unknown - Présentation synthétique CA 2022 et BP 23 Commune Isle Saint Georges

Documents similaires

unknown - Presentation synthetique CA 2023 et BP 24

Acte - Presentation synthetique CA 2024 et BP2025

unknown - 03 PRESENTATION SYNTHETIQUE CA 2022 BP 2023

Déliberation - ANNEXE CA 2020 NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE

Acte - Presentation synthetique du BP 2022

Conseil Municipal - note de présentation synthétique du CA 2022

unknown - Presentation breve et synthetique BP 2022

Déliberation - 5 BP 2022 présentation synthétique

Conseil Municipal - 2023 33 Presentation breve et synthetique CA 2022

Conseil Municipal - Note de présentation synthétique CA 2021 BP 2022

unknown - Présentation synthétique CA 2022 et BP 23 Commune Isle Saint Georges Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Isle-Saint-Georges. Lien du pdf (unknown - Présentation synthétique CA 2022 et BP 23 Commune Isle Saint Georges)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Fiscalité, Présentation synthétique

du Compte Administratif 2022

et

du Budget Primitif 2023

Ce document sera mis à disposition des administrés sur le site de la commune.Le contexte

• Un contexte international et national actuel difficile pour les ménages et les collectivités.

• Une population en légère baisse sur la commune ce qui induit une baisse de ressources pour la commune : 538 en 2015 - 523 en 2021 (source INSEE).

• Un village en zone PPRI (zone inondable) et très peu constructible ce qui en fait son atout mais cela induit notamment une très faible évolution des ressources pour une commune.

• Un budget à tenir avec une veille permanente et très peu de marge.

• Un mandat perturbé par l’organisation d’une élection municipale partielle en mars 2023 et donc d’un nouveau conseiller Ludwick DUPOUY puis d’un nouveau maire Stéphanie Daubanes, suite au décès de l’ancien, notre regretté Christian

Patrouilleau.LR TT LT TT er 773

Compte Administratif 2022Résultat de fonctionnement 2022

CA 2021 CA 2022 CA 2021 CA 2022

011 Charges à caractère général 123 906,05 129 130,17 013 Atténuations de charges 36 621,54 600,00

012 Charges de personnel 209 070,12 208 884,47 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 32 804,63 24 969,65

65 Autres charges de gestion courante 30 135,38 32 075,48 73 Impôts et taxes 241 553,60 260 002,17

66 Charges financières 5 343,66 4 263,50 74 Dotations et participations 103 520,39 103 196,44

67 Charges exceptionnelles 3 274,00 0,00 75 Autres produits de gestion courante 28 789,64 38 322,36

68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 203,99 611,48 76 Produits financiers 1,89 2,03

77 Produits exceptionnels 3 617,31 1 474,07

78 Reprises sur provisions semi-budgétaires 45,15 203,99

TOTAL 371 933,20 374 965,10 TOTAL 446 954,15 428 770,71

Excédent

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

CHAPITRE CHAPITRE

53 805,61 €Résultat de la section d’investissement

OPERATIONS BP 2022 CA22 BP 2022 CA 22 16_Opérations Financières (dette en capital) 27 079,00 € 27 078,99 € 174 431,10 € 020_Dépenses Imprévues 16 189,10 € 0,00 € 180 000,00 € 5 500,00 € 13 827,60 €

5 500,00 € 9 663,39 €

4 164,21 €

25_Acquisition Matèriel 7 972,00 € 1 122,00 € 7 647,00 € 6 459,26 €

Poste Cathy (Report 2021) 1 122,00 € 1 122,00 € 5 735,00 € 4 547,26 €

Matériel informatique 4 750,00 € 0,00 € 1 912,00 € 1 912,00 €

Pergola école 1 200,00 € 0,00 €

Rideaux école 900,00 € 0,00 €

27_Batiments communaux 72 642,00 € 33 234,70 € 11 000,00 € 11 427,00 €

Volets bâtiment Pelletan Face avant (Reports 2021) 18 642,00 € 18 642,00 €

Volets bâtiment Pelletan Face arrière 30 000,00 € 11 000,00 € 11 427,00 €

Huisseries logement communal (fenetre +peinture) 24 000,00 € 14 592,70 €

37_Eclairage Public 2 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Programme remplacement ampoule (SDEEG) 1 500,00 €

Pose de compteur 700,00 €

46_Amenagement public - Mobilier Urbain 12 600,00 € 1 158,96 € 0,00 € 0,00 €

Mobilier urbain 1 500,00 € 1 158,96 €

Pont rouille/Boutric 9 600,00 € 0,00 €

Etude/diagnostic sécurité et stationnement Bourg 1 500,00 € 0,00 €

49_ADAP 10 536,00 € 7 800,00 € 0,00 € 0,00 €

Report 2021 10 536,00 € 7 800,00 €

53_Epicerie le magasin 493 525,00 € 302 770,82 € 264 165,00 € 121 329,58 €

Report 2021 b atiment 238 525,00 € 57 765,00 € 17 329,58 €

Réhab ilitation Bâtiment 65 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 €

Aménagement extérieur 190 000,00 € 1 320,00 € 86 400,00 € 44 000,00 €

80 000,00 € 40 000,00 €

TOTAL 642 743,10 373 165,47 TOTAL 642 743,10 153 043,44

Déficit

301 450,82 €

fctva

taxe aménagement

53 _Epicerie le magasin

Etat

Région Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental

Communauté des Communes de Montesquieu

001_Solde d'exécution 2021 reporté

021_Virement de la section de fonctionnement

49_ADAP

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS

46_Amenagement public - Mobilier Urbain

Sub v Etat academie ecole num(report 2021)

Sub vdépartement ecole num (report 21)

37_Eclairage Public

-220 122,03

FDAEC

27_Batiments communaux

10_Dotation, Fonds divers et reserves (FCTVA)

25_Acquisition MatèrielLR TT LT TT er 773

Budget Primitif 2023Budget Primitif 2023 : Fonctionnement

DEPENSES 715 329,00 € RECETTES 715 329,00 €

011_Charges à caractères général 221 500,00 € 002_Excedents antèrieur 2021 reporté 328 829,54 €

012_Charges de personnel 240 000,00 € 013_Atténuation de charges 0,00 €

022_Dépenses imprévues 34 690,00 € 70_Prestations de services 18 000,00 €

023_Virement à la section d'investissement 180 000,00 € 73_Impôts et Taxes 232 000,00 €

65_Autres charges de gestions courante 36 000,00 € 74_Dotations, Subventions, et Participations 96 499,46 €

66_Charges financières 3 139,00 € 75_Autres Pdts de gestion courantes 40 000,00 €

67_charges exceptionnelles 0,00 € 77_Produits exceptionnels 0,00 €Budget Primitif 2023 : Investissement DEPENSES 399 930,42 € RECETTES 399 930,42 € 001_Solde d'exécution 2022 reporté 45 690,93 € 16_Opérations Financières (dette en capital) 28 205,00 € 020_Dépenses Imprévues 17 414,47 € 021_Virement de la section de fonctionnement 180 000,00 € 10_Dotation, Fonds divers et reserves (FCTVA) 50 000,00 € 24_Voirie 1 500,00 € 24_Voirie 0,00 € AMO travaux de voirie 1 500,00 €

25_Acquisition Matèriel 1 500,00 € 25_Acquisition Matèriel 0,00 €

Matériel informatique 1 500,00 €

27_Batiments communaux 52 545,00 € 27_Batiments communaux 11 495,00 €

Volets bâtiment Pelletan Face arrière 25 000,00 € FDAEC 11 495,00 €

Refection électricité logement communal 16 000,00 €

Refection escalier logement communal 4 000,00 €

Travaux préau logement 2 545,00 €

Travaux amelioration humidité logement 5 000,00 €

37_Eclairage Public 1 500,00 € 37_Eclairage Public 0,00 €

Programme remplacement ampoule (SDEEG) 1 500,00 €

46_Amenagement public - Mobilier Urbain 2 400,00 € 46_Amenagement public - Mobilier Urbain 0,00 €

Mise en place de clou - Aménagement park ing Place 2 400,00 €

49_ADAP 32 736,00 € 49_ADAP 14 000,00 €

Report 2022 2 736,00 €

Finalisation travaux réglementation ADAP 30 000,00 € Solde DETR 2017 14 000,00 €

53_Epicerie le magasin 216 439,02 € 53 _Epicerie le magasin 144 435,42 €

Aménagement du bâtiment Etat report 2022 40 435,42 €

Report 2022 b atiment 7 759,02 € Région Nouvelle-Aquitaine report 2022 20 000,00 €

Réhab ilitation Bâtiment 3 500,00 € Conseil Départemental report 2022 44 000,00 €

Panneau d'affichage 1 500,00 €

Aménagement extérieur et sécurasition des alentours Communauté des Communes de Montesquieu report 2022 40 000,00 €

Travaux 190 000,00 €

Report 2022 AMO 13 680,00 €Zoom sur le projet de l’épicerie en cours

Il est à noté la possibilité à venir de se faire rembourser en plus certaines dépenses de voirie (enrobés) par le département dans le cadre de ces travaux. De plus la commune perçoit un loyer de 600 € TTC/mois fixe en 2023 et évolutif en fonction du Chiffre d’affaires à compter de 2024.

DEPENSES MONTANT TTC RECETTES MONTANT

Travaux de réhabilitation et d'aménagement : 314 046,84 € Aides publiques : 359 725,25 €

Maçonnerie 107 045,04 € 57 765,25 €

Serrurerie

Plomberie 8 340,28 € Département de la Gironde - Au titre du dispositif " Aide au commerce rural" notifiée 88 000,00 €

Electricité 21 495,50 €

Plâtrerie 23 652,42 €

Menuiserie bois 84 046,80 € Région Nouvelle Aquitaine - notifiée 40 000,00 €

Peinture 7 538,17 €

Carrelage 11 732,52 € Communauté des Communes de Montesquieu -

Fonds de concours sur l'intégralité du projet notifiée

80 000,00 €

Chauffage/climatisation 13 189,93 €

Hors marché 1 800,00 € Département de la Gironde - Aménagement de

sécurité (demande en cours = Estimatif)

Mission SPS et CT 11 446,18 € Demande de financement du plateau ralentisseur 4 520,00 € Maitrise d'œuvre - Réhabilitation du bâtiment 23 760,00 € Demande de financement d'une écluse 7 440,00 €

Aménagement extérieurs (estimatif) 205 000,00 € Estimatif FCTVA 2022 (sera notifié et perçu en 2023) 49 000,00

Aménagements accéssibilité, sécurisation des voies

communales et départementales 190 000,00 € Estimation FCTVA 2023 (sera notifié et perçu en 2024) 33 000,00 Maitrise d'œuvre - Aménagement extérieur 15 000,00 €

Autofinancement commune TTC : 159 321,59 €

TOTAL TTC 519 046,84 € TOTAL 519 046,84 €

Etat - Dotation au titre de la Dotation aux

équipements des Territoires Ruraux - notifiée

POINT SITUATION COUT DU PROJET en AVRIL 2023 - AMENAGEMENT D'UN COMMERCE DE PROXIMITE ET SECURISATION DE SES ABORDS2023 et après ? Les gros projets…

• Fin du projet épicerie en 2023.

• Consultation des habitants en mai 2023 : Projet de création/réadaptation des places de stationnement.

• Projet à l’étude pour la rénovation des voiries communales : estimé aujourd’hui à plus de 250 000 € à étaler sur plusieurs années.

• Gestion du port dont nous partageons la compétence avec la communauté des communes et l’état tout en intégrant la notion de biodiversité. Cela induit que nous ne pouvons pas faire un « simple nettoyage ».

• Mise en place de moments d’échanges et de convivialité de quartier avec les habitants.

• Continuité de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux.Situation

intermédiaire Solvabilité excellente à bonne Solvabilité dégradée

= CASE CSILIITT CET OILES

Zoom sur la dette de la commune

• 2 emprunts en cours sur la commune :

1 – Emprunt de 2009 : 190 K€ sur 15 ans : Fin en 2023

2 – Emprunt de 2007 : 190 K€ sur 20 ans : Fin en 2027

• Notre capacité d’autofinancement au 31/12/2022 : 26 726,62 €/an Moyenne des 4 dernières années : 46 373,16/an

C’est quoi ? C’est un indicateur qui permet de connaître les réserves qui sont disponibles pour pouvoir financer les dépenses d’équipement souhaitées par la collectivité. Epargne nette = Epargne brute – Remboursement en capital de l’annuité d’emprunt. L’épargne nette tient compte des amortissements en capital de la dette. (Cet indicateur ne tient pas compte des potentiels excédents cumulés antérieurs.

Ce que cela induit pour la commune : Un forte probabilité à compter de 2024 de devoir contracter un nouvel emprunt afin de pouvoir financer les futurs projets. Il est à noter que la commune compte tenu de ses excédents antérieurs cumulés actuels autofinance le projet de la nouvelle épicerie.

• Notre capacité de désendettement : 1,35 années

C’est quoi ? Cet indicateur de solvabilité (encours de la dette/épargne brute) répond à la question : Combien d’années serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de sa dette en supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles.

Ce que cela induit pour la commune :

Une excellente solvabilité pour la commune si l’on

compare aux indicateurs à notre disposition.Zoom sur la fiscalité de la commune

• Depuis 2 ans, la commune ne votait plus de taux de taxe d’habitation (TH) suite à la réforme de l’état de suppression progressive de celle-ci en faveur des ménages. A compter de cette année les communes doivent à nouveau voter un taux de taxe d’habitation. En effet l’état redonne aux communes le pouvoir de taux sur la TH car la réforme ne concernait que les résidences principales. Les propriétaires de résidences secondaires sont encore redevable de la TH.

• Pour l’année 2023 et à l’inverse de la tendance générale, la commune d’Isle Saint Georges a décidé de ne pas appliquer d’augmentation des 3 taux d’imposition qu’elle doit voter chaque année et de les maintenir à :

- Taxe d’habitation : 20.74 %

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 40.07 %

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 51.85 %

En effet, si la commune a fait ce choix c’est que suite aux décisions de l’état d’appliquer une augmentation des valeurs locatives des propriétés de 7,1 % chaque redevable devra subir une augmentation des impôts cités ci-dessus s’il est concerné. Au vu du contexte actuel et des difficultés des ménages il nous est apparu important de ne pas encore plus alourdir les charges des administrés lilais.Zoom sur le soutien aux associations :

En plus de favoriser, participer et soutenir humainement tant que possible les associations qui œuvrent dans le village, la commune apportera également un soutien financier réparti comme suit pour l’année 2023 :

Montant

en €

ACCA (Association Communale de Chasse Agrée) 350

AJC (Association des Jeux et de la Culture) 800

ARS (Association de Restauration et de Sauvegarde de l’église) 1 000

ASTA (Association Sportive Tennis d’Ayguemorte-les-Graves) 250

Comité des Fêtes 1500

Anciens Combattants 300