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unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - c08 06 201
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - c057 06 2015 finances approbation ca 2014 budget principal et budgets annexes
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
l Territoires
de
vie
PREFECTURE
DEUX-SEVRES
a
Votants
: 81
û
3 JUIL.
2015
Convocation
du
Conseil
d'Agglomération
:
le
19
juin
2015
de
ra)
Affichage
du
Compte-rendu
Sommaire
:
Ed
a
ts
me.
Loflin-@e
le 26 juin 2015
"
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
Séance
du
jeudi
25
juin
2015
FINANCES
-— APPROBATION
DES
COMPTES
ADMINISTRATIFS
2014
- BUDGET
PRINCIPAL
ET
BUDGETS
ANNEXES
Titulaires
présents :
Jérôme
BALOGE,
Alain
BAUDIN,
Anne
BAUDOUIN,
Daniel
BAUDOUIN,
Jean-Michel
BEAUDIC,
Jacques
BILLY,
Marie-Christelle
BOUCHERY,
Yamina
BOUDAHMANI,
Jean
BOULAIS,
Christian
BREMAUD,
Dany
BREMAUD,
Amaury
BREUILLE,
Jacques
BROSSARD,
Carole
BRUNETEAU,
Jean-Romée
CHARBONNEAU,
Christelle
CHASSAGNE,
Charles-Antoine
CHAVIER,
Jean-Luc
CLISSON,
Didier
DAVID,
Sylvie
DEBOEUF,
Luc
DELAGARDE,
Stéphanie
DELGUTTE,
Thierry
DEVAUTOUR,
Pascal
DUFORESTEL,
Gérard
EPOULET,
Jean-Martial
FREDON,
Isabelle
GODEAU,
Alain
GRIPPON,
Véronique
HENIN-FERRER,
Anne-Lydie
HOLTZ,
Christine
HYPEAU,
Florent
JARRIAULT,
Agnès
JARRY,
Dominique
JEUFFRAULT,
Bruno
JUGE,
Guillaume
JUIN,
Gérard
LABORDERIE,
Alain
LECOINTE,
Jacqueline
LEFEBVRE,
Alain
LIAIGRE,
Elisabeth
MAILLARD,
Sophia
MARC,
Eimano
MARTINS,
Philippe
MAUFFREY,
Josiane
METAYER,
Dany
MICHAUD,
Jean-Pierre
MIGAULT,
Marie-Paule
MILLASSEAU,
Jacques
MORISSET,
René
PACAULT,
Michel
PAILLEY,
Michel
PANIER,
Eric
PERSAIS,
Stéphane
PIERRON,
Alain
PIVETEAU,
Adrien
PROUST,
Sylvette
RIMBAUD,
Claude
ROULLEAU,
Jean-François
SALANON,
Nathalie
SEGUIN,
Florent
SIMMONET,
Michel
SIMON,
Dominique
SiX,
Marc
THEBAULT,
Patrick
THOMAS,
Elodie
TRUONG,
Yvonne
VACKER,
Céline
VALEZE
Titulaires
absents
avant
donné
pouvoir
:
Jeanine
BARBOTIN
à
Anne-Lydie
HOLTZ,
Sophie
BROSSARD
à
Jean-Pierre
MIGAULT,
Marie-Chantal
GARENNE
à
Agnès
JARRY,
Lucien-Jean
LAHOUSSE
à
Marc
THEBAULT,
Rabah
LAICHOUR
à
Jean-Martial
FREDON,
Joël
MISBERT
à
Thierry
DEVAUTOUR,
Marcel
MOINARD
à
Alain
LIAIGRE,
Serge
MORIN
à
Stéphane
PIERRON,
Rose-Marie
NIETO
à
Jacqueline
LEFEBVRE,
Sebastien
PARTHENAY
à
Eric
PERSAIS,
Claire
RICHECOEUR
à Jacques
BROSSARD,
Cécilia
SAN
MARTIN
ZBINDEN
à Christine
HYPEAU
Titulaires
absents
suppléés
:
Brigitte
COMPETISSA
par
Bernard
BARAUD
Titulaires
absents
:
Thierry
BEAUFILS,
Romain
DUPEYROU,
Robert
GOUSSEAU,
Simon
LAPLACE,
Michel
VEDIE
Titulaires
absents
excusés
:
Jeanine
BARBOTIN,
Sophie
BROSSARD,
Jean-Claude
FRADIN,
Marie-Chantat
GARENNE,
Gérard
GIBAULT,
Lucien-Jean
LAHOUSSE,
Rabah
LAICHOUR,
Joël!
MISBERT,
Marcel
MOINARD,
Serge
MORIN,
Rose-Marie
NIETO,
Sebastien
PARTHENAY,
Claire
RICHECOEUR,
Cécilia
SAN
MARTIN
ZBINDEN
Président
de
séance
: Thierry
DEVAUTOUR
Secrétaire
de
séance
: Christine
HYPEAU C-
57-06-2015
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DU
NIORTAIS
CONSEIL
D'AGGLOMERATION
DU
25
JUIN
2015
FINANCES
— APPROBATION
DES
COMPTES
ADMINISTRATIFS
2014
- BUDGET
PRINCIPAL
ET
BUDGETS
ANNEXES
Monsieur
Alain
GRIPPON,
Membre
du
Bureau
Délégué,
expose,
Après
examen
par
la Conférence
des
Maires,
Sur
proposition
du
Président,
Vu
les
articles
L.1612-12,
L.1612-13
et
L.2121-31
du
CGCT,
Vu
la
délibération
n°c-12-10-2014
du
20
octobre
2014
relative
à
la
fusion
des
budgets
annexes
de
zones
d'activités,
Vu
la
délibération
n°c-13-10-2014
du
20
octobre
2014
relative
au
réaménagement
du
budget
annexe
activités
assujetties
à
TVA
et
à
la fusion
des
budgets
annexes
accueil
d'entreprises
et
bâtiments, Après
adoption
des
budgets
primitifs,
des
budgets
supplémentaires
et
des
décisions
modificatives
de
l'exercice
2014
par
le
Conseil
d'Agglomération
de
la
Communauté
d'Agglomération
du
Niortais,
Après
s'être
fait
présenter
les
comptes
de
gestion
par
le Trésorier
Principal
pour
l’année
2014,
Il
est
proposé
au
Conseil
d'Agglomération
les
comptes
administratifs
de
l'exercice
de
la
Communauté
d’ Agglomération
du
Niortais,
tant
en
ce
qui
concerne
le
budget
principal
que
les
budgets
annexes.
Les
résultats
définitifs
sont
les
suivants :
e
BUDGET
PRINCIPAL
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
63
472
340.77
€ |
Dépenses
32
389
751.93
€
Recettes
70
106
892.19
€ |
Recettes
24
882
786.32
€
Résultat
de
l'exercice
6
634
551.42
€ |
Résultat
de
l’exercice
- 7
506
965.61
€
Résultat
antérieur
reporté
8
078
625.25
€ |
Résultat
antérieur
reporté
651
871.23
€
Résultat
cumulé
14
713
176.67
€ |
Résultat
cumulé
- 6
855
094.38
€
Restes
à
réaliser
- Dépenses - Recettes
-11
256
205.64
€
5
804
443.00
€
Besoin
(-)
de
financement
- 12
306
857.02
€ e
BUDGETS
ANNEXES
Assainissement
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses Recettes Résultat
de
l'exercice
11
683
616.11
€
12
989
453.49
€
1
305
837.38
€
Dépenses Recettes Résultat
de
l’exercice
13
057
382.41
€
11
299
149.60
€
- 1
758
232.81
€
Résultat
antérieur
reporté
144
300.00
€
Résultat
antérieur
reporté
93-032
22114
Résultat
cumulé
1 450
137.38
€
Résultat
cumulé
1
274
488.36
€
Assainissement
collectif
Restes
à
réaliser
- Dépenses
4286
977.77€
- Recettes
2
623
179.32
€
Besoin
(-)
de
financement
- 389
310.09
€
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
247
684.86
€ |
Dépenses
128
186.95
€
Recettes
31
979.38
€ |
Recettes
34
807.64
€
Résultat
de
l’exercice
- 215
705.48
€ |
Résultat
de
l’exercice
- 93
379.31
€
Résultat
antérieur
reporté
-38
406.25
€ |
Résultat
antérieur
reporté
188
911.17
€
Résultat
cumulé
- 254
111.73
€ |
Résultat
cumulé
95
531.86
€
Restes
à
réaliser
- Dépenses - Recettes Excédent
(+)
de
financement
95
531.86
€
SPANC
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
43
248.38
€ |
Dépenses
0.00
€
Recettes
12
489.61
€ |
Recettes
0.00
€
Résultat
de
l’exercice
- 30
758.77
€ |
Résultat
de
l’exercice
0.00
€
Résultat
antérieur
reporté
-12
543.78
€ |
Résultat
antérieur
reporté
5
717.66
€
Résultat
cumulé
- 43
302.55
€ |
Résultat
cumulé
5
717.66
€
Restes
à
réaliser
- Dépenses - Recettes Excédent
(+)
de
financement
5
717.66
€
Transports
Urbains
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
16
193
405.06
€ |
Dépenses
2
377
340.70
€
Recettes
17
184
481.67
€ |
Recettes
1
841
501.45
€
Résultat
de
l’exercice
991
076.61
€ |
Résultat
de
l’exercice
- 535
839.25
€
Résultat
antérieur
reporté
501
903.92
€ |
Résultat
antérieur
reporté
1
782
324.60
€
Résultat
cumulé
1 492
980.53
€
Résultat
cumulé
1
246
485.35
€
Restes
à
réaliser :
- Dépenses
-1
813
645.59
€
- Recettes
362
000.00
€
Besoin
(-)
de
financement
- 205
160.24
€ Zones
d'Activités
Economiques
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
4 289
734.98
€ |
Dépenses
3
621
018.58
€
Recettes
4
433
098.08
€ |
Recettes
3
621
018.58
€
Résultat
de
lexercice
143
363.10
€ |
Résultat
de
l’exercice
0.00
€
Résultat
antérieur
reporté
2
193
547.47
€ |
Résultat
antérieur
reporté
0.00
€
Résultat
cumulé
2
336
910.57
€ |
Résultat
cumulé
0.00
€
Restes
à
réaliser :
- Dépenses - Recettes
- 1327
823.14 €
Restes
à
réaliser
- Dépenses - Recettes
1 327
823.14
€
1
009
087.43
€
Excédent
(+)
de
financement
1
327
823.14
€
Accueil
d'Entreprises Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
189
097.46
€ |
Dépenses
189
417.16
€
Recettes
249
299.54
€ |
Recettes
241
306.41
€
Résultat
de
l’exercice
60
202.08
€ |
Résultat
de
l’exercice
51
889.25
€
Résultat
antérieur
reporté
0.00
€ |
Résultat
antérieur
reporté
45
438.00
€
Résultat
cumulé
60
202.08
€ |
Résultat
cumulé
97
327.25
€
Restes
à
réaliser
- Dépenses
282
361.92
€
- Recettes
473
514.63
€
Excédent
(+)
de
financement
288
479.96
€
Activités
assujetties
à
TVA
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
159
095.36
€ |
Dépenses
2
532
079.36
€
Recettes
208
158.22
€ |
Recettes
1
812
541.15
€
Résultat
de
l’exercice
49
062.86
€ |
Résultat
de
l’exercice
- 719
538.21
€
Résultat
antérieur
reporté
6
500.00
€ |
Résultat
antérieur
reporté
- 644
031.25
€
Résultat
cumulé
55
562.86
€ |
Résultat
cumulé
- 1
363
569.46
€
Energies
Renouvelables
Restes
à
réaliser
- Dépenses - Recettes
- 801.00
€
Besoin
(-)
de
financement
- 1
364
370.46
€
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
43
735.90
€ |
Dépenses
64
511.22
€
Recettes
53
315.90
€ |
Recettes
60
494.32
€
Résultat
de
l’exercice
9
580.00
€ |
Résultat
de
l’exercice
- 4016.90
€
Résultat
antérieur
reporté
9
340.85
€ |
Résultat
antérieur
reporté
67
299.06
€
Résultat
cumulé
18
920.85
€ |
Résultat
cumulé
63
282.16
€
Restes
à
réaliser
- Dépenses - Recettes Excédent
(+)
de
financement
63
282.16
€ Bâtiments
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
111
533.31
€ |
Dépenses
139
395.38
€
Recettes
111
533.31
€ |
Recettes
77
670.14
€
Résultat
de
l’exercice
0.00
€ |
Résultat
de
l’exercice
- 61
725.24
€
Résultat
antérieur
reporté
0.00
€ |
Résultat
antérieur
reporté
476
975.69
€
Résultat
cumulé
0,00
€ |
Résultat
cumulé
415
250.45
€
Restes
à
réaliser
- Dépenses
0.00
€
- Recettes
0.00
€
Excédent
(+)
de
financement
415
250.45
€
Camping
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
35
238.59
€ |
Dépenses
18
328.89
€
Recettes
38
806.43
€ |
Recettes
21
469.88
€
Résultat
de
l’exercice
3
567.84
€ |
Résultat
de
l’exercice
3
140.99
€
Résultat
antérieur
reporté
0.00
€ |
Résultat
antérieur
reporté
-6
994.88
€
Résultat
cumulé
3
567.84
€ |
Résultat
cumulé
- 3
853.89
€
Restes
à
réaliser
- Dépenses
0.00
€
- Recettes
0.00
€
Besoin
(-)
de
financement
- 3
853.89
€
Portage
de
Repas
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
155
877.46
€ |
Dépenses
3
488.31
€
Recettes
168
522.76
€ |
Recettes
3
701.00
€
Résultat
de
l’exercice
12
645.30
€ |
Résultat
de
l'exercice
212.69
€
Résultat
antérieur
reporté
-12
645.30
€ |
Résultat
antérieur
reporté
1
039.85
€
Résultat
cumulé
0.00
€ |
Résultat
cumulé
1
252.54
€
Restes
à
réaliser
- Dépenses - Recettes Excédent
(+)
de
financement
1
252.54
€
Multi-accueil
Petite
Enfance
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
799
492.61
€ |
Dépenses
438
540.67
€
Recettes
799
492.51
€ |
Recettes
225
245.36
€
Résultat
de
l’exercice
- 0.10
€ |
Résultat
de
l’exercice
- 213
295.31
€
Résultat
antérieur
reporté
-0.02
€ |
Résultat
antérieur
reporté
243
071.72
€
Résultat
cumulé
- 0.12
€ |
Résultat
cumulé
29
776.41
€
Restes
à
réaliser
- Dépenses - Recettes Excédent
(+)
de
financement
29
776.41
€ ZA
Fors
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
148
603.43
€ |
Dépenses
400
921.20
€
Recettes
133
058.58
€ |
Recettes
548
584.50
€
Résultat
de
l'exercice
- 15
544.85
€ |
Résultat
de
l'exercice
147
663.30
€
Résultat
antérieur
reporté
-305.47
€ |
Résultat
antérieur
reporté
-94
888.97
€
Résultat
cumulé
- 15
850.32
€ |
Résultat
cumulé
52
774.33
€
Restes
à
réaliser :
Restes
à
réaliser
- Dépenses
- Dépenses
- Recettes
- Recettes
- 15
850.31
€ |
Excédent
(+)
de
financement
52
774.33
€
ZA
Prahecq
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
206
061.70
€ |
Dépenses
1 967
208.98
€
Recettes
139
696.85
€ |
Recettes
2
426
553.56
€
Résultat
de
l’exercice
- 66
364.85
€ |
Résultat
de
l'exercice
459
344,58
€
Résultat
antérieur
reporté
4
475.89
€ |
Résultat
antérieur
reporté
-165
899.96
€
Résultat
cumulé
- 61
888.96
€ |
Résultat
cumulé
293
444.62
€
Restes
à
réaliser :
Restes
à
réaliser
- Dépenses
- Dépenses
- Recettes
- Recettes
- 61
888.96
€ |
Excédent
(+)
de
financement
293
444.62
€
ZA
Les
Pierrailleuses
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
429
371.06
€ |
Dépenses
2
376
997.74
€
Recettes
1
458
891.27
€ |
Recettes
5
912
953.70
€
Résultat
de
l’exercice
1
029
520.21
€ |
Résultat
de
l’exercice
3
535
955.96
€
Résultat
antérieur
reporté
- 599
321.65
€ |
Résultat
antérieur
reporté
- 948
596.69
€
Résultat
cumulé
430
198.56
€
Résultat
cumulé
2
587
359.27
€
Restes
à
réaliser :
- Dépenses - Recettes
Restes
à
réaliser
- Dépenses - Recettes
430
198.56
€
Excédent
(+)
de
financement
2
587
359.27
€
ZA
Beauvoir
sur
Niort
Section
de
Fonctionnement
Section
d'investissement
Dépenses
32
622.06
€ |
Dépenses
277
402.65
€
Recettes
109
348.74
€ |
Recettes
1
100
538.07
€
Résultat
de
l'exercice
76
726.68
€ |
Résultat
de
l’exercice
823
135.42
€
Résultat
antérieur
reporté
- 1.03
€ |
Résultat
antérieur
reporté
- A66
684.25
€
Résultat
cumulé
76
725.65
€ |
Résultat
cumulé
356
451.17
€
Restes
à
réaliser :
Restes
à
réaliser
- Dépenses
- Dépenses
- Recettes
- Recettes
76
725.65
€ |
Excédent
(+)
de
financement
356
451.17
€ l'est
demandé
au
Conseil
d'Agglomération
de
bien
vouloir
:
-
Reconnaître
la
sincérité
des
restes
à
réaliser,
-
Arrêter
les
résultats
définitifs
mentionnés
ci-dessus,
-
De
reprendre
les
résultats
et
d'intégrer
l'actif
et
le
passif
des
budgets
fusionnés
et/ou
réaménagés
comme
suit
:
o
Budgets
assainissement
collectif
et
SPANC
vers
le
budget
assainissement
o
Budgets
bâtiments
et
opérations
MESS,
pôle
expertise,
Bar
Saint-
Georges
et
commerce
La
Rochenard
du
budget
AATVA
vers
le
budget
immobilier
d'entreprises
o
Budgets
ZA
Fors,
ZA
Prahecq,
ZA
Les
Pierrailleuses,
ZA
Beauvoir-sur-
Niort
vers
le budget
zones
d'activités
économiques
-
De
clôturer
les
budgets
assainissement
collectif,
SPANC,
bâtiments,
ZA
Fors,
ZA
Prahecq,
ZA
Les
Pierrailleuses
et
ZA
Beauvoir-sur-Niort
-
D'autoriser
l'ordonnateur
et
le
Comptable
Public
à
procéder
à
toutes
les
écritures
*
comptables
nécessaires,
-
D'aviser
le service
des
Impôts
en
charge
du
dossier
de
TVA
Motion
adoptée
par
72
voix
Pour
et
0
voix
Contre,
Abstention
:6.
Pour
: 72
Contre
: 0
Abstention
: 6
Non
participé
: 3
Ca.
eg
JE
ee
bre d
ibfeau
Délégué RE
\
sr
Te
Comptes
administratifs
2014
Communauté
d'Agglomération
du
Niortais
Conseil
d'Agglomération
du
25 juin
2015
Les poinis
marquants
2014
:
- Le
14 comple
administratif
de la Communauté
d'Agglomération
du Niortais,
© -
Une
baisse
de l'épargne
brute sur le budget principal liée à une
érolution
des dépenses supérieure à celle des recettes,
- Une
réelle capacité d'investissement liée à un endettement mañtrisé.
Las
Sommaire
m
Budget
principal
: pages
3 à
13
Section
de
fonctionnement
: balance
générale
Section
d'investissement
: balance
générale
Processus
de
calcul
des
épargnes
Comparaison
et évolution
des
épargnes
Compte
de
résultat
et bilan
Synthétique
M
Budgets
agrégés
: pages
14
à
19
“
Présentation
générale
"
Section
de
fonctionnement
: balance
générale
Section
d'investissement
: balance
générale
Indicateurs
financiers
Evolution
des
épargnes
et ratios
d'endettement
M
Présentation
agrégée
par
politique
: pages
20à
29
"Vue
d'ensemble
.
“Vue
par politique
: Transports
et Déplacements,
Assainissement
- Eaux
usées/Eaux
pluviales,
Régie
des
Déchets
Ménagers,
le op
économique,
la culture,
les sports
d'eau,
solidarités
et enfance-jeunesse
et aide à
la personne
M
Les
engagements
financiers
de
la CAN
: pages
30
à 33
M
Points
essentiels
du
compte
administratif
2014
: page
34
26/06/2015 Budget
RIRE
—
Balance
generale
de
onctionnement
(en
K€)
Explication diapo suivante
Fiscalité
-3,63% -1.22% 29.04%
et
allocations
ser.
Autres
æcettes
135.87% “0:
47
16
ttes
réelles
Recettes
d'ordre
TOTAL
DES
RECETTES
D
de
courante
COR
Autres
teversement
de
fiscalité
(®
sements
nses
TOTAL
DES
DEPENSES Résuitat
de
l'ex
49
275:
8
635
Résultat
report
6
479
=
8
079
Résultat
cumuté
16
784
14714
Êiy
compris
FUGR
(4
331
K€}
Evolution
des
principales
dépenses
et
EE
recettes
de fonctionnement
m
Une
légère
baisse
des
recettes
de
fonctionnement
:
Diminution
des
dotations
de
l'Etat:
7.
Ponction
de 414
KE
pour le redressement des
comptes
publics
sur la dotation
d'intercommunalité
neutralisée
en partie par l'effet
fusion
sur
le CIF.
7
Baisse
continuelle
de la dotation
de compensation
en
fonction
d'un
index
fixé par le comité
des
finances
locales
de
-1.1%
pour
2014.
Diminution
de la CVAE
2 708K€
compensée
partiellement par le FPIC
pour
758
K€
La
reprise
d’excédents
sur des
opérations
de zones
d'activités économiques
clôturées
pour
667
K£
Æ
Une
augmentation
des
dépenses
réelles
de
fonctionnement
:
Des
charges
nouvelles
: Programme
d’Intérêt Général
en
matière
d’habitat, création
d’emplois
(SCOT,
suivi
de
travaux,
GDV,
intégration des piscines
Magné
et Sansais)
Des
charges
imposées
: Augmentation
des
charges
sociales,
GVT,
TVA
Le
financement
exceptionnel
du
budget
transport
pour
800
K€
La
compensation
de déficits sur des
opérations
de
zones
d'activités économiques
clôturées
pour
771
K€
Pour
mémoire,
les
montants
totaux
2014
prennent
en
compte
les
évolutions
en
dépenses
et en
recettes
de
la mutualisation
des
garages
(neutralité
budgétaire).
O
Il résulte
de
ces
évolutions
une
diminution
de
l’épargne
brute
de
3 463
K€
(10
147
K€
en
2014
contre
13
610
K€
en
2013)
26/06/2015 .
Budget
Principal
—
Balance
aénérale
d'investissement
(en
K€)
Les
principaux
investissements
réalisés
en
2014
:
- Avance
au
budget
zone
: 2773
K€
- Harmonisation
comptable
des
zones
: 9 309
K€
- Plateforme
multimodale
: 2 813K€
-Travaux
du
siège
social
Pagnol:
TOTAL
DES
RECETIES
1695
K€
—
er
Aménagement
des ZAE:
2 131
K€
- Réserves
foncières:
1 125
K€
-Subvention
pour
l'habitat
: 837
K€
-Fonds
de
concours
aux
communes
membres
: 492
K€
-Eaux
pluviales
: Travaux1
136
K€
-Système
informatique:
837
K€
-Travaux piscines
et bases
nautiques
TOTAL
DES
DEPENSES
32
:682
K€
Résultat
de
i
-T 507;
Résuitt
À
652!
Résuitat
6
855
{ti
Mars
résufat
reporté
et
Hd
attofnancerent
s0ïdo
des
RAR
È
5452
” Besoin
de
financerrent
-42 307!
Budget
Principal
(résuitat en ke hors résultats
antérieurs)
Dépenses
(95 862
K€
Recettes
(94 990
K€)
CR.
70 000
+ 5,67%
7 -0,34
%
+ 3 403
2237
EE
60 000
QCA 2014
63 472
TO
344
—
+
70
107
50 000 |
{50 069
40
000
+—
32 399
30
009
—
20
000
4—
10
000
-———
0
=
Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Investissement
deségr
F
Hfubie
RG
ds
se fécetes
mhanmmansaton
dit
8 Fevoivine
RE
ref
Un
budget
principal
marqué
par
une progression
des
dépenses
de
fonctionnement
et
une
stabilité
des
recettes
de
fonctionnement.
Des
dépenses
d'investissement
en
hausse
(+3
306
K€
hors
emprunt
revolving
et harmonisation
co
26/06/2015 26/06/2018.
Budget
Principal
- Processus
de
calcul
dl
des
epargnes
Sources
: montants
des
comptes
administratifs
hors
retraitements
Recetes
féetiosse
|
Dépensæs réalies de
tonctomemert
|
ss
foncHonnem
ent
61}
69
776 K€
|
58 HO KE
Ve
#3
Ke
;
CAM
SS SN
KO
\
ut
pe
CN
-L'épargne
de
gestion
représente
le
i
|
solde
entre
les
recettes
et les
dépenses
i
ME
ne
de
gestion
1
£
Î
ee
n6 Fr
un
iP
ou
ei
de
fonctionnement
courantes
hors
frais
1
ER
MeSe
N]
|
(A2:
9138)
financiers -L'épargne
brute
représente
l'épargne
Se ——.,————
de gestion
diminuée
des
frais financiers.
€
Remb.
du
capital
de
le
-L'épargne
nette
représente
l'épargne
CNE
5e
| mue
|
com
brute
diminuée
du
capital
de
la dette,
j
Licazsis
1aetone
!
ll
ga
ee
«€,
|
c'est-à-dire
la
part
d'épargne
pour
—
"
investir
une
fois
le remboursement
de
la
KL
}
dette déduit.
Y
-Les
montants
des
dépenses
et des
:
4 |
recettes
réelles
de
fonctionnement
sont
_
x À
des
données
brutes
sans
retraitement.
CA
2013
11
197 Ke)
|
Concourt
au
financement
des
investissements
{hors
remb.
d'emprunts)
26
848
K€
41}
hors
etéréts
d'emprums,
(2
hors
sreérére
certe
cécusérable
et poule,
{5}
hors capasi
ges
récopersble
Budget
Principal
- Evolution
des
épargnes
Sources
: comptes
administratifs
en
M€
15
+
75
14 13
|
—$5
70
|
Fe
2
|
| |
11
+
755
10
+
13,61
à
59,629
.
Î
19,303
D
8!
56,174
J
40,147
7
55
6- 5
50
2012 cumulé
2013 cumulé
2014
C9
Epergne
brute
emmeDRF
tem RRF 7
Compte
de
résultat
et
bilan
synthétique
du
budget
principal
(extrait
du
compte
de gestion
du
comptable
public)
…
Compte
de
résultat
du
budget
principal
au
31/12/2014
en
milliers
€
CHARGES
etsahes
ecks
otations aux prorisions
Êt
LACS
et
icpate
aux aocations
de
gestes
courante
Total des
afeucs
des mmoblsatons
cédées
is
values de cessions
ütres annulés
sur n-
Fotal
Tonnx 117 Aie
PRODUITS
locaus diminués
ax
tases
drs
stati
is
des
sercices,
du domame
et
rentes diverses
RER
de fonctonnement
jons
extérieures
JON
COMPERSARCES
Focal des
mobiléres et œéances de facuif mmobifsé
Totai
Résultat
26/06/2015 Bilan
synthétique
du
budget
ES
principal
au
31/12/2014 en milliers
€ Totaux
ACTIF NET
Totaus
PASSIF
856,8
f
bibsations
i
fles
{nettes}
14
559,23/Dotatons 9 116,65|Tonds globaisés
6
LMRése
45 668,35|DEférences
sue sfs
mon d'mmobis
46 420,65
{Report à nouveau résutst
nef}
aRament summer
itons
T 68
|Résuitat de l'exercice
6 634,4
ns corporels
4 855,5
Foral
Immobilisatons
corporelles
fnettes)
147
514,46/Sû
Emmobilisations
financières
23
837,78{hl5e
à
44
0385
TOTAL
ACTIF
IMMOBILISE|
185 914,47
TOTAL
FONDS
PROPRES]
155 924,91
&00[PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET CHARGES
1 200,00
6 026,36/ Dettes financières à long terme
38 729,66
ÉCGlimérèts
cours
non échus
451,6)
1395767
|Foumisseurs
?
1 %685
Ages
deties
À cout
1eumie
8-49,
Total
dettes
à court
terme
10
898,46
‘TOTAL
ACTIF
CIRCULANT!
19 978,03
TOTAL
DETTES]
49 627,52
Comptes
de
régulasisations|
76,69
Compte
de
régularisati
13,75
TOTAL
ACTIF|
205 966,19
TOTAL
PASSIF
205 966,19
> Doetnén de sertie
Caame
Fonds
de
roulement
du
budget
principal
par
le
haut
du
bilan
en
milliers
€ au
31/2/2014
A-Patémone de & CAN fact mmobisé + stocks)
| 185 91147
FD-Caoiteus penmanents fhoss intérêts coumcs non échus
19495597
B-Créances redevable er antres
609705
ÊE-Dettes fonmisseurs
Ho
C-Trésorre
1395767
Fonds de roulement = D-A
9 04250
Î
Besoin en fonds de roulement =
B-E
4915,17
Trésorerie
= Fonds de roulement - Resain en fonds de
roulement
13 957.67
Quelques
définitions
Capitaux
permanents
:
lis
représentent
les
ressources
stables
dont
dispose
la
CAN
à
long
terme
. Ils se
composent
des
fonds
propres,
des
provisions
et des
dettes
à
long
terme.
Fonds
de
roulement
: Il est
égal
à
la
différence
entre
les
financements
disponibles
à
plus
d'un
an
(les
dotations
et
réserves,
les
subventions
d'investissements,
les
amortissements
et
provisions,
les
dettes
financières
à
moyen
long
terme)
et
les
immobilisations.
Cette
différence
correspond,
en
comptabilité
budgétaire,
à
la somme
des
excédents
définitifs
que
la
CAN
a
dégagés
au
cours
du
temps.
Besoin
en
fonds
de
roulement
(BFR)
: Il est égal
à la différence
entre le total des
créances
plus
stocks
et le total des
dettes
à
court
terme
(dettes
fournisseurs,
dettes
fiscales
et
sociales...).
Une
créance
constatée,
non
encaissée
génère
un
besoin
de
financement.
A
l'inverse,
une
dette
pas
encore
payée
vient
diminuer
ce
besoin
de
financement.
Le
BFR
représente
le
besoin
de
fonds
nécessaires
au
fonctionnement
à
court
terme
de
la
CAN.
S'il
est
négatif,
le
besoin
de
la
CAN
est
inférieur
aux
ressources
d'exploitation.
La
CAN
n'a
donc
pas
besoin
d'utiliser ses
excédents
de
ressources
à
long
terme.
Trésorerie
: Elle
comprend
le solde
du
compte
au
Trésor,
mais
également
les
autres
disponibilités
à
court
terme
comme
les
valeurs
mobilières
de
placement.
26/06/2015. 26/06/2015
|
Calcul!
du
fonds
de
roulement
par
les
résultats
en
milliers
€
ésuitat
d'investissement
cumuié
2014
-6
855,09
Résultat
de
fonctionnement
cumulé
2014
14713,18
Fonds
de
roulement
budgétaire
2014
{compte
administratif}
7
858,08
Provision
(opération
semi-budgétaire)
1
200,00
Ajustements
comptables
sur
reprise
1997
d'excédents
capitalsés
-16.58
Fonds
de
roulement
comptable
de
clôture
2014
{compte
de
gestion)
9
042,59
Rappel
du
fonds
de
roulement
comptable
de
ciôture
2013|
18
485,00
La
variation
du
fonds
de
roulement
-9
442,50
Q
Pour
mémoire,
le
fonds
de
roulement
2013
comprend
la
part
de
lex
CAN
pour
12
678
K€
et la part
de
l'ex
CCPC
pour
5
807
K€.
Q
Le
niveau
du
FDR
2013
était
exceptionnel
en
raison
notamment
d’un
encaissement
d'un
emprunt
de
4
ME
lié
à
la
renégociation
d’un
prêt
structuré
et
d’un
niveau
de
réserves
important
constitué
par
la CCPC.
Q
La variation
du
fonds
de roulement
a permis
à la CAN
en 2014
de:
- _
Compenser
la diminution
de l'épargne
brute
pour
3 463
K€
{cf diapo
4),
-
Limiter
ic recours
à l'emprunt
(3 000
K€ en 2014 contre 4 293
K€ en 2043),
-
Financer
l'harmonisation
comptable
des
zones
CCPC
pour
5
960
KE
et
l'augmentation
des
dépenses
d’équipement
(fonds
de concours
compris)
pour
2 579
K€
(cf
diapo
5).
Ü
Rappelons
que
la préservation
d’un
FDR
élevé
n’est
pas
une
fin
en
soi
car
il découle
souvent
‘un
excédent
de
financement
antérieur.
Présentation agrégée
des
pudgets 26/06/2015.
Présentation
agrégée
: 177
M€
de
dépenses
AA
TVA
Multi-Accueil
:
2691
K€
1238
K€
ZAE
agrégé
1%
13
750
K€
Déchets
8%
Ménagers
D —
Autres
18
545
KE
_—
951
K€
10%
1%
Assainissement
agrégé 25 160
K€__—
14%
Principal 95
862
K€
54%
Transports 18
570
K€
10%
Autres
budgets
= Accueil
d'entreprises,
Energies
Renouvelables,
Portage
de
repas,
Bâtiments,
Camping.
Fonctionnement
—- Budgets
Agrégés
|
(en
K€
42775)
14H42
_M394
®
î
%
©
o
œ
REELLES
dat
fs
Acte mates
721
RE LS
ds
Donne
FO Investissement
- Budgets
Agrégés
(en
K€)
ATATES RARtEEs
ja
LUE
Lori
LED OT CRUE,
;
CES
LC
CT
Meragen
agigé
Lost
CAES
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Pre
LUCE
CUT
CCE
5,0
1792
LOS)
5
Done
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sh
HE
1m)
;
ORL
M0)
237
294
DMS
HS
253
#64sl
GS
6
2300
182
SD
22%)
41%
652
1792
6827
64
-1676
Indicateurs
financiers
(en
LOS
CTP
an
DéteR
4
LUE
Éretgus
CES
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NS
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|
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E
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É
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g
«gl
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654%
12124
1685
36
2683
23
14
a
#
T
+
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1204941)
#0
Depenses Révlies és
me st
4
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ES
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334
1
#
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#1
gel
12
Captaidels dette + dre
rècus
Encours
de dete su
nAizW
(non ere racspers
bia)
Encourade
dette
par
tatie re Capacité de
disendetemen
Pour memotrs
: capacté de
{Gé nencde
5 eue eva 201)
mé
SR
!
4
DEA
4
Œ
1!
1208)
sx
es
(1)Opéatens
réelles
de
bncnonement
comptes
des
dépenses
et recaîtes
de nature excœpficrrele
faite
récupère,
intérêts de
la dotte,
dèsenses
et
mcattes
excaptionre
es,
prousuens
et
frame
en
té}
26/06/2015 Epargnes
retraitées,
seules
les données
2013
sont
cumulées
(CAN
+
CCPC)
26609
:
er
678
ago
77
Dette
/hab.
—#Capacité
de
désendettement
PERS
ÿ
2
PE
d—h
see
1294
=
LE
ES
ES2at
ES
| i
4
10666 LRO
qe
2003
209
1e
205+
2012
20t3
2046
Erorgne Brute
rare Epargne Note
720
419
4,07
al
BAS
3,99
2
76
s8û
3,82
——
—
683
7
860
———
T7
ous
D
es
Gao
0
655
ne
ne
0
—
—
——
———
—
—-
600
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Budgets
agrégés
—
Evolution
des
épargnes
par
année
(en
K€)
L'augmentation
de
l'épargne
nette
(+1,86%)
provient
de
l'augmentation
de
l'épargne
brute
retraitée
(+ 3,15%)
minorée
par
l'augmentation
du
remboursement
du
capital
de
la
dette
(+7,4%).
La
capacité
de
désendettement
se
maintient,
depuis
2009,
proche
des
4
années,
ce
qui
constitue
un
très
bon
ratio
pour
une
collectivité
de
cette
taille.
Le
ratio
décroïit
sensiblement,
grâce
notamment
à
une
épargne
brute
en
hausse
et un
encours
de
dette
stable.
Présentation agrégée
par
politique
publique
26/06/2015
10 Transports
et
Déplacements
: 17
174
K€
SE
Dépenses
réelles
de fonctionnement
: 15
115
K€
ne
Aut:
ns
ER.
“<
12 384
D 0500
Chgs de
EE
a.
one:
82%
ERA
f
personnel
dé
RS
1%
“
ÿ
477
Le
l
3%
*
Va
-
Subvention
Transports
Financement
7
Ê
Bpal
ji.
scolaire
5%
N
A)
128
DT
ds
_
Autres
»
nauBPal
recettes
D
407
mas
3%
Dépenses
réelles
d'investissement
: 2 059
K€
Remb.
TVA
BRETE
4
de la
Jr
SEMTAN
os
LIT
F.
sem):
|
\_
FCTVA
Liste
des
principaux
investissements
f
/
s
7
25%
-
Achat de bus: 1 207 KE
L
2,
À
-
Accessibilité
des
arrêts
: 238
K€
F——
!
!
-
Abris bus
: 268 KE
Fr...
°
-
Travaux
TCSP
: 283
K€
\
A
‘
\C
\
Autofinancemi
Sn
45%
.”
nn
ot
Assainissement
et
eaux
pluviales:
17
167K€
hors virements
emnes entre budgets
[Jépenses
réelles
de
fonctionnement
: 8
885
K€
et
op.
neutre
de
la
dette
Contribution au
de oe
”
Ta
vap : boues 518 KE
LE
B Pal
Redevance
589
Free
7%
ae
-Red_ modernisat.
Produits
Part.
raccord
1t à
\
LL
pranerenent
\
EP et EU
Chges
6%
financières
2037
"
23%
Dépenses
réelles
d'investissement
: 8 282
K€
.
.
.
.
7" Subventions
“Agence de leu
Pis
des
principaux
investissements
7
wn
NY
“OT:50 Ke
-
Eaux pluviales : 1 136K€
——
\
_sssshisement
-
Réseaux
d'assainissement
: 1
756
K€
AS
ZA
-
Matériel de transport:
177 KE
æ
|
-
Travaux Vouillé : 1 239 KE
EN
J
|
|
/
JFCTVA
-
Travaux
Niort
: 803
KE
Autofinai
—_
/
21%
-
Travaux
Aïffres
: 451
K€
em.
-
Granzay-Gript
Saint-Symphorien
: 45
K€
\
TN
9
26/06/2015
11 Déchets
ménagers
: 16
569
K€
(ms tree DL
Dépenses
réelles
de fonctionnement:
13 665
K€
__——….
Autres
chges
ï
“y
générales
£
Charges
de
\
À:
À
ne
TEOM
À
Produits
des
personnel
Y
"À
À
3
78%/
$
Ésores
6 222
>
Transports
bé
:
ee
46%/
/
EAN
des
Déchets
va
|
|
{
\
S/à
5o77
3
À
barticipat
ï
37%
Finencement
*
==
Participations
ÿ
Î
(éco-
ù
tre
“
c >
emballage,
À
LAS
&
éco-folio)
>
$
9%
Dépenses
réelles
d'investissement
: 2
904
K€
Liste
des
principaux
investissements
Autofinanceît
N
4
.
|
EE
A,
À
Matériel
dé
collecte:
1 258
K€
/
L
Ne LE,
Achat
bâtiment
St
Gelais
510
K€
|
j
\FCTVA!
Travaux déchetteries : 327 K€
Franeement
x
rs
)
Aménagement
des
déchetteries
:
\
Se
my
434
K€
\
/
\,
=
Le
Développement
Economique
: 14551
K€
DRE Eee
Dépenses
réelles
de fonctionnement
: 6 554
K€
Animation
Economiq
Loc.
commerce
et
Fiscalité
et
presta.
Immo
d'ent.
109 1
dotations de
Dév.
Eco
-
l'État
Remb.
de
frais
4%
Dév.
Eco
-
Bêtine:
ZAE
N
70%
À
571
ae
AT
2%
9%
Financement
£
=)
Participation régionale
L
4%
DETR
Zone
Eoneninde
K
Len
de
3%
ii
Das
terrains
2%
Dépenses
réelles
d'investissement
:
7
997
K€
Liste
des
principaux
investissements
Fi
P
P
ri
/
à
Subventions
-
DevÆco-ZAE:2280
K€
\
13%
-
Voirie
ZAE:
2131KE€
-
Dev
Eco
- bâtiments
: 2 728
K€
-
Pôle
expertise
601
K€
Financement
-
MESS
688
K€
-
Réserves
foncières: 1
125
K€
-
Animation
économique: 163 K€
SORTE
mt
=
Dev Eco: 2 828 KE
MORE
Plateforme
multimodale
2 813
K€
les de
fiscalité
et les
dotations
de
l'Etat
n'étant
pas
affectées,
il s’agit
de
ls
proportion
de
la
fiscalité
nécessaire
au
finan
mp
=
26/06/2015
12 Hors
virements
internes
entre
budgets
La
culture
: 7
190
K€
Dépenses
réelles
de
fonctionnement
: 6
749
K€
=
ne
Nr
Recettes
CAE
p
1
Lecture
Participations
GES
209
/
2
_
publique
RS SAIBeU
:
;
2855
5°) g3
a
à
42%
RS
ÈS
mat)
,
Musee
_
Fiscalité
dl
D
.
Sonsemainie
dotations
é
T
Le
de l'Etat
37%
91%
Dépenses
réelles
d'investissement
: 441
K€
Liste
des
principaux
investissements
-
Lecture
publique
: 185
K€
-
Gros
entretien 68
KE
-
Acquisition
de
livres
15
K€
et mobiliers
35
K€
-
Musée:
141
K€
-
Entretien
et mises
aux
normes
34
K€
Fe
-
Acquisition
matériel
et mobiliers
78
K€
-
Conservatoire
: 62
KE
D?
-
Acquisition
matériel
et instruments
57
K€
-
EAP:53K€
Subventions Neo
Autofinancemi
a
11%
ou
emprunts{1}
4
73%
S cie
(1)
Les
recettes
de
fiscalité
et les
dotations
de l'Etat n'étant pas
affectées,
À s'agit de la proportion
de
la fiscalité
Aménagement
et
cadre
de
vie
: 4
944
K€
* Hors
virements
internes
entre
budgets
Tourisffie
et
Dépenses
réelles
de
fonctionnement
: 2471
K€
incendies
et
/
Pat.
Histo.
7
\ secours
Dév
780
4 /
, 221
durable
f
nn
7
29%
Î
?
NS
\
pe
Pi
ré
br
Fiscalité
et
Ens.
î
pe
dotations
/:
Supéseur
LS
|
t
de l'Etat
ter
ter. a
Financement
84%
F7]
,
SR
COCAN
/
7
{
ce
|
,
;
Taxe
de
—...Ené.
séjour
Supérieur
/ fi
%
858
35%
”
Dépenses
réelles
d'investissement
: 2 494
K€
Liste
des
principaux
investissements
ETS
Autofinancerht
\k.
-
Siège
social:
1 695
K€
ou
emprunts
(1
n
eg
|
nenn
©
/ ns
ï
-
Développement
durable
: 22
K€
/
\,
à
-
incendies et secours
: 392K€
|
TT
non
:
Travaux
CPI
Prahecq
321
K€
Financement
\
ï
te,
dr
6%
5
Travaux
Divers
70K€
\
h
Î
7
-
Patrimoine
historique
: 377K€
1
\
c
Î
-
Donjon
87 K€
NQ
\
ÉCTVA
-
Salbart
240KE
TN
6
=
Mursay 38 KE
KT
gties
dotations
de l'Etat
n'étant pas
affectées, à s'agit de la proportion
de la fiscalité
nécessaire
au
ñ
“
26/06/2015
15 Les
sports
d’eau
4
126
K€
26/06/2015
H
ts
int
«
2
:
.
HS
Dépenses
réelles
de
fonctionnement
:
3 444
K€
rer
=
Centre
TPiscinetes,
Piscine
.
=
F
Colliberts
*
ES
Piscine
Æ
jose
-
694
11
Sansais
;
iscines
cu
ST
20%
AS
88
Rs
N\
Pré-Leroy,
949
,
$
Bases
2%
DE
GE
t
uti
\
28%
—
na
ques
SE
|
Es
\
;
Ï
5%
KL
Piscine
Les
D
,
Coiliberts
Pisciriés
-
Fra
Administr.
SS
6%
Champommier
psg
Sports
Piscine
\
;
3 ,
162
Magné
et
15%
{IR
DSE
2%
5%
EE
Dépenses
réelles
d'investissement
:682
K€
Liste
des
principaux
investissements
-
Bases
nautiques
:179
K€
-
Mise
aux
normes
Niort
63
K€
-
Entretien
du
patrimoine
Niort
88
KE
-
Piscines
Niort
: 208
K€
-
Mise
aux
normes
Champommier
143
K€
REV
le
-
Mise
aux
normes
Pré-Leroy
36
K€
Autofin
mt
-
Centre
aquatique
:
109
K€
ou]
et
-
Entretien
du
patrimoine
93
K€
84%
-
Piscine
les Colliberts
: 74
K€
(1)
Les recettes
de
fiscalité
et fes
dotations
de
l'Etat
n'étant
pas
affectées,
il s'agit
de
la
proportion
de
la
fiscalité
nécessaire
au
financement
des
dé
Solidarités:
2
987
K€
Dépenses
réelles
de
fonctionnement
: 1
996
K€
Accès
Politique
aux
loisirs
GDVv
de
585
392
iscali
MT
En
ET
21%
$
Ee
[
a
Pop
.
|
ca
Cohésiof
5
Financement
3%
sociale
;
191
7
politique
}
9%
de
28
articipations
l'emploi
et diverses
Politique
679
EE
recettes
de la ville
34%
31%
277 14%
|
.
-
.
Dépenses
réelles
d'investissement
: 991
K€
Subventions
D
2%
Liste
des
principaux
investissements
-
Gens
du
voyage
: 151
K€
-
Entretien
du
patrimoine
Niort 47
K€
RES
2
.
Emprunts
o
- …
Aménagement
aire
grand
passage
etou
Niort
71
K€
autofinance
-__
Subventions
d'équipement
habitat
LEE)
837
K€
_)
recettes de
fiscalité
et {es
dotations
de l'Etal n'étant pas affectées,
1 s'agit de la proportion
de la fiscalité nécessaire
au
14 sens Crèches
698 32%
Liste
des
principaux
investissements
RAM
: 362
K€
(extension
du
RAM
de
Financement
Granzay)
Emprunts
#
Crèche
les
coccinelles
13
K€
Enfance,
jeunesse
et
aide
à
la
personne
: 2618
K€
Dépenses
réelles
de
fonctionnement
: 2
173
K€
Portage de
repas +82
Fiscalité et dotations de
Fe
rEut”
x
36%
1
FRS \
=)
LL
PF
des
services
Participations
22%
centre
de
et diverses,
]
loisirs
recettes
NT
|
54t
14%
Si)
25%
Dépenses
réelies
d'investissement
: 445
K€
coccinelles
:
27%
/
\
FCTVA
Ps
CG
119 KE
/
ER
13%
Lee
Crèche
tes
Ve evou autofinance ment
60%
de
fiscalté
et les
dotations
de
l'Etat n'étant pas
ées,
s'agit de la proportion
de la fiscalité né
Er
Les
engagements
financiets
de
la
CAN
en
2014
26/06/2015
15 26/06/2015
Les
détentions
de
part
de
capital
RS
Montre
résultat
au
Budget
Organisme
Objet
du
capital | Quotité
re
31/1212013
Société
d'économie
mixte
locale
de
Deux-Sèvres
gestion
des
grands
projets
de
l'étude
à
à
la commercialisation
(Batipolis,
Niortf
75000€|
938%]
102893
€
Aménagement
x
.
et
temninal….)
en
lieu
et
place
de
la
Principal
HE
collectivité
Elen
coopératif
SCIC
créée
au
lendemain
de
la
oraiS
P
fermeture
de
la
CAMIF
dans
l'objectif
2
000
€}
16.00%
-765
€]
d'accompagner
les
anciens
salariés.
SO-SPACE
Société
d'économie mixte de gestion
|,
el
ooawl
-191 737€
RP
des
parkings
niortais
_
Société
d'économie
mixte
ayanten
SEMTAN
charge
l'exploitation
du
réseau
de
150
000
€]
50,80%|]
54447
€
Transport
transport
de
voyageurs
à
Société
publique
locale
proposant
un
Poitou-Charentes | ie
de jocation de véhicule
5 000 €]
12.99%]
-114 131 €
auto
partage
:
x
électrique Porter
à l'échelle
industrielle
le
Déchets
SEML
du
Pays
traitement etla valotisation
des
|
340000€l11334|
24373€
ménagers
|Melusayen
déchets
ménagers
à partir de
leur état
brut
sans
tri
préalable
Organisme)
L'initial (en
grentle
N°
Budget
Objet
Prêteur
© ©
1)”
Crédit
Î
…
AiPrncipalSHO Niortterminal
_
|
coopératif
| 1676000!
2!
PrincipetiSt1O
Niort terminal
Crédi
Agricole
5600
099
100%
2013
500
000
3 500
000
construction
£S
à Saint-
Caisse
des
8}
Prinap
hon
dépâts
133618
t00%,
2008
698 899
685 065
construction
LS
à
Saint.
Caisse
des
4]
Principal}
Symphorien
dépêts
122551
100%.
__
2009
115077!
112381
construction LS à Saint.
Caisse
des
ê
Î
Î
_S}Pnnapa}Symphorien
|_
dépôts
295
370
100%:
2 008
Î
287
332!
283347
SEME résidence
Caisse des
!
Î
6}
Pancipatfuniversitaire
dépôts
;
2200000
160%
204
42:
236%
@:
800
990
SERME
résidence
Caisse
des
À
;
Î
7|Pancipatfuniersitaire
dépôts
___:
500000
100%
2014
42:
185%
2!
220
000
TOTAL
11026535
2125308
56078
Ratio d'endettement
des
#
_
.
,
.
ANNUIÉS garanties 20 14
GE OS:
Les
annuités
de
garanties
d'emprunts
cumulées
F'ANRUIE nete de ja dene
4 357 872
à l'annuité
de
la dette
sont
limitées
à
50%
des
TS
recettes
réelles
de
fonctionnement
- Prowsions
pour garanges d'emprunts
7
‘Toi des annuités
4623727
Recenes réelles de bncionnement
69 776 684
Part des garanties d'emprunt accordées ou
bite Ge
:
Fexercice
sx
16 Les
subventions
de
fonctionnement
supérieures
à
75
000
€
Budget
Organisme
Obiet
Montant
CASC
Comité
d'activités
sociales et
culturelles
440
007
€
auprès
des
agents
Association
apportant
des
réponses
aux
:
jeunes
sur ies questions
de
l'emploi,
de la
:
ie
formation
mais
aussi
sur le logement
ou
la
HE,
santé.
Mission
d'insertion
ee
.
&
;
par l'économie
mn
d'entraide
et d'insertion
au
133
96:
€
(MPE)
Association
positionnée
sur l'information
et
Calyxis
la sensibilisation
du
public
à la prévention
280
000
€
Principal
…
…
[des
risques
+5
Université
de
Enseignement
supérieur
—
Fonctionnement
Poitiers
de la bibliothèque
629 008 $
Syndicat
mixte
pour
la promotion
de
la
Syndicat
pour la promotion
du
développement
économique
parles
233
868
€
Pimodel…
['zrepons combinée
ou vai -maime |
Instance
de
dialogue
social
territorial
Comité
du
bassin
proposant,
orientant
etfou
mettant
en
158418
d'emploi
œuvre
des
actions
de
nature
à favoriser
le
maintien
et le développement
de
l'emploi
Office
de
tourisme __ | Promouvoir
le tourisme
395
000
€L
Points
essentiels
du
compte
administratif
2014
M
Une
baisse
de
la fiscalité
(CVAE).
M
Des
excédents
qui
restent
satisfaisants
mais
qui
s’érodent
sur
le budget
principal.
B
Un
recours
à
lemprunt
mesuré
et
des
taux
de
désendettement
stables.
M
Le
déploiement
d'un
plan
d'investissement
diversifié
:
MDéveloppement
économique
:
> Aménagement
des
zones
d'activités
pour
2
896
K€
dont
le Luc
les Carreaux
2 (1 417
K€).
>
Investissement
dans
la plate-forme
multimodale
Niort
terminal
pour
2
813
K€.
“Assainissement : > Travaux
d'assainissement
à Vouillé,
Niort
et Aiffres
pour
2
995
K€.
> Travaux
d'eaux
pluviales
pour
1
136
K€.
Transports
: Acquisitions
de
bus
pour
1 207
K€.
“Déchets
ménagers
: Achats
de
bennes
à ordures
ménagères
pour
1 236
K€.
» Siège
social
de
la CAN
pour
1 695
K€
26/06/2015
17