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Compte-Rendu - Note de Presentation DES Budgets 2021
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Eu.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Note de Presentation DES Budgets 2021)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Logement,
COMMUNE DE EU
Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le yR 20
ID : or: 0406-2021073-8F
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DES BUDGETS PRIMITIFS 2021
1) Le cadre général des budgets primitifs
Après la tenue préalable du débat d’orientations budgétaires sur la base d’un rapport ayant fait l’objet
d’un vote, les budgets primitifs de la ville d'EU sont soumis au vote du Conseil Municipal.
L'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la commune d’EU. Elle est disponible sur le site internet de la commune.
Les budgets primitifs peuvent être consultés sur simple demande à la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux.
2) Vue d'ensemble du budget principal 2021 de la Ville
013
70
73
74
75
77
042
A) Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 12 230 925€
Les recettes de fonctionnement pour 2021, se répartissent de la façon suivante :
| | ep20is
|Atténustion de charges | 290 000,90
[Produits des services 376 100,00
Impôts at taxes |_ 7718 224,00
|Dotation, subventions et participations 1927 872,00
|Autres produits de gestion courante 148 006,00
{Produits exceptionnels |____ 14 000,00
[TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 10 474 196,90
Excédent antérieur reporté | 1092 328,91
Opérations d'ordre de transferts entre sections |___ 300 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 11866 525,81
BP 2019 | CET BP 2021
275 000,00 279 000,00 280000,00 |
349 500,14 269 300,00 | 31260000 |
7705771,00 | 7789581800 | 7955 334,00
1944580,00 | 1919 543,00 1863700,00 |
159 500,00 | 159 500,00 13650000 |
| 1000000 | 167 382,43 7 000,00
| 10444351,14 | 1069054343 | 10555 134,00
1158851,62 |_1162 624,32 1 375 790,21
|__ 300000,24 | 250 000.68 300 000,79
| 11903203,00 | 12103 168,43 12 230 925,00
Chapitre 013 -— il comprend notamment les remboursements de rémunérations de nos agents suite aux arrêts maladie et les remboursements par l’Etat de nos contrats aidés,
Chapitre 70 — || concerne les produits des services du domaine et ventes diverses. Les principales
ressources de ce chapitre sont constituées par les paiements effectués par les familles pour la
cantine scolaire, la garderie municipale, le remboursement de la mise à disposition de 1 de nos agents au CCAS, et d'autres recettes comme les concessions dans les cimetières, entrées fouilles du Bois l'Abbé, entrées de nos animations … Envoyé en préfecture le 0704/2021
Reçu en préfecture te 07:04'2021
Affiché le TT à _ er
ID 076-217602556-20210406-2021073-BF
Chapitre 73 — || concerne de nombreuses recettes, mais la plus e
locale : pas d'évolution des taux d'imposition fixés par la commune. Le produit fiscal communal
est de 4 870 000€. D’autres postes importants :
L'attribution de compensation qui constitue une dépense obligatoire pour l’EPCI et qui a, pour
objectif, d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la fiscalité professionnelle unique (FPU) et
des transferts de compétences, à la fois par l'EPCI et par ses communes membres, est identique à
2020,
le FPIC créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc
communal. Le FPIC permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et intercommunal
en utilisant comme échelon de référence l'ensemble intercommunal. Un ensemble intercommunal
peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC. Le fonds de péréquation intercommunal est maintenu au même niveau que 2020.
le fonds national de garantie individuelle des ressources communales (919 089€),
la taxe sur la consommation finale d'électricité (111 000€),
ja taxe additionnelle sur les droits de mutation (211 000€), …
Chapitre 74 — Il concerne essentiellement :
Les dotations de l'Etat :
“ La dotation forfaitaire 689 000€ correspond à une dotation de base à laquelle
toutes les communes sont éligibles en fonction de leur population. L'écrêtement
appliqué afin de financer la péréquation verticale ainsi que la minoration imposée
ces dernières années par la baisse globale de DGF du Gouvernement précédent ont
considérablement réduit le montant de cette dotation et dans certains cas, fait
disparaître cette dotation pour les communes.
“ La dotation de solidarité rurale (DSR) 298 000€ : elle a pour objectif d'aider les
communes rurales ayant des ressources fiscales insuffisamment élevées tout en
tenant compte des problématiques du milieu rural (voirie, superficie...). Elle est
composée de trois fractions, la fraction « bourg-centre », la fraction « péréquation
» et la fraction « cible ».
. Les autres recettes n’appellent pas d'observations particulières.
Chapitre 75 — Il concerne les autres produits de gestion courante mais l'essentiel des recettes de ce
chapitre est constitué de l’encaissement des locations (logements communaux : 126 000 € et salles communales (6 000€)...
Chapitre 77 - Il comprend principalement les remboursements de sinistres. A) Les dépenses de fonctionnement
Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04:2021
Affiché le
ID : 076-217 DER rue
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 12 230 925€
Elles sont constituées par les salaires du personnel Municipal, lentretien des bâtiments
communaux, les achats de matière premières et de fournitures, les prestations de services
effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.
Elles se répartissent de la façon suivante :
| eP20i8 BP 2019 gp2020 | BP 2021
(011 |Charges à caractère générai 2 600 800,00 2 590 900,00 2 512 300,00 | 2 525 400,00
O12 __|Charges de personnel 5 757 000,00 5 700 000,00 5700 000,00 | 5 670 000,00
1014 _|Atténuation de produits 110 292,00 115 936,00 128 582,00 129 000,00
O22 __|Dépenses imprévues 5 000,00 5 000,00 5000,00 | S 000,00
65 [Autres charges de gestion 1631 979,04 1 697 487,00 18098 824,00 | 1 875 964,00
166 {Charges financières 175 006,00 160 215,00 154 409,00 143 000,00
|67 (Charges exceptionnelles 11 700,00 7 700,00 7 700,00 11 700,68
68 Dotations aux provisions | - | - | 3000000 14 000,00 [TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 10 291 777,04 | 10277 238,00 | 10 347 815,00 | 10 374 064,68 1023 _|Virement à la section d'investissement 1 280 236,77 1312314,00 | 1337532,00 | 1509954,00 042 _|Opérations d'ordre de transferts entre sections | 294512,00 | 313 651,00 | 417 821,43 | 346 906,32 [TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 11866525,81 | 11903203,00 | 1210316843 | 12230 925,00
Chapitre 011 — {| s’agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des
services : eau, électricité, éclairage public, téléphone, chauffage, carburant, fournitures administratives et
scolaires, frais d’affranchissements, les fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, de la voirie,
l'alimentation pour la cantine scolaire, les impôts et taxes versés par la commune, les primes d'assurances, les contrats de maintenance...
Chapitre 012 - Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel.
Chapitre 65 — Ce chapitre retrace les dépenses afférentes :
" Au versement des indemnités, frais de mission et cotisations des élus pour : 103 000€
= A la subvention versée au CCAS : 404 000€
" Aux subventions versées aux associations : 367 000 €
. Pour mémoire Propositions
Libellé | Budget précédent | ailes | Vote
| AMICALE SAPEURS POMPIERS 900,00 | - | -
| ASS.SAPEURS POMPIERS RETRAITE 250,00 | 250,00 | 250,00
| SAUVEGARDE LIGNES FERROVIERES 150,00 | - | -
| ASS.DES PHOTOGRAPHES EUDOIS 500,00 | 500,00 | 500,00
| MURMURE DU SON 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00
| ASS.LES HEURES MUSICALES 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00
ASS.RENE DELORIERE 600,00 | 600,00 | 600,00
| COMITE FETES CHAMPS DE MARS 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00
| BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 4 640,00 | 3 000,00 | 3 000,00
| ORCHESTRE D'HARMONIE 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00
LE THEATRE DES CHARMES 11 000,00 | 11 000,00 11000,00
| UNIVERSITE POPULAIRE 250,00 | 250,00 | 250,00
SAUVEGARDE COLLEGIALE 1 500,00 - .
|
| Envoyé en préfecture le 07/04/2021
= Reçu en préfecture le 07/04/2021
| MUSEE ETTRADITIONS VERRIERES | 11 000,00 | pete ses
| MAÎTRISE COLLEGIAL 2 000,00 | ID 076-217602556-20210406-2021073-BF
| FATRA | 100000 | - | -
| APP PÊCHEURS BRESLE . 180,00 180,00 | 180,00
| MAQUETTE CLUB EUDOIS __ 360,00 . 400,00| 400,00
| ANCIENS MARINS | 100,00 100,00 |___ 100,00
| PHOTO CLUB EUDOIS | 500,00 | 500,00 | 500,00
| ASS.SPORT LYCEE ANGUIER | 400,00 | 400,00 | 400,00
| AMM76.80 | 130,00 | - | -
| BADMINTON CLUB | 1000,00 . _1000,00 1000,00 |
| C.O-BRESLE ATHLETISME | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00
| CLUB PEDESTRE I.B.E. | 100,00 | 150,00 | 150,00
| ENT.CYCLO-TOURISTE EUDOISE | 450,00 | ___ 450,00 | 450,00
| EU FOOTBALL CLUB | 30 000,00 | 30 000,00 30 000,00 |
HAND-BALL EUDOIS | 19 000,00 __18000,00, 18000,00 |
JUDO CLUB EU MERS TREPORT | 6 300,00 | 6 300,00 | _6 300,00|
MOTO CLUB EU MERS TREPORT | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| RUGBY CLUB DE LA BRESLE | 18 000,00 | 18 000,00 | 18000,00 |
| ACPG-CATM | 250,00 | 250,00 | 250,00
| TENNIS DE TABLE | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| UNION CULTURISTE EUDOISE | 1 100,00 | 1 100,00 | 1100,00 |
| VELO CLUB EUDOIS ET BRESLOIS | 6 300,00 | 6 300,00 6300,00
ASS.SPORT FORME EUDOISE | 1 000,00 | 1 000,00 | 14000,00 |
| AERO CLUB EU MERS TREPORT | - | 600,00 | 600,00
| TENNIS CLUB MUNICIPAL EUDOIS | 2 250,00 | 2250,00 | 2250,00.
VERTICAL EUDOIS | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00
| ACAMEDIE ESCRIME EU/MERS/TREPO | 1 500,00 | - | -
| OFFICE MUN DES SPORTS EU | 1 000,00 | - | - |
| NOUVEL ELAN | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ANC.COMBATTANT VICTIMES GUERRE | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Ass.membres légion d'honneur | 250,00 | 250,00 | 250,00
JEUNES QUARTIER CHAMPS DE MARS | 1700,00 | - | -
| SCOUTS DE FRANCE | 1250,00 | 1 250,00 1250,00 |
| DDEN | 300,00 | - | - |
| MODELISME VALLEE DE LA BRESLE | 300,00 | 300,00 | ___300,00
| RAYON DE SOLEIL | 31 914,00 | 34 314,00 | 34 314,00
| CENTRE DES FONTAINES | 76 240,00 | 75 000,00 75 000,00
| SAINT LAURENT ASSOCIATION | 1900000 19 000,00 | 19 000,00 |
JEUNES QUARTIER MONT VITÔT | 1 300,00 | ___1300,00. 1300,00
STE NAT.SAUVETAGE EN MER | 200,00 | | - |
| RESTONS JEUNES EN RETRAITE | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00
| AMICALE PERSONNEL COMMUNAL | 8 425,00 | 1 300,00 | 1300,00 |
| LES LUTINS GARDERIE | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00
ASS.ST JACQUES | 3 835,00 | _3284,00 3 284,00
COUTURE'EU | _ 350,00 | 300,00 | 300,00
| ASSOCIATIONS DIVERSES | _2426,00 21322,00| 21 322,00
| ASSIST Q CHATS | 1000,00 | =! |
EU ET NOUS | 2 500,00 | __2500,00 2500,0 |
TOTAL | __367 000,00 367 000,00 | 367 000,00 Envoyé en préfecture le 07/64/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Afichèle (7 AVR 20 & <>
# Aux subventions versées pour l'équilibre des budgets annexes : | 10 : 076-217602556-20210406-2021073-8F
- Théâtre : 368 526€
- Musée : 459 290€
- Camping : 38 898€
Chapitre 66 — Ce chapitre comprend le remboursement des intérêts de la dette.
Chapitre 67 — Ce chapitre regroupe principalement les titres annulés sur l'exercice antérieur.
Chapitre 042-- || s’agit des dotations aux amortissements et aux charges financières.
Chapitre O14 -— |! s'agit du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales.
B) Les recettes d'investissement
Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 5 040 301€.
Eîles se répartissent de la façon suivante :
| [ mpzois | spas | BP2020 | BP 2021 024 [produits des cessions | - | 24030000 | 5 917,57 - | 1041 |Gpérations patrimaniaies | = | - | 1750000 | - | 10 _|Dotations, fonds divers |__1345 782,42 | 1149796,00 | 926 112,00 | 1116002,78 | 113 |Subventions d'investissement |__ 66019700 | 1190536,00 | 1599821,00 | 1517 028,90 16 |Emprunts |__ 68500000 | 70250000 | 78000000 | 800000,00 | 21+23+2|immobifisations corporelles+en courstfinancières | 500000 . 5000,00 | = - | [TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT |_ 2695 979,42 3 288 132,00 3 329 350,57 | 343303168 | 1021 _|Virement de ia section de fonctionnement 1280236,77 | 1312314,00 | 1337532,00 | 1509954,00 040 [Opérations d'ordre entre sections | 29451200 | 313651,00 | 417821,43 | 346906,32 | [TOTAL DES RECETTES D'INVESRSSEMENT | 4270728219 | 4916097,00 | 5084704,00 | 5289892,00 |
Chapitre 10:
Excédent de fonctionnement capitalisé : 913 002.68€
FCTVA : 191 CO0.00€
Taxe d'aménagement : 12 000.10€
Chapitre 13 : Subventions d'investissement 1 517 028.90€ dont :
Etat: 721 985€ pour les trois tranches de la restauration de la Collégiale
Département : 455 882.64€ pour les trois tranches de la restauration de la Collégiale
DETR :
6 674€ pour le fronton de la Chapelle St-Laurent
4 100€ pour la mise aux normes des panneaux de voirie
23 064.90€ pour les travaux de voirie BDL
2 418€ pour les travaux éclairage cours de tennis
3 891€ pour la classe numérique
13 833€ pour les travaux de voirie rue Jean Bouin
1 400€ pour les travaux de voirie rue Deparis Envoyé en préfecture le 07/04:2021
Reçu en préfecture le 07/0412021
Affiché le FF &_<5
Autres : ID 076-217602556-20210406-2021073-BF 60000€ Fondation du Patrimoine et la SMABTP PpOÜT TI TESTaUTanOT UE Ta CUNEBTATE
{convention du 26.07.2019)
14 000€ Fondation du Patrimoine {convention du 25.07.2016) pour la restauration de la
Collégiale
115 000€ Fondation du Patrimoine / Phave (avenant du 03.12.2019), pour les trois
tranches de la restauration de la Collégiale
36 331€ Communauté de Communes des trois Villes Sœurs pour les tranches optionnelles 1 et 2 de la restauration de la Collégiale
5 000€ Rotary pour la restauration des cloches de la Collégiale
Chapitre 16 - Ce chapitre correspond à des emprunts qui seront contractés pour un montant global de 800 000€ répartis comme suit :
Travaux de voirie 200 000,00
Travaux bâtiments communaux 100 000,00
Vente immeuble 60 000,00
Matériel Mairie : informatique... 90 000,00
CREM 220 000,00
Travaux en régie 80 090,00
Aménagement bâtiments sport 50 000,00
Chapitre 040 — Ce chapitre comprend les dotations aux amortissements pour 270 906.32€ et 76 OOD€
de renégociation de la dette.
C} Les dépenses d'investissement
Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 5 289 892€.
Elles se répartissent de la façon suivante :
. |__ BPanig __ | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021
10 _|Dotetions, fonds divers et réserves | 198600 |_ 1700,00 | 6040300 | 38403,00 |
16 lEmprunts CL | 1014000,04 | 1081000,00 | 1032500.00 | 1072 500,00
(20 [immobilisations incorparelles | 224127,00 | 42160,00 | . 5600000 | 60000,00 (204 |Subventions d'équipement versées | _163014,00 | 202 960,00 |_ 5300005 | 178 407,00
22 limmobiksations corporelles | 39958100 | 402295,00 | 445327,00 | 466815,67 23 _|immobilisations en cours | 1358486,00 | 1934391,00 | 2699594,00 | 2650065,33 |
27 Autres immobilisations financières ___ | 200000 | _ 12000,00 2 000,00 2000,39_ |
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT. | 3063194,04 | 3 676 506,00 Îa348824,05 || 4468191,39 |
1040 __|Opérations d'ordre entre sections | ____300 000,00 _| 300 000,24 | 250000,68 | _300000,79 |
041 lOpérations patrimoniales | - | = | 17 500,00 I
[001 |Déficit d'investissement reporté | g07534,15 | _ 93759076 | 468 379,27 521 699,82
[TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 4270728619 | 4914097,00 | 5084704,00 | 5289 892,00
Chapitre 040 - Ce chapitre comprend les travaux en régie pour 300 000.75€.
Chapitre 10 - il correspond à l’apurement du compte 1069 pour la nomenclature M57
Chapitre 16 - {| correspond au remboursement de l’annuité de la dette Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Chapitre 20: Afichéle 97 AVR. af Logiciel finances ‘10 :076-217602556-20210406.2021073-BF
Chapitre 204 :
Conteneurs enterrés 64 000,29
instruction urbanisme lotissement BDL 14 406.71
Participation Sodineuf pour logements route de Mancheville 100 000.00€
Chapitre 21 :
Achat immeuble Rue Paul Bignon 60 000,00
Raccordement fibre école Broceliande 7 000,00
Travaux éclairage + filet pour le tennis 25 000.00
Manitou + panier pour la nacelle 50 500,00
Véhicule pour service désherbage 15 000.00
Classe numérique +robots pédagogiques pour écoles 16 706.99
Visioconférence 16 239.36
Extincteurs 5 000,00
Matériel de voirie et mobilier urbain 18 973.32
Signalisation routière 27 647.20 Véhicule utilitaire pour les services techniques 15 000,00
Divers matériel informatique 26 500.00
Mobilier Pavillon des Ministres 4 800.00
Mobilier Mairie 5 700,00
Mobilier pour les écoles 7 000.00
Matériel pour les services techniques 4 500,00
Matériel p/S. Audiard 6 500,00
Matériel pour les services administratifs 6 122,00
Matériel pour les services fêtes 7 486.00
Matériel p/la police 6 850,00
Matériel p/voirie 5 000,00
Matériel pour les écoles 8 000,00
Matériel pour le service jardin S 500,00
Matériel p/Collégiale 2 000,00
Matériel p/cantines 8 100.80
Matériel pour le sport 13 000,00 …
Chapitre 23 :
Mise aux normes Chapelle du Collège 5 469.36 Travaux bâtiments classés 36 000.00
Travaux fronton Chapelle St Laurent à5 000,00
Travaux mise en conformité ADAP 25 000,00
Mise conformité mât stade 67 000.00
Travaux bôtiments communaux 89 365,00
Travaux restauration Collégiale (3 tranches) 1 978 401.66
Ascenseurs Mairie 18 000,00 CREM 220 000,00
Rue Jean Bouin 83 000,00
Pompe fontaine Jardin Français 5 112.00
Rue Deparis 8 673.00
BDL 138 389.40 …
B) Détail du budget principal 2021 de la Ville
A) Les recettes de fonctionnement et droits des sard
le GEP de ratechemer d'outres redevebles
c'occups. domine public
Envoyé en préfecture le 07042021
Reçu en préfecture le 07/04:2023
Affiché le Fe
ID 076-217602556-20210406-2021073-BF
Dal
CID
occupéon domaine public ENELTRS
occuption domarne public FPS TOW'ERS
casse vaissels iocafon de sales
tee ordures ménagères #ie fonçière Bragance+Bla Finess
de charges logements de fonction
de ls COM de COM entreben des locaux OTS!
sale Audiarc
Chapelle du Colège
Pailon des Ministres
Bragance
Ass.des pupiles
les Nôs
UDAF
BLA Fitness Envoyé en préfecture le 0704/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le Er RG
ID 076-21 760 Ûs4. ANR, 20 1073-BF
FE Trou ce a | 7621 Prod des auf immo fin enc &ch |
(68 [Autres route firanciers | | | [77___|Produis acception LU 100000 |
TT11___ |Dédits et pénaités rerues = 7713 _[Libérettés reçues ne h L |]
T714 __ | Rscowwrement sur créances adrri
(rri8 —_ |Autres produits mcipvonnes en ss LL |
(773 |Mandas annuls jeur exercices 400000 |RotSOFCAP_ A | 15 [Prod de cessions dimmebi (Ta | D | 178 __ |Produts exetonnek divers _3000,00 |RbA divers sinistres L |__|
ET Racrises sur prousions 0x _. " a _ ET L _
B) Les dépenses de fonctionnement
Comptes Libeté BP 2021
O11 Charges à caractère cénéral | 2525 400,00
6042 Achats de prestations de servi 10 000,00 | Traitement obiets Archéo -
Sirilsation des chats 1 000,00
Tonte+vermifuge p/mouions 500,00
Divers 6 500,00
NDS4 2 000,00
do Lising nouveaux arrivants L | 60611 _ |Eau et assainissement __43000,00 |Eau p'divers bâtiments
69612 __ |Énergie - Électricité 390 000,00 [Electricité divers bâtiments a 6062 |Combustbes Co oo (60622 __|Carburants __65 000,00 |Carburant p'divers véhicules = == 60623 |Aimentaton 115 000,00 |Repastboissons+pain plcantine 114 000,00
|__| .. . Eau p/senvices techniques 1 000,00
60628 _|Autres fournitures non stockée 900.00 _|Pdts pharmaceutiques pour les éléves des écoles rs 60631 _|Fournitures d'entretien 47 000,00 _|Produits d'entretien p'divers bâtiments ___ | | (60632 |Fournitures de petit équipemen 40 000,00
Fournitures p'divers senices 15 000,00
_… Achat de masques/oel COVID do 25 000,00 (60633 _|Foumitresde voie 2000.00 |Piaques de rues _ 60636 | Vtements de travail 13 000,00 _|Chaussures de sécurité*EPI (équipement protection individuel) .-. (6064 |Fournitures administratives 11 000.00 _|Fournitures da bureau plies divers services CT 067 Fournitures scokires | 2300000 |Founiuressives scolaires pour les écoles etRAZÆD | 611 _|Contrats de prestations de sericd 475 000.00 in oo Co oo Chauffage DALKIA 210 000,00
CREM éclairage public 217 000,00
Rémunération des eaux pluviales "
Reprise concessions 10 000,00
SVP assistancs juridique+infos services 41 000,00
Stérilisation œufs goélands 10 000,00
Divers 2 050,00
EKSEA DSN RH 4 200,00
Contrat hébergement sie inlernet+icences MAILINBLACK 4 500,00
ADICO protection des données 1 850,00
FAXBOX émission et réception des FAX 1 800,00
| AMO marché chauffage 700,00 LA POSTE recyclage papier 1300,00 | | _ _ U ____ |SOGELINK accèsplateforme DICT . __600,00 Envoyé en préfecture le 0 7/04:2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
— = Affiché le non
6132 ___}Locations irmobiières [24.009,90 Lovers Pavion mich ID 076-217602556-20210406-2021073-BF
Loyer terrain Bois l'abbé 4 000,00
Loyers ferme du château 3100,00 |
Redevance lignes réseau Farré de France 500,00
| | L Loyer e EPF Normandie 800,00 _ |
6135 Locations mobifères |___78 000,00 | »
Location vêtements de travail 24 000,00
Location photocopieurs 22 000,00
Location four cantine 4 600,00
Location matériel services techniques (Msseuses.….) 9 000,00
Location autolaveuse Gymnase 5 100,00
Location machine à affranchir courrier 1700,00 |
Location borne WIFI Ville -
Location autolaveuse salle Audiard+ Espace des Auines 5500,00 |
Location bouteilles de gez 1 300,00 |
Divers 900,00
L er Location machine à mettre sous pi _— | 390000 |
Comptes | Libalié | | |
[614 Charges locatives et de coprop | 17 000,00 | | Charges école de musique | 11 000,00
Charges Pavilion Michelet {chauffage/eawEDF) 5200.00 |
Divers 600,00
: ____|Charges ferme du château [EDF) _200,00 |
(61521 [Terrains 70 000,00 | Engrais+gazontfleurs piardins de la vile 18500.00 |
Tx régie chemin du Halage 1500000 | Entretien des terrains Franchet+Près Salés 32 000,09
Entretien Bois l'Abbé 1500.00 | Entratien
aire de camping-cars -
PAMA 1500.00 |
| = Entretien cimetière 150000 |
615221 |Bâtiments pubics 94 500,00 [Travaux écoles 9 500,00
Travaux centres de loisirs 5 000,00
Travaux gymnase+stades 43 000,00
Travaux Bâtiments communaux 4250000 |
Travaux Bâtiments classés (château+chapelle du colège..) 9 009,00
Divers 4 500,00
Entretien Colègiele 5 000,00
Entretien S.Audiard+services techniques 6 000,00
615228 |Auires Bâtiments 55 000,00
Tx régie accessibilité aux 2 plateaux MJC 8 000,00
Tx régle école Broceliande 300000 |
Tx régie écoles 3 000,00
Tx régie Bétments communaux 3 000,00 |
Txrégie menuiseries paylon Louis XII! 1 500,00
Entretein installations sporives 8000.00 |
Txrégie couverture sellerie 18 000,00
Txkrégie création réseau d'aire des atelers serdces techniques 4000,00 |
Tx régie sale Audiard 3000,00 |
Tx réple lat Faidherbe | |
Tx régie sale bleu chapeledu collège |
Entretien cimetière 3 000,00
[ Divers 3500.00 615231 Voirie 50 000,00
Enrobé+béton p/divers rues+sionalisation
615232 |Entretien réseaux voirie 86 000,00 |Colecte des déchets de balayage
Txrégie trottoirs rue déménitroux
Tx régie Rte de la Croix 6 000,00
Tx régle trotioirs/sentes piétonnes 15 000,00
Tx régie voirie 16 000,00 Tx régie fontaine place de la tolérance |
Tx régie aménagement rue branly
7x régie mobilier urbain 2 000,00
7x régie peinture routière | 5 000,00
Tx régie rue Laennec+pavage cour d'honneur
Tx régie trottoirs chaussée de picardie
Tx régie pisles cyclabtes
Déchets de balayage 36 000,00
Dératisation 4 000,00
Entretien des hydratants 0,00
| | Divers
61551 {Matériel routant | 51000,00 Entretien des véhicules et tondeuses
10 Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
(61558 [Autres biens mobiliers 45 000,00 |Réparation matériel jardins Afichéle (7 AVR ee Réparation matériel serdces techniqu
Réparation matériel écoiss 1D': 076-217602556-20210406-2021073-BF
Réparation Patrimoine culturel 2500,00 | Réparation matériel fêtes 4000.00 | Réparation matériel sport 6 000,00 Réparation matériel voirie 11500,00 | | {Divers serdces 6156 Maintenance 73 000,00
Maintenance photocopieurs 22 000,00
Maintenance informatique divers services 22 350,00
Maintenance ascenseurs Mairie 8 000,00
Maintenance ascenseurs bibliothèque 3 600,00
Maintenance autocom Mairie 3 100,00 Maintenance appareil de peinture 4 500,00 Malntenance vidéo-protection 4 800,00 Maintenance détection intrusion Coñégiale+Chapelle Collège 2100.00 | Maintenance paratonnerres 1 000,00 Maintenance portail Gymnase - Maintenance valise diagnostic véhicules 1 200,00
_Maintenance appareil aire de camping-cars 350,00 (6161 |Mutirisques —_55000,00 [Assurance diversbâtiments 617 Etudes et recherches 25 000,00 |Etude diagnostic terrasse Château 1 500,00 Etude recensement œufs des goélands 3 000,00 PAMA
Divers diagnostics, levés topo 4 000,00
LL. [Divers — 16 500,00 5182 Documentation générale et tech | __ 17 000.00 |Abonnement revues, journaux... 6184 Versern à ds organismes de form 20 000.00 |Formation pour les agents Libeïié
(6225 lindermnités au comptable et aux 1 000.00 _|indemnités du percepteur Ce 6226 Honoraires 2 000,00 |Csstralion des mouipnstinterventions huissier 6227 Frais d'actes et de contentieu 25 000,00
Affaire HARLEAUX 20 000,00
[Divers … 5 000.00 [6231 Annonces et Insertions 8 000,00 |Annonces p'avis de merché+pub.dans journaux ou quide _8 000,00
62321 [Animations div. et culturelles 84 500,00
Marché de Noël 15 000,00 Fey d'artifice 11 000,00 Soirées à thème 4500.00 | Salon du livre 7 000,00 Rendez-vous du jeudi 10 000,00 Rendez-vous aux jardins 5 000,00 | Mardi gras 4 500,00 Fête de la musique+feu de la St jean 7 600,00 Saton Zène 1 000,00 Fête des œufs 1 000,00 | Divers spectacles et concerts 1500000 | Les veiles soupapes 1 500,00
| _____ [Divers | _ 500000 | 62323 Animations sporlives +1000,00 |Fête du sport+ sportifs méritants | (62324 [Fêtes et cérémonies 45 000,00
Fêtes et cérémonies 800,00 | Administration générale 2 500,00 Fêtes de Noël 5 009,00 Ecoles 6 500,00 Patrimoine 3 000,00 Animations de la vile 3 000,00 Citoyenneté 3 000,00 Conseil Municipal jeunes 3 000,00 Expositions 3 000,00 Associations de quartier 8 000,00 Divers | [6236 Catalogues et imprimés 2 500,00 |Imprimés p'Etat-ciul+iimbres amendes pour polce | 6238 Divers 12000,00 |Carnets tickets 1000,00 | Divers 1 009,09 | Lettre infos+bulletin 10 000,00 | |
(6247 [Transports collectifs 23 000,00 | Transport scolaire 18 000,00 | Transport pour les sortes écoles 5 000.00
(6251 |Voyages et déplacements 500.00 |Frais de péage p/dépiscements missions agents
6256 Missions 5 000.00 |Remboursement des frais des agents pour des dépiscements | (6261 Frais d'affranchissement 41 090.00 |Affranchissement courrier mairie 6262 Frais de télécommunications 27090,00 |Téléphone pour les divers services (627 [Services bancaires et assimilé | 4000.00 |Frais CB+chèques vacances
11 Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Cotisations diverses : Fonds de sold Reçu en préfecture le 07/04*2021
6354 {Droit d'enregistrement et de ümbre
(6355 |Taxes et impbts sur les véhicu
6358 Autres droits
1 000.00 _|Taxe à l'essieu 1 000,00 |tmxæ d'aménagement plaire de camping-car
6281 Concours divers (cotisations. 18 000,00 |détours, villes et viflages fleuris Affiché le sh
6288 Autres serices exlérieurs 210 000,00 ID 076-217602556-20210406-2021073-BF
Rémunération professeurs école de MOSRIUE TTS VU; UU
Prise en charge salaire M. Herbette 30 000,00 |
Ateñers su soir 32 600,00
Espace de vie sociale 10 000,00
Contribution p{utiisation gymnase par vertical eudois+badmington 7 000,00
Divers 11 000,00
| _ _ {Participation transport scolaire colège+lycée 400,00 |
63512 __|Taxs foncières 65 000,00 |Taææ foncière bâtiments de la ile |
63513 Autres impôts locaux 3000,00 [Tax d'habitation igt rue Flerring 900,00
Taxe d'habitation igt rue St Anne 2 100,00 |
Il
|
|
1637 Autres imoûts, taxes el versem 3500.00 _|tme rivière de la bresla 1500€taxe de séjour aire camping-car 1500€+redevance p'ed E Libeté L | |
[012 Charges de personnel et ras 45 670 000,00 | 6218 Autre personnel extérieur 37 000,00 |Gratification stagiaire
Chantier d'insertion
Allocation vétérants pompiers+prime Wilpiez
16332 Cotisations au FNAL : 0,00 |Cotisafons pour les apprentis ___. | [6336 _ [Cotisations au centre nationsi | 25 000,00 |Cotisaïons au CDG et CNFPT_
[641 11 __|Rémunér principale pers titul | 2 688 000,00 | Rémunération personnel bitulaire (641 12 NB, supplément familial de tr ___62 000,00 |NBI, supplément familial de traitement
(sat 18 Autres indemnités. 860 000,00 _|Régime indemnitaire+prime fin d'année pers.titulaire (64131 Rémunérat pers non titulaire 00 Rémunération personnel non tlulaire 64138 Autres indemnités. 35 000.00 |Prime de fin d'année personnel contractuel (64168 Autres emplois d'insertion 25 000,00 |Rémunération CUi+contrats d'avenir 16417 Rémunération des apprentis __20 000,00 |Rémunération des apprends |
16451 Cotisations à lU.RS.S.A.F. 570 000,00 |URSSAF |
6453 Cotisations aux caisses de ret 870 000,00 |Caisses de retraite |
6454 Cotisations aux À.S.S.E.D.I.C 18 000,00 |ASSEDIC_
16455 |Cotisations pour assurance du 230 000,00 _|Coëisation à la SOFCAP : assurance du personne! 16458 Versement au F.NC du supplérne 22 000,00 |Suppiément familial L _ l |
16457 Cotisations iées aux apprentis 4 000.00 |Cotisations £èes aux apprentis |
16458 Cotisations aux autres organis 52 000,00 |Coïtisation au CNAS
6475 _[Médecine du travail, pharmacie 15 000,00 [Visites médicales
6478 Autres charges sociales diverses | 0,00 |Capital décès M Fournier Noolas [014 Atténuation de broduits +29 000,00 _
(7391172 Déo ta d'habitation sur les __14 000,00 |Dégrèvement Th sur les logements vacants |
ESS Fonds péréqual recettes fiscal 415 000,00 |Rewrsement aux communes" pauvres” |
[022 Dépenses imprévues 5000.00 | |
(23 ___|Virement de la section de fonc | 1 509 954,00 | _ oo —
042 Opérations d'ordre de transfer{ 346 906,22 | |
6682 Indernnités réaménagement emprunts ] |
6688 Autres charges financières ] | |
16751 Valeurs comptables des immo cé | ___ {Valeur nette comptable vente maison |
16761 Libellé non trouvé _ __|Plue value vente maison |
6811 [Dotations aux amortissements 270 906,32 |Amortissement des acquisitions |
6862 Dotations aux armort. Charges fini 76 000,00 _|Dotations aux amor Charges financières à répartir
65 ____ |Autres charges de de :awstion cou! ___ 1 875964,00
651 ___|Concessions brevets ___] 70000 Certificatp'déclaration cotisations RH
65741 Subventions de fonctionnement | 367 000,00 |Subventions aux associations
l6521 Déficit des budgets annexes à 866 714,00 | Budget Théâtre 368 526,00 |
Budgel Musée 459 290,00
| Budget Camping | 38 898.00
(6553 __|Service d'incendie _|Contribution au SDIS _ | — = 1657362 CCAS 494 000,00 |Subvention au budget CCAS+Mainien à domicile |
16531 indemnités _87 000,00 |indemnités des élus :
16858 Autres contributions obligatoire 64 100 000.00 | Forfait communal p'primaires+materneles OGEC 65733 Départements 29 000,00 |Participation au SMUR
657348 |Autres communes 0,00 |
(657351 _|GFP de rottachement | 000 | _ _ = 6557 Contributions au titre de la £ 0,00 |
[6533 Coïisstions de retraite 4 000,00 |Cotisations retraite des élus
1657358 Autres groupements
16541 Créances admises en non-valeur 3 000,00 |Admissions en non valeurs p/ cantine ou loyers |
6535 Formation ,00 |
65372 | Cotisations allocation fin mandat 50.00 | |
6532 Frais de mission
8!
8 8
85888 |aures 2 000.00 _|Centimes prélèvement à la source+achat CB budüets annexes
6542 ICréances éteintes ___ 500,00 |Créances éteintes cantine
12 Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
_Lafichéle 97 AR DES Libellé . es Charges fn : 143 000,00 ID : 076-217602556-20210406-2021073-BF
166111 Intérêts réglés à l'échéance 150 940,00 [intérêts de la dette
66112 Intérêts - Ratiachem ds ICNE -7 940,00 [Intérêts courus non échus
|67_ _[Charges exceptionnelles ___| 1170068| : 673 Titres annulés (sur exercices 11 000,00 |Annulations de titres N-1 »
Annulations titres location salle Audiard s/COVID 3 662,50 Annulations êtres location Pauilon des Ministres s/COVID 517,50 Annulations ftres enseignes commerciales 778,50 Réductions Titres pour k cantine 449,92 Divers 169,00 Réductions Titres pour la garderie . [ ______ {Réductions Titres pour les ateliers du soir 33,00 6718 [Autres charges exceptionnelles | 700,88. |Remboursement aux locataires réquiarisalion eau logement Lacore EL (671 3 Secours et dots L_ —
6714 Bourses et prix L {|
6748 |Autres subventions exeplionnells 68 Dotations aux amortissements | 14 000,00
6815 Dot.provision pour risques et charges I 6817 Dot.provision pour actif circulant 14 000,00
(TOTAL _ |__| 122# 9250
C) Les recettes d'investissement
Chapitre Libellé BP 2921 Détail 02i Virement de la section de fonc 1 509 854,00 024 Produits de cessions d'immobi a 1040 ______ Opérations d'ordre de transfert entre section 346 906,32 1321 État et étabissem nationaux
|1641 Emprunis en euros
165 Dépôts et cautionnement
192 Plus values sur cession
21141 Terrains nus
21318 Autres bâtiments publics
2182 Matériel de transport
2188 Autres immobilisat corporel
274 Prêts
2802 Frais d'études, d'élaboration, . 28031 Frais d'études 10 479,12 28041481 |Batiments et Installations 441,74 28041482 |Bätmnents et installations 2 162,60 28041512 |Batiments et installations 7 447,12 2804172 Bâtiments et installations 3 089,00 2804182 Batiments et installations 30 000,00 [280422 Bétiments et installations 382960 || 28051 Concessions et droits sSimilair 31 073,00 28088 Autres immobilisat incorporel 1257708 || 28132 Immeubles de rapport 1212,18 \
28135 instal. Gén.Ag.Am des constructions 1 639,80 f
(28152 Instaation de voierie 67,43 [
281588 Autre maïér et outil mcendie 2 835,57
281571 Matériel roulant 1 430,61 Amortissement des acquisitions 281578 Autre matér et outil voirie 7 134,10
28158 Autres installation, oubls techniques 941,69 28181 Instañations et aménagements divers 15 845,06 | 28182 Matériel de transport 26 708,37 (28183 Matériel de bureau et matériel 47 153,46 28184 Mobilier 10 805,88 | 28185 Cheptel 293,33 ] (28188 Autres immobllisations corporels 53 739,58 4817 Pénalités réaménagement dette 76 000,00 _ | Pénalités réaménagement dette Crédit Agricole 041 Opérations patrimonistes do h
16411 Emprunts en euros - 166 Refinancement de ta dette - 2031 Frais d'études -
13 Envoyé en préfecture le 67/04/2021
Reçu en préfecture le 07/0412021
10 (Dotations. fonds divers et réserves _ 1146 002,78 | mes
10222 F.C.T.V.A 191 000,00 |F.C.T.V.A Affiché le
10226 Taxe d'aménagement 12 000,10 |Toæ d'art iD . 076-217602556-20210406-2021073-BF
1068 Exéd de fonctionn capitalisé 913 002,68 |Excéd de fonctionn capitalisé ( auto financement du di 13 Subventions d'investissement ? 028,90 U Lo
1321 État et établissem nationaux 721 985,00 |Subvention Collégiale
(1323 Départements 455 882,64 [Subvention Collégiae ___
1328 [Autes LE 283 780,36 CT Fondation du patrimoine p/Colkégiale) 278 780,36
k _. Rotary 5 000,00
1341 Dotation d'équipem ds territol 55 380,90
DETR fronton Chapelle St Laurent 6 674,00
DETR mise aux normes panneaux 4 100,00
DETR 8BDL 23 064,90
DETR éclairage tennis 2 48,00
DETR classe numérique 3 891,00
DETR Tx voirie rus Joan Bouin 13 833,00
DETR rue Deparis 1 400,00
1342 Amendes de police _ oo . L
_— eZ =
1641 Emprunts en euros 800 000,900
Travaux de voirie 209 000,00
Travaux bâtiments communaux 100 000,00
Vente immeuble 60 000,00
Matériel Mairie : informatique... 80 000,00
CREM 220 000,00
Tx en régie 80 000,00
_ . _ Aménegement bâtiments sport 50 000,00
165 Dépôts et cautionnement | -
21 | thon pore
121318 lAutresbâtiments publics
27 Autres immobilisations financières
274 Prêts
275 _ _ 1
(TOTAL ___ | - _— ___5 289 892,00
D) Les dépenses d'investissement
14 Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
07 AVR 2027 =
4 000,00
67 000,00
2500000 |
___7 000,00
28 000,00
2 647,20
46 000,00
4 000.00
Comptes [ _____ Libellé L tp 2021 - (TE [Soie d'éxécut népottrecerté 521 699 82 Afiché le 020 _ [Dépenses mprévuss ID 076-217602556-20210406-2021073-BF
[040 Opérations d'ordre entre section 300 000,7
192 ____|Plus values sur cession
12312 _ Agencem et aménagem de terrain 50 000.00 | Txen régie sur les terrains
2313 __|Constuctons 70 000,79 _ |Txen régie sur les bâtiments_ | 12315 |nat,metériel et outil tochn _ 180 000,00 __|Tx en régie sur la voirie Co ——} 4817 _{Pénalités de renégociation de le dette = ___} 041 __|Gperations patrimoniales ms 1641_____ |Empruntseneuros :
166 ___|Refnencementdeladete . = = = | (21534 __|Réseaux 'étechrification _ -
10 ____ [Dotations fonds divers et réserves 38 405,00 ie 10226 Taxe d'aménsgement _ | 1068 _ [Excédent de fonct.capitelsé 38 403,00 _ | Apurement du comote 1069 nomenclature M57 16 Emprunts et dettes assimilées 1072 500,00 [1641 lEmprunts en eurns _| 4070 000,00 |Remboursement du capital de ls dette 165 Dépôts el cautionnement 2 500,00 | Remboursement caution s/départ logements 2 immobllisations intorporolies 60 000,00
202 _____ |révisions des doc.urbanisme —_—_—— [2081 Frais d'études -
(2051 Concessions droits simiekes 60 000,00 | Changement logiciel finances
204 Subventions d'équipement versées 478 407,00
2041481 _|Bétments et instalations
2041482 _|Bâliments etinstetations Co _ 2041512 _|Bäliments et installations 64 000.29 _ |Conteneurs enterrés 204172 100 000.00 | Parücipaton Lis rte de Mancheule Sodineuf
204182 |Bôtimentsetinstaliations 7 F20422 Bétiments et instahations 14.406,71 | Raccordement réseau Enedis pour BDL
21 immobilisations corporelles 486 815,67
2112 ___ [Terrains de voirie —— ! = 2113 Terreins eménagés autres que voirie 74 000,00 | Pompe de vidange pour la piste d'athlétisme
_ _ | _____| Mise en conformité mêt stade carpentier 21313 Bâtiments scolaires 44 500,00 Plan particulier mise en sécurité des écoles
2128 Autres agencements et aménagements -
21316 _ En -
21318 Autres bâtiments publics 2 000.00 3 volets+3 lustres pour salle Audiard
2182 immoubtes de rapport | _60 000,00 _ | Achat immeuble rue Pau Bignon 2135 Aménepements des consirucilons 32 000,00 Eclairage-#filet pour le tennis _| D Pont élévateur service mécanique _—\] (2138 lAutres constructions 511200 | Pompe pour fontaine Jardin Français 2152 installations de voirie 30 647,20
Signalisation Voirie
Panneaux
(21568 Autre met et outil incendie 500000 |Exincteurs
21571 |Motérioiroutant 46 500,00 | Manitou
(1578 Autre matériel et outilage de 1597322 | Corbellles/potslets/barrières 1
2181 -
f2182 Matériel de transport 19000,00 | Véhicule pour service désherbage LU Panier pour nacelle
15 2183
r
2184
ass 2188
2312
(2313
(2315
Envoyé en préfecture le 07:04/2021
— Reçu en préfecture le 07/04/2021
Matériel de bureau et matériel 80 946,35 on
Ordinateur +tablette pal Affiché le TT
PC pour le service Go] iD : 076-217602556-20210406-2021073-BF
Module mémoire senæe0r DELT TS UT UU
Classe numérique 15 000,00
Matériel pisioconférance Bignnon/ST 16 239,36
Micros+matérial p/Conseils municipaux 10 000,00
Fibre optique Broceliands 7 009,00
Tablettes p/sarvice des sports 500,00
Robots pédagogiques plécolss maternelles 1 706,99
—. Divers matériel informatique 15 000,00
Mobilier 21 800,00
Chaises p/Pavilon des Mnistres 4 800,00
Mobilier pour las écokes 7 000,00
Chaises pour la sale 2000 3 000,00
Mobilier Mairie 7 000,00 _
Autres immoblisal corporel 62 336,80 |
Matériel pour les services techniques 5 500,00
Matériel p/S. Audiard 4 500,00
Matériel pour les services administratifs (téléphone, asp: 5 000,00
Matériel pour les services fêtes (drapeaux, guirlande, ral 7 486,00
Matériel p/l police (3 vélos électriques) 6 850,00
Matériel phvoirie 5 000,00
Matériel pour les écoles /cantines 8 100,80
Matériel pour le service jardin 5 500,00
Matériel p/Cobégiale 2 000,00
Matériel p/serce désherbage 3 000,00
Iphone pour le senice communication 700,00
Panneau p'ardin du souvenir+totem pour les plaques 1 000,00
Matériel p/Pavilon des ministres 2 200,00
______ Matériel pour le si: 5 500,00
immobilisations en COUrS 060 © 3 — _ = — .
Agencem et aménagem de terrain 467,62 3 panneaux direction stand tir/salle 2000
Constructions 2 196 489,60
Mise aux normes Chapelle du Collège 5 469,36
Couverture école prévert 48 742,00
Tx bâtiments classés 20 000,00
Tx fronton Chapelle St Laurent 45 000,00
Tx mise en conformité ADAP 25 000,00
Travaux Bragance 2 300,00
Ascenseurs Bibliothèque 1 824,00
Chauffe sau p/Broceliande IME+Mairie 826,58
Couverture Moto Club 10 844,00
Aménagement bureau RH 16 000,00
Tx bâtiments communaux 20 000,00
Adoucisseur pour le rugby 4 682,00
Tx Coliégiale 1 978 401,66
Ascenseurs Mairie 18 000,00
Inst matériel et outil techn 453 108,11
Tx ds voirie 4 045,71
CREM 220 000,00
BL 138 389,49
Tx de voirie rue Deparis 8 673,00
Tx de voirie rue Jean Bouin 80 000,00
| D _ | Remplacement poleaux incendie Corneille+teinturerie 5 000,00
_[Restaur ds collect et oeuv art
Prêts = + __
pes et cautionnemerts versé 2 000.39
16 002
70
74
75
042
O11
012
65
023
O42
67
68
(oo1
021
040
13
C) Vue d'ensemble des budgets annexes
4.1 Le budget annexe Théâtre
Les recettes de fonctionnement
Excédent antérieur reporté
[Produits des services
Dotation, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Opérations d'ordre entre sections
- 20 000.00€ de droits d'entrées
BP 2019
50 000,00
169 300,20
260 237,00
30 000,00
Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
due man
ID 076-21 dl AR A. 073-8F
|
0,80 _
BP 2020
0,90 40 600,10
135 000,00
333 905,00
BP 2021
461,63
__20 000,00
138 000,00
369 226,37
- 138 000.00€ de subventions (Etat 74 500€- Région 30 500€ - Département 17 000 € -
Coréalisations 6 000€ - Autres 1 000€ - Communauté de communes des villes sœurs 3 000.00€) - 368 526.00€ prise en charge du déficit par le budget Ville
Les dépenses de fonctionnement
|Chargesà caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Virement à la section d'investissement _
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
BP2019 |
264 750,00
207 000,00 700,00
__25 000,00 11587,54 |
500,46
| 509 538,00
- 255 950.00€ de charges à caractère général (209 000.00€ pour les spectacles) - 257 000€ de charges de personnel
- _11137.516 de dotation aux amortissements
- 2 000.49€ d'annulation de titres
- 1 300.00€ de dotations aux provisions des actifs circulants
Les recettes d'investissement
[Solde d'éxécution positif reporté
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre entre sections |
Subventions d'investissement
- 16 404.49€ de résultat reporté 2020
- 11 137.51€ de dotations aux amortissements
BP 2019
41893,46
25 000,00 11 587,54
78 481,00
|
BP2020 | BP2021
254 550,00 | 255 950,00
__230 000,00 257 000,00
700,00 300,00
12155,06 | 11137,51 |
12 100,94 2 000,49
_ 1 300,00
509 506,00 527 688,00
BP2020 | BP2021 |
6 027,92 | 16 404,49 |
12155,06 | 11137,51 |
614502 | -_ |
24 328,00 | 27542,00 |
17 Les dépenses d'investissement
BP 2019
(20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 21 Immobilisations corporelles 24 000,00
23 Immobilisations en cours 19 481,00
(040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 30 000,00
78 481,00
- 4 000€ de module de vente en ligne
- 3 000€ de matériel informatique
- 5 000€ de mobilier
- 10 000€ de matériel scénique
- 5 542£ de travaux
4.2 Le budget annexe Musée
Les recettes de fonctionnement
| BP 2019
002 |Excédent antérieur reporté 2,79
O13 |Atténuation de charges 25 000,00
70 Produits des services 66 887,21
75 Autres produits de gestion courante 462 627,00 __554517,00
- 36 700.33€ de droits d'entrées
- 459 290€ prise en charge du déficit par le budget Ville
Les dépenses de fonctionnement
011 (charges à caractère général
012 |Charges de personnel
65 {Autres charges de gestion courante
1023 [Virement à la section d'investissement
1042 |Opérations d'ordre de transferts entre sec!
166 Charges ! financières __{
167 |Charges exceptionnelles
\68 [Dotations aux provisions
|
- 66 9000€ de charges à caractère général
- 378 000€ de charges de personnel
BP2019 62 170,00
372 000,00
50,19
11054100 |
6 759,81
2 846,00
150,00
554 517,00
Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le C7:04'2021
EE co Affiché le
ID 076-217602556-20210406-2021073-BF
Dr CA L44 H DT ZUZ1I i
2 000,00 4 000,00
18 000,00 18 000,00
4328,00 | 5542,00
24 328,00 27542,00 |
| BP2020 | BP 2021
| 0,45 0,67
| _ _
| 24300,55 36 700,33
| 452129,00 | 459 290,00
| 476430,00 | 49599100 |
BP 2020 BP2021 |
60000,00 | 6690000 378000,00 | 378 000,00
22 805,00 34 715,00
12 903,37 13 756,51
257163 | 236949 | 150,00 150,00 |
100,00
| 476 430,00 495 991,00 |
- 13 756.51€ de dotations aux amortissements et aux charges financières
18 Envoyé en préfeciure le 07/04/2021
Le d Reçu en préfecture le 07/04/2021
s recettes d'investissement : : Fee ctéle 97 AVR. T0
ID : 076-217602556-20210406-2021073-BF
| __BP2019 | BP2020
[Virement de la section de fonctionnement 110541,00 | 22 805,00
(Opérations d'ordre entre sections 6759,81 | 12903,37
Dotations, fonds divers | _48224,19 | 10847963
Subventions d'investissement | 79500,00 | 50 100,00
| 245 025,00 | 194 288,00
- 13 756.51€ de dotations aux amortissements
- 9 300.49€ de FCTVA
- 1 398€ de subvention p/achat d’un herbier
- 29 876€ de subvention pour restauration du grand tableau + les réserves
- 7 000€ de subvention pour l’achat du tableau du baptême du Comte de Paris
- 9 000€ de subvention pour diverses restaurations
- 3 000€ d'apport financier des Amis du Musée
Les dépenses d'investissement
001
16
20
(21
23
de | BP2019 | BP2020
[Solde d'éxécution négatif reporté |__47024,19 | 65287,13
|Emprunts | __27500,00 | 28000,87
[Immobilisations incorporelles | 6 800,81 6 000,00
{Immobilisations corporelles |__49200,00| 28000,00
[Immobilisations en cours | 114500,00 | 67000,00
| 245025,00 | 194 288,00
- _ 711.49€ de déficit
- 28 100.51€ de remboursement du capital de la dette
- 2 000€ pour une étude sur la capacité portante des réserves
- 5 000€ pour l'acquisition d'œuvres
- 1 000€ pour du rayonnage
|
BP 2021
34 715,00
13 756,51
9 300,49
48 876,00
106 648,00
BP 2021 711,49
28 100,51
2 000,00 __ 15 500,00
60 336,00
106 648,00
- 8 000€ pour l'achat de matériel (déshumidificateur, poteaux de balisage, portes brochures...)
- 10 000€ pour modification et complément alarme intrusion
- 10 000€ pour restauration de livres suite à un sinistre
- 18 336€ pour restauration du grand tableau
- 15 000€ pour diverses restaurations
- 7 000€ pour restauration du cadre du tableau Johannot
19 (ous |0142
042
65
67
68
21
123
4.3 Le budget annexe Camping
Les recettes de fonctionnement
Excédent antérieur reporté
Produits des services
Impôts et taxes
38 500.40€ de droits de place
BP 2019
1,81
55 900,19
37 473,00
93 375,00
38 898€ prise en charge du déficit par le budget Ville
Les dépenses de fonctionnement
(Charges à caractère général
Charges de personnel
Opérations d'ordre de transferts entre sec!
Autres charges de gestion
Charges exceptionnelles
IDotations aux provisions
36 400€ de charges à caractère général
40 000€ de charges de personnel
298 89€ de dotations aux amortissements
Les recettes d'investissement
Isolde d'éxécution reporté
\Opérations d'ordre entre sections
4 628.11€ de résultat reporté 2020
298.89€ de dotations aux amortissements
Les dépenses d'investissement
{immobilisations corporelles
{immobilisations en cours
1 500€ pour un jeu enfants
2 929€ pour des travaux
+
BP 2019
34230,00
57 000,00
1 244,75
600,25
300,00
93 375,00
BP 2019
4 353,25
1 244,75
5 598,00
BP 2019
3 000,00
2 598,00
5 598,00
Envoyé en préfecture le 07:04:2021
Reçu en préfecture le 07/C42021
Affiché le
ID 076-217602556-20210406-2021073-BF
nn Se oc # in
|
|
||
BP 2020
__0,11
1 000,00
30 000,89
47 789,00
78 790,00
BP 2020
34 900,00 42 000,00
___ 989,99
600,01
300,00 |
_78 790,00
BP 2020
4 457,01 989,99
5 447,00
BP 2020 3 000,00
2 447,00
5 447,00
]
||
BP 2021
0,60
1 000,00
38 500,40
38 898,00
78 399,00
BP2021
36 400,00| 40 000,00
298,89
600,11 | 300,00
800,00
78 399,00
BP2021
462811 298,89
4927,00 |
BP2021 |
2 000,00
2 927,00
4927,00 |
20 Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
D) Endettement du budget Ville Affiché le 07 AVR fi Eee
ID 076-217602556-20210406-2021073-BF
Remboursement de l’encours
1400
0 120 fe ” s = se— -
1000
8 800 ä DE De I mn mms :
ww 600 | | M | =
400 7 | æ
200 HN UN M | HE 0 LL.» = msn
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Année
Amortissements m intérêts
[Année 2021] 2022| 2023] 2024| 2025] 2026] 2027| 2028] 2029] 2030] 2031] 2032] 2058 20 2035 (Amortissements | 1067] 1 042| 1 008| 1 002 987! se 001! 515] 493) 355] 269! 251 50| [Intérêts | 139] 122] 106] 90 75] 60] 45] 32] 22] 13] 8
[Annuités [1206 1 164] 1 114] 1 092] 1 062! 1 049/ 1 046] 547] 515! 368] 277] 235 89] 50! 50]
E) Niveau des taux d'imposition
En 2021 comme depuis 2011, la majorité falt le choix de ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe
locale (TH résidences secondaires et logements vacants, TFB, TFNB).
Par ailleurs, rappelons que l’année 2021 sera la seconde année de mise en œuvre de la suppression
progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Afin de compenser la perte du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la loi prévoit
le transfert de la part départementale du taux de la taxe sur le foncier bâti aux communes.
Ainsi, le taux de référence de la TFB, sur l’état de notification des bases correspond :
Au taux communal (31.30%) + taux départemental (25.36%), soit 56.66%.
Taxe fonçière Bâtle Taxe foncière Non Bâtie ‘ Taxe d'habitation |
_56,66% 53,50% 23,66%
Taxes fiscales locales
Taux __
F) Effectifs des Services Communaux
Les effectifs des services Communaux se répartissent comme suit :
21 Envoyé en préfecture le 07/04:202?
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Effect : Affiché le mue = «47
Grades ou emplois au 01/01/2021 Catégorie budgétail à 676 217602556-20210406-2021073.8F TC vw TU TU
Directeur Général des Services | A 1 1
IFILIÈRE ADMINISTRATIVE 41 29 0 0
Attaché Principal on __A 3 2
Attaché _- E - A 3 2
Rédacteur Principal de 1ère classe B 3 3
Rédacteur Principal de 2ème classe B Î 1
Rédacteur | B | 3 | 2
‘Adjoint administratif principal de 1ère classe (échelle C3) _| © | 7 | 5
Adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle C2) C 8 5
Adjoint administratif (échelle C1) C 12 8
FILIERE TECHNIQUE 88 75 2 0
Ingénieur principal À 0 0
Technicien principal de 1ère classe B 1 Û
Technicien principal de 2ème classe | __B_ 1 1
Technicien | B | 2 1
Agent de maîtrise principal C 42 9
Agent de maîtrise C 3 3
Adjoint technique principal de 1ère classe (échelle C3) C 20 17
Adjoint technique principal de 2ème classe (échelle C2) | © 26 23
Adjoint technique (échelle C1) : C 23 | 21 4 (14h22) 0
1 (17h30) 0
FILIERE SPORTIVE 1 ô 0 9
Educateur des APS de deuxième classe B 1 0
FILIERE SOCIALE 9 4 0 0
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles
maternelles (échelle C3) C 5 4
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 4 o
maternelles (échelle C2)
22 Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le 7 ANR. 1071 Sa
ID : 076-217602566-20210406-2021073-BF
FILIERE CULTURELLE 17 41 Ÿ 0
Conservateur du patrimoine en chef A 1 0 Conservateur du patrimoine 1ère classe A 1 0 Attaché principal de conservation du patrimoine A 1 1 Attaché de conservation du patrimoine _ A 3 | 2.
Assistant de conservation du patrimoine _ B 1 _ 0
Adjoint du patrimoine principal de ère classe (échelle C3) | C 8 _3 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe (échelle C2) C 3 3 Adjoint du patrimoine (échelle C1) | € 4 | 2
FILIERE ANMATION 1 1 ÿ û
Adjoint d'animation principal de 1ère classe (échelle C3) C 1 1
FILIERE SECURITE 8 6 0 0
Brigadier chef principal . C 3 2 Co Gardien-brigadier (écheîe C2) C 5 4 _
TOTAL GENERAL 165 | 126 2 0 TC : Temps complet
TNE : Temps non complet
AGENTS NON TITULAIRES Catégorie! Affectation Statut Loi 26/01/84 2 adjoints techniques / TNC . _ C Collégiale | Contractuel art3 1 adjoint technique / TC es C ST/Jardins Contractuel ert3 2 adjoints techniques / TC _ C ST/Voirie Contractuel art3 4 adjoint technique / TNC _€C Ecoles Contractuel art3 4 adjoint technique/ TC C Eccies Contractuel arts 4 adjoint du patrimoine / TC C Archéologie | ___ Contractuel art3
(1 adjoint technique / TNC C | STVoirie Contractuel | art3-1 4 adjoint technique / TC oo | € Population Contractue! ni art.3-1
1 rédacteur / TC B Urbanisme Contractuel art. 3-2 2 adjoints techniques / TC da C Ecoles | Contractuel art.3-2 2 adjoints administratifs / TC . C Téätre Contractuel art. 3-2 3 adjoints techniques / TC C | Téätre | Contractuel art.3-2 1 adjoint technique / TC _ C _|ST/Mnibus| Contractuel art.3-2
EMPLOIS AIDES Catégorie| Affectation! Statut Loi 26/01/84 1 CUI / PEC (Contrat unique d'insertion) / TNC ST/Jardins Contractuel {
23 Envoyé en préfecture le 07:04/2021
Reçu en préfecture le 07:0422021
CONTRAT D'APPRENTISSAGE Catégorie| Affectati| acné 1e ses
À apprenti / TNC Canënd 1D_076-217602556.20210406-2021073-8F
4 apprenti / TNC ST/Jardins] UOnTACTUET | T
MAINTIEN EN DISPONBILITE Catégorie! Affectation Statut Loi 26/01/84
DISPONIBILIT E de droit ou sur demande Catégorle| Affectation Statut Loi 26/01/84
1 adjoint administratif / TC C_ RH. ___ Titulaire
1 adjoint administratif ppal de 2ème classe / TC C Mairie Titulaire
1 adjoint technique / TC C_ | ST Titulaire
1 adjoint technique / TC C _Audiard | Titulaire
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