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Budget principal

Budgets annexes :

Lotissements, supérette et assainissement

Note de présentation

COMMUNE

De2

Budget primitif 2023

du budget principal

Section de fonctionnement BP 2022 CFU 2022 Restes à réaliser 2022 Propositions nouvelles BP 2023

Dépenses 6 038 694,44 € 3 820 902,18 € 7 270 229,96 € 7 270 229,96 €

Recettes 6 038 694,44 € 4 805 431,10 € 7 270 229,96 € 7 270 229,96 €

BILAN 984 528,92 €

Section d'investissement BP 2022 CFU 2022 Restes à réaliser 2022 Propositions nouvelles BP 2023

Dépenses 4 431 111,83 € 1 384 774,61 € 30 158,55 € 4 183 411,43 € 4 213 569,98 €

Recettes 4 431 111,83 € 1 397 888,60 € 509 153,00 € 3 704 416,98 € 4 213 569,98 €

BILAN 13 113,99 €Budget principal – BP 2023 : Dépenses de fonctionnement

3

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 CFU 2022

Restes à

réaliser 2022

Propositions

nouvelles BP 2023

011 Charges à caractère général 1 060 000,00 € 1 033 715,81 € 1 126 251,66 € 1 126 251,66 €

012 Charges de personnel 1 830 000,00 € 1 820 799,85 € 1 900 000,00 € 1 900 000,00 €

014 Atténuations de produits 4 000,00 € 3 122,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 670 120,00 € 643 616,66 € 689 840,79 € 689 840,79 €

66 Charges financières 160 000,00 € 146 293,13 € 146 000,00 € 146 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 50 000,00 € 646,80 € 50 000,00 € 50 000,00 €

6815 Dotation aux provisions 70 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €

Sous-Total des écritures réelles 3 844 120,00 € 3 648 194,25 € 4 066 092,45 € 4 066 092,45 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

023 Virement à la section d'investissement* 2 021 574,44 € 3 034 137,51 € 3 034 137,51 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 173 000,00 € 172 707,93 € 170 000,00 € 170 000,00 €

68 Dotations aux amortissements et provisions - € - €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 2 194 574,44 € 172 707,93 € 3 204 137,51 € 3 204 137,51 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 038 694,44 € 3 820 902,18 € 7 270 229,96 € 7 270 229,96 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation• Charges à caractère général (011) :

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2023

4

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

1 060 000,00 € 1 033 715,81 € 1 126 251,66 €

CFU 2021 BP 2022 CFU 2022 BP 2023

6042. Achats de prestations de services 194 358,00 € 200 000,00 € 215 079,00 € 229 000,00 €

60611. Eau et assainissement 12 130,18 € 20 000,00 € 9 794,52 € 14 000,00 €

60612. Energie - Electricité 90 044,35 € 110 000 € 107 406,93 € 129 000,00 €

60621. Combustibles 5 690,51 € 17 000 € 6 639,36 € 10 000,00 €

60622. Carburants 12 826,43 € 20 000 € 16 434,75 € 20 000,00 €

60623. Alimentation 8 578,64 € 9 600,00 € 9 652,25 € 10 000,00 €

60628. Autres fournitures non stockées 1 000 €

60631. Fournitures d'entretien 17 915,25 € 24 850 € 29 518,29 € 25 000,00 €

60632. Fournitures de petit équipement 27 992,74 € 33 600,00 € 25 131,38 € 22 000,00 €

60633. Fournitures de voirie 8 823,70 € 21 000,00 € 7 567,84 € 15 000,00 €

60636. Habillement et vêtements de travail 4 640,26 € 6 000,00 € 3 182,06 € 6 000,00 €

6064. Fournitures administratives 10 900,40 € 10 920,00 € 9 130,78 € 10 000,00 €

6065. Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) 144,15 € 500,00 € 399,54 € 500,00 €

6068. Autres matières et fournitures 8 925,69 € 21 000,00 € 13 293,42 € 24 000,00 €

611. Contrats de prestations de services 17 038,23 € 20 000,00 € 17 302,14 € 20 000,00 €

6132. Locations immobilières 14 759,00 € - €

Chapitre 11• Charges à caractère général (011) :

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2023

5

CFU 2021 BP 2022 CFU 2022 BP 2023

61351 Matériel roulant 1 149,01 € 4 000,00 €

61358. Autres 12 591,78 € 10 100,00 € 28 721,38 € 30 000,00 €

61521. Terrains 5 810,18 € 13 000,00 € 3 297,48 € 4 000,00 €

615221. Bâtiments publics 15 442,79 € 20 000,00 € 31 265,37 € 31 000,00 €

615228. Autres bâtiments 12 974,27 € 11 000,00 € 15 931,58 € 12 000,00 €

615231. Voiries 3 915,50 € 20 000,00 € 12 476,58 € 10 000,00 €

615232. Réseaux 8 627,46 € 9 000,00 € 139,80 € 2 150,00 €

61524. Bois et forêts 600,00 € 2 000,00 € 1 020,00 € 2 000,00 €

61551. Matériel roulant 5 299,06 € 7 000,00 € 11 844,48 € 9 000,00 €

61558. Autres biens mobiliers 8 156,31 € 15 000,00 € 13 934,84 € 15 000,00 €

6156. Maintenance 64 914,74 € 67 000,00 € 53 248,64 € 55 000,00 €

6161. Multirisques 2 514,87 € 2 700,00 € 2 610,30 € 2 900,00 €

6162. Assurance obligatoire dommage-construction 9 068,74 € 9 500,00 € 10 634,09 €

6168. Autres 6 306,12 € 7 000,00 € 7 096,19 € 20 051,66 €

6182. Documentation générale et technique 5 727,49 € 6 210,00 € 4 266,70 € 5 000,00 €

6184. Versements à des organismes de formation 5 750,10 € 6 000,00 € 6 048,00 € 6 000,00 €

6188. Autres frais divers 870,00 € 1 000,00 € 888,00 € 1 000,00 €

6225. Indemnités au comptable et aux régisseurs

62268. Autres honoraires, conseils 684,00 € 7 000,00 € 2 758,00 € 3 000,00 €

6227. Frais d'actes et de contentieux 3 085,20 € 2 000,00 € 2 000,00 €

6228. Divers 5 509,34 € 5 400,00 € 18 197,73 € 16 000,00 €

Chapitre 11• Charges à caractère général (011) :

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2023

6

CFU 2021 BP 2022 CFU 2022 BP 2023

6231. Annonces et insertions 1 505,00 € 2 500,00 € 2 684,43 € 4 000,00 €

6232. Fêtes et cérémonies 1 700,00 € 450,00 € 500,00 €

6234. Réceptions 5 313,36 € 9 100,00 € 13 429,39 € 14 000,00 €

6236. Catalogues et imprimés et publications 16 991,89 € 18 000,00 € 15 404,25 € 18 000,00 €

6238. Divers

6245. Transports enfts collectifs 8 600,00 €

6247. Transports collectifs du personnel 5 314,90 € 5 960,00 € 7 483,63 € 1 400,00 €

6248. Divers

6251. Voyages, déplacements et missions 1 460,68 € 1 850,00 € 5 070,74 € 5 000,00 €

6255. Frais de déménagement

6261. Frais d'affranchissement 9 558,19 € 10 000,00 € 10 274,02 € 10 000,00 €

6262. Frais de télécommunications 26 323,52 € 17 960,00 € 20 754,20 € 20 000,00 €

627. Services bancaires et assimilés 2 107,81 € 2 750,00 € 391,56 € 2 000,00 €

6281. Concours divers (cotisations) 46 467,03 € 86 000,00 € 92 612,31 € 90 000,00 €

6282. Frais de gardiennage 120,97 € 150,00 € 120,97 € 150,00 €

6283. Frais de nettoyage des locaux 18 757,44 € 50 000,00 € 53 019,98 € 55 000,00 €

6284. Redevances pour services rendus 15 598,80 € 17 000,00 € 15 721,65 € 16 000,00 €

62872. Aux budgets annexes et aux régies

62873. Au CCAS 2 520,66 € 3 000,00 € 5 254,00 € 3 000,00 €

62878. A ddes tiers 8 067,14 € - €

6288. Autres 47 822,77 € 80 650,00 € 82 669,25 € 101 000,00 €

63512. Taxes foncières 12 610,00 € 17 000,00 € 12 315,00 € 13 000,00 €

6355. Taxes et impôts sur les véhicules

6358. Autres droits

637. Autres impôts, taxes (autres organismes)

833 155,64 € 1 060 000,00 € 1 033 715,81 € 1 126 251,66 €

Chapitre 11

Total• Charges de personnel (012) :

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2023

7

Perspectives 2023 :

 Mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA)

 2 Recrutements en + :

Une Directrice / Directrice adjointe de l’ALSH à temps complet

Un agent polyvalent des services techniques à temps complet

 GVT (Glissement vieillesse technicité) : + 2 %

Remplacement de 3 agents :

Directrice du Forum

Responsable du service espaces verts

Gestionnaire des ressources humaines

Etudes à mener :

Participation de la commune à la complémentaire santé

Participation de la commune à la prévoyance

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

1 830 000,00 € 1 820 799,85 € 1 900 000,00 €- Atténuations de produits (014) :

- Ce chapitre comprend les dégrèvements et notamment ceux consentis aux jeunes agriculteurs

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2023

8

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

4 000,00 € 3 122,00 € 4 000,00 €•Autres charges de gestion courante (65) :

9

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2023

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

670 120,00 € 643 616,66 € 689 840,79 €

65132. Prix 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

65311. Indemnités de fonction 90 000,00 € 83 312,66 € 91 000,00 € 85 752,40 € 92 000,00 €

65312. Frais de mission et de déplacement 3 000,00 € 3 000,00 € 65313. Cotisations de retraite 4 300,00 € 3 499,04 € 4 300,00 € 3 624,07 € 4 500,00 €

65314. Cotisations de sécurité sociale - part patronale 8 000,00 € 6 606,57 € 8 000,00 € 6 855,00 € 8 000,00 €

65315. Formation 2 000,00 € 2 000,00 €

653172. Cotis.fonds financ.allocation fin mandat 51,34 € 100,00 € 59,99 € 100,00 €

6541. Créances admises en non-valeur 3 000,00 € 3 000,00 €

6542. Créances éteintes 2 500,00 € 2 500,00 €

65561. Contrib fonds compens. ch. territoriales 1 000,00 € 1 000,00 €

65568. Autres contributions 113 500,00 € 115 000,00 € 123 000,00 € 126 017,20 € 161 004,00 €

6558. Autres contributions obligatoires 7 000,00 € 9 525,94 € 10 000,00 € 240 878,77 € 242 000,00 €

657341. Communes membres du GFP

657351. GFP de rattachement 2 500,00 € 2 218,50 € 2 220,00 € 2 218,50 € 2 220,00 €

657362. CCAS 20 000,00 € 20 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

657363. à caractère administratif 42 992,81 € 27 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 62 016,79 €

65748. Autres personnes de droit privé 332 507,19 € 275 667,51 € 330 000,00 € 93 606,18 € 83 000,00 €

6581. Redev. concessions, brevets, licences... 12 000,00 € 4 517,05 € 13 000,00 € 3 119,52 € 4 000,00 €

65818 Autres 5 381,71 €

658881

Autres charges exceptionnelles sur opérations

de gestion courante 3,77 €

65888. Autres 200,00 € 3 575,82 € 1 000,00 € 1 099,55 €

645 500,00 € 550 977,70 € 670 120,00 € 643 616,66 € 689 840,79 € Total

Chapitre 65 BP 2021 CFU 2021 BP 2022 CFU 2022 BP 2023• Charges financières (66) :

10

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2023

• Charges exceptionnelles (67) :

• Dotation aux provisions (68) :

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

160 000,00 € 146 293,13 € 146 000,00 €

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

50 000,00 € 646,80 € 50 000,00 €

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

70 000,00 € - € 150 000,00 €• Ecritures d’ordre ou sans réalisation :

11

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 CFU 2022

Restes à

réaliser 2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

023 Virement à la section d'investissement* 2 021 574,44 € 3 034 137,51 € 3 034 137,51 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 173 000,00 € 172 707,93 € 170 000,00 € 170 000,00 €

68 Dotations aux amortissements et provisions - € - €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 2 194 574,44 € 172 707,93 € 3 204 137,51 € 3 204 137,51 €Budget principal – BP 2023 : Recettes de fonctionnement

12

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 CFU 2022

Restes à réaliser

2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

013 Atténuations de charges 35 000,00 € 71 108,95 € 35 000,00 € 35 000,00 €

70 Produit du service des domaines 291 600,00 € 402 063,35 € 354 900,00 € 354 900,00 €

73 Impôts et taxes 200 406,00 € 281 820,49 € 171 083,00 € 171 083,00 €

731 Impositions directes 2 133 713,00 € 2 155 250,00 € 2 297 076,07 € 2 297 076,07 €

74 Dotations subventions participations 1 550 000,00 € 1 633 952,40 € 1 642 171,00 € 1 642 171,00 €

75 Autres produits de gestion courantes 90 000,00 € 214 921,14 € 100 000,00 € 100 000,00 €

77 Produits exceptionnels - € 6 473,46 € - €

Sous-Total des écritures réelles 4 300 719,00 € 4 765 589,79 € 4 600 230,07 € 4 600 230,07 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

002 Résultat reporté* 1 667 975,44 € 2 599 999,89 € 2 599 999,89 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 70 000,00 € 39 841,31 € 70 000,00 € 70 000,00 €

78 Reprise sur amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 737 975,44 € 39 841,31 € 2 669 999,89 € 2 669 999,89 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 038 694,44 € 4 805 431,10 € ###### 7 270 229,96 € 7 270 229,96 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation• Atténuations de charges (013) :

- Prévision de remboursements suite aux arrêts du personnel par l’assurance risques statutaires : 35 000 €.

13

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2023

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

35 000,00 € 71 108,95 € 35 000,00 €14

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2023

• Produit des services (70) : BP 2022 CFU 2022 BP 2023

291 600,00 € 402 063,35 € 354 900,00 €

BP 2021 CFU 2021 BP 2022 CFU 2022 BP 2023

7018. Autres ventes de produits finis 500,00 € 500,00 €

7022. Coupes de bois 100,00 € 1 565,00 € 100,00 € 623,00 € 100,00 €

70311. Concession dans les cimetières (produit net) 2 500,00 € 7 562,00 € 2 500,00 € 15 762,00 € 2 500,00 €

70312. Redevances funéraires 1 000,00 € 1 000,00 €

70323. Redevance d'occupation du domaine public 10 000,00 € 10 200,23 € 10 200,00 € 12 983,44 € 10 000,00 €

7062. Redevances et droits des services à caractère cult 18 100,00 € 10 843,98 € 13 000,00 € 24 345,87 € 22 000,00 €

70632. A caractère de loisirs 55 000,00 € 90 265,65 € 60 000,00 € 107 845,53 € 95 000,00 €

7067. Redev. services périscolaires et enseign 160 000,00 € 191 800,72 € 180 000,00 € 204 900,14 € 200 000,00 €

70688. Autres prestations de services 300,00 € 363,44 € 300,00 € 468,37 € 300,00 €

70875. par les communes membres du GFP 10 000,00 € 8 922,08 € 10 000,00 € 14 278,00 € 10 000,00 €

70876. par le GFP de rattachement 1 000,00 € 1 096,00 €

70878. par des tiers 12 000,00 € 19 962,35 € 15 000,00 € 18 686,00 € 15 000,00 €

7088. Produits activités annexes (abonnements) 500,00 € 216,00 € 75,00 €

270 000,00 € 342 701,45 € 291 600,00 € 402 063,35 € 354 900,00 €

Intitulé du compte

Total• Impôts et taxes (73) :

15

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2023

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

200 406,00 € 281 820,49 € 171 083,00 €

73211. Attribution de compensation 12 862,00 € 12 862,00 € 12 862,00 € 12 862,00 € 12 862,00 €

73212. Dotation de solidarité communautaire 23 000,00 € 23 221,00 € 23 200,00 € 23 221,00 € 23 221,00 €

732221. Fonds péréquation ress. com. et intercom. - € 88 688,00 € 44 344,00 € 43 769,00 € - €

73223 Taxe com add droit mut ou pub foncière 110 000,00 € 121 936,70 € 115 000,00 € 169 396,49 € 120 000,00 €

738 Autres impôts et taxes 5 975,00 € 5 000,00 € 32 572,00 € 15 000,00 €

145 862,00 € 252 682,70 € 200 406,00 € 281 820,49 € 171 083,00 € Total

BP 2022 Chapitre 73 BP 2021 CFU 2021 CFU 2022 BP 202316

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2023

• Impositions directes (731) :

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales conduit au mécanisme suivant :

- Suppression du produit de la taxe d’habitation pour les résidences principales et maintien du produit des résidences secondaires

- Compensation par une partie de la taxe sur le foncier bâti départemental. Le taux évolue donc de la manière suivante : taux

communal 23,79 % + taux départemental 15,26 % soit un taux de 39,05

%)

- La commune faisant partie des communes sous compensées, elle percevra des rôles supplémentaires pour palier la suppression de la TH IMPOTS TAUX 2020 PROPOSITION 2021

Taxe d’habitation 18,99 % Pas de vote de taux comme en 2020 compte tenu de la réforme

Foncier bâti 23,79 % 23,79 % (Taux communal) + 15.26 % (Taux départemental) = 39.05 %

Foncier non bâti 49,89 % 49,89 %

Proposition de maintien des taux proposés au vote du

conseil municipal

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

2 133 713,00 € 2 155 250,00 € 2 297 076,07 €

73111. Taxe d'habitation 78 302,04 € 78 302,00 € 83 067,00 € 81 138,00 € 86 899,19 €

73111. Taxe foncier bâti 1 355 816,00 € 1 355 816,00 € 1 423 373,00 € 1 434 079,00 € 1 541 694,00 €

73111. Taxe foncier non bâti 141 288,48 € 141 288,00 € 143 284,00 € 143 294,00 € 149 270,88 €

73111 Coefficient correcteur 285 588,48 € 327 380,00 € 343 689,00 € 345 762,00 € 371 903,00 €

73111 13 902,00 € 4 800,00 €

1 860 995,00 € 1 916 688,00 € 1 993 413,00 € 2 009 073,00 € 2 149 767,07 €

73132. Taxe sur les pylônes électriques 137 000,00 € 140 454,00 € 140 000,00 € 144 126,00 € 147 009,00 €

73154 Droits de place 425,00 € 300,00 € 688,00 € 300,00 €

7318 Rôles supplémentaires 6 674,00 € 1 363,00 €

1 997 995,00 € 2 064 241,00 € 2 133 713,00 € 2 155 250,00 € 2 297 076,07 €

Sous Total

Total

BP 2022 Chapitre 731 BP 2021 CFU 2021 CFU 2022 BP 2023• Dotations, subventions et participations (74) :

17

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2023

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

1 550 000,00 € 1 633 952,40 € 1 642 171,00 €

74111. Dotation forfaitaire 490 088,00 € 493 121,00 € 496 228,00 € 496 157,00 € 503 157,00 €

741121. Dotation de solidarité rurale 623 279,00 € 637 220,00 € 656 358,00 € 683 180,00 € 724 171,00 €

741127. Dotation nationale de péréquation 173 166,00 € 176 953,00 € 176 953,00 € 193 583,00 € 180 000,00 €

744. FCTVA 3 709,00 € - € 1 830,18 € 2 000,00 €

74718. Autres 1 500,00 € 14 172,90 € 2 000,00 € 43 075,99 €

7473. Départements 15 500,00 € 11 537,00 € 15 500,00 € 15 815,00 € 15 000,00 €

74741. Communes membres du GFP 10 000,00 € 30 071,90 € 15 000,00 € 1 549,65 € 15 000,00 €

74748. Autres communes 10 000,00 € 35 080,30 € 15 000,00 € 641,24 € 17 406,00 €

74751. GFP de rattachement 28 000,00 € 23 439,75 € 28 000,00 € 35 403,75 € 37 050,00 €

74758. Autres groupements 871,21 €

74788. Autres 104 400,00 € 113 508,69 € 110 000,00 € 119 062,59 € 112 000,00 €

74833. Allocations compensatrices et DCRTP 10 246,00 € 33 957,00 € 34 961,00 € 34 961,00 € 36 387,00 €

74888 Autres attributions et participations

74718 Autres 8 693,00 €

1 500 000,00 € 1 573 641,75 € 1 550 000,00 € 1 633 952,40 € 1 642 171,00 €

BP 2022

Total

Chapitre 74 BP 2021 CFU 2021 CFU 2022 BP 2023• Autres produits de gestion courante (75) :

18

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2023

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

90 000,00 € 214 921,14 € 100 000,00 €

752. Revenus des immeubles 99 300,00 € 86 316,31 € 90 000,00 € 214 921,14 € 100 000,00 €

75821

Excédent des budgets

annexes à caractère

administratif

169 993,14 €

75888 Divers 2 906,07 €

269 293,14 € 89 222,38 € 90 000,00 € 214 921,14 € 100 000,00 € Total

BP 2022 Chapitre 75 BP 2021 CFU 2021 CFU 2022 BP 2023• Ecritures d’ordre ou sans réalisation :

19

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 CFU 2022

Restes à réaliser

2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

002 Résultat reporté* 1 667 975,44 € 2 599 999,89 € 2 599 999,89 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 70 000,00 € 39 841,31 € 70 000,00 € 70 000,00 €

78 Reprise sur amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 737 975,44 € 39 841,31 € 2 669 999,89 € 2 669 999,89 €Budget principal – BP 2023 : Dépenses d’investissement

20

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2021 CFU 2021 BP 2022 CFU 2022 Restes à réaliser 2022 Propositions nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves 5 000,00 € - € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

13 Subventions d'investissement - € - € - € 3 000,00 € 3 000,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 540 000,00 € 526 290,30 € 520 000,00 € 512 336,12 € 519 000,00 € 519 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles 14 020,00 € 11 081,24 € 80 000,00 € 13 251,60 € 15 096,00 € 48 907,00 € 64 003,00 €

204 Subventions d'équipement versées 109 000,00 € 108 720,00 € 114 000,00 € 112 885,00 € 109 000,00 € 109 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 406 400,00 € 218 798,24 € 500 000,00 € 265 800,38 € 15 062,55 € 284 937,45 € 300 000,00 €

23 Immobilisations en cours 5 927 501,12 € 4 875 882,48 € 1 997 498,92 € 282 131,76 € 2 611 868,06 € 2 611 868,06 €

26 participations et créances - € - €

27 autres immobilisations financières 200,00 € 200,00 €

Sous-Total des écritures réelles 7 001 921,12 € 5 740 772,26 € 3 216 498,92 € 1 186 404,86 € 30 158,55 € 3 581 912,51 € 3 612 071,06 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 1 534 015,17 € 544 612,91 € 531 498,92 € 531 498,92 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 70 000,00 € 53 943,38 € 70 000,00 € 39 841,31 € 70 000,00 € 70 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 500 000,00 € 2 031,60 € 600 000,00 € 158 528,44 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 2 104 015,17 € 55 974,98 € 1 214 612,91 € 198 369,75 € 601 498,92 € 601 498,92 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 105 936,29 € 5 796 747,24 € 4 431 111,83 € 1 384 774,61 € 30 158,55 € 4 183 411,43 € 4 213 569,98 €21

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2023

• Dotations, fonds divers et réserves (10) :

- Reversement de Taxe d’aménagement

• Subventions d’investissement (13) :

- Rachat du kangoo de la PPC

• Emprunts et dettes assimilées (16) :

- Remboursement du capital des 23 emprunts de la collectivité : 519 000 €

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

5 000,00 € - € 5 000,00 €

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

- € - € 3 000,00 €

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

520 000,00 € 512 336,12 € 519 000,00 €22

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2023

Subventions d’équipements versées (204) :

Immobilisations incorporelles (20) :

Déploiement du très haut débit sur la commune – Plan

pluriannuel d’investissement avec ARC SUD BRETAGNE de 2019

à 2023

Dépense 445 € par prise (2 493 prises pour la commune de

Nivillac) soit 1 109 385 € d’investissement avec un financement

50 % par ASB et 50 % par la commune soit 554 692,50 € (Une

partie du coût est imputée en fonctionnement)

ADMINISTRATION

GENERALE 2031

Appel à projet à vélo 2 - Etude pour des travaux de définition et de mise en

œuvre d'une politique cyclable sur la commune 15 096,00 € 15 096,00 €

ADMINISTRATION

GENERALE 202 Dispositif Petites villes de demain - Plan guide avec l'ADDRN 6 841,00 € 6 841,00 €

OP SALLE DES SPORTS 2031 AMO - Etude de programme salle des sports 32 154,00 € 32 154,00 €

OP SALLE DES SPORTS 20 Levers topo et plans 9 912,00 € 9 912,00 €

Sous Total chapitre 20 15 096,00 € 48 907,00 € 64 003,00 €

Service Imputation Nature des dépenses Restes à réaliser Propositions nouvelles BP 2023

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

80 000,00 € 13 251,60 € 64 003,00 €

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

114 000,00 € 112 885,00 € 109 000,00 €23

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2023

• Immobilisations corporelles (21) :

Dépenses fléchées : 144 321,01 €

Administratif 21838 Renouvellement du matériel informatique 8 000,00 € 8 000,00 €

ALSH 21838 Ordinateur portable - Directrice adjointe ALSH 1 300,00 € 1 300,00 €

Sous Total 9 300,00 € 9 300,00 €

Opérations non individualisées (OPNI)

Matériel informatique

Service Imputation Nature des dépenses Restes à réaliser Propositions nouvelles BP 2023

ALSH 21848 bureau Sophie 500,00 € 500,00 €

APS 21848 bureau Sophie 500,00 € 500,00 €

Sous Total 1 000,00 € 1 000,00 €

Mobilier

PPC 2188 Sérigraphie réglementaire ET RAMPE LED du véhicule DUSTER 6 300,24 € 6 300,24 €

ENTRETIEN DES

BATIMENTS 2188 Remplacement du lave linge au Forum 2 009,00 € 2 009,00 €

RESTAURATION

SCOLAIRE - Andrée

CHEDID et St Louis

2188 Acquisition de vaisselle 1 000,00 € 1 000,00 €

CULTURE 2188 Autres 3 850,00 € 3 850,00 €

CAEM 2188 Renouvellement de matériel 600,00 € 600,00 €

Sous Total Total 13 759,24 € 13 759,24 €

Matériel technique

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

500 000,00 € 265 800,38 € 300 000,00 €24

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2023

• Immobilisations corporelles (21) :

Véhicules

ALSH 21828 Remplacement du minibus 25 000,00 € 25 000,00 €

PPC 21828 Acquisition du véhicule DACIA DUSTER 115 23 130,01 € 23 130,01 €

Sous Total 48 130,01 € 48 130,01 €

BP 2023 Service Imputation Nature des dépenses Restes à réaliser Propositions nouvelles

Accueil péri-scolaire 21848 2 meubles de rangement (1 dans chaque salles APS) 689,10 € 689,10 €

Accueil péri-scolaire 21848 bac à livres APS maternel 183,30 € 183,30 €

Accueil péri-scolaire 21848 combiné cuisine APS maternel 321,00 € 321,00 €

Accueil péri-scolaire 21848 accessoire cuisine 34,99 € 34,99 €

Accueil péri-scolaire 21848 établi maternel 105,00 € 105,00 €

Accueil péri-scolaire 21848 2 grands garages (1 pour chaque APS) 175,00 € 175,00 €

Accueil péri-scolaire 21848 tente refuge (coin lecture maternel) - € - €

Accueil péri-scolaire 21848 2 grands tapis (1 pour chaque APS) 116,00 € 116,00 €

Accueil péri-scolaire 21848 3 tables rabattables (salle expression) - € - €

Accueil péri-scolaire 21848 4 tables (maternel) 594,04 € 594,04 €

Accueil péri-scolaire 21848 18 chaises (maternel) 791,28 € 791,28 €

Accueil péri-scolaire 21848 10 tables (élémentaire) 1 271,20 € 1 271,20 €

Accueil péri-scolaire 21848 48 chaises (élémentaire) 1 355,04 € 1 355,04 €

Ecole élémentaire 21841 Mobilier classe supplémentaire 1 258,81 € 1 258,81 €

Sous Total 5 635,95 € 1 258,81 € 6 894,76 €

Opération école (79)

Service espaces verts 2121 Achats de végétaux 2 200,00 € 2 200,00 €

Service espaces verts 215738 élagueuse avec 2 batteries + chargeur sthil 1 204 € 1 204,00 €

Service espaces verts 215738 Pompe pour puits artésien 3 384,56 € 400 € 3 784,96 €

Sous Total 3 384,56 € 3 804,40 € 7 188,96 €

Opération espace vert (68)

TECHNIQUE 21578 Panneaux de rue 6 042,04 € 20 000,00 € 26 042,04 €

Sous Total 6 042,04 € 20 000,00 € 26 042,04 €

Opération voirie (66)

MAIRIE 21318 Création d'une ouverture pour la PPC 2 250,00 € 2 250,00 €

MAISON DE L'ENFANCE 2188 Insonorisation salle du personnel 4 056,00 € 4 056,00 €

MAISON DE L'ENFANCE 2188 Stores 5 700,00 € 5 700,00 €

Sous Total Sous Total 12 006,00 € 12 006,00 €

Opération bâtiment (62)25

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2023

• Immobilisations corporelles (21) :

Médiathèque 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 10 000,00 € 10 000,00 €

Médiathèque 2188 Fonds documentaire 10 000,00 € 10 000,00 €

Sous Total 20 000,00 € 20 000,00 €

Service Imputation Nature des dépenses Restes à réaliser Propositions nouvelles BP 2023

Opération Mairie - Médiathèque - Agence postale (77)

144 321,01 € TOTAL• Immobilisations en cours (23) :

26

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2023

Dépenses fléchées : 653 623,21 €

TECHNIQUE 2315 Travaux de la rue du calvaire 13 816,38 € 13 816,38 €

TECHNIQUE 2315 Travaux de la cuve ancienne mairie 7 254,00 € 7 254,00 €

TECHNIQUE 2315 Aménagement et accessibilité de la rue de la piscine 3 130,72 € 3 130,72 €

TECHNIQUE 2315 Marché à BDC Voirie - Rue des viviers 5 676,10 € 5 676,10 €

TECHNIQUE 2315 Aménagement de la place des genêts (manque Eau potable - France télécom + GRDF) 26 000,00 € 26 000,00 €

TECHNIQUE 2315 Travaux de mise en conformité de l'ancienne Mairie (Raccordement eau pluviale + AC) 10 597,14 € 10 597,14 €

2315 Arrasement curage de fossés 25 000,00 € 25 000,00 €

Aménagement du lotissement de la Croix Jacques 485 282,98 € 485 282,98 €

Marché à BDC 30 000,00 € 30 000,00 €

TECHNIQUE 2315 Eclairage public à St Cry 11 808,00 € 11 808,00 €

TECHNIQUE 2315 Mats solaires PARKING RUE Joseph Dano 14 532,00 € 14 532,00 €

TECHNIQUE 2315 Eclairage Ste Marie 3 000,00 € 3 000,00 €

TECHNIQUE 2315 Extension impasse de Ker Anna 2 801,40 € 2 801,40 €

TECHNIQUE 2315 Escaliers place Joseph Dano 5 874,00 € 5 874,00 €

644 772,72 €

ECOLE 2313 Reliquat d'honoraires MORBIHAN HABITAT 7 090,03 € 7 090,03 €

ECOLE 2313 Remplacement d'une vitre 1 521,60 € 1 521,60 €

8 611,63 €

Place St Pierre 2315 levée de garantie 238,86 € 238,86 €

238,86 €

644 772,72 € 653 623,21 €

Opération Place St Pierre (89)

Service Imputation RAR Propositions nouvelles BP 2023

Opération école (79)

Sous Total

Sous Total

OPERATIONS

OPERATION voirie (66)

TECHNIQUE

TOTAL

Sous Total

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

1 997 498,92 € 282 131,76 € 2 611 868,06 €27

Budget principal – Détail Dépenses d’Investissement 2023

• Ecritures d’ordres ou sans réalisation

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2021 CFU 2021 BP 2022 CFU 2022 Restes à réaliser 2022 Propositions nouvelles BP 2023

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 1 534 015,17 € 544 612,91 € 531 498,92 € 531 498,92 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 70 000,00 € 53 943,38 € 70 000,00 € 39 841,31 € 70 000,00 € 70 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 500 000,00 € 2 031,60 € 600 000,00 € 158 528,44 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 2 104 015,17 € 55 974,98 € 1 214 612,91 € 198 369,75 € 601 498,92 € 601 498,92 €Budget principal – BP 2023 : Recettes d’investissement

28

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2021 CFU 2021 BP 2022 CFU 2022 Restes à réaliser 2022 Propositions nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 214 399,42 € 2 273 656,60 € 619 184,39 € 709 376,94 € 222 504,47 € 222 504,47 €

13 Subventions d'investissement 1 113 173,75 € 500 672,10 € 867 353,00 € 356 682,29 € 509 153,00 € 127 775,00 € 636 928,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 1 150 000,00 € 1 000 000,00 € 150 000,00 € 593,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles - € - € - €

21 Immobilisations corporelles - € - € - €

23 Immobilisations en cours 3 100 000,00 € 2 548 975,80 € - € - €

27 Autres immobilisations financières - € - € - €

Sous-Total des écritures réelles 7 577 573,17 € 6 323 304,50 € 1 636 537,39 € 1 066 652,23 € 509 153,00 € 500 279,47 € 1 009 432,47 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

021 Virement de la section de fonctionnement 885 363,12 € 2 021 574,44 € 3 034 137,51 € 3 034 137,51 €

024 Produit des cessions - € - €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 143 000,00 € 460 813,40 € 173 000,00 € 172 707,93 € 170 000,00 € 170 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 500 000,00 € 2 031,60 € 600 000,00 € 158 528,44 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 528 363,12 € 462 845,00 € 2 794 574,44 € 331 236,37 € 3 204 137,51 € 3 204 137,51 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 105 936,29 € 6 786 149,50 € 4 431 111,83 € 1 397 888,60 € 509 153,00 € 3 704 416,98 € 4 213 569,98 €• Dotations, fonds diverses et réserves (10) :

29

Budget principal – Détail Recettes d’Investissement 2023

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

619 184,39 € 709 376,94 € 222 504,47 €

BP 2021 CFU 2021 BP 2022 CFU 2022 BP 2023

Excédent de fonctionnement capitalisé 1 694 399,42 € 1 694 399,42 € 49 184,39 € 49 184,39 € 52 504,47 €

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 430 000,00 € 459 684,00 € 470 000,00 € 536 370,12 € 70 000,00 €

Taxe d'aménagement 90 000,00 € 119 573,18 € 100 000,00 € 123 822,43 € 100 000,00 €

Sous Total 2 214 399,42 € 2 273 656,60 € 619 184,39 € 709 376,94 € 222 504,47 €30

Budget principal – Détail Recettes d’Investissement 2023

• Subvention d’investissement (13) :

Réhabilitation du complexe sportif et équipements

sportifs structurants

Etude de programmation 8 100,00 € 8 100,00 €

Aménagement de la rue de la piscine - Dotation de soutien

à l'investissement local (DSIL) 100 000,00 € 100 000,00 €

Aménagements de voirie (PST) - 2022 - Entretien de la

voirie hors agglomération - € 25 450,00 € 25 450,00 €

Opérations d'éclairage public 11 725,00 € 11 725,00 €

Schéma directeur vélo 12 500,00 € 12 500,00 €

- €

Région Bretagne - Boisement de la Ville Jossy

- €

Région Bretagne 200 000,00 € 200 000,00 €

Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)

(1ère tranche) 42 300,00 € 42 300,00 €

Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux

(2ème tranche) 42 300,00 € 42 300,00 €

Etat - Fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) 100 000,00 € 100 000,00 €

CAF pour l'accueil péri-scolaire au sein du groupe scolaire 50 000,00 € 50 000,00 €

Acquisition de matériel informatique dans le cadre de

l'appel à projets pour un socle numérique dans les écoles

élémentaires

24 553,00 € 24 553,00 €

- €

Participation des communes aux charges d'investissement 20 000,00 € 20 000,00 €

Total 509 153,00 € 127 775,00 € 636 928,00 €

Propositions nouvelles 2023

Liaisons douces

BP 2023 RAR

Police pluri-communale

Opération voirie (66)

Subventions d'équipement

Opération espace vert (68)

Opération école (79)

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

867 353,00 € 356 682,29 € 636 928 €• Emprunts et dettes assimilées (16) :

31

Budget principal – Détail Recettes d’Investissement 2023

Emprunt de 150 000 € consenti par la CAF pour

l’accueil périscolaire du nouveau groupe

scolaire à un taux de 0 %

BP 2022 CFU 2022 BP 2023

150 000,00 € 593,00 € 150 000,00 €• Ecritures d’ordres ou sans réalisation :

32

Budget principal – Détail Recettes d’Investissement 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2021 CFU 2021 BP 2022 CFU 2022 Restes à réaliser 2022 Propositions nouvelles BP 2023

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

021 Virement de la section de fonctionnement 885 363,12 € 2 021 574,44 € 3 034 137,51 € 3 034 137,51 €

024 Produit des cessions - € - €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 143 000,00 € 460 813,40 € 173 000,00 € 172 707,93 € 170 000,00 € 170 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 500 000,00 € 2 031,60 € 600 000,00 € 158 528,44 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 528 363,12 € 462 845,00 € 2 794 574,44 € 331 236,37 € 3 204 137,51 € 3 204 137,51 €33

Etat de la dette : Budget principal

Dette du budget principal au 1er janvier 2022 6 654 872,87 €

Amortissement de la dette en 2022 512 336,12 €

Emprunts nouveaux en 2022 - €

Encours de la dette au 31 décembre 2022 6 151 311,00 €

Nombre d'emprunts au 1er janvier 2022 23

Emprunts arrivés à échéance en 2022 0

Emprunts nouveaux en 2022 0

Nombre d'emprunts au 31 décembre 2022 2334

Budgets primitifs 2023

des Budgets Annexes35

Budget annexe – Lotissements

Chapitre 65 : 5 € : prévision de TVA

Chapitre 42 : Valeur du stock au 31 décembre 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 CFU 2022 Restes à réaliser 2022 Propositions nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

011 Charges à caractère général 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

012 Charges de personnel

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante 5,00 € 5,00 € 5,00 €

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

Sous-Total des écritures réelles 10 005,00 € 10 005,00 € 10 005,00 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

023 Virement à la section d'investissement* 113 233,98 € 230 591,34 € 230 591,34 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 173 956,10 € 24 629,46 € 31 969,28 € 31 969,28 €

68 Dotations aux amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 287 190,08 € 24 629,46 € 262 560,62 € 262 560,62 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 297 195,08 € 24 629,46 € 0,00 € 272 565,62 € 272 565,62 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation36

Budget annexe – Lotissements

Chapitre 70 :

Recettes réelles :

Vente des lots à Sainte Marie : 56 376,32 €

Chapitre 042

Recettes d’ordre :

Stock du lotissement au 31/12/2023 : 0 €

Lots Réf. Cadast. Vente HT

1 YD 232 21 424,26 €

5 YD 233 19 599,58 €

8 YD 236 15 352,48 €

56 376,32 €

Lots à encaisser à Sainte-Marie en 2023

Montant total des ventes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 CFU 2022 RAR 2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

013 Atténuations de charges

70 Produit du service des domaines 100 879,44 € 44 503,12 € 56 376,32 € 56 376,32 €

73 Impôts et taxes

74 Dotations subventions participations

75 Autres produits de gestion courantes

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

Sous-Total des écritures réelles 100 879,44 € 44 503,12 € 56 376,32 € 56 376,32 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

002 Résultat reporté* 196 315,64 € 216 189,30 € 216 189,30 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section - €

78 Reprise sur amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 196 315,64 € 216 189,30 € 216 189,30 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 297 195,08 € 44 503,12 € 272 565,62 € 272 565,62 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation37

Chapitre 040 : valeur du stock au 31 décembre 2023

Budget annexe – Lotissements

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2022 CFU 2022 Restes à réaliser 2022 Propositions nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours 230 591,46 € 230 591,34 € 230 591,34 €

26 participations et créances

Sous-Total des écritures réelles 230 591,46 € 230 591,34 € 230 591,34 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 56 598,62 € 31 969,28 € 31 969,28 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 0

041 Opérations patrimoniales

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 56 598,62 € 31 969,28 € 31 969,28 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 287 190,08 € - € 262 560,62 € 262 560,62 €38

Budget annexe – Lotissements

Chapitre 040 : valeur du stock au 31 décembre 2022

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2022 CFU 2022 Restes à réaliser 2022 Propositions nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves

106 Réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

27 Autres immobilisations financières

Sous-Total des écritures réelles

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

021 Virement de la section de fonctionnement 113 233,98 € 230 591,34 € 230 591,34 €

024 Produit des cessions

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 173 956,10 € 24 629,46 € 31 969,28 € 31 969,28 €

041 Opérations patrimoniales

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 287 190,08 € 24 629,46 € 262 560,62 € 262 560,62 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 287 190,08 € 24 629,46 € 262 560,62 € 262 560,62 €39

Budget annexe – Supérette

Chapitre 66 : Remboursement des intérêts des 2 emprunts

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 CFU 2022

Restes à

réaliser

2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

011 Charges à caractère général 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

012 Charges de personnel

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

66 Charges financières 4 600,00 € 4 791,79 € 3 000,00 € 3 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 14 000,00 € 14 000,00 €

Sous-Total des écritures réelles 20 600,00 € 18 791,79 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

023 Virement à la section d'investissement* 24 626,16 € 46 016,79 € 46 016,79 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 31 000,00 € 30 655,61 € 31 000,00 € 31 000,00 €

68 Dotations aux amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 55 626,16 € 30 655,61 € 77 016,79 € 77 016,79 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 76 226,16 € 49 447,40 € 0,00 € 82 016,79 € 82 016,79 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation40

Chapitre 74 – 62 016,79 € : subvention d’ équilibre

Chapitre 75 – 20 000 € : montant des loyers (1 599,21 HT € jusqu’au 30/04/2023 et revalorisation ICC à partir du 1er mai 2023)

Budget annexe – Supérette

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 CFU 2022

Restes à

réaliser

2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

013 Atténuations de charges

70 Produit du service des domaines

73 Impôts et taxes

74 Dotations subventions participations 44 026,16 € 45 000,00 € 62 016,79 € 62 016,79 €

75 Autres produits de gestion courantes 18 200,00 € 18 881,88 € 20 000,00 € 20 000,00 €

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprises sur provisions semi-budgétaire 14 000,00 € 15 600,00 €

Sous-Total des écritures réelles 76 226,16 € 79 481,88 € 82 016,79 € 82 016,79 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

002 Résultat reporté*

042 Opérations d'ordre de transfert entre section

78 Reprise sur amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation - €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 76 226,16 € 79 481,88 € 82 016,79 € 82 016,79 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation41

Budget annexe – Supérette

Chapitre 16 – 55 000 € : remboursement du capital des 2 emprunts

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2022 CFU 2022 Restes à

réaliser

2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 34 600,00 € 60 080,72 € 55 000,00 € 55 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

26 participations et créances 1 600,00 €

Sous-Total des écritures réelles 55 000,00 € 61 680,72 € 55 000,00 € 55 000,00 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 24 093,48 € 52 051,27 € 52 051,27 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section

041 Opérations patrimoniales

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 24 093,48 € 52 051,27 € 52 051,27 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 79 093,48 € 61 680,72 € 107 051,27 € 107 051,27 €42

Budget annexe – Supérette

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2022 CFU 2022

Restes à

réaliser 2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves 3 067,32 € 30 034,48 € 30 034,48 €

106 Réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

27 Autres immobilisations financières

Sous-Total des écritures réelles 3 067,32 € - € 30 034,48 € 30 034,48 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 3 067,32 €

021 Virement de la section de fonctionnement 24 626,16 € 46 016,79 € 46 016,79 €

024 Produit des cessions

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 31 000,00 € 30 655,61 € 31 000,00 € 31 000,00 €

041 Opérations patrimoniales

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 55 626,16 € 33 722,93 € 77 016,79 € 77 016,79 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 58 693,48 € 33 722,93 € 107 051,27 € 107 051,27 €43

Budget annexe – Assainissement

Chapitre 11 : 15 000 € : Adhésion au SATESE – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service – Chaulage des boues

Chapitre 66 : 34 000 € remboursement des intérêts des 9 emprunts

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 CFU 2022

Reste à

réaliser

2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

011 Charges à caractère général 15 000,00 € 11 257,88 € 15 000,00 € 15 000,00 €

012 Charges de personnel

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

66 Charges financières 38 000,00 € 35 845,56 € 34 000,00 € 34 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

68 Dotations aux amortissements et provisions 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Sous-Total des écritures réelles 63 000,00 € 47 103,44 € 59 000,00 € 59 000,00 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

022 Dépenses imprévues* 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

023 Virement à la section d'investissement* 888 571,39 € 1 021 088,55 € 1 021 088,55 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 115 000,00 € 114 949,48 € 115 000,00 € 115 000,00 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 007 571,39 € 114 949,48 € 1 140 088,55 € 1 140 088,55 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 070 571,39 € 162 052,92 € 1 199 088,55 € 1 199 088,55 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation44

Budget annexe – Assainissement

Chapitre 70 : 350 000 € : 270 000 € Produits de la mise à disposition des réseaux à STGS + 80 000 € : Participation à l’assainissement collectif

Chapitre 042 : immobilisations

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 CFU 2022

Reste à

réaliser

2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

013 Atténuations de charges

70 Produit du service des domaines 370 000,00 € 368 672,89 € 350 000,00 € 350 000,00 €

73 Impôts et taxes

74 Dotations subventions participations

75 Autres produits de gestion courantes

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

Sous-Total des écritures réelles 370 000,00 € 368 672,89 € 350 000,00 € 350 000,00 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

002 Résultat reporté* 657 571,39 € 806 088,55 € 806 088,55 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 43 000,00 € 42 413,74 € 43 000,00 € 43 000,00 €

78 Reprise sur amortissements et provisions

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 700 571,39 € 42 413,74 € 849 088,55 € 849 088,55 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 070 571,39 € 411 086,63 € 1 199 088,55 € 1 199 088,55 €

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation45

Budget annexe – Assainissement

Chapitre 16 : 162 000 € - Remboursement du capital des 9 emprunts

Chapitre 20 : 50 000 € - Provisions

Chapitre 21 : 150 000 € - Maîtrise d’œuvre du marché à bon de commande + Provisions

Chapitre 23 : 721 088,55 € Mise au normes de l’assainissement à l’ancienne mairie (9 030,75 € TTC) et aménagement de l’assainissement à la place des genêts (14 370,85 € TTC) + Provisions

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2022 CFU 2022

Restes à

réaliser 2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 166 000,00 € 166 049,83 € 162 000,00 € 162 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles 51 863,46 € 50 000,00 € 50 000,00 €

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 200 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €

23 Immobilisations en cours 534570,62 1 670,58 € 721 088,55 € 721 088,55 €

26 participations et créances

Sous-Total des écritures réelles 952 434,08 € 167 720,41 € 1 083 088,55 € 1 083 088,55 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

001 Solde d'exécution reporté 118 492,14 € 100 516,55 € 100 516,55 €

020 Dépenses imprévues 30 000,77 € 30 000,00 € 30 000,00 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 43 000,00 € 42 413,74 € 43 000,00 € 43 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 20 000,00 € 278,43 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 211 492,91 € 42 692,17 € 193 516,55 € 193 516,55 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 163 926,99 € 210 412,58 € 1 276 605,10 € 1 276 605,10 €46

Budget annexe – Assainissement

Chapitre 10 : 100 516,55 € : besoin d’affectation de la section d’investissement (1068) Chapitre 27 : 20 000 € : reversement de la TVA par STGS

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2022 CFU 2022

Restes à réaliser

2022

Propositions

nouvelles BP 2023

Ecritures réelles

10 Dotations, fonds divers et réserves 79 593,05 € 79 593,05 € 100 516,55 € 100 516,55 €

106 Réserves - €

13 Subventions d'investissement 40 762,55 € 33 288,78 €

16 Emprunts et dettes assimilées - €

20 Immobilisations incorporelles - €

21 Immobilisations corporelles - €

23 Immobilisations en cours 0

27 Autres immobilisations financières 20 000,00 € 278,43 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Sous-Total des écritures réelles 140 355,60 € 113 160,26 € 120 516,55 € 120 516,55 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation

021 Virement de la section de fonctionnement 888 571,39 € 1 021 088,55 € 1 021 088,55 €

024 Produit des cessions

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 115 000,00 € 114 949,48 € 115 000,00 € 115 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 20 000,00 € 278,43 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation 1 023 571,39 € 115 227,91 € 1 156 088,55 € 1 156 088,55 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 163 926,99 € 228 388,17 € 1 276 605,10 € 1 276 605,10 €47

2-4 Dette

BUDGET ASSAINISSEMENT

BUDGET SUPERETTE

Dette du budget assainissement au 1er janvier 2022 1 174 239,18 €

Amortissement de la dette en 2022 166 049,33 €

Emprunts nouveaux en 2022 - €

Encours de la dette au 31 décembre 2022 1 008 240,16 €

Nombre d'emprunts au 1er janvier 2022 10

Emprunts arrivés à échéance en 2022 1

Emprunts nouveaux en 2022 0

Nombre d'emprunts au 31 décembre 2022 9

Dette du budget supérette au 1er janvier 2022 171 641,55 €

Amortissement de la dette en 2022 60 080,72 €

Emprunts nouveaux en 2022 - €

Encours de la dette au 31 décembre 2022 111 560,83 €

Nombre d'emprunts au 1er janvier 2022 2

Emprunts arrivés à échéance en 2022 0

Emprunts nouveaux en 2022 0

Nombre d'emprunts au 31 décembre 2022 2