Conseil Municipal - NIVILLAC BP 2021 Note de présentation tampon

Documents similaires

Conseil Municipal - NIVILLAC BP 2021 Note de présentation tampon

Conseil Municipal - NIVILLAC BP 2023 Note de presentation CM 27.03.202

Conseil Municipal - NIVILLAC BP 2023 Note de presentation CM 27.03.202

Conseil Municipal - NIVILLAC CFU 2022 Note de presentation CM 27.03.20

Conseil Municipal - NIVILLAC CFU 2022 Note de presentation CM 27.03.20

Conseil Municipal - Note de presentation BP 2021

Compte-Rendu - note de presentation bp 2021

Déliberation - Note presentation BP 2021

Acte - Note de présentation du BP 2021

Déliberation - Note de présentation BP 2021

Conseil Municipal - NIVILLAC BP 2021 Note de présentation tampon Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 par la commune de Nivillac. Lien du pdf (Conseil Municipal - NIVILLAC BP 2021 Note de présentation tampon)Thèmes du document : Logement, Banque, Fiscalité, Budgets primitifs 2021

Note de présentation

Conseil Municipal du

Lundi 8 mars 2021

20h00

COMMUNE

De2

Budget primitif 2021

du budget principal

Section de fonctionnement BP 2020 CA 2020 Restes à réaliser 2020 Propositions nouvelles BP 2021

Dépenses 5 460 312,53 € 3 550 643,35 € 4 720 563,12 € 4 720 563,12 €

Recettes 5 460 312,53 € 4 642 806,85 € 4 720 563,12 € 4 720 563,12 €

BILAN 1 092 163,50 €

Section d'investissement BP 2020 CA 2020 Restes à réaliser 2020 Propositions nouvelles BP 2021

Dépenses 7 925 000,74 € 5 401 790,15 € 487 230,00 € 8 618 706,29 € 9 105 936,29 €

Recettes 7 925 000,74 € 4 990 162,42 € 326 845,75 € 8 779 090,54 € 9 105 936,29 €

BILAN - 411 627,73 €Budget principal – BP 2021 : Dépenses de fonctionnement

3

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à réaliser

2020

Propositions

nouvelles BP 2021

011 Charges à caractère général 976 350,00 € 760 444,24 € 971 000,00 € 971 000,00 €

012 Charges de personnel 1 774 000,00 € 1 606 741,94 € 1 700 000,00 € 1 700 000,00 €

014 Atténuations de produits 4 000,00 € 2 479,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 648 810,00 € 525 315,04 € 645 500,00 € 645 500,00 €

66 Charges financières 223 000,00 € 166 774,26 € 171 700,00 € 171 700,00 €

67 Charges exceptionnelles 7 120,39 € 3 586,85 € 50 000,00 € 50 000,00 €

6815 Dotation aux provisions 150 000,00 € 150 000,00 €

Sous-Total des écritures réelles 3 633 280,39 € 3 065 341,33 € 3 692 200,00 € 3 692 200,00 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

023 Virement à la section d'investissement* 1 657 032,14 € 885 363,12 € 885 363,12 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 170 000,00 € 485 302,02 € 143 000,00 € 143 000,00 €

68 Dotations aux amortissements et provisions - €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 827 032,14 € 485 302,02 € 1 028 363,12 € 1 028 363,12 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 460 312,53 € 3 550 643,35 € 4 720 563,12 € 4 720 563,12 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation• Charges à caractère général (011) :

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2021

BP 2020 CA 2020 BP 2021

976 350,00 € 760 444,24 € 971 000,00 €

Chapitre 11 BP 2020 CA 2020 BP 2021 Observations

6042. Achats de prestations de services 188 000,00 € 129 311,50 € 193 000,00 €

Augmentation du prix du repas de 0,10 € - Base de 45 000

repas pour la restauration scolaire et 5 000 repas pour le

centre de loisirs - Prévision d'une augmentation de 5 000

€

60611. Eau et assainissement 18 000,00 € 15 461,62 € 18 000,00 €

60612. Energie - Electricité 100 000,00 € 89 898,97 € 95 000,00 €

60621. Combustibles 10 000,00 € 5 560,02 € 17 000,00 €

60622. Carburants 15 000,00 € 13 034,60 € 15 000,00 €

60623. Alimentation 11 000,00 € 6 779,55 € 8 000,00 €

60628. Autres fournitures non stockées 1 000,00 € 1 000,00 €

60631. Fournitures d'entretien 15 000,00 € 17 047,25 € 20 000,00 € Besoin plus important pour faire face aux obligations

sanitaires liées à la crise sanitaire

60632. Fournitures de petit équipement 19 000,00 € 24 517,90 € 33 000,00 € Vaisselle pour la restauration scolaire des petits murins

60633. Fournitures de voirie 40 000,00 € 24 164,74 € 35 000,00 €

60636. Habillement et vêtements de travail 5 000,00 € 7 606,13 € 6 000,00 €

6064. Fournitures administratives 8 000,00 € 8 701,63 € 8 000,00 €

6065. Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) 500,00 € 377,21 € 500,00 €

6068. Autres matières et fournitures 23 000,00 € 15 595,15 € 23 000,00 €

611. Contrats de prestations de services 4 000,00 € 84,00 € 4 000,00 €

6132. Locations immobilières 21 500,00 € 21 506,68 € 15 000,00 €

Compte tenu du déménagement la restitution des locaux

à la commune de La Roche Bernard se fera le 31/08/2021

- Le loyer 2021 sera donc de 8/12ème - 21 506.68*8/12• Charges à caractère général (011) :

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2021

61358. Autres 6 600,00 € 8 299,65 € 9 000,00 € Locations de matériel

61521. Terrains 7 000,00 € 3 233,44 € 14 000,00 € Entretien des terrains de foot

615221. Bâtiments publics 28 000,00 € 29 057,46 € 20 000,00 €

615228. Autres bâtiments 8 000,00 € 15 316,22 € 8 000,00 € Réparation de la fuite de Ste Marie et de l'église

615231. Voiries 27 000,00 € 1 047,16 € 5 000,00 €

615232. Réseaux 12 000,00 € 439,52 € 12 000,00 €

61524. Bois et forêts 360,00 €

61551. Matériel roulant 15 000,00 € 9 275,74 € 15 000,00 €

61558. Autres biens mobiliers 15 000,00 € 3 904,67 € 15 000,00 €

6156. Maintenance 50 000,00 € 60 262,09 € 65 000,00 €

6161. Multirisques 2 000,00 € 1 751,61 € 2 000,00 €

6162. Assurance obligatoire dommage-construction 7 000,00 € 6 501,23 € 7 000,00 €

6168. Autres 8 000,00 € 7 816,90 € 8 000,00 €

6182. Documentation générale et technique 6 000,00 € 4 701,08 € 6 000,00 €

6184. Versements à des organismes de formation 6 000,00 € 3 324,76 € 6 000,00 €

6188. Autres frais divers 4 500,00 € 870,00 € 4 500,00 €

6225. Indemnités au comptable et aux régisseurs 2 000,00 € Plus d'indemnités à verser

62268. Autres honoraires, conseils 3 000,00 € 1 908,00 € 3 000,00 €

6227. Frais d'actes et de contentieux 2 000,00 € 2 114,33 € 6 000,00 €

6228. Divers 2 900,00 € 4 188,75 € 4 500,00 €

6231. Annonces et insertions 2 000,00 € 3 140,97 € 3 000,00 €

6232. Fêtes et cérémonies 2 000,00 € 3 000,00 €

6234. Réceptions 11 000,00 € 7 353,38 € 11 000,00 €

6236. Catalogues et imprimés et publications 14 000,00 € 10 498,73 € 14 000,00 €• Charges à caractère général (011) :

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2021

6238. Divers

6247. Transports collectifs du personnel 15 000,00 € 5 538,64 € 10 000,00 €

6248. Divers

6251. Voyages, déplacements et missions 5 000,00 € 1 322,99 € 2 500,00 €

6255. Frais de déménagement

6261. Frais d'affranchissement 10 000,00 € 7 427,87 € 10 000,00 €

6262. Frais de télécommunications 21 000,00 € 22 498,19 € 17 000,00 € Téléphonie

627. Services bancaires et assimilés 3 500,00 € 104,41 € 3 500,00 €

6281. Concours divers (cotisations) 72 000,00 € 66 327,86 € 72 000,00 € Participation aux CMR

6282. Frais de gardiennage 3 000,00 € 362,91 € 3 000,00 €

6283. Frais de nettoyage des locaux 4 000,00 € 2 458,20 € 4 000,00 € Nettoyage des vitres groupe scolaire ?

6284. Redevances pour services rendus 15 000,00 € 26 772,64 € 16 000,00 € Redevance forfaitaire ordures ménagères (2 exercices en

2020)

HCA. Hors compte analytique 26 772,64 €

62872. Aux budgets annexes et aux régies

62873. Au CCAS 3 500,00 € 890,33 € 3 500,00 € Reversement 1/3 des concessions de cimetière

62878. A ddes tiers

6288. Autres 88 000,00 € 47 249,80 € 80 650,00 € Programmation culturelle et programmation des animations

de l'accueil de loisirs

63512. Taxes foncières 15 000,00 € 13 527,00 € 15 000,00 €

6355. Taxes et impôts sur les véhicules 500,00 € 950,76 € 500,00 €

6358. Autres droits 350,00 € 350,00 €

637. Autres impôts, taxes (autres organismes) 500,00 € 500,00 €

Total 976 350,00 € 760 084,24 € 971 000,00 €• Charges de personnel (012) :

- Atténuations de produits (014) :

- Ce chapitre comprend les dégrèvements et notamment ceux consentis aux jeunes agriculteurs

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2021

BP 2020 CA 2020 BP 2021

4 000,00 € 2 479,00 € 4 000,00 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

1 774 000,00 € 1 606 741,94 € 1 700 000,00 €•Autres charges de gestion courante (65) :

8

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2021

BP 2020 CA 2020 BP 2021

648 810,00 € 525 315,04 € 645 500,00 €

Chapitre 65 BP 2020 CA 2020 BP 2021 Observations 65132. Prix 1 000,00 € 1 000,00 €

65311. Indemnités de fonction 130 000,00 € 81 728,83 € 90 000,00 € 65312. Frais de mission et de déplacement 2 281,00 € 3 000,00 €

65313. Cotisations de retraite 4 300,00 € 3 591,30 € 4 300,00 €

65314. Cotisations de sécurité sociale - part patronale 7 354,25 € 8 000,00 € 65315. Formation 5 000,00 € 2 000,00 €

653172. Cotis.fonds financ.allocation fin mandat 51,34 €

6541. Créances admises en non-valeur 3 000,00 € 1 168,67 € 3 000,00 €

6542. Créances éteintes 2 000,00 € 2 038,77 € 2 500,00 € 65561. Contrib fonds compens. ch. territoriales 1 000,00 € 1 000,00 €

65568. Autres contributions 94 500,00 € 91 306,38 € 113 500,00 € Prestation urbanisme pour l'instruction du droit des sols par

Vannes Agglo : 31 500 € + Participation au SIVU : 82 000 €

6558. Autres contributions obligatoires 7 000,00 € 2 613,54 € 7 000,00 € Participations aux frais de scolarité - Communes extérieures

657341. Communes membres du GFP 2 219,00 €

657351. GFP de rattachement 2 218,50 € 2 500,00 € Participation au déploiement de la fibre optique

657362. CCAS 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € Participation au CCAS

657363. à caractère administratif 45 000,00 € 12 000,00 € 42 992,81 € Subvention d'équilibre du budget supérette

65748. Autres personnes de droit privé 320 000,00 € 287 006,88 € 332 507,19 € Subventions communales + participations scolaires

6581. Redev. concessions, brevets, licences... 11 500,00 € 11 789,28 € 12 000,00 € Redevance accès aux logiciels métier

65888. Autres 10,00 € 2 443,96 € 200,00 € Remboursements régie suite à l'annulation des spectacles

Total 648 810,00 € 525 311,70 € 645 500,00 €• Charges financières (66) :

- Le remboursement des intérêts des 24 emprunts de la collectivité : 165 700 € plus les intérêts du nouvel emprunt : 6 000 €

9

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2021

• Charges exceptionnelles (67) :

• Dotation aux provisions (68) : BP 2020 CA 2020 BP 2021

150 000,00 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

7 120,39 € 3 586,85 € 50 000,00 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

223 000,00 € 166 774,26 € 171 700,00 €• Ecritures d’ordre ou sans réalisation :

10

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2021

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

023 Virement à la section d'investissement* 1 657 032,14 € 885 363,12 € 885 363,12 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 170 000,00 € 485 302,02 € 143 000,00 € 143 000,00 €

68 Dotations aux amortissements et provisions - €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 827 032,14 € 485 302,02 € 1 028 363,12 € 1 028 363,12 €Budget principal – BP 2021 : Recettes de fonctionnement

11

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à

réaliser 2020

Propositions

nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

013 Atténuations de charges 36 000,00 € 33 855,18 € 25 000,00 € 25 000,00 € 70 Produit du service des domaines 294 000,00 € 263 503,44 € 270 000,00 € 270 000,00 € 73 Impôts et taxes

2 070 774,35 € 2 138 004,53 €

145 862,00 € 145 862,00 €

731 Impositions directes 1 997 995,00 € 1 997 995,00 € 74 Dotations subventions participations 1 475 603,00 € 1 538 288,06 € 1 500 000,00 € 1 500 000,00 € 75 Autres produits de gestion courantes 284 993,14 € 260 614,94 € 100 000,00 € 100 000,00 € 77 Produits exceptionnels - € 337 946,24 € - €

Sous-Total des écritures réelles 4 161 370,49 € 4 572 212,39 € 4 038 857,00 € 4 038 857,00 € Ecritures d'ordre ou sans réalisation

002 Résultat reporté* 1 213 942,04 € 611 706,12 € 611 706,12 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre section 85 000,00 € 70 594,46 € 70 000,00 € 70 000,00 € 78 Reprise sur amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 298 942,04 € 70 594,46 € 681 706,12 € 681 706,12 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 460 312,53 € 4 642 806,85 € 4 720 563,12 € 4 720 563,12 € * Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation• Atténuations de charges (013) :

- Prévision de remboursements suite aux arrêts du personnel par l’assurance risques statutaires : 25 000 €.

12

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2021

• Produit des services (70) :

Intitulé du compte BP 2020 CA 2020 BP 2021 Observations

7018. Autres ventes de produits finis 876,00 € 500,00 €

7022. Coupes de bois 179,00 € 100,00 €

70311. Concession dans les cimetières (produit net) 2 671,00 € 2 500,00 €

70312. Redevances funéraires 380,00 €

70323. Redevance d'occupation du domaine public 11 000,00 € 10 112,60 € 10 000,00 € Redevances de GRDF, ENEDIS et

ORANGE

7062. Redevances et droits des services à caractère cult 28 000,00 € 20 356,32 € 18 100,00 € Billetterie du Forum

70632. A caractère de loisirs 81 000,00 € 75 651,77 € 55 000,00 € Prestations du CAEM 15 000 € +

Centre de loisirs 40 000 €

7067. Redev. services périscolaires et enseign 170 750,00 € 123 721,66 € 160 000,00 € Prestations accueil périscolaire et

restauration scolaire

70688. Autres prestations de services 287,37 € 300,00 €

70875. par les communes membres du GFP 11 971,44 € 10 000,00 €

Participation des communes de La

Roche Bernard et St Dolay à la PPC

(Budget de fonctionnement estimé

à 23 000 € )

70876. par le GFP de rattachement 4 017,29 € 1 000,00 € Mise à disposition des

équipements au collège

70878. par des tiers 12 254,57 € 12 000,00 € Indemnité agence postale 4 500 €

+ services partagés SIVU 7 500 €

7088. Produits activités annexes (abonnements) 3 250,00 € 1 024,42 € 500,00 € Poses de buses

Total 294 000,00 € 263 503,44 € 270 000,00 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

36 000,00 € 33 855,18 € 25 000,00 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

294 000,00 € 263 503,44 € 270 000,00 €• Impôts et taxes (73) :

13

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2021

BP 2020 CA 2020 BP 2021

185 043,00 € 192 843,53 € 145 862,00 €

Chapitre 73 BP 2020 CA 2020 BP 2021 Observations 73211. Attribution de compensation 12 862,00 € 12 862,00 € 12 862,00 € Stabilité 73212. Dotation de solidarité communautaire 23 181,00 € 23 181,00 € 23 000,00 € Stabilité

732221. Fonds péréquation ress. com. et intercom. 69 000,00 € 40 972,00 € - €

L'intercommunalité est déjà

sortie du FPIC il y a

quelques années donc le

mécanisme de garantie

avec 50 % du montant de

N-1 ne s'appliquera pas

73223 Taxe com add droit mut ou pub foncière 80 000,00 € 115 828,53 € 110 000,00 € Stabilité Total 185 043,00 € 192 843,53 € 145 862,00 €14

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2021

• Impositions directes (731) :

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales conduit au mécanisme suivant :

- Suppression du produit de la taxe d’habitation pour les résidences principales et maintien du produit des résidences secondaires

- Compensation par une partie de la taxe sur le foncier bâti départemental. Le taux évolue donc de la manière suivante : taux

communal 23,79 % + taux départemental 15,26 % soit un taux de 39,05

%)

- La commune faisant partie des communes sous compensées, elle percevra des rôles supplémentaires pour palier la suppression de la TH

Proposition de maintien des taux proposés au vote du conseil

municipal

Chapitre 731 BP 2020 CA 2020 BP 2021 Observations 73111. Taxe d'habitation 817 404,42 € 826 885,18 € 78 302,04 €

Augmentation de 3%

73111. Taxe foncier bâti 811 584,43 € 836 349,11 € 1 355 816,00 € 73111. Taxe foncier non bâti 123 742,50 € 143 556,48 € 141 288,48 € Rôles supplémentaires estimés et non connus

à ce jour 2 000,00 € 285 588,48 € Sous Total 1 752 731,35 € 1 808 790,77 € 1 860 995,00 € 73132. Taxe sur les pylônes électriques 131 000,00 € 137 322,00 € 137 000,00 € Stabilité Total 1 883 731,35 € 1 946 112,77 € 1 997 995,00 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

1 883 731,35 € 1 946 112,77 € 1 997 995,00 €

IMPOTS TAUX 2020 PROPOSITION 2021

Taxe d’habitation 18,99 % Pas de vote de taux comme en 2020 compte tenu de la réforme

Foncier bâti 23,79 % 23,79 % (Taux communal) + 15.26 % (Taux départemental) = 39.05 %

Foncier non bâti 49,89 % 49,89 %• Dotations, subventions et participations (74) :

Dotations non notifiées lors de la préparation du BP 2021

15

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2021

BP 2020 CA 2020 BP 2021

1 475 603,00 € 1 538 288,06 € 1 500 000,00 €

Chapitre 74 BP 2020 CA 2020 BP 2021 Observations

74111. Dotation forfaitaire 489 642,00 € 489 642,00 € 490 088,00 €

741121. Dotation de solidarité rurale 570 000,00 € 598 279,00 € 623 279,00 €

741127. Dotation nationale de péréquation 169 961,00 € 174 681,00 € 173 166,00 €

744. FCTVA 9 715,00 €

74718. Autres 1 597,61 € 1 500,00 € Dotation de l'Etat pour les élections

7473. Départements 11 000,00 € 14 204,00 € 15 500,00 € Subvention du Département pour le CAEM : 2

500 € - Pour le Forum : 8 000 € - Pour l'ALSH :

3 500 € - Contribution SDIS : 1 100 €

74741. Communes membres du GFP 24 000,00 € 5 885,33 € 10 000,00 € Participation des communes extérieures au

centre de loisirs et à la restauration scolaire

74748. Autres communes 20 000,00 € 2 785,40 € 10 000,00 €

74751. GFP de rattachement 27 000,00 € 30 073,00 € 28 000,00 € Subvention FORUM festivals

74758. Autres groupements 178,36 €

74788. Autres 70 000,00 € 113 139,36 € 104 400,00 € Subventions de la CAF et MSA pour l'accueil de loisirs

74833. Etat-Compens.exonération taxes foncières 13 000,00 € 13 218,00 € 10 246,00 €

74834. Etat-Compens.exonération taxe habitation 78 000,00 € 84 890,00 € 33 821,00 € Pas connue à ce jour

74888 Autres attributions et participations 3 000,00 €

Total 1 475 603,00 € 1 538 288,06 € 1 500 000,00 €• Autres produits de gestion courante (75) :

- Les principales recettes :

- Le revenu des immeubles (loyers des appartements communaux, locations de salles, location du RAM et de la maison de l’enfance) : 100 000 €

• Produits exceptionnels (77) :

16

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2021

BP 2020 CA 2020 BP 2021

284 993,14 € 260 614,94 € 100 000,00 €• Ecritures d’ordre ou sans réalisation :

17

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2021

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

002 Résultat reporté* 1 213 942,04 € 611 706,12 € 611 706,12 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 85 000,00 € 70 594,46 € 70 000,00 € 70 000,00 €

78 Reprise sur amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 298 942,04 € 70 594,46 € 681 706,12 € 681 706,12 €Budget principal – BP 2021 : Dépenses d’investissement

18

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à réaliser 2020 Propositions nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 000,00 € - € 5 000,00 € 5 000,00 € 13 Subventions d'investissement - € 16 Emprunts et dettes assimilées 565 781,00 € 565 565,12 € 540 000,00 € 540 000,00 € 20 Immobilisations incorporelles 33 505,20 € 15 312,43 € 6 700,00 € 7 320,00 € 14 020,00 € 204 Subventions d'équipement versées 131 213,00 € 130 489,33 € 109 000,00 € 109 000,00 € 21 Immobilisations corporelles 589 283,50 € 534 924,57 € 530,00 € 405 870,00 € 406 400,00 € 23 Immobilisations en cours 4 887 830,60 € 4 084 904,24 € 480 000,00 € 5 447 501,12 € 5 927 501,12 € 26 participations et créances - € Sous-Total des écritures réelles 6 217 613,30 € 5 331 195,69 € 487 230,00 € 6 514 691,12 € 7 001 921,12 € Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 1 122 387,44 € 1 534 015,17 € 1 534 015,17 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre section 85 000,00 € 70 594,46 € 70 000,00 € 70 000,00 € 041 Opérations patrimoniales 500 000,00 € 500 000,00 € 500 000,00 € Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 707 387,44 € 70 594,46 € 487 230,00 € 2 104 015,17 € 2 104 015,17 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7 925 000,74 € 5 401 790,15 € 487 230,00 € 8 618 706,29 € 9 105 936,29 €19

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2021

• Dotations, fonds divers et réserves (10) :

- Reversement de Taxe d’aménagement

• Emprunts et dettes assimilées (16) :

- Remboursement du capital des 24 emprunts de la collectivité : 489 000 €

- Remboursement du capital du nouvel emprunt : 51 000 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

10 000,00 € - € 5 000,00 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

565 781,00 € 565 565,12 € 540 000,00 €20

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2021

Subventions d’équipements versées (204) :

- Participation au déploiement de la fibre

optique pour la troisième année (programme

de 5 ans) : 109 000 €

Immobilisations incorporelles (20) :

Nature des immobilisations

incorporelles

Restes à

réaliser

Propositions

nouvelles BP 2021

Certificat accès serveur 3 000,00 € 3 000,00 €

Modification simplifiée n° 1 du

PLU 3 000,00 € 3 000,00 €

Etude de la Poste pour la

numérotation des voies 6 700,00 € 6 700,00 €

Etude boisement la ville Jossy 1 320,00 € 1 320,00 €

Total 14 020,00 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

33 505,00 € 15 312,43 € 14 020,00 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

131 213,00 € 130 489,33 € 109 000,00 €21

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2021

• Immobilisations corporelles (21) : BP 2020 CA 2020 BP 2021

589 283,50 € 534 924,54 € 406 400,00 €

Opérations non individualisées (OPNI)

Matériel informatique

Renouvellement de matériel

informatique (Service administratif) 5 000,00 € 5 000,00 €

Panneau lumineux 20 000,00 € 20 000,00 €

Sous Total 25 000,00 €

Mobilier

Borne d'accueil et chaises de bureau 2 000,00 € 2 000,00 €

Sous Total 2 000,00 €

Matériel technique

Sous Total 6 291,17 €

Matériel éducatif divers

Sous Total 3 800,62 €

Acquisition de véhicules

Remplacement de véhicules 20 000,00 € 20 000,00 €

Sous Total 20 000,00 €

Sous Total Général 57 091,79 €22

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2021

• Immobilisations corporelles (21) :

Opération voirie (66)

Enfouissement (Rue de la piscine) 135 000,00 € 135 000,00 €

Renouvellement de panneaux de rue en lien

avec l'étude de la Poste 8 000,00 € 8 000,00 € Outillage - Changement de palets du

gyrobroyeur à prévoir 4 000,00 € 4 000,00 €

Outillage portatif 1 500,00 € 1 500,00 €

Remplacement de 3 poteaux d'incendie (Non

conformes) 8 500,00 € 8 500,00 €

Jeux devant le skate parc 12 000,00 € 12 000,00 €

Buts de hand 2 300,00 € 2 300,00 €

Sous Total 171 300,00 €

Opération bâtiment (62)

Multi-accueil Remplacement menuiserie extérieure 2 300,00 € 2 300,00 € Forum Remplacement menuiserie extérieure 2 700,00 € 2 700,00 € Foyer rural Remplacement menuiserie extérieure 2 000,00 € 2 000,00 €

Mairie Réfection de peinture de la cage d'escalier suite à une fuite 3 000,00 € 3 000,00 €

Sainte-Marie Remplacement de goutières 2 500,00 € 2 500,00 € Logement 7, Rue du

calvaire Mise en conformité des tableaux électriques 4 500,00 € 4 500,00 € Logement 20, Rue du

calvaire Changement des radiateurs 2 000,00 € 2 000,00 € Salle des sports Potence pour sacs de frappe 200,00 € 200,00 €

Sous Total 19 200,00 €23

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2021

• Immobilisations corporelles (21) :

Opération école (79)

Acquisition d'un lave vaisselle 9 500,00 € 9 500,00 €

Mobilier pour le réfectoire (Partie maternelle) - 10 000,00 € 10 000,00 €

Mobilier classe de petite section 2 579,80 € 2 580,00 €

Mobilier classe de moyenne section 2 380,30 € 2 380,30 €

Mobilier classe de grande section 2 329,00 € 2 329,00 € Mobilier salle des maîtres 349,92 € 350,00 € 3 vidéo projecteurs (Reliquat 2020) 1 400,00 € 1 400,00 € Equipement de 2 nouvelles classes en VPI +

tableaux blancs (Reliquat 2020) 25 000,00 € 25 000,00 € Acquisition de matériel informatique

Mobilier classe CE1 7 128,44 € 7 128,44 €

Mobilier classe ULIS 7 732,45 € 7 732,45 € Sous Total 68 400,19 €

Opération espace vert (68)

Plantations d'arbres et d'arbustes 1 100,00 € 1 100,00 €

Opération boisement Ville Jossy 13 430,00 € 13 430,00 €

Souffleur STIHL BR 450 700,00 € 700,00 € Tronçonneuse STHIL MS241 CM-40 cm 720,00 € 720,00 € Pompe pour puits artésien du stade 3 332,02 € 3 332,02 € Tondeuse + remorque 50 000,00 € 50 000,00 € Sous Total 69 282,02 €24

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2021

• Immobilisations corporelles (21) :

Opération Mairie - Médiathèque - Agence postale (77)

Renouvellement du fonds documentaire 530,00 € 15 000,00 € 15 530,00 €

Changement du PC de direction 1 710,00 € 1 710,00 €

Mobilier complémentaire 3 586,00 € 3 586,00 €

Jeux vidéo - numérique 300,00 € 300,00 €

Sous Total 21 126,00 €• Immobilisations en cours (23) :

25

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2021

Chapitre 23 RAR BP 2021 BUDGET TOTAL Opération voirie (66)

Aménagement de la rue de la piscine 300 000,00 € 300 000,00 €

Aménagement du parking de la supérette 60 000,00 € 60 000,00 € Total 360 000,00 € 360 000,00 €

Eclairage public (Changements de mâts béton par du led) 15 000,00 € 15 000,00 € Total 375 000,00 €

Opération école (79)

Travaux de construction (Fin de la première tranche et de la deuxième tranche) 470 000,00 € 1 530 000,00 € 2 000 000,00 €

Opération Place de l'église (89)

Fin des travaux 10 000,00 € 10 000,00 € Opération bâtiment (62)

Centre de loisirs (reprise du chaineau : fuite importante) 2 500,00 € 2 500,00 €

Terrain de foot (2 abris de touche) 3 500,00 € 3 500,00 €

Changement de 4 paniers de basket 17 000,00 € 17 000,00 €

Mise en conformité réglementaire forum 15 000,00 € 15 000,00 €

Eglise (fuite) 5 000,00 € 5 000,00 €

Total 43 000,00 € 43 000,00 €

Montant des travaux 2 428 000,00 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

4 887 830,60 € 4 084 904,24 € 5 927 501,12 €26

Régularisation des appels

de fonds : 3 100 000 €

Provision pour de futurs

travaux : 399 501,12 €27

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2020

• Ecritures d’ordres ou sans réalisation

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 1 122 387,44 € 1 534 015,17 € 1 534 015,17 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 85 000,00 € 70 594,46 € 70 000,00 € 70 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 500 000,00 € 500 000,00 € 500 000,00 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 707 387,44 € 70 594,46 € 487 230,00 € 2 104 015,17 € 2 104 015,17 €Budget principal – BP 2020 : Recettes d’investissement

28

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à réaliser 2020 Propositions nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 435 418,58 € 1 471 793,62 € 2 214 399,42 € 2 214 399,42 €

13 Subventions d'investissement 869 605,22 € 538 325,22 € 326 845,75 € 786 328,00 € 1 113 173,75 €

16 Emprunts et dettes assimilées - € 1 796,76 € 1 150 000,00 € 1 150 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles - € - €

21 Immobilisations corporelles - € - €

23 Immobilisations en cours 2 492 944,80 € 2 492 944,80 € 3 100 000,00 € 3 100 000,00 €

27 Autres immobilisations financières - € - €

Sous-Total des écritures réelles 4 797 968,60 € 4 504 860,40 € 326 845,75 € 7 250 727,42 € 7 577 573,17 € Ecritures d'ordre ou sans réalisation

021 Virement de la section de fonctionnement 1 657 032,14 € 885 363,12 € 885 363,12 €

024 Produit des cessions 800 000,00 € - € 040 Opérations d'ordre de transfert entre section 170 000,00 € 485 302,02 € 143 000,00 € 143 000,00 € 041 Opérations patrimoniales 500 000,00 € 500 000,00 € 500 000,00 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 3 127 032,14 € 1 528 363,12 € 1 528 363,12 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 925 000,74 € 4 990 162,42 € 326 845,75 € 8 779 090,54 € 9 105 936,29 €• Dotations, fonds diverses et réserves (10) :

29

Budget principal – Détail Recettes d’Investissement 2021

• Subvention d’investissement (13) :

BP 2021

BP 2021

Excédent de fonctionnement capitalisé 1 694 399,42 €

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 430 000,00 €

Taxe d'aménagement 90 000,00 €

Sous Total 2 214 399,42 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

869 605,22 € 538 325,22 € 1 113 173,75 €

Subventions d'équipement Restes à réaliser Propositions nouvelles BP 2021 Opération voirie (66)

Morbihan energies (Effacement de réseaux rue de la piscine) 56 328,00 € 56 328,00 € Département du Morbihan - Programme de voirie communale 2020 7 000,00 € 7 000,00 € Opération espace vert (68)

Région Bretagne - Boisement de la Ville Jossy 7 000,00 € 7 000,00 € Opération école (79)

Département du Morbihan - Programme de solidarité territoriale (PST) 2020 103 850,00 € 83 650,00 € 187 500,00 € Département du Morbihan - PST 2021 187 500,00 € 187 500,00 €

Département du Morbihan - Fonds d'intervention départemental 100 000,00 € 100 000,00 € Région Bretagne 200 000,00 € 200 000,00 € Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)

(1ère tranche) 42 300,00 € 42 300,00 € Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux

(2ème tranche) 148 050,00 € 148 050,00 € Etat - Fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) 100 000,00 € 100 000,00 € CAF pour l'accueil péri-scolaire au sein du groupe scolaire 50 000,00 € 50 000,00 € Opération place de l'église (89)

Dotation d'équipement des territoires ruraux 8 640,00 € 8 640,00 € Programme de solidarité territoriale (PST 2018) 14 355,75 € 14 355,75 € Police pluri-communale

Participation des communes aux charges d'investissement 1 500,00 € 1 500,00 € Autres communes et groupements

Remboursement des frais de l'étude sur la modification n° 1 du PLU par ASB 3 000,00 € 3 000,00 € Total 326 845,75 € 786 328,00 € 1 113 173,75 €

BP 2020 CA 2020 BP 2021

1 435 418,58 € 1 471 793,62 € 2 214 399,42 €• Emprunts et dettes assimilées (16) :

30

Budget principal – Détail Recettes d’Investissement 2021

BP 2020 CA 2020 BP 2021

-

€ 1 796,76 € 1 150 000,00 €

Emprunt de 1 000 000 €

Emprunt de 150 000 € consenti par la CAF pour

l’accueil périscolaire du nouveau groupe

scolaire à un taux de 0 %

• Immobilisations en cours (23) :

- Régularisation des appels de fonds pour le

groupe scolaire : 3 100 000 € (Cf diapo sur le

mécanisme de remboursement des appels de

fonds).

BP 2020 CA 2020 BP 2021

2 492 944,80 € 3 100 000 €• Ecritures d’ordres ou sans réalisation :

.

31

Budget principal – Détail Recettes d’Investissement 2020

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

021 Virement de la section de fonctionnement 1 657 032,14 € 885 363,12 € 885 363,12 €

024 Produit des cessions 800 000,00 € - €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 170 000,00 € 485 302,02 € 143 000,00 € 143 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 500 000,00 € 500 000,00 € 500 000,00 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 3 127 032,14 € 1 528 363,12 € 1 528 363,12 €32

Encours de la dette du budget principal33

Budgets primitifs 2021

des Budgets Annexes34

Budget annexe – Lotissements

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à

réaliser 2020

Propositions

nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

011 Charges à caractère général 10 000,00 € - € 10 000,00 € 10 000,00 €

012 Charges de personnel

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante 179 993,14 € 179 993,04 € 5,00 € 5,00 €

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

Sous-Total des écritures réelles 189 993,14 € 179 993,04 € 10 005,00 € 10 005,00 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

023 Virement à la section d'investissement*

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 911 640,00 € 911 639,12 € 230 554,72 € 230 554,72 €

68 Dotations aux amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 911 640,00 € 911 639,12 € 230 554,72 € 230 554,72 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 101 633,14 € 1 091 632,16 € 0,00 € 240 559,72 € 240 559,72 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation

Chapitre 65 : 5 € : prévision de TVA

Chapitre 42 : Valeur du stock au 31 décembre 202035

Budget annexe – Lotissements

Lots à encaisser à la Croix Jacques en 2021

Lots Réf. Cadast. Vente HT

8 YX 603 39 866,76 €

9 YX 596 33 374,00 €

10 YX 604 33 616,72 €

15 YX 590 25 060,84 €

16 YX 591 25 121,52 €

17 YX 592 26 075,06 €

24 YX 608 34 526,92 €

32 YX 616 33 556,04 €

34 YX 618 30 400,68 €

Montant total des ventes 281 598,54 €

Lots Réf. Cadast. Vente HT

2 YD 231 21 644,48 €

4 YD 238 19 945,64 €

5 YD 233 19 599,58 €

8 YD 236 15 352,48 €

76 542,18 €

Lots à encaisser à Sainte-Marie en 2021

Montant total des ventes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 CA 2020 RAR 2020 Propositions

nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

013 Atténuations de charges

70 Produit du service des domaines 592 783,00 € 790 836,04 € 358 140,72 € 358 140,72 € 73 Impôts et taxes

74 Dotations subventions participations

75 Autres produits de gestion courantes

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

Sous-Total des écritures réelles 592 783,00 € 790 836,04 € 358 140,72 € 358 140,72 € Ecritures d'ordre ou sans réalisation

002 Résultat reporté* 122 809,14 € 52 567,74 € 52 567,74 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 386 041,00 € 230 554,72 € 34 128,00 € 34 128,00 € 78 Reprise sur amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 508 850,14 € 230 554,72 € 86 695,74 € 86 695,74 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 101 633,14 € 1 021 390,76 € 444 836,46 € 444 836,46 €

Chapitre 70 :

Recettes réelles :

Ventes des lots à La Croix Jacques : 281 598,54 €

Vente des lots à Sainte Marie : 76 542,18 €

Chapitre 042

Recettes d’ordre :

Stock du lotissement au 31/12/2021 : 34 128 €36

Chapitre 001 : valeur du stock au 31 décembre 2020

Chapitre 040 : valeur du stock au 31 décembre 2021

Budget annexe – Lotissements

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP

2020 CA 2020

Restes à

réaliser

2020

Propositions

nouvelles

BP

2021

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

26 participations et créances

Sous-Total des écritures réelles

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 230 554,72 € 230 554,72 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 230 554,72 € 34 128,00 € 34 128,00 € 041 Opérations patrimoniales

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 230 554,72 € 264 682,72 € 264 682,72 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 230 554,72 € 264 682,72 € 264 682,72 €37

Budget annexe – Lotissements

Chapitre 16 : Emprunt d’équilibre

Chapitre 040 : valeur du stock au 31 décembre 2020

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à réaliser 2020 Propositions nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves

106 Réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 386 040,12 € 34 128,00 € 34 128,00 €

20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

27 Autres immobilisations financières

Sous-Total des écritures réelles 386 040,12 € 34 128,00 € 34 128,00 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

021 Virement de la section de fonctionnement

024 Produit des cessions

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 911 640,00 € 911 639,12 € 230 554,72 € 230 554,72 €

041 Opérations patrimoniales

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 911 640,00 € 911 639,12 € 230 554,72 € 230 554,72 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 297 680,12 € 911 639,12 € 264 682,72 € 264 682,72 €38

Budget annexe – Supérette

Chapitre 65 : Créances irrécouvrables – Impayés de loyers

Chapitre 66 : Remboursement des intérêts des 2 emprunts

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à

réaliser 2020

Propositions

nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

011 Charges à caractère général 5 000,00 € 550,00 €

012 Charges de personnel

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante 3 406,03 € 22 000,00 € 22 000,00 €

66 Charges financières 6 700,00 € 7 033,05 € 5 527,38 € 5 527,38 €

67 Charges exceptionnelles - €

Sous-Total des écritures réelles 15 106,03 € 7 583,05 € 27 527,38 € 27 527,38 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

023 Virement à la section d'investissement* 11 594,35 € 20 172,62 € 20 172,62 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 31 000,00 € 30 655,61 € 31 000,00 € 31 000,00 €

68 Dotations aux amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 42 594,35 € 30 655,61 € 51 172,62 € 51 172,62 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 57 700,38 € 38 238,66 € 0,00 € 78 700,00 € 78 700,00 €39

Chapitre 74 – 42992,81 € : subvention d’ équilibre

Chapitre 75 – 18 800 € : montant des loyers (1 500 € jusqu’au 30/04/2021 et revalorisation ICC à partir du 1er mai 2021)

Budget annexe – Supérette

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à

réaliser 2020

Propositions

nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

013 Atténuations de charges

70 Produit du service des domaines

73 Impôts et taxes

74 Dotations subventions participations 37 908,00 € 12 000,00 € 42 992,81 € 42 992,81 €

75 Autres produits de gestion courantes 17 400,00 € 26 753,47 € 18 800,00 € 18 800,00 €

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprises sur provisions semi-budgétaire 14 000,00 € 14000,00 €

Sous-Total des écritures réelles 55 308,00 € 38 753,47 € 75 792,81 € 75 792,81 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

002 Résultat reporté* 2 392,38 € 2 907,19 € 2 907,19 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section

78 Reprise sur amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 2 392,38 € 2 907,19 € 2 907,19 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 57 700,38 € 38 753,47 € 78 700,00 € 78 700,00 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation40

Budget annexe – Supérette

Chapitre 16 – 52 000 € : remboursement du capital des 2 emprunts

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2021 CA 2020

Restes à

réaliser

2020

Propositions

nouvelles

BP

2021

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 60 594,35 € 51 589,06 € 52 000,00 € 52 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 3 760,83 €

23 Immobilisations en cours

26 participations et créances

Sous-Total des écritures réelles 64 355,18 € 51 589,06 € 52 000,00 € 52 000,00 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté

040 Opérations d'ordre de transfert entre section

041 Opérations patrimoniales

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 64 355,18 € 51 589,06 € 52 000,00 € 52 000,00 €41

Budget annexe – Supérette

L’encours de la dette pour ce budget s’élève à 227 218 € au 31 décembre 2020.

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à

réaliser 2020

Propositions

nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves

106 Réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

27 Autres immobilisations financières

Sous-Total des écritures réelles

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 21 760,83 € 827,38 € 827,38 €

021 Virement de la section de fonctionnement 11 594,35 € 20 172,62 € 20 172,62 €

024 Produit des cessions

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 31 000,00 € 30 655,61 € 31 000,00 € 31 000,00 €

041 Opérations patrimoniales

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 64 355,18 € 30 655,61 € 52 000,00 € 52 000,00 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 64 355,18 € 30 655,61 € 52 000,00 € 52 000,00 €42

Budget annexe – Assainissement

Chapitre 11 : 15 000 € : Adhésion au SATESE – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de la délégation de service public

Chapitre 66 : 45 000 € remboursement des intérêts des 10 emprunts

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2020 Reste à réaliser

2020

Propositions

nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

011 Charges à caractère général 2 630,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 012 Charges de personnel

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante 5 000,00 € 5 000,00 € 66 Charges financières 46 546,46 € 45 000,00 € 45 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 € 2 000,00 €

68 Dotations aux amortissements et provisions 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € Sous-Total des écritures réelles 52 176,46 € 70 000,00 € 70 000,00 € Ecritures d'ordre ou sans réalisation

022 Dépenses imprévues* 4 000,00 € 4 000,00 € 023 Virement à la section d'investissement* 566 100,00 € 566 100,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre section 114 701,34 € 160 000,00 € 160 000,00 € 68 Dotations aux amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 114 701,34 € 730 100,00 € 730 100,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 166 877,80 € 0,00 € 800 100,00 € 800 100,00 € * Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation43

Budget annexe – Assainissement

Chapitre 70 : 289 161,06 € : 270 000 € Produits de la mise à disposition des réseaux à STGS + 19 161,06 € : Participation à l’assainissement collectif

Chapitre 042 : immobilisations

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2020 Reste à

réaliser 2020

Propositions

nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

013 Atténuations de charges

70 Produit du service des domaines 315 877,33 € 289 161,06 € 289 161,06 €

73 Impôts et taxes

74 Dotations subventions participations

75 Autres produits de gestion courantes

76 Produits financiers 10,10 €

77 Produits exceptionnels

Sous-Total des écritures réelles 315 887,43 € 289 161,06 € 289 161,06 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

002 Résultat reporté* 467 938,94 € 467 938,94 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 50 878,53 € 43 000,00 € 43 000,00 €

78 Reprise sur amortissements et provisions - € 0,00 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 50 878,53 € 510 938,94 € 510 938,94 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 366 765,96 € 800 100,00 € 800 100,00 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation44

Budget annexe – Assainissement

Chapitre 16 : 162 000 € - Remboursement du capital des 10 emprunts

Chapitre 20 : 23 400 € - Frais d’études du schéma directeur

Chapitre 21 : 276 600 € - Provisions

Chapitre 23 : 60 000 € marché à bon de commande réseaux + provisions

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à

réaliser 2020

Propositions

nouvelles

BP

2021

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 13 Subventions d'investissement 0,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 155 000,00 € 154 801,52 € 162 000,00 € 162 000,00 € 20 Immobilisations incorporelles 100 000,00 € 9 017,02 € 23 400,00 € 23 400,00 € 204 Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 € 21 Immobilisations corporelles 0,00 € 276 600,00 € 276 600,00 € 23 Immobilisations en cours 358 130,00 € 300 074,00 € 300 074,00 € 26 participations et créances 0,00 € 0,00 € Sous-Total des écritures réelles 613 130,00 € 163 818,54 € 23 400,00 € 738 674,00 € 762 074,00 € Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 17 721,29 € 58 450,14 € 58 450,14 €

020 Dépenses imprévues 30 000,77 € - € 040 Opérations d'ordre de transfert entre section 50 878,53 € 50 878,53 € 43 000,00 € 43 000,00 € 041 Opérations patrimoniales 24 309,00 € 1 502,84 € 20 000,00 € 20 000,00 € Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 122 909,59 € 52 381,37 € 121 450,14 € 121 450,14 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 736 039,59 € 216 199,91 € 23 400,00 € 860 124,14 € 883 524,14 €45

Budget annexe – Assainissement

Chapitre 10 : 76 661,59 € : besoin d’affectation de la section d’investissement (1068) Chapitre 13 : 40 762,55 € : subventions pour le schéma directeur conseil

départemental + agence de l’eau

Chapitre 27 : 20 000 € : reversement de la TVA par STGS

L’encours de la dette pour ce budget s’élève à 1 334 589,36 € au 31 décembre 2020.

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2020 CA 2020 Restes à réaliser 2020 Propositions

nouvelles BP 2021

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves 47 896,69 € 47 896,69 € 76 661,59 € 76 661,59 €

106 Réserves - € - €

13 Subventions d'investissement 47 634,00 € 9 867,35 € 5 188,55 € 35 574,00 € 40 762,55 €

16 Emprunts et dettes assimilées - € - €

20 Immobilisations incorporelles - € - €

21 Immobilisations corporelles - € - €

23 Immobilisations en cours - € - € 27 Autres immobilisations financières 24 309,00 € 1 502,84 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Sous-Total des écritures réelles 119 839,69 € 59 266,88 € 5 188,55 € 132 235,59 € 137 424,14 € Ecritures d'ordre ou sans réalisation

021 Virement de la section de fonctionnement 477 189,56 € 566 100,00 € 566 100,00 € 024 Produit des cessions - €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 182 000,00 € 114 701,34 € 160 000,00 € 160 000,00 € 041 Opérations patrimoniales 24 309,00 € 1 502,84 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 575 321,37 € 116 204,18 € 746 100,00 € 746 100,00 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 695 161,06 € 175 471,06 € 5 188,55 € 878 335,59 € 883 524,14 €