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Conseil Municipal - 35
unknown - 40
Déliberation - DELIB 036 23 VOTE TAUX IMPOTS LOCAUX
Déliberation - 140
Procès Verbal - 28
Conseil Municipal - 32
Procès Verbal - 35
Document publié le Mardi 12 avril 2022 par la commune de Tour-d'Aigues.
Lien du pdf (Procès Verbal - 35)
Thèmes du document : Logement, Banque, Fiscalité,
CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 12 avril 2022 1 Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 2022
Désignation du secrétaire de séance
2 1 -VOTE DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2022 -
La fiscalité directe locale pour 2022 ne concerne que la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. L’état 1259 FDL notifiant à la commune le produit de la fiscalité directe locale est le suivant :
Le taux indiqué en (*) est l’addition du taux de taxe foncière communale 2020 et de la taxe départementale 2020
Taxes Bases
imposition
Effective 2021
Taux de
référence
pour
2022
Bases imposition
Prévisionnelles 2022
Produit de référence
Taxe
foncière
(Bâti)
5 014 513
(2020 : 4 886 847)
31,63 5 216 000
(2021 : 4 992 000)
1 649 821
(2021 : 1 578 970)
Taxe
foncière
(non bâti)
354 794
(2020 : 354 549)
44,45 365 900
(2021 : 354 000)
162 643
(2021 : 157 353)
Produit
attendu sans
augm
1 812 464
(2021 : 1 736 323)
3 3 RESSOURCES FISCALES INDEPENDANTES DES TAUX VOTES EN 2022 :
Produit TH : 97 673 (2021 : 103 421)
Ce produit versé par l’Etat à la commune correspond aux bases de TH des locaux d’habitation non affectés à la résidence
principale (résidences secondaires, autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, locaux vacants …) par le
taux de TH communal 2019. La majoration sur les résidences secondaires est prise en compte. Ce produit porte sur une
cotisation et non un taux, qui en fait pas l’objet d’un gel.
AUTRES RESSOURCES FISCALES 2022 :
Allocations compensatrices versées par l’Etat en compensation des exonérations, abattements ou plafonnement des taux :
25 659 (2021 : 24 952)
Versement du coefficient correcteur : 218 342 (2021 : 208 159)
Lorsqu’une commune reçoit moins de TFPB départementale qu’elle n’a perdu de TH sur les résidences principales, elle est
sous-compensée. Le coefficient correcteur, majorant, est supérieur à 1 et équilibre la compensation en apportant un
complément de ressource. Le coefficient appliqué à la commune est de 1,132343 (2021: 1,311832)
TOTAL DES RESSOURCES FISCALES 2022 : 2 154 138 (2021 : 2 047 903) SOIT + 106 235
Produit attendu sans augmentation des taux : 1 812 464
Produit TH résidences secondaires … : 97 673
Allocations compensatrices : 25 659
Versement coefficient correcteur : 218 342
Il est proposé au conseil municipal de maintenir les taux des taxes foncières votés en 2021.
4 4 Indice 1PCHA
nov.-17
nov.-13
nov.-19
nov.-20O
nov.-2T1
< 7,009 pour 1a THRP
Coefficient de
revalorisation forfaitaire
des valeurs locatives N+1
101,80
104,00 1077
10.27 1,012*
105,50 1,002
109,09 ME7
Coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2022
Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement parlementaire (voir cet article à ce sujet). Celui-ci n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles.
Codifié à l’article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation forfaitaire est calculé comme suit :
Coefficient = 1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]
Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé
Pour le coefficient 2022, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé sur un an ressort à +3,40%, qui sera aussi l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions, travaux,…).
Coefficient de revalorisation forfaitaire 2022 : 1,0340, soit +3,40%
5 BUDGET PRINCIPAL
2-VUE D’ENSEMBLE FONCTIONNEMENT
ET INVESTISSEMENT 6 6 6 6 6 Vue d ensemble par section
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
PROPOSITIONS 5 171 875,19 3 747 923,58
+ +
REPORTS
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 423 951,61
= =
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 171 875,19 5 171 875,19
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
PROPOSITIONS 3 057 586,59 3 924 207,92
+ +
REPORTS 1 424 799,70 1 968 318,90
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 410 140,53
= =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 5 892 526,82 5 892 526,82
TOTAL DU BUDGET 11 064 402,01 11 064 402,01
7 BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement
8 8 8 8 8 PREPARATION BUDGET PRIMITIF
9 9 9
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES A CARACTERE GENERAL
CHARGES PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES FINANCIERES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
DOTATION AUX PROVISIONS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
VIREMENT POUR FINANCEMENT DES IVTS >>
RECETTES
FONCTIONNEMENT
PRODUIT DES SERVICES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS GESTION
OPERATIONS D ORDRE
ATTENUATION DES CHARGES
AUTRES PRODUITS (financiers,…)
EXCEDENT FCT REPORTE
<< EXCEDENT DEGAGE POUR FINANCEMENT DES IVTS
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
9 9 Fonctionnement DEPENSES par chapitres
10
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé BP 2021 Propositions nouvelles
011 Charges à caractère général 1 117 716,48 1 121 545,08
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 725 320,00 1 790 200,00
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante 511 310,00 500 808,00
656 Frais de fonct. des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 3 354 346,48 3 412 553,08
66 Charges financières 2 200,00 3 200,00
67 Charges exceptionnelles 22 500,00 11 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 36 500,00 36 500,00
022 Dépenses imprévues 260 000,00 260 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 675 546,48 3 723 253,08
023 Virement à la section d'investissement 1 236 000,00 1 278 472,00
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 127 268,73 170 150,11
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 1 363 268,73 1 448 622,11
TOTAL 5 038 815,21 5 171 875,19
10 Fonctionnement DEPENSES par ARTICLES
11
Chap/ art Libellé Pour mémoire Budget primitif précédent Propositions nouvelles
011 Charges à caractère général 1 117 716,48 1 121 545,08 60611 Eau et assainissement 48 000,00 40 600,00 60612 Énergie - électricité 126 000,00 160 000,00 60618 Autres fournitures non stockables 1 100,00 60621 Combustibles 42 000,00 55 000,00 60622 Carburants 20 000,00 24 000,00 60623 Alimentation 85 000,00 89 700,00 60628 Autres fournitures non stockées 2 200,00 2 585,08 60631 Fournitures d’entretien 42 000,00 31 500,00 60632 Fournitures de petit équipement 85 000,00 78 000,00 60633 Fournitures de voirie 40 000,00 30 000,00 60636 Vêtements de travail 15 000,00 11 000,00 6064 Fournitures administratives 12 000,00 10 300,00 6067 Fournitures scolaires 20 000,00 16 000,00 6068 Autres matières et fournitures 12 000,00 10 500,00 611 Contrats de prestations de services 25 000,00 25 800,00 6132 Locations immobilières 15 000,00 12 000,00 6135 Locations mobilières 14 000,00 15 300,00 614 Charges locatives et de copropriété 1000,00 61521 Terrains 25 000,00 6 000,00 615221 Bâtiments publics 30 000,00 35 200,00 615228 Autres bâtiments 10 000,00 2 000,00 615231 Voiries 25 000,00 15 000,00 615232 Réseaux 10 000,00 15 000,00 61524 Bois et forêts 1 000,00 1 000,00 61551 Matériel roulant 42 000,00 40 900,00 61558 Autres biens mobiliers 6 000,00 7 100,00 6156 Maintenance 37 000,00 37 800,00 6161 Multirisques 20 000,00 22 000,00 617 Études et recherches 1 000,00 1 800,00 6182 Documentation générale et technique 500,00 560,00 6184 Versements à des organismes de formation 5 000,00 5 000,00 6188 Autres frais divers 1 000,00 1 000,00
11 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 100,00 100,00
6226 Honoraires 21 978,48 20 000,00 6227 Frais d'actes et de contentieux 2 000,00 1 000,00 6228 Divers 5 000,00 3 400,00 6231 Annonces et insertions 500,00 500,00 6232 Fêtes et cérémonies 43 000,00 48 000,00 6233 Foires et expositions 5 000,00 1 000,00 6236 Catalogues et imprimés 1 000,00 500,00 6237 Publications 24 000,00 18 000,00 6238 Divers 4 000,00 2 900,00 6241 Transports de biens 2 000,00 6 300,00 6247 Transports collectifs 3 000,00 3 000,00 6248 Divers 500,00 500,00 6251 Voyages et déplacements 1 500,00 1 000,00 6261 Frais d'affranchissement 3 700,00 4 000,00 6262 Frais de télécommunications 11 000,00 11 000,00 627 Services bancaires et assimilés 2 000,00 2 000,00 6281 Concours divers (cotisations...) 2 500,00 4 500,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...) 2 500,00 2 500,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 500,00 500,00 6284 Redevances pour services rendus 200,00 62876 Au GFP de rattachement 13 138,00 15 000,00 62878 A d’autres organismes 135 000,00 132 000,00 6288 Autres services extérieurs 4 000,00 1 500,00 63512 Taxes foncières 8 000,00 8 000,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 2 000,00 1 000,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis 3 000,00 3 000,00
12 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 725 320,00 1 790 200,00
6218 Autre personnel extérieur 6 000,00 11 500,00 6331 Versement de transport 20,00 200,00 6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 5 000,00 5 300,00
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle 2 000,00 4 000,00
6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de 13 500,00 14 800,00
64111 Rémunération principale 759 000,00 751 700,00
64112 Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid 19 000,00 15 000,00
64118 Autres indemnités. 150 000,00 160 000,00 64131 Rémunérations 160 000,00 190 000,00 64138 Autres indemnités 5 000,00 8 000,00 64168 Autres emplois d’insertion 13 000,00 20 000,00 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 195 000,00 190 000,00 6453 Cotisations aux caisses de retraites 245 000,00 260 000,00 6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c 8 500,00 9 000,00 6455 Cotisations pour assurance du personnel 127 000,00 132 000,00 6456 Versement au f.n.c du supplément familial 3 000,00 3 000,00 6474 Versements aux autres oeuvres sociales 7 800,00 8 000,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 6 000,00 7 200,00 6488 Autres charges 500,00 500,00 65 Autres charges de gestion courante 511 310,00 500 808,00 6531 Indemnités 88 000,00 88 000,00 6533 Cotisations de retraite 8 000,00 8 000,00 6535 Formation 3 000,00 3 000,00
65372 Cotisations au fonds de financement de l’allocation de fin d 500,00 5 000,00
6541 Créances admises en non-valeur 12 000,00 5 000,00 6553 Service d'incendie 120 800,00 119 698,00 65548 Autres contributions 20 000,00 22 200,00 6558 Autres contributions obligatoires 16 000,00 30 500,00 657341 Communes membres du GFP 500,00 500,00 657361 Caisse des écoles 6 000,00 9 200,00 657362 Ccas 26 000,00 8 500,00 657364 A caractère industriel et commercial 1 000,00 1 200,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres per 209 500,00 200 000,00
65888 Autres 10,00 10,00
13 66 Charges financières (b) 2 200,00 3 200,00
66111 Intérêts réglés à l’échéance 2 000,00 3 000,00
66112 Intérêts - rattachement des icne 100,00 100,00
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 100,00 100,00
67 Charges exceptionnelles (c) 22 500,00 11 000,00
6712 Amendes fiscales et pénales 1 000,00 1 000,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 000,00 3 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 7 500,00 5 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00
68 Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (d) 36 500,00 36 500,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonction 35 000,00 35 000,00
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul 1 500,00 1 500,00
022 Dépenses imprévues 260 000,00 260 000,00
023 Virement à la section d’investissement 1 236 000,00 1 278 472,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 127 268,73 170 150,11
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell 127 268,73 170 150,11
14 FONCTIONNEMENT – RECETTES PAR CHAPITRES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire budg. précédent Propositions nouvelles
013 Atténuations de charges 45 000,00 70 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes... 104 130,00 102 830,00
73 Impôts et taxes 2 315 744,00 2 414 873,00 74 Dotations et participations 967 778,00 960 102,00 75 Autres produits de gestion courante 55 100,00 77 156,76
Total des recettes de gestion courante 3 487 752,00 3 624 961,76
76 Produits financiers 200,00 100,00 77 Produits exceptionnels 11 200,00 6 100,00 78 Reprises sur provisions semi-budgétaires
Total des recettes réelles de fonctionnement 3 499 152,00 3 631 161,76
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 70 000,00 116 761,82 043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 70 000,00 116 761,82
TOTAL 3 569 152,00 3 747 923,58
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 423 951,61
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 121 875,19
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
1 331 860,29
15 Fonctionnement RECETTES par ARTICLES
16
Chap/ art Libellé Pour mémoire Budget primitif précédent Propositions nouvelles
013 Atténuations de charges 45 000,00 70 000,00 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 45 000,00 70 000,00 70 Produits des services 104 130,00 102 830,00 7022 Coupes de bois 2 100,00 100,00 7023 Menus produits forestiers 30,00 30,00 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 5 000,00 2 000,00
70323 Redevance d’occupation du domaine public communal 3 500,00 9 000,00
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 1 000,00
7067 Redevances et droits des services périscolaires et d’enseign 95 000,00 90 000,00
70688 Autres prestations de services 500,00 500,00 70878 Par d’autres redevables 200,00 73 Impôts et taxes 2 315 744,00 2 414 873,00 73111 Taxes foncières et d’habitation 1 839 744,00 1 910 137,00 7318 TF TH rôles supplémentaires 6 000,00 8 600,00 73211 Attribution de compensation 322 000,00 322 136,00 73224 Fonds départemental des DMTO 100 000,00 120 000,00 7336 Droits de place 10 000,00 15 000,00 7343 Taxe sur les pylônes électriques 38 000,00 39 000,00 74 Dotations et participations 967 778,00 960 102,00 7411 Dotation forfaitaire 355 217,00 356 101,00 74121 Dotation de solidarité rurale 78 000,00 50 000,00 74127 Dotation nationale de péréquation 99 000,00 96000,00 744 FCTVA 2 450,00 4300,00 7473 Départements 191 000,00 200 700,00 7478 Autres organismes 9 000,00 9 000,00 74834 État - compensation TF 24 952,00 25 659,00 74835 État - compensation TH 208 159,00 218 342,00 75 Autres produits de gestion courante 55 100,00 77 156,76 752 Revenus des immeubles 55 000,00 77 156,76 7588 Autres produits divers de gestion courante 100,00
16 Fonctionnement RECETTES par ARTICLES
76 Produits financiers (b) 200,00 100,00
761 Produits de participations 100,00 100,00
7621 Produits des autres immobilisations financières - encaissés 100,00
77 Produits exceptionnels (c) 11 200,00 6 100,00
7711 Dédits et pénalités perçus 1 000,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 100,00 100,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l 100,00 1 000,00
7788 Produits exceptionnels divers 10 000,00 5 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 70 000,00 116 761,82
722 Immobilisations corporelles 70 000,00 115 000,00
7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 1 761,82
17 Récapitulatif DEPENSES FONCTIONNEMENT 18 18 SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé BP 2021 Propositions nouvelles
011 Charges à caractère général 1 117 716,48 1 121 545,08
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 725 320,00 1 790 200,00
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante 511 310,00 500 808,00
656 Frais de fonct. des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 3 354 346,48 3 412 553,08
66 Charges financières 2 200,00 3 200,00
67 Charges exceptionnelles 22 500,00 11 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 36 500,00 36 500,00
022 Dépenses imprévues 260 000,00 260 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 675 546,48 3 723 253,08
023 Virement à la section d'investissement 1 236 000,00 1 278 472,00
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 127 268,73 170 150,11
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 1 363 268,73 1 448 622,11
TOTAL 5 038 815,21 5 171 875,19 Récapitulatif RECETTES FONCTIONNEMENT
19 SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire budg. précédent Propositions nouvelles
013 Atténuations de charges 45 000,00 70 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes... 104 130,00 102 830,00
73 Impôts et taxes 2 315 744,00 2 414 873,00
74 Dotations et participations 967 778,00 960 102,00
75 Autres produits de gestion courante 55 100,00 77 156,76
Total des recettes de gestion courante 3 487 752,00 3 624 961,76
76 Produits financiers 200,00 100,00
77 Produits exceptionnels 11 200,00 6 100,00
78 Reprises sur provisions semi-budgétaires
Total des recettes réelles de fonctionnement 3 499 152,00 3 631 161,76
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 70 000,00 116 761,82
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 70 000,00 116 761,82
TOTAL 3 569 152,00 3 747 923,58
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 423 951,61
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 121 875,19
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
1 331 860,29 BUDGET PRINCIPAL
Section d’investissement
20 20 20 20 20 VUE D’ENSEMBLE SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES
21
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire budg. précédent Restes à réaliser N-1 Propositions nouvelles TOTAL (=RAR+prop)
23 Immobilisations en cours 3 051 500,00 1 424 799,70 2 918 400,00 4 343 199,70
Total des opérations d'équipement 3 051 500,00 1 424 799,70 2 918 400,00 4 343 199,70
Total des dépenses d'équipement 3 051 500,00 1 424 799,70 2 918 400,00 4 343 199,70
10 Dotations, fonds divers et réserves 8 954,42 8 954,42
13 Subventions d'investissement 5 000,00 5 000,00 5 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 3 700,00 3 700,00 3 700,00
27 Autres immobilisations financières 700 000,00
Total des dépenses financières 708 700,00 17 654,42 17 654,42
Total des dépenses réelles d'investissement 3 760 200,00 1 424 799,70 2 936 054,42 4 360 854,12
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 70 000,00 121 532,17 121 532,17
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'investissement 70 000,00 121 532,17 121 532,17
TOTAL 3 830 200,00 1 424 799,70 3 057 586,59 4 482 386,29
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF
REPORTE OU ANTICIPE 1 410 140,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CUMULEES 5 892 526,82
21 VUE D’ENSEMBLE SECTION INVESTISSEMENT RECETTES
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire budg. précédent Restes à réaliser N-1 Propositions nouvelles TOTAL (=RAR+prop)
010 Stocks
13 Subventions d'investissement 853 805,00 1 118 318,90 744 386,00 1 862 704,90
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 450 126,27 701 808,13 701 808,13
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 2 303 931,27 1 118 318,90 1 446 194,13 2 564 513,03
10 Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) 163 000,00 158 000,00 158 000,00
1068 Excédents de fonct. capitalisés 243 780,25 866 621,33 866 621,33
024 Produits des cessions d'immobilisations 850 000,00 850 000,00
Total des recettes financières 406 780,25 850 000,00 1 024 621,33 1 874 621,33
Total des recettes réelles d'investissement 2 710 711,52 1 968 318,90 2 470 815,46 4 439 134,36
021 virement de la section de fonctionnement 1 236 000,00 1 278 472,00 1 278 472,00
040 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 127 268,73 170 150,11 170 150,11
041 Opérations patrimoniales 4 770,35 4 770,35
Total des recettes d'ordre d'investissement 1 363 268,73 1 453 392,46 1 453 392,46
Total 4 073 980,25 1 968 318,90 3 924 207,92 5 892 526,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
5 892 526,82
22 Investissement – détail par opération- Dépenses
23
INVESTISSEMENT BP 2022 DEPENSES
Bud. Prim. N-1 RAR votés N-1 Prop.
TOTAL DEPENSES 4 006 470,25 1 424 799,70 5 892 526,82 Op. OPFI Opération financière 954 970,25 1 549 327,12 Art. 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 176 270,25 1 410 140,53 Art. 020 Dépenses imprévues Ch. 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 70 000,00 121 532,17 Art. 2113 Terrains aménagés autres que voirie Art. 2128 Autres agencements et aménagements de terrains Art. 21312 Bâtiments scolaires 4 000,00 5 000,00 Art. 21318 Autres bâtiments publics 20 000,00 30 000,00 Art. 2151 Réseaux de voirie 46 000,00 80 000,00 Art. 2312 Agencements et aménagements de terrains Art. 2313 Constructions 4 188,35 Art. 2315 Installations, matériel et outillage techniques 582,00 Art. 28031 Amortissements des frais d’études 828,00 Art. 28128 Autres agencements et aménagements de terrains 557,49 Art. 281568 Autre matériel et outillage d’incendie et de défense civile 376,33 Ch. 10 Immobilisations corporelles 8 954,42 Art. 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 8 954,42 Ch. 13 Subventions d'investissement 5 000,00 5 000,00 Art. 13251 GFP de rattachement 5 000,00 5 000,00 Ch. 16 Emprunts et dettes assimilées 3 700,00 3 700,00 Art. 1641 Emprunts en euros 400,00 400,00 Art. 16876 Autres établissements publics locaux 3 300,00 3 300,00 Ch. 27 Autres immobilisations financières 700 000,00 Art. 27638 Autres établissements publics 700 000,00 Op. 10 STADE GARCIN 40 000,00 10 000,00 10 000,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 10 000,00 Art. 2128 Autres agencements et aménagements de terrains 10 000,00 Ch. 23 Immobilisations en cours 40 000,00 10 000,00 Art. 2313 Constructions 40 000,00 10 000,00 Art. 2315 Installations, matériel et outillage techniques
23 24Op. 111 VIDEO PROTECTION 40 000,00 10 000,00 40 000,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 40 000,00 10 000,00 40 000,00 Art. 21568 Autre matériel et outillage d’incendie et de défense civile 40 000,00 10 000,00 40 000,00
Art. 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques
Op. 114 CONFORTEMENT FALAISE 150 000,00 180 000,00 100 000,00
Ch. 21 Immobilisations corporelles 100 000,00
Art. 2135 Installations générales, agencements, aménagements des const 100 000,00
Art. 2138 Autres constructions
Ch. 23 Immobilisations en cours 150 000,00 180 000,00
Art. 2313 Constructions 150 000,00 180 000,00
Op. 120 SALLE ASSOCIATIVE ST CHRISTOPHE 5 000,00 6 000,00 20 000,00
Ch. 21 Immobilisations corporelles 5 000,00 6 000,00 20 000,00
Art. 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 5 000,00 6 000,00 20 000,00
Op. 127 AMENAGEMENT PLACE DU CHATEAU 10 000,00 10 000,00
Ch. 20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00
Art. 2031 Frais d’études 10 000,00 10 000,00
Op. 129 AMENAGEMENT QTIER DES AIRES 746 000,00 283 159,70 780 000,00
Ch. 20 Immobilisations incorporelles 45 000,00
Art. 2031 Frais d’études 45 000,00
Ch. 23 Immobilisations en cours 746 000,00 238 159,70 780 000,00
Art. 2313 Constructions 846 000,00 140 816,76 500 000,00
Art. 2315 Installations, matériel et outillage techniques -100 000,00 97 342,94 280 000,00
Op. 130 PLAN LOCAL URBANISME 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Ch. 20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Art. 202 Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Op. 134 JARDINS FAMILIAUX 15 000,00
Ch. 21 Immobilisations corporelles 15 000,00
Art. 2112 Terrains de voirie 15 000,00
24 DITTNININTNIN
MIN
MITTMTMIMIMNNN)
MINT
À — 25 Op. 138 BATIMENT QTIER NOTRE DAME 5 000,00 5 000,00 Ch. 20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 Art. 2031 Frais d’études 5 000,00 Ch. 23 Immobilisations en cours 5 000,00 Art. 2313 Constructions 5 000,00 Op. 141 SKATE PARK -17 000,00 208 860,00 Ch. 23 Immobilisations en cours -17 000,00 208 860,00 Art. 2312 Agencements et aménagements de terrains -17 000,00 208 860,00 Op. 143 BAT SCES TECHNIQUES MUNICIPAUX 250 000,00 10 000,00 450 000,00 Ch. 23 Immobilisations en cours 250 000,00 10 000,00 450 000,00 Art. 2313 Constructions 250 000,00 10 000,00 450 000,00 Op. 144 LOGEMENTS COMMUNAUX 200 000,00 268 000,00 100 000,00 Ch. 23 Immobilisations en cours 200 000,00 268 000,00 100 000,00 Art. 2313 Constructions 200 000,00 268 000,00 100 000,00 Op. 146 AMENAGEMENT CENTRE SOCIAL L AIGUIER 2 500,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 2 500,00 Art. 21318 Autres bâtiments publics 2 500,00 Op. 148 MURS DE SOUTENEMENT ANCIENS 5 000,00 10 000,00 10 000,00 Ch. 23 Immobilisations en cours 5 000,00 10 000,00 10 000,00 Art. 2315 Installations, matériel et outillage techniques 5 000,00 10 000,00 10 000,00 Op. 149 AMENAGEMENT COUR DU CHATEAU 2 500,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 2 500,00 Art. 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 2 500,00 Op. 150 REHABILITATION FORET COMMUNALE 78 000,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 78 000,00 Art. 2128 Autres agencements et aménagements de terrains 78 000,00 Op. 151 ACQ BATIMENTS PLACE DE L EGLISE 270 000,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 270 000,00 Art. 2132 Immeubles de rapport 270 000,00 Op. 152 ACQUISITION BATIMENT RUE JEAN MOULIN 230 000,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 230 000,00 Art. 2132 Immeubles de rapport 230 000,00
25 Op. 27 CANTINE SCOLAIRE 4 600,00 12 000,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 4 600,00 12 000,00 Art. 2184 Mobilier 3 400,00 Art. 2188 Autres immobilisations corporelles 1 200,00 12 000,00 Art. 2313 Constructions Op. 40 MAIRIE 13 000,00 10 500,00 35 000,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 13 000,00 5 500,00 35 000,00 Art. 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 10 000,00 2 500,00 35 000,00 Art. 2184 Mobilier 3 000,00 3 000,00 Art. 2188 Autres immobilisations corporelles Ch. 23 Immobilisations en cours 5 000,00 Art. 2313 Constructions 5 000,00 Op. 44 CHARTE SIGNALETIQUE 500,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 500,00 Art. 21578 Autre matériel et outillage de voirie 500,00 Op. 50 ECOLE 83 000,00 57 000,00 22 000,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 23 000,00 7 000,00 2 000,00 Art. 21312 Bâtiments scolaires Art. 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 23 000,00 7 000,00 Ch. 23 Immobilisations en cours 60 000,00 50 000,00 20 000,00 Art. 2313 Constructions 60 000,00 50 000,00 20 000,00 Art. 2315 Installations, matériel et outillage techniques Op. 80 ECLAIRAGE PUBLIC 62 000,00 20 000,00 50 000,00 Ch. 21 Immobilisations corporelles 62 000,00 5 000,00 50 000,00 Art. 2152 Installations de voirie 5 000,00 50 000,00 Art. 21534 Réseaux d'électrification 62 000,00 Ch. 23 Immobilisations en cours 15 000,00 Art. 2315 Installations, matériel et outillage techniques 15 000,00 Op. 89 AMENAGEMENT QUARTIER PARC 1 000,00 Ch. 20 Immobilisations incorporelles 1 000,00 Art. 2031 Frais d’études 1 000,00 Op. 90 RESEAU INCENDIE 13 680,00 Ch. 23 Immobilisations en cours 13 680,00 Art. 2315 Installations, matériel et outillage techniques 13 680,00
26 Op. 99983 VOIRIE 909 000,00 205 000,00 640 000,00
Ch. 20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 5 000,00
Art. 2031 Frais d’études 20 000,00 5 000,00
Ch. 21 Immobilisations corporelles 189 000,00 70 000,00
Art. 2111 Terrains nus
Art. 2112 Terrains de voirie 150 000,00 5 000,00
Art. 2115 Terrains bâtis 24 000,00
Art. 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 40 000,00
Art. 21571 Matériel roulant 10 000,00
Art. 21578 Autre matériel et outillage de voirie 15 000,00
Ch. 23 Immobilisations en cours 700 000,00 200 000,00 570 000,00
Art. 2312 Agencements et aménagements de terrains
Art. 2313 Constructions 50 000,00 50 000,00
Art. 2315 Installations, matériel et outillage techniques 650 000,00 200 000,00 520 000,00
Op. 99995 CIMETIERE 10 000,00 1 000,00 12 000,00
Ch. 21 Immobilisations corporelles 10 000,00 1 000,00 12 000,00
Art. 2128 Autres agencements et aménagements de terrains 10 000,00 1 000,00 12 000,00
Op. 99996 BIBLIOTHEQUE 5 000,00
Ch. 21 Immobilisations corporelles 5 000,00
Art. 21318 Autres bâtiments publics 2 000,00
Art. 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 3 000,00
Op. 99998 EGLISE - PRESBYTERE 90 000,00 2 000,00 91 000,00
Ch. 21 Immobilisations corporelles 90 000,00 2 000,00 91 000,00
Art. 2168 Autres collections et oeuvres d’art 90 000,00 2 000,00 91 000,00
Op. 99999 STADE GREFF 100 000,00 100 000,00 286 400,00
Ch. 23 Immobilisations en cours 100 000,00 100 000,00 286 400,00
Art. 2313 Constructions 100 000,00 100 000,00 125 000,00
Art. 2315 Installations, matériel et outillage techniques 161 400,00
27 Investissement – détail par opération- Recettes
28 INVESTISSEMENT BP 2022 RECETTES BP 2021 RAR votés N-1 Prop. 4 073 980,25 1 968 318,90 5 892 526,82 OPFI Opération financière 1 770 048,98 850 000,00 021 Virement de la section d’exploitation (recettes) 1 236 000,00 1 278 472,00 021 Virement de la section d’exploitation 1 236 000,00 1 278 472,00 024 Produits des cessions d’immobilisations (recettes) 850 000,00 024 Produits des cessions d’immobilisations (recettes) 850 000,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 127 268,73 170 150,11 2802 Frais liés à la réalisation des documents d’urbani 11 709,73 9 202,97 28031 Amortissements des frais d’études 1 263,36 779,76 2804172 Autres etbs. - Bâtiments et installations 5 133,33 5 133,33 2804182 Autres Org. Pub. - Bâtiments et installations 23 533,34 23 533,34 280422 Pers. droit privé - Bâtiments et installations 133,33 133,33 28051 Concessions et droits similaires 930,00 2 979,93 28128 Autres agencements et aménagements de terrains 557,49 557,49 28132 Immeubles de rapport 25 213,40 28135 Installations générales, agencements, aménagements des const 923,01 477,83 281568 Autre matériel et outillage d’incendie et de défense civile 1 645,74 2 889,34 281571 Matériel roulant 20 104,18 20 104,18 281578 Autre matériel et outillage de voirie 15 791,04 15 194,47 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 2 962,63 12 042,68 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 28182 Matériel de transport 10 888,64 10 960,64 28183 Matériel de bureau et matériel informatique 11 426,22 23 004,49 28184 Mobilier 2 798,78 3 026,31 28188 Autres immobilisations corporelles 17 467,91 14 916,62 041 Opérations patrimoniales 4 770,35 2031 Frais d'études 4 770,35 10 Immobilisations corporelles 406 780,25 1 024 621,33 10222 FCTVA 113 000,00 108 000,00 10226 Taxe d'aménagement 50 000,00 50 000,00 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 243 780,25 866 621,33
16 Emprunts et dettes assimilées 1 450 126,27 701 808,13 1641 Emprunts en euros 1 450 126,27 701 808,13
28 Op. 114 CONFORTEMENT FALAISE 6 000,00 36 000,00 36 000,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 6 000,00 36 000,00 36 000,00
Art. 1323 Départements 6 000,00 36 000,00 36 000,00
Op. 129 AMENAGEMENT QTIER DES AIRES 458 000,00 663 057,00 187 000,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 458 000,00 663 057,00 187 000,00
Art. 1321 État et établissements nationaux 158 000,00 300 441,00 187 000,00
Art. 1322 Régions 300 000,00 362 616,00
Op. 136 SALLE POLYVALENTE QTIER LE PARC 3 000,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 3 000,00
Art. 1321 État et établissements nationaux 3 000,00
Op. 141 SKATE PARK 56 000,00 56 000,00 99 541,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 56 000,00 56 000,00 99 541,00
Art. 1321 État et établissements nationaux 56 000,00 56 000,00 51 541,00
Art. 1322 Régions 48 000,00
Op. 144 LOGEMENTS COMMUNAUX 140 296,90
Ch. 13 Subventions d'investissement 140 296,90
Art. 1321 État et établissements nationaux 70 837,00
Art. 1322 Régions 69 459,90
Op. 147 ACQ BATIMENT PLACE EGLISE 177 963,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 177 963,00
Art. 1321 État et établissements nationaux 177 963,00
Op. 150 REHABILITATION FORET COMMUNALE 54 460,00 30 624,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 54 460,00 30 624,00
Art. 1322 Régions 28 480,00 15 312,00
Art. 1323 Départements 25 980,00 15 312,00
Op. 41 SALLE PHILIBERT 17 000,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 17 000,00
Art. 1322 Régions 17 000,00
Op. 50 ECOLE 33 037,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 33 037,00
Art. 1321 État et établissements nationaux 33 037,00
29 Op. 99983 VOIRIE 232 081,00 160 496,00 92 426,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 232 081,00 160 496,00 92 426,00
Art. 1321 État et établissements nationaux 27 811,00 33 325,00
Art. 1322 Régions 17 000,00
Art. 1323 Départements 187 270,00 127 171,00 92 426,00
Op. 99998 EGLISE - PRESBYTERE 47 264,00 11 845,00 18 419,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 47 264,00 11 845,00 18 419,00
Art. 1321 État et établissements nationaux 30 264,00 11 845,00
Art. 1322 Régions 17 000,00 18 419,00
Op. 99999 STADE GREFF 100 000,00
Ch. 13 Subventions d'investissement 100 000,00
Art. 1321 État et établissements nationaux 100 000,00
30 BUDGET PRINCIPAL
Subventions et participations
31 31 31 31 31 ASSOCIATION - ORGANISME Participation 2022
Association des Maires de Vaucluse 1 100,00 €
Association des petites villes de France 522,55 €
CCFF (Comités communaux feux forêts) 500,00 €
Syndicat mixte forestier 1 414,00 €
COMPTE 6281 3 536,55 €
Contingent incendie 119 698,00 €
COMPTE 6553 119 698,00 €
SOLIHA 84 (Habitat-Développement) 2 500,00 €
P.N.R.L. Fonctionnement 14 000,00 €
PNRL – Conseil architectural 4 000,00 €
CAUE 84 999,00 €
ADIL 84 614,88 €
COMPTE 65548 22 113,88 €
Syndicat mixte forestier part piste 2 002,86 €
COMPTE 62878 2 002,86 €
OGEC NOTRE DAME 28 000,00 €
Entrées piscine pertuis 2 000,00 €
Participation dép fct écoles Pertuis 500,00 €
COMPTE 6558 30 500,00 €
CCAS 4000,00€
CCAS – aide familles transport scolaire 4 500,00 €
COMPTE 657362 8 500,00 €
REGIE FUNERAIRE subv équilibre 1 200,00 €
COMPTE 657364 1 200,00 €
Ecole Maternelle PROJETS 1 200,00 €
Ecole Elémentaire PROJETS 6 000,00 €
Ecole Elémentaire subv compl 2 000,00 €
COMPTE 657361 9 200,00 €
32 COMPTE 6574 Subventions associations 2022 A.R.C.P.A. 100,00 € Amicale de Chasse 150,00 € Amicale Donneurs de sang 100,00 € Amicale laïque 2 500,00 € Amicale des Sapeurs Pompiers 150,00 € Amicale S-Pompiers - assurance 1 480,00 € Amicale SP alloc.vétérans 800,00 € S/total Pompiers 2 430,00 € Amis du Livre - Animation 1 900,00 € Amis du Livre - Achats de livres 2 000,00 € Amis du Livre - Fonctionnement 53 500,00 € Amis du Livre – MAINTENANCE 1 500,00 € s/total amis du livre : 58 900,00 € Anciens combattants 300,00 € Anciens AFN 400,00 € Ass danse en Pays d'Aigues 400,00 € Arts S-L - fonct 2 000,00 € Arts S-L - Financement poste 13 000,00 € Arts S-L – école de musique 16 300,00 € Arts S-L - Financement poste direction
S/total arts sports et loisirs 31 300,00 € Centre social - AGC convent° 18 500,00 € Centre social - déplafonnement 4 773,00 € Centre social - ALSH 12 000,00 € Centre social- Echanges savoirs 2 000,00 € Centre social - ateliers informatique 500,00 € Centre social- Club Parents 2 000,00 € s/total centre social : 39 773,00 €
33 Comité des Fêtes 22 500,00 €
Foyer municipal tourain 450,00 €
BOULE TOURAINE 500,00 €
UST fonctionnement 7 500,00 €
Basket Sud Luberon
Association amis maternité Pertuis 50,00 €
Li Réguignaire dou Luberoun
Opération façades et enseignes 20 000,00 €
Les Restos du cœur 750,00 €
Rugby Club Pertuisien 100,00 €
Club Sportif pertuisien 100,00 €
les amis de l'Orgue 150,00 €
les amis de l'Orgue subv except 500,00 €
Secours Catholique 100,00 €
Association Ressource 100,00 €
Subvention acquisition VAE 1 500,00 €
SAUVI 150,00 €
Association 100 TOITS 1 000,00 €
Groupement tourain commerçants 500,00 €
LES VITRINES DE PERTUIS 250,00 €
Total subventions compte 6574 192 553,00 €
34 BUDGET PRIMITIF 2022
ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS CONTRACTES PAR LA
COMMUNE 35 35 35 35 35 ETAT DE LA DETTE ANNEE 2022 36
TYPE Date d'acquisition Objet -Organisme prêteur Devise Montant Date fin CRD au 31/12/2022 IRD au 31/12/2022 Capital remboursé sur la période
Référence
CREDIT FONCIER
E 1 Emprunt
002 FORE 01/06/1983 foret communale EURO 16 072,81 30/06/2032 3 377,00 46,70 333,09
CAF DE VAUCLUSE
E 31 Emprunt
20100019 20/06/2013 PRET SALLE DU PARC EURO 11 400,00 01/09/2023 1 140,00 0,00 1 140,00
CARSAT
E 32 Emprunt
EMPRUNT 31/10/2014 FINANCEMENT REHABILITATION EURO 41 580,00 31/10/2034 24 948,00 0,00 2 079,00
salle du parc
29 465,00 46,70 3 552,09
36 Dette par habitant
0.0 €
2.0 €
4.0 €
6.0 €
8.0 €
10.0 €
12.0 €
14.0 €
16.0 €
18.0 €
37 37 37 Situation pluriannuelle des emprunts
N° Objet Capital initial Capital
restant du
2022
Capital
restant du
2023
Capital
restant du
2024
Capital
restant du
2025
Capital
restant du
2026
Capital
restant du
2027
Capital
restant du
2028
Capital
restant du
2029
Capital
restant du
2030
Capital
restant du
2031
E1 foret communale 16 072,81 3 710,09 3 377,00 3 043,07 2 708,31 2 372,71 2 036,27 1 698,99 1 360,87 1 021,90 682,08
E31 PRET SALLE DU PARC 11 400,00 2 280,00 1 140,00
E32
FINANCEMENT
REHABILITATION
SALLE DU PARC
41 580,00 27 027,00 24 948,00 22 869,00 20 790,00 18 711,00 16 632,00 14 553,00 12 474,00 10 395,00 8 316,00
69 052,81 33 017,09 29 465,00 25 912,07 23 498,31 21 083,71 18 668,27 16 251,99 13 834,87 11 416,90 8 998,08
38 38 34 000 +
32 000
30 000
28 000
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Situation pluriannuelle des emprunts
39 39 Etat préparatoire budgétaire 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Capital Emprunt
Art Montant 1641 Emprunts en euros 333,09 16876 Autres établissements publics locaux 3 219,00 Total pour Capital Emprunt : 3 552,09 TOTAL POUR DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 3 552,09 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Intérêt Emprunt
Art Montant 66111 Intérêts réglés à l’échéance 9,28 Total pour Intérêt Emprunt : 9,28 Compte ICNE
Art Montant 66 -0,43 66112 Intérêts - rattachement des icne -0,43 Total pour Compte ICNE : -0,43 TOTAL POUR DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 8,85 RECETTES D'INVESTISSEMENT
Capital Prêt
Chap Art Montant 274 Prêts 2 412,09 Total pour Capital Prêt : 2 412,09 TOTAL POUR RECETTES D'INVESTISSEMENT : 2 412,09 RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Art Montant 768 9,28 Total pour Intérêt Prêt : 9,28 TOTAL POUR RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 9,28
40 40 2000!
1 800
1600!
140+
1200
1000
800
600 }
400
200 }
ECHEANCIER MENSUEL des EMPRUNTS et annuité de la dette
Annuité de la dette : montant des intérêts des emprunts + montant
du capital des emprunts à échoir
dans l’exercice
Dette par habitant : annuité de la dette/ nombre d’habitants
Soit pour 2022 : 3561,37 €/ 4 472
habitants = 0,80 €
41 41 EMPRUNTS GARANTIS PAR LA
COMMUNE
42 42 42 ee,
ee,
5 |
PE PE PE A A EE A EE
7 ee,
| À 0 | IN | __ En En 0
1 S PE PE EE EE
_5 PE PE PE PE A A EE A EE
SE PE EE A CS CE
ee,
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE EMPRUNTS GARANTIS
Pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N° Objet
Référence Date Acq. Durée Per Date Fin Mt. Initial CRD IRD Interêt Amortissement Liquidé Taux
G11 EMPRUNT IME LA BOURGUETTE 19/10/2010 30 T 01/12/2040 380 000,00 138 113,74 40 095,41 980,61 1 377,15 2 357,76 2,8400
G32 RACHAT DE PRETS MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME DE LA FERRAGE
RACHATS PRETS ND DE LA FERRAGE 15/12/2021 15 T 15/09/2036 2 116 667,00 1 040 710,35 913,31 31,48 17 623,69 17 655,17 0,0121
3-2022 1 012,09 19 000,84 20 012,93
G11 EMPRUNT IME LA BOURGUETTE 19/10/2010 30 T 01/12/2040 380 000,00 136 736,59 39 124,58 970,83 1 386,93 2 357,76 2,8400
G32 RACHAT DE PRETS MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME DE LA FERRAGE
RACHATS PRETS ND DE LA FERRAGE 15/12/2021 15 T 15/09/2036 2 116 667,00 1 023 086,66 882,36 30,95 17 624,22 17 655,17 0,0121
6-2022 1 001,78 19 011,15 20 012,93
G11 EMPRUNT IME LA BOURGUETTE 19/10/2010 30 T 01/12/2040 380 000,00 135 349,66 38 163,60 960,98 1 396,78 2 357,76 2,8400
G12 RELAIS SAINTE ANNE PLAI FONCIER
RELAIS STE ANNE 01/09/2014 50 A 01/09/2065 327 039,00 148 099,04 36 043,08 1 555,04 2 665,35 4 220,39 1,0500
G13 RELAIS SAINTE ANNE PLUS FONCIER
RELAIS STE ANNE PLUS FONCIER 01/09/2014 40 A 01/09/2055 520 870,00 232 446,10 78 492,47 4 300,25 4 971,48 9 271,73 1,8500
G32 RACHAT DE PRETS MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME DE LA FERRAGE
RACHATS PRETS ND DE LA FERRAGE 15/12/2021 15 T 15/09/2036 2 116 667,00 1 005 462,44 851,94 30,42 17 624,75 17 655,17 0,0121
9-2022 6 846,69 26 658,36 33 505,05
G1 Allongement pret hlm1240079101
100% GARANTI 01/10/1996 37 A 01/10/2025 1 709 105,93 322 872,56 13 720,75 8 943,57 77 440,65 86 384,22 2,7700
10-2022 8 943,57 77 440,65 86 384,22
G8 OPHLM MISTRAL HABITAT-MAISON CONSTANT
4 LOGEMENTS SOCIAUX 08/12/2008 40 A 01/11/2048 133 402,00 56 194,72 40 489,60 2 584,96 1 091,68 3 676,64 4,6000
G9 4 LOGEMENTS SOCIAUX-Maison constant
118939 08/12/2008 50 A 01/11/2058 7 770,00 3 520,80 3 709,84 161,96 37,84 199,80 4,6000
11-2022 2 746,92 1 129,52 3 876,44
G11 EMPRUNT IME LA BOURGUETTE 19/10/2010 30 T 01/12/2040 380 000,00 133 952,88 37 212,53 951,07 1 406,69 2 357,76 2,8400
G32 RACHAT DE PRETS MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME DE LA FERRAGE
RACHATS PRETS ND DE LA FERRAGE 15/12/2021 15 T 15/09/2036 2 116 667,00 987 837,69 822,06 29,88 17 625,29 17 655,17 0,0121
12-2022 980,95 19 031,98 20 012,93
Total général 21 532,00 162 272,50 183 804,50
43 Date
d'acquisition Objet - Organisme prêteur Montant Date fin
CRD au
31/12/2022
IRD au
31/12/2022
Capital
remboursé sur
la période
CAISSE DES DEPOTS
01/10/1996 allongement pret hlm1240079101 1 709 105,93 01/10/2025 245 431,91 13 720,75 77 440,65
centre des finances
30/09/1999 SDH 838 995,54 30/09/2024 213 536,68 16 145,38 99 204,00
CAISSE DES DEPOTS
08/12/2008 OPHLM MISTRAL HABITAT-MAISON CONSTANT 133 402,00 01/11/2048 55 103,04 40 489,60 1 091,68
CAISSE DES DEPOTS
08/12/2008 4 LOGEMENTS SOCIAUX-Maison constant 7 770,00 01/11/2058 3 482,96 3 709,84 37,84
CAISSE DES DEPOTS
19/10/2010 380 000,00 01/12/2040 132 546,19 37 212,53 5 567,55
CAISSE DES DEPOTS
01/09/2014 RELAIS SAINTE ANNE PLAI FONCIER 327 039,00 01/09/2065 145 433,69 36 043,08 2 665,35
CAISSE DES DEPOTS
01/09/2014 RELAIS SAINTE ANNE PLUS FONCIER 520 870,00 01/09/2055 227 474,62 78 492,47 4 971,48
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 1 MISTRAL HABITAT PLAI 168 825,00 01/01/2078 81 279,52 29 584,78 808,86
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 1MISTRAL HABITATPLAI 371 905,00 01/01/2058 170 898,96 18 503,08 3 830,01
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 1MISTRAL HABITATPLUS 367 298,00 01/01/2078 176 832,83 64 364,88 1 759,76
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 1MISTRAL HABITATPLUS 809 121,00 01/01/2058 377 412,31 105 065,51 7 014,74
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 2MISTRAL HABITATPLUS 199 836,00 01/01/2078 96 293,37 36 807,15 937,01
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 2MISTRAL HABITATPLAI 141 148,00 01/01/2058 64 860,77 7 022,43 1 453,59
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 2MISTRAL HABITAT PLUS 416 970,00 01/01/2058 194 494,54 54 144,17 3 614,95
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 2MISTRAL HABITATPLAI 67 646,00 01/01/2078 32 596,02 12 459,48 317,19
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 3 MISTRAL HABITATPLUS 142 287,00 01/01/2058 66 369,41 18 476,22 1 233,56
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE APRC ILOT 3MISTRAL HABITATPLAI 60 199,00 01/01/2058 27 662,85 2 994,94 619,95
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 3MISTRAL HABITAT 35 099,00 01/01/2078 16 901,09 6 213,45 167,45
CAISSE DES DEPOTS
01/01/2018 LE PARC ILOT 3MISTRAL HABITAT PLUS 82 961,00 01/01/2078 39 947,89 14 685,62 395,79
CAISSE DES DEPOTS
01/07/2018 BOULEVARD DE VERDUNMISTRAL HABITAT 75 023,00 01/07/2078 35 977,33 12 314,18 367,67
CAISSE DES DEPOTS
01/07/2018 BOULEVARD DE VERDUNMISTRAL HABITAT 244 028,00 01/07/2058 113 502,29 31 597,17 2 109,60
CAISSE DES DEPOTS
01/07/2018 BOULEVARD DE VERDUNMISTRAL HABITAT 46 708,00 01/07/2078 22 398,94 7 666,74 228,91
CAISSE DES DEPOTS
01/07/2018 BOULEVARD DE VERDUNMISTRAL HABITAT 151 929,00 01/07/2058 69 634,19 7 539,25 1 560,56
CAISSE D'EPARGNE
05/03/2018 ACQUISITION SIEGE SOCIAL IME LA BOURGUETTE 610 000,00 05/04/2038 257 991,56 44 598,82 9 968,10
AIX EN PROVENCE
15/12/2021 RACHAT DE PRETS MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME DE LA FERRAGE 2 116 667,00 15/09/2036 970 212,40 822,06 70 497,95
3 838 275,36 700 673,58 297 864,20
3 838 275,36 700 673,58 297 864,20
44 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS
FINANCIERES - DEPENSES
Art. Libellé Propositions nouvelles
DEPENSES TOTALES A COUVRIR
PAR DES
RESSOURCES PROPRES = A+B
12 654,42
16 Emprunts et dettes
assimilées (A) 3 700,00
1641 Emprunts en euros 400,00
1687 Autres établissements publics locaux 3 300,00
Autres dépenses à déduire des
ressources
propres (B)
10 Reprise de dotations fonds et réserves
1068 Excédent de fct capitalisés 8 954,42
Op. de l'exercice
I
Restes à réaliser
en dépenses de
l'exercice
précédent
Solde
d'exécution D001
TOTAL
II
Dépenses à
couvrir par des
ressources
propres
12 654,42 1 424 799,70 1 410 140,53 2 847 594,65
45 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OP FINANCIERES
RECETTES RESSOURCES PROPRES
Art. Libellé Propositions nouvelles
RECETTES (RESSOURCES
PROPRES) = a + b 1 606 622,11 Ressources propres externes de
l'année (a) 158 000,00 10222 FCTVA 108 000,00 10226 Taxe d'aménagement 50 000,00 Ressources propres internes de
l'année (b) 1 448 622,11 28 Amortissements Amortissement des immobilisations 170 150,11
021 Virement de la section d’exploitation (recettes) 1 278 472,00
Opérations de l'exercice
III
Restes à réaliser
en recettes de
l'exercice
précédent
Affectation
R1068
TOTAL
IV
Total ressources propres
disponibles 1 606 622,11 1 968 318,90 866 621,33 4 441 562,34 Montant Montant
Dépenses à couvrir par des
ressources propres II 2 847 594,65 II
Ressources propres disponibles IV 4 441 562,34 IV
Solde 1 593 967,69 1 593 967,69
46 EQUILIBRE DES OPERATIONS D’ORDRE
PRINCIPE : DI = RF (travaux en régie) - DF = RI (amortissements et prélèvement pour dépenses d’investissement)
Pour 2022
Travaux en régie section de fonctionnement - compte 722 :115 000,00
section d’investissement comptes 21: 115 000,00
Amortissements
section de fonctionnement : DEP CHAP 042 COMPTE 6811 : 170 150,11
section d’investissement : RECETTES CHAP 040 COMPTES 28 : 170 150,11
PRELEVEMENT POUR DEP IVT
Section de fct : DEPENSES CHAP 023 : 1 278 472,00
Section d’investissement : RECETTES CHAP 021 : 1 278 472,00
47 BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGETS ANNEXES
48 48 48 48 48 BUDGET PRIMITIF 2022
3 -REGIE FUNERAIRE
49 49 49 49 49 BUDGET ANNEXE REGIE FUNERAIRE BP 2022
Bud. Prim. N-1 Rea N-1 Prop.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 51 927,77 34 869,24 16 587,07 Ch. 002 Résultat d'exploitation reporté 15 632,73 Art. 002 Déficit d'exploitation reporté 15 632,73 Ch. 011 Charges à caractère général 51 917,77 34 868,63 944,34 Art. 601 Achats stockés - Matières premières (et fourniture Art. 605 Achats de matériel, équipements et travaux 50 000,00 34 248,20 Art. 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) 1 917,77 620,43 800,00 Art. 6063 Fournitures d’entretien et de petit équipement 144,34 Art. 61528 Autres Ch. 65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,61 10,00 Art. 658 Charges diverses de gestion courante 10,00 0,61 10,00 RECETTES 51 927,77 19 236,51 16 587,07 Ch. 002 Résultat d'exploitation reporté 917,77 917,77 Art. 002 Excédent d'exploitation reporté 917,77 917,77 Ch. 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi 50 000,00 18 318,74 15 377,07 Art. 701 Ventes de produits finis et intermédiaires 50 000,00 18 318,74 15 377,07 Ch. 74 Subventions d’exploitation 1 000,00 1 200,00 Art. 74 Subventions d’exploitation 1 000,00 1 200,00 Ch. 75 Autres produits de gestion courante 10,00 10,00 Art. 7588 Autres 10,00 10,00
50 BUDGET PRIMITIF 2022
4 -CAMPING MUNICIPAL
51 51 51 51 51 BA CAMPING MUNICIPAL BP 2022 - FCT
Bud. Prim. N-1 Rea N-1 Prop.
DEPENSES
FONCTIONNEMENT 56 950,71 6 899,17 50 353,84
Ch. 011 Charges à caractère général 22 395,25 872,67 14 820,00
Art. 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) 4 000,00 618,86 700,00
Art. 6063 Fournitures d’entretien et de petit équipement 3 000,00 36,21 3 000,00
Art. 6064 Fournitures administratives 200,00
Art. 6068 Autres matières et fournitures 400,00 400,00
Art. 6135 Locations mobilières 500,00 500,00
Art. 61521 Bâtiments publics 2 095,25 10 000,00
Art. 6156 Maintenance 1 000,00 98,80 100,00
Art. 6262 Frais de télécommunications 800,00 118,80 120,00
Ch. 023 Virement à la section d’investissement 27 728,96 29 107,34
Art. 023 Virement à la section d'investissement 27 728,96 29 107,34
Ch. 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 026,50 6 026,50 6 026,50
Art. 6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations i 6 026,50 6 026,50 6 026,50
Ch. 68 Dotations aux amortissements et aux provisions 400,00 400,00
Art. 6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des act 400,00 400,00
RECETTES
FONCTIONNEMENT 56 950,71 41 941,01 50 353,84
Ch. 002 Résultat d'exploitation reporté 41 940,71 41 940,71 50 343,84
Art. 002 Excédent d'exploitation reporté 41 940,71 41 940,71 50 343,84
Ch. 70 Ventes produits fabriqués, prestations 15 000,00
Art. 706 Prestations de services 15 000,00
Ch. 75 Autres produits de gestion courante 10,00 0,30 10,00
Art. 7588 Autres 10,00 0,30 10,00
52 DEPENSES
INVESTISSEMENT 90 000,00 97 404,88
Ch. 21 Immobilisations corporelles 50 000,00 50 000,00
Art. 21571 MATERIEL ROULANT 30 000,00 30 000,00
Art. 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 20 000,00 20 000,00
Ch. 23 Immobilisations en cours 40 000,00 47 404,88
Art. 2313 Immobilisations corporelles en cours/Constructions 40 000,00 47 404,88
RECETTES
INVESTISSEMENT 90 000,00 62 271,04 97 404,88
Ch. 001 Solde d'exécution de la section d'investissement r 56 244,54 56 244,54 62 271,04
Art. 001 Excédent d'investissement reporté 56 244,54 56 244,54 62 271,04
Ch. 021 Virement de la section d’exploitation 27 728,96 29 107,34
Art. 021 Virement de la section d'exploitation 27 728,96 29 107,34
Ch. 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 026,50 6 026,50 6 026,50
Art. 28131 Bâtiments 3 535,40 3 535,40 3 535,40
Art. 28157 Agencements et aménagements du matériel et outilla 2 491,10 2 491,10 2 491,10
BA CAMPING MUNICIPAL BP 2022 IVT 53 BUDGET PRIMITIF 2022
5 -Lotissement le Parc
54 54 54 54 54 BA LE PARC – BP 2022
BUDGET PRIMITIF 2022 Bud. Cum. N-1 Rea N-1 Prop.
FONCTIONNEMENT 109 443,07 607 807,02 963 973,17
DEPENSES
Ch. 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 595 364,28 421 681,96
Art. 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 595 364,28 421 681,96
Ch. 65 Autres charges de gestion courante 542 291,21
Art. 6522 Reversement de l’excédent des budgets annexes à caractère ad 542 291,21
RECETTES 704 807,35 607 807,02 963 973,17
Ch. 002 Résultat d'exploitation reporté 448 140,35 448 140,35 731 807,17
Art. 002 Résultat d'exploitation reporté 448 140,35 448 140,35 731 807,17
Ch. 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march 256 667,00 159 666,67 232 166,00
Art. 7015 Ventes de terrains aménagés 256 667,00 159 666,67 232 166,00
INVESTISSEMENT 297 682,14 -297 682,14
DEPENSES 297 682,14 297 682,14 421 681,96
Op. OPFI Opération financière 297 682,14 297 682,14 421 681,96
Ch. 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 297 682,14 297 682,14 421 681,96
Art. 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 297 682,14 297 682,14 421 681,96
RECETTES 595 364,28 421 681,96
Op. OPFI Opération financière 595 364,28 421 681,96
Ch. 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 595 364,28 421 681,96
Art. 3555 Terrains aménagés 595 364,28 421 681,96
55 7. Convention d’objectifs avec l’association Arts, Sports et Loisirs, le Centre social l’Aiguier et les Amis du Livre pour l’année 2022
Rapporteur : Monsieur GAGGIOLI
La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations rend obligatoire la signature d’une convention d'objectifs pour les associations loi 1901 percevant une subvention de fonctionnement annuelle supérieure à 23000 euros. Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’objectifs avec L’association « Arts Sports et Loisirs », le Centre social « l’Aiguier » et « les Amis du Livre ».
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