Déliberation - Rapport presentation ca 2020

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Déliberation - Rapport presentation ca 2020 Document publié le Lundi 17 août 2015 par la commune de Quincieux. Lien du pdf (Déliberation - Rapport presentation ca 2020)Thèmes du document : Banque, Assurance, Logement, QUINCIEUX

Métropole de Lyon

RAPPORT DE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGET PRINCIPAL

Le présent document est établi en application de l’article L 2313-1 du code Général des Collectivités

Territoriales modifié par la loi NOTRE du 17 août 2015.

Il prévoit que « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières

essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en

saisir les enjeux. »

Il est disponible sur le portail internet de la Collectivité www.quincieux.fr

Le budget primitif 2020 a été adopté le 25 février 2020 pour un montant de 7 811 383.09 € (2019 : 9 260 112.84 €) et a fait l’objet de trois décisions modificatives :

- Le 09/06/2020 (ajustement de crédits en raison de la crise sanitaire, opérations d’ordre patrimoniale, ajustement des investissements) + 1 346 300.00 €

- Le 6/10/2020 (ajustement de crédits) + 144 100.00 €

Soit un budget 2020 total de 9 301 783.09 € (2019 : 11 405 912.84 €)

Le budget est comptabilisé TTCChapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

Fonctionnement - Dépense 3 992 592,14 0,00 € 0,00 40 000,00 4 032 592,14 € 2 890 582,27 €| 71,68% 1142 009,87 €| 28,32%

011 - Charges à caractère général 1 018 076,00 € 0,00 € 0,00 € 66 000,00 € 1 084 076,00 € 824 495,20 € 76,06% 259 580,80 € 23,94%

6023 - Alimentation 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,00%

6042 - Achats prestations de services (autres que 0,00€ 0.00 € 0,00 € 0,00 € 000 € 0.00 € 0,00% 0.00 € 0,00%

terrains 4 aménager)

60811 - Eau et assainissement 14 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 000,00 € 13 323,10 € 96,17% 676,90 € 4,84%

60612 - Énergie - Électricité 120 000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000.00 € 124 000,00 € 99 373,94 € 80,14% 24 626,06 € 19,86%

60613 - Chauffage urbain 54 000,00 € 0.00 € 0.00 € 30 000,00 € 84 000,00 € 68 061,93 € 81,03% 15 938,07 € 18,97%

60621 - Combustibles 0,00€ 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 0.00 € 0,00%

60822 - Carburants 13 000,00 € 0,00 € 0,00 € -2 000,00 € 11 000,00 € 8 057,03 € 73,25% 2 942,97 € 26,75%

60623 - Alimentation 81 000,00 € 0,00 € 0,00 € -20 000,00 € 61 000,00 € 54 269,48 € 89,00% 6710,52€ 11,00%

60624 - Produits de traitement 1 500,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 1 500,00 € 11431€ 74,27% 385,69 € 25,71%

60631 - Fournitures d'entretien 8 500,00 € 0.00 € 0,00 € 15 000,00 € 23 500,00 € 14 484,80 € 61,64% 901520€ 38,3%

60832 - Fournäures de petit équipement 32 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32 800,00 € 31 904,55 € 97,27% 895,45 € 2,73%

60633 - Fournitures de voirie 6 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 6 700,00 € 8 796,95 € 131,30% -2 096,95 € -31,30%

CA 2020 budget principal

Page 2 sur 36

Exécution du budget 2020 par étapeChapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

60636 - Vélements de travail 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 3 973,26 € 66,27% 2 026,74 € 33,78%

6064 - Foumitures administratives 6 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 600,00 € 5 126,1 € 77,67% 1 473,99 € 22,3%

6065 - Livres, disques, cassettes..{bibliothéques et 12 740,00 € 0,00 € 0.00 € -3 000,00 € 9 740,00 € 4 226,64 € 43,3% 5 513,36 € 56,61% médiathèques)

6067 - Foumitures scolaires 25 710,00€ 0.00 € 0,00 € 0.00 € 25 71000 € 22 031,68 € 85,6%% 3 678,32 € 14,31%

6068 - Autres matières et fournitures 21 380,00 € 0,00 € 0,00 € 27 000,00 € 48 360,00 € 52 342,88 € 108,24% -3 982,68 € -8,24%

611 - Contrats de prestations de services 55 592,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55 582,00 € 41 735,82 € 75,0% 13 846,18 € 24,91%

6135 - Locations mobilières 10 150,00 € 0,00 € 0.00 € 1 000,00 € 11 150,00 € 12 165,32 € 109,11% -1 015,32 € 2,1%

614 - Charges locatives et de coproprièté 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 5 000,00 € 4078,19€ 81,56% 92181€ 1844%

61521 - Terrains 14 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 15 000,00 € 14 433,64 € 96,22% 568,36 € 3,78%

615221 - Entretien et réparations bâtiments pubbcs 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € -15 000,00 € 85 000,00 € 20 181,14 € 23,74% 64 818,96 € 76,26%

615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 20 000,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 20 000,00 € 13 105,66 € 65,53% 6 894,32 € HAT%

615231 - Entretien el réparations voiries 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 20 000,00 € 13 076,00 € 65,38% 6 924,00 € 34,62%

615232 - Entretien et réparations réseaux 28 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 28 000,00 € 8 310,53 € 29,68% 19 689,47 € 70,32%

61551 - Matériel roulant 16 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 000,00 € 22 606,00 € 141,29% -6 606,00 € -41,29%

61558 - Autres biens mobiliers 5 000,00 € 0,00 € 0.00 € 7 000.00 € 12 000,00 € 15 217,14 € 126,81% -3 217,14 € -26,81%

6156 - Maintenance 90 700,00 € 0.00 € 0,00 € 0.00 € 20 700,00 € 83 868,91 € 92,47% 6 831,09 € 7,53%

6162 - Assurance obbgatoire dommage - construction 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 000€ 0,00%

CA 2020 budget principal

Page 3 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

6168 - Autres primes d'assurance 36 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36 500,00 € 17 17550€ 47,06% 19 324,50 € 52,4%

6192 - Documentation générale et technique 470,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 470,00 € 709,40 € 150,94% -239,40 € -50,94%

6184 - Versements à des organismes de formation 2 000,00 € 0,00 € 0.00 € 5 000,00 € 7 000,00 € 3 575,95 € 51,0% 3 424,05 € 46,92%

6188 - Autres frais divers 0,00€ 0.00 € 0.00 € 0,00 € 0.00 € 10.00 € 0,00% -1000€ 0,00%

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 000€ 0,00% 0.00 € 0,09%

6226 - Honoraires 6 500,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 16 500,00 € 17 299,41 € 104,84% -798,41 € 4,84%

6227 - Frais d'actes et de contentieux 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 3 000,00 € 15,00 € 0,50% 2 985,00 € 99,5%

6228 - Divers 80 437,00 € 0.00 € 0.00 € -7 500,00 € 72 937,00 € 56 675,62 € 77,70% 16261,38€ 22,3%

6231 - Annonces et insertions 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 603,00 € 120,10% -603,00 € -20,10%

6232 - Fêtes et cérémonies 13 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 400,00 € 1 398,69 € 10,44% 12 001,31 € 89,56%

6237 - Publications 17 880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 880,00 € 10 059,50 € 56,26% 7 820,50 € 43,74%

6238 - Divers 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 1 908,09 € 381,62% -1 408,09 € -281,62%

6247 - Transports collectés 1747,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 174700€ 593,40 € 33,97% 1153,680€ 66,03%

6248 - Divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 184,90 € 0,00% -184,90 € 0,00%

6251 - Voyages et déplacements 0,00 € 0.00 € 0.00 € 200.00 € 200,00 € 103,45 € 51,73% 96,55 € 46,28%

6256 - Missions 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 1 000,00 € 72701 € 72,70% 272,99 € 27,3%

6257 - Récepbons 20 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 150,00 € 9 607,32 € 47,68% 10 542,68 € 52,32%

CA 2020 budget principal

Page 4 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

6261 - Frais d'affranchissement 3 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 400,00 € 3 283,54 € 96,57% 116,46 € 343%

6262 - Frais de télécommunications 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 16 213,38 € 108,0#% -1 213,38 € -8,09%

627 - Services bancaires at assimilés 350,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 350,00 € 143,95 € 41,13% 206,05 € 56,87%

6281 - Concours divers (colsabons….) 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 800,00 € 1 538,56 € 54,95% 1 261,44 € 45,05%

6283 - Frais de nettoyage des locaux 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 13 300,00 € 43 300,00 € 34 839,04 € 80,46% 8 460,96 € 19,54%

6288 - Autres services exténeurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39,00 € 0,00% -39,00 € 0,00%

63512 - Taxes foncières 9 000,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9 000,00 € 8 870,00 € 96,56% 130,00 € 144%

637 - Autres impôts, taxes, (autres organismes) 2 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 2 600,00 € 37.86 € 1,46% 2 562,14 € 96,54%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 480 990,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 480 990,00 € 1 447 629,96 € 97,75% 33 360,04 € 2,25%

6218 - Autre personnel extérieur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 000€ 0,0% 000€ 0,00%

6331 - Versement de transport 15 760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 760,00 € 15 664,02 € 99,3% 95,98 € 0,61%

6332 - Cotisations versées au FN AL 4 180,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4 180,00 € 823,99 € 19,71% 3 356,01 € 80,29%%

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 16 570,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 570,00 € 15 407,00 € 92,98% 1163,00€ 7,02%

6338 - Autres impôts, taxes , sur rémunérations 2 520,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 520,00 € 253759€ 100,70% -1759 € -0,70%

64111 - Rémunération pnncipale 622 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 622 600,00 € 641 694,48 € 103,07% -19 094,48 € -3,07%

64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 19 830,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19 830,00 € 20 695,86 € 104,37% -865,86 € 4,37%

64116 - Autres indemnités 170 120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 170 120,00 € 149 260,56 € 87,74% 20 859,42 € 12,26%

CA 2020 budget principal

Page 5 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

64131 - Rémunérations 172 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 172 700,00 € 166 667,92 € 96,51% 6 032,08 € 349%

64138 - Autres indemnités 24 410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 410,00 € 12 463,16 € 51,08% 11 946,84 € 48,94%

6451 - Cotisations 8TURSSAF. 148 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 148 000,00 € 151 281,66 € 102,22% -3 281,66 € -2,22%

6453 - Cotisations aux caisses de retraite 2089 200,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 209 200,00 € 206 435,72 € 96,68% 2 764,28 € 1,32%

6454 - Cotisations aux ASSEDIC 7 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 400,00 € 721404 € 97,4% 185,96 € 2,51%

6455 - Cotisations pour assurance du personnel 45 730,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45 730,00 € 39 512,34 € 86,40% 621766€ 13,60%

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00% 2 500,00 € 100,00%

6474 - Versements aux autres ceuvres sociales 7 790,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 7 790,00 € 11 497,47 € 147,5%% -3 707,47 € 47,59%

6475 - Médecine du travail, pharmacie 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 800,00 € 2 351,00 € 83,96% 449,00 € 16,04%

6478 - Autres charges sociales diverses 8 880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 880,00 € 3 039,93 € 34,234 5 840,17 € 65,77%

6488 - Autres charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 083,30 € 0,07% -1 083,30 € 0,0%

014 - Atténuations de produits 60 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60 000,00 € 43 659,00 € 72,77% 16 341,00 € 27,24%

739223 - Fonds de péréquation ressources communales 60 000,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 60 000,00 € 43 659,00 € 72,77% 16 341,00 € 27,24%

et intercommunales

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 79 008,14 € 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 83 508,14 € 0,00 € 0,00% 83 508,14 € 100,00%

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement } 79 006,14 € 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 83 508,14 € 000€ 0,00% 83 508,14 € 100,00%

023 - Virement à la section d'investissement 807 400,00 € 0,00 € 0,00 € -38 000,00 € 769 400,00 € 0,00 € 0,00% 769 400,00 € 100,00%

023 - Virement à la section d'investissement 807 400,00 € 0,00 € 0,00 € -38 000,00 € 769 400,00 € 0,00 € 0,00% 769 400,00 € 100,00%

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 173 433,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 173 433,00 € 230 231,39€| 132,75% -56 798,39 € -32,75%

sections

CA 2020 budget principal

Page 6 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56 798,93 € 0,00% -56 798,93 € 0,0%

6811 - Dotations aux amort des immos incorporelles et 173 433,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 173 433,00 € 173 432,46 € 100,00% 054€ 0,00% corporelles

65 - Autres charges de gestion courante 281 255,00 € 0,00 € 0,00 € 7 500,00 € 288 755,00 € 256 536,16 € 88,84% 32 218,84 € 11,16%

6531 - Indemnités T9 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79 200,00 € 69 291,85 € 87,49% 9 908,15 € 12,51%

6532 - Frais de mission 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0.00 € 0,00% 2 000,00 € 100,00%

6533 - Cotisations de retraite 4 800,00 € 0,00 € 0,00 € 000€ 4 800,00 € 4 694,17 € 97,80% 105,83 € 2,2%

6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 7 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 500,00 € 6 822,48 € 30,97% 677,52 € 9,03%

6535 - Formation 10 000,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 10 000,00 € 6 381,90 € 63,82% 3 618,10 € 36,18%

6536 - Frais de représentation du maire 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 1 500,00 € 0.00 € 0,00% 1 500,00 € 100,00%

65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc® 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.34 € 0,00% -51,34 € 0,09%

de fin de mandat

6541 - Créances admises en non-valeur 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 420 € 0,14% 2 995,80 € 99,88%

65541 - Contributions au fonds de compensation des 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 000 € 1 000,00 € 517,07 € 51,71% 482,93 € 48,29%

charges territodales

65548 - Autres contributions 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 15 000,00 € 13 104,37 € 87,36% 1 895,63 € 12.64%

6558 - Autres coninbulions obligatoires 70,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70,00 € 58,54 € 83,63% 1146€ 16,37%

657348 - Autres communes 11 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 11 200,00 € 13 989,25 € 124,904 -2 789,25 € -24,90%

657351 - GFP de rattachement 28 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28 000,00 € 18 046,00 € 64,45% 9 954,00 € 35,55%

657362 - CCAS 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

CA 2020 budget principal

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Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations 97 975,00 € 0,00 € 0,00 € 7 500,00 € 106 475,00 € 103 575,00 € 938,27% 1 900,00 € 1,80%

el autres …

65988 - Autres 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 0.99 € 9,90% am € 90,10%

66 - Charges financières 84 830,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84 830,00 € 84 422,56 € 99,52% 407,44 € 0,48%

66111 - Imérèts régis à l'échéance 86 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86 500,00 € 86 136,83 € 99,58% 363,17 € 042%

661121 - Montam des ICNE de l'exercice 16 050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 050,00 € 16011,79€ 99,76% 38,21 € 0,24%

661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1 17 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -17 72000 € -17 728,06 € 0,00% 6,06 € 0,09%

67 - Charges exceptionnelles 7 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 600,00 € 3 608,00 € 47,47% 3 992,00 € 52,53%

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 7 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 600,00 € 3 576,00 € 47,05% 4 024,00 € 52,95%

678 - Autres Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 32.00 € 0,00% -32,00 € 0,00%

Fonctionnement - Recette 3 992 592,14 0,00 € 0,00 € 40 000,00 € 4 032 592,14 € 4 228 407,36 €| 104,86% -195 815,22 € -4,86%

002 - Résultat de fonctionnement reporté 780 016,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 780 016,14 € 780 016,14 € 100,00% 0,00 € 0,00%

(excédent ou déficit)

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou 780 016,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 780 016,14 € 780 016,14 € 100,00% 0,00 € 0,00%

déficit)

013 - Atténuations de charges 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 8 000,00 € 18 000,00 € 46 448,93 € 258,05% -28 448,93 € -158,05%

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 8 000,00 € 18 000,00 € 46 449,93 € 258,05% -28 449,93 € -158,05%

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 12 206,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 206,00 € 65 504,93 € 536,66% -53 298,93 € 436,66%

sections

7761 - Différences sur réahsations (négatives) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53 298,93 € 0,00% -53 299,93 € 0,0%

transférées en invest

777 - Quote-part des subventions d'investissement 12 206,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 206,00 € 12 206,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% transférées au comp

70 - Produits des services, du domaine et 449 970,00 € 0,00 € 0,00 € -77 000,00 € 372 970,00 € 391 873,10 € 105,07% -18 903,10 € -5,07%

ventes diverses

CA 2020 budget principal

Page 8 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

70311 - Concession dans les Gmelières (produit net) 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 3 900,00 € 78,00% 110000€ 22,00%

70323 - Redevancs d'occupation du domaine public 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 670,50 € 223,50% -370,50 € -123,50% communal

70328 - Autres droits de stationnement et de location 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 6 239,50 € 103,9#% -239,50 € -3,99%

70388 - Autres redevances el recettes diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 100,07% 0.00 € 0,00%

7067 - Redevances et droits des services périscolaires et 220 000,00 € 0,00 € 0,00 € -80 000,00 € 140 000,00 € 157 834,14 € 112,74% -17 834,14 € -1274%

d'ensesgneme

70688 - Autres prestations de services 650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 650,00 € 1 028,70 € 158,26% -378,70 € -58,26%

7083 - Locations diverses (autres qu'mmeubles) 610,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 610,00 € 518,00 € 84,927% 92.00 € 15,08%

70848 - aux autres organismes 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 000 € 1 369,44 € 0,00% -1 369,44 € 0,00%

70876 - Par le GFP de rattachement 208 010,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 208 010,00 € 208 010,00 € 100,00% 000€ 0,00%

70878 - par d'autres redevables 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 400,00 € 1 366,92 € 97,63% 33,18 € 2,7%

7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements 8 000,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 8 000,00 € 7 936,00 € 99,20% 64,00 € 0,80%

et vente d'ouv

73 - Impôts et taxes 2 434 140,00 € 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 2 534 140,00 € 2545946,70€| 100,47% -11 806,70 € 0,47%

73111 - Taxes foncières et habitation 720 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 720 000,00 € 722 887,00 € 100,49% -2 887,00 € -0,40%

7318 - Autres impôts locaux ou æssimiés 4 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 300,00 € 2 343,00 € 54,49% 1957,00€ 45,51%

73211 - Attrbution de compensation 1 451 425,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1451 425,00 € 1451 425,00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

73212 - Dotstion de solidarité communautaire 215,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 215,00 € 215,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

73221 - FNGIR 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 862.00 € 0,00% -862,00 € 0,00%

CA 2020 budget principal

Page 9 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

73224 - Fonds départemental des DMTO pour les 180 000,00 € 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 280 000,00 € 286 743,35 € 102,41% -6 743,35€ 241%

communes de - de 5 000 hab

7336 - Drofs de place 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 15,00 € 7,50% 185,00 € 92,50%

7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité 78 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 78 000,00 € 81 456,35 € 104,43% -3 456,35 € 443%

74 - Dotations, subventions et participations 137 360,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 157 360,00 € 232191,91€| 147,55% -74 831,91 € 47,55%

7411 - Dotation lorfetaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 0.00 € 0,00%

74121 - Dotation de solidarité rurale 35 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 000,00 € 35 865,00 € 102,47% -865,00 € 247%

744 - FCTVA 1 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 600,00 € 1 602,14 € 100,13% -2.14€ -0,13%

7461 - DGD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 315,00 € 103,15% -315,00 € -3,15%

74718 - Autres 2 260,00 € 0.00 € 0.00 € 10 000,00 € 12 260,00 € 16 098,54 € 131,31% -3 838,54 € -31,31%

74741 - Communes membres du GFP 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 608,00 € 0,00% -608,00 € 0,00%

74751 - GFP de rattachement 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 400,00 € 120,00% -400,00 € -20,00%

7478 - Autres organismes 67 500,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 67 500,00 € 108 574,23 € 160,85% 41 074,23 € -60,85%

7482 - Compensation pour perte de laxe addilionnelle … 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 173,00 € 0,00% -173,00 € 0,00%

74934 - Etat - Compensation au titre des exonérations 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 4 692,00 € 156,40% -1 692,00 € -56,40%

des taxes foncièr

74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 25 000,00 € 51 864,00 € 207,48% -26 864,00 € -10746% tue d'habitat

7488 - Autres attributions et participations 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,0% 1 000,00 € 100,00%

75 - Autres produits de gestion courante 166 000,00 € 0,00 € 0,00 € -11 000,00 € 155 000,00 € 156 006,09 €| 100,65% -1 006,09 € 0,65%

752 - Revenus des immeubles 160 000,00 € 0.00 € 0.00 € -11 000,00 € 149 000,00 € 149 060,29 € 100,04% -60,.29 € -0,04%

CA 2020 budget principal

Page 10 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

7588 - Autres produits divers de gestion courante 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 6 945,80 € 115,76% -945,80 € -15,76%

77 - Produits exceptionnels 2 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 900,00 € 10419,56€| 359,30% -7 519,56 € -259,30%

7713 - Libéralités reçues 2 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 900,00 € 0,00 € 0,00% 2 900,00 € 100,00%

173 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 4 548,65 € 0,00% 4 548,65 € 0,00%

775 - Produits des cessions immobilisations 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 3 500,00 € 0,00% -3 500,00 € 0,00%

7788 - Produits exceptionnels divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 370,91 € 0,00% -2 370,91 € 0,09%

Investissement - Dépense 3 818 790,95 0,00 2 240 104,00 1 450 400,00 5 269 190,95 € 4216173,22€| 80,02% 1053017,73€| 19,98%

020 - Dépenses imprévues ( investissement } 10 075,95 € 0,00 € 0,00 € -3 500,00 € 6 575,95 € 0,00 € 0,00% 6 575,95 € 100,00%

020 - Dépenses imprévus (investissement } 10 075,95 € 0,00 € 0,00 € -3 500,00 € 657596€ 0,00 € 0,00% 6 575,96 € 100,00%

040 - Opérations d'ordre de transfert entre 12 206,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 206,00 € 65504,93€| 536,66% -53 298,93 € -436,66%

sections

13911 - Etat et établissements nationaux 4 656,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 658,00 € 4 658,00 € 100,00% 0.00 € 0,009%

13912 - Régions 2 143,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 143,00 € 214300 € 100,00% 000€ 0,00%

139151 - GFP de rattachement 1 686,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 686,00 € 1 686,00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

13918 - Autres 371900€ 0.00 € 0.00 € 0,00 € 3 719,00 € 371900€ 100,00% 0,00 € 0,00%

192 - Plus ou moins-value sur cession d'immobillisation 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 53 298,93 € 0,00% -53 298,93 € 0,00%

041 - Opérations patrimoniales 254 210,00 € 0,00 € 0,00 € 1 425 300,00 € 1 679 510,00 € 1 463 767,80 € 87,15% 215 742,20 € 12,85%

204412 - Subw nature org publics - Bâtiments et 0,00 € 0,00 € 0,00 € 196 000,00 € 196 000,00 € 0,00 € 0,00% 195 000,00 € 100,00%

installations

2111 - Terrains nus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 373 600,00 € 373 600,00 € 373 599,00 € 100,00% 100€ 0,00%

CA 2020 budget principal

Page 11 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

2112 - Terrains de voirie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 000€ 100,00 € 0,00% -100,00 € 0,00%

2312 - Agencements et aménagements de terrains 85 260,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85 360,00 € 85 304,32 € 99,93% 55,68 € 0,07%

2313 - Constructions 49 450,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 49 450,00 € 28 729,90 € 58,10% 20 720,10 € 41,90%

2315 - Installations, matériel et outillage techniques 119 400,00 € 0,00 € 0.00 € 26 000,00 € 145 400,00 € 145 329,93 € 99,95% 70,07 € 0,05%

2318 - Autres immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 830 700,00 € 830 700,00 € 830 704,85 € 100,00% 4,65 € 0,0%

16 - Emprunts et dettes assimilées 337 335,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 337 335,00 € 336 227,50 € 99,67% 1 107,50 € 0,33%

1641 - Empruntis en euros 236 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 236 200,00 € 236 169,71 € 99,9% 31,29 € 0,01%

165 - Dépôts et cautionnements reçus 1 500,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 1 500,00 € 425,39 € 28,36% 1 074,61 € 71,64%

163758 - Autres groupements 99 635,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 99 635,00 € 99 633,40 € 100,00% 1.60 € 0,00%

20 - Immobilisations incorporelles 307 390,00 € 0,00 € 6 310,00 € -25 801,00 € 281 589,00 € 33 078,46 € 11,75% 248 510,54 € 88,25%

2091 - Frais d'études 304 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € -25 801,00 € 278 199,00 € 6 960,00 € 2,50% 271 239,00 € 97,5%

2051 - Concessions et droits similaires 3 390,00 € 0,00 € 1310.00 € 0,00 € 3 390,00 € 26 119,46 € 770,48% -22 729,46 € #7046%

204 - Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 098,79 € 0,00% -50 098,79 € 0,00%

2041512 - GFP de rattachement - Bâtiments et 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 50 088,79 € 0,00% -50 088,79 € 0,00% installations

21 - Immobilisations corporelles 347 381,00 € 0,00 € 65 131,00 € 44 301,00 € 391 682,00 € 209 540,26 € 53,50% 182 141,74 € 46,50%

2111 - Terrains nus 0,00 € 0,00 € 0.00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 352.00 € 5,03% 6 648,00 € 94,97%

21312 - Bâtiments scolaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 000€ 000€ 000€ 0,00% 0,00 € 0,00%

2135 - Installat® générales, agencaments, 42 500,00 € 0,00 € 0,00 € 2 300,00 € 44 800,00 € 23 357,40 € 52,14% 21 442,60 € 47,88% aménagements des construct®

CA 2020 budget principal

Page 12 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

2152 - Installations de voire 69 500,00 € 0,00 € 60 000,00 € 0,00 € 69 500,00 € 000€ 0,00% 69 500,00 € 100,00%

21571 - Matériel roulant - Voirie 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 000,00 € 35 940,00 € 143,78% -10 940,00 € 43,76%

21578 - Autre matériel et outillage de voirie 24 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 24 300,00 € 0.00 € 0,00% 24 300,00 € 100,00%

2158 - Autres mstallations, matériel et outillage 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,0% 0.00 € 0,00%

techniques

21731 - Bâtiments publics 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00% 0.00 € 0,00%

21758 - Autres installations, matériel at outillage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,004 0.00 € 0,00% techniques

2183 - Matériel de bureau et maténel informatique 112 828,00 € 0,00 € 2 728,00 € 20 000,00 € 132 828,00 € 77 055,94 € 58,01% 55 77206€ 41,99%

2184 - Mobilier 8 100,00 € 0.00 € 0,00 € 2 000,00 € 11 100,00 € 41 165,43 € 370,86% -30 065,43 € -270,88%

2188 - Autres immobilisations corporelles 64 153,00 € 0,00 € 2 403.00 € 13 001,00 € 77 15400 € 31 669,49 € 41,05% 45 484,51 € 56,95%

23 - Immobilisations en cours 2 485 100,00 € 0,00 € 2 104 570,00 € 0,00 € 2 485 100,00 € 1 989 259,15 € 80,05% 495 840,85 € 19,95%

2313 - Constructions 2 475 100,00 € 0,00 € 2 104 570,00 € 0,00 € 2 475 100,00 € 1 989 259,15 € 80,37% 495 840,85 € 19,63%

238 - Avances et acomptes versés sur commandes 10 000,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00% 10 000,00 € 100,09% d'immos corporelles

27 - Autres immobilisations financières 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 360,00 € 36,00% 640,00 € 64,00%

275 - Dépôts et caulionnements versés 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 360,00 € 36,0% 640,00 € 64,09%

458101 - Travaux connexes 64 093,00 € 0,00 € 64 093,00 € 10 100,00 € 74 193,00 € 68 336,33 € 92,11% 5 856,67 € 7,89%%

458101 - Travaux connexes 64 093,00 € 0,00 € 64 093,00 € 10 100,00 € 74 193,00 € 68 338,33 € 92,11% 5 858,67 € 7,89%

Investissement - Recette 3 818 790,95 € 0,00 588 914,00 1 450 400,00 5 269 190,95 € 3976 159,85€| 75,46% 1293031,10€| 24,54%

001 - Solde d'exécution de la section 627 593,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 627 593,95 € 627 593,95 € 100,00% 0,00 € 0,00%

d'investissement reporté

CA 2020 budget principal

Page 13 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

001 - Sokie d'exécution de la section d'investissement 627 593,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 627 593,95 € 627 593,95 € 100,00% 0,00€ 0,00%

reporté

021 - Virement de la section de 807 400,00 € 0,00 € 0,00 € -38 000,00 € 769 400,00 € 0,00 € 0,00% 769 400,00 € 100,00%

fonctionnement

021 - Virement de la section de fonctionnement 807 400,00 € 0,00 € 0,00 € -38 000,00 € 769 400,00 € 000€ 0,00% 769 400,00 € 100,00%

040 - Opérations d'ordre de transfert entre 173 433,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 173 433,00 € 230 231,39€| 132,75% -56 798,39 € -32,75%

sections

2182 - Matériel de transport 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0.00 € 000 € 56 798,93 € 0,00% -56 708,93 € 0,00%

28041412 - Communes du GFP - Bâtiments et 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 100,00% 000€ 0,00%

installations

28041512- GFP de rattachement - Bâtiments et 12 437,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 437,80 € 12 437,80 € 100,00% 0.00 € 0,00% installabons

280421 - Privé - Bilans mobiliers, matédel et études 666,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 666,00 € 666,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

280422 - Privé - Bâtiments et installations 1111,00€ 0.00 € 0.00 € 0,00 € 111100€ 111100€ 100,00% 000€ 0,09%

28051 - Concessions et droits similaires 2 170,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 217000 € 217000 € 100,00% 0,00 € 0,00%

28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 432,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 432.00 € 432,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

28128 - Autres agencements et aménagements de 10 757,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 10 757,00 € 10 757,00 € 100,00% 0.00 € 0,00% terrains

281312 - Bâtiments scolaires 806,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 808,00 € 808,00 € 100,00% 000€ 0,00%

281318 - Autres bâtiments publics 6 549,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 549,00 € 8 549,00 € 100,00% 0,00€ 0,00%

28132 - Immeubles de rapport 25 103,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 103,00 € 25 103,00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

28135 - Installat* générales, agencements, 11 675,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 11 675,00 € 11 675,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% aménagement des construct®

28151 - Réseaux de voirie 3 484,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 3 484,00 € 3 484,00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

CA 2020 budget principal

Page 14 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

28152 - Installabons de voirie 3 905,64 € 0,00 € 0,00 € 000 € 3 903,64 € 3 903,64 € 100,07% 0,00 € 0,00%

2815238 - Autres réseaux 1 692,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 692,00 € 1 692,00 € 100,00% 0,00 € 0,0%

281568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de 1 433,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 1 433,00 € 1 433,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

défense civile

281571 - Matériel roulant 17 761,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1776100€ 17761,00€ 100,09% 000€ 0,00%

281578 - Autre matériel et outillage de voirie 5 829,00 € 0,00 € 0,00 € 000€ 5 829,00 € 5 829,00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

28158- Autres installations, matériel at outillage 3411,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 341100 € 341100 € 100,00% 0,00 € 0,009% techniques

28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 18 558,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 558,46 € 18 557,92 € 100,00% 0,54 € 0,0%

28164 - Mobilier 16 705,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 16 705,00 € 16 705,00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

28188 - Autres immobiisations corporelles 26 347,10€ 0,00 € 0,00 € 000€ 26 347,10 € 26 347,10 € 100,00% 0.00 € 0,00%

041 - Opérations patrimoniales 254 210,00 € 0,00 € 0,00 € 1 425 300,00 € 1 679 510,00 € 1 463 767,80 € 87,15% 215 742,20 € 12,85%

1326 - Autres établissements publics locaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 373 600,00 € 373 600,00 € 373 699,00 € 100,03% -99,00 € -0,03%

2031 - Frais d'études 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68 200,00 € 68 200,00 € 68 162,16€ 99,4% 37,84 € 0,06%

2312 - Agencements et aménagements de terrains 91 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91 900,00 € 91 881,80 € 99,98% 1820 € 0,02%

2313 - Constructions 106 500,00 € 0,00 € 0,00 € 788 500,00 € 6836 000,00 € 694 935,34 € 99,97% 64,686 € 0,01%

2315 - Installations, matériel et outillage techniques 15 610,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 15 610,00 € 15 593,49 € 99,87% 16,51 € 0.11%

2338 - Avances et acomotes versés Sur commandes 40 200,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 40 200,00 € 19 496,01 € 48,5% 20 703,99 € 51,5%

d'immos corporelles

276351 - GFP de rattachement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 195 000,00 € 195 000,00 € 0.00 € 0,00% 195 000,00 € 100,00%

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 276 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 276 200,00 € 1 276 881,70 € 100,05% -681,70 € 0,05%

CA 2020 budget principal

Page 15 sur 36Chapitre ou Compte Budget Primitif Budget Crédits de Reports Décisions Total Budgétisé Réalisé Disponible

Supplémentaire Modificatives Montant % Montant %

10222 - FCT.VA. 245 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 245 600,00 € 245 640,62 € 100,02% 40,62 € -0,02%

10226 - Taxe d'aménagement 7 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 000,00 € 7 641,08 € 109,18% -641,08 € -9,16%

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 1 023 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 1 023 600,00 € 1 023 600,00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

43 - Subventions d'investissement 352 952,00 € 0,00 € 284 194,00 € 53 000,00 € 405 952,00 € 142 952,00 € 35,21% 263 000,00 € 64,79%%

1321 - Etat et établissements nationaux 10 000,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

1322 - Régions 5 300,00 € 0,00 € 5 300,00 € 53 000,00 € 58 300,00 € 5 300,00 € 9,0% 53 000,00 € 90,91%

1347 - Dotation de soutien à l'investissement local 337 652,00 € 0,00 € 278 894,00 € 0,00 € 337 652,00 € 127 652,00 € 37,81% 210 000,00 € 62,19%

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 351,11 € 0,00% -351,11 € 0,00%

165 - Dépôts et cautionnements raçus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 351,11 € 0,00% -351,11 € 0,00%

23 - Immobilisations en cours 22 282,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 282,00 € 22 281,48€|] 100,00% 0,52€ 0,00%

2313 - Constructions 22 282,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 22 282.00 € 22 281,48€ 100,00% 0,52€ 0,00%

458201 - Travaux connexes 304 720,00 € 0,00 € 304 720,00 € 10 100,00 € 314 820,00 € 212 100,42 € 67,37% 102 719,58 € 32,63%

458201 - Travaux connexes 304 720,00 € 0,00 € 304 720,00 € 10 100,00 € 314 820,00 € 212 100,42€ 67,37% 102 719,58 € 32,63%

CA 2020 budget principal

Page 16 sur 36EL —" —

CA 2020 budget principal

Page 17 sur 36

Section de fonctionnement, 4 032 592.14 € dont 780 016.14 € de capitalisation 2019

Recettes, réalisé 2020 : 4 228 407.36 € dont 780 016.14 report 2019 (2019 : 3 586 575.57 € sans report)

013

Atténuation

de charges

70 Ventes des

services, du

domaine et

ventes

diverses

73 Impôts et

taxes

74 Dotations,

subventions et

participations

75 Autres

produits de

gestion

courante

76 Produits

financiers

77 Produits

exceptionnels

O42 Opération

d'ordre de

transfert entre

sections

78 Provisions

2019 prévu €37 000,00 €413 610,00 €2 429 935,0 €162 800,00 €168 700,00 €3 000,00 €4 500,00 €15 405,00 €15 000,00

2019 réalisé €45 862,75 €448 351,12 €2 454 955,6 €218 767,88 €158 115,98 €3 200,00 €228 499,71 €13 822,44 €15 000,00

2020 prévu €18 000,00 €372 970,00 €2 534 140,0 €157 360,00 €155 000,00 €- €2 900,00 €12 206,00

2020 réalisé €46 448,93 €391 873,10 €2 545 946,7 €232 191,91 €156 006,09 €- €10 419,56 €65 504,93

€-

€500 000,00

€1 000 000,00

€1 500 000,00

€2 000 000,00

€2 500 000,00

€3 000 000,00CA 2020 budget principal

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Chapitre 013 Atténuation de charges

A l’intérieur de ce chapitre sont comptabilisés les remboursements des absences des agents pour maladie, maternité, accidents du travail, … ces recettes

proviennent soit de la Caisse Primaire d’assurance maladie soit de l’assureur (pour les agents relevant du régime spécial qui ne sont donc pas affiliés au régime

général de la sécurité sociale)

La réalisation est bien supérieure aux prévisions mais sensiblement identique au réalisé 2019. A l’établissement du budget primitif, il avait été prévu une

diminution notable de ce chapitre mais la crise sanitaire a généré de nombreux arrêts de travail. De plus, il y a eu des congés maternité.

Chapitre 70 Ventes des services, du domaine et ventes diverses

Les recettes comptabilisées dans ce chapitre concernent essentiellement :

- Les redevances issues de l’occupation du domaine public

- Les concessions cimetière

- Des services périscolaires et extrascolaires

- La contribution versée par la Métropole pour la viabilité

Ce chapitre connaît un recul important par rapport aux précédents exercices. Le confinement et sa sortie progressive au printemps 2020 ont conduit à un

recul de la fréquentation du service Enfance Jeunesse. Les recettes du service enfance jeunesse ont reculé de près de 63 000 € par rapport à 2019.

Chapitre 73 Impôts et taxes

Globalement ce chapitre est conforme aux prévisions.

Produits issus de la fiscalité locale

Taux 2020 Bases notifiées 2020 Recettes escomptées Bases définitives 2020 Recettes perçues

TH 4,73% 5 433 000,00 € 256 981 € 5 394 562,00 € 255 163 €

TFB 7,97% 5 474 000,00 € 436 278 € 5 473 959,00 € 436 275 € 7 770,00 €

TFNB 20,55% 113 700,00 € 23 365 € 113 704,00 € 23 366 €

716 624 € 722 573 €CA 2020 budget principal

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Définitions :

Rôles supplémentaires concernent une mauvaise déclaration ou estimation de la base imposable Rôles complémentaires concernent des corrections dans l’année des bases imposables

Seul le versement du Fonds départemental des DMTO (Droit de mutation à titre onéreux) a été très supérieur aux prévisions : 286 743 € pour 180 000 €

prévus.

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations

La réalisation est supérieure à la prévision car la Commune a bénéficié d’une allocation compensatrice de 51 864 € au titre des dégrèvements sur la taxe d’habitation pour 25 000 € prévus.

De plus, le versement du solde du CEJ 2019 a été un peu plus important que prévu (prestation perçue en n+1, prestation du ram 2019 reçue) tout comme le solde de la prestation de service reçue de la CAF pour le périscolaire 2019.

Cette tendance ne doit pas masquer la baisse des dotations de l’État.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DGF 267 248.00 € 585 583.12 € 192 717.00 € 124 097.00 € 71 367.00 € 45 926.00 € 13 229.00 € 0 € Dotation solidarité

rurale 27 986.00 € 28 822.00 € 29 740.00 € 31 557.00 € 34 029.00 € 35 799.00 € 35 555.00 € 35 865.00 € Total 295 234.00 € 614 405.12 € 222 457.00 € 155 654.00 € 105 396.00 € 81 725.00 € 48 784.00 € 35 865.00 € % RRF1 10.4% 14.7% 6.7% 3.9% 3.3% 2.3% 1.37 % 1.10 %

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante

Ce chapitre permet de suivre les loyers perçus par la Commune pour

- Ses logements

- Les différentes salles d’animation

- Les fonds de commerce

Les recettes sont conformes aux prévisions ajustées mais légèrement inférieures à 2019 en raison des dégrèvements de loyer accordés en 2019.

1 Recettes réelles de fonctionnementCA 2020 budget principal

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Chapitre 77 Produits exceptionnels

Dans ce chapitre sont comptabilisés

- Le remboursement de trois sinistres (franchise pour le cambriolage du CTM en 2015, une partie des honoraires pour un recours contre un pc, solde de l’indemnité de sinistre pour le portail accidenté de la cantine scolaire)

- La reprise du Renault Saviem et du Master

Les opérations de mandats annulés (4 548.65 €) sont des régularisations de trop versés à Suez pour le balayage des rues.

Chapitre 042 Opérations d’ordre entre section

Dans ce chapitre ont été comptabilisées les écritures d’ordre relatives

- A l’amortissement de subventions perçues pour des biens amortissables - Au constat des moins-values sur la sortie d’actif des deux véhicules Renault

Les recettes réelles de fonctionnement sont légèrement plus importantes que les prévisions en raison principalement de l’attribution des participations

supérieures aux prévisions.il.

CA 2020 budget principal

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Dépenses, réalisé : 2 890 582.27 € (2019 : 2 843 369.27 €)

A noter :

Les articles

suivants sont sans

réalisation

- 83 508.14 €

en dépenses

imprévues

- 769 400.00 €

virement

prévisionnel à la

section

d’investissement

011 Charges à

caractère

général

012 Charges de

personnel

014

Atténuation de

produits

65 Autres

Charges de

gestion

courante

66 Charges

financières

67 Charges

excepti.

042 Opé.

d'ordre entre

section

(amort., opé.

d'actifs)

68 Provisions

2019 prévu €912 200,00 €1 420 015,00 €43 800,00 €248 256,00 €95 900,00 €4 000,00 €121 000,00 €-

2019 réalisé €790 651,52 €1 337 835,35 €43 777,00 €243 650,88 €84 328,01 €3 033,00 €325 093,51 €15 000,00

2020 prévu €1 084 076,00 €1 480 990,00 €60 000,00 €288 755,00 €84 830,00 €7 600,00 €173 433,00

2020 réalisé €824 495,20 €1 447 629,96 €43 659,00 €256 536,16 €84 422,56 €3 608,00 €230 231,39

€-

€200 000,00

€400 000,00

€600 000,00

€800 000,00

€1 000 000,00

€1 200 000,00

€1 400 000,00

€1 600 000,00CA 2020 budget principal

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Chapitre 011 Charges à caractère général

Sont comptabilisées dans ce chapitre toutes les dépenses liées à l’entretien du patrimoine communal, aux fonctionnements des services et aux fournitures

Les fluides (eau, électricité, gaz, fioul)

Les dépenses sont en légères diminution par rapport à 2019 (non compris le rappel de gaz 2017-2018). Il peut être rapproché de la fermeture de plusieurs locaux communaux en raison de la crise sanitaire mais également de l’extinction partielle nocturne. Cette tendance sera à suivre sur le prochain exercice avec la mise en service de nouveaux équipements.

Entretien des terrains et des bâtiments

Une provision importante a été réalisée lors du budget primitif mais le contexte 2020 a retardé la mise en œuvre de nombreux projets. La réalisation est donc très inférieure à la prévision.

Achat de fournitures, fêtes et cérémonies, denrées

L’augmentation des dépenses relatives aux consommables d’entretien ou aux petites fournitures a en partie été compensée par la baisse d’achat de denrées (fermeture cantine scolaire, l’annulation des cérémonies et festivités, …)

Honoraires

Des consultations ont été réalisées auprès de nos conseils pour un contentieux en urbanisme, un pré-contentieux en urbanisme et un contentieux RH. Ce poste est donc en forte augmentation par rapport aux exercices passés.

Il n’y a pas d’éléments notables sur les autres postes qui sont globalement conformes aux prévisions.

Chapitre 012 Charges de personnel

Les prévisions ont été réalisées à près de 98 %. L’augmentation de ce chapitre par rapport à 2019 est de 8%. En sus du GVT (glissement vieillesse technicité) de 3 à 4 % par an, la Commune a - Pourvu l’emploi de gestionnaire comptable et de l’achat public vacant depuis fin 2018 - Créé un emploi de responsable du restaurant scolaire (compensé pour partie par le départ à la retraite d’un agent d’entretien) - Pourvu l’emploi de responsable Enfance Jeunesse vacant depuis fin 2018 - Intégré une coordonnatrice enfance jeunesse

Par ailleurs, en 2020, la Commune a dû remplacer :

- Un agent en congé maternité (octobre 2020)

- Un agent en accident de travail (septembre 2020)Compte: 66111 Opération : Fonction : Total : 45 374,02 €

Code et désignation de l'emprunt Annuité

02082 - Acquisition Terrain Bérerd-Fnanc. investissement 10 392,30 €

05084 - Projet école élémentaire 5 177,66 €

07085 - Acquisition Joubert 11 683,40 €

09086 - Acquisition SERVIGNAT 333,82 €

a0112257v2 - Pret bonifix construction école élémentaire 6 453,51 €

BP13 - Investissement-Centre Village 11 333,33 €

Compte : 66111 Opération : Fonction : Total : 33 099,00 €

Code et désignation de l'emprunt Annuité

087627 149 - Prêt construction restaurant scolaire 33 099,00 €

CA 2020 budget principal

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- Un agent en ASA (autorisation spéciale d’absence) en raison du covid (depuis mars 2020)

L’année a également été marquée par des nécessités de renfort en raison des protocoles sanitaires mais également par la poursuite la mise en œuvre du PPCR.

Chapitre 014 Atténuation de produits

Ce chapitre permet de comptabiliser la contribution de la Commune au FPIC (fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales) Il s’établit à 43 659 € (2019 : 43 777 €)

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

Les réalisations sont inférieures aux prévisions car l’installation des nouveaux exécutifs locaux a été retardée. Les indemnités ont donc été versées sur la base de la population légale applicable en 2014.

Les frais de formation des élus n’ont pas tous été consommés.

L’indemnisation de la Métropole de Lyon pour l’instruction des permis de construire a été de 18 000 € pour 28 000 € provisionnés.

Chapitre 66 Charges financières

Le réalisé est conforme au prévisionnelCode et objet de l'emprunt Organisme préteur Première Dernière | Intérèts de la ere | Total intérêts 2021 ICNE ICNE 2021 ICNE 2021 éch. 2021 éch. 2020 échéance 2021 2020 (rattache- ment fin -ICNE 2020 {contre- d'année)

passat® 2021)

05084 Projet école élémentaire Agence Dexia Crédit Local 01/01/2021 |01/12/2020 472,98 € 5 177,66 € 472,98 € 381,82 € -91,16€

07085 Acquisition Joubert ence Caisse d'E ” Ag pargre 25/01/2021 [25/12/2020 1 039,03 € 11 683,40 € 207,81 € 179,04 € 28,77 €

BP13 Investissement-Centre Village SA LA BANQUE POSTALE 01/02/2021 |01/02/2020 11 333,33 € 11 333,33 € 10 388,89 € 9 090,28 € -1 298,61 €

09086 Acquisition SERVIGNAT ence Caisse d'E : Ag paryne 25/02/2021 [25/11/2020 93,34 € 333,82 € 37,34 € 27,53 € 9,81€

0687627149 Prêt construction restaurant Agence Caisse d'épargne scolaire 25/03/2021 |25/12/2020 8 407,50 € 33 099,00 € 467,08 € 447,42 € -19,66 €

02082 Acquisition Terrain Bérerd-Fnanc, Agence Dexia Crédit Local investissement 01/08/2021 |01/08/2020 10 392,30 € 10 392,30 € 4 330,13 € 4 069,83 € -260,30 €

20112257v2 Pret bonifix construction école Agence Caisse d'Epargne élémentaire 25/12/2021 |25/12/2020 6 453,51 € 6 453,51 € 107,56 € 82,24 € -25,32 €

Totaux pour BUDGET COMMUNAL M14 38 191,99 € 78 473,02 4 16 011,79 J 1427816 € -1 733,63 €

CA 2020 budget principal

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Intérêts courus non échus

Chapitre 67 Charges exceptionnelles

Pas d’éléments notablesCA 2020 budget principal

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Chapitre 042 opérations d’ordre entre sections

Dans ce chapitre ont été comptabilisées les écritures d’ordre relatives

- A la sortie d’actif des véhicules Renault

- Les amortissements des équipements

Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 5% par rapport à 2019 mais sont inférieures de 11 % par rapport aux prévisions

Solde de la section de fonctionnement + 557 808.95 € (non compris le report 2019)CA 2020 budget principal

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Évolution de l’épargne brute et de l’épargne nette

Pour mémoire :

L’épargne brute est

l’excédent constaté

entre les dépenses

réelles de

fonctionnement et les

recettes réelles de

fonctionnement

déductions faites des

intérêts de la dette.

L’épargne nette est

l’excédent disponible

après déduction de

l’épargne brute du

capital de la dette.

Cette épargne nette

permet de financer

les dépenses

d’investissement

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Capital annuel dette Syder €- €- €125 119,58 €112 000,27 €112 000,27 €99 633,00

Capital annuel dette €144 442,83 €152 176,54 €154 094,61 €158 869,70 €171 631,81 €236 168,71

Dépenses réelles de fonctionnement €2 605 166,53 €2 628 760,28 €2 699 082,59 €2 685 177,40 €2 518 275,76 €2 660 350,88

Recettes réelles de fonctionnement €3 333 681,77 €4 011 385,42 €3 222 698,85 €3 626 951,34 €3 572 753,13 €3 382 886,29

Epargne nette €584 072,41 €1 230 448,60 €244 402,07 €670 903,97 €770 845,29 €386 733,70

€-

€1 000 000,00

€2 000 000,00

€3 000 000,00

€4 000 000,00

€5 000 000,00

€6 000 000,00

€7 000 000,00

€8 000 000,00CA 2020 budget principal

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Section d’investissement, prévu 5 269 190.95 €

Recettes, réalisé 2020 : 3 976 159.85 € dont report 2019 de 627 593.95 € (2019 : 5 202 708.85 €)

Chapitre 040 Opération d’ordre de transfert entre section

Il est le pendant en investissement du chapitre 042. Ces chapitres doivent être identiques

Chapitre 041 Opération patrimoniales

Il s’agit d’opérations d’ordre permettant la bascule des études avant travaux au compte des opérations lorsque les travaux commencent Au sein de ce chapitre sont également régularisées les avances sur marchés Sont ici comptabilisées les opérations de régularisation de l’actif comptable. Il a son pendant identique en dépenses d’investissement

Pour 2020, les opérations d’ordre ont porté sur

- La mise à jour de l’actif avant transfert à la Métropole pour les biens relatifs de l’ancien service assainissement - La correction d’imputation budgétaire de biens en compte d’attente avant imputation en compte définitif - L’entrée des terrains cédés dans la zone en Chuel par la CCBPD

- La résorption d’avances sur marché versés pour les travaux à la MJC et au restaurant scolaire

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves

Taxe d’aménagement : le produit est de 7 641.08 € (2019 : 7 641.08 €)2

FCTVA 245 640.62 € (2019 : 245 640.62 €). Il est en hausse car la Commune a commencé à percevoir le FCTVA sur les travaux engagés sur la salle « MJC », la médiathèque et le restaurant scolaire.

Dotation de la section de fonctionnement 2019 : 1 023 600 €

2 Versement forfaitaire dans l’attente d’une régularisation de la Métropole. Voir DOB du 9/03/2021CA 2020 budget principal

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Chapitre 13 Subventions d’investissement

Subventions 2020 Inscriptions 2020 Réalisé 2020 A reporter en 2021

Région médiathèque (solde) 5 300,00 € 5 300,00 € 0,00 €

Réserve parlementaire médiathèque 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €

DSIL MJC 127 652,00 € 127 652,00 € 0,00 €

DSIL restaurant scolaire 210 000,00 € 0,00 € 210 000,00 €

Subvention Région Restaurant scolaire 53 000,00 € 0,00 € 53 000,00 €

Total 405 952,00 € 142 952,00 € 263 000,00 €

Chapitre 16 Dépôts et cautionnements

La Commune a perçu 351.11 € de cautions (jardins, tonnelle)

Chapitre 23

L’opération est comptabilisée sur ce chapitre mais elle n’est pas « réelle ». Il s’agit d’une écriture corrective d’une dépense de l’ancien service « assainissement » qui relevait du fonctionnement.Compte : 1641 Opération : Fonction : Total : 160 895,25 €

Code et désignation de l'emprunt Annuité

02082 - Acquisition Terrain Bérerd-Fnanc. investissement 10 845,64 €

05084 - Projet école élémentaire 30 053,14 €

07085 - Acquisition Joubert 40 421,92 €

09086 - Acquisition SERVIGNAT 14 760,73 €

a0112257v2 - Pret bonifix construction école élémentaire 31 480,49 €

8P13 - Investissement-Centre Village 33 333,33 €

Compte : 1641 Opération : Fonction : 2 Total : 80 000,00 €

Code et désignation de l'emprunt Annuité

087627149 - Prêt construction restaurant scolaire 80 000,00 €

CA 2020 budget principal

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Dépenses, réalisé 2019 : 4 216.173.22 € (2019 : 3 661 545.90 € hors déficit reporté)

Chapitre 16 Emprunts

Capital de la detteCA 2020 budget principal

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Chapitre 20, 21 et 23

Opération Intitulé Total des crédits ouverts 2020 Réalisé Solde Annulation Reports 2021

100-1 Démolition et reconstruction de la médiathèque 25 000,00 € 20 748,35 € 4 251,65 € 3 805,65 € 446,00 €

100-2 Nouveau restaurant scolaire 2 150 000,00 € 1 942 183,61 € 207 816,39 € 3 616,39 € 204 200,00 €

102 MJC/EMP 80 100,00 € 64 065,61 € 16 034,39 € 16 034,39 € -00 €

Etudes (0)

19 0 1 La Chapelle 12 000,00 € 6 960,00 € 5 040,00 € -00 € 5 040,00 €

19 0 2 Chaufferie EMP 5 000,00 € -00 € 5 000,00 € 5 000,00 € -00 €

20 0 1 Réaménagement ancien restaurant scolaire 10 000,00 € -00 € 10 000,00 € 10 000,00 € -00 €

Bâtiments communaux (1)

19 1 7 Réhabilitation stores école élémentaire 15 000,00 € 13 440,00 € 1 560,00 € 1 560,00 € -00 €

20 1 1 Sécurisation du club house CTM et tennis 11 500,00 € 7 531,20 € 3 968,80 € 2 008,80 € 1 960,00 €

20 1 2 Accessibilité local Poste 5 000,00 € -00 € 5 000,00 € 5 000,00 € -00 €

20 1 3 Isolation thermique bureaux étage mairie 3 500,00 € -00 € 3 500,00 € 3 500,00 € -00 €CA 2020 budget principal

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20 1 4 Sécurisation du local de rangement EMP 5 000,00 € -00 € 5 000,00 € 5 000,00 € -00 €

20 1 5 Mise en sécurité bas-relief église 20 000,00 € -00 € 20 000,00 € 20 000,00 € -00 €

20 1 6 Réaménagement ancien restaurant scolaire (travaux) 200 000,00 € -00 € 200 000,00 € 200 000,00 € -00 €

20 1 7 Aménagement quartier des Flandres 251 199,00 € -00 € 251 199,00 € 251 199,00 € -00 €

20 1 9 Visiophone mairie 2 300,00 € 2 256,00 € 44,00 € 44,00 € -00 €

Eclairage public (2)

19 2 1 Eclairage public rue de la Thibaudière 60 000,00 € 50 098,79 € 9 901,21 € 9 901,21 € -00 €

Voirie (3)

20 3 1 Eclairage fontaine/pont à bascule 2 500,00 € -00 € 2 500,00 € 2 500,00 € -00 €

20 3 2 Extension parc vidéoprotection 25 000,00 € -00 € 25 000,00 € 25 000,00 € -00 €

Matériels (5)

19 5 1 Signalétique 15 000,00 € -00 € 15 000,00 € 15 000,00 € -00 €

19 5 6 Informatisation ST 11 000,00 € 6 865,00 € 4 135,00 € 3 481,00 € 654,00 €

19 5 8 Parapheur numérique 1 790,00 € 1 308,00 € 482,00 € 482,00 € -00 €CA 2020 budget principal

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19 5 9 Armement Police Municipale 1 904,00 € 1 903,27 € 0,73 € 0,73 € -00 €

20 5 1 Informatique élémentaire et maternelle 2020 26 000,00 € 16 848,00 € 9 152,00 € 6 202,00 € 2 950,00 €

20 5 2 Mobilier Maternelle 2020 1 400,00 € -00 € 1 400,00 € 1 400,00 € -00 €

20 5 3 Mobilier Elémentaire 2020 1 000,00 € -00 € 1 000,00 € 1 000,00 € -00 €

20 5 4 Matériels festivités 2020 5 800,00 € 2 584,80 € 3 215,20 € 1 655,20 € 1 560,00 €

20 5 5 Réhabilitation équipements informatiques mairie 70 000,00 € 57 470,91 € 12 529,09 € 29,09 € 12 500,00 €

20 5 6 Véhicules outillages ST 2020 52 800,00 € 35 940,00 € 16 860,00 € 15 639,00 € 1 221,00 €

20 5 7 Défibrillateurs automatiques 2020-2022 4 000,00 € -00 € 4 000,00 € 4 000,00 € -00 €

20 5 8 Radar pédagogique 1 000,00 € -00 € 1 000,00 € 1 000,00 € -00 €

20 5 9 PV électronique 2 000,00 € 1 625,70 € 374,30 € 374,30 € -00 €

20 5 10 Logiciel métier enfance 9 100,00 € 8 959,80 € 140,20 € 140,20 € -00 €

20 6 11 Illuminations 2020 5 000,00 € 4 998,67 € 1,33 € 1,33 € -00 €

20 6 12 Matériel Vidéodiffusion de réunion 10 000,00 € 6 496,20 € 3 503,80 € 3 503,80 € -00 €

20 6 13 Changement pompage arrosage stade 8 500,00 € 8 500,00 € -00 € -00 € -00 €CA 2020 budget principal

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Terrains (6)

20 6 1 Branchement électrique Chamalan 9 500,00 € -00 € 9 500,00 € 9 500,00 € -00 €

sous total opérations 3 118 893,00 € 2 260 783,91 € 858 109,09 € 627 578,09 € 230 531,00 €

458101 Travaux connexes 74 193,00 € 68 336,33 € 5 856,67 € 5 856,67 € -00 €

Investissement hors opération

2051 Logiciel médiathèque 1 600,00 € 1 500,00 € 100,00 € 100,00 € -00 €

2111

Terrains nus (frais terrain

CCBPD en Chuel, ancienne

cheminée projet Uniq)

7 000,00 € 352,00 € 6 648,00 € 6 648,00 € -00 €

2183 Matériel informatique divers 6 728,00 € 2 230,99 € 4 497,01 € 4 497,01 € -00 €

2184 Mobilier 2020 2 900,00 € 3 845,69 € -945,69 € -945,69 € -00 €

2188 Dotation livres, DVD médiathèque 2020 9 750,00 € 9 148,59 € 601,41 € 601,41 € -00 €

2188 Matériel électoral 1 500,00 € 4 115,48 € -2 615,48 € -2 615,48 € -00 €

Sous total chapitre 21 29 478,00 € 21 192,75 € 8 285,25 € 8 285,25 € -00 €

238 Avances sur marché 10 000,00 € -00 € 10 000,00 € 10 000,00 € -00 €

Sous total chapitre 23 10 000,00 € -00 € 10 000,00 € 10 000,00 € -00 €

TOTAL 3 232 564,00 € 2 350 312,99 € 882 251,01 € 651 720,01 € 230 531,00 €

Solde de la section d’investissement – 867 607.32 €, non compris le report 2019 (2019 : 1 541 162.95€)Code Objet de l'emprunt Annuités emprunt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

02082 Acquisition Terrain 21 237,94 21 237,94 21 237,94 21 237,94 21 237,94 21 237,94 21 237,94 21 237,94 21 237,04 21 237,94 Bérerd-Fnanc.

05084 Projet école élémentaire 35 230,80 35 230,80 35 230,80 35 230,80 29 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07085 Acquisition Joubert 52 105,32 52 105,32 52 105,32 52 105,32 52 105,32 52 105,32 21 710,55 0,00 0,00 0,00

087627149 Prêt construction 113 099,00 111 683,00 110 267,00 108 851,00 107 435,00 106 019,00 104 603,00 103 187,00 101 771,00 100 355,00 restaurant scolaire

09086 Acquisition SERVIGNAT 15 094,55 15 158,41 15 222,97 11 460,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a0112257v2 Pret bonifix construction 37 934,00 37 680,23 37 416,26 37 146,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 école élémentaire

BP13 Investissement-Centre 44 666,66 43 250,00 41 833,33 40 416,66 39 000,00 37 583,33 36 166,67 34 750,05 0,00 0,00 Village

Total budget BUDGET 319 368,27 316 345,70 313 313,62 306 448,23 249 137,26 216 945,59 183 718,16 159 174,99 123 008,94 121 592,94 COMMUNAL M14

CA 2020 budget principal

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Etat de la detteCA 2020 budget principal

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Ratios comparatifs

2019 2020 Moyenne de la

strate données

2019 DGFIP

Nombre d'habitants (population légale) 3510 3518

Résidences secondaires 20 21

Potentiel financier par habitant 1 526.24 1 543.67 940.66

Dépenses réelles de fonctionnement/ habitant 717.46 756.21 927.00

Produits des impositions directes/ habitant 204.56 205.48 454.00

Recettes réelles de fonctionnement/ habitant 1 017.88 961.59 1 069.00

Dépenses d'équipement brut/habitant 913.52 668.08 372.00

Encours de la dette / habitant 396.79 848.47 751.00 DGF/ habitant 13.90 10.19 147.00 Dépenses de personnel/dépenses réelles de

fonctionnement

53.13 % 54.42 % 53.34 %

Dépense de fonctionnement + capital dette/ recettes

réelles de fonctionnement

78.46% 88.58 % 93.91 %

Dépense d'équipement brut/recettes réelles de

fonctionnement

89.79 % 69.48 % 34.79 %

Encours de la dette/recettes réelles de

fonctionnement

38.98% 88.24 % 70.25 %

Sauf mention contraire, les montants sont en €CA 2020 budget principal

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Les résultats de clôture

Investissement Fonctionnement Cumul

Recettes

Recettes

réalisées 3 348 565,90 € 3 448 391,22 € 6 796 957,12 €

Dépenses

Dépenses

réalisées

4 216 173,22 € 2 890 582,27 € 7 106 755,49 €

Clôture

Solde

d'exécution

2020

-867 607,32 € 557 808,95 € -309 798,37 €

Résultat

reporté 2019 627 593,95 € 780 016,14 € 1 407 610,09 €

Résultats de

clôture 2020

-240 013,37 € 1 337 825,09 € 1 097 811,72 €

Restes à réaliser

Dépenses 230 531,00 €

Recettes 263 000,00 €

Résultat

cumulé de

clôture

-207 544,37 € 1 337 825,09 € 1 130 280,72 €

Affectation du résultat 1 337 825.09 €

Il est proposé de basculer 240 050.00 € au 1068

Le solde : 1 097 775.09 € est porté au 002 solde de

fonctionnement reporté