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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2021 040 AR Fontainebleau Tourisme budget annexe CA 2020 BP 2021
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h10
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2021 040 AR Fontainebleau Tourisme budget annexe CA 2020 BP 2021)
Thèmes du document : Banque, Travail et emploi, Fiscalité,
SECTION D'EXPLOITATION
Chap Libellé réalisé 2019 budget 2020 Réalisé 2020 BUDGET 2021
001 Solde d'éxécution reporté
011 Charges à caratère général 371 551,33 398 100,00 83 436,28 167 900,00
60 Achats 354 030,87 372 500,00 71 902,87 130 300,00
604 achats récéptif individuel 8 409,00 12 000,00 16 861,85 20 000,00 604 Achat réceptifs Groupes 311 685,35 320 000,00 40 939,17 90 000,00 6064 Fournitures diverses 533,35 500,00 648,00 600,00 6066 carburant 1 200,00
607 Achats de marchandises 33 403,17 40 000,00 13 453,85 18 500,00
61 Services Extérieurs 2 012,46 3 000,00 2 452,10 6 000,00
6135 Locations mobilières 184,10 3 500,00
6156 Maintenance progiciels 2 012,46 3 000,00 2 268,00 2 500,00
62 Autres services extérieurs 15 508,00 22 600,00 9 081,31 31 600,00
6225 Indemnités au comptable régisseur 670,00 1 000,00 600,00 600,00 6226 Honoraires (comptables) 2 323,60 2 500,00 1 807,00 10 000,00 6233 Foires et expositions salons 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6236 Catalogues et imprimés 1 100,00 1 500,00 1 500,00 6237 Publications 8 664,00 13 000,00 185,00 13 000,00 6241 Transports sur achats 57,70 100,00 68,85 100,00 6251 Déplacements 1 015,32 1 200,00 2 523,65 2 500,00 6257 Réceptions 1 077,15 1 200,00 1 638,21 1 600,00 626 affranchissements et télécom 1,30 500,00 696,89 700,00
627 Services bancaires et assimilés 98,93 100,00 61,71 100,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 318 759,86 357 000,00 242 661,27 315 200,00
6211 Interim 18 372,14 10 000,00 1 712,17 3 000,00 6312 Taxe d'apprentissage
6333 Formation continue
6411 Salaires appointements 182 471,86
Grand Parquet 165 000,00 121 056,28 161 000,00 Mission commerciale FT et apprentis 47 000,00 37 851,25 28 000,00 64116 PAS 5 597,66 6451 Cotisations URSSAF 93 376,00 106 000,00 55 510,00 99 000,00 6452 Cotisations mutuelles 6 568,18 8 500,00 5 720,34 6 600,00 6453 Cotisations IRCANTEC retraites 17 663,28 19 500,00 14 430,17 16 600,00
648 autres charges de personnel 308,40 1 000,00 783,40 1 000,00
Dépenses d'exploitation
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20210324-2021-040-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021 65 Charges diverses de gestion 252,21 5 500,00 5 141,78 5 500,00
651 redevances concessions brevet 250,00 500,00 500,00
658 TVA sur marge 2,21 5 000,00 5 141,78 5 000,00
67 Charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 2 489,00 2 000,00
6718 Autres charges exceptionnelles 1 999,98 1 000,00 2 000,00
673 Titres annulés sur ex. ant 0,02 1 000,00 2 489,00
042 Dotations aux amortissements et provisions 3 160,56 4 217,22 4 217,22 2 176,67
6811 dotation aux amortissements et provisions 3 160,56 4 217,22 4 217,22 2 176,67
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00
695 Impôts sur les Sociétés 0,00 0,00
022 dépenses imprévues 44 486,00 0,00 39 916,53
023 Virement section d'investis. 35 000,00
Total général des dépenses d'exploitation 695 723,96 811 303,22 337 945,55 567 693,20
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20210324-2021-040-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021 Chap Libellé réalisé 2019 budget 2020 Réalisé 2020 BUDGET 2021
002 solde d'exécution reporté 86 253,92 117 643,20
013 Atténuation de charges
6037 Variation de stock
70 Ventes de Produit Prestations de services 710 537,55 733 550,00 276 338,17 456 050,00
706 Prestations de services Groupes 349 261,09 365 000,00 45 057,24 100 000,00 707 prestations de services Individuels 10 000,00 14 000,00 21 106,95 25 000,00 707 Ventes de marchandises 42 455,76 45 000,00 20 921,85 25 000,00 708 Produits des activités annexes
7081 Régularisation sur chiffre d'affaires 5 184,55 5 000,00 866,86 2 000,00 7082 Commissions sur CA groupes 6 411,78 6 000,00 774,16 2 000,00 commissions sur activités et billetteries 2 708,83 1 500,00 1 500,00 sponsors éditions 7 991,28 3 000,00 3 000,00 7083 adhésions partenaires 5 985,91 7 000,00 1 012,95 1 500,00 7087 refactur° Personnel permanent Grand Parquet 262 166,35 277 000,00 186 598,16 296 000,00 7084 Mise à dispo personnel vacataires interim GP 18 372,00 10 000,00
7085 Ports et frais accessoires facturés 50,00 50,00
75 Autres produits de gestion courante 1,49 500,00 15 436,66 2 000,00
7588 Régularisations 1,49 500,00 15 436,66 2 000,00
77 Produits exceptionnels 9 943,16 1 000,00 77 578,00 1 000,00
7718 CICE et trsft de charge + cd77 8 874,98
773 Mandats annulé ou déchus 218,18
778 Autres produits de gestion courante 850,00 1 000,00 77 578,00 1 000,00
79 Transferts de charges - - - -
Total général des recettes d'exploitation 720 482,20 821 303,92 369 352,83 576 693,20
résultat de l'exercice 24 758,24 31 407,28 9 000,00
SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes d'exploitation
Dépenses d'investissement
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20210324-2021-040-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021 Chap Libellé réalisé 2019 budget 2020 Réalisé 2020 BUDGET 2021
20 immobilisations incorporelles 5 000,00 5 000,00 21 Immobilisations corporelles 3 170,00 13 051,36 2 918,33 25 000,00 23 Immobilisations en cours 43 900,00
001 Solde d'exécution négatif reporté
Total 3 170,00 18 051,36 2 918,33 73 900,00
Chap Libellé réalisé 2019 budget 2020 Réalisé 2020 BUDGET 2021
021 Virement de la section de fonctionnement 35 000,00 13 Subvention département 77 13 500,00 13 Subvention Région IdF 8 100,00 040 Amortissement des immobilisations 3 160,56 4 217,22 4 217,22 2 176,67 010 Dotation fonds divers et réserves
001 Solde d'exécution positif reporté 13 834,14 15 133,03
Total 3 160,56 18 051,36 4 217,22 73 909,70
Recettes d'investissement
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20210324-2021-040-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021