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Acte - BUDGET 2024
Document publié le Mercredi 3 janvier 2024 par la commune d'Épeugney.
Lien du pdf (Acte - BUDGET 2024)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Ruralité,
Dépenses de fonctionnement Budget 2023 Réalisation 2023 Budget 2024 % evol. BP 2023/ 2024
011 - Charges à caractère général 172 960,00 € 130 050,82 € 177 050,00 € 2,36%
Eau et assainissement 850,00 € 2 255,49 € 1 200,00 € 41,18%
Énergie Électricité 9 000,00 € 8 884,65 € 11 000,00 € 22,22% Réseau de chaleur + combustible 5 500,00 € 7 077,74 € 7 500,00 € 36,36% Bois 44 000,00 € 45 051,33 € 42 000,00 € -4,55% Entretien des bâtiments et travaux en régie 20 500,00 € 16 095,53 € 29 000,00 € 41,46%
Entretien matériel roulant et mobiliers 10 300,00 € 7 360,20 € 10 800,00 € 4,85%
Entretien voirie et réseaux 10 000,00 € 1 798,68 € 11 000,00 € 10,00% Frais divers (f. administratives documentation publications
communication…) 9 560,00 € 6 860,55 € 9 550,00 € -0,10% Frais de régie (dépôt de pain) 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00% Concours divers (cotisations et prestations services
extérieurs) 22 350,00 € 14 985,03 € 26 100,00 € 16,78% Assurances 9 400,00 € 9 660,35 € 10 000,00 € 6,38% Etudes 3 500,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00% Publicité, publications, relations publiques 8 700,00 € 5 884,50 € 9 000,00 € 3,45% Honoraires et Rémunération d'intermédiaireS 5 500,00 € 0,00 € 5 500,00 € 0,00% Impôts taxes (taxe foncière + redevance ordures 3 800,00 € 4 136,77 € 4 400,00 € 15,79% 012 - Charges de personnel 100 330,00 € 91 724,05 € 100 170,00 € -0,16% Personnel communal (salaires + cotisations) 93 430,00 € 84 929,51 € 97 170,00 € 4,00%
Personnel affecté (secrétariat mutualisé et urbanisme) 6 900,00 € 6 794,54 € 3 000,00 € -56,52%
014 - Atténuation de produits 500,00 € 0,00 € 500,00 €
Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants 500,00 € 0,00 € 500,00 €
66 - Charges financières 3 680,00 € 3 591,75 € 17 440,00 € 373,91%
65 - Autres charges de gestions courante 135 850,00 € 132 841,84 € 141 560,00 € 4,20% Indemnités élus + cotisations 34 050,00 € 32 582,57 € 34 860,00 € 2,38%
Contribution au SIVU 88 000,00 € 87 682,80 € 92 000,00 € 4,55%
Service incendie 11 100,00 € 11 016,00 € 12 000,00 € 8,11%
Subventions attribuées aux associations 2 200,00 € 1 560,00 € 2 200,00 € Divers 500,00 € 0,47 € 500,00 € 67 - Charges exceptionnelles 3 800,00 € 3 289,08 € 1 000,00 €
022 - Dépenses imprévues 2 000,00 € 0,00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement 419 120,00 € 361 497,54 € 437 720,00 € 4,44%
042 - Opération d'ordre (sortie d'inventaire)) 112 068,00 €
023 - Virement section d'investissement (équilibre budget) 8 112,00 € 153 652,50 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 427 232,00 € 473 565,54 € 591 372,50 €
Le budget communal de la commune d'Epeugney
Section de fonctionnement Le budget communal de la commune d'Epeugney
Recettes de fonctionnement Budget 2023 Réalisation 2023 Budget 2024 % evol. BP 2023/ 2024
002 - Excédent antérieur reporté 213 343,57 € 213 343,57 € 313 031,05 € 46,73%
70 - Produit des services 108 100,00 € 110 924,45 € 139 140,00 € 28,71%
Concession dans les cimetières (produit net) 478,00 €
Redevance d'occupation du domaine public 200,00 € 234,00 € 200,00 €
Mise à disposition du personnel (part assainissement) 7 500,00 € 7 441,28 € 7 500,00 €
Ventes de bois + affouage + ACCA 86 500,00 € 96 907,76 € 130 460,00 € 50,82% Autres produits ((pesage, abonnements, provision/charges
locataires, dépôt de pain…) 13 900,00 € 5 863,41 € 980,00 € -92,95% 73 -Impôts et taxes / 731 Fiscalité locale (M57) 207 397,00 € 205 702,77 € 215 315,00 € 3,82%
Impôts et taxes (TFPB et TFPNB) 147 082,00 € 143 970,00 € 155 000,00 € 5,38%
Attribution de compensation (ccll) 28 800,00 € 28 815,80 € 28 800,00 €
F.N.G.I.R. 8 515,00 € 8 515,00 € 8 515,00 €
Taxe additionnelle droits de mutation 20 000,00 € 22 834,30 € 20 000,00 €
Taxe sur la consommation finale d'électricité 3 000,00 € 1 567,67 € 3 000,00 €
74 - Dotations et participations 84 070,00 € 101 963,03 € 84 219,00 € 0,18%
Dotation forfaitaire (DGF) 32 000,00 € 32 011,00 € 32 000,00 €
Dotation de solidarité rurale (DGF) 28 100,00 € 36 277,00 € 28 100,00 €
Dotation nationale de Péréquation (DGF) 7 500,00 € 8 051,00 € 7 500,00 €
Dotations aux élus locaux 3 000,00 € 3 284,00 € 3 000,00 €
FCTVA 1 030,00 € 1 150,25 € 1 000,00 € -2,91% Attribution du fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle 2 000,00 1 929,78 1 900,00 -5,00% État Compensation au titre des exonérations des taxes
foncières et taxe d'habitation 10 340,00 € 16 480,00 € 10 719,00 € 3,67% Autres attributions et participations 100,00 € 2 780,00 € 0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 41 000,00 € 41 914,11 € 60 000,00 € 46,34%
Revenus des immeubles 41 000,00 € 41 913,21 € 40 000,00 € -2,44%
Libéralités reçues 20 000,00 €
Autres produits de gestion courante 0,90 € 0,00 €
76 - Produits financiers 580,00 € 583,14 € 540,00 € -6,90%
77 - Produits exceptionnels 15 000,00 € 112 166,02 € 0,00 €
013 - Atténuation de charges 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €
Total des recettes réelles de fonctionnement 670 490,57 € 786 597,09 € 812 245,05 € 21,14%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €
Production immobilisée travaux en régie 10 000,00 €
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 10 000,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 670 490,57 € 786 597,09 € 822 245,05 € 22,63% Le budget communal de la commune d'Epeugney
Dépenses d'investissement Budget 2023 Réalisation 2023 Budget 2024 % evol. BP 2023/ 2024
001 - Solde d'exécution reporté
16 - Capital des emprunts 21 446,00 € 19 920,20 € 33 790,00 € 57,56%
020 -Dépenses imprévues investissement 2 500,00 €
10226 - Remboursement taxe aménagement 0,00 € 0,00 €
20 - Etudes 45 500,00 € 11 089,80 € 27 933,00 € -38,61%
21 - Dépenses d'équipement 114 760,00 € 27 957,44 € 108 509,00 € -5,45%
23 - Travaux 0,00 € 0,00 € 600 000,00 €
Total dépenses réelles d'investissement 184 206,00 € 58 967,44 € 770 232,00 € 318,14%
040 - Opérations d'ordre (travaux en régie) 0,00 € 10 000,00 €
041 - Opérations d'ordre (transfert études en travaux) 56 660,00 € 53 700,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 240 866,00 € 58 967,44 € 833 932,00 €
Recettes d'investissement Budget 2023 Réalisation 2023 Budget 2024 % evol. BP 2023/ 2024
001 - Solde d'exécution d'investissement reporté 1 556,09 € 1 556,09 € 107 763,50 €
024 - Produits de cession 112 068,00 €
10 - Dotation 51 323,91 € 51 409,04 € 3 500,00 € -93,18%
FCTVA 3 380,00 € 3 625,80 € 3 500,00 €
Taxe d'aménagement 5 000,00 € 4 839,33 € 0,00 €
1068 Excédent de fonctionnement 42 943,91 € 42 943,91 € 0,00 €
13 - Subventions d'investissement 8 000,00 € 0,00 € 162 126,00 €
Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 123 000,00 €
Région 10 450,00 €
Département 15 676,00 €
Fondation du patrimoine 5 000,00 €
Fonds d'aide de l'Etat (plan de relance bois) 8 000,00 € 8 000,00 €
16 - Emprunts, Cautionnements reçus 1 846,00 € 400,00 € 351 850,00 €
27 - Recettes financières 1 300,00 € 1 297,81 € 1 340,00 € 3,08%
Total recettes réelles d'investissement 176 094,00 € 54 662,94 € 626 579,50 € 255,82%
040 - opération d'ordre (plus values sur cession) 0,00 € 112 068,00 € 0,00 €
041 - Opérations d'ordre (transferts études en travaux) 56 660,00 € 53 700,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement (équilibre
budget) 8 112,00 € 0,00 € 153 652,50 €
Total recettes d'ordre d'investissement 64 772,00 € 112 068,00 € 207 352,50 € 220,13%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 240 866,00 € 166 730,94 € 833 932,00 € 242,90%
Section d'investissement Dépenses de fonctionnement Budget 2023 Réalisation 2023 Budget 2024 % evol. BP 2023/ 2024
011 - Charges à caractère général 96 800,00 € 29 439,51 € 70 000,00 € 14,50% Eau et éléctricité 4 000,00 € 1 746,60 € 2 000,00 € -50,00% Sous traitance générale 1 800,00 € 2 761,31 € 3 000,00 € 66,67% Entretien et réparation 25 000,00 € 847,00 € 23 000,00 € -8,00% Etudes et recherche 66 000,00 € 24 084,60 € 42 000,00 € -36,36% 012 - Charges de personnel 7 500,00 € 7 441,28 € 7 500,00 € 0,00% Personnel extérieur au service 7 500,00 € 7 441,28 € 7 500,00 € 0,00% 66 - Charges financières 10 200,00 € 9 791,23 € 9 440,00 € -7,45% 022 - Dépenses imprévues 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement 115 500,00 € 46 672,02 € 87 940,00 € -23,86%
042 - Opération d'ordre (sortie d'inventaire)) 38 568,00 € 38 560,97 € 36 760,00 €
023 - Virement section d'investissement (équilibre budget)
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 154 068,00 € 85 232,99 € 124 700,00 €
Recettes de fonctionnement Budget 2023 Réalisation 2023 Budget 2024 % evol. BP 2023/ 2024
002 - Excédent antérieur reporté 54 762,05 € 54 762,05 € 43 070,84 € -21,35%
70 - Produit des services 40 600,00 € 42 208,99 € 40 000,00 € -1,48%
Redevance assainissement collectif 38 000,00 € 40 908,99 € 40 000,00 €
Participation assainissement collectif 1 300,00 €
Autres prestations de service 2 600,00 €
74 - Dotations et participations 44 712,00 € 15 389,89 € 30 000,00 € -32,90%
76 - Produits financiers 580,00 € 577,35 € 540,00 € -6,90%
Total des recettes réelles de fonctionnement 140 654,05 € 112 938,28 € 113 610,84 € -19,23%
042 - opération d'ordre entre section 15 370,00 € 15 365,55 € 15 370,00 €
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 15 370,00 € 15 365,55 € 15 370,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 156 024,05 € 128 303,83 € 128 980,84 € -17,33%
Le budget assainissement de la commune d'Epeugney
Section de fonctionnement Le budget assainissement de la commune d'Epeugney
Dépenses d'investissement Budget 2023 Réalisation 2023 Budget 2024 % evol. BP 2023/ 2024
001 - Solde d'exécution reporté
16 - Capital des emprunts 20 100,00 € 20 070,72 € 20 760,00 € 3,28%
21 - Dépenses d'équipement 6 000,00 € 0,00 € 56 000,00 € 833,33%
Total dépenses réelles d'investissement 26 100,00 € 20 070,72 € 76 760,00 € 194,10%
040 - Opérations d'ordre 15 370,00 € 15 365,55 € 15 370,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 41 470,00 € 35 436,27 € 92 130,00 €
Recettes d'investissement Budget 2023 Réalisation 2023 Budget 2024 % evol. BP 2023/ 2024
001 - Solde d'exécution d'investissement reporté 46 380,20 € 46 380,20 € 50 802,71 €
13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 15 000,00 €
Département 15 000,00 €
27 - Recettes financières 1 300,00 € 1 297,81 € 1 340,00 € 3,08%
Total recettes réelles d'investissement 47 680,20 € 47 678,01 € 67 142,71 € 40,82%
040 - opération d'ordre (plus values sur cession) 38 568,00 € 38 560,97 € 36 760,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement (équilibre
budget) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total recettes d'ordre d'investissement 38 568,00 € 38 560,97 € 36 760,00 € -4,69%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 86 248,20 € 86 238,98 € 103 902,71 € 11,19%
Section d'investissement