Déliberation - 2023 05 18 annexe

Documents similaires

Déliberation - 2024 06 18 annexe

unknown - 2023 05 36 annexe

Déliberation - 2023 05 18 annexe 2

Compte-Rendu - 2023 05 25 annexe

Déliberation - 2023 05 18

unknown - 2023 12 92 annexe

unknown - 2023 05 33 annexe

unknown - 2023 05 35 annexe

unknown - 2023 05 22 annexe

unknown - 2023 05 16 annexe

Déliberation - 2023 05 18 annexe Document publié le Jeudi 15 décembre 2022 par la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Lien du pdf (Déliberation - 2023 05 18 annexe)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Bois et produits du bois, Télécommunications et internet, [Tapez ici]

1

RAPPORT DE

PRESENTATION

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

DM 1 2023[Tapez ici]

2

Préambule :

Lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2022, le Conseil municipal de la Ville de Saint-

Pierre-lès-Elbeuf a adopté son budget primitif 2023.

Après avoir délibéré sur le compte administratif 2022 et sur son affection, il convient désormais d’inscrire

ces résultats au budget 2023 et de présenter certains ajustements par le biais d’une décision modificative

n°1 appelé « Budget Supplémentaire »[Tapez ici]

3

PROPOSITION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Les nouveaux crédits en recettes de fonctionnement sont :

- Chapitre 002 : + 115 680,15 € correspondant au résultat excédentaire de l’exercice 2022 - Chapitre 70 : + 20 000 € correspondant à un ajustement de l’inscription de la refacturation des frais supportés par le budget ville au budget du CCAS

- Chapitre 73 : + 130 000 € correspondant à l’ajustement des produits fiscaux. Pour rappel, le BP 2023 prévoyait une augmentation des bases de 3,4 % alors que l’Etat a décidé de les augmenter à 7,1 %

- Chapitre 74 : + 20 000 € correspondant aux inscriptions budgétaires d’une part de la participation de l’Etat dans le cadre de la mise en place des services minimum d’accueil et d’autre part d’une subvention de l’ADEME pour le cadre du label TETE (Territoire Engagé Transition Ecologique)

- Chapitre 77 : + 15 000 € correspondant à un ajustement budgétaire au regard de la réalisation (remboursement des assurances suite à déclaration de sinistre, avoirs…)

chapitre libellé

BP 2023

pour rappel

BS 2023

(nouveaux crédits) Total

002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 115 680,15 € 115 680,15 €

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 150 000,00 € 150 000,00 €

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 570 000,00 € 20 000,00 € 590 000,00 €

73 IMPOTS ET TAXES 6 925 000,00 € 130 000,00 € 7 055 000,00 €

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 913 000,00 € 20 000,00 € 1 933 000,00 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 85 000,00 € 85 000,00 €

76 PRODUITS FINANCIERS 21 279,00 € 21 279,00 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 000,00 € 15 000,00 € 25 000,00 €

9 674 279,00 € 300 680,15 € 9 974 959,15 €

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 50 000,00 €

50 000,00 € - € 50 000,00 €

9 724 279,00 € 300 680,15 € 10 024 959,15 €

TOTAL RECETTES REELLES

TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTE ORDRE

RECETTES[Tapez ici]

4

DEPENSES

Les nouvelles propositions sont :

- L’inscription d’un crédit complémentaire de 280 000 € au chapitre 042 afin de pouvoir procéder à la dotation aux amortissements des immobilisations. Ce montant est également prévu en recettes d’investissement.

- L’inscription complémentaire d’autofinancement au chapitre 023 de 20 680,15 € pour l’équilibrage de la section de fonctionnement

chapitre libellé

BP 2023

pour rappel

BS 2023

(nouveaux crédits) Total

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 504 761,64 - € 2 504 761,64 €

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 6 258 871,01 6 258 871,01 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 640 757,73 - € 640 757,73 €

66 CHARGES FINANCIERES 83 000,00 83 000,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 24 240,00 24 240,00 €

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - - €

9 511 630,38 - € 9 511 630,38 €

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT (amortissement) 160 000,00 280 000,00 440 000,00 €

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 52 648,62 20 680,15 € 73 328,77 €

212 648,62 300 680,15 € 513 328,77 €

9 724 279,00 300 680,15 € 10 024 959,15 €

TOTAL DEPENSES D'ORDRE

TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES REELLES

DEPENSES[Tapez ici]

5

SECTION D’INVESTISSEMENT

Il est à noter que, pour cette section, les éléments de la colonne BS 2023 (report) figurent à la fin de ce présent rapport. Pour mémoire, les reports en section d’investissement correspondent à des crédits votés et engagés mais qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement au 31/12 de l’année N-1

RECETTES

Les inscriptions des nouveaux crédits correspondent à l’affectation du résultat au compte 1068.

chapitre libellé

BP 2023

pour rappel

BS 2023

(report)

BS 2023

(nouveau crédits) Total

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 21 000,00 € 21 000,00 €

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 380 000,00 € 1 988 978,60 € 2 368 978,60 €

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 208 487,00 € 1 237 524,31 € 2 446 011,31 €

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 744 941,06 € - € - € 1 744 941,06 €

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 106 148,00 € 106 148,00 €

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

3 460 576,06 € 1 237 524,31 € 1 988 978,60 € 6 687 078,97 €

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 160 000,00 € 280 000,00 440 000,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 60 000,00 € 60 000,00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 52 648,62 € 20 680,15 € 73 328,77 €

212 648,62 € - € 360 680,15 € 573 328,77 €

TOTAL RECETTES REELLES

TOTAL RECETTES ORDRE

RECETTES[Tapez ici]

6

DEPENSES

Globalement pour les dépenses d’investissement et hors ajustement de comptes, un crédit supplémentaire de 400 000 € est prévu pour ce BS.

Les nouvelles inscriptions correspondent à :

- L’inscription au chapitre 001 est l’équilibre de la section d’investissement prenant en compte les reports des dépenses et recettes d’investissement

- L’ajustement de – 10 000 € au chapitre des dépenses imprévues.

- Une inscription complémentaire de 40 000 € correspondant au capital à rembourser pour l’emprunt 2023.

- Une inscription d’un crédit de 37 657,05 € afin de faire face au remplacement de la ligne de self du restaurant du groupe scolaire J.MONOD et A. CAMUS

- Enfin une inscription de 50 000 € afin de permettre de débuter les travaux de réhabilitation du complexe sportif CALMAT/MONTIER

chapitre libellé

BP 2023

pour rappel

BS 2023

(report)

BS 2023

(nouveau crédits) Total

-

001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT - € 1 086 000,85 € 1 086 000,85

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES - € -

020 DEPENSES IMPREVUES 10 000,00 € 10 000,00 € - -

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 670 000,00 € 40 000,00 € 710 000,00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 100 848,00 € 104 989,85 € - € 205 837,85

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - € 104 200,00 € - € 104 200,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 842 376,68 € 1 945 512,54 € 37 657,05 € 2 825 546,27

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 000 000,00 € 168 822,77 € 50 000,00 € 2 218 822,77

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS -

3 623 224,68 € 2 323 525,16 € 1 203 657,90 € 7 150 407,74

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 50 000,00 € 50 000,00 €

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 60 000,00 € 60 000,00 €

50 000,00 € - € 60 000,00 € 110 000,00

3 673 224,68 € 2 323 525,16 € 1 263 657,90 € 7 260 407,74 €

DEPENSES

TOTAL GENERAL DEPENSES INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES REELLES

TOTAL DEPENSES ORDRE[Tapez ici]

7

ANNEXE

REPORTS DEPENSES

N°

engagement Libellé

Natur

e RàR 2021

BI21008901 achat mobilier 2184 500,90

CL21016601 Matériels son et lumière Espace Culturel Torreton 2183 38 796,22 CO20000701

S AMO volet numérique projet médiathèque 2313 1 992,00

CO21009401 Panneau salle de sport 2188 118,44

CO21010301 Signalétique PM Barrière port du masque 2188 241,20

CO21010401 Signalétique PM Barrières stationnement 2188 241,20

CO21010501 Signalétique exposition bibliothèque 2188 350,00

FI21-00298 LOCATION CLASSES MODULAIRES 2313 198 558,49

FI21034401 Pose d'une baie serveur dans le local informatique 2183 1 996,80

FI21034501 migration contrôleur de domaine 2183 11 088,96

FI21034601 Equipement téléphonique 2183 484,79

JE20022501P JEUNESSE - CAP JEUNES - MOBILIER 2184 700,00

JE20028601P Achat mobilier périscolaire 2188 827,42

JE21-00388 MATERIEL DE BRICOLAGE CAP JEUNES 2188 800,00

JE21-00389 TABLEAU BLANC MANOIR 2184 250,00

JE21-00390 MOBILIER SALLE NUMÉRIQUE 2184 850,00

JE21-00391 AMÉNAGEMENT SALLE NUMÉRIQUE 2184 500,00

JE21-00392 MONTAGE VIDÉO 2188 643,30

JE21-00393 MEUBLE DE RANGEMENT MANOIR 2184 1 000,00

JE21-00394 MACHINE LAVANTE SÉCHANTE LUTINS 2188 543,85

JE21-00395 TABLE INOX CAP JEUNES 2184 856,15

JE21030101 Tablettes CAP Jeunes 2183 4 742,62

JE21030102 PC Cap Jeunes 2183 1 414,08

JE21030401 Aménagement Ludothèque Lutins 2184 1 015,72

JE21030601 Aménagement 2184 2 487,00

JE21031201 Aménagement Lutins 2184 478,00

JE21031501 investissement Cap JEUNES 2188 1 000,00

JE21036301 Achat de lave vaisselle Manoir et Lutins 2188 800,00

JE21038101 achat matériel manutention pour acm 2188 418,80[Tapez ici]

8

NT19007301

P Logiciel cimetiere Requiem 2051 2 976,00

NT21-00090 VIDEO PROJECTEUR SALLE DU CONSEIL 2183 10 000,00

NT21003601 pose depose bardage pour camera videoprotection 2188 1 488,00

NT21004901 Acquisition progiciel gestion achat pub Marco Web 2051 510,00

NT21006501 Evolution Espace Famille V3 vers Portail Complet 2051 14 118,00

NT21007701 Tablettes maternelles et caissons 2183 22 486,54

NT21009001 Equipement téléphonique 2183 1 151,99

PE21007501 Aménagement Lutins Cabane 2184 562,00

PE21007801 fauteuil d'allaitement 2184 420,00

RE21051801 MEUBLES MUREAUX EN INOX 2184 1 800,73

RE21055601 MICRO-ONDES (restaurant satellite H. Malot) 2188 100,00

RH21-00287 ACHATS DE MOBILIER DIRECTIONS 2184 1 343,35

RH21020501 Fournitures restauration 2184 679,20

RH21024601 Mobilier petite enfance 2184 450,97

RH21027501 ARMOIRE DEFIBRILLATEUR 2188 1 199,98

RH21027701 DEFIBRILATEURS 2188 2 400,60

RH21028001 CHAISE DE BUREAU LUTIN 2184 289,33

SC21017401 Commande tapis motricité 2188 445,73

SC21025601 Commande de tabouret 2184 131,12

SC21027201 Mobilier de Classe école Verne 2184 1 000,00

SC21030801 Imprimante couleur verne 2184 267,67

SC21030901 Meuble haut bacs avec roulettes 2184 461,00

SC21031001 Commande de sèche linge + lave linge devis 2188 1 299,98

ST18045301P Etude programme sur aménagement futur pôle culturel 21318 2 244,00

ST19-00473P AMO VESTIAIRES 21318 55 432,03

ST19-00474S PROGRAMMATION CONSTRUCTION MEDIATHEQUE 2313 19 740,00

ST19-00643P ACCESSIBILITE VERNE 21318 6 420,00

ST20-00025S PROGRAMMATION CONSTRUCTION MEDIATHEQUE 2313 6 630,00

ST20-00026S PROGRAMMATION CONSTRUCTION MEDIATHEQUE 2313 6 045,00

ST20-00027S PROGRAMMATION CONSTRUCTION MEDIATHEQUE 2313 8 280,00

ST20-00028P TRANCHE FERME COMPRENANT MISSIONS AVP - PRO 21318 9 720,00

ST20-00029S RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS 2313 90 753,03

ST20-00030S RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS 2313 23 943,91

ST20-00031S RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS 2313 319,59[Tapez ici]

9

ST20-00032S RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS 2313 22 123,34

ST20-00033S RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS 2313 1 784,19

ST20-00034S RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS 2313 2 230,69

ST20-00096S RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS 2313 8 712,46

ST20-00188S MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE 21312 299,76

ST20-00322P AMO EN VUE DE LA CRÉATION DE VESTIAIRE 21318 6 137,37

ST20-00336S

MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX COURVERTURE MONTESSORI

CARPANTIER 21312 2 136,75

ST20-00438S BUREAU DE CONTROLE MONOD CAMUS 2313 9 012,22

ST20-00439S MISSION CSPS MONOD CAMUS 2313 6 858,68

ST20-00440S PRESTAT OPC RESTRUCTURATION MONOD CAMUS 2313 33 212,35

ST20-00487S TRAVAUX REFECTION COUVERTURE MONTESSORI 21312 1 912,23

ST20-00634S TRAVAUX REFECTION COUVERTURE MONTESSORI 21312 1 580,00

ST20018501S Monod Camus diag amiante et plomb 2313 1 320,00

ST20029401S Hydrocurage Monod Camus 2313 2 820,00

ST21-00060 TRAVAUX HORTICOLES AVENANT 2 2128 1 179,78

ST21-00131 BUREAU DE CONTROLE 2313 3 900,00

ST21-00306 TRAVAUX REFECTION COUVERTURE MONTESSORI 21312 9 422,00

ST21-00494 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 2313 39 033,60

ST21-00530 AVENANT COURVERTURE MONTESSORI CARPANTIER 21312 8 814,00

ST21-00531 AVENANT 1 REFECTION COUVERTURE MONTESSORI 21312 136 182,08

ST21-00622 DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE 2313 55 010,45

ST21-00623 VOIRIES RESEAUX DIVERS 2313 268 512,82

ST21-00624 GROS-OEUVRE - CURAGE 2313 719 963,02

ST21-00626 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGES 2313 20 000,00

ST21-00627 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE 2313 20 000,00

ST21-00628 ESPACES VERTS 2313 12 000,00

ST21-00629 COUVERTURE ARDOISES ET ZINC 2313 86 713,21

ST21-00630

MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES -

METALLERIE 2313 31 526,85

ST21-00631

MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS DOUBLAGES -

PLAFONDS 2313 60 000,00

ST21-00632 REVETEMENTS DE SOLS - FAÏENCES 2313 12 000,00

ST21-00633 PEINTURE 2313 12 000,00

ST21-00634 ELECTRICITE 2313 35 245,02

ST21-00676 AMO CHAUFFAGE 2031 10 560,00

ST21-00678 OPERATION MONTESSORI 21312 52 861,17[Tapez ici]

10

ST21-00692 Construction équipement sportif Hauts-Vents 21318 357 896,00

ST21015901 Cuisine centrale - reprise résine sol préparation froide 21318 3 286,80

ST21016001 Resto Monod - condamnation porte 21318 637,20

ST21018901 Calmat - téléphone de secours 21318 463,20

ST21032801 TX - MOE mise au normes et aménagement terrains foot 21318 28 764,00

ST21033401 Acquisition d'une tondeuse mulching 2188 29 400,00

ST21037301 Acquisition camion grue 2182 61 176,00

ST21048801 Banque alimentaire - CT construction et accessibilité 21318 3 012,00

ST21048901

Monod Camus - création d'un branchement provisoire

d'assainissement 2313 4 773,95

ST21056201 RA - aménagement du jardin 2128 20 373,60

ST21056501 Malot - plateforme accessibilité 21318 15 983,25

ST21056601 Galbois - plateforme accessibilité 21318 17 776,75

ST21059401 PANNEAU DE RUE 2128 311,08

ST21059901 Lutins - changement d'adoucisseur 2188 2 650,91

ST21060001 Restaurant Galbois - changement d'adoucisseur 2188 3 915,22

ST21061601 ventouses portail école provisoire 2313 3 726,96

ST21065601 Jules Verne - évacuation escalier bois 2128 1 620,00

ST21066701 Ecole provisoire - clôture 2313 26 599,20 UR20001601

P Formation perfectionnement Oxalis sur site 2051 1 308,00

UR21-00014 ACHAT PARCELLE AE 87 ET FRAIS NOTAIRES 2111 2 500,00

UR21000501 Module logiciel dématérialisation urbanisme 2051 6 030,00

TOTAL GENERAL DEPENSES

2 856

073,85 €

Chapitre Libellé Montant

20 Evolution Espace Famille V3 vers Portail Complet 1 860,00 €

20 LOGICIEL GESTIONS COURRIERS 11 863,85 €

20 SOLUTION D'AIDE À LA DÉCISION FINANCIÈRE INV2201-2051-00119

11 970,00 €

20 REFONTE SITE INTERNET VILLE 7 008,00 €

20 Evolution en mode SAAS ARPEGE 20 088,00 €

20 Logiciel MAESTRO OPUS 432,00 €[Tapez ici]

11

20 Passage en M57 selon devis 2022-03712-01 14 268,00 €

20 Solution de gestion de la masse salariale 23 760,00 €

20 Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage 10 500,00 €

20 AMO CHAUFFAGE 3 240,00 €

204 SUBVENTION COOPÉRATION DIEMBERING 104 200,00 €

21 achat en librairie 400,00 €

21 achats mobiler 1 474,44 €

21 achat DVD 170,51 €

21 achat CD 258,89 €

21 boite extérieure 416,80 €

21 Achats en librairie 38,52 €

21 Achats romans en gros caractères 488,68 €

21 Achat sur site 265,61 €

21 ACQUISITION COLLECTIONS CARTES POSTALES 1 200,00 €

21 panneau boulodrome (dibond 3mm 300x300cm) 840,00 €

21 ECLAIRAGE STADE DE FOOT PLAINE DES HAUTS VENTS

154 184,70 €

21 Tables Lutins 2 190,41 €

21 Aménagement Lutins 1 715,00 €

21 Aménagement Lutins 752,65 €

21 Tables pliantes jeunesse invst 1 261,14 €

21 aménagement salle Manoir banquette + meuble 1 609,01 €

21 meubles cap jeunes (investissement) 694,40 €

21 MOBILIER CAP JEUNES 1 207,57 €

21 Cablage salle de sport Montier 561,00 €

21 Câblage informatique Police Municipale 7 097,52 €

21 CAMÉRAS DE VIDEOPROTECTION 50 000,00 €[Tapez ici]

12

21 Massif multifonction 80X80X80 433,06 €

21 CHAUFFE-ASSIETTES MONOD/CAMUS 3 249,60 €

21 REHAUSSES ADOUCISSURS GALBOIS 780,00 €

21 ROBOT-COUPE LEGUMES + ACCESSOIRES 2 552,40 €

21 COMPLEMENT VAISSELLE 1 600,00 €

21 DEFIBRILATEURS 6 680,52 €

21 FAUTEUIL 317,65 €

21 Mobilier PM 3 246,00 €

21 Commandes mobilier communication 366,00 €

21 SOCLE NUMÉRIQUE ÉCOLE ÉLEMENTAIRE 13 000,00 €

21 Commande de meuble école Hector Malot 4 156,20 €

21 bon suite au devis en pièce joint 499,00 €

21 Lave linge 393,36 €

21 Commande suite devis pièce joint 351,00 €

21 Commande suite devis pièce joint 989,00 €

21 Commande de mobilier suite devis pièce joint 595,00 €

21 Meuble de cuisine haut 42,00 €

21 Commande de mobilier de classes devis n° 302057738 pièce jo

2 288,99 €

21 Desserte MPC 35,00 €

21 Meuble Nathan Mme Baudry 674,00 €

21 Commande suite devis Armoire pharmacie MPC 188,34 €

21 Couchette MPC devis joint 208,18 €

21 Commande lave linge Atelier pièce joint 439,00 €

21 entretien des terrains de foot Hauts Vents 12 264,00 €

21 AMO VESTIAIRES 10 953,34 €

21 AMO EN VUE DE LA CRÉATION DE VESTIAIRE 6 137,37 €[Tapez ici]

13

21 TX - MOE mise au normes et aménagmnt terrains foot 28 764,00 €

21 Malot - plateforme accessibilité 10 795,80 €

21 Galbois - plateforme accessibilité 11 167,80 €

21 Restaurant Galbois - changement d'adoucisseur 3 915,22 €

21 LOT 1 GROS OEUVRE 118 677,96 €

21 LOT 2 VOIRIE RESEAUX DIVERS 192 399,61 €

21 CHARPENTE BOIS 70 957,62 €

21 COUVERTURE 102 897,42 €

21 LOT 5 ISOLATION ET VETURE DE FACADE 214 415,90 €

21 MENUISERIES EXTERIEURES 77 325,60 €

21 MENUISERIES INTERIEURES 95 710,82 €

21 CARRELAGE FAIENCE 64 861,92 €

21 ELECTRICITE 63 126,44 €

21 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION 267 600,00 €

21 PEINTURE 14 580,91 €

21 Vestiaires des Hauts Vents - contrôle technique de construct

7 425,00 €

21 Création de vestiaires et parking plaine des Hauts Vents - 1 672,40 €

21 Mission d?investigation géotechniques - Mission d?étude géo

5 280,00 €

21 Ateliers - porte local équipement - manifestations 4 770,00 €

21 Ateliers - porte bureau des responsables 4 770,00 €

21 Master E-Tech-Van FWD 3T5 65 833,32 €

21 Etude de sol parking Galbois 6 024,00 €

21 Manoir - remplacement tyrolienne 539,06 €

21 TX - Remplacement porte de garage site galbois 5 609,18 €

21 TX - Eclairage parking enseignants site Galbois 8 200,08 €

21 Câblage électrique et intrusion nouveaux locaux de la PM 6 396,00 €[Tapez ici]

14

21 BAT-Alarme police municipale 3 089,40 €

21 BAT-Mairie-Kit GSM 780,00 €

21 BAT-CAP JEUNES - kit GSM 2 400,00 €

21 ENV - malus - pyrus 120,00 €

21 ENV - malus - pyrus 844,69 €

21 BAT - Remplacement SSI MPC-Montessori 34 000,00 €

21 BAT-Ecole- pavoisement 810,96 €

21 ENV- Galbois-copeau mulch 970,97 €

21 ENV - parking Galbois 2 280,00 €

21 ENV-Camion benne ampliroll 75 960,00 €

21 BAT-Diag+identification SSI-ECPT-MPC-cap-j 20 000,00 €

21 BAT- panneau devise et drapeaux 849,72 €

21 BAT-PM-travaux elec complémentaires 8 257,20 €

21 BAT-contrôle d'accès-PM 1 916,40 €

21 BAT-enseigne PM 1 465,28 €

21 ACHAT TERRAINS UNIMARCEAU 30 000,00 €

21 ACHAT TERRAIN 6 000,00 €

21 DICRIM 2 500,00 €

21 Reliquat achat terrain aux COEUR DE ROY 286,00 €

23 LOCATION CLASSES MODULAIRES 10 094,89 €

23 SOUS TRAITANCE LOT 2 MARCHÉ TRAVAUX MONOD CAMUS

3 635,19 €

23 SOUS TRAITANCE LOT 10 1 693,00 €

23 RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS

1 170,94 €

23 RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS

9 651,87 €

23 RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS

4 697,99 €

23 RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS

1 051,53 €[Tapez ici]

15

23 RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS

1 472,93 €

23 RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS

2 823,55 €

23 RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS

2 175,58 €

23 BUREAU DE CONTROLE MONOD CAMUS 1 296,44 €

23 MISSION CSPS MONOD CAMUS 662,74 €

23 PRESTATION OPC RESTRUCTURATION ECOLE MONOD CAMUS

781,41 €

23 BUREAU DE CONTROLE 793,47 €

23 VOIRIES RESEAUX DIVERS 2 211,88 €

23 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGES 6 705,74 €

23 ESPACES VERTS 1 000,00 €

23 COUVERTURE ARDOISES ET ZINC 79 667,38 €

23 MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES - METALLERIE

2 248,45 €

23 MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS DOUBLAGES - PLAFONDS

780,87 €

23 REVETEMENTS DE SOLS - FAÏENCES 1 000,00 €

23 PEINTURE 1 000,00 €

23 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 350,00 €

23 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE 1 000,00 €

23 MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES - METALLERIE

1 782,98 €

23 GROS-OEUVRE - CURAGE REVISION 2 398,64 €

23 MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES - METALLERIE REVI

1 638,90 €

23 ELECTRICITE 2 000,00 €

23 MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS DOUBLAGES - PLAFONDS

20 820,00 €

23 Monod-Camus - modification de branchement électrique 2 216,40 €

TOTAL 2 323 525,16 €[Tapez ici]

16

REPORTS RECETTES

FI19-00332P FSIC 2019 VESTIAIRES 13251 14 605,76

FI19-00335P FSIC 2019 AMO MONOD CAMUS 13251 96 700,00

FI20-00026P SUBVENTION DSIL VESTIAIRES 1321 105 225,77

FI20-00274P SUBVENTION FIDP 2020 VIDEOPROTECTION 1321 59 759,00

FI21-00109 FSIC TOITURES MPC 13251 87 440,00

FI21-00110 DEPT VIDEOPROTECTION + COMPLEMENT 1323 22 409,70

FI21-00169 DETR MONOD CAMUS 1341 602 040,00

FI21-00271 DETR 2021 ACCESSIBILITE 1341 54 282,00

FI21-00272 DSIL MONOD CAMUS 1321 468 323,20

FI21-00300 DEPARTEMENT SUBVENTION JARDIN RA 1323 18 600,00

FI21-00305 MATERIEL SCENIQUE 2021 1322 16 105,00

FI21-00306 ACCESSIBILITE 2021 ECOLE VERNE 1323 9 000,00

FI21-00307 ACCESSIBILITE 2021 DUVAL BAILLEUL 1323 9 000,00

FI21-00308 ACCESSIBILITE 2021 CALMAT MONTIER 1323 5 787,00

FI21-00337 EMPRUNTS 2021 - CONTRAT 128522 1641 1 300 000,00

TOTAL GENERAL RECETTES 2 869 277,43

Chapitre Libellé Montant

13 FSIC 2019 VESTIAIRES 10 224,03 €

13 FSIC 2019 AMO MONOD CAMUS 67 690,00 €

13 DSIL VESTIAIRES 73 658,04 €

13 DETR MONOD CAMUS 418 428,00 €

13 DETR 2021 ACCESSIBILITE 54 282,00 €

13 DSIL MONOD CAMUS 327 826,24 €

13 FACIL MONOD CAMUS 69 127,00 €

13 MATERIEL SCENIQUE 2022 14 226,00 €

13 DEPARTEMENT COMPLEXE DES HAUTS VENTS 105 000,00 €

13 DIEMBERING PARTICIPATION METROPOLE 10 000,00 €

13 DIEMBERING PARTICIPATION AGENCE DE L EAU 87 063,00 €

TOTAL 1 237 524,31 €