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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20190435 02
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10h07
Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20190435 02)
Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Fiscalité,
SHEMA
ZAC LE HAVRE PLATEAU
BILAN PREVISIONNEL
AU 31/12/2018
LE HAVRE SEINE METROPOLE
14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 359 356 € 1 359 356 € 2 358 € 1 361 713 € 1 361 713 € 2 357 €
21 371 € 12 371 € 12 371 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 21 371 € 0 €
4 454 € 847 € 847 € 3 607 € 4 454 € - €
1 385 180 € 1 372 573 € 2 358 € 1 374 931 € 3 000 € - € 6 607 € - € - € 3 000 € 1 387 538 € 2 358 €
87 865 € 87 865 € 87 865 € 87 865 € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
90 774 € 83 257 € 83 257 € 4 000 € 3 517 € 90 774 € 0 €
178 638 € 171 121 € - € 171 121 € 4 000 € - € 3 517 € - € - € - € 178 638 € 0 €
684 257 € 530 869 € 6 500 € 537 369 € 1 984 € 8 828 € 41 437 € 17 278 € 7 063 € 68 686 € 682 643 € 1 614 € -
7 690 € 5 650 € 5 650 € 2 040 € - € - € - € - € - € 7 690 € - €
22 776 € 5 320 € 650 € 5 970 € - € - € - € - € 5 042 € 11 764 € 22 776 € - €
- € - € - € - € - €
88 712 € 16 708 € 2 162 € 18 869 € 12 961 € 4 975 € 7 008 € 10 884 € 11 718 € 21 600 € 88 016 € 696 € -
- € - € - € - € - €
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € - €
56 939 € 23 433 € 404 € 23 837 € 6 132 € 2 354 € 3 316 € 5 150 € 5 544 € 10 220 € 56 553 € 386 € -
- € - € - € - € - €
870 374 € 591 980 € 9 715 € 601 695 € 23 116 € 16 157 € 51 760 € 33 312 € 29 367 € 112 270 € 867 678 € 2 696 € -
- € - € - € - € - €
256 691 € 70 097 € 16 € - 70 081 € 13 305 € 13 305 € 80 000 € - € - € 80 000 € 256 691 € 0 €
4 829 420 € 1 386 077 € - € 1 386 077 € - € - € 1 314 415 € 387 307 € - € 1 695 248 € 4 783 048 € 46 372 € -
- € - € - € - € - €
852 529 € 569 656 € 19 216 € 588 872 € 20 961 € - € 84 624 € 46 341 € - € 130 190 € 870 988 € 18 459 €
1 081 081 € 30 817 € 13 420 € 44 237 € 50 000 € 303 117 € - € 147 224 € 230 557 € 379 260 € 1 154 394 € 73 313 €
7 019 721 € 2 056 647 € 32 620 € 2 089 267 € 84 266 € 316 422 € 1 479 039 € 580 872 € 230 557 € 2 284 699 € 7 065 122 € 45 401 €
11 961 € 3 057 € 3 057 € - € - € 4 452 € - € - € 4 452 € 11 961 € - €
11 961 € 1 147 € 1 147 € 1 081 € 1 622 € 2 163 € 1 622 € 1 622 € 2 704 € 11 961 € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
32 604 € 20 555 € 7 463 € 28 019 € 459 € 688 € 917 € 688 € 688 € 1 146 € 32 604 € - €
56 526 € 24 758 € 7 463 € 32 222 € 1 540 € 2 310 € 7 532 € 2 310 € 2 310 € 8 302 € 56 526 € - €
63 853 € 16 743 € 5 000 € 21 743 € 7 018 € 7 018 € 7 018 € 7 018 € 7 018 € 7 018 € 63 853 € - €
59 657 € 30 370 € 460 € 30 830 € 8 648 € 2 883 € 2 883 € 2 883 € 5 765 € 5 765 € 59 657 € - €
123 510 € 47 112 € 5 460 € 52 572 € 15 667 € 9 901 € 9 901 € 9 901 € 12 784 € 12 784 € 123 510 € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
244 425 € 152 172 € 17 886 € 170 058 € 16 025 € 15 357 € 14 266 € 12 320 € 10 077 € 7 715 € 245 818 € 1 393 €
6 121 € 2 121 € 9 € 2 130 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 4 530 € 1 591 € -
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
187 000 € - € 22 305 € 22 305 € 27 449 € 27 449 € 27 449 € 27 449 € 27 449 € 27 449 € 187 000 € - €
437 546 € 154 293 € 40 199 € 194 492 € 43 875 € 43 206 € 42 115 € 40 169 € 37 927 € 35 564 € 437 348 € 198 € -
681 118 € 128 913 € 4 377 € 133 290 € 62 685 € 33 331 € 93 495 € 78 907 € 79 373 € 203 837 € 684 917 € 3 799 €
- € - € - € - € - €
6 666 € - € - € 6 666 € 6 666 € - €
- € - € - € - € - €
687 784 € 128 913 € 4 377 € 133 290 € 62 685 € 33 331 € 93 495 € 78 907 € 79 373 € 210 503 € 691 583 € 3 799 €
138 100 € 95 458 € 16 646 € 112 103 € 12 247 € 12 247 € 136 598 € 1 502 € -
237 201 € 69 186 € 37 345 € 106 531 € 35 537 € 29 993 € 24 303 € 18 462 € 12 468 € 6 315 € 233 609 € 3 592 € -
- € - € - € 17 500 € 17 500 € - € 35 000 € 35 000 €
54 013 € 54 013 € 54 013 € 54 013 € 1 € -
76 657 € 27 903 € 5 399 € 33 302 € 25 456 € - € - € - € - € - € 58 758 € 17 899 € -
505 971 € 246 559 € 59 390 € 305 949 € 73 240 € 42 240 € 24 303 € 35 962 € 29 968 € 6 315 € 517 977 € 12 006 €
11 265 251 € 4 793 958 € 161 581 € 4 955 539 € 311 388 € 463 567 € 1 718 269 € 781 434 € 422 285 € 2 673 437 € 11 325 920 € 60 669 €
10 236 704 € 530 880 € 48 068 € 578 948 € 1 913 148 € 722 151 € 1 000 154 € 1 527 409 € 1 616 975 € 1 559 750 € 8 918 534 € 1 318 169 € -
Stock terrains 1 371 000 € 1 371 000 €
10 236 704 € 530 880 € 48 068 € 578 948 € 1 913 148 € 722 151 € 1 000 154 € 1 527 409 € 1 616 975 € 2 930 750 € 10 289 534 € 52 831 €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
656 054 € - € - € 331 946 € 331 946 € 663 891 € 7 838 €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
656 054 € - € - € - € - € - € - € - € 331 946 € 331 946 € 663 891 € 7 838 €
360 000 € 360 000 € 360 000 € 360 000 € - €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
360 000 € 360 000 € - € 360 000 € - € - € - € - € - € - € 360 000 € - €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
9 406 € 7 638 € 7 638 € 884 € 884 € 9 406 € 0 €
9 406 € 7 638 € - € 7 638 € 884 € 884 € - € - € - € - € 9 406 € 0 €
3 088 € 3 088 € 3 088 € 3 088 € 1 €
3 088 € 3 088 € - € 3 088 € - € - € - € - € - € - € 3 088 € 1 €
11 265 251 € 901 606 € 48 068 € 949 674 € 1 914 032 € 723 035 € 1 000 154 € 1 527 409 € 1 948 921 € 3 262 696 € 11 325 920 € 60 669 €
0 € - 3 892 352 € - 113 513 € - 4 005 865 € - 1 602 644 € 259 467 € 718 115 € - 745 975 € 1 526 635 € 589 259 € 0 € -
3 892 352 € - 4 005 865 € - 4 005 865 € - 2 403 221 € - 2 143 753 € - 2 861 869 € - 2 115 894 € - 589 258 € - 0 €
725 915 € 489 893 € 247 971 €
1 550 673 € 1 346 084 € 1 136 094 € 920 559 € 699 335 € 472 271 € 239 212 €
700 000 € 700 000 €
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €
3 776 588 € 3 335 977 € 2 884 064 € 2 420 559 € 2 899 335 € 2 672 271 € 1 739 212 €
236 022 € - 241 923 € - 247 971 € - 0
204 589 € - 209 990 € - 215 534 € - 221 224 € - 227 065 € - 233 059 € - 239 212 € - 0
700 000 € 700 000 € -
1 500 000 € -
440 611 € - 451 913 € - 463 505 € - 478 776 € 227 065 € - 933 059 € - 1 739 212 € -
489 893 € 247 971 € - €
1 346 084 € 1 136 094 € 920 559 € 699 335 € 472 271 € 239 212 € 0 € -
700 000 € 700 000 € - €
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € - €
3 335 977 € 2 884 064 € 2 420 559 € 2 899 335 € 2 672 271 € 1 739 212 € 0 € -
669 888 € - 480 843 € 276 806 € 37 467 € 556 377 € 1 149 953 € 0 € 0 € -
MOUVEMENT EMPRUNT
Emprunt n°1
Emprunt n°2
Emprunt n°3
Ligne de trésorerie
EMPRUNT EN FIN DE PÉRIODE
Compte client
Compte client
TRÉSORERIE
Emprunt n°2
Emprunt n°3
Ligne de trésorerie
EMPRUNT EN DÉBUT DE PÉRIODE
Mvt. Emprunt n°1
Compte client
Mvt. Emprunt n°2
Mvt. Emprunt n°3
Ligne de trésorerie
402-Produits divers
R40-Produits de gestion
509-Produits financiers
R50-Produits financiers
TOTAL RECETTES
SOLDE EXERCICE
SOLDE CUMULÉ AV.EMP
Emprunt n°1
204-AUTRES COLLECTIVITÉS - Subventions
209-Autres subventions
R20-Subventions
300-Concédant
301-Concédant non taxable
309-Autres participations
R30-Participations
400-Loyers
401-Charges répercutées
TOTAL DÉPENSES
RECETTES
Cessions
R10-Cessions
200-EUROPE
201-ÉTAT
202-RÉGION
203-DÉPARTEMENT
702-Rémunération sur clôture d'opération
703-Marge
D70-Rémunération société
800-Intérêts emprunt n°1
800-Intérêts emprunt n°2
800-Intérêts emprunt n°3
801-Intérêts sur ligne de trésorerie
801-Pool de trésorerie
D80-Frais financiers
604-Charges et frais non répercutables
605-Charges et frais récupérables
606-Provisions pour grosses réparations
607-TVA non récupérable
608-Contentieux
609-Autres charges de gestion (frais ASL, …)
D60-Charges de gestion
700-Rémunération société
701-Rémunération de commercialisation
509-Autres frais
D50-Frais divers
550-Frais de commercialisation
551-Frais de communication
D55-Commercialisation
600-Gestion patrimoine
601-Assurance sur immobilier
602-Impôts fonciers
603-Autres impôts et taxes
403-Démolition
404-Espaces verts
409-Autres travaux
D40-Travaux
500-Frais AO
501-Reprographie
502-DO/CNR/TRC
503-Taxes sur PC
504-Fonds de concours
304-Géomètre
305-OPC
306-Assistance MOE
307-Prestations de services (architecte conseil.....)
309-Autres honoraires
D30-Honoraires
400-Bâtiment
401-Concessionnaires/Branchements
402-VRD
203-Archéologie
204-Études générales
205-Levés topographiques
209-Autres études
D20-Études
300-MOE Amgt
301-CT Amgt
302-SPS Amgt
303-Conseil juridique
100-Acquisitions
BILAN APPROUVE AU
31/12/2017
CUMULÉ AU
31/12/2017
101-Frais divers
102-Indemnités
D10-Acquisitions
202-Études géotechniques Amgt
DELTA CUMULÉ AU 31/12/2018 BILAN PREVISIONNEL FIN CONCESSION
DÉPENSES
le : 05/09/2019