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Acte - AR 2024 020 ZAC DE LA GARE Ecoquartier des Orfevre
Arrêté - AR 2025 057 ZAC de la Gare Ecoquartier des Orfevres Avenant n.2 au contrat de concession avec la SERL Annexe 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Trévoux.
Lien du pdf (Arrêté - AR 2025 057 ZAC de la Gare Ecoquartier des Orfevres Avenant n.2 au contrat de concession avec la SERL Annexe 1)
Thèmes du document : Banque, Jeunesse, Grandes et moyennes entreprises,
CR 03601 ZAC DES ORFEVRES TREVOUX
Concession d'Aménagement - Réglé HT - Arrêté au 30/09/2024
12/11/2024 10:44
Chiffres en €
DUMONT Marjorie
Bilan Engagements Réalisé 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Bilan
Intitulé CRAC 2023 Engagé Total Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart DEPENSES 15 528 294 14 827 760 13 041 399 1 389 451 524 106 447 092 440 854 480 101 674 373 16 142 288 613 994 11 Etudes 535 746 503 033 452 039 24 329 27 710 35 850 11 774 535 746 1101 Architecte_Urbaniste_Paysagiste_ECO BET 247 235 245 976 218 418 14 000 10 000 10 000 6 000 247 235 1102 Géomètre 57 002 57 428 45 528 3 001 3 000 3 500 3 218 57 002 1103 Etudes géotechniques 28 880 26 220 26 220 26 220 -2 660 1104 Diagnostics amiante 73 799 74 139 73 799 500 74 299 500 1105 Etudes environnementales 14 400 9 400 9 400 5 000 14 400 1110 Archéalogie préventive
1111 AMO divers 55 000 42 940 40 640 2 300 6 710 5 350 2 556 57 556 2 556
1112 AMO Labellisation Ecoquartier phases 1 et 2 29 000 31 500 22 603 4 528 3 000 2 000 28 603 -397
1113 AMO Labellisation Ecoquartier phases 3 et 4 15 000 15 000 15 000
1120 Etudes pollutions des sols 15 430 15 430 15 430 15 430
12 Acquisitions 6 675 923 6 952 711 6 113 665 567 642 167 417 167 417 167 417 167 417 162 915 7 013 748 337 825
1200 Privés 2 460 243 2 790 571 2 792 968 340 225 2 800 468 340 225
1203 Commune Trévoux 1 348 926 1 355 389 516 343 167 417 167 417 167 417 167 417 167 417 162 915 1 348 926
1204 EPF 1 991 058 1 990 704 1 991 058 1 991 058
1206 Dynacité 502 850 504 375 505 327 505 327 2 477
1207 Acquisition salle commune 60 000 60 000 60 000
1250 Indemnités remploi 169 461 168 000 169 461 169 461
1260 REM foncière 104 054 104 054 104 054 104 054
1290 Frais d'acquisition 39 331 39 618 34 455 34 455 -4 876
13 Travaux 5 731 254 5 595 485 4 747 790 540 059 142 000 97 000 142 680 227 301 5 758 771 27 517
1301 PEP_Démollition 884 213 871 729 871 729 2 516 40 000 911 729 27 516
1302 PEP_Désamiantage 346 522 346 522 346 522 346 522
1303 Travaux Voirie 3 797 628 3 751 235 3 010 319 443 656 40 000 130 000 177 309 3 677 628 -120 000
1304 Travaux aménagement salle commune LOT 6 45 000 45 000 45 000
1305 Reconstitution garages boxés (yc Honoraires)
1306 Parkings Sud Lot 5 120 000 120 000 120 000
1310 Imprévus sur travaux 91 000 48 248 48 248 -42 752
1311 Honoraires MOE 441 418 493 133 401 490 35 888 20 000 15 000 10 680 471 170 29 752
1312 Honoraires MOE démollition 76 982 76 982 76 982 76 982
1313 Honoraires CSPS 48 491 55 884 40 747 13 000 2 000 2 000 2 000 1 744 61 491 13 000
14 Frais Généraux 458 699 412 227 382 992 30 805 22 000 15 000 10 685 9 126 4 942 458 699
1400 Sécurisation et gestion de site 91 234 81 082 75 049 12 553 6 000 6 000 1 685 91 234
1401 Taxes et Impots 95 300 76 747 66 858 992 4 000 4 000 4 000 4 000 2 442 95 300
1410 Communication 87 480 79 139 66 026 7 500 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 87 480
1411 Autres frais (assurance, repro) 147 185 137 759 137 559 2 259 2 000 2 500 2 500 2 626 147 185
1412 Taxes sur salaire
1490 Indemnités consultations 37 500 37 500 37 500 7 500 37 500
15 Rémunérations 1 077 951 1 059 775 796 655 79 202 67 198 47 304 47 304 47 304 71 516 1 097 233 19 282
1500 Rémunérations 1 077 951 1 059 775 796 655 79 202 67 198 47 304 47 304 47 304 71 516 1 097 233 19 282
16 Agios 359 713 304 530 304 530 122 177 88 343 81 458 60 994 28 953 5 000 589 083 229 370
1601 Agios 359 713 304 530 304 530 122 177 88 343 81 458 60 994 28 953 5 000 589 083 229 370
16-14958/ AGIOS 304 530
17 Intérêts sur Emprunts 259 008 243 729 25 237 9 438 3 063 259 008
1700 Intérêts sur Emprunts 259 008 243 729 25 237 9 438 3 063 259 008
ZAC ECOQUARTIER DES ORFEVRES
18 TVA Irrécupérable
1800 TVA Irrécupérable
33 Marge pour risque 430 000 430 000 430 000
3300 Marge pour risque 430 000 430 000 430 000
RECETTES 15 530 118 15 369 942 7 700 980 3 791 256 1 659 965 1 629 917 1 353 250 2 163 000 1 011 420 16 148 191 618 073
22 Cessions 10 302 608 10 607 931 5 890 522 3 167 782 553 333 1 085 917 809 250 1 619 000 10 587 681 285 073
2200 ILOT 1: accession libre collectif 1 639 250 4 087 750 553 333 1 085 917 1 639 250
2205 ILOT 2: accession libre/sociale 2 448 500 809 250 1 619 000 2 428 250 -20 250
2206 ILOT 3a: accession sociale (DYNACITE) 1 379 306 1 620 662 1 620 662 1 551 156 1 620 662 241 356
2207 ILOT 3b: accession sociale (DYNACITE) 231 000 256 485 256 485 245 485 256 485 25 485
2208 ILOT 4: accession libre 2 330 178 2 330 178 2 330 178 2 330 178
2209 ILOT5: accession libre 740 000 778 482 778 482 741 482 778 482 38 482
2210 ILOT 6a: accession libre (FONTANEL) 1 534 374 1 534 374 904 715 629 659 1 534 374
2211 ILOT 6b: accession libre
25 Participations 5 208 000 4 742 501 1 790 948 623 474 1 106 632 544 000 544 000 544 000 1 011 420 5 541 000 333 000
2500 Emprises publiques ville 4 354 000 4 354 001 1 632 000 544 000 544 000 544 000 544 000 544 000 546 000 4 354 000
2501 retour ville 80%
2502 Convention CCDSV 388 580 388 500 158 948 79 474 229 632 388 580
2503 Participations diverses (garantie par la Ville) 465 420 465 420 465 420
1 [Documents:]
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20250702-20250207URSF057-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025 CR 03601 ZAC DES ORFEVRES TREVOUX
Concession d'Aménagement - Réglé HT - Arrêté au 30/09/2024
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Chiffres en €
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Bilan Engagements Réalisé 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Bilan
Intitulé CRAC 2023 Engagé Total Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart 2504 Participation à délibérer avt 2 333 000 333 000 333 000 27 Produits Divers 19 510 19 510 19 510 19 510 2700 Produits Divers (loyers) 18 415 18 415 18 415 18 415 2701 Produits financiers et divers 1 095 1 095 1 095 1 095 RESULTAT D'EXPLOITATION 1 824 542 182 -5 340 420 2 401 805 1 135 860 1 182 825 912 396 1 682 899 337 047 5 903 4 079 AMORTISSEMENTS 7 000 000 4 905 636 1 764 862 1 323 439 437 592 7 000 000 31 Amortissements 7 000 000 4 905 636 1 764 862 1 323 439 437 592 7 000 000 3100 EMPRUNT_Amortissements 7 000 000 4 905 636 1 764 862 1 323 439 437 592 7 000 000 ZAC ECOQUARTIER DES ORFEVRES
32 EMPRUNTS
MOBILISATIONS 7 000 000 7 000 000 7 000 000
32 EMPRUNT 7 000 000 7 000 000 7 000 000
3200 EMPRUNT_Mobilisation 7 000 000 7 000 000 7 000 000
ZAC ECOQUARTIER DES ORFEVRES
3600 avances
FINANCEMENT 2 094 364 -1 764 862 -1 323 439 -437 592
TRESORERIE -3 484 092 -3 671 672 -2 926 439 -2 014 042 -331 143 5 904 5 904
TVA sur dépense 1 530 750 1 416 840 1 219 293 122 158 38 342 29 570 33 028 47 285 86 988 1 539 372
TVA sur recette 2 380 553 2 804 672 1 442 722 578 143 110 667 217 183 161 850 323 800 2 382 153
TVA sur financement
TVA période 41 066 72 325 187 613 128 822 276 515 -86 988 619 353
TVA déclarée (CA3) 264 495 72 325 187 613 128 822 276 515 -86 988 842 781
Dépenses TTC 17 059 044 16 244 600 14 260 693 1 491 802 474 105 395 204 412 888 498 433 756 361 17 397 107
Recettes TTC 17 910 671 18 174 614 9 143 701 4 369 399 1 770 632 1 847 100 1 515 100 2 486 800 1 011 420 18 530 345
Amortissements 7 000 000 4 905 636 1 764 862 1 323 439 437 592 7 000 000
Mobilisations 7 000 000 7 000 000 7 000 000
Clients 16 143 701 3 613 808 16 143 701
Acompte 195 521 195 521
Encaissement 15 948 180 4 243 467 16 577 839
Remboursement acompte -195 521 -37 000 -195 521
Fournisseurs 19 166 328 2 323 909 19 166 328
Avance 701 350 701 350
Provision 5 008 027 5 008 027
Règlement 13 445 406 2 352 216 169 003 169 003 169 003 169 003 170 963 14 320 689
Pénalité -1 260 -1 260
Résorption d'avance -671 609 -671 609
Retenue de garantie -11 545 -11 545
Résorption provision -5 008 027 -5 008 027
Restitution RG 11 545 11 545
TRESORERIE PERIODE 851 627 1 930 013 -3 022 627 828 433 -187 579 745 233 912 396 1 682 899 337 047 290 457
Frais & Produits financiers -19 806 -88 343 -81 458 -60 994 -28 953 -5 000 -284 553
TRESORERIE CUMUL -3 484 092 -3 671 672 -2 926 439 -2 014 042 -331 143 5 904 5 904
2 [Documents:]
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20250702-20250207URSF057-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025