -2 000,00 SCP DAJ - COMMANDE PUBLIQUE 46 000,00 46 000,00 44 000,00 -2 000,00 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 30 000,00 6 377,20 20 000,00 13 622,80 SDC ATTE - DECHETS 30 000,00 6 377,20 20 000,00 13 622,80 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 SDE DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 2 000,00 99,96 1 500,00 1 400,04 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 100,00 0,00 500,00 500,00 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 61358 AUTRES 2 100,00 0,00 2 000,00 2 000,00 617 ETUDES ET RECHERCHES 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 6228 DIVERS 7 000,00 2 880,00 4 000,00 1 120,00 6232 FETES ET CEREMONIES 3 250,00 1 172,01 1 700,00 527,99 6234 RECEPTIONS 2 000,00 975,00 1 200,00 225,00 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 250,00 0,00 1 500,00 1 500,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 2 500,00 1 433,97 2 200,00 766,03 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 5 000,00 5 000,00 9 000,00 4 000,00 6288 AUTRES 10 000,00 3 600,00 3 500,00 -100,00 SDU CSH - COHESION SOCIALE 41 200,00 15 160,94 59 600,00 44 439,06 61521 TERRAINS 302 197,75 288 236,13 298 800,00 10 563,87 SEV ATTE - ESPACES NATURELS 302 197,75 288 236,13 298 800,00 10 563,87 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 40 203,80 40 203,80 0,00 -40 203,80 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 5 400,00 5 357,00 5 850,00 493,00 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 65 000,00 44 524,80 101 350,00 56 825,20 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 200,00 216,44 700,00 483,56 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 20 000,00 69,72 1 000,00 930,28 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 0,00 667,00 0,00 -667,00 63512 TAXES FONCIERES 123 000,00 118 427,00 40 000,00 -78 427,00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 0,00 1 451,00 1 451,00 0,00 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 85 000,00 0,00 0,00 0,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 338 803,80 210 916,76 150 351,00 -60 565,76

Page 66184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 104 000,00 67 984,40 99 521,00 31 536,60 SFOR DRH - FORMATIONS 104 000,00 67 984,40 99 521,00 31 536,60 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR 7 096,92 7 096,92 7 200,00 103,08 SGP DRH - PAYE 7 096,92 7 096,92 7 200,00 103,08 61521 TERRAINS 26 207,58 26 207,48 28 500,00 2 292,52 6228 DIVERS 1 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 0,00 0,00 200,00 200,00 SH ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI 27 207,58 27 207,48 28 700,00 1 492,52 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 54 000,00 32 331,84 0,00 -32 331,84 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 149 000,00 148 712,78 0,00 -148 712,78 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 853,00 503,20 850,00 346,80 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 100,00 0,00 100,00 100,00 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 14 720,00 14 400,00 155 000,00 140 600,00 61358 AUTRES 0,00 0,00 500,00 500,00 61521 TERRAINS 2 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00 615221 BÂTIMENTS PUBLICS 12 997,00 9 823,91 0,00 -9 823,91 617 ETUDES ET RECHERCHES 87 315,00 0,00 52 620,00 52 620,00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 200,00 0,00 200,00 200,00 6232 FETES ET CEREMONIES 500,00 99,40 500,00 400,60 6234 RECEPTIONS 500,00 0,00 500,00 500,00 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 62383 DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION 0,00 0,00 500,00 500,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 2 000,00 769,22 1 000,00 230,78 SHA CSH - HABITAT 324 685,00 206 640,35 217 770,00 11 129,65 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 131 900,00 188 614,17 130 000,00 -58 614,17 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 234,04 1 233,58 0,00 -1 233,58 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 50 736,96 50 736,96 90 000,00 39 263,04 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 0,00 0,00 300,00 300,00 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 4 914,00 4 914,00 5 000,00 86,00 6228 DIVERS 2 400,00 2 400,00 3 000,00 600,00 6234 RECEPTIONS 495,35 495,35 400,00 -95,35 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 0,00 0,00 400,00 400,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 243,60 243,60 500,00 256,40 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 15 920,00 15 920,00 16 100,00 180,00 6288 AUTRES 375,31 375,31 0,00 -375,31 SQE ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE 208 219,26 264 932,97 245 700,00 -19 232,97 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 828,00 827,90 0,00 -827,90 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 282,00 0,00 1 440,00 1 440,00 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 84 617,50 79 959,33 107 348,00 27 388,67 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 12 920,00 11 196,00 14 076,00 2 880,00 6232 FETES ET CEREMONIES 4 181,00 3 839,00 1 480,00 -2 359,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 382,00 0,00 200,00 200,00 SRH DRH - RESSOURCES HUMAINES 103 210,50 95 822,23 124 544,00 28 721,77 61521 TERRAINS 182 000,00 181 617,39 184 000,00 2 382,61 SRHS ATTE - RHS 182 000,00 181 617,39 184 000,00 2 382,61

Page 760611 EAU ET ASSAINISSEMENT 265,00 240,95 800,00 559,05 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 500,00 852,17 500,00 -352,17 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 3 845,00 3 747,78 1 000,00 -2 747,78 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 280,00 235,04 0,00 -235,04 61358 AUTRES 2 835,00 2 830,86 3 000,00 169,14 61521 TERRAINS 1 040,00 1 040,00 1 000,00 -40,00 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 630,00 624,40 2 000,00 1 375,60 6228 DIVERS 63 800,00 59 726,26 70 000,00 10 273,74 6232 FETES ET CEREMONIES 2 600,00 2 598,92 3 000,00 401,08 6234 RECEPTIONS 1 090,00 1 004,20 1 000,00 -4,20 62383 DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION 5 810,00 5 802,53 8 000,00 2 197,47 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 0,00 0,00 200,00 200,00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 260,00 257,00 300,00 43,00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 0,00 0,00 500,00 500,00 6358 AUTRES DROITS 2 445,00 2 444,33 2 500,00 55,67 STVB ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT 85 400,00 81 404,44 93 800,00 12 395,56

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 169 314,95 5 493 230,56 6 778 526,13 1 285 295,57 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 58 710,00 58 454,85 25 000,00 -33 454,85 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 99 729,00 95 855,00 104 958,00 9 103,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 27 703,00 26 627,00 29 153,00 2 526,00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA 97 422,00 95 243,00 105 581,00 10 338,00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 2 755 359,00 2 844 377,61 2 929 026,00 84 648,39 64112 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE 150 542,00 149 498,94 153 961,00 4 462,06 64118 AUTRES INDEMNITES 807 065,00 843 917,43 833 035,00 -10 882,43 64131 REMUNERATIONS 2 090 705,00 1 845 384,86 1 923 121,27 77 736,41 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 6 617,00 6 514,35 0,00 -6 514,35 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 219 925,00 1 154 718,00 1 288 771,00 134 053,00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 037 609,00 1 034 902,66 1 125 252,00 90 349,34 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 83 383,00 73 056,00 87 673,00 14 617,00 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 33 807,00 41 876,01 42 532,00 655,99 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 11 523,00 11 675,03 12 223,00 547,97 64731 VERSEES DIRECTEMENT 14 180,00 1 204,35 0,00 -1 204,35 SGP DRH - PAYE 8 494 279,00 8 283 305,09 8 660 286,27 376 981,18 6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 84 162,00 84 162,00 90 885,00 6 723,00 6488 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 575 001,00 527 458,00 592 749,00 65 291,00 SRH DRH - RESSOURCES HUMAINES 659 163,00 611 620,00 683 634,00 72 014,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 9 153 442,00 8 894 925,09 9 343 920,27 448 995,18 7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 ESL ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 7391118 DEGREVEMENTS 183 154,96 183 154,96 976 739,00 793 584,04 739211 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 31 969 966,89 31 931 533,89 31 931 533,89 0,00 739212 DOTATIONS DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 9 663 524,46 9 657 072,46 10 024 066,46 366 994,00 7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS 937 271,00 575 253,01 748 271,00 173 017,99 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 42 753 917,31 42 347 014,32 43 680 610,35 1 333 596,03

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 42 753 917,31 42 347 014,32 43 723 610,35 1 376 596,03

Page 8655681 CONTRIBUTIONS EPCC CHM 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 0,00 0,00 50 314,00 50 314,00 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 50 350,00 50 350,00 0,00 -50 350,00 CSTP DG - PROSPECTIVE & FINANCEMENTS EXTERIEURS 175 350,00 175 350,00 175 314,00 -36,00 6573643 AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 0,00 0,00 1 240 472,73 1 240 472,73 657381 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 37 500,00 55 500,00 50 000,00 -5 500,00 ESL ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 37 500,00 55 500,00 1 790 472,73 1 734 972,73 65742 ENTREPRISES 110 500,00 108 936,63 105 000,00 -3 936,63 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 65888 AUTRES 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 SAGR TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 110 500,00 108 936,63 116 500,00 7 563,37 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 189 700,00 145 700,00 187 200,00 41 500,00 65818 Autres 2 750,00 2 750,00 3 000,00 250,00 SAS DAJ - ASSEMBLÉES 192 450,00 148 450,00 190 200,00 41 750,00 65568 AUTRES CONTRIBUTIONS 180 840,00 179 850,00 220 000,00 40 150,00 6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 540 000,00 540 000,00 540 000,00 0,00 SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 720 840,00 719 850,00 760 000,00 40 150,00 65818 Autres 26 350,00 26 606,58 2 000,00 -24 606,58 SCOM DG - COMMUNICATION 26 350,00 26 606,58 2 000,00 -24 606,58 657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 12 000,00 3 900,82 12 000,00 8 099,18 SDE DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 12 000,00 3 900,82 12 000,00 8 099,18 657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 323 500,00 323 022,38 325 000,00 1 977,62 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 576 833,00 473 180,85 654 200,00 181 019,15 SDU CSH - COHESION SOCIALE 900 333,00 796 203,23 1 079 200,00 282 996,77 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 3 761,24 1 761,24 4 000,00 2 238,76 6542 CREANCES ETEINTES 20 000,00 11 358,98 15 000,00 3 641,02 65530 SERVICE D'INCENDIE (SDIS) 6 258 011,73 6 258 011,73 6 526 023,00 268 011,27 65568 AUTRES CONTRIBUTIONS 7 849 643,00 7 849 083,00 7 850 000,00 917,00 657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 668 000,00 463 438,82 800 000,00 336 561,18 65736211 VIREMENTS AUX BUDGETS ANNEXES M57 0,00 0,00 7 367 621,53 7 367 621,53 65736221 VIREMENTS AUX BUDGETS ANNEXES M4 10 126 338,35 9 633 586,87 3 793 694,02 -5 839 892,85 657381 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 1 187 599,58 1 187 599,58 0,00 -1 187 599,58 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 983 455,75 986 048,75 0,00 -986 048,75 6584 AMENDES FISCALES ET PENALES 234,00 234,00 0,00 -234,00 65888 AUTRES 0,00 1 541,00 0,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 27 097 043,65 26 392 663,97 26 356 338,55 -34 784,42 65315 FORMATION 13 800,00 3 370,00 14 484,00 11 114,00 SFOR DRH - FORMATIONS 13 800,00 3 370,00 14 484,00 11 114,00 65311 IMDEMNITES DE FONCTION 715 117,00 714 329,45 730 204,00 15 874,55 65313 COTISATIONS DE RETRAITE 96 784,00 75 830,70 57 994,00 -17 836,70 653172 COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATIO 1 097,00 1 112,99 1 120,00 7,01 6584 AMENDES FISCALES ET PENALES 200,00 0,00 300,00 300,00 65888 AUTRES 5,00 2,18 5,00 2,82 SGP DRH - PAYE 813 203,00 791 275,32 789 623,00 -1 652,32 65568 AUTRES CONTRIBUTIONS 89 339,00 89 339,00 102 042,00 12 703,00 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 41 974,22 41 974,22 42 000,00 25,78 SH ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI 131 313,22 131 313,22 144 042,00 12 728,78

Page 965748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 15 000,00 7 000,00 10 000,00 3 000,00 SHA CSH - HABITAT 15 000,00 7 000,00 10 000,00 3 000,00 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 38 067,00 38 067,00 38 100,00 33,00 SQE ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE 38 067,00 38 067,00 38 100,00 33,00 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 260 000,00 260 000,00 310 000,00 50 000,00 SRH DRH - RESSOURCES HUMAINES 260 000,00 260 000,00 310 000,00 50 000,00 65568 AUTRES CONTRIBUTIONS 12 000,00 11 112,70 12 000,00 887,30 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 71 150,00 70 350,00 68 900,00 -1 450,00 65811 Droits d’utilisation – informatique en nuage 0,00 0,00 1 815,00 1 815,00 65818 Autres 2 200,00 0,00 0,00 0,00 STVB ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT 85 350,00 81 462,70 82 715,00 1 252,30

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30 629 099,87 29 739 949,47 31 870 989,28 2 132 580,81 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 2 365 573,72 2 363 073,71 2 067 946,21 -295 127,50 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -76 382,37 0,00 76 382,37 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 365 573,72 2 286 691,34 2 067 946,21 -218 745,13

66 CHARGES FINANCIERES 2 365 573,72 2 286 691,34 2 067 946,21 -218 745,13 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 4 766,00 69,33 5 000,00 4 930,67 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 4 766,00 69,33 5 000,00 4 930,67

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 766,00 69,33 5 000,00 4 930,67 6815 DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 SAS DAJ - ASSEMBLÉES 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6817 DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS 77 190,70 77 190,70 0,00 -77 190,70 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 77 190,70 77 190,70 0,00 -77 190,70 6815 DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. 4 522,50 0,00 0,00 0,00 SGP DRH - PAYE 4 522,50 0,00 0,00 0,00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 91 713,20 77 190,70 0,00 -77 190,70

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 91 167 827,05 88 839 070,81 93 789 992,24 4 952 462,43

Page 10BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / 2023

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 38 309 581,91 0,00 38 682 155,28 38 682 155,28

675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 0,00 19 643,06 0,00 -19 643,06

6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES E 0,00 8 673,94 0,00 -8 673,94

6811 DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP. 6 371 559,23 6 361 439,73 7 354 404,01 992 964,28

6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR 3 369 230,77 3 369 230,77 3 369 230,77 0,00

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 48 050 371,91 9 758 987,50 49 405 790,06 39 646 802,56

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 48 050 371,91 9 758 987,50 49 405 790,06 39 646 802,56

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 139 218 198,96 98 598 058,31 143 195 782,30 44 599 264,99

Page 11BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / 2023

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 34 096 460,49 34 096 460,49 37 642 167,96 3 545 707,47

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 34 096 460,49 34 096 460,49 37 642 167,96 3 545 707,47

6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 5 917,50 6 172,07 0,00 -6 172,07

64198 REMB. SALAIRES CPAM ET CAISSE NATIONALE 10 000,00 10 428,40 6 000,00 -4 428,40

6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 5 000,00 0,00 0,00 0,00

SGP DRH - PAYE 20 917,50 16 600,47 6 000,00 -10 600,47

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 20 917,50 16 600,47 6 000,00 -10 600,47

70328 AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION 0,00 3 351,60 0,00 -3 351,60

CAFU DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 0,00 3 351,60 0,00 -3 351,60

70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 0,00 88 722,00 14 278,00 -74 444,00

CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 0,00 88 722,00 14 278,00 -74 444,00

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE 30 760,00 38 030,00 0,00 -38 030,00

ESL ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 30 760,00 38 030,00 0,00 -38 030,00

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS ET 12 000,00 10 893,79 10 000,00 -893,79

FOUR MG - FOURRIERE 12 000,00 10 893,79 10 000,00 -893,79

70323 REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 123 000,00 125 404,00 126 000,00 596,00

70845 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00 15 209,00 0,00 -15 209,00

70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES 2 163 436,02 2 163 436,02 0,00 -2 163 436,02

708721 AUTRES PARTICIPATIONS 0,00 0,00 2 245 000,00 2 245 000,00

70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 194 331,00 191 657,25 179 597,00 -12 060,25

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 480 767,02 2 495 706,27 2 550 597,00 54 890,73

70848 AUX AUTRES ORGANISMES 87 637,70 88 203,53 0,00 -88 203,53

SGP DRH - PAYE 87 637,70 88 203,53 0,00 -88 203,53

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 2 611 164,72 2 724 907,19 2 574 875,00 -150 032,19

73111 IMPOTS DIRECTS 22 134 518,00 22 566 742,00 23 073 760,00 507 018,00

73113 TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 2 694 316,00 2 694 316,00 2 263 944,00 -430 372,00

73114 IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX 849 785,00 900 348,00 922 872,00 22 524,00

731721 TAXE DE SEJOUR 330 000,00 246 763,91 0,00 -246 763,91

7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 1 231 144,00 985 042,00 0,00 -985 042,00

73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 640,00 640,00 640,00 0,00

73221 FNGIR 11 568 490,00 11 568 490,00 11 568 490,00 0,00

732221 FONDS DE PEREQUATION 1 934 000,00 1 803 296,00 1 835 606,00 32 310,00

7351 FONDS DE COMPENSATION 18 319 435,00 17 906 071,00 18 714 550,00 808 479,00

7352 FRACTION COMPENSEE DE CVAE 9 536 599,00 9 317 780,00 9 637 828,00 320 048,00

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 68 598 927,00 67 989 488,91 68 017 690,00 28 201,09

73 IMPOTS ET TAXES 68 598 927,00 67 989 488,91 68 017 690,00 28 201,09

Page 1273118 AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

73141 TCFE 395 000,00 523 928,88 500 000,00 -23 928,88

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 395 000,00 523 928,88 1 000 000,00 476 071,12

731 FISCALITE LOCALES 395 000,00 523 928,88 1 000 000,00 476 071,12

7472 REGIONS 10 000,00 0,00 0,00 0,00

7473 DEPARTEMENTS 20 000,00 20 000,00 0,00 -20 000,00

ESL ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 30 000,00 20 000,00 0,00 -20 000,00

747888 AUTRES 0,00 0,00 59 926,94 59 926,94

SAGR TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 0,00 0,00 59 926,94 59 926,94

74718 AUTRES 0,00 0,00 17 500,00 17 500,00

7472 REGIONS 34 418,00 0,00 0,00 0,00

74771 FONDS SOCIAL EUROPEEN 13 000,00 0,00 7 515,00 7 515,00

SDU CSH - COHESION SOCIALE 47 418,00 0,00 25 015,00 25 015,00

7473 DEPARTEMENTS 2 726,00 2 726,00 2 726,00 0,00

SEV ATTE - ESPACES NATURELS 2 726,00 2 726,00 2 726,00 0,00

741124 DOTATION INTERCOMMUNALITE 3 018 000,00 2 969 846,00 3 247 325,00 277 479,00

741126 DOTATION DE COMPENSATION 9 258 000,00 9 272 921,00 9 134 181,00 -138 740,00

744 FCTVA 15 000,00 25 944,76 20 000,00 -5 944,76

74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 46 780,00 35 085,00 46 780,00 11 695,00

748312 D.C.R.T.P 6 033 491,00 6 033 491,00 6 011 455,00 -22 036,00

74832 ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECON 7 841 249,00 7 841 249,00 8 480 253,00 639 004,00

74833 ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXES 710 280,00 739 120,00 767 897,00 28 777,00

74836 FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION 412 011,00 406 261,26 406 261,00 -0,26

748388 AUTRES 0,00 23 818,00 0,00 -23 818,00

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 27 334 811,00 27 347 736,02 28 114 152,00 766 415,98

74718 AUTRES 209 395,00 56 893,00 65 015,00 8 122,00

7472 REGIONS 53 000,00 0,00 0,00 0,00

7473 DEPARTEMENTS 0,00 7 600,00 0,00 -7 600,00

7474 COMMUNES 114 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

74788 AUTRES 90 000,00 0,00 0,00 0,00

747888 AUTRES 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00

SGP DRH - PAYE 466 395,00 64 493,00 175 015,00 110 522,00

74788 AUTRES 71 652,00 9 400,00 0,00 -9 400,00

747888 AUTRES 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

SHA CSH - HABITAT 71 652,00 9 400,00 50 000,00 40 600,00

7473 DEPARTEMENTS 0,00 0,00 5 760,00 5 760,00

SRHS ATTE - RHS 0,00 0,00 5 760,00 5 760,00

74718 AUTRES 0,00 42 482,40 0,00 -42 482,40

STVB ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT 0,00 42 482,40 0,00 -42 482,40

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 27 953 002,00 27 486 837,42 28 432 594,94 945 757,52

75888 AUTRES 0,00 3 896,23 0,00 -3 896,23

BP BATIMENTS ET ENERGIES 0,00 3 896,23 0,00 -3 896,23

Page 13752 REVENUS DES IMMEUBLES 120 181,00 14 540,71 88 722,00 74 181,29

CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 120 181,00 14 540,71 88 722,00 74 181,29

752 REVENUS DES IMMEUBLES 7 000,00 38 000,00 274 724,60 236 724,60

75888 AUTRES 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00

ESL ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 7 000,00 38 000,00 297 724,60 259 724,60

75888 AUTRES 0,00 500,00 0,00 -500,00

SAS DAJ - ASSEMBLÉES 0,00 500,00 0,00 -500,00

75888 AUTRES 0,00 6 747,46 0,00 -6 747,46

SBAT AMENAGEMENT ET VOIRIES 0,00 6 747,46 0,00 -6 747,46

752 REVENUS DES IMMEUBLES 244 450,00 251 339,98 0,00 -251 339,98

75813 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN 240 000,00 193 013,70 190 000,00 -3 013,70

7584 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0,00 3,00 0,00 -3,00

75888 AUTRES 26 765,00 309 984,85 0,00 -309 984,85

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 511 215,00 754 341,53 190 000,00 -564 341,53

75888 AUTRES 26 199,00 47 099,71 20 319,75 -26 779,96

SGP DRH - PAYE 26 199,00 47 099,71 20 319,75 -26 779,96

752 REVENUS DES IMMEUBLES 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

75881 AGAA 45 000,00 44 707,70 0,00 -44 707,70

75888 AUTRES 10 000,00 7 997,02 56 500,00 48 502,98

SHA CSH - HABITAT 55 000,00 52 704,72 59 500,00 6 795,28

75888 AUTRES 25 000,00 48 466,31 80 000,00 31 533,69

SQE ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE 25 000,00 48 466,31 80 000,00 31 533,69

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 744 595,00 966 296,67 736 266,35 -230 030,32

76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 2 916 503,23 2 916 503,23 2 916 503,23 0,00

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 916 503,23 2 916 503,23 2 916 503,23 0,00

76 PRODUITS FINANCIERS 2 916 503,23 2 916 503,23 2 916 503,23 0,00

75888 AUTRES 0,00 600,26 0,00 -600,26

CMG MG - MOYENS GÉNÉRAUX 0,00 600,26 0,00 -600,26

75886 Gains de change sur créances et dettes non financi 0,00 170,14 0,00 -170,14

SCA DAJ - ASSURANCES 0,00 170,14 0,00 -170,14

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 28 317,00 0,00 -28 317,00

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 28 317,00 0,00 -28 317,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 29 087,40 0,00 -29 087,40

7815 REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION 1 395,00 0,00 0,00 0,00

SGP DRH - PAYE 1 395,00 0,00 0,00 0,00

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 395,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 137 337 964,94 136 750 110,66 141 326 097,48 4 575 986,82

Page 14BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / 2023

777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 1 880 234,02 1 880 234,02 1 869 684,82 -10 549,20

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 880 234,02 1 880 234,02 1 869 684,82 -10 549,20

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 139 218 198,96 138 630 344,68 143 195 782,30 4 565 437,62

Page 15BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

BOULODROME TTC 373 007,24 344 824,46 28 182,78 780 000,00 808 182,78

ASCENSEUR EXTERIEUR SPL GAYANT 0,00 0,00 0,00 122 000,00 122 000,00

AMENAGEMENT GAYANT 451 755,54 391 576,54 60 179,00 0,00 60 179,00

TVX ET AMENAGEMENT DA INFO SERVICES ET TOURISME 102 223,00 26 254,74 75 968,26 911 954,12 987 922,38

MAISON NORD SANTE DE CUINCY 301 988,00 211 275,12 87 723,89 300 000,00 387 723,89

TVX BAT - HÔTEL COMMUNAUTAIRE 204 141,01 173 860,89 29 859,62 561 000,00 590 859,62

TVX BAT - BATIMENT CTC1 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

REFUGE POUR ANIMAUX 5 517,00 5 517,00 0,00 3 000,00 3 000,00

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE (SIG/ECL/CLO) 2 777,00 0,00 2 148,00 0,00 2 148,00

BATIMENT CTC2 123 929,00 22 250,11 101 678,89 60 600,00 162 278,89

BATIMENT EUREKA (COHESION SOCIALE) 62 400,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00

DIVERS 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

TRAVAUX DIVERS DSP 44 817,96 24 697,96 19 847,99 5 000,00 24 847,99

EXTENSION AIRE D'ACCUEIL DECHY / SIN LE NOBLE 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00

LAC DE CANTIN OBSERVATOIRE 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

BATIMENTS 1 672 555,75 1 200 256,82 405 588,43 3 356 554,12 3 762 142,55

CAUTIONS VERSEES 19 200,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00

MAISON NORD SANTE DE CUINCY 382 200,00 0,00 382 200,00 0,00 382 200,00

CITE BERTINCHAMPS 1 059 500,00 0,00 1 059 500,00 0,00 1 059 500,00

ACHAT DE TERRAINS 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D 0,00 2 201,00 2 000,00 0,00 2 000,00

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 1 460 900,00 21 401,00 1 443 700,00 50 000,00 1 493 700,00

PLANETARIUM 4 249 187,13 4 015 374,31 233 093,70 105 394,00 338 487,70

PLANETARIUM FOUILLE ARCHEO 140 706,80 140 706,80 0,00 30 000,00 30 000,00

PATINOIRE 9 539 710,65 9 006 493,19 540 436,30 11 608 651,00 12 149 087,30

BOULODROME TTC 134 533,68 130 417,08 4 271,25 0,00 4 271,25

REMPLACEMENT GRADINS GAYANT 23 590,00 18 950,00 0,00 0,00 0,00

ALAE (ATELIER VIVANT DES METIERS DU LIVRE ANCIEN) 303 230,10 297 862,10 5 368,00 520 000,00 525 368,00

VENTILATION-CLIMATISATION 21 577,36 21 607,04 0,00 0,00 0,00

PASSERELLE PIETONNE 3 130 212,08 3 013 340,51 323 427,58 14 034 178,00 14 357 605,58

PARKING SILO 781 023,19 572 770,84 199 014,05 9 000 000,00 9 199 014,05

DG - GRANDS PROJETS 18 323 770,99 17 217 521,87 1 305 610,88 35 298 223,00 36 603 833,88

MAITRISE D'OUVRAGE 4 664,00 2 332,00 2 332,00 0,00 2 332,00

TRAVAUX 7 563,20 0,00 7 563,20 0,00 7 563,20

DG - BATIMENTS NEUFS 12 227,20 2 332,00 9 895,20 0,00 9 895,20

MATERIELS ET MOBILIERS 38 000,00 37 999,98 0,00 0,00 0,00

VEHICULES 344 571,49 215 515,54 109 354,87 406 500,00 515 854,87

MG - MOYENS GÉNÉRAUX 382 571,49 253 515,52 109 354,87 406 500,00 515 854,87

CREATION CAMPUS DU FUTUR-CAMPUS ZERO CARBONE 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00

RENOVATION CHEVALEMENT ANHIERS 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

DG - PROSPECTIVE & FINANCEMENTS EXTERIEURS 80 000,00 80 000,00 0,00 80 001,00 80 001,00

ACHAT MATERIEL 28 105,16 28 105,16 0,00 0,00 0,00

POSE RESEAUX DE TELECOMMUNICATION (FIBRE OPTIQUE) 10 000,00 0,00 4 248,00 0,00 4 248,00

ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES 12 200,00 12 106,80 0,00 0,00 0,00

Page 16PRESTATIONS LOGICIEL FINANCES/RH 26 068,00 15 001,20 2 746,80 32 000,00 34 746,80

ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES 87 616,00 48 620,38 38 601,47 28 000,00 66 601,47

ACHAT - MATERIELS INFORMATIQUES CLASSIQUES 121 162,82 113 146,41 7 568,73 80 000,00 87 568,73

ACHAT - AMELIORATION DU RESEAU INFORMATIQUE 28 200,00 4 188,38 10 833,68 139 450,00 150 283,68

ACHAT - LOGICIELS POUR OUTILS SIG 50 700,02 11 694,00 39 006,02 0,00 39 006,02

VISIOCONFERENCE 126 800,00 0,00 126 791,40 0,00 126 791,40

PLAN FRANCE RELANCE 78 679,48 46 346,86 3 951,66 32 000,00 35 951,66

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 569 531,48 279 209,19 233 747,76 311 450,00 545 197,76

FOURRIERE 2 540,00 2 540,00 0,00 3 000,00 3 000,00

MG - FOURRIERE 2 540,00 2 540,00 0,00 3 000,00 3 000,00

LEGUMERIE 50 000,00 510,00 49 490,00 33 000,00 82 490,00

PROJET SILO 1 803,22 0,00 1 803,22 70 000,00 71 803,22

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 51 803,22 510,00 51 293,22 103 000,00 154 293,22

DOUAI-TR2MIE DE LA GARE 17 122,80 0,00 17 122,80 5 700,00 22 822,80

TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK 11 948,57 0,00 11 948,57 96 000,00 107 948,57

ATTE - ASSAINISSEMENT 29 071,37 0,00 29 071,37 101 700,00 130 771,37

ETUDE GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX 86 605,34 44 661,54 40 506,44 18 000,00 58 506,44

PARKING CLOTURE SPL GAYANT 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

TVX DIVERS SPL GAYANT 170 479,41 160 847,41 9 632,00 0,00 9 632,00

SIGNALETIQUE 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

TVX ANCIEN CAMPING AUBIGNY AU BAC 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00

BOULEVARD JEANNE D'ARC DOUAI 134 416,99 134 416,99 0,00 0,00 0,00

EURADOUAI 1 671 597,60 887 876,71 685 704,15 10 542 676,82 11 228 380,97

RUE DE LA RESISTANCE-RACHES 0,00 0,00 0,00 444 000,00 444 000,00

RENOVATION VOIE D'ACCES ZAC DE CANTIN 1 509,83 1 509,83 0,00 0,00 0,00

ECHANGEUR RD621/RD650 82 778,25 82 778,25 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - CENTRE AQUATIQUE 8 986,00 8 986,00 0,00 0,00 0,00

MOBILIER 5 954,96 5 954,96 0,00 0,00 0,00

INSTALLATIONS ILLICITES DES GDV SUR LES ZONES 755 399,92 665 060,76 70 339,16 10 000,00 80 339,16

TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS AUBY 15 125,10 10 985,10 4 140,00 182 388,43 186 528,43

AIRE DU GENS DU VOYAGE LAMBRES 5 000,00 611,89 3 822,14 0,00 3 822,14

TVX BOUCLES TROUS ET BOSSES 31 000,00 4 305,65 8 625,60 5 000,00 13 625,60

LIAISON PASSERELLE AUBY 16 112,99 10 210,93 5 927,86 0,00 5 927,86

PASSERELLE LAUWIN-PLANQUE 8 256,39 0,00 8 256,39 0,00 8 256,39

BOUCLES 3 CAVALIERS 43 457,02 41 259,56 1 736,05 0,00 1 736,05

TRAVAUX COMMUNES URBAINES -REV. ART 8 28 866,00 28 866,00 0,00 0,00 0,00

TRVX COMMUNES URBAINES 251 210,50 164 812,00 86 399,00 200 000,00 286 399,00

TVX VRD - AFFECTES BONNEL 4 323,22 2 734,84 1 586,38 0,00 1 586,38

TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES 39 140,30 32 876,30 6 264,00 0,00 6 264,00

TVX VRD - AFFECTES LA CLOCHETTE 1 410,00 1 408,97 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1 49 384,09 36 052,93 13 331,16 0,00 13 331,16

TVX VRD - AFFECTES RACHES 446,33 446,33 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES LA BRAYELLE 5 000,00 4 999,25 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE 11 669,13 2 374,69 6 559,34 0,00 6 559,34

TVX VRD - AFFECTES TUILERIE 104 858,20 102 982,10 1 876,10 0,00 1 876,10

TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK 3 183,00 1 828,81 0,00 56 400,00 56 400,00

TVX VRD - AFFECTES ST RENE 565,48 565,48 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES 126 284,45 120 028,24 6 457,07 0,00 6 457,07

Page 17TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT 8 662,26 8 060,60 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES GAYANT 26 142,89 13 369,04 12 773,84 0,00 12 773,84

TVX VRD - AFFECTES NOUVELLES LUC 7E RAQUETTE 1 305,46 1 305,46 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES ZONE DU LUC 720,00 720,00 0,00 84 000,00 84 000,00

TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES 22 031,00 1 777,61 8 215,38 200 000,00 208 215,38

TVX VRD - AFFECTES BAS TERROIR 1 2 546,75 2 546,75 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES ACCES RENAULT 33 144,59 18 324,59 14 820,00 0,00 14 820,00

TRAVAUX VRD PARKING RENAULT 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

TVX VRD - AFFECTES ESCARPELLE 860,00 851,52 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES ERMITAGE2 78 474,00 62 060,16 16 413,84 0,00 16 413,84

TVX VRD - AFFECTES ECOPARK 1 132 677,11 794 180,68 330 816,50 0,00 330 816,50

TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D 2 328 935,23 2 063 017,31 275 572,05 1 500 000,00 1 775 572,05

TVX VRD - AFFECTES RAQUET A-B-C 88 779,60 63 485,27 4 147,34 0,00 4 147,34

DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION 6 114,00 6 114,00 0,00 12 000,00 12 000,00

LOISIPARC VOIRIE 4 540,04 4 540,04 0,00 0,00 0,00

TVX DIVERS ECLAIRAGE PUBLIC 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00

AMENAGEMENT ET VOIRIES 7 397 953,43 5 599 794,55 1 623 921,79 14 134 465,25 15 758 387,04

SIGNALETIQUE (PANNEAUX) 11 000,00 10 848,00 0,00 0,00 0,00

INVESTISSEMENT RÉCURRENT 39 658,00 18 133,22 3 233,00 32 000,00 35 233,00

DG - COMMUNICATION 50 658,00 28 981,22 3 233,00 32 000,00 35 233,00

AVANCE DE TRESORERIE AUX ENTREPRISES 0,00 0,00 0,00 4 977,80 4 977,80

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 0,00 0,00 0,00 4 977,80 4 977,80

PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU 60 265,45 28 890,00 30 375,45 0,00 30 375,45

NPNRU 10 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

CSH - COHESION SOCIALE 70 265,45 28 890,00 30 375,45 300 000,00 330 375,45

MARCHE A BONS DE COMMANDE-POTEAUX INCENDIE 25 743,60 22 972,80 2 770,80 0,00 2 770,80

ATTE - EAU POTABLE 25 743,60 22 972,80 2 770,80 0,00 2 770,80

TVX REFECTION DE LA PASSERELLE CHEMIN DE RANDONNÉE 7 047,97 7 047,97 0,00 5 000,00 5 000,00

ATTE - ESPACES NATURELS 7 047,97 7 047,97 0,00 5 000,00 5 000,00

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 1 880 234,02 1 880 234,02 0,00 1 869 684,82 1 869 684,82

REVERSEMENT DE FCTVA 51 500,00 1 495,76 0,00 80 000,00 80 000,00

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 10 798 105,16 10 793 105,16 0,00 10 515 709,07 10 515 709,07

PLANETARIUM OPERATION COMPTABLE 1 190 604,87 1 097 397,18 0,00 0,00 0,00

PATINOIRE OPERATION COMPTABLE 2 580 672,78 2 149 716,93 0,00 0,00 0,00

BOULODROME TTC OPERATION COMPTABLE 267 033,76 116 522,48 0,00 0,00 0,00

SUBVENTION D'EQUIPEMENT EPIC OTI 347 510,11 127 497,00 43 582,94 0,00 43 582,94

FCIS 733 200,00 730 719,25 0,00 890 000,00 890 000,00

FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRES 920 620,00 920 075,46 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00

DSC 4E PART 201 500,00 201 173,88 0,00 0,00 0,00

AVANCE FINANCIERE AUX BUDGETS ANNEXES 1 486 441,20 1 486 441,20 0,00 741 980,56 741 980,56

AVANCES DIVERSES 1 622 031,83 727 635,24 0,00 3 056 000,00 3 056 000,00

DIVERS PPI 35 001 441,56 0,00 0,00 0,00 0,00

MISE EN CONFORMITE DES SITES 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMO DSP 2 CENTRE AQUATIQUE 17 837,50 10 775,00 2 562,50 0,00 2 562,50

RACHAT BIEN DE REPRISE 35 000,00 0,00 11 976,91 0,00 11 976,91

COMMUNES R2 379 657,60 379 315,21 0,00 380 000,00 380 000,00

DFC - FINANCES & COMPTABILITE 57 858 390,39 20 622 103,77 58 122,35 18 733 374,45 18 791 496,80

Page 18ZONE DE CRUE PARC VERNIER 31 270,00 21 704,82 3 360,00 64 000,00 67 360,00

DIVERS PETITS TRAVAUX 10 099,98 5 700,51 4 399,47 6 000,00 10 399,47

TVX REHABILITATION FILET MORANT ET SES AFFLUENTS 1 087,48 1 087,48 0,00 0,00 0,00

TVX GODION A SIN LE NOBLE 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ETUDES FILET MORAND 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

FRAIS PRELIMINAIRES ETUDES 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00

ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI 27 769,20 24 120,79 3 648,41 0,00 3 648,41

ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI 70 826,66 53 213,60 11 407,88 89 000,00 100 407,88

CAUTIONS 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

PARTICIPATION AUX ETUDES MENEES PAR LES COMMUNES 15 000,00 0,00 15 000,00 20 000,00 35 000,00

AIDE DOUAISIS AGGLO PARC PRIVE 482 660,00 370 951,00 45 236,00 250 000,00 295 236,00

AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2016 146 000,00 32 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00

AIDES DOUAISIS AGGLO LLS 2017 226 000,00 189 000,00 37 000,00 36 750,00 73 750,00

AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2018 194 500,00 4 500,00 190 000,00 0,00 190 000,00

AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2019 71 500,00 71 500,00 0,00 100 000,00 100 000,00

AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2020 114 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00

AIDES DOUAISIS AGGLO LLS 2021 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00

AIDES DOUAISIS AGGLO LLS 2022 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2020 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00

AIDES DOUAISIS AGGLO ACCESSION SOCIALE 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00

SUBVENTION POUR EQUIPEMENTS 11 350,00 11 350,00 0,00 0,00 0,00

HLL 57 582,50 27 582,50 0,00 0,00 0,00

OPAH - AIDE CAD PARC PRIVE 4 200,00 4 200,00 0,00 200 000,00 200 000,00

OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH 53 000,00 92 526,00 0,00 350 000,00 350 000,00

PIG 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00

ETUDE HABITAT DIVERS 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2016 16 579,20 0,00 16 579,20 0,00 16 579,20

AIDES A LA PIERRE PROG 2017 178 356,00 157 656,00 20 700,00 46 800,00 67 500,00

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2018 61 618,65 28 148,40 41 010,00 42 223,00 83 233,00

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2019 63 266,88 49 192,68 14 074,20 81 875,00 95 949,20

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2020 61 658,40 36 190,80 25 467,60 60 000,00 85 467,60

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2021 12 733,80 0,00 12 733,80 30 000,00 42 733,80

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2022 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

ERBM – AIDES A LA PIERRE DA 2021 180 000,00 164 995,62 0,00 200 000,00 200 000,00

AIDES A LA PIERRE ERBM 2021 621 000,00 621 000,00 0,00 0,00 0,00

AIDES A LA PIERRE ERBM 2022 1 177 000,00 1 177 000,00 0,00 699 450,00 699 450,00

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2023/2024 0,00 0,00 0,00 558 800,00 558 800,00

ETUDES ERBM 20 070,33 20 070,32 0,00 0,00 0,00

ANAH CLAH 2017 35 152,00 35 152,00 0,00 0,00 0,00

ANAH CLAH 2018 17 728,00 17 728,00 0,00 0,00 0,00

ANAH CLAH 2019 31 662,00 31 662,00 0,00 11 374,00 11 374,00

ANAH CLAH 2020 209 206,00 52 987,00 0,00 116 788,00 116 788,00

ANAH CLAH 2021 517 765,00 379 956,00 0,00 350 000,00 350 000,00

ANAH CLAH 2022 1 166 526,00 1 088 877,00 233,00 600 000,00 600 233,00

ANAH CLAH 2023 834 888,00 718 799,00 0,00 600 000,00 600 000,00

ANAH CLAH 2024 0,00 0,00 0,00 560 000,00 560 000,00

PLAN 100 000 LOGEMENTS 1 640,00 1 640,00 0,00 0,00 0,00

Page 19AAP RESTRUCTURATION LOURDE - PROGRAMMATION 2021 505 400,00 501 400,00 0,00 542 820,00 542 820,00

AAP MASSIRENO - PROGRAMMATION 2021 244 275,60 244 275,60 0,00 902 202,00 902 202,00

AAP RESTRUCTURATION LOURDE PROGRAMMATION 2022 0,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00

AIRE DE GRAND PASSAGE 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

CSH - HABITAT 7 363 818,36 6 158 839,92 560 033,80 7 045 082,00 7 605 115,80

BORNES VEHICULES ELECTRIQUES 55 684,44 47 387,64 8 296,80 165 000,00 173 296,80

ETUDES DIVERSES 22 920,00 22 920,00 0,00 96 000,00 96 000,00

ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE 78 604,44 70 307,64 8 296,80 261 000,00 269 296,80

INVESTISSEMENT RÉCURRENT 47 632,99 46 713,79 919,20 20 000,00 20 919,20

TRAVAUX DIVERS 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

TRAVAUX DIVERS 1 920,00 1 920,00 0,00 22 000,00 22 000,00

MISE A JOUR PLAN ENTRETIEN GESTION 35 465,26 3 740,26 31 725,00 8 000,00 39 725,00

ATTE - RHS 85 018,25 52 374,05 32 644,20 60 000,00 92 644,20

SENTIER D'INTERPRETATION LOISIPARC 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00

ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00

TRAVAUX DIVERS SUR LES BOUCLES COMMUNAUTAIRES 15 410,97 15 410,97 0,00 120 000,00 120 000,00

LIAISON PASSERELLE AUBY 1 687,50 1 687,50 0,00 0,00 0,00

HAMEL/ARLEUX 32 539,88 32 539,88 0,00 0,00 0,00

POLE NATURE DE GERMIGNIES SUD 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

VOIE VERTE DE L'ESCREBIEUX TRAVAUX 541,73 0,00 541,73 30 000,00 30 541,73

MOBILITE 21 600,00 16 366,50 3 990,00 273 000,00 276 990,00

ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT 71 780,08 66 004,85 4 531,73 608 000,00 612 531,73

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 95 665 078,13 51 767 816,77 5 923 599,53 80 983 327,62 86 906 927,15

Page 20BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

PLANETARIUM 617 363,00 466 867,00 150 496,00 0,00 150 496,00

PATINOIRE 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

BOULODROME TTC 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00

PASSERELLE PIETONNE 450 000,00 225 000,00 225 000,00 750 000,00 975 000,00

PARKING SILO 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00

ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1 917 363,00 1 541 867,00 375 496,00 1 200 001,00 1 575 497,00

PLANETARIUM 1 731 146,45 1 131 146,45 600 000,00 0,00 600 000,00

PATINOIRE 375 000,00 629 928,55 0,00 570 000,00 570 000,00

BOULODROME TTC 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

PASSERELLE PIETONNE 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

REGIONS 3 006 146,45 2 661 075,00 600 000,00 570 001,00 1 170 001,00

PLANETARIUM 970 000,00 485 000,00 0,00 194 000,00 194 000,00

PATINOIRE 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00

PASSERELLE PIETONNE 1 125 000,00 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00

PARKING SILO 0,00 0,00 0,00 1 125 000,00 1 125 000,00

DEPARTEMENTS 2 845 000,00 1 610 000,00 750 000,00 1 319 000,00 2 069 000,00

AMENAGEMENT GARE DE SIN ACQUISITIONS TRAVAUX 368 414,00 368 404,76 0,00 0,00 0,00

PASSERELLE PIETONNE 0,00 0,00 0,00 2 938 000,00 2 938 000,00

PARKING SILO 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

FEDER 368 414,00 368 404,76 0,00 2 938 001,00 2 938 001,00

PLANETARIUM 562 548,43 598 383,01 0,00 0,00 0,00

CONSTRUCTIONS 562 548,43 598 383,01 0,00 0,00 0,00

DG - GRANDS PROJETS 8 699 471,88 6 779 729,77 1 725 496,00 6 027 003,00 7 752 499,00

ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 0,00 1 834,13 0,00 0,00 0,00

AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 0,00 44,99 0,00 0,00 0,00

MG - MOYENS GÉNÉRAUX 0,00 1 879,12 0,00 0,00 0,00

ACHAT - LOGICIELS POUR OUTILS SIG 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

ATTE - ASSAINISSEMENT 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

EURADOUAI 0,00 91 284,30 0,00 1 490 259,30 1 490 259,30

TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS AUBY 175 000,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00

EURADOUAI 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00

EURADOUAI 0,00 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D 850 128,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00

EURADOUAI 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

TRAVAUX COMMUNES URBAINES -REV. ART 8 200 000,00 154 211,00 0,00 200 000,00 200 000,00

AMENAGEMENT ET VOIRIES 1 320 128,00 2 210 495,30 0,00 2 080 260,30 2 080 260,30

Page 21AVANCE DE TRESORERIE AUX ENTREPRISES 70 702,31 89 826,87 0,00 66 917,68 66 917,68

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 70 702,31 89 826,87 0,00 66 917,68 66 917,68

PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU ETAT 112 896,96 112 896,62 0,00 0,00 0,00

PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU REGION 0,00 0,00 0,00 53 000,00 53 000,00

PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU 0,00 0,00 0,00 114 000,00 114 000,00

CSH - COHESION SOCIALE 112 896,96 112 896,62 0,00 167 000,00 167 000,00

TVX REFECTION DE LA PASSERELLE CHEMIN DE RANDONNÉ 0,00 0,00 0,00 8 536,50 8 536,50

ATTE - ESPACES NATURELS 0,00 0,00 0,00 8 536,50 8 536,50

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 22 428 410,00 22 428 410,00 0,00 1 607 123,45 1 607 123,45

EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00 2 395 361,11 2 395 361,11

VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 38 309 581,91 0,00 0,00 38 682 155,28 38 682 155,28

EMPRUNT 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00

EMPRUNT D'EQUILIBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 125 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

F.C.T.V.A. 3 030 000,00 1 167 794,15 0,00 3 577 257,03 3 577 257,03

PARTICIPATION SIN LE NOBLE DOUAI RAQUET 403 259,00 403 259,00 0,00 410 000,00 410 000,00

AUTRES 0,00 48 195,12 0,00 0,00 0,00

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 0,00 8 673,94 0,00 0,00 0,00

PLANETARIUM OPERATION COMPTABLE 1 190 604,87 1 097 397,18 0,00 0,00 0,00

PATINOIRE OPERATION COMPTABLE 2 580 672,78 2 149 716,93 0,00 0,00 0,00

BOULODROME TTC OPERATION COMPTABLE 267 033,76 116 522,48 0,00 0,00 0,00

TERRAINS NUS OPERATION COMPTABLE 0,00 93,88 0,00 0,00 0,00

AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT OPERATION COMPTABLE 0,00 19 643,06 0,00 0,00 0,00

AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 100 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 1 522 031,83 727 635,24 0,00 3 006 000,00 3 006 000,00

AVANCE FINANCIERE REMBOURSEES PAR LES BUDGETS ANNEXES 1 658 182,86 1 658 182,86 0,00 2 756 272,67 2 756 272,67

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 6 371 559,23 6 361 439,73 0,00 7 354 404,01 7 354 404,01

INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 3 369 230,77 3 369 230,77 0,00 3 369 230,77 3 369 230,77

DFC - FINANCES & COMPTABILITE 81 355 567,01 39 556 194,34 0,00 71 307 804,32 71 307 804,32

ETUDES FILET MORAND 7 175,58 0,00 0,00 7 175,58 7 175,58

ETUDE SIN LE NOBLE 0,00 0,00 7 175,58 0,00 7 175,58

ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI 0,00 0,00 0,00 60 076,00 60 076,00

ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI 7 175,58 0,00 7 175,58 67 251,58 74 427,16

OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH 65 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2006/2013 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2016 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2018 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2019 92 090,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2021 74 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AIDES A LA PIERRE ERBM 2022 1 000 000,00 0,00 0,00 1 660 900,00 1 660 900,00

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2023/2024 0,00 0,00 0,00 558 800,00 558 800,00

ANAH CLAH 2017 0,00 58 718,00 0,00 0,00 0,00

ANAH CLAH 2018 100 000,00 39 636,00 0,00 0,00 0,00

ANAH CLAH 2019 180 000,00 164 357,00 0,00 11 374,00 11 374,00

ANAH CLAH 2020 300 000,00 240 425,00 0,00 58 934,00 58 934,00

Page 22ANAH CLAH 2021 300 000,00 1 338 140,00 0,00 175 000,00 175 000,00

ANAH CLAH 2022 300 000,00 1 048 012,00 0,00 300 000,00 300 000,00

ANAH CLAH 2023 320 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

ANAH CLAH 2024 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00

FART 2012/2014 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

FART CLAH 2017 0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00

AAP RESTRUCTURATION LOURDE - PROGRAMMATION 2021 500 000,00 1 034 000,00 0,00 132 220,00 132 220,00

AAP MASSIRENO - PROGRAMMATION 2021 0,00 0,00 0,00 1 146 400,00 1 146 400,00

AAP RESTRUCTURATION LOURDE PROGRAMMATION 2022 0,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00

TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS AUBY 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

PLAN 100 000 LOGEMENTS 0,00 4 209,00 0,00 0,00 0,00

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 6 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00

AIDE DOUAISIS AGGLO PARC PRIVE 0,00 3 866,00 0,00 0,00 0,00

ANAH CLAH 2022 0,00 772,00 0,00 0,00 0,00 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 4 638,00 0,00 0,00 0,00

CSH - HABITAT 3 780 483,00 4 540 913,00 0,00 4 933 628,00 4 933 628,00

ETUDES DIVERSES 7 410,00 7 410,00 0,00 0,00 0,00

MISSION D'ETUDE PREOP TERRITOIRE CAD 46 120,00 0,00 46 120,00 0,00 46 120,00

ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE 53 530,00 7 410,00 46 120,00 0,00 46 120,00

MISE EN PLACE ENTRETIEN GESTION 0,00 0,00 0,00 16 650,00 16 650,00

DEPARTEMENTS 0,00 5 694,00 0,00 0,00 0,00

ATTE - RHS 0,00 5 694,00 0,00 16 650,00 16 650,00

ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE 67 200,00 0,00 67 200,00 0,00 67 200,00

HAMEL/ARLEUX 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00

MOBILITE 50 000,00 61 739,20 0,00 180 760,80 180 760,80

LIAISON PASSERELLE AUBY 75 123,39 0,00 75 123,39 0,00 75 123,39

TRAVAUX DIVERS SUR LES BOUCLES COMMUNAUTAIRES 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

LIAISON PASSERELLE AUBY 57 600,00 57 600,00 0,00 0,00 0,00

ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT 260 123,39 129 539,20 142 323,39 210 760,80 353 084,19

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 95 720 078,13 53 434 578,22 1 921 114,97 84 985 812,18 86 906 927,15

Page 23DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO

BALANCE GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DEPENSES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024

Ecart 2024 -

2023 de budget à

budget RECETTES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024

Ecart 2024 -

2023 de budget à

budget

CHARGES DE GESTION COURANTE 2 153 358,43 1 911 656,82 2 770 780,00 617 421,57 PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 348 999,42 2 138 522,98 1 725 243,16 376 243,74

CHARGES DE PERSONNEL 1 019 929,00 995 892,66 1 075 030,71 55 101,71 IMPOTS ET TAXES 0,00 69,00 366 075,30 366 075,30

ATTENUATION DE PRODUITS 0,00 0,00 6 781,10 6 781,10 ATTENUATION DE CHARGES 0,00 1 951,66 500,00 500,00

AUTRES CHARGES DE GESTION 490 202,27 488 227,99 420 098,00 -70 104,27 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 757 931,00 738 169,08 381 476,92 -376 454,08

INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS 501 015,85 495 582,57 461 941,14 -39 074,71 PRODUITS EXCEPTIONNELS DONT : 2 353 539,06 9 326 028,96 2 507 095,85 153 556,79

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 657,43 312,08 3 000,00 342,57 Cessions d'immobilisations ( passées en rec invest) 0,00 6 340 939,00 0,00 0,00

PROVISIONS POUR RISQUES 180 000,00 151 933,96 0,00 -180 000,00 Subvention du budget général 2 294 029,91 2 294 029,91 2 447 586,70 153 556,79

Autres produits exceptionnels 0,00 631 550,90 0,00 0,00

Fonds de sortie des emprunts à risque 59 509,15 59 509,15 59 509,15 0,00

Excédent de fonctionnement reporté 0,00 0,00 366 075,30 366 075,30

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 347 162,98 4 043 606,08 4 737 630,95 390 467,97 TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 460 469,48 12 204 741,68 4 980 391,23 519 921,75

Valeur comptable des actifs cédés 0,00 7 405 575,32 0,00 0,00

Plus ou moins values sur cessions 0,00 287 911,35 0,00 0,00 Différence comptable sur cessions d'actifs 0,00 723 388,67 0,00 0,00

Dotations aux amortissements 842 459,69 842 459,69 953 931,15 111 471,46 Dotations aux amortissements des subventions 821 460,89 821 460,89 803 478,57 -17 982,32

Autres dotations 92 307,70 92 307,70 92 307,70 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 934 767,39 8 628 254,06 1 046 238,85 111 471,46 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 821 460,89 1 544 849,56 803 478,57 -17 982,32

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 281 930,37 12 671 860,14 5 783 869,80 501 939,43 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 281 930,37 13 749 591,24 5 783 869,80 501 939,43

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTERE GENERAL

BATIMENTS ET ENERGIES

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 8 400,00 6 534,14 8 400,00 1 865,86 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 116 525,00 97 435,87 109 800,00 12 364,13 606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 49 100,00 16 887,05 48 600,00 31 712,95 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 16 800,00 5 130,78 12 900,00 7 769,22 615221 BÂTIMENTS PUBLICS 68 616,91 42 428,97 84 620,00 42 191,03 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 11 700,00 6 785,97 10 200,00 3 414,03

Total Service 271 141,91 175 202,78 274 520,00 99 317,22 BATIMENTS ET ENERGIES

CHARGES A CARACTERE GENERAL

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

617 ETUDES ET RECHERCHES 500,00 113,92 500,00 386,08 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 3 000,00 327,74 1 000,00 672,26

Total Service 3 500,00 441,66 1 500,00 1 058,34 DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME

CHARGES A CARACTERE GENERAL

MG - MOYENS GÉNÉRAUX

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 75 400,00 62 019,63 77 000,00 14 980,37

Total Service 75 400,00 62 019,63 77 000,00 14 980,37 MG - MOYENS GÉNÉRAUX

Page 3CHARGES A CARACTERE GENERAL

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE 350,00 0,00 350,00 350,00 6122 CREDIT-BAIL MOBILIER 485,00 483,78 460,00 -23,78 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 1 750,00 1 426,46 1 550,00 123,54 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 36 180,00 36 180,00 39 850,00 3 670,00

Total Service 38 765,00 38 090,24 42 210,00 4 119,76 DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)

CHARGES A CARACTERE GENERAL

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 500,00 1 053,81 500,00 -553,81 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 2 000,00 1 895,06 500,00 -1 395,06 61358 AUTRES 100,00 36,00 4 000,00 3 964,00 6156 MAINTENANCE 800,00 724,44 0,00 -724,44 617 ETUDES ET RECHERCHES 58 500,00 57 630,88 155 000,00 97 369,12 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 30 800,00 15 263,94 40 000,00 24 736,06 6232 FETES ET CEREMONIES 3 000,00 2 557,41 2 100,00 -457,41 6234 RECEPTIONS 6 000,00 3 837,41 3 000,00 -837,41 62383 DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION 11 400,00 9 935,16 9 750,00 -185,16 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 6 000,00 5 308,33 2 000,00 -3 308,33 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 11 100,00 11 084,00 12 000,00 916,00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 200,00 190,02 2 000,00 1 809,98

Total Service 131 400,00 109 516,46 230 850,00 121 333,54 TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

CHARGES A CARACTERE GENERAL

ATTE - ASSAINISSEMENT

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 3 329,00 3 329,00 0,00 -3 329,00 61521 TERRAINS 135 959,03 129 642,90 150 400,00 20 757,10

Total Service 139 288,03 132 971,90 150 400,00 17 428,10 ATTE - ASSAINISSEMENT

Page 4CHARGES A CARACTERE GENERAL

DG - COMMUNICATION

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

61358 AUTRES 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 6156 MAINTENANCE 8 100,00 7 552,19 8 000,00 447,81 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 3 400,00 765,00 10 000,00 9 235,00 6232 FETES ET CEREMONIES 15 000,00 10 473,50 10 000,00 -473,50 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 35 000,00 33 481,00 15 000,00 -18 481,00 6234 RECEPTIONS 5 000,00 3 073,00 6 000,00 2 927,00 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 8 000,00 5 675,06 10 000,00 4 324,94 62382 DIVERS PUB 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

Total Service 74 500,00 61 019,75 93 000,00 31 980,25 DG - COMMUNICATION

CHARGES A CARACTERE GENERAL

DAJ - COMMANDE PUBLIQUE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 5 000,00 2 500,00 0,00 -2 500,00

Total Service 5 000,00 2 500,00 0,00 -2 500,00 DAJ - COMMANDE PUBLIQUE

CHARGES A CARACTERE GENERAL

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

60623 ALIMENTATION 300,00 254,39 300,00 45,61 61358 AUTRES 3 230,00 2 360,36 0,00 -2 360,36 6161 MULTIRISQUES 400,00 400,00 400,00 0,00 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 62 860,00 54 541,29 116 000,00 61 458,71 6232 FETES ET CEREMONIES 2 000,00 37,50 2 000,00 1 962,50 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 20,00 16,67 4 000,00 3 983,33 6234 RECEPTIONS 11 280,00 8 752,48 8 000,00 -752,48 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 2 600,00 1 689,51 2 000,00 310,49 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 58 100,00 5 033,87 52 000,00 46 966,13 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 2 200,00 363,72 500,00 136,28 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 4 300,00 4 300,00 2 000,00 -2 300,00 6353 IMPOTS INDIRECTS 100,00 0,00 100,00 100,00

Total Service 149 190,00 77 749,79 189 100,00 111 350,21 DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Page 5CHARGES A CARACTERE GENERAL

ATTE - ESPACES NATURELS

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 2 113,03 2 113,03 2 300,00 186,97 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 9 700,00 8 235,20 9 000,00 764,80 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 8 800,00 8 797,86 8 800,00 2,14 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 8 000,00 6 914,02 8 000,00 1 085,98 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 7 069,21 7 077,93 7 100,00 22,07 61358 AUTRES 1 500,00 888,94 3 000,00 2 111,06 61521 TERRAINS 177 701,13 179 036,33 180 000,00 963,67 61551 MATERIEL ROULANT 24 700,00 19 629,35 24 000,00 4 370,65 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 10 000,00 9 161,33 10 000,00 838,67

Total Service 249 583,37 241 853,99 252 200,00 10 346,01 ATTE - ESPACES NATURELS

CHARGES A CARACTERE GENERAL

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 0,00 0,50 0,00 -0,50 62871 CHARGES DE SIEGE 507 590,12 507 590,12 520 000,00 12 409,88 63512 TAXES FONCIERES 508 000,00 502 700,00 940 000,00 437 300,00

Total Service 1 015 590,12 1 010 290,62 1 460 000,00 449 709,38 DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Total Chapitre 2 153 358,43 1 911 656,82 2 770 780,00 859 123,18 CHARGES A CARACTERE GENERAL

Page 6CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

DRH - PAYE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 11 068,00 11 268,00 13 534,00 2 266,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 3 075,00 3 130,00 3 759,00 629,00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA 11 990,00 12 522,00 15 038,00 2 516,00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 253 639,00 254 286,59 172 267,71 -82 018,88 64112 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE 12 388,00 12 415,31 13 362,00 946,69 64118 AUTRES INDEMNITES 55 324,00 56 132,08 58 772,00 2 639,92 64131 REMUNERATIONS 393 089,00 364 893,38 461 814,00 96 920,62 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 153 965,00 155 169,00 191 720,00 36 551,00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 102 881,00 102 939,96 117 526,00 14 586,04 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 14 692,00 15 125,00 19 166,00 4 041,00 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 6 776,00 6 965,70 6 926,00 -39,70 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 042,00 1 045,64 1 146,00 100,36

Total Service 1 019 929,00 995 892,66 1 075 030,71 79 138,05 DRH - PAYE

Total Chapitre 1 019 929,00 995 892,66 1 075 030,71 79 138,05 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

ATTENUATIONS DE PRODUITS

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS 0,00 0,00 6 781,10 6 781,10

Total Service 0,00 0,00 6 781,10 6 781,10 DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Total Chapitre 0,00 0,00 6 781,10 6 781,10 ATTENUATIONS DE PRODUITS

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 15 500,00 14 418,64 2 000,00 -12 418,64 65742 ENTREPRISES 660,19 660,19 0,00 -660,19 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 354 119,81 364 883,26 338 200,00 -26 683,26

Total Service 370 280,00 379 962,09 340 200,00 -39 762,09 TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Page 7AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 14 581,70 14 581,70 15 000,00 418,30 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 85 893,00 85 893,00 56 893,00 -29 000,00

Total Service 100 474,70 100 474,70 71 893,00 -28 581,70 DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

6542 CREANCES ETEINTES 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 65888 AUTRES 9 442,57 7 788,85 3 000,00 -4 788,85

Total Service 19 442,57 7 788,85 8 000,00 211,15 DFC - FINANCES & COMPTABILITE

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

DRH - PAYE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

65888 AUTRES 5,00 2,35 5,00 2,65

Total Service 5,00 2,35 5,00 2,65 DRH - PAYE

Total Chapitre 490 202,27 488 227,99 420 098,00 -68 129,99 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 501 015,85 498 515,83 461 941,14 -36 574,69 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -2 933,26 0,00 2 933,26

Total Service 501 015,85 495 582,57 461 941,14 -33 641,43 DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Total Chapitre 501 015,85 495 582,57 461 941,14 -33 641,43 CHARGES FINANCIERES

Page 8CHARGES EXCEPTIONNELLES

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 2 657,43 312,08 3 000,00 2 687,92

Total Service 2 657,43 312,08 3 000,00 2 687,92 DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Total Chapitre 2 657,43 312,08 3 000,00 2 687,92 CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

6817 DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS 180 000,00 151 933,96 0,00 -151 933,96

Total Service 180 000,00 151 933,96 0,00 -151 933,96 DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Total Chapitre 180 000,00 151 933,96 0,00 -151 933,96 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 347 162,98 4 043 606,08 4 737 630,95 694 024,87

Page 9BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 0,00 7 405 575,32 0,00 -7 405 575,32

6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES E 0,00 287 911,35 0,00 -287 911,35

6811 DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP. 842 459,69 842 459,69 953 931,15 111 471,46

6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR 92 307,70 92 307,70 92 307,70 0,00

Total Service 934 767,39 8 628 254,06 1 046 238,85 -7 582 015,21

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Total Chapitre 934 767,39 8 628 254,06 1 046 238,85 -7 582 015,21

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 934 767,39 8 628 254,06 1 046 238,85 -7 582 015,21

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 281 930,37 12 671 860,14 5 783 869,80 -6 887 990,34

Page 10réalisé 2023

Page 11BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ATTENUATIONS DE CHARGES

DRH - PAYE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

64198 REMB. SALAIRES CPAM ET CAISSE NATIONALE 0,00 1 951,66 500,00 -1 451,66

Total Service 0,00 1 951,66 500,00 -1 451,66

DRH - PAYE

Total Chapitre 0,00 1 951,66 500,00 -1 451,66

ATTENUATIONS DE CHARGES

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE 0,00 170 391,29 0,00 -170 391,29

Total Service 0,00 170 391,29 0,00 -170 391,29

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME

Total Chapitre 0,00 170 391,29 0,00 -170 391,29

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES

IMPOTS ET TAXES

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

7328 Autres fiscalités reversées 0,00 69,00 0,00 -69,00

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00 366 075,30 366 075,30

Total Service 0,00 69,00 366 075,30 366 006,30

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Total Chapitre 0,00 69,00 366 075,30 366 006,30

IMPOTS ET TAXES

Page 12DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

74718 AUTRES 113 600,00 113 600,00 11 400,00 -102 200,00

74788 AUTRES 400 728,00 353 610,46 0,00 -353 610,46

747888 AUTRES 0,00 0,00 146 143,92 146 143,92

Total Service 514 328,00 467 210,46 157 543,92 -309 666,54

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 96 270,00 136 345,08 76 600,00 -59 745,08

74788 AUTRES 11 333,00 0,00 0,00 0,00

747888 AUTRES 0,00 0,00 11 333,00 11 333,00

Total Service 107 603,00 136 345,08 87 933,00 -48 412,08

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

DRH - PAYE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

7472 REGIONS 136 000,00 134 613,54 136 000,00 1 386,46

Total Service 136 000,00 134 613,54 136 000,00 1 386,46

DRH - PAYE

Total Chapitre 757 931,00 738 169,08 381 476,92 -356 692,16

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Page 13AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

BATIMENTS ET ENERGIES

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

75888 AUTRES 0,00 9 595,37 0,00 -9 595,37

Total Service 0,00 9 595,37 0,00 -9 595,37

BATIMENTS ET ENERGIES

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

752 REVENUS DES IMMEUBLES 777 628,52 613 895,32 719 515,16 105 619,84

Total Service 777 628,52 613 895,32 719 515,16 105 619,84

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

752 REVENUS DES IMMEUBLES 1 500,00 1 388,06 2 200,00 811,94

75888 AUTRES 6 000,00 6 571,51 8 000,00 1 428,49

Total Service 7 500,00 7 959,57 10 200,00 2 240,43

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

ATTE - ASSAINISSEMENT

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

75888 AUTRES 34 800,90 38 269,90 48 256,00 9 986,10

Total Service 34 800,90 38 269,90 48 256,00 9 986,10

ATTE - ASSAINISSEMENT

Page 14AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

AMENAGEMENT ET VOIRIES

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

75888 AUTRES 0,00 327,61 0,00 -327,61

Total Service 0,00 327,61 0,00 -327,61

AMENAGEMENT ET VOIRIES

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

752 REVENUS DES IMMEUBLES 526 000,00 1 103 754,39 947 272,00 -156 482,39

75888 AUTRES 0,00 1 923,28 0,00 -1 923,28

Total Service 526 000,00 1 105 677,67 947 272,00 -158 405,67

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

ATTE - ESPACES NATURELS

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

75888 AUTRES 3 070,00 5 314,74 0,00 -5 314,74

Total Service 3 070,00 5 314,74 0,00 -5 314,74

ATTE - ESPACES NATURELS

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

74751 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 2 294 029,91 2 294 029,91 2 447 586,70 153 556,79

75888 AUTRES 0,00 185 942,39 0,00 -185 942,39

Total Service 2 294 029,91 2 479 972,30 2 447 586,70 -32 385,60

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Page 15AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

DRH - PAYE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

75888 AUTRES 0,00 1 149,12 0,00 -1 149,12

Total Service 0,00 1 149,12 0,00 -1 149,12

DRH - PAYE

Total Chapitre 3 643 029,33 4 262 161,60 4 172 829,86 -89 331,74

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

PRODUITS FINANCIERS

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 59 509,15 59 509,15 59 509,15 0,00

Total Service 59 509,15 59 509,15 59 509,15 0,00

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Total Chapitre 59 509,15 59 509,15 59 509,15 0,00

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 6 340 939,00 0,00 -6 340 939,00

Total Service 0,00 6 340 939,00 0,00 -6 340 939,00

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

773 MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00 264,27 0,00 -264,27

Total Service 0,00 264,27 0,00 -264,27

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Page 16PRODUITS EXCEPTIONNELS

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

75886 Gains de change sur créances et dettes non financi 0,00 2 127,63 0,00 -2 127,63

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 629 159,00 0,00 -629 159,00

Total Service 0,00 631 286,63 0,00 -631 286,63

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Total Chapitre 0,00 6 972 489,90 0,00 -6 972 489,90

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 460 469,48 12 204 741,68 4 980 391,23 -7 224 350,45

Page 17BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Nature BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIVE)REPRISES AU 0,00 723 388,67 0,00 -723 388,67

777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 821 460,89 821 460,89 803 478,57 -17 982,32

Total Service 821 460,89 1 544 849,56 803 478,57 -741 370,99

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Total Chapitre 821 460,89 1 544 849,56 803 478,57 -741 370,99

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 821 460,89 1 544 849,56 803 478,57 -741 370,99

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 281 930,37 13 749 591,24 5 783 869,80 -7 965 721,44

Page 18réalisé 2023

Page 19BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

TVX BAT - AFFECTES DOUAI DORIGNIES 28 287,47 0,00 21 342,75 50 000,00 71 342,75

SALLE DREYFUS FENAIN 69 990,76 69 990,76 0,00 0,00 0,00

TVX BAT - AFFECTES MEDIAPOST 4 793,01 4 793,01 0,00 0,00 0,00

TVX BAT - AFFECTES EX DOUANES 6 182,53 6 182,53 0,00 0,00 0,00

TVX BAT - AFFECTES HERMES 13 637,44 4 760,00 8 877,44 0,00 8 877,44

OPÉRATION À AFFECTER AU BÂTIMENT CONCERNÉ RÉCURREN 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISE 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

MAISON DES ENTREPRISES 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

AUTRES CONSTRUCTIONS 124 091,21 86 926,30 30 220,19 100 000,00 130 220,19

RENOVATION ESTAMINET ARLEUX 2 929,53 2 929,53 0,00 0,00 0,00

CONSTRUCTIONS 2 929,53 2 929,53 0,00 0,00 0,00

BATIMENTS ET ENERGIES 127 020,74 89 855,83 30 220,19 100 000,00 130 220,19

PARCS D'ACTIVITES-ETUDES D'URBANISME 129 028,12 81 096,28 27 909,40 200 000,00 227 909,40

PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX 27 887,50 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

FRAIS D'ETUDES 156 915,62 81 096,28 27 909,40 210 000,00 237 909,40

ACQUISITION TERRAIN DOUAI DORIGNIES 664 034,49 664 034,49 0,00 0,00 0,00

ACQUISITIONS FONCIERES A AFFECTER 1 774,50 1 774,50 0,00 680 000,00 680 000,00

ACQUISTION DE TERRAIN ECHANGEUR LAMBRES 7 619,02 6 044,07 1 574,95 1 500,95 3 075,90

OPERATION RENAULT 2 580 571,99 1 000 275,00 1 494 635,23 1 000 000,00 2 494 635,23

TERRAINS NUS 3 254 000,00 1 672 128,06 1 496 210,18 1 681 500,95 3 177 711,13

ACQUISITION BATIMENTS MAISONS ET CITES 2 513,49 0,00 1 914,49 0,00 1 914,49

IMMEUBLES DE RAPPORT 2 513,49 0,00 1 914,49 0,00 1 914,49

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 3 413 429,11 1 753 224,34 1 526 034,07 1 891 500,95 3 417 535,02

HALLE D'ARLEUX 111 055,20 111 055,20 0,00 0,00 0,00

BATIMENTS ET INSTALLATIONS 111 055,20 111 055,20 0,00 0,00 0,00

SALLE DREYFUS FENAIN 750 419,70 730 552,72 9 995,33 0,00 9 995,33

AUTRES CONSTRUCTIONS 750 419,70 730 552,72 9 995,33 0,00 9 995,33

SALLE DREYFUS FENAIN 14 000,00 4 420,70 3 980,28 0,00 3 980,28

AUTRES 14 000,00 4 420,70 3 980,28 0,00 3 980,28

SALLE DREYFUS FENAIN 8 296,85 8 296,85 0,00 0,00 0,00

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. 8 296,85 8 296,85 0,00 0,00 0,00

DG - BATIMENTS NEUFS 883 771,75 854 325,47 13 975,61 0,00 13 975,61

ETUDE SUR L'APPRENTISSAGE EN VUE CONST CFA 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00

FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00

DG - PROSPECTIVE & FINANCEMENTS EXTERIEURS 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00

Page 20SALLE DREYFUS FENAIN 38 427,37 0,00 38 427,37 0,00 38 427,37

AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 38 427,37 0,00 38 427,37 0,00 38 427,37

SALLE DREYFUS FENAIN 61 572,63 4 030,01 40 749,56 0,00 40 749,56

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 61 572,63 4 030,01 40 749,56 0,00 40 749,56

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 100 000,00 4 030,01 79 176,93 0,00 79 176,93

ATPEA 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00

BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00

ACQUISITION FERME LAMBRES LEZ DOUAI 34 565,27 0,00 34 565,27 0,00 34 565,27

TERRAINS NUS 34 565,27 0,00 34 565,27 0,00 34 565,27

MISE EN PLACE ACT. PILOTE SUITE CIRCUITS COURTS 11 117,50 0,00 9 515,75 15 000,00 24 515,75

INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS 11 117,50 0,00 9 515,75 15 000,00 24 515,75

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 45 682,77 0,00 44 081,02 125 000,00 169 081,02

TVX D'ASSAINISSEMENT DANS LES PARC D'ACTIVITES 18 856,69 0,00 8 856,69 10 000,00 18 856,69

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 18 856,69 0,00 8 856,69 10 000,00 18 856,69

ATTE - ASSAINISSEMENT 18 856,69 0,00 8 856,69 10 000,00 18 856,69

DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00

FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00

SALLE DREYFUS FENAIN 170 293,71 41 128,41 129 165,30 36 000,00 165 165,30

AUTRES CONSTRUCTIONS 170 293,71 41 128,41 129 165,30 36 000,00 165 165,30

PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX 4 097,00 4 097,00 0,00 0,00 0,00

RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 4 097,00 4 097,00 0,00 0,00 0,00

TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE 2 506,07 0,00 2 506,07 0,00 2 506,07

BORNAGE DIVERS TERRAINS 6 992,72 4 707,44 917,79 8 000,00 8 917,79

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 9 498,79 4 707,44 3 423,86 8 000,00 11 423,86

AMENAGEMENT ET VOIRIES 183 889,50 49 932,85 132 589,16 52 000,00 184 589,16

CRÉATION SITE INTERNET 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

SIGNALETIQUE (PANNEAUX) 25 000,00 0,00 17 340,00 12 000,00 29 340,00

AUTRES 25 000,00 0,00 17 340,00 12 000,00 29 340,00

DG - COMMUNICATION 25 000,00 0,00 17 340,00 18 000,00 35 340,00

CAUTIONS 60 000,00 24 987,48 0,00 50 000,00 50 000,00 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 60 000,00 24 987,48 0,00 50 000,00 50 000,00

RESTRUCTURATION DES FRICHES URBAINES COMMERCIALES 717 538,81 0,00 317 538,81 250 000,00 567 538,81

BATIMENTS ET INSTALLATIONS 717 538,81 0,00 317 538,81 250 000,00 567 538,81

SUBVENTIONS POUR LES INVESTISSEURS 527 412,00 85 000,00 400 000,00 500 000,00 900 000,00

AIDE TPE 121 136,67 80 298,10 35 095,93 100 000,00 135 095,93

BATIMENTS ET INSTALLATIONS 648 548,67 165 298,10 435 095,93 600 000,00 1 035 095,93

CRÉATION SITE INTERNET 8 954,00 8 934,00 0,00 0,00 0,00

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 8 954,00 8 934,00 0,00 0,00 0,00

FOUILLES BONNEL 0,00 0,00 0,00 6 248,96 6 248,96

FOUILLES ERMITAGE 1 0,00 0,00 0,00 102 400,00 102 400,00

OPERATION RENAULT 39 200,00 5 488,00 39 200,00 24 759,04 63 959,04

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 39 200,00 5 488,00 39 200,00 133 408,00 172 608,00

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 1 474 241,48 204 707,58 791 834,74 1 033 408,00 1 825 242,74

Page 21INVESTISSEMENT RÉCURRENT 6 155,00 0,00 6 155,00 9 000,00 15 155,00

GIRATOIRES ZI DORIGNIES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES 5 489,07 0,00 5 489,07 18 000,00 23 489,07

CLOTURES MBC 58 671,80 58 671,80 0,00 35 000,00 35 000,00

AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 70 315,87 58 671,80 11 644,07 62 000,00 73 644,07

INVESTISSEMENT RÉCURRENT 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

INVESTISSEMENT RÉCURRENT 1 677,25 1 677,25 0,00 0,00 0,00

AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 1 677,25 1 677,25 0,00 0,00 0,00

ESPACES VERTS-BOUCLES 6 775,00 3 925,00 2 850,00 5 000,00 7 850,00

INVESTISSEMENT RÉCURRENT 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

PANNEAUX RECURRENTS 958,33 958,33 0,00 1 000,00 1 000,00

AUTRES 7 733,33 4 883,33 2 850,00 21 000,00 23 850,00

ATTE - ESPACES NATURELS 79 726,45 65 232,38 14 494,07 84 000,00 98 494,07

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 019 099,84 1 019 099,84 0,00 0,00 0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 821 460,89 821 460,89 0,00 803 478,57 803 478,57

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 1 086 946,77 1 081 946,77 0,00 1 119 040,55 1 119 040,55

AVANCES FINANCIERES ACCORDEES AUX BUDGETS ANNEXES 655 485,34 655 485,34 0,00 0,00 0,00

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 0,00 723 388,67 0,00 0,00 0,00

DIVERS PPI 0,00 0,00 0,00 182 260,78 182 260,78

AVANCES DIVERSES 9 106,05 4 855,20 4 250,85 10 000,00 14 250,85

AVANCES DIVERSES 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

DFC - FINANCES & COMPTABILITE 3 597 098,89 4 306 236,71 4 250,85 2 119 779,90 2 124 030,75

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 948 717,38 7 327 545,17 2 662 853,33 5 498 688,85 8 161 542,18

Page 22BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

TVX COMPTE DE TIERS-HALLE D'ARLEUX 20 631,66 0,00 0,00 0,00 0,00

BATIMENTS ET ENERGIES 20 631,66 0,00 0,00 0,00 0,00

ETUDE SUR L'APPRENTISSAGE EN VUE CONST CFA 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

DG - PROSPECTIVE & FINANCEMENTS EXTERIEURS 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX 4 097,00 4 097,00 0,00 0,00 0,00

AMENAGEMENT ET VOIRIES 4 097,00 4 097,00 0,00 0,00 0,00

CAUTIONS 60 000,00 21 908,51 0,00 50 000,00 50 000,00

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 60 000,00 21 908,51 0,00 50 000,00 50 000,00

CESSIONS 8 380 638,00 0,00 0,00 4 337 450,00 4 337 450,00

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 8 380 638,00 0,00 0,00 4 337 450,00 4 337 450,00

AFFECTATION DES EXCEDENTS 534 477,28 534 477,28 0,00 711 655,80 711 655,80

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 0,00 0,00 1 951 197,53 1 951 197,53

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 0,00 287 911,35 0,00 0,00 0,00

TERRAINS NUS - OPERATION COMPTABLE DE SORTIE 0,00 7 302 687,92 0,00 0,00 0,00

AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 102 887,40 0,00 0,00 0,00

AVANCES DIVERSES 14 106,05 4 855,20 0,00 15 000,00 15 000,00

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. 14 106,05 4 855,20 0,00 15 000,00 15 000,00

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 842 459,69 842 459,69 0,00 953 931,15 953 931,15

INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 92 307,70 92 307,70 0,00 92 307,70 92 307,70

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 948 717,38 9 193 592,05 0,00 8 161 542,18 8 161 542,18

Page 23DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

LOISIPARC

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO

BALANCE GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET LOISIPARC

DEPENSES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart 2024 - 2023 de

budget à budget RECETTES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart 2024 - 2023 de

budget à budget

CHARGES DE GESTION COURANTE 898 333,53 866 722,89 858 250,00 -40 083,53 PRODUITS DE GESTION COURANTE 364 950,00 365 435,61 406 250,00 41 300,00

CHARGES DE PERSONNEL 392 749,00 352 744,34 359 495,00 -33 254,00 ATTENUATION DE CHARGES 0,00 817,45 0,00 0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION 3 605,00 3 002,52 3 505,00 -100,00

CHARGES FINANCIERES 112 575,14 109 722,83 104 796,83 -7 778,31 PRODUITS EXCEPTIONNELS - Subvention du budget général 1 050 745,51 1 050 745,51 966 227,68 -84 517,83

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 1 000,00 2 000,00 0,00 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 10 634,36 500,00 500,00

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 111 234,89 111 234,89 88 007,51 -23 227,38

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 409 262,67 1 333 192,58 1 328 046,83 -81 215,84 TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 526 930,40 1 538 867,82 1 460 985,19 -65 945,21

Dotations aux amortissements 250 978,73 250 978,73 266 249,36 15 270,63 Dotations aux amortissements des subventions 133 311,00 133 311,00 133 311,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 250 978,73 250 978,73 266 249,36 15 270,63 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 133 311,00 133 311,00 133 311,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 660 241,40 1 584 171,31 1 594 296,19 -65 945,21 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 660 241,40 1 672 178,82 1 594 296,19 -65 945,21

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 20 000,00 18 194,10 20 000,00 1 805,90 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 46 000,00 50 352,49 37 000,00 -13 352,49 606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 60 600,00 45 826,75 55 000,00 9 173,25 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 2 523,18 2 526,66 2 500,00 -26,66 61521 BATIMENTS PUBLICS 67 976,82 60 723,01 55 500,00 -5 223,01 BP BATIMENTS ET ENERGIES 197 100,00 177 623,01 170 000,00 -7 623,01 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0,00 920,00 0,00 -920,00 CMG MG - MOYENS GÉNÉRAUX 0,00 920,00 0,00 -920,00 6156 MAINTENANCE 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 520,00 487,70 600,00 112,30 CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 520,00 487,70 5 400,00 4 912,30 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 5 000,00 3 342,75 3 500,00 157,25 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 6 000,00 2 672,25 4 000,00 1 327,75 60681 ACHAT BOUTIQUE 36 000,00 41 108,55 21 000,00 -20 108,55 62262 HONORAIRES DIVERS 2 000,00 1 626,68 5 000,00 3 373,32 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 30 000,00 26 485,52 25 000,00 -1 485,52 SCOM DG - COMMUNICATION 79 000,00 75 235,75 61 500,00 -13 735,75 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00 SCP DAJ - COMMANDE PUBLIQUE 2 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 234,90 234,90 500,00 265,10 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 1 700,00 1 700,00 2 000,00 300,00 61528 AUTRES 33 900,00 33 900,00 33 000,00 -900,00 SEV ATTE - ESPACES NATURELS 35 834,90 35 834,90 35 500,00 -334,90 62871 CHARGE DE SIEGE 91 187,72 91 187,72 90 000,00 -1 187,72 63512 TAXES FONCIERES 600,00 539,00 600,00 61,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 91 787,72 91 726,72 90 600,00 -1 126,72 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 854,61 758,30 2 500,00 1 741,70 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 12 753,01 12 753,96 6 000,00 -6 753,96 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 0,00 342,41 250,00 -92,41 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 400,00 400,00 600,00 200,00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 311,04 311,07 300,00 -11,07 60681 ACHAT BOUTIQUE 50 000,00 43 802,05 50 000,00 6 197,95 6135 LOCATIONS MOBILIERES 70 907,79 70 690,80 72 500,00 1 809,20 61528 AUTRES 8 377,07 6 777,07 11 800,00 5 022,93 61551 MATERIEL ROULANT 1 672,17 1 243,93 0,00 -1 243,93 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 14 457,34 14 457,34 18 800,00 4 342,66 62262 HONORAIRES DIVERS 97 597,86 97 597,86 97 000,00 -597,86 6257 RECEPTIONS 2 170,94 2 170,94 2 000,00 -170,94

Page 3627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 241,23 1 241,23 1 500,00 258,77 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 130 684,64 130 684,64 132 000,00 1 315,36 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 100 663,21 100 663,21 100 000,00 -663,21 SLP PPS - LOISIPARC 492 090,91 483 894,81 495 250,00 11 355,19

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 898 333,53 866 722,89 858 250,00 -8 472,89 6331 Versement mobilité 5 494,00 4 388,00 6 150,00 1 762,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 1 526,00 1 218,00 1 708,00 490,00 6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 5 952,00 4 871,00 6 833,00 1 962,00 6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 247 629,00 230 904,21 205 220,00 -25 684,21 6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 15 097,00 16 160,69 10 120,00 -6 040,69 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 74 990,00 68 855,00 81 997,00 13 142,00 6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 352,00 291,46 296,00 4,54 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 32 168,00 17 104,93 37 131,00 20 026,07 6454 COTISATIONS AU Pôle Emploi 9 444,00 8 854,00 9 942,00 1 088,00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 97,00 97,05 98,00 0,95 SGP DRH - PAYE 392 749,00 352 744,34 359 495,00 6 750,66

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 392 749,00 352 744,34 359 495,00 6 750,66 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 500,00 0,00 500,00 500,00 6542 CREANCES ETEINTES 100,00 0,00 0,00 0,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 600,00 0,00 500,00 500,00 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 5,00 2,52 5,00 2,48 SGP DRH - PAYE 5,00 2,52 5,00 2,48 6518 Autres 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 SLP PPS - LOISIPARC 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 605,00 3 002,52 3 505,00 502,48 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 112 575,14 110 075,14 104 796,83 -5 278,31 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -352,31 0,00 352,31

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 112 575,14 109 722,83 104 796,83 -4 926,00

66 CHARGES FINANCIERES 112 575,14 109 722,83 104 796,83 -4 926,00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 500,00 0,00 500,00 500,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 500,00 0,00 500,00 500,00 6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES 500,00 0,00 500,00 500,00 SGP DRH - PAYE 500,00 0,00 500,00 500,00 6742 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 SLP PPS - LOISIPARC 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 409 262,67 1 333 192,58 1 328 046,83 -5 145,75

Page 4BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 250 978,73 250 978,73 266 249,36 15 270,63

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 250 978,73 250 978,73 266 249,36 15 270,63

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 250 978,73 250 978,73 266 249,36 15 270,63

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 250 978,73 250 978,73 266 249,36 15 270,63

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 660 241,40 1 584 171,31 1 594 296,19 10 124,88

Page 5BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 111 234,89 111 234,89 88 007,51 -23 227,38

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 111 234,89 111 234,89 88 007,51 -23 227,38

002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 111 234,89 111 234,89 88 007,51 -23 227,38

64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 0,00 817,45 0,00 -817,45

SGP DRH - PAYE 0,00 817,45 0,00 -817,45

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 817,45 0,00 -817,45

7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE 21 000,00 21 744,85 25 000,00 3 255,15

SGP DRH - PAYE 21 000,00 21 744,85 25 000,00 3 255,15

706 PRESTATIONS DE SERVICES 239 000,00 238 745,03 260 000,00 21 254,97

707 VENTES DE MARCHANDISES 103 700,00 103 695,09 120 000,00 16 304,91 SLP PPS - LOISIPARC 342 700,00 342 440,12 380 000,00 37 559,88

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 363 700,00 364 184,97 405 000,00 40 815,03

7588 Excédents sur opérations de gestion 0,00 0,64 0,00 -0,64

SGP DRH - PAYE 0,00 0,64 0,00 -0,64

752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00

SLP PPS - LOISIPARC 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 250,00 1 250,64 1 250,00 -0,64

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 1 501,99 0,00 -1 501,99

BP BATIMENTS ET ENERGIES 0,00 1 501,99 0,00 -1 501,99

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 8 832,89 0,00 -8 832,89

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 0,00 299,48 500,00 200,52

7741 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 1 050 745,51 1 050 745,51 966 227,68 -84 517,83

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 1 050 745,51 1 059 877,88 966 727,68 -93 150,20

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 050 745,51 1 061 379,87 966 727,68 -94 652,19

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 526 930,40 1 538 867,82 1 460 985,19 -77 882,63

Page 6BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 133 311,00 133 311,00 133 311,00 0,00

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 133 311,00 133 311,00 133 311,00 0,00

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 133 311,00 133 311,00 133 311,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 133 311,00 133 311,00 133 311,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 660 241,40 1 672 178,82 1 594 296,19 -77 882,63

Page 7BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

TVX LOISIPARC 281 290,20 236 768,64 19 327,21 150 000,00 169 327,21

BATIMENTS ET ENERGIES 281 290,20 236 768,64 19 327,21 150 000,00 169 327,21

ACHAT DE TERRAINS 350 000,00 276 501,69 73 498,31 0,00 73 498,31

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 350 000,00 276 501,69 73 498,31 0,00 73 498,31

PISCINE 164 721,25 103 575,12 59 486,94 0,00 59 486,94

DG - BATIMENTS NEUFS 164 721,25 103 575,12 59 486,94 0,00 59 486,94

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., A 126 425,03 53 433,03 992,00 10 000,00 10 992,00

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 5 463,26 2 463,26 0,00 2 000,00 2 000,00

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 131 888,29 55 896,29 992,00 12 000,00 12 992,00

RENOVATION LOISIPARC 23 703,56 11 904,56 11 799,00 0,00 11 799,00

AMENAGEMENT ET VOIRIES 23 703,56 11 904,56 11 799,00 0,00 11 799,00

ACHAT LICENCE 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

PANNEAUX DIVERS 6 010,00 6 010,00 0,00 5 000,00 5 000,00

DG - COMMUNICATION 6 010,00 6 010,00 0,00 20 000,00 20 000,00

AUTRES TERRAINS 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

AMENAGEMENT FLORAL 887,15 887,15 0,00 0,00 0,00

ATTE - ESPACES NATURELS 887,15 887,15 0,00 10 000,00 10 000,00

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 133 311,00 133 311,00 0,00 133 311,00 133 311,00

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 171 866,02 169 366,00 0,00 180 494,41 180 494,41

AVANCES DIVERSES 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

DFC - FINANCES & COMPTABILITE 310 177,02 302 677,00 0,00 318 805,41 318 805,41

MATERIELS DIVERS 61 175,89 46 930,41 12 933,60 54 800,00 67 733,60

PPS - LOISIPARC 61 175,89 46 930,41 12 933,60 54 800,00 67 733,60

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 329 853,36 1 041 150,86 178 037,06 565 605,41 743 642,47

Page 8BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 674 023,87 674 023,87 0,00 294 860,30 294 860,30

AVANCE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE BUDGET GENERAL 399 850,76 399 850,76 0,00 177 532,81 177 532,81

AVANCES DIVERSES 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

AMORTISSEMENTS 250 978,73 250 978,73 0,00 266 249,36 266 249,36

DFC - FINANCES & COMPTABILITE 1 329 853,36 1 324 853,36 0,00 743 642,47 743 642,47

MATERIELS DIVERS - SUBVENTION ETAT 0,00 11 157,80 0,00 0,00 0,00

PPS - LOISIPARC 0,00 11 157,80 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 329 853,36 1 336 011,16 0,00 743 642,47 743 642,47

Page 9DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

EQUIPEMENTS CULTURELS

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO

BALANCE GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS

DEPENSES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024

Ecart 2024 - 2023 de

budget à budget RECETTES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart 2024 - 2023 de

budget à budget

CHARGES DE GESTION COURANTE 1 637 296,95 1 381 155,32 1 440 460,00 -196 836,95 PRODUITS DE GESTION COURANTE 602 519,85 647 455,71 835 270,00 232 750,15

CHARGES DE PERSONNEL 1 491 296,05 1 376 844,89 1 536 362,24 45 066,19 REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL 1 250,00 6 679,27 2 000,00 750,00

AUTRES CHARGES DE GESTION 15 137,85 10 964,06 16 454,88 1 317,03 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS 28 300,00 28 300,00 0,00 -28 300,00

CHARGES FINANCIERES 86 643,82 77 808,93 71 239,20 -15 404,62 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 2 353 412,62 1 860 661,14 2 533 362,49 179 949,87

CHARGES EXCEPTIONNELLES 29 636,84 25 110,02 5 500,00 -24 136,84 PRODUITS EXCEPTIONNELS 95 657,31 147 365,49 0,00 -95 657,31

PROVISIONS 57,75 57,75 0,00 -57,75 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 362 686,52 362 686,52 0,00 -362 686,52

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 260 069,26 2 871 940,97 3 070 016,32 -190 052,94 TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 443 826,30 3 053 148,13 3 370 632,49 -73 193,81

Dotations aux amortissements Amortissement des subventions 136 077,00 136 077,00 136 077,00 0,00

319 834,04 319 834,04 436 693,17 116 859,13

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 319 834,04 319 834,04 436 693,17 116 859,13 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 136 077,00 136 077,00 136 077,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 579 903,30 3 191 775,01 3 506 709,49 -73 193,81 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 579 903,30 3 189 225,13 3 506 709,49 -73 193,81

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 8 000,00 2 847,56 11 000,00 8 152,44 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 196 350,00 183 267,08 170 600,00 -12 667,08 606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 64 900,00 34 338,93 22 000,00 -12 338,93 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 8 800,00 778,63 10 000,00 9 221,37 61521 BATIMENTS PUBLICS 61 196,59 41 474,46 88 300,00 46 825,54 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 6 600,00 4 647,46 2 400,00 -2 247,46 BP BATIMENTS ET ENERGIES 345 846,59 267 354,12 304 300,00 36 945,88 6162 ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 1 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 62871 CHARGE DE SIEGE 0,00 0,00 735,00 735,00 CGP DG - GRANDS PROJETS 1 000,00 0,00 2 735,00 2 735,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 205 900,00 137 205,46 135 000,00 -2 205,46 CMG MG - MOYENS GÉNÉRAUX 205 900,00 137 205,46 135 000,00 -2 205,46 6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE 463,31 463,31 1 000,00 536,69 6122 CREDIT-BAIL MOBILIER 1 877,96 1 877,96 3 340,00 1 462,04 6156 MAINTENANCE 21 460,00 20 508,43 19 600,00 -908,43 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 7 100,00 5 785,12 7 200,00 1 414,88 CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 30 901,27 28 634,82 31 140,00 2 505,18 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 600,00 527,96 0,00 -527,96 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 400,00 400,00 0,00 -400,00 62261 HONORAIRES 23 294,34 22 772,18 10 000,00 -12 772,18 62262 HONORAIRES DIVERS 1 100,00 1 080,00 7 000,00 5 920,00 6232 ECHANTILLONS 1 480,00 1 480,00 1 000,00 -480,00 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 39 500,00 28 973,08 37 700,00 8 726,92 62382 DIVERS PUB 156 267,85 146 158,78 119 030,00 -27 128,78 6257 RECEPTIONS 98 707,81 93 837,46 4 000,00 -89 837,46 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 3 650,00 3 423,62 0,00 -3 423,62 SCOM DG - COMMUNICATION 325 000,00 298 653,08 178 730,00 -119 923,08 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 000,00 0,00 0,00 0,00 SCP DAJ - COMMANDE PUBLIQUE 2 000,00 0,00 0,00 0,00 63512 TAXES FONCIERES 8 700,00 3 624,00 10 000,00 6 376,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 8 700,00 3 624,00 10 000,00 6 376,00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 200,00 0,00 80,00 80,00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 21 720,74 17 290,27 21 050,00 3 759,73 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 4 458,56 2 928,27 5 950,00 3 021,73 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 275,53 3 181,67 3 250,00 68,33 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 29 103,22 26 048,72 34 300,00 8 251,28 60681 ACHAT BOUTIQUE 65 042,55 63 435,06 60 000,00 -3 435,06 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 6 691,17 6 540,28 4 500,00 -2 040,28 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 1 428,00 1 427,70 1 260,00 -167,70 6135 LOCATIONS MOBILIERES 9 586,05 9 586,05 14 750,00 5 163,95 61521 BATIMENTS PUBLICS 1 505,00 959,15 400,00 -559,15 61528 AUTRES 95,00 95,00 100,00 5,00 61551 MATERIEL ROULANT 461,00 135,48 0,00 -135,48

Page 361558 AUTRES BIENS MOBILIERS 2 320,45 2 061,93 8 600,00 6 538,07 6156 MAINTENANCE 3 000,00 2 540,80 3 000,00 459,20 62262 HONORAIRES DIVERS 97 237,94 74 166,58 71 005,00 -3 161,58 62263 HONORAIRES EN ANIMATION 322 615,59 314 513,52 341 060,00 26 546,48 6238 DIVERS 4 315,11 3 444,49 6 600,00 3 155,51 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 711,00 710,63 0,00 -710,63 6248 DIVERS TRANSPORTS 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 189,00 2 632,45 2 200,00 -432,45 6256 MISSIONS 0,00 0,00 300,00 300,00 6257 RECEPTIONS 12 140,53 11 271,60 7 600,00 -3 671,60 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 200,00 779,46 1 000,00 220,54 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 500,00 0,00 500,00 500,00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 42 753,06 38 278,47 46 000,00 7 721,53 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 3 240,00 3 240,00 3 300,00 60,00 6288 AUTRES 19 500,00 15 721,66 10 000,00 -5 721,66 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 6 924,00 6 542,76 2 650,00 -3 892,76 SKOS DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 663 213,50 607 532,00 651 455,00 43 923,00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 238,49 153,08 500,00 346,92 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 100,00 79,15 100,00 20,85 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 0,00 0,00 200,00 200,00 6257 RECEPTIONS 293,28 194,02 300,00 105,98 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 400,00 0,00 500,00 500,00 SLE DEC - LEGENDORIA 1 031,77 426,25 1 600,00 1 173,75 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 200,00 0,00 0,00 0,00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 7 200,00 3 221,16 5 300,00 2 078,84 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 849,82 763,58 2 000,00 1 236,42 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 7 300,00 6 696,50 5 300,00 -1 396,50 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 26 200,00 19 634,37 21 200,00 1 565,63 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 1 553,00 0,00 0,00 0,00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 400,00 400,00 0,00 -400,00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 1 080,00 1 080,00 6 000,00 4 920,00 618 DIVERS 600,00 59,99 500,00 440,01 62262 HONORAIRES DIVERS 500,00 0,00 6 000,00 6 000,00 62263 HONORAIRES EN ANIMATION 2 000,00 738,34 59 500,00 58 761,66 6248 DIVERS TRANSPORTS 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 447,00 3 446,56 4 000,00 553,44 6257 RECEPTIONS 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 000,00 312,56 0,00 -312,56 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 1 374,00 1 372,53 5 100,00 3 727,47 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00 SPLA DEC - PLANETARIUM 53 703,82 37 725,59 125 500,00 87 774,41

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 637 296,95 1 381 155,32 1 440 460,00 59 304,68 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 44 000,00 32 400,75 0,00 -32 400,75 6331 Versement mobilité 18 773,00 15 223,00 17 790,00 2 567,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 5 215,00 4 230,00 4 941,00 711,00 6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 20 339,00 16 913,00 19 767,00 2 854,00 6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 791 142,05 783 873,20 911 331,00 127 457,80

Page 46413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 180 722,00 163 587,07 173 104,00 9 516,93 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 259 132,00 196 638,00 210 178,24 13 540,24 6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 4 650,00 5 952,09 6 000,00 47,91 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 137 599,00 137 142,23 169 596,00 32 453,77 6454 COTISATIONS AU Pôle Emploi 28 397,00 19 448,00 21 920,00 2 472,00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 327,00 1 437,55 1 735,00 297,45 SGP DRH - PAYE 1 491 296,05 1 376 844,89 1 536 362,24 159 517,35

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 491 296,05 1 376 844,89 1 536 362,24 159 517,35 6518 Autres 600,00 500,45 0,00 -500,45 SCOM DG - COMMUNICATION 600,00 500,45 0,00 -500,45 OO2 EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 0,00 2 549,88 2 549,88 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0,00 0,00 500,00 500,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 0,00 3 049,88 3 049,88 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 5,00 1,41 5,00 3,59 SGP DRH - PAYE 5,00 1,41 5,00 3,59 6518 NON VALEURS 4 300,00 3 358,27 5 900,00 2 541,73 SKOS DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 4 300,00 3 358,27 5 900,00 2 541,73 6518 NON VALEURS 1 232,85 1 232,85 0,00 -1 232,85 SLE DEC - LEGENDORIA 1 232,85 1 232,85 0,00 -1 232,85 6518 NON VALEURS 9 000,00 5 871,08 7 500,00 1 628,92 SPLA DEC - PLANETARIUM 9 000,00 5 871,08 7 500,00 1 628,92

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 137,85 10 964,06 16 454,88 5 490,82 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 86 643,82 84 143,82 71 239,20 -12 904,62 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -6 334,89 0,00 6 334,89 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 86 643,82 77 808,93 71 239,20 -6 569,73

66 CHARGES FINANCIERES 86 643,82 77 808,93 71 239,20 -6 569,73 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 24 136,84 24 136,84 0,00 -24 136,84 CGT DG - BATIMENTS NEUFS 24 136,84 24 136,84 0,00 -24 136,84 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 5 000,00 973,18 5 000,00 4 026,82 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 5 000,00 973,18 5 000,00 4 026,82 6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES 500,00 0,00 500,00 500,00 SGP DRH - PAYE 500,00 0,00 500,00 500,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 29 636,84 25 110,02 5 500,00 -19 610,02 6817 DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 57,75 57,75 0,00 -57,75 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 57,75 57,75 0,00 -57,75

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 57,75 57,75 0,00 -57,75

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 260 069,26 2 871 940,97 3 070 016,32 198 075,35

Page 5BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 319 834,04 319 834,04 436 693,17 116 859,13

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 319 834,04 319 834,04 436 693,17 116 859,13

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 319 834,04 319 834,04 436 693,17 116 859,13

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 579 903,30 3 191 775,01 3 506 709,49 314 934,48

Page 6BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 362 686,52 362 686,52 0,00 -362 686,52

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 362 686,52 362 686,52 0,00 -362 686,52

64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 1 250,00 6 679,27 2 000,00 -4 679,27

SGP DRH - PAYE 1 250,00 6 679,27 2 000,00 -4 679,27

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 1 250,00 6 679,27 2 000,00 -4 679,27

7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE 24 000,00 25 075,87 27 000,00 1 924,13

SGP DRH - PAYE 24 000,00 25 075,87 27 000,00 1 924,13

706 PRESTATIONS DE SERVICES 317 309,85 342 373,46 368 000,00 25 626,54

707 VENTES DE MARCHANDISES 21 000,00 19 749,45 20 900,00 1 150,55

7085 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES 10,00 0,00 0,00 0,00

SKOS DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 338 319,85 362 122,91 388 900,00 26 777,09

706 PRESTATIONS DE SERVICES 200 000,00 226 205,59 320 000,00 93 794,41

707 VENTES DE MARCHANDISES 17 700,00 17 249,19 30 000,00 12 750,81

SPLA DEC - PLANETARIUM 217 700,00 243 454,78 350 000,00 106 545,22

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 580 019,85 630 653,56 765 900,00 135 246,44

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 28 300,00 28 300,00 0,00 -28 300,00

SKOS DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 28 300,00 28 300,00 0,00 -28 300,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 28 300,00 28 300,00 0,00 -28 300,00

752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES 0,00 0,00 51 000,00 51 000,00

SDE DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 0,00 0,00 51 000,00 51 000,00

7588 Excédents sur opérations de gestion 0,00 0,92 0,00 -0,92

SGP DRH - PAYE 0,00 0,92 0,00 -0,92

752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES 22 500,00 16 801,23 18 370,00 1 568,77

SKOS DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 22 500,00 16 801,23 18 370,00 1 568,77

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 22 500,00 16 802,15 69 370,00 52 567,85

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 0,00 100,72 0,00 -100,72

BP BATIMENTS ET ENERGIES 0,00 100,72 0,00 -100,72

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 5 343,36 0,00 -5 343,36

CGP DG - GRANDS PROJETS 0,00 5 343,36 0,00 -5 343,36

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 33 414,30 29 348,89 0,00 -29 348,89

CGT DG - BATIMENTS NEUFS 33 414,30 29 348,89 0,00 -29 348,89

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 33 174,30 0,00 -33 174,30

7741 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 2 353 412,62 1 860 661,14 2 533 362,49 672 701,35

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 353 412,62 1 893 835,44 2 533 362,49 639 527,05

Page 777881 PRODUITS EXCEPTIONNELS ASSURANCES 0,00 4 896,88 0,00 -4 896,88

SGP DRH - PAYE 0,00 4 896,88 0,00 -4 896,88

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 57 334,68 1 150,54 0,00 -1 150,54

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 158,33 58,33 0,00 -58,33

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 65 669,14 0,00 -65 669,14

SKOS DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 57 493,01 66 878,01 0,00 -66 878,01

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 3 500,00 2 360,17 0,00 -2 360,17

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 5 263,16 0,00 -5 263,16

SPLA DEC - PLANETARIUM 3 500,00 7 623,33 0,00 -7 623,33

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 447 819,93 2 008 026,63 2 533 362,49 525 335,86

7815 REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION 1 250,00 0,00 0,00 0,00

SGP DRH - PAYE 1 250,00 0,00 0,00 0,00

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 250,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 443 826,30 3 053 148,13 3 370 632,49 317 484,36

Page 8BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 136 077,00 136 077,00 136 077,00 0,00

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 136 077,00 136 077,00 136 077,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 136 077,00 136 077,00 136 077,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 579 903,30 3 189 225,13 3 506 709,49 317 484,36

Page 9BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

AMENAGEMENT REST'O 13 998,16 13 998,16 0,00 0,00 0,00

AUTRES TERRAINS 13 998,16 13 998,16 0,00 0,00 0,00

TRAVAUX 119 964,14 79 143,01 30 821,12 45 000,00 75 821,12

AMENAGEMENT REST'O 42 606,94 42 606,94 0,00 0,00 0,00

TAVERNE TRAVAUX 2 500,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00

LEGENDORIA TRAVAUX 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

INVESTISSEMENT PLANETARIUM 5 000,00 599,60 0,00 5 000,00 5 000,00

AUTRES CONSTRUCTIONS 170 071,08 122 349,55 30 821,12 65 000,00 95 821,12

VERRIERE 16 207,37 15 896,79 310,58 0,00 310,58

FRAIS D'ETUDES 16 207,37 15 896,79 310,58 0,00 310,58

VERRIERE 91 349,73 91 349,77 0,00 0,00 0,00

CONSTRUCTIONS 91 349,73 91 349,77 0,00 0,00 0,00

TRAVAUX PHASE 4 PARC 788,44 788,44 0,00 0,00 0,00

TRAVAUX PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS 57 206,34 52 366,35 4 839,99 0,00 4 839,99

MOE PHASE2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS 29 475,47 22 018,79 7 456,68 0,00 7 456,68

BC/SPS/OPC PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATS 1 460,00 410,00 850,00 0,00 850,00

JARDIN DES SIMPLES PHASE 4 402 695,95 401 222,48 1 473,47 0,00 1 473,47

TRAVAUX PHASE 4 1 304,00 1 304,00 0,00 0,00 0,00

PRESTATAIRES INTELLECTUELS PHASE 4 22 182,50 14 506,00 7 676,50 0,00 7 676,50

AMENAGEMENT DU PARC 515 112,70 492 616,06 22 296,64 0,00 22 296,64

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 6 132,55 6 132,55 0,00 0,00 0,00

TRAVAUX 216 600,47 171 353,48 45 246,99 0,00 45 246,99

EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE 86 068,25 84 408,07 1 622,70 5 000,00 6 622,70

EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE 1 947,60 0,00 1 947,60 0,00 1 947,60

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 304 616,32 255 761,55 48 817,29 5 000,00 53 817,29

MUSEE AMENAGEMENT 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

SIGNALETIQUE (PANNEAUX) 900,00 859,00 0,00 0,00 0,00

AUTRES 2 900,00 859,00 0,00 2 000,00 2 000,00

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 136 077,00 136 077,00 0,00 136 077,00 136 077,00

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 312 116,80 309 616,80 0,00 327 521,42 327 521,42

AVANCES DIVERSES 75 669,32 16 152,30 0,00 66 000,00 66 000,00

DFC - FINANCES & COMPTABILITE 523 863,12 461 846,10 0,00 529 598,42 529 598,42

TVX PARC 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

NUMERISATION 3D DES COLLECTIONS PERMANENTES 1 880,00 0,00 1 880,00 600,00 2 480,00

FRAIS D'ETUDES 1 880,00 0,00 1 880,00 10 600,00 12 480,00

MUSEE ACHAT LOGICIEL 2 160,00 0,00 1 990,00 0,00 1 990,00

LICENCE IV 4 610,00 4 030,00 0,00 0,00 0,00

CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 6 770,00 4 030,00 1 990,00 0,00 1 990,00

TVX PARC 3 291,91 0,00 1 932,50 3 000,00 4 932,50

SECURISATION DES NOUES DU PARC 2 828,59 2 828,59 0,00 18 000,00 18 000,00

AMENAGEMENT DU POTAGER MEDIEVAL 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00

AMENAGEMENT REST'O 616,00 615,15 0,00 0,00 0,00

INSTALLATION DE RETOURS VIDEO SUR ESPACE SCENIQUE 4 282,00 0,00 4 281,06 28 200,00 32 481,06

PASSAGE DE CABLES ELECTRIQUES 2 000,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00

INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS 13 018,50 3 443,74 6 213,56 55 700,00 61 913,56

Page 10MUSEE MATERIEL DE BUREAU 1 600,00 0,00 1 563,60 0,00 1 563,60

EXPOSITION AUTRES 9 670,83 1 228,20 6 489,56 2 000,00 8 489,56

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 11 270,83 1 228,20 8 053,16 2 000,00 10 053,16

MUSEE AMENAGEMENT 0,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00

MOBILIER 794,69 0,00 794,69 0,00 794,69

BOUTIQUE MOBILIER 1 000,00 419,17 328,70 0,00 328,70

AUDITORIUM+CUBE 2 396,81 2 396,81 0,00 0,00 0,00

EXPOSITIONS MOBILIERS 134,59 0,00 0,00 0,00 0,00

MOBILIER 4 326,09 2 815,98 1 123,39 1 900,00 3 023,39

REPRODUCTION DU BRASSARD DE SIN LE NOBLE 500,00 0,00 480,00 30 500,00 30 980,00

MOBILIERS DIVERS 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

TVX PARC 9 284,76 5 849,75 3 434,95 6 000,00 9 434,95

MUSEE AMENAGEMENT 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MUSEE MOBILIER 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

MUSEE AUTRES 1 506,35 1 506,35 0,00 0,00 0,00

MOBILIER 547,31 547,31 0,00 0,00 0,00

AMENAGTS TECHNIQUES ET SCENIQUES POUR LES CONCERTS 18 125,25 17 841,57 283,68 0,00 283,68

AUDITORIUM+CUBE 7 322,96 7 322,96 0,00 8 250,00 8 250,00

EXPOSITIONS AUTRES 11 474,82 1 955,41 0,00 1 500,00 1 500,00

EXPOSITIONS MOBILIERS 12 940,00 0,00 12 939,28 0,00 12 939,28

ACHAT DES MACHINES DE GUERRE POUR ANIMATION PARC 21 007,00 20 715,00 0,00 34 000,00 34 000,00

TAVERNE AUTRES 13 488,80 9 432,29 1 842,52 22 000,00 23 842,52

AUTRES 97 697,25 65 170,64 18 980,43 127 250,00 146 230,43

TVX PARC 15 886,20 15 886,20 0,00 8 000,00 8 000,00

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE LEGENDORIA 449,14 0,00 449,14 0,00 449,14

AUTRES LEGENDORIA 1 431,30 1 431,30 0,00 0,00 0,00

INVESTISSEMENT PLANETARIUM 178 378,86 159 679,86 18 699,00 51 000,00 69 699,00

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE PLANETARIUM 30 000,00 2 112,00 26 575,54 0,00 26 575,54

MOBILIER PLANETARIUM 80 746,67 38 184,67 33 304,40 4 000,00 37 304,40

INVESTISSEMENT PLANETARIUM - DIVERS 30 819,97 14 191,04 5 796,73 0,00 5 796,73

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 116 925,84 1 768 983,16 225 310,98 862 048,42 1 087 359,40

Page 11BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 259 471,04 259 471,04 0,00 220 218,48 220 218,48

VERRIERE - SUBVENTION REGION 375 361,00 300 288,80 0,00 0,00 0,00

MOE PHASE2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS 0,00 6 865,00 0,00 0,00 0,00

AVANCE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE BUDGET GENERAL 1 086 590,44 1 086 590,44 0,00 364 447,75 364 447,75

AVANCES DIVERSES 75 669,32 16 152,30 0,00 66 000,00 66 000,00

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 319 834,04 319 834,04 0,00 436 693,17 436 693,17

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 116 925,84 1 989 201,62 0,00 1 087 359,40 1 087 359,40

Page 12DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

DECHETS MENAGERS

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO

BALANCE GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DES ORDURES MENAGERES

DEPENSES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024

Ecart 2024 - 2023 de

budget à budget RECETTES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart 2024 - 2023 de

budget à budget

CHARGES DE GESTION COURANTE 1 010 870,22 924 133,04 955 485,00 -55 385,22 TRANSFERTS DE CHARGES - BUDGET GENERAL 4 250 470,00 4 250 470,00 4 250 470,00 0,00

CONTRATS DE COLLECTE 12 836 046,24 12 667 438,24 13 180 938,03 344 891,79 TEOM ET ASSIMILES 20 820 000,00 20 849 709,00 22 065 044,00 1 245 044,00

TRAITEMENT DES OM PAR LE SYMEVAD 12 975 445,80 12 975 445,80 13 274 000,00 298 554,20 REDEVANCE SPECIALE 1 295 000,00 1 380 028,34 1 400 000,00 105 000,00

CHARGES DE PERSONNEL 1 072 600,00 975 846,48 1 158 026,00 85 426,00 MISE A DISPOSITION DE BACS DECHETS VERTS 597 000,00 607 520,00 620 000,00 23 000,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 945,00 2 885,88 2 000,00 -945,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 423 927,54 423 927,54 505 591,64 81 664,10 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 9 500,00 110 992,82 12 000,04 2 500,04

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 2 438 420,33 40,00 1 161 120,92 -1 277 299,41 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 788 285,13 3 788 285,13 3 017 288,31 -770 996,82

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 1 127 640,76 1 127 640,76

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 30 760 255,13 27 969 716,98 31 364 802,35 604 547,22 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 30 760 255,13 30 987 005,29 31 364 802,35 604 547,22

SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET DES ORDURES MENAGERES

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 1 127 640,76 1 127 640,76

FCTVA 195 000,00 37 005,78 402 805,00 207 805,00

ACHATS DE BACS 385 849,93 252 272,46 1 793 566,89 1 407 716,96 AMORTISSEMENTS 423 927,54 423 927,54 505 591,64 81 664,10

MATERIELS 35 739,59 0,00 132 479,59 96 740,00 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 351 041,14 351 041,14 274 694,96 -76 346,18

DIVERS PPI 598 379,16 0,00 0,04 -598 379,12 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00

MISE EN CONFORMITE DES SITES 295 000,00 285 007,04 384 685,84 89 685,84 MISE EN CONFORMITE DES SITES - SUBVENTION BG 345 000,00 0,00 0,00 -345 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 314 968,68 537 279,50 2 310 732,36 995 763,68 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 314 968,68 811 974,46 2 310 732,36 995 763,68

TOTAL DES DEPENSES 32 075 223,81 28 506 996,48 33 675 534,71 1 600 310,90 TOTAL DES RECETTES 32 075 223,81 31 798 979,75 33 675 534,71 1 600 310,90

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE 2023 3 291 983,27

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES DECHETS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 0,00 100,25 800,00 699,75 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 0,00 1 266,91 3 500,00 2 233,09 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 615221 BÂTIMENTS PUBLICS 17 000,00 4 866,38 7 500,00 2 633,62 BP BATIMENTS ET ENERGIES 17 000,00 6 233,54 21 800,00 15 566,46 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 3 000,00 2 504,46 8 000,00 5 495,54 CMG MG - MOYENS GÉNÉRAUX 3 000,00 2 504,46 8 000,00 5 495,54 6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE 1 600,00 1 050,84 1 600,00 549,16 6122 CREDIT-BAIL MOBILIER 2 260,00 2 253,56 2 260,00 6,44 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 7 000,00 8 716,95 9 000,00 283,05 CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 10 860,00 12 021,35 12 860,00 838,65 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 5 000,00 2 500,00 0,00 -2 500,00 SCP DAJ - COMMANDE PUBLIQUE 5 000,00 2 500,00 0,00 -2 500,00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 6 990,00 296,40 100,00 -196,40 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 11 600,00 7 833,84 8 000,00 166,16 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 5 959,60 5 311,54 3 000,00 -2 311,54 6111 CONTRATS DE COLLECTE 12 836 046,24 12 667 438,24 13 180 938,03 513 499,79 61358 AUTRES 1 500,00 1 968,92 4 000,00 2 031,08 615221 BÂTIMENTS PUBLICS 15 500,00 656,58 12 000,00 11 343,42 61551 MATERIEL ROULANT 7 910,00 3 620,53 5 000,00 1 379,47 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 139 920,00 97 336,61 50 000,00 -47 336,61 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 800,00 464,46 500,00 35,54 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 0,00 2,55 20,00 17,45 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 4 486,16 4 486,16 6 000,00 1 513,84 62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 778 299,46 778 299,46 815 000,00 36 700,54 SDC ATTE - DECHETS 13 809 011,46 13 567 715,29 14 084 558,03 516 842,74 61521 TERRAINS 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 SEV ATTE - ESPACES NATURELS 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 13 844 871,46 13 590 974,64 14 132 218,03 541 243,39 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 8 772,00 10 083,00 12 362,00 2 279,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 2 437,00 2 801,00 3 433,00 632,00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA 9 503,00 11 198,00 13 736,00 2 538,00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 564 218,00 426 588,89 532 199,00 105 610,11 64112 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE 19 851,00 23 633,75 30 995,00 7 361,25 64118 AUTRES INDEMNITES 76 373,00 101 924,31 123 723,00 21 798,69 64131 REMUNERATIONS 141 247,00 115 604,92 120 533,00 4 928,08 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 86 619,00 99 639,00 120 257,00 20 618,00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 127 829,00 148 195,57 189 839,00 41 643,43 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 4 022,00 4 599,00 4 944,00 345,00 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 4 121,00 3 725,27 3 805,00 79,73 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 511,00 1 757,61 2 200,00 442,39 6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 26 097,00 26 096,16 0,00 -26 096,16 SGP DRH - PAYE 1 072 600,00 975 846,48 1 158 026,00 182 179,52

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 072 600,00 975 846,48 1 158 026,00 182 179,52

Page 3655682 CONTRIBUTION SYMEVAD 12 975 445,80 12 975 445,80 13 274 000,00 298 554,20 65888 AUTRES 40,00 40,00 2 400,00 2 360,00 SDC ATTE - DECHETS 12 975 485,80 12 975 485,80 13 276 400,00 300 914,20 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 450,00 403,91 800,00 396,09 6542 CREANCES ETEINTES 1 550,00 150,00 500,00 350,00 65888 PROVISION 2 438 420,33 40,00 1 161 120,92 1 161 080,92 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 440 420,33 593,91 1 162 420,92 1 161 827,01 6584 AMENDES FISCALES ET PENALES 0,00 0,00 500,00 500,00 65888 AUTRES 5,00 2,73 5,00 2,27 SGP DRH - PAYE 5,00 2,73 505,00 502,27

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 415 911,13 12 976 082,44 14 439 325,92 1 463 243,48 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 1 960,00 1 904,00 2 000,00 96,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 1 960,00 1 904,00 2 000,00 96,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 960,00 1 904,00 2 000,00 96,00 6817 DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS 985,00 981,88 0,00 -981,88 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 985,00 981,88 0,00 -981,88

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 985,00 981,88 0,00 -981,88

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 30 336 327,59 27 545 789,44 29 731 569,95 2 185 780,51

Page 4BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES DECHETS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 1 127 640,76 1 127 640,76

6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 423 927,54 423 927,54 505 591,64 81 664,10

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 423 927,54 423 927,54 1 633 232,40 1 209 304,86

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 423 927,54 423 927,54 1 633 232,40 1 209 304,86

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 30 760 255,13 27 969 716,98 31 364 802,35 3 395 085,37

Page 5BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES DECHETS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / réalisé 2023

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 788 285,13 3 788 285,13 3 017 288,31 -770 996,82

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 3 788 285,13 3 788 285,13 3 017 288,31 -770 996,82

70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 9 500,00 15 012,30 11 000,00 -4 012,30

70612 REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES 1 295 000,00 1 380 028,34 1 400 000,00 19 971,66

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 597 000,00 607 520,00 620 000,00 12 480,00

SDC ATTE - DECHETS 1 901 500,00 2 002 560,64 2 031 000,00 28 439,36

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 901 500,00 2 002 560,64 2 031 000,00 28 439,36

7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 0,00 41 070,00 0,00 -41 070,00

73133 TEOM 20 820 000,00 20 808 639,00 22 065 044,00 1 256 405,00

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 20 820 000,00 20 849 709,00 22 065 044,00 1 215 335,00

73 IMPOTS ET TAXES 20 820 000,00 20 849 709,00 22 065 044,00 1 215 335,00

744 FCTVA 0,00 649,60 1 000,00 350,40

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 649,60 1 000,00 350,40

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 649,60 1 000,00 350,40

75888 AUTRES 0,00 80 491,30 0,00 -80 491,30

SDC ATTE - DECHETS 0,00 80 491,30 0,00 -80 491,30

74751 TRANSFERTS DE CHARGES 4 250 470,00 4 250 470,00 4 250 470,00 0,00

7584 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0,00 16,12 0,00 -16,12

75888 AUTRES 0,00 0,00 0,04 0,04

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 4 250 470,00 4 250 486,12 4 250 470,04 -16,08

75888 AUTRES 0,00 14 823,50 0,00 -14 823,50

SGP DRH - PAYE 0,00 14 823,50 0,00 -14 823,50

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 250 470,00 4 345 800,92 4 250 470,04 -95 330,88

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 30 760 255,13 30 987 005,29 31 364 802,35 377 797,06

Page 6BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES DECHETS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

TVX DECHETERIE DE SIN LE NOBLE 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00

BATIMENTS ET ENERGIES 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00

MISE EN CONFORMITE DES SITES 295 000,00 285 007,04 9 984,96 49 700,88 59 685,84

AMENAGEMENT ET VOIRIES 295 000,00 285 007,04 9 984,96 49 700,88 59 685,84

EXPLOITATION DU HAUT DE QUAI DES DECHETERIES S+R 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00

FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00

TVX DECHETERIE DE SIN LE NOBLE 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00

TVX DECHETERIE DE CUINCY 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00

TVX DECHETERIE DE ROOST WARENDIN 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00

EXPLOITATION DU HAUT DE QUAI DES DECHETERIES S+R 3 427,44 0,00 3 427,44 0,00 3 427,44

MATERIELS DIVERS 31 312,15 0,00 31 312,15 96 000,00 127 312,15

AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 34 739,59 0,00 34 739,59 96 000,00 130 739,59

MATERIELS DIVERS 1 000,00 0,00 740,00 1 000,00 1 740,00

AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 1 000,00 0,00 740,00 1 000,00 1 740,00

ACHAT BACS COURANTS 1 962,44 1 962,44 0,00 200 000,00 200 000,00

ACHAT DE BACS TRI SELECTIF-ECT 296 572,56 250 310,02 46 251,96 1 475 000,00 1 521 251,96

MATERIELS DIVERS 87 314,93 0,00 72 314,93 0,00 72 314,93

AUTRES 385 849,93 252 272,46 118 566,89 1 675 000,00 1 793 566,89

PAS D'OPERATION - RAR 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04

DIVERS PPI 598 379,16 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 314 968,68 537 279,50 164 031,44 2 146 700,92 2 310 732,36

Page 7BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES DECHETS

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 351 041,14 351 041,14 0,00 274 694,96 274 694,96

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 127 640,76 1 127 640,76

F.C.T.V.A. 195 000,00 37 005,78 0,00 402 805,00 402 805,00

MISE EN CONFORMITE DES SITES 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 423 927,54 423 927,54 0,00 505 591,64 505 591,64

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 314 968,68 811 974,46 0,00 2 310 732,36 2 310 732,36

Page 8DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

DOUAISIS AGGLO TOURISME

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO

BALANCE GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME

DEPENSES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart 2024 - 2023 de

budget à budget RECETTES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart 2024 - 2023 de

budget à budget

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 63 714,82 63 714,82 51 087,99 -12 626,83

CHARGES A CARACTERE GENERAL 615 732,00 528 640,28 706 271,53 90 539,53 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 687 599,58 687 599,58 669 564,53 -18 035,05

CHARGES DE PERSONNEL 659 693,11 608 769,76 484 349,00 -175 344,11 PRODUITS DE GESTION COURANTE 263 650,32 265 327,06 263 650,32 0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 250,00 2 444,83 3 000,00 -1 250,00 TAXE DE SEJOUR 265 100,00 170 154,22 300 000,00 34 900,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 000,00 12 093,61 500,00 -14 500,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 500,00 9 251,85 7 000,00 -500,00

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 58 521,13 58 521,13 82 364,58 23 843,45 AMORTISSEMENTS COMPTABLES 64 631,52 64 631,52 12 455,00 -52 176,52

ATTENUATION DE PRODUITS 0,00 0,00 27 272,73 27 272,73 ATTENUATION DE CHARGES 1 000,00 878,55 0,00 -1 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 353 196,24 1 210 469,61 1 303 757,84 -49 438,40 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 353 196,24 1 261 557,60 1 303 757,84 -49 438,40

SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME

DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00 4 490,77 4 490,77 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 1 751,02 1 751,02 0,00 -1 751,02

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 131,40 131,40 0,00 -131,40

ETUDES 63 360,00 1 800,00 68 340,00 4 980,00 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 176 430,17 127 497,00 0,00 -176 430,17

MATERIELS DIVERS ET MOBILIERS 189 874,40 176 991,60 7 988,80 -181 885,60 SUBVENTIONS 81 295,00 51 294,60 30 000,00 -51 295,00

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 64 631,52 64 631,52 12 455,00 -52 176,52 AMORTISSEMENTS COMPTABLES 58 521,13 58 521,13 82 364,58 23 843,45

OPERATION PATRIMONIALE COMPTABLE SUR VEHICULE 26 565,00 26 565,00 0,00 0,00 OPERATION PATRIMONIALE COMPTABLE SUR VEHICULE 26 565,00 26 565,00 0,00 -26 565,00

PROVISION 0,00 0,00 19 090,01 19 090,01

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 344 562,32 270 119,52 112 364,58 -205 632,74 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 344 562,32 265 628,75 112 364,58 -232 197,74

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / 2023

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 10 600,00 5 596,13 14 000,00 8 403,87 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 603,00 1 731,48 1 000,00 -731,48 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 12 800,00 9 831,83 11 000,00 1 168,17 6078 AUTRES MARCHANDISES 50 200,00 48 142,59 50 000,00 1 857,41 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 235 185,12 202 408,00 264 735,31 62 327,31 6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 61228 AUTRES 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 22 538,88 22 538,88 11 500,00 -11 038,88 61358 AUTRES 13 500,00 12 129,74 13 500,00 1 370,26 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 8 100,00 7 514,32 5 000,00 -2 514,32 615228 AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 61551 MATERIEL ROULANT 4 000,00 2 886,22 2 886,22 0,00 6156 MAINTENANCE 24 000,00 15 782,83 22 600,00 6 817,17 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 33 800,00 30 562,80 21 000,00 -9 562,80 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 105,00 100,00 200,00 100,00 6232 FETES ET CEREMONIES 3 000,00 2 727,91 3 000,00 272,09 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 15 400,00 14 606,97 10 000,00 -4 606,97 6234 RECEPTIONS 4 500,00 1 539,08 2 500,00 960,92 6238 DIVERS 5 000,00 3 226,65 2 000,00 -1 226,65 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 58 767,00 47 887,27 45 000,00 -2 887,27 62382 DIVERS PUB 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 15 620,00 14 917,06 5 000,00 -9 917,06 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 7 200,00 5 709,09 5 000,00 -709,09 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 13 500,00 12 018,83 3 200,00 -8 818,83 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 2 200,00 2 114,19 3 200,00 1 085,81 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 9 213,00 8 762,88 9 200,00 437,12 62871 CHARGE DE SIEGE 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 6288 AUTRES 7 900,00 6 266,06 3 000,00 -3 266,06 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR 2 000,00 1 645,36 2 000,00 354,64 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 561 732,00 480 646,17 706 271,53 225 625,36 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 5 551,00 5 551,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 1 542,00 1 542,00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION 6 168,00 6 168,00 64131 REMUNERATIONS 333 074,00 333 074,00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 78 637,00 78 637,00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 48 205,00 48 205,00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 7 861,00 7 861,00 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 2 841,00 2 841,00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 470,00 470,00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 659 693,11 608 769,76 484 349,00 -124 420,76

Page 37398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS 0,00 0,00 27 272,73 27 272,73 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 0,00 27 272,73 27 272,73 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 1 200,00 0,00 500,00 500,00 65818 Autres 3 000,00 2 442,92 1 500,00 -942,92 65888 AUTRES 2 550,00 437,52 1 000,00 562,48 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 750,00 2 880,44 3 000,00 119,56 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 1 300,00 458,00 500,00 42,00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 300,00 458,00 500,00 42,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 229 475,11 1 092 754,37 1 221 393,26 128 638,89

Page 4BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / 2023

6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 58 521,13 58 521,13 82 364,58 23 843,45

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 58 521,13 58 521,13 82 364,58 23 843,45

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 58 521,13 58 521,13 82 364,58 23 843,45

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 287 996,24 1 151 275,50 1 303 757,84 152 482,34

Page 5BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / 2023

OO2 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 63 714,82 63 714,82 51 087,99 -12 626,83 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 687 599,58 687 599,58 669 564,53 -18 035,05

706888 PRESTATIONS DE SERVICES 180 000,00 177 612,20 190 000,00 12 387,80

7078 AUTRES MARCHANDISES 80 000,00 84 133,72 70 000,00 -14 133,72

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS,,,) 3 650,32 3 581,14 3 650,32 69,18

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 263 650,32 265 327,06 263 650,32 -1 676,74

731721 Taxe de séjour 265 000,00 170 152,64 300 000,00 129 847,36

731 FISCALITE LOCALES 265 000,00 170 152,64 300 000,00 129 847,36

75888 AUTRES 7 500,00 9 251,85 7 000,00 -2 251,85

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 500,00 9 251,85 7 000,00 -2 251,85

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 287 464,72 1 196 045,95 1 291 302,84 95 256,89

Page 6BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024 / 2023

777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 64 631,52 64 631,52 12 455,00 -52 176,52

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 64 631,52 64 631,52 12 455,00 -52 176,52

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 64 631,52 64 631,52 12 455,00 -52 176,52

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 352 096,24 1 260 677,47 1 303 757,84 43 080,37

Page 7BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00 0,00 4 490,77 4 490,77

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 64 631,52 64 631,52 0,00 12 455,00 12 455,00

FRAIS D'ETUDES 60 000,00 1 800,00 0,00 68 340,00 68 340,00

AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 14 792,40 2 934,00 0,00 6 988,80 6 988,80

AUTRES 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

DIVERS PPI 0,00 0,00 0,00 19 090,01 19 090,01

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 140 423,92 69 365,52 0,00 112 364,58 112 364,58

Page 8BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 1 751,02 1 751,02 0,00 0,00 0,00

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 58 251,13 58 251,13 0,00 82 364,58 82 364,58

SUBVENTION DE LA REGION 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 90 002,15 60 002,15 0,00 112 364,58 112 364,58

Page 9DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

ECOPARK

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECOPARK

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024

6045 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 TRAVAUX D'AMENAGEMENT 5 450,00 400,00 2 000,00 SBAT AMENAGEMENT ET VOIRIES 10 450,00 400,00 7 000,00 60315 VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER 1 519 067,36 1 519 067,36 0,00

71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 166 340,99 166 340,99 1 554 098,35 0 02 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00 131 710,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 1 685 408,35 1 685 408,35 1 685 808,35

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 695 858,35 1 685 808,35 1 692 808,35

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECOPARK

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 141 760,00 0,00 410 390,00

SDE DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 141 760,00 0,00 410 390,00

71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 1 554 098,35 1 554 098,35 1 282 418,35

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 1 554 098,35 1 554 098,35 1 282 418,35

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 695 858,35 1 554 098,35 1 692 808,35

Page 3BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECOPARK

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL 145 010,00 145 010,00 0,00 271 680,00 0,00

TERRAINS AMENAGES - OPERATION COMPTABLE 1 554 098,35 1 554 098,35 0,00 1 282 418,35 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 699 108,35 1 699 108,35 0,00 1 554 098,35 0,00

Page 4BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECOPARK

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 13 700,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00

TERRAINS A AMENAGER - OPERATION COMPTABLE 1 519 067,36 1 519 067,36 0,00 1 554 098,35 0,00

TERRAINS AMENAGES - OPERATION COMPTABLE 166 340,99 166 340,99 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 699 108,35 1 699 108,35 0,00 1 554 098,35 0,00

Page 5DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

ERMITAGE 2

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 -ERMITAGE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 33 975,68 33 975,68 0,00 AMENAGEMENT ET VOIRIES 11 000,00 0,00 6 000,00 CHARGES A CARACTERE GENERAL 11 000,00 0,00 6 000,00 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00 33 975,68 DIVERS PPI 0,00 0,00 356 792,98 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 864 235,66 864 235,66 808 255,66 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 023 1 210 024,32 DFC - FINANCES & COMPTABILITE 864 235,66 864 235,66 2 409 048,64

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 909 211,34 898 211,34 2 415 048,64

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 -ERMITAGE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024

VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 853 231,34 808 255,66 1 165 048,64

DFC - FINANCES & COMPTABILITE 853 231,34 808 255,66 1 165 048,64

VENTES DE TERRAINS AMENAGES 55 980,00 55 980,00 1 250 000,00

DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 55 980,00 55 980,00 1 250 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 909 211,34 864 235,66 2 415 048,64

Page 3BUDGET PRIMITIF 2024 -ERMITAGE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL 11 004,32 11 004,32 0,00 898 207,02 898 207,02

TERRAINS AMENAGES -OPERATION COMPTABLE 853 231,34 808 255,66 0,00 1 165 048,64 1 165 048,64

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 864 235,66 819 259,98 0,00 2 063 255,66 2 063 255,66

Page 4BUDGET PRIMITIF 2024 -ERMITAGE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

TERRAINS AMENAGES - OPERATION COMPTABLE 864 235,66 864 235,66 0,00 808 255,66 808 255,66

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 44 975,68 44 975,68

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - 021 1 210 024,32 1 210 024,32

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 864 235,66 864 235,66 0,00 2 063 255,66 2 063 255,66

Page 5DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

ECOQUARTIER DU RAQUET

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024

60151 ACHATS DES TERRAINS À AMÉNAGER 4 201,00 0,00 0,00 CAFU DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 4 201,00 0,00 0,00 6089 FOURNITURES NON STOCKABLES 3 636,72 1 213,41 3 849,22 SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 3 636,72 1 213,41 3 849,22 60151 ACHATS DES TERRAINS À AMÉNAGER 4 000,00 3 862,80 0,00 6045 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR 20 969,00 17 929,38 12 501,58 6050 TRAVAUX D'AMENAGEMENT 20 610,00 20 210,00 10 000,00 608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. 0,00 7 109,43 0,00 65888 AUTRES 7 109,43 0,00 0,00 SBAT AMENAGEMENT ET VOIRIES 52 688,43 49 111,61 22 501,58 60315 VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER 3 118 708,92 3 118 708,92 3 118 708,92 0 02 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00 226 570,86 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 30 716,72 28 216,72 58 888,46 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 23 708,90 23 708,90 0,00 7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 1 741 239,15 1 741 239,15 1 843 489,79 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 16 372 471,01 16 372 471,01 15 200 758,81 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 21 286 844,70 21 284 344,70 20 448 416,84

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 21 347 370,85 21 334 669,72 20 474 767,64

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 795 833,33 768 369,68 1 999 660,00

SBAT AMENAGEMENT ET VOIRIES 795 833,33 768 369,68 1 999 660,00

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 388 580,00 160 134,16 298 780,00

SDE DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 388 580,00 160 134,16 298 780,00

60315 VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER 3 118 708,92 3 118 708,92 3 118 708,92

7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 1 882 442,59 1 843 489,79 2 155 299,91

71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 15 161 806,01 15 200 758,81 12 902 318,81

75888 AUTRES 0,00 16 637,50 0,00

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 20 162 957,52 20 179 595,02 18 176 327,64

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 21 347 370,85 21 108 098,86 20 474 767,64

Page 3BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024 TOTALES

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 409 390,25 406 890,25 0,00 402 744,23 402 744,23

AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL 846 683,20 846 683,20 0,00 1 586 385,65 1 586 385,65

TERRAINS A AMENAGER -OPERATION COMPTABLE 3 118 708,92 3 118 708,92 0,00 3 118 708,92 3 118 708,92

TRAVAUX - OPERATION COMPTABLE 1 882 442,59 1 843 489,79 0,00 2 155 299,91 2 155 299,91

TERRAINS AMENAGES - OPERATION COMPTABLE 15 161 806,01 15 200 758,81 0,00 12 902 318,81 12 902 318,81

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 21 419 030,97 21 416 530,97 0,00 20 165 457,52 20 165 457,52

Page 4BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024 TOTALES

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 186 611,89 186 611,89 0,00 2 500,00 2 500,00

TERRAINS A AMENAGER -OPERATION COMPTABLE 3 118 708,92 3 118 708,92 0,00 3 118 708,92 3 118 708,92

TRAVAUX-OPERATION COMPTABLE 1 741 239,15 1 741 239,15 0,00 1 843 489,79 1 843 489,79

TERRAINS AMENAGES-OPERATION COMPTABLE 16 372 471,01 16 372 471,01 0,00 15 200 758,81 15 200 758,81

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 21 419 030,97 21 419 030,97 0,00 20 165 457,52 20 165 457,52

Page 5DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

EURADOUAI

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EURADOUAI

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024

60151 ACHATS DES TERRAINS À AMÉNAGER 0,00 0,00 200 000,00 SBAT AMENAGEMENT ET VOIRIES 0,00 0,00 200 000,00 60151 TRANSFERT DES TERRAINS DU BUDGET GENERAL 788 640,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 0,00 788 640,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 988 640,00

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EURADOUAI

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 788 640,00

SBAT AMENAGEMENT ET VOIRIES 0,00 0,00 788 640,00

60315 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 200 000,00

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 0,00 200 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 988 640,00

Page 3BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EURADOUAI

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL 0,00 0,00

TERRAINS A AMENAGER -OPERATION COMPTABLE 0,00

TRAVAUX - OPERATION COMPTABLE 0,00

TERRAINS A AMENAGER - OPERATION COMPTABLE 200 000,00 200 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Page 4BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EURADOUAI

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024

TOTALES

TERRAINS A AMENAGER -OPERATION COMPTABLE 0,00 0,00

TRAVAUX-OPERATION COMPTABLE 0,00 0,00

AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 200 000,00 200 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Page 5DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

ASSAINISSEMENT

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO

BALANCE GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ASSAINISSEMENT

DEPENSES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024

Ecart 2024 / 2023 de

budget a budget RECETTES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart 2024 / 2023 de

budget a budget

CHARGES DE GESTION COURANTE 2 370 434,82 2 273 090,83 2 088 725,00 -281 709,82 PRODUITS DE GESTION COURANTE 5 923 903,16 5 912 059,25 6 358 500,00 434 596,84

CHARGES DE PERSONNEL 867 596,00 846 299,00 907 036,00 39 440,00 REMBOURSEMENT DE CHARGES DE PERSONNEL 0,00 0,00 500,00 500,00

INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS 100 418,53 91 510,32 68 776,11 -31 642,42 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 324 110,83 2 324 110,83 1 293 561,29 -1 030 549,54

CHARGES EXCEPTIONNELLES 113 927,50 91 794,56 88 200,00 -25 727,50 PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 696,33 10 183,21 10 000,00 1 303,67

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 452 376,85 3 302 694,71 3 152 737,11 -299 639,74 TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 256 710,32 8 246 353,29 7 662 561,29 -594 149,03

Virement à la section d'investissement 2 179 528,23 0,00 1 659 977,53

Dotations aux amortissements 3 478 312,27 3 476 932,27 3 706 997,68 Dotations aux amortissements des subventions 853 507,03 853 507,03 857 151,03

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 5 657 840,50 3 476 932,27 5 366 975,21 -290 865,29 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 853 507,03 853 507,03 857 151,03 3 644,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 110 217,35 6 779 626,98 8 519 712,32 -590 505,03 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 110 217,35 9 099 860,32 8 519 712,32 -590 505,03

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA 1 117 000,00 1 117 000,00 1 115 000,00 -2 000,00 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 5 067,24 5 067,24 3 000,00 -2 067,24 6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 4 500,00 4 035,00 3 000,00 -1 035,00 611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 2 000,00 1 502,34 1 700,00 197,66 6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 61521 BATIMENTS PUBLICS 389 000,00 324 655,62 130 000,00 -194 655,62 6156 MAINTENANCE 16 700,23 9 140,23 6 800,00 -2 340,23 618 DIVERS 2 000,00 700,00 1 000,00 300,00 6226 HONORAIRES 30 000,00 22 166,37 20 000,00 -2 166,37 62281 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT 175 000,00 175 000,00 150 000,00 -25 000,00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 692,59 952,44 1 000,00 47,56 6257 RECEPTIONS 1 307,41 306,15 500,00 193,85 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 740,00 634,90 800,00 165,10 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 0,00 12,47 20,00 7,53 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 5 900,00 5 665,76 5 900,00 234,24 62871 CHARGES DE SIEGE 389 120,99 389 120,99 395 000,00 5 879,01 62881 REMBT CHARGES STEP DE LEWARDE 0,00 27 383,72 55 000,00 27 616,28 63512 TAXES FONCIERES 90 000,00 85 590,00 95 000,00 9 410,00 6353 IMPOTS INDIRECTS 200,00 0,00 0,00 0,00 63781 REDEVANCES VNF 2 929,84 1 929,84 2 000,00 70,16 63782 TAXES SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES 118 571,52 88 870,16 90 000,00 1 129,84

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 358 729,82 2 265 733,23 2 082 720,00 -183 013,23 6331 Versement mobilité 8 885,00 8 964,00 9 546,00 582,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 2 468,00 2 490,00 2 652,00 162,00 6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 9 626,00 9 962,00 10 607,00 645,00 6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 464 008,00 430 082,99 463 315,00 33 232,01 6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 165 333,00 172 986,37 182 474,00 9 487,63 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 101 992,00 99 168,00 107 810,00 8 642,00 6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 1 303,00 1 517,39 1 515,00 -2,39 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 104 801,00 112 895,54 119 897,00 7 001,46 6454 COTISATIONS AU Pôle Emploi 8 031,00 6 964,00 7 917,00 953,00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 149,00 1 268,71 1 303,00 34,29

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 867 596,00 846 299,00 907 036,00 60 737,00 70963 U.E. ARLEUSIS 11 200,00 7 198,68 5 500,00 -1 698,68

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 11 200,00 7 198,68 5 500,00 -1 698,68 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 500,00 157,58 500,00 342,42 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 5,00 1,34 5,00 3,66

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 505,00 158,92 505,00 346,08 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 100 418,53 98 203,44 68 776,11 -29 427,33 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -6 693,12 0,00 6 693,12

Page 366 CHARGES FINANCIERES 100 418,53 91 510,32 68 776,11 -22 734,21 6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES 200,00 0,00 200,00 200,00 67181 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 10 000,00 9 999,99 6 000,00 -3 999,99 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 4 000,00 1 694,04 2 000,00 305,96 6742 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT 80 000,00 77 706,00 80 000,00 2 294,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 94 200,00 89 400,03 88 200,00 -1 200,03 6815 DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL 17 332,50 0,00 0,00 0,00 6817 DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 2 395,00 2 394,53 0,00 -2 394,53

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 19 727,50 2 394,53 0,00 -2 394,53

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 452 376,85 3 302 694,71 3 152 737,11 -149 957,60

Page 4BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 179 528,23 0,00 1 659 977,53 1 659 977,53

6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 3 478 312,27 3 476 932,27 3 706 997,68 230 065,41

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 657 840,50 3 476 932,27 5 366 975,21 1 890 042,94

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 110 217,35 6 779 626,98 8 519 712,32 1 740 085,34

Page 5BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 2 324 110,83 2 324 110,83 1 293 561,29 -1 030 549,54

64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 0,00 0,00 500,00 500,00

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 0,00 500,00 500,00

704 TRAVAUX 111 903,16 125 377,65 120 000,00 -5 377,65

70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4 226 000,00 4 011 336,89 4 732 000,00 720 663,11

70613 PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 300 000,00 333 869,68 250 000,00 -83 869,68

7063 CONTRIBUTION DES COMMUNES EAUX PLUVIALES 665 000,00 706 958,39 665 000,00 -41 958,39

7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 50 000,00 22 391,69 30 000,00 7 608,31

7083 LOCATIONS DIVERSES 1 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 5 353 903,16 5 199 934,30 5 798 500,00 598 565,70

741 PRIMES D'EPURATION 500 000,00 653 009,00 500 000,00 -153 009,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 500 000,00 653 009,00 500 000,00 -153 009,00

7583 EXCEDENTS SUR OPERATIONS DE GESTION 70 000,00 59 114,00 60 000,00 886,00

7588 AUTRES 0,00 1,95 0,00 -1,95

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 70 000,00 59 115,95 60 000,00 884,05

7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 8 000,00 6 392,09 10 000,00 3 607,91

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,02 3 094,81 0,00 -3 094,81

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 696,31 696,31 0,00 -696,31

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 696,33 10 183,21 10 000,00 -183,21

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 256 710,32 8 246 353,29 7 662 561,29 -583 792,00

Page 6BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 853 507,03 853 507,03 857 151,03 3 644,00

TOTAL DES RECETTES D'ODRE DE FONCTIONNEMENT 853 507,03 853 507,03 857 151,03 3 644,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 110 217,35 9 099 860,32 8 519 712,32 -580 148,00

Page 7BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024 ECART 2024/2023 TOTALES

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 171 261,95 171 261,95 171 261,95

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

ARLEUX - CENTRE BOURG 37 368,83 37 368,83 0,00 0,00 0,00 -37 368,83

AGENCE DE L'EAU 37 368,83 37 368,83 0,00 0,00 0,00 -37 368,83

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 789 429,82 786 929,82 0,00 515 991,97 515 991,97 -270 937,85

EMPRUNTS EN EURO 789 429,82 786 929,82 0,00 515 991,97 515 991,97 -270 937,85

DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET 8 462,64 8 462,64 0,00 0,00 0,00 -8 462,64

ARLEUX - CENTRE BOURG 23 355,52 23 355,52 0,00 0,00 0,00 -23 355,52

ARLEUX ET HAMEL HLL (AMO) 224 010,00 224 010,00 0,00 0,00 0,00 -224 010,00

AUTRES AVANCES REMBOURSABLES 615 170,71 375 858,94 0,00 520 661,44 520 661,44 144 802,50

AVANCES REMBOURSABLES 870 998,87 631 687,10 0,00 520 661,44 520 661,44 -111 025,66

DOUAI - ETUDES FILIERE BOUE STEP 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

UT DOUAI ET SIN LE NOBLE ETUDE RSDE 71 145,70 59 395,70 11 750,00 60 000,00 71 750,00 12 354,30

SIN ET DOUAI - PILOTAGE AUTOMLATIQUE DE LA STEP 6 270,00 4 180,00 2 090,00 5 790,00 7 880,00 3 700,00

SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 20 338,83 11 774,41 8 564,42 20 000,00 28 564,42 16 790,01

CAMPAGNE REGLEMENTAIRE RSDE 2022 STEP DOUAI ET SIN 61 250,00 61 250,00 0,00 0,00 0,00 -61 250,00

ETUDES MICRO PLASTIQUES 0,00 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00

DIQGNOSTIC GENIE CIVIL OUVRAGES STEP 36 915,00 3 160,00 27 900,00 20 000,00 47 900,00 44 740,00

ETUDE DE REUTILISATION D'EAU EPUREE DANS LES STEP 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

ETUDE MACROPOLLUANTS 19 420,00 19 420,00 0,00 0,00 0,00 -19 420,00

AMO CAHIER DES CHARGES RENOUVELLEMENT DSP 169 000,00 135 071,40 33 928,60 32 000,00 65 928,60 -69 142,80

FRAIS D'ETUDES 384 339,53 294 251,51 84 233,02 306 790,00 391 023,02 96 771,51

DOUAI - RUE D'ARCY 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

SIN LE NOBLE - CITE DU PUITS DU MIDI 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

TERRAINS NUS 5 000,00 0,00 5 000,00 12 000,00 17 000,00 17 000,00

RUE MAURICE GARIN A COURCHELETTES 11 015,00 11 015,00 0,00 0,00 0,00 -11 015,00

DOUAI-PLACE DE L'HERILIER 1 128,55 1 128,55 0,00 0,00 0,00 -1 128,55

WAZIERS-RUE DES SAULES 513,62 363,22 150,40 40 000,00 40 150,40 39 787,18

LAUWIN-PLANQUE-RUE VASCO DE GAMA 2 321,34 1 333,09 988,25 0,00 988,25 -344,84

LAUWIN-PLANQUE-RUE DE LA PAIX 2 074,42 1 079,12 995,30 0,00 995,30 -83,82

COURCHELETTES - RUE CHARTON 65 273,40 65 235,61 26,10 0,00 26,10 -65 209,51

BRANCHEMENTS EN AGGLOMERATION HORS ST-NR 59 952,86 40 249,01 19 703,85 40 000,00 59 703,85 19 454,84

SIN-LE-NOBLE RUE DE GUESNAIN 13 216,60 432,85 12 783,75 0,00 12 783,75 12 350,90

GUESNAIN-85 BOULEVARD CROIZAT SUITE EXPERTISE 13 076,91 13 076,91 0,00 0,00 0,00 -13 076,91

CHEMIN DES CROIX A ARLEUX 4 388,72 4 388,72 0,00 0,00 0,00 -4 388,72

BUGNICOURT ROUTE NATIONALE 3 523,81 3 523,81 0,00 0,00 0,00 -3 523,81

AUBIGNY AU BAC - RUE LEO LAGRANGE 1 663,55 1 663,55 0,00 30 000,00 30 000,00 28 336,45

FECHAIN-RUE CHANTREAU 4 185,50 4 185,50 0,00 0,00 0,00 -4 185,50

BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT 16 255,61 10 128,73 6 126,88 10 000,00 16 126,88 5 998,15

TOUTES UT TRAVAUX DIVERS 33 784,32 32 113,92 1 593,65 50 000,00 51 593,65 19 479,73

TRAVAUX D'ENTRETIEN ANC 5 090,00 5 089,00 0,00 5 000,00 5 000,00 -89,00

RACCORD EGOUT HABITATIONS NEUVES 158 298,80 114 833,11 43 465,69 80 000,00 123 465,69 8 632,58

MISES A NIVEAU FONTES DE VOIRIE - DIV COMMUNES 5 353,83 3 353,12 2 000,71 5 000,00 7 000,71 3 647,59

DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN. 205 590,91 154 157,46 51 433,44 100 000,00 151 433,44 -2 724,02

Page 8DIVERS COMMUNES - MISES EN SECURITE DES SR 22 723,65 0,00 22 723,65 100 000,00 122 723,65 122 723,65

MISES EN CONFORMITE BRANCHEMENT - TOUTES U.T.(NR) 149 999,66 104 632,75 45 366,91 80 000,00 125 366,91 20 734,16

MISES EN CONFORMITE RESEAUX ACCOMPAGNEMENT VOIRIE 44 832,41 44 832,41 0,00 40 000,00 40 000,00 -4 832,41

RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 824 263,47 616 815,44 207 358,58 580 000,00 787 358,58 170 543,14

SIN LE NOBLE - STEP TOTEM 2 811,00 2 811,00 0,00 0,00 0,00 -2 811,00

AUTRES 2 811,00 2 811,00 0,00 0,00 0,00 -2 811,00

DOUAI - PONT RD DU FORT DE SCARPE 282 804,53 282 804,53 0,00 0,00 0,00 -282 804,53

DOUAI - RUE VICTOR HUGO 97 524,01 96 247,80 1 276,21 0,00 1 276,21 -94 971,59

DOUAI - RUE MARGUERITTE DE FLANDRE 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

DOUAI - BOULEVARD LAHURE 74 546,20 74 546,20 0,00 0,00 0,00 -74 546,20

DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE 2 625,94 2 625,94 0,00 90 000,00 90 000,00 87 374,06

DOUAI - RN43 150 000,00 75 925,55 74 073,70 150 000,00 224 073,70 148 148,15

DOUAI USINE D'EPURATION 28 498,60 28 498,60 0,00 120 000,00 120 000,00 91 501,40

DOUAI-RUE DE COURCHELETTES 156 409,79 152 890,94 3 517,24 0,00 3 517,24 -149 373,70

DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG 13 288,81 13 288,81 0,00 50 000,00 50 000,00 36 711,19

DOUAI-AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE TASSIGNY 17 569,47 378,44 16 728,74 35 000,00 51 728,74 51 350,30

DOUAI-RUE DES WETZ TRAVAUX 10 747,19 10 747,19 0,00 0,00 0,00 -10 747,19

DOUAI - BD JEANNE D'ARC PONT D'ESQUERCHIN 2 345,42 0,00 2 345,42 0,00 2 345,42 2 345,42

DOUAI - VOUTE CHARLES DE GAULLE ET DAUPHINS 5 000,00 0,00 1 390,40 0,00 1 390,40 1 390,40

DOUAI - ZAC VAUBAN 21 663,83 15 115,92 17 568,91 70 000,00 87 568,91 72 452,99

DOUAI-RUE SARRAZIN 1 377,07 1 377,07 0,00 10 000,00 10 000,00 8 622,93

DOUAI-RUE DES ACCACIAS 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

DOUAI - RUE BERTHE GARNIER 7 799,90 7 799,90 0,00 0,00 0,00 -7 799,90

DOUAI - RUE DE LAMBRES 502,52 502,52 0,00 0,00 0,00 -502,52

WAZIERS - MISE EN SEPARATIF AMONT SIPHON 35 380,77 0,00 35 380,77 20 000,00 55 380,77 55 380,77

WAZIERS - ROUTE DE TOURNAI 2 115,00 2 115,00 0,00 0,00 0,00 -2 115,00

WAZIERS - CITE BERCE GAYANT 21 093,03 21 093,03 0,00 0,00 0,00 -21 093,03

FLERS EN ESCREBIEUX-RUE ZOE DEPREZ 12 782,00 12 219,91 562,09 500 000,00 500 562,09 488 342,18

FLERS-EN-ESCREBIEUX-RUE D'AUBY 700,33 0,00 700,33 0,00 700,33 700,33

LAUWIN-PLANQUE - QUARTIER FONTAINE BLEUE 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

LAUWIN-PLANQUE-RUE DE LA PAIX 12 918,77 12 918,77 8 959,45 0,00 8 959,45 -3 959,32

CUINCY-QUARTIER DES BOIS RIVAUX-MISE EN CONFORMITE 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 -22 500,00

CUINCY - RUE EGALITE 7 068,17 4 818,17 2 250,00 0,00 2 250,00 -2 568,17

LAMBRES-RUE JEAN JAURES 27 896,79 27 896,79 0,00 0,00 0,00 -27 896,79

LAMBRES-LEZ-DOUAI-RUE GALLIENI 1 398,02 0,00 1 398,02 0,00 1 398,02 1 398,02

COURCHELETTES-RUE CHARLES PAIX 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3 276 609,01 274 231,84 1 625,68 0,00 1 625,68 -272 606,16

SIN LE NOBLE RUE DE WAZIERS 281,32 281,32 0,00 0,00 0,00 -281,32

SIN LE NOBLE - RUE MARCEAU 149 381,56 148 945,51 436,05 0,00 436,05 -148 509,46

SIN LE NOBLE - RUE MAHIEUX 3 215,00 3 215,00 0,00 0,00 0,00 -3 215,00

SIN LE NOBLE - REHABILITATION BO 1600 M3 11 498,77 11 498,77 0,00 0,00 0,00 -11 498,77

SIN-LE-NOBLE - RUE MAHIEUX 15 258,89 14 154,50 1 104,39 0,00 1 104,39 -13 050,11

SIN LE NOBLE - PORTAIL STEP 17 479,93 17 479,93 0,00 0,00 0,00 -17 479,93

SIN-LE-NOBLE-RUE DU JARDINAGE 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

SIN LE NOBLE - RUE FAIDHERBE 4 502,00 0,00 4 502,00 0,00 4 502,00 4 502,00

SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 16 127,00 827,00 15 300,00 500 000,00 515 300,00 514 473,00

GUESNAIN RUES VERMEUIL, RAMETTE 12 259,86 6 385,69 5 874,17 250 000,00 255 874,17 249 488,48

GUESNAIN RUE CAILLOT-INSPECTION VIDEO 81 018,54 77 063,81 71,57 0,00 71,57 -76 992,24

GUESNAIN-RUE D'AUTEUIL-BEAUMESNIL-PHILIPE 10 245,72 5 883,02 4 362,70 0,00 4 362,70 -1 520,32

GUESNAIN - POSTE DE REFOULEMENT FERRER 25 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00

Page 9DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 8 019,00 6 355,00 1 664,00 250 000,00 251 664,00 245 309,00

DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE 183 242,16 183 139,12 103,04 0,00 103,04 -183 036,08

DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET 25 938,89 25 938,89 0,00 0,00 0,00 -25 938,89

DECHY - RUE DE CANTIN 323 100,00 319 384,76 3 715,24 0,00 3 715,24 -315 669,52

DECHY - RUES DE LA PAIX ET FARGES 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

DECHY - CROIX DE PIERRE 6 085,60 6 085,60 0,00 350 000,00 350 000,00 343 914,40

GOEULZIN - RUE FERRY 0,00 0,00 0,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00

GOEULZIN - RUE DE ROUCOURT 7 773,59 7 773,59 0,00 0,00 0,00 -7 773,59

GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE 19 230,00 19 030,00 200,00 250 000,00 250 200,00 231 170,00

GOEULZIN - PISTE D'ACCES PROVISOIRE STEP 32 438,12 0,00 32 438,12 0,00 32 438,12 32 438,12

CANTIN - PR MOULINEL 83 000,00 79 375,95 1 594,00 0,00 1 594,00 -77 781,95

ESTREES-RUE DE GOUY 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00

ESTREES - RUE GENERAL DE GAULLE 2 811,05 2 811,05 0,00 10 000,00 10 000,00 7 188,95

ESTREES LAGUNE 41 699,65 41 693,65 0,00 0,00 0,00 -41 693,65

ESTREES - DIVERS 20 897,42 20 897,42 0,00 0,00 0,00 -20 897,42

HAMEL RUE MIENCE ET RESIDENDE AUTEUIL 14 925,78 14 925,78 0,00 0,00 0,00 -14 925,78

HAMEL - RUE DU MARAIS 2 243,73 2 243,73 0,00 120 000,00 120 000,00 117 756,27

ARLEUX - RUE DU BIAS 540 371,82 320 220,22 220 151,60 220 000,00 440 151,60 119 931,38

ARLEUX - RUES J. DUCLOS ET MARAIS 5 411,41 5 411,41 0,00 0,00 0,00 -5 411,41

FRESSAIN - RUE DU BOIS 109 849,59 61 974,39 47 875,20 0,00 47 875,20 -14 099,19

FRESSAIN-RUE DU NORD 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

AUBIGNY-AU-BAC/BRUNEMONT - REFOULEMENT ABBAYE 55 973,00 51 071,03 4 901,97 0,00 4 901,97 -46 169,06

FECHAIN - SECTEUR VOLCKRICK 8 048,98 3 897,00 4 151,98 20 000,00 24 151,98 20 254,98

FECHAIN - RUE DU MARAIS 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

TOUTES UT TRAVAUX DIVERS 30 142,45 23 515,33 6 528,58 50 000,00 56 528,58 33 013,25

DIVERS COMMUNES TRX DE MISE EN CONFORMITE DO 3 759,99 3 406,38 0,00 40 000,00 40 000,00 36 593,62

REALISATION DU PLAN D'ACTIONS MACRODECHETS 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE 28 559,15 28 559,15 0,00 100 000,00 100 000,00 71 440,85

RENOUVELLEMENT DE BRANCHEMENT (NR) 103 663,05 73 715,09 29 947,96 70 000,00 99 947,96 26 232,87

DIVERS MARCHE DE FOURNITURES DE FONTES DE CHAUSSEE 7 738,35 7 619,38 118,97 10 000,00 10 118,97 2 499,59

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 3 304 356,54 2 735 321,39 558 818,50 4 100 000,00 4 658 818,50 1 923 497,11

SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3 13 611,07 11 122,65 0,00 100 000,00 100 000,00 88 877,35

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 13 611,07 11 122,65 0,00 100 000,00 100 000,00 88 877,35

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 853 507,03 853 507,03 0,00 857 151,03 857 151,03 3 644,00

DIVERS PPI 1 457 363,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUTRES OPERATIONS COMPTABLES 47 644,81 58 767,46 0,00 0,00 0,00 -58 767,46

PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 358 515,23 912 274,49 0,00 857 151,03 857 151,03 -55 123,46

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 590 694,36 6 028 582,23 855 410,10 7 193 856,39 8 049 266,49 2 020 684,26

Page 10BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024 ECART 2024/2023 TOTALES

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 1 132 282,87 1 132 282,87 0,00 0,00 0,00 -1 132 282,87

AFFECTATION DE RESULTAT 0,00 0,00 0,00 1 026 672,05 1 026 672,05 1 026 672,05

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 179 528,23 0,00 0,00 1 659 977,53 1 659 977,53 1 659 977,53

DOUAI - BOULEVARD LAHURE 65 051,50 65 051,50 0,00 0,00 0,00 -65 051,50

DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

DOUAI-AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE TASSIGNY 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

UT DOUAI ET SIN LE NOBLE ETUDE RSDE 0,00 0,00 0,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00

WAZIERS - CITE BERCE GAYANT 32 500,00 28 125,00 0,00 4 375,00 4 375,00 -23 750,00

FLERS EN ESCREBIEUX-RUE ZOE DEPREZ 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

COURCHELETTES-RUE CHARLES PAIX 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

BRANCHEMENTS EN AGGLOMERATION HORS ST-NR 15 259,37 15 259,37 0,00 0,00 0,00 -15 259,37

SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3 71 500,00 0,00 0,00 84 500,00 84 500,00 84 500,00

SIN LE NOBLE - RUE MARCEAU 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

GUESNAIN RUES VERMEUIL, RAMETTE 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE 71 750,00 71 750,00 0,00 0,00 0,00 -71 750,00

DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET 60 555,96 15 555,96 0,00 0,00 0,00 -15 555,96

DECHY - RUE DE CANTIN 59 390,00 29 695,00 0,00 30 000,00 30 000,00 305,00

DECHY - CROIX DE PIERRE 0,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00

GOEULZIN - RUE FERRY 0,00 0,00 0,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00

GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

CANTIN - PR MOULINEL 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

ESTREES-RUE DE GOUY 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

ESTREES - RUE DE LA FONTAINE 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00

HAMEL RUE MIENCE ET RESIDENDE AUTEUIL 34 465,50 0,00 0,00 34 465,50 34 465,50 34 465,50

HAMEL - DECONNEXION ECP MIENCE 12 658,00 12 658,00 0,00 0,00 0,00 -12 658,00

HAMEL - RUE DU MARAIS 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

ARLEUX - RUELLE GROS JEAN ET GRAND'RUE 44 216,64 44 216,64 0,00 0,00 0,00 -44 216,64

ARLEUX - RUE DU BIAS 117 210,50 117 210,50 0,00 73 000,00 73 000,00 -44 210,50

ARLEUX - BASSIN 500 M3 10 167,68 10 167,68 0,00 0,00 0,00 -10 167,68

ARLEUX - CENTRE BOURG 118 947,40 118 947,40 0,00 0,00 0,00 -118 947,40

ARLEUX - RUES J. DUCLOS ET MARAIS 21 330,00 21 330,00 0,00 0,00 0,00 -21 330,00

FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE 132 510,00 0,00 0,00 132 509,50 132 509,50 132 509,50

FRESSAIN - RUE DU NORD 2EME TRANCHE 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

FRESSAIN - LUTTE ECP 18 500,00 0,00 0,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00

AUBIGNY-AU-BAC/BRUNEMONT - REFOULEMENT ABBAYE 19 925,39 19 925,39 0,00 0,00 0,00 -19 925,39

FECHAIN - SECTEUR VOLCKRICK 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT 4 050,00 4 050,00 0,00 0,00 0,00 -4 050,00

ARLEUX ET HAMEL HLL (AMO) 224 010,00 224 010,00 0,00 0,00 0,00 -224 010,00

DIVERS COMMUNES TRX DE MISE EN CONFORMITE DO 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00

CAMPAGNE REGLEMENTAIRE RSDE 2022 STEP DOUAI ET SIN 45 000,00 0,00 0,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00

REUT APPEL A PROJET AEAP 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

ARD COLLECTE 2023-2024 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

Page 11ETUDE MACROPOLLUANTS 33 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGENCE DE L'EAU 1 227 982,94 812 952,44 0,00 998 150,00 998 150,00 185 197,56

SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 -150 000,00

ETUDES MICRO PLASTIQUES 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00

AUTRES 150 000,00 150 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00 -131 000,00

DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE 28 700,00 28 700,00 0,00 0,00 0,00 -28 700,00

DECHY - CROIX DE PIERRE 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00

HAMEL - DECONNEXION ECP MIENCE 10 548,33 10 548,33 0,00 0,00 0,00 -10 548,33

ARLEUX - RUE DU BIAS 117 210,40 117 210,40 0,00 29 000,00 29 000,00 -88 210,40

ARLEUX - BASSIN 500 M3 3 551,51 3 551,51 0,00 0,00 0,00 -3 551,51

ARLEUX - CENTRE BOURG 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 -63 000,00

FRESSAIN - RUE DU BOIS 38 933,00 0,00 0,00 38 933,80 38 933,80 38 933,80

BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT 0,00 3 375,00 0,00 0,00 0,00 -3 375,00

AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. 274 943,24 226 385,24 0,00 201 933,80 201 933,80 -24 451,44

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 3 478 312,27 3 476 932,27 0,00 3 706 997,68 3 706 997,68 230 065,41

AUTRES OPERATIONS COMPTABLES 47 644,81 47 644,81 0,00 47 644,00 47 644,00 -0,81

EMPRUNT D'EQUILIBRE 0,00 0,00 0,00 288 891,43 288 891,43 288 891,43

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 100 000,00 11 122,65 0,00 100 000,00 100 000,00 88 877,35

PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 3 625 957,08 3 535 699,73 0,00 4 143 533,11 4 143 533,11 607 833,38

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 8 590 694,36 5 857 320,28 0,00 8 049 266,49 8 049 266,49 2 191 946,21

Page 12DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

EAU POTABLE

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO

BALANCE GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET EAU POTABLE

DEPENSES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024

Ecart 2024 / 2023 de

budget a budget RECETTES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart 2024 / 2023 de

budget a budget

CHARGES DE GESTION COURANTE 1 274 652,84 1 144 695,87 1 207 116,61 -67 536,23 PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 059 280,06 4 175 347,28 3 624 060,79 -435 219,27

CHARGES DE PERSONNEL 351 063,00 327 141,66 268 696,00 -82 367,00 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS 0,00 2 224,32 500,00 500,00

INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS 37 345,20 34 415,28 31 396,32 -5 948,88 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 156 248,71 156 248,71 230 756,01 74 507,30

0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES 55 000,00 48 925,79 46 000,00 -9 000,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS 268 884,05 298 616,37 0,00 -268 884,05

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 718 061,04 1 555 178,60 1 553 208,93 -164 852,11 TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 484 412,82 4 632 436,68 3 855 316,80 -629 096,02

Virement à la section d'investissement 2 039 273,80 0,00 1 472 589,71

Dotations aux amortissements 812 002,98 812 002,98 918 451,49 Dotations aux amortissements des subventions 84 925,00 84 925,00 88 933,33

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 2 851 276,78 812 002,98 2 391 041,20 -460 235,58 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 84 925,00 84 925,00 88 933,33 4 008,33

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 569 337,82 2 367 181,58 3 944 250,13 -625 087,69 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 569 337,82 4 717 361,68 3 944 250,13 -625 087,69

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

6051 FLERS - ACHAT D'EAU 94 000,00 68 093,12 60 000,00 -8 093,12 6052 DECHY -ACHAT D'EAU 7 539,20 8 072,40 92 000,00 83 927,60 60531 EXPLOITATION FORAGE FERIN 458 500,00 448 318,68 395 000,00 -53 318,68 60551 EXPLOIT FORAGE AUBIGNY AU BAC 62 960,80 62 960,80 64 000,00 1 039,20 6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 1 000,00 467,54 1 000,00 532,46 611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 500,00 340,00 500,00 160,00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 820,00 818,40 900,00 81,60 61521 BATIMENTS PUBLICS 3 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 6156 MAINTENANCE 1 100,00 1 092,00 1 200,00 108,00 6171 ORQUES SCARPE AVAL - ETUDES ET RECHERCHES 10 500,00 4 048,20 10 965,00 6 916,80 6181 EXPLOITATION FORAGES ESQUERCHIN 138 000,00 134 858,67 145 000,00 10 141,33 61811 ANIMATION ORQUE 8 000,00 1 110,00 0,00 -1 110,00 6185 COLLOQUES ET SEMINAIRES 300,00 62,50 300,00 237,50 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 800,00 1 005,52 1 000,00 -5,52 6257 RECEPTIONS 1 300,00 642,71 1 000,00 357,29 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 510,00 508,90 1 050,00 541,10 62871 CHARGES DE SIEGE 198 311,10 198 311,10 200 000,00 1 688,90 63512 TAXES FONCIERES 1 500,00 1 038,00 1 500,00 462,00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 0,00 259,00 260,00 1,00 63712 REDEV PRELVT EAU SUR ACHAT D'EAU 220 000,00 174 874,80 200 000,00 25 125,20 63781 REDEVANCES VNF 6 000,00 5 948,43 6 500,00 551,57 63782 TAXES SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES 5 000,00 4 640,25 5 000,00 359,75 63783 REDEVANCE SERVITUDE CHANTIER NAVAL 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 63784 OCCUPATION DU DOMAINE FERROVIARE A DECHY 1 784,74 1 009,34 1 000,00 -9,34 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 227 925,84 1 118 480,36 1 193 675,00 75 194,64 6331 Versement mobilité 4 376,00 3 661,00 3 072,00 -589,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 1 216,00 1 018,00 853,00 -165,00 6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 4 740,00 4 072,00 3 413,00 -659,00 6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 160 345,00 164 494,89 128 505,00 -35 989,89 6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 74 809,00 65 899,17 58 075,00 -7 824,17 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 55 377,00 46 296,00 39 813,00 -6 483,00 6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 4 094,00 3 358,57 3 780,00 421,43 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 40 031,00 33 231,71 26 658,00 -6 573,71 6454 COTISATIONS AU Pôle Emploi 5 674,00 4 777,00 4 273,00 -504,00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 401,00 333,32 254,00 -79,32 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 351 063,00 327 141,66 268 696,00 -58 445,66

Page 36541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 5,00 1,59 5,00 3,41 6584 PART NEGATIVE COMMUNES DE DO-WAZ-COURC-FLERS 19 062,00 9 034,60 0,00 -9 034,60 6585 PART NEGATIVE COMMUNE DE SIN LE NOBLE 20 000,00 14 004,88 5 291,12 -8 713,76 6586 PART NEGATIVE COMMUNE D' AUBIGNY 5 100,00 1 960,33 7 145,49 5 185,16 6587 PART NEGATIVE FRESSAIN 874,00 414,54 0,00 -414,54 6588 Autres charges diverses de gestion courante 1 686,00 799,57 0,00 -799,57 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 46 727,00 26 215,51 13 441,61 -12 773,90 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 37 345,20 34 845,20 31 396,32 -3 448,88 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -429,92 0,00 429,92 66 CHARGES FINANCIERES 37 345,20 34 415,28 31 396,32 -3 018,96 67181 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 50 000,00 43 925,79 40 000,00 -3 925,79 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 6743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 55 000,00 48 925,79 46 000,00 -2 925,79

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 718 061,04 1 555 178,60 1 553 208,93 -1 969,67

Page 4BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 039 273,80 0,00 1 472 589,71 1 472 589,71

6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 812 002,98 812 002,98 918 451,49 106 448,51

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 851 276,78 812 002,98 2 391 041,20 1 579 038,22

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 569 337,82 2 367 181,58 3 944 250,13 1 577 068,55

Page 5BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 156 248,71 156 248,71 230 756,01 -156 248,71

6419 REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 0,00 0,00 500,00 500,00

64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 0,00 2 224,32 0,00 -2 224,32

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 2 224,32 500,00 -1 724,32

70123 CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT 221 959,37 231 249,86 220 000,00 -11 249,86

701281 SIN -AUTRES TAXES ET REDEVANCES 247 930,40 247 930,40 64 743,00 -183 187,40

701282 COURCHELETTES DOUAI WAZIERS FLERS AUTRES TAXES RED 3 293 071,20 3 387 380,87 3 022 000,00 -365 380,87

701284 AUBIGNY AU BAC - FRESSAIN AUTRES TAXES ET REDEVANC 4 676,58 4 866,61 0,00 -4 866,61

701286 DECHY - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 147 686,00 159 961,61 173 827,00 13 865,39

701287 FRESSAIN - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 9 635,22 9 635,22 10 783,00 1 147,78

7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 8 119,24 8 119,24 600,00 -7 519,24

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 3 933 078,01 4 049 143,81 3 491 953,00 -557 190,81

7481 SUBVENTION POSTE D'INGENIEUR 2017/2018 54 020,26 54 020,26 59 926,00 5 905,74

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 54 020,26 54 020,26 59 926,00 5 905,74

7588 AUTRES 72 181,79 72 183,21 72 181,79 -1,42

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 72 181,79 72 183,21 72 181,79 -1,42

7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 245 555,00 245 555,00 0,00 -245 555,00

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 38,90 29 771,22 0,00 -29 771,22

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 23 290,15 23 290,15 0,00 -23 290,15

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 268 884,05 298 616,37 0,00 -298 616,37

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 484 412,82 4 632 436,68 3 855 316,80 -1 007 875,89

Page 6BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 84 925,00 84 925,00 88 933,33 4 008,33

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 84 925,00 84 925,00 88 933,33 4 008,33

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 569 337,82 4 717 361,68 3 944 250,13 -1 003 867,56

Page 7BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

TOTALES

DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 574 346,85 574 346,85 0,00 1 727 483,53 1 727 483,53 1 153 136,68

CONVENTION 27034 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE 35 154,80 0,00 0,00 35 154,80 35 154,80 35 154,80

AGENCE DE L'EAU 35 154,80 0,00 0,00 35 154,80 35 154,80 35 154,80

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 84 925,00 84 925,00 0,00 88 933,33 88 933,33 4 008,33

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 263 785,50 261 285,50 0,00 268 367,71 268 367,71 7 082,21

REMBOURSEMENT DES AVANCES 216 040,20 194 068,85 0,00 21 971,35 21 971,35 -172 097,50

OPERATIONS COMPTABLES 118 104,73 47 044,48 0,00 49 544,48 49 544,48 2 500,00

FINANCES 682 855,43 587 323,83 0,00 428 816,87 428 816,87 -158 506,96

ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR 156 495,00 150 705,83 5 018,17 130 000,00 135 018,17 -15 687,66

ETUDE BRGM EXPLOSIF -771,00 0,00 0,00 45 218,00 45 218,00 45 218,00

AMO CONTRATS DSP 167 081,25 124 056,15 47 525,10 32 087,00 79 612,10 -44 444,05

ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE 48 325,00 34 144,93 5 494,92 0,00 5 494,92 -28 650,01

FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE 20 825,00 15 300,00 5 525,00 0,00 5 525,00 -9 775,00

FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS 2 455,00 2 455,00 0,00 0,00 0,00 -2 455,00

FERIN - ETUDE DE TRANSFERT PHYTOSANITAIRE 58 380,00 58 380,00 0,00 0,00 0,00 -58 380,00

FERIN - ETUDE ORQUE 4 075,00 4 075,00 0,00 0,00 0,00 -4 075,00

ESQUER. -REVISION PROCEDURE PROTECT. CHAMP CAPTANT 9 002,50 0,00 9 002,50 0,00 9 002,50 9 002,50

DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

FRAIS D'ETUDES 465 867,75 389 116,91 72 565,69 257 305,00 329 870,69 -59 246,22

TRAVAUX DIVERS 9 586,20 0,00 9 586,20 40 000,00 49 586,20 49 586,20

TERRAINS NUS 9 586,20 0,00 9 586,20 40 000,00 49 586,20 49 586,20

FERIN - ACQUISITION FONCIERE ET AIRE DE CAPTAGE 44 000,00 0,00 44 000,00 13 824,84 57 824,84 57 824,84

FRESSAIN -ACQUISITION FONCIERE 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

TERRAINS BATIS 52 000,00 0,00 52 000,00 13 824,84 65 824,84 65 824,84

DOUAI - RUE VICTOR HUGO 155 632,64 154 885,80 746,84 0,00 746,84 -154 138,96

DOUAI - PONT DE LILLE 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

FLERS - PROCEDURE DE PROTECTION DES FORAGES 764,40 764,40 0,00 0,00 0,00 -764,40

ESQUERCHIN - STATION DE POMPAGE 15 460,00 8 925,00 6 535,00 58 625,00 65 160,00 56 235,00

FERIN - STATION DE POMPAGE 7 325,00 7 322,94 0,00 10 000,00 10 000,00 2 677,06

DECHY - RUE ZOLA ET MASCLET 184 235,00 182 170,00 0,00 0,00 0,00 -182 170,00

SIN LE NOBLE - STATION DE POMPAGE 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

AUBIGNY AU BAC - STATION DE POMPAGE 33 464,06 33 464,06 0,00 20 000,00 20 000,00 -13 464,06

BRANCHEMENTS PLOMB -DIVERSES COMMUNES 118 745,00 113 690,00 1 210,00 120 000,00 121 210,00 7 520,00

TRAVAUX DIVERS 3 398,05 2 711,00 0,00 0,00 0,00 -2 711,00

ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE 15 987,25 15 987,25 0,00 0,00 0,00 -15 987,25

FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS 4 090,00 4 090,00 0,00 0,00 0,00 -4 090,00

DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES 7 310,00 7 310,00 0,00 0,00 0,00 -7 310,00

RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 546 411,40 531 320,45 8 491,84 328 625,00 337 116,84 -194 203,61

DOUAI - RUE DE PARIS (PREMIERE TRANCHE) 199 338,70 187 922,96 405,03 0,00 405,03 -187 517,93

DOUAI - QUAI DESBORDES 6 483,70 6 264,25 219,45 0,00 219,45 -6 044,80

DOUAI - RUE DES MARTYRES DE LA RESISTANCE 4 391,08 3 218,59 1 172,49 0,00 1 172,49 -2 046,10

DOUAI - RUE DU 11 NOVEMBRE 2 485,00 2 485,00 0,00 0,00 0,00 -2 485,00

DOUAI - RUE D'ARRAS 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOUAI - RUE BERTHE GARNIER 86 868,27 82 940,27 3 928,00 0,00 3 928,00 -79 012,27

DOUAI-RUE DE SAINT AMAND 10 427,21 10 427,21 0,00 0,00 0,00 -10 427,21

DOUAI - COUR VANESSE 5 020,00 3 970,42 339,49 0,00 339,49 -3 630,93

DOUAI-RUE DE CAMBRAI 5 000,00 0,00 4 902,00 0,00 4 902,00 4 902,00

Page 8DOUAI-RUE DU FAUBOURG DE PARIS 5 000,00 0,00 4 860,00 0,00 4 860,00 4 860,00

DOUAI-PLACE DE L'HERILIER (BHNS) 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

DOUAI-RUE DU FAUBOURG DE PARIS (BHNS) 0,00 0,00 0,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00

DOUAI-RUE MARECHAL DELATTE DE TASSIGNY (BHNS) 0,00 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00

DOUAI-PLACE L'HERILLIER 6 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

DOUAI - RUE ALEXANDRE DESCATOIRE 1 087,39 1 087,39 0,00 0,00 0,00 -1 087,39

DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

DOUAI - RUE GUYNEMER 9 439,47 8 213,70 937,87 0,00 937,87 -7 275,83

DOUAI - RUE DU KIOSQUE 6 446,48 6 446,48 0,00 0,00 0,00 -6 446,48

DOUAI - RUE MONSARRAT 1 625,00 1 625,00 0,00 0,00 0,00 -1 625,00

DOUAI - PONT DU FORT DE SCARPE 16 446,28 16 446,28 0,00 0,00 0,00 -16 446,28

FLERS EN ESCREBIEUX-SECTORISATION 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

FLERS-EN-ESCREBIEUX-RUE HENRI BARBUSSE 17 556,15 16 796,15 760,00 400 000,00 400 760,00 383 963,85

FLERS EN ESCREBIEUX RUE DE LA MOTTE ET WAGNONVILLE 250 000,00 207 374,22 3 472,75 0,00 3 472,75 -203 901,47

FLERS - CREATION D'UNE LIAISON LA ZI PRES LORIBES 10 000,00 9 348,80 304,00 210 000,00 210 304,00 200 955,20

FLERS-EN ESCREBIEUX - CITE BOMMART 9 936,28 9 936,28 0,00 0,00 0,00 -9 936,28

FLERS-RUELLE VERS LA PLACE SUZANNE LANNOY 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

FLERS - RUE DE LA MOTTE JULIEN 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

WAZIERS - RUE DES SAULES 5 213,79 5 188,69 0,00 0,00 0,00 -5 188,69

WAZIERS - RUE LUCIEN MOREAU 5 922,50 5 922,50 0,00 0,00 0,00 -5 922,50

WAZIERS - RUE FAIDHERBE 3 867,01 3 867,01 0,00 0,00 0,00 -3 867,01

WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS 5 527,66 5 527,66 0,00 0,00 0,00 -5 527,66

CURAGE LAGUNE FERIN 34 462,00 34 462,00 0,00 40 000,00 40 000,00 5 538,00

SIN-LE NOBLE - RUE MARCEAU 8 091,45 8 091,45 0,00 0,00 0,00 -8 091,45

DECHY - RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 196 186,34 196 148,34 38,00 0,00 38,00 -196 110,34

DECHY - RUE GUESDE, D'ORVES, BARBUSSE 363 906,65 363 672,93 233,72 0,00 233,72 -363 439,21

DECHY - RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE 28 055,00 14 810,00 10 380,00 0,00 10 380,00 -4 430,00

DECHY-CANALISATION TRANSFERT DEVANT HOPITAL 22 000,00 12 855,00 3 117,20 160 000,00 163 117,20 150 262,20

DECHY-RUE DE LA REPUBLIQUE AMONT SNCF 0,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00

DECHY-FORAGE DIRIGE SOUS VOIE SNCF 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

DECHY-RUE DE L'EGALITE 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

DECHY - RUE MAURICE THOREZ 12 000,00 7 835,78 3 871,15 0,00 3 871,15 -3 964,63

DECHY - RUE SEMAIL 6 705,41 6 705,41 0,00 0,00 0,00 -6 705,41

FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE 4 402,35 2 821,95 0,00 0,00 0,00 -2 821,95

SIN LE NOBLE - RUE LOUIS DUPONT 10 556,11 7 427,65 3 128,46 0,00 3 128,46 -4 299,19

DIVERS 34 706,07 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES 1 025,72 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

MARCHE A BON DE COMMANDE PETITS TVX 158 041,86 143 762,37 14 241,85 150 000,00 164 241,85 20 479,48

DIVERS COMMUNES-FOSSES A COMPTEURS ECOQUARTIERS 3 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

MARCHE A BON DE COMMANDE/GROS TRAVAUX 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES 664 191,50 475 975,67 187 985,37 95 000,00 282 985,37 -192 990,30

AVANCES DIVERSES 100 000,00 40 074,50 0,00 128 000,00 128 000,00 87 925,50

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2 341 412,43 1 909 651,91 249 296,83 2 196 000,00 2 445 296,83 535 644,92

SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES 67 120,50 67 120,50 0,00 0,00 0,00 -67 120,50

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 67 120,50 67 120,50 0,00 0,00 0,00 -67 120,50

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 774 755,36 4 058 880,45 391 940,56 5 027 210,04 5 419 150,60 1 360 270,15

Page 9BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

TOTALES

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 039 273,80 0,00 0,00 1 472 589,71 1 472 589,71 1 472 589,71

AFFECTATION DU RESULTAT 868 068,20 868 068,20 0,00 2 119 424,09 2 119 424,09 1 251 355,89

AUTRES RESERVES 868 068,20 868 068,20 0,00 2 119 424,09 2 119 424,09 1 251 355,89

DOUAI - RUE BERTHE GARNIER 0,00 0,00 0,00 3 744,00 3 744,00 3 744,00

DOUAI-RUE LEON ESCOFFIER-RENOUV DU RESEAU D'EAU 43 650,00 43 650,00 0,00 0,00 0,00 -43 650,00

FLERS EN ESCREBIEUX - RUE MARCEAU MARTIN 67 071,85 67 071,85 0,00 0,00 0,00 -67 071,85

WAZIERS - RUE DES SAULES 0,00 33 822,00 0,00 0,00 0,00 -33 822,00

WAZIERS - RUE FAIDHERBE 3 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIN LE NOBLE-RUE DE LA PORTE DE FER-RENOUVELLEMENT 66 900,00 66 900,00 0,00 0,00 0,00 -66 900,00

SIN LE NOBLE - RUE DE GUESNAIN 8 059,50 8 399,74 0,00 0,00 0,00 -8 399,74

AUBIGNY-RUE MAURICE FACON-RENOUVELLEMENT RESEAU 16 447,00 16 447,00 0,00 0,00 0,00 -16 447,00

ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR 93 784,00 93 784,00 0,00 93 784,00 93 784,00 0,00

DETECTION DES FUITES 0,00 0,00 0,00 29 708,00 29 708,00 29 708,00

ETUDE BRGM EXPLOSIF 0,00 0,00 0,00 25 250,00 25 250,00 25 250,00

AMO CONCERTATION CARE 0,00 0,00 0,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00

SECTORISATION TERRITOIRE DOUAISIS AGGLO 49 840,00 49 840,00 0,00 0,00 0,00 -49 840,00

CONVENTION 22565 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE 0,00 0,00 0,00 36 272,00 36 272,00 36 272,00

ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE 0,00 0,00 0,00 12 528,00 12 528,00 12 528,00

FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE 22 213,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS 0,00 0,00 0,00 10 165,00 10 165,00 10 165,00

FERIN - ETUDE DE TRANSFERT PHYTOSANITAIRE 0,00 0,00 0,00 27 244,00 27 244,00 27 244,00

FERIN - ETUDE ORQUE 0,00 0,00 0,00 10 775,00 10 775,00 10 775,00

SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00

AGENCE DE L'EAU 576 788,30 554 914,59 0,00 448 970,00 448 970,00 -105 944,59

EMPRUNT D'EQUILIBRE 324 230,43 0,00 0,00 298 924,31 298 924,31 298 924,31

EMPRUNTS EN EURO 324 230,43 0,00 0,00 298 924,31 298 924,31 298 924,31

DOUAI - RUE DE PARIS (PREMIERE TRANCHE) 0,00 0,00 0,00 10 111,00 10 111,00 10 111,00

WAZIERS - RUE DES SAULES 0,00 28 185,00 0,00 0,00 0,00 -28 185,00

WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS 26 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONVENTION 22565 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE 0,00 0,00 0,00 22 680,00 22 680,00 22 680,00

AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. 26 240,00 28 185,00 0,00 32 791,00 32 791,00 4 606,00

FLERS - PROCEDURE DE PROTECTION DES FORAGES 764,40 764,40 0,00 0,00 0,00 -764,40

ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE 15 987,25 15 987,25 0,00 0,00 0,00 -15 987,25

FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS 4 090,00 4 090,00 0,00 0,00 0,00 -4 090,00

DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES 7 310,00 7 310,00 0,00 0,00 0,00 -7 310,00

FRAIS D'ETUDES ( opérations comptables) 28 151,65 28 151,65 0,00 0,00 0,00 -28 151,65

AVANCES DIVERSES 100 000,00 40 074,50 0,00 128 000,00 128 000,00 87 925,50

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 100 000,00 40 074,50 0,00 128 000,00 128 000,00 87 925,50

AMORTISSEMENTS 812 002,98 812 002,98 0,00 918 451,49 918 451,49 106 448,51

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 774 755,36 2 331 396,92 0,00 5 419 150,60 5 419 150,60 3 087 753,68

Page 10DOUAISIS AGGLO

BUDGET PRIMITIF 2024

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Page 1BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO

BALANCE GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

DEPENSES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart budgets 2024/2023 RECETTES Budget 2023 Réalisé 2023 Crédits 2024 Ecart budgets 2024/2023

CHARGES DE GESTION COURANTE 675 086,65 379 341,46 427 700,27 -247 386,38 PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 214 959,71 674 850,75 700 000,00 -514 959,71

CHARGES DE PERSONNEL 989 302,00 962 027,19 838 857,00 -150 445,00 REMBOURSEMENT LIES A LA GESTION DU PERSONNEL 42 000,00 57 719,08 8 000,00 -34 000,00

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00 3 109,31 3 109,31 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION DIVERSES 132 088,72 322 258,75 265 000,00 132 911,28

SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 177 680,31 185 770,82 294 103,85 116 423,54

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 95 215,64 95 215,64 0,00 -95 215,64

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 664 388,65 1 341 368,65 1 269 666,58 -394 722,07 TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 661 944,38 1 335 815,04 1 267 103,85 -394 840,53

Dotations aux amortissements 17 370,23 15 249,94 17 251,77 -118,46 Dotations aux amortissements des subventions 19 814,50 19 814,50 19 814,50 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 17 370,23 15 249,94 17 251,77 -118,46 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 19 814,50 19 814,50 19 814,50 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 681 758,88 1 356 618,59 1 286 918,35 -394 840,53 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 681 758,88 1 355 629,54 1 286 918,35 -394 840,53

Page 2BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE 452,29 452,29 1 200,00 747,71 6122 CREDIT-BAIL MOBILIER 1 425,16 1 425,16 1 450,00 24,84 6156 MAINTENANCE 4 800,00 2 489,57 4 000,00 1 510,43 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 3 800,00 3 539,46 3 600,00 60,54 CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 10 477,45 7 906,48 10 250,00 2 343,52 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 10 010,00 7 448,57 8 000,00 551,43 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 3 300,00 2 919,91 2 500,00 -419,91 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 584,17 1 578,99 1 500,00 -78,99 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 300,00 15,00 300,00 285,00 61551 MATERIEL ROULANT 2 365,83 1 999,14 2 000,00 0,86 6182 DIVERS 2 750,00 2 047,76 2 000,00 -47,76 62262 HONORAIRES DIVERS 3 048,52 0,00 3 750,27 3 750,27 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 500,00 0,00 500,00 500,00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 000,00 187,14 500,00 312,86 6256 MISSIONS 2 000,00 917,34 1 000,00 82,66 6257 RECEPTIONS 300,00 0,00 300,00 300,00 62871 CHARGE DE SIEGE 198 926,63 198 926,63 200 000,00 1 073,37 6817 DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 99 113,31 0,00 0,00 0,00 SARC DAP - GESTION COURANTE 325 198,46 216 040,48 222 350,27 6 309,79 6112 SOUS-TRAITANCE GENERALE 76 400,00 47 431,58 59 600,00 12 168,42 6135 LOCATIONS MOBILIERES 3 900,00 1 506,22 5 400,00 3 893,78 62262 HONORAIRES DIVERS 2 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 SDIA DAP - DIAGNOSTICS 82 300,00 48 937,80 70 000,00 21 062,20 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0,00 0,00 500,00 500,00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00 0,00 500,00 500,00 SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 OO2 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00 3 109,31 3 109,31 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 2 400,00 150,00 1 600,00 1 450,00 6112 SOUS-TRAITANCE GENERALE 165 525,26 64 410,30 50 747,81 -13 662,49 6135 LOCATIONS MOBILIERES 23 770,00 3 536,12 12 800,00 9 263,88 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 62262 HONORAIRES DIVERS 59 883,00 34 427,80 53 252,19 18 824,39 6248 DIVERS TRANSPORTS 600,00 0,00 600,00 600,00 SFOU DAP - FOUILLES 253 178,26 102 524,22 123 109,31 20 585,09 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 26 000,00 25 075,87 27 000,00 1 924,13 6331 Versement mobilité 12 628,00 11 114,00 11 501,00 387,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 3 508,00 3 086,00 3 195,00 109,00 6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 13 681,00 12 348,00 12 779,00 431,00

Page 36411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 626 462,00 563 548,96 500 380,00 -63 168,96 6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 38 239,00 110 489,53 39 339,00 -71 150,53 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 205 585,00 181 387,00 186 957,00 5 570,00 6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 3 066,00 3 593,33 3 656,00 62,67 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 31 715,00 26 378,02 28 167,00 1 788,98 6454 COTISATIONS AU Pôle Emploi 28 413,00 25 005,00 25 878,00 873,00 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 5,00 1,48 5,00 3,52 SGP DRH - PAYE 989 302,00 962 027,19 838 857,00 -123 170,19 6156 MAINTENANCE 1 080,00 1 080,00 1 100,00 20,00 62262 HONORAIRES DIVERS 2 852,48 2 852,48 3 000,00 147,52 SLAB DAP - LABORATOIRES 3 932,48 3 932,48 4 100,00 167,52

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 664 388,65 1 341 368,65 1 269 666,58 -71 702,07

Page 4BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 17 370,23 15 249,94 17 251,77 2 001,83

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 17 370,23 15 249,94 17 251,77 2 001,83

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 681 758,88 1 356 618,59 1 286 918,35 -69 700,24

Page 5BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

SARC DAP - GESTION COURANTE 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 117 088,72 307 258,75 250 000,00 -57 258,75

SDIA DAP - DIAGNOSTICS 117 088,72 307 258,75 250 000,00 -57 258,75

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 95 215,64 95 215,64 0,00 -95 215,64

7741 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 177 680,31 185 770,82 294 103,85 108 333,03

SFIN DFC - FINANCES & COMPTABILITE 272 895,95 280 986,46 294 103,85 13 117,39

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL 1 214 959,71 674 850,75 700 000,00 25 149,25

SFOU DAP - FOUILLES 1 214 959,71 674 850,75 700 000,00 25 149,25

64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 0,00 19 317,18 2 000,00 -672 850,75

7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE 42 000,00 32 400,75 0,00 -19 317,18

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00 6 000,00 6 000,00 -26 400,75

7588 Excédents sur opérations de gestion 0,00 1,15 0,00 -6 000,00

SGP DRH - PAYE 42 000,00 57 719,08 8 000,00 -724 568,68

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 661 944,38 1 335 815,04 1 267 103,85 -743 560,79

Page 6BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 19 814,50 19 814,50 19 814,50 0,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 19 814,50 19 814,50 19 814,50 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 681 758,88 1 355 629,54 1 286 918,35 -743 560,79

Page 7BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

TOTALES

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 19 814,50 19 814,50 0,00 19 814,50 19 814,50 0,00

CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE 3 000,00 1 660,60 0,00 1 000,00 1 000,00 -660,60

ADMINISTRATION GESTION 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIVERS PPI 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 110 950,00 1 660,60 0,00 1 000,00 1 000,00 -660,60

ADMINISTRATION GESTION 11 630,00 6 630,00 338,94 9 300,00 9 638,94 3 008,94

DIVERS PPI 100 000,00 0,00 0,00 295 711,57 295 711,57 295 711,57

INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 111 630,00 6 630,00 338,94 305 011,57 305 350,51 298 720,51

ADMINISTRATION GESTION 11 380,00 0,00 0,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 11 380,00 0,00 0,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00

DIVERS FOUILLES DIAGNOSTICS 12 884,00 4 912,52 6,40 31 150,00 31 156,40 26 243,88

DIVERS PPI 110 528,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 377 187,26 33 017,62 345,34 361 076,07 361 421,41 328 403,79

Page 8BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé BUDGET 2023 REALISE 2023 REPORTS 2024 PREVISION 2024 PREVISION 2024 ECART 2024/2023

TOTALES

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 359 817,03 359 817,03 0,00 344 169,64 344 169,64 -359 817,03

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 17 370,23 17 370,23 0,00 17 251,77 17 251,77 -118,46

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 377 187,26 377 187,26 0,00 361 421,41 361 421,41 -359 935,49

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