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Déliberation - DELIB 2023 002
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Écully.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 08121 TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE N° de SIRET 21690081100227 N° CODIQUE 069031
Date Edition : 02/02/2023
GESTION DU CINEMA - ECULLY
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Christian CORTIJO DU 01/01/2022 AU 31/05/2022 Mme Véronique CHAMBON-RICHERME DU 01/06/2022 AU 02/02/2023
069031 TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE Population 19333 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 48 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves 6,86 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 46,90
Autres immobilisations corporelles 4,55 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
4,55 Subventions non transférables
Immobilisations financières 0,05 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4,60 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 53,76 Créances 58,87 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 5,30 Fournisseurs(2) 10,99
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 4,02 TOTAL ACTIF CIRCULANT 64,17 Total dettes à court terme 15,01
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 15,01 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 68,77 TOTAL PASSIF 68,77
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 10 073,95 5 521,55 4 552,40 3 476,40 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 10 073,95 5 521,55 4 552,40 3 476,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 10 073,95 5 521,55 4 552,40 3 476,40 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 49,63 49,63 49,63
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 10 123,58 5 521,55 4 602,03 3 526,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 25 841,01 25 841,01 36 272,15 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 4 776,00 4 776,00 5 031,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 28 248,25 28 248,25 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5 300,00 5 300,00 5 275,56 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 64 165,26 64 165,26 46 578,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 74 288,84 5 521,55 68 767,29 50 104,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 6 863,63 6 863,63 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau
Résultat de l'exercice 46 895,00 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 53 758,63 6 863,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 10 986,70 8 063,10 Dettes fiscales et sociales 3 887,96 1 428,57 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 33 749,44 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 134,00 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 15 008,66 43 241,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 68 767,29 50 104,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 22,98 16,04 Produits des services 85,14 48,83 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 108,12 64,87 Traitements, salaires, charges sociales 62,06 57,22 Achats et charges externes 42,43 24,37 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,52 1,44 Autres charges 15,06 5,18 Charges courantes non financières 120,07 88,20 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -11,95 -23,33 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -11,95 -23,33 Produits exceptionnels 58,84 23,33 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 58,84 23,33 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 46,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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COMPTE DE RESULTAT 2022
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 85 143,42 48 830,01 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 2,86 2,43 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 22 977,20 16 039,87 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 108 123,48 64 872,31 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 46 636,52 42 801,35 Charges sociales 15 419,45 14 414,20 Achats et charges externes 42 431,55 24 368,26 Impôts et taxes 15 059,43 5 181,56 Dotations amortissements des immob 522,00 1 439,00 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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COMPTE DE RESULTAT 2022
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 0,53 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 120 069,48 88 204,37 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -11 946,00 -23 332,06 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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COMPTE DE RESULTAT 2022
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -11 946,00 -23 332,06 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions 58 841,00 20 017,15 Prod exception gestion : Autres opér 3 314,91 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 58 841,00 23 332,06 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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COMPTE DE RESULTAT 2022
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 58 841,00 23 332,06 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 166 964,48 88 204,37 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 120 069,48 88 204,37 RESULTAT DE L'EXERCICE 46 895,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
18/
Opérations Compte de Tiers
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
19/
Opérations Compte de Tiers
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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Résultats budgétaires de l'exercice
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 867,60 142 139,00 146 006,60 Titres de recette émis (b) 522,00 166 964,48 167 486,48 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 522,00 166 964,48 167 486,48 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 867,60 128 910,00 132 777,60 Mandats émis (f) 1 598,00 126 196,19 127 794,19 Annulations de mandats (g) 6 126,71 6 126,71 Depenses nettes (h = f - g) 1 598,00 120 069,48 121 667,48 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 46 895,00 45 819,00 (h - d) Déficit 1 076,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
GESTION DU CINEMA - ECULLY
Investissement 3 337,60 -1 076,00 2 261,60 Fonctionnement 46 895,00 46 895,00 Sous-Total 3 337,60 45 819,00 49 156,60 TOTAL II 3 337,60 45 819,00 49 156,60 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 3 337,60 45 819,00 49 156,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 3 867,60 3 867,60 1 598,00 1 598,00 2 269,60 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 867,60 3 867,60 1 598,00 1 598,00 2 269,60
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 867,60 3 867,60 1 598,00 1 598,00 2 269,60 TOTAL GENERAL 3 867,60 3 867,60 1 598,00 1 598,00 2 269,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
530,00 530,00 522,00 522,00 8,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 530,00 530,00 522,00 522,00 8,00 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
3 337,60 3 337,60 3 337,60
TOTAL GENERAL 3 867,60 3 867,60 522,00 522,00 3 345,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 63 750,00 63 750,00 61 903,68 6 126,71 55 776,97 7 973,03 012 Charges de personnel et frais
assimilés
60 100,00 4 430,00 64 530,00 63 769,98 63 769,98 760,02
65 Autres charges de gestion
courante
100,00 100,00 0,53 0,53 99,47
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
123 950,00 4 430,00 128 380,00 125 674,19 6 126,71 119 547,48 8 832,52
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
530,00 530,00 522,00 522,00 8,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
530,00 530,00 522,00 522,00 8,00
TOTAL GENERAL 124 480,00 4 430,00 128 910,00 126 196,19 6 126,71 120 069,48 8 840,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
96 360,00 -21 370,00 74 990,00 85 143,42 85 143,42 -10 153,42
74 Dotations et participations 8 110,00 188,00 8 298,00 22 977,20 22 977,20 -14 679,20 75 Autres produits de gestion
courante
10,00 10,00 2,86 2,86 7,14
77 Produits exceptionnels 20 000,00 38 841,00 58 841,00 58 841,00 58 841,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
124 480,00 17 659,00 142 139,00 166 964,48 166 964,48 -24 825,48
TOTAL GENERAL 124 480,00 17 659,00 142 139,00 166 964,48 166 964,48 -24 825,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2184 Mobilier 1 598,00 1 598,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 598,00 1 598,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 598,00 1 598,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 598,00 1 598,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 598,00 1 598,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
522,00 522,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
522,00 522,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 522,00 522,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
522,00 522,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60623 Achats non stockés d'alimentation 65,76 65,76 6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
390,20 390,20
6135 Services extérieurs - locations mobilières
40 410,43 5 691,18 34 719,25
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
910,00 910,00
6156 Services extérieurs - maintenance 3 301,86 261,75 3 040,11 6161 Multirisques 159,86 159,86 6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
597,80 597,80
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
939,82 8,00 931,82
6238 Publicité publications relations publiques - divers
100,00 100,00
6261 Frais d'affranchissement 249,50 249,50 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
207,25 207,25
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
1 060,00 1 060,00
6288 Autres services extérieurs 10,00 10,00 637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
13 501,20 155,78 13 345,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 61 903,68 6 126,71 55 776,97 6331 Versement mobilité 671,71 671,71 6332 Cotisations versées au FNAL 177,86 177,86 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
757,74 757,74
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
106,70 106,70
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
22 289,38 22 289,38
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
1 916,02 1 916,02
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
100,00 100,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
7 586,59 7 586,59
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
10 327,41 10 327,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
100,00 100,00
64138 Autres indemnités 1 957,51 1 957,51 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
6 953,81 6 953,81
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
7 968,06 7 968,06
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
497,58 497,58
6488 Autres charges de personnel 2 359,61 2 359,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
63 769,98 63 769,98
65888 Autres 0,53 0,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
0,53 0,53
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
125 674,19 6 126,71 119 547,48
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
522,00 522,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
522,00 522,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
522,00 522,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
126 196,19 6 126,71 120 069,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
85 143,42 85 143,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
85 143,42 85 143,42
7478 Participations - autres
organismes
22 977,20 22 977,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 22 977,20 22 977,20 7588 Autres produits divers de gestion courante
2,86 2,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
2,86 2,86
774 Produits exceptionnels -
subventions exceptionnelles
58 841,00 58 841,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 58 841,00 58 841,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
166 964,48 166 964,48
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
166 964,48 166 964,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
6 863,63 6 863,63 6 863,63
106 Sous Total
compte 106
6 863,63 6 863,63 6 863,63
10 Sous Total
compte 10
6 863,63 6 863,63 6 863,63
Total classe 1 6 863,63 6 863,63 6 863,63 2183 Mat bureau mat
informatique
2 749,00 2 749,00 2 749,00
2184 Mobilier 1 598,00 1 598,00 1 598,00 2188 Autres
immobilisations
corporelles
5 726,95 5 726,95 5 726,95
218 Sous Total
compte 218
8 475,95 1 598,00 10 073,95 10 073,95
21 Sous Total
compte 21
8 475,95 1 598,00 10 073,95 10 073,95
275 Dépôts et
cautionnements
versés
49,63 49,63 49,63
27 Sous Total
compte 27
49,63 49,63 49,63
28183 Mat bureau mat
informatique
2 749,00 2 749,00 2 749,00
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
2 250,55 522,00 2 772,55 2 772,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2818 Sous Total
compte 2818
4 999,55 522,00 5 521,55 5 521,55
281 Sous Total
compte 281
4 999,55 522,00 5 521,55 5 521,55
28 Sous Total
compte 28
4 999,55 522,00 5 521,55 5 521,55
Total classe 2 8 525,58 4 999,55 1 598,00 522,00 10 123,58 5 521,55 10 123,58 5 521,55 4011 Fournisseurs 2 092,17 43 090,98 40 998,81 43 090,98 43 090,98 0,00 401 Sous Total
compte 401
2 092,17 43 090,98 40 998,81 43 090,98 43 090,98 0,00
4041 Fournis immob 1 917,60 1 917,60 1 917,60 1 917,60 0,00 404 Sous Total
compte 404
1 917,60 1 917,60 1 917,60 1 917,60 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
5 970,93 5 970,93 10 986,70 5 970,93 16 957,63 10 986,70
40 Sous Total
compte 40
8 063,10 50 979,51 53 903,11 50 979,51 61 966,21 10 986,70
4111 Redevables -
amiable
36 272,15 89 826,50 100 278,64 126 098,65 100 278,64 25 820,01
4116 Redevables -
contentieux
149,00 128,00 149,00 128,00 21,00
411 Sous Total
compte 411
36 272,15 89 975,50 100 406,64 126 247,65 100 406,64 25 841,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
41 Sous Total
compte 41
36 272,15 89 975,50 100 406,64 126 247,65 100 406,64 25 841,01
421 Personnel -
rémunérations
dues
33 879,20 33 879,20 33 879,20 33 879,20 0,00
42 Sous Total
compte 42
33 879,20 33 879,20 33 879,20 33 879,20 0,00
431 Sécurite
sociale
12 632,27 12 632,27 12 632,27 12 632,27 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
14 173,12 14 173,12 14 173,12 14 173,12 0,00
43 Sous Total
compte 43
26 805,39 26 805,39 26 805,39 26 805,39 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
287,11 287,11 287,11 287,11 0,00
442 Sous Total
compte 442
287,11 287,11 287,11 287,11 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
320,00 320,00 320,00 320,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
4 106,53 4 106,53 4 106,53 4 106,53 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
407,00 4 405,00 4 660,00 4 812,00 4 660,00 152,00
4456 Sous Total
compte 4456
407,00 8 831,53 9 086,53 9 238,53 9 086,53 152,00
44571 Etat - TVA
collectée
4 682,88 4 682,88 4 682,88 4 682,88 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4457 Sous Total
compte 4457
4 682,88 4 682,88 4 682,88 4 682,88 0,00
44581 Acomptes
- régime
simplifié
imposition
4 624,00 4 624,00 4 624,00
4458 Sous Total
compte 4458
4 624,00 4 624,00 4 624,00
445 Sous Total
compte 445
5 031,00 13 514,41 13 769,41 18 545,41 13 769,41 4 776,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
1 272,79 10 063,56 8 790,77 10 063,56 10 063,56 0,00
4486 Autres charges
à payer
155,78 155,78 3 887,96 155,78 4 043,74 3 887,96
448 Sous Total
compte 448
155,78 155,78 3 887,96 155,78 4 043,74 3 887,96
44 Sous Total
compte 44
5 031,00 1 428,57 24 020,86 26 735,25 29 051,86 28 163,82 888,04
451002 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
33 749,44 181 963,39 119 965,70 181 963,39 153 715,14 28 248,25
451 Sous Total
compte 451
33 749,44 181 963,39 119 965,70 181 963,39 153 715,14 28 248,25
45 Sous Total
compte 45
33 749,44 181 963,39 119 965,70 181 963,39 153 715,14 28 248,25
466 Excédt de
verSEMent
95,00 95,00 95,00 95,00 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
2 225,61 2 225,61 2 225,61 2 225,61 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total
compte 4671
2 225,61 2 225,61 2 225,61 2 225,61 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
58 841,00 58 841,00 58 841,00 58 841,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
58 841,00 58 841,00 58 841,00 58 841,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
61 066,61 61 066,61 61 066,61 61 066,61 0,00
4686 Divers -
charges à
payer
134,00 134,00 134,00
468 Sous Total
compte 468
134,00 134,00 134,00
46 Sous Total
compte 46
61 161,61 61 295,61 61 161,61 61 295,61 134,00
4711 Verst des
régisseurs
55 300,76 55 300,76 55 300,76 55 300,76 0,00
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
22 977,20 22 977,20 22 977,20 22 977,20 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
22 977,20 22 977,20 22 977,20 22 977,20 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
220,00 220,00 220,00 220,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
78 497,96 78 497,96 78 497,96 78 497,96 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,75 1,75 1,75 1,75 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
38/
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08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
1,75 1,75 1,75 1,75 0,00
47 Sous Total
compte 47
78 499,71 78 499,71 78 499,71 78 499,71 0,00
Total classe 4 41 303,15 43 241,11 547 285,17 501 490,61 588 588,32 544 731,72 58 865,26 15 008,66 5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
4 975,56 1 809,61 1 785,17 6 785,17 1 785,17 5 000,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
300,00 300,00 300,00
541 Sous Total
compte 541
5 275,56 1 809,61 1 785,17 7 085,17 1 785,17 5 300,00
54 Sous Total
compte 54
5 275,56 1 809,61 1 785,17 7 085,17 1 785,17 5 300,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
522,00 522,00 522,00 522,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
522,00 522,00 522,00 522,00 0,00
Total classe 5 5 275,56 2 331,61 2 307,17 7 607,17 2 307,17 5 300,00 60623 Achts
non stkés
d'aliment
65,76 65,76 65,76
6062 Sous Total
compte 6062
65,76 65,76 65,76
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
390,20 390,20 390,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total
compte 606
455,96 455,96 455,96
60 Sous Total
compte 60
455,96 455,96 455,96
6135 Locations
mobilières
40 410,43 5 691,18 40 410,43 5 691,18 34 719,25
613 Sous Total
compte 613
40 410,43 5 691,18 40 410,43 5 691,18 34 719,25
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
910,00 910,00 910,00
6155 Sous Total
compte 6155
910,00 910,00 910,00
6156 Maintenance 3 301,86 261,75 3 301,86 261,75 3 040,11 615 Sous Total
compte 615
4 211,86 261,75 4 211,86 261,75 3 950,11
6161 Multirisques 159,86 159,86 159,86 616 Sous Total
compte 616
159,86 159,86 159,86
61 Sous Total
compte 61
44 782,15 5 952,93 44 782,15 5 952,93 38 829,22
6228 Rému interméd
honoraires
divers
597,80 597,80 597,80
622 Sous Total
compte 622
597,80 597,80 597,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
40/
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08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
939,82 8,00 939,82 8,00 931,82
6238 Pub public
relat publ
divers
100,00 100,00 100,00
623 Sous Total
compte 623
1 039,82 8,00 1 039,82 8,00 1 031,82
6261 Frais
d'affranchissement
249,50 249,50 249,50
626 Sous Total
compte 626
249,50 249,50 249,50
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
207,25 207,25 207,25
6281 Aut serv extér
concours
divers
1 060,00 1 060,00 1 060,00
6288 Autres serv
extér
10,00 10,00 10,00 10,00 0,00
628 Sous Total
compte 628
1 070,00 10,00 1 070,00 10,00 1 060,00
62 Sous Total
compte 62
3 164,37 18,00 3 164,37 18,00 3 146,37
6331 Versement
mobilité
671,71 671,71 671,71
6332 Cotisations
versées au
FNAL
177,86 177,86 177,86
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
757,74 757,74 757,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
106,70 106,70 106,70
633 Sous Total
compte 633
1 714,01 1 714,01 1 714,01
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
13 501,20 155,78 13 501,20 155,78 13 345,42
63 Sous Total
compte 63
15 215,21 155,78 15 215,21 155,78 15 059,43
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
22 289,38 22 289,38 22 289,38
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
1 916,02 1 916,02 1 916,02
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
100,00 100,00 100,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
7 586,59 7 586,59 7 586,59
6411 Sous Total
compte 6411
31 891,99 31 891,99 31 891,99
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
10 327,41 10 327,41 10 327,41
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
100,00 100,00 100,00
64138 Autres
indemnités
1 957,51 1 957,51 1 957,51
6413 Sous Total
compte 6413
12 384,92 12 384,92 12 384,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
641 Sous Total
compte 641
44 276,91 44 276,91 44 276,91
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
6 953,81 6 953,81 6 953,81
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
7 968,06 7 968,06 7 968,06
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
497,58 497,58 497,58
645 Sous Total
compte 645
15 419,45 15 419,45 15 419,45
6488 Autres charges
de personnel
2 359,61 2 359,61 2 359,61
648 Sous Total
compte 648
2 359,61 2 359,61 2 359,61
64 Sous Total
compte 64
62 055,97 62 055,97 62 055,97
65888 Autres 0,53 0,53 0,53 6588 Sous Total
compte 6588
0,53 0,53 0,53
658 Sous Total
compte 658
0,53 0,53 0,53
65 Sous Total
compte 65
0,53 0,53 0,53
6811 DA - immob 522,00 522,00 522,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total
compte 681
522,00 522,00 522,00
68 Sous Total
compte 68
522,00 522,00 522,00
Total classe 6 126 196,19 6 126,71 126 196,19 6 126,71 120 069,48 7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
85 143,42 85 143,42 85 143,42
706 Sous Total
compte 706
85 143,42 85 143,42 85 143,42
70 Sous Total
compte 70
85 143,42 85 143,42 85 143,42
7478 Participations
- autres
organismes
22 977,20 22 977,20 22 977,20
747 Sous Total
compte 747
22 977,20 22 977,20 22 977,20
74 Sous Total
compte 74
22 977,20 22 977,20 22 977,20
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
2,86 2,86 2,86
758 Sous Total
compte 758
2,86 2,86 2,86
75 Sous Total
compte 75
2,86 2,86 2,86
774 subv
exceptionnelles
58 841,00 58 841,00 58 841,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
58 841,00 58 841,00 58 841,00
Total classe 7 166 964,48 166 964,48 166 964,48 Total général 55 104,29 55 104,29 549 616,78 503 797,78 127 794,19 173 613,19 732 515,26 732 515,26 194 358,32 194 358,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
45/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
cinema 18 878,20 510,00 19 388,20 0,00 510,00 510,00 18 878,20 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 18 878,20 510,00 19 388,20 0,00 510,00 510,00 18 878,20 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
cinema 920,00 0,00 920,00 0,00 920,00 920,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 920,00 0,00 920,00 0,00 920,00 920,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
cinema 0,00 920,00 920,00 19 798,20 0,00 19 798,20 0,00 18 878,20 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 920,00 920,00 19 798,20 0,00 19 798,20 0,00 18 878,20 TOTAUX 19 798,20 1 430,00 21 228,20 19 798,20 1 430,00 21 228,20 18 878,20 18 878,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
46/
Page des signatures
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GESTION DU CINEMA - ECULLY pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le ! " # $ % & & ' ( ) * #+ , ! * - . - - / 0 - . 1 . - 1 - . - 2 / - . 1 . - 1 - . - 2 3 0 - . - 2 ( . . - 4 5 * ! 6 & $ , , * ! " 7 8 9 . : ; ( - < : ; . . = < < ( - . - 2 . - < 2 ( - . - 2 ( . . - ( > % / < 2 1 . - 1 - . - 2
0 ? ! * & ! ? @ A @ B @ C 3 > " & ! D " 6 ! * E F G H I ! , & * & , G H < H > ! , ! * , D ! 6 , G H < H < H , * #+ , ! " # $ % & ' ' ( ) * #+ , ! * - . - - / 0 - . 1 . - 1 - . - 2 / - . 1 . - 1 - . - 2 3 0 - . - 2 ) . . - ) 4 5 6 * ! 7 ' $ & , , * & ! " 8 9 : . ; < ) - 4 ; < . . = 4 4 ) - . - 2 . - 4 2 ) - . - 2 ) . . - ) 4 ) > / 4 2 1 . - 1 - . - 2
0 ? ! * ' ! ? @ A @ B @ C 3 D * & # , E " ! 7 , F ! & ! 7 , G H I J > ! & , ' * & ' , I J 4 J D & ! , ! * , E ! 7 , I J 4 J 4 J , & * #+ ,