unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2022 035ann02 EPIC Tourisme – BP 2022

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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2022 035ann02 EPIC Tourisme – BP 2022 Document publié le Samedi 1 janvier 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2022 035ann02 EPIC Tourisme – BP 2022)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Grandes et moyennes entreprises, BUDGET PRINCIPAL FONTAINEBLEAU TOURISME

2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap Compte Libellé BUDGET 2020 réalisé 2020 BUDGET 2021 réalisé 2021 BUDGET 2022

001 Solde d'exécution reporté

011 Charges à caratère général 394 700,00 251 313,22 308 650,00 279 745,05 336 450,00

60 Achats 18 300,00 14 736,88 17 000,00 12 257,64 14 300,00

6043 Frais de traduction (site internet et dépliants) 3 000,00 0,00 2 000,00 162,00 2 000,00

6061 Fournitures non stock. (EDF) 6 000,00 5 164,17 5 500,00 6 154,86 5 600,00

6063 Fournit. d'ent. petit équipement 3 500,00 7 044,71 4 000,00 2 905,12 3 000,00

6064 Fournitures administratives 4 000,00 1 933,12 3 000,00 2 187,49 2 500,00

6066 Carburants 600,00 293,91 500,00 310,36 600,00

6068 Fournitures et consommables 1 200,00 300,97 2 000,00 537,81 600,00

61 Services extérieurs 105 000,00 99 147,70 99 300,00 94 461,73 99 000,00

611 Sous traitance générale 18 000,00 30 791,96 20 000,00 24 306,40 23 000,00

6132 Locations immobilières 23 000,00 21 000,00 22 000,00 18 000,00 18 000,00

6135 Locations mobilières (+location de matériel) 20 000,00 8 661,56 15 000,00 8 043,91 17 000,00

614 Frais de stationnement 1 000,00 299,50 400,00 156,00 300,00

61558 Entretien réparation / biens mobiliers 1 000,00 452,62 700,00 300,00

6156 Maintenance 36 000,00 32 130,06 34 000,00 36 908,62 33 000,00

6161 Primes d'assurances 6 000,00 5 812,00 5 900,00 6 682,00 6 000,00

618 Abonnements presse et documentation professionnelle 1 300,00 364,80 1 400,00

62 Autres services extérieurs 271 400,00 137 428,64 192 350,00 173 025,68 223 150,00

6225 Indemnités au comptable et au régisseur 600,00 600,00 600,00

6226 Honoraires (comptables, cabinets conseils, etc …) 35 000,00 29 591,60 32 000,00 32 155,80 46 000,00

6227 Frais d'actes et contentieux 1 000,00 1 000,00 500,00

6228 Prestations diverses 20 000,00 7 948,00 11 500,00 9 658,00 22 400,00

623101 Achats média et réseaux sociaux 15 000,00 73,46 7 000,00 9 919,60 10 000,00

623102 Marketing / partenariats… (dont affichage) 50 000,00 3 898,73 27 000,00 27 016,04 27 000,00

623103 Réseau Paris Plus 9 150,00 100,00 100,00 9 150,00

623104 Vidéos 12 000,00 16 291,24 11 000,00 6 986,99 7 000,00

6233 Salons professionnels (dont location espaces) 25 000,00 15 317,40 11 000,00 2 939,11 6 000,00

6236 Editions (conception de documents) 15 000,00 1 236,00 3 000,00 3 480,00 6 000,00

6237 Publications (impressions) 13 000,00 6 557,28 4 000,00 5 336,40 4 000,00

6238 Relations publiques 2 000,00 150,00 24 000,00 14 958,36 21 000,00

6241 Transport sur achats 24,00 100,00

6251 Déplacements 9 000,00 2 120,67 3 000,00 3 021,55 3 000,00

6257 Réceptions 8 000,00 4 534,16 5 500,00 4 772,43 7 000,00

6261 Affranchissements - timbres 5 000,00 2 433,34 2 500,00 2 135,34 2 000,00

6262 Frais de télécom et réseaux 17 000,00 23 895,34 24 000,00 24 529,16 22 000,00

627 Services bancaires 50,00 50,00 50,00

6281 Cotisations organ. divers 9 000,00 9 297,20 8 000,00 8 902,85 7 700,00

6282 Surveillance et télésurveillance 6 000,00 777,60 1 000,00 513,60 500,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 17 500,00 11 548,62 14 000,00 14 490,45 19 000,00

637 Autres impôts et taxes

635111 Cotisation foncière des entreprises 1 800,00 1 758,00 1 800,00 1 829,00 1 850,00

635112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 300,00 300,00 257,00 300,00

6358 Taxes sur véhicules société

012 Charges de personnel et frais assimilés 700 000,00 533 674,93 633 000,00 515 973,78 717 600,00 6211 Personnel intérimaire 1 000,00 7 000,00 6311 Taxe sur les salaires 46 000,00 30 824,00 34 000,00 40 621,00 40 000,00 6312 Taxe d'apprentissage

6333 Formation continue 11 000,00 14 372,97 15 000,00 8 367,86 8 500,00

6411 Salaires appointements 379 000,00 319 357,97 357 000,00 345 960,62 396 000,00

6413 Primes et gratifications stagiaires 7 000,00 8 162,70 7 000,00 6 633,37 3 600,00

6414 Indemnités et avantages divers

Charges sociales

6451 Cotisations URSSAF 195 000,00 112 274,00 165 000,00 60 869,00 200 000,00

6452 Cotisations mutuelles 16 500,00 12 767,40 14 500,00 15 058,79 20 000,00

6453 Cotisations IRCANTEC retraites 39 000,00 30 923,89 35 000,00 35 115,14 40 000,00

6475 Médecine du travail 3 500,00 3 264,00 3 500,00 3 168,00 1 500,00

648 Autres charges de personnel (formations) 2 000,00 1 728,00 2 000,00 180,00 1 000,00

65 Autres charges de gestion courantes 7 000,00 4 676,69 7 000,00 2 591,23 3 010,00 6512 Droits d'utilisation Cloud 1 000,00 634,80 6518 Redevances SACEM / droit d'auteurs 7 000,00 4 674,99 6 000,00 1 953,16 3 000,00 658 Charges diverses de gestion 1,70 3,27 10,00

67 Charges exceptionnelles 196 000,00 105 120,80 179 255,77 186 961,28 183 256,00 6743 Partenariats - Manifestations gds évènements 196 000,00 105 000,00 175 000,00 175 000,00 178 000,00 673 Titres annulés 120,80 11 961,28 1 000,00 6712 Pénalités amendes fiscales

678 Autres charges exceptionnelles 4 255,77 4 256,00

022 Dépenses imprévues 86 467,40 72 196,97 76 319,62 Dépenses imprévues 86 467,40 72 196,97 76 319,62

Dépenses d'exploitation

Accusé de réception en préfecture

077-200072346-20220413-2022-035-DE

Date de réception préfecture : 13/04/2022042 Dotations aux amortissements et provisions 23 781,66 23 781,66 22 518,23 22 518,23 30 154,74 6811 Dotations amortissements et provisions 23 781,66 23 781,66 22 518,23 22 518,23 29 515,05 6817 Dotations aux dépréciations 639,69

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés

Impôts sur les Sociétés

023 Virement à la section d'investissement 100 000,00 70 000,00 122 000,00 Virement section d'investissement 100 000,00 70 000,00 122 000,00

1 507 949,06 918 567,30 1 292 620,97 1 007 789,57 1 468 790,36

Chap Compte Libellé BUDGET 2020 réalisé 2020 BUDGET 2021 réalisé 2021 BUDGET 2022

002 Solde d'exécution reporté 338 949,06 425 573,97 412 878,54

70 Ventes de Produit Prestations de services

7068 Prestations services

70841 Mise à disposition du personnel secteur taxable FT

70842 Mise à disposition du personnel facturé (Gd Parquet)

7087 Refacturation exceptionnelle GP

74 Subventions d'exploitation 530 000,00 440 000,00 510 000,00 517 700,00 510 000,00 741 Subvention d'exploitation CAPF 335 000,00 335 000,00 335 000,00 335 000,00 335 000,00 Comité Régional du Tourisme 7 700,00 Participation CAPF Grands événements 195 000,00 105 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00

75 Autres produits de gestion courante 612 000,00 459 902,63 335 000,00 415 686,84 535 000,00 753 Reversement Taxe de Séjour 610 000,00 427 995,56 328 000,00 402 100,47 530 000,00 7588 Produits divers de gestion courante 2 000,00 31 907,07 7 000,00 13 586,37 5 000,00

77 Produits exceptionnels 20 000,00 98 289,58 15 047,00 54 707,30 5 000,00 773 Mandats annulés ou déchus

774 Subventions exceptionnelles 96 309,58 12 047,00 54 707,30

7718 Autres produits exceptionnels 20 000,00 1 980,00 3 000,00 5 000,00

042 Opérations d'ordre entre sections 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 911,82 777 Subvention d'investissement virée au compte résultat 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 911,82 7811 Régularisation du suramortissement

1 507 949,06 1 005 192,21 1 292 620,97 995 094,14 1 468 790,36

86 624,91 -12 695,43

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap Compte Libellé BUDGET 2020 réalisé 2020 BUDGET 2021 réalisé 2021 BUDGET 2022

001 Solde exécution reporté

20 2051 Immobilisations incorporelles 3 535,00 4 000,00 5 000,00

21 2183 Immobilisations corporelles 29 000,00 12 088,00 40 000,00 34 159,38 20 000,00

23 2318 Immobilisations en cours 100 000,00 88 446,58 0,00 144 521,12

26 Titres de participation 1 000,00 1 000,00

27 Dépôts et cautionnement

040 13912 Opération d'ordre 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 911,82

140 535,00 20 088,00 139 446,58 41 159,38 175 432,94

Chap Compte Libellé BUDGET 2020 réalisé 2020 BUDGET 2021 réalisé 2021 BUDGET 2022

001 Solde d'exécution reporté 16 753,69 20 447,35 23 278,20

10 Dotation, fonds divers et réserves

13 1313 Subvention département 26 481,00 21 472,00

13 Subvention Région IdF équipements OT

021 Virt de la sect° de fonctionnement 100 000,00 70 000,00 122 000,00

040 28 Amortissement des immobilisations 23 781,66 23 781,66 22 518,23 22 518,23 29 515,05 491 Dépréciatons 639,69

1068 Autres réserves

140 535,35 23 781,66 139 446,58 43 990,23 175 432,94

3 693,66 2 830,85

Recettes d'investissement

Total général des recettes d'exploitation

Résultat de l'exercice

Total général des dépenses d'investissement

Résultat de l'exercice

Total général des recettes d'investissement

Recettes d'exploitation

Dépenses d'investissement

Total général des dépenses d'exploitation

Accusé de réception en préfecture

077-200072346-20220413-2022-035-DE

Date de réception préfecture : 13/04/2022