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Compte-Rendu - Annexe+CR+06 02
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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Transports, Fiscalité,
Comptes administratifs
2019
Communauté de communes Vallée de l’Homme Présentation
synthétique
Point sur la fiscalité
et les dotations
Les résultats
Présentation par
chapitre
Les principales
évolutions
Les comptes détaillés ont été
adressés à l’ensemble des
conseillers communautaires Recettes fiscales
et dotations
TAXES MENAGES Produit définitif 2019 Rappel 2018 Ecart 2019/2018
Taxe habitation 1 255 387,00 € 1 205 436,00 € + 49 951,00 €
Foncier bâti 1 492 905,00 € 1 433 082,00 € + 59 823,00 €
Foncier non bâti 205 911,00 € 199 985,00 € + 5 926,00 €
TAFNB 41 382,00 € 40 383,00 € + 999,00 €
Rôles supp. 32 325,00 € 105 604,00 € -73 279,00 €
Total 3 027 910,00 € 2 984 490,00 € + 43 420,00 € + 1,45 %
Fiscalité des ménages,
rappel des taux :
Taxe Habitation 5,25 %
Foncier bâti 7,84 %
Foncier non bâti 31,82 %
Produit définitif 2019 Rappel 2018 Ecart 2019 / 2018
TEOM 2 393 336,00 € 2 292 272,00 € + 101 064,00€ + 4,4 %
Taux moyen 2019 : 12,23 % Taux moyen 2018 : 12,24 % Recettes fiscales
et dotations
FISCALITE PROFESSIONNELLE Produit définitif 2019 Rappel 2018 Ecart 2019/2018
CFE (Taux moyen pondéré 29,49 %) 1 114 160,00 € 1 049 576,00 € 64 584,00 €
CVAE (Cotisation sur la valeur
ajoutée) 512 530,00 € 489 217,00 € 23 313,00 €
Tascom (taxe sur les surfaces
commerciales) 151 522,00 € 211 346,00 € -59 824,00 €
IFER ( Imposition forfaitaire pour
entreprises de réseaux) 128 201,00 € 116 142,00 € 12 059,00 €
Total fiscalité professionnelle 1 906 413,00 € 1 866 281,00 € + 40 132,00 €
+ 2,15 %
Fiscalité professionnelle Recettes fiscales
et dotations
Produits 2019 Produits 2018 Ecart 2019/2018
Allocations compensatrices 220 205,00 € 153 328,00 € 66 877,00 €
Prélèvement GIR -52 150,00 € -53 743,00 € 1 593,00 €
FPIC Versement fonds national de
péréquation des ressources
intercommunales et communales
168 398,00 € 175 670,00 € - 7 272,00 €
FPIC Prélèvement -6 206,00 € - 6206,00 €
DGF/Dotation intercommunalité 333 340,00€ 319 462,00 € 13 878,00 €
Dotation de compensation 312 007,00€ 302 925,00 € 9 082,00 €
Total 975 594,00 € 897 642,00 € + 68 870,00 € + 7,7 %
Dotations et allocations
compensatrices Les résultats
Compte
administratif
Fonctionnement Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Opérations
2019
8 298 719,08 € 9 643 020,19 € 1 895 613,32 € 2 618 701,70 €
Résultats de
l’exercice
1 344 301,11 € 723 088,38 €
Reports 2018 150 000,00 € 682 155,75 €
Résultats de
clôture
1 494 301,11 € 40 932,63 €
Restes à
réaliser
962 911,24 € 706 509,31 €
Résultats
définitifs
1 494 301,11 € - 215 469,30 €
Budget principal Evolution des
résultats
De 2014 à 2019
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des résultats de la CCVH
Fonctionnement Investissement Cumul Section de
fonctionnement
Vue au chapitre et
principales évolutions
/ à 2018 Dépenses de Fonctionnement + 489 390 € (6,3 %) / 2018
Chap. Intitulé chapître CA 2018 BP 2019 CA 2019 011Charges à caractère général 809 287,07 € 1 228 940,00 € 1 001 951,81 € 012Charges de personnel 1 784 987,06 € 2 044 000,00 € 1 979 500,56 € 014Atténuation de produit 4 318 119,00 € 4 277 114,00 € 4 263 161,00 € 042Amortissements 114 721,39 € 151 789,84 € 151 789,84 € 65Charges de gestion courante 654 436,05 € 774 707,21 € 772 935,63 € 66Charges financières 96 770,66 € 100 000,00 € 92 013,52 € 67Charges exceptionnelles 31 007,45 € 27 500,00 € 37 366,72 € 022Dépenses imprévues 0,00 € 87 482,95 € 0,00 € 23Virement à la section d'investissement 0,00 € 800 000,00 € 0,00 € TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 7 809 328,68 € 9 491 534,00 € 8 298 719,08 €
11/ Charges à caractère général
+ 192 664 €
- Entretien des bâtiments, voirie +50 000 €
- Entretien des véhicules + 7 500 € - Assurance CNP + 44 000 € (régul. 2018)
- Frais de formation + 4500 € - Honoraires + 4300 € - Publications + 22 000 € (subv. TEPC) - Prestations extérieures + 34 000 € - Variations diverses + 26 364
12/ Charges de personnel + 194 513 €
- Personnel extérieur + 16 000 € - Rémunérations + 129 335 € / Charges + 52 000 € Poste voirie pris en charge intégralement par le budget
principal – De nouveaux postes pris en charge par le
budget et mis à disposition d’autres établissement – 3
postes créés : agent technique, soutien RH et agent à la
crèche du Bugue – nombreux postes de remplacement
compensés par les remboursement maladie en hausse.
65/ Charges de gestion courante + 118 500 €
- Ecole de musique + 15 000 € - Scot du Périgord 16125 € - ALSH Audrix + 55 000 € (régul 2017 – 2018)
- OGS + 7500 - Subventions 49600 € (+10 000 €) - Alsh Sireuil + 6000 € - Diverses participations + 8875 €
14/ Atténuation de produits – 54 958 €
Fin de la dotation de solidarité - 180 000 €
Hausse de l’attribution de compensation + 47 896 € (Coly) Hausse reversement TEOM + 83 692 €
67/ Charges exceptionnelle
Subventions Conseil Départemental aux
associations (SIC) 21 900 €
Capital décès 15 466 € nl …
]
Le Men Recettes de Fonctionnement + 455 443 € (+ 5 %) Chap. Intilulé chapître CA 2018 BP 2019 CA 2019 Excédent n-1 reporté 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 13/42Atténuation de charges / Amortissements 11 331,29 € 6 747,00 € 9 248,91 € 70Produits des services 197 929,40 € 182 800,00 € 236 324,89 € 73Impôts et taxes 7 321 378,00 € 7 415 687,00 € 7 486 284,00 € 74Dotations et participations 1 587 038,13 € 1 689 600,00 € 1 768 333,57 € 75Autres produits de gestion courante 2 900,00 € 3 600,00 € 10 951,83 € 77Produits exceptionnels 67000,11 43 100,00 € 131 876,99 € TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 9 337 576,93 € 9 491 534,00 € 9 793 020,19 € 70 / Produits de services + 38 396 € - Redevances périscolaire + 10 000 € - Divers remboursements (personnel) + 28 000 € 73 / Impôts et taxes + 164 906 € 74 / Dotations et participations + 181 295 € - Dotations (DGF) + 27 960 € - Compensations + 62 000 € - FCTVA lié à la hausse des charges d’entretien + 15 590 € - Subventions MSAP + 30 000 € - CAF + 32 000 € - Subventions diverses + 13 745 € 75 – 77 / Produits de gestion courante et produits exceptionnels + 73 000 € - Locations immobilières + 8 550 € (Plan B, JPM, SMBVVD) - Remboursement CNP Assurance + 64 000 € Section
d’investissement
Vue au chapitre et
réalisation / BP 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. BP 2019 CA 2019 1 Déficit reporté 682 155,75 € 682 155,75 € 20 Immobilisations incorporelles 471 309,58 € 97 754,33 € 204 Subventions d'équipement versées 480 892,00 € 360 592,70 € 21 Immobilisations corporelles 759 312,69 € 780 428,68 € 23 Immobilisations en cours 1 329 789,00 € 288 907,04 € 27 Immobilisations financières 90 000,00 € 90 000,00 € 20 Dépenses imprévues 89 911,49 € 0,00 € 16 Remboursement emprunts 303 979,50 € 276 183,57 € 041 Amortissements 1 747,00 € 1 747,00 € TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 4 209 097,01 € 2 577 769,07 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. BP 2019 CA 2019 10 FCTVA 226 267,55 € 217 812,64 € 1068 Affectation du résultat 1 378 248,25 € 1 378 248,25 € 13 Subventions 933 899,37 € 151 958,97 € 16 Emprunts 668 892,00 € 668 892,00 € 21 Virement de la section de fonctionnement 800 000,00 € 0,00 € 27 Autres Immobilisation financieres 50 000,00 € 50 000,00 € 40 Amortissements 151 789,84 € 151 789,84 € TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 4 209 097,01 € 2 618 701,70 € Section
d’investissement
Les dépenses par
opération
Dépenses d’investissement BP 2019 CA 2019
ETUDES
TEPCV Circuits Court Foncier Agricole 23 400,00 € 7 900,00 € Document urbanisme 152 556,18 € 67 019,39 €
RLPI 24 137,63 € 12 705,99 € TEPCV Démarche signalétique 10 282,00 € 2 640,00 €
Démarche signalétique Grand Site phase 2 50 000,00 € 0,00 € TEPCV Diagnostic bâtiments publics 53 862,72 € 0,00 € Plan Climat Air Energie Territorial 16 871,05 € 7 128,95 €
Etudes énergies 30 000,00 € 0,00 € Etude mobilité 20 000,00 € 0,00 € Etude forestière 80 000,00 € 0,00 €
Etude compétence assainissement collectif 7 200,00 € 0,00 € Logiciels / site web 3 000,00 € 360,00 €
Total études 471 309,58 € 97 754,33 € SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES
Gymnase du Bugue 250 000,00 € 250 000,00 €
Amélioration desserte Ligne ferroviaire Bergerac 168 892,00 € 56 291,70 € Etude pré-opérationnelle OPAH 7 000,00 € 0,00 €
Fonds de concours Travaux Espace Mémoire OT
Rouffignac 10 000,00 € 10 000,00 € Syndicat Périgord Numérique (fibre) 45 000,00 € 44 301,00 €
Total Subventions d'équipements versées 480 892,00 € 360 592,70 € Section
d’investissement
Les dépenses par
opération
BP 2019 CA 2019
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Achat La Périgourdine (prévu au 2313) 0,00 € 172 946,61 €
Réseau adduction d'eau (La Périgourdine) 0,00 € 3 068,88 €
Wifi territorial 7 893,60 € 189,60 €
Travaux de voirie 450 000,00 € 482 424,14 €
Fenêtres OT Montignac 43 486,60 € 6 329,17 €
Achat Véhicules 50 000,00 € 15 800,00 €
Vélos électriques + bornes (TEPCV) 20 700,00 € 14 762,40 €
Matériel informatique 10 547,19 € 7 367,25 €
Mobilier divers (dont 1 300 OT Rouffignac) 11 300,00 € 1 587,32 €
Remplacement tous projecteurs gymnase Montignac 15 000,00 € 14 142,00 €
Matériel divers 28 000,00 € 7 286,20 €
Itinéraires Vélo (Panneaux – TEPCV) 53 316,78 € 27 920,63 €
Co-Voiturage (Panneaux- TEPCV) 34 068,52 € 5 986,80 €
Matériel mutualisation (barnum +podium+barrières) 35 000,00 € 20 617,68 €
Total Immobilisations corporelles 759 312,69 € 780 428,68 € Section
d’investissement
Les dépenses par
opération
Taux de réalisation
61 %
IMMOBILISATIONS EN COURS BP 2019 CA 2019
Vélo Route Voie Verte (VRVV) 500 000,00 € 25 140,00 €
Immeuble Economie le Bugue 480 000,00 € 53 170,52 €
Immeuble Les Eyzies (Fin des travaux) 30 000,00 € 27 513,10 €
Immeuble les Eyzies (Travaux hors marché) 0,00 € 2 056,32 €
Travaux Crèche la Souris Jaune 20 000,00 € 2 594,57 €
Extension salle de sport de Rouffignac 143 027,00 € 178 432,53 €
MSAP Le Bugue 156 762,00 € 0,00 €
Total Immobilisations en cours 1 329 789,00 € 288 907,04 €
AVANCES
Avance Office de Tourisme 50 000,00 € 50 000,00 €
Avance budget zac Le Bareil 40 000,00 € 40 000,00 €
Total avances 90 000,00 € 90 000,00 €
REMBOURSEMENTS EMPRUNTS
Capital Emprunts 280 000,00 € 252 204,07 €
Capital emprunt CAF 23 979,50 € 23 979,50 €
Total Remboursement emprunts 303 979,50 € 276 183,57 €
Total Amortissements des subventions 1 747,00 € 1 747,00 €
Dépenses Imprévues 89 911,49 € 0,00 €
Déficit 2018 reporté 682 155,75 € 682 155,75 €
TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT 4 209 097,01 € 2 577 769,07 € Section
d’investissement
Les recettes
Taux de réalisation
62 %
Recettes d’investissement BP 2019 CA 2019
DOTATIONS ET RESERVES
FCTVA 226 267,55 € 217 812,64 €
Affectation du résultat 1 378 248,25 € 1 378 248,25 €
Total des dotations et réserves 1 604 515,80 € 1 596 060,89 €
SUBVENTIONS
Etat TEPCV 266 879,00 € 0 €
Etat DETR (Pôle administratif et co working) 133 678,97 € 133 678,97 €
Etat PLUi RLPi 15 600,00 € 4 000,00 €
Etat DETR et FSIL MSA Le Bugue 59 400,00 € 0 €
Région Wifi Territorial 2 800,00 € 0 €
Conseil Départemental 337 451,00 € 0 €
Agence de l’eau Etudes assainissement collectif 19 320,00 € 14 280,00 €
Participation Piano 1 500,00 € 0 €
Total des subventions 933 899,37 € 151 958,97 €
EMPRUNTS
Gymnase du Bugue 500 000,00 € 500 000,00 €
Ligne ferroviaire bergerac Libourne 168 892,00 € 168 892,00€
Total des emprunts 668 892,00 € 668 892,00 €
Virement de la Section de Fonctionnement 800 000,00 € 0,00 €
Remboursement avance OT 50 000,00 € 50 000,00 €
Amortissements 151 789,84 € 151 789,84 €
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 4 209 097,01 € 2 618 701,70 € Les résultats
Compte
administratif
Fonctionnement Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Opérations
2019
168 471,32 € 155 619,53 € 1 291,48 € 12 914,47 €
Résultats de
l’exercice
- 12 851,79 € 11 622,99 €
Reports
2018
19 252,43 € 18 455,96 €
Résultats de
clôture
6 400,64 € 30 078,95 €
Budget Annexe SPANC En EN HE E _4 PS
Es Eu
En Sn __ EE
|__| En
EH |
un En
E In
EE HE Es D Eu T7 EE EE
C EE EE EE E RE EE EE
E RE EE EE
pe CR E EE mn ______ EH Eu mn DE
Fe EE EH En mn
F EE I Es D
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2018 BP 2019 CA 2019
002Déficit reporté n-1
011Charges à caractère général 13 201,22 € 18 500,00 € 14 886,11 €
012Charges de personnels 114 682,71 € 149 150,00 € 133 616,21 € 65Autres charges de gestion courante 0,00 € 300,00 € 0,00 €
67Charges exceptionnelles 4 320,00 € 13 100,00 € 12 600,00 €
042Dotations aux amortissements 3 266,60 € 7 369,00 € 7 369,00 €
022Dépenses imprévues 0,00 € 581,00 € 0,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 135 470,53 € 189 000,00 € 168 471,32 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2018 BP 2019 CA 2019 2Résultat reporté 31 784,11 € 19 252,43 € 19 252,43 € 64198Remboursement Emploi d'avenir 8 949,85 € 0,00 € 0,00 € 6459Remboursement IJ CPAM 0,00 € 1 742,00 € 535,92 € 7062Redevance ANC 82 325,00 € 97 290,00 € 101 300,00 €
7588
autres produits de gestion
courante 0,00 € 0,00 € 0,26 € 7714Annulation exercices antérieurs 241,00 € 0,00 € 0,00 € 774Subvention CCVH 0,00 € 24 000,00 € 0,00 €
774
Subventions Ag. de l'eau /
Contrôles 27 223,00 € 23 215,00 € 23 215,00 € 774Subventions Ag. de l'eau/ Réhab. 4 200,00 € 12 600,00 € 12 600,00 €
774
Subvention animation
réhabilitation 0,00 € 900,00 € 1 200,00 € 778Remboursement assurance CNP 0,00 € 10 000,57 € 16 768,35 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 154 722,96 € 189 000,00 € 174 871,96 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT CA 2018 BP 2019 CA 2019
21
Immobilisations
corporelles 33 806,95 € 25 000,00 € 1 291,48 €
020 Dépense imprévues 0,00 € 824,96 € 0,00 € TOTAL DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
33 806,95 € 25 824,96 € 1 291,48 €
RECETTES
D'INVESTISSEMENT CA 2018 BP 2019 CA 2019
001 Solde d'exécution N-1 48 996,31 € 18 455,96 € 18 455,96 €
040 Amortissements 3 266,60 € 7 369,00 € 7 369,00 €
10
DOTATION,FONDS
DIVERS (FCTVA) 0,00 € 0,00 € 5 545,47 € TOTAL RECETTES
D'INVESTISSEMENT 52 262,91 € 25 824,96 € 31 370,43 € Les résultats
Compte
administratif
Fonctionnement Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Opérations
2019
41 406,32 € 41 406,32 € 41 406,32 € 40 000,00 €
Résultats de
l’exercice
0 € 1 406,32 €
Reports 2018 21 798,92 € 12 817,00 €
Résultats de
clôture
21 798,92 € 14 223,32 €
Budget Annexe
ZAE Le Bareil
Opération 2019 : Achat de terrain pour 40 000 € + 1 406,32 € de frais
Financement : avance de 40 000 € du budget principal Les résultats
Compte
administratif
Fonctionnement Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Opérations
2019
13 855,73 € 12 802,73 € 8 536,25 € 6 376,81 €
Résultats de
l’exercice
1 053,00 € 2 159,44 €
Reports 2018 14 145,97 €
Résultats de
clôture
1 053,00 € 11 986,53 €
Budget Annexe
ZAE Les Farges
Opérations de l’exercice : vente d’un terrain pour 12 802,73 € et réalisation de travaux à hauteur de 6425,92 € pour accès.