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AUTRE
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2202 - VO - ANIOSId VT ANOELVNDV AYLNIO - 0199 TVAOLLT XNVO dNVIZ4 FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2022
IV —- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
METHODES
UTILISEES
POUR
LES
AMORTISSEMENTS
A3
A3
—
AMORTISSEMENTS
-
METHODES
UTILISÉES
CHOIX
DE
L'ASSEMBLEE
DELIBERANTE
Défibérafion
du
Biens
de
faible
valeur
Seuil
unitaire
en
deçà
duquel
tes
immobillsations
de
peu
de
valeur
s'amortissent
sur
un
an
(article
R.
2321-1
du
17-07-2017
CGCT):
750 €
Procédure
Catégories
de
biens
amortis
Durée
d'amortissement
(en
années)
{linéaire,
dégressif,
variable)
L
FRAIS
D'ETUDES
ET
D'INSERTION
5
06/07/2017
L
LOGICIEL
/ AUTRES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
2
06/07/2017
L
AUTRES
INSTALLATIONS,
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
TECHNIQUE ?
10
06/07/2017
L
CAMIONS
ET
VEHICULES
INDUSTRIELS
8
06/07/2017
L
VOITURES
ET
AUTRES
VEHICULES
8
06/07/2017
E
MOBILIER
15
06/07/2017
E
MATERIEL
DE
BUREAU
7
06/07/2017
L
MATERIEL
INFORMATIQUE
4
06/07/2077
L
MATERIEL
CLASSIQUE
10
06/07/2017
t
AUTRES
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
DE
VOIRIE
40
06/07/2017
Ë
AUTRES
INSTALLATIONS,
MATERIEL
ET
OUTILLAGES
40
06/07/2017
L
PLANTATIONS
20
06/07/2017
L
AMENAGEMENT
DE
LUTTE
CONTRE
LES
INONDATIONS
30
66/07/2017
L
BATIMENTS
LEGERS
ET
ABRIS
40
06/07/2017
L
BATIMENTS
PUBLICS
30
06/07/2077
L
BATIMENTS
30
06/07/2017
L
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
10
06/07/2017
L
INSTALLATIONS
GENERALES,
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENT
|
15
06/07/2017
DES
CONSTRUCTIONS
E
FONDS
DE
CONCOURS
45
06/07/2017
E
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
5
06/07/2017
PUBLICS:
BIENS
MOBILIERS
MATERIEL
ET
ETUDES
L
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
45
06/07/2017
PUBLICS
: BIENS
IMMOBILIERS
ET
INSTALLATIONS
L
SUBVENTIONS
D'ÉQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
ET |
5
06/07/2017
SOCIÈTES
PRIVES
L
INSTALLATION
APPAREIL
DE
CHAUFFAGES
45
06/07/2017
L
INSTALLATION
DE
VOIRIE
20
06/07/2017
L
EQUIPEMENTS
SPORTIFS
45
06/07/2017
L
EQUIPEMENTS
DE
CUISINE
10
06/07/2017
Ë
EQUIPEMENTS
DE
GARAGE
ET
ATELIER
12
06/07/2017
L
AUTRES
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENT
DE
TERRAIN
30
06/07/2017
L
APPAREIL
DE
LEVAGE
- ASCENSEURS
285
06/07/2017
L
APPAREIL
DE
LABORATOIRE
10
06/07/2017
E
FRAIS
RELATIFS
AUX
DOCUMENTS
D'URBANISME
10
06/07/2017
L
FRAIS
DE
RECHERCHE
ET
DEVELOPPEMENT
10
06/07/2017
L
FRAIS
D'INSERTION
40
06/07/2017
L
OPERATION
LIGNE
FERROVIAIRE
FECAMP
BREAUTE
25
06/07/2017
L
CHARGES
LIEES
AU
COVID
5
18/03/2021
Page
26 Accusé
de
réception
- Ministère
de fintérieur
Accusé certifié exécutoire Réception parle préfet : 20/04/2021 Afichaga
: 29/04/2021
IE
DE
GESTIO
"LA
PISCINE"
Séance
de 8 décembre
2011
N°2
RAPPORTEUR
: Madome la Présidente
FINANCES
Plan d'atanrtissement
Amiortissement
des subventions
ttansférehlss
Mesdames, Messiante, Dars Te oudre de sa gratin Hnencière of comptable, le Synidiont arixte de gestion du centre aguntique
"La
Pisoins" est sounds
À Ia nomenclature
coinptable
34 14,
fagnells prévoit
l'obligatins
de procéder à
l'amortissement des immobilisations
selott un plan d'ahontissement elobal définissant par catégories de
biens
ou d'opération
ind durées
d'unortlosument tetetues, Suite au frunsfèrt patrimonial
opété
vers Je
Syndtost, an iaitement
des
ogétations cotmpltss de répalarisation
Héos
à l'asnjottinemient partiel
de
Végpipanent
à la TVA, ét À la clôture définitive do l'opération, coflu procédure d'amortisunent devra
être mire on place à compter de
l'exoroios
2011,
En
cobhepaile, le téglementetion comptable prévoit la possibilité dde procéder à l'amortissement das
sobvantions tansférebles perçues pour le construction
de léguipetnent, éscuelles reptésenirrent, compte
ten de volame important de subveutinns
porçues sue ve
prolet,
un montant
annuel de près
de 25046
(épenses
d'investissement
rectfes do fonctionnement),
I conviont
Egalement do ocneïdérer que
recette gétéréo en
section
d'investissement
péftasta la pres en chrge
et
l'équiitre sur Le
piun
comptable des dépenses de cstie section, S'agissant dé Pamortiseement des sobyentlons, la églamentation comptable
applicable aux collectivités
temitorisles
prévoit
Ja
pomibilité
d'une
reulss
anuelle
des
subeentions
rèques
pour
flancs
les
investissements amortisssbles dés fors qu'il s'agit de subventions spécifiques d'investisenent, Ces sibrentions
perçues font alors
Poblet
d'une
teprise
ennmelle
à la ssction
de
fonctionnement
{dépenses Sinon semnent
aux snbdivisions du compte 151
‘subventions d'équipement transtérables
et
recettes de fonctionnement
an compte 777 "quote part
des
subventions tnefénes au compile
de
résultat), * Le sohéme congfable de synthèse sera
le suivent :
Amortissament Investissement : Dépenses de fonctionnement Regetios d'itvealissoment Amortissmont des mbventions:
Page
1 Dépenses d'investissement Récottès de fonctionnement Gonsidératt
atifil
avait
été
préves
air
départ
d'opérer
ces
ambriigiempnts
site
ne
durée
maihyale.
té
30
ons
s'agirait
de
certaiñes
immobiliäfiond
par
eaupis
dé
cohérench
avan
là did
de
empunis
consodite
(lgetion
qui
n'a
pu
être
pilse
en
eue
compte
tem
dés
diffivuités
Hées
à
Ja
prâblématiaue
LVA),
1 vous
est
proporé
de
réduire
cétle:
duréé
d'amortissement
trie
ÉÉTETEA
correspondant
à le
durée
résiduelle
des
staprunts
(étant
entendu
que
les
emprunt
ohkeommencé
à
Etre
tembaursé
depuis
froïs
ans},
Lappliontion
des
se
schéma.
comptable
dans
ls
contexte
de
la
sibvenlion
restant
4: percevoir
permettre
per
alileuts,
de
Paoifiter
on
équilibre
cééreut
des
sections
de
fénoilannésient
et
d'investissement
(en
dégageant
en
fivegiiiiement
des
anmmes
nécessaires.
à la
prise
bte
éharge
des
déppuses
d'favestisement
résiduslles
dans
un
premier
top}
et
en
évitauk
Ju excédent
de
14
acction
d'invesfissement
(d4ns
les
préfiières
antées
on
es
investissements
ptit
plus
xéduits
aux
éanicemet)
qui né
pomezis
êtro
tépflu
en
Honctlonsement
qu:
une
section
qui
disquereit
d'être
HR
Nombre
de membres
en exereica : 24
Nonbre
de membrespräsents
: 15
Nombre de suffruges exprimés
? Ii
Volspour
Ÿ
Vofe contre
+4
Fait et Léfbiré à Fécamp, Les jour, mois ef an sus indiqués. Pour exirait veriifié conforte, La Prétilertt,
Pace 28 gr na
500 QG 00Ù 09'a SUNS IQ 380 A NEO
Tee SPLE À ÉES id us (SUB ILES INVAIPIVE VINILES ANTAVS ins FRET
EE BAR TE 00 PUTT BESAUE ER GONE
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Æ EL E60 SGD 5008 BBMONS 30 0 ANNEE ES El LE
DÉCUESE OO SOOD AR PAR SR CCE LE LE
SEP 2ZS 82 PÉDALES SL SAV Te asoe AND SHARE Œ BON
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TEE LSE & COST "opt Fons FAN SSD IST CERN RES eme | RC ISO Te 2
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A
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2022
IV
—-
ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
ÉQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIÈRES
—
DEPENSES_
A6.1
DEPENSES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
;
Crédits
de
l'exercice
LU
Art.
(1}
Libellé
{1}
(RP
+ BS
à DM
RAR
NA
Réalisations
DEPENSES
TOTALES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
=A
+
B
450
060,00
! 1
444
874,57
16
Ersbtunts
et
dettes
assimitées
(A)
190
009,00
168
298,16
1631
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
1641
Emprunts
en
euros
180
060,06
188
298,18
1643
Emprunts
en
devises
0,00
0,00
16441
Opérat*
afférentes
à
Fempcunt
0,00
6,00
4671
Avances
consolidées
du
Trésor
0,00
0,00
4672
Emprunts
sur
comptes
spéciaux
du
Trésor
0,00
0,00
1678
Autres
emprunts
et
dettes
0,00
0,00
1681
Autres
emprunts
6,00
0,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
6,00
6,00
1687
Autres
dettes
8,00
9,00
Dénenses
et
transferts
à déduire
des
ressources
propres
(E}
260
000.00
256
576,39
|
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et
réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et
réserves
139
Subv.
invest.
transférées
cpte
résuliat
260
000,00
256
576,39
020
Dépenses
imprévues
0,00
0,00
Op.
de
l'exercice
Restes
à réaliser
en
Solde
d'exécution
TOTAL
l
dépenses
au
31/12
D661
de
l'exercice
#
précédent
(N-1}
Bépenses
à couvrir
par
des
444
874,57
122
356,72
209
707,20
776
938,49
ressources
propres
(1)
Détailler
les
chapitres
budgétaires
par
article
conformément
au
plan
de
comptes,
Page 3i FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LEA
PISCINE
- CA
- 2022
IV
-
ANNEXES
IV
ELEMENTS
OÙ
BILAN
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1)
Libellé
{1}
Crédits
de
l'exercice
Réalisations
{BP
+ BS
+ DM
+ RAR
M-1}
RECETTES
{RESSOURCES
PROPRES)
=
a + b
792
578,00
|
IH
389
388,34
Ressources
propres
externes
de
l'année
{a}
30
000,00
0,00
10222
FCTVA
30
006,00
0,00
10223
TLE
9,00
0,00
10226
Taxe
d'aménagement
0,00
0,06
10228
Autres
fonds
0,00
0,00
13146
Attributions
de
compensation
d'investissement
6,00
0,00
13156
Attributions
de
compensatlon
d'investissement
6,00
0,00
13246
Attributions
de
compensation
d'investissement
6,08
6,00
43256
Attributions
de
compensation
d'investissement
0,00
0,00
138
Autres
subvent”
Invest,
non
fransf.
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
Immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l’année
(b}
(2}
762
578,00
389
388,34
15...
Provisions
pour
risques
et
charges
163
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
raltachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amartissement
des
immobilisations
28051
Concessions
ef
dralts
similaires
2 688,00
671,00
28121
Plantations
d'arbres
et
d'arbustes
110,00
110,00
28138
installations
générales,
agencements,
216
022,00
212
338,33
28138
Autres
consiructions
146
247,00
146
246,32
28158
Autres
installat”,
matériel
et
outillage
11
496,00
12
107,09
28183
Matériel
de
bureau
et
informatique
4
828,00
1 316,86
28184
Mobiller
14
135,00
14
134,46
28188
Autres
immo,
corporelles
2
474,00
2
470,28
29...
Prov.
pour
dépréciat®
Immobilisations
39...
Prov.
dépréciat®
des
stocks
et
en-cours
481...
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
49...
Prov.
dépréc.
compies
de
tiers
59...
Prov.
dépréc.
compies
financiers
024
Produits
des
cessions
d'immobäisations
9,00
6,00
021
Virement
de
la
sect°
de
fonctionnement
364
578,00
0,06
-
ÿ
Opérations
de
Restes
à réaliser
en
Soide
d’
exécution
Affectation
TOTAL
l'exercice
ROD1
de
l'exercice
R1068
de
Pexercice
recettes
au
31/12
ee
W
all
précédent
précédent
Total
ressens
389
388,34
0,00
0,09
0,00
289
388,34
propres
disponibles
Montant
{}Les
comptes
15,
159,
26,
27,
28, 29, 30,
481, 48
et 59 sont à détailler conformément
au
plan
de comptes.
{2} Les
comptes
15, 29,
39,
49 et 59
sont
présentés
nlquemant
sl ls commune
ou l'établissement
applique
le régime
des
provisions
budgétaires.
{3} indiquer
ls signe
algébrique.
Poge- 2% FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2022
IV —- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
VARIATION
DU
PATRIMOINE
(article
R. 2313-3
du
CGCT)
- ENTREES
A10.1
A10.1
—- ETAT
DES
ENTREES
D'IMMOBILISATIONS
Modalités
et
date
Désignation
du
bien
Valeur
d'acquisition
Cumul
des
Durée
de
d'acquisition
(coût
historique)
amortissements
l'amortissement
Acquisitions
à titre
onéreux
EE
=
3142/2021
INTEGRATION
TRAVAUX
DIVERS
51
705,45
4142/2021
INTEGRATION
TRAVAUX
DIVERS
12
808,34
15
21/04/2022
TAPIS
DE
PISCINE
ANTIDERAPANT
477048
40
27/04/2022
MATERIEL
INFORMATIQUE
NAS
PARTAG(REPORT)
6 861,08
4
04/05/2022
REMPLACEMENT
DU
SYSTÈME
DE
16
592,18
1
VIDÉOSURVEILL
01/08/2022
NETTOYEUR
HAUTE
PRESSION
SELON
DEVIS
0
1 084,78
40
14/06/2022
SONO
SOUNDCAST
VG7
824,84
40
29/00/2022
FAUTEUIL
DE
TRANSFERT
303,40
1
_
19/12/2022
23
083,31
Acquisitions
à titre
gratuit
Mise
à disposilion
Affectation Mises
en
concession
ou
affermage
_
TOTAL GENERAL
og
33 he o8e4
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000 a00 000 c0'o 000 008 de {8} STANNOLLINOA SIOTAWA
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L'E9 N/GUILE NY IANNOSUAd NA LYLA — SNOLLVANNOANIO SLNANSTA SAILAY
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C02 - VO - ANI9SIA V1 ANDILVNOY SHLNAO - O199V TVAOLLT XNV9 dAVIAA FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2022
IV
—
ANNEXES
IV
AUTRES
ELEMENTS
D'INFORMATIONS
LISTÉ
DES
SERVICES
ASSUJETTIS
À
LA
TVA
ET
NON
ERIGES
EN
BUDGET
ANNEXE
C3.4
C3.4
-
LISTE
DES
SERVICES
ASSUJETTIS
À
LA
TVA
ET
NON
ERIGES
EN
BUDGET
ANNEXE
Catégorie
d'établissement
intitulé
/ objet
de
l'établissement
Date
de
N°
et
date
Nature
de
création
délibération
Vactivité {SPIC/SPA)
BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
04/01/2008
1-20/05/2008
AQUAGYM
BLOGET
CENTRE
AQUATQUE
0407/2008
1- 20/08/2008
AQUABYKE
BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
0101/2008
1
20/05/2008
DETENTE
ET
BABSINS
BUDGET CENTRE
AQUATIQUE
otro1/2008
4-20/05/2008
CARDIO-TRAINING
+
BASSINS
BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
0101/2008
420/05/2008
DETENTE
+ CARDIO
“TRAINING
+
BASSINS
BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
01/01/2008
1-20/06/2008
DÉTENTE
+
BASSINS
10
ENTRÉES
BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
0101/2008
+-
20/05/2008
GARDIO-TRAINING
+
BASSINS
10
ENTRÉES
BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
01/01/2008
1-20/05/2008
COMPLEMENT
DETENTE
BUDGET CENTRE
AQUATIQUE
01/01/2009
4- 20/05/2008
COMPLEMENT
CARDIO
BUDGET CENTRE AQUATIQUE
01/01/2008
1-20/05/2008
AQUABIKE
+0
ENTREES
BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
01/01/2009
1 +
20/05/2008
AQUAGYM
10
COURS
BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
ot
1/2008
+ 20/05/2008
cours
D'AQUABYKE
BUDGET CENTRE AQUATIQUE
01/01/2009
1-20/05/2008
COMPLEMENT AQUABYKE
Page
26 COMPTE
ADMINISTRATIF
2022 - BUDGET
CENE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAMP
EAUX LÉTTORA) Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_38C-BF ERA
OTÉA'P QU
Le
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:
à
Nombre
de
suffrages
exprimés
: S
4
VOTES
:
Pour
: 4
Contre
: à
Abstention
: =
Date
de
convocation
: 7 avril
2023
( 43
Quoi
5)
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à Fécamp,
le
13
avril
2023.
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
VASSET
LAURENT
je
prend
ja
paf
au
ok
ROUSSEL
DAVID
HOGUET
BERNARD
Excuse Pouvoir
à Mme
RIOULT
=
MOUICHE
YANNICK
Fr
| SR
MAHEUT RAYNALD
ler
A] en
JR
À:
Combe
SCARANO
ERIC
À
—
4
COURSAULT
OLIVIER
LES
AUBRY
PIERRE
ax
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
Excusé
- Pouÿ
#j
à M.
le Président
RIVIERE
VIRGINIE
7
27
PR
.
MARICAL
STEPHANIE
LECOURT
PASCAL
Excusé - Pouvoir à M. ROUSSELET
4
DEMONDION
JEAN-MARIE
Hong
Dee
os
DONNET
PASCAL
ar
TS
NAVARRE
JEAN-LOUIS
És—
Le COMPTE
ADMINISTRATIF
2022
- BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
es AE
GUENOT ESTELLE PANEL JEAN-LOUIS
ET
BRUMARD PASCAL COLOMBEL GERARD
ou
À
plrT
BACQ
LUDOVIC
LE
HEBERT
SEVERINE
BOUGON
MARIE-FRANCE
NT Er ft
CAVELIER
ELISA
Le
COGNIE
FLORENTIN
PE
nee Le)
D
ne
Gueliex
DELALANDRE
AGNES
Exeusée
- Pouvoir
à M.
auBx
jÿ
DUHORNAY
CATHERINE
KI
AZ
DUVAL
PATRICE
(W
0)
FIQUET JONATHAN
:
i
FLAMANT
ERIC
HA
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
Excusé -
D
JAURE
CHRISTINE
LAMBERT
SERGE
FT
ee
TE
POULAIN
DENISE
POUSSIER-WINSBACK
MARIE
AGNES
Ga -
Reusou o-
À]los)
ZE
|
SOENEN
BRIGITTE
Excusée
- Pouvoir à Mme
POULAIN
>
TESSIER
DOMINIQUE
VANGEON
STEPHANIE
Le
BOSKOS
ISMAEL
Excusé
- Pouvoir
à M.
LOUISET
+
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
a
CUISNIER
CELINE
Excusée
LE
Fe
EL
c 1
Ü
LOUISET
JACQUES
\
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
LECLERC
DIDIER
ÉAXs COMPTE
ADMINISTRATIF
2022
- BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
ARR 0)
MALBRANQUE
DAVID
=
J
FES
GOSSELIN
REGIS
Excusée
- Pouvoir
à
M.DONET=
LECONTE
CELINE
FREGER
JOËL
Île
RIOULT SOPHIE
À
\
Qu
ne"
té
FAVEY
EMMANUEL
UK
ROUSSELET
ERIC
Cr
LAVENU
ANNIE
=.
QE
AFFAGARD
THERESE
l
DURAND
PHILIPPE
D 4
2
=.
JF
GELEBART NICOLE
je
M
EE
GOULET
DOMINIQUE
Las =
HAINGUE
REGIS
Excusé - Pouvoir à M. COLOMBEL
mat.
=}
BLANCHET
FRANCK
=
DUBUC
CHRISTOPHE
DEHAIS
AMELIE
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le Président,
côn
Et
de
la publication
à Fécamp,
le
2 À AVR. 2073
/.
pte
tenu
de
la transmission
en
Préfecture
le
2 0 AVR
2023 Fécamp Caux Littoral Agglo
N°2023/38C FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif 2022
Budget
"Centre
aquatique"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_38C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Vous
êtes
invités
à examiner
le Compte
Administratif
du
Budget
Centre
aquatique
de
l’exercice
2022
qui
s’est
clos
le 31
décembre
2022
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le
document
annexé.
Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part
au
vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
et
du
Budget
Supplémentaire
de
l'exercice
considéré,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
donne
acte
à
Monsieur
le Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
Centre
aquatique
qui
est résumée
dans
le document
annexé à
la présente
délibération,
“Æ
reconnaît
la
sincérité
des
restes
à
réaliser
qui
s’élèvent
à
122
356,72
€
pour
les
dépenses
d’investissement.
#
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
Centre
aquatique
2022.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:38
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 51
(13 pouvoirs)
Vote pour
: 46
Vote
contre
;
Abstention
3
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de
M. BOSKOS)
Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiq
Le
Président,
Laurent
VASSET Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_39C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp Caux
Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/39C
RAPPORTEUR
:David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
anticipée
du
résultat
2022
Budget
"Général"
Mesdames,
Messieurs,
L’article
L2311-
5
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
dispose
que
les
résultats
de
l’exécution
budgétaire
sont
affectés
par
l’assemblée
délibérante
après
constatation
des
résultats
définitifs
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Les
résultats
constatés
peuvent
être
affectés
en
tout
ou
partie
:
>
Soit
au
financement
de
la section
d’investissement,
>
Soit
au financement
de
la section
de
fonctionnement.
Et
doivent
être
affectés
en
priorité
:
>
À
l’apurement
d’un
éventuel
déficit
de
fonctionnement
antérieur,
>
À
la couverture
du
besoin
de
financement
dégagé
par
la section
d’investissement,
>
Pour
le
solde
et
selon
la
décision
de
l’assemblée
délibérante,
en
excédents
de
fonctionnement
reportés
ou
en
une
dotation
complémentaire
en
réserves.
Toutefois,
s’il
est
possible
d’estimer
les
résultats
avant
adoption
du
compte
administratif
et du
compte
de
gestion,
l’assemblée
délibérante
peut
alors,
au
titre
de
l’exercice
clos
et
avant
adoption
du
compte
administratif,
procéder
à la reprise
anticipée
de
ces
résultats.
La
reprise
est
justifiée
par
une
fiche
de
calcul
du
résultat
prévisionnel
accompagnée
d’une
balance
et
d’un
tableau
des
résultats
d’exécution
du
budget,
ainsi
que
de
l’état
des
restes
à réaliser
au
31
décembre
2022
établis
par
l'ordonnateur
et visés
par
le
comptable,
qui
les
accompagne
soit
du
compte
de
gestion,
s'il est
arrêté
à cette
date,
soit
d'une
balance
établie
après
prise
en
charge
du
dernier
bordereau
de
titres
et
de
mandats
comme
en
dispose
l’article
R2311-13
du
CGCT.
Les
résultats
de
la
section
de
fonctionnement,
le
besoin
de
financement
de
la
section
d’investissement,
ainsi
que
la
prévision
d’affectation
sont
alors
inscrits
par
anticipation
au
budget
primitif
2023
de
l’Agglomération.
Les
restes
à réaliser
sont
également
repris
par
anticipation. De
fait,
si les
derniers
rapprochements
comptables
liés
à ce
budget
ont
pu
être
établis
avec
les
services
du
trésor
avant
les
réunions
budgétaires
(Commission,
Bureau
préalable
à
l’envoi
du
budget),
le
Compte
Administratif
complet
n’a
pu
lui
être
finalisé
pour
une
adoption
préalable
et
une
affectation
définitive
de
ces
résultats
lors
de
la
séance
de
vote
du
Budget
primitif.
Il
est
donc
proposé
aujourd’hui
au
Conseil
communautaire
de
reprendre
par
anticipation
les
résultats
2022
arrêtés,
afin
d’assurer
la
plus
grande
sincérité
budgétaire
des
sommes
inscrites
au
BP
2023
en tenant
compte
des
résultats
reportés.
Si
le
Compte
Administratif
venait
à
faire
apparaitre
une
différence
avec
les
montants
reportés
par
anticipation,
l’assemblée
délibérante
devrait
procéder
à leur
régularisation
et
à
la reprise
des
écarts
dans
la plus
proche
décision
budgétaire
suivant
le
vote
du
Compte
Administratif
et
en
tout
état
de
cause
avant
la
fin
de
l’exercice
2023
(de
fait
et
par
application
de
ces
mécanismes
sur
les
exercices
antérieurs
les
résultats
constatés
au
final
sont
souvent
très
proches).
Compte
tenu
de
l’ensemble
de
ces
éléments,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré,
statue
sur
l’affectation
anticipée
des
résultats
selon
les modalités
suivantes
:
509
119,13
€
Résultat
à
l'exercice
2022
16
828
784,95
€
16
319
665,82
€
Résultat
TEpere
1799 732,56 €
1799 732,56 €
Résultat
à
affecter (R
002
18
628
517,51 €
16
319
665,82
€
1 290
613,43
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
1 502
065,32
€
2 502
998,26
€
1 000
932,94
€
Résultat
SETeur
reporté
769
874,12€
769
874,12
€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
1 502
065,32
€
3272
872,38 €
1 770
807,06
€
Reste
à
réaliser
au
31
décembre
2022
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre à
l'exercice
2022
933
103,39
€
61
390,16
€
871
713,23
€
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2022
de
899
093,83
€
[
Affectation
définitive
Solde
eport
positif
en
section
fonctionnement
1
290
613,43
€
R 002
teport
positif
en
ces
d'investissement
1 770
807,06
€
Nombre
de membres
en
exercice
: 60
Nombre
de membres
présents
: 39
Nombre
de suffrages
exprimés
: 53
(14 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
è
Abstention
‘4
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS)
Fait
et délibéré
à Fécamp.
les jour,
mois
et
an
sus
à
és.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_40C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
—— Fécamp Caux
Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/40C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
anticipée
du
résultat
2022
Budget
"TEOM"
Mesdames,
Messieurs,
L’article
L2311-
5
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
dispose
que
les
résultats
de
l’exécution
budgétaire
sont
affectés
par
l’assemblée
délibérante
après
constatation
des
résultats
définitifs
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Les
résultats
constatés
peuvent
être
affectés
en
tout
ou
partie
:
>
Soit
au
financement
de
la section
d’investissement,
>
Soit
au
financement
de
la section
de
fonctionnement.
Et
doivent
être
affectés
en
priorité
:
>
À
l’apurement
d’un
éventuel
déficit
de
fonctionnement
antérieur,
>
À
la couverture
du
besoin
de
financement
dégagé
par
la section
d’investissement,
>
Pour
le
solde
et
selon
la
décision
de
l’assemblée
délibérante,
en
excédents
de
fonctionnement
reportés
ou
en
une
dotation
complémentaire
en
réserves.
Toutefois,
s’il est possible
d’estimer
les
résultats
avant
adoption
du
compte
administratif
et du
compte
de
gestion,
l’assemblée
délibérante
peut
alors,
au
titre
de
l’exercice
clos
et
avant
adoption
du
compte
administratif,
procéder
à la reprise
anticipée
de
ces
résultats.
La
reprise
est
justifiée
par
une
fiche
de
calcul
du
résultat
prévisionnel
accompagnée
d’une
balance
et
d’un
tableau
des
résultats
d’exécution
du
budget,
ainsi
que
de
l’état
des
restes
à réaliser
au
31
décembre
2022
établis
par
l'ordonnateur
et visés
par
le
comptable,
qui
les
accompagne
soit
du
compte
de
gestion,
s'il est
arrêté
à cette
date,
soit
d'une
balance
établie
après
prise
en
charge
du
dernier
bordereau
de
titres
et
de
mandats
comme
en
dispose
l’article
R2311-13
du
CGCT.
Les
résultats
de
la
section
de
fonctionnement,
le
besoin
de
financement
de
la
section
d’investissement,
ainsi
que
la
prévision
d’affectation
sont
alors
inscrits
par
anticipation
au
budget
primitif
2023
de
l’Agglomération,
Les
restes
à réaliser
sont
également
repris
par
anticipation. De
fait,
si les
derniers
rapprochements
comptables
liés
à ce
budget
ont
pu
être
établis
avec
les
services
du
trésor
avant
les
réunions
budgétaires
(Commission,
Bureau
préalable
à
l’envoi
du
budget),
le
Compte
Administratif
complet
n’a
pu
lui
être
finalisé
pour
une
adoption
préalable
et une
affectation
définitive
de
ces
résultats
lors
de
la
séance
de
vote
du
Budget
primitif.
Il
est
donc
proposé
aujourd’hui
au
Conseil
communautaire
de
reprendre
par
anticipation
les
résultats
2022
arrêtés,
afin
d’assurer
la
plus
grande
sincérité
budgétaire
des
sommes
inscrites
au
BP
2023
en
tenant
compte
des
résultats
reportés.
Si
le
Compte
Administratif
venait
à
faire
apparaitre
une
différence
avec
les
montants
reportés
par
anticipation,
l’assemblée
délibérante
devrait
procéder
à leur
régularisation
et
à la reprise
des
écarts
dans
la plus
proche
décision
budgétaire
suivant
le vote
du
Compte
Administratif
et en
tout
état
de
cause
avant
la
fin
de
l’exercice
2023
(de
fait
et
par
application
de
ces
mécanismes
sur
les
exercices
antérieurs
les
résultats
constatés
au
final
sont
souvent
très
proches).
Compte
tenu
de
l’ensemble
de
ces
éléments,
le Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré,
statue
sur
l’affectation
anticipée
des
résultats
selon
les
modalités
suivantes
:
|
Section
de
fonctionnement
|
Dépenses
|
Recettes
|
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
7 438
158,92
€
8 143
833,46 €
Résultat
antérieur
reporté
176
423,64€
176
423,64
€
(ligne
002)
Résultat
à
affecter
(R
002)
7
614
582,56
€
8
143
833,46€
529
250,90
€
Section
d'investissement
Dépenses
_ Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
387
185,31
€
692
703,74€
305
518,43
€
Résultat
antérieur
reporté
10 529,41
€
2),
€
10 529,41
€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
397
714,72€
692
703,74
€
294
989,02
€
Reste
à réaliser
au
31
décembre
2022
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
124
623,93
€
124
623,93
€
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2022
de
170
365,09
€
Affectation
définitive
Solde
Report
positif
en
section
fonctionnement
529
250,90
€
R 002
Report
positif
en section
d'investissement
294
989,02
€
R
001
Nombre
de membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 40
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(14 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
:4
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS)
Abstention
à
Fait et délibéré à Féc: les jour,
mois
et
an
su$
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET
.-
NE
FECAMP
CA
|
LITTORA Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_41C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp Caux
Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/41C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2022
Budget
annexe
"ZA
Thiétreville"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2022,
il y
a
lieu
de
procéder à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2022
du
Budget
annexe
"ZA
Thiétreville"
selon
les
modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous.
=
|
Recetes
|
==
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
411
175,88 €
411174,91€
|-
0,97
€
Résultat
antérieur
reporté
120
029,37
€
120
029,37
€
(ligne
002)
Résultat
à affecter
(R 002)
411
175,88 €
531
204,28
€
120
028,40
€
Section d'investissement
S
Recettes
|
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
411174,91€
410
224,22€
|-
950,69
€
Résultat
EE
reporté
411
002,22
€
_
411
002,22
€
{ligne
001)
Solde
global
d'execution
822
177,13€
410
224,22 €
|-
411
952,91
€
Reste
à réaliser au
31
décembre
2022
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
0
0
-
€
Affectation
anticipée
Solde
Report
positif
en
section
fonctionnement
120
028,40 €
R 002
Report
négatif
en
section
d'investissement
|.
41195291
€
D 001 NB
: S'agissant
d'un
budget
de
zone
fonctionnant
selon
le mécanisme
de
la comptabilité
de
stocks,
le résultat
déficitaire
peut-être
reporté
dans
l'attente
de
la cession
des
terrains
qui
viendra
équilibrer
l'opération.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de membres
présents
: 40
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(14 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
;
Abstention
dE
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS)
Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et
an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET
= FECAMP
CAUX
M
5
LITTORAL
€ Fécamp Caux
Littoral
Agglo
N°2023/42C FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2022
Budget
annexe
"ZA
Angerville"
Mesdames,
Messieurs,
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2022
du
Budget
annexe
"ZA
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_42C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
Angerville"
selon
les
modalités
précisées
dans
tableau
ci-dessous.
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2022,
il y
a
lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
[Section
de fonctionnement
Dépenses |
Recettes
ETS
Résultat
propre
à l'exercice
2022
370
302,95
€
370
302,95
€
-
€
Résultat
antérieur
reporté
62794,57€
62794,57€
(ligne
002)
Résultat
à affecter
(R 002)
370
302,95
€
433
097,52
€
62
794,57 €
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
370
302,95
€
367
761,71 €
|-
2541,24€
Résultat
AhtÉREUr
reporté
367
76171€
36776171€
{ligne
001)
Solde
global
d'execution
738
064,66
€
367
761,71 €
|-
370
302,95
€
Reste
à réaliser
au
31
décembre
2022
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre à
l'exercice
2022
0
0
-
€
Affectation
anticipée
Solde
Report
positif
en
section
fonctionnement
62
794,57
€
R 002
Report
négatif
en
rs
d'investissement
u
370
302,95
€ NB
: S'agissant
d'un
budget
de
zone
fonctionnant
selon
le mécanisme
de
la comptabilité
de
stocks,
le résultat
déficitaire
peut-être
reporté
dans
l'attente
de
la cession
des
terrains
qui
viendra
équilibrer
l'opération.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 40
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(14 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
:
Abstention
5
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS)
Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
ÿ
Pour
extrait
certifié
co:
Le
Président,
Laurent
VASSET Fécamp Caux
Littoral Agglo
N°2023/43C FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2022
Budget
annexe
"Centre
de
Santé"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_43C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2022,
il y
a
lieu
de
procéder à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est
conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le résultat
constaté
au
compte
administratif 2022
du
Budget
annexe
"Centre
de
Santé"
selon
les
modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous.
Ï
Section de fonctionnement
|
__ Dépenses
|
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
1 008
534,09
€
978
805,00
€
|-
29
729,09
€
Résultatantétieur
reporté
162
401,74
€
_
162
401,74
€
{ligne
002)
Résultat
à
affecter
(D
002)
1 170
935,83
€
978
805,00
€
|-
192
130,83
€
___ Section d'investissement
|
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propore à
l'exercice
2022
19
390,48
€
17
739,40
€
|-
1 651,08
€
Résultat antérieur
reporté
10
348,74 €
C
10 348,74
€
{ligne
001)
Solde
global
d'execution
29
739,22
€
17
739,40 €
|-
11
999,82
€
Reste
à réaliser au
31
décembre
2022
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
0
0
0
Affectation
anticipée
Solde
Report
négatif
en section
fonctionnement
|_
192
130,83
€
D
002
Report
négatif
en
section
d'investissement
|.
11
999,82
€
D
001 Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 40
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(14 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
8
Abstention
55
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS)
Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par le préfet : 20/04/2023
Affichage : 20/04/2023
Fécamp Caux Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/44C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2022
Budget
annexe
"Transport"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M43
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2022,
il y
a lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2022
du
Budget
annexe
"Transport"
selon
les
modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous.
NB:
Il
est
précisé
que
les
résultats
ci-dessous
intègrent
une
subvention
d’équilibre
d’un
montant
de
397
486,70
€
versée
en
année
N
sans
laquelle
le
budget
Transport
est
déficitaire
(par
spécificité
du
budget
Transport :
le déficit
est
ici
couvert
en
année N
par
opposition
aux
autres
budgets
annexes
ou
la couverture
se
fait en
année
N
+
1). Résultat
propre à
l'exercice
2022
2 921
092,26 €
2 903
084,86
€
|-
18
007,40
€
RESUIHAE
aréneur
reporté
144
538,09
€
144
538,09
€
(ligne
002)
Résultat
à
affecter
(R
002)
2 921
092,26
€
3 047
622,95
€
126
530,69
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
_Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
5 657,66 €
101,32
€
|-
5 556,34€
Résultat
antérieur
reporté
ne
(ligne 001)
Solde
global
d'execution
5 657,66
€
101,32
€
|-
5 556,34
€
Reste
à
réaliser
au
31
décembre
2022
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
Affectation
anticipée
Solde
Report
positif
en
section
d'exploitation
126
530,69
€
R 002
Report
négatif
en
section
d'investissement
5556,34€
D
001
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de membres
présents
: 40
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(14 pouvoirs)
Vote pour
: 49
Vote
contre
;
Abstention
5
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS)
RE
}
Fait
et délibéré
à Féc
Pour
extrait
certifié
cqnfarme,
les jour,
mois
et an
su
Le
Président,
Laurent
VASSET
ECAMP
CA
LITTORAL Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_45C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp Caux
Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/45C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2022
Budget
annexe
"Centre
aquatique"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui a
lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Néanmoins,
l’article
L2311-
5
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
autorise
une
reprise
anticipée
des
résultats
de
l’exercice
précédent
au
moment
du
vote
du
budget
primitif.
En
cas
d’écart
entre
l’affectation
définitive
du
résultat
et
les
montants
repris
au
budget,
une
correction
doit
être
opérée
dans
le
cadre
d’une
décision
modificative
devant
intervenir
avant
le
31
décembre
2023.
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2022,
il y
a
lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est
conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
Æ
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2022
du
Budget
annexe
"Centre
aquatique"
selon
les
modalités
précisées
dans
la tableau
ci-dessous. Résultat
propre à
l'exercice
2022
2 079
642,60
€
1 888
162,47
€
|-
191
480,13
€
Résultat
anÉrEur reporté
1 206
625,20
€
L
1 206
625,20
€
ligne
002)
Résultat
à affecter
(D 002)
3 286
267,80€
1 888
162,47
€
|-
1 398
105,33
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
|
_ Solde
Résultat
propre à
l'exercice
2022
534
549,25
€
493
752,44 €
|-
40
796,81
€
Résultat
suereur reporté
209
707,20€
f.
209
707,20€
{ligne
001)
Solde
global
d'execution
744
256,45
€
493
752,44
€
|-
250
504,01
€
Reste
à réaliser au
31
décembre
2022
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2022
122
356,72
€
5
122356,72€
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2021
de
-
372
860,73
€
Affectation définitive
Solde
Report
négatif
en
section
fonctionnement
”
1 398
105,33
€
D 002
Report
négatif
en
section
d'investissement
Ë
250
504,01
€
D 001
Ces
résultats
négatifs
feront
l'objet
d'une
couverture
en
2023
par
le
Budget
Général.
Nombre
de membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 40
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 54
(14 pouvoirs)
Vote pour
: 49
Vote
contre
22
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER
Abstention
NS
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET
TN
AUX î vi
LATORAL
À Fécamp Caux
Littoral
Agglo
N°2023/46C FINANCES
Affectation
anticipée
du
résultat
2022
Budget
"Régie
eau
potable
"
Mesdames,
Messieurs,
Vu
la saisine,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_46C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
L’article
L2311-
5
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
dispose
que
les
résultats
de
l’exécution
budgétaire
sont
affectés
par
l’assemblée
délibérante
après
constatation
des
résultats
définitifs
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Les
résultats
constatés
peuvent
être
affectés
en
tout
ou
partie
:
>
Soit
au
financement
de
la section
d’investissement,
>
Soit
au
financement
de
la section
de
fonctionnement.
Et
doivent
être
affectés
en
priorité
:
>
À
l’apurement
d’un
éventuel
déficit
de
fonctionnement
antérieur,
>
À
la couverture
du
besoin
de
financement
dégagé
par
la section
d’investissement,
>
Pour
le
solde
et
selon
la
décision
de
l’assemblée
délibérante,
en
excédents
de
fonctionnement
reportés
ou
en
une
dotation
complémentaire
en
réserves.
Toutefois,
s’il
est possible
d’estimer
les
résultats
avant
adoption
du
compte
administratif et du
compte
de
gestion,
l’assemblée
délibérante
peut
alors,
au
titre
de
l’exercice
clos
et
avant
adoption
du
compte
administratif,
procéder
à la reprise
anticipée
de
ces
résultats.
La
reprise
est justifiée
par
une
fiche
de
calcul
du
résultat
prévisionnel
accompagnée
d’une
balance
et
d’un
tableau
des
résultats
d’exécution
du
budget,
ainsi
que
de
l’état
des
restes
à réaliser
au
31
décembre
2022
établis
par
l'ordonnateur
et visés
par
le
comptable,
qui
les
accompagne
soit
du
compte
de
gestion,
s'il est arrêté
à cette
date,
soit
d'une
balance
établie
après
prise
en
charge
du
dernier
bordereau
de
titres
et
de
mandats
comme
en
dispose
l’article
R2311-13
du
CGCT. Les
résultats
de
la
section
de
fonctionnement,
le
besoin
de
financement
de
la
section
d’investissement,
ainsi
que
la
prévision
d’affectation
sont
alors
inscrits
par
anticipation
au
budget
primitif
2023
de
l’Agglomération.
Les
restes
à réaliser
sont
également
repris
par
anticipation.
De
fait,
si les
derniers
rapprochements
comptables
liés
à ce budget
ont
pu
être
établis
avec
les
services
du
trésor
avant
les
réunions
budgétaires
(Commission,
Bureau
préalable
à
l’envoi
du
budget),
le
Compte
Administratif
complet
n’a
pu
lui
être
finalisé
pour
une
adoption
préalable
et une
affectation
définitive
de
ces
résultats
lors
de
la
séance
de
vote
du
Budget
primitif.
Il
est
donc
proposé
aujourd’hui
au
Conseil
communautaire
de
reprendre
par
anticipation
les
résultats
2022
arrêtés,
afin
d’assurer
la
plus
grande
sincérité
budgétaire
des
sommes
inscrites
au
BP
2023
en
tenant
compte
des
résultats
reportés.
Si
le
Compte
Administratif
venait
à
faire
apparaitre
une
différence
avec
les
montants
reportés
par
anticipation,
l’assemblée
délibérante
devrait
procéder
à
leur
régularisation
et
à la reprise
des
écarts
dans
la plus
proche
décision
budgétaire
suivant
le vote
du
Compte
Administratif
et en
tout
état
de
cause
avant
la
fin
de
l’exercice
2023
(de
fait
et
par
application
de
ces
mécanismes
sur
les
exercices
antérieurs
les
résultats
constatés
au
final
sont
souvent
très
proches).
Compte
tenu
de
l’ensemble
de
ces
éléments,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré,
statue
sur
l’affectation
anticipée
des
résultats
selon
les modalités
suivantes
:
Résultat
propre
à l'exercice
2022
1 691
967,44
€
2 196
364,83
€
504
397,39
€
Résultat
antéreur
reporté
566
789,30
€
566
789,30 €
(ligne
002)
Résultat
à
affecter
(R
002)
1 691
967,44 €
2763
154,13
€
1 071
186,69
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
273
249,24 €
416
393,92
€
143
144,68
€
Résultat
sreneur
reporté
73
793,13
€
73
793,13
€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
347
042,37
€
416
393,92
€
69
351,55
€
Reste
à
réaliser
au
31
décembre
2022
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2022
495
649,14
€
2
€
495
649,14
€
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2022
de
426
297,59
€
644
889,10
€
Affectation
anticipée
Solde
Report
positif
en
section
fonctionnement
644
88910 €
R
002
Report
positif
en
section
d'investissement
69
351,55
€
R
001
Couverture
par
affectation
de
résultat
de
fonctionnement
426
297,59
€
1068
Il
est
précisé
que
ces
résultats
correspondent
au
fonctionnement
"classique"
de
ce
type
de
budget
où
il
s’agit
de
dégager
un
autofinancement
en
fonctionnement
participant,
avec
la
mobilisation
et
la
souscription
complémentaire
d’emprunts,
au
financement
de
la
section
d’investissement
et
du
programme
de
travaux
engagé.
Les
principales
recettes
liées
à
ce
budget
(redevances
usagers)
sont
perçues
en
effet
en
fonctionnement,
constatées
en
résultat
positif
au
compte
administratif
et
virées
en
investissement
par
l’affectation
du
résultat
pour
couvrir
le déficit
d’investissement
lié aux
travaux. Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 40
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 54
(14 pouvoirs)
Vote pour
: 49
Vote
contre
15
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Abstention Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_47C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp Caux
Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/47C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
anticipée
du
résultat
2022
Budget
"Régie
assainissement
collectif"
Mesdames,
Messieurs,
Vu
la saisine,
L'article
L2311-
5
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
dispose
que
les
résultats
de
l’exécution
budgétaire
sont
affectés
par
l’assemblée
délibérante
après
constatation
des
résultats
définitifs
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Les
résultats
constatés
peuvent
être
affectés
en tout
ou
partie
:
>
Soit
au
financement
de
la section
d’investissement,
>
Soit
au
financement
de
la section
de
fonctionnement.
Et
doivent
être
affectés
en
priorité
:
>
À
l’apurement
d’un
éventuel
déficit
de
fonctionnement
antérieur,
>
À
la couverture
du
besoin
de
financement
dégagé
par
la section
d’investissement,
>
Pour
le
solde
et
selon
la
décision
de
l’assemblée
délibérante,
en
excédents
de
fonctionnement
reportés
ou
en
une
dotation
complémentaire
en
réserves.
Toutefois,
s’il
est possible
d’estimer
les résultats
avant
adoption
du
compte
administratif
et du
compte
de
gestion,
l’assemblée
délibérante
peut
alors,
au
titre
de
l’exercice
clos
et
avant
adoption
du
compte
administratif,
procéder
à la reprise
anticipée
de
ces
résultats.
La
reprise
est justifiée
par
une
fiche
de
calcul
du
résultat
prévisionnel
accompagnée
d’une
balance
et
d’un
tableau
des
résultats
d’exécution
du
budget,
ainsi
que
de
l’état
des
restes
à réaliser
au
31
décembre
2022
établis
par
l'ordonnateur
et
visés
par
le
comptable,
qui
les
accompagne
soit
du
compte
de
gestion,
s'il est
arrêté
à cette
date,
soit
d'une
balance
établie
après
prise
en
charge
du
dernier
bordereau
de
titres
et
de
mandats
comme
en
dispose
l’article
R2311-13
du
CGCT. Les
résultats
de
la
section
de
fonctionnement,
le
besoin
de
financement
de
la
section
d’investissement,
ainsi
que
la
prévision
d’affectation
sont
alors
inscrits
par
anticipation
au
budget
primitif
2023
de
lPAgglomération.
Les
restes
à réaliser
sont
également
repris
par
anticipation.
De
fait,
si
les
derniers
rapprochements
comptables
liés
à ce
budget
ont
pu
être
établis
avec
les
services
du
trésor
avant
les
réunions
budgétaires
(Commission,
Bureau
préalable
à
l’envoi
du
budget),
le
Compte
Administratif
complet
n’a
pu
lui
être
finalisé
pour
une
adoption
préalable
et
une
affectation
définitive
de
ces
résultats
lors
de
la
séance
de
vote
du
Budget
primitif.
Il
est
donc
proposé
aujourd’hui
au
Conseil
communautaire
de
reprendre
par
anticipation
les
résultats
2022
arrêtés,
afin
d’assurer
la
plus
grande
sincérité
budgétaire
des
sommes
inscrites
au
BP
2023
en
tenant
compte
des
résultats
reportés.
Si
le
Compte
Administratif
venait
à
faire
apparaitre
une
différence
avec
les
montants
reportés
par
anticipation,
l’assemblée
délibérante
devrait
procéder
à leur
régularisation
et
à la reprise
des
écarts
dans
la plus
proche
décision
budgétaire
suivant
le vote
du
Compte
Administratif
et en
tout
état
de
cause
avant
la
fin
de
l’exercice
2023
(de
fait
et
par
application
de
ces
mécanismes
sur
les
exercices
antérieurs
les
résultats
constatés
au
final
sont
souvent
très
proches).
Compte
tenu
de
l’ensemble
de
ces
éléments,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré,
statue
sur
l’affectation
anticipée
des
résultats
selon
les
modalités
suivantes
:
Section de fonctionnement
|
Dépenses |
Recetes
|]
7 Soie
|
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
2 806
121,09
€
2759212,50€
|-
46
908,59
€
RESUIAPAntErEur
reporté
938
619,87
€
938
619,87€
(ligne
002)
Résultat
à
affecter
(R
002)
2
806
121,09
€
3
697
832,37
€
891
711,28
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
L
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
1410
872,77
€
1 688
192,61
€
277
319,84€
Résultat
anereur
reporté
836
027,02
€
L
836
027,02
€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
2 246
899,79
€
1688
192,61
€
|-
558
707,18 €
Reste
à réaliser au
31
décembre
2022
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2022
1525
278,88
€
1
667
267,00
€
141
988,12
€
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2022
de
-
416
719,06
€
Affectation
anticipée
Solde
Report
positif
en
section
fonctionnement
474
992,22
€
R
002
Report
négatif
en
section
investissement
L
558
707,18
€
D
001
Couverture
par
affectation
de
résultat
de
fonctionnement
:
416
719,06
€
1068
Il est
précisé
que
ces
résultats
correspondent
au
fonctionnement
« classique
»
de
ce type
de
budget
ou
il
s’agit
de
dégager
un
autofinancement
en
fonctionnement
participant
avec
la
mobilisation
et
la
souscription
complémentaire
d’emprunts
au
financement
de
la section
d’investissement
et du
programme
de
travaux
engagé.
Les
principales
recettes
liées
à ce
budget
(redevances
usagers)
sont
perçues
en
effet
en
fonctionnement,
constatées
en
résultat
positif
au
compte
administratif
et virées
en
investissement
par
l'affectation
du
résultat
pour
couvrir
le déficit
d’investissement
lié aux
travaux. Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
:5
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Abstention Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et
an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
confoxme,
Le
Président,
Laurent
VASSET
AG
EN
©\
ZEEAMP
GAUX
Ni
È
LITTORAL Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_48C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
PRE
RS =
ed
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Fécamp Caux
Littoral Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/48C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Vote
des
taux
de
fiscalité
Mesdames,
Messieurs,
Comme
chaque
année,
il appartient
à
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
de
fixer
les
taux
de
fiscalité
applicables
sur
son
territoire
pour
chacun
des
produits
fiscaux
à
sa
disposition
et
dont
la
mobilisation
est
nécessaire
pour
assurer
la
conduite
des
actions
et
politiques
dont
l’Agglomération
a
statutairement
la charge.
Depuis
la fusion
de
l’ Agglomération
avec
la Communauté
de
communes
du
canton
de
Valmont
en
2017
les
taux
de
fiscalité
applicables
sur
le territoire
s’établissaient
comme
suit :
“
Cotisation
foncière
des
entreprises
: 25,03
%
+
Taux
Taxe
d’Habitation
: 8,39
%
(taux
applicable
dans
le
cadre
de
la
réforme
aux
catégories
de
redevables
restant
imposables)
+
Taux
Taxe
Foncière
: 0
+
Taux
Taxe
Foncier
Non
Bâti
: 2,17
%
Depuis
cette
date,
l’Agglomération
est
confrontée
au
plan
budgétaire
à plusieurs
phénomènes
qui
viennent
aujourd’hui
nécessiter
pour
2023
une
évolution
de
ces
taux
afin
de
générer
les
recettes
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
qu’elle
porte,
à la conduite
des
politiques
d’attractivité
indispensables
pour
assurer
le
développement
du
territoire,
de
l’emploi
et
des
activités,
et
au
portage
de
projets
d’investissements
structurants
pour
le
territoire.
Le
Rapport
d’Orientations
Budgétaires
présenté
en
marge
du
Débat
d’Orientations
Budgétaires
intervenu
en
conseil
communautaire
le
16
mars
dernier
a
été
l’occasion
de
partager
ces
éléments
à la fois
conjoncturels
et structurels.
Avec
une
évolution
et
une
multiplication
de
ses
domaines
d’intervention
(urbanisme,
environnement,
Gestion
des
eaux
pluviales
urbaines,
Gemapi,
Transport,
Santé
ou
encore
Habitat),
résultant
d’obligations
réglementaires
qui
s’imposent
à
une
Agglomération
dérogatoire
(moins
de
50
000
habitants)
aux
moyens
(potentiel
fiscal)
limités
ou
de
choix
politiques
pour
notre
territoire
et ses
habitants.
Avec
parmi
ces
choix
le
financement
de
services
publics
et équipements
déficitaires,
le
centre
de
santé,
le
centre
aquatique
et ses
1800
k€
de
déficit
en
2022
sous
le coup
de
la facture
énergétique
et du
sinistre
ayant
touché
l’équipement,
le
transport
public,
ou
encore
la
Petite
enfance,
le
financement
du
Service
Départemental
d’Incendie
et
de
Secours...Autant
de
politiques
et
actions
que
le
budget
général
doit
financer
sans
pour
autant
de
disposer
jusqu’à
aujourd’hui
des
ressources
évolutives
nécessaires
pour
accompagner
ces
croissances
de
charges. Avec
un
phénomène
d’inflation
marqué
en
2022,
qui
se
poursuit
en
2023,
et
qui
vient
impacter
de
manière
directe
(achats,
actualisation
des
marchés)
ou
indirecte
(coût
de
la main
d’œuvre
répercutés
sur
le tarif des
prestations
de
services)
nos
budgets.
Avec
bien
sûr
ici et au
premier
plan
la facture
énergétique
liée
au
coût
du
gaz
et de
l’électricité.
Avec
l’évolution
du
poste
Ressources
Humaines,
qu’il
s’agisse
des
mesures
de
revalorisation
du
point
d’indice
décidées
au
plan
national
pour
accompagner
l’inflation,
des
mesures
catégorielles
(SMIC,
Ségur)
ou
du
renforcement
des
services
pour
conduire
l’ensemble
de
ces
politiques
dans
un
contexte
réglementaire
toujours
ardu.
Face
à
ces
tendances,
l’Agglomération
a,
bien
évidemment,
cherché
à
agir
prioritairement
sur
d’autres
leviers.
Avec
l’optimisation
des
dépenses
et
poursuites
d’économies
de
fonctionnement,
la
recherche
et
la
mobilisation
de
financements
extérieurs
(subventions),
et
la
définition
bien
évidemment
de
priorités
d’intervention. De
manière
structurelle
et
prospective,
ces
éléments
ne
suffisent
plus
aujourd’hui
à
assurer
l’équilibre
pérenne
de
nos
budgets.
Il
s’agit
ici
aussi
de
tenir
compte
de
projets
d’actions
ou
d’investissements
qu’il
nous
appartient
de
mener
au
titre
de
différentes
politiques
et domaines
de
compétences.
Avec
l’extension
du
Parc
d’Activités
des
Hautes
Falaises
pour
disposer
des
réserves
foncières
nécessaires
au
développement
de
l’activité
économique
et de
l’emploi.
Avec
l’engagement
d’un
contrat
local
de
santé
et
la
volonté
de
voir
émerger
un
immobilier
de
santé
attractif et propre
à améliorer
l’offre
de
santé
du
territoire.
Avec
la
création
d’un
Pôle
d’Echanges
Multimodal
pour
améliorer
le
fonctionnement
de
nos
transports
publics
et favoriser
l’intermodalité
des
dispositifs
Avec
bien
sûr
également
la
conduite
des
politiques
environnementales
et
de
transition
énergétique
dont
nous
mesurons
la
prégnance,
et
leurs
déclinaisons
opérationnelles:
Plan
Climat
Air
Energie
Teritorial,
stratégie
Territoires
100
%
énergies
renouvelables
en
2040,
deux
démarches
qui
vont
se
décliner
en
fiches
actions
opérationnelles
pour
accompagner
les
habitants
de
nos
33
communes,
nos
entreprises,
nos
communes
dans
leur besoin
en
matière
de transition.
Compte
tenu
de
l’ensemble
de
ces
éléments,
et
des
besoins
de
financement
mis
en
exergue
au
titre
du
budget
Général
de
l’ Agglomération,
Compte
tenu
des
résultats
constatés
sur
nos
différents
budgets
et
des
besoins
de
financement
qu’ils
font
apparaitre,
des
services
publics
dont
nous
devons
assurer
la charge
et la continuité
de
fonctionnement,
des
investissements
à réaliser
et des
scenarios
prospectifs
réalisés
pour
leur
financement,
Compte
tenu
des
possibilités
d’évolution
de
nos
taux
de
fiscalité,
une
évolution
«
libre
»
sur
décision
de
la
collectivité
n’est
pas
possible
dans
le
cadre
des
règles
nationales
d’évolution
des
taux,
ne
permettant
pas
par
exemple
d’agir
sur
la
seule
TH
des
résidences
secondaires
par
exemple.
Partant
d’un
taux
de
taxe
foncière
à
0
en
2022
(moyenne
nationale
de
la
strate
à
3,30%)
et
des
règles
de
calcul
du
coefficient
d’évolution
des
taxes,
il
ne
nous
est
possible
d’agir
que
sur
la
seule
Taxe
Foncière,
et
de
manière
complémentaire
et encadrée
sur
la Cotisation
Foncière
des
Entreprises.
Considérant
les
besoins
de
financement
du
Budget
Général ;
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales ;
Vu
Parrêté
préfectoral
en
date
du
25
novembre
2016
portant
création
de
la Communauté
d°’ Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
issue
de
la fusion
de
la Communauté
d’ Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
et de
la
Communauté
de
communes
du
Canton
de
Valmont
;
Vu
l’Etat
de
notification
des
bases
de
fiscalité
2023
;
Considérant
la nécessité
de
voter
les taux
des
recettes
fiscales
2023
suite
à la notification
de
l’état
1259
par
les
services
fiscaux
; Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré,
vote
les
taux
de
fiscalité
de
l’Agglomération
pour
2023
de la manière
suivante
:
+
Cotisation
Foncière
des
Entreprises:
26,36
%
(taux
maximal
autorisé
par
application
de
la
majoration
spéciale)
+
Taux
Taxe
d’Habitation
: 8,39
%
(taux
applicable
dans
le
cadre
de
la
réforme
aux
catégories
de
redevables
restant
imposables
soit
les résidences
secondaires)
Æ
Taux
Taxe
Foncière
: 2,98
%
+
Taux
Taxe
Foncier
Non
Bâti :
2,17
%
L'évolution
des
taux
de
fiscalité
mise
en
place
générera
un
produit
supplémentaire
de
1200
k€
sur
l'exercice
2023,
avec
1090
k€
au
titre
de
la taxe
foncière
bâtie
et
105
k€
au
titre
de
la
Cotisation
foncière
des
entreprises.
La
taxe
foncière
concernant
également
les résidences
secondaires
et les
entreprises.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:43
Vote
contre
: 11
Mme
AFFAGARD,
Mme
GUENOT,
M.
COLOMBEL
avec
le pouvoir
de M.
HAINGUE,
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le
pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS,
M.
GOULET
avec le
pouvoir
de
M.
DUBUC
Abstention
£
Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et
an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_49C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Ed
—
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Fécamp Caux
Littoral Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/49C
RAPPORTEUR
: Monsieur
le Président
FINANCES
Vote
du
taux
de
TEOM
Mesdames,
Messieurs,
La
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
est
compétente
pour
assurer
la
gestion
et
le
financement
du
service
public
de
collecte
et
traitement
des
déchets
des
ménagers
et
déchets
assimilés,
service
public
indispensable
à
la
vie
quotidienne
des
habitants
et
à
la
salubrité
des
espaces
publics
des
communes.
Ce
service
se
décline
en
une
chaine
globale
de
collecte
et
traitement
des
déchets
produits
par
les
ménages
et
les
professionnels
du
territoire
: ordures
ménagères
résiduelles
et
tri
sélectif
collectés
en
porte
à
porte
ou
points
d’apports
volontaires,
mais
aussi
l’ensemble
des
flux
importants
collectés
en
déchèterie
: déchets
verts,
encombrants,
gravats,
ferrailles,
déchets
ménagers
spéciaux...
Le
financement
des
couts
liés
à ce
service
est
assuré
principalement
par
la perception
auprès
des
usagers
du
services
et habitants
de
la Taxe
d’Enlèvement
des
Ordures
Ménagères
(TEOM).
Il
est
précisé
que
la
TEOM
porte
sur
toutes
les
propriétés
soumises
à
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
et
est
assise
sur
la
base
servant
au
calcul
de
la taxe
foncière
(dépendant
de
la valeur
locative
des
locaux
imposés)
à laquelle
est appliqué
le taux
de
Teom
voté
annuellement.
De
manière
complémentaire
à la mise
en
place
de
cette
TEOM,
les
élus
ont
souhaité
assurer
la transparence
et
la lisibilité
des
dépenses
à financer
par
cette
recette
spécifique,
via
la
mise
en
place
d'un
budget
annexe
dédié
au fonctionnement
du
service
de
collecte
et d'élimination
des
déchets.
Par délibération
du
3 décembre
2020,
le
Conseil
communautaire
a donc
validé
la
création
d'un
budget
annexe
Ordures
Ménagères
TEOM,
à
compter
du
1° janvier
2021.
Il
s'agit
d'un
budget
annexe
établi
selon
la
nouvelle
nomenclature
M57
avec
seule
autonomie
financière.
Dans
ce
cadre,
en
prenant
en
compte
les
besoins
de
financement
du
budget
annexe
TEOM
soumis
à
l’approbation
du
conseil
communautaire,
il
vous
est
proposé
de
reconduire
le taux
applicable
en
2022
sur
l’exercice
2023
soit
17,30
%.
Considérant
ces
éléments,
Considérant
les
dispositions
des
articles
1636
À
et
B
Undecies
du
Code
général
des
impôts
relatifs
aux
modalités
de
vote
du
taux
de
taxe
d’enlèvement
des
ordures
ménagères.
Considérant
la
délibération
du
12
octobre
2020
instituant
la
taxe
d’enlèvement
des
ordures
ménagères
comme
mode
de
financement
du
service
public
de
collecte
et
d’élimination
des
déchets
ménagers
et
assimilés
sur
le territoire
de
l’ Agglomération. Considérant
les
besoins
de
financement
du
budget
annexe
TEOM
tels
que
définis
par
le
budget
annexe
TEOM
présenté
ci-après
au
Conseil
communautaire.
Considérant
les
bases
notifiées
par
les
services
fiscaux
;
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
fixe
le
taux
de
la
taxe
d’enlèvement
des
ordures
ménagères
instituée
par
délibération
du
12
octobre
2020,
à
17,30
%
pour
l’année
2023,
sur
l’ensemble
des
33
communes
de
l’Agglomération.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
55
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
confarme,
Le
Président,
Laurent
VASSET Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_50C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécam
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/50C
RAPPORTEUR
: Eric
SCARANO
FINANCES
Versement
Mobilité
Mesdames,
Messieurs,
La Communauté
d’ Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral,
en tant qu’autorité
organisatrice
de
la mobilité
(AOM),
a instauré
sur
son
territoire,
le versement
mobilité.
Le
versement
mobilité
est une
contribution
obligatoire
des
employeurs
(privés/publics)
de
11
salariés
et
plus,
situés
sur
le
ressort
territorial
d’une
autorité
organisatrice
de
la
mobilité.
Depuis
le
1° janvier
2022,
le taux
de
versement
mobilité
applicable
sur
le territoire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
a été
fixé
par
délibération
à 0,55
%.
L’Agglomération
l’emploie
à financer
ses
services
de
transport
et de
mobilités
actives
sur
son
territoire
(Délégation
de
Transports
Urbains,
Convention
de
délégation
régionale
des
lignes
de
transport
régulière
et scolaire
dans
les communes,
Participation
aux
frais de transport
des
familles,
Action
Handibus,
Action
en
faveur
des
mobilités
douces
type
application
Karos
et Plan
vélo).
En
2022,
le produit
du
versement
mobilité
a
représenté
1 210
913
€
soit
43
%
des
recettes
du
budget,
les
autres
recettes
provenant
des
transferts
de
compétence
(DSP
de
transports
urbains
/ Convention
de
délégation
Région),
et enfin
de
la subvention
d’équilibre
versée
annuellement
par
le
budget
général
au
budget
annexe
transport
afin
de
combler
le déficit,
397
486
€ pour
2022.
L’Agglomération
fait
face
à
des
dépenses
nouvelles
liées
à
de
nouveaux
services
pour
certaines
:
transport
à la demande
pour
les
Personnes
à Mobilité
Réduite,
solution
de
covoiturage
; à la réalisation
d’études
pour
d’autres
: élaboration
de
son
schéma
directeur
vélo
; étude
de
dimensionnement
du
futur
pôle
d’échange
multimodal
; d’autres
enfin
sont
liées à l’augmentation
des
carburants,
aux
actualisations
des
contrats
et conventions
: réseau
de
transport urbain, lignes
interurbaines
et transport
scolaire.
Il vous
est proposé
de
faire
évoluer
sur l’ensemble
du territoire
de
l° Agglomération
le taux
de
versement
mobilité,
afin
de
maîtriser
autant
que
faire
se peut,
le déficit
du
budget
et donc
la subvention
d’équilibre
versée
par
le
budget
général,
à
0,60
%
à
compter
du
1°
juillet
2023,
puis
à
0,65
%
à
compter
du
1
janvier
2024
ce
qui
pourrait
générer,
pour
l’année
2023,
environ
89000
€
de
recettes
supplémentaires,
et
120
000
€ pour
l’année
2024.
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.
2333-64
à 75,
Vu
le
code
des
transports,
notamment
les
articles
L.3111-17
à L.3111-21,
Vu
la loi
d’orientation
des
mobilités
n°
2019-1428
du
24
décembre
2019, Considérant
le
ressort
territorial
de
la
Communauté
d’Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral,
Autorité
Organisatrice
de
la Mobilité,
et l’instauration
du versement
mobilité,
Considérant
qu’il
convient
de
faire
évoluer
le taux
du
versement
mobilité
sur
le territoire
communautaire
pour
financer
les dépenses
nouvelles
du
budget
transport,
Après
consultation,
pour
avis,
de
la
commission
mobilité
en
date
du
3
avril
2023
et
du
comité
des
partenaires
de
la mobilité
en
date
du
12
avril
2023,
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
Ÿ
instaure,
à compter
du
1% juillet
2023,
le taux
de
versement
mobilité
à 0,60
%
puis
à 0,65
%
à compter
du
1% janvier
2024
(Identifiants
n°9307616
—
n°9307619
et
n°9307620)
pour
l’ensemble
des
33
communes
du
territoire
de
l’ Agglomération
Fecamp
Caux
Littoral
Ÿ
Le
bénéficiaire
du
versement
mobilité
est
:
FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
825
route
de
Valmont
BP
97
76403
FECAMP
CEDEX
Ÿ_
Le
comptable
dont
dépend
le bénéficiaire
est
:
TRESORERIE
DE
FECAMP
MUNICIPALE
“Monsieur
le Président
sera
chargé
de
notifier
cette
décision
aux
Services
de
l’ Agence
Centrale
des
Organismes
de
Sécurité
Sociale
par
courrier
électronique
(versement.mobilite@acoss.fr),
accompagnée
de
l’ensemble
des
pièces
nécessaires.
Nombre
de membres
en
exercice
: 60
Nombre
de membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
: 53
Vote
contre
:1
M.
COURSAULT
Abstention Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET
|
—}, Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_51C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Re
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Fécamp Caux
Littoral Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/51C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Vote
du
produit
de
la Taxe
GEMAPI
pour
2023
Mesdames,
Messieurs,
Faisant
suite
aux
inondations
importantes
ayant
touché
son
territoire
au
début
des
années
2000,
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
s’est
engagée
dans
la
réalisation
d’un
programme
global
de
construction
d’ouvrages
(bassins
et ouvrages
de
rétention,
hydraulique
douce)
et d’actions
visant
à la gestion
de
ces
phénomènes.
Ces
interventions
en
matière
de
lutte
contre
les
inondations
ont
été
renforcées,
dans
un
contexte
d’augmentation
des
risques,
de
phénomènes
pluvieux
plus
marqués
(changement
climatique)
au
sujet
de
la
submersion
marine,
et
traduit
dans
une
nouvelle
compétence
élargie
par
le
législateur
(loi
MAPTAM
de
2014)
de
"Gestion
des
Milieux
Aquatiques
et
Prévention
des
Inondations"
dite
"GEMAPI",
compétence
exclusive
et
obligatoire
des
intercommunalités
et
donc
de
la
Communauté
d'Agglomération
à
compter
du
1% janvier
2018
selon
les
dispositions
complémentaires
de
loi NOTRe.
Rappel
du
cadre
général
de
la
GEMAPI
De
manière
pratique
et
partant
de
la
définition
générale
de
l’article
L
211-7
du
code
de
l’environnement,
cette
compétence
se traduit
à l’échelle
de
la Communauté
d'Agglomération
par
les
interventions
suivantes
:
Actions
et interventions
en
matière
de
maîtrise
des
eaux
pluviales
et des
ruissellements,
lutte
contre
l'érosion
des
sols,
animation
et
concertation
dans
les
domaines
de
la
prévention
du
risque
d'inondation
en
lien
notamment
avec
les
Syndicats
des
Bassins
Versants
Etudes
préalables,
Construction,
exploitation,
entretien
et
surveillance,
curage
et
aménagement
des
ouvrages
hydrauliques
(plus
de
80)
Prévention
des
Inondations
par
le Littoral
(submersions
marines)
: Syndicat
Mixte
du
Littoral
de
la
Seine-Maritime
créé
en
2019
LL 1 Le Gestion
des
rivières
: Syndicat
des 2
rivières,
La
Valmont
et
La
Ganzeville
A
noter
que
les
interventions
relevant
de
la
compétence
de
l’Agglomération
en
matière
de
Gestion
des
Eaux
Pluviales
Urbaines
(dite
"GEPU")
n’intègrent
pas
le
cadre
de
la
GEMAPT
et
de
son
financement
par
la taxe
dédiée. Des
besoins
de
financement
en
évolution
dans
un
cadre
budgétaire
contraint
Les
interventions
actuelles
de
l’Agglomération
en
matière
de
GEMAPT,
et celles
qu’elle
devra
mener
dans
les
années
qui
viennent,
vont
mobiliser
des
volumes
de
financement
conséquents
avec
:
>
Un
parc
d’ouvrages
important
à entretenir
avec
la définition
d’un
programme
pluriannuel
de
curage
garantissant
leur
efficacité
Des
programmes
conséquents
engagés
ou
en
voie
d’engagement
(Bas
de
Thiergeville,
Petites
Dalles
et Grandes
Dalles)
Des
phénomènes
nouveaux
à prendre
en
compte
(Vallée
de
Valmont
à Fécamp)
De
manière
plus
large
un
programme
d’aménagements
et
d’ouvrages
complémentaires
aux
bassins
existants
(Vaucottes)
maillé
sur
l’ensemble
du territoire
Des
phénomènes
climatiques
plus
marqués
Une
accentuation
du
phénomène
du
recul
du trait de
cote
Une
responsabilité
en
matière
de
protection
des
biens
et des
personnes
Un
suivi
de
dossiers
/ ouvrages
soumis
à des
contraintes
administratives
et réglementaires
toujours
conséquentes
(études
préalables,
procédures,
suivi
des
ouvrages)
et
qui
nécessite
des
moyens
en
personnel
VNNNONN NY
Parallèlement,
les
soutiens
financiers
à
la
réalisation
de
ces
actions
se
sont
taris,
passant
des
80
%
obtenus
sur
la
construction
des
ouvrages
pendant
de
nombreuses
années
à une
quasi
disparition
des
financements,
sauf
sur
certains
programmes
spécifiques.
De
fait,
ces
interventions
sont
à
charge
intégrale
du
budget
général
de
l’Agglomération.
Il
résulte
donc
de
cette
situation
des
besoins
de
financement
croissants
au
titre
du
budget
général
de
PAgglomération,
en
fonctionnement
comme
en
investissement,
détaillés
ci-après.
Compte
tenu
de
ces
éléments,
des
enjeux
tenant
à la réalisation
de
ces
ouvrages
et aux
équilibres
financiers
de
ses
budgets,
le
conseil
communautaire
par
une
délibération
du
30
septembre
2022
a validé,
comme
de
nombreux
territoires
ont
déjà
pu
le faire
au
plan
national,
la mise
en
place
à compter
de
l’exercice
2023
de
la taxe
Gemapi,
mise
en
place
par
le législateur
pour
financer
de
manière
spécifique
ces
dépenses.
Régime
de
la taxe
GEMAPI
Il s’agit
d’une
recette
Fiscale,
calculée
et
recouvrée
par
les
services
fiscaux
: les
rôles
et
avis
d’imposition
des
redevables
comportent
aujourd’hui
une
colonne
"GEMAPI",
aujourd’hui
à
0
activée
en
cas
de
vote
d’un
produit
par
l’Agglomération.
Ce
n’est
pas
une
taxe
en
soit
avec
son
propre
mode
de
calcul,
mais
une
taxe
additionnelle,
qui
vient
majorer
les
impôts
existants
des
ménages
(TH/TF/TENB)
et
des
entreprises
(TF/TENB/CFE).
La
collectivité
ne
vote
donc
pas
des
taux
mais
un
montant
de
recettes,
réparti
ensuite
et
retraduit
en taux
entre
les
différentes
taxes
de
base
ménage
et entreprise
en
fonction
du
produit
visé.
Ce
produit
est
ensuite
ventilé
par
les
services
fiscaux
sur
les
différentes
taxes
(TH/TF/TFNB/CFE)
qui
constituent
son
assiette,
proportionnellement
aux
recettes
que
ces
taxes
ont
procuré
l’année
précédente
sur
le
territoire
de
Pintercommunalité
qui
l’instaure
(nb:
recettes
de
l’intercommunalité
et
des
communes
cumulées). Exemple
du
calcul
des
taxes
additionnelles
GEMAPI
Soit
en
exemple
en
visant
100
000
€ de
taxe
GEMAPI :
Soit
produit
GEMAPT
Pourcentage
du i
:
:
Montant
des
:
à
obtenir
sur
chacune
Recettes
fiscales
k
produit
des
recettes
cumulées
des
taxes
pour
un
2022
(communes
recettes
globales
:
ns
et
interco)
communes
et
pour
chacune
des
produit
visé
de
intercommunalité
100
000
€
par
taxes
exemple
10
000
ü
TH
100
000
10%
(100
000
x
10%)
TF
500
000
50%
50
000
(500
000
%
o
TENB
100
000
10%
10 000
(idem) CFE
300 000
30%
30 000 (idem)
1 000 000
100%
100 000 (idem)
En
partant
des
bases
de
chacune
des
taxes,
un
taux
est recalculé
pour
obtenir
ce
montant
sur
chaque
taxe.
Dispositions
propres
à la TH
et sa réforme
et exonérations
Partant
du
principe
d'exonération
de
TH
décidée
par
le
gouvernement
et
qui
sera
totale
en
2023,
les
bases
de
TH
visées
par
la taxe
GEMAPI
ne
concerneront
donc
plus
les
résidences
principales
mais
uniquement
les
résidences
secondaires.
Le
volume
de
ces
bases
et
du
produit
GEMAPT
TH
est
donc
fortement
réduit,
if
s’en
suit
donc
un
report
sur
les
3
autres
taxes
et
catégories
de
redevables
concernées
par
chacune
d’entre
elles. Les
organismes
HEM
et
les
SEM
sont
par
ailleurs
exonérés
de
taxe
GEMAPI
pour
les
locaux
et
dépendances
dont
ils
sont
propriétaires
et
qui
sont
attribués
sous
conditions
de
ressources:
de
manière
concrète,
cela joue
pour
les bases
de
taxe
foncière
(ces
éléments
représentant
environ
10
%
des
bases).
Il n’y
a pas,
par
ailleurs,
de
zonage
possible,
en
fonction
par
exemple
du
service
rendu
(communes
où
il y
aurait
des
ouvrages
ou
problème
d’inondations),
en
raison
d’une
logique
amont/aval
: tous
les
foyers
et
entreprises
(sauf exonération
précédente)
y sont
donc
soumis
de
la même
manière.
Si
elle
n’est
pas
due
ou
proportionnelle
selon
que
le
service
est rendu
ou
non
dans
une
commune,
cette
taxe
est
affectée
: elle
ne
peut
pas
servir
à l’équilibre
global
du
budget
(financer
des
dépenses
petite
enfance
par
exemple)
mais
ne
peut
financer
que
des
dépenses
GEMAPI
(fonctionnement
et investissement).
Une
comptabilité
analytique
sera
mise
en
œuvre
pour
retracer
ces
éléments.
Le
montant
du
produit
total
qui
peut
être
appelé
sur
cette
taxe
sur
un
territoire
est
plafonné
en
tout
état
de
cause
à 40
€ par
habitant,
rapporté
à la population
DGF
soit pour
Agglomération
:
41
255
habitants
x 40
€ soit
1 650
K€
(Nb
: produit
maxi,
ceci
impliquerait
d’avoir
des
dépenses
annuelles
à
cette
hauteur
pour
rappel).
Une
fois
ce
calcul
fait,
la
contribution
individuelle
est
recalculée
selon
les
bases
individuelles
des
taxes
propres
à
chaque
foyer
et
situations,
ceci
signifie
qu’un
foyer
d’une
personne
peut
payer
dans
l’absolu
individuellement
plus
de
40
€ (et
d’autres
moins).
Considérant
l'institution
de
cette
taxe,
il y a donc
lieu
de
définir
son
produit
pour
l’exercice
2023.
Fixation
du
produit
GEMAPI
pour
2023
De
manière
pratique,
et
après
analyse
comptable
analytique
et
établissement
d’un
plan
pluri
annuel
d’investissement
prenant
en
compte
nos
principaux
programmes
en
voie
d’engagement,
les
besoins
de
financement
de
l’ Agglomération
en
matière
de
GEMAPT
s’établissent
comme
suit
:
En
fonctionnement
:
Montant
annuel
de
400
K€
se
décomposant
comme
suit
:
Ÿ_
Frais
de
personnel :
(ingénierie
technique,
équipe
d’entretien,
services
supports)
Ÿ_
Frais
de
fonctionnement
de
ces
services
et locaux
Ÿ_
Cotisations
aux
structures
syndicales
Syndicats
de
Bassin,
Littoral,
Rivières
En
investissement
Après
plusieurs
exercices
liés
à
la
réalisation
de
phases
d’étude
préalable,
d’importants
programmes
d’investissement
vont
rentrer
dans
leur
phase
de
réalisation
pratique,
avec
notamment
:
L'opération
Petites
et Grandes
Dalles
de
2,1
m€
Les
conclusions
de
l’étude
de
faisabilité
2021
Valmont-Ganzeville
(2,4
m€)
Les
futures
conclusions
de
l’étude
Côtiers
Sud
lancée
en
2022
Ponctuellement,
la
gestion
des
nouveaux
dysfonctionnements
identifiés
(évènements
climatiques,
changement
de
pratique
des
cultures,
urbanisation).
YYVYYN S’ajoute
à ces
éléments
le programme
Mares
développé
par
l’Agglomération
(avec
pour
objectif d’inscrire
ces
ouvrages
de
proximité
dans
la
gestion
des
flux
et
problématiques
hydrauliques)
et
celui
de
curages
régulier
de
nos
ouvrages
existants
afin
d’en
maintenir
l’efficacité
(notamment
en
2023
ouvrages
de
la
Rocade
et
des
Ifs
sur
Fecamp,
ou
encore
interventions
sur
Froberville,
Thérouldeville
ou
encore
Valmont..….). De
fait
le
PPI
réalisé
sur
ces
opérations
fait
apparaitre
un
besoin
de
financement
de
l’ordre
de
900
KE
à
1,5
m€/an
en
investissement
de
2023
à 2026
qu’il
convient
de
ramener
à un
financement
quasi
intégral
par
emprunt
annuel
et
cumulatif.
Il en
résuite
donc
un
besoin
de
financement
en
investissement
de
350
K€
à compter
de
l'exercice
2023.
Le
produit
nécessaire
cumulé
pour
lexercice
2023
s’établit
donc
à 750
K€.
Impacts
fiscaux
eu
égard
au
produit
cible
(taux
additionnels
sur
les
4 taxes)
Par
application
des
règles
de
calcul
liées
à
la
taxe
GEMAPI,
les
services
fiscaux
ont
pu
établir
des
simulations
des taux
additionnels
qu’il
conviendra
d’appliquer
pour
générer
le produit
attendu
Nb:
il
s’agit
ici
comme
nous
l’ont
indiqué
les
services
fiscaux
de
simulations
qui
seront
ajustées
à
la
marge
en
fonction
des
bases
définitives
Soit
pour
750
K€
de
produit
TH
(applicables
sur
les
résidences
secondaires):
un
taux
additionnel
de
1,06
%
aux
taux
de
la
commune
et de
l’ Agglomération
TF:
un
taux
additionnel
de
1,68
%
(avec
exo
des
HLM)
aux
taux
de
la
commune
et
de
l’Agglomération TENB
: un
taux
additionnel
de
2,04
%
aux
taux
de
la commune
et de
l’ Agglomération
CFE
: un
taux
additionnel
de
1,19
%
au taux
de
Agglomération
SK O4
Considérant
ensemble
de
ces
éléments,
Vu
la
loi
N°2014-58
du
27
janvier
2014
de
modernisation
de
l’action
publique
et
d’affirmation
des
métropoles
(loi MAPTAM),
notamment
ses
articles
56
à 59 ;
Vu
la
loi
N°2015-991
du
7
aout
2015
portant
Nouvelle
Organisation
Territoriale
de
la
République
(loi
NOTRE),
notamment
ses
articles
64
et 76
;
Vu
Pexercice
par
la
Communauté
d’Agglomération
des
compétences
et
actions
résultant
des
dispositions
de
l’articie
L
211-7
du
Code
de
l’environnement
;
Vu
Particle
L
1530
bis
du
Code
Général
des
Impôts
;
Considérant
les
besoins
de
financement
afférents
aux
actions
à
mener
en
matière
de
GEMAPI
sur
le
territoire
de
l’Agglomération,
la nécessité
d’assurer
par
ce biais
la sécurité
des
biens
et des
personnes
;
Considérant
la nécessité
d’équilibre
des
comptes
et budgets
de
l’ Agglomération
et l’intérêt
s’attachant
dans
ce
cadre
à
la mise
en
œuvre
d’une
recette
dédiée
;
Considérant
la
délibération
du
conseil
communautaire
en
date
du
30
septembre
2022
instaurant
à compter
de
l’exercice
2023
la taxe
GEMAPI
sur
le territoire
de
P Agglomération
;
Considérant
la mise
en
œuvre
d’une
comptabilité
analytique
pour
assurer
le traçage
des
dépenses
GEMAPI
et la juste
affectation
des
recettes
mobilisées
aux
dépenses
"GEMAPI"
;
Considérant
le
vote
du
budget
primitif
général
2023
de
l’Agglomération
et
l’ensemble
des
dépenses
"GEMAPI"
qui
y sont
inscrites
;
Considérant
suite
à
l'institution
de
la
taxe
GEMAPI
la
nécessité
de
fixer
son
produit
pour
2023
par
délibération
du
Conseil
communautaire
; Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
fixe
pour
2023
le
produit
de
la
taxe
GEMAPT
sur
le
territoire
de
l’Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
à 750
000
€.
autorise
Monsieur
le
Président
ou
son
représentant
à
signer
tout
acte
et
document
nécessaire
à
la
mise
en
œuvre
de
la présente
délibération.
charge
Monsieur
le
Président
ou
son
représentant
de
notifier
cette
décision
aux
services
préfectoraux
et fiscaux.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
: 49
Vote
contre
xs
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Abstention Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
EPCI
: FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
{1)
AGREGE
AU
BUDGET
PRINCIPAL
DE
(2)
Numéro
SIRET
: 20006882100011
POSTE
COMPTABLE
: TRÉSORERIE
DE
FECAMP
M.
57
Budget
primitif
Voté
par
nature
BUDGET
: BUDGET
GENERAL
(3)
ANNEE
2023
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, sait le
libellé de l'établissement, soil le nom du syndicat mixe relevant de l'articte L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s’il s'agit d'un budget annexe. 43) indiquer le budget concemé : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Sommaire
I -
Informations
générales
À
- Informations
statistiques,
fiscales
et financières
B
- Modalités
de
vote
du
budget
C1
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Recettes
IT
- Présentation
générale
du
budget
À - Vue
d'ensemble
- Vote
et reports
Bi
- Présentation
des
AP
votées
B2
- Présentation
des
AE
votées
C1
- Equilibre
financier
du
budget
- Investissement
C2
- Equilibre
financier
du
budget
- Fonctionnement
D1
- Balance
générale
- Dépenses
D2
- Balance
générale
- Recettes
II
- Vote
du
budget
A -
Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
At
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B - Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
B1
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
À
- Présentation
croisée
At
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1.01
- Opérations
non
ventilables
A1.900
- Fonction
0 - Services
généraux
A1.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A1.901
- Fonction
1 - Sécurité
AË.902
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A1.903
- Fonction
3 - Culture,
vie sociale, jeunesse,
sports et loisirs
A1.904
- Fonction
4
- Santé
et action
sociale
(hors
RSA)
A1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
À1.905
- Fonction
5
- Aménagement
des
territoires
et habitat
A1.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1,907
- Fonction
7 - Environnement
A1.908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.01
- Opérations
non
ventilables
A2.930
- Fonction
D - Services
généraux
A2.930-S
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
À2.931
- Fonction
! - Sécurité
À2.932
- Fonction
2 - Enseignement,
formation professionnelle
et apprentissage
A2.933
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale,
jeunesse,
sports
et loisirs
À2.934
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Répularisation
de
RMI)
A2,934-3
- Fonction
4-3
- APA
À2.934-4
- Fonction
4-4 - RSA/Régularisation
de RMI
A2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des territoires et habitat
A2.936
- Fonction
6 - Action
économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
A2.938
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.1
- Etat
de
la dette
- Détail
des
crédits
de
trésorerie
B1.2
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
nature
de
dette
B1.3
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
structure
de
taux
B1.4
- État
de
la
dette
- Typologie
de
la
répartition
de
l'encours
B1.5
- Etat de la dette - Détail
des opérations
de couverture
Page
2
œ nn a um +
Hi il 12 15 17 19 21 25 28 29 34 61 63 66 7 74
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
77 79
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
80 81 85 86
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
B1.6
- Etat
de
la dette
- Dette
pour
financer
l'emprunt
d'un
autre
organisme
B1.7
- Etat de la dette - Autres
dettes
B2
- Méthodes
utilisées
pour
les amortissements
B3.1
- Etat
des
provisions
constituées
B3.2
- Etalement
des
provisions
B4
- Etat
des
charges
transférées
B5
- Détail des
chapitres
d'opérations pour comptes
de tiers
B6
- Prêts
B7.1
- Etat synthetique
des engagements
donnés
B7.2
- Etat
synthetique
des
engagements
reçus
B7.3
- Etat
des
emprunts
garantis
B7.4
- Calcul
du
ratio
d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7.5
- Etat des contrats de crédit-bail
B7.6
- Etat des marchés
de partenariat
B7.7
- Etat des
recettes grevées
d'affectation
spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8
- Subventions
versées
89
- Etat
du
personnel
B10
- Liste des
organismes
dans
lesquels
la collectivité
a pris
un
engagement
financier
Bt1.1
- Liste
des
organismes
de
regroupement
B11.2
- Liste
des
établissements
publics
créés
B11.3
- Liste des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
C
- Annexes
budgétaires
Ct.1
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
D
- Autres
éléments
d'information
DI
- Liste
des
services
assujettis
à la TVA
et non
érigés
en
budget
annexe
D2.1
- Services
ferroviaires
régionaux
des voyageurs
- Volet
! : Budget
D222
- Services
ferroviaires régionaux des voyageurs
- Volet 2 : Compte
d'exploitation
D3
- Décisions
en matière de taux
Dd.1
- Etats
de la répartition
de
la TEOM
- Investissement
D4.2
- Etats de la répartition de la TEOM
- Fonctionnement
D5.1
- Etats
des dépenses
et recettes des
services
d'eau et d'assainissement
- Fonctionnement
(2)
D5.2
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(2)
V-
Arrêté
et signatures
A
- Arrêté
et signatures
pour chaque annexe, si l'état est joint où sans objet. Dans
l'ensemble
des
tableaux,
les cases
grisées
ne
doivent
pes
être
remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans {a présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01
Opérations non ventilables comprend les impôls et taxes non affectés, les dotations et participations,
ta dette et les opérations financières, les opérations patimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonclionnement : les opérations d'ardre doivent figurer en italique.
(1) A utiliser également par les collectiviés de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5247-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L, 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscris sur les annexes B1 et 82 de la parle il apparaissent alors dans les élats de la parie IH « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0. {2} Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de disiribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régis simple sans budget annexe (art. L. 2221-41 du CGCT)
Page
3
Sans
Objet
Sans
Objet
87 89 si 92
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
93 99
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet 100 103 106 107 108 109 110
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
112 ANNEXE
IA 2023
BUDGET
PRIMITIF
INFORMATIONS
GENERALES
Informations
statistiques,
fiscales
et financières
Budget
primitif
2023
« Conformément
à
l’article
R2313-1
du
CGCT,
l’Agglomération
est
tenue
de
publier
les
données
synthétiques
sur sa
situation
financière
dans
une
publication
locale
diffusée
dans
les
communes
de
son
territoire.
»
I,
Informations
statistiques
(source
fiche
DGF
2022)
Population
totale
(recensement
INSEE)
: 38
980
Population
totale
DGF
: 41
227
Il.
Potentiel
fiscal
(source
fiche
DGF
2022
Potentiel
fiscal
: 9 499
772
Potentiel
fiscal
par
habitant
(4 taxes
par
pop
DGF)
: 230,42
Potentiel
fiscal
moyen
de
la catégorie
: 413,38
(donnée
2022)
(LR
Informations
financières
ratios
(moyenne
de
référence
source
DGCL
"Les
collectivités
locales
en
chiffres
2022"
(moyenne
de
la strate
groupement
de
communes à
fiscalité
propre)
Ratio
1
=
Dépenses
réelles
de
fonctionnement
(DRF)/population
DGF
: montant
total
des
dépenses
de
fonctionnement
en
mouvement
réels.
Pour
les
communes
et
groupements
de
communes,
ce
ratio
est calculé
hors
travaux
en
régie.
Valeurs
Agglo
de
Fécamp
: 437
Valeurs
Agglos
: 402
Valeurs
CC
30
à
50
000
hab
: 325
Ratio
2 =
Produit
des
impositions
directes/population
DGF
: recettes
du
compte
731.
Valeurs
Agglo
de
Fécamp
: 165
Valeurs
Agglos
: 221
Valeur
CC
30
à 50
000
hab
: 185 Ratio
3
-
Recettes
réelles
de
fonctionnement
(RRF}/population
DGF
: montant
total
des
recettes
de
fonctionnement
en
mouvements
réels.
Ressources
dont
dispose
la
collectivité,
à
comparer
aux
dépenses
de
fonctionnement
dans
leur
rythme
de
croissance.
Valeurs
Agglo
de
Fécamp
: 442
Valeurs
Agglos
: 482
Valeurs
CC
30
à 50
000
hab
: 385
Ratio
4
=
Dépenses
d'équipement
brut/population
: Dépenses
des
comptes
20
{immobilisations
incorporelles)
sauf
204
(subventions
d'équipement
versées},
21
{immobilisations
corporelles),
23
fimmobilisation
en
cours)
et
45
(opérations
pour
comptes
de
tiers).
Pour
les
communes
et
groupements
de
communes,
les
travaux
en
régies
sont
ajoutés
au
calcul.
Budget
Général
uniquement
(Hors
budgets
annexes).
Valeurs
Agglo
de
Fécamp
: 85
Valeurs
Agglos
: 96
Valeurs
Cc
30 à 50 000
hab
: 79
NB:
Montant
du
compte
204
{subvention
d'équipement)
pour
389
344,00
€
non
compris
dans
le
calcul
de
ce ratio.
Ratio
5 = Dette/population
: capital
restant
dû
au
31
décembre
de
l'exercice,
Valeurs
Agglo
(Budget
général)
: 133
Valeurs
Agglos
: 371
Valeurs
Aggla
de
Fécamp
{Tous
les
budgets):
299
Valeurs
CC
30
à 50
000
hab
: 197
Ratio
6
=
DGF/population
: recettes
du
compte
741
en
mouvements
réels,
part
de
la
contribution
de
l'Etat
au
fonctionnement
de
la
collectivité
Valeurs
Agglo
de
Fécamp
(DGF
globale)
: 78
Valeurs
Agglos
: 87
Valeurs
CC
20
à 50 000
hab
: 52
Ratio
7
=
Dépenses
de
personnel/Dépenses
réelles
de
fonctionnement
:
mesure
la
charge
de
personnel
de
la collectivité,
c'est
un
coefficient
de
rigidité
car c'est
la part
de
dépense
incompressible
quelle
que
soit
la population
de
la collectivité.
Valeurs
Agglo
de
Fécamp
: 34,75
%
Valeurs
Agglos
: 39,1
%
Valeurs
CC
20
à 50
000
hab
: 42,7
%
NB
: Eléments
à relativiser selon
compétences
exercées
et mode
d'exercice
pouvant
impacter
ce ratio
{Ex:
Petite
enfance/Régie).
Selon
budgets
annexes
également
et
mise
à
disposition
de
personnel
générant
des
recettes.
Ratio
8 = Coefficient
de
mobilisation
du
potentiel
fiscal
(CMPF)
= Recettes
fiscales/potentiel
fiscal :
mesure
le
niveau
de
pression
fiscale
exercée
par
la collectivité
sur
ses
contribuables.
C'est
le rapport
entre
le produit
fiscal effectif et te potentiel
fiscal.
Valeurs
Agglo
de
Fécamp
{compte
731)
: 0,73
Valeurs
CCF
à FPU
: Non
dispanible
Valeurs
Agglo
: Non
disponible Ratio
9
=
Marge
d'autofinancement
courant
(MAG)
=
(DRF
+
Remboursement
de
dette)
/RRF
:
capacité
de
la
coliectivité
à
financer
l'investissement
une
fois
les
charges
obligatoires
payées,
les
remboursements
de
dette
sont
calculés
hors
gestion
active
de
la dette.
Plus
le ratio
est
faible,
plus
la
capacité
à
financer
l'investissement
est
élevée
; a contrario,
un
ratio
supérieur
à
100
%
indique
un
recours
nécessaire
à l'emprunt
pour
financer
l'investissement.
Valeurs
Aggio
de
Fécamp
: 101
Valeurs
Agglos
: 90,6
Valeurs
CC
30
à 50
006
hab
: 89,7
Ratio
10
=
Dépenses
d'équipement
brut/RRE
=
taux
d'équipement
: effort
d'équipement
de
la
collectivité
au
regard
de
sa
richesse.
A
relativiser
sur
une
année
donnée
car
les
programmes
d'équipement
se jouent
souvent
sur
plusieurs
années.
Valeurs
Agglo
de
Fécamp
: 20,35
Valeurs
Agglos
: 19,9
Valeurs
CC
30
à 50
000
hab
: 20,40
Nb
: hors
budgets
annexes
de
Agglomération
Ratio
_11
=
Dette/RRF
=
taux
d'endettement
:
mesure
ia
charge
de
{a
dette
d'une
collectivité
relativement
à sa
richesse.
Vaieur
Agglo
de
Fécamp
(budget
générai}
: 30,57
%
Valeurs
Agglos
: 78%
Valeurs
CC
30
à 50
000
hab
: 51,2
% FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
1 —
INFORMATIONS
GENERALES
1
MODALITES
DE
VOTE
DU
BUDGET
B
1 -
L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget : =
au niveau du chapitre {1) pour la section d'investissement ;
=
au niveau du chapitre {1) pour la section de fonctionnement:
-
avec {2} vole formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
-
avec {2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des anticies spécialisés sur tesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à arlicie est la suivante : 11
En l'absence de mention
au paragraphe
| ci-dessus, le budget est réputé volé par chapitre, sans vole formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les
chapitres « opération d'équipement ». A1 Conformément à l'article L.. 5217-10-6 du GGOT,
l'assemblée délibérante aulorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à
l'exclusion des crédits relatifs aux
dépenses de personnel, dans les limiles suivantes {3) :
- Fonctionnement : - Investissement: à,
Ë
1V—
En
l'absence
de
mention
au
paragraphe
Il!
ci-dessus,
te
président
est
répulé
ne
pas
avoir
reçu
l'autorisation
de
l'assemblée
délbérante
de
pratiquer
des
virements
de
crédits
de
paiement
de
chapitre à chapire. V - Les provisions sont semi-budgétaires
Délibération
n° 2022/21C
du 12/12/2022
(4).
VI - La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent. VAI - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6). 1) A compléter par a du chapitre » où « de l'aile ». R}inalquer « avec » où € sans». {SJ Au maximum dans la fie de 7,6% des dépenses réelles de chaque section. 4) À compléter par un saut des deux choc suivants, selon les dispositions législatives at réglamantaires appleables 4 fa collectif : semi budgétaire: budgétaire par délibération N°... du 45) inéiquer« pri
» ou « euruié ». Budgel cumulé = BP + BS + DM.
48) À ompiéter parun saut des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice M4 : avec reprise des résullats de l'exercice N.+ après le vole du comple admiristal: vec rep
andcipée des résulals de l'exercice M4.
Page
5 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP -
2023
i—
INFORMATIONS
GENERALES
1
EXECUTION
DU
BUDGET
DE
L'EXERCICE
PRÉCÉDENT
- RESULTATS
(1}
C1
RESULTAT
DE L'EXERCICE
N-1
Solde d'exécution
ou résuitat reporté
Dépenses
Recettes
Résultat où sotde {A)
RESTES
À REALISER
N-1
Recettes
Dépenses
Solde (B)
RESULTAT
CUMULE = (A) +
TOTAL
At+81
2188
103,53
Investissement
A2+B2
900
102,23
Fonctionnement
A3+83
1 288 001,30
49) État à compiéter uniquement en cas de mise des résutats de l'exercice N-1 aprés le vole du comple adrinistrati ou en cas da raprise anticipée des résuials de l'exercice N:1. 2}irdiquer le signe — a dépenser » recettes, et-+
cl recettes > dépenses,
(3) Sokde d'exécution de N-2 reporté surla Aigne budgétaire 001 du compte administraif N-1. Indiquer le signe — si dépenses » recoltes, et + sl rmcetles » dpanses. 44) Résuital de fonctionnement reporté sur la Bgne budgétaire 002 du compte administre N-1. Indiquer le signe — sf déficitaire, et-+ s excédentaire. 5} indiquer te signe — si défi et + si excédent.
Page
6 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
L—
INFORMATIONS
GENERALES
ll
EXECUTION
DU
BUDGET
DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
— RAR
DEPENSES
C2
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N-1
EN
DEPENSES
(1
RSA
0,00
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
Subventions
d'investissement
6,00
et
dettes
assimilées
0,00
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
0,00
d'
n°
10102
21
630,75
n°
10802
124
312,94
n°
11201
3 547,73
n°
11303
1
n°
11703
5 880,00
n°
11803
13
n°
11806
1
00
n°
12003
31
721,94
n°
12101
1 253,84
i
n°
12206
439
000,00
Immobitisations
les
{sauf
te
204)
(3
21
804,28
Subventions
d'
versées
(3!
236
344,86
Immobitisations
3
41767,79
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
0,00
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
6,00
et
créances
rattachées
6,00
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
0.
à
caractère
6,00
de
et
frais
assimilés
(d
6,00
Atténuations
de
6,00
APA
0,00
RSA!
de
RMI
0,00
65
Autres
de
courante
(4.
6,00
Frais
fonctionnement
des
d'élus
0,09
66
financières
0,00
67
9,00
(1)
s'agit des restes à réaliser élablis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle, A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vole
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et nan raltachées telles qu'elles ressortissent de ta comptabilité des engagements ; et en recetles, aux recetles cerlaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un litre el non raltechées. Les restes à
réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la
comptabilité des engagements : et en recelles, aux réceltes certaines n'ayant pas donné leu à l'émission d'un litre au 31/12 de l'exercice précédent. (2) Suivante niveau de voie retenu par l'assemblée délibérante, (3) Hors dépenses impulées au chapitre 018. (&} Hors dépenses impulées aux chapitres 016 et 017. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » esl un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324,
Page
7 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
| —
INFORMATIONS
GENERALES
Ï
EXECUTION
DU
BUDGET
DE
L’'EXERCICE
PRECEDENT
-
RAR
RECETTES
C3
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N-1
EN
RECETTES
(1)
Chap.
/ art.
{2}
|
Libellé
Titres
restant
à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- TOTAL
{ht}
61
390,16
018
RSA
0,00
024
Produits
des
cessions
d‘immobilisations
6,00
140
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
6,00
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
(3)
61
390,16
16
Emprunts
et dettes
assimilées
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
0,09
20
Immobitisations
incorporelles
(sauf
204)
(3)
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(5)
0,09
21
Immobilisations
corporelles
(3)
0,09
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
0,09
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3)
6,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3}
0,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
0,09
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- TOTAL
{V)
0,00
70
Prod,
services,
domaine,
ventes
diverses
0,00
73
Impôts
et
taxes
0,00
731
Fiscalité
locale
0,00
74
Dotations
et
participations
(4}
0,09
75
Autres
produits
de
gestion
courante
(4)
0,09
013
Atténuations
de
charges
(4)
0,00
016
APA
0,09
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,09
76
Produits
financiers
0,00
77
Produits
spécifiques
(4)
0,00
5)
H s'agit
des
restes
à réaïiser
établis
conformément
à
la comptabilité
d'engagement
annuelle.
À servir
uniquement
en
cas
de
reprise
des
résultats
de
l'exercice
précédent,
soit après
le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'ellss ressortissent de la comptabilité des engagements
; et en
receîtes,
aux
raceltes
certaines
n'ayant
pas
donné
lieu
à l'émission
d'un
litre et non
rattachées.
Les
restes
à
réaliser
de
la section
d'investissement
correspondent
: en
dépenses,
aux
dépenses
engagées
non
mandatées
au
31/12
de
l'exercice
précédent
telles
qu'elles
ressortissent
de
la
comptabiité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. €2) Suivant te
niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(8) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. 5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
8 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
+ BP
- 2023
il
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
IE
VUE
D'ENSEMBLE
DU
BUDGET
—
VOTE
ET
REPORTS
A.
DEPENSES
RECETTES
|
VOTE
| Crédits d'investissement votés au fitre du présent budget (y compris le compte 1068)
3411 642,77
2513 802,78
+
+
+
Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)
934 357,23
61 390,16
REPORTS
{si soide négatif}
Tai soide positif}
901 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté {1)
0.90
1770 807,06
Total de la section d'investissement (2)
4346 000,00
4 346 000,06
DEPENSES
RECETTES
|
VOTE
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget
19 747 103,38
18 456 489,95
+
+
+
Restes
à réaliser de l'exercice précédent
(RAR
N1}
(1)
6,00
0,00
REPORTS
{si déficit)
{si excédent)
602 Résultat de fonctionnement reporté (1)
90
1290613,43
Total de la section de fonctionnement (3)
19 747 103,38
19 747 103,38
|
TOTAL DU BUDGET (4)
|
24 083 103,38
24 093 103,38 |
{13 A serruniquement en cas de reprise des sua de 'enercibe prépa, soi après la vole da compil adrinstai, saiten pas de reprise ancipés des résulals Les restes &réaiser de La Bacon le ionctonnement corespondent: an dépanses, aux dépenses
mn
etren
tetes quels
des
set en racits, aux scates ceraines ayant pes Gonnd au à 'énission
d'un tee et non rattachées. Las rasles 4 réaliser da la section d'investissement comespondent : en dépenses, oux dépenses engagées non mandalhes eu 31/12 de l'exercice précédent llles qu'elles ressorissent de le complabilé das engagement ; at en receltes, aux recelles cerisines n'ayant pas dorné feu à l'émission d'un Bt au 3112 de l'exercico précädent. 2) Tolal de a sadlion d'irvestissement = RAR + aoïde d'exéoution reporlé + crèdis d'investissement volés, (G Tolai de a section de fonctionnement = RAR + sésulial reporté + crédiis de fonchonnement vatés,
4) Total du budget = Lola de Fa sachon de fonctionnement + otaf da la section d'inveslissement.
Page
9 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
H —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
PRESENTATION
DES
AP
VOTEES
B1
AUTORISATION DE PROGRAMME {1}
Chapitre(s}
Montant
Numéro
Libellé
2023-02
GEMAPI - Curage et entretien/ P.Mares/ Hydrau douce
40802
1 600 000,00
2023-01
GEMAPI - Matériel de la régie
21
200 009,00
2023-120
GEMAPE - Petites dalles / Grandes dalles
1120
2 400 000,00
2023-08
GEMAPI - Programme Cétier sud / Vallée de Vaimont
11803, 12102,
1 000 000,00
12103
TOTAL.
5.200,000,00
[
«AP de dépenses Imprévues » {2}
H
920
H
000}
[
IGTAL GENERAL
T
5200.000,0
LH4 s'agit des AP nouvelles qui sant volées lors de la séance d'adoption du hudget. Cela concerne des AP relatives à da nouvelles programmafons pluriannuelles mais àgalement des AP modifiant un stock d'AP exstanl, (2) L'assemblée peut voler des AP da « dépenses imprévues ». Leur montant esl imilé à 2 # des dépenses régllas de [a section correspondante. En fn d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.
Page
10 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
il-
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
PRESENTATION
DES
AE
VOTEES
B2
AUTORISATION
D'ENGAGEMENT
(1
Chapitres)
Montant
Numéro
Libellé
TOTAL
I
2,00}
Ë
«AE
de dépenses Imprévues » {2}
Ï
22
Ï
9,00 |
Ë
TOTAL GENERAL,
0.00]
(3 s'agit des AE nouvelles qui sont votés lors de la séanee d'adoption du budget. Cela concema des AE relalives à de nouveaux angagaments phurannuels mais également des AE modifant un slock d'A existant, 2) L'assembiés peut voter des AE de « dépenses imprèvues >. Leur montant estimé à 2 %
des dépanses réates de la saction corsspondante, En En d'exercice, cas AE sonl automatiquement armuites selles v'onl pas 618 engagées.
Page
F1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP
- 2023
11 -
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
—
SECTION
D'INVESTISSEMENT
C1
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
Pour
mémoire,
one
a
Chap.
Libellé
budget
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
eu
N-1
nouvelles
(2)
Fassemblée
(=
RAR
+ vote)
précédent
(1)
918
RSA
0,09
6,06
8,00
0,00
0,00
20
immobiäisations
incorporelles
(sauf
le
499
556,58
54
084,47
323
050,61
323
050,61
377
145,08
204}
(y compris
opérations)
(3)
204
Subventions
d'équipement
versées
{y
376
899,63
236
344,86
153
000,00
453
000,00
389
344,86
compris
opérations)
(3)
(8)
21
Immobilisations
corporelles
{y compris
1 085
852,40
493
439,87
703
846,00
703
846,00
1197
285,87
opérations)
(3}
22
Immobilisations
reçues
en
6,00
0,00
0,00
0,08
6,00
affectation
{y compris
opérations)
(3)
{4}
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
1 089
707,39
150
478,03
1615
000,00
1 615
000,09
1765
478,03
{y
compris
opérations)
(3)
Total
des
dépenses
d'équipement
3 052
016,00
934
357,23
2 794
896,61
2 794
896,64
3 729
253,84
10
Dotations,
fonds
divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
500
000,06
0,00
498
746,16
498
746,16
498
746,16
18
Cpte
de fiaison
: affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
{BA régie} (5)
26
Participations
et créances
rattachées
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobüisations
financières
{3}
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
Total
des
dépenses
financières
500
000,00
9,09
498
746,16
498
746,16
498
746,16
45...
Chapitres
d'opérations
pour compte
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
de
tiers
(6}
Total
des
dépenses
réetles
d'investissement
3 552
016,00
934
357,23
3 293
642,77
3 293
642,77
4 228
060,00
049
Opérations ordre
transf.
entre
134
000,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00
sections
{7}
041
Opérations patrimoniales
(7)
112 673,00
0,00
8,00
0,00
Total des
dépenses
d'ordre
d'investissement
246
673,00
118 000,00
118
000,00
118 000,00
|
TOTAL
3 798 689,00 |
934 357,23
|
3414
642,77 |
3414
642,77
|
4 346 000,00
|
+
l
D
001
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTÉ
OÙ
ANTICIPÉ
|
2,00
|
(4) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent, {2} Proposition formulée par le président pour l'exercice N. (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
à 246 000,00 |
(4} En
dépenses,
le chapitre
22
retrace
les
travaux
d'investissement
réalisés
sur
les biens
reçus
en
affectation,
En
recelte,
il retrace,
le cas
échéant,
l'annulation
de
tels travaux
effectués
sur
un
exercice
antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. (6) Seul le
total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le délail en IV-B5).
(7) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042 : Di 041 = RI 041. (8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
H —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
—
SECTION
D'INVESTISSEMENT
C1
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Pour
mémoire,
on
.
Chap.
Libelté
budget
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Le
N-1
nouvelles
(2)
l'assemblée
{=
RAR
+ vote)
précédent
(1)
018
RSA
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
(sauf
411
400,00
61
390,16
300
000,00
300
000,00
361
390,16
le 138) (8)
16
Emprunts
et dettes
assimitées
(4)
+352
373,36
6,00
216
081,00
216
081,00
216
081,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf le 204)
(3)
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
{3) (13)
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
6,06
22
Immobilisations
reçues
en affectation
(3) (5)
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
(sauf 2324)
(3)
6,00
6,00
0,06
0,00
0,00
Total
des
recettes
d'équipement
1763
773,36
61
390,16
516
081,00
516
081,00
571
471,16
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
330
006,00
6,00
413
003,78
413
008,78
443
003,78
1068)
1068
|
Excédents
de fonctionnement
capitalisés (6)
6,00
0,00
0,00
0,00
0,06
138
Autres
subventions
invest.
non
transf.
(3)
(7)
0,09
0,00
0,00
0,09
6,00
16
Emprunts
ei dettes
assimilées
6,00
0,00
0,60
0,00
6,08
18
Cpte
de liaison :
affectation
(BA.régie)
(8)
6,00
6,00
0,00
0,00
6,06
26
Participations
et créances
rattachées
0,09
0,00
0,00
0,00
6,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
6,00
0,60
0,00
0,06
024
Produits
des cessions
d'immobilisations
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totäai
des
recettes
financières
330
090,09
0,09
413
003,78
413
003,78
413
003,78
45...
|
Chapitres
d'opérations
pour
le compte
de tlers
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
{8}
Total
des
recettes
réelles
d'investissement
2093
773,36
61
390,16
929
084,78
929
084,78
990
474,94
021
Virement de la section
de fonctionnement
(10)
2,00
538
350,00
538
350,00
538
350,00
040
Opérations
ordre
transf.
entre
997
000,06
1 046
368,00
1 046
368,00
1 046
368,00
sections
(10}
(11)
041
Opérations
patrimoniales
(10}
112
673,00
0,00
0,06
0,00
Total
des
recettes
d'ordre
d'investissement
1 109
673,00
Ÿ
1 584
718,00
1 584
718,06
1 584
718,00
|
TOTAL
3 203 446,36
|
61 390,16
|
2513 802,78
|
2513 802,78
|
2 575 192,94
|
+
Î
R
094
SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF
REPORTÉ
OÙ
ANTICIPÉ
|
1 770
807,06
|
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
CUMULÉES
|
4
346
000,00
|
Pour
information
:
I
s’agit,
pour
un
budget
voté
en
équiüibre,
des
ressources
propres
correspondant
à
l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
sur
les
dépenses
réelles
de |
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
PAR
fonctionnement.
|| sert à financer le remboursement
du capital de la dette eties
nouveaux
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
(12)
investissements
de
ia collectivité.
1 466
718,00
{1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. {2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N. {3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Sauf 185, 166 et 16449. {5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. (6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre maïs un article du chapitre 10. (7) Le comple 188 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13. (8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. {8} Seule total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détail en IV-B5). (10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041. (11) Les comptes 15, 29, 38, 49 el 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des pravisions budgétaires, conformément aux dispositians législatives et réglementaires applicables.
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
: BP
- 2023
{12} Solde de l'opération DF 023 + DF 042
RF 042 ou solde de l'opération Rt 021 + RI 040 - DI 040.
(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Il —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
- SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
Pour
mémoire,
Restes
à
réatiser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Libellé
budget ue
N-1
nouveiles
(2)
l'assembtée
{=
RAR
+
vote}
précédent
{1}
01
Charges
à caractère
général
(3)
2 099
426,87
0,06
2 435
060,00
2 435
050,00
2 436
060,00
a12
Charges
de
personnel
et frais
6 372
050,00
0,06
6 678
150,00
6 678
150,00
6 678
150,00
assimilés
(3)
014
Atténuations
de
produits
3 565
000,00
0,06
3 442
796,00
3 442
796,00
3 442
796,00
016
APA
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
017
RSA
/ Règularisations
de
RMI
0,00
6,00
0,00
0,60
9,00
65
Autres
charges
de gestion
4 067
634,13
0,06
5 451
389,38
5 451
389,38
5 451
389,38
courante
(sauf 6586)
(3)
6586
Frais
fonctionnement
des
groupes
0,00
6,00
0,00
0,00
8,09
d'élus
Total
des
dépenses
de
gestion
courante
16
094
114,06
0,00
18
007
385,38
48
007
385,38
18
007
385,38
66
Charges
financières
80
000,06
&,00
110
006,06
140
000,06
110
000,00
67
Charges
spécifiques
(3)
18
006,00
10
006,06
+0
000,00
10
000,00
68
Dotations
aux
provisions,
0,00
35
000,00
35
000,06
35
060,00
dépréciations
(semi-budgétaires)
(3)
Totai
des
dépenses
réelles
de
16
184
111,00
8,00
18
162
385,38
48
462
385,38
18
162
385,38
fonctionnement 023
Virement
à la section
0,00
538
350,00
538
350,00
538
350,00
d'investissement
(4)
042
Opérations
ordre
transf.
enire
997
000,00
1 046
368,00
1 646
368,00
1 046
368,00
sections
(4)
(5)
043
Opérations
ordre intérieur de la
0,00
0,00
0,00
0,00
section
(4)
Total
des
dépenses
d'ordre
de
997
000,00
1 584
718,00
1 584
718,06
1 584
718,00
fonctionnement
Î
TOTAL.
|
17tm1m10
0,00
19747103,38
|
19 747 103,38 |
19 747 103,38 | +
Î
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
|
0,00 |
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
19 747 103,38 |
3) Voir état 1-8
pour Ia comparaison par rapport au budget précédent.
2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N. (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 047. (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DF 043 = RF 043. (5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux disposilions législatives et réglementaires applicables.
Page
15 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Il—
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
EQUILIBRE
FINANCIER
— SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Pour
mémoire,
.
one
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Libelié
budget
.
Le
N-1
nouvelles
(2}
Fassemblée
{=
RAR
+ vote}
précédent
(f}
013
Atténuations
de
charges
{3)
421
200,07
0,06
123
300,95
+23
300,95
423
300,95
016
APA
0,00
8,00
6,00
0,00
0,00
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00
0,06
6,00
0,00
0,00
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
1 426
600,00
0,00
4774
515,00
1774
915,00
1774
935,00
diverses
73
impôts
et taxes
{sauf
le
731}
4
059
134,00
8,00
4
100
160,00
4
400
160,00
4
+00
160,00
731
Fiscalité
locale
4 645
000,00
6,90
6 871
000,00
6 871
000,60
6 874
000,00
74
Dotations
et participations
(3}
4 829
018,00
6,00
5 441
354,00
5 441
354,00
5 444
354,00
75
Autres
produits
de
gestion
66
215,00
8,00
27
260,00
27
260,00
27
260,00
courante
(3}
Totat
des
recettes
de
gestion
courante
15
141
164,07
6,00
18
337
989,95
18
337
989,95
18
337
989,95
76
Produits
financiers
9,00
5,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits
spécifiques
(3)
500,00
5,00
500,00
500,00
500,00
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
0,00
0,00
0,00
0,00
prov.
(semi-budgétaires)
(3)
Total
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
45
141
664,07
18
338
489,95
18
338
489,95
18
338
489,95
042
Opérations
ordre
transf.
entre
134
000,00
118
006,00
118
000,00
118
000,00
sections
{4)
{6)
043
Opérations
ordre
intérieur de
la
0,00
0,00
0,00
0,00
section
(4}
Total
des
recettes
d'ordre
de
134
000,06
118
000,00
118
000,00
118
000,00
fonctionnement
Î
TOTAL
15
275
664,07
0,00
18
456
489,95
18
456
489,95
[
18
456
489,95
|
+
R
002
RESULTAT
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
1 290 613,43 |
TOTAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
Pour
information
:
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIT
DE
LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
(6)
1 466
718,00
collectivité.
(1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. {2} Proposition formulée par le président pour l'exercice N. (3) Hors recettes imputées aux chapitres 046 et 047. (4) DF
023
= RI 621
; Di
040
= RF
042;
RI 040
= DF
042;
DF 043
= RF
043.
{5} Les
comptes
78
peuvent
figurer
dans
le détait
du
chapitre
si la coitectivité
a opté
pour
{e régime
des
provisions
budgétaires,
conformément
aux
dispositions
législatives
et réglementaires
applicables. (6) Soide
de
l'opération
DF
023
+ DF
042
—RF
042
ou
solde
de
l'opération
RI
021
+
RI
040
—
Di
049,
Page
16
19 747 103,38 |
Il s’agit, pour un budget voté en équilbre, des ressources propres correspondant à
l'excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonclionnement,
Il sert à
financer
le
remboursement
du
capitat
de
la
dete
et
les
nouveaux
investissements
de
la FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
11 —- PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
ll
BA
CE
GEN
LE
—
DEPENSES
Di
DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(t)
Opérations
d'ordre
(2}
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
(3)
0,00
118
000,00
118
000,00
15
Provisions
pour
risques
ef
charges
(4)
‘
0,00
0,00
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
498
746,16
0,00
498
746,16
budgétaire)
18
Cpte
de
liaison :
affectation
(BA,régie}
(7)
0,00
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
2
567
836,30
E
2
567
836,30
20
Immobilisations
incorporeiles
{sauf
204)
(3) (5)
109
804,89
0,00
109
804,89
204
Subventions
d'équipement
versées
(3) (5)
(10)
389
344,86
0,00
389
344,86
21
Immobülisations
corporelles
(3)
(5)
312
267,79
0,00
312
267,79
22
Immobiisations
reçues
en
affectation
(3)
(5}
{8)
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
(3) (sauf
2324)
(5)
350
000,00
0,00
350
000,00
018
RSA
9,00
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00.
0,00
0,60
28
Amortissement
des
immobilisations
(reprises)
6,00
0,00
29
Dépréciations
des
immobilisations
(4)
6,00
0,00
39
Dépréciation
des
stocks
et
en-cours
(4)
6,00
0,00
3...
Stocks
ef en-cours
0,00
0,00
198
|
Neutralisation
des
amortissements
0,00
0,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(6)
6,00
0,00
481
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
6,00
0,00
49
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
{4j
6,00
0,00
659
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
6,00
0,00
Pépenses
d'investissement
— Total
4 228
000,00
118
000,00
4 346
090.00
+
Î
D 901 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE
|
000
|
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULÉES
[
4 346
090,90
]
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
{1}
é
ns
d'ordre
(2)
TOTAL
GT
Charges
à
caractère
général
(9}
2
435
050,00
2
435
050,00
012
Charges
de
personnel
et
frais
assimilés
(9)
6
678
150,00
E
6
678
150,00
014
Atténuations
de
produits
3
442
796,00
3
442
796,00
16
|APA
0,06
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00
60
Achats
et variation
des
stocks
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
(sauf
6586)
(9)
5
451
389,38
5
451
389,38
6586
|
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,00
6,00
66
Charges
financières
110
000,00
10
006,06
67
Charges
spécifiques
(9)
10
000,00
0,00
40
000,00
68
Dot.
aux
amortissements
et
provisions
(G}
1
046
368,00
1
681
368,00
71
Production
stockée
(ou déstockage)
6,00
6,06
023
Virement
à
la
section
d'investissement
538
350,00
538
360,00
Dépenses
de
fonctionnement
- Total
18
162
385,38
1 584
718,00
49
747
103,38
+
D
002
RESULTAT
RÉPORTE
OÙ
ANTICIPÉ
|
0,00
|
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
(1 Y
compris les opérations relatives au raltachement et es opérations d'ordre semi-budgétaires.
{2} Voir la lists des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57. {3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
4974710336
|
{4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux disposilions législalives et réglementaires applicables. (5) Hors chapitres opérations. (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
Page
17 FECAMP
CAUX
LFTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectusrait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (0) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
18 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Il
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
H
BALANCE
GENERALE
- RECETTES
D2
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d’ordre
(2)
TOTAL
140
|
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
1068)
413
003,78
0,00
413
003,78
43
|
Subventions
d'investissement
(reçues)
(3}
0,00
361
390,16
15
|
Provisions
pour
risques
et
charges
(4}
6,00
6,06
16
|
Emprunts
et
dettes
assimilées
{sauf
1688
non
budgétaire)
216
081,00
|
6,00
216
081,06
18
|
Cpte
de
liaison :
affectation
(BArégie)
(6)
6,00
0,00
20
|
immobilisations
incorporelles
(sauf
le 204)
(3)
6,00
0,00
6,00
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(9}
6,00
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(3)
6,00
0,00
0,00
22
|
Immobilisations
reçues
en
affectation
{3)
a}
6,00
0,00
6,00
23
|
immobilisations
en
cours(sauf
2324)
(3}
0,00
0,00
0,00
618 |
RSA
0,09
6,00
0,00
26
|
Participations
et créances
rattachées
0,06
0,00
0,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
{3)
0,06
0,00
0,00
28
|
Amortissement
des
immobilisations
1
000
060,00
1
006
000,00
29
|
Dépréciations
des
immobilisations
(4}
0,06
0,00
39
|
Dépréciation
des
stocks
ef en-cours
(4)
0,06
0,00
3... |
Sfocks
et
en-cours
0,06
0,00
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
{5}
0,00
0,00
481 |
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
46
368,00
46
368,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4}
0,00
0,00
59
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
6,00
021 |
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
-
-
6538
350,00
538
350,00
024 |
Produits
des
cessions
d'immobilisations
‘
‘
0,00
-
-
0,00
Recettes
d'investissement
- Total
990
474,94
1 584
718,00
2 575
192,94
+
|
R
001
SOLDE
D’EXECUTION
POSITIF
REPORTE
QU
ANTICIPE
|
1 770
807,06
|
+
|
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT
|
0,00 |
Î
TOTAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
4 346 000,00 |
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2)
|
TOTAL
013 |
Atténuations
de
charges
{8}
123
300,95
-
123
300,95
016 |
APA
9,00
0,00
017 |
RSA /
Régularisations
de
RMI
0,60
0,60
60
|
Achats
ef variation
des
stocks
-
0,00
70
|
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
1774
915,00
1774
916,00
71
|
Production
stockée
(ou
déstockage)
0,00
72 |
Production
immobilisée
0,00
73
|
impôts
et taxes
(sauf
731)
4
100
160,00
4
100
160,00
731
|
Fiscalité
locaie
6 871
000,00
6 871
000,00
74
|
Dotations
et
participations
(8)
5
441
354,00
L
’
5
444
354,00
76
|
Autres
produits
de
gestion
courante
{8)
27
260,00
G00
27
260,00
76 |
Produits
financiers
0,00
0,00
0,00
77
|
Produits
spécifiques
{8}
500,00
118
000,00
118
500,00
78
|
Reprise
sur
amortissements
et
provisions
(8)
0,00
6,00
0,00
79
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
de
fonctionnement
-- Total
18
338
489,95
|
118
000,00
18
456
489,95
+
R 002
RESULTAT
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
1 290 613,43 |
TOTAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEÉES
|
Page
19
19 747 103,38 | FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
UD Y
compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
2) Voir {a liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57. (3) Hors receties Impulées au chapitre 018. &) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la colleclivité applique le
régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet élat {voir le détail en IV-B5). (6) A utiiser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. (7) Autiiser uniquement dans le cas où la colleclivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (8) Hors recettes imputées aux chapiires 06 et 017. €} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » estun chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
20 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Hi
VOTE
DU
BUDGET
AL
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
- DEPENSES
-— AP
NOUVELLES
ET
CREDITS
DE
L'EXERCICE
A
DEPENSES
Chapitre
Pour mémoire,
RAR Ni
Vote de
Propositions
Vote de
Pour
Pour
TOTAL
budget
l'assemblée sur |
nouvelles
l'assemblée
information,
information,
{RAR N-1+
précédent {1}
les AP lors de la
dépenses
dépenses
Vote)
séance
gérées danse |
gérées hors AP
i
budaétaire {2
ü
cadre d'une AP
H=5+H
TOTAL
3 798 689,00
934 357,23
0,00
3411
642,77
8 411 642,77
883 000,00
2 528 642,77
4 346 000,00
018
TRSA
0,00
0.00
0.60
6,60
0,00
0,00
0,00
0.60
20
| immobifisations incorporelles {sauf 204)
83 094,00
21 804,28
0,00
88 000,81
88 000,61
0,00
88 000,61
109 804.89
204 | Subventions d'équipement versées (9)
376 899,63
236 344,86
0,00
153 000,00
153 000,00
0,00
153 000,00
389 344,86
21
| immobifsations corporelles
444 896,11
A1 76779
0,00
270 500,00
270 500,00
11 000,00
259 500,00
312 267,79
22
| immobiisations reçues en affectation
9,00
0.00
0:69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
| immobiisations en cours (sauf 2324)
0,00
0,00
0,00
350 000,00
350 000.00
0,00
350 000,00
350 000,00
Total des opéralions d'équipement (3}
2 147 125,26
634 440,30
0,00
1 933 398,00
+ 933 396,00
872 000,00
1 051 396,00
2 567 836,30
Total des dépenses
d'équipement
3 052 016,00
934 357,23
0,06
2794 896,61
2704 896,61
883 000,00
1911 896,61
3 729 253,84
40
| Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
43
| Subventions d'investissement
0.00
0,00
0,00
0,00
À
0,00
0,00
46
| Emprunis et dettes assimilées {sauf
500 000,00
0,00
498 746,16
498 746,16
498 746,16
498 746,16
4688 non budgétaire)
+8
| Gpte de liaison : affectation (BA.régie)
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0.00
0,00
26
| Pañicipations el créances rattachées
27
| Auires immobilisations financières
020
| Dépenses imprévues (dans e cadre d'une AP}
—
-
_
_
Total des dépenses financières
500 000,00
0,00
0.00
498 746,16
498 746,16
0,00
498 745,16
498 746,16
45
| Chapitres d'opérations pour compte de
6.00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tiers (4)
Total des dépenses réelles
3 552 016,00
934 357,23
0.00
3293 642,77
3 293 642,77
883 000,00
2410 642,77
4 228 000,10
940 | Opérations ordre transf entre
134 000,00
118 000,00
118 060,00
|.
118 000,00
118 000,00
séctians (8) €8)
'
641 | Opérations patrimoniales (7)
112 673,00
|:
0,00
0,00
0,00
0,00
Fotai des dépenses
d'ordre
246 673,00
118 009,00
118 006,00
|
118 000,00
118 008,00
Î
D001
Solde d'exécution
négatif reporté ou anticipé (8) I
oo
|
Ê
Total des dépenses
d'investissement cumulées
|
4 345 000,00
||
43} Voir état B pour 1e contenu du budget prêcédent. 42) 1 s'agit des AP nouvelles qui sont volées lors de la séance d'adoption du budget, Cela conceme les AP raaïives à de nouvelles programmaions plusiannueiies mais également les AP modifiant un lock d'AP exislant.
Page
21 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
18) Vorréta eZ
pour le détail des opérañona d'équipement.
{) Vert 85 pour 1 détait des opérations pour compla de are. {8} CG défiiton du chapire des opérations d'ordre (D D40 = RF 042). {6} Aucune prévision budgétaire ne dol figurer
à l'oriie 182 (c. chapitre 024 « proies cessions dimmobtisaSons
{7} Cf. définition du chapitre des opérations
d'ordre
(OI 041
= RI 041).
{8} Le enide d'exécution
reporté esl la résultat constaté de l'exercice précédent
qui (ali l'objel d'un repart et non d'un vols de Fassembtée
défibérante.
Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédenl
(après
vote du compile administratif ou si reprise anticipée des
résuiat) {93 Le chaphire 204
« Subventions d'équipement varsées
» est un chapilse gfobaksé
regroupéni
les comptes
204
et 2324,
Page
22 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP - 2023
4) Voir état 1-8 pour is contenu du budget précédent.
Page
23
JE VOTE
DU
BUDGET
ME
SECTION
D'INVESTISSEMENT
—
VUE
D'ENSEMBLE
—
RECETTES
À
RECETTES
Ghapitre
Pour mémoire, budget
RAR NA
Propositions nouvelles |
Vote de l'assemblée
TOTAL
précédent (1)
{RAR N-1 + Vote)
1
u
WE Lt
TOTAL
3 203 446,36
61 390.16
2518380278
2513 802,78
2575 192,94
018
[RSA
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
43
Subventions d'investissement {hors 138)
411 400,00
61 390,16
306 000,00
300 000,00
361 390,16
16
Emprunts et delies assimilées (hors 16449, 166,
4 352 373,36
0,00
216 081,00
216 081,00
246 081.00
166 et 1688 non budgétaire)
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
204
| Subventions d'équipement versées (9)
0:00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
22
Immobilisations reçues an affectation
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
23
Iramobiisafions en cours (sauf 2324)
0.00
0.00
0,00
0,00
9,00
Total des recettes d'équipement
1768 773,36
61 390,16
516 081,00
516 081,00
s1r 471,16
40
Dolations, fonds divers et réserves (sauf 1068}
330 000,00
0.00
413 008,78
413 003,78
413 003,78
438
À Autres subventions invest. non transf.
000
0,00
0,00
0.00
2,00
16
Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et
0.06
0,60
0,00
000
0,00
166)
18
Cpte de liaison : affectation (BA régie)
000
0,00
9,00
000
0,00
28
Participations ef créances rattachées
0,00
0.00
2,00
0.00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0.00
9,00
0.00
0,00
024 __| Produits des cessions d'immobiisations
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes financières
330 000,00
0,90
413 003,78
413 003,78
413 n03,78
4577777] Chapitres d'opérations pour comple de tiers (2)
0.00
D,00
0,00
0.00
0.00
Total des recettes réelles
2093 773,36
61 390,16
929 084,78
929 084,78
990 474,94
621
| Virement dé Ja section de fonctionnement
0,00
538 350,00
538 350,00
538 360,00
040
| Opérations orcire transf. entre sections (3) (4) (5)
997 000,00
1 046 368,00
1 046 368,00
1 046 368,00
041
| Opérations patrimoniales (5)
112 673,00
0,06
0,00
0,00
Total des recettes d'ordre
1108 673,00
4 584 718,00
1 584 718,00
1 584 718,00
Ë
R004 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé {7} |
1.218. 807,08
Ë
Affectation
au c
00
[
Yotal des recettes d'investissement cumulées |
4 346 000.00 À FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
2) Voir état -B5 pourla détail des opérations pour compte de Bers. 48) Cf. canton du chapiire des opérations d'ordre {RI04D =
DIF 042),
H4)Les comptes 15, 29, 39, 49 al 54 peuvent figurer dans lo détaï du chapibe si
caiectivié a oplé pour le régimo des provisions budgétaires, confarmémant aux disposions lagielaives at réglementaires applicables.
5) Aucune prévision budgétaire na doït figurer à 'arfeia 192 ct, chaplre Q24 « produil des cessions d'immoblisalons »). {6) CH. définition du chapire des opérations d'ordre (D/ 047 = RI 041). {7)ks soiée d'exécution reporé est le résultat constaté de 'exarcica précédent qui fat 'abjol d'un report et non d'un vois de l'assemiès définérante. inccura en cas de mprise des résultats de l'exercice précèdent (après vate du compte administre ou ai reprise anticipée des rbeuiats}. 8) Le montant insert oil étre conforme à la défhérafon d'affectation du résuital Ce montant ne fait donc pas l'kjel d'un nouveau vole, {8)£e chapire 204 « Suivenfians d'équipement versées » est un chépibe gobalisé regroupant les compies 204 et 2324.
Page
24 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
il VOTE
DU
BUDGET
HD
SECTION
L'INVESTISSEMENT
- DEPENSES
- DETAIL
PAR
ARTICLE
A
Chap. /'art. (1)
Pour mémoire,
RAR NA
Vote de
Propositions
Vote de
Pour information | Pour information
TOTAL
budget
l'assemblée sur
nouvelles
l'assemblée
Crédits gérés |
Crédits gérés
| (RAR N:
+ Vote)
précédent (2)
les AP lors de la
dans le cadre
hors AP
séance
d'une AP
1
budaétaire {3}
x
M=1+u
TOTAL
3 798 689,00
934 357,23
0,08
3414
642,77
3411 642,77
883 090,00
2528 642,77
4 346 000,00
018
RSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
20
Immobilisations
83 094,00
21 804,28
0,00
88 000,5?
88 000,81
0,00
88 000,6?
109 804,89
incorporelles sauf 204}
202
Frais réalisation documents
0,60
0,00
33 000,00
33 000,00
0,00
33 000,00
33 000,00
urbanisme
2031
Frais d'études
0,00
0,00
5 000,54
5 000,61
0,00
5 000.61
5 000,61
2051
Concessions, droits similaires
83 094,00
21.804,28
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
71 804,28
204
Subventions d'équipement
376 899,63
286 344.86
153 000,00
453 000,00
0,00
153 000,00
389 344,86
versées (9)
204182
| Autres org pub - BA
et
0.00
32 958,00
28 000,00
28 000,00
0,00
28 000,00
60 958,00
instalations
20421
Privé : Bien mobilier,
matériel
376 899,63
203 386,86
128 000,00
+25 000,00
0,00
125 000,06
328 386,86
20422
Privé :
Béliments, installations.
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelies
444 896,11
41 767,79
270 500,00
270 500,00
11.000,90
259 600,00
312 267,79
21361
Bâtiments publics
8 588,00
0,00
27 800,00
27 500,00
0,00
27 800,00
27 500,06
2454
Réseaux de voirie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2158
Autres
inst. matériel outil.
33 786,94
9,00
18 000,00
18 000,00
14 000,00
7 000,00
18 000,00
techniques
21751
Réseaux de voirie {mise à
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
dispo)
21782
Installations de voirie (mise à
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dispo)
21828
Aues matériels de transport
125 000,00
30 000,00
180 000,00
160 000,00
0,00
450 000,00
180 000,00
21838
Autre matériel informatique
162 521,17
9 693,58
|
54 000,00
54 000,00
0,00
54 000,00
63 693,58
21848
Autres matériels de bureau et
15 000,00
2074,2t
10 500,00
10 500,00
0,00
10 500,00
12 674,21
mobiliers
2185
Matériel de téléphonie
0,00
0,00
10 090,00
10 000,00
0.00
10 000,00
10 000,00
2188
Autres immobilisations
0,00
0,00
500,00
500,00
0.00
600,00
500.00
corporelles
22
immobilisations reçues en
0,00
0,00
0,60
0.00
0,00
0,00
0,50
affectation
23
immobilisations en cours (sauf
0,00
0,00
350 000,00
356 000,00
0.00
350 060,00
350 006,00
2324}
2313
Constructions
0,00
0,00
350 600,60
350 000,00
0,00
350 000,00
350 000.00
Totai des opérations
2147
12626
634 440,30
0,00
1 833 396,00
1 933 396,00
872 009,00
1 051
396,00
2 567 836,30
d'équipement (4)
Fotai des dépenses d'équipement
3 052 016,00
934 357,23
0,50
2784
806,61
2704 896,61
883 000,00
EL
3 729 253,84
Page
25 18 26 27 020 Total
des
45... 13911 13912 13913 139141 139146 139178 13918 28033 647 2135 2312
Chap. l'art. (1) Dotations, fonds divers et Excédents
de fonctionnement
Subventions
d'investissement
Emprunts et dettes assimilées {sauf le 1688 non
en euros
Cpte de liaison : affectation Paricipations ef créances Autres immabifisations Dépenses imprévues (dans le
financières
Opérations pour compte de Opérations ordre transf, entre Reprise sur autofinancement Subv. transf. Etat et établ. nationaux Subv. transf Régions Subv. transf, Départements Subv. transt, Communes membres du GFP Attributions compensation investissement Autres fonds européens Autres subventions d'équipement transf. Frais d'insertion Charges transférées (7) Opérations patrimoniales (8) Bétiments publics Agencements et
Pour mémoire,
budget
précédent (2}
0,00 0,09 0,00
500 006,06
0,00
3 552 134
000,06
134 000,06 26 000,06 6 000,00 87 000,00 25 000,00
0,00
3 000,08 17 000,00
00 0,00
112
673,00
60
401,00
852 272,06
RAR
N-1
Vote de
d'assemblée
sur
les AP
lors
de
la
séance
Propositions nouvelles
0,00 0,00 0,00
498
746,16
2,00 0,00
498 745,16
0,00
934 357,
3
77
118 000,00 118 000,06 35 006,06 6 000,08 68
000,00
6,06
1 500,00 3 500,00 14 000,00
08 0,00 0,00 0,00
Page
26
FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL. -
BP
- 2023 Vote de
l'assemblée
Crédits gérés dans
le cadre
d'une AP
0,00
498
745,16
498 748,16
0,00 0,06 0,00
498 746,16
0,00
3 293
542,77
118 000,00 118 000,06 35
000,00 6 000,00
58 000,00
0,00
4 500,00 3 500,00 14 000,00
0,00 0,00
Pour information |
Pour
Information
Crédits gérés
hors
AP
0,00 0.00 0,69
498 746,16 498
746,16
0,00 0,00 0,00
498
746,16
0,00
2419
642,77
118 000,00 118
000,00
35 000,00 6 000,00 58 000,00
0,00
1 500,00 3 500,00 14 000,00
0,00 0,00
TOTAL
{RAR N:1 + Vote)
0,00 0,00 0,00
498 746,16 498
746,16
0,00 0,00 6,00
498
746,16
6,00
118 000,00 118
009,06
35 000,06 6 000,00 58
600,00
0,00
1 500,00 3 500,00 14 600,00
0,00 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Chap. /'art.{1}
Pour mémoire,
RAR N4
budget
précédent (2)
:
Total des dépenses d'ordre
246 673,09
{1} Détaler tes articles conformément
au plan de comples,
42) Var état. pour le contenu do budget précédent.
Vote
de
l'assemblée
sur
les AP
lors de la
séance
budgétaire
{3]
Propositions
Vote de
nouvelles
l'assembtée
ii
118 000,00
118 600,00
Pour Information | Pour information Crédits gérés
Crédits gérés
dans
te cadre
hors
AP
d'une AP
TOTAL
{RAR
N-1
+ Vote}
H=
Fi
116 009,00
+18 000,00
AB) Hs'agit des AP nouvelles qui sont volées lors du la séance d'adoption du budgeL Cela concame les AP reiaïves à de nouveles progremmations pluriannueles mafs également lea AP modifnl un stock d'AP existant. {4) Var état A2 1 pour le détail es opéralons d'équipement, (5) 8 y a autant de ligne que d'opération pour comple de ers. 46) CL définition du chopire des opérations d'ordre {D1 040 = RF 042). 7) Auouns prévision budgétaire né doit figurer à l'arcle 192 {e. chagire 024 « produi des cessions d'inmebiisations »). 48) CH. définition du ehaptre des opérations d'ordre (DI 044 = I DAT). 49) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » eslun chapire gobalisé regroupant les comples 204 el 2324.
Page
27 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
ill - VOTE
DU
BUDGET
Ill
SECTION
D'’INVESTISSEMENT
- VUE
D'ENSEMBLE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.1
Vue
d'ensemble
des
chapitres
des
opérations
d'équipement
N°
Libellé de
Popération
À
N° AP |
Pour
mémoire
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
Pour
Pour
Opération
{#)
réalisations
nouvelles
l'assemblée
information
information
cumulées
au
Crédits
gérés
!
Crédits
gérés
O1/04/N
dans
le cadre
hors
AP
d'une
AP
10102
PARC
D'ACTIVITES
126
430,39
21
630,75
48
000,00
48
000,00
8,00
48
000,00
HAUTES
FALAISES
10402
Acc.
et aménag,.
169
387,40
8,00
6,00
0,00
6,00
0,00
bâtiments
ind.
10802
EQUIPEMENTS
877
095,43
124
312,94
6,00
0,00
9,00
9,00
COMPLEMENTAIRES
10802
EQUIPEMENTS
02
0,06
0,08
40
000,00
40
000,00
410
000,00
0,00
COMPLEMENTAIRES
14181
SIGNALETIQUE
11
304,16
9,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
1120
SASSETOT
ST
253
069,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PIERRE
EN
PORT
1120
SASSETOT
ST
420
6,00
8,00
150
900,00
150
000,00
450
000,00
0,00
PIERRE
EN
PORT
11201
AMENAG
ET
EQUIP
245
142,35
3 547,73
76
000,00
76
000,00
0,00
76
000,00
DES
CRECHES
11303
MISE
ACC
LOCAUX
8 633,76
1
183,20
10
000,00
+0
000,00
0,00
10
000,00
CCF
11604
AMENAG
5 894,40
0,00
46
500,00
46
500,00
0,00
16
500,00
HYDRAULIQUES LIGNE
FERROV
11605
SITE
INTERNET
42
512,40
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
11606
PDES]
47
215,30
0,00
32
000,00
32
C00,00
0,00
32
000,00
11704
REGLEMENT
LOCAL
41
169,62
0,00
48
100,00
48
100,00
0,00
48
100,00
DE
PUBLICITE
11702
GENDARMERIE
196
904,60
0,00
0,00
6,00
0,00
0.00
11703
EQUIPEMENTS
4 704,98
5 880,00
40
000,06
40
608,00
0,00
49
000,06
GYMNASE
11704
REQUALIFICATION
112
230,45
0,00
0,00
6,00
0.00
0,00
FONCIER
ECONOMIQ
11706
AIRE
D'ACCUEIL
DES
429
143,75
0,00
10
000,08
10
006,00
0,00
10
008,00
GENS
DU
VOYAG
11803
BAS
DE
29
161,33
13
373,80
0,00
8,08
0,00
0,00
THIERGEVILLE
11803
BAS
DE
03
0,00
0,00
245
000,00
245
000,09
245
000,00
0,00
THIERGEVILLE
11806
ALLAIS
+297
562,89
+ 536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REGROUPEMENT CRÈCHES
42007
TRAVAUX
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
8,00
INFRASTRUCTURE
12002
MODIFICATION
PLUI
4
500,00
0,00
9 350,00
9 350,00
0,06
9 350,00
42003
LOCAUX
PERSONNEL
819
376,84
37721,94
405
000,00
405
000,00
0,06
495
000,00
32101
REVISION
PLUt
7 314,00
1 253,84
0,00
0,00
6,00
0,00
12102
TRANSFERT
DES
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
DECHETS
12102
TRANSFERT
DES
03
0,00
0,00
20
000,00
20
000,00
20
800,00
8,00
DECHETS
12103
PPI
OUVRAGES
6751,39
0.00
0,00
a,00
6,00
0,00
VALMONT COLLEVIÈLE
12103
PPJ
OUVRAGES
03
0,00
0,80
47
000,00
47
000,00
47
000,00
8,00
VALMONT COLLEVÈLE
42203
BATIMENT
OFFICE
DE
0,00
0,00
18
846,00
18
846,00
0,00
18
846,00
TOURISME
42204
MODIFICATION
DU
0,00
0,06
30
600,00
30
600,06
0,00
30
600,00
PEU
12205
BILAN
HABITAT
DU
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PEUI
12206
AIRE
GRANDS
0,00
430
000,00
310
000,00
310
C00,00
0,00
340
009,00
PASSAGES
GENS
DU
VOYAGE
TOTAL.
4 220
470,26
634
440,30
1 933
396,00
4 933
396,00
872
008,00
4061
396,09
{1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.
Page
28 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
lil — VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.2
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 10802
LIBELLE
: EQUIPEMENTS
COMPLEMENTAIRES
AFFERENT
A
L'AUTORISATION
DE
PROGRAMME
: 02
DEPENSES
Chap.
Libelté
AP
votée
y
compris
Réalisations
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
Part.
ajustement
cumulées
au
nouvelles
l'assemblée
{2
BUGIN
DEPENSES
0,00
0,90
la
9,00
419
900,98 |
pb
410
009,09
28
Immobilisations
0,00
0,00
0,00
9,00
0,80
incorporelles
(sauf 204)
204
Subventions
d'équipement
0,00
0,00
8,00
9,00
0,00
versées
(6)
21
Immobilisations
corporelles
9,80
0,09
5,08
8,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
9,00
9,00
9,08
6,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours(sauf
9,00
9,00
6,06
410
000,00
418
000,00
2324)
2312
|
Agencements
et
aménagements
9,00
0,00
6,00
410
000,00
410
000,00
de
terrains
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art,
affectées
à
l'opération
nouvelles
{2}
au
OT/O1UN
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3)
0,00 | e
0,00
0,00 | 4
5,00
143
Subventions
0,09
0,00
0,00
0,08
d'investissement
(reçues)
(sauf
138}
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
0,00
2,00
0,00
20
Immobilisations
0,00
9,00
9,00
0,00
incorporelles
{sauf
ie 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
0,08
0,00
8,00
0,00
{61
21
Immobilisations
corporeltes
0,00
2,00
0,00
0,00
22
immobilisations
reçues
en
0,00
8,00
6,08
0,00
affectation
23
immobilisations
en
cours
(sauf
0,00
8,00
0,00
0,00
2324)
|
Solde ={c+ d)-{a+b}(5)
410 000,00
|
{1} Ouvrir une page par chapilre d'opération. {2} Détailler
les articles
utilisés
conformément
au
plan
de
comptes,
{8) Exceptionneltement,
les comptes
20,
204,
21,
22
el 23
sont
en
recetles
réelles
en
cas
de
réduction
ou
d'annulation
de
mandais
donnant
lieu à
reversement,
{4) Sauf 165, 166 et 16449. {5) indiquer le signe algébrique. {6) Le
chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versées
» est un
chapitre
globalisé
regroupant
les comptes
204
et 2324.
Page
29 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
11] -
VOTE
DU
BUDGET
lil
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.2
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 1120
LIBELLE
: SASSETOT
ST
PIERRE
EN
PORT
AFFERENT
A
L’AUTORISATION
DE
PROGRAMME
: 120
DEPENSES
Chap.
Libellé
AP
votée
y
compris
Réalisations
RAR
N41
Propositions
Vote
de
Part.
ajustement
cumulées
au
nouvelles
l'assemblée
{2}.
SUBAUN
DEPENSES
0,00
0,00 |
a
0,00
150
000,09 |
b
159
000,06
20
Immobilisations
0,90
0,60
0,90
45
600,00
15
090,08
incorporelles
(sauf 204)
203
Frais
d'études
0,00
0,00
0,00
10
000,00
10
000,00
2033
Frais
d'insertion
0,00
0,60
0,00
5 C00,00
5 009,00
204
Subventions
d'équipement
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
versées
(6)
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
15
000,00
415
000,00
2111
Terrains
nus
6,00
0,00
0,00
115
000,00
135
009,00
22
Immobilisations
reçues
en
6,06
0,00
6,08
9,08
6,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours(sauf
6,08
0,80
6,06
20
000,00
20
000,00
2324)
2312
|
Agencements
et
aménagements
0,00
0,60
0,06
20
600,00
29
000,00
de
terrains
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art.
affectées
à
l'opération
nouvelles
@)
au O1/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3}
0,00
1€
4,00
0,00 F
d
2,09
43
Subventions
0,00
0,00
0,00
0,09
d'investissement
(reçues)
(sauf
138)
16
Emprunts
et
deftes
assimilées
{4}
0,00
0,09
0,00
2,00.
20
immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
incorporelles
{sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
0,09
0,00
{6}
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,09
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
9,00
0,00
0,00
9,00
2324}
I
Solde = (e + d)
{a + b)(5)
-150 000,00
À
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détaitler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Excsplionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas da réduction ou d'annulation ds mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. 45) Indiquer le signe algébrique. 46) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globaïisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
30 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IH
—- VOTE
DU
BUDGET
HE
SECTION
D’INVESTISSEMENT
-
DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.2
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11803
LIBELLE
: BAS
DE
THIERGEVILLE
AFFERENT
A
L'AUTORISATION
DE
PROGRAMME
: 03
DÉPENSES
Chap.
Libeilé
AP
votée
y
compris
Réalisations
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
Jart.
ajustement
cumulées
au
nouvelles
l'assemblée
{2
01/01/N
DEPENSES
0,90
0,00
La
0,00
245
000,00
|
245
000,00
20
immobilisations
0,00
0,00
0,00
5 006,00
5 000,00
incorporeltes
{sauf
204)
2031
Frais
d'études
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
204
Subventions
d'équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
versées
{6)
21
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours(sauf
0,00
0,00
9,00
240 000,00
240
000,60
2324)
2312
Agencements
et
aménagements
0,00
0,00
9,09
240
000,00
240
000,00
de
terrains
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libelié
Réalisations
cumulées
RAR
N-4
Propositions
Vote
de
l'assembiée
art.
affectées
à
l'opération
nouvelies
2)
au CON
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
{3}
0,00 j
0,00
0,00 |
d
0,00
43
Subventions
0,00
0,00
0,00
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
138)
46
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
0,00
6,09
0,09
20
Immobilisations
9,00
0,90
6,00
0,00
incorporelles
(sauf le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,80
6,09
0,00
{6}
21
Immobilisations
corporetles
2,00
0,00
0,09
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
9,00
0,00
0,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
{sauf
0,00
0,60
0,09
0,09
2324}
|
Solde = {c + d) — {a + b) (5)
-245 000,00
||
44) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. {3) Exceptionnetlement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sonl en recetles réelles en cas de réduction où d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. {4) Sauf 165, 166 et 16440. {8) Indiquer le signe algébrique. {6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comples 204 et 2324.
Page
31 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IH
— VOTE
DU
BUDGET
IH
SECTION
D'’INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.2
(1)
CHAPITRE
DES
OPÉRATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12102
LIBELLE
: TRANSFERT
DES
DECHETS
AFFERENT
A
L’AUTORISATION
DE
PROGRAMME
: 03
DÉPENSES
Chap,
Libellé
AP
votée
y
compris
Réalisations
RAR
N<1
Propositions
Vote
de
Part.
ajustement
cumulées
au
nouvelles
Fassemblée
{2}
O1/O1N
DÉPENSES
9,00
0,00
La
0,00
20
060,00 | b
20
096,06
28
Immobilisations
0,00
0,00
0,60
20
060,00
26
006,08
incorporelles
{sauf
204}
2931
Frais
d'études
0,00
0,00
0,00
20
000.00
20
090,00
204
Subventions
d'équipement
0,00
6,00
0,00
0,09
0,00
versées
(6}
21
Immobilisations
corporelles
9,00
9,00
0,80
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
affectation
23
lramobilisations
en
cours(sauf
0,00
0,00
0,60
0,00
6,00
2324)
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libelié
Réalisations
cumutées
RAR
N4
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art.
affectées
à
l'opération
nouvelles
€)
au
01/0 4/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0,90 |
c
8,00
0,00 |
d
9,00
13
Subventions
0,90
6,00
0,80
9,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
138}
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,90
8,00
0,00
2,09
20
Immobifisations
0,00
8,00
0,06
9,00
incorporelles
(sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
9,00
0,00
0,00
{6)
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,08
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
9,00
0,08
0,00
affectation
23
immobilisations
en
cours
{sauf
0,90
8,00
0,08
9,00
2324)
|
Solde = {c + d) — (a + b} (5)
-20 000,00
|
41) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 43) Exceplionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en récetles réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement, {4) Sauf 165, 166 et 16449, {5) Indiquer le
signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalïisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
32 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP
- 2023
HE
—
VOTE
DU
BUDGET
(ET
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.2
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12103
LIBELLE
: PPI
OUVRAGES
VALMONT
COLLEVILLE
AFFERENT
A
L'AUTORISATION
DE
PROGRAMME
: 03
DEPENSES
Chap.
Libeilé
AP
votée
y
compris
Réaïisations
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
fart.
ajustement
cumulées
au
nouvelles
l'assemblée
{2}
O1/D1/N
DEPENSES
0,00
0,00 |
a
6,09
47
000,00 |
b
47
090,06
28
Immobitisations
9,00
0,00
6,09
27
080,00
27
006,00
incorporelles
{sauf 204)
2034
Frais
d'études
0,00
0.00
0,00
27
000,00
27
000,00
204
Subventions
d'équipement
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
versées
{6}
21
lmmobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,08
20
060,00
29
096,06
2111
Terrains
nus
0,00
0,00
6,00
20
000,00
20
006,00
22
immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
8,00
0,00
0,90
affectation
23
Immobilisations
en
cours{sauf
0,00
0,00
6,00
0,00
0,80
2324)
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libeilé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
f'assemblée
l'art.
affectées
à
l'opération
nouvelles
€)
au CON
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0,08 |
c
2,00
0,90 |
d
0,00
43
Subventions
0,00
0,00
0,80
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations
0,00
8,09
0,00
6,00
incorporelles
{sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
8,00
5,00
0,60
6,08
16}
23
Immobilisations
corporelles
8,00
8,08
0,08
6,00
22
reçues
en
8,09
8,00
0,50
8,08
affectation
23
Immobitisations
en
cours
(sauf
6,00
5,00
0,00
8,08
2324)
Î
Solde = {c + d)— {a + b}(5}
-47 000,00
|
{1} Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement, les comples 20, 204, 24, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduclion ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. (5) Indiquer le signe algébrique. 6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisè regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
33 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
ill — VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D’INVESTISSEMENT
-— DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 10102
LIBELLE
: PARC
D'ACTIVITES
HAUTES
FALAISES
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
Libelté
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art. {2}
au
01/04/N
nouvelles
DEPENSES
120
207,53
|
a
23
630,75
48
000,09 j
b
48
080,00
20
Immobilisations
incorporelles
{sauf
12
082,62
24
630,75
5 000,00
5 090,00
254)
2031
Frais
d'études
+2
082,62
21
630,75
5 000,00
5 000,00
204
Subventions
d'équipement
versées
9,00
0,00
6,00
0,00
{6)
21
Immobilisations
corporeiles
408
124,91
0,09
49
090,00
48
000,00
21351
Bâtiments
publics
8,00
0,00
10
000,00
10
000,00
2152
Installations
de voirie
34
650,36
0,00
30
000,09
30
000,00
21532
Réseaux
d'assainissement
34
262,09
0,00
0,00
0,00
21752
Installations
de
voirie
(mise
à
dispo)
23
415,84
0,00
0,00
0,60
2188
Autres
immobilisations
corporelles
16
396,62
0,09
0,00
9,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
9,00
0,00
0,00
9,00
23
Immobilisations
en
cours{sauf 2324)
0,00
0,09
3 000,00
3 080,00
2312
Agencements
et
aménagements
de
6,00
0,00
3 000,00
3 000,00
terrains
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assembiée
d'art.
affectées
à
l'opération
nouvelles
€)
au 01/01/N
JOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3)
0,00 |
©
2,00
2,00
9,00
13
Subventions
D,00
8,00
9,00
9,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
te
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4}
0,90
8,00
9,00
0,00
20
Immobilisations
0,00
0,00
9,00
9,00
incorporelles
{sauf
le 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
0,90
8,00
8,00
0,00
{6)
21
Immobitisations
corporelles
0,00
9,00
8,00
9,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
6,00
8,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,00
5,00
9,09
9,00
Î
Solde = (c + d} — (a + b} (5)
-69 630,75
|
1} Ouvrir u ne page par chapitre d'opération. {2} Détailler
les
artictes
ulilisés
conformément
au
plan
de
comptes.
(8) Exceptionnellement, les comples 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduclion ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. (5) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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34 FECAMP
CAUX
LITFORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IH — VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D’INVESTISSEMENT
-— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1) CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 10402
LIBELLE
: Acq.
et
aménag.
bâtiments
ind.
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Chap.
/
Libetté
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art,
{2)
au
O1/04N
nouvelles
DEPENSES
80
594,08 |
a
0,60
0,00
Le
4,00
20
Immobilisations
incorporeltes
(sauf
0,00
0,08
0,00
6,00
204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,06
0,00
8,00
{6}
2i
immobilisations
corporelles
46 316,96
0,00
0,00
9,00
2128
Autres
agencements
et aménagements
5 096,38
0,00
0,00
0,00
21351
Bâtiments
publics
0,00
0,06
0,00
0,00
2158
Autres inst. matériel,outil.
techniques
25
672,61
0,00
0,00
0,00
2181
Install.
générales,
agencements
2 656,80
0,06
0,00
9,00
2188
Autres
immobilisations
corporelles
42
891,17
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
0,00
9,00
23
immobilisations
en
cours{sauf
2324)
34
184,32
0,00
0,00
6,00
2313
Constructions
34
184,12
0,00
0,00
0,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libelté
Réatisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
fart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
€)
au O1O1N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3}
0,00
1€
2,00
0,00 |
à
8,00
13
Subventions
0,00
6,00
0,90
9,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
5,09
0,50
5,09
20
immobitisations
6,00
8,00
0,00
9,00
incorporelles
{sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
9,00
0,08
9,00
{6}
21
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
2,00
22
immobilisations
reçues
en
0,00
8,00
0,00
6,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
{2324}
0,00
8,00
0,90
8,00
|
Solde = (c + d) — (a + b) (5)
0,00
|
{1} Ouvrir une pags par chapitre d'opération. (2) Détailler les articles utifsés conformément au plan de comptes. 3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduclion ou d'annulation de mandals donnant lieu à reversement, (4) Sauf 165, 166 el 16448. {5} indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globaïisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
35 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Hi — VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 10802
LIBELLE
: EQUIPEMENTS
COMPLEMENTAIRES
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumtlées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
877
124
31
00
Immobilisations
incorporelles
(sauf
15
873,31
+ 245,60
Frais
d'études
15
009,3
1 245,60
864,00
0,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
48
341
0,00
Autres
agencements
et
aménagements
47
192,40
0,00
+148,88
0,00
80
0,00
832
880,84
123
067,
Agencements
et
aménagements
de
812
880,84
123
067,34
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libetlé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art.
affectées
à
l'opération
nouvelles
@
au 01/01/N
ICTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3}
9,09
|
ce
LA
0,00
Ed
6,00
13
Subventions
4,00
0,00
0,00
6,00
d'investissement
{reçues}
(sauf
te
138)
16
Emprunts
et deftes
assimilées
(4)
9,00
9,00
0,00
8,00
20
Immobilisations
0,09
9,00
0,00
6,00
incorporelles
(sauf
le 264)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
9,00
0,00
6,00
{6)
2t
Immobitisations
corporeltes
8,00
9,00
0,09
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
8,00
8,00
0,00
6,00
affectation
23.
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,09
9,00
0,00
6,00
Î
Solde = {c + d) - {a + b} (5)
|
-124 312,94
|
(1) Ouvür une page par chapitre d'opération. {2} Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. {5} Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
36 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Hi — VOTE
DU
BUDGET
HH
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
{1}
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11101
LIBELLE
: SIGNALETIQUE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
fi
16
7
060,00
00
Immobilisations
incorporelles
{sauf
0,00
0,00
0,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,06
9,00
11
304,16
7 000,60
‘7
000,00
2158
Autres inst. matériel,outil.
techniques
717,00
7 000,00
7 000,00
2
10
587,16
0,00
0,00
9,00
(1
0,90
00
9,00
De
(]
09
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libelié
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art.
affectées
à Fopération
nouvelles
2)
au O1/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3}
0,00 |
e
0,00
0,00 |
a
0,00
13
Subventions
0,60
0,80
0,60
6,08
d'investissement
(reçues)
{sauf
le
438)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
0,00
0,90
0,00
20
Immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
incorporelles
{sauf le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
0,00
0,06
{6)
21
Immobilisations
corporelles
0,90
0,00
0,00
0,06
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
0,06
affectation
23
immobilisations
en
cours
(2324)
9,00
0,00
0,00
0,00
Î
Solde
= (c + d}— (a + b) (5)
-7 000,00
|
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. {3) Excsptionnellsment, les comptes 20, 204, 24, 22 et 23 sont en receiles réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. {4) Sauf 165, 166 et 16449. {5) Indiquer le signe atgébrique. {6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant {ss comptes 204 et 2324.
Page
37 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IH — VOTE
DU
BUDGET
ii
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(?)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 1120
LiBELLE
: SASSETOT
ST
PIERRE
EN
PORT
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libetlé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
253
069,
0,00
lmmobitisations
incorporelles
{sauf
139
242,28
0,00
Frais
d'études
136
504,86
0,00
2.737,42
0,00
Subventions
d'équipement
versées
6,00
0,00
6,00
0,08
8,00
08
173
827,
D,08
Agencements
et
aménagements
de
413 827,20
0,00
FINANCEMENT
EXTERNE
{pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libetlé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
f'art.
affectées
à
l'opération
nouvailes
2}
au
O1/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFÈCTEES
(3}
0,08
{|
c
0,00
0,00 }
d
8,00
43
Subventions
0,08
0,00
0,00
6,00
d'investissement
(reçues)
{sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,08
8,00
0,00
6,09
20
Immobilisations
0,08
6,00
0,00
8,00
incorporelles
{sauf
fe 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,08
6,00
0,00
0,00
{6}
21
Immobilisations
corporelles
0,00
8,00
0,00
8,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,08
8,00
0,60
9,00
affectation Immobilisations
en
cours
(2324)
0,00
8,00
0,00
5,00
|
Solde = {c + d)— (a + b) (5)
0,00
|
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction où d'anntlation de mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. (5) Indiquer le signe aigébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
38 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
jH — VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D’INVESTISSEMENT
-— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
{1}
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11201
LIBELLE
: AMENAG
ET
EQUIP
DES
CRECHES
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
ant.
(2)
au
01/01/N
nouvelles
DEPENSES
82
733,90 |
a
3 547,73
76
096,00 |
b
76
060,0)
20
immobilisations
incorporelles
(sauf
630,00
0,00
6,00
0,00
204)
2051
Concessions,
droits
similaires
630,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
6,00
9,00
0,00
0,00
{6}
21
Immobilisations
corporelles
TT 828,37
3 547,73
56 000,00
56 000,00
21351
Bâtiments
publics
0,00
3 002,83
16
006,00
10
000,06
2158
Autres inst. matériel,outit.
techniques
5
486,62
0,00
8,00
0,00
21838
Autre
matériel
informatique
8,00
0,00
2
500,00
2
500,00
21848
Autres
matériels
de
bureau
et mobiliers
0,00
0,60
31
000,00
34
000,00
2188
Autres
immobilisations
corporelles
72
342,75
544,80
12
500,00
12
500,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
8,09
0,00
0,90
0,00
23
Immobilisations
en
cours(sauf 2324)
14 275,53
9,00
28 000,00
20 000,08
2313
Constructions
14
275,53
0,00
20
000,00
26
000,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
d'art.
affectées
à
l'opération
nouvelles
€2}
au
O1O1UN
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3)
0,90
Le
0,09
0,00
0,00
13
Subventions
0,00
0,00
0,09
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
138}
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4}
0,08
0,00
0,09
0,00
20
immobilisations
0,00
0,00
0,09
0,08
incorporelles
(sauf
le 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
9,00
0,00
0,00
{6}
21
Immobilisations
corporelles
0,00
9,00
9,09
0,09
22
Immobilisations
reçues
en
0,90
0,00
0,08
0,00
affectation
23
immobilisations
en
cours
(2324)
0,00
9,00
9,08
0,00
|
Solde = {c + d) — (a + b) (5)
-79 547,73
||
{1} Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceplionnellement, les complas 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandals donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. (5) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
39 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Ill — VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11303
LiBELLE
: MISE
ACC
LOCAUX
CCF
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libeflé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
76
19
08
19
00
lmmobifisations
Incorporelles
(sauf
0,00
Subventions
d'équipement
versées
0,08
0,00
00
06
û
0,00
08
00
0,90
0,09
8
76
11
18
00
18
090,00
2313
Constructions
2 234,16
1 183,20
10
000,00
16
000,00
6 399,60
0,06
0,00
9,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N:41
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art,
affectées
à
Popération
nouvelles
€}
au G/91/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
{3}
0,90 |
c
9,00
0,90
8,00
13
Subventions
0,00
0,00
0,05
9,08
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
438}
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4}
0,00
8,00
0,00
6,00
26
immobilisations
9,00
6,00
0,00
0,00
inçorporelles
(sauf le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
9,00
6,00
0,00
6,00
{6}
21
immobilisations
corporelles
2,00
6,08
0,00
0,90
22
Immobitisations
reçues
en
9,00
6,00
0,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
(2324)
9,00
0,00
0,00
0,00
|
Solde = {c + d) - {a + b) (5)
-11183,20
|
{4) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. {4) Sauf 185, 166 et 16449. (6) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
40 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
li - VOTE
DU
BUDGET
iii
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'ÉQUIPEMENT
A2.3
{1}
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11604
LIBELLE
: AMENAG
HYDRAULIQUES
LIGNE
FERROV
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libelté
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
40
16
(ue)
16
500,00
Immobilisations
incorporelles
(sauf
0,00
9,00
0,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
9,09
0,00
4 500,00
4 500,00
0,00
4 500,00
4 500,00
00
06
06
5 894,40
12
060,
12
000,00
2312
Agencements
et
aménagements
de
5 894,40
12
000,06
12
000,60
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libelié
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assembiée
Fart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
@)
au OT/O1/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0,09 j
c.
9,00
0,06 !
d
LRU
43
Subventions
6,00
9,00
0,00
6,06
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
138}
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
8,09
0,00
0,00
20
immobilisations
6,00
0,00
0,00
8,08
incorporelles
(sauf
le 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
6,00
0,00
0,00
{6)
21
immobilisations
corporelles
0,09
0,00
0,00
8,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
6,00
0,06
0,06
affectation
23
immobitisations
en
cours
(2324)
0,90
0,00
0,00
0,90
Î
Solde = (c + d) — {a + b} (5)
-16 500,00
|
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les articies utilisés conformément au plan de comples. (3) Exceptionnellement, fes comptes 20, 204, 23, 22 et 23 sont en recelles réelles sn cas de réduction où d'annulation de mandats donnant lieu à reversament. (4) Sauf 165,
166 et 16449.
5) Indiquer ls signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 el 2324.
Page
41 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
ji — VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D’'EQUIPEMENT
A2.3
(1} CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11605
LIBELLE
: SITE
INTERNET
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libeilé
Réalisations
cumulées
Propositions
40
40
Immobilisations
incorporelles
(sauf
40 322,40 40
40
Subventions
d'équipement
versées
8,00 00 (1 9,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Vote
de
l'assemblée
pe
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assembiée
Part.
affectées
à
l'opération
nouvelles
(2)
au
01/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
{3}
0,00 |
c
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
0,00
0,00
0,00
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
138)
16
Ernprunts
et dettes
assimilées
{4}
0,00
0,00
0,09
0,00
20
Immobilisations
0,00
0,00
0,09
0,00
incorporelles
(sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
0,00
0,00
{6}
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,60
0,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,00
2,00
0,00
0,90
|
Solde = (c + d)— (a + b}(5}
0,00
|
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comples. {3) Exceplionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 son en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement, {4) Sauf 165, 166 et 16448. {5) Indiquer le signe algébrique. {6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant tes comptes 204 et 2324.
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42 FECAMP
CAUX
LIFFORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Ji — VOTE
DU
BUDGET
(ET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D’'EQUIPEMENT
N°
: 11606
LIBELLE
: PDESI
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
17
215,30
32
00
32
Do
immobilisations
incorporelles
(sauf
1 206,00
0,00
0,00
droits
4 200,00
0,09
0,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,09
0,80
1601
00
32
000,00
32
Do
Autres
agencements
et aménagements
732,00
9,00
7 000,00
7 006,09
installations
de
voirie
9 650,50
0,00
18
060,00
18
000,00
5
80
9,00
7 000,00
7 000,09
00
9,00
06
0,
00
9,00
©
26
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libelté
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
fart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
2)
au
O1/01/N
TOTAL
RECETTES AFFECTEES
(3)
2,00
|e
0,00
000 | d
0,00
13
Subventions
0,00
0,90
0,09
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
2,00
0,90
0,99
0,00
20
immobilisations
9,00
0,90
0,00
0,00
incorporelles
{sauf
le 264)
204
Subventions
d'équipement
versées
9,00
0,00
0,08
0,00
{6}
21
immobäisations
corporeîles
5,00
0,90
0,90
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
9,00
0,00
0,00
0,80
Î
Solde = (c + d) - (a + b} (5)
-32060,00
|
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailier les artices uliisés conformément au plan de comptes. (8) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recelles réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. (5) Indiquer le signe algébrique, (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globelisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
43 FECAMP
CAUX
LITFORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IH — VOTE
DU
BUDGET
ll
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11701
LIBELLE
: REGLEMENT
LOCAL
DE
PUBLICITE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
iat1
48
109,00
481
Immobilisations
incorporelles
(sauf
14
169,62
48
109,00
48 109,00
Frais
réalisation
documents
urbanisme
11
050,00
22
C00,00
22 000,00
Frais
d'études
0,00
22
100,00
22
100,00
119,62
4
000,00
4 000,00
Subventions
d'équipement
versées
9,00
9,00
0,00
00
06
00
09
0,00
06
00
09
0,00
00
00
00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information}
(facultatif)
Chap.
Libeilé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art.
affectées
à Popération
nouvelles
@)
au
61/01/N
FOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3)
0,00
le
6,00
0,00 |
4
0,00
13
Subventions
0,00
6,00
0,90
6,00
d'investissement
(reçues}
(sauf
le
438}
16.
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,09
0,90
0,90
0,00
20
Immobilisations
0,00
5,00
0,80
6,00
incorporelies
(sauf
Ie 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
6,00
0,00
6,00
{6)
21
Immobilisations
corporelles
0,00
6,00
0,00
6,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
6,00
0,00
8,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,09
0,00
0,00
8,09
Î
Solde = {c + d)-(a + b}(5)
-48 100,00
|
(4) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les artictes utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement, es comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction où d'annulation de mandats donnant fieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. (5) Indiquer te signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les complss 204 et 2324.
Page
44 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
11! —- VOTE
DU
BUDGET
IH
SECTION
D’INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11702
LIBELLE
: GENDARMERIE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
196
904,60
C]
immobilisations
incorporelles
{sauf
2 859,60
0,90
2
859,60
0,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
184
]
184
045,00
0,09
00
0,09
09
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
{facultatif}
Chap.
Libelté
Réalisations
cumulées
RAR
N-4
Propositions
Vote
de
l'assemblée
d'art.
affectées
à
l'opération
nouvelles
€)
au
0#/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0,00
jo
0,00
0,00 |
d
0,00
13
Subventions
0,00
0,00
0,00
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4}
0,00
8,00
0,00
0,90
20
Immobilisations
0,00
0,90
0,00
0,00
incorporelles
(sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
6,00
0,00
6,00
{6}
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
rèçues
en
0,00
6,00
0,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,00
5,00
0,00
0,00
Î
Solde = (c + d)— (a + b) (5)
0,00
|
{1) Ouvir une page par chapilre d'opération. {2) Détailler les articles utiisés conformément au plan de comptes. 48) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction où d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 44) Sauf 165, 166 et 16449. {5) Indiquer le signe algébrique. 46) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globatisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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45 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IH — VOTE
DU
BUDGET
il
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(t)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11703
LIBELLE
: EQUIPEMENTS
GYMNASE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
4
5
Do
49
20
Aù
00
Immobilisations
incorporelles
(sauf
9,00
5 880,00
49
060,08
48 000,00
9,00
5 880,00
40
000,00
40
000,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0G
0,00
9,00
00
©.
0,00
9,60
4 704,98
0.
0,09
9,
4 704,58
0,06
0,00
0,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information}
{facultatif}
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
d'art.
affectées
à
l’opération
nouvelies
(2)
au
01/01/N
TOTAL
RECETIES
AFFECTÉES
{3}
9,00
le
4,00
9,00
{ d
0,00
1
Subventions
9,00
0,00
0,80
0,80
d'investissement
(reçues)
{sauf
te
138}
36
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
9,00
2,00
0,00
20
Immobilisations
0,00
9,00
0,60
0,00
incorporelles
(sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
9,00
90,09
0,00
0,00
{5}.
21
Immobilisations
corporeltes
9,00
0,06
0,80
0,90
22
Immobilisations
reçues
en
8,00
0,00
0,00
0,90
affectation
23.
immobilisations
en
cours
(2324)
9,00
9,00
0,00
0,00
Î
Solde = {c + d)- (a + b) (5)
-45 880,00
|
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détaïter les articles utiisés conformément au plan de comptes. {3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement, (4) Sauf 165, 166 et 16449. 45) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre giobalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
46 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Hi — VOTE
DU
BUDGET
Hit
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11704
LIBELLE
: REQUALIFICATION
FONCIER
ECONOMIQ
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DÉPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
412
230,45
0}
Immobilisations
incorporelles
{sauf
0,00
8,00
Subventions
d'équipement
versées
9,00
6,09
412
230,45
2,00
112
230,45
0,09
00
20
00
00
06
FINANCEMENT
EXTERNE
r information)
(facu
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
affectées
à
l'opération
nouvelles
au
01/04/N
119
900,
Subventions
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
Immobilisations Subventions
d'équipement
versées
130 110
000,00
Immobilisations
reçues
en
0,00 0,00
Ï
Solde = {c + d)
{a + b) (5)
0,00
|
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération, {2) Détailler les artictes utilisés conformément au plan de compies. {8) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en receltes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandals donnant lieu à reversement, {4) Sauf 165, 166 et 16449. (5) Indiquer te
signe algébrique.
{6) Le chapilre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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47 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
11 —- VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11706
LIBELLE
: AIRE
D'ACCUEIL
DES
GENS
DU
VOYAG
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DÉPENSES
Libelié
Réalisations
cumulées 424
T3
3 420,00
Immobilisations
incorporelles
{sauf
3 420,00
6,08
Frais
d'
Subventions
d'équipement
versées
44 22
644,46
0,08
21
403,80
00
376
794,47
376
794,47
Autres
agencements
et aménagements
Bâtiments
publics
Agencements
et
aménagements
de
20 20 0,00
Propositions
10
09
40
00
10
600,00
0,00 0,09
00 00
Vote
de
l'assemblée
10
600,
0,00 0,00 9,00
10
000,00
40
000,00
0,09 0,00
00 (11
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libelié
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
d'art.
affectées
à
l'opération
nouvelles
@)
au 01/01/N
JOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0,00
©
2,00
2,00
2,00
13
Subventions
0,00
8,05
9,00
8,08
d'investissement
(reçues}
(sauf
le
138)
1ê
Emprunts
et
dettes
assimilées
(4)
9,00
0,00
9,00
8,00
20
Immobilisations
0,00
6,00
9,00
8,00
incorporelles
{sauf te 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
8,00
6,00
6,00
{6}
21
Immobilisations
corporelles
9,09
0,00
8,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
9,00
0,00
8,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,09
0,00
8,00
0,00
Î
Solde
= {c + d) {a
+ b} (5)
-10 000,00
|
{1} Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionneliement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant fieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. {5) Indiquer te signe algébrique. (6) Le
chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versées
» est
un
chapitre
giobalisé
regroupant
les
comptes
204
et 2324.
Page
48 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BÜDGET
GENERAL
- BP
- 2023
il — VOTE
DU
BUDGET
IH
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'ÉQUIPEMENT
A2.3
{1}
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11803
LIBELLE
: BAS
DE
THIERGEVILLE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumutées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
29
161,33
13
0,00
20
immobilisations
incorporelles
{sauf
16 637,83
2 280,00
0,90
Frais
d'études
12
647,89
2 280,00
0,00
4 089,54
0,00
0,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
0,00
40
#1
00
10
50
11
093,90
08
8,08
00
4 860,00
05
00
Agencements
et
aménagements
de
1
860,00
6,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information}
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
Fart.
affectées
à l'opération
nouvelles
2)
au 04/51/N
JQTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3}
0,00 |
e
0,00
0,09 |
d
0,60
13
Subventions
0,00
0,00
0,09
0,00
d'investissement
{reçues)
{sauf
le
438)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4)
2,00
0,00
9,06
0,00
20
Immobilisations
0,00
0,00
8,00
0,00
incorporelles
(sauf
le 264)
204
Subventions
d'équipement
versées
9,00
5,00
0,06
0,00
{6)
21
Immobilisations
corporeiles
8,08
2,06
0,00
9,00
22
Immobilisations
reçues
en
6,08
8,00
0,00
9,00
affectation
23
immobilisations
en
cours
(2324)
0,08
0,00
0,00
8,00
|
Soide = {c + d} — (a + b} (5)
41337390
|
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détailer tes articles utilisés conformément au plan de comptes. {3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement, {4) Sauf 465, 166 et 16440. 45) Indiquer le signe algébrique. 46) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
49 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
ill
—- VOTE
DU
BUDGET
fl
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D’'EQUIPEMENT
N°
: 11806
LIBELLE
: ALLAIS
REGROUPEMENT
CRECHES
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Chap.
/
Libellé
Réalisations
curmulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art.
(2)
au
G1/04/N
nouvelles
DEPENSES
1 329
130,98 |
a
1 536,00
0,00
ib
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf
63
121,41
6,00
9,00
0,80
204}
2031
Frais
d'études
58
348,82
6,00
0,00
0,00
2033
Frais
d'insertion
2 062,00
6,00
0,00
0,00
2051
Concessions,
droits
similaires
2 720,59
0,00
0,00
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
8,00
0,00
0,00
{6)
21
Immobilisations
corporelles
17
989,44
8,00
9,00
0,90
21532
Réseaux
d'assainissement
720,00
0,06
0,00
0,06
2158
Autres Inst. ,matériel,outil.
techniques
398,40
6,00
0,00
0,08
21848
|
Autres
matériels
de
bureau
et mobiliers
6,00
9,00
0,00
0,00
2188
Autres
immobilisations
corporelles
16
871,04
0,00
0,00
0,06
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
6,08
9,00
0,90
0,00
23
Immobilisations
en
cours(sauf
2324}
1 039
020,13
1
536,00
0,90
0,00
2343
Constructions
1 034
801,40
1 536,00
0,00
0,08
238
Avances
commandes
immo
corporelles
4 28,73
9,00
0,00
0,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
Fart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
€)
au
OT/O1N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(5)
4218,73 | c
9,00
9,00 { à
9,00
43
Subventions
0,00
8,00
0,00
0,00
d'investissement
{reçues)
(sauf
le
438)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4}
9,09
9,00
9,80
0,00
20
Immobilisations
9,09
9,00
0,00
0,09
incorporelles
(sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
9,00
9,09
9,00
0,08
{6}
21
Immobilisations
corporelles
9,09
0,08
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
9,00
0,00
9,00
affectation
23
Jramobilisations
en
cours
(2324)
4 218,73
0,08
0,60
0,00
238
Avances
commandes
immo
4 218,78
0,00
0,00
0,00
corporelles
Î
Solde = (c + d) — (a + b) (5)
“1 536,00
||
41) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détaier les articies utilisés conformément au plan de comptes. {3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 2f, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandais donnant lieu à reversement. {4) Sauf 465, 166 et 16449. {5) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
50 FECAMP
CAUX
LIFFORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP
- 2023
ll — VOTE
DU
BUDGET
HI
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12001
LIBELLE
: TRAVAUX
INFRASTRUCTURE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumutées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
0,00
06
Immobilisations
incorporelles
(sauf
0,00
0,00
0,00
0,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,90
00 00
8,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-4
Propositions
Vote
de
l'assembiée
Fart.
affectées
à opération
nouvelles
€)
au O1/O1N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
9,00 |
c
0,00
0,00 |
d
9,00
#3
Subventions
0,00
9,08
0,00
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
138}
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4)
2,00
9,00
2,09
0,09
20
Immobilisations
9,00
8,00
8,00
0,00
incorporelles
{sauf
le 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
6,00
6,08
0,08
0,00
{6}
21
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,08
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
6,00
0,00
affectation
23
lmmobitisations
en
cours
(2324)
0,00
0,90
0,00
0,00
Î
Solde = (c + d)— (a + b} (5)
Ï
0,00
|
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détaifler les articles utilisés conformément au plan de comptes. {3} Exceptiomnallement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulalion de mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. (5) Indiquer le signe algébrique. {6} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisè regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
51 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Hi - VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.3
(1}
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12002
LIBELLE
: MODIFICATION
PLUI
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
Propositions
4 500,00
3 350,00
immobilisations
incorporelles
(sauf
4 500,00
8 350,09
Frais
réalisation
documents
urbanisme
4 500,00
8 750,00
6,00
600,00
Subventions
d'équipement
versées
9,09
6,00
00
po
00
0,00
Bo
00
0,00
80
00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Vote
de
l'assemblée
9 350,00 9 350,00 8 750,00 600,00
0,09
00
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
fart.
affectées
à l'opération
nouvelles
@)
au O1/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3}
0,60
le
0,00
0,00
0,00
43
Subventions
0,60
0,60
0,06
6,00
d'investissement
(reçues)
{sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,60
0,00
8,00
8,00
20
Immobilisations
0,80
0,90
6,09
9,08
incorporelles
(sauf
te 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
8,00
9,08
{5}
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,08
22
Immobilisations
reçues
en
6,00
0,00
0,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
6,00
6,00
9,00
0,00
Î
Solde = (c + d) - (a +b)(5)
9 350,00
|
{?) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les articies utilisés conformément au plan de comptes. {3) Exceptionnieliement, les comptes 20, 204, 21, 22 el 23 sont en receltes réelles en cas de réduction où d'annufation de mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 166, 166 et 16449. 8) Indiquer le signe algébrique. {6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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52 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IH — VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1) CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12003
LIBELLE
: LOCAUX
PERSONNEL
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DÉPENSES
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art, {2}
au
01/01/N
nouvelles
DÉPENSES
796
362,74
31
721,94
405
000,00 |
b
405
008,00
20
Immobilisations
incorporelles
{sauf
3 262,08
0,00
25
000,00
25
000,06
204}
2031
Frais
d'études
3 262,08
0,60
5 000,00
5 006,00
2051
Goncessions,
droits similaires
0,00
0,00
20
000,00
20
000,00
204
Subventions
d'équipement
versées
6,00
0,00
8,00
0,00
{6)
21
Immobilisations
corporelles
665
059,87
7 030,45
139
098,09
430
000,80
2115
Terrains
bâtis
657
715,29
0,60
9,00
0,00
21351
Bâtiments
publics
0,00
7 030,45
6,00
0,00
2151
Réseaux
de voirie
5 958,00
0,00
6,00
0,00
21534
Réseaux
d'électrification
+ 386,58
0,00
6,00
0,0ù
21838
Autre
matériel
informatique
0,80
0,00
430
000,00
130
000,00
21848
Autres
matériels
de bureau
et mobiliers
0,00
0,00
6,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en affectation
0,00
9,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours(sauf
2324)
128
040,79
24
691,49
250
000,00
250
090,00
2312
Agencemenis
et
aménagements
de
76
254,27
24
691,49
256
000,06
250
060,00
terrains
2313
Constructions
51
786,52
0,00
0,00
0,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
fart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
(2)
au
01/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
{3}
0,00
je
0,06
0,99
5,08
143
Subventions
6,00
0,00
0,00
9,06
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
138)
36
Emprunts
et dettes
assimilées
{4)
0,09
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations
0,00
0,00
0,00
9,00
incorporelies
{sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,09
0,00
0,00
0,00
{6}
21
Immobilisations
corporelles
0,06
0,00
0,00
0,00
22
Immobitisations
reçues
en
0,06
9,00
0,00
0,80
aïfectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,06
0,00
9,00
0,90
Î
Solde = (c + d)
(a + b) (5)
j
436
721,94
||
(i) Ouvir une page par chapitre d'opération. (2)
Détaïler
les
articles
utilisés
conformément
au
plan
de
comptes.
(3)
Exceptionnellement,
les
comptes
20,
204,
21,
22
et 23
sont
en
recettes
réelles
en
cas
de
réduction
où
d'annulation
de
mandats
donnant
Éeu
à reversement.
(4) Sauf
165,
166
et 16449.
(5) Indiquer te signe algébrique. (6) Le
chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versées
» est
un
chapitre
giobalisé
regroupant
les comptes
204
et 2324.
Page
53 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
li VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12101
LIBELLE
: REVISION
PLUI
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libelié
Réalisations
cumulées
7 314,00
Immobilisations
incorporeiles
{sauf
7 314,00 7 314,00
Subventions
d'équipement
versées
9,08 00 LL 00
1 1 253,64 4 253,84
0,00 0,00 0,00 0,
Propositions
Vote
de
l'assemblée
0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libelié
Réalisations
cumulées
RAR
N-
Propositions
Vote
de
l'assemblée
d'art.
affectées
à
l'opération
nouvelies
(2)
au
01/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3)
0,00
!c
0,00
0,00
9,08
43
Subventions
0,00
0,00
0,60
4,08
d'investissement
{reçues)
{sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4}
0,00
0,80
0,90
0,00
20
Immobilisations
0,00
0,80
0,00
0,09
incorporelies
(sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
6,90
6,00
0,00
{6}
2
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
8,06
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,80
6,00
8,09
0,00
affectation
23
immobilisations en cours (2324)
0,90
9,00
9,09
0,90
I
Solde = (c + d) - {a + b) (5)
1 253,84
||
(1) Ouvir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement,
les comptes
20,
204,
21,
22
et 23
sont
en
recsties
réelles
en
cas
de
réduction
ou
d'annulalion
de
mandats
donnant
lieu
à reversement.
(4) Sauf 165, 466 et 16440. (5) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globaisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
54 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IH
— VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D’'EQUIPEMENT
N°
: 12102
LIBELLE
: TRANSFERT
DES
DECHETS
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libelié
Réafisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
0,60
Immobilisations
incorporelles
(sauf
0,00
d'
0,06
Subventions
d'équipement
versées
0,00 0,80 0,
09
80
00
FINANCEMENT
EXTERNE
{pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
Part.
affectées
à
l'opération
nouvelles
@)
au O1/0/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0,00 |
0,00
9,00 |
à
0,00
43
Subventions
0,00
0,00
0,00
0,00
d'investissement
{reçues)
(sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4}
0,00
0,00
0,00
9,00
20
Immobitisations
0,00
0,00
9,00
0,90
incorporelles
{sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,96
0,60
0,00
{6}
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,60
0,00
0,90
22
Immobilisations
rèçues
en
0,00
0,60
0,00
0,80
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,00
0,00
9,00
0,00
|
Solde = {c + d) (a
+ b} (5)
0,00
|
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. 42) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. {8) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction où d'annulation de mandals donnant lieu à reversement. {4) Sauf 165, 166 et 16449. 45) Indiquer le signe algébrique. 46) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
55 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2623
Hi — VOTE
DU
BUDGET
IH
SECTION
D’INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12103
LIBELLE
: PPI
OUVRAGES
VALMONT
COLLEVILLE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Eibellé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
6751
Da
0.60
Immobilisations
incorporeiles
(sauf
6
751,39
0,00
0,00
Frais
d'études
6 535,39
0,00
0,00
216,00
0,00
0,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
0,00
00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANCEMENT
EXTERNE
{pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libetlé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
Jart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
(2)
au
04/04/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3}
0,00 |
e
9,00
9,00 |
d
0,60
13
Subventions
0,90
0,08
0,00
0,80
d'investissement
(reçues)
{sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
2,00
2,00
0,00
20
Immobilisations
0,00
LA]
9,00
0,60
incorporelles
(sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,60
9,09
0,00
0,00
{6)
21
immobilisations
corporelles
0,00
9,09
9,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
9,00
9,00
0,60
affectation
23
immobilisations
en
cours
(2324)
9,00
9,00
9,00
0,00
Î
Solde = (c + d)— (a + b) (5)
0,00
|
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détailer les articles utilisés conformément au plan de comptes, {3) Exceplionnellement, les comptes 20, 204, 24, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandais donnant fieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. {5) Indiquer le signe algébrique. {8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
56 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Hi
VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12203
LIBELLE
: BATIMENT
OFFICE
DE
TOURISME
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DÉPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
Propositions
0,80
00
18
De
Immobilisations
incorporelles
{sauf
0,00
0,08
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
0,
5,00
18
00
0,00
0,00
48
846,00
20
00
08
0,00
0,00
00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Vote
de
l'assemblée
18
00 0,00
18
(1
18
846,06
0, 0,
Chap.
Libelié
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art.
affectées
à Fopération
nouvelies
€)
au
O1/04/N
JIQTAL
RECETTES
AFFECTEES
{3}
0,00 |
ec
0,90
0,60
0,00
43
Subventions
0,00
0,60
0,00
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
438)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
2,00
0,90
2,00
20
Immobitisations
0,00
0,00
0,00
6,00
incorporelles
{sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
5,08
0,00
0,00
{6}
21
Immobitisations
corporelles
6,00
0,06
0,90
5,00
22
Immobilisations
reçues
en
8,00
9,00
0,00
8,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours {2324}
9,09
0,00
0,00
9,00
|
Solde = (c + d)- (a + b) (5)
18 846,00
|
{1} Ouvrir une pags par chapitre d'opération. (2) Détailler les articies utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction où d'annulation da mandats donnant fieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 at 16449. (5) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
57 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Ii — VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12204
LIBELLE
: MODIFICATION
DU
PLUI
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
00
30
po
30
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf
9,00
30
600,00
30
600,00
Frais
réalisation
documents
urbanisme
0,00
30
000,00
30
600,00
2,00
609,00
600,00
Subventions
d'équipement
versées
9,00
8,00
0,00
00
00
00 00
00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-
Propositions
Vote
de
l'assemblée
fart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
2)
au 01/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0.00
fe
0,00
0,60 |
d
0,00
13
Subventions
0,80
8,06
0,00
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
138)
46
Emprunts
et dettes
assimiléss
(4)
9,00
6,00
9,00
0,00
20
Immobilisations
9,00
8,00
9,00
0,00
incorporelles
{sauf
le 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
0,60
6,00
0,00
0,00
{6)
21
Immobilisations
corporelles
9,00
0,00
8,00
9,00
22
Immobilisations
reçues
en
9,00
0,00
0,00
4,00
affectation
23
Immobäisations
en
cours
(2324)
9,00
0,00
0,00
6,00
Î
Solde
= {c + d)
(a + b) (5)
-30 600,00
|
(3) Ouvrir une page par chapitre d'opération. €) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes, 3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats dannant Keu à raversement. (4) Saut 165, 166 et 15449. (5) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
58 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IH — VOTE
DU
BUDGET
ii
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1) CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12205
LIBELLE
: BILAN
HABITAT
DU
PLUI
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libelté
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
00
Do
immobilisations
incorporeiles
(sauf
0,00 0,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00 0,00
00
0,00
00
0,09
6,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libeilé
Réalisations
curmulées
RAR
N-
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art.
affectées
à l'opération
nouvelies
2)
au 04/04/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3)
0,00 |
c
0,00
0,00 |
d
2,00
13
Subventions
0,00
0,00
0,00
6,08
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
0,00
0,00
0,00
20
immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,06
incorporelles
(sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
0,00
9,08
{6}
24
immobilisations
corporelles
0,00
9,00
0,00
0,00
22
immobilisations
rèçues
en
0,00
0,00
0,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,00
5,00
9,00
0,00
|
Solde = (c + d) — (a + b) (5)
0,00
|
41) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. {3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 24, 22 et 23 sonl en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. {4) Sauf 165, 166 et 16449. {5) Indiquer le signe algébrique. {6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipament versées » ést un chapilre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
59 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
I
— VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2,3
{1}
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12206
LiIBELLE
: AIRE
GRANDS
PASSAGES
GENS
DU
VOYAGE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
430
000,00
310
80
310
80
Immobitisations
incorporelles
(sauf
0,00
10
080,00
10
000,00
0,00
19
000,00
+0
000,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
9,00
430
000,00
0.00
pa
430
000,00
0,00
0,00
9
0,80
0.86
00
po
0,90
309
000,
300
609,
2312
Agencements
et
aménagements
de
9,00
0,00
300
000,00
300
000,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libeilé
Réalisations
cumutées
RAR
N-7
Propositions
Vote
de
l'assernblée
Part.
affectées
à l'opération
nouvelles
{2}
au
G1/01N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3)
0,08 |
c.
0,00
9,06
| 4
0,00
143
Subventions
0,00
0,60
8,00
9,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
438}
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
0,00
8,06
2.00
29
Immobilisations
0,06
0,00
9,00
9,00
incorporelies
(sauf
e
204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,06
0,00
0,06
9,00
{6)
21
Immobilisations
corporeltes
0,06
0,00
6,00
2,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,90
0,00
0,00
0,00
affectation
23,
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,80
0,00
0,00
4,00
|
Solde = {c + d} — {a + b) (5)
<740 000,00
||
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 48) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sant en recettes réelles en cas de réduction où d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. {4) Sauf 165, 166 et 15449. {6) Indiquer te signe algébrique. 46) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2824.
Page
60 FECAMP
CAUX
LITFORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
ill
VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— RECETTES
— DETAIL
PAR
ARTICLE
A3
Chap. l'art (1)
TOTAE
Subventions
d'inveslissement
1
Subv. transf. Etat et établ. nationaux Subv. transf. Départements Subv. transf. Communes
membres dut GFP
Atkibulions compensation investissement Autres fonds européens
et detles assimiées
1688 non
immobilisations
204
Total
des
recettes
10
fonds divers el réserves
138
Autres
subventions
invest,
non
transf,
16
et dettes assimilées
{15449,
165 et 166)
Total des recettes
financières
45
d'
Total
des
recettes
réelles
021
Virement de la section de fonctionnement
040
Opéraïions ordre trensi. entre sections (6) (7) (8)
2802 28031 28033 2804123 28041411 28041412
de tiers
Frais liés à la réalisation de document Frais d'études Frais d'insertion Subv.Régions : Projet infrastructure Subv.Cne GFP : Bien mobiier, matériel Subv.Gne GFP : Bâtiments, instellations
Pour mémolre,
budget précédent (2)
3203 4 182 400,00
47
500,00
0,00 0,00
27 500,00
1362 330
06
2 093
0,00
987 000,00 61 856,00 12 891,00
632,00
0,00
1 610,00 2 934,00 Page
61
RAR
NA 51
390,16
61
380,16
33 880,16 27
500,00
0,00 2,00 0,00 9, 0,00
Propositions nouvelles
300 60
000,00
0,00
20
060,00
220 000,00
0,00
216 081
0,60
413
003,78
929
084,78
538 350,00 1 046 368,00 65 000,00 12 000,00
600,00 1 900,00 200,09 3 000,06
Vote de l'assemblée
300 60 000,00
0.00
20 000,00 220 000,00
0.00
216 081
0,00
516
081
413
003,78 0,00
413
003,78
928 538 350,00 1 046 368,00 65 000,00 12 000,00
600,00 1 900,00 200,00 3 660,00
TOTAL
(RAR NA
+ Vote)
2575 361
390,16
93 890,16 27 500,00 20 000,00 220 009,00
0,00
216 081
0,00
577 471,16 413
008,78 0,00
413
005,78
990 47 538 350,00 1 046 368,00 65 000,00 12 000,00
600,00 1 900,00 200,00 3 600,60 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
{1} Détaïler tes articles uflisés conformément au plan de comptes. {2} Voir état LB pour la contenu du budget précédent, 3) Sauf 165, 166 et 16449, 44) Exceplionneliement, les comples 20, 204, 24, 22 et 23 sont an racettos réelles sn cas de réduction ou 'amuiafon de mandats donnant feu à reversement, 5} Voir l'annexe IV:BS pour le délai des opérations pour compte da fers. 8) Cf. déinion du chapitre des apérabons d'ordre (R/ 040 = DF 042}. {7} Les comptes 15, 29, 39, 49 e1 59 peuvent figurer dens le détail du chapiba
la collecté a opié pourie régime des provisions budgélaires, confommäment aux disposons législaives et réglementaires applicables,
Chap. l'art. (1}
Pour mémoire,
RAR N-
Propositions
Vote de l'assemblée
TOTAL
budget précédent {2
nouvelles
{RAR NA
+ Vote}
H
Haiti
26041511
Subv. Grpt: Bien mobilier, matériel
4 534,00
5 000,00
5 060,00
6 000,00
26041512
Subv. Grpt: Bétiments, installations
474,00
600,00
500,00
500,00
26041531
| ADM:
Bien mobilier, matériel
3 606,06
3 800,00
3 800,60
3 800,00
2804182
Autres org pub - BB, el installations
4 800,00
6 560,00
6 560,00
6 550,00
2804183
Autres org pub-Proj infrastruct int nat.
534,00
600,00
600,00
600,00
280421
Privé - Biens mob., matériel et études
75 861,00
20 263,00
90 263,00
90 263,00
280422
Privé - Bâtiments et installations
61 769,00
58 000,00
68 000,00
58 000,00
2805
Licences, logiciels, droits similaires
69 558,00
88 000,00
88 000,00
88 000,00
28121
Plantations d'arbres ef d'arbustes
327,00
400,00
400,00
400,00
28128
Autres aménagements de terrains
222 706,00
186 793,00
186 793,00
186 793,00
281318
Autres bâtiments publics
105 272,00
105 300,06
105 300,00
105 300,00
281351
Bétiments publics
128 111,00
169 800,00
169 500,00
169 500,00
28138
Autres constructions
4 666,00
4 600,00
4 600,00
4 600,00
28145
Construcf” sol autrui - installat* géné.
113,00
200,00
200,60
200,00
28151
Réseaux de voirie
708,00
3 206,00
3 200,60
3 200,00
28152
Installations de voirie
2418,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00
281532
Réseaux d'assainissement
1 714,00
2 500,00
2 690,00
2 500,00
281534
Réseaux d'électrification
351,00
500,00
500,00
500,00
281578
Autre matériel technique
2 296,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
28158
Autres inst, matériel outil, techniques
54 168,00
55 394,00
55 394,00
55 364,00
261752
Insiallations de voirie (m. à dispo)
2 387,00
2 400,06
2 400,00
2 400,00
28181
Installations générales, aménagt divers
178,00
200,00
200,60
200,00
281828
Autres matériels de transport
28 227,00
24 200,00
24 200,00
24 200,00
281838
Autre matériel informatique
47 206,00
54 600,00
54 500.00
54 500,00
281848
Autres matériels de bureau et mobiliers
26 603,00
28 500,00
28 500,00
28 500,00
28188
Autres immo. corporelles
20 803,00
21 300,00
21 300,00
21 300,00
4815
Charges liées à crise sanitaire Covid-19
47 000,00
46 368,00
46 368,00
46 368,00
041
Opérations patrimoniales (9)
112 673,00
0,00
0,00
0,00
2031
Frais d'études
110 621,00
600
0,00
0,00
2033
Frais d'insertion
2 052,00
0,00
0,00
2,00
Total des recettes d'ordre
1 109 673,00
1 584 718,00
1.584 718,00
1 584 718,00
8} Aucune prévislon budgétaire ne doit figurer à l'articte 192 (cf chapitre 024 «produit des cessions d'immobifsalions »). {83 Gt définition au chapir des opérations d'ardre {D 061 =
R/ 041).
(10)Es chapitre 204 a Subvanions d'équipement versées » ssl un chapitre gobaisé regroupant les comples 204 et 2324.
Page
62 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGEF
GENERAL
- BP
- 2023
A2)
s'agi des AE nouvelles qu sont votés lors de la sBance d'adoption du budget, Cela conceme les AË relatives à de nouveaux engagements plurionnuels mais également les AE modifiant un slock d'AE existant.
Page
63
IH - VOTE
DU
BUDGET
I
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
— AE
NOUVELLES
ET
CREDITS
DE
L'EXERCICE
8.
DEPENSES
Chap.
Libellé
Pour mémolre,
RAR N-1
Vote de
Propositions
Vote de
Pour
Pour
TOTAL
budget
Passemblée sur |
… nouvelles
l'assemblée
Information,
information,
(RAR NA +
précédent {1}
les AE lors de ta
dépenses
dépenses
Vote}
séance
gérées dans le |
gérées hors AE
1
budgétaire {2}
#
cadre d'une AE
met+n
TOTAL
17 481 114,00
0,00
on]
1974710338]
19 747 103,38
000!
1974710338 {
19 747 103,38
oi
Charges à caractère général (3)
2089 426.87
2.00
0,00
2435 050,00 |
2435 050,00
0.00
2435 050,00 |
2435 050,00
ot2
Charges de personnel et frais
6 372 050,00
6678150.00!
66781800
É
À
667815000]
5678 45000
assimilés (3)
ot4
Atténuations de produits
3 565 000,00
3442 796,00
3442 796,00
3442796,00 |
3442 796,00
016
APA
0,00
9,00
0,00
0,06
0,00
0,00
9,00
ot7
RSA/ Réguiarisalions de RMI
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0.00
0,00
9,00
85
Autres charges de gestion
4 067 634,13
2,60
0,00
545138038|
5451
389,36
0.00
5451360368 |
5451 380,38
courante (sauf 6586) (3)
6586
À Frais fonctionnement des groupes
0.00
0.00
0,00
Ë
0.00
0,00
d'élus
Yotai des dépenses de gestion des services
16 094 111,00
0.20}
18007 385,38 |
18 007 385,38
18007 385,38 |
16 007 385,36
66
Charges financières
80 000,00
0.00
149 600,00
110 660,00
F
110 000,00
440 009,00
67
Charges spécifiques (3)
10 000,00
10.000,00
10000,00
À
10 000,00
40 000,00
68
Dolations aux provisions,
0.00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
|
02
Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)
-
-
à
-
Total des dépenses financières
96 000,00
155 000,00
155 600,00
155 000,00
455 000,00
Total des dépenses réelles
16184 190,00
6,00
000]
1816238538)
16162 385,38
1816238538 |
16 162 385,38
023
Virement À la section
0,60
538 350,00
538 350,00
538 350,00
536 350,00
d'investissement
042
Opérations ordre transf. entre
997 000,00
1 046 368,00
1 046 368,00
1 046 368,00
1 046 368,00
sections (4)
043
Opérations ordre intérieur de la
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
section
Total des dépenses d'ordre
997 060,00
4 584 718,00
4 584 718,00
4584718,00|
1584 718,00
Ë
Dooz Résuitat reporté où anticipé (5) |
0,00 |
l
Total des dépenses do fonctionnement cumulées
|
19 747 103,38 ||
{4} Voir état t-B pour ls contenu
du budget précédent. FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
(8) Hocs dépenses impulées aux chapitres 016 et 017. 44} Les comples 63 peuvent figurer dans le délaÿ du chapire si a cofectvité a opté pourle régime des provisions budgétaires, conformément aux dlspasilons lagistatves nt réglementaires applicables. (BJ insorire en ces de reprise des résuilats de l'exercice précédent (aprés voia du compte administrabf) ou sl reprise ancipée des résuiats,
Page
64 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Hl-
VOTE
DU
BUDGET
AE
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
8.
RECETTES
Chap.
Libeté
Pour mémoire,
RAR N-1
Propositions
| Vote de l'assembtée
Totat
budget
nouvelles
{RAR N:1 + Vote)
précédent (1
1
H
=
TOTAL
15 275 664,07
0,00
18.456 488.95
48456 469,95
A8 456 400,58
013
Atténustions de charges (2)
121 200,07
0,00
123 300,95
123 300,85
+23 300,98
016
APA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o17
RSA/ Régularisations de RMI
0,00
0.00
0,00
9,00
0,00
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
1 420 600,00
0,00
4 774 915,00
1774 915,00
1 774 15,00
73
Impôts et taxes (sauf 734}
4 059 131,00
0.00
4 100 160,00
4 100 160,00
4 100 160,00
7
Fiscalité locale
4 645 000,00
0,00
6 871 000,00
6 871 000,00
6 871 000,00
74
Dotations et participations (2)
4 829 018,00
0,00
5 441 354,00
5 441 354,00
5 441 354,00
15
Autres produits de gestion courante {2}
66 215,00.
0,00
27.260,00
2126000
27.260,00
| Total des
estion
des services
1514116407
0.00
18 337 989,95
A8 337 969,95
18 337 989,95
76
Produils financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TT
Produits spécifiques (2)
500,00
500,00
500,00
500,00
78
Reprises amont. dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)
0,00
0,00
2,00
9,00
Total des recettes financières
500.90
500,00
500,00
500.00
Total des recettes réeiles
45 141 664,07
8
338 489.9
33
042
Opérations ordre trans. entre sections (3} (4) (5)
134 000,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00
043
Opérations ordre iniérieur de la section (6)
0,00
2,00
0,00
00
Total des recettes d'ordre
134 000,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00
[
R002 Résultat reporté ou anticipé (n |
1.290.613.43
|
[
Totai des recettes de fonctionnement cumulés
|
19 747 103,38
|
5) Voir état +8 pour
le contenu du budget précédent,
{23 Hors recetles impulées aux chapites 016 el 017. (8) C1 définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = Di 040), 4) Les comptes 78 pauvant figurer dans le détaï du chaplira sf la coHactvté a opté pour ie régine des provisions budgélaes, confomnäment aux éisposilons Hégistatves et réglementaires applables. (5) Aucune prévision budgétaire ne doit fgurer aux arites 775 et 776 (ct. chapitre U24 « produi des cessions d'immobisations a}. (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particuïières folles que les opérations de stocks ou liées à Ia lenus d'un inventaire parmanent simpffé. 7) inscrire en cas de reprise des résultats de l'sxarrice précédent {après voie du comple adrinistratf) ou si reprise anbcipéa das résultats,
Page
65 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
« BUDGET
GENERAL
» BP - 2023
ll VOTE
DU
BUDGET
yl
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- DEPENSES
- DETAIL
PAR
ARTICLE
B1
Chap. /'art.
Libellé
Pour mémolre,
RAR NA
Vote de
Propositions
Vote de
Pour
Pour
TOTAL
“
budget
Passemblée sur |
nouvelles
l'assemblée
Information
information
{RAR NA
+
précédent {2}
les AE lors de ia
Crédits gérés |
Crédits gérés
Vote)
séance
dans le cadre
hors AE
ï
budgétaire {3}
ul
d'une AE
IRaL4
TOTAL
+181
111,00
oo
000!
1974703,38|
‘9 747 103,38
mon]
1974710338!
19747
103,38
oi
Charges à caractère général (4)
2 099 426,87
0,00
0,00
2 435 050,00
2435 050,00
0,00
2 435 050,00 |
2436 060,00
6042
Achais de prestations de services
0,00
20 000,00
96 009,00
0.06
80
000,00
90 000,00
605
Achais de matériel, équip. et travaux
1 000,00
1 600,00
1 000,00
0,06
1 000,00
1 000,00
60814
Eau et assainissement
+4 900,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
60612
Energie - Electricité
+15 000,00
148 000,00
148 000,00
0,00
145 000,00
+45 000,00
60613
Chauffage urbain
50 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
55 000,00
55 000,00
60622
Carburants
39 500,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
40 000.00
60623
Alimentation
83 000,00
5 800,00
5 800,00
0,00
5 800,00
5 800,00
60624
Produits de traitement
2 850,00
4 000.00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
60628
Autres fournitures non stockées
0,00
20 000,00
20 000,00
9,00
20 000,00
20 000,00
60631
Foumitures d'entretien
28 100,00
22 000,00
22 000,00
0,00
22 000,00
22 000,00
60632
Fournitures de petit équipement
48 600,00
32 100,00
32 100,00
0,00
32 100,00
32 100,00
60633
Fournitures de voirie
700,00
1 006,00
1 000,00
9,00
+ 000,00
1 000,60
60636
Habillement et vêtements de travail
18 000,00
14 150,00
14 160,00
0,00
14 150,00
14 160,00
6064
Fournitures administratives
15 000,00
49 000,00
19 000,00
9,00
19 000,00
19 000,00
6068
Autres matières et fournitures
6 500,00
5 000.00
5 000,00
9,00
5 000,00
5 000,00
614
Contrats de prestations de services
525 600,00
614 700,00
64 700,00
0,00
614 700,00
614 700.00
6132
Locations immobilières
12 400,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,06
61351
Matérief routant
27 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
14 000,00
14 000,00
61358
Autres
9,00
10 800,00
10 800,00
0,00
10 800,00
10 800,00
14
Charges locatives et de copropriété
910,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
61521
Entretien terrains
17 768,00
18 000,00
18 000,00
0,00
48 000,00
18 000,00
61522
| Entretien, réparations bâtiments
42 700,00
83 700,00
83 700,00
0,00
83 700,00
83 700,00
ubfics
618231
Entretien, réparations voiries
110 100,00
136 000,00
+36 000,00
0.00
135 000,00
135 000,00
61551
Entretien matériel rautant
25 800,00
26 500,00
26 500,00
0,00
26 500,00
26 500,00
61558
Entretien autres biens mobifiers
9 700,00
12 500,00
12 500,00
CU
42 500,00
42 500,00
6156
Maintenance
78 150,00
68 100,00
68 100.00
0,00
68 100,00
68 100,00
é161
Muïirisques:
40 334,00
60 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
60 000,00
617
Etudes et recherches
359 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
55 000,00
55 000,00
6182
Documentation générale et technique
12 860,00
6 000,00
6 000,00
0.00
6 000,00
6 000,00
5184
Versements à des organismes de
14 750,00
23 500,00
21 500,00
0,00
21 600,00
23 500,00
formation
62268
Autres honoraires, conseils
14 500,00
9 500,00
9 500,00
0,00
9 500,00
9 500,00
6227
Frais d'actes et de contentieux
+9 000,00
10 000,00
10 000,00
0.00
10 000,00
40 000,00
Page
66 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
Chap. art.
Librelé
Pour mémoire,
RAR N4
1
budget
précédent (2)
1
6228
Givers
41 105,00
6231
Annonces et insertions
+3 500,00
6232
Fêles et cérémonies
1 500,00
6233
Foires et expositions
2 000,00
624
Réceptions
À 000,00
6236
Catalogues et imprimés
46 969,87
6238
Divers
11 450,00
6247
Transports collectifs
9,00
6251
Voyages, déplacements et missions
8 100,00
5261
Frais d'affranchissement
25 000,00
6282
Frais de télécommunications
35 000,00
627
Services bancaires et assimiés
1 609,00
5281
Concours divers {cotisations}
75 000,00
6282
Frais de gardiennage
8 500,00
62872
Remb, frais budgets annexes et régies]
30 006,00
62875
Remb. frais aux communes membres
0,00
du GFP
62878
Remb. frais à des tiers
23 750,00
6288
Autres services extérieurs
24 200,00
63512
Taxes foncières
26 000,00
637
Autres impôts, taxes (autres
+ 000,00
organismes)
012
Charges de personnel et frais
6 872 050,00
assimilés (4) (5)
6218
Autre personnel extérieur
139 000,00
6331
Versement mobilité
18 000,00
6332
Gotisaïions versées au F.NAL.
4 000.00
6336
GCofisations CNFPT et CDGFPT
55 000,00
6338
Autres impôts, toxes sur
0,00
rémunérations
6411
Rémunération principale titulaires
2 410 000.00
6412
SFT, indemnité de résidence
66 000.00
64113
NB!
0,00
64118
Autres indemnités
725 000.00
64121
Rémunération principale
0,00
64128
Autres indemnités
0:00
64131
Rémunérations
1 035 000,00
64132
SFT, indemnité de résidence
0,00
64136
Indemnités liées à la perte d'emploi
0,00
64138
Primes et autres indemnités
64 000.00
Vote de
Fassemblée
sur
tes AE lors de la
séance
taire
(3)
Page
67
Propositions
Vote de
Pour
Pour
TOTAL
nouvelles
l'assemblée
Information
Information
{RAR
Ne
+
Crédits gérés |
Crédits gérés
Vote}
dans
je cadre
hors AE
Li
d'une
AË
AH=1+f
9 500,00
8 500,00
0,00
8 500,00
9 500,00
12 809,00
12 600,00
0,00
+2 600,00
12 500,00
1 500,00
1 500,09
0,00
1 500,00
4 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
3 500,00
1 009,00
1 009,00
5,00
1 000,00
1 000,00
26 000,00
26 000,00
0,00
26 000,00
26 000,00
10 000,00
40 000,00
9,00
10 000,00
10 000,06
1 500,00
1 500,00
0,00
4 500,00
1 500,00
8 000,00
8 009,00
0,00
8 000,00
8 000,00
47 500,00
47 600,00
0,00
17 500,00
17 500,00
35 000,00
35 000,00
0,00
35 000,00
35 006,00
1 500,00
1 600,00
0,00
4 500,00
1 500,00
78 200,00
79 200,00
0.00
78 200,00
79 200,00
1 000,00
1 600,00
0,00
4 000,00
1 000,00
178
000,00
178 000,00
0,00
178 000,00
178 000,00
328
000,00
328 000,00
0,00
328 000,00
328 009,00
46 600,00
45 000,09
0,00
45 009,00
45 000,00
82 500,00
52 500,00
0.00
52 500,00
82 600,00
9 000,00
8 000,00
9 009,00
9 000,00
1 500,00
1 500,00
+ 500,00
1 500,00
6 678
150,00
6 678
180,00
6 678 150,00
6 678
150,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
24 000,60
24 000,00
24 009,00
24 000,00
3 800,00
3 800,00
3 800,00
3 800,00
60 000,60
60 000,00
60 000,00
60 000,00
11 000,00
11 000,00
11 009,00
41 000,00
2 405 000,00
2 405 000,00
2 405 009,00
2405
000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
640 000,00
640 000,00
640 000,00
640 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
40 500,00
875 000,60
875 000,00
975 000,00
975 000,00
8 000,09
8 000,00
9 060,00
8 CO0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,60
198 000.00
198 000,00
498 000,00
198 000,00 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Chap. fat.
Libellé
Pour mémoire,
RAR N4
Vote de
Propositions
Vote de
Pour
Pour
TOTAL
«
budget
l'assemblée sur |
nouvelles
l'assemblée
information
information
(RAR NA
+
précédent {2}
les AË lors de la
Crédits gérés |
Crédits gérés
Vote}
séance
dans le cadre
hors AE
l
budgétaire
(3)
n
d'une AE
sien
644
Personnel rémunéré à la vacation
5.66
22 000,00
22 000,60
27 600,00
27 000,00
64168
Autres emplois aidés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6417
Rémunérations des apprentis
9,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
6451
Cotisations à l'UR.S.S.AF,
674 000,00
745 500,00
745 500,00
745 500,00
745 500.00
6453
Cotisations aux caisses de retraites
775 200,00
810 000,00
810 000,00
810 000,00
810 000,00
5454
Cotisations aux A.S.S-E.D.C.
47 200,00
54 600,00
54 500,00
54 500,00
54 500,00
6455
Cotisations pour assurance du
86 800,00
100 000,00
100 600,00
+00 000,06
100 000,00
personnel
6457
Cotis. sociales liées à l'apprentissage
9,00
650,00
650,00
650,00
650,00
6474
Versement aux autres oeuvres
27 400,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
sociales
6475
Médecine du travail, pharmacie
9 760,00
12 600,00
+2 500,00
12 500,00
12 600,00
6478
Autres charges sociales diverses
235 000,00
244 500,00
244 500,00
244 500,00
244 500,00
04
‘Atténuations de produits
3 565 000,00
3 442 796,00
3 442 796,00
3442786,00|
3442 796,00
739141
| Dégrèv. TFPNB / jeunes agriculteurs
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73924
À Attribution de compensation
2 800 000,00
2219
180.00
2 219 180.00
2279180,00|
2279
180,00
739221
EFNGIR
705 000,00
703 616,00
703 616,00
703 616,00
703 616,00
73928
Autres prélèv. pour revers. de fiscalité
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 060,00
10 000,00
7398
Revers., restitutions et prél. divers
350 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
016
APA
0,00
000
0.00
0,00
0,00
017
RSA/ Régularisatlons de RM
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
65
Autres charges de gestion
4 057 634,13
0,00
0,00
5451
369,38
5451
369,38
0,00
5451
389,38
5451
389,38
courante {sauf le 6586) (4)
68311
Indemnités de fonction
148 000,06
+49 200,00
+49 200,00
0,00
149 200,00
148 200,00
65343
Cotisations de retraite
12 000,00
11 200,00
14 200,00
0,00
13 200,00
11 200,00
65314
GCofis. sécurité saciale - part patronale
27 200,00
42 000,00
42 000,00
0,00
42 000,00
42 000,00
65315
Formation
5 000,00
3 000,82
3 000,82
0,00
3 000,82
3 000,82
6541
Créances admises en non-valeur
3 000,06
3 000,06
3 000,00
0,00
3 000,09
3 000,00
6542
Gréances éteintes
2 000,00
2 000,00
2 000.00
0,00
2 000,00
2 000,00
6553
Service d'incendie
849 000,00
892 000,00
892 000,00
0,00
892 000,00
892 000,00
65568
Autres contributions
167 600,00
+65 500,00
468 600,00
0,00
165 500,00
168 500,00
657a58
| Subv. fonct. autres groupements
185 800,00
232 805,00
232 805,00
0,00
282 805,00
232 805,00
65737
Subv. fonct. SNCF
160 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
657381
| Subv. fonct, autres EPL
0,00
+20 000,00
120 000,00
0,00
120 009,00
120 009,00
657382
| Subv. font. organismes publics divers]
0,00
14 500,00
14 500,00
0,00
+4 500,00
14 500,00
65748
Subv.fonctautres personnes droit
328 000,00
258 000,00
258 000,00
0,00
258 000,00
258 000,00
rivé
65821
Défi des budgets annexes
2170
133,73
3 145 480,18
3 146 480,18
0,00
3 145 480,18
3 145 480,18
edrministrati
65888
Autres:
3 000,40
412 703,38
412 703,38
0,00
412 703,38
412708,38
Page
68 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
Chap.
art
Libellé
Pour
mémoire,
RAR
N-1
Vote
de
Propositions
Vote
de
Pour
Pour
TOTAL
{t)
budget
l'assemblée
sur
nouvelles
l'assemblée
information
information
{RAR
NT
+
précédent {2}
les AE lors de la
Crédits gérés |
Crédits gérés
Vote}
Séance
dans
le
cadre
hors
AE
d'une
AE
H=p+it
6586
Frais fonctionnement des groupes
0.00
0.00
0,60
0,00
0,60
d'élus
Total
des
de
des
services
46
094
114,00
0,00
+8
007
385,38
18
007
385,38
0,00
18
007
385,38
18
007
385,38
66
Charges
financières
80
006,00
110
000,60
110
000,00
116
000,00
110
000,00
65111
Intérêts
réglés
à
l'échéance
80
006,00
106
500,00
105
000,00
105
000,00
105
000,00
66112
Intérêts
- Rattachement
des
ICNE
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6615
Intérêts
comptes
courants
et de
6,00
6
000,00
5 006,00
5 000,00
5
000,00
67
Charges spécifiques (4)
40 000,00
10 000,00
10.000,00
+0 000,00
10 600,00
673
Titres annulés (sur exercices
+0 000,00
10 000,00
10 000,00
40 000,00
10 600,00
68
Dotations aux provisions,
0,00
36 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Dot.
prov.
fonc, courant
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
022
Dépenses imprévues (dans le cadre d'une
Total des charges financières et spécifiques
90 000,00
155 000,00
455 000,00
155 000,00
155 000,00
Total des
réelles
16 184 111
18 162
18162
18 162
18162
023
Virement à la section
0,06
538 350,00
538 350,00
538 350,00
538 350.00
d'investissement
042
Opérations ordre transf. entr
997 000,00
1 046 368,00
1 046 368,00
1 046 368,00
7 046 368,00
sections Dot. amoñ
immos incorporelles
950 000,00
1 000 000,00
+ 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Dot. Amon.
charges exception.
47 000,00
46 368,00
46 368,00
46 368,00
46 366,00
043
Opérations ordre intérieur
de
la
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
section
Total des dépenses
d'ordre
987 00,00
1 584
718,00
1 584 746,00
1 584 718,00
4 584 718,00
Détail
du
calcui
des
ICNE
au
compte
66112
(10)
Montant
des
{CNE
de
l'exercice
0,00
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
0,00
& Différence
ICNE
N—
CNE
N-1
0,00
41) Détaitar tes artiies utilisés conformément au pfan de comples. 2) Voir état 18 pour la contenu du buriget précédent. 8)
s'agi des AE nouvelles qui sont voies Iors de la séance d'edopton du budget, Cela concame les AE selaïives à de nouveaux engagements pluriannele mals également les AE modifiant un stock d'AF existant.
Page
69 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP -
2023
4) Hors dépenses impulées eux chaplires 016 et 047. 6} Les dépenses de frals de personnel son exclues des aulorisatans d'engagement (&} Les comples 68 peuvent figurer dns le détañ du chapile sa calfectvilé a opté pour le régime des provisipns budgétaires, conformément aux disposons législatives et réglementaires applecbles. (7) Cf définiians des chapitres des opérations d'ordre (OF 042 = RI 040) {DF 043 = RF 043). KB) Aucun prévision budgélaire na deil fgurer aux ailes 875 e1 878 (et, hapire 024 « produit des cessions d'immobiisafons »]. (5) Chapitre destiné à retracer ies opérations parflculères telas que les opérations de siocke ou iées à fa tenue d'un inventaire permanent. 419) lle
montant des ICNE da l'exercice est inférieur
au montant de lexarcice N-{, le montant du comple 664 12 sera négatif.
Page
70 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IH —
VOTE
DU
BUDGET
Nil
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
—
RECETTES
— DETAIL
PAR
ARTICLE
B2.
Chap f'art. (1)
Éibeilé
Pour mémoire,
RAR N41
Propositions
| Vote de l'assembtée
Totat
budget
nouvelles
(RAR 1
+ Vote}
précédent (2)
:
H
Hsi+h
TOTAL
15 275 664,07
2,00
18 456 489,95
18 456 489,55
18 456 489,95
013
Alténuations de charges (3)
121 200,07
0,00
123 300,95
123 300,95
123 300,95
6419
Remboursements rémunérations personnel
33 600,07
0,00
31 300,95
31 300,95
31 300,85
6459
Remb.charges sécu.sociale et prévoyance
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
gars
Rembourst sur autres charges sociales
87 600,00
0,00
92 060,00
82 000,00
22 000,00
016
AFA
0,00
0,00
0,90
0.00
0,00
oi?
RSA/ Régularisations de RMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
1 420 600,00
2,00
1.774 915,00
4 TT4 915,00
714 915,00
70323
Red, occupation dom. public
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7086
Redevances services à caracière social
651 200,00
0,00
614 000,00
814 000,00
614 000,00
70888
Autres prestations de services
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706888
Autres
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
70841
Mise à dispo personnel BA.régie
0,00
0,00
762 634,00
782 634,00
752 634,00
70845
Mise à dispo personnel communes du GFP
0,00
0,00
392 281,00
392 281,00
392 28,00
70848
Mise à dispo personnel autres organismes
275 900,00
0,00
+4 000,00
11 000,00
11.000,00
70872
Remb frais par budgels annexes et régies
482 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0878
Remb, frais par des tiers
3 500,00
0.00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
73
Impôts et taxes (seut 731)
4 059 131,00
0,00
4 100 160,00
4 300 160.00
4 100 160,00
7321
‘Attibution de compensation
130 000,00
0,00
133 160,00
133 160,00
133 160,00
78221
FNGIR
290 009,00
0,00
470 000,00
470 000,00
470 000,00
73223
Fonds départ, DMTO
pour com - 5000 hab.
370 000,00
0,00
0,00
9,00
0.00
7328
Autres fiscaliés raversées
39 131.00
0,00
0,00
0,00
0.00
738
Autres impôts et taxes
3 230 000.00
0,00
3.497 000.00
3497 000,00
3 497 000,00
731
Fiscalité locale
4 645 000,00
0,00
6 871 000,00
6 874 000.00
6 871 000,00
73111
impôts directs locaux
1 810 000,00
0,00
3711
000,00
3714 000.00
3 719 000,00
ra1t2
Cotisation sur la VAE
1 205 000,00
0,00
1 450 000,00
1 150 000,00
1150 000,00
7118
Taxe sur les surfaces commerciales
680 000,00
0,00
595 000,00
595 000,00
595 000,00
73114
imposition for. sur entre, réseaux
+80 000,00
0,00
215 000,00
215 000,00
245 000,00
73136
Taxe gest* milieux aqua, prévent® inond
0,00
0,00
780 000,00
750 900,00
760 000,00
731721
Taxe de séjour
350 000,00
0.00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
28
Autres
450 000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
7à
Dotations et participations (3)
à 829 018,00
0,00
5 441 354,00
5 44i 354,00
5 441 354.00
74124
Dotation d'intercommunalité des EPCI
0,00
0.06
1 460 000,00
+ 460 000,00
4 460 000,00
741728
Dotat” aménagement vom, Outre-mer(DACOM)
+ 651 000,00
0,00
1 600 000,00
1 600 000,00
+ 600 000,00
741126
Dotation de compensation des EPCI
0.00
0,00
0,00
0,00
9,00
74124
Réguferisation de l'exercice écouté
+ 450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
744
FCTVA
5 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Page
71 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP -
2023
Détail
du
calcul
de
la taxe
départementale
de
publicité
foncière
pour
les
cal
Montant brul Compensalion Montant net
Chap art. (4)
Libellé
Pour mémoire,
RAR N-1
Propositions
| Vote de l'assemblée
Total
budget
nouvelles
(RAR N-4 + Vote}
précédent {2}
1
ñ
= Een
Far
Participation Etat emploi jeunes
42 000,00
0,00
147 650,00
#47 550,00
147 550,00
7a718
Autres participations Etat
43 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TA72
Participation régions:
+0 600,00
0.00
0,00
0,00
0,00
as
Participation départements
8 789,00
0,00
142 140,00
+12 140,00
112 140,00
74758
Participation autres groupements
30 000,00
0,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
TATT8
Autres fonds européens
100 000,00
0,00
+8 000,00
18 000,00
18 000,00
74788
Autres
1 364 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47888
Autres
9,00
0,00
1 512 500,00
1 512 500,00
1 512 500,00
74833
Etat-Compens.exonéralion taxes foncières
9,00
0,00
566 164,00
866 164,00
566 164,00
74834
Etat-Compens.exonération taxe habitation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74835
D.T.C, exonération fiscalité directe
155 229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74888
Autres
9,00
0,00
0.00
2,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante (3)
66 215,00
0,00
27 260,00
27 260,00
27 260,00
762
Revenus des immeubies
2 600,00
0,00
2 260,00
2 260,00
2 260,00
75888
Autres
63 615,00
0,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Totat des recettes de gestion des services
15 141
164,07
0,00
18 337 989,95
18 337 989,95
18.337 989,95
76
Produits financiers.
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
it
Produits spécifiques (3)
600,00
0,00
500,00
500,00
500,00
773
Mandats annulés (exercices antérieurs)
500,00
0,00
500,00
600,00
500,00
78
Reprises amont, dépréciations, prov. (semk-budgétaires) (3)
9,00
0,00
0,00
0,00
Total des receties réelles
45 441 664,07
18 338 489,95
18 338 489,95
18 338 489,95
042
Opérations ordre transf, entre sections (4) (5) (6)
134 000,00
F
118 000,00
116 000,00
118 000,06
TT
Rec... subv inv transiérées cpte résuit
134 000,00
118 000,00
116 000,00
118 000,00
7811
Rep. amont immos corpo, et incorp.
0,00
0,00
0,00
2,00
043
Opéralions ordre intérieur de la section (4} (7)
0,00
0,00
0,00
8,00
Tofai des recettes d'ordre
+34 000,00
118 000,00
418 000,00
118 009,00
0,00 0,06 9,06
Détail
du
caicul
des
ICNE
au
com,
Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice NA = Différence ICNE N— CNE
N-1
pte
7622
(9)
0,06 0,08 0,08
4) Détaiter les arte utilisés confommèment au plan de eomples,
Page
72
tés
dites
« surfiscalisées
» (compte
73121)
(8) FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
2) Voir lat LA pour fe contenu qu budget précédent. 48} Hors recettes impulées aux chaplres D16 et 017. 44) CF. définiions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043). 5) Aueune prévision budgétaire ne doit figurer aux arices 775 et 776 (et. chapire 024 « produi des cessions d'immobisatons 3). 46) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chagilr si la eolerävié n opté pour e régime des provisions budgétaires, conformément zux dispositions législatives et réglementaires applicables. 47) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières lelles qua les opérations de slocks ou lèes à fa tenue d'un inventaire parranent ienplfié, 18) Destiné 4 retracer le prélèvement de Ia part non départementale de la lake. {9) Sie montant des ONE de l'exercice est inférieur au montant de l'exerrice AL, le montant du comple 1822 sera négaté
Page
73 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
IV - ANNEXES
W
À
— PRÉSENTATION
CROISÉE
— SECTION
D'INVESTISSEMENT
- VUE
D'ENSEMBLE
At
nm
û
os
1
2
3
4
44
Opérations non
Services
Gestion des
Sécurité
Enseign,
Cult, vie sue, |
Santé et action
RSA
Chapitre
Libené
ventitables
généraux [bars
tonds
tormation
jeun, sports,
saciale (hors
nature
D et Gestion
européens
prof,apprentissage
lofstrs
RSA}
des fonds européens)
DEPENSES
498 746,16
52 600,00
en
0,00
000
2 000,00
105 600,61
80
30
Dotations, fonds divers et réserves
0,06
0,06
vo
005
800
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'inveslissement
00
0,00
000
oc
060
006
Go0
Ge
16
Erprunts et dettes
498 746,16
0,66
où
0.08
0.00
0,08
0.00
0,00
18
Cpte de Hafson : affectation (BA régie)
0.08
0,08
000
0,06
00
ü00
ca
000
20
Immobilisations incorporelles {sauf 204)
0.00
163 100,00
000
0.00
0.00
2,00
5 000,61
0.00
204
Subventions d'équipement versées
006
0,90
oo
005
e00
oc
0.00
0,00
21
Immoblisations corporalles
006
228 500,00
0,00
006
ET
2000.00
1 00,00
cu
22
immobiisations reçues en affactation
0,06
0,06
co
0.00
0.00
0,08
0.00
000
za
Immobilisations en cours {sauf 2324)
0,08
266 000,00
000
0:58
Do0
0.09
29 500,00
000
26
Parilipations et créances rallachéss
065
000
200
000
800
008
co6
060
#7.
Autres mmobiisations financières
0,00
000
eo
005
2,06
0,00
v00
0.00
45
Opérations pour compte de fiers
co
0,00
0.00
08
0,00
0,05
Bo0
cr
RECETTES
628 084,78
2,50
ci
0,00
6,00
2,00
c.08
eus
o4
Produits des cessions d'immobifsations
000
0,00
0,00
0.68
Goù
0:00
ca0
o00
10
Dotations, fonds
divers et réserves
48 00378
005
00
000
000
0,00
600
000
na
Subventions d'investissement
008
008
06
000
0.00
008
c00
000
16
Emprunt et dettes assimilées
218 081,00
0,00
0.00
000
600
0,00
500
0,00
18
Cpts de liaison : affectation (BA régie)
008
055
ca
000
000
00
0.00
000
20
immobiisations Incorporelles (sauf 204)
0.00
000
000
00
50
068
v20
0.00
204
Subventions d'équipement versées
0.08
000
0.00
008
0,00
0.00
5,60
0:60
21
Immobiisatlons corporelles
000
000
o0
068
0,00
000
500
000
22
Immobilisations reçues en affectation
co
000
000
008
0.00
00
96
Ge
23
{immobilisations en cours (sauf 2324}
0,96
0,00
ci
008
0,00
0,08
5,00
0.60
26
Parlcipations et créances ratlachèes
0.00
0,00
0,00
08
cr
068
co
v00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0.00
0:00
0.00
0.00
0.00
000
0.60
45
Opérelions pour compte de tiers
0,00
0,00
000
ü05
0.00
0,00
0,06
0,00
Page
74 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP - 2023
IV - ANNEXES
A
= PRESENTATION
CROISEE
— SECTION
D'INVESTISSEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
(suite)
EX]
Chapitre nature
Libellé
DEPENSES
Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Erprunts et dettes assimilées Cpte de liaison : affactation (BA régie) Immobifisalions incorporelles {sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation Iamoblisallons en cours {sauf 2324) Participations et créances ratlachées Autres immobilisations financières Opérations pour compte de tiers
RECETTES
Produits des cessions d'immobisations Dotations, fonds divers el réserves Sutvenlions d'investissement Ermprunts et dettes assimièes Cpte de liaison : affectation (BA régie) Imoblisallons incorporelles {sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobifisalions corporelles Immobilisations reçues en affectation Hmoblisalions en cours (sauf 2324) Parlcipations et créances rallachées Aures immobilisations financières
s
Aménagement des |
Action éconamique
territoires et habitat
408 450.00
0,50 0,0 6,60 0.00
82 950,00
0,00
17 500,00
0,00
300 000,00
0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 6,60
264 346,00
0,00 0,0 Cr 0.00
5 000,00 53 000,00 83 346,00
0,00
3 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
Page
75
7
8
Environnement
Yransparts
4 279 500,00
0.00 0.00 0.00 0,00
67 000,00
0,00
280 500,00
0,00
4 032 000,00
0,00 0,00 0,60
300 000,00
cr 0,60
300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
s
Fanction en réserve
TOFAL 3293 647,77
0.00 0.00
498 746,16
0,00
323 050,61 453 000,00 703 846,00
0,00
4615 000,00
0,00 0,0 0,00
929 084,78
0,00
413 QOB,78 300 000,00 216 084,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Chapitre
5
S
7
2
are
Libellé
Aménagement des |
Actionéconomique |
Envirannement
Transparts
territoires et rabitat
45
Opérations pour comple de tiers
000
000
000
55
À
Page
76
s
Fanetian en réserve
TOTAL
0,00 FECAMP
CAUX
LIFTORAE
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
IV - ANNEXES
IV
A
-— PRESENTATION
CROISEE
-- SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— VUE
L'ENSEMBLE
A2
ot
où
us
1
2
3
4
43
Opérations non
Services
Gestion des
Séourité
Enselgn.
Cult, vie soc. |
Santé et action
APA
Chapitre
Libeité
ventilables
généraux (hors
fonds
formation
jeun, sports,
sociale {hors
nature
01 et Gestion
européens
prof,apprentissage
loisirs
APA et RSA}
des fonds
Régularisation
européens)
de RM
DÉPENSES
6 687 479,56
7527 850,82
0,60
892 000,00
0,00
227 650,00
16 250,00
0,00
ot
Chaïges à caractère général
1 500,00
609 950,00
0,00
000
0,00
227 680,00
429 100,08
000
02
Charges de personnel et frais assimilés
900
6391 000,06
0,00
0.66
008
0.60
287 460,00
0.00
014
Atténuations de produits
2992 785,00
000
0,00
0,08
0,00
0,00
o0ë
660
65
Autres charges de gestion courante
3548 183,56
626 900,82
005
892 000.00
0.00
0,00
000
000
6586.
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
vo5
020
6
Charges financières
130 000,00
000
0,00
0,08
0,00
0,00
000
0,06
67
Charges spécifiques
0,96
oo
005
000
0,08
0,00
000
000
se
Dotefions aux provisions, déprécations
35 000,00
0.08
0.00
0,08
0,00
0,08
050
où
RECETTES
14 148 324,00
907 434,95
0,08
0.00
0.00
4 670.00
1 868 500,00
0,00
013
Atlénuations de charges
000
123 300,85
0,00
0,00
000
oo
000
000
zo
Prod. services, domaine, ventes diverses
0,00
752 634,00
0,00
0,08
0,00
24 000,00
675 000,06
ou
73
Impôts et taxes
4 100 160,00
o0û
ou
008
0,68
0,00
0,00
TI
731
Fiscallé locale
6 421 0D0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
oo
000
000
74
Dotations el paricipalions
5627 164,00
05
00
0,09
0,60
50 670,00
1.416 500,00
006
75
Autres produits de gestion courante
0,00
25 000,00
0,00
0,06
000
00
008
000
76
Produits financiers
000
000
0,00
0,08
0,60
0,00
008
06
mt
Produits spécifiques
0,90
500,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,08
0.06
7
Reprises amor, déprécialions, prov.
000
0,00
0,00
000
060
0
0,08
000
Page
77 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
iV
A
—
PRESENTATION
CROISEE
—
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
VUE
D'ENSEMBLE
(suite)
A2
44
5
6
+
8
9
er
vu
ne |
|,
| een |
res
ee À
rom
RME
habitat
DEPENSES
8,60
352
800,00
874
050,06
884
305,00
2,008
48
162
385,38
of1
Charges
à caractère
général
0,00
352
800,00
246
550,00
567
500.00
0,00
2435
050,00
012
Charges
de
personne!
ei frais assimilés
0,00
6,06
0.00
0,00
0,80
6678
150,00
014
Atténuations
de
produils
0,00
0,66
460
006,00
0.00
0,00
4 442
796,00
65
Autres
charges
de
gesllon
courante
0,00
0,06
167
500,60
316
805,00
0,50
6461
389,38
6686
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'étus
0,00
0,06
6,00
0,00
0,00
5,00
66
Charges
financières
0,09
0.00
0,09
0,00
0,00
130
600,00
67
Charges
spécifiques
0,09
0,60
10 080,00
0,00
0,00
40
600,00
68
Dotations
aux
provisions,
déprécialions
0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
35
000,00
RECETTES
0,00
478
281,00
489
260,08
259
028,00
0,00
48
334
489,95
043
Atténuations
de
charges
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
+23
300,95
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
0,08
445
281,00
++000,00
0,00
6,00
1774
915,00
73
Impôts
sl laxes
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
4
400
160,06
741
Fiscalité
incale
0,08
8,00
450
000,00
0,00
0,00
6871
009,06
74
Dotations
el participalions
0,60
63
000,00
26
000,00
259
020,00
6,00
6 441
354,00
75
Autres
produlis
de
gestion
courante
0,00
0,00
2 260,00
0,00
8,00
21
266,06
76
Produits
financiers
6,00
0,00
0,00
0,00
6,60
0,00
77
Produits
spécifiques
0.00
0,00
0,00
0,00
8,60
500,06
78
Reprises
smort.,
déprécialions,
prov.
6,00
6,60
0,00
0,00
6,00
0,00
Page
78 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
iV — ANNEXES
IV
À. —
PRESENTATION
CROISÉE
-
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- PRESENTATION
DETAILLEE
A2,01
94-— OPERATIONS
NON
VENTILABLES
Article ! compte
Litetté
a
ature (51
non
DEPENSES
8687 479,56
67
Senices bancaires el assimilés
1 500.00
ess
Penas sur créances iécouvrables
5000.00
850
Charges diverses da gestion courante
SAS
4ERSS
set
Charges d'intéräts
11000000
51
Doi, srott. el prov. Charges de fonc.
35 000,00
2e
Fever etresél, sur Impôts ettores.
2892 786,09
RECETTES
14140 22400
74
Fiscalité locale
6421 000,00
LA
Fiscalité mversée
603 160,00
738
Autres impôts ettaxes
3487 000.00
za
DGr.
3060-0000
va4
ECTVA
100090
748.
Autres attibutions st particpations
568 164,00
9) Détaier les comptes
8 trois chifres.
Page
79 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGEY
GENERAL -
BP - 2023
IV — ANNEXES
iv
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETAT
DE
LA
DETTE
- DETAN
DES
CREDITS
DE
TRÉSORERIE
B1.1
B1.1-
DETAIL
DES
CREDITS
DE
TRESORERIE
(1
Date
de
la
Rature
décislon de |
Mantant maximum autorisé
Montant des tirages Ni
{Four cheque fgne, indiquer e numéro da contrat)
rééliser ia ligne
au GHIUtN
Imérèts (3)
5191 Avances du Trésor 5182 Avances da trésoran 6183
Lignes da trévoronie
51822 Lignes da frésararis léos à un emprunt 5164 Bliete de trésorerte S198 Autres era
de trésorer
549 Crédits de trésorerte (Total)
2 600 600,00
41) Cireuisire n° NOR : NTB8900D71C du 22/02/1989,
Encours restant dû au 4/01
Remboursement du Hrage
2) Indiquer la date de La défibération de l'assemblée autorisant a Bgna de trésorerie ou le date de Ta décision de l'ordonnateur de réaliser a igne de trésarerte eur la base d'un montant maximum aulorisé par l'omane délbérant {arécie M. 4221.5 du CGCT). ES) 1 s'agit des intérêts compablisés au comple 6615.
Page
80 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETAT
DE
LA
DETTE
— REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE.
B1.2
B1.2
- REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
{hors
16449
et 166}
at dattes à l'origine du contrat
ne
Taux iniat
re.
Pose D
Nature
d'émission où
pate du
Type
de
dicité des
Prof
de
gerle
{Poar chaque
figne, indiquer le numèro |
Organisme prêteur
ou
chef
Data
de
premier
taux
Niveau
d'amor- À
rembour-
de contral}
de file
signature
date de
rembour-
Nominal
{2}
d'Intérêt
lodex (4)
dé taux
Tux
Gevise
rerbour.
tissament
sement
dem
moblisaton |
ri
!
fans
sement |
|
put
(#
[6]
4)
463 Emprunts
obilgataires
{Total)
:
600
-
:
64 Emprunts auprés des
T492 28185
établissements
financiers
(Total)
641 Emprunts en euros (ot)
-
<
TA92 216
23ALTO722460T
CREDIT
AGRICOLE
CiB
F0082007
38442007
16422008
508 006.00
2AMINS
81 15EUROGZ
2453
Crédit Loca! DEXIA
28/03/2006
0141/2008
0440412009
335
453,69
2219208
Caisse des Dépôts et
o2o2oi2
|
oucanct2
À
oui
400 000.00
Consigrat
110000135523
Crédit Agricole
1610772015
SU0T284S
34A02015
256
000.00
F
4,780
EUR
T
F
N
A+
3647832086
Caisse
d'Epargne
08/11/2046
06122046
05032017
1 550
000,00
F
4160
EUR
T
PF
N
A4
AHATHOROBS
Caisse
d'Epargne
16/08/2008
2010/2008
04012008
84 000,00
F
4770
EUR
A
P
N
At
480000022805
Crédit Agricole
18/04/2054
28/04/26 14
2807/2014
200 000.00
LS
2780
EUR
T
P
N
A4
AGMONS2US3BEUR/0521
182
Crédit Local
DEXIA
PNADOIT
aARHaots
BOSS
500 000.00
F
0,740
EUR
T
PF
N
A1
4714468866
Caisse d'Epagne
8062015
+206/2015
10072018
169 087,96
FE
4,800
EUR
A
P
N
Ai
ASIMON5258S 1EUR/O526938
Crédit Locat
DEXIA
2742018
28812019
0405/2019
500 000.06
F
4350
EUR
T
c
N
AA
EOCP1247/001
Crédit Agricole
2812/2020
30/01/2021
30/04/2021
1 500 600,00
F
0610
EUR
T
c
N
A
SUCP1247/002
Crédil Agricoie
2312/2020
20082021
0/09/2021
500 000,00
F
0,640
EUR
T
CG
N
AA
521000427672
Crédil Agricots
23122021
1001/2022
10/04/2022
000 000,00
F
6,820
EUR
T
P
N
A:
1643 Emprinis
en devises
(lotat)
<
À
:
.
1844t Emprunt assortis d'une opfon de lirage sur Higne de irésorere {total} 165 Dépôts et caullonnemonts roçus frotai} #67 Emprunts et dettes assortis de
éros (Total)
1671 Avances consolldées du Trésor total) conditions parte
Page
81 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Jaueinitiai
Possibilité
Dato
Péra-
caté-
Nature
déni
Date du
aité
Profil
de
x
l'émission où
les
goria
{Pour chaque figne, Indiquer le numär À
Organisme prôteurou chef |
Date de
ts de
prersier
gg
Leu
|,
vase
rogpous
|
“amer |
remteur
ES
de contrat}
de file
slgnaturo
rombour-
detaux |
Hssement
mobilisation
actuarel
saments
prant
1672 Emprunt
sur cormples spéciaux
au Trésor {oai) 1678 Dalles pour METP el PPP {lotai) 3676 Dalles anvers localaires-scquéreurs (lotet} 1678 Autres emprunts el dettes {lotat)
RE
188 Emprunts ot dois assimiléa {rot 1681 Autres emprunts (ol) (8) 862 Bons à moyen terme négociables total) 1687 Autres des {tata}
TASTASLES
À
Fetal général {99 Siun emprunt donne feu à plusieurs mabiisnons, idiquer ia dale do ta premibre mobfiseñon. 42) Nominal : montant emorunté
à logis.
8) Type de toux éintérèt: F: fe : V: variable simple ; © : complexe : R
: préc (cest--de un taux variable qu sl pas soulsmant défini coma a simple adeln dun laux ususi de réfèrence et duno marge exprimée en point de paurceniage)
44) Mentionner le ou les types dindex {ex : Euribor
3 mois),
(5) Indiquer le niveau de laux à l'origine du contrat. (6) Indiquer
ia périodicité des remboursements : À : amnuell,
B : bimestriale, T: timeshiele, X autre.
&) Indiquer & pour amorissement constant, P pour amortssémen! progressil F pour in ns, X pour autres à préciser, (8) Catégorie d'emprunt à Fofgine. Exemple A1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de a circulaire 10CB1015077C du 25 Juin 2040 sur les produits financiers aflrls aux coecivils Lemiotales), 6) Ÿ compñs es avancés remboursables consentis au tre de l'acte 25 de la ci n°2020935 du 30 jubet 2020 de Rnances reclficative pour 2020, poranl abibution des avancs remboursables sur es recettes fiscales prévues eux afies 4594 A et 155 du code général des Impôts
Page
82 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETAT.DE
LA
DETTE.
- REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
B1.2
B1.2
- REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
Hoture
{Four chaque Hgne, indiquer
le numéro da
ent
Montant couvert
163 Empnints obligataires (Total) 164 Emprunts auprés den Stsblissemonts fnanciors 1641 Emprants
en euros (oi)
ATOS AGENT 2AMMINSHETISEUROOZ 2453 amnans2es BinonaO1sSS23 34781205 axtAT6o8ne 45/10000032205 AGRAONS2DAABEURIOS21 182 arsassss ASMONS268S HEURV0626038 suCPtAToN SuCP:247002 520001427672 1843 Emprunt an devises {llal) 6441 Emprunts sssorfi d'une option de
sur igne de résoroña
165 Dépôts at cautionnements reçus 167 Emprunts et dattes assortis de conditions 1671 Avances consoñdées du Trésor (loi) 1672 Emprunts sur comples spéciaux (tata) 1675 Dates pour METP el PER (otai}
16449
et 1 Niveau de taux dintérèt àta date de vote du budget
Catégorie d'emprunt après couverture éventuel
62
Capitat restant dû au
otsim
Index (14)
5636 203,99 SES20SSS STE 2a10zrs 16357387 197 504,48 +247 52438
732680 65 346,52 287 105,76 6768456 543 74006
1368 750,00 462500,00 sessm7e
En 0
Page
83
(suite)
ac
412367,66 412367.66 1606118 14835 2089398 16801,50 s76r404 722680 1802851 s008i21 4702088 DE 28000.00 25 000.00 A5487a
600
Charger d'intérêt
8
oga
TA TOR 7470887 1458.82 802280 rare 234970 1378340
34948 162077 183723 1842 s7rsa 82028 2622 17342 o20 0
Intérêts
perçue
ts cas échéant)
ur
15265,80 +8265,80 178180 210882 5 5020 26043 926.27
02 22658 26321 500.5 560,54
13458
000
167443
908 ac osa 400 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
Catégorie
Niveau
Hature
constere 7
d'emprunt
our
|,
a
{Pour
que ligne, indiquer e numéro
de
après
Capital
restant û
au |
résiduelle
rare
n
Intérêts
perçus
CNE
de
se
om
Montant souvert
a
à dute
Charges intérêt
conte
a
couverure
ouim
en
|)
segg
film
ne
Gocar échéant |
rexrcice
éventueits
années}
us
us
en
62
budget
1676 Deltes envers locataires acquérauts 4678 Autres emprunts el defs {Iotal) 269 Emprunts et does asc/milés (Total) 1681 Autres emprunts (fol)
200
AGE? Bons à moyen eme négociables
vo
1687 Autres dattes (ot)
200
Total général
5636 202,90
a1226768
410) S'agissanl des emprunts assortis d'une Hgne de résorarle,
faut Faire ressorbr le remboursament du capla! de La dette prévue pour l'exercice conespondant au vérabls endellament.
£14) Sifemprunt est soumis à couverture, | convient de compléter le Lableau « délal des apérallons de couverture 432) Catégorie d'emprunt, Exemple 4-1 (la ciassifcafion des emprunts suivant la typologie de ia cuire 10CB 10150770 de 25 juin 2010 surtes produils financiers offers pux collecthités trrioriales) 33) Type de Inux d'intérél après opéralions de couvelure: F: Be
V : variable simple ;G : compexe {c'estd-dire un toux variable qui n'est pas seuiemenl défini comme La simple addion dun laux usuel da référence et d'une marge exprimée en paint de pourcentage)
14) Menfonner findex on cours au GBA après opératians de couverture. 436) Taux après opératons de couverture éventuelles, Pour les emprunts à lsux variable, indiquer le niveau à a dote de vole du budget. 16) sg
des imBrôts dus au Are du contal ill et comprabiisés à Faricle 6811 « intérèts régis à l'échéance » [intérèls décalssés} etintérèts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel ei comptabfisés à rarcie 868.
57) ladiquer les Intérêts éventuellement reçus au lire du contrat d'échange éventuel et compablisés au 788.
Page
84 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETAT
DE
LA
DETTE
— REPARTITION
DES
EMPRUNTS
PAR
STRUCTURE
DE
TAUX
B1.3
Tao
|
Kiveu
par
Ermgrunts vantilés par
maximat À du taux
Intéräts à
À ypede
structure de taux selon le
Tpe
|
ourée |
Dates des
eprès
|
ta
|
intérétsapayor |
percavolrau
|
taux
Grganisme préteur ou
Capital
restant
Taux
T
risque 1e plus élevé
see
Noriral (2)
M
EL
ES
OS
D
es
a)
Coût
de norte fr} À
couvar. À date de À
au cours
de
eoursde
À colonie
chat de
BK
40 au DID
Gr
Pour chaque
ligne, indiquer
te
fe
8
ta)
contrat |
bonifiées
dure
vote du |
l'exercice
(10)
l'exercice
(fo cas À
capitai
numére de contra
ff)
éventu. |
buaget
échéantt{tt)
À
restant
Echange da taux, taux vartabla simple plafonné (eap} ou TOTAL (A) Bamière clrnple (8) TOTAL (8) Option d'échange 4€) TOTAL (C) Muitipticateur jusqu'à 3 où multiplicateur Jusqu'à 5 eapé TOTAL4O} Muiplicatour jusqu'à 6) TOTALE} ‘Autres types de structures (F) TOFALIF)
TOTAL GENERAL
65) Répariries emprunts selon ls iype de stuciure de Laux (de À à F salon ia ciasslfcatlon de fa charte de banne conduite) en fonction du risque de plus élevé 4 courir sur tou ta durée de vie du contrat de prêt el après opérations de couverture éventuelles. 2) Nom:
montent emprunté 8 Farigino. En cas de couvertuea pariele d'un ernprunt, nélquer sbparämenl sur deux lines La part du rorinal couvert el a part nob couverte,
43) En cas de couverture paies d'un emprunt, indiquer séparèment sur deux nes ta past du caplal restant dû couvert etfa pari non couverte. 44) infquer la classification da findice eous-jecent suivant la typologie da 1a ciroulaire ds 26 juin 2010 eur les produits financiers {de 4 à 6). 1 :Indica zona auro { 2: Indices infallon française ou zane euro où éearl enr eus indices
/
aura 06 âcat d'indices dont un est hors zone eur / 5
: écarts d'indices hors zone aur / 6 : autres Indices,
5) Taux hors opération de couverture, Indiquer ls montan! index ou la formule correspondant au faux minimal du contrat de prêl sur loute la duréa du contra. 6) Taux hors opération de couverture, indiquer e montant index où ta formuie correspondant au faux maxat du central de prêt sur loute la dura du contrat. 47) Coût de sortie: Indiquerie montant de lindemnilé contrachualls de remboursement défi de Femprint au DG1N
ou le cas échéant,
te prochaine date d'échéance,
8) Montant, index où farnule. 9) indiquer le niveau de laux prés opérations de couverure éventuelles. Pour es emprunts à laux variables, Indiquer le niveau du taux à la date de vole du budgeL. {10} hdlquer es iiérèts
4 payer
au Be
du contrat Ii at complablisésà l'arbre 661 et des intérêts éventuels à payer au
lee du contrat d'échange at complabllsésà l'article 668.
11) Indiquer les Intérêts
à percevoir au fire du contrat d'échange at comptabilisés au 788,
cart indice zone euro
4 : Indices hors zone
Page
85 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
iV —
ANNEXES
IV
Indices sous-jacent
Structure {A} Taux fixe simple, Faux vartabfe simple.
Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux struciueé contre taux vadabla au taux fixe {sens unique), Taux varabla simple plafanné (cap) ou encadré
48) Barière simple. Par d'affat da levier
(©) Option d'échange (swaption}
(0) Muiiptcateur jusqu'à 3; motplcataur jusqu'à 5
capté
{E) Muitiplieateur Jusqu'à 5 LF) Autres types do structures
Nombre de 2% de l'encours
Montani en euros
Norbre de “% da l'encours.
Montant en euras
Nombre de 3% de l'encours
Montant en euros
Norrbre da 42 de l'ancours
Montant en euros
Nombre da “4 @a l'encours.
Montant en euros
Nombre de 3% de l'encours
Montant en euros
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ÉTAT
DE
LA
DETTE
- TYPOLOGIE
DE
LA
REPARTIFION
DE
L'ENÇOURS
B1.4
B1.4- TYPOLOGIE
DE
LA
REPARTITION
DE
L’ENCOURS
(1
Lu
a
Indices zone euro
Indices inflation française au zona euro ou éeart entre
ces Indices
# 10000 5 626 20309
44) Cette annexe retrace ls slock de detle au 04/04/N après apérailons de couverture éventuelles.
Page
86
6
«
Ecarts d'indices zone aura |
Indiens hors zone aura ot écarts d'indices dont Fun estun indice hors ons
&
di
Ecarts d'indices hors zono
Autres Indices
euro FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
PATRIMONIALES — METHODES
UTILISÉES POUR
LES AMORTISSEMENTS
2
METHODES
UTILISEES POUR
LES AMORTISSEMENTS
grosseur
d'amonsement
CHOIX
DE
L'ASSEMBLEE
Délibération
du
Biens
de
faible
valeur
Seuil
unitaire
en
deçà
duquei
les
immobilisations
de
peu
de
valeur
s'amorlissent
sur
un
an
:
12/12/2022
750
€
:
Catégories
de
biens
amortils
Durée
(en
années)
L
FRAIS
D'ETUDES
ET
D'INSERFION
5
12/12/2022
L
LOGICIEL
/ AUTRES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
2
1212/2022
L
AUTRES
INSTALLATIONS,
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
TECHNIQUE
+0
12/2/2022
L
CAMIONS
ET
VEHICULES
{INDUSTRIELS
8
12/12/2022
L
VOITURES
ET
AUTRES
VEHICULES
8
12/12/2022
L
MOBILIER
15
+2H2/2022
L
MATERIEL
DE
BUREAU
7
42/2/2022
L
MATERIEL
INFORMATIQUE
4
12/12/2022
t
MATÉRIEL
CLASSIQUE
10
12/12/2022
EL
AUTRES
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
DE
VOIRIE
10
12/12/2022
L
AUTRES
INSTALLATIONS,
MATERIEL
ET
OUTILLAGES
10
1212/2022
L
PLANTATIONS
20
1242/2022
L
AMENAGEMENT
DE
LUTTE
CONTRE
LES
INONDATIONS
30
12/12/2022
L
BATIMENTS
LEGERS
ET
ABRIS
10
12/12/2022
L
BATIMENTS
PUBLICS
30
12/12/2022
L
BATIMENTS
30
12ñ2/2022
L
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
10
12/42/2022
L
INSTALLATIONS
GENERALES,
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENT
DES
CONSTRUCTIONS
15
12/12/2022
L
FONDS
DE
CONCOURS
15
+2H2/2022
L
SUBVENTIONS
D'ÉQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
PUBLICS:
BIENS
MOBILIERS
MATÉRIEL
ET
5
12/12/2022
ETUDES
L
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
PUBLICS
: BIENS
{IMMOBILIERS
ET
15
12/12/2022
INSTALLATIONS
L
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
ET
SOCIETES
PRIVES
5
1242/2022
L
INSTALLATION
APPAREIL
DE
CHAUFFAGES
15
1212/2022
L
INSTALLATION
DE
VOIRIE
20
12/12/2022
L
EQUIPEMENTS
SPORTIFS
15
12A2/2022
L
EQUIPEMENTS
DE
CUISINE
10
12/12/2022
L
EQUIPEMENTS
DE
GARAGE
ET
ATELIER
42
12/2/2022
L
AUTRES
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENT
DE
TERRAIN
30
32H2/2022
L
APPAREIL
DE
LEVAGE
- ASCENSEURS
25
1212/2022
L
APPAREIL
DE
LABORATOIRE
10
42/12/2022
Page
87 FECAMP
GAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
Procédure
d'amortissement
linéaire,
dénressif,
variable)
CHOIX
DE L'ASSEMBLEE
Délibération
du
Frrr
FRAIS
RELATIFS
AUX
DOCUMENTS
D'URBANISME
FRAIS
DE
RECHERCHE
ET DEVELOPPEMENT
FRAIS
D'INSERTION
OPERATION
LIGNE
FERROVIAIRE
FECAMP
BREAUTE
10 30 19 25
12212022 1242/2022 12H2/2022 12H2/2022
Page
88 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
W
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETAT
DES
PROVISIONS
CONSTITUEES
AU
01/014N
B3.1
PROVISIONS
CONSTITUEES
AU
01/01/N
Montant de ta
Date de
Montant des
Montant totai des
|
Montant des reprises
SOLDE
provision del
f
pr
der
Nature de la proviston
ci
dela
au CHOUN
A
provision
B
»
Esc-0
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES {2}
Provisions pour risques el charges (3)
008
-
2 854 000,00
2651 000,00
À 586 489,00
+ 064 811,90
Provisions pour fitiges
0,06
2.654 000,00
2654 000,00
4 586 489,00
+ 064 811,00
PROVISIONS 2023
v.00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
060
PROVISIONS 2005 PISCINE
Do
|
ten27005
200 000,00
200 000,00
206 000,00
060
PROVISIONS ATTRIS COMPENSATION
000
|
oso/2007
360 000,00
350 000,00
350 000,00
000
PROVISIONS PISCINE REGUL RECETTES
000
|
oso/2007
234 189,08
294 180,00
234 189,00
00
PROVISIONS 2007 PISCINE
000
|
1601/2008
266 000,00
268 000,00
266 000,00
000
PROVISIONS 2010 CONVERGIE
ac
|
1201204
7000000
70 000,69
70 000,00
0.00
PROVISIONS LOYERS LOCATIFS
oco
|
sonia
98 811,00
sa 811,00
0.0
sa 811,00
PROVISION 2016 CONTENTIEUX CHENAUX PISCINE:
oc
|
202206
180 000,00
180 000,09
oc
180 000,00
PROVISIONS 2016 LOYERS LOCATIFS IMPAYES SUBVENTION EQUILIBRE
og |
2oa0t
680 000,00
680 000,00
0,00
680 000,00
PROVISIONS 2016 CONTENTIEUX LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
oo |
21127016
70.000,00
70 000.00
0,00
70 060,06
PROVISIONS ANNÉE 2017
00
|
ssarctr
126 000,00
+26 000.00
126 000,00
o0û
PROVISION SMITVAD 2018
ooo
|
sante
145 000,00
#48 000,00
146 000,00
0,00
PROVISION SMITVAD 2019
oo
|
tonza0te
160 000,00
160 000,00
160 000,00
00
PROVISIONS 2022 CONTENTIEUX ANCIENS AGENTS
oo
|
2H22027
35 000,00
35 000,00
000
35 000,00
Provisions
pour
pertes de change
CT]
540
0,00
0,00
0,00
Provisions paur gros entretiens où grandes révisions
Œ
800
008
0,00
80
Pravisions pour garanties d'emprunt
009
05
000
0,00
0,00
Autres provisions pour risques
008
800
co
0,00
30
Dépréciations (3)
0,08
0.00
ci
0,00
8,80
- des immobilisations
c0û
000
c0û
9,00
800
-des stocks et encours
0,00
c,00
0,00
2,00
008
+ des comptes de tiers
006
000
208
2,00
809
- des compfes financiers
000
0,00
0,00
2,00
008
Total des provisians semi-budgétatres
LE)
2
2 651 000,00
2 654 009,00
1 586 189,00
1064841008
PROVISIONS BUDGETAIRES {2}
Provislans
pour risques et charges
{3}
2,00
-
0,50
0,00
0,80
0,00
Provislons pour litiges
2,90
0,20
2,00
e50
o,00 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
8P
- 2023
Montant de ta
Date de
Montant des
Montant total des
|
Montant des reprises
del
ie
pr
tué
der
Natura de la provision
œ
dela
au OUDUN
A
provision
8
Brovisions pour pertes de change
D,00
Provislons pour gros entretiens ou grandes révisions
0,00
Provisions pour garanties d'emprunt
2,00
Autres provisions pour risques
0,00
Dépréciations {3}
e,0û
- des immobitisatians
0,08
- des stocks et encours
0,00
- des comptes de tiers
9,008
- des comptes financiers
8,00
Tatal des
09
FOTAL PROVISIONS
4 064 811
43) Provision nouvelle ou sbondament dune provision déjà conatlude. @a
selon que ta
Bppiqua fe régime des
provisk
à
ou
fr
aux
;
a
8} Indiquer fobjet de la provision (exempfes : provision pour fliges au étre du procès, provisions pour Séprécialion des Immoblisallons de l'équipement}.
Page
90 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGEY
GENERAL
- BP - 2023
IV — ANNEXES
iV
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETALEMENT
DES
PROVISIONS
53.2
B3.2
- ETALEMENT
DES
PROVISIONS
{1)
(HI s'agit des provisions figurant dans e tableau préchdent « Elat des provisions » qu font l'objet d'un étalement, conformément aux disposons légstalives et réglementaires applcahles à la coflcévité.
Page
91 FÉCAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP -
2023
IV — ANNEXES
VW
nn
ANNEXES PATRIMONIALES
— ETAT
DES
CHARGES
TRANSFEREES,
Bd
ETAT
DES
CHARGES
TRANSFEREES
à
Montant de la dépense | Montant amorti autitre |
Montant de la dotation
Durée de
Exerci
Nature
de
la dé
transféré
rétiement |
Patedela
|
transférée au compte
des exercices
aux amorilssements de
Solde (1)
xerciGe
fature
de
la
dépense
iransférée
aiement
À
délibération
484
précédents
l'exercice (c/6812}
{en mois)
an
tn
ue
JOTAL.
231
841,22
97 236,00
46 368,09
E8 237,22
2023
T25184122
[eo
T
sa0s/2021
231 841,22
27 236,00
46 368,00
88 237,22.
6) Correspond
au montant
de la charge restant & amortir = R— {it + (4).
Montant de la dépense | Montant amortl au titre | Montant de la dotation
Exsri
Nature
de
la dé
transiéré
pue,
Date dela
|
transférée
au
des
aux amorti
de
Solde (1)
xercice
raure de
la
dépense
transférée
e
A
délibération
484
précédents
Fexercice
{c/6862)
en mois)
m
di
Fr
TOTAL
0,09
0,00
2.08
5,08
1) Gorrespond au montant
de La charge restant à amor
1 (+ 1}.
Page
92 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP - 2023
IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES
— ENGAGEMENTS
HORS
BILAN
B73.
ETAT
DES
EMPRUNTS
GARANTIS
Page
93
Année da mobtisaen et
Périodi-
Taux
à ta date
do vole
Indices
Annuité garantie
au cours
de
profil
Taux tatel
LT
éces
au vuaget (sy
où
d'amortissement
Organisme
Ourèn
Catégorie
Désigratonde
|
ge
LL
Objet de l'emprunt gerant
préteurou
À
Montantinigar |
Pielresent
Lg, |
rem
aemprunt |
9755
chef de
File
soso
duelie
Pour
Taux
Index À
Nivoau
em
pouvant
Enintéréts
En caplial
sements
osier
Année |
Profil
e@
Pemprunt
w
Totstdes emprunts contacts par des colectvitäs
ou
oo
ou das
EP (hors
que ceux contracte
par
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on
vx
où
des
ÉP {hors
tegements sociaux ot
des
emprunts contractés pour
socausoéso |
2545061.82
seassez|
10843006
des
opérations
de
egement
socio
4850
28 À
P
[asronmonnes
CREDIT
esosas2s |
adtosnrs
54686
man
RESIDENCE LES
PAQUERETTES
AGRICOLE DE
PAQUERETTES
NORMANDIE.S
CARSKT
ame |
P
| epaurrecau
Caisse dépats
2asconoo |
20825000
506
12260.00
RESIDENCE GASTON
etconsig.
MAREST
FONCIÈRE
221 |
P
|esuarsrecaupmn
|
case sépous
1735750
16s4848
16e
sers
DHABIAT ET
atooneg
HUMAN HABITAT 76
220 |
P
|sossreconsirucnon | caisse dépot
asisonon |
sotsesse
331866
+31880
LOGEMENTS
À
et consig.
SASSETOLE MAUCONDUIT
HABITAT 76
220 |
OP
|etsaseenconstRucton | caisse sépos
63470000 |
5080248
ssB02s
sas
1s
LOGEMENTS À
stcpneig.
SASSETOTLE MAUCONDUIT FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
-BUDGET
GENERAL
- BP -
2023
Page
94
Annéo de mobllsation et
Période
Faux à a date de vote
Indices || Annuité garantie au cours de
prof
Taux il
chédes
du bucigot (8)
ou
l'exercice
d'amonissement
Organisme
Durée
Catégorie
Désignation du
k
.
Capital restant
rem.
.
doses
rs
MSefempunt(t} À
Objet deramprunt garant
Montant
À
nono
À 8 |
pour
Senprant | ant
chef de te
duvite
Taux |
Index |
Taux | Taux |
index | Niveau]
G
Enintéréts |
Encopital
semente
modifier
Année |
Profit
@
&
mp
ete
4)
de
l'emprunt
4
nel
taux
et
IMMOBILIERE,
2019 |
P
Éanaraeueiocements | Casse dépois
17119188
rasroses | s622 |
4
F
2620 |
F
1500
-
[eur
22582
772648
BASSE SEINE
LE RAMPONNEAU
etoonsig.
IMMOBILIÈRE
2018 |
P
|23438746472LOGEMENTS
| Caisse dépots
138 503.3
wosnes
es)
4
F
350 À
F
180
=
[eur
154077
625033
BASSE SEINE
LÉ RAMPONNEAU
atoonsig.
IMMOBILIÈRE
201 |
P
|2anasraseer10GEMENTS | caisse dépots
1035 78526
æsesu}i6s]
à
F
350
F
180
=
[eur
1376528
4674025
BASSESENE
LE RAMPONNEAU
etconsig.
IMMOBILIERE
pos |
OP
Éasnssecmesocemenrs | casse dépos
23270800
issesiss
|i2ra À
À
FE
180)
+
1100
-
Jeu
183946
1349787
BASSE SEINE
LE RAMPONNEAU
etconsig,
IMMOBILIERE.
aoi7 |
Op
É2os20sRUEARETDE
À caisce dépots
16748800
rase
|
182]
À
F
000 |
F
so |
1
|eur
18210
3624
BASSE SEINE
BRIAND FECAMP
stconsig.
IMMOBILIERE
aoi7 |
P
anezcememue mourion
|
caisse dépots
siset00
meurs)
ne
à
F
oo À
F
sas |
a1
|eur
3622,55
1626350
BASSE SEINE
FECAMP
ét carsig.
PAMOBILIERE
au |
P
ausaosmemoraraunse
|
caisse dépois
64301850
stars | 4821
4
F
oc |
r
ss |
ati
Jeu
8747
23 103.19
BASSE SEINE
FEcAuP
etconsig.
IMMOBILIERE
aus |
OP
Éausasaosmenne 14
Calsse dépots
196 882,00
arrasese | 1674 À
4
F
acc |
F
150]
ai
[eur
23948
10 005,74
BASSE SEINE
LOGEMENTS LOCATIFS 60
| atconsig.
RUE ARQUAISE FECAMP
IMMOBILIÈRE
ais |
P
|'ianssnsamolocemenTs
| caisse dépots
1141808278
se7ccs2s |
162 |
À
F
ss À r
150
=
Jeu
1400532
s027148
BASSE SENE
LE RAMPONNEAU
etoonsig
IMMOBILIERE.
aoio |
OP
|'ianasasauoLocEmEnTs
| Caisse dépots
88347880
76744087
lisso |
à
F
ss | r
150
-
[eur
N74184
39 869,40
BASSE SEINE
LE RAMPONNEAU
etconsg.
IMMOBILIERE
amt9 |
OP
|sanssrassanLoceuents |
caisse dépors
78824759
essris2 | 1632 |
A
€
153 |
1,530
-
Jeu
1047646
3587170
BASSE SEINE
LE RAMPONNEAU
et consig.
IMMOBILIÈRE
amis |
P
|'isnasrasemeotocements
| caisse dépois
tasasass)
100202 | 165 |
à
F
20 À
+
3820
=
Jeu
1681166
57 0838
BASSE SEINE
LE RAMPONNEAU
6 coreig.
IAVOBILIERE
ace À
p
|'ienasrasrronocemenTs À caisse dépot
58223802
sosresss |
1632 |
à
F
ss À r
1820
-
Jeu
Tra82
2627641
BASSE SEINE
LE RAMPONNEAU
etcomig.
AMNOBILIERE
avis À
P
|'isnasrasenmonocemenrs |
coisse dépot
t25066260 |
109508268 |
163 |
a
F
as |
r
1,520
-
Jeu
N67S4T7
66 690.80
BASSE SENE
LE RAMPONNEAU
steonsig.
IMMOBILIERE
pos À
OP
|'isnasrasomselocements |
caisse dépots
49307229
aaros | es |
A
F
2580 À
1,580
-
Jeu
855316
22
BASSE SENE
LE RAMPONNEAU
etconsig
IMMOBILIERE
pots |
P
|ienssraconseuoceuenrs |
caisse dèpois
22670227
812024 À 1632 |
à
F
1830 À
+
1,530
-
feu
1058724
3730716
BASSE SEINE
LE RAMPONNEAU
ei consig,
IMMOBILIERE
ag |
P
|zonssrasu2eLocemenrs | caisse dépot
688 56274
cos12442 |
1632 |
a
F
1530 |
r
1,530
2
eur
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310725
BASSE SEINE
LE RAMPONNEAU
etconss.
IMMOBILIERE
aa |
P
|2inss7aenssLocemenrs |
caisse aëpots
15040249
43864810 |
162 |
a
F
1536 |
1.530
-
enr
+88.82
era
BASSE SEINE
LE RAMPONNEAU
etconsi.
IMMOBILIERE
ame À
P
lasearmennese
Caisse dépois
4821400
2astasr |
1091 |
A
F
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€
135 |
A4
eur
40293
2536486
BASSE SEINE
LOGEMENTS 4 SENTEOU
À alone.
VAL AUX VAGRES FECAM FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGEO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
Page
95
Année de motiisation et pol
Pérlodl.
au nat
Faux àla date de vote
ladees || Anruité garantie mu cours de
d'amortissement
Cigarisme
Duree | "éd
du busget(o
Catégorie |
races
ent
À derempmmen |
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|
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194505
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IMMOBILIERE.
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Caisse cépots
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FF
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BASSE SEINE
REHABILITAFION 69
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LOGEMENTS LOCATIFS 878
IMMOBIIERE
aois |
P
ErensasaamoLocements
| caisse dépois
srsaeus |
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1062 À
À
F
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#
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À
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eur
2548001
SS72267
BASSE SEINE
INDIV LOTISSEMENT PLAINE | ol consig ST JACQUES
IMMOBILIERE
pois |
P
|ronmeusnotocements
| conso dépois
850 5819
sosazear | sem À
À
F
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F
180 |
a
[eur
839648
to8sa7
BASSE SEINE
INDIV LOTISSEMENT PLAINE | el consig, STJACQUES
IMMOBILIERE
20e |
P
|ezpstermessencerour | caisse dépos
752 000.00
76000000 | 2808 |
à
F
ou À
F
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#1
|eur
oc
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BASSE SEINE
PERSONNES AGEES GASTON | el consig. MAREST
IMMOBILIERE
202 |
P
| sossimeumemautarion
À caisse cépors
+80 206,00
12020000 À 1481
À
F
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F
5260 |
a1
eur
362750
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BASSE SEINE
THERMIQUE 12 LOGEMENTS | et consig.
LOGEAL
paie |
OP
|auseoceseRemaBmiTanon
| caisse cépors
95 000,00
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1857 À
à
F
co À
F
500 |
at
[eur
a0o
640006
PMMOBILIERE
THERMIQUE 12 LOGEMENTS
| et consig
LOGEAL
2018 |
©
| 425200268REABLMANON |
caisse dépots
254 000.00
a13a6000 | 2087 |
à
F
CU
saso |
a
[eur
288025
+0 16000
IMMOBILIER.
THERMIQUE 42 LOGEMENTS
À et consig
LOGEAL
gots |
©
|'usacézmnenastanon
| caisse dépois
60 000,90
aavoo.ge À 10.57 À
À
F
9000 |
F
0000 |
at
Îeur
20
4 600.60
IMMOBLIERE
THERMIQUE 52 LOGEMENTS
À et consig
Loseo
2022 |
OP
ÉcomeessopERaTIONACA |
caisse dépois
440 768,50
soso |
2048 |
A
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F
24m |
1
{eur
12645
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PROMOTION
AMEUOR LA POSTE
etconsig.
LOGEO
2022 |
+
À 1onsazssteoperaTION Ac |
caisse dépots
20 000,90
200000 À 2913 À
À
F
co |
r
2600 |
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003
PROMOTION
AMELIOR LA POSTE
et consig
LOGEO
20 |
P
Ésusrzsmeciosnes
| caisse dépots
327 600.00
sos
isa |
à
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asso À
A4
eur
65620
22251
PROMOTION
HETRES LES LOGES
et consig
LOGEO
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P
|ezsersane aosbes
Caisse dépots
s501:00
sers
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op |
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+751
PROMOTION
HÉTRES LES LOGES
El consig.
LOGEO
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P
|saarasesne ciospes
Colssa dépots
5042100
454462 | 446 |
à
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sec |
a1
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3856
687.14
PROMOTION
HETRES LES LOGES
Et cons.
LOGEO
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P
|oussemectosnes
Calese dépots
306 840.50
soz2oasa | 4846 À
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1260 |
as
[eur
483527
224567
PROMOTION
HETRES LES LOGES
elconse.
LOGEO
mon |
P
Jorssmesencciosnes
| casse dépos
67425350
ecozazst}
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à
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000 À
F
100 |
a1
eur
nosr282
1045910
PROMOTION
HETRES LES LOGES
eleonsig,
106E0
2020 |
P
Joumamesmecosnes
|casss
40177180
astro)
270 À
7
F
oo
EF
10 |
a+
[eur
707763
CL)
PROMOTION
HETRES LES LOGES
D'EPARGNE
10650
aoe2 À
P
À 1005428816 0PERATION ACA | Caisse dépots
22 000.00
cisco
à
F
oc |
F
1600 |
as
Peur
000
060
PROMOTION
AMELIOR LA POSTE
elconsig.
PROPRIETE
air |
p
|sansersss
Colsse dépois
e7 618,60
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fuvrer À 000 |
v
Juvrer!
1920 |
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156238
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FAMILIALE DE
CATABSIYREMBOURSEMENT | et consig.
a
A
NORMAND
DESDITES LIGNES REAMENAGEES FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP -
2023
Page
96
Année de mobilisation et
Pérlogi-
Faux
à fa
date de vote
Indices
Ansuité
garantie au cours
da
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LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
Page
97
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- EP
: 2023
1) indiquer & pour amorissement constant P pour amorissement progress, F pourin fine, X paur auires {à préciser). 2) indiquer a périodicité des remboursements À : annuelle (B) Type de taux d'intérêt: E : ee à a) Indiquer le type d'index {ex EURIBOR 3 mois
bimesttens
5) Taux amv, tous frais compris. 8) Taux hoës opération da couverture. Pour es emprunts à taux variable, Indiquer te niveau à Ja dale da vale du udgeL.
:timestriele
+variable simple:
C: complexe
: R : préfixé {'esté-diro un faux varfable qui n'est pas sauiemant défini comme 18
simple addition d'un Laux usuel de référence et d'una marge exprimés en paint de pourcentage}.
Lautre.
7) Catégorie d'arsprent hors opération de couverture. Exempte A1 {cf 1a classification des emprunts suivant a fypalogla da la circuiaire 1OCB1018077C du 25 juin 2010 sur les prodtis financiers offers aux cohociiés teriloriales). 8) s'agi des intérêts dus au Hire du contrat inial e complabllsés à 'ariele &B111 a intéréls réglés à l'échéance à (intérêts décalsede).
Page
98
Année de reblsaonet
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‘Faux à la date da vota
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HABITAT
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HABITAT
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sa2qus.s2 |
1084 503,06 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP - 2023
IV — ANNEXES
IV
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ENGAGEMENTS
HORS
BILAN
B7.4
CALCUL
DU
RATIO
D'ENDETTEMENT
RELATIF
AUX
GARANTIES
D'EMPRUNT
Calcul
du ratio (1)
Valeur
e:
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)
7
Uo6
7127
A
Total des premières annuilés entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)
8
0,00
Annuité
nette de la delte de l'exercice (3)
c
0,00
Provisions pour garanties d'emprunts
D
0,00
Total des annultés d'emprunts garantis de l'exercice
I=A+B+C-D
0,00
Recettes réelles de fonctionnement
il
18 338 489,95
[Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)
Ï
on
1,6G++
{1) Ratio défini aux aricles L. 42531 ou L. 32314 ou L, 2262-1 du CGCT, confomément aux dispositions lagislaïves applicables à Ia collecté. 2) Hors opérations visées par l'aricls L_4253-2 où L. 3231-44 ou L. 2252-2 du CGCT, confomäment aux dispositions législatives applicables À la cola, {G) CH. définition de l'article D. 1514:30 du CGCT. 4) Les garanties d'emprunt accordées au tre d'un exercice ne dolvent pas représenter plus de 50 % des receltes réalles de fonctionnement
de ce même exarcice,
Page
99 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
IV - ANNEXES
IN
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETAT
DU
PERSONNEL
AU
D1/01/N
B9
B9
— ETAT
DU
PERSONNEL
AU
01/03/N
GRADES
OÙ
EMPLOIS
{1}
EMPLOIS
FONCTIONNELS
{a}
Directeur général des services Directeur général adjoint des senices Directeur générat des services techniques Directeur départementat - SDIS Directeur départemental adjoint - SDIS Emplois créés au tire de l'article L. 213-1 du CGFP FiLIBRE ADMINISTRATIVE {b} Adit adm Pal 1CL Adjt adm Pal 2CL Adit administratif Adt administratif Attaché Attaché Dir Fin Aïtaché Pal Atiaché territorial Chargé de mission FEAMP Chargé de mission PCAET Développeur Touristique Rédacteur Rédacteur Pal 1CL Rédacteur territorial communication FILIERE TECHNIQUE
(c)
Adit tech Adi tech Pal 1CL Adit tech Pal 2CL Ingénieur Ingénieur Hors CL Ingénieur Pat Techniciens Technicien Pal Ci. Technicien teritoriat FILIERE SOCIALE (d) Agent social Agent social Pat 2CL
CATEGORIES
&)
Vwmr»>»>»P»P»>-OO0QQ C C C A A A 8 8 8
EMPLOIS
BUDGETAIRES
{3}
EFFECTIFS
POURVUS
SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRES
EN
ETPT
{4}
EMPLOIS
PERMANENTS
|
EMPLOIS
PERMANENTS
TOTAL
AGENTS
AGENTS
TOTAL
À TEMPS
COMPLET
À TEMPS
NON
COMPLET
TITULAIRES
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0,00
35,00
3,00
1,00
a]
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
4,00
0,00
4,00
1,00
4,00
0,00
1,00
0,00
6,00
9,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
4,06
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
1,00
9,00
1,00
0,00
1,09
1,00
40,00
1,80
41,00
32,81
6,00
38,81
42,00
1,60
13,00
11,16
0,00
11,16
3,00
0,00
3,00
2,80
9,00
2,80
15,00
0,00
15,00
10,86
4,00
14,85
1,00
9,00
1,006
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
2.00
0,00
2,00
2,00
6,00
2,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,08
1.00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
44,00
5,00
19,00
9,93
7,30
17,23
0,00
2,00
2,00
1,40
9,00
1,40
9,00
2,00
2.00
1,83
5,00
1,83
Page
100 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL.
- BP - 2023
CATEGORIES
EMPLOIS
BUDGETAIRES
(3)
EFFECTIFS
POURVUS
SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRES
GRADES
QU
EMPLOIS
{1}
42}
ENETPT
{4}
EMPLOIS
PERMANENTS |
EMPLOIS
PERMANENTS
TOTAL
AGENTS
AGENTS
TOTAL
À TEMPS
COMPLET
À TEMPS
NON
COMPLET
THULAIRES
NON
THULAIRES
Assistante matemelle
C
5,00
0,00
5,00
0,00
5,00
5,00
Conseiller Socio
Educatif Supérieur
A
1,00
0,09
1,00
1,00
0,00
1,00
Educateur de Jeunes
Enfants
A
6,00
1,09
7,00
3,70
2,30
6,00
Educateur de Jeunes
Enfants CL
A
2,00
0,00
2,00
2,06
0,00
2,00
Exceptionneile FILIERE
MEDICO-SOCIALE
(e)
17,00
5,00
17,00
12,25
2,00
14,25
Awliaire
de puériculture CL Normale
B
2,00
0,00
2,00
1,80
0,00
1,80
Auxiliaire de puériculture CL Sup
B
10,09
0,00
19,00
7,60
0,00
7,80
Auxiiaire de puériculture Pal 2CL
B
1,00
0,00
1,09
0,00
4,00
1,00
Conseiller Socio Educatif
A
1,00
0,00
1,00
3,00
0,00
1,00
infimière en soins généraux
CL
A
1,00
0,00
1,00
0,060
4,00
1,00
normale Infirmière en soins généraux
Hors CL
A
1,00
0,60
1,00
1,00
0,00
1,00
Puériculirice Hors CL,
A
1,00
0,90
2,00
0,85
0,00
2.85
FILIERE
MEDICO-TECHNIQUE
(f
6,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
FILIERE
SPORTIVE
(g)
:
1,00
6,90
1,00
1,00
0,00
1,00
Educateur des APS
Pat 201
1,00
0,00
ER
1,00.
2,00
1,00
FiLIERE
CULTURELLE
(h}
0,00
0,00
6,90
0,00
0,00
0,00
FILIERE ANIMATION
(l}
5,00
1,00
6,00
5,00
0,50
5,50
Adit d animation
1,00
0,00
1,00
1,00
0,06
1,00
Adit d animation Pal 3 CL
1,09
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
Adjt d
animation Pal 2CL.
2,00
9,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Adjt d'animation Pat 2CL
0,00
1,00
1,00
0,00
0,50
0,50
Animateur
1,00
5,09
4,00
2,00
0,00
4,09
FILIÈRE
POLICE
{)
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
FILIÈRE
SAPEURS-POMPIERS
(k)
0,00
0,00
5,00
8,00
8,00
9,06
EMPLOIS
NON
CITES
(1) (5)
-
0,00
œ,00
0,00
0,60
0,00
0,00
TOTAL
GENERAL
(b+c+d+e+f
118,60
8,00
123,00
90,75
23,80
114,55
sathsle[+ksi
-
9) Les grmdes ou emplois sont dèsignäs conformément à Le ceuiaire n° NOR: INTB9800
102
du 23 mars 1995. Les emplois fonclinnnels sont également complébllsés dons leur Rière dorgina.
(3 Catigores:
À, Bou €.
63 Emptois
ires
créés paré
Les empiois
à temps cornet sont
pour una uni, les emplois à lemps non complet sont comptablisés à hauteur de Ia quolità de travail prévue par Le délbérallon créant l'emploi.
8) Equivaten temps plein annuel tavaifé (EFPT). Le décompte est roparionnel à l'actiilb des agents, mesurée par leur quotilé de lampe de traval al parleur période d'actiilé sur Fannêe :
ETPT = Efectls physiques * quotité de lemps de travai ‘période é'acvità dans Fannèe Exemple : un agent à lermps plein (quotité de avai = 100 %
présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, 4 8D % (quobié de traval = 80 %}précent foule l'année correspond à D,B ETPT ; un agent à lermpe partiel, à 80 % {quotilé de Irmvai = 80
5} présentta molié de l'onnée (ex : CDD do 6 mots, recrutement à année) correspond à 0,4 ETRT (0.8 * 64 12).
(5) Empiois dont ins missions na coespondent pos à un cadre d'emploi existant.
Page
101 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
IV —
ANNEXES
W
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETAT
DU
PERSONNEL
AU
01/01/N
B3
D1.1-ETAT
DU
PERSONNEL
AU
8
suite]
AGENTS
NON
TITULAIRES
EN
FONCTION
AU
D/OUN
|
GATEGORIES
|
SECTEUR
Agents occupant un emplol permanent (6} Agents occupant ur emploi non permanent {7}
TOTAL
GENERAL
HD CATEGORIES:À, Bet, (2) SECTEUR ADM: Aériat
Vie
aranet Kéont aménagement urbain}.
ME Mo
c
Médieo-technique,
LOL
Cet
ANIME: Arr PL: Poñce, POMP : Sapeurs-pomplors. XC: Emplois non che.
{3} REMUNERATION : Référence à un indice brut fniquer
te niveu de l'indice bruij de la fonction pubfique où an aurs annuels bruis {indiquer l'ensemble des élérmnis de ia rémunération brule annueie}.
{4) CONTRAT: Midu canwra (code général de ta fonction publique- CFP :
223-1:
Accrssoment lemparair
ac
pourure durée maximal da douze ms,
‘Aceroissament safsonrlar e'acvilé pour una durêe maximale da ch mois.
29224 Conrad
pret pour une durée
mn
dun on el uns urbn mama
Éd parles pas dans
iii de 6
06
S2215:fonpacentes din inter
autos
ser à mp
par où ape
Vocerea
temporal
d'un emploi.
: Absanoë d8 cadre emplois de enctonnakes susceptible
assurer es Koncons correspondante
{fuit parus besoins es sanices outa rate des Ionchans, sous csonve
aucun orclormare tea
na pu étre recu danses condlons pres parle CGFP.
: Communes de moins de
1 000 habanls el groupements de communes regroupant moins de 15 000 hat
Cemmunes routes ieauus de Aion de corps
Le ei
de 1 000FADs,
peint ls ans Evan a eréaion, ele cas échéant. jesquau premier renouvellement du once muslopat.
À Ares coché
trois
ou dablpsaments manon
à aie
L 4, pouls empos dont la Quobé de lemps de Va
sl iraeteà
is des communes (2 09 tab.) ei des groupements do comunes LD 000 hab ent
créaion ou suppression dépend de 1 Gbcion dure eutort.
dar
En
ain dire
an api
are
8 8 nc un agent
ol
Qu ui un ur 8 annee putesde
ane ou one
Esrirs
Parme
le Fennec
en
con
ana
ro
on
te oo
Sem Reed
are L a32 10
FL
hoc dan
“rarement 2h
Es GS
on He
amsn
Sn
RG
(AB
LOG BL DS
43-140
En
pére
de
nc
pau
miles
bnconree de
dci
SLA10 à Célabormaurs de ca RE
aol
de prvper de
ES
{53 Inéquer s l'agent contractuel est lue
d'un vontrat à durée détenainée (CDD) au Sun contrat à durèe indéiemminée {GDF Les contrais perculiers devront être iobellsés « A J autres » et feront Fobjel une précision (ex : « contrats aidés »}.
LE} Qrcapant an ep
paranent del oncin pubique brie,
es agents nan Bas
reculé sr
fondement des are
9928, 3321, 92-14 26, 352 du CFP, anal que la agent qui sont las
dun colo à dorbe Indéluninén ps sure fonGament des ares
127.
etssa
!
{73 Occupent un ernploi non panmanent de la Jonction publique terioriaie, las agents non étulsires rœulés sur e fondement des articles 39229, 32-24, 43 4 à 399-101 293.12. 48} Siun contrat fixe comme rèférance de rémunération un tralement hors échelle, 1 convient de mentianner
le chevron conformément à Faricis 6 décrel 851148 ui 20 octobre 1965,
Page
102 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
Nature de l'engagement {2}
Délégation
de
service
public {3) {4}
Détention
d'une
part
du capital
Garantie ou cautlonnement d'ur emprunt
Nom de l'organisme
Ralson sociale de l'organisme
Porqanisme
IV.
ANNEXES
M
ANNEXES
PATRIMONIALES
LA
ECTI
,
NT
FINANCIER
B19.
LISTE
DES
ORGANISMES
DANS
LESQUELS
LA
COLLECTIVITE
A
PRIS
UN
ENGAGEMENT
FINANCIER
Les documents financiers et somplabes de ces organismes sont mis à la disposition du public à {1).
|
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais,
Nature Juridique de
Montant de Pençgagement|
- LES
PAQUÉRETTES
- FECAMP
HLM
- 449 LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 449 LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 449 LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 449 LOGEMENTS
LE
RAMPONNEAU
- 170 LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 170 LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 284
LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 284
LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 284
LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 188
LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 188
LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 72 LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 867 LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- 118 LOGEMENTS
LE RAMPONNEAU
- RUE
ARISTIDE
BRIAND
FECAMP
- RUE
MIQUELON
FECAMP
— LOT
ARQUAISE
FECAMP
- REHAB
14 LOGEMENTS
LOCATIFS
69 RUE
ARQUAISE
FECAMP
- REHAB
66 LOGEMENTS
{ SENTE
DU VAL AUX
VACHES
FECAM
- 30 LOGEMENTS
INDIV LOTISSEMENT
PLAINE ST JACQUES
- 30 LOGEMENTS
INDIV LOTISSEMENT
PLAINE ST JACQUES
- RESIDENCE
POUR
PERSONNES
AGEES
GASTON
MAREST
- REHABILITATION
THERMIQUE
12 LOGEMENTS
- RÉHABILITATION
THERMIQUE
12 LOGEMENTS
- REHABILITATION
THERMIQUE
12 LOGEMENTS
- LE CLOS
DES
HETRES
LES
LOGES
- REMBOURSEMENT
DESDITES
LIGNES
REAMENAGEES
- REMBOURSEMENT
DESDITES
LIGNES
REAMENAGEES
- REMBOURSEMENT
DESDITES
LIGNES
REAMENAGEES
- REMBOURSEMENT
DESDITES
LIGNES
REAMENAGEES
- REAMENAGEMENT
LIGNES
DU
PRET
- RESIDENCE
LES
FONTAINES
FECAMP
- TOUSSAINT
ROGER
LEBAIR
ASSO
RESIDENCE
LES
PAQUERETTES FONCIERE
D'HABITAT
ET HUMANISM
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
LOGEAL
IMMOBILIERE
LOGEAL
IMMOBILIÈRE
LOGEAL
IMMOBILIÈRE
LOGEO
PROMOTION
PROPRIETE
FAMILIALE
DE NORMAND
PROPRIETE
FAMILIALE
DE NORMAND
PROPRIETE
FAMILIALE
DE NORMAND
PROPRIETE
FAMILIALE
DE NORMAND
PROPRIETE
FAMILIALE
DE NORMAND
S.EMLNOR SEMIN.O.R
Page
103
Maison
de
retraite
Autres Autres Auires Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres
650
685,23
17 557,50
1113
982,79
883 479,80 788 247,59 1 264 943,54 682 239,02 À 260 662,90 493 072,99 826
702,27
688 562,74 150 402,49 171
181,63
138 503,31 1 035 735,38 232
798,00
167
488,00
315
913,00
643 018,50 186 982,00 348 214,00 1 794 822,86 850 581,59 750
000,00
5
000,00
254
CO0,00
60
060,00
306
840,50
97 618,60 39 917,65 16 410,95 265 001,37 296 075,84 10 060,00 100 518,93 FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL -
BP - 2023
Nature de l'engagement (2)
Nom de l'organisme
Raison
soclale
de l'organisme
Nature juridique de
Feraanisme
Montant de l'engagement
= TOUSSAINT
LE PUITS
- TOUSSAINT
ROGER
LEBAIR
- SAINT-LEGNARD
BOIS
DE
BOCELON
- ST LEONARD
LA FORGE
21 LOGEMENTS
- SAINT
PIERRE
EN
PORT
8 LOGTS
- SAINT
PIERRE
EN PORT
8 LOGEMENTS
- THEROULDEVILLE
LES
TILLEULS
- FHEROULDEVILLE
RESIDENCE
DU VERGER
- FHEROULDEVILLE
LES
POMMIERS
- FROBERVILLE
LA MARE
BLONDE
- FROBERVILLE
LA
MARE
BLONDE
- ELETOT
LA
POMMERAIE
- FECAMP
CAP
FAGNET
+ LOTISSEMENT
20 LOGT
CHATAIGNIER
FROBERVILEE
- LOTISSEMENT
29 LOGT
CHATAIGNIER
FROBERVILLE
- LOTISSEMENT
20 LOGT
CHATAIGNIER
FROBERVILLE
- 10 LOGEMENTS
LOCATIFS
BD SUZANNE
GLEMENT
- PLAI
- 10
LOGEMENTS
LOCATIFS-BD
SUZANNE
- 35 LOGEMENTS
LOCATIFS
LE CLOS
DES
MARAICHERS
PLAI
- 35 LOGEMENTS
LOCATIFS
LE CLOS
DES
MARAICHERS
-
- 35 LOGEMENTS
LOCATIFS
LE CLOS
DES
01/12/2047
- FECAMP
LES
FONTAINES
20/03/2048
- FECAMP
REHABILITATION
69
LOGEMENTS
LOCATIFS
878 01/07/2018
- FROBERVILLE
CONSTRUCTION
12 PAVILLONS
01/07/2018
- FROBERVILLE
CHATAIGNIERS
01/07/2018
- VALMONT
FRANCOIS
RABELAIS
1 ER
01/07/2018
- VALMONT
FRANCOIS
RABELAIS
1ER
01/07/2018
- ELETOT
LA POMMERAIE
04/07/2018 - GERPONVILLE
LES
PEUPLIERS
18H2/2018 - FECAMP
RPA
ULYSSE
PREVOST
18/12/2018
- FECAMP
RPA
ULYSSE
PREVOST
18/12/2018
- FECAMP
RPA
ULYSSE
PREVOST
18/12/2018 - FECAMP
RPA
ULYSSE
PREVOST
26/09/2019
- 35 LOGEMENTS
LOCATIFS
LE CLOS
DES
MARAICHERS
25/06/2020
- LOTISSEMENT
20 LOGT
CHATAIGNIER
FROBERVILLE
25/06/2020
- LOTISSEMENT
20 LOGT
CHATAIGNIER
FROBERVILLE
25/06/2020 - LOTISSEMENT
20 LOGT
CHATAIGNIER
FROBERVILÉE
29/09/2020
- CONSTRUCTION
LOGEMENTS
À
SASSETOT-LE-MAUCONDUIT 29/09/2020 - CONSTRUCTION
LOGEMENTS
A
SASSÉTOT-LE-MAUCONDUIT 29/09/2020
- LE CLOS
DES
HETRES
LES
LOGES
18/12/2020
- FECAMP
RESIDENCE
GASTON
MAREST
28/09/2021
- LE CLOS
DES
HETRES
LES
LOGES
28/09/2021
- LE
CLOS
DES
HETRES
LES
LOGES
28/09/2021
- LE CLOS
DES
HETRES
LES
LOGES
28/09/2021
- LE CLOS
DES
HETRES
LES
LOGES
17/06/2022
- OPERATION
ACQ
AMELIOR
LA POSTE
SEM.NOR 8.
M
N.O.R
SEM.N.OR S.EM.LN.OR SEMINOR SEMINOR SEMINOR S.EM.LN.O.R S.EM.LN.O.R SEMINOR SOPINEUF
HABITAT
NORMAND
SODINEUF
HABITAT
NORMAND
SODINEUF
HABITAT
NORMAND
SODINEUF
HABITAT
NORMAND
SODINEUF
HABITAT
NORMAND
S-EMINOR IMMOBILIÈRE
BASSE
SEINE
SODINEUF
HABITAT
NORMAND
SEM.LNOR HABITAT
76
HABITAT
76
LOGEC
PROMOTION
CARSAT LOGEO
PROMOTION
LOGEO
PROMOTION
LOGEO
PROMOTION
LOGEO
PROMOTION
LOGEO
PROMOTION
Page
104
Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Auires Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres
39
793,58
217 702,39 306
798,05
872
112,50
147
245,95
46 039,20 120 530,73 309 943,33 100
198,69
185 244,93 73
662,73
39
636,13
477 439,47 236 300,09 250 000,00 620 000,00 385 775,50 160
688,00
698
733,50
134
262,50
379 552,00 480 000,00 483 000,00 388 078,71 63
103,39
97
040,20
486
984,08
421
363,23
407
117,78
43 127,28 43 054,74 48 685,29 47
641,73
422
336,00
300 000,00 94 450,00 100 000,00 351
909,00
634
700,00
491
773,50
245 000,00 427 500,00 95 031,00 50 431,00 674
293,50
440
768,50 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Nature de l'engagement {2}
47/06/2022 - OPERATION
ACQ
AMELIOR
LA POSTE
17/06/2022 - OPERATION
ACQ
AMELIOR
LA POSTE
30/09/2022 - OPERATION
REHABIEITATION
LOURDE
30/09/2022
- OPERATION
RÉHABILITATION
LOURDE
12/12/2022 - REHABILITATION
THERMIQUE
12 LOGEMENTS
Nom
de l'organisme
Ralson sociale de l'organisme
Nature juridique de
Montant de
organisme
l'engagement
LOGEO PROMOTION
Autres
20 000,00
LOGEO PROMOTION
Autres
20 000,00
SEMINOR
Autres
1 750 000.00
SEMLNOR
Autres
683 629,50
IMMOBILIÈRE BASSE SEINE,
Autres
130 200.00
Autres 1) Hblet de La eotecthité et autres Reux publics désignés par a oolecthil. Lhindiquer ta data de Ja décision (déibérations, contrats ou décisions de l'exéui) 5) Préciser
la nature de la délégation (concession, affermaga, régle inèressée….}.
Subventions
supérieures
à 75 009 € ou représentant
plus de 50 % du produit figurant au compte
de résultat de l'organisme
L4) Les délégations pour esqueis un engagement hors ban ssl ponsialé font Fobjet d'une reprise dans l'étalrafali aux autres engagements donnés.
Page
105 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
ANNEXES
PATRIMONIALES
- LISTE
DES
ORGANISMES
DE
REGROUPEMENT
B11.1
LISTE
DES
ORGANISMES
DE
REGROUPEMENT
AUXQUELS
ADHERE
LA
COLLECTIVITE
Mode de pantlcipation
DÉSIGNATION
DES
ORGANISMES
Date d'adhésion
Montant du financement
Syndicats
mixtes
larticie L. 5721-2
du CGCT)
LEADER
10 000,00
PAYS
6 500,00
SM
0GS
18 305,00
SM
PORTS
LIFTORAUX
(Adhésion
2023 crédits réservés)
25 000,00
SDE
28 500,00
SYNPICAT
MIXTE
DE LA DURDENT
5.000,00
EPCI SYNDICAT
MIXTE
DES
BASSINS
VERSANTS
DE
LA VALMONT
ET DE
LA GANZEVILLE
105 600,00
POLE
METROPOLITAIN
25 000,00
SYNDICAT
MIXTE
GEMAPI
LITTORAL
20 000,90
Autres
organismes
de regroupement
SYNDICAT
DES
RIVERES
18 900,00
SYNDICAT
MIXTE
NUMERIQUE
127.000,00
AH) indiquer alle fnancement esl fol par TPZ, TPU, TPU + fiscal addiiomnelle ou sans fscafité propre.
Page
106 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
IV -
ANNEXES
IV
ANNEXES
PATRIMONIALES
— LISTE
DES
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
CRÉES
B11.2
LISTE
DES
ETABLISSEMENTS
PUBLICS
CRÉES
Catégorie
d’étabtissement
(t)
Intitulé / oblet de l'établissement
Date de création
Date de
Nature
de l'activité
TVA
délibération.
{SPIC/SPA},
foul/ non}
EPIC OFFICE
DE
TOURISME
INTERCOMMUNAL
DE FECAMP
non
65)
sagi de recensertes établissements publics enbés par a collecthité pour Fexploilation directe d'un sanipe publ relevant de sa compélence. Pour réppel 1» cofecivié a Foblgadon de consifuer une régie elle senice concamé est de nolureIndustials al commentsle (£ anicls L. 1452:4 du CGCT) où ia facuié de constituer une régle siia service concemé est do nature administrative et n'est pas de ceux qui parleur nature ‘où par la loi, ns peuvent âlre assurès que parla coilectivià elle-même {e. aricie L 1412-2 du CGT). Les régles ain crèées peuvent, au choix de ta collctvilé, être dalées : soit de Is personnalité morale af de lautonomie financière : = soit de la seuie aulononme financière. Cependant,
2convient
de préciser
que
saules
ies
règles
dotBes
de
13:
morale
et del
Snancière
sont
publ
et doWent
4e
dans
cet
êtal.
Page
107 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP - 2023
IV — ANNEXES
IN
ANNEXES
PATRIMONIALES
— LISTE
DES
SERVICES
INDIVIDUALISES
DANS
UN
BUDGET
ANNEXE
B113
LISTE
DES
SERVICES
INDIVIDUALISES
DANS
UN
BUDGET
ANNEXE
Catégorie
de services {1)
intitulé / objet du service
Date de
Date de
N° SIRET
Nature
de
TVA
création
délibération
Pactivité
{oui {non}
{SPIC/SPA}
BUDGET
TEOM
20006982100159
non
BUDGET
BATIMENTS
INDUSTRIELS
20006882100045
oui
BUDGET
ZA DE THIETREVILLE
20006982100060
oui
BUDGET
ZA ANGERVILLE
20006982100086
cul
BUDGET
CENTRE
DE SANTE
20006882100037
non
BUDGET
TRANSPORT
20006882100029
non
BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
20006882100102
non
BUDGET
RÉGIE
EAU
POTABLE
20006982100128
oui
BUDGET
REGIE ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
20006982100144
oi
BUDGET
ZA EXTENSION
PAHF
20006982100477
oui
4H} Exemples de
régie à seute
Financière,
FE
service social at
Page
108 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
ressources
propres
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
—
DÉPENSES
C1.1
DEPENSES
A COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(?)
Libellé
(1}
Propositions
nouvelles
Vote
(2}
DEPENSES
TOTALES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
= A
+B
616
746,16
616
746,16
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{A}
498
746,16
498
746,16
1631
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
1641
Emprunts
en
euros
498
746,16
498
746,16
1643
Emprunts
en
devises
6,00
8,00
16441
Opérations
afférentes
à l'emprunt
0,00
9,00
1671
Avances
consolidées
du
Trésor
0,00
0,00
1672
Emprunts
sur
comptes
spéciaux
du
Trésor
0,00
0,00
1678
Autres
emprunts
et
dettes
0,00
0,00
1681
Autres
emprunts
0,00
6,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
0,00
0,00
1687
Autres
dettes
0,00
9,00
Dépenses
et transferts
à déduire
des
ressources
propres
(B}
118
000.00
418
000,00
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
1068
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
6,00
0,00
139
Subv.
invest.
transférées
cpte
résultat
118
000,00
118
000,00
Op.
de
l'exercice
Restes
à réaliser
en
Solde
d'exécution
TOTAL
F
dépenses
de
l'exercice
D061
(3)
(4)
te
précédent
{3)
(4)
Dépenses à couvrir par des
616 746,16
934 357,23
1 551 103,39
{1} Détailer les chapitres budgétaires par article confomément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 3} Inscrire
uniquement
si le compte
administratif
est
voté
ou
en
cas
de
reprise
anticipée
des
résultats
de
l'exercice
précédent.
(4)
Indiquer
le montant
correspondant
figurant
en
Il -
Présentation
générale
du
budget
- vue
d'ensemble,
Page
109 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
-
RECETTES
Cc1.2
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1)
Libellé
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= a +b
2217
721,78
Li
2217
721,78
Ressources
propres
externes
de
l’année
(a)
633
003,78
633
003,78
10221
TLE
0,09
0,00
10222
FCTVA
413
003,78
413
003,78
10226
Taxe
d'aménagement
(3)
0,00
0,00
10228
Autres
fonds
d'investissement
0,00
0,00
13146
Abributions
compensation
investissement
220
000,00
220
000,00
13156
Attributions
compensation
investissement
0,00
0,00
13246
Attributions
compensation
investissement
6,00
0,00
13256
Attributions
compensation
investissement
0,00
0,00
138
Autres
subventions
invest.
non
transf.
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l’année
{b}
{4}
1 584
718,00
1 584
718,00
15...
Provisions
pour
risques
et charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
2802
Frais
liés
à
la
réalisation
de
document
65
000,00
65
000,00
28031
Frais
d'études
12
000,00
12
000,00
28033
Frais
d'insertion
600,00
600,00
2804123
Subv.Régions
: Projet
infrastructure
1
900,00
1
900,00
28041411
|
Subv.Cne
GFP
: Bien
mobilier,
matériel
200,00
200,00
28041412
|
Subv.Cne
GFP
: Bâtiments,
installations
3 000,00
3 000,00
28041511
À
Subv.
Grpt
: Bien
mobilier,
matériel
6
000,00
5
C00,00
28041512
À
Subv.
Grpt
: Bâtiments,
installations
500,00
500,00
2804165331 | ADM
: Bien
mobilier,
matériel
3 800,00
3 800,00
2804182
Autres
org
pub
- Bât.
et installations
6 550,00
6 550,00
2804183
Autres
org
pub-Proj
infrastruct
int nat.
600,00
600,00
280421
Privé
- Biens
mob.,
matériel
et
études
80
263,00
90
263,00
280422
Privé
- Bâtiments
et installations
58
000,00
58
000,00
2805
Licences,
logiciels,
droits
similaires
88
000,00
88
000,00
28121
Plantations
d'arbres
et d'arbustes
400,00
400,00
28128
Autres
aménagements
de
terrains
186
793,00
186
793,00
281318
Autres
bâtiments
publics
105
300,00
106
300,00
281351
Bâtiments
publics
169
500,00
169
500,00
28138
Autres
constructions
4 600,00
4
600,00
28145
Construct®
sol
autrui
- installat®
géné.
200,00
200,00
28151
Réseaux
de
voirie
3 200,00
3
200,00
28152
installations
de
voirie
2 800,00
2 800,00
281532
Réseaux
d'assainissement
2
500,00
2
500,00
281534
Réseaux
d'électrification
500,00
500,00
281578
Autre
matériel
technique
2 300,00
2 300,00
28158
Autres
inst. matériel
outil.
techniques
55
394,00
55
394,00
281752
installations
de
voirie
{m.
à
dispo)
2
400,00
2
400,00
28181
Installations
générales,
aménagt
divers
200,00
200,00
281828
Autres
matériels
de
transport
24
200,00
24
200,00
281838
Autre
matériel
informatique
54
500,00
54
500,00
281848
Autres
matériels
de
bureau
et mobiliers
28
500,00
28
500,00
28188
Autres
immo.
corporelles
21
300,00
21
300,00
29...
Dépréciations
des
immobilisations
31...
Matières
premières
(et fournitures)
(5)
33...
En-cours
de
production
de
biens
(5)
35...
Stocks
de
produits
(5)
Page
110 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
GENERAL
- BP
- 2023
Art.
{t)
Libellé {1)
Propositions
nouvelles
Vote
{2}
39...
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
481.
Charges
à rép.
sur plusieurs
exercices
4815
Charges
liées
à
crise
sanitaire
Covid-19
46
368,00
46
368,00
49...
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
59...
Dépréciation
des
comptes
financiers
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,00
0,00
021
Virement
de
la section
de
fonctionnement
538
350,00
538
350,00
en ce
Tan
Solde d'exécution
Affectation
TOTAL
RG01
(6)
(7)
R1068
(6!
I
El
précédent
{6) (7)
61607
(6)
Total
ressources
2217 721,78
61 390,16
1 770 807,06
0,00
4 049 919,00
propres disponibles
Montant
Solde
V=W-1(8
2
498
815,61
(1) Les comptes 15, 168, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59
sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. G)Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalilé propre. {4} Les comptes 15, 29, 38, 49 et 59 sont présentés uniquement si la coilectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions légisiatives et réglementaires afférentes. (5) Les comptes 34, 33 et 35 ne peuvent êlre usés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les rectes d'un lolissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés. (3 inscrire uniquement si le comple administratif est volé ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. (7) Indiquer le montant correspondant figurant en 1 - Présentation générale du budget — vue d'ensembie. {8) Indiquer ie signe algébrique.
Page
111 BUDGET
PRIMITIF
2023 - BUDGET
GÉSERAE
—
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAMH
AUS LÉETORAL Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_52C-BF
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en
exercice
:
60
Nombre
de
membres présents :
ü
À
Nombre
de
suffrages
exprimés:
5ù
(43
Rævours
VOTES : Pour:
US
Contre:
5
Abstention
:
@
Date
de
convocation
: 7 avril
2023
)
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à Fécamp,
le
13
avril
2023.
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
l\
VASSET
LAURENT
;
ROUSSEL
DAVID
Î
HOGUET
BERNARD
Excusé SPougoir
à Mme
RIOULT
pr
MOUICHE
Y ANNICK
K
MAHEUT
RAYNALD
F
#
SCARANO
ERIC
LA
COURSAULT
OLIVIER
ee
FA.
À
AUBRY
PIERRE
ZT
{ \
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
HL
Ra
2
Excusé/
Pouvoir
à
M.
le
Président
RIVIERE VIRGINIE
TZ
\
nr
MARICAL
STEPHANIE
À
—
LECOURT
PASCAL
Excusé - Pouvoir
à M. à M.
ROUSSELET
DEMONDION
JEAN-MARIE
Eh
A
cé
DONNET
PASCAL
AE
NAVARRE
JEAN-LOUIS
EXT
Ch
Se
GUENOT
ESTELLE
À BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
GENERAL
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
PANEL
JEAN-LOUIS
BRUMARD
PASCAL
COLOMBEL
GERARD
BACQ
LUDOVIC
HEBERT
SEVERINE
|
Ÿ
Jl
BOUGON
MARIE-FRANCE
SH
CAVELIER ELISA COGNIE FLORENTIN
RE
re
Car.
LÉ
DELALANDRE
AGNES
Excusée
- Pouvoir
à M.
AUBRY
—
DUHORNAY
CATHERINE
ES
—
W
DUVAL
PATRICE
\ de
FIQUET JONATHAN
a
\
AN
FLAMANT
ERIC
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
AT
ä
eus -PfGr
AM,DAT.
A
Ce
L
JAURE
CHRISTINE
{
LAMBERT
SERGE
D
POULAIN
DENISE
POUSSIER-WINSBACK
MARIE
AGNES
Eh
—
Exausee
- Raon
a
4
tas)
_
=
SOENEN
BRIGITTE
Exeuséa-
Pouvoir
à Mme
POULAN
|
—
TESSIER
DOMINIQUE
AT
VANGEON
STEPHANIE
, L—
BOSKOS
ISMAEL
Excusé
- Pouvoir
à M.
LOUISET
LE
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
AA
TT
\
CUISNIER
CELINE
Jai
@
LI
leclerc
Excusée
LOUISET
JACQUES
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
JE
LECLERC
DIDIER
PERTE — BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
GENERAL
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
à
=—
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
ù*
Lou
6x
Vu
ee
\
MALBRANQUE
DAVID
GOSSELIN
REGIS
RE
LECONTE
CELINE
Excusée
- Pouvoir
à NHBONNET=<{—
=
FREGER
JOËL
=
10
Va
RIOULT
SOPHIE
FAVEY
EMMANUEL
ROUSSELET
ERIC
LAVENU
ANNIE
ji
HAE
=
AFFAGARD
THERESE
AA
DURAND
PHILIPPE
a
|
5
;
GELEBART NICOLE
J
TE
—
GOULET DOMINIQUE
Larolfs
HAINGUE
REGIS
Exéuss Pluvotr àM, COLOMBEL _
—{#"
BLANCHET
FRANCK
&
Dÿ
DUBUC
CHRISTOPHE
|
3
auBIR—
DEHAIS
AMELIE
| ]llax
ET
compte
tenu
de
la transmission
en
Préfecture
le
2
0
AR.
2073
F TE
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le
Président, Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_52C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
EE
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Fécamp Caux
Littoral Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/52C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"Général"
Mesdames,
Messieurs,
Il
est
soumis
aujourd’hui
à votre
approbation
le
projet
de
Budget
Général
Primitif
de
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2023,
tel
qu’il
a été
examiné
et validé
par
les
membres
de
la Commission
finances
et du
Bureau
communautaire.
Ce
budget
se présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
Montant
des
recettes
:
19
747
103,38
€
Montant
des
dépenses
:
19
747
103,38
€
+
SECTION
D’INVESTISSEMENT
:
Montant
des
recettes
:
4 346
000,00
€
Montant
des
dépenses
:
4
346
000,00
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
Æ
approuve
le projet
de
Budget
Primitif joint
en
annexe,
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y
figurant,
la
mise
en
œuvre
des
différentes
dépenses
et
recettes
inscrites,
le
versement
des
subventions
d'équipement
inscrites
à la section
d’investissement. +
autorise
Monsieur
le
Président
ou
son
représentant
à mobiliser
les
crédits
d’emprunt
inscrits
en
recettes
de
la
section
d’investissement
au
titre
du
présent
budget
pour
un
montant
global
de
216
081,00
€,
et à signer
tout
document
et contrat
afférent
à la souscription
de
ces
emprunts.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
:5
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Abstention Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
ca
Le
Président,
Laurent
VASSET FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
EPCI
: FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
(1)
AGREGE
AU
BUDGET
PRINCIPAL
DE
BUDGET
GENERAL
(2)
Numéro
SIRET
: 20006982100169
POSTE
COMPTABLE
: TRÉSORERIE
DE
FECAMP
M.
57
Budget
primitif
Voté
par
nature
BUDGET
: BUDGET
TEOM
(3)
ANNEE
2023
{1) Indiquer soit le nom de la collectivilé, soit le Iibelié de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT. {2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe. 43) Indiquer le budget concemé : budget principal où libellé du budget annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
Sommaire
E-
Informations
générales
À
- Informations
statistiques,
fiscales
et financières
B
- Modalités
de
vote
du
budget
C1
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Recettes
II - Présentation
générale
du
budget
À
- Vue
d'ensemble
- Vote
et
reports
B1
- Présentation
des
AP
votées
B2
- Présentation
des
AE
votées
C1
- Equilibre
financier
du
budget
- Investissement
C2
- Equilibre
financier
du
budget
- Fonctionnement
D1
- Balance
générale
- Dépenses
D2
- Balance
générale
- Recettes
HI
- Vote
du
budget
À
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A
-
Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
Bt
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
À
- Présentation
croisée
At
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
AË.01
- Opérations
non
ventilables
AE.900
- Fonction
0 - Services
généraux
ÀE.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
AH.901
- Fonction
1 - Sécurité
A1.902
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A1.903
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale,
jeunesse,
sports
et
loisirs
À1.904
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
RSA)
A1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
A1,905
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
À1.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1.907
- Fonction
7 - Environnement
A1.908
- Fonction
8
- Transports
A2
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
À2.01
- Opérations
non
ventilables
ÀA2.930
- Fonction
0
- Services
généraux
A2.930-$
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
A2.932
- Fonction
2
- Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A2.933
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A2,934
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de
RMI)
-A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
À2.934-4
+ Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de RMI
À2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
À2.936
- Fonction
6 - Action
économique
À2.937
- Fonction
7 - Environnement
A2.938
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
81.1
- Etat
de
la dette
- Détail
des
crédits
de
trésorerie
B1.2
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
nature
de
dette
B1.3
- État
de
la dette
- Répartition
par
structure
de
taux
B1.4
- Etat
de
la dette
- Typologie
de
la répartition
de
Fencours
B1.5
- Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
Page
2
21 25 27 28 29 35 37 4 46
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
4
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
51 52 56 57
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
B1.6
- Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
B1.7
- Etat
de la dette
- Autres
dettes
B2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
B3.1
- Etat des
provisions
constituées
B3.2
- Etalement
des
provisions
B4
- Etat
des
charges
transférées
BS
- Détail des
chapitres
d'opérations pour comptes
de tiers
B6
- Prêts
B7.1
- Etat
synthetique
des
engagements
donnés
B7.2
- Etat
synthetique
des
engagements
reçus
B7.3
- Etat
des
eroprunts
garantis
B7.4
- Calcul du ratio d'endettement relatif aux
emprunts
garantis
B7.5
- Etat des contrats
de crédit-bail
B7.6
- Etat des marchés
de partenariat
B7.7
- Etat
des
recettes
grevées
d'affectation
spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8
- Subventions
versées
BS
- Etat du
personnel
B19
- Liste des organismes
dans
lesquels
La collectivité a pris un engagement
financier
BI1L.i
- Liste des organismes
de regroupement
B11.2 -
Liste des établissements
publics
créés
B113
- Liste des
services
individualisés
dans
un budget annexe
C
- Annexes
budgétaires
Ct.1
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
D
- Autres
éléments
d'information
D1
- Liste
des
services
assujettis
à la TVA
et non
érigés
en budget
annexe
D2.1
- Services
ferroviaires régionaux
des voyageurs
- Volet
1 : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
2
: Compte
d'exploitation
D3
- Décisions
en matière
de taux
D4.f
- Etats de la répartition de la TEOM
- Investissement
D4,2
- Etats de la répartition
de la TEOM
- Fonctionnement
D5.1
- Etats des dépenses
et recettes des services
d'eau et d'assainissement - Fonctionnement
(2)
D5.2
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(2)
V
- Arrêté
et signatures
A -
Arrêté
et signatures
Préciser,
pour chaque annexe, si l'état est joint où sans objet. Dans
l'ensemble
des
tabieaux,
es
cases
grisées
ne
doivent
pas
être
remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que:
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01
Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affaclés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ; es opérations d'ordre doivent figurer en italique.
(1) A utiser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-40-7 du CGCT après avoir adopté un règement budgétaire el financier conformément à l'article L, 5247-40-9, Si la collectivité apte pour ca régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la parie IV « Annexes ». Les projets de dolations d'AP-AE inscrils sur les annexes B1 el B2 de la parte {1 apparaissent alors dans les états de la partie IH « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0. {2) Cet état ne peut être produit que par es communes dont la population est inférieure à 800 habitants et qui gèrent les services de disiribution de l'eau polable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe {art. L. 2221-14 du CGCT)
Page
3
Sans
Objet
Sans
Objet
58 60 62
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
63
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sens
Objet
66 67
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Saus
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
69 FECAMP
GAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP -
2023
L—
INFORMATIONS
GENERALES
M
EI
T
B
1- L'assemblée détibérante décide de voter le présent budget : -
au niveau du chapitre (t) pour la section d'investissement :
-
au niveau du chapitre (t) pour la section de fonctionnement ;
=
avec (2) vole formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
=
avec (2) vole formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est ta suivante : li
En l'absence de mention au paragraphe
| ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans voie formel sur chacun
des chapitres, en fonctionnement el en investissement sans vole formel pour les
chapitres « opération d'équipement ». lil
Conformément
à
l'article
L.
5217-10-56
du
CGCT,
l'assemblée
délibérante
auicrise
le
président
à
opérer
des
virements
de
crédits
de
paiement
de
chapitre
à
chapitre,
à
l'exclusion
des
crédits
relatifs
aux
dépenses
de
personnel,
dans
les limites
suivantes
(3}:
- Fonctionnement
: %
j
- Investissement:
%
e
4,5
iV - En l'absence de mention au paragraphe Il ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assembiée détibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre. V— Les provisions sant semi budgétaires
(4).
Vi
La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.
ns
Vil- Le présent budget a été voté :S°
reprise des résultats de l'exercice N-1
après le vole du compte
administratif (6).
€) A compter par
e du chapitre x où « de Faite ».
() indiquer « avee > où < sans», 3j Aumaximum dans la lie de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. {JA compléter
par un seut des deux choix suivants, selon es dispositions législatives at réglementaires applicables
à la cofecihité :
: semi budgélaire: = budgétaire par défbération N°. du … 15) Ineiquer 2 pri » ou « cumuté x, Budget cumulé = BP + 86 + DHL. (8) A compléter par un seu des trois cholx suivants : sans reprise des résultats de Foxercioe A1 : avec reprise des résulats de Fexerclce N:1 après Is Vote du compte administraët; — avec raprise anticipée das résullats de l'exercice N-4,
Page
5 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
I—INFORMATIONS
GENERALES
£
EXECUTION
DU
BUDGET
DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
- RESULTATS
(1)
C1
RESULTAT
DE
L'EXERCICE
N-1
Sotde
d'exécution
ou
résuitat
reporté
Dépenses
Recettes
Résultat ou solde {A}
RESTES
À REALISER
N-1
Recettes
Dépenses
Solde (B)
RESULTAT
CUMULE = {A} + (B}
TOTAL
A1+B
639 405,98
investissement
A2+82
459
922,68
Fonctionnement
A3
+B3
479
483,30
1) Étol à compléler uniquement en cas de reprise des résulats de r'axercles N.t après le vota du compte administratif ou on cas de reprise anfcipéo des résuals de l'exercice N-1. L2) Imélquer
le signe — s dépenses » receiles. el + si recettes > dépenses.
() Saiée d'exécufon de N-2 report sur la fgne budgétaire 01 du comple administrabf N-4. Indiquer
la signa » si dépenses > racalas, at + s!racettes > dâpanses.
4) Réruitat de fonctennement repart sur fa figne budgétaire 002 du compie admristraff NL, indiquer
le signe
si déRiltaire, af + si axcädentaire,
GS) iniquer
le signe - si défioiel + l excédent.
Page
6 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
1 —
INFORMATIONS
GENERALES
1
EXECUTI
DU
B
E
L'EXERCICE
PRECEDENT
—
S
C2
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N-1
EN
DEPENSES
(1)
Chap.
f art.
(2)
Î
Libellé
Dépenses
engagées
non
mandatées
SECTION
D’INVESTISSEMENT
- TOTAL
{à
124
623,93
018
RSA
0,00
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
6,00
13
Subventions
d'investissement
(3)
6,00
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie}
0,00
10201
Opération
d'équipement
n°
10201
58
618,56
10401
Opération
d'équipement
n°
10401
60
857,37
42101
Opération
d'équipement
n°
12101
5
148,00
20
Immobilisations
incorporelles
{sauf
le 204)
(3)
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(5)
0,06
21
Immobitisations
corporelles
(3)
0,08
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
{3}
0,00
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324}
{3}
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,09
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
0,00
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— TOTAL
(t)
0.09
011
Charges
à caractère
général
(4)
0,00
012
Charges
de
personnel
et frais
assimilés
{4)
0,09
014
Atténuations
de
produits
0,00
016
APA
6,00
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
6,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
(4)
0,00
6586
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,06
66
Charges
financières
0,00
67
Charges
spécifiques
(4)
0,06
{1} 11 s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de ta section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées lelles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recetles certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un fre et non rattachées. Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 44/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressartissent de la comptabilité des engagements ; et en receltes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un üte au 31/12 de l'exercice précédent. (2) Suivant le niveau de vole retenu par l'assemblée délibérante. (6) Hors dépenses imputées au chapitre 018. (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 047. (5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
7 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
|
INFORMATIONS
GENERALES
EXECUTION
DU
BUDGET
DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
—
RAR
RECETTES
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N-1
EN
RECETTES
(1)
Chap.
/ art.
{2}
|
Libellé
Titres
restant
à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— TOTAL
{H}
0,09
018
RSA
0,00
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,00
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
13
Subventions
d'investissement
{reçues)
(3)
0,00
16
Emprunts
et
deftes
assimilées
6,90
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf
204)
(3)
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(5)
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(3)
0,06
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
0,00
23
Immobilisations
en
cours
{sauf
2324)
(3)
0,06
26
Participations
et
créances
rattachées
0,60
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
0,00
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- TOTAL
dv}
2,00
70
Prod,
services,
domaine,
ventes
diverses
0,00
73
Impôts
et taxes
0,00
731
Fiscalité
jocale
5,00
74
Dotations
et participations
(4)
0,00
75
Autres
produits
de
gestion
courante
(4)
4,00
013
Atténuations
de
charges
(4)
0,00
016
APA
0,00
017
RSA/
Régularisations
de
RMI
0,00
76
Produits
financiers
0,00
TT
Produits
spécifiques
{4}
0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes
à
réaliser de
la section
de fonctionnement
correspondent
: en
dépenses,
aux
dépenses
engagées
non
mandatées
et non
raïtachées
telles
qu'elles
ressortissent
de
fa comptabilité
des engagements : et en recettes, aux receltes certaines n'ayant pas donné fieu à
l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressorlissent de la compteblité des engagements ; et en recettes, aux recettes cartaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un tre au 31/12 de l'exercice précédent. {2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérants. (3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Hors recettes impulées aux chapitres 016 et 017. {5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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8 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
li
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
JE
VUE
D'ENSEMBLE
DU
BUDGET
— VOTE
ET
REPORTS
À.
DÉPENSES
RECETTES
|
VOTE
|
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget {y compris le compte 1068)
965 500,07
795 134,98
+
+
+
Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N:1} 1)
124 623,93
00
REPORTS
{si soide négatif}
(si sotde positif}
901 Sotde d'exécution de la section d'investissement reporté (1}
2,00
294 989,02
Tofat de la section d'investissement (2)
+ 090 124,09
1 090 124,00
DEPENSES
RECETTES
|
VOTE
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget
7957 400.00
7 428 149,10
+
+
+
Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (t}
0,08
0,00
REPORTS
si déficit)
(si excédent)
002 Résuitat de fonctionnement reporté {1}
0,00
529 250,90
Total de la section de fonctionnement (3}
7 957 400,00
7 957 400,00
|
TOTAL
DU BUDGET (4)
|
9 047 524,00
9 047 524,00
|
(1) A sentruniquement en cas de reprise des résultats da l'axercica précédent, soil après le vote du compte admiistraëf, sit en vas da raprisa anfeipéa de résulte Les restes à réaliser de 13 sechon de fonctionnement comesponcent: en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées el non rattachées telles qu'elles ressortissant de {a complabiflé des engagements. d'un Ste el non raitachées.
n recaltas, aux recettes certaines n'ayant pas donné fou à l'émission
Les restes à réalser de la section d'investissement comespondenl: en dépanses, aux dépenses engagées non mandalhes au 91/12 de l'exercice précédent laies qu'elles ressortissenl de la comptablité des engagements ; st en mcaltes, aux racatlas certaines n'ayant pas donné leu à Femission d'un tre au 34/12 da l'xercica précédet (2) Totai de La section dinvaalissament = RAR + soke d'exéculon repos + crédle d'investissement votés. 8) Fotaï de ls soction de fonctionnement = RAR + résuilal repars < crédiis da fonctionnement volée, 44) Fofai du budget = total de la section de foncéannement + lolaf da la section d'investissement.
Page 9 FECAMP
CAUX
LITTORAE
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
11
PRESENTATION
GENERALE
OÙ
BUDGET
Jl
PRESENTATION
DES
AP
VOTEES
Bi
Chapitre(s)
{
«AP de dépenses imprévues » {2}
Ï
020
Ï
0,00 1
{
TOTAL GENERAL
I
838.000,00 À
A} 1s'agil des AP nouvelles qui sonl volées fers da la sbance d'adoption du budgeL Cala voncame des AP relatives à da nouvelles programmañons plulannueles maïs également des AP modifant un stock d'AP existant. {2) L'assemblée peul voler des AP de « dépenses Imprévues a. Leur monfant es fimité à 2 % des dépenses réefes de la section corespondanie. En fin d'exercice, ces AP sont aulomafiquement annulées si all n'onl pas été engagées.
Page
10 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
ii - PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
PRESENTATION
DES
AE
VOTEES
B2
AUTORISATION
D'ENGAGEMENT
{1}
Montant
Numéro
|
Libelté
TOTAL.
]
200]
Ë
sAE de dépenses imprévus » (2)
il
022
Ï
000]
Ë
IOTAL GENERAL,
Î
G5) HE é'agi des AE nouvelles qu sont volées lors de la séance d'adoption du budget, Cala conceme des AE relatives # de nouveaux engagements pluriannuels mais égatement des A€ modifiant un slock d'AE existant. €) L'assemblés peut voler des AE de « dépenses imprèvues ». Leur mantant estimé à 2 % des dépenses réohes de fa section corespondante, En fin d'exercice, ces AE sanl aulomallquement annulées si elles n'ant pas été engagées.
Page
11
so] FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
-2023
Il—
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
-
SECTION
D’INVESTISSEMENT
C1
DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
Pour
mémoire,
un
Le
Chap.
Libelté
budget
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
ns
N-4
nouvelles
{2}
l'assemblée
{=
RAR
+
vote}
précédent
{}
918
RSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf le
60 350,00
0,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
204)
{y
compris
opérations)
(3)
204
Subventions
d'équipement
versées
(y
0,00
9,00
6,00
0,00
6,00
compris
opérations)
(3)
(8)
21
Immobitisations
corporelles
(y compris
367
101,00
419
475,93
641
500,07
641
500,07
760
976,00
opérations)
(3)
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
affectation
(y
compris
opérations)
(3)
{à}
23
Immobilisations
en cours
{sauf 2324)
0,00
5 148,60
38 000,00
38 000,00
43
148,00
{y compris
opérations)
(3}
Totai
des
dépenses
d'équipement
447
451,00
424
623,93
734
509,07
734
500,07
859
124,60
10
Dotations,
fonds
divers et réserves
9,00
9,00
0,00
0,00
6,00
43
Subventions
d'investissement
(3)
6,09
0,06
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
245
000,00
6,00
212
000,00
242
000,00
212
000,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
{BArégie)
(5}
26
Patticipations
et créances
rattachées
0,06
0,00
0,00
6,00
0,00
27
Autres
Immobilisations financières
(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
des
dépenses
financières
215
060,60
9,09
212
900,00
242
000,00
212
000,06
45...
Chapitres d'opérations
pour
compte
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
de
tiers
(6)
Total
des
dépenses
réelles
d'investissement
632
451,00
124
623,93
946
500,07
846
500,07
1 071
124,00
040
Opérations
ordre
fransf.
entre
28
000,00
19
000,00
19
000,00
19
000,00
sections
(7)
(73
Opérations
patrimoniales
(7)
14 000,00
0,00
0,00
0,00
Total des
dépenses
d'ordre
d'investissement
42 000,00
19 000,00
19 000,00
19 000,00
Î
TOTAL.
674 451,00
|
124 623,83
|
965 500,07 |
865 500,07
|
1 090 124,00
|
+
Î
D
001
SOLDE
D‘EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPÉ
|
0,00
|
{1) Voir état 1-8 paur la comparaison par rapport au budget précédent. {2} Propositi
ion formulée par le président pour l'exercice N.
{3} Hors dépenses impulées au chapitre 018.
TOTAL
DES
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
1.090 124,00 |
{4} En
dépenses,
te chapitre
22
retrace
les travaux
d'investissement
réalisés
sur
{es biens
reçus
en
affectation.
En
recette,
it retrace,
te cas
échéant,
l'annulation
de
tels travaux
effectués
sur
un
exercice
antérieur.
{5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnaïsé qu'elle crée. {6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en {V-B5). (7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DJ 041 = RI 041. (8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
il —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
—
SECTION
D'INVESTISSEMENT
C1
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Pour
mémoire,
Le
.
Chap.
Libellé
budget
Restes
à réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Lu
N-4
nouvelles
{2}
l'assemblée
{=
RAR
+
vote)
précédent
(1)
018
RSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
(sauf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
le 138) (3)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
172
451,00
0,00
268
134,00
268
134,00
268
134,00
20
immobilisations
incorporeiles
(sauf le 204) {3)
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
{3)
(13)
9,00
0,00
0,00
0,60
6,06
21
Immobilisations
corporelles
(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en affectation
(3) (5)
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324}
(3)
0,00
0,00
0,08
0,00
6,00
Totai
des
recettes
d'équipement
172
451,00
0,00
268
134,06
268
134,00
268
434,00
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(sauf
43
000,00
0,00
102
000,88
102
000,98
102
000,98
1068)
1068
|
Excédents
de fonctionnement
capitalisés {6)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
Autres
subventions
invest.
non
transf.
(3) (7)
0,00
0,00
0,60
0,06
0,00
16
Emprunts
et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA régie)
(8)
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,06
0,06
6,00
6,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,06
0,00
6,00
0,00
0,00
024
Produits
des cessions
d'immobilisations
0,06
0,00
8,00
8,00
0,00
Total
des
recettes
financières
43
000,00
8,08
102
096,98
102
009,98
102
000,98
45...
|
Chapitres d'opérations
pour le compte
de tiers
0,00
5,00
9,00
0,00
0,00
(8)
Total des
recettes
réelles
d'investissement
245
451,00
8,09
370
134,98
370
434,98
370
134,98
021
Virement de la section de fonctionnement
(10}
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérations
ordre
transf.
entre
455
000,00
425
000,00
425
600,00
425
000,06
sections
(10}
(11)
041
Opérations patrimoniales
(10}
14 000,00
0,00
0,00
0,00
Total des
recettes
d'ordre
d'investissement
469
000,00
425
000,00
425
000,00
425
000,00
Î
TOTAL
684 451,00 |
0,00
79513408}
79513498 |
795 134,98 | +
|
R 091
SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF
REPORTÉ
OU
ANTICIPE
Ï
294
989,02
|
Î
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
1 090 124,00 |
Pour
information
:
Il
s'agit,
pour
un
budget
voté
en
équilibre,
des
ressources
propres
corespondant
à
l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
sur
les
dépenses
réelles
de |
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
PAR
fonctionnement.
Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
LA SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
(12)
investissements
de
ta collectivité.
406
000,00
() Voir état -B pour la comparaison par rapport au budget précédent, (2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N. 3) Hors racsttes imputées au chapitre 018. (A) Sauf 165, 166 et 16440. (5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de {els travaux effectués sur un exercice antérieur. 46) Le compte 4068 n'est pas un chapitre mais un artice du chapitre 10. 47) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 43. {8} A servir uniquement lorsque {a collectivité effectue une dotetion initiale en espèces au profit d'un service public ñon personnalisé qu'elle crée. {9} Seul le total des opérations pour comple de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5). (10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041. (11) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
(12)
Solde
de
l'opération
DF
023
+
DF
042
- RF
042
ou
solde
de
l'opération
RI
024
+
RI 046
—
DI 640.
(13)
Le
chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versées
» est
un
chapitre
giobalisé
regroupant
les comptes
204
et 2324.
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
1 — PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
1
EQUILIBRE
FINANCIER
- SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
Pour
mémoire,
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Libeilé
budget
ni
N-1
nouvelles
{2}
l'assemblée
{=
RAR
+ vote)
précédent
(1)
01
Charges
à caractère
général
{3)
4 520
748,00
0,00
4 846
200,00
4 846
200,00
4
846
200,00
012
Charges
de
personnel
et frais
2 282
500,00
0,06
2 328
100,00
2 325
100,00
2 325
100,00
assimités
(3}
014
Atténuations
de
produits
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
016
APA
0,00
6,00
0,60
0,00
0,06
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00
9,00
0,00
6,00
6,00
65
Autres
charges
de
gestion
45
006,00
0,00
26
000,00
20
006,00
26
000,00
courante
{sauf
6586)
(3)
6586
|
Frais fonctionnement
des
groupes
0,00
0,00
6,06
0,00
9,00
d'élus
Tofal
des
dépenses
de
gestion
courante
6 828
248,00
0,00
7191
300,00
7 191
309,00
7 191
300,00
66
Charges
financières
25
060,00
0,06
25
112,00
25
112,00
25
112,00
67
Charges
spécifiques
(3)
15
000,00
60
000,00
60
000,00
60
000,00
68
Dotations
aux
provisions,
30
000,00
255
988,00
255
988,00
255
988,00
dépréciations
(semi-budgétaires)
(3)
Total
des
dépenses
réeiles
de
.
6 898
248,00
0,00
7
532
406,00
7 532
400,00
7 532
400,00
fonctionnement 023
Virement
à le section
0,00
0,00
0,00
0,00
d'investissement
(4)
042
| Opérations ordre transf. entre
455 000,00
425 000,00
425 000,00
425 000,00
sections
(4)
(5)
043
Opérations
ordre intérieur de la
0,00
0,00
0,00
0.00
section
(4}
Total des dépenses d'ordre de
455 000,00
425 000,00
425 000,00
425 000,00
fonctionnement
Î
TOTAL
|
7 353 248,00
|
0,00 |
7 957 400,00
7957 400,00 |
7 957 400,00 } +
Î
D 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ ANTICIPE
|
a,00
|
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
7 957 400,00
|
(1) Voir état -B pour la comparaison par rapport au budget précédent. €2) Proposition formulée par le président pour exercice N. (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 047. (4) DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042
; RI 040 = DF 042: DF 043 = RF 043.
45) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
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15 FECAMP
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- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
il
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
—
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Pour
mémoire,
un
n
Chap.
Libeilé
budget
Restes
à réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
.
N-1
nouvelles
(2}
Passemblée
(5
RAR
+ vote)
précédent
(1)
013
Atténuations
de
charges
{3}
52
500,00
6,00
41
112,10
412,10
41142,10
16
APA
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
07
RSA
/ Régutarisations
de
RMI
0,80
0,00
9,00
0,00
0,09
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
+ 425
000,00
0,00
À 245
560,00
4245
550,00
1 245
550,00
diverses
73
Impôts
et taxes
(sauf
le 734}
5 828
748,00
0,00
6
413
137,00
6111
137,00
6
111
137,00
731
Fiscalité
locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations
et participations
{3}
18
500,60
0,00
50,00
60,00
50,00
75
Autres
produits
de
gestion
20
500,00
0,00
6 300,00
6 300,00
6 300,00
courante
{3}
Total
des
recettes
de
gestion
courante
7 345
248,00
6,08
7 404
149,18
7 404
149,10
7 404
149,10
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits spécifiques (3)
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,60
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
0,00
0,00
0,00
6,00
prov.
(semi-budgétaires}
(3)
Total des
recettes
réelles de fonctionnement
7 345
246,00
7 409
449,10
7409
149,10
7 409
149,10
042
Opérations
ordre
transf,
entre
28
000,00
19
006,00
19
000,00
18
000,00
sections
(4)
(5)
043
Opérations
ordre intérieur de la
0,00
0,00
0,00
0,00
section
(4)
Total des recettes d'ordre de
28 000,00
19 000,09
19 000,00
49 000,00
fonctionnement
Î
TOTAL
7.373 248,00
|
0,00
|
7428 149,10
|
7428 149,10
|
XI
|
+
|
R 802
RESULTAT
REPORTE
OU
ANTICIPE
|
529
250,96
|
Î
TOTAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
7 957
400,00
|
Pour
information
:
AUTOFINANGEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIT
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
{6}
406
008,09
{1} Voir état -B pour la comparaison par rapport au budget précédent. 42) Proposition formulée par le président pour l'exercice N. 43) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. (4) DF
023
= RI 021
; DI
640
= RF
042
; RI
040
= DF
042;
DF
043
= RF
043.
(5) Les
comptes
78
peuvent
figurer dans
le détait
du
chapitre
si la collectivité
a
opté
pour
le régime
des
provisions
budgétaires,
conformément
aux
dispositions
législatives
et régtementaires
applicables.
1 s'agit, pour un budget volé en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépanses réelles de fonctionnement.
Il sert à
financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux
investissements
de la
collectivité.
(6)
Solde
de
l'opération
DF
023
+ DF
042
- RF
042
où
soide
de
l'opération
RI
024
+ RI
040
— DI
040.
Page
16 FECAMP
CAUX
LIFFORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
IL—
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
ll
BALANCE
GENERALE
-— DÉPENSES
D1
DEPENSES
D'’INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
(3)
9,00
19
000,00
19
000,60
15
Provisions
pour
risques
et
charges
{4)
0,00
0,60
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
{sauf
1688
non
212
000,00
0,00
212
600,00
budgétaire)
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA;régie)
&)
0,00
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
802
624,00
802
624,00
20
Immobiisations
incorporelles
(sauf
204)
(3}
(5}
5
000,00
0,00
5
000,00
204
Subventions
d'équipement
versées
{3}
(5)
(10)
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporeiles
{3} (5)
51
500,00
0,00
51
500,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3) (5)
(8)
0,00
0,00
0,06
23
Immobilisations
en
cours
(3)
(sauf
2324}
(5)
0,00
0,00
0,00
o18
RSA
0,00
9,00
0,00
26
Parlicipations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,00
0,00
28
Armortissement
des
immobilisations
{reprises}
0,00
0,06
29
Dépréciations
des
immobilisations
(4}
0,00
0,06
39
Dépréciation
des
stocks
et
en-cours
(4)
0,00
0,06
3...
Stocks
ef en-cours
0,00
0,00
188
|
Neutralisation
des
amortissements
0,00
0,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(6}
0,00
0,00
481
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,00
6,00
49
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4)
0,00
6,00
59
Dépréciation
des
comptes
financiers
{4)
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
— Totai
1071
424,00
19
000,00
1 090
124,00
#
Î
D
901
SOLDE
D'EXECUTION
NÉGATIF
RÉPORTE
QU
ANTICIPE
I
6,00
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
1 098
124,06
|
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
{2
ot
Charges
à
caractère
générai
{8)
4
846
200,00
4
846
200,00
012
Charges
de
personnel
et frais
assimilés
(9)
2
325
100,00
2
325
100,00
014
Atlénuations
de
produits
0,00
6,00
016
|
APA
6,00
017
RSA
/ Régulatisations
de
RME
6,00
60
Achats
et variation
des
stacks
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
{sauf
6586)
(9)
26
000,00
20
006,00
6586
|
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,00
6,00
66
Charges
financières
25
112,00
26
312,00
67
Charges
spécifiques
(9)
60
000,00
0,00
60
000,00
68
Dot.
aux
amortissements
et
provisions
{9}
425
000,00
680
988,00
71
Production
stockée
{ou
déstockage}
0,00
0,09
023
Virement
à la section
d'investissement
0,00
9,00
Dépenses
de
fonctionnement-
Total
7532
400,00
425
000,00
7 357
409,00
+
Î
D
002
RESULTAT
REPORTÉ
OÙ
ANTICIPE
Ï
9,00
|
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
]
T 957
400,00
]
(1) Y compris les opérations retalives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir a liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M, 57. {) Hors dépenses imputées au chapitre 018. {) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. {5) Hors chapitres opérations. {6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
Page
17 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
{7) A utlliser uniquement dans le cas où la colléciivité effecluerail une dotation {8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. {8) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. {40) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
alé
au
profit d'un
service
public
doté
de
la seule
autonomie
financière.
Page
18 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
H —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
H
BALANCE
GENERALE
— RECETTES
D2
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
19
|
Botations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
1068}
102
000,98
0,00
402
000,98
13
|
Subventions
d'investissement
{reçues}
(3)
9,00
|
0,00
0,00
15 |
Provisions
pour
risques
et charges
(4)
0,00
6,00
46
|
Emprunts
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
budgétaire}
268
134,00
0,00
268
134,00
18
|
Cpte
de
liaison :
affectation
(BA
régie)
{6}
0,00
0,00
20
|
immobilisations
incorporelles
(sauf
le
204)
(3)
0,00
0,00
8,00
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(9)
6,00
0,00
6,00
24
|
immobilisations
corporelles
{3}
0,06
0,00
0,00
22
|
immobilisations
reçues
en
affectation
{3}
47}
0,00
0,00
0,00
23
|
immobilisations
en
cours(sauf
2324)
(3)
0,06
0,00
6,00
048 |
RSA
0,00
0,00
0,00
26
|
Participations
et créances
rattachées
6,06
0,00
9,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,00
0,00
28
|
Amortissement
des
immobilisations
425
000,00
425
600,00
29
?
Dépréciations
des
immobilisations
(4)
0,00
0,00
39
?
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
{4)
9,00
0,00
3... À
Stocks
eten-cours
0,00
0,00
45}
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(5)
0,00
0,00
481
?
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,00
0,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
fiers
(4)
0,09
0,00
59
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4}
0,09
0,00
021 |
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
0,00
0,00
024 |
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,00
0,00
Recettes
d'investissement
-
Total
370
134,98
|
795
134,98
+
|
R 001
SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF
REPORTE
OÙ ANTICIPE
|
294 980,02
|
+
|
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT
|
0,00 |
|
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
4 090 124,00 |
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
{y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
{2}
013 |
Atténuations
de
charges
(8}
41
132,10
41
112,18
016 | APA
0,06
017 |
RSA
/ Réguarisations
de
RMI
0,00
60
|
Achats
ef
variation
des
stocks
6,00
70
|
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
1 245
550,00
1245
550,00
71
|
Production
stockée
{ou
déstockage)
-
6,00
72
|
Production
immobilisée
6,00
73
|
Impôts
et
taxes
{sauf
731)
6
111
137,00
6
111
137,00
731
|
Fiscalité
locale
0,00
0,00
74}
Dotations
et
participations
{8}
50,00
50,00
76?
Autres
produits
de
gestion
courante
(8)
6
300,00
0.00
6
300,00
76
À
Produits
financiers
0,60
0,00
0,00
77
À
Produits
spécifiques
(8)
5 000,00
19
000,00
24
000,00
78!
Reprise
sur
amortissements
et
provisions
(8)
0,00
9,00
79
À
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
de
fonctionnement
— Total
7 409
149,10
19
000,00
7 428
149,10
+
Î
R 082 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
|
529 250,90 |
TOTAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
Page
19
7.957 400,00 | FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir la
liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique ls régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. {5} Seul le
total des opérations pour compte de fers figure sur cet état {voir le détail en IV-B5).
6) A utiliser uniquement dans le cas où la callectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière, {7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globaïisé regroupant les comptes 204 el 2324,
Page
20 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
1
— VOTE
DU
BUDGET
IH
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— VUE
D'ENSÉMBLE
- DÉPENSES
… AP
NOUVELLES
EI.CREDITS
DE
L'EXERCICE
A
DEPENSES
Chapitre
Pour
mémoire,
RAR
N-1
Vote
de
Propositions
Vote
de
Pour
Pour
TOTAL
budget
Passemblée
sur
nouvelles
Passemblée
information,
information,
(RAR
N-
+
précédent (1)
jes AP lors de la
dépenses
dépenses
Vote)
séance
gérées danse |
gérées hors AP
£
huriaéfaire {2}
ï
cadre d'une AP
= 1 +
TOTAL
674
451,00
424
623,93
0,60
965
500,07
965
500,07
208
600,00
757
500,07
+
090
124,00
018
[RSA
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00
6,00
0,00
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf
204}
2
000,00
0,09
0,60
6 090,00
5
000,00
0,00
5
000,00
5 000,00
204
|
Subventions
d'équipement
versées
(9)
0,06
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
21
Immobilisations
corporelies
64
605,86
0,00
0,00
51
500,00
51
500,00
0,00
51
500,00
54
600,00
22
immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
0,00
6,00
0.00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
6,00
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
{3)
350
845,14
124
623,93
0,06
678
000,07
678
000,07
208
000,00
470
000,07
802
624,00
Total
des
dépenses
d'équipement
417
451,00
124
623,93
0,00
734
500,07
734
500,07
208
000,00
526
500,07
859
124,00
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
0,00
0,60
0,00
0.00
6,00
0,00
16
Emprunis
et deties
assimitées
(sauf
215
000,00
0,00
212
000,00
212
000,00
212
000,00
212
000,00
1688 non budgétaire)
18
Cpte
de
liaison
: affectation
{BA,régie)
0,00
0,00
6,00
0,00
©
0,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobifisaltions
financières
0,00
0,60
0,08
0,00
026
|
Dépenses
imprévues
(dans
le
cadre
0,00
d'une AP)
ie
-
-
-
Totat
des
dépenses
financières
215
000,00
D,où
6,00
212
000,06
212
000,00
0,00
212
000,00
212
000,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
0,08
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00
tiers (4)
Total
des
dépenses
réelles
632
454,00
124
623,93
946
500,07
946
500,07
268
600,00
738
500,07
1071
124,00
049
E
Opérations
ordre
transf.
entre
26
000,00
À
19
000,00
19
006,00
18
000,00
19
000,00
sections (5} (6)
_
041
À
Opérations
patrimoniales
(7}
14
000,06
À:
0,05
8,00
0,00
0,06
Total des dépenses d'ordre
42 000,00
|
49 000,00
18 000,00
19 000,00
18 000,00
DG04
Solde d'exécution négatif reporté où anticipé (8) |
ao}
3) Voir étal .B pour ls contenu du buriget précadenL.
Total des dépenses
d'investissement cumulées |
{23
s'agit des AP nouvelles qui sont votés lors de La säance d'adoption du budget. Cala conceme las AP relatives à de nouvalles programmalons plurianmueles mals égalemenl les AP modifiant un stock d'AP existant
Page
21
1 090 124,00 À FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
8) Voirfélat H-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement, 44) Voirfétat IV.B5 pourte détail des opérations pour comple de fer, 45) Cf. définition du chapitre des opéralions d'ordre {DI 40 =
RF 042),
{6) Aucune prävision budgélaire ne oil fgurer à 'articis 192 (el. chapire 024 « produit des cessions dimmobisatians »}. 7) C1 ééfrilion du chaphre des opérations d'ordre {D 047 =
RI041),
48) Le solde d'exéoution reporté estie résultat constaté de l'exercice précédent qui fl l'objet d'un report
non d'un vole de l'assemblée défibérante. Inscriro en cas de reprise des résutinfs de l'exercice précéden! (aprés vole du compte adminisraif ou sl ropise anticipée des
résutats) 18) Le chapitre 204 « Sutventons d'équipement versées » est un chaple globalsé regroupant les comples 204 et 2324.
Page
22 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
ill VOTE
DU
BUDGET
JE
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
— RECETTES
A
RECETTES
Chapitre
Pour mémoire, budget
RAR NA
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL
précédent (t}
{RAR N°1 + Vote}
1
Hi
fils Le H
TOTAL
Rd 454,00
2,00
795 134,98
795 134,98
795 134,98
018
[RSA
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement (hors 138)
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,
172 453,00
2,00
268 134,00
268 134,00
268 134,00
466 et 1688 non budgétaire)
20
immobitisations incorporelles (sauf 204}
0,00
9,00
0,00
0,00
0.00
204
Subventions d'équipement versées (8)
0,00
2,00
0,00
0,00
0.00
21
immobitisstions corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
immobilisations reçues en affectation
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
23
immobilisations en cours (sauf 2324)
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Total des recettes d'équipement
172.451,00
0,00
268 134,00
268 134,00
268 434,00
10
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
43 000.00
0,00
102 000,98
102 000.98
102 000,88
138
À Autres subventions invest, non transf.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166)
18
Gpte de liaison : affectation (BA régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Paricipalions et créances rattachées
0,00
0.00
0,00
0,00
at
Autres immobilisations financières
0,09
0,06
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes financières
43 000,00
102 000,98
102 000,88
102 000,98
45
À Chapitres d'opérations pour compte de tiers {2
0,00
0,00
0,00
,00
Total des recettes réelles
215 451.00
370 134,98
370 134,98
370 134,98
021
Virement de la section de fonctionnement
0,00
8,06
6,00
0,00
040
À Opérations ordre transf entre sections {3} (4) (5)
455 000,00
426 000,00
425 000,00
425 000.00
041
Opérations patrimoniales {5}
14.000,00
0,00
9,00
0,00
Totai des recettes d'ordre
469 000,00
425 000,00
425 000,60
425 000,00
[
RO
Solde d'exécution
positif renorté ou anticipé {7}
294 989,02
|
[
Je
&
l'investissement
cumulés
1 050 124.00
[
Affectation au compte
1068 (8) |
1) Voir
état 8 pour
ie contenu du budget précédent.
Page
23 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
2} Voi l'état V.85 pourle détal des opérafons pour comple de fiers. (G} G£ définifon du chapiire des ophralons d'ordre {R 040 = DF 042) H}Les comptes 15, 28, 38, 49 et 59 pauvent figurer dans le détai du chapitre alla collecté a opté pour le régime des provisions budgélaes, conformément aux disposons Héglstatvas et réglementaires applicables. {5 Aucune prévision budgétaire ne doil figurer à l'arita 182 (ct chagitre 024 « produil des cessions dimmobifsafons a}. 8} C. définition du chapitre des opérations d'ordre (OI 041 = A1 044). {7hLe sokée d'exécution reporté este résullal constalà de l'exercice précédent qui fai l'objet d'un Fepori el non d'un vole de l'assembiée défbérente. Inscrire en cs de reprise des résuilats de l'exercice précédent (après vote du compte adminisbelif ou ai reprise anticipée ces ésulats}, {8} Le montant inscrit doi être conforme à ta défbéreton d'efeciation du résuilat, Ce montent ne foi donc pes l'objet d'un nouveau vote. {8} La chape 204 « Subventions d'équipement versées » es{ un chapire globales regroupant es comples 204 et 2324.
Page
24 FECAMP
CAUX
LHTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
Hi - VOTE
DU
BUDGET
HT:
SECTION
D'INVESTISSEMENT-
DEPENSES
— DETAIL
PAR
ARTICLE
At
Chep. f'art. {1}
Pour mémoire,
RAR N4
Vote de
Propositions
Vote de
Pour information | Pour information
TOTAL
budget
Vassemblée sur
nouvelles
l'assemblée
Crédits gérés
|
Crédits gérés
| {RAR A:
+ Vote)
précédent (2)
les AP lors de ta
dans le cadre
hors AP
séance
d'une AP
1
budgétaire {3}
#
Mise
TOTAL
674 451,00
124 623,93
0,00
365 500,07
365 500,07
208 000,00
757 500,07
+ 080 124,00
vis
RSA
0,00
0,00
0.00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations
2 006,00
0,00
0,00
5 000,08
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
incorporelles {sauf 204)
2051
Concessians, droits similaires
2 000,00
2,00
000,00
5 000,00
2,00
5 000,00
5 000,00
204
Subventions d'équipement
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
versées {8)
21
Immobilisations corporelles
64 605,86
0,09
0,00
54 500.00
51 500,00
0,00
51 500,00
51 500,00
21351
Bâtiments publics
0,00
0,00
|”
2
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
2157
Matériel ferroviaire
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215731
| Matériel routant
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
215738
| Autre matériet et outillage de
0,00
0,00
6 000,00
6 009,00
0,00
6 000,00
6 009,00
voirie
21578
Autre matériel technique
6 000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
9,00
2158
Autres inst. malérielouti.
2 834,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
2,00
techniques
21838
Autre matériel informatique
10 771,88
0,00
5 000,00
5 000,00
0.00
5 000,00
5 000,00
21848
Autres malériels de bureau et
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
mobiliers
2186
Malériel de téléphonie
2,00
0,00
500,00
509,00
0.00
500,00
500,00
22
Immobifsations reçues en
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
affectation
28
Immobilisations en cours (sauf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2324) Total des opérations
450 845,14
124 623,93
0,00
878 000,07
678 000,07
208 000,05
470 000,67
802 624,00
d'équipement (4)
Totai des dépenses d'équipement
417 451,00
124 623,93
734 500,07
734 500,07
208 000,00
526 500,07
859 124,00
10
Dotations, fonds divers et
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00
réserves
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
f°
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts el dettes
245 000,00
0,09
212 000,00
212 000,00
232 000,00
22 000,00
assimilées (sauf le 1688 non budaétaire)
164
Emprunts en euros
215 000,00
0.00
212 000,00
212 000,00
212 000,00
212 000,00
18
Cpte de liaison : affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
{BA régie)
26
Participations et créances
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ratiachées
Page
25 2 020 Total
des
45... 041 2913
Chap. l'art. (1} Autres immobilisations Dépenses imprévues (dans le
financières
Opérations pour compte de Opérations ordre transf. entre Reprise sur aulofinancement Subv. transf. Etat et étabi. nationaux Subv, transf, Régions Subv. transf. Départements Autres subventions d'équipement transt. Plus ou moins-values sur Charges transférées (7) Opérations patimoniales (8) Constructions
Total des
dépenses
d'ordre
49) Dételler les artcies conformément au plan de copies.
Pour mémolre,
budget
précédent (2)
0,00 0,09
28
060,00
28 000,00
800,00 4 200,60
17 000,00 6 000,00
8,08 6,08
14 600,00 14
00
42 009,09
FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
RAR
N-1
Vote
de
l'assemblée
sur
les AP
lors
de
la
Propositions nouvelles
séance
0,00 0,00
212 000,00
6,00
948 39 000,00 19 006,08
1 006,08
6,00
14 006,00 4 006,00
0,00 0,00 0,00 00
19 000,00
Vote de l'assemblée 212 000,00
6,00
945 19 000,00 19
000,06 1 000,00
2,00
14
000,00
4 000,00
000 0,60 0,00
18 000,00
Pour
information | Pour
information
Crédits gérés dans le cadre
Crédits gérés
hors AP
d'une AP
9,00
212 000,60
0,00
738 19 000,00 19 000,00
1 006,00
0,00
14 000,00 4 000,00
6,00 0,00 0,00 00
19 000,00
TOTAL
{RAR NA
+ Vote}
212
006,00
0,00
19
000,00
43 000,00 1
600,06
0,08
14 000,00 4
000,08
0,60 0,00 9,00 00
49
600,00
2) Voir état LB pour le contens du udgel précédent. 8)
s'agit das AP nouvalles qui sont volées tors da la séance d'adoption du budget Cela concome les AP relalves à de nouvelles programmation plurisanuelles mais également les AP modifiant un siack d'AP exdstant.
44) Voir élatH-A2.1 pour le délai des opérations d'équipomenL. 5)
y a autant de Bgna que d'opération pour compte de fers.
46) CI. définition du chapitre des apérations d'ordre (Di 040 + RF 042}. {F) Aucune prévision budgétaire ne doit gurer àl'article 182 {cf chaplte 024 « produit des cessions d'immoblisatons n). ) C1. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI C4 = Ri 041}. (8) Le chapire 204 « Subventions S'équipement versées » est un chapire gjobaïleé ragroupanl les comples 204 et 2324,
Page
26 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
Hi — VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D’INVESTISSEMENT
—
VUE
D’ENSEMBLE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.1
Vue
d'ensemble
des
chapitres
des
opérations
d'équipement
N°
Libelfé de
opération
?
N° AP |
Pour
mémoire
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
Pour
Pour
Opération
{i)
réalisations
nouvelles
l'assemblée
information
information
cumulées
au
Crédits
gèrés
|
Crédits
gérés
OT/O1/N
dans
le cadre
hors
AP
d'une
AFP
10201
AMENAGEMENT
ET
182 352,78
58 618,56
0,07
0,07
6,00
0,07
CONTENEURISATION
10201
AMENAGEMENT
ET
|
01
0,00
0,00
208 000,00
208 000,00
208 009,00
0,00
CONTENEURISATION
10202
DECHETTERIE
184 298,99
9,00
50 000,60
50 000,00
9,00
50 000,00
EPREVILLE
10203
ACQUISITION,
142 800,00
0,00
270 000,00
270 000,00
0,00
270 000,00
MODIFICATIONS
BOM
10401
QUAI
DE TRANSFERT
10 028,24
60 857,37
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
11901
AGRANDIS
ET
23 274,13
0,00
75 000,00
75 000,00
9,00
75 000,00
MODERNISAT
DECH
EPRE
12101
AGRANDISSEMT
4 375,92
5 148,00
60 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
MODERN
DECH
THEUVIL
TOTAL.
404 357,00
124 623,93
678 000,07
678 000,07
208 000,00
470 000,07
{1) Cetonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.
Page
27 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
11 — VOTE
DU
BUDGET
IH
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.2
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 10201
LIBELLE
: AMENAGEMENT
ET
CONTENEURISATION
AFFERENT
À
L'AUTORISATION
DE
PROGRAMME
: 01
DEPENSES
Chap.
/
Libetlé
AP
votée
y
compris
Réalisations
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
art.
(2)
ajustement
cumulées
au
nouvelles
l'assemblée
Ot/0N
DEPENSES
0,50
0,80 |
a
0,00
208
096,00
|
b
208
000,00
20
Immobilisations
0,00
0,60
0,00
0,00
9,00
incorporelles
{sauf 204)
204
Subventions
d'équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
versées
{6}
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,09
208
000,00
208
000,00
215738 |
Autre
matériel
et
outillage
de
0,00
0,60
0,09
30
000,00
30
000,00
voirie
2158
Autres
inst. matériel,outit.
0,00
0,00
0,00
478 000,00
178 000,00
techniques
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours(sauf
9,08
4,00
6,00
9,00
0,90
2324)
FINANCEMENT
EXTERNE
{pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
fart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
(2)
au
GUGA1N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3)
0,00 j
c
9,00
0,00 j
d
0,00
43
Subventions
0,00
9,00
0,00
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
138}
16
Emprunts
et
dettes
assimitées
{4)
9,09
9,00
8,09
0,00
20
immobilisations
9,00
4,00
9,00
0,00
incorporelles
{sauf
le 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
8,00
6,00
6,06
0,00
{6}
21
lamobitisations
corporelles
8,00
0,90
0,00
9,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,08
0,00
0,90
0,09
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
0,00
0,90
0,90
0,00
2324)
|
Solde = {c + d)- {a + b} (5)
-208 000,00
À
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. 12) Détailler les artictes utiisés conformément au plan de comptes. {3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à raversement. {4) Sauf 165, 166 et 16449. 45) Indiquer te signe algébrique. {6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
28 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
lil — VOTE
DU
BUDGET
HI
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
{1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 10201
LIBELLE
: AMENAGEMENT
ET
CONTENEURISATION
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
182
78
58
618,56
0,07
Immobilisations
incorporelles
(sauf
6,00
6,06
0,60
Subventions
d'équipement
versées
9,06
6,08
0,00
182
78
58
618,56
07
21678
Autre
matériel
technique
64
456,50
871,20
117
896,
57
747,36
0,00
0,
0,50
0,
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libeilé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
fart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
(@)
au
OF/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFÉCTEES
(3)
0,00
|
c
9,09
2,0
fd
0,00
13
Subventions
0,00
0,00
0,00
0,00
d'investissement
{reçues}
(sauf
le
138}
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
(4)
0,90
0,60
0,00
2,00
20
Immobilisations
0,06
6,00
0,06
6,00
incorporelles
{sauf
le
204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
6,00
0,00
{6}
24
Immobilisations
corporetles
0,00
0,00
9,00
0,90
22
immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
9,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en
cours
(2324)
0,00
0,00
0,00
0,06
|
Solde
= (c
+ d)—
(a
+ b}
(5)
-58
618,63
|
{1} Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandals donnant lieu à reversement, (4) Sauf 165, 166 et 16449. {5) Indiquer le signe algébrique. {6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 el 2324.
Page
29 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
11] — VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
-— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPÉRATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 40202
LIBELLE
: DECHETTERIE
EPREVILLE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Chap./
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
art.
(2}
au
O1/01/N
nouvelles
DEPENSES
48
312,42 |
a
0,00
56
060,00
b
50
000,00
20
lramobilisations
incorporelles
(sauf
2 832,42
0,00
0,00
0,00
204)
2054
Goncessions,
droits similaires
2 832,42
0,00
0,00
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
5,00
9,08
0,00
16)
21
Immobilisations
corporelles
45 480,60
9,09
50 090,00
50
000,00
21354
Bâtiments
publics
0,00
0,06
60
000,00
50
000,00
21568
|
Autre
matériel,
outillage incendie
2 880,00
6,00
0,00
0,00
2158
Autres inst. matériet,outi.
techniques
42
600,00
6,00
0,00
0,00
21838
Autre
matériei
informatique
0,00
0,00
0,00
2,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
0.60
0,60
0,00
6,09
23
Immobilisations en cours(sauf 2324)
0,0
0,00
9,09
0,08
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
fart.
affectées
à l'opération
nouvelles
(2)
au
0#/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0.00
je
2,00
0,00 }
4
8,00
43
Subventions
0,00
6,08
0,00
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
438}
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4)
9,08
9,90
8,08
0,60
20
Immobilisations
9,00
0,90
5,00
0,60
incorporelles
(sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
9,00
0,00
9,00
46)
21
Immobilisations
corporelles
9,00
8,08
0,00
6,09
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
9,09
0,00
affectation
23
immobäisations
en
cours
(2324)
0,00
0,00
0,06
0,80
|
Solde =
(c + d)— (a + b) (5)
-50 000,00
|
€) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction où d'annulation de mandals donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. 45) Indiquer le signe algébrique. 46) Le chapitre 204 « Subventians d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
30 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
{1}
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 10203
LIBELLE
: ACQUISITION,
MODIFICATIONS
BOM
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
Hl—
VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.3
DEPENSES
Libelté
Réalisations
cumuiées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
142
00
270
08
270
000,
Immobitisations
incorporeiles
(sauf
6,00
6,06
6,09
Subventions
d'équipement
versées
5,09
8,00
6,09
142
00
09
219
00
270
00
21571
Matériel
ferroviaire
142
800,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
270
000,00
270
000,00
00
0,00
20
09
00
0,00
00
00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N<1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
Part.
affectées
à
l'opération
nouvelles
@)
au O1/01N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0,08 |
ce
2,00
0,00
2,00
143
Subventions
0,08
9,08
0,00
9,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
438)
16,
Emprunts
et dettes
assimilées
{4}
0,00
9,00
0,00
0,00
20
Immobilisations
0,00
5,00
0,00
9,00
incorporelles
(sauf
le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
0,00
9,00
9,00
16)
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
0,00
affectation
23
Immobilisations
en cours
(2324)
0,00
2,09
0,09
0,00
Î
Soïde = (c + d) — (a + b) (5)
Ï
«270 000,00
|
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler les articies uilisés conformément au plan de comptes. (3) Excéptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en receltes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandals donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. (6) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
31 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
lil — VOTE
DU
BUDGET
HI
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
N°
: 10401
LIBELLE
: QUAI
DE
TRANSFERT
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DÉPENSES
Libelté
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
8 751,68
60
867,
15
00
45
000,09
Immobilisations
incorporelles
{sauf
6,00
6,00
0,00
6,06
Subventions
d'équipement
versées
6,00
6,00
0,00
8,06
875,68
60
857,37
15
00
45
000,
24351
Bâtiments
publics
6,00
60
857,37
15
000,00
15
000,00
8 751,68
2,00
0,00
0,00
00
00
00
00
00
06
00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-
Propositions
Vote
de
l'assembtée
fart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
€2)
au
01/04/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0,00 | c
0,90
0,09 j à
5,00
13
Subventions
0,09
0,00
0,00
9,09
d'investissement
(reçues)
{sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4}
0,00
0,90
2,00
8,00
20
Immobilisations
6,08
0,00
0,00
0,00
incorporelles
(sauf
le 294)
204
Subventions
d'équipernent
versées
6,08
0,00
9,00
9,00
{6}
21
Immobitisations
corporetles
0,08
0,00
9,00
0,09
22
Immobilisations
reçues
en
0,08
0,00
0,00
9,09
affectation
[23
| Immobitisations
en
cours
(2324)
0,00
0,00
2,00
0,09
|
Solde = (c + d)— (a + b}(5}
75 857,37
|
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2) Détailler les articles utlisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionneliement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 15449. (5) indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
32 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
iii — VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 41901
LIBELLE
: AGRANDIS
ET
MODERNISAT
DECH
EPRE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libeilé
Réalisations
cumutées
Propositions
18
75
09
Immobilisations
incorporelles
(sauf
17
535,00
50 000,00
d'
17
535,00
50
000,00
Subventions
d'équipement
versées
0,00
9,00
40
0
25
00
21351
Bâtiments
publics
6,00
0,00
26
000,00
de
+ 358,40
0,00
2,00
9,
9
00
00
0,00
00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif)
Vote
de
l'assemblée
75
(ui)
50
009,00
50
000,00
8,00
25
009,00
25
000,60
0,09
00
Chap.
Libeilé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assembiée
fart.
affectées
à l’opération
nouvelles
(2)
au
04/01/N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3)
0,00
{ec
0,00
0,96
0,00
43
Subventions
0,00
0,00
0,00
0,00
d'investissement
(reçues)
(sauf
le
438)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4}
6,00
0,00
0,08
0,00
28
Immobilisations
5,00
0,00
0,00
0,60
incorporelles
(sauf le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
6,00
0,60
0,09
0,00
{6)
21
Immobilisations
corporelles
9,00
0,06
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
6,00
0,00
6,00
0,00
affectation
L23..
Immobilisations
en
cours
(2324)
5,00
0,00
0,00
8,00
|
Solde = {c + d} (a
+ b} (5)
-75 000,00
|
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détailler tes articles utifsés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction où d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 166 et 16449. (5) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comples 204 et 2824.
Page
33 FECAMP
CAUX
LTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
IH — VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.3
(1) CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D’'EQUIPEMENT
N°
: 12101
LIBELLE
: AGRANDISSEMT
MODERN
DECH
THEUVIL
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libellé
Réafisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
72
60
0e
60
000,
Immobitisations
incorporelles
(sauf
0,00
0,00
9,00
00
Subventions
d'équipement
versées
0,60
9,00
72
22
08
22
21351
Bâtiments
publics
9,00
0,00
0,00
3 246,72
22
000,06
22
000,00
0,00
QG
00
51
38
(]
38
000,00
0,00
5
148,00
38
000,00
38
000,00
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information)
(facultatif}
Chap.
Libelié
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
Part.
affectées
à
l'opération
nouvelles
€)
au OWO1N
TOTAL
RECETTES
AFFECTÉES
(3)
0,90 |
c
9,00
5,00
0,00
13
Subventions
0,00
9,00
8,00
0,00
d'investissement
(reçues}
(sauf
le
138)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4}
9,00
6,00
6,00
0,00
20
Immobilisations
9,00
6,00
0,00
9,00
incorporelles
(sauf le 204}
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
6,00
6,00
0,00
{6}
21
Immobilisations
corporelles
5,00
0,00
2,00
9,00
22
Immobilisations
reçues
en
9,00
0,00
0,00
9,00
affectation
23
Immobitisation:
urs
(2324)
9,00
0,80
0,00
0,00
|
Solde = (c + d)- (a + b}(5}
-65 148,00
|
(} Ouvrir une page par chapitre d'opération, {2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (3) Exceptionnellement,
tes
comptes
20,
204,
21,
22
et 23
sont
en
recettes
réelles
en
cas
de
réduction
ou
d'annulation
de
mandats
donnant
lieu à
reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16448. (5) Indiquer le signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre giobalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
34 FECAMP
CAUX
LITFORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
fi
VOTE
DU
BUDGET
45 021 040 192 2158 28031 28033 2605 26121 28128 281361 28138 28152 2815731 281578 28158 281752 Total des
recettes d'
Total des recettes financières Total des recettes réelles
Virement de la section de fonctionnement
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— RECETTES
— DETAIL
PAR
ARTICLE
Chap. f'art. (1)
TOTAL
Subventions d'investissement
et dettes assimilées
lromobifisations Autres inst, matériel outil. techniques Frais d'études Frais d'insertion Licences, logiciels, droits similaires Plantations d'arbres et d'arbustes Autres aménagements de terrains Bétiments publics Autres constructions Installations de voirie Matériel roulant Autre matériel technique Autres inst, matériel,outil. techniques Installations de voirie (m. à dispo)
Pour mémoire,
budget précédent {2}
1688
non
fonds
divers
et réserves
(sauf 1
Autres subventions invest. non
tansf.
et dettes assimilées
{16449,
165 et1
de tiers
Opérations ordre transf. entre sections {6} (7) (8) Plus où moins-values sur cession immo.
A3
RAR
N4
684 451 172454
0,00
172 451, 43 43 215
451
0,00
455
000,00
0,00 0,00
2 637,00 260,00 3 378,00 444,00 4 426,00 71 616,00 1 169,00
0,00 0,00 0,00
327 316,00
00 Page
35
Propositions nouvelles
00
268
134,
102 370
9,00
425 000,00
0,00 0,00
3 200,00 360,00 4 950,00 500,00 4 500,00 72 600,00 1 200,00 200,00 18 000,00 300,00
265 000,00
500,00
Vote de l'assemblée
00
268
134,
0,00
02 370
0,00
425 000,00
0,00 0,00
3 200,00 350,00 4 950,00 500,00 4 500,00 72 500,00 1 200,00 200,00 18 000,00 300,00
265 000,00
500,00
TOTAL
(RAR N:1 + Vote}
795 268
134,
0,00
268
134,
102 402 370
0,00
425 600,50
2,60 0,00
3 200,00 350,00 4 950,00 500,00 4 600,00 72 600,00 1 200,00 200,00 78 000,00 300,60
265 000,00
600,00 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
+ 2023
Chap. J'art. (1)
Pour mémoire,
RAR N-1
Propositions
Vole de l'assembiéa
TOTAL
budget précédent (2}
nouvelles
{RAR NA +
Vote}
281828
Autres matériels de transport
38 362,00
36 500,00
36 500,00
36 500,00
281838
Autre
matériel
informatique
3 276,00
1 710,00
1 710,00
1 710,00
281848
Autres
matériels
de
bureau
et mobiliers
1 085,00
9 590,00
9 580,00
9 596,00
da
Opérations patrimoniales (9)
14 000,05
0,00
0,06
0.60
Total des
recettes d'ordre
469 000,00
425 000,00
425 000,00
425 000,00
{3 Ostetier les articles usés conformément au plan de comples. {23 Var état LB pour la contenu du budget précédent, (8) Saut 165, 168 ot 16449, {4} Exceptionnallement les comptes 20, 204, 2, 22 et 23 sont en mmcattas rebe 45) Voir l'annexe IV.BS pour le dal des opérations pour comple de ere. {8 CH définition du chapitre des opérations d'orire (R2040 » DF 042). {Les compies 16,28, 38, 49 et 58 pouvent
fgurer dans
le détañ du chapit sta coleiilé a oplé pour le régime des previsions budgétaires, corformäment aux dispositions tégisiaives
el séglamentaires applicables.
B} Aucune prévision budgétaire ne doi fgurar à arte 192 {c. chapitre 624 « produit des cessions Simmobilsatons +}. (8) CE définition du chape des opérations d'ordre (DI 041 = AI
041).
{0) Le chapir 204 « Suventione d'équipement versées » est un chaplre glahalsé regroupant es comptes 204 8t 2324.
cas de réduction ou d'annuiallon de mandats donnant leu à raversement.
Page
36 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
ll VOTE
DU
BUDGET
1H
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
—
AE
NOUVELLES
ET
CREDITS
DE
L’'EXERCICE
B
DÉPENSES
Chap.
Libellé
Pour mémoire,
RAR N-t
Vote de
Propositions
Vote de
Poue
Pour
TOTAL
budget
l'assemblée sur |
nouvelles
l'assemblée
information,
Information,
{RAR N-1 +
précédent {1}
les AE lors de la
dépenses
dépenses
Vote}
séance
gérées dans le | gérées hors AE
û
budgétaire (2)
#
cadre d'une AE
Ha Lit
TOTAL
7.353 248,00
0,00
000!
79574000!
7985740000
don]
7957406000)
7957 40000
ot
Charges à caractère général (3)
4 620 748,00
0,00
000!
4646200,00|
4846 200,00
0,00]
4684620000!
4846 200,00
o12
Charges de personnel et frais
2 292 500,00
000
|
23250000!
2325 100,00
23250000
2326 100,00
assimilés (3)
-
o4
Atlénualions de produits
0.00
0.00
000
000
0,00
0,00
18
|APA
0,00
0,00
0,00
0.00
9,00
0.00
0,00
0,00
o17
RSA Réquiarisations de RMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion
45 000,00
0.00
5,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
courante {sauf 6586) (3)
|
6586
| Frais fonctionnement des groupes
0.00
0.00
0,00
000
0,00
0.00
d'élus
Total des dépenses de gestion des services
6 828 248,00
0,00
7191
300,00
71930000]
7 000!
7191300,00
7.191 300,00
&6
Charges financières
26 000,00
0,00
25 112,00
25 112,00
25 112,00
e7
Charges spécifiques (3)
15 000,00
60 000,00
60 000.00
60 000,00
68
Dotations aux provisions,
30-000,00
255 988.00
255 988,00
255 986,00
déprécialions (semi-budgétaires) (3)
022
Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)
=
-
.
Total des dépenses financières
70 000,06
0,90
0,00
344 100,00
344 100,00
341 100,00
241 100,00
Total des dépenses réelles
6 898 248,00
753240000|
7532 400,00
75324000 |
7 532400,00
023
Virement à la section
0,60
0,00
0,00
0.00
d'investissement
042
Opérations ordre transt. entre
455 000,00
425 000,00
425 000,00
425 000,00
sections (4)
043
Opérations ordre intérieur de la
0,00
000
8,00
0,00
section
Total des dépenses d'ardre
455 000,00
425 000,00
225 000,00
425 000,00
425 000,00
[
D092 Résultat reporté ou anticipé (5) |
|
Î
Totat des dépenses de fonctionnement cumuiées
|
7957 400,00 |
1) Voir état LB pour le contenu du buigel précédent {21h s'agit des AE nouvelles qui sant voiées lors de la séance d'atoption du budget. Cela conceme les AE relatives à da nouveaux engagamants phiiannuets mals égalemanl les AE modifiant un sloek d'A existant.
Page
37 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
8} Hors dépenses Imputées eux chapires O6 el 017. 8}Les comptes 88 peuvent Bpurer dans ie délai du chepite sl la coflecivié a opté pourle régime des provisions budgétaires, conformément aux dispos#ions légisiaives at réglementaires applicables. {5} Inscrire en cas de reprise des résuilats de l'exercice précédent {aprés vote du comple adrinistralf} ou s reprise anticipée des résuitats,
Page
38 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
IH
VOTE
DU
BUDGET
H]
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
B
RECETTES
Chap.
Ubellé
Pour mémoire,
RAR N4
Propositions
Vote de l'assemblée
Total
budget
nouvelles
(RAR N-1 + Vote}
précédent {1}
1
ul
Hein
TOTAL
1.373 248,00
2,60
1.428 149.10
7 428 149,40
7 428 149,10
013
Atténuations de charges (2)
52 500,00
0,00
45 182,10
41112,50
41112,10
016
APA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ot?
RSA/ Régularisalions de RMI
0,00
0:00
0,00
2,00
0,00
70
Prod, services, domaine, ventes diverses
1 425 000,00
0,00
À 245 560,00
À 245 850,00
1 245 550,00
73
Impôts et laxes (sauf 731)
5 828 748,00
0,00
8111
187.00
6 #11 137,00
6111
137,00
731
Fiscalité locale
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
74
Dotations et participations {2}
18 500,00
0,00
50,00
50,00
50,00
75
Autres produits de gestion courante (2}
20 500,00
0.00
6 300,00
6 300,00
6 300,00
Total des recettes de gestion des services
7 345 248,00
0.90
1404
149,10
1.404 149.10
7404 148,10
76
Produits financiers
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
77
Produits spécifiques (2)
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
78
Reprises amont, dépréciations, prov. (semi-bucigétaires) (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes financières
2,00
5 000,00
5 000.60
500,00|
[Total des
recettes réeites
7 345 248,06
409 148,10
7409
149,10
7.409 149,10
042
Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)
28 000,00
19 000,00
19 000,06
19 000,00
043
Opérations ordre intérieur de la section (6)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes d'ordre
28 006,06
19 000,00
49 000,00
19 000,00
R002
Résultat reporté ou anticipé {7}
829 250,90
1) Voir tal
pour le conene: du budget précédent,
2) Hors recetes impuiées aux chaplines 016 al 017. 2) CH définiion du chapitre des opèratons d'ordre (RF 042 = D} 640) L)Les comptes 78 pauvent figurer dans le défai du chapitre si la cotictvité a oplé pour la régime des provisions budgétai {53 Ataine prévision budgétaire ne doit figurer aux sicies 775 et 778 (el. chapitre 024 « produi des cessions d'immoblisations »} 6) Chapiire destiné 8 retracer les opérations parures leiss que les opérations de stocks ou liées à la lenue d'un inventaire parmanent simplifié. {3 Insctre en ces de reprise des résuiats de l'exercice précédent (après vole du compte administraëf} ou si reprise anticipé des résultats,
Page
39
conlommément ux dispositions tégstties el réglementaires appicables.
Total des recettes de fonctionnement cumulées
|
1.957.400,00 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
1H — VOTE
DU
BUDGET
ait
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- DEPENSES
- DETAIL
PAR
ARTICLE
B1
Chap. far.
Libeilé
Pour mémoire,
RAR N-1
Vote de
Propositions
Vote de
Pour
Pour
TOTAL
œ
budget
l'assemblée sur | …
nouvelles
l'assemblée
information
information
{RAR NA
+
précédent (2)
les AE lors de la
Crédits gérés |
Crédits gérés
Vote)
séance
dans le cadre
hors AE
l
budgétaire {3}
u
d'une AE
faste
TOTAL
17 353 248,00
0,0
0,00
7 957 400,00
7 957 400,00
o,00
7.957 400,00
7 857 400,00
of1
Charges à caractère général (4)
4 520 748,00
0,00
0,00
4 846 200,00
4 846 200,00
0,00
4 846 200,00 |
4 845 200,00
60611
Eau et assainissement
6 000,00
0,00
8 600,00
8 500,00
6.60
8 500,00
8 500,00
60612
Energie - Electricité
10 100,00
0,00
18 000,06
18 000,00
0,00
18 000,00
18 000,00
60622
Carburants
289 000,00
0,00
269 000,00
269 000,00
0,00
269 000,00
269 000,00
60623
Afimentation
200,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
+ 000,00
1 000,00
60831
Foumiures d'entretien
3 100,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000.00
60632
Fournitures de petit équipement
32 900,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000.00
40 000,00
60636
Habillement et vêtements de travail
20 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
6064
Fournitures administratives
4 200,00
0,00
2.400,00
2 400,00
0,00
2.400,00
2 400,00
6068
Autres matières et foumitures
16 500,00
0,60
17 500,00
17 500,00
9,00
17 500,00
17 600,00
61
Contrats de prestations de services
3 544 948,00
0,00
3 753 000,00
3783 000,00
0,00
3753 000,00
3 763 000,00
6125
Crédit-bat immobilier
152 000,00
0,00
148 000,00
148 000,00
9,00
148 000,00
148 000,00
61351
Matériei routant
56 000,00
0,00
85 000,00
85 000,00
9,00
85 000,00
85 000,00
61821
Entretien terrains
6 500,00
0,00
20 500,00
20 500,06
9,00
20 500,00
20 500,00
615221
| Entretien, réparations bâtiments
9 000,00
0,00
+ 500,00
1 600,00
0,00
1 500,00
+ 600,00
ubiics
615231
Entrellen, réparations voiries
0,00
0,00
+ 000,00
1 000,00
2,00
1 000,00
+ 000,00
61551
Entretien matériel roulant
254 000,00
0,00
276 000,00
276 000,00
9,00
276 000,00
276 000,00
61558
Entretien autres biens mobiliers
7 000,06
0,00
6 000,00
6 006,00
0,00
6 000,06
6 009,00
6156
Maintenance
8 300,00
0,00
6 500,00
6 500,00
0,00
6 500,00
6 500,00
616:
Mufiisques
21 000,00
0,00
16 500,00
16 500,00
0,00
16 500,00
16 500,00
617
Etudes et recherches
40 000,00
0,00
75 000.00
76 000,00
0,00
75 000,06
75 000,00
6184
Versements à des organismes de
7 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 600,00
10 000,00
formation
62268
Autres honoraires, conseils
5 000,00
0,00
3 000.00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
6227
Frais d'actes et de contentieux
45 000,00
2,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
6228
Divers
900,00
9,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
6231
Annonces et insertions
5 000,00
9,00
7 500.00
7 500,00
0,00
7 500,00
7 500,00
6232
Fêtes et cérémonies
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
6236
Cataingues et imprimés
10 600,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 009,00
5 000,00
6251
Voyages, déplacements et missions
100,00
0,00
800.00
800,00
0,00
800,00
800,00
6262
Frais de télécommunications
4 500,00
9,00
4 000.00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
627
Services bancaires et assimilés
5 000,00
0,00
1 000,00
+ 000,00
0,06
1 000,00
À 000,00
6282
Frais de gardiennage
2 500,00
0,00
2 500,00
2 500,00
0.00
2 500,00
2 600,00
62872
Remb. frais budgeis annexes et régies
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
Page
40 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
Chap tant.
Libelté
Pour mémoire,
RAR N4
Vote de
Propositions
Vote de
Pour
Pour
TOTAL
4
budget
Vassembiée sur |
nouvelles
l'assemblée
Information
information
(RAR NA
+
précédent {2}
les AE lors de la
Crédits gérés |
Crédits gérés
Vote}
séance
dans le cadre
hors AE
:
budgétaire
(3)
st
d'une AE
LR
62878
Remb. frais à des llers
0,00
0,00
|
0,00
5.00
6.00
0.66
0.00
6288
Autres services extérieurs
15 000,00
0,06
26 000,00
26 000,00
0,00
26 000,00
26 000,00
63512
Taxes foncières
2 000,00
0,00
2.000,00
2 000,60
0,00
2 000,00
2.000,00
6355
Taxes et impôts sur les véhicules
+ 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
012
Charges de personnel et frais
2 292 600,00
0,00
2 326 100,00
2 325 100,00
2 325 100,00
2 325 100,00
assimilés (4) (5)
6215
Personnel affecté par CL de
166 000,00
0,00
|”
220 006,00
220 600,00
220 000,00
220 000,00
ratiachement
6331
Versement mobilité
6 500,00
0.00
8 200,00
8 200.00
8 200,00
8 200,00
6332
Cotisations versées au FI
1 300,00
0,00
+ 400,00
1 400,00
1 400,00
+ 400,00
6336
Cotisations CNFPT et CDGFPT
19 000,00
0,00
20 600,00
20 800,00
20 500,00
20 500,00
6338
Autres impôts, taxes sur
0,00
0,00
3 00,00
3 900,60
3 900,00
3 800,00
rémunérations
sa11i
Rémunération principale titulaires
892 006,00
0,00
770 000,00
770 000,00
770 000,00
770 000,00
64112
SFT, indemnité de résidence
0,00
0,00
13 000,00
43 000,00
13 000,00
13 000,00
64113
NBI
0,00
0,00
8 000,00
8 006,00
8 009,00
8 000,00
4118
Autres indemnités
203 400,00
0,00
|”
484 000,00
184 000,00
184 000,00
184 000,00
64131
Rémunérations
330 000,00
0,00
365 000,00
365 000,00
365 000,60
365 000,00
64132
SFT, indemnité de résidence
0,00
0,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
54136
Indemnités liées à la perte d'emploi
0,00
0,00
12 000,00
42 000,00
12 000,00
12 000,00
64138
Primes et autres indernilés
0,00
0,60
65 000,00
68 000,00
65 000,60
65 000,06
64168
Autres emplois aidés
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6451
Colisations à l'ULRS.SAF.
247 000,00
0,00
253 600,00
253 000,00
253 000,00
253 000,00
6453
Cotisations aux caisses de retraites
260 000,00
0,00
253 000,00
253 000,00
253 060,00
253 000,00
6454
Cotisations aux A.S.S.E.D..C.
17 000,00
0,00
19 000,00
19 600,00
19 000,00
19 000,00
6455
Cotisations pour assurance du
29 000,00
0,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
personnel
6474
Versement aux autres oeuvres
9 750,00
0,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
sociales
6478
Médecine du travail, pharmacie
4 750,00
0,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00
6478
Autres charges sociales diverses
83 700,00
0,00
78 000,00
78 000,00
78 000,00
78 000,00
014
Aténuations de produits
0,00
0,00
|”
9,00
0,00
0,00
0,00
016
APA
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0.00
017
RSA / Réguiarisations de RMI
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
55
Autres charges de gestion
#5 000,00
0,00
0.06
20 060,00
26 000,00
9,00
20 000,00
20 000,00
courante (sauf le 6586) (4)
6541
Créences admises en non-valeur
46 009,00
0:60
5 000,00
5 000,09
0,00
5 000,00
5 000,00
6542
Créances éteintes
0,00
0,00
19 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
65888
Autres
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
Page
41 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
Chap. l'art.
Libellé
Pour mémoire,
RAR
N°41
Vote de
Propositions
Vote de
Pour
Pour
TOTAL
4
budget
Fassemblée
sur
nouvelles
l'assemblée
Information
information
RAR
NA
+
précédent
(2}
tes AË
Jors
de
la
Crédits
gérés
Crédits
gérés
Vote)
séance
dans
le cadre
hors AE
d'une AE
M=i+i
6586
Frais fonctionnement
des groupes
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
d'étus
Total
des
de
des
services
6 828
245,00
0,00
7194
309,00
7 191
300,00
5,00
7191
300,00
7193
366,00
66
Charges financières
25 000,00
25 142,00
25 112,00
25 412,00
25 112,00
éétit
Intérêts réglés à l'échéance
20 000,00
20 142,00
20 112,00
20 412,00
20 112,00
66112
Intérêts - Rattachement des ICNE
0,00
0,00
0,00
0:00
0:00
6615
Intérêts comptes
courants et de
6 000,00
6 000,00
6 060,00
8 000,00
5 000,00
67
Charges spécifiques (4)
35 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
673
Titres annulés {sur exercices
45 000,00
60 000,00
60 060,00
60 000,50
60 000,00
68
Dotations aux provisions,
30 000,00
255
988,00
255 988,00
255 988,00
255 988,00
Dot.
prov.
fonct, courant
30 000,00
255 988,00
255 988,00
255 988,00
255
022
Dépenses imprévues {dans le cadre d'une
Total des charges financières et spécifiques
70 000,06
341 100,00
341 100,00
341
100,00
341 100,00
Total des
réeftes
6 898
2.532
400,00
7532
7532
532
023
Virement à la section
0,00
0,00
0,09
0,06
6,00
d'investissement
042
Opérations ordre transf. entre
455 000,00
425 000,00
425 000.00
425 000,00
425 000,00
sections
675
Valeurs comptables immobilisations
00
0,00
8,05
5,06
8,00
cédée Différences sur réalisations
0,06
0,00
2,00
8,08
0,00
(positives) Dot, amor, immos
465
000,00
425
000,00
425
000,00
425
425
043
Opérations ordre intérieur de la
0,00
0,00
8,00
2,00
0,00
section
Total des dépenses d'ordre
455 000,00
425 090,00
425 000,00
426 000,00
425 000,00
Détail
du
caicui
des
(CNE
au
compte
66412
(10
Montant des ICNE de l'exercice
9.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1
0.00
= Différence ICNE N- {CNE N-1
0,00
41) Oéteiler les articles uffisés conformément au pian da comples,
Page
42 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
2) Voir ét 8 pour
contenu du bdgal précédant,
8)
s'agit des AË nouvtes qui sonl volées lors de Ia éanca d'adoption du budgel, Cela once
les AË relatives à de nauveaux engagements piannuels mais également les AE modifiantun siock S'AE existant.
44) Hors dépenses imputées aux chapires 016 el 017, 45}Les dépenses de ais de personnel sont exclues des autorisations d'angagemenl, {5)Les comptes 68 peuvent figurer dans le délai du chapitre si la collecliilé a opté paurie régime des provisions budgélaires, conformémen aux disposiions Kgistaties el réglamantaires appleabies. 7) Cf définiions des chapitres des opérallons d'ordre {0F 042
= RI 040) {DIF 043 =
RF 043).
{8} Auvune prévision budgétaire na doit fgurer aux erictes 875 el 676 (ci. chapitre 024 < produit des cessions d'immoblisations »}. {8} Chapitre destin à retracar les opérellons pardeutières telles que les opérations de stocks ou ièes à la
lenue d'un inventaire parranen,
10) Sie montant des ICNE d l'exercice al Inférieur au montant de Fexercice N-A, le montant du comple 651 12 sera négatif.
Page
43 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2623
1li-
VOTE
DU
BUDGET
ii
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- RECETTES
- DETAIL
PAR
ARTICLE
B2
Chap/ art. {1}
Libellé
Pour mémoire,
RAR NA
Propositions
| Vote de l'assemblée
Fotai
budget
nouveltes
{RAR N:1 + Vote)
précédent {2}
1
u
Hi
E+ À
TOTAL
7 373 248,00
2,00
1.428 149,50
7.428 149,10
7 428 449,10
013
Atténuations de charges {3}
52 500,00
0,00
41 412,10
41412,10
47 172,10
6419
Remboursements rémunérations personnel
20 000,00
0.00
45 512,10
15 112,10
15 112,10
6459
Remb,charges sécu.sociale et prévoyance
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8479
Rembourst sur autres charges saciales
32 500,00
0,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
016
APA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
o17
RSA/ Réguiarisations de RMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
1 425 000,00
0,00
245 550,00
1245 550,00
1245 560,00
70612
Redevance spéciale enlèvement ordures
190 600.00
0.08
170 400,60
170 400,00
170 400,00
70613
Redevance enlèvement déchets industriels
20 000.00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,09
7078
Autres marchandises
850 000,00
9,00
900 150,00
900 150,00
906 160,00
70846
Mise à
dispo personnel GFP de rattach.
0,00
9,00
0,00
0,00
0,09
70872
Remb frais par budgels annexes et régies
40 000,00
30 000.00
30 000,00
30 000,00
70878
Remb, frais par des fiers
325 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
73
Impôts et taxes (sauf 731)
5 B2B 748.00
6111
137,00
6111
437,00
6111
+37,00
7331
Taxe annuelle sur iocaux de bureaux
5 828 748,00
6 111 137,00
6111
137,00
6111
137,00
731
Fiscalité locale
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations (3)
18 500,00
60,00
50,00
50,00
744
FCTVA
500,00
50,00
50,00
50,00
74712
Emplois d'avenir
18 000,00
0,00
0,00
0,00
74718
Autres pañicipations Etat
0,00
0,00
2,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante (3)
20 500,00
6 300,00
6 300,00
6 300,00
752
Revenus des immeubles
5 500,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
7584
Recouvr.fcréances admises en non valeur
9,00
300,00
300,00
306,00
15888
Autres
15 000,00
0,00
9,00
0,00
“Yotai des recettes de gestion des services
7 345 248,00
7.404 149,10
7404 145,10
7404
145,10
75
Produits financiers.
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits spécifiques (3)
0.00
5 000,00
5 000,00
5 000,60
Ta
Mandats annulés (exercices antérieurs)
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
775
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0.00
0,00
78
Reprises amont, dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)
0,00
9,00
0.00
0,00
Total des recettes réeiles
7 345 248,00
7.409 149,19
7 409 149,10
1409 44,10
042
Opérations ordre transf. entre sections (4) {5) (6)
28 000,00
19 000,00
18 000,06
18 000,00
777
Rec... subv inv transférées cple résuit
28 000,00
19 00,00
19 000,00
19 000,00
043
Opérations ordre intérieur de la section (4) (7}
0,00
0,00
0,00
0,00
Page
44 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
Chap
art. {1}
Libellé
Pour mémoire,
Propositions
Vote de l'assemblée
Totai
budget
nouvelies
(RAR
N-4 + Vote}
précédent (2)
H
Hist+i
Total des recettes d'ordre
28 000,00
49 000,00
18 000,00
19 000,00
Détail
du
caîcul
de
la taxe
départementale
de
publicité
foncière
pour les
col
ivités
dites
« surfiscatisées
» {compte
73121}
(8)
Montant brul
9.00
Compensation
9,00
Montant net
6,80
Détail
du
calcul
des
ICNE
au compte
7622
(9)
Montant des ICNE de l'exercice
9.00
Montant des ICNE de l'exercice N-4
9,06
= Différence ICNE N — ICNE N1
9,08
99 Détañler fes aricies utilisés conformément au plan de comptes, 2) oi étalB pour le comtenu di buriget précédent. 18) Hors técettes Imputées aux chapitres 018 et D17. 3 GE définitions du cheplie des opérations d'or (RP 042 = D! 040) (RF 043 = DF 043. {59 Aucune présion budgétaire ne doit Fgurer aux articles 775 et 776 (c. chaire 024 « produi des cessions d'immobfisations x} {E)Les comptes 78 peuvent figurer dans le délai du chapitre sila cotectvit a opté pour le régime des pmisions buégélains, confomiément aux lspesilons législatives el réglementaires appticabies. {7} Ce chapitre est destiné à retracer les opérations pareulères tetes que 1ss opérations de stocks ou lées 4 la lenue d'un inventaire permanent simpflé. {B) Destiné à retracer te préfévement de la part non départementale de la taxe. {5}Site montant des ICNE de l'exercice eslinlédeur au montant de l'exerceo N-f, le montant du coriple 7622 sera négatif.
Page
45 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
IV - ANNEXES
VW
À — PRESENTATION
CROISÉE
— SECTION
D'INVESTISSEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
A1
m1
0
es
1
2
3
4
44
Opérations non
Services
Gestion des
Sécurité
Enselgn,
Cult, viesoc, |
Santé et action
RSA
Chapitre
Libené
ventiables
généraux {hors
tonds
formation
Jeun, sports,
soclale {hors
nature
97 et Gestion
européens
prof,apprentissage
loisirs
RSA)
des fonds européens}
DEPENSES
212 000,00
0,60
0,00
0,00
ci
500
60
v00
10
Dotations, fonds divers et réserves
ace
0.09
vo
0:20
000
où
0,00
0.00
13
Subventions d'investissement
a08
0:00
0:00
000
0,00
2,00
0.00
5,05
16
Empruntis et detes assimilées
212 000,00
008
0,00
0,00
0:65
566
6,66
2,00
18
Cpts de liaison : affectation (BA régie)
où
0,00
où
5,00
0,00
000
0,00
cc
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
500
009
0:00
0,00
0,00
2.00
000
ou
204
Subventions d'équipement versées
0,00
000
oc
020
0,00
0.00
26
000
2
Immobilisations corporelles
Doù
o6ù
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
cu
2
Immobiisations reçues en affectation
2,00
0.00
0.09
D00
0.65
5:60
566
0.00
23
Immobiisations en cours (sauf 2324}
ve0
où
0.65
6:09
0,06
000
2,00
000
25
Paricipations el créances ratlachées
0,00
2:00
0.00
0,00
0,00
0,00
000
000
27
Autres Immobilisations financières
0,00
2,90
009
0
ü60
0,00
06
0,00
45
Opérations pour ample de tiers
000
0,00
008
0,00
0,06
0,00
cos
vu
RECETTES
370 134,88
0,00
0,00
2,00
000
05
2,06
e50
024
Produits des cessions d'immoblisations
0.00
6.00
9,00
0,00
8,60
0,00
6,00
0,09
10
Dotations, fonds divers at réserves
402 060,98
0,00
0,00
0,08
v00
0.09
50
0.06
13
Subventions d'investissement
000
0,00
0,58
06
o06
0,00
0,00
0,00
16
Emprnts el dettes assimilées
268 194,00
o00
600
0,06
0,00
0,08
000
00
18
Cpte de liaison : affectation (BA régie)
0,00
0,00
0,00
05
500
008
eo
0,96
20
lramobiisalions incarparelles (sauf 204)
0,06
0.00
ca
o6®
0,00
008
2,00
000
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
800
000
oo
008
o00
566
2
k
000
005
8,00
000
0,00
006
0,00
00
2
immobiisations reçues en affectation
0
0,08
0.00
00
000
005
000
0:00
2
immobilisations en cours {sauf 2324)
000
0,00
0,00
60
ci
vo
000
606
26
Parlcipalions el créances ratlachées
000
0,56
6,00
000
0,00
00
00
00
27
Autres immobisatlons financières
000
0.08
2,00
0,00
0.00
ET
005
660
45
Opérations pour compte de liers
2,00
000
000
590
0,00
5,00
0,00
0.00
Page
46 FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP -
2023
IV —
ANNEXES
À - PRESENTATION
CROISEE
- SECTION
L'INVESTISSEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
(suite)
A1
Chapitre nature
Libellé
des
Action
!
territoires et habitat
DEPENSES
0,09
734
500,07
Dotations, Fonds divers et réserves
0,00
0,00
Subventions d'nvestissement
0,00
0,00
Emprunts el deltes assimiées
0.60
Cpte de liaison : affeclation {BA régie)
0.00
Immobifsalions incorporelies (sauf 204)
65 000.00
Subventions d'équipement versées
0.00
Immobilisations corporelles
841 500.07
Immobilisations raçues en affectation
0.00
Iomobiisatlons en cours (sauf 2324)
38 000,00
Participations et créances rallachées
0,00
Autres imraobilisations financières
0,00
Opérations pour compte de tiers
0.00
RECETTES
08
Produits des cessions d'inmobiisations
6,00
Dolations, fonds divers et réserves
5,00
Subventions d'investissement Emprnts et dettes assimilées Cple de liaison : affectation (BA régie) Immobisatlons Incorporelies {sauf 204} Subventions d'équipement versées Immobitisatlons corporelles Immobilisetions reçues en affectations Immobilisations en cobrs (sauf 2324) Paricipations et créances rallachées Autres immobilisations financières
Page
47
8 en réserve
TOTAL
945 500,07
0.00 0,00
242 000,00
0.00
85 00,00
0,00
641 500,07
0,00
38 006,00
0,00 0,00 6,00
370 134,98
0.60
102 006,88
0,00
268 194,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,06 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
Chapitre
Libetté
des
|
Action
TK
nature
territoires et habitat
45
Opérations pour compte de ers
008
0.66
566
0.6
8 en réserve
Page
48 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
IV - ANNEXES
W
A
— PRESENTATION
CROISEE
- SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
A2
1
û
os
1
2
3
4
43
Opérations non
Services
Gestion des
Sécurité
Enseïgn.,
Cuit, vie son,
|
Santé et action
APA
Chapitre
Libé
ventilables
généraux (hors
fands
formation
Jeun, sports,
sociale (hors
nature
91 et Gestion
européens
prof,apprentissage
foisirs
APA el RSA !
des fonds
Régularisation
européens)
de RM
DEPENSES
296 100.09
08
0,00
0,08
05
0,00
0.08
cs
011
Charges à caractère général
2,00
0,00
2,00
0,00
0,00
000
0,00
00
012
Charges de personne) et frais assimilés
0,00
0.00
9.09
0,00
0.00
0,00
LQ
0,00
ot
Atténuations de produits
000
0,00
06
000
5,00
0.00
000
Bou
65
Autres charges de gestion courante
15 000,00
000
0,00
cou
000
0.00
200
600
8586
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
000
000
000
0,00
0,00
0,56
000
s
Charges financières
25 112,00
0,00
000
0,00
086
05
000
090
s7
Charges spécifiques
0,00
où
0,00
où
000
0,00
005
0.00
68
Dotations aux provisions, dépréciations
255 988,00
0.06
0,00
2.00
2,60
0,00
2,09
0,09
RECEVTES
50,60
280
où
0,60
2,80
vue
060
cr]
013
Atlénuations de charges
0,00
065
000
0,08
008
0,00
005
0,00
0
Prod. services, domaine, ventes diverses
0,00
0,00
Goo
0,00
0,05
ü00
0,00
ci
73
Impéis at taxes
0,00
0,00
006
0,05
0,00
006
0,00
00
Ts
Fiscafé locale
0,00
0,09
000
0,00
005
0:06
000
0,00
z4
Dotations el participations
50.00
0,00
5,05
000
0,00
8,90
0.00
0.60
76
Autres produits de gestion courante
0,00
000
008
0,00
0,00
090
v00
0,00
76
Produits financiers
000
0,00
008
0,00
000
0,00
0,00
v00
"7
Produits spécifiques
000
0,00
0,00
D00
0,00
060
0.00
006
TB
Reprises amort,, déprécislions, prov.
0.06
0.00
0,00
0.00
0,06
0,00
290
000
Page
49 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
À
- PRESENTATION
CROISÉE
— SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— VUE
D'ENSEMBLE
(suite)
Chapitre nature
Libellé
DÉPENSES
Charges à caractère général Charges de persannel et frais assimilés Atténuations de produits Autres charges de gestion courante Frais fonctionnement des groupes d'élus Charges financières Charges spécifiques Dotations aux provisions, dépréciations
RECETTES
Atténuations de charges Prod. services, domaine, ventes diverses Impôts et taxes Fiscalité locale Dolations et participations Autres produits de gestion courante Produit financiers Produits spécifiques Reprises amor. déprécialions, prov.
44 RSA/
Régularisation de
RMI
0,00 000 0,60 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 5,00 60 d.06 0.00 9,00 0,99 0,00 0,00 0,60 0,00
5
Aménagement des territoires et
habitat
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08 0,06 2,00 6.86 rs 6,00 0,00 cr] 0,0 0.00 d.60 0.00
Page
50
6 Action
économique
0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 08 a00 0,00 D,0œ 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0.00 0.00
?
8
Environnement
Transports
7236 300,00 4 846 200,00 2325 100,00
0,00
5 000,00
0.00 0,00
60 000,00
0,00
‘7 409 099,10
4512.10
1245 550.00 6 441 137,00
0,00 5,00
6 300,00
0,00
5 000,00
0,00
9
Fenction en réserve
7 532
400,00
4
846
200,00
2326
180,00
620
29
900,00
0,90
26
112,00
60
000,00
255
888,00
7408 445,10
41
112,10
+245
550,00
5411 187,00
0,60 60,00
6 300,00
0,00
5 000,00
6,00 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
IV - ANNEXES
W
ANNEXES
PATRIMONIALES
- ETAT
DE
LA
DETTE
- DETAIL
DES
CREDITS
DE
TRÉSORERIE
B1.1
B1,1-
DETAIL
DES
CREDITS
DE
4
Date de ta décision de réalisarla ligne
Nature
Four chaque lgne, indiquer la rumbro de contrat)
5181 Avances du Trésor 5182 Avances de trésorerie Bi831 Lignes de trésorerie 81852 Lignes de trésorerie Hôes à un emprunt 5194 Bilois de trésorerie 5198 Autres crédits do Lrésorerla 1519 Crésts de trésorerie {Totat} 1) Ciruiair n° NOR : INTBA60007
1€ du 22/02/1080.
Montant maximum autorisé
Montantdes rages
V1
au cmt
Fe
reee
Ne
Intéréte (3)
à 500 006,00
500 000,00
Encours restant dû au AUCUN
Remboursement du ilrage
+006 000,00
(2) indiquer la dale de ta éibération de l'assemblée autorisant la £gne de résorerie ou ia date de la décision de l'ordonnateur de réafser la ligne de (résorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délbérant (article M. 4221-5 du COUT). (BA s'agit des intérêts comptabiisés au comple 6615,
Page
51 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP -2023
IV - ANNEXES
IV
|
ANNEXES PATRIMONIALES
—
ETAT
DE
LA
DETTE
— REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
B1.2
B1.2-
REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
{hors
16449
et 166)
Nature
{Pour chaque ligne, indiquer le nuire
de contrat)
163 Emprunts obtigataires {Total) 164 Emprunts auprès des étabissements financiers {Total} 164 Emprunts en oûros (cle AOIOBSSNSE 17216274 (20600442) 12H00012TEED 2IATEUBOSS (215617) arrocoss78822 shogopz21332 erocoaras 122 HGO0GC172063 8A10000226146 MONS20BASEUR/OS21 187 1643 Émprunts en devises {lot}
denes
à?
dtcontret
dote
|
cReoIT AGRGOLE CSS DEPaRGNE oReoT AGRGOUE cReuT AGRICOLE cREDT AGRGOLE cher RGO CRE lon
ve rRutee
16441 Emprunts assortie Gune opion de Erage eur ligne de trésorerie (fol) {rota} 187 Emprunts et dettes assortis de sontitions parteulières (Total) 1671 Avances conscdées du Trésor Got) 1672 Ermprunts sur complas spéciaux ‘du Trésor (lai) 1675 Dalles pour METP el PPP {lotai} 165 Dépôts at cautionnements reçus
À
1522008 2ananont 16082008 aonzravos 22016 tanaaots caza0te tror016
24012020 1871272008 tHO22022 2onaaoes oimozocs 2410972016 sn 12020 2an2n0t6 EU 2 ovoszoia Date
Date du
d'émission ou
premier
date de
rembour.
moblisation
sement ASN220A 10572022 ovaioat canon AOu2021 102702 2202202 ares Suo2202
Nominal {2}
+2722687 | 12872037 ra nast 26088186 150 000,00
7er 90000 2002830 Aus5o25 5409458 78 530,78
Porsibité
da
Pério- dietté des rembour. sements
Pro d'amor- Hssoment
rambour- sement anticipé
Index (9
EURIBOR1I2M
Caté- gore d'eme eront FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUPGET
TEOM
- BP - 2023
1876 Dettes envers Incataires-acquéraurs (etat) 1678 Autres emprunts at dettes {tal} 168 Emprunts ot dettes assimilés {Total} 1683 Autres emprunts ol) 9) 1682 Bons à moyen lemme négociables Uots 1687 Autres dettes (lola Total général 1) Siun emprunt donne lieu
plusieurs moblisafions, indiquer a dole de fa promière matiisaon.
42) Morsinet : montent emprunlé à Forgine. 3) Type de taux d'intéret: 44) Mentionner te
ou les types index ex : Euribor
3 mais}.
15) indiquer le niveau de tatne 4 l'origine du conaL, 6) indiquer la périodicité des remboursements : À : annuel. 8: bimestielle,
T :timetiae, X autre,
{indiquer © pour amorissament constanl, P pour amoréssement progressif F pour in ne, X pour autres à préciser.
28722037
fe : V : valable simple ; G : complexe ; R : préfité (c'est-à-dire un taux varlabla qui n'esl pas seulament Safi comene fa simple adéifon dun Ieux usuel de référence at dune marga exprimée en point de pourcentage}.
Erprunts et dettes
à l'origine
du contrat
Taux tout
Possiblité
Data
pére
Cats.
Natura
te di
Li
d'émission
où
Bate
du
Type
de
dicité des
Profil
gorte
our chaque igne, indiquera
numéro |
Organisme préteurou chat |
Date de
a
premier
eine (2)
eu
ang
Le
oevi
na
|
dome |
memtour.
LE
de contrat}
Sete
signature
cembour.
d'intérêt
detaux À
TE*
5e
#ssersent À
sement
mebiissdon |
6
|
remarel
ares LU
NL
4
@
ON
e
{8} Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (ef la classification des emprunts suivanL 1 typologie de La cireutaire 10C81046077C du 26 juin 2010 suries produits Enanciers offene aux collectivités leiloriales). {8} Y compris es avances remboursables consentes au ire de lorlie 25 de la loi n°2020.936 du 20 jutlet 2020 de frances reclficatre pour 2020, portanl albution des avancas remboursebies sur les recettes fiscales prévues aux arficies 1504 À el 4695 du code général des impôts
Page
53 FECAMP
GAUX
LITTORAL. AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP -2023
IV - ANNEXES
W
(ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETAT
DE
LA
DETTE
—
REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
B1.2
B1.2
— REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
16449
et
1
cage
se
Saveur?
sen
prie
rs
après
Capital
cestant
d0 au
À
résiduelle
ne
on
|
monmteonen
snœe
Gares ét
tan
on
connue |
siain
le
LT
moe
[PS0]
con
e
évontuetie
années)
mn
un
Lu
ua
us)
stat
Natura
{Peur chaque ligne, indiquer le numéro de
Intérêts perçue
CNE de
Us cas échéant}
Faxsrclcs
Eu]
483 Emprunts obilgataires (Total)
og
con
aoû
oc
184
Emprunts
auprès
des
898
447,41
oser
rare
rs
tabilssements
financiors
1643
Emprunts
an euros
{tai}
SATA
ee
Rae
.
rs
romassesE
7192888
MA2SS2274
(20800142)
ï
18784078
121090427680
13900817
2IRTGUBOBS
(215617)
278110
arooassrsssz
asi2r
SO00o221382
s 365,44
erooes7as122
1660430
AH0DO0D172063
3288435
BAOGON22148
870585
SMONSAOHSEURIOS21187
26710675
2868247
12495
7800
5369260
673916
190,88
47200
86747
7423
2710
sa
von
EURIBORIZM
2406.33
38.60
x
1568
336544
1760
ocs
18 604,30
26537
008
10269,26
36292
sou
18ma7s
1084
ï
53
s008121
1837.82
1643 Emprunis on devises (lai)
ES
200
604
A6441 Emprunis assortis dune aphon de
020
009
sur Rgne de bésorerie
165 Dépôts et cautionnements reçgue #67 Emprunts ot deties assortis de conditions. 4874 Avances consolldées du Trésar (tai) 1672 Emprunts sur comples spéciaux {lotal) 1675 Dettes pour METP et PPP (total) 1678 Deftes anvers Iratsires-acquéreurs 1678 Autres ampronts el defes {Iotai} 168 Emprunis et dettes assimilés (Total) FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
emprunts et dettes au OHQUN
Taux intérêt
annulé de
Gaiégore
Niveau
Nature
d'emprunt
Durée
de aux
{Pour chaque
ikne.
Indiquer la numéra
de
Souverture
7
après
Caphtal
restant dû au À
résiduetie
Tps
Antéräts
perçus
ICNE de
ON
Montant
couvert
Pr
de
äta
date
Charges
d'intérêt
Pers
an
contrat}
couverture
oui
en
Index (14)
Capital
(ls cas échéant)
l'exerclca
un
a
eux
de vote
05
éventuete
années)
un
63
au
“3
budget rs
1683 Autres emprants Loti}
006
5
”
200
8.00
500
5.00
4682 Bons à moyen
terme
négociables
608
9.00
6,00
0,00
0,00
000
total) 1687 Autres datles {total}
2.00
600
008
000
000
0,00
“Totat général
9,66
898 447,44
208 625,80
1141186
2,00
664,47
10)
S'agissant
des
emprints
assortis
d'une
Egne
de
irésorerie,
faut
fair
cesçoré
le remboursement
du capial
de
la date prévue
pour
l'exercice
comespondan(
au vértable
endetiement,
41} Si l'emprunt est soumis 4 couverture, 1 convient de compléter fa ableau: « délai des opérolions de couverture ». 323 Cstägorie d'emprunt. Exempla A°1 (rt. Ia classification des emprunts suivant la fypotogie de la retire DC
101077C
du 25 Ki 2010 suries produils financiers oflerts aux coBectvilés ferrilriales).
F3) Type de taux d'ntérét après opérations de couverture :F : fixe ;V : varable simple ; G : complexe {c'estä-cir bn laux variable qui n'est pôs seulement défi! comme la simple addition d'un laux usuel de référence et dune marge xprimèe en ponl da pourcentage) {54) Mentionner Finder an couts au 01/01 après opérations de couverture. 18) Taux après opéraliont de couverture évenluelies. Pour les emprunts à laux variable, iiquer la niveau à là date de vois du budget, C6) Hs'agit
des
intérêts
due
su
tie
du
contirétal
at comptabtisés
à Foricle
88111
«Intéräls
réglés
àl'échéance
»[inéréle
décaisaés) alnléréts
éventuels
dus
au
fire
di
contrat
d'échanga
éveniuel
el eomplablisès
à r'erticie
GB.
(7) Indiquer les Intérêts éventuellement reçus au tre du contral d'échange éventuel e1 complabiisés au 768.
Page
55 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP «2023
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETAT
DE
LA
DETTE
— REPARTITION
DES
EMPRUNTS
PAR
STRUCTURE
DE
TAUX
813
veau
“par
Emprunts ventilés par
dutaux
Intér
vpede
siueure
doinue
selon
te
|
eme
préteur
PS
LC
LC
EE
taux
âla
À
imérétsapoyer
À
porovoirau
|
taux
risque
le plus
étavé
penis
PRIE
SU
E
Norninat
(23
de
aindkes
|
qu
|
périodes
Coût
de sortie
47}
date
de |
au cours
de
eoursde
|
selonie
an
chef
de le
dû an
atoun
fs)
minimal
(5) |
rantmas
(6)
(Pour
chaque
flgne,
indiquer
te
te)
Feontrat
|
bonifiéos
vote
du |
vexarcice
(50)
| Fexercico
fie cas
|
capital
numéro
de contra)
{1}
éventé
|
budget
échéant{t1)
|
restant
Echange de taux, taux variable simpte plafonné (co) où TOTAL (A) Barrière simpe {8} TOTAL (8) Open d'échange (C} TOTAL} Mutigicateur Jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé TOTAL (D) Hullplicatour jusqu'à 5 (E) TOTAL(E) Autres types de structures (F} TOTAL (F)
ooù
TOTAL GENERAL
aa
5)
Répariries
emprunts
selon
le type
de
sbucture
de taux
(de À
à F
selon
fa ciassifcation
de
La charla
de
bonne
conduite)
en fanction
de risque
ie plus
élevé
àcoufr
sur toula
le durèe
de
vie
du
coniral
de
prét
el après
opérations
de
couverture
évennelles,
2)
Nominal
: montant
emprunté
à l'origine.
En
cas
de
couverture
partielle
d'un
emprunt,
Indiquer
äparèmanl
sur
deux
lgnes
fa part du
nominal
couvert
et is
par
nan
couverte.
(3)
En
cas
de
couverture
parfelle
d'un
emprunt,
indiquer
séparëment
sur
deux ignes
La part
du
capital
resta
dû couvert
ei la
part
non
couvert,
L4)
indiquer
1a classification
de
l'indice
sous-facenl
suivant
la Ypologis
de
io cleutaire
du
25 juin
2010
sur
les
produits
Mnanciers
(ds
1à 6}.
1:
indice
zone
aura
/2:
Indices
infiion
française
où
zone
eure
ou
écart entre
ces
indices
/3
:Eeartinéice
zona
euro
/4
:indlces
hors zone
euro
ou
écart
d'indices dont
fun
est
hors
zone
euro
/8 :
écarts
indices
hors
zone
euro
/6
:autres
indices.
{63
Tux
hors
opération
de
couverture.
indiquer
le monlent,
l'index
ou
la fommsle
correspondant
au
taux
rrinimal
du
contrat
de
prêl sur toute
{a durée
du
contrat.
6)
Feux
hors
opération
de
couverture.
indiquer
te
monlant,
index
au
ia foule
correspondant
au
taux
maximal
du
contrat
de
prét
sur
toule
te Gurée
du
contrat.
7)
Coût
de
sortie
indiquer
le montant
de
lindemnilé
contraclualle
de remboursement
défi
de
l'emprunt
au
DUO
où
le cas
échéant,
à la
prochaine
date
d'échéance.
8) Montant,
index
ou
formule.
8)
Indiquer
a niveau
de
taux
après
opérations
de
couverture
évanlualls.
Pour
les
emprunts
à laux
variables,
Indiquer
Le niveau
du
taux
à La
date
de vols
du
buxiget.
419}
Indiquer
es
Intérêis
àpayer
au
Ua
du
contrat
Iris
el complabisés
à Fartcie
66411
et des
intérëls
éventuels
àpayer
au
{le
du conirat
d'échange
el complabiisäs
à Farticie
668.
€11}
Indiquer
les
Intérèls
àpercavoir
au
fire
du
contrat
d'échange
et complabllsés
au
768.
Page
56 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
IV — ANNEXES
W
Indices sous-acents
Structure A} Taux fixe simpla. Taux variable elmple, Echange de faux Bxe contre taux vartabio ou Inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux varioble simple plafonné {cap} au encadré
(6) Barrière simat.
Pas d'aflat de Javier
{G} Gption d'échange (swaptco}
(0) Mutplcateur jusqu'à
3: muitiitetour jusqu'à 5
caps
(€) Mupllcateur Jusqu'à 5 {F) Autres types de structures
Nombee de 3 de lencours Monlant on euros Nombre de % de encours
Montant an eures
Hombre de A de l'encours
Montant en euros Nombe de 46 de l'ncours Montant on euros Norte de 2%
de Fencœues
Montant en euros
Nombre de 4 de encours
Montant en euros
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETAT
DE
LA
DETIE.-
TYPOLOGIE
DE
LA
RÉPARTITION
DE
L'ENCOURS
B1.4
81.4
- TYPOLOGIE
DE
LA
RÉPARTITION
DE
L'ENCOURS
(t
&
a
Indices zona aura
Indices Inflation française eu zane euro ou écart entra
ces Indices
” 306.01
808 447,44
{) Ceite annexe retrare le stock Ga dette au GHOUN après opérations de couverture éventuels,
Page
57
e
«9
5
6
Ecants d'indices zons euro |
Indicas hors zone
euro et À
Ecarts d'indices hors zone
Autres Indices.
écarts d'indicos dont Fun
aura
estuninélce hors zone FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP -2023
iV — ANNEXES
N
ANNEXES PATRIMONIALES -
MÉTHODES
FÔ
AMORTISSEMENTS
B2
METHODES
UTILISEES
POUR
LES
AMORTISSEMENTS
ne
CHOIX DE L'ASSEMBLEE
Détlbération du
Biens
de
faible
valeur-
Seuil
unitaire
en
deçà
duquel
les
immobitisations
de
peu
de
valeur
s'amortissent
sur
ur
an
:
17-07-2017
€
Catégories
de
biens
amortis
Durée
(en
années}
t
FRAIS
D'ETUDES
ET
D'INSERTION
&
12/12/2022
L
LOGICIEL
/ AUTRES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
2
12/12/2022
L
AUTRES
INSTALLATIONS,
MATERIEL
ET
OUT
LAGE
TECHNIQUE
19
1212/2022
L
CAMIONS
ET
VEHICULES
INDUSTRIELS
8
12/12/2002
L
VOITURES
ET
AUTRES
VEHICULES
8
12/12/2022
L
MOBILIER
15
12/12/2022
L
MATÉRIEL DE BUREAU
7
12H22
L
MATERIEL
INFORMATIQUE
4
12/12/2022
L
MATERIEL
CLASSIQUE
16
12/12/2022
L
AUTRES
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
DE
VOIRIE
16
1212/2022
L
AUTRES
INSTALLATIONS,
MATERIEL
ET
OUTILLAGES
10
42/42/2022
L
PLANTATIONS
20
12/12/2022
E
AMENAGEMENT
DE
LUTTE
CONTRE
LES
INONDATIONS
30
12/12/2022
Lt
BATIMENTS
LEGERS
ET
ABRIS
10
12/12/2022
EL
BATIMENTS
PUBLICS
30
12/12/2022
L
BATIMENTS
39
12/12/2022
L
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
10
12/12/2022
L
INSTALLATIONS
GENERALES,
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENT
DES
CONSTRUCTIONS
15
12/12/2022
L
FONDS
DE
CONCOURS
15
12/12/2022
L
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
PUBLICS:
BIENS
MOBILIERS
MATÉRIEL
ET
5
12/12/2022
DES
L
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
PUBLICS
: BIENS
IMMOBILIERS
ET
45
+2/12/2022
INSTALLATIONS
E
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
ET
SOCIETES
PRIVES
5
12/42/2022
Et
INSTALLATION
APPAREIL
DE
CHAUFFAGES
45
12/12/2022
EL
INSTALLATION
DE
VOIRIE
20
12/12/2022
L
EQUIPEMENTS
SPORTIFS
15
12/12/2022
L
EQUIPEMENTS
DE
CUISINE
19
12/12/2022
L
EQUIPEMENTS
DE
GARAGE
ET
ATELIER
12
12/12/2022
L
AUTRES
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENT
DE
TERRAIN
39
1212/2022
L
APPAREIL
DE
LEVAGE
- ASCENSEURS
25
12/12/2022
L
APPAREIL
DE
LABORATOIRE
10
12/12/2022
Page
58 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
Procédure
d'amortissement
{inéaire,
dégressif, variable)
CHOIX
DE L'ASSEMBLEE
Détibération du
L
FRAIS
RELATIFS
AUX
DOCUMENTS
D'URBANISME
10
1222/2022
L
FRAIS
DE
RECHERCHE
ET
DEVELOPPEMENT
10
12/12/2022
L
FRAIS
D'NSERTION
10
12/2/2022
L
OPERATION
LIGNE
FERROVIAIRE
FECAMP
BREAUTE
25
12/12/2022
Page
59 ave 0ÿ'0 og'a 00 104 ÉNCTT CT ETETONT ECTICEETS
0‘ 00'o 09‘0 06'0 09'6 SISUBU S8)HU09 SP -
go'e 0ç'6 o2'o 090 06'0 Sie]; ap saydui0S sap-
@9'e go'a 060 0v0 00
SINOQUS 33 SOS SEP «
ap'a og‘ 000 00‘0 90'û SUAReSIIQOULUL Sap «
cc'0 60'0 aoû 90e 50‘
{£) suonerserdeq
008 o0'û 090 008 ç9'o sanbsu mod
SUOISIAGId S8nY
&0'a ag'o 02° 90°0 ge qunidius,p soqueuef 16d SUGISIAOU
00'e oo'a a0'a 090 00'e suoistAa sepuel no SUalSnUS So: Mod SUOjSIAO14
020 00 200 00'a 00a eBueyo ap seued inod SuOIsIAQLG
Ci c2'6 a0'a a0‘0 ao‘a SHÉRii Mod SUOISIAOIG
005 00‘0 00e 905 00'9 {e} sebseus je sanbsus inod sualsjaeldg
(e) SRUV139an4 SNOISIAOËd
00100 SHt 000 00'000 Sp} 00'000 SE 40 Sae2Bpnq-ius SUO{SIAOI SSP JEJOL
05'0 60‘ 09'0 090 006 Siejoueuy sayduios sep -
59'0 600 00'0 00e o00'0 Set op sajdiuos sap-
060 000 00‘0 900 09'0 SAnoSUS 38 SYJOJS SAP -
904 00'0 gg'o 00'a go'q
a0'9 o0‘9 090 00'g o0'a (e) suameoidsq
va‘ 900 02e 096 906 senbsu
snod suorsiaQid sony
co'e 000 090 00 cu‘o quridue,p sepuezef
1nod suo(Siaoïg
00‘ 80'0 000 000 00'c Suorsiag1 sopueiB no suahaqus SouB mod SUDISIAOGIA
00'a 60" gu'a a6'0 09e eBueus
sp sausd in0d SUDISIAOLE
00‘000 SÿL 00'G 00"000 SÿL 00000 SPL 2rosie Lez 000 GYALMS XASLLNAILNOS 2208 SNOISHOU4
00000 SPL 00'@ 40'000 SPL 80'000 SE a 00'0 saGh Mod SUOISLAGIA
e0‘000 SL ado‘ 09000 SbE 00900 SE 1] 006 {e) seBieus je sanbsa 1nad suops{ao1d
(e) SSUIVLIOQNAINAS SNOISIAOËS
+923 q 4+v=9 8 uoissagsd v
N/LQAa ne 8} ap (9 LoisiAOïd e} ep 21nJEN
ROIDIXI 9P saangsuos suosjaoid | sognggsuos suojstnoid | uopnigsuos ! 80/518X9 6p uojstaoid
3d10s seshdas sep juEualy Sep Je}0} JUequo Sep jueuoly sp eq et op JUeUGIY
N/L0/L0 NY SHANLLLSNOO SNOISIAOUd
Ed N/r0/00 Av SAANLILSNOS
AI SAXANNY AT
£t0t - da“ NOM LI90N8 - 0799V IVHOLLT XNVO AMVIIA 19 9884
“husuedinbe sp suogesjiqewueut sep Logeaodap inc suojsiacud ‘ssoud np 2139 ne sef eUSN) UasAGI &j ap 38/00, sonbipur (E)
“Saueue saeueeBes je saaeisi67] suomsOdeIp xne JUeIEULOQUES ‘sanmsBpnq no salesÉpng-Rues eucsAud sep subie a] enbldide sure 8j enb voj»s euBjesues y (2) “esmsuss Hfep uojSAOIË eur p jtatLepuoqe no aAANGU UOISJAGIS Li}
00006 SyL 000 00000 pt 0000 Sbz 090 SNOISIAOMA
TVLOL
d-9=3 g +v=9 a v
N/L0/LO ne €} 3p {} uojslaoid e| ap SinjeN
aux] sp Suos suoisiAod | segmsuos suaistaotd | uogrmnsuos | saiasexe, ap uorsiaoid
310$ Sospidei Sop juejuoi Sap [ex0} juejuay sep auequoyi ep aeq et sp JUejuog
£t0t- 49 - NOGL LS9QN4 - 0199 TVUOLLI XNV9 ANVIIA FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
IV — ANNEXES
W
ANNEXES
PATRIMONIALES
— ETALEMENT
DES
PROVISIONS
B3.2
B3.2 - ETALEMENT
DES
PROVISIONS
(1)
1) s'agit des provisions fiqurant dans le tableau précédent« Etat des
» qu font objet d'un
étaleent,
aux.
æ
Page
62 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
IV - ANNEXES
W
ANNEXES
PATRIMONIALES
- ETAT
DU
PERSONNEL
AU
01/01/N
B9
B9
— ETAT
DU
PERSONNEL
AU
01/01/N
CATEGORIES
EMPLOIS
BUDGETAIRES
(3)
EFFECTIFS
POURVUS
SUR
EMPLOIS
BUPGETAIRES
GRADES
OÙ
EMPLOIS
(1)
@)
EN
ETPT
{4}
EMPLOIS
PERMANENTS
|
EMPLOIS
PERMANENTS
TOTAL
AGENTS
AGENTS
TOTAL
À TEMPS
COMPLET
À TEMPS
NON
COMPLET
TITULAIRES
NON
HÉTULAIRES
EMPLOIS
FONCTIONNELS
{a}
9.00
0,00
6,00
0,00
0,00
6,00
Directeur
général
des services
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Directeur
général
adjoint
des
services
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Directeur
général
des
services
0.00
0,00
0,09
0,06
9,00
0.00
techniques Directeur
départemental
-SDIS
5,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
Directeur
dépariemental
adjoint
-
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sDis Emplois
créés
au
titre
de
l'article
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
313-1
du
CGEP.
FILIERE
ADMINISTRATIVE
(b)
1,00
0,00
1,00
1,00
6,0
1,00
Adji
adm
Pal
2C1
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00.
FILIERE
TECHNIQUE
{c}
36,00
0,00
36,00
31,00
5,00
36,0
Adjt
tech
12,00
8,00
12,00
12,00
0,00
12,00
Adjt
tech
Pal 4C]
8,00
0,00
3,00
8,00
0.00
3,00
Adjt
tech
Pal
2CL
8,00
0,00
3,00
0,00
300
3,00
Adjt
tech
Pal
20)
12,00
0,00
12,00
11,00
1,00
12,00
Agent
de
maitrise
Principal
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Agent
maitrise
2,00
0,00
2,00
1,00
4,00
2,00
Technicien
Pai
1ère
CL
1,00
0,60
1,00
1,00
0,09
1,00
Technicien
Pat
2C1
3,00
0,00
1,00
4,00
0,00
1,00
FILIERE
SOCIALE
(ü)
0,68
0.00
9,00
a00
0,00
200
FILIÈRE
MEDICO-SOCIALE
{e)
6,00
9,00
9,00
0,00
0,00
9,00
FILIERE
MÉDICO-TECHNIQUE
{f)
0,00
0,00
6,09
0,00
4,60
0,60
FILIERE
SPORTIVE
(g}
0,00
6,00
0,60
0,00
o,0û
0,00
FILIÈRE
CULTURELLE
{h}
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FILIERE
ANIMATION
{1}
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
FILIERE
POLICE
{|}
9,00
0,60
0,00
00
0,00
0,00
FILIERE
SAPEURS-POMPIERS
(k)
0:00
0.00
9,00
oa,06
0,00
5,00
EMPLOIS
NON
CITES
{1}
{5)
6,90
9,00
9,00
6,00
0,00
8,00
TOTAL
GENERAL
{(b+c+d+e+f
37,00
8,06
37,00
32,06
5,00
37,00
ÉPETE
——
{1} Les grades ou emplois sont désignés conformément
à ia cheuire n° NOR : INTB6500102C du 23 mars 1995. Las emplois fonclonmels sont également camptabiisés cans leur flière d'origine.
Page
63 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP -2023
(2 Catégories: À, 8 ouC. 6) Empiois
erés parle
Les empois
|
4 ternps compiel sont
isés
pour une unit, las amples àtemp
non camplel
sont complabiisésà hauteur de {a quotité de travail prévue par la délération créant l'emploi.
44) Equivalent lemps plein annuel travail (ETPT). Le décomple ect proportionnel à l'activité des agents, mesuré par leur quoëté de termps de iraval et par eur période d'acihilé sur Fannée :
ETPT = Efeetis physiques ‘quotité de lernps de ravall ‘ périoce d'acvité dans l'année Exempia : un agent à temps plein (auotlé de travol = 100 %) prâsent toute l'année comespond à 1 ETPT ; un agent à lemps pari, à 80 % (quotité de traval = 80 %} présent oute l'année comespond à 0.8 ETPT: un agent à temps partiel, à 80 % (quoalé de traval > 80 3 présenita moilé de l'année {ex : CDD de & mais, racrulement à année) correspond à 0,4 ETPT (0,8
6/ 12).
5) Emplois dontles missions ne corespondent pas à un cadre
d'emplol estenL.
Page
64 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP - 2023
IV
-
ANNEXES
W
ANNEXES
PATRIMONIALES
—
ETAT
DU
PERSONNEL
AU
91/01/N
B9
Di.1
- ETAT
DU
PERSONNEL
AU
01
(suite,
AGENTS
NON
TITULAIRES
EN
FONCTION
AU
G1/ON
|
CATEGORIES |
SECTEUR
Agents occupant un emploi permanent {6} Agents occupant un emploi non permanent {7)
TOTAL GENERAL
41) CATEGORIES: À Be c. L2) SECTEUR ADM:
Adrinistralt,
TECH: echnique, URS :
Lrbanisete (éort aménagement urbain).
POHP : Sapéurs-pampiars, X: Emplois
non ché,
BPREMUNERATION
:Référence
à un
indice
bu
(indiquer
le niveau
de
l'indico
br)
de
la fonction
publique
ou en
euros
annuals
bruts
{ndiquer
l'ensemble
des
éléments
de
Ia remunéreñon
brute
annuels}
4) CONTRAT: Mot du contrat {cad générat de fa fenctlon publique- CGFP)
352-23-1*
: Accrolssement temporaire d'aciviié pour une durée mokimala
da douze mais,
issement Saisonnier d'acHlé poux une durée maximal de six mois. Le
Poil pour ur
futé mia
Sun an eluna Gard axial Pt parles parles anal il
da tk ans
Remplacement d'un foncionnair aulonsé à servir 4 lernps pariol ou Indisponi fecanca lemporair SUR emploi. Absance 6e cadre d'emplois de lonefonnaltes susceplbies d'assurer ec fonctions correspondantes. susUñé paries besoins des services ou la nature des foncllons, sous réserve qu'aucun fonctionnaire leréorai n'a pu être recruté dans les condilons prévues parle CFP. : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes ragroipont moins de 15 000 habfant :: Communes nouvel iaues de gone
cônes
de mois da 1 000 héiars, Dondanl ls ans aura
création, te cas échéant.
Jusquiau prerir renouvellement du conso muniipat.
Aires ccleciviée larges ou étbissemants antionné àlercie L_ 4, goureéemflls dont a quobt de lernpe de ia
else à 80
2.8.5": Emplois des communes (- 2 000 ha.) et das grouperer
8 (40
000 hab} don la créallon ou suppressian dépend de la décision dune autres.
DS
Cantal
era
au op
pa
pet
en ne de LD
de
potence lens
F92:19: Gonpoi à dure éierminée
on pion
dla
3328 ser un agent onu
tenioal qui just
dune durée de semis pures de si ns au mans
Sont
à durée indéterminée lorsque
agent niactetemioria concar rempél avant réchäanca
6 on con
eu ondiane Gsnconnoté mantonnées à arteL. 332.10.
É
352: Motañiés poñeuières
: ecran!
as
concours, parcours da000e à le fomoion
pubique, Persomes en atoabon da fanion (CGF a
LS
LEE
-1-045 3: Emplois supèrieurs de La fenclon pubique lemirials {emplois foncliomneis de
direction).
STE
Lo. Cabo
de esune
393-12: Colaboraieurs de groupes d'élus. A: Autres
A5}
indiquer
si agent
contractuel
eel
utae
d'un
contrat
à durée
déterminée
(CDD)
eu
dun
contrat
àdurée
Indéterminée
(CDI.
Les
contrats
paricuiers
devront
être
inbelisés
«A
/utres
netferont
abfal
Œune
précision
(ex
: «
contrats
aldés
»)
{9-Orapentun
empet
peranenl
de
la fonton
publique
fertile,
es
agants
non
diulores
oœutée
sur
le fondement
das
acier
3928,
52213, 32214,
326,
852
G0
CGFP
,ainelque
lus
agents
qu
sonl
aies
d'un
contrat
àdurée
Indéterminée
pris
sure
Jondement
des
aies
33211
6u
7) Occupant
un
emploi
non
permanent
de
à fonclon
publique
terhoriala,
fes
agents
non
Uuairas
merutés
eur
le fondement
der
alles
322.23,
332.24,
233.
À 393.10
el 13312.
8)
Slun
contrat
fie
comme
référence
de
rémunération
un
traitement
hors
échatg,
convient
de
manionner
la chevron
conformément
àl'artkie
6 décrel
85-1148
du
20 octobre
1985.
Page
65 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
ressources
propres
IV — ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
-
DÉPENSES
C1.1
DEPENSES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art,
(1)
Libellé
(1}
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
DEPENSES
TOTALES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
= A
+B
231
000,00 | 1
231
000,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(A)
212
000.00
212
009,60
1634
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
1641
Emprunts
en
euros
212
000,00
212
900,00
1643
Emprunts
en
devises
0,09
0,00
16441
Opérations
afférentes
à l'emprunt
0,00
0,00
1671
Avances
consolidées
du
Trésor
9,00
0,00
1672
Emprunts
sur
comptes
spéciaux
du
Trésor
0,00
0,00
1678
Autres
emprunts
et dettes
0,00
0,00
1681
Autres
emprunts
0,00
0,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
0,00
0,00
1687
Autres
dettes
0,00
9,00
Dépenses
et fransferts
à déduire
des
ressources
propres
(B)
19
090.06
19
009,00
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
139
Subv.
invest,
transférées
cpte
résultat
19
000,00
19
000,00
Op.
de
l'exercice
Restes
à réaliser
en
Solde
d'exécution
TOTAL
1
dépenses
de
Pexercice
D001
{3} (4)
H
précédent
(3) (4)
Dépenses à couvrir par dés
231 000,00
124 623,93
0,00
355 623,93
{4) Détailler les chapitres budgétaires par articie conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. (3) Inscrire
uniquement
si le
compte
administratif
est
voté
ou
en
cas
de
reprise
anticipée
des
résultats
de
l'exercice
précédent.
(4)
Indiquer
le montant
correspondant
figurant
en
Il - Présentation
générale
du
budget
- vus
d'ensemble.
Page
66 FECAMP
CAUX
LHTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
IV —- ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
—
RECETTES
C1.2
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1)
Libeilé
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= a +b
527
000,98 |
ii
527
000,98
Ressources
propres
externes
de
l'année
(a)
102
060,98
102
000,98
10221
TEE
0,00
0,00
10222
FCTVA
102
000,98
102
000,88
10226
Taxe
d'aménagement
(3)
0,00
0,00
10228
Autres
fonds
d'investissement
0,00
0,00
13146
Attributions
compensation
investissement
6,00
0,00
13156
Attributions
compensation
investissement
0,00
0,00
13246
Attributions
compensation
investissement
0,00
6,00
13256
Attributions
compensation
investissement
0,00
0,00
138
Autres
subventions
invest,
non
transf.
0,00
6,00
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l’année
(b)
(4)
425
000,00
425
000,60
15...
Provisions
pour
risques
et charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
28031
Frais
d'études
3 200,00
3 200,00
28033
Frais
d'insertion
350,00
350,00
2805
Licences,
logiciels,
droits
similaires
4
950,00
4
950,00
28121
Plantations
d'arbres
et
d'arbustes
600,00
600,00
28128
Autres
aménagements
de
terrains
4
500,00
4
500,00
281351
|
Bâtiments
publics
72
500,00
72
500,00
28138
Autres
constructions
1
200,00
1
200,00
28152
installations
de
voirie
200,00
200,00
2815731 |
Matériel
roulant
18
000,00
18
000,00
281578
À
Autre
matériel
technique
300,00
300,00
28158
Autres
inst. matériel,outil.
techniques
265
000,00
265
000,00
281752
|
Installations
de
voirie
(m.
à
dispo)
600,00
500,00
281828
Autres
matériels
de
transport
36
500,00
36
500,00
281838
|
Autre
matériel
informatique
1
710,00
1
710,00
281848
|
Autres
matériels
de
bureau
et mobiliers
6 590,00
9 580,00
28188
Autres
immo.
corporelles
6
009,00
6
000,00
29...
Dépréciations
des
immobilisations
31...
Matières
premières
{et fournitures)
(5)
33...
En-cours
de
production
de
biens
(5)
35...
Stocks
de
produits
(5)
39...
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
481...
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
49...
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
59...
Dépréciation
des
comptes
financiers
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,00
0,00
021
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
0,00
0,00
ponlens ce
es
sr
Solde d'exécution
Affectation
TOTAL
R
T
068
(6
W
Hi
précédent
(6) {7)
903
(6)
(7)
Rt
6)
Page
67 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- BP
- 2023
Total
ressources propres disponibles
527
000,98
0,00
294
989,02
6,00
821
990,00
Montant
355
Solde
V=IV-H(&
466
366,07
(1) Les
comptes
45,
169,
26,
27,
26,
29,
39,
481,
49
et 59
sont
à détailler conformément
au
plan
de
comptes.
{2) Crédits
de
l'exercice
votés
lors
de
la séance.
3) Le compte 10226 peut être uilisé uniquement par les communes etes établissements publics à fiscalité propre. (4) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions légistalves et réglementaires afférentes. (5} Les
comptes
31,
33
et 35
ne
peuvent
être
utilisés
que
pour
les
budgets
utilisant
la comptabiiité
de
stock.
Par
conséquent,
seuls
les
budgets
retraçant
les dépenses
et tes
recettes
d'un
fotissement
où
d'une
ZAC
peuvent
utiliser
les comptes
susmentionnés.
(6) Inscrire
uniquement
si le compte
administratif
est voté
ou
en
cas
de
reprise
anticipée
des
résultats
de
l'exercice
précédent.
{7)
Indiquer
le montant
correspondant
figurant
en
il - Présentation
générate
du
budget
— vue
d'ensemble,
{8) Indiquer le signa algébrique.
Page
68 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
BUDGET
PRIMITIF
2023 - BUDGET
TEOM'
°<0re
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAMI
EAUX LÉFTORAL
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents:
4 À
Nombre
de
suffrages
exprimés:
Su
(13 paucns)
VOTES
:
Pour
:
LA
Contre:
5
Abstention
: Ÿ
Date
de
convocation
: 7 avril
2023
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à Fécamp,
le
13
avril
2023.
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
VASSET
LAURENT
WW
ROUSSEL
DAVID
\
=.
HOGUET
BERNARD
HAT
à Mme
RIOULT
EP:
MOUICHE
YANNICK
&
MAHEUT
RAYNALD
I
SCARANO
ERIC
LS
COURSAULT
OLIVIER
LC
Æ
AUBRY
PIERRE
Le
di
|
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
Ekcusél
Pouvoir
à M.
le Président
!
RIVIERE VIRGINIE
PR
\]
Li
MARICAL STEPHANIE
L—
:
LECOURT
PASCAL
Excusé
- Pouvoir
à M.
ROUSSELET-=}-
é
DEMONDION
JEAN-MARIE
#T
rs
pee
gtx
DONNET
PASCAL
EE
NAVARRE
JEAN-LOUIS
LE
À
a - BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
TEOM
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉ
TION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
pan
GUENOT
ESTELLE
PANEL
JEAN-LOUIS
BRUMARD
PASCAL
COLOMBEL
GERARD
BACQ
LUDOVIC
HEBERT
SEVERINE
BOUGON
MARIE-FRANCE
CAVELIER
ELISA
COGNIE FLORENTIN
Éécuve
- Ro D
CZ
>
fe
Coreke
>
DELALANDRE
AGNES
Excusée
- Pouvoir
à M.
AUBRY
| D2
le
W
DUHORNAY
CATHERINE
Rd
:
\
DUVAL
PATRICE
[ VS
A
En
FIQUET
JONATHAN
À 1
FLAMANT
ERIC
AA)
à
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
Eyéogé Pouf
ZMDEMONDION
AA
7
JAURE
CHRISTINE
|
(22
[A
LAMBERT
SERGE
—
POULAIN
DENISE
EE
POUSSIER-WINSBACK
MARIE
AGNES
Guce
- (axe
a
los)
2e
SOENEN
BRIGITTE
Exeysée Pouvoir à Mme POULAIN
TD
—
TESSIER
DOMINIQUE
on:
VANGEON
STEPHANIE
BOSKOS
ISMAEL
Excusé
- Pouvoir
à M.
LOUISET
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
£ D
Ne
CUISNIER
CELINE
Excusée
LOUISET
JACQUES
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
À
LECLERC
DIDIER
17 BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
TEOM
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
Ne
1e
Ve
|
)
ET
2
MALBRANQUE
DAVID
he
GOSSELIN
REGIS
À
LR
LECONTE
CELINE
Excusée
-Pouvafr
à Ne
ONNEE
FREGER JOËL
D
————
_———<
RIOULT SOPHIE
TC
FAVEY EMMANUEL
#] Le4
ROUSSELET
ERIC
+
LAVENU
ANNIE
D
Eh
AFFAGARD
THERESE
DURAND
PHILIPPE
x
GELEBART NICOLE
REA
er
GOULET DOMINIQUE
|
BE
HAINGUE REGIS
Excusè-Bbuvoir à M. COLOMBEL,
>
#14
C£
ù
Di
v
TT
BLANCHET
FRANCK
LL
—
—
DUBUC
CHRISTOPHE
DEHAIS
AMELIE
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le Président,
compte
tenu
de
la transmission
en
Préfecture
le
Et
de
la publication
à Fécamp,
le
2 0 AVR.
2073 EE
——
2
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_53C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/53C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"TEOM"
Mesdames,
Messieurs,
Il
est
soumis
aujourd’hui
à votre
approbation
le
projet
de
Budget
Primitif
TEOM
de
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2022,
tel
qu’il
a été
examiné
et validé
par
les
membres
de
la Commission
finances
et du
Bureau
communautaire.
Ce
budget
se
présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
Montant
des
recettes
:
7957
400,00
€
Montant
des
dépenses
:
7957
400,00
€
+
SECTION
D’INVESTISSEMENT
:
Montant
des
recettes
:
1 090
124,00
€
Montant
des
dépenses
:
1 090
124,00
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
approuve
le
projet
de
Budget
Primitif
joint
en
annexe
et
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y figurant. +
autorise
Monsieur
le
Président
ou
son
représentant
à
mobiliser
les
crédits
d’emprunt
inscrits
en
recettes
de
la section
d’investissement
au
titre
du
présent
budget
pour
un
montant
global
de
268
134,00€,
et à signer
tout
document
et contrat
afférent
à la souscription
de
ces
emprunts.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
55
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
LE
Laurent
VASSET
= D'AGX FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BÂTIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
EPCI
: FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
(1)
AGREGE
AU
BUDGET
PRINCIPAL
DE
BUDGET
GENERAL
(2)
Numéro
SIRET
: 20006982100045
POSTE
COMPTABLE
: TRÉSORERIE
DE
FECAMP
M.
57
Budget
primitif
Voté
par
nature
BUDGET
: BATIMENTS
INDUSTRIELS
(3)
ANNEE
2023
{t) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit la Hbsllé de l'établissement, soit ls nom du syndicat mixte refovant de l'artitie L. 67212 du CGCT. {2} À compléter s'i s'agit d'un budget annexe. {8} Indiquer is budget concerné ; budget principal ou libellé du budigel annexe.
Page
I FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
Sommaire
Ï- Informations
générales
À -
informations
statistiques,
fiscales
et financières
B
- Modalités
de
vote
du
budget
C1 -
Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Recettes
EH
- Présentation
générale
du
budget
À
- Vue
d'ensemble
- Vote
et reports
B1
- Présentation
des
AP
votées
B2
- Présentation
des AE
votées
C1
- Equilibre
financier du
budget
- Investissement
C2 -
Equilibre
financier
du
budget
- Fonctionnement
DA
- Balance
générale
- Dépenses
D2
- Balance
générale
- Recettes
UT
- Vote
du
budget
À-
Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
At
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2,2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipernent
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B - Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
B1
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détaii
par
article
B2
- Section
de fonctionnement
- Receites
- Détail
par article
IV
- Annexes
À
- Présentation
croisée
Al -
Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1.01
- Opérations
non
ventilables
AË.900
- Fonction
0 - Services
généraux
ÀL.908-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
AL.903
- Fonction
1 - Sécurité
A1.902
- Fonction
2 « Enseignement,
formation
professionneile
et apprentissage
A1.903
- Fonction
3 - Culture,
vie saciale, jeunesse,
sports
et loisirs
A1.904
- Fonction
4 -
Santé
et action sociale
{hors
RSA}
AL.904-4
- Fonction 4-4 - RSA
AL.905
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
A1.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1.967
- Fonction
7 - Environnement
À1.908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.601
- Opérations non
ventilables
À2.930
- Fonction
Q - Services
pénéraux
A2.930-5
- Fonction
6-5
- Gestion
des
fonds
européens
À2.931
- Fonction
} - Sécurité
A2.932
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A2.933
+ Fonction
3 - Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A27.934
- Fonction
à - Santé
et action
sociale
{hors
APA
et RSA/Régularisation
de RMI)
A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
A2,9%4-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de RMI
A2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires et habitat
A2.936
- Fonction
6 - Action
économique
À2,937
- Fonction
7 - Environnement
À2.938
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.1-
Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
B1.2 -
Etat de
la dette
- Répartition
par nature
de
dette
B1.3
- Etat de
la dette
- Réparfition
par structure
de
taux
81.4
- Etat de la dette
- Typologie
de
la répartition
de
l'encours
B1:5
- Etat de la dette - Détail
des
opérations
de
couverture
Page
2
œ + otR
10 H 2 15 17 21 25 27 28 29 34 36 39 æ 44
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
47
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sens Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet
4 53 54
Sans
Objet FÉCAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
B1.6
- Etat de la dette - Dette
pour financer l'emprunt d'un
autre organisme
B1,7
- Etat de la dette - Autres
dettes
B2
- Méthodes
utilisées
pour les amortissements
83.1
- État des
provisions
constituées
B3.2 - Etalement
des
provisions
B4 - Etat des charges
transférées
BS
- Détail
des
chapitres
d'opérations pour
comptes
de tiers
B6
- Prêts
B7.1 -
Etat synthetique
des
engagements
donnés
B7.2
- Etat synthetique
des
engagements
reçus
87.3
- Etat des
emprants
garantis
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif eux emprunts
garantis
B7.5
- Etat des
contrats
de crédit-bail
B7.6
- Etat des merchés
de partenariat
B7,7
- Etat des recettes grevées
d'affectation spécinle
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7,9-
Autres
engagements
reçus
B8
- Subventions
versées
B9
- Etat du personnel
B19
- Liste des organismes
dans lesquels la collectivité a pris un engagement
financier
B11.1-
Liste
des
organismes
de regroupement
B11.2
- Liste des
établissements
publics
créés
B11.3
- Liste des
services
individnalisés
dans
un budget
annexe
€
- Annexes
budgétaires
C1.t -
Equilibre
budgétaire
- Dépenses
©1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
D
- Autres
éléments
d'information
D1
- Liste des services assujettis à le TVA
et non érigés en budget
annexe
D2.I
- Services
ferroviaires régionaux
des
voyageurs
- Volet
1 : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires régionaux
des
voyageurs
- Volet 2
: Compte
d'exploitation
D3
- Décisions
en matière de taux
4.1
- Etats de la répartition de
la TEOM
- Investissement
D4,2
- Etats
de la répartition de
la TEOM
- Fonctionnement
DS.1
- Etats des dépenses
et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement {2}
DS.2
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
€}
V
- Arrêté
et signatures
À - Arrêté et signatures Préciser, pour chaque annexe, 6! état est
joint ou sans oblet,
ans
l'ensemble
des
lableaux,
fes cases
grises
na doivent pas
être remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et complabie, l convient de mentionner que:
dars la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 — Opérations non ventllables comprend les impôls el taxes non affectés, les dolafions st participations, le delle et les opérations
es, las
15 pat
en investi
Les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnemer;
les opérations d'ordre doivent figurer en Halique.
{t} A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habliants qui mablisaralent des APAE régies par l'article L.5217-40-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier confommément à l'article L. 8247-10.9, Stia collectivité opte pour cs régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2,{ st CZ.2 de la partie IV « Annexes », Les profets de dotations d'AP-AE Inscris surles annexes 54 et 82 de la parle Î! apparaissent aiors dans fes élats de la parie Hit « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0. {2} Cet état re paut être produit qua par les communes dont ia population est inférieure à 50D habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forma de règie simple sans budget annexe (art. L. 2221-41 du CGCT}
Page
3
Sans Objet Sans
Objet
55 57 59
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
60 6l
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet
63 9 98eq
AUeREEXS 15 + 18 NOUGP 15 — aUBS aj senbipui (£)
“ABUapUXS 18 + 19 'SIPLAUOP 15 — SUËS 9j JONDIPU] *L-N JREASIURUPE SdU05 np 200 AMP ÉPNA SUBI] E] MS SHOdSA jUaLSLLONAUS) AP eSPY (p) *Sasuadop < Sajjaos! js + 49 say < sasusdep ls auËIs a] JenbipU “L-N MBHSIUNUDE SIÉUCS np LOO aRmPÔpAQ SUB ej ns SUOEI Z-N 9D LONNIXSD 8p}0S {£) “sesusdep < rapanes {e + 32 ‘seheoes < raeuadop 15 = UGS o1 Jenbiput (2)
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1 SA TVAIN19 SNOILVINUONI — |
€202 - da” S'IMNALSNONI SLNANILVE - 0199 IYAOLLI XNV9 ANVII FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
1 —
INFORMATIONS
GENERALES
1
E
EDENT
—
RAR
DEPENSE:
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N-1
EN
DEPENSES
{1
RSA
fonds
divers
et réserves
Subventions
d'investissement
et dettes
assimilées
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
Immobilisations
sauf
le
Subventions
versées
Immobilisations Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
Irnamobilisations
en
cours
st créances
ratfachées
Autres
immobilisations
financières
(3)
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à caractère de
et frais assimilés
Atténuations
de
APA RSA!
de
RMI
65
Autres
de
courante
Frais
fonctionnement
des
d'élus
66
financières
67 (i}lE s'agit des resies à réaliser établis cos
à la comptabifilé d*
annuelle, À servir
en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vois
du comple administratif, soit en cas de reprise anllclpée des résniats. Les restes à réaliser
de
la section de fondionnement corespondent
: an dépenses, aux dépenses angagées non mandaléss et non ratiachéss telles qu'elles ressortissant de la comptabilité
des engagements ; el en receiles, aux recelles certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Les restes à réaliser de [a section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandalées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la compiabilité des engegemente ; af an racakles, aux racefles certaines n'ayant pas donné Heu à l'émission d'un ütre au 34/12 da l'exercice précédent, 12) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante, {3) Hors dépenses imputées
au chapitre 048.
{4) Hors dépanses impuiées aux chapitres 018 et 017. 45) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » set un chapitre piobalsé regroupant les comptes 204 et 2224,
Page
7 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
i—
INFORMATIONS
GENERALES
L
EXECUTION
DU
BUDGET
DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
—
RAR
RECETTES
C3
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N-1
EN
RECETTES
(1)
Chap. / art. (2)
|
Libellé
Titres restant à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- TOTAL
{it}
6,08
918
RSA
0,00
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
5,08
49
Dotations,
fonds
divers
et réserves
8,00
43
Subventions
d'investissement
(reçues)
(3)
0,00
18
Emprunts
et dettes
assimilées
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie}
0,00
28
Immobilisations
incorporelies
(sauf 204)
{3}
0,00
294
Subventions
d'équipement
versées
(3} (5)
9,00
21
Immobitisations
corporeiles
{3)
5,00
22
Immobitisations
reçues
en
affectation
(3)
5,00
23
Immobilisations
en
cours
(sauf 2324)
(3)
0,09
26
Participations
et créances
rattachées
9,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
45
Ghapitres
d'opérations
pour
compte
de
tlers
0,00
SECTION
DE FONCTIONNEMENT
— TOTAL
av}
0,00
76
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
6,00
73
Impôts
et taxes
6,60
734
Fiscalité
locale
0,00
74
Dotations
et pæticipations
(4)
0,00
75
Autres
produifs
de
gestion
courante
(4)
0,09
013
Atténuations
de
charges
{4}
0,00
016
APA
0,00
017
RSA/
Régularisations
de
RMt
0,00
76
Produits
financiers
9,00
TT
Produits
spécifiques
(4)
8,00
{1}
æ'agit des restes à réaliser élabiis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, scil aprés le vole
du compte adminisiralf, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes À réaliser de la section de fonclionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non ratiachées telles qu'elles ressoriissant dé {a comptabilité des engagements ; et en receltes, aux ecoles certaines n'ayant pas donné Heu à l'émission d'un fire et non reftachées, Les resles à réaliser de la secllon d'investissement corespondent: en dépenses, aux dépenses angegées non mandalées au 34/12 de l'exercics précédent telles qu'elles ressortissent de fa camptabiité des engagements ; et en receties, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 34/12 de l'exercice précédent. 42) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante. 43) Hors recaltes impulées au chapiire 018. 44) Hors reveltes impulées aux chapitres 046 et 017. 45) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapite globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
8 6 °8ed
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“BSIGA ILOLLISSSAAUD SNPHIS + PUIS VONOEKED PPIOS + HYM = IUBLUESSHESAULD LOS 8] 0 1E1O.L (7)
“HSPF0gUÉ 2NDIEXS| P ZL/LE NE SAN UNP UCIESRURS
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£z0e - d9- STARLLSNONI SENAMILVA - 0199 IVAOLENT XNV9 dAV933 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
il —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
|
E FINANCIER
D
D
ION
D'IN
STIS:
C1
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire,
Restes à réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Hbelé
Buaget
N-1
nouvelles {2}
l'assemblée
{= RAR + vote)
précédent (t)
g18
RSA
0,00
8,00
0,09
0,00
6,00
20
Irmobilisations
incorporelles
(sauf le
16
515,00
0,00
20 060,78
20
000,78
20 000,78
204}
{y compris
opérations)
{3)
204
Subvsntivas
d'équipement
versées
{y
0,00
6,00
0,00
0,08
0,00
compris
opérations)
{3} {8}
21
immobilisations
corporelles (y compris
81
570,00
0,69
436
000,00
436
000,08
436
000,00
opérations)
(3}
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
6,00
0,08
0,60
affectation
{y compris
opérations)
{3}
@)
23
Immobillsations
en cours
{sauf 2324)
654
630,00
144
300,00
485
000,00
485
000,00
628
300,00
{v compris
opérations)
(3)
Total
des
dépenses
d'équipement
752
715,00
444 300,00
941
000,78
941
000,78
‘085
300,78
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,09
8,00
0,06
0,00
13
Subventions
d'investissement
{3}
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
18
Emprunis
et dettes
assimilées
1 682
551,00
6,00
371
400,00
374
400,00
374
400,00
48
Cpte
de
liaison
: affectation
0,06
6,00
0,00
0,00
0,00
(BA régie)
(5)
26
Pañticipations
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immoblisations
financières
{3)
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
Total
des
dépenses
financlères
1
662
554,06
0,00
374
400,00
371
400,00
374
400,00
45.
Chapitres
d'opérations
pour compte
6,00
0,00
0,06
0,00
0,00
de
tiers
{6}
Total
des
dépenses
réelles
d'investissement
2 455
266,00
+44
300,00
1 312
400,78
1 312
400,78
+456
700,78
040
Opérations
ordre
transf.
entre
4 290
800,00
Ë
7151
301,22
1151
307,22
1181
307,22
sections
(7}
241
Opérations patrimoniales {7}
7 676,00
Ë
0,06
6,00
0,00
Total des
dépenses
d'ordre
d'investissement
1298
579,00
1151
301,22
1451
301,22
1151
301,22
Î
TOTAL
3 733 636,00 |
144 300,00 |
2463702,00
|
2463 702,00 |
2 608 002,00
|
+
Î
D 09 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE |
200 |
=
{4) Voir état -B pour Ia comparaison par rappor au budget précédent. 2) Proposition fomulée parle président pour l'exercice N. 63) Hors dépenses imputées au chapitre 018. {4) En dépenses, Je chapitre 22 retrace les fravaux d'investissement réallsés sur les blens reçus en affectation. En recette, i retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. 45) À servir uniquement lorsque la collecivilé effectue une dolation initiale en espèces au profit d'un service publie non personnalisé qu'elle crée. 48) Seule total des opérations pour compte de liers figure sur cat état {voir la cal ent 1V-H5). (7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041. 8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapilre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
Page
12
2 608 002,00 | LL 984
“ssnbebus go sed JUOUU S8||8 [5 saginuue justyenbaeuone JUOS Jy 500 “CHCIUXE,P UL LA "EJUEPUOÉISLOS UONIES E] Op SejI2pZ SaSUO/YP S0p % 2 E AN] 152 USJUOU In87 ‘8 sanAgidWul ssstedep » 8p Dy S0p Ina jnad aplqiasan,1 (2)
“use HP NIGJS UN JUBLIPOU AY S9P IURUSBS sie S(aNUUBLNEd SUAUADEBUE XNBSANOU 9p E SSANBIA JV S9P SULOOUOS #85 7aBpN NP UOFdOPE,P AQUPIS UV] EP SIDE F}0A JUOS nb sapaANoU Ty Sap JIËe,6 1 (1
KL) T TPHINSS IVIOI ]
[ 00 0 [ C0 Î |
[007 I VIOL
Jueuoit (sjonideua eq CUNN
(ET LNSNSO VONT A NOÏLVSRIGLNY
€202 - d8 - S'INALSNON] SLNAMILVEA + 0799 1VNOLLT XNVO AWVITA FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
1 — PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Hi
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
-
SECTION
D'INVESTISSEMENT
Ci
RECETTES D'INVESTISSEMENT
nous
Pour
mémoire,
Restes
à
réailser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Shap.
Hpoté
Pudget
NA
nouvelles {2) |
Tassembiéo |
(=RAR+vote)
précédent
{1}
018
RSA
0,00
0,00
9,00
0,06
0,00
#3
Subventions
d'investissement
{reçues}
(sauf
0,69
0,00
0,00
9,00
0,00
le 138)
{3}
16
Emprunits
et dettes
assimilées
(4)
67 687,20
0,00
555
252,78
655
252,78
555
252,78
20
Immobilisations
incorporelles
{sauf le 204}
(3)
0,00
0,00
6,00
0,50
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3) (13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(3)
0,60
0,05
0,80
9,80
6,90
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3) (5)
0,00
0,00
0,00
0,50
6,00
23
Immobilisations
en cours
(sauf 2324)
(3}
0,00
0,00
0,00
0,80
0,09
Total
des
recettes
d'équipement
67
687,20
0,66
555
252,78
556
252,78
555
252,78
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
{sauf
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
1068)
1068
À
Excédenis
de
fonctionnement
captiaïsés
(6)
8,00
6,00
0,08
0,00
0,00
438
Autres
subventions
invest.
non
transf.
{3)
(7)
0,00
6,00
6,06
0,06
6,00
16
Emprunts
el dettes
assimilées
41
460,00
8,00
11 400,08
11
400,00
1€
400,00
18
Cpte
de liaison
: affectation
(BA,règle)
(8)
6,08
9,60
0,00
6,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
9,00
6,08
6,60
6,00
27
Autres
imrnobiisations financières
(3)
0,09
8,00
0,60
0.00
6,00
024
À Produits des cessions
d'immobilisations
1 626
151,00
6,00
0,60
0,00
4,00
Total
des
recettes
financières
1637
551,00
0,89
11
406,05
41
400,09
11
400,00
46...
À
Chapitres
d'opérations
pour le compte
de tiers
0,00
0,00
6,60
0.06
0,00
{8}
Total
des
recettes
réelles
d'investissement
+705
238,20
0,80
566
652,78
566
652,78
566
652,78
021
Virement
de la section
de fonctionnement
(10j
0,06
762 498,00
762
498,00
762
498,00
040
|
Opérations ordre trans. entre
+ 499 292,00
1 278 851,22
1 278 851,22
1 278 851,22
sections
(10)
(11)
ü41
Opérations
patrimoniales
(10}
7 670,00
0,00
0,00
9,00
Total des
recettes
d'ordre
d'investissement
1 506
962,00
Ë
2 041
349,22
2 041
349,22
2 041
349,22
|
TOTAL
|
22122052 |
000
[|
2608002,00 |
2608 002,00 |
2 608 092,00
|
+
Î
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF RÉPORTE OÙ ANTICIPE |
a00 |
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
Ï
Pour
information
:
HW
s'agit,
pour
un
budgel
volé
en
équilibre,
des
ressources
propres
correspondant
à
l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
sur
lss
dépenses
réelles
de
fonctionnement,
H sert
à financer
le remboursement
du
capital
de
la delte
et les nouveaux
invesiissemants
de
}a colléctivié.
{13 Voir état LE pour ls comparaléon par rapport au budget précédent. {2} Proposäion formulée par le président pour l'exercica N. (3) Hors recettes Imputées au chapitre 06. (4) Sauf
165,
188 et
16440.
{5} En
dépenses,
le chapitre
22
retrace
les travaux
d'investissement
réslisès sur les bians
raçus
en affectation,
En recette,
il retracs,
le cas
échéant,
l'annulation
de
tels travaux
effeciués
sur un
exercice antérieur, {8}Le compta 1068 n'est pas un chapitre mails un article du chapitre 10. {7} Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13, {B} A servir uniquement lorsque la collecté effecire une dotation intiale en espèces au prof d'un service public non personnalisé qu'elle crée. (8) Seul le tota des opérations pour comple de Hers figure sur cet état {voir (8 détail en IV-B6). (10) DF
023
= RI 021
; Di 040
= RF 042
; RI 040
= DF
042; DI 041
= RI 041.
(11)
Les
comptes
16, 29,
39, 49
et 59
peuvent
figurer
dans
ls détaff du chapitre si la
collectivité
a opté
pour
le
régime
des
provisions
budgétaires,
conformément
aux dispositions
légisiatives
et
régiementsires appfcables.
2 608 002,00 |
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
PAR
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
(12)
850 648,00
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
{12}
Solde
de
Fopération
DE
023
+ DF
042
- RF
042
ou
soïde
de
l'opération
RI 021
+ R1 040—
Di 40,
{3}
Le chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versées
» ssl un
chapitre
globaïisé regroupant
ies comptes
204
et 2324.
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGEO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
il
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
h
EQUILIBRE
FINANCIER
- SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Pour
mémaire,
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Libellé
budget .
N-1
nouvelles
{2}
Fassemblée
{5
RAR
+ vote}
précédent
{1)
013
Afténuations
de
charges
{3}
0,00
0,06
0,00
9,00
8,00
016
APA
0,08
0,06
9,00
0,06
9,06
017
RSA
/ Régularisations
de RMI
0,00
6,00
0,00
0,00
6,00
70
Prod,
services,
doralne,
ventes
120
200,00
2,06
45 000,00
15 000,00
15 960,06
diverses
73
impôts et taxes {sauf le 731)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
731
Fiscalité
locale
0,06
0,00
0,00
0,06
0,00
74
Dotations
et
participations
{3}
0,00
5,06
9,00
0,00
0,60
75
Autres
produits
de gestion
675
803,00
0,60
+045
000,78
+ 045
000,78
À 045
000,78
courante
(3}
Total
des
recettes
de
gestion
courante
786
603,00
ü,00
4
060
000,78
4
660
900,78
4
060
600,78
76
Produits
financiers
6,00
5,00
0,00
0,00
6,06
77
Produits spécifiques (3)
0,00
9,00
0,00
0,00
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
0,00
268
000,00
268
000,00
268
000,00
prov.
(semi-hudgétaires)
(3}
Tofal
des
recettes
réelles
de fonctionnement
786
803,00
|
8,60
1 328
000,78
1 328
006,78
1 328
060,78
042
Opérations
ordre
transf,
entre
1 290
900,00
1151
301,22
1151
301,22
1351
301,22
sections {4} (5}
043
Opérations
ordre
intérieur de la
0,00
0,00
0,00
0,00
section
(4)
Tofal des recettes d'ordre de
1 290 900,00
1151 301,22
1151 301,22
1161 301,22
fonctionnement
TOTAL
2 086 903,00 |
0,00 |
2 479 302,00 |
2479 302,00 |
2 479 302,00 | +
R 002
RESULTAT
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
Î
0.00
|
Pour
information
:
AUTOFINANGEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIT
DE
LA
SECTION
L'INVESTISSEMENT
(5)
890
048,00 TOTAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
]
2 479 302,00 |
I s'agit, paur un hutfget volé en équilre, des rassouross propres correspondent à l'excédent des
recettes
réelles
de fonctionnement
sur
les
dépenses
réslles
de
foncfionnement,
I} sert
à
financer
je
remboursement
du
capital
de
la
delle
et
les
nouveaux
investissaments
de
la
calectivité.
£t) Voir état EB pour la comparaison par rapport au budget précédent. 42) Proposition fomnutés par te président pour l'exercice N, (8) Hors recettes Imputées aux chaplires 016 et G17. {4) DF 023 = RIO21 ; DH 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042; DF 043 = RF 043. (6)Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail] du chapitre si la collectivilé a opté pour le régime des provisions budgétires, confomément aux dispositions législailves et réglementaires applicables. {6} Solde
de l'opération
DF
028
+ DF
042
- RF
042
ou
soide
de
l'opération
Rt 024
4 RI 040
— Dj (40.
Page
16 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
il - PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
IE
EQUILIBRE
FINANCIER
- SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
-
Pourmémois,
|
os
à réatiser |
Propositions
Vote de
TOTAL
Chap.
Libellé
budget
ee
N-1
nouveltes
{2}
l'assemblée
{s
RAR
+
vots}
précédent
(t}
oti
Charges
à caractère
général
(8)
238
160,00
0,00
171
450,00
471
450,60
174
450,00
02
Charges
de
personnel
et frais
0,00
0,00
0,00
0,69
6,00
assimilés
(3)
014
Alténustions de produits
0,00
0,00
0,00
6,60
0,60
016
|APA
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
017
| RSA/Régularisations de RMI
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Auires charges de gestion
2,00
0,06
151 502,00
161 502,00
151 602,00
courante {sauf 6586) {3)
6686!
Frals fonctlonnement
des
groupes
0,60
0,08
0,80
0,00
5,06
d'élus
Total des dépenses de gestion courante
238 152,00
322 952,00
322 952,00
322 952,00
66
Charges financières
65 000,00
40 000,78
49 000,78
46 000,78
67
Charges spécifiques (3)
8 966,87
5 000,00
5 000,00
5 000,00
68
Dofstions
aux
provisions,
78 000,00
‘76 000,00
70
000,00
70
050,00
dépréciatlons
{serni-budgétaires}
(3)
Total des dépenses réelles de
373 408,87
437 952,78
437 952,78
437 952,78
fonctionnement 023
|
Virement à la section
0,00
762 498,00
762 498,00
762 498,00
“investissement
{4}
042
| Opérations ordre transf. entre
4499 292,00
1278 851,22
1 278 851,22
1 278 851,22
seckons
(4}
{6}
043
Opérations ordre intérieur de la
0,00
0,00
9,00
2,00
section
(4)
Tofal des dépenses d'ordre de
1 499 292,00
2041 349,22
2041 349,22
2 041 349,22
fonctionnement
Î
TOTAL
|
+ 872 400,87
|
0,00 |
2 479 302,00 |
2 479 302,00 |
2 478 302,00 | +
|
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE |
0.20
|
=
Î
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
|
2 479 302,00 |
44} Voir état LB pour la comparaison par rapport au budgel précédant. {2} Proposition formulée par le résidant pour l'exercice N. {3} Hors dépenses Imputées aux chaplires 016 et 047, (4) DF 023 = RI 027 ; DI 040 = RF 042 ;
RI 040= DF 042 ; DF 043 = RF 043.
{5} Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si ta collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives el réglementaires applicables.
Page
15 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
J1—
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
BALANCE
GENERALE
-
DEPENSES
p1
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
(3)
29
250,00
28 250,00
15
Provisions pour risques
et charges
{4}
9,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
371
400,00
0,00
371
400,00
budgétaire)
18
Cpte
de Haison
: affectation
(BA,règle}
€
0,08
0,00
Total des
opérations
d'équipement
46
000,78
46 900,78
20
Immobllisations
Incororelles
(sauf
204)
(3)
(5}
0,05
0,00
6,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(5)
(16}
0,00
0,00
0,00
21
lrmmobilisations
corporelles
(3}{5)
410
000,00
0,00
410
000,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
{3} {5}
[6]
0,00
0,08
0,00
23
immoblisations
en
cours
{3} (sauf 2324}
(5}
629
300,00
9,00
629
300,00
018
|RSA
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
8,00
0.00
27
Autres
Immobilisations
financières
(3)
0,00
0,00
28
Amorissement
des
immobilisations
{reprises}
0,00
0,00
29
|
Pépréciations des Immobilisations (4)
0,00
0,00
32
Dépréciation
des stocks
et en-cours
{4)
0,00
6,00
3...
Stocks
eten-cours
1 122
051,22
4122
054,22
198
|
Neutralisation
des
amortissements
0,00
0,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compté
de tiers (6)
0,00
6,00
481
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
8,00
0,00
49
Dépréciation
des
comptes
de
fiers
(4}
0,06
0,00
88
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4}
+
6,00
0,00
Dépenses
d'investissement
-
Total
4 456
700,78
1.151301,22
2.608
002,09
+
Î
D 901 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE. |
2.00 |
Î
TOTAL
DES
DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
Î
2 608
002.00
Î
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1}
TOTAL
041
Charges
à caractère
généraf
(9)
471
450,00
174
450,00
012
Charges
de
personnel
et frais
assimilés
(9}
0,00
6.00
614
| Atténuations de produits
6,00
016
EAPA
0,60
017
|
RSA/
Régularisations
de
RMI
6,00
60
Achaïs
et variation
des
stocks
6,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
(sauf
6586)
(9)
151
502,00
151
502,00
6586
|}
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,08
e
0,00
66
Charges
financières
40
600,78
0,00
46
000,78
67
Charges
spécifiques
{9}
5 600,00
0,00
5 600,00
68
Dot.
aux
amortissements
et provisions
{9}
70 000,00
285
000,00
365
060,00
71
Production
stockée
{ou
déstockage)
|
293
851,22
993
854,22
023 | Virement à la section d'investissement
_
762 498,00
762 408,00
AS7
952,78
2.041
340,22
2 479
302,09
+
Î
D 602 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE |
oo
|
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
{1} Y compris las opérations relatives au rattachement el les opérations d'ordre semi-budgétaires. €} Voir
liste des opérations d'ordta de l'instruction budgétaire el comptabie M. 57.
{8} Hors dépenses
impulées au chapitre (18.
{4} Ces chapitres ne sant à renseigner que sf la collecllité applique le régime des provisions budgétaires, confarmément aux disposiions législatives et réglementaires applicables, {6} Hors chapilres opérations. (8) Seutle lotat des opérations pour comple de fiers figure sur cel état {voir le détali en 1V-B5},
Page
17
2.478
302,00
| FECAMP
CAUX
LHTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
(7)A utliser uniquement dans le cas où la coflscihäté sffactusrait uns dolation Iniiala au profit d'un services publie doté de la seule autonomie financière. 18)A ulliser uniquement dans lo cas où la collectivité effaclusralt des dépenses sur des blens affeciés. 19) Hors dépenses Imputées aux chapitres 016 el 017. {10} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comples 204 et 2324.
Page
18 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
Il
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
(E
BALANCE
GENERALE
— RECETTES
D2
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
{y compris
RAR}
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2}
TOTAL
10
|
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
1068}
0,00
0,00
0,00
13
|
Subventions
d'investissement
{reçues)
(3)
0,00
0,0û
0,00
15
À
Provisions pour risques
ef charges
(4}
.
6,00
0,00
18
|
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
budgétaire)
‘
566
652,78
566
652,78
48
|
Cpte
de
tiaison
: affectation
(BA régle)
(6)
0,00
Ë
6,00
20
À
immobilisations
incorporelles
{sauf
te 204}
(3}
0,90
0,00
0,06
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(9)
0,90
8,00
0,00
21
|immobllisations
corporelles
(3}
0,00
ü,08
0,08
22
|immobifisations
reçues
en
affectation
(3)
7)
0,00
0,00
0,00
23
E'immobilisations
en
cours(sauf
2324}
(3)
0,00
0,00
6,00
018
|
RSA
0,00
9,00
8,08
26
|
Participations
et créances
rattachées
9,00
0,00
8,06
27
|
Autres
immobilisations flaancières
(3)
0,08
0,06
28 |
Amorissement
des immoblisstions
285
000,60
285
000,06
28 |
Déprécialions
des
immobilisations
(4}
0,00
0,00
39
|
Déprécialion
des
stocks
el en-cours
{4}
9,00
0,05
3... |
Stocks
ef en-cours
993
851,22
993
851,22
45
|
Chapitres
d'opératlons
pour
comple
de
fiers
{5}
0,00
0,00
481 |
Charges
à rép,
sur plusieurs
exercices
0,00
0,06
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4)
0,00
0,00
59
À
Dépréciatlon
des
comptes
financiers
{4}
0,00
6,00
021 |
Virement
de
{a
section
de
fonctionnement
762
498,00
762
498,00
024
À
Produits
des
cssslons
d'immoblisations
9,00
6,00
Recettes
d'investissement
- Total
566
652,78
|
2 041
349,22
2 608
002,00
+
[
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE
|
000 |
+
Î
R 1068 AFFECTATION
DU RESULTAT
|
0,00 |
Î
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
2 608 002,00 |
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
(y
compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
@13 À Affénuations
de charges
(8}
0,00
6,06
016 | APA
9,00
9.06
017 |
RSA/
Régufarisations
de
RM!
6,00
6,08
60
|
Achais
sf variation
des siocks
9,08
70
|
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
15
000,00
45
000,00
71
|
Production
stockée
(ou
déstockage)
1122
051,22
72
À
Production
Immobiliséa
_
0,00
73
|
Impôts
et taxes
(sauf
731)
0,00
6,00
rat
!
Fiscalité
locale
0,00
6,00
74
|
Dotations
et
participations
(8}
6,09
:
6,06
78
À
Autres
produlis
de
gestion
couranie
{8}
1 046
000,78
1 045
000,78
76
À
Prodults financiers
0,08
9,00
0.00
77
À
Produits
spécifiques (B}
0,00
29 250,00
28
250,00
78
!
Reprise
sur
amortissements
et provisions
{8j
0,00
268
000,06
78
À
Transferts
de
charges
6,09
0,00
Recettes
de
fonctfonnement
- Total
1 328
009,78
1151
301,22
2479
302,00
+
Î
R 902 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
|
0,00 |
=
TOYAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
Î
Page
19
2473 302,09 | FECAMP
CAUX
LIFTORAE
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
{13Y compris les opérafions ratalives au raltschement et les opérations d'ordre semi-budgétaires. {2} Voir la Este des opérations d'ordre de l'instruction tudgétalre at comptable M. 57. 43) Hors recettes Imputées au chapitre 018. {4) Ces chapitres ne sont à rensaigner que si (a collecivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux disposifions législatives ef réglementaires appicables. (5) Seule total des opérations pour comple de ilers figure sur cat étal (voir la détail en IV-B5), (6) A utlilser uniquement dans le cas où la collectivité effectuera une dotation irilials au profit d'in sanica public doté de ia seule aulonorrie financière. (7) A uitlser uniquement
dans le cas où ls colfectiviié effectuerail des dépenses sur des blens affectés.
(8} Hors recettes impulées aux chapitres 016 et 017. &iie
204 «
sions d'équipement
» estun chapitre globalisé
regroupant les
204 812324.
Page
20 12 2884
queue Jw.n A0 un juelIpau JV 59 juaajeÉp sjeuu selenuuemd suogeulLuetBad aaAnou ap e soANeIDA JV 59] SL1SOUOO PISD JaBpNa np Loudopen SoUESS 2] ap Sn] saGjOA juOS mb SajaAnou jy S0p ËvS ji (7) ueRe0Ed JeBpng np RUSUOD at AnGË 64 1878 MON (L}
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
lil
VOTE
DU
BUDGET
VE
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- VUE
D'ENSEMBLE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.1
Vue
d'ensemble
des
chapitres
des
opérations
d'équipement
LM
Libellé
de
l'opération
|
N° AP |
Four
mémoire
RAR
N-41
Propositions
Vote
de
Pour
Pour
Opération
{3)
réalisations
nouvelles
l'assemblée
Information
Information
cumulées
au
Crédits
gérés !
Crédits
gérés
OH/OAUN
dans
le cadre
hors
AP
d'une
AP
11084
HÔTEL
25 391,80
0,00
25 000,00
26 00,06
0,00
25 000,00
D'ENTREPRISES BABEUF
12004
TRAVAUX
0,00
0,00
9,60
0,00
0,60
0,00
INFRASTRUCTURE
12201
BATIMENT
3 500.00
0,89
+0 000,78
16 000,78
0,60
10
600,78
COLLEVILLE
12202
ACQ
EQUIP
CELLULE
45 000,00
8,00
6 000,00
6 000,09
0,00
6 690,06
AGROALIMENTAIRE HE
18902.
Projet Epinay
63 936,57
0,00
5 000,00
5 006,00
0.00
5 000,00
TOTAL
194
679,35
2,00
46 000,78
46 000,78
9,00
46 009,78
{1) Colonne
à renseigner
uniquement
lorsque
l'opération
d'équipement
est
afférents
à une
AP. Page
27 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
lil
VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DÉTAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.2
Cet
état ne
contient
pas
d'information.
Page
28 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
Ill —
VOTE
DU
BUDGET
Il
ENT
—
DETAIL
DES
OPERAT
SD
EMENT
A2.3
(1) CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11001
LIBELLE
: HOTEL
D'ENTREPRISES
BABEUF
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libolté
Réalisations
cumuléss
Propositions
Vote
de
l'assemblée
4307,
25
25
immobilisations
incorporelles
(sauf
380,00
5 060,00
309,
5
Subventions
d'équipement
versées
0,09
4007,
20
21384
Bâtiments
publics
0,00
20 000,00
4 007,
FINANCEMENT
EXTERNE
{pour
information)
(facultatif)
Chap.
Libellé
Réalisations
cumutées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
j'assemblée
Part.
affectées
à
l'opération
nouveles
ea
au O1/01N
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3}
0:00 |
©
2,00
0,00 | d
0,99
143
Subventions
0,08
0,00
0,00
0,00
d'investissement
{reçues}
(sauf
le
138}
16
Emprunts
et dettes assimilées (4)
9,00
2.00
2,09
0,90
20
Immobflisations
2,00
9,0
9,00
0,00
incorporelles
{sauf le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
0,00
9,00
0,00
0,00
(61
21
Immobllisations
corporsties
0,00
5,00
0,09
6,00
22
lmmobliisations
reçues
en
0,60
0,60
6,08
6,90
affectation
0,00
0,60
9,08
2,00
Î
Solde = (c + d)— {a + b} (5)
Î
-25 000,00
|
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération. 12) Détailler tes articles uifisés conformément au plan de comptes. 13) Excsptionnellement, les comptes 20, 204, 24, 22 et 23 sont en
réelles en cas de réduction
ou d'annulation der
donnant Heu à
L
{4) Sauf 165, 188 at 46449. {5} indiquer le signe algébrique. {6} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » esl un chapitre globallsé regioupanties comples 204 et 2324.
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
lil
—- VOTE
DU
BUDGET
lil
AIL
DES
OPERATION
EMENT
A2.3
(1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
N°
: 12001
LIBELLE
: TRAVAUX
INFRASTRUCTURE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Eibellé
Réalisations
cumutéés
Propositions
Vota
de
l'assemblée
00
immobltisations
incorporelles
(sauf
0,90
Subventions
d'équipement
versées
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information}
(facultatif)
Chap,
Lbelté
Réalisations
cumulées
RAR
NA
Propositions
Vote
ds
l'assemblée
art.
affectées
à Popération
nouvelles
@
au oH/ouN
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
(3)
0,90 !
c
8,08
0,09 | d
0,00
13
Subventions
0,60
6,08
5,06
6,00
d'vestissement
(reçues)
{sauf
le
138)
18
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
2,60
6,00
8,09
6,09
29
Immobilisations
8,00
5,00
0,09
2,00
incorporelles
(sauf le 204}
264
Subventions
d'équipement
versées
9,90
ü,00
0,60
0,00
(6)
24
Immobilisations
corporelles
2.00
0,00
9,00
0,09
22
tmracbilisations
reçues
en
5,00
9,90
0,08
5,09
affectation
23
Immobilisations er cours (2324)
9,08
0,00
0,60
0,09
Î
Solde = {c + d)- {a + b} (5)
Î
0,00
|
41) Ouvrir une page par chapitre d'opération. {2} Détañter les ariicies utilisés conformément au plan de comples. 13) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 24, 22 et 23 sont en recaltes réelles en cas de réduction ou d'annufation de mandats donnant lieu à reversement, 44) Sauf 165, 188 et 16449. 45) indiquer le signe algébrique. 46) Le chaplire 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 ef 2324.
Page
30 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
il —- VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2,3
{t) CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12202
LIBELLE
: ACQ
EQUIP
CELLULE
AGROALIMENTAIRE
HE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libelté
Réalisations
cumulées
Propositions
Voie
de
l'assemblée
Aë
6
0
6
Immobitisations
incorporelles
{sauf
0,09
6,80
Subventions
d'équipement
versées
8,00
8,20
FINANCEMENT
EXTERNE
information
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-4
Propositions
Vote
de
l'assemblée
affectées
à
l'opération
nouvelles
au
01/04/N
Subventions d'investissement
(roçues}
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fe
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d'équipement
versées
Immobilisations
reçues
en
Î
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|
6 000,68
|
(4) Ouvirune page par chapitre d'opération. €) Détaler les artcies utilisés confomément au plan de comples. (8) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 24, 22 et 24 sont en racatles réelles en cas de réduclion ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. (4) Sauf 165, 168 et 15449. 15) Indiquer le signe algébrique. 6) Le chapire 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant Les comptes 204 et 2324,
Page
32 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
il VOTE
DU
BUDGET
ji
[___
SECTION D'INVESTISSEMENT
-— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2,3
{1)
CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 12201
LIBELLE
: BATIMENT
COLLEVILLE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DÉPENSES
LibsHé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
3
18
78
40
78
Frmmobilisations
incorporeiles
(sauf
10
006,78
10 006,78
18
78
18
78
Subventions
d'équipement
versées
FINANCEMENT
EXTERNE
information
Libellé
Réalisations
cumultées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
affectées
à
l'opération
nouveiles
au
O1/01/N
Subventions d'investissement
{reçues}
{sauf
le
immobilisations Subventions
d'équipement
versées
immobilisations
reçues
en
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|
10.000,78
|
(3) Ouvrir une page
par chapitre d'opération,
(2} étaler les aricies utiisés confommément au plan de comptes. (3) Excepllomnellement, les comptes 20, 204, 24, 22 et 23 sont an recatles réelles en ons de réduction ou d'annulation de mandats donnant Hieu à reversement. (A) Sauf 485, 160 et 15449. (5) Indiquer te signe algébrique. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » estun chapllee globalsé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
31 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
ii — VOTE
DU
BUDGET
Ill
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2,3
{1) CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 19902
LIBELLE
: Projet
Epinay
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DÉPENSES
Libelté
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
54
74
#
5
Immobitisations
incorporelles
(sauf
16 273,30
5 000,00
5 100,00
18
5 000,00
5 000
Subventions
d'équipement
versées
8,09
6,06
6,00
41
2116
Terrains
bâtis
34
096,03
0,00
0,09
7
502,40
FINANCEMENT
EXTERNE
Fr information
Libeilé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
atfactées
à
l'opération
nouvelies
au
OTOUN
Subventions d'investissement
(reçues)
{sauf
le
Immobitisations Subventions
d'équipement
versées
Bnmobllisations
reçues
en
Î
Solde =
(c + d)— {a + b} (5)
Î
-5 000,60
|
CH} Ouvir une page par chapitre d'opération. (2) Détaillar las articies utiisés conformément au plan da comptes. GB} Excaptiannellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. U} Saut 165, 186 et 16449. {5} Indiquer le
signe algébrique.
46} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globallsé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
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£Z02 - 48 + S'ISRLLSNONI SLNAMILVE - 0199 TVHOLEN XAVO dNVOIS FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
ressources
propres
IV —- ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGÉTAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
—
DÉPENSES
C1.
DEPENSES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art,
(1}
Libelié
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
DEPENSES
TOTALES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
= À
+B
389
250,00
|!
389
250,00
46
Emprunfs
et dettes
assimilées
(A}
360
990,00
360
500,00
1631
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
1641
Emprunts
en
euros
360
009,00
360
000,00
1643
Emprunts
en
devises
0,00
6,00
16441
Opérations
afférentes
à l'emprunt
0,00
0,00
1671
Avances
consofidées
du
Trésor
6,00
0,00
1672
Emprunts
sur
comptes
spéciaux
du
Trésor
6,00
0,00
1878
Autres
emprunts
et
dettes
6,00
0,00
4681
Autres
emprunts
0,00
0,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
0,00
0,00
1687
Autres
dettes
0,80
0,00
Dépenses
et transferts
à déduire
des
ressources
propres
(B)
29 250,00
29
250,00:
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
139
Sub.
invest.
transférées
cpte résultat
29.250,00
29
250,00
Op-
de
l'exercice
Restes
à
réaliser
en
Solde
d'exécution
TOTAL
4
dépenses
de
l'exercice
DO01
(3)
(4)
ll
précédent
(3) {4}
Dépenses
à couvrir
par
des
389
250,00
444
300,00
533
550,00
{1} Bétalier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compies. {2} Grédite de l'axercice volés lors de Fa séance. {3} Insctire
uniquement
si is compte
administratif est voté
ou
en
cas de
reprise
anlicipés
des
résultats de l'axercice précédent,
{4)
Indiquer
fs montant
corsspondant
figurant sn
Il - Présentation
générals
du
budgel
- vue
d'ensemble.
Page
60 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
IV
-
ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
-
RECETTES
C1.2
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1)
Libellé
{1}
Propositions
nouvelles
Vote
{2}
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= a
+
b
1 047
498,00
|
iti
1 047
498,00
Ressources
propres
externes
de
l'année
(a)
4,00
0,00
1022
TLE
0,06
0,06
10222
FCTVA
9,00
0,06
10226
Taxe
d'aménagement
(3)
0,60
0,00
10228
Autres
fonds
d'investissement
6,00
8,00
13146
Attributions
compensation
investissement
0,00
6,00
73156
Attributions
compensation
Investissement
6,60
0,00
13246
Afiribüutions
compensaïion
investissement
0,00
0,00
13256
Attributions
compensation
Investissement
6,00
0,80
138
Autres
subventions
invest.
non
transf,
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l'année
{b)
(4)
1 047
498,00
4 047
498,09
185...
Provisions
pour
risques
et
charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
8,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
28031
Frais
d'études
858,00
958,00
28033
Frais
d'insertion
200,00
200,00
28128
Autres
aménagements
de
terrains
56
000,00
56
000,00
281318
À
Autres
bâtiments
publics
5
600,00
5
600,00
281321
}
Immeubles
de
rapport
126
000,00
126
000,00
281351
|
Bâtiments
publics
43
200,00
43
200,00
28138
Autres
constructions
47
000,00
47
060,00
28151
Réseaux
de
voirie
730,00
730,00
281538
À
Autres
réseaux
784,00
784,00
28158
Autres
inst.,matériel,outil.
techniques
3
000,00
3
000,00
281848
|
Autres
matériels
de
bureau
el
mobiliers
678,00
678,00
28188
Autres
immo.
corporelles
850,00
850,00
29...
Dépréclations
des
immobilisations
31.
Matières
premières
(et
fourniiures)
(5)
33...
En-cours
de
production
de
biens
{5}
35...
Stocks
de
produits
(5}
39...
Dépréciation
des
stocks
et
en-cours
481...
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
49...
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
69...
Dépréciation
des
comptes
financiers
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,60
9,00
021
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
762
498,00
762
498,00
3
réal
°pastons
ae
es
nn
Solde
d'exécution
Affectation
TOTAL
R091
R
ie
précédent
(6)
{7}
01
(8)
07)
1068
(6)
W
Total
ressources
1 047
498,00
0,00
0,00
0,00
4 047
498,00
propres
disponibles
Î
Montant
|
Page
61 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- BP
- 2023
Dépenses
à couvrir
pat
des
ressources
propres
ï
533,
550.00
Ressources
propres
disponibles
V
1 947
498,00
Soide
V=iV-H(8)
513
948,00
{1} Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et59
sont à détailler conformément au plan de comptes.
{2) Grédits de Fexercion votés lors de ta séance, {8}Ls compte 10228 peut être utilsé uniquement par las communes et les établissements pubiles à fiscalité propre. {4}Les comples 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions légistalives et réglementaires afférentes, (5) Les comptes 84, 33 et 35 ne peuvent ôtra utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Per conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et las recettes d'un lofissement
ou
d'une ZAC peuvent utiliser les comples susmentionnés,
46) Inscrire uniquement si le compte administratif
est voté au en cas de reprise anticipée des résultats de exercice précédent.
(Yindiquer te montant correspondant figurant en ii - Présentallon générais du budget
vus d'ensemble,
{8) Indiquer te signe algébrique,
Page
62 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_54C-BF
BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
BATIMEN
ÉS'NDUÜSTRIELS
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAME
CT
CAUX CHI
TORA
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: Li
À
Nombre
de
suffrages
exprimés
: Sü
(A3
QUSCUS
VOTES
:
Pour
: 44
Contre
:
d
Abstention
: 5
Date
de
convocation
: 7 avril
2023
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à Fécamp,
le
13
avril
2023.
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
[
VASSET LAURENT
LV
|
ROUSSEL DAVID
En
HOGUET
BERNARD
Excusé
-Rouvoir
à Mme RIOULT
D
MOUICHE YANNICK
Vo
MAHEUT
RAYNALD
ar
SCARANO
ERIC
à
COURSAULT
OLIVIER
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ALT
AUBRY
PIERRE
\/
|
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
<<
Excusé
l{Pouvoir
à
M-Je Président
RIVIERE VIRGINIE
GT.
TT
à \|
MARICAL
STEPHANIE
LECOURT
PASCAL
EKusé - Pouvoir à M. ROUSSELET
7
DEMONDION
JEAN-MARIE
ds
og
Der
Et
DONNET
PASCAL
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r,
.
+
NAVARRE
JEAN-LOUIS
si
= BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
BATIMENTS
INDUSTRIELS
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
à}
GUENOT
ESTELLE
SFY
PANEL
JEAN-LOUIS
BRUMARD
PASCAL
COLOMBEL
GERARD
Lg
LT
BACQ
LUDOVIC
HEBERT SEVERINE
Ÿ
|
|
Vi
BOUGON
MARIE-FRANCE
CAVELIER
ELISA
WE
Z
COGNIE
FLORENTIN
Re
pue CET
DELALANDRE
AGNES
Hivisés -
Pouvoirà
M.
AUBRY
TT
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a
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DUHORNAY
CATHERINE
D
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DUVAL
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FIQUET
JONATHAN
FLAMANT
ERIC
5
=
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
Exçus uÿoir
àà MYDEMPNDIQN.
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JAURE
CHRISTINE
LAMBERT
SERGE
=
POULAIN
DENISE
Lbrulau
POUSSIER-WINSBACK
MARIE
AGNES
Gone
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à
À
la)
ET
SOENEN
BRIGITTE
Excusfe
1 POuvoir
à à
Mme
POULAIN
EE
TESSIER
DOMINIQUE
VANGEON
STEPHANIE
SET
s
À
BOSKOS
ISMAEL
Excusé
- Pouvoir
à M.
LOUISET
7
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
€ DA
CUISNIER
CELINE
son
à
(échec
Excusée
4
Le
LOUISET
JACQUES
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
a
LECLERC
DIDIER
LE BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
BATIMENTS
INDUSTRIELS
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
Fa
=
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
SR
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DU
MALBRANQUE
DAVID
|
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GOSSELIN
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CELINE
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4-77
BLANCHET
FRANCK
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2
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AMELIE
Je
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le Président,
comp
FEGAMP
GAUX
Ki
LITTORAL
Ÿ
(27
énu
de
la transmission
en
Préfecture
le
2
O
AVR.
2073
Et de
la publication
à Fécamp,
le
7
{
AVR
207 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_54C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/54C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"Bâtiments
Industriels"
Mesdames,
Messieurs,
Il est
soumis
aujourd’hui
à votre
approbation
le
projet
de
Budget
Primitif
Bâtiments
Industriels
de
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2023,
tel
qu’il
a
été
examiné
et validé
par
les
membres
de
la Commission
finances
et du
Bureau
communautaire.
Ce
budget
se présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
Montant
des
recettes
:
2 479
302,00
€
Montant
des
dépenses
:
2 479
302,00
€
+
SECTION
D’INVESTISSEMENT
:
Montant
des
recettes
:
2
608
002,00
€
Montant
des
dépenses
:
2 608
002,00
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
approuve
le
projet
de
Budget
Primitif
joint
en
annexe
et
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y figurant. +
autorise
Monsieur
le
Président
ou
son
représentant
à
mobiliser
les
crédits
d’emprunt
inscrits
en
recettes
de
la
section
d’investissement
au
titre
du
présent
budget
pour
un
montant
global
de
555
252,78
€,
et à signer
tout
document
et contrat
afférent
à la souscription
de
ces
emprunts.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
7
Abstention
sS
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus pur
Pour
extrait
certifié
cortforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
EPCI
: FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
(1)
AGREGE
AU
BUDGET
PRINCIPAL
DE
BUDGET
GENERAL
(2)
Numéro
SIRET
: 20006982100060
POSTE
COMPTABLE
: TRESORERIE
DE
FECAMP
M.
57
Budget
primitif
Voté
par
nature
BUDGET
: ZA
THIETREVILLE
(3)
ANNEE
2023
{1) Indiquer sait le nom de ta collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT. (3 A compléier s’il s'agit d'un budget annexe. {8} Indiquer le budget concerné : budget principal ou Hbellé du budget annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023 Sommaire
E-
Informations
générales
À -
Informations
statistiques,
fiscales
et financières
B
- Modalités
de
vote
du
budget
C1
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Recettes
II - Présentation
générale
du
budget
A
- Vue
d'ensemble
- Vote
et
reports
B1
- Présentation
des
AP
votées
B2
- Présentation
des
AË
votées
C1
- Equilibre
financier
du
budget -
Investissement
C2
- Equilibre
financier
du
budget
- Fonctionnement
D
- Balance
générale
- Dépenses
D2
- Balance
générale
- Recettes
TE
- Vote
du
budget
À - Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1 -
Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B - Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
B1
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
A - Présentation
croisée
A1 -
Section
d'investissement - Vuc
d'ensemble
A1.01
- Opérations
non
ventilables
À1.900
- Fonction
0 - Services
généraux
À1.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A1.901
- Fonction
1 - Sécurité
A1.902
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A1.963
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale,
jeunesse,
sports
et loisirs
A1.904
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale (hors RSA)
A1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
A1.905
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
À1.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1.907
- Fonction
7 - Environnement
À1.908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section
de fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.01
- Opérations
non
ventilables
A2.930
- Fonction
0 - Services
généraux
À2.930-$
- Fonction
0-5
Gestion
des
fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
A2.932
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
2.933
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale,
jeunesse,
sports
et
loisirs
A2.934
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de
RMI)
A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
À2.934-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de
RMI
A2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
À2,936
- Fonction
6 - Action
économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
À2.938
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.1
- Etat
de
la dette
- Détail
des
crédits
de
trésorerie
B1.2
- Etat de
la dette - Répartition
par nature
de dette
B1.3
- Etat de la dette - Répartition par structure
de taux
Bi.4
- Etat
de
la dette
- Typologie
de
la répartition
de
l'encours
B1.5
- Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
Page
2
œ 1tn
10 Hi 15 17 19 21 25 27 28 29 30 32 35 37
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
-ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
B1.6
- Etat
de
la dette .
Dette pour
financer
l'emprunt
d'un
autre
organisme
B1,7
- Etat de la dette - Autres
dettes
82
- Méthodes
utilisées
pour
les amortissements
B3.1
- Etat
des
provisions
constituées
B3.2
- Etatement
des provisions
B4
- Etat
des
charges
transférées
B5
- Détail
des
chapitres
d'opérations
pour
comptes
de
tiers
B6-
Prêts
B7.1
- Etat
synthetique
des
engagements
donnés
B7.2
- Etat
synthetique
des
engagements
reçus
B7.3
- Etat
des
emprunts
garantis
B7.4
- Calcul
du ratio
d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7.5
- Etat
des
contrats
de
crédit-baïl
B7.6
- Etat des marchés
de partenariat
B7.7
- Etat
des
recettes
grevées
d'affectation
spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8
- Subventions
versées
B9
- Etat
du
personnei
B10
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
la collectivité
a pris un
engagement
financier
B11.1
- Liste
des
organismes
de
regroupement
B11.2
- Liste
des
établissements
publics
créés
B14.3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
C
- Annexes
budgétaires
C1.
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
D
- Autres
éléments
d'information
D1
- Liste
des
services
assujettis
à la TVA
et non
érigés
en budget
annexe
D2.i
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
1 : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
2
: Compte
d'exploitation
D3
- Décisions
en matière
de taux
D4.1
- Etats
de la répartition
de la TEOM
- Investissement
D4.2
- Etats
de
la répartition
de
la TEOM
- Fonctionnement
D5.1
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Fonctionnement
(2)
D5.2
- Etats des dépenses
et recettes
des services
d'eau et d'assainissement - Investissement
(2)
V
- Arrêté
et signatures
À
- Arrêté
et
signatures
iser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
Dans
l'ensemble
des
tableaux,
les cases
grisées
ne doivent
pas
être
remplies,
Conformément à l'instruction budgétaire et compteble, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonclionnells 01 — Opérations non ventilsbles comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patimaniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement : es opérations d'ordre doivent figurer en Halique.
() A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.6217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règtement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-2. Si la callectivilé opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 at C2,2 de la parie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie 1 apparalssent alors dans les états de la partie Il « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0. (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dent ia population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)
Page
3
Sans
Objet
Sans
Objet
39
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
4 4
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
44 pb 93e S 98e
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
-2023
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N-1
EN
DEPENSES
(1)
1—
INFORMATIONS
GENERALES
1
EXECUTION
DU
BUDGET
DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
- RAR
DEPENSES
C2
Chap.
/ art.
(2}
|
Libellé
Dépenses
engagées
non
mandatées
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— TOTAL
{}
2,00
018
RSA
5,00
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
43
Subventions
d'investissement
{3)
0,00
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
6,09
48
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
0,09
20
Immobilisations
incorporelies
(sauf
le 204)
(3)
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(5)
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(3)
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3}
6,00
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324}
{3)
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
0,00
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— TOTAL
{ä}
0,00
ot1
Charges
à caractère
général
(4)
0,00
012
Charges
de
personnel
et
frais
assimilés
(4}
0,00
014
Atténuations
de
produits
0,00
016
APA
0,00
017
RSA
| Régularisations
de
RMI
0,60
65
Autres
charges
de
gestion
courante
(4)
0,60
6586
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'éius
0,60
66
Charges
financières
0,00
67
Charges
spécifiques
(4)
0,60
(t)
11 s'agit
des
restes
à réaliser établis
conformément
à ta comptabilité
d'engagement
annuelle.
À
servir
uniquement
en
cas
de
reprise
des
résuliats
de
l'exercice
précédent,
soit après
le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les
restes
à réaliser
de
le section
de
fonctionnement
correspondent
: en
dépenses,
aux
dépenses
engagées
non
mandatées
et nan
rattachées
telles
qu'elles
ressortissent
de
fa comptabilité
des
engagements
; et en
recettes,
aux
recettes
certaines
n'ayant
pas
donné
lieu
à l'émission
d’un
Étre
et non
rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandalées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressarlissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émissian d'un litre au 31/12 de l'exercice précédent. €) Suivant le niveau de vale retenu par l'assemblée défibérante, (8) Hors dépenses imputées au chapitre 018. (4) Hors dépenses Imputées aux chapitres 016 et 017. (8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324,
Page
7 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
-2023
|
INFORMATIONS
GENERALES
l
EXECUTION
DU
BUDGET
DE L'EXERCICE
PRECÉDENT
- RAR
RECETIES
C3
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N-1
EN
RECETTES
(1)
Chap.
/ art.
(2)
|
Libeilé
Titres
restant
à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
-— TOTAL
{lit}
9,00
018
RSA
0,00
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,00
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
(3}
0,00
16
Emprunts
et
deftes
assimilées
9,00
48
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie}
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf
204)
(3)
0,60
204
Subventions
d'équipement
versées
{3}
(5)
0,00
21
Immobilisations
corporelles
{3}
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
0,09
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3)
0,09
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
0,00
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- TOTAL
{IV)
0,00
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
6,06
73
Impôts
ef
taxes
0,06
731
Fiscalité
locale
0,06
74
Dotations
et
participations
(4)
0,00
75
Autres
produits
de
gestion
courante
(4)
9,00
913
Atténuations
de
charges
(4)
9,00
016
APA
0,00
017
RSA /
Réguiarisations
de
RMI
0,00
76
Produits
financiers
0,00
TT
Produits
spécifiques
(4)
8,00
(#)
U s'agit
des
restes
à
réaliser établis
conformément
à ta comptabilité
d'engagement
annuelle.
À servir
uniquement
en
cas
de
reprise
des
résuitats
de
l'exercice
précédent,
soit après
le vote
du compte administratif, soit en cas de raprise anticipée des résultats. Les
restes
à réaliser de
la section
de
fonctionnement
correspondent
: en
dépenses,
aux
dépenses
engagées
non
mandatées
et non
rattachées
telles
qu’elles
ressortissent
de
la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Les restes
à réaliser de
la section
d'investissement
correspondent
: en
dépenses,
aux
dépenses
engagées
non
mandatées
au
31/12
de
l'exercice
précédent
telles
qu'elles
ressortissent
de
la
comptabilité
des
engagements
; et en
recettes,
aux
recettes
certaines
n'ayant
pas
donné
lieu
à l'émission
d'un
titre au
31/12
de
l'exercice
précédent.
{2} Suivant le
niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes Imputées au chapitre 018. {4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 at 017. {5)
Le
chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versées
» est
Un
chapitre
globalisé
regroupant
les comptes
204
et 2324,
Page
8 6 °3eq
USUISSSHSSAULP UOHISS EI SP 180} + JUSWBUUONOUS, 8P UOLIES E] ap jEJ0} = J9BpNQ np 1EOL, (p) *SHIOA JUBIBUUOIUO, BP SUIS + BUOÏSI JEINSAU + HYH = IUBWBULOHIUO, SP LONISE el Sp 1EOL (€) ‘SAIOA JLLHASSISSAUIP SUPAII + sUCde LonNaaxs,p APIOS + HYA + JUBUBSSESHAULP UNIES E{ 8P (&JOL 2) “uepsogud BODISXS p ZL/LE NE EAN UR,P UOISSRUE
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
H —- PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
|
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
— SECTION
D'INVESTISSEMENT
C1
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
Pour
mémoire,
Le
"
Chap.
Liberté
budget
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
.
NA
nouvelles
(2}
l'assemblée
{= RAR
+ vote)
précédent
{1}
18
RSA
9,00
0,00
9,00
0,00
8,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf le
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204}
{y
compris
opérations}
(3)
204
Subventions
d'équipement
versées
(y
9,00
6,00
0,00
0,00
0,00
compris
opérations)
(3} (8)
24
Immobilisations
corporelles
(y compris
9,90
0,00
0,00
0,00
0,00
apérations}
{3}
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
affectation
(y
compris
opérations)
(3)
(à)
23
Immobilisations
en cours
(sauf 2324)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
{y compris
opérations}
(3)
Total
des
dépenses
d'équipement
6,00
0,00
0,60
0,80
8,00
10
Dotations,
fonds
divers et réserves
6.00
0,00
9,00
0,00
0,00
43
Subventions
d'investissement
(3)
6,00
8,00
6,00
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes assimilées
6,00
0,00
9,00
0,00
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
(BArrégie) (5)
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
4,00
0,00
2,00
27
Autres
immobilisations
financières
{3}
0,00
9,00
0,00
0,00
&,00
Total
des
dépenses
financières
0,60
0,00
6,00
0,00
8,00
45...
Chapitres
d'opérations
pour compte
06,00
9,00
0,00
0,00
0,09
de
tiers
(6}
Total
des
dépenses
réeiles d'investissement
0,00
9,00
8,00
0,00
8,00
040
Opérations
ordre
transf.
entre
442
225,00
438
174,91
438
174,91
438
174,91
sections
(7}
041
Opérations
patrimoniales
(7)
0,00
0,00
0,00
9,00
Total des
dépenses
d'ordre
d'investissement
442
225,00
438
174,91
438
174,91
438
174,91
Î
TOTAL
442 225,00 |
0,00
|
438 174,91
438 174,91
|
438 174,91
|
+
Il
D 091
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
411
952,91
|
Î
TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
850 127,82 |
Ci) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. {2) Proposition formulée par le président pour
l'exercice N.
(3) Hars dépenses imputées au chapitre 018. (4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. (8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un sesvice public non personnalisé qu'elle crée. (6) Seul le total des apérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5). (7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041. (8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324,
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
11
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
— SECTION
D'INVESTISSEMENT
C1
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Paur
mémoire,
un
.
.
.
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
FOTAL
Chap.
Libellé
budget
}
es
N-1
nouvelles
(2)
l'assemblée
{
RAR
+ vote)
précédent
(1}
018
RSA
0,60
8,09
0,00
0,00
6,00
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
(sauf
9,00
0,00
6,00
0,00
6,00
le 138) (3)
16
Emprunts
et deties
assimilées
(4)
283
877,22
0,00
318
924,51
318
924,51
318
924,51
20
immobilisations
incorporelles
{sauf le 204)
(3)
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(13)
9,00
0,00
0,09
0,00
0,00
21
immobilisations
corporelles
(3)
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en affectation
(3) (5)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en cours
(sauf 2324)
(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
‘Total
des
recettes
d'équipement
283
877,22
8,06
318
924,51
318
524,51
318
924,51
10
Dotatians,
fonds
divers
et réserves
{sauf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1058)
4068
À Excédents
de fanctionnement
capitalisés
(6)
9,60
9,00
0,00
0,00
0,00
138
Autres
subventions
invest.
non
transf.
(3)
(7)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46
Emprunts
et dettes
assimilées
0,00
0,08
0,00
0,00
6,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA.régie)
(8)
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
Total
des
recettes
financières
8,00
8,00
0,00
0,00
0,00
45...
|
Chapitres
d'opérations
pour
le compte
de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
{8)
Total
des
recettes
réelles
d'investissement
283
877,22
8,08
318
924,51
318 924,51
318
924,51
021
Virement de la section de fonctionnement
(10)
159
125,00
120 028,40
120 028,40
120 028,40
040
|
Opérations ordre transf. entre
410 225,00
411 174,91
411 174,91
411
174,91
sections
{10)
{11}
041
Opérations
patrimoniales
(10)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes
d'ordre
d'investissement
568
350,00
531
203,31
531
203,31
531
203,31
Î
TOTAL
|
853 227,22 |
200 |
85012782]
850127,82 |
850 127,82 | +
Î
R 004 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |
0,00 |
Î
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
850 127,82 |
Pour
information
:
H s'agit,
pour
un
budget
voté
en
équilibre,
des
ressources
propres
correspondant
à
l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
sur
les
dépenses
réelles
de }
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
PAR
93
028,40
fonctionnement,
Il sert
à
financer
le
remboursement
du
capital
de
ta
dette
et
les
nouveaux
investissements
de
la callectivité.
{1} Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. {2} Proposition farmulée par le président pour l'exercice N. {3} Hars recettes imputées au chapitre 018. {4} Sauf 165, 166 et 16449. {5} En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. {6} Le compte 1068 n'est pas un chapitre maïs un article du chapitre 10. {7 Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
(12)
{8} A servir uniquement lorsque ta collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. (8) Seut le total des apératians pour compte de fiers figure sur cel état (vair le détail en IV-B5). (10) DF 023 = RI 021 ; Di 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041. {11}Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
(42) Solde de l'opératian DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI021
+ RI 040 — DI 040.
{#3) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les camptes 204 et 2324.
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
H —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
EQUILIBRE
FINANCIER
— SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
Pour
mémoire,
Lo
a
Chap.
Libellé
budget
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOFAL
Lu
N-1
nouvelles
(2)
l'assemblée
{= RAR
+ vote}
précédent
(}
011
Charges
à caractère
général
(3)
32
G00,00
9,00
27
000,69
27
000,69
27
060,69
012
Charges
de
personnel
et frais
9,00
0,60
0,06
6,00
0,00
assimilés
(3)
014
Atténuations
de
produits
0,06
0,00
0,00
6,00
0,60
016
APA
0,06
0,09
0,00
0,00
9,60
017
RSA
/ Réguiarisations
de
RMI
0,00
0,00
0,60
0,60
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
2,06
6,00
2,00
2,00
2,00
courante
(sauf
6586)
(3)
6586
|
Frais fonctionnement
des
groupes
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
d'élus
Totai
des
dépenses
de
gestion
courante
32
002,00
0,00
27
602,69
27
002,69
27
002,69
66
Charges
financières
6,60
6,06
0,00
0.00
0,00
67
Charges
spécifiques
(3)
0,00
6,00
8,00
0,00
68
Dotations
eux
provisions,
0,00
0,00
6,09
0,06
dépréciations
(semi-budgétaires}
{3}
Total
des
dépenses
réelles
de
32
002,00
0,00
27
002,69
27
002,69
27
002,69
fonctionnement 023
Virement
à
la section
159
125,00
120
028,40
120
028,40
120
028,40
d'investissement
(4}
042
Opérations
ordre
transf.
entre
410
225,00
411
174,91
411
174,91
411
174,91
sections
(4)
(5)
043
Opérations
ordre
intérieur de
la
0,00
0,00
0,00
0,00
section
(4)
Total des dépenses d'ordre de
569 350,00
531 203,31
541 203,31
531 203,31
fonctionnement
[
TOTAL
|
604 352,00
0,00
|
558 206,00
|
558 206,00
|
558 206,00
}
+
Î
D 092 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
|
0,00 |
|
TOTAL
DES
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
558
206,00
|
€) Voir état 1-B pour la camparaison par rapport au budget précédent. {2) Prapositian formulé par le président pour l'exercice N. (3) Hors dépenses impulées aux chapitres 016 et 017. (4} DF 023 = RI 021 ; Di 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043. (6) Les comptes 68 pauvent figurar dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le
régime des provisions budgélaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
Page
15 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
H —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
li
EQUILIBRE
FINANCIER
- SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Pour
mémoire,
ce
_
_
Restes
à réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Shap.
Hbelé
budget
N-4
nouvelles
(2)
l'assemblée
{= RAR
+ vote}
précédent
{1}
013
Atténuations
de charges
(3)
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
016
APA
ü,00
9,00
0,00
0,00
9,60
017
RSA
/ Réguiarisations
de
RMI
0,06
0,00
0,00
0,06
8,00
70
Prod. services,
domaine,
ventes
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
diverses
73
Impôts
et taxes
(sauf
le 731)
0,06
9,00
0,06
0,06
9,00
731
Fiscalité
locale
5,00
9,00
0,00
0,00
0,60
74
Dotations
et participations
(3)
39 095,63
0,00
0,00
6,00
0,00
75
Autres
produits
de
gestion
2,00
0,00
2,69
2,69
2,68
courante
{3}
Total
des
recettes
de
gestion
courante
39
097,63
0,00
2,68
2,69
2,69
76
Produits
financiers
0,06
0,00
0,00
6,00
0,00
77
Produits
spécifiques
(3}
8,08
0,00
0,00
8,00
0,00
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
0,06
0,09
0,00
0,06
prev,
(semi-budgétaires}
(3)
Total
des
recettes
réelles
de fonctionnement
39
097,63
2,69
2,69
2,65
042
Opérations
ordre
transf.
entre
442
225,00
438
174,91
438
174,91
438
174,91
sections
{4)
(5)
043
Opérations
ordre intérieur de la
0,00
0,00
0,00
0,00
section
(4}
Total
des
recettes
d'ordre
de
442
225,00
438
174,91
438
174,91
438
174,91
fonctionnement
[
TOTAL
481 322,63
|
0,00 |
438 477,60 |
438 477,60
|
438 177,60
|
+
R
002
RESULTAT
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
120 028,40
|
TOTAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEÉES
|
Pour
information
:
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIT
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
(6)
93
928,40
cokectivité.
{1} Voir état -B pour la camparaïsan par rapport au budget précédent. (2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N. 3) Hors
recettes
imputées
aux
chapitres
016
et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; Di 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042; DF 043 = RF 043. (5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (6) Solde
de
l'opération
DF
023
+ DF
042
— RF
642
ou
solde
de
l'opération
RI 021
+
RI
040
— DI
040.
Page
16
558 206,00
|
s’agit, pour un budget voté en équilbre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépanses réelles de fonctionnement.
Il sert à
financer
je
remboursement
du
capital
de
la
dette
et
les
nouveaux
investissements
de
la FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
11 — PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
(E
BALANCE
GENERALE
— DEPENSES
Di
DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,60
0,08
0,00
13
Subventions
d'investissement
(3}
0,00
0.06
15
Provisions
pour
risques
et charges
(4}
0,00
0,00
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
0,00
0,00
6,00
budgétaire}
18
Cpte
de
liaison :
affectation
(BA.régie)
€)
0,60
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
0,00
6,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf
204}
(3)
(6}
0,60
0,00
0,06
204
|
Subventions
d'équipement
versées
(3} (5) (10)
0,00
0,60
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(3) (5)
0,00
0,00
0,06
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
(6)
{8)
0,09
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
{3)
(sauf
2324)
{5}
0,00
0,60
0,00
018
RSA
0,09
0,00
6,06
26
Participations
et
créances
rattachées
0,09
0,00
0,06
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,06
28
Amorfissement
des
immobilisations
(reprises)
0,00
0,06
29
Dépréciations
des
immobilisations
{4}
0,00
0,06
39
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,06
3.
|
Siockset
en-cours
438
174,91
438
174,94
198
|
Neutralisation
des
amortissements
0,00
6,06
45
Chapitres
d'opératians
pour
compte
de
tiers
(6)
0,60
0,00
481
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,00
0,00
49
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
{4j
0,00
0,00
59
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
0,06
Dépenses
d'investissement
— Total
9,00
438
174,91
438
474,91
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE |
411 852,91 |
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
Î
850
127,82
|
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
{2}
011
Charges
à caractère
général
(8)
27
600,68
27
0G0,69
012
Charges
de
personnel
et
frais
assimilés
(9}
0,00
0,00
014
Afténuations
de
produits
6,00
0,00
016
|APA
0,00
017
RSA
/ Réguülarisations
de
RMI
0,00
6û
Achats
et variation
des
stocks
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
(sauf 6586)
(9)
2.00
65a6
|
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,60
66
Charges
financières
0,00
67
Charges
spécifiques
(9)
0,00
0,00
68
Dot.
aux
amortissements
et
provisions
(8)
6,00
0,00
71
Production
stockée
(ou
déstockage}
411
174,91
411
174,81
023
|
Virement
à la section
d'investissement
120
028,40
120
028,40
Dépenses
de
fonctionnement
- Total
27
002,69
531
203,31
558
206,00
+
Î
D
002
RÉSULTAT
REPORTE
OU
ANTICIPE
|
0,00
|
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
558
206,00
|
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires. {2) Voir la
liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 87.
48) Hors dépenses imputées au chapitre 018. {4) Ces chapitres ne sont à renselgner que si la collectWité applique le régime des provisions budgétaires, confammément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 45) Hors chapitres opérations. (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
Page
17 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
(7) À utiliser uniquement dans le cas où la collectivité
effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effactuerait des dépenses sur des biens affectés. {8) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. {10} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre glabalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
18 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
-ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
ll - PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
BALANCE
GENERALE
— RECETTES
D2
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
10
|
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(sauf
1068)
0,00
6,00
0,06
13
|
Subventions
d'investissement
{reçues}
(3}
0,00
0,00
0,06
18
|
Provisions
pour
risques
et
charges
(4}
6,00
0,00
16
|
Emprunis
et dettes
assimitées
(sauf
1688
non
budgétaire)
318
924,51
0,00
318
924,51
18
|
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
(6)
0,00
0,00
20
À
Immobilisations
incorporelles
(sauf
le
204)
(3)
4,60
0,00
0,00
204
|
Subventions
d'équipement
versées
(3)
{9}
0,00
0,00
0,60
21
Immobilisations
corporelles
(3)
0,00
8,00
0,06
22
| Immobilisations reçues en affectation (3)
em
0,00
8,00
0,60
23
|
Immobitisations
en
cours(sauf
2324)
(3)
0,00
8,00
0,00
018
{ RSA
0,00
0,00
0,00
26
À
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
À
Autres
immobilisations
financières
{3}
0,0:
0,00
0,00
28
| Amorissement
des
immobilisations
0,00
0,00
29
À
Dépréciations
des
immobilisations
(4)
0,00
0,00
39
À
Dépréciation
des
stocks
ef
en-cours
(4)
0,00
0,00
3... |
Stocks
eten-cours
411
174,91
414
174,81
45
À
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(5}
0,00
0,00
481 À
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,09
0,00
49?
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4)
9,00
0,060
59
?
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
9,00
0,00
021 ?
Virement
de
la section
de
fonctionnement
120
028,40
120
028,40
024 Ÿ
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,00
0,00
Recettes
d'investissement
—
Total
318
924,54
531
203,31
850
127,82
+
Î
R 004 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
|
0,00 |
+
l
R 1068 AFFECTATION
DU RESULTAT
|
0,00 |
Î
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
850 127,82 |
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
({}
Opérations
d'ordre
(2)
TOTALE
013 À
Atténuations
de
charges
(8)
6,00
0,00
016 }
APA
6,00
0,60
017
À
RSA
/ Régularisatians
de
RMI
0,00
0,60
60
À
Achats
et variation
des
stocks
9,60
70
À
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
0,60
71
À
Production
stockée
(ou
déstockage)
438
174,91
438
174,91
72
|
Production
immobilisée
0,00
0,00
73
|
Impôts
et
taxes
(sauf
731}
:
0,00
734
|
Fiscalité
locale
0,60
74
À
Dotations
et
participations
(8)
0,00
75
À
Autres
produits
de
gestion
courante
(8}
0,00
2,69
76
À
Produits
financiers
0,00
9,00
77
À
Produits
spécifiques
(8)
0,00
0,09
78
À
Reprise
sur
amortissements
et
provisions
(8)
0,00
0,60
79
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
de
fonctionnement
—
Total
438
174,91
438
177,60
+
Î
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
|
120 028,40 |
Î
TOTAL DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
558 206,00
|
Page
19 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
-2023
(1) Y
compris les péralions relatives au rattachement et les opérations d'ardre semi-budgétaires.
{2} Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57. (8) Hors recettes imputées au chapitre 018. {4 Ces chapitres ne sont à renseigner que si la
collectivité applique le régime des pravisians budgétaires, confarmément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le
total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détail en IV-B5),
(6) A utiiser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seuls autonomie financière, {7 À utifser Uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (8) Hors recettes Imputées aux chapitres 016 et 047. (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globallsé regroupant les comptes 204 et 2324,
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CAUX
LITTORAL
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- ZA
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- 2023
Ill — VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— VUE
D’ENSEMBLE
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.1
Vue
d'ensemble
des
chapitres
des
opérations
d'équipement
N°
Éibellé
de
l'opération
|
N°
AP
|
Four
mémoire
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
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Opération
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l'assemblée
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information
cumulées
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gérés
Crédits
gérés
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dans
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TOTAL.
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
{1} Colanne à renseïgner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.
Page
27 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
Ill — VOTE
DU
BUDGET
IH
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT.
A2.2
Cet
état ne
contient
pas
d'information.
Page
28 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
Il = VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.3
Cet
état ne
contient
pas
d'information.
Page
29 0€ 2884
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eeoz/zLIeL 0€ SNOHLVOANONI 537 3HLNO9 31107 3G ANINAOVNINY 1
zeoz/eliet 0 SNOLLYINY a 7
eeocIzLeL ok SAOVTILNO 13 THHALLVN 'SNOLVTIVLSNI SAULNY 7
ceogiciel (3 SHHIOA 30 FOVTULNO L3 TARILVN SS4LNY 7
azoc/etuel or AAOISSYTI9 TAHALVN 7
AAUATAT TAN Ÿ ANOLVNSOINI TIME LVW 7
Zzog/zL el £ NVIENS 30 TNILVA 7
acoe/eLIeL Cr BANIION 1
tOz/eL/eL 8 STINOIHIA SALNV 13 SAUNLIOA 7
2e0z/eL/eL 8 STARILSNONI SAUOIHIA 13 SNOINTO 1
aroc/eL/eL 01 SADINHOZL 3OVTILLNO L3 THUILVN ‘SNOILVTIVLSENI STHLNY 1
ZeOc/eL/el & S37T1T4OdHOONI SNOLLYSTIBONAI SAHLNY / 13191907 7
2eOg/eL/eL $ NOILHASNIQ E3 S30n13,0 SIVa4 7
Lz02/€0/81 S GIAO9 NY S3311 SIO9UVHO 1
(ssauue us) ssing StHOWE Susq sp so1o6aye
4108-/0-21 : ue un ins JUOSSILIOLUE,S naeA ap neod ep SUONESHIQOUUUI sa] jenbnp 868p US SJIEJUN [INSS -ANSIEA 81418, 8p susig
np uoneisqlis FSANASSV,1 10 XIOHO AUeLIESSIHIOUUE p SUnpR201d
SINAINASSILHONY S47 4NOd S3381111N SIOOHLIN
ca SININASSILHONY SA1 4NOd S1STIILN SAGOHLAIN — SFIVINONIALVd SAXANNY
A SAXANNY — AI
£702 - df + ATIAISLAIHL VZ- 07199 TVUOLLI XNV9 dWV914 Ot °8eq
geocitLeL se SLNVIYS dWv934 3HIVIACHH1 INON NOILVHIdO 1
TeQZILITL 0+ NOLLHASNIO SH 7
geocietel ok ANINdd073A30 13 HOUIHO3E 30 SIVH3 7
ZrQzieuel Ok AUSINVSNNA SENANNOIOQ XNY SALLYI3N SI 7
SeOc/Z He ok AH01VHONY) 30 H34vddv 1
np uoRei8ql3q SJIaN3SSv,1 30 XIOHI Rider JISSSiBop oeeuit)
JUSWSSSHOUIE, p 21nP3301d4
€z08 - d8 - STHASYLIHL VZ- 07199 1VHOLLI XNV9S dWv914 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
: ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
ressources
propres
IV
—- ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
-— DEPENSES
C1.1
DEPENSES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(t)
Libellé
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
DEPENSES
TOTALES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
oo
!1
0,00
PROPRES
= A
+B
2
2
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(A)
0,00
9.00
1631
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
1641
Emprunts
en
euros
6,00
6,00
1643
Emprunts
en
devises
0,00
6,00
16441
Opérations
afférentes
à
l'emprunt
0,00
6,00
1671
Avances
consolidées
du
Frésor
6,08
6,00
1672
Emprunts
sur
comptes
spéciaux
du
Trésor
0,00
0,00
1678
Autres
emprunts
et deties
6,00
6,00
1681
Autres
emprunts
0,00
6,00
1682
Bons
à
mayen
terme
négociables
6,00
6,00
1687
Autres
dettes
0,00
0,00
Dépenses
et transferts
à déduire
des
ressources
propres
(B)
0,00
6,00
10...
Reprise
de
dofations,
fonds
divers
et réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
139
Subv.
invest.
transférées
cpte
résultat
0,00
0,00
Op.
de
l'exercice
Restes
à
réaliser
en
Solde
d'exécution
TOTAL
E
dépenses
de
l'exercice
D001
(3)
(4)
4
précédent
(3)
(4)
Dépenses
à couvrir par des
0,00
0,00
A1
952,91
411 952,91
{1) Détaifler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. {2} Crédits de Fexercice vatés lors de la séance. 43) Inscdre uniquement si le compte administratif st voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. {4} Indiquer te montant correspondant figurant en IL- Présentation générale du budget — vue d'ensemble.
Page
41 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- BP
- 2023
IV
— ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
-
RECETTES
c12
RESSOURCES
PROPRES
Art. (1)
Libellé
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= a + b
120
028,40 |
I
120
028,40
Ressources
propres
externes
de
l'année
(a)
6,09
0,00
10221
TLE
6,00
0,00
10222
FCTVA
0,00
0,00
10226
Taxe
d'aménagement
(3)
6,00
6,00
10228
Autres
fonds
d'investissement
0,00
6,00
13146
Attributions
compensation
investissement
0,00
6,00
13156
Attributions
compensation
investissement
6,00
6,00
13246
Attributions
compensation
investissement
0,00
0,00
13256
Attributions
compensation
investissement
0,00
6,06
138
Autres
subventions
invest.
non
transf.
6,00
0,00
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
Pannée
{b}
(4)
120
028,40
120
028,46
15...
Provisions
pour
risques
et charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
29...
Dépréciations
des
immobilisations
31...
Matières
premières
(et fournitures)
(5)
33...
En-cours
de
production
de
biens
(5)
35...
Stocks
de
produits
(5)
39...
Dépréciation
des
stacks
et en-cours
481...
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
49...
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
58...
Dépréciation
des
comptes
financiers
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,00
0,00
021
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
120
028,40
120
028,40
esse
es rl
Solde d'exécution
Affectation
TOTAL
0û
ii
précédent
(6) (7)
RO01
(6) (7)
R1068
(6)
W
Total
ressources
120
028,40
0,00
0,00
0,60
120
028,40
propres
disponibles
Montant
ati
Ressources
Solde
V=iV-H(8
-291
924,51
{1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59
sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice volés lors de la séance. 48) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre. 4) Les comptes
15, 29, 39, 49 et 59 sant présentés uniquement sf Ja collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions légistatives et réglementaires
afférentes. 46) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être uilisés que pour les budgets utilisant la camptabitité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement où d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés. 46) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. {7) Indiquer le montant corespondant figurant en IE- Présentation générale du budget vue d'ensemble.
Page
42 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
BUDGET
PRIMITIF
2023 - BUDGET
ZA THREFREVFEÉLE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAME
EAUX LÉÉTÜRAL
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:
& À
.
Nombre
de suffrages exprimés
: Su
(A3
gaucous
VOTES
:
Pour:
A
Contre
: &
Abstention:
5
Date
de
convocation
: 7 avril
2023
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à Fécamp,
le
13
avril
2023.
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
|
VASSET
LAURENT
ROUSSEL
DAVID
2
—
n
HOGUET
BERNARD
Excusé -Pouvoir à Mme
RIOULT
LE
MOUICHE
Y ANNICK
ln
MAHEUT
RAYNALD
CV
A
SCARANO
ERIC
=
Ar
COURSAULT
OLIVIER
Kb À
| Hi
AUBRY
PIERRE
]
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
Excusé
- Poly
à M.
le Président
|
RIVIERE
VIRGINIE
ARE.
r
MARICAL
STEPHANIE
=
LECOURT
PASCAL
Excusé
> Pouvoir à M. ROUSSELET
DEMONDION
JEAN-MARIE
É LH
Dune
041
DONNET
PASCAL
EXT
Er
:
NAVARRE
JEAN-LOUIS
2
Ÿ
Fi BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
ZA
THIETREVILLE
COMMUNAUTE
PA
FECAMP
CAUX
LITTORAL
GUENOT
ESTELLE
Li—
PANEL
JEAN-LOUIS
BRUMARD
PASCAL
COLOMBEL
GERARD
Lu
+-TA
BACQ
LUDOVIC
HEBERT
SEVERINE
BOUGON
MARIE-FRANCE
Ur ww
CAVELIER
ELISA
COGNIE
FLORENTIN
EUX
-
HUE
à
lu
ee
A
f
Excusée
- Pouvoir
à M.
AUBRY
DELALANDRE
AGNES
F
DUHORNAY
CATHERINE
IS
Dukan
il
A7
DUVAL
PATRICE
[
Fi)
FIQUET
JONATHAN
f
\
FLAMANT
ERIC
LI"
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
1
Pique”
Droit BL
YEUENDIN
JAURE
CHRISTINE
LAMBERT
SERGE
D
RE
POULAIN
DENISE
Fe
AN
CP
POUSSIER-WINSBACK
MARIE
AGNES
| Crcuxe
- Raxcu
à
(|
Rasel
<<
SOENEN
BRIGITTE
TESSIER
DOMINIQUE
Excusé
ovoir
à
Mme
POULA
==
PE
VANGEON
STEPHANIE
Ÿ
3
BOSKOS
ISMAEL
Excusé
- Pouvoir
à M.
LOUISET
LE
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
CUISNIER
CELINE
Excusée
LA
2
Fasatr
à
q
ec
LOUISET
JACQUES
JE
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
LECLERC
DIDIER
LA BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
ZA
THIETREVILLE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMEÉRATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
MALBRANQUE
DAVID
4 nn
X
Tr
GOSSELIN
REGIS
Le
—
LECONTE
CELINE
Excusée - Pouvoÿr à \. D NNEE
FREGER
JOËL
RIOULT SOPHIE
FA
À
FAVEY EMMANUEL
K L
ROUSSELET
ERIC
—
LAVENU
ANNIE
Po
—
r
;
À
F7
AFFAGARD
THERESE
JM
DURAND
PHILIPPE
FT
GELEBART
NICOLE
Este
GOULET
DOMINIQUE
Joel,
HAINGUE
REGIS
Excus®
Pouvoir à M. COLOMBEL
en
LPET]
7
T
=
BLANCHET
FRANCK
CA
DUBUC
CHRISTOPHE
DEHAIS
AMELIE
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le Préside:
Et
de
la publication
à Fécamp,
le
2 D AVR
2023
/7+
Ouen JS
ompte
tenu
de
la transmission
en
Préfecture
le
MP
CAUX
fi
ur aux
| Oo?
2 O
AVR
2073 ne ——— Fécamp Caux
Littoral Agglo
N°2023/55C FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"ZA
Thiétreville"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_55C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Il
est
soumis
aujourd’hui
à
votre
approbation
le
projet
de
Budget
Primitif
ZA
Thiétreville
de
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2023,
tel
qu’il
a
été
examiné
et validé
par
les
membres
du
Bureau
communautaire.
Ce
budget
se présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
558
206,00
€
558
206,00
€
Montant
des
recettes :
Montant
des
dépenses
:
+
SECTION
D’INVESTISSEMENT
:
850
127,82
€
850
127,82
€
Montant
des
recettes
:
Montant
des
dépenses
:
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
æÆ
approuve
le
projet
de
Budget
Primitif
joint
en
annexe
et
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y figurant.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
;
Abstention
aa
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M,
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER,
M.
L
de M.
BOSKOS
|
Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiq
Pour
extrait certifié confo
fui
T avec
le pouvoir
Le
Président,
;
Laurent
VASSET
E
, FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
EPCI
: FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
{1}
AGREGE
AU
BUDGET
PRINCIPAL
DE
BUDGET
GENERAL
{2}
Numéro
SIRET
: 20006982100086
POSTE
COMPTABLE
: TRÉSORERIE
DE
FECAMP
M.
57
Budget
primitif
Voté
par
nature
BUDGET
: ZA ANGERVILLE
LE MARTEL
(3)
ANNEE
2023
1} Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le Hbellé de létabfissement, soi le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5724-2 du CGCT. (2) À compléter e'i s'agit d'un budget annexe. (8) Indiquer le budget concemé : budget principal ou Hbellé du budget annexe,
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
Sommaire
T-
Informations
générales
A -
informations
statistiques,
fiscales
et financières
B - Modalités
de vote
du
budget
C1 -
Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Recettes
IX -
Présentation
générale
du
budget
À
- Vue
d'ensemble
- Vote
et
reports
81 -
Présenfatlon
des
AP
votéss
82
- Présentation
des
AE
votées
C1
- Equilibre
financier du
budget
- Investissement
C2 -
Equilibre
financier
du
budget
- Fonctionnement
D
- Balance
généraie
- Dépenses
D2
- Balance
générale
- Recettes
TE
- Vote
du
budget
À
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
À2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépensas
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par article
B - Section
de fonctionnement
- Vue
d'ensemble
Bt
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
TV
- Annexes
À - Présentation
croisée
A1
-Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1.01
- Opérations
non
ventilables
A1.900
- Fonction
0 - Services
généraux
A1.900-5
- Fonction 0-5 - Gestion
des fonds
européens
AL.90!
- Fonction
! - Sécurité
A1.902
- Fonction
2 - Enseignement,
fonmation
professionnelle
et apprentissage
A1.903
- Fonction
3 - Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A1.904
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
RSA}
À1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
À1.505
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
AL.906
- Fonctios
6 - Action
écanomique
AÏ.507
- Fonction
7 - Environnement
A1.908
- Fonction
8 - Transports
A2 - Section de fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.01
- Opérations
non
ventilables
A2.930
- Fonction
0 - Services
généraux
A2.938-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
À2.932
- Fonction
2 - Enseignement,
formation professionnelle
et apprentissage
À2.933
- Fonction
3 - Culture,
vie sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A2.934
- Fonction
4 - Santé
et action
saciale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de RMI)
A2.934-3
- Fonction
4-3 - APA
À2.934-4
- Fonction
4-4 - RSA/Régularisation
de RMI
À2,835
- Fonction
5
- Aménagement
des
territoires
et habitat
A2.536
- Fosction
6 - Action
économique
À2.937
- Fonction
7 - Environnement
À2.938
- Fonction
8 - Trangports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.1
- Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
BE.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette B1,3
- Etat de
la dette - Répartition
par structure
de
taux
BL4 -
Etat de la deite - Typologie
de la répartition de l'encours
BL.5
- Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
Page
2
æ sm um
16 1 12 15 17 19 21 25 27 23 29 30 32 35 37
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Saus
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
B1.6
- Etat de Ja dette - Dette pour financer
l'emprunt d'un autre
organisme
B1.7 - Etat de la dette - Autres
dettes
B2 - Méthodes
utilisées pour les
amortissements
B3.1
- Etat
des provisions
constituées
B3.2 - Etalement des provisions B4
- Etat des charges transférées
85
- Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
B6-
Prêts
B7.1
- Etat synthetique des engagements
donnés
B7.2
- Etat synfhetique
des
engagements
reçus
B7.3
- Etat des emprunts
garantis
B7.4- Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts
garantis
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail B7.6
- État des
marchés
de partenariat
B7.7
- Biat des
recettes
prevées
d'affectation
spéciale
BT.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8
- Subventions versées
B9 - Etat du personnel B10-
Liste des
organismes
dans
lesquels
la colfectivité
a pris ur
engagement
financier
B11.1
- Liste des
organismes
de regroupement
B112
- Liste des établissements publics créés
B113
- Liste des
services
individualisés
dans
un budget
annexe
€
- Annexes
budgétaires
C1.1-
Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
D
- Autres
éléments
d'information
D1
- Liste des
services
assujettis
à Ia TVA
et non
érigés
en
budget
annexe
DZ.
- Services ferroviaires régionaux
des
voyageurs
- Volet
! : Budget
2.2
- Services ferroviaires régionaux
des voyageurs
- Volet 2 : Compte
d'exploitation
D3
- Décisions
en matière de taux
D4.}
- Etats de la répartition de la TEOM
- Investissement
D4.2
- Etats de la répartition de la TEOM
- Fonctionnement
D5.i
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Fonctionnernent
(2)
D5.2
- Etats
des
dépenses
et recettes dés
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
{2)
V
- Arrêté
ef signatures
AÀ- Arrêté
et signatures
Préciser,
pour chaque
annexe,
si lélat est joint où sans
objet.
Dans
l'ensemble
des
tableaux,
les cases grisées
na
doivent
pas
être remplies.
Conformément à Finstrucllon budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dens le présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01
Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les datailons et participations,
te dette eLies opérations financières, les opérations paiimaniales en investissement, es frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement: les opérations d'ordre doivent figurer en Halique,
{1} A utlser égetement par les collectivités de moins de 8500 habitants qui moblfseralent des AP-AE régles par l'article L.8217-40-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'arlcie L. 5217-10-9, Si fa coilecfivité opte pour ce régime, la collactiité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 dela partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits suries annexes B4 et B2 de la partie I apparalssent alors dans les étais de le partie It « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP.AE sont par convention de 0. {2} Cet étst ne peut être produit que par les communes dont ta popuialion est inféieure à 800 habitants et qui gèrent les services de dislbulion de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régle simple sans budget annexe (art. L. 2221-14 du CGCT)
Page
3
Sans Objet Sans Objet
35
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Obiet
Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sans
Ohjet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
4 4
Sans
Objet
Saus
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sans Objet
44 ç 2324
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
L—
INFORMATIONS
SENERÂLES
1 C2
DETAIL
DES
RESTES
À
RÉALISER
N-1
EN
DEPENSES
(1
RSA Dotations,
fonds
divers
et réserves
Subventions
d'investissement
et dettes
assimilées
Gpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie}
Immobilisations
le
Subventions
d'
versées
Immobilisations Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
immobifisations
en
cours
(sauf 232,
et créances
rattachées
Autres
immobilisations
financières
(3)
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à caractère de
et frais assimilés
Affénuations
de
APA RSA}
de
RMI
65
Autres
de
courante
Frais fonctionnement
des
d'élus
66
financières
67 U}H s'agit des restesà réaliser établis conformément à la complablité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résulals de l'exercice précédent, soit après le vole du comple administratif, soil en cas de reprise anticipée des césuitals. Les resles à réaliser de ia section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandaléss et non rallachées telles qu'elles ressortissent de la complablité des engagements ; et en racattes, aux recetlss certaines n'ayant pas donné feu à l'émission d'un fre ef non rattachées. Les restes à téafiser de la éecllon d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 3/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressonissent de la comptabifté des engagements : et en recettes, aux recelies certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission dun like au 31/12 de l'exercice précédent. {2} Suivante niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante. (3) Hors dépenses inpulées au chapitre 018. 44) Hors dépenses Impulées aux chapitres 016 et 017. (&) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324,
Page
7 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
1
INFORMATIONS
GENERALES
EXECUTION
DU
B
DE
L'EXERCICE
PR
DENT
—
RAR
RECETT
DETAIL
DES
RESTES
À
RÉALISER
N-1
EN
RECETTES
(1)
Chap. / art. (2)
|
Libellé
Titres restant à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— TOTAL
{Hi}
0,00
914
RSA
&,00
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
8,09
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
8,00
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
{3}
0,00
46
Emprunts
et
dettes
assimilées
0,00
48
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
0,00
26
Immobilisations
incorporelles
(sauf 204)
(3)
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3) (5)
0,00
2i
ImmobiBsations
corporelles
(3)}
2,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
8,00
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3)
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
27
Autres
immobitisations
financières
(3)
6,09
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
6,00
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
—
TOTAL
[42]
8,00
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
8,00
73
Impôts
et taxes
6,00
731
Fiscalité
locate
0,00
T4
Dotations
et participations
(4)
0,00
75
Autres
produits
de
gestion
courante
{4}
0,00
013
Atténuations
de
charges
{4}
0,60
016
APA
0,00
617
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,09
76
Produits
financiers
0,09
1
Produits
spécifiques
(4)
0,00
{131
s'agit
des
restes à réaliser établis
conformément
à la comptabilité
d'engagement
anstells,
À
servir uniquement
en
cas de reprise des
résultats
de
l'exercice précédent,
soit après
le vote
du
compte
administralif,
soit en
cas de
reprise anticipée
des
réscitals.
Les
restés
à réaliser de
la section
de fonclionnement
correspondent: en
dè
des
engagements
: et en
receltes,
aux
ecelles
certaines
n'ayant
pas donné
lieu à l'émission
d'un
litre et non
rattachées.
aux dépenses er
non
st nan
teiles qu'elles r
de ia
bilité
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercica précédent teiles qu'elles ressortissent de ta comptabilité des engagements ; et an recatias, aux recsttes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un lire au 31/42 de l'exercice précédent. (2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assembiée déllbérante. {8} Hors receties imputées au chapitre D18. {4} Hors révaties imputées aux chaplires 016 61 017, {6} Le chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versèes
» est un
chapitre
globalisé
regroupant
les
comptes
204
et 2324.
Page
8 6 °8eq
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LE 2984
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
li -
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
-
SECTION
D’INVESTISSEMENT
C1
DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
Pourmémoie,
|
actes à réaiser |
Propositions
Vote de
TOTAL
Step.
Hoelié
puaget
N-41
nouvelles
(2}
Vagsembtés
{= RAR +
vote}
précédent
(1}
018
RSA
0,00
0,00
9,00
9,00
0,00
20
Hnmobillsations
Incorporelles
(sauf le
0,06
0,00
0,09
0,00
8,00
204)
(y comptis
opérations)
(3)
204
Subventions
d'équipement
versées
(y
0,08
0,00
0,00
0,00
6,00
compris
opérations}
(3)
(8}
21
Immobilisations
corporelles
(y compris
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
opérations)
(3)
22
Immobliisations
reçues
en
0.00
0,00
0,90
0,00
8,00
affectation
{y compris
opérations)
{3}
(Qi
23
immobllisations
en
cours
(sauf 2324)
0,00
0,05
0,00
0,00
2,05
{y compris
opératlons}
{3}
Total
des
dépenses
d'équipement
0,09
6,00
6,00
0,00
0,00
10
Dotalions,
fonds
divers
et réserves
0,65
0,00
8,00
0,00
2,00
13
Subventions
d'investissement
(3)
0,05
6,06
0,00
0,00
0,00
18
Emprunts
et detles
assimilées
0,00
8,00
©,08
0,00
0,09
48
Cpte
de
fleïson
: affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(BArégie}
(5)
26
Participations el créances ratlachées
0,060
9,00
0,99
0,00
0,09
27
Autres
Immobilisations financières
(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
des
dépenses
financières
8,00
4,09
0,00
0,80
9,05
45...
Chapltres
d'opérations
pour
compte
0,00
0,09
0,06
0,00
0,60
de
tiers (6)
Total des dépenses
réelles d'investissement
6,00
4,00
0,00
6,60
0,09
040
Opérations
ordre
fransf,
entre
388
961,71
39
752,95
397
752,95
391
752,95
sections
(7}
041
Opérations patrimoniales (7)
0,00
8,00
0,00
9,00
Total des
dépenses
d'ordre d'investissement
388 961,71
381
782,95
391
752,95
391
752,95
Î
TOTAL.
388 961,71
|
0,00 |
391 752,95 |
384 752,05
|
391 752,05
|
+
Î
D 001 SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OÙ ANTICIPE
|
370 302,95 |
l
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
762 053,90 |
44) Voir état 1-B
pour fa comparaison par rapport au budget précédent.
42) Proposition formulée par le président pour l'exercice N. (8) Hors dépenses Imputées au chapitre 018. (4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réafisés sur les biens eçus en affactation, En recañe, 1 retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. (5) A servir uniquement lorsque la colisciité effectue une dotafion inifiaie en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle créa, (6) Seule total des opératlons pour compte de fiers fpure sur cet état (voir ta détall en {V-B5). (7) OF 023
= RIO21
; DI 040 = RF 042
: Ri 040 = DF 042: DI041 = RI 041.
{8} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre glohalisé regroupant es comptes 204 et 2324.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
« BP
- 2023
H —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
HU
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
—
SECTION
D’INVESTI
NT
C1
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Pour
mémoire,
Restes
à réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Libeñé
budget
.
h
précédent
(1)
N-1
nouvelles
(2}
Fassemblée
{
RAR
+ vote}
018
RSA
6,00
0,00
0.06
6,60
0,00
13
Subventions d'investissement (reçues) (sauf
8,00
09,60
0,06
5.00
6,00
le 138) (3)
18
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
253
566,17
0,09
243
931,38
243
931,38
243
931,38
20
Immobilisations incorporaltes {sauf le 204) {3}
6,00
0,00
0.00
6,00
0,00
204
Subventicas d'équipement versées {3) (13}
6,00
0,60
0,60
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
{3}
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation {3} (5}
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en cours
(sauf 2324)
(3}
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
Total
des
recettes
d'équipement
253
566,17
0,08
243
931,38
243
931,38
243
931,38
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
{sauf
0,00
0,08
6,00
6,06
0,60
+068}
1068
|
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
(6)
0,08
0.00
0,60
0,09
0,90
138
À Autres
subventions Invest, non transf. (3) (7)
8,00
0,00
0,00
0,00
0,80
16
Empruntis et dettes assimilées
6,00
0,00
6,09
6,00
0,00
18
Cpte de liaison : affectation (BA.régie) (8)
6,00
0,00
0,00
0,00
0,06
26
Participations
et créances
rattachées
0,08
0,06
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations financières (2}
9,08
0,00
0,69
6,00
0,00
024
| Produits des cessions
d'immobillsatlons
9,00
0,00
0,60
0,00
0,06
Total des
recettes financières
9,00
0,00
0,00
0,00
6,00
45...
À Chapitres
d'opérations
pour
le compte
de
liers
9,00
0,00
0,00
0,00
0,90
{6}
Total
des
recettes
réelles
d'investissement
253
566,17
9,00
243
931,38
243
931,38
243
931,38
021
|
Virement de la section de fonctionnement {10}
136 395,00
147 821,87
147 821,67
147 821,57
46
Opérations
ordre
transf.
entre
367
761,71
376
302,95
370
302,95
370
302,95
sections
(10}
(11)
041
Gpérations
patrimoniales
(10)
0,00
6,60
0,00
0,00
Total des
recettes
d'ordre
d'investissement
503
156,71
518
124,52
518
124,52
518
124,52
Î
TOTAL
Î
756 722,88
|
0,00 |
762065,90|
762 055,90 |
782 055,00 | +
LE
R 001
SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
6,00
|
=
Ë
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
762 055,80 |
Pour
information
:
1
s'aglt,
pour
un
budget
voté
en
équillbre,
des
ressources
propres
correspondant
à
l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonclionnement
sur
es
dépenses
réelles
de |
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
PAR
fonctionnement,
I sert
à financer
le remboursement
du
capilat
de
la detle
et les nouveaux
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
{12}
investissements
de
la
collectivité.
126
371,57
44) Voir état LB pour la comparaison par rapport au budget précédent, 42) Proposition formulée par le président pour l'exercice N, 43) Hors recetles imputées au chapitre 018, 44) Sauf 485, 166 et 15449. 5) En dépenses, le chapiire 22 retrace les travaux d'investissement céalisés sur les biens reçus en affectation, En recette, I relrace, la cas échéant, l'annulation de els travaux effectués sur un exercice
antérieur,
46) Le compte 1068 n'est pas ün chapilire mals un article du chapitre 16. 47) Le compte 138 n'est pas un chaplire mais une subdivision du chaplite 13. 48) A servir unlquement lorsque fa callectivilé effectie une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnaîsé qu'elle crée. 48) Seule
lotat des opérations pour comple de lers figure sur cel état {voir le détal enr IV-B5).
(10) DF 023
= RI 021 ; DI 040 = RF 042 : RI 040 = DEF 042 ; DI 041 = RI 044.
{ii} Les comptes 15, 29, 30, 48 et 58 peuvent figurer dans le détail du chapitre sila collectivité a opté paur le régime des provislons budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
(12) Sotde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 442 où solde de l'opération RI G21 + Rt 040— DI 040. (13) Le chapilre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chape glabalisé regroupant les vomples 204 et 2324,
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14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
-. ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
11 —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
— SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Pourmémoie, |
te
a réaliser |
Propositions
Vote de
TOTAL
Chap.
Libehé
budget PI
N-4
nouvelles
{2}
l'assemblée
{5
RAR
+ vote)
précédent
(1}
013
Atlénualions
de
charges
{3}
0,80
9,00
0,00
6,60
0,00
016
APA
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
017
RSA/
Régularisatlons
de RMI
0,00
0,89
6,00
0,06
6,00
Lo)
Prod,
services,
domaine,
ventes
72
800,72
0,69
B5
027.00
85 027,00
85 627,00
diverses
73
Impôls et taxes {sauf le 731}
0,00
0,06
0.00
6,00
0,00
73
Fiscalité
focale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations
et
participations
{3)
9,00
&,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres
produits
de gestion
2,08
0,00
2,48
2,48
2,48
courante
(3}
Toïai
des
recettes
de
gestion
courante
72 802,72
9,89
85
029,48
85 029,48
85 029,48
76
Produits
fnanolers
0,00
0,00
0,09
0,00
0,09
71
Produits spécifiques {3)
0,06
0,00
9,00
0,06
0.00
78
Reprises
amort.,
dépréclations,
008
Ë
0,00
6,00
0,00
prov.
(semi-budgétaires}
(3}
Total des recettes
réelles de fonctionnement
72 802,72
85 029,48
85 029,48
85.028,48
042
Opératfans
ordre
transf.
entre
388
961,71
397
782,95
391
752,95
391
752,95
sections
(4}
(5)
043
Opérations ordre intérieur de la
9,06
0,00
0,00
0,00
section
(4)
Total des
recettes
d'ordre
de
388
961,71
391
752,95
391
752,95
391
752,95
fonctionnement
Î
TOTAL
461 764,63 |
0,00 |
476 782,4 |
476 782,43 |
476 782,43 | +
Î
R 0ù2
RESULTAT
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
Î
62
794,57
|
Î
‘TOTAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
Î
539
577,00
]
Pour
information
:
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIT
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
(6)
126
371,57
H s'agit, pour un budget voté sn équilibre, des ressources propres corespondant
à l'excédent
des
racetiss
réatlss
de
fonctionnement
sur
les dépenses
réelles
de
fonctionnement,
4 sert
à
financer
le
remboursement
du
capitai
de
la
dette
et
les
nouveaux
investissements
de
Ja
collectivité.
{3} Voir état 1-8 pour la comnparalson par rapport au budgat précédent, €2} Peapositinn formulée par le président pour l'exercice N, CG} Hors recettes Imputées aux chapilres 016 et 017. G}DF
028 = RI 021 ; DICO= RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DIF 048 = RF 043.
{5}Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législalives et réglementaires applicables. (6) Solde
de l'opération
DF
G23
+ DF
042
—RF
042
ou soide de l'opération
RI 021
+
RI 040 — Di
040.
Page
16 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
11
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
-— SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
Pourmémols,
|
acces à réaliser |
Prapasitions
Vote de
TOTAL
Share
Hal
puaget
NA
nouvelles (2)
l'assemblée
(= RAR + vote)
précédent
(1)
641
Charges
à caractère
générat
{3)
21
400,29
0,00
21
450,48
21
450,48
24
450,48
612
Charges
de personnel
et frais
6,00
0,090
6,00
0,00
0,00
assimilés
(3)
0t4
Atténualions
de
produits
0,80
0,00
0.00
0,00
0,00
016
APA
0,00
0,09
0,69
0,00
0,00
017
RSA/
Régularisstions
de
RMI
0,00
0,00
0,60
9,00
0,90
65
Autres
charges de gestion
2,06
9,00
2,00
2,00
2,00
courante
{sauf
8586)
{3}
6586}
Frais fonctionnement
des groupes
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
d'élus
Total des dépenses
de gestion
courante
21 402,29
4,00
21 452,48
21
452,48
24 452,48
66
Charges
financières
2,08
6,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges
spécifiques
{3}
0,08
8,00
0,00
0,00
68
Dotations
aux
provisions,
0,00
8,00
8,00
6,08
dépréclations
(semi-budgétaires)
{3}
Total
des
dépenses
réelles
de
21
492,28
21
452,48
21
452,48
21
452,48
fonctionnement 023
Virement
à la section
135
395,00
147
821,87
147
821,57
147
821,57
d'investissement
(4)
042
Opérations
ordre
transt.
entre
367
761,71
370
302,95
370
302,95
370
302,95
sections
(4} (5}
043
Opérations
ordre
inférieur de la
0,00
8,00
8,00
6,06
section
{4}
Total des
dépenses
d'ordre
de
593
155,71
518
124,52
518
124,52
518
124,52
fonctionnement
Il
TOTAL
524 559,06
|
0,80 |
539 577,00 |
539 577,00 |
539 577,00 | +
Î
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE |
0,00 |
=
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT GUMULEES
|
539 577,00 |
{1} Voir état LB pour la comparalson par rapport au butigel précédent, {2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N. {33 Hors dépenses Imputées aux chapitres 916 et 047. (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DF 043 = RF 043. (5) Les comptes 88 peuvent figurer dans te détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément sux dispositions légistalives el réglementaires applicables.
Page
1S FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
—
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
H
BALANCE
GENERALE
— DEPENSES
Di
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2}
TOTAL
40
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
0,00
43
Subventions
d'investissement
(3)
0,09
0,00
15
Provisions
pour risques
ef charges
(4)
0,09
9,60
16
Emprunis
et dettes
assimilées
{sauf
4688
non
0,00
G,00
budgétaire)
|
18
| Cpte de llaison : affectation (BAirégie)
:
0,00
Total
des
opéralions
d'équipement
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf 204}
{3) {5}
0,00
0,00
204
|
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(5)
{10}
6,00
0,00
21
Immotilisations
corporelles
{3) {5}
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
{3} (5}
0,80
0,00
23
Immobilisations
en cours
(3} {sauf 2524}
(5)
0,60
6,00
418
|RSA
6,00
0,00
26
Participations
el créances
rattachées
0,00
0,00
27
Autres
Immobilisations
financières
(3)
6,00
0,60
28
| Amoriissement des immobifisalions {repnises]
6,00
0,00
29
Dépréciations
des immobilisations
(4}
0,00
0,00
39
Dépréciation
des
sfocks
ef en-cours
(4)
0,00
0,00
3...
Siocks
et en-cours
397
752,95
391
762,85
198
Neutralisalion
das
amortissements
0,06
0,00
48
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
{6}
8,00
0,00
48t
Charges
à rép.
sur plusieurs
exercices
6,08
0,00
43
Déprécialion
des
comptes
de
tiers
{4}
6,00
0,00
53
Dépréciation
des
comples
financiers
(4j
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
— Total
391
752,95
391
752,95
+
Î
D
0601
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPÉ
370
302,95
]
Ê
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
Ï
762
055,90
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
{2
TOTAL
_—
ot1
|
Charges
à caractère général
{9}
21 450,48
ee
21 450,48
02
|
Charges
de
personnel
ef frais
assimilés
{8}
0,00
0t4
Atiénuations
de
produits
0,00
036
|
APA
0,60
o?7
RSA/
Régularisatlons
de
RM!
0,00
60
Achals
et
varlation
des
stocks
6,00
65
Autres
charges
de
gestion
couranie
(sauf
5585)
(9)
2,00
6686 |
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,00
66
Charges
financières
0,00
8,00
67
Charges
spécifiques
(9)
0,00
0,00
68
Dot,
aux
amortissements
et provisions
(9)
0,00
0.00
71
Production
stockée
(ou
déstockage}
370
302,95
870
302,95
023
Virement
à la section
d'investissement
147
821,87
147
821,57
Dépenses
de fonctionnement
- Total
]
21 452,48
518 124,62
539 577,00
+
Î
D
602
RESULTAT
REPORTE
OU
ANTICIPE
Ï
2,09
]
=
È
TOTAL DES
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
539 577.00
€1)Y compris les opéralions relatives eu raachament
et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
{2 Voir la flste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 67. 43) Hors dépenses Impulées au chapitre 018. &) Ces chapitres ne sontà rensslgner que sta colectivilé applique la régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législalves et régementaires applicables. (5) Hors chapitres opérations. 46) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détail en 1-88).
Page
17 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILEE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
{7) Autiiser uniquement dans le cas où (a collectivité effectuerait ne dotation initiale au prof d'un service public doté de la seule autonomie financière. {8) A uiïlser uniquement dans Ie cas où la cofleciivié effectuerait des dépenses sur des biens aflectés. {8} Hors dépenses Impulées aux chapitres 016 et 017. {19} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » si un chapitre giobafsé ragroupant les comptés 204 at 2324.
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18 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
IL
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
JE
BALANCE
GENERALE
— RECETTES
D2
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
(y
compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d'ordre
(2}
TOTAL
46
|
Dotations,
fonds
divers
et réserves
{sauf 1058)
0,60
6,00
9,80
43
|
Subventions
d'investissement
{reçues}
(3)
…
0,00
0,00
0,00
15?
Provisions
pour risques
et charges
(4)
9,00
16}
Emprunis
ei deites
assimilées
{sauf 1688
non
budgétaire)
243
931,38
243
931,38
18
{| Cpie
de
Ilaison
: affectation
(BA,régie)
€)
0.00
2
0,60
20
|
immobliisations
Incorporelles
(sauf
ie 204)
{3}
0,00
0,0
0,90
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(8)
0,00
0,00
0,00
21
|
Immobifisalions
corporelles
{3}
0.00
0,00
0,99
22
|
Immobliisations
reçues
en
affectation
{3}
a
0,69
6,00
9,00
23
|
tmmobliisalians
en
cours(sauf 2324)
(3)
0,00
0,00
0,00
018 | RSA
0,60
0,00
9,60
26 |
Participations
et créances
rattachées
6,00
0,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
{3}
8,00
0,00
28 |
Amorissement
des immobilisations
6,00
0,50
29
|
Dépréciations
des
immobilisations
{4)
0,00
0,00
39
|
Dépréciation
des
stocks
et an-cours
{4)
6,00
0,00
3... |
Sfocks
ef en-cours
370
302,95
370
302,95
45
| Chapires d’opératians paur compte de ilers (5)
6,00
9,00
481 |
Charges
à rép.
sur
plusieurs
exercices
6,00
0,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4)
6,00
8,00
59
À
Dépréciation
des
comptes
financiers
{4)
6,00
G,00
021 À
Virement de {a section de
fonctionnement
147 821,87
447
821,57
024 }
Produlis
des
cessions
d'immoblisations
_
_
0,00
Recettes
d'investissement
— Total
243
937,38
578
124,52
762 055,90 +
Î
R 091 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |
000}
+
Î
R 1868 AFFECTATION DU RESULTAT
|
on
|
Î
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
762 055,90
|
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
(y
compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
013 |
Atténuatlons
de
charges
(8)
4
0,00
016 | APA
0,00
017 |
RSA/
Réguiarisations
de
RMI
0,00
60
|
Achats
ef
variation
des
stocks
6,00
70
|
Prod.
services, domaine,
ventes diverses
85 027,00
71
|
Production
stockée
(ou
déstockage)
391
752,95
72
|
Production
immoblilsée
2,00
6,60
73
impôts
etiaxes
(sauf
734}
6,00
731 |
Fiscalité
locale
6,60
74
|
Dotations
et
participations
{8}
6,06
75
|
Autres
produits
de
gestion
courante
(8}
0,00
2,48
76
|
Produits
financiers
600
0,60
77
|
Produits
spécifiques
(8)
0,00
0,00
78
|
Reprise
sur
amortissements
el
provisions
(8)
0,00
6,00
79
|
Transferts
de charges
0,00
0,00
Recettes
de
fonctionnement
— Total
85
029,48
391
752,95
À76
782,43
+
Î
R 002 RESULTAT REPORTE
QU ANTICIPE
|
62 794,87
|
Ï
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
|
539 577,00 |
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19 FECAMP
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LE
MARTEL
- BP
- 2023
{4)Y compris les opérations relatives au rattachement et les opéralions d'ordre suml-budgétaires. €23 Voir la liste des opérallons d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57. (3) Hors recelles imputées au chapitra 018. {4} Ces chaplres ne sont à renselgner que si a collecthité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux éispositlons légisialves et réglamentaires applicables. 5} Seule totai des opérations pour compte de fiers figure sur cet état (voir le détall en IV-B5). {6} A user uniquement dans le cas où la collectivité effectuera une dotation initisle au profit d'urt service publie doté de la seule autonomie financière, (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effécluerait des dépenses sur des biens affectés. €} Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. (}Le chapitre 204 « Subventions d'équipement verséas » est un chaplire globalisé regroupant les comptes 204 ei 2324.
Page
20 12 3584
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CAUX
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MARTEL
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- 2023
Il
VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- VUE
MBLE
DES
OPE;
UIPEMENT
A2.1
Vue
d‘ensemble
des
chapitres
des
opérations
d'équipement
N°
Libellé
de
l'opération
|
N°
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|
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Vote
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LITTORAL
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“LOIS LO S8aldeus xne sapndu Seposeu SO (E}
£202 - d9 - TALA VU 17 STUANIONV V2 - 0199 TVUOLL XNVS dAv924 6€ 2984
TaOZ/eUeL Sc SHNASNIISY - FOVATI 50 154 vddy 7
LOSC LTI oŒ NIVASAL 30 LNSMNAOVNANV ‘SINAWAONSOY SHHLAY 7
Taoc/eUEL zk BATALV 13 3OVUVO 30 SINANSdINDS 1
aeaz/ctiel 0 ANISINO 30 SININAdINOS 1
eanc/elel Si SALHOdS SINJWAdINOZ 7
LAAUATATTAN oz AHIOA 30 NOLLYTIVLSNI 7
TeQuIeUZL ge SA9VIANVHO 40 IA VddY NOLLVYTIYLSNI 7
TOO /LIEL g SAR SALSIOOS 17 SINSINVOUO XNV SASHA SLNINSAINOS,Q SNOLLNIAGNS 7
SNOLLVITYLSNI
CeOe/zLUIer gk 3 SHSFNIEONAI SNAIG : SONMANd SINSINYOHO XNY SIASUIA SLNANIAINOAO SNOLLNAAGNS 7
Saqnu3
SeneiaUer S da THFSALVN SUANTBON SNS ‘SONIA NA SAUSINVONO XNY SAISUIA SLNANAdINDAC SNOLLNIAGINS 7
2eOCIeURE gs SHAOINO9 40 SENOA 7
2eO02/ZLEL Si SNOILONHLSNOS S20 LNAMIOYNANY SINSNAONSOY 'STIVAAINTO SNOLVTIVLENI 7
AA AA TAN ok SSTISUOdHO9 SNOILVSTIBONNI SANT 7
2e0c/L EL dE SANSNILYS 1
Seoc/eLIèL QE SOMENd SINSAILYS 1
CTOTITLIEL ot SR8V L3 SH1977 SINANILYA 7
ceoz/elet dE SNOLLVONONI SA1 SULNOO ALLNT 30 LNAINAOYNINT 1
2eOc/CLEL oz SNOILVLNY Id 7
ZOZIEURL ot S3OVTILLAO L3 VHUELVN 'SNOLLYTIVLSNI SLA 7
Teoc/cier ot BRHOA 3G 3OVTILENO 13 THMALYN SALNY 7
CeOcIa Let oL 3N0ISSVI9 THNILVN 7
Bague er v SNOILYNEOANT TS LYN 7
LeocIeLeL À NVANNE 30 TANALVN 1
ZeO8/CLICI gt HAFHEON 1
Seuc/eLzt 8 STINOIHIA SAULNY 19 SAUNLIOA 1
2aOZ/ELIEL 8 STHALSNONI ST INOIHIA L3 SNOINVO 7
2evieuel (1 SNOINHO3L 3OVTHLAO L3 THMELVN 'SNOLLYTIVLSNI SAULNV 7
teos/eLet T SATIAUOdHOON! SNOLLYSIISONIAI SAHANV / F191907 1
eeOg/eLIet g NOLLHASNLO 19 SRONLE,G SIA 1
i2Oc/E 0/8 + $ GIAO9 NY S3311 S3OYVHO 7
(saguue usa} oanq SIHOUE SUSIQ 9p SaLOBAED
LEOT-20-2L : U8 Un JNS JUSSSIIOLUE,S IN8jBA 8p na Sp SUONESHIQOULU sf janbnp EÉBp US SNEQUN [NES -ANSjRA a[qiey ap susig
np uope1sqe HSIANTSSV.1 10 XIOHO
SINSNASSILAONVY S47 HNOd SAS LA SAGOHLAN
24
A SAXANNY — Al
E202* da * IALUVN 31 STATION VZ - 0199 IVHOLLT XNV9 ANV934 Op 2$eq
HUNVAUS ANVO34 FUIMIAOHHIA ANOÛ NOILVUA4O CaOe/T Les se
geogielier 0+ NOLLHASNIQ SIVEA
geog/elfet Ge INSWAddOT3AGQ 13 3HOYHHOIE 30 SITES
azoz/e Let ( ENSINVSNNA SLNIWNNIOQ XNV SALLVITN SIA
ZeUa ILE oi AHIOLVUO VI 30 HAE Vddv j
4
ed
1
np uoseisqiaG 3379N3S$v,1 30 XIOHI
KSIQETEA TRS: 9 au
JUSUWSSSIHOWLE,p aInpHDOA
E202 - d8 - TALNVN 471 STIANIONV VZ - 0199V 1VSOLLT XAVO dAVI23 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
ressources
propres
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
—
DEPENSES
C1.1
DÉPENSES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art,
(1)
Libellé
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
{2)
DEPENSES
TOTALES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
evo
|:
9,00
PROPRES
= A +8
!
2
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{A)
0,60
0,00
1631
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
4641
Emprunts
en
euros
0,00
0,06
1643
Emprunts
en
devises
0,06
0,00
16441
Opérations
afférentes
à
l'emprunt
0,00
0,00
+671
Avances
consolidées
du
Trésor
6,00
0,00
4672
Émprunts
sur comptes
spéciaux
du
Trésor
8,00
0,00
1678
Autres
emprunts
ei dettes
5,06
0,00
1681
Auîres
emprunts
0,09
6,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
0,00
6,00
1687
Autres
dettes
0,00
0,00
Dépenses
et transferts
à déduire
des
ressources
propres
{B}
0,00
0.60
10...
Reprise
de
dofations,
fonds
divers et réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers et réserves
138
Subv.
Invest.
transférées
cnte
résultat
0,00
0,00
Op.
de
l’exercice
Restes
à
réaliser
en
Solde
d'exécution
TOTAL
}
dépenses
ds
exercice
D60
(3)
(4)
h
précédent
(3) (4)
Dépenses à couvrir par des
6,00
0.00
370 302,95
370 302,95
(5) Détaller les chaplires budgétaires par article conformément au pisn de comptes. (2) Grédiis de l'exercice volés lors de Ia séance. {8) inscrire
uniquement
si la
comple
administraf
ost
volé
ou
en cas
de
reprise
anticipée
das
réuitels
de
l'exercice
précédent.
{4}
Indiquer
le montant
carrespondant
figurant
en
I -
Présentation
généraie
du
budget
— vue
d'ensembie.
Page
41 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVIÈLE
LE
MARTEL
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
-
RECETTES
C1.2
RESSOURCES
PROPRES
Art. (1)
Libellé {t)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
=
a
+b
447
821,57
FU
447
824,57
Ressources
propres
externes
de
l’année
{a)
0,00
0,00
10221
TLE
0,00
0,00
10222
FCTVA
0,06
0.00
10226
Taxe
d'aménagement
(3}
0,06
0,00
10228
Autres
fonds d'investissement
0,00
0,00
13148
Attributions
compensation
investissement
0,00
0,00
13156
Attributions
compensation
investissement
6,00
0,00
43246
Attbutions
compensation
investissement
0,00
0,00
13266
Atkibutions
compensation
investissement
0,00
0,00
138
Autres
subventions
invest.
non
transf.
0,00
0,00
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Autres
Immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l'année
(b) (4)
147
821,57
147
821,57
15...
Provisions pour risques
el charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations et créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des immobilisations
29...
Dépréciations
des immobliisations
31.
Matières
premières
(at fournitures)
(5)
33...
En-cours
de production
de
biens
(5)
35...
Stocks
de produits
{5}
38...
Dépréciation
des
stocks
ef en-cours
481...
Charges
à rép.
sur plusieurs
exercices
49...
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
59...
Dépréciation
des
comptes
financiers
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,60
0,00
021
Virement
de
la section
de
fonctionnement
147
821,57
147
821,87
este
se
Solde d'exécution
Affectation
TOTAL
R
R1068
W
ut
précédent
(6) (7)
004 (8) 47)
@
Total
ressources
A4T
821,87
0,00
0,00
0,00
147 821,57
progres
disponibles
Montant
Soide
ti} Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 48 at 59 sont À détailler conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. G}Le compte 10228 peut être utilisé uniquement parles communes alles établissements publics à fiscaïé propre. tj Les comptes 15, 29, 39, 49 et 69 sont présentés uniquement si la collectivité appiiqua le régime des provisions
jrs,
ni aux dispositions
légisiatives et rég
aHérentes. (6) Les comples 31, 33 et 35 ne peuvent être uiliséa que pour les budgets Uülisant a comptabilité de stock. Par conséquent, seuls las budgets rairaçant tes dépenses aies teceties d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent ufiiser les comptes susmentionnés. {6) insoûre uniquement si la comple administratif est voté au en cas de reprise antlcipée des résultats ne l'exercice précèdent. 47) Indiquer la montanl correspondant figurant an I - Présentation générale du budget … vue d'ensemble.
Page
42 BUDGET
PRIMITIF 2023 - BUDGET
ZA ANGÉRVÉEEE
—
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAME&AUX
444 TORAL
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:
LA
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
suffrages
exprimés
:
Sù
( A3
fe
sc
s)
VOTES : Pour:
44
Contre
:
d
Abstention:
5
Date
de
convocation
: 7 avril
2023
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à
Fécamp,
le
13
avril
2023.
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_56C-BF
é
né exécutoire
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
[
VASSET
LAURENT
ROUSSEL
DAVID
LS
La
HOGUET
BERNARD
Exvusé
-Rouvoir
à Mme
RIOULT
JE
MOUICHE
YANNICK
>
MAHEUT
RAYNALD
(À
4
SCARANO
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a
COURSAULT
OLIVIER
L ( APE
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AUBRY
PIERRE
7
|
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
Excusé”
Pou:
nfa
M.
le Président
|
/
RIVIERE VIRGINIE
S
MARICAL
STEPHANIE
À
LECOURT
PASCAL
Exéfisé - Pouvoir à M. ROUSSELET
DEMONDION
JEAN-MARIE
DONNET
PASCAL
Lol)
ET
|
NAVARRE
JEAN-LOUIS
FN
] BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
ZA
ANGERVILLE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
GUENOT
ESTELLE
PANEL
JEAN-LOUIS
BRUMARD
PASCAL
COLOMBEL
GERARD
BACQ
LUDOVIC
HEBERT
SEVERINE
BOUGON
MARIE-FRANCE
k wi
CAVELIER
ELISA
USE
Gun
«
CAPE.
COGNIE
FLORENTIN
A
4
Aie
Cavele,
DELALANDRE
AGNES
Excusée
- Pouvoir
à M.
AUBRY.
5
F
>
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)
1j
DUHORNAY
CATHERINE
À
ho
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DUVAL
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V
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JONATHAN
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FLAMANT
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4
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JEAN-BAPTISTE
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de
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MARIE
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|
SOENEN
BRIGITTE
TESSIER
DOMINIQUE
Excusfe
Pofvoir
à Mme
POULAIN
=
VANGEON
STEPHANIE
+
+
y |
BOSKOS ISMAEL
Excusé - Pouvoir à M. LOUISET
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
ee -
TPE
CUISNIER CELINE
E
-R
me: PRE
LOUISET
JACQUES
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
les
\
+
LECLERC
DIDIER
Lt BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
ZA
ANGERVILLE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
are
Nr
DR
LAVENU
ANNIE
MALBRANQUE
DAVID
GOSSELIN REGIS
|
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BLANCHET
FRANCK
>
DUBUC
CHRISTOPHE
deu
DEHAIS
AMELIE
has,
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le Présid
Et
de
la publication
à Fécamp,
le
2 0 AVR. 2028
we)
“|
A
fr
LITTORAL
£}
mpte
tenu
de
la transmission
en
Préfecture
le
3G:
AMP
CAUX
fil SV]
2 0 AVR.
2023 Fécamp Caux Littoral Agglo
N°2023/56C FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"ZA
Angerville-la-Martel"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_56C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Il est
soumis
aujourd’hui
à votre
approbation
le projet
de
Budget
Primitif
ZA
Angerville-la-Martel
de
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2023,
tel
qu’il
a
été
examiné
et validé
par
les
membres
du
Bureau
communautaire.
Ce
budget
se présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
539
577,00
€
539
577,00
€
Montant
des
recettes
:
Montant
des
dépenses
:
+
SECTION
D’INVESTISSEMENT
:
Montant
des
recettes
:
Montant
des
dépenses
:
762
055,90
€
762
055,90
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
æ
approuve
le
projet
de
Budget
Primitif
joint
en
annexe
et
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y figurant.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
;
Abstention
HE
Mme
CAHARD-LAMBERT,
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LO
T avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et
an
sus
indi
Pour
extrait
certifié
confor: 1
Le
Président,
[S
FE
«3
MP
cAUX
Laurent
VASSET
|
!
FORAL
À FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PARF
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
EPCI
: FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
(1)
AGREGE
AU
BUDGET
PRINCIPAL
DE
BUDGET
GENERAL
(2)
Numéro
SIRET
: 20006982100177
POSTE
COMPTABLE
: TRÉSORERIE
DE
FECAMP
M.
57
Budget
primitif
Voté
par
nature
BUDGET:
EXTENSION
PAHF
(3)
ANNEE
2023
(4) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit te fibelté de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT. (2) A compléter sil s'agit d'un budget annexe.
() Indiquer le budget concemé : budget principat ou libellé du budget annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023 Sommaire
I -
Informations
générales
A-
Informations
statistiques,
fiscales
et financières
B - Modalités
de
vote
du
budget
C1
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Recettes
IT - Présentation
générale
du
budget
À
- Vue
d'ensemble
- Vote
et reports
B1
- Présentation
des
AP
votées
B2
- Présentation
des
AE
votées
C1
- Equilibre
financier
du
budget
- Investissement
C2
- Equilibre
financier
du
budget
- Fonctionnement
D1
- Balance
générale
- Dépenses
D2
- Balance
générale
- Recettes
IT
- Vote
du
budget
A -
Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
Af
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B - Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
B1
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
A
- Présentation
croisée
Al
- Section d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1.01
- Opérations
non ventilables
A1.900
- Fonction
0 - Services
généraux
A1.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des fonds
européens
A1.901
- Fonction
1 - Sécurité
A1.902
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A1.903
- Fonction
3 - Culture,
vie sociale, jeunesse,
sports et loisirs
A1.904
- Fonction
4 - Santé et action sociale (hors RSA)
A1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
A1.905
- Fonction
5 - Aménagement
des territoires et habitat
A1.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1.907
- Fonction
7 - Environnement
A1.908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section de fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.01
- Opérations
non ventilables
A2.930
- Fonction
0 - Services
généraux
A2.930-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
A2.932
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A2.933
- Fonction
3 - Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A2.934
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de RMI)
A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
ÀA2.934-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de RMI
A2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires et habitat
A2.936
- Fonction
6 - Action
économique
2.937 -
Fonction
7 - Environnement
AÀ2.938
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.1
- Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
B1.2
- Etat de la dette - Répartition par nature
de dette
B1.3
- Etat de la dette - Répartition
par structure de taux
B1.4
- Etat de
la dette
- Typologie
de la répartition
de
l'encours
B1.5
- Etat
de la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
Page
2
Sañs
eh
5
Sans
chiot
Sans
oh
Sang
ohfr
LC Co Hi
12 ti 16 18 Sans
Sel
Lan
shjet
Sans
ohjet
Sans
shjet
Sans
chiet
22 25 24
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
B1.6
- Etat
de la dette
- Dette
pour
financer
l'empront
d'un
autre
organisme
B1.7 - Etat de la dette - Autres
dettes
B2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
1B3.1
- Etat
des
provisions
constituées
13.2
- Etalement
des provisions
B4
- Etat des charges
transférées
BS
- Détail des chapitres
d'opérations pour comptes
de tiers
B6
- Prêts
B7.1
- Etat
synthetique
des
engagements
donnés
B7.2
- Etat
synthetique
des
engagements
reçus
B7.3
- Etat
des
emprunts
garantis
B7.4
- Calcul
du
ratio
d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7.5
- Etat des contrats
de crédit-bail
B7.6
- Etat
des
marchés
de partenariat
B7.7
- Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8
- Subventions
versées
B9
- Etat
du
personnel
B10
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
la collectivité
a pris
un
engagement
financier
B11.1
- Liste
des
organismes
de regroupement
B112
- Liste
des
établissements
publics
créés
B11
- Liste
des
services
individualisés
dans
un budget
annexe
€
- Annexes
budgétaires
C1.1
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
D
- Autres
éléments
d'information
DI1
- Liste des services
assujettis à la TVA
et non
érigés en budget
annexe
D2.1 -
Services
ferroviaires régionaux des voyageurs
- Volet
? : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires régionaux des voyageurs
- Volet 2 : Compte
d'exploitation
D3
- Décisions
en matière
de taux
D4.1
- Etats
de
la répartition
de la TEOM
- Investissement
D4.2
- Etats
de la répartition
de la TEOM
- Fonctionnement
DS$.1
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Fonctionnement
(2)
D5.2
- Etats des dépenses
et recettes des services
d'eau et d'assainissement - Investissement
(2)
V
- Arrêté
et signatures
A-
Arrêté
et
signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
1 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle D - Opérations non ventlables comprend les Impôts el taxes non affectés, les dotations et participañions, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ; es opérations d'ordre doivent figurer en italique.
{1)
A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiiseraient des AP-AE rêgies par l'arficle L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financler conformément à l'article L. 5217-10-0. Si la
collectivité opte pour ce régime, la collectivité na renseigne pas les annexes C2,1 at C2.2 de la
partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la parte Il apparaissent alors dans tes états de la partie Ill « Vote du budget », sinon les montants dans fes champs AP-AE sont par convention de 0. {2) Cet état ne peut être produit que par fes communes dont la population est inférieure à 500 habitants at qui gèrent les services de distibution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)
Page
3
Sans
Objet
Sans Objet Sans
Objet
Sans Objet Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
25 30
Sans Objet Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
az Pa ge
ù ç 9384
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
H —- PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
ÉQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
—
SECTION
D’INVESTISSEMENT
C1
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
Pour
mémoire,
en
ue
Chap.
Libellé
budget
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
.
N-41
nouvelles
(2}
l'assembtée
{=
RAR
+ vote)
précédent
{1}
018
RSA
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
20
immobilisations
incorporelles
{sauf
le
9,00
0,00
0,00
0,00
6,00
204)
{y
compris
opérations}
(3}
204
Subventions
d'équipement
versées
(y
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
compris
opérations)
(3}
(8)
21
Immobilisations
corporelles
(y compris
9,00
0,60
0,00
0,00
0,00
opérations)
(3)
22
Immobilisations
reçues
en
6,00
0,06
0,00
0,00
0,00
affectation
(y compris
opérations)
{3}
{)
23
Immobilisations
en
cours
(sauf 2324)
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
{y compris
opérations)
(3)
Total des
dépenses
d'équipement
0,80
9,09
0,00
5,00
9,00
10
Dotations,
fonds
divers et réserves
0,00
6,06
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
(3)
9,00
0,00
6,00
0,00
0,00
16
Emprunis
et dettes
assimilées
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(BA régie) (5)
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,60
0,09
0,00
27
Autres
immobilisations financières
(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totai des
dépenses
financières
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
45.
Chapitres
d'opérations
pour compte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
de
tiers
(6}
Total des
dépenses
réelles
d'investissement
9,00
9,00
9,09
8,00
6,00
040
Opérations
ordre
transf.
entre
0,00
0,00
0,00
0,08
sections
(7}
041
Opérations patrimoniales
(7}
2,00
0,00
0,00
0,00
Total des
dépenses
d'ordre
d'investissement
0,00
0,00
0,90
0,00
Î
TOTAL
000 |
o00 |
0,00 |
ou
|
ou]
+
Î
D
091
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
9,60
|
|
TOTAL
DES
DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
CUMULÉES
|
9,00
|
{) Voir état LB pour la comparaison par rapport au budget précédent. 2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N. (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018. (4} En
dépenses,
le chapitre
22
retrace
tes travaux
d'investissement
réalisés
sur tes biens
reçus
en
affectation.
En
racette,
il retrace,
le cas
échéant,
l'annulation
de
tels travaux
effectués
sur
un
exercice
antérieur.
{5} À
servir uniquement
lorsque
ta collectivité
effectue
une
dotation
initiale
en
espèces
au
profit d'un
service
public non
personnaïisé
qu'elle
crée.
(6) Seul
le total des
opérations
pour
compte
de
tiers figure
sur cet
état
{voir
le détail
en
IV-B5).
{7} DF 023
= RI 021
; DI
040
= RF 042
; Ri
040
= DF
042
; DI 041
= RI
041.
{8) Le
chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versées
» est
un
chapitre
globatisé
regroupant
les
comptes
204
et 2324,
Page
3 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
H —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
— SECTION
D'INVESTISSEMENT
C1
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Pour
mémoire,
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Libeilé
budget Le
N-1
nouvelles
(2)
l'assemblée
{= RAR
+ vote)
précédent
(1}
018
RSA
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
(sauf
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
le 138) (3)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
0,00
0,00
0,06
0,60
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf le 204)
(3)
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3) (13)
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
{3)
0,00
9,00
0,00
0,06
0,00
22
Immobilisations
reçues
en affectation
(3) {5)
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
des
recettes
d'équipement
0,09
9,00
0,00
0,60
0,00
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(sauf
0,00
0,60
0,06
0,00
0,00
1068)
1068
|
Excédents
de fonctionnement
capitalisés
(6)
0,00
0,00
6,00
0,06
0,00
138
Autres
subventions
invest.
non
transf.
{3} (7)
0,00
0,60
0,06
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes assimilées
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA
régie}
(8)
6,00
0,06
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
5,00
0,00
6,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3}
2,00
0,00
0,00
0,06
0,00
024
Produits des cessions
d'immobilisations
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
des
recettes
financières
9,00
0,00
0,00
0,00
0,98
45...
|
Chapitres
d'opérations
pour
le compte
de
tiers
0,00
0,00
0,09
0,00
0,60
{8}
Total
des
recettes
réelles d'investissement
9,00
0,00
0,00
0,06
0,00
021
Virement
de
la section
de
fonctionnement
(10)
0,00
0,00
0,00
0,09
040
Opérations
ordre
transf.
entre
0,00
0,00
2,00
0,00
sections
(10}
(11)
041
Opérations
patrimoniales
(10}
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes
d'ordre d'investissement
9,00
6,00
0,00
6,00
|
TOTAL
Î
0,00
|
0,09
0,00
|
o,00 |
0,00
|
+
Î
R
091
SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
0,00
|
|
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
9,00
|
Pour
information
:
1 s'agit,
pour
un
budget
vaté
en
équilibre,
des
ressources
propres
correspondant
à
fexcédent
des
receties
réelles
de
fonctionnement
sur
les
dépenses
réelles
de |}
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
PAR
fonctionnement.
il sert à financer te remboursement
du capital
de ta dette
et les
nouveaux
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
(#2)
investissements
de
la coliectivité,
9,09
{1} Voir état LB pour la comparaison par rapport au budget précédent. {2) Proposition formulée par te président pour l'exsrcice N, (3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Sauf 165, 166 et 16449, (5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. (6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. G)Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13. (8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiala en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. (8) Seuf le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (vair le détail en IV-B5). (10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042; Di 041 = RI 041. {11} Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité à opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Page
10 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHE
- BP
- 2023
{12}
Solde
de
l'opération
DF
023
+ DF
042
REF
042
ou
solde
de
l'opération
RI
021
+ Rt 640
— DI
640.
{13}
Le
chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versées
» est
un
chapitre
globalisé
regroupant
les comptes
204
et 2324.
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
11 -
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
IE
EQUILIBRE
FINANCIER
-— SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
Pour
mémoire,
Restes
à réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Libelté
budget ns
NA
nouveiles
(2}
l'assemblée
{=
RAR
+
vote}
précédent
(1}
011
Charges
à caractère
générat
(3)
0,00
0,00
40
000,00
40
000,00
49
000,00
012
Charges
de
personnel
et frais
6,00
0,00
6,00
0,00
6,00
assimilés
(3)
014
Atténuations
de
produits
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
016
APA
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
017
RSA
/ Régularisations
de RMI
0,60
9,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres
charges
de gestion
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
courante
{sauf
6586)
(3)
6586
|
Frais fonctionnement
des groupes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d'élus
Total
des
dépenses
de gestion
courante
0,00
0,06
49
000,00
48 000,00
40 008,00
66
Charges
financières
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
67
Charges spécifiques (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dotations
aux
provisions,
0,09
0,00
6,06
0,00
dépréciations
(semi-budgétaires}
(3}
Totai
des
dépenses
réelles
de
9,00
40
000,00
40
006,00
40
000,00
fonctionnement 023
Virement
à la section
0,00
0,00
0,00
0,00
d'investissement
{4}
042
Opérations ordre transf.
entre
0,00
0,00
0,00
0,00
sections
(4}
(5)
043
Opérations
ordre
intérieur de
la
0,00
9,60
0,00
0,00
section
(4)
Total des
dépenses
d’ordre de
2,00
2,60
0,00
0,00
fonctionnement
Î
TOTAL.
|
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 600,00 |
40 000,00 | +
|
D
002
RESULTAT
REPORTE
OU
ANTICIPE
|
0,00
l
|
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
40 000,00
|
{) Voir état LB pour la comparaison par rapport au budget précédent. {2) Proposition formulée par te président pour l'exercice N. {3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042; DF 043 = RF 043. {5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
I1—
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
I
EQUILIBRE
FINANCIER
-
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Pour
mémoire,
.
e
_
Chap.
Libellé
budget
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Le
N-1
nouvelles
(2)
l'assemblée
{=
RAR
+
vote}
précédent
(1)
013
Atténuations
de charges
(3)
0,00
6,00
9,00
9,00
0,00
016
APA
6,09
0,00
0,00
0,00
0,00
017
RSA
/ Régularisations
de
RMi
6,00
0,00
0,00
8,00
0,00
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
diverses
73
Impôts
et taxes
{sauf
le 731}
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
731
Fiscalité
locale
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations
et participations
(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres
produits
de
gestion
0,00
0,00
40
000,00
40
000,00
40
000,00
courante
{3}
Total
des
recettes
de gestion
courante
9,00
48 090,00
40 000,00
40
000,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits
spécifiques
(3)
6,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
0,00
9,08
6,00
0,00
prov.
(semi-budgétaires)
(3)
Total
des
recettes
réelles de fonctionnement
0,06
40
000,00
49
009,60
48 000,00
042
Opérations ordre
transf.
entre
0,00
0,00
0,00
0,00
sections
(4)
(5)
043
Opérations
ordre
intérieur de
la
0,00
0,00
0,00
6,00
section
(4}
Total
des
recettes
d'ordre
de
0,00
0,00
0,00
9,00
fonctionnement
Î
TOTAL
8,00 |
0,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
+
Î
R
982
RESULTAT
RÉPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
0,00
|
Î
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
|
40 000,00 |
Pour
information
:
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIT
DE
LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
{6}
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent
9,00
des
recettes
réelles
de
fonctiennement
sur
les
dépenses
réelles
de
fonctionnement.
Il sert
à
financer
le
remboursement
du
capital
de
ia
detie
et
les
nouveaux
investissements
de
la
collectivité.
{1} Voir état 1B pour la comparaison par rapport au budget précédent. {2} Proposition formulée par le président pour l'exercice N. {3) Hors
receltes
imputées
aux
chapitres
016
et 017.
{4) DF 023
= RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040
= DF 042 ; DF 043 = RF 043.
{5) Les comples 78 peuvent figurer dans ie détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. {6) Solde
de
l'opération
DF
023
+ DF
042
-
RF
042
où
soide
de
l'opération
RI
021
+
RI
040
— DI
040.
Page
13 FECAMP
CAUX
EFTFORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
Ii — PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
BALANCE
GENERALE
- DEPENSES
D1
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
{2)
TOTAL
19
Dotations,
fonds
divers
et réserves
6,06
0,00
5,00
13
Subventions
d'investissement
{3}
0,00
0,06
15
Provisions
pour
risques
et charges
{4)
0,00
9,00
16
Emprunts
et
deftes
assimilées
(sauf
1688
non
0,00
0,00
0,00
budgétaire)
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
(7)
0,00
0,09
Total
des
opérations
d'équipement
9,00
0,09
20
Immobilisations
incorporetles
{sauf 204}
(3) (5)
0,00
0,00
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
{3} (5) (10)
0,00
0,00
0,00
21
immobilisations
corporelles
(3)
(5)
0,00
6,00
0,00
22
Immobifisations
reçues
en
affectation
{3}
(5}
{8}
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
(3)
(sauf
2324)
(5)
0,00
0,00
0,00
018
RSA
0,00
6,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
6,00
0,60
27
Autres
immobilisations
financières
{3}
0,00
0,00
28
Amortissement
des
immobilisations
(reprises)
0,00
0,00
29
Dépréciations
des
immobilisations
(4)
0,00
0,06
39
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,00
3...
Stocks
ef en-cours
0,00
0,00
198
|
Neutralisation
des
amortissements
0,00
0,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
{6)
0,00
6,00
481
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,00
8,00
48
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
{4)
0,00
0,00
59
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
9,00
Dépenses
d'investissement
— Total
8,09
9.00
0,09
+
Î
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE QU ANTICIPE
|
000]
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
[
0,09
|
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
{2}
011
Charges
à
caractère
général
(9}
40
000,00
40
000,60
612
Charges
de
personnel
et
frais
assimilés
(9)
9,00
0,00
614
Atténuations
de
produits
0,00
6,00
616
APA
0,00
0,00
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00
0,06
60
Achats
et
variation
des
sfocks
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
{sauf
6586)
(9)
6,00
6586
|
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
6,00
66
Charges
financières
0,00
6,06
67
Charges
spécifiques
(9)
0,00
8,00
68
Dot.
aux
amortissements
et
provisions
(8)
0,00
0,00
71
Production
stockée
{ou
déstockage)
6,00
0,00
023
Virement
à la section
d'investissement
6,00
0,00
Dépenses
de
fonctionnement
- Total
40
009,00
0,00
40
900,09
+
Î
D 002 RESULTAT
REPORTE
OU
ANTICIPE
|
0,00
|
Î
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
|
49 000,00 |
{1)Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 42) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57. {3} Hors dépenses imputées au chapitre 018. {4} Ces chapitres ns sont à renseigner que si la collectivité appiique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législalives et réglementaires applicables. (5) Hors chapitres opérations. {6) Seui te
total des opérations pour compte de fiers figure sur cet état (voir le détail en V-B5).
Page
là FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGEO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
(7) A utiiser uniquement dans le cas où la collectivié effecluerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule aulonamie financière. (8) À utiiser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (@} Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
15 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
11 —- PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
ll
BALANCE
GENERALE
— RECETTES
D2
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
10
|
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(sauf
1068)
0,00
0,00
13
{
Subventions
d'investissement
(reçues)
{3}
0,00
0,09
15
À
Provisions
pour
risques
ef charges
(4)
0,00
0,00
16
|
Emprunts
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
budgétaire)
0,00
0,00
0,00
18
|
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA.régie)
6)
0,00
0,00
20
|
Immobilisations
incorporetles
(sauf
le
204)
(3)
0,06
0,00
0,00
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3) (9)
0,00
0,00
9,00
21
|
immobüisations
corporelles
(3)
0,00
0,00
0,00
22
|
immobitisations
reçues
en
affectation
{3}
@)
6,00
0,00
0,00
23
|
immobilisations
en
cours(sauf
2324)
(3)
0,00
0,00
0,00
018 |
RSA
0,00
0,00
8,00
26
|
Participations
et créances
rattachées
6,00
0,00
6,00
27
À
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,00
28
E Amortissement
des
immobilisations
0,00
0,09
29
|
Dépréciations
des
Immobilisations
(4)
0,00
0,00
39
|
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,00
3... |
Stocks
et en-cours
9,00
0,00
45
À
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
{5)
0,00
0,00
481 |
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
0,00
0,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4)
0,00
0,00
59
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
9,00
0,00
021
À
Virement
de
la section
de
fonctionnement
0,60
024 1
Produits
des
cessions
d'immobilisations
6,006
0,00
Recettes
d'investissement
— Total
8,00
0,60
5,00
+
|
R 991 SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF REPORTE
OÙ ANTICIPE
|
0.00}
+
Î
R 1068 AFFECTATION
DU RESULTAT
|
0,00 |
Î
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
0,00 |
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
(y
compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2)
013 À
Atténuations
de
charges
(8)
0,00
0,60
016 E APA
0,06
0,00
017 |
RSA /
Régularisations
de
RM
0,00
0,00
60
|
Achaïis
et variation
des
sfocks
0,00
70
|
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
0,00
71
À
Production
stockée
(ou
déstockage)
6,08
72
|
Production
immobilisée
0,00
73
|
Impôts
et
taxes
{sauf
731}
0,00
0,00
731 |
Fiscalité
locale
0,00
0,00
74
|
Dotations
et
participations
(8}
0,00
0,00
76
?
Autres
produits
de
gestion
courante
(8)
40
060,60
40
000,00
76
|
Produits
financiers
0,00
0,00
0,00
77
|
Produits
spécifiques
(8)
0,00
0,00
0,00
78 |
Reprise
sur amortissements
et provisions
(8}
0,06
0,00
0,00
79
|
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
de
fonctionnement
- Total
40
006,00
0,00
40
009,00
+
Î
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
|
0,00 |
Î
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
|
40 000,00 |
Page
16 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
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PAHF
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- 2023
CH) Ÿ compris les opérations relatives au raltachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 2) Voir ta liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57. (3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législalives et réglementaires applicables. (5) Seul le
total des opérations pour compte de tiers figure sur cel état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effactuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. (7) A utiliser uniquement dans le cas où {a collectivité sfféctusrait des dépenses sur des biens affactés. {8} Hors recettes imputées aux chapitres 06 et 017. {8} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
ressources
propres
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
—
DEPENSES
1.1
DEPENSES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1)
Libellé
{1}
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
DÉPENSES
TOTALES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
0,00
0,00
PROPRES
= À
+ B
:
!
16
Emprunts
et deftes
assimilées
(A)
0.00
9,00
1631
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
1641
Emprunts
en
euros
0,00
0,00
1643
Emprunts
en
devises
0,00
0,00
16441
Opérations
afférentes
à l'emprunt
0,00
0,00
4671
Avances
consolidées
du
Trésor
0,00
0,00
1672
Emprunts
sur
comptes
spéciaux
du
Trésor
0,00
0,00
1678
Autres
emprunts
et
dettes
0,00
0,00
1681
Autres
emprunts
6,00
6,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
0,00
6,00
1687
Autres
dettes
€,00
9,00
Dépenses
et transferts
à déduire
des
ressources
propres
(B)
6,00
9,00
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et
réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
139
Subv.
Invest,
transférées
cpte
résultat
0,00
0,00
Op.
de
l’exercice
Restes
à réaliser
en
Solde
d'exécution
TOTAL
E
dépenses
de
l'exercice
D001
(3} (4}
H
précédent
(3) (4)
Dépenses
à
couvrir
par
des
0,00
0,00
0,00
0,00
(t) Détailier tes chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. (3) Inscrire uniquement si le compte administratif est volé où en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. {4} Indiquer ls montant correspondant figurant en Il - Présentation générale du budget — vue d'ensemble.
Page
29 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
—
RECETTES
C1.2
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1)
Libeilé
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= a + b
0,00
} Hi
0,00
Ressources
propres
externes
de
l’année
(a)
0,00
0,00
10221
TLE
0,00
0,00
10222
|FCTVA
0,00
0,00
10226
Taxe
d'aménagement
(3}
0,00
0,00
10228
Autres
fonds
d'investissement
0,00
0,00
13146
Attributions
compensation
investissement
0,00
6,00
43156
Attributions
compensation
investissement
0,00
6,00
43246
Attributions
compensation
investissement
6,00
0,00
13256
Attributions
compensation
investissement
0,00
6,00
138
Autres
subventions
invest.
non
transf.
0,00
0,00
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l’année
(b)
(4)
0,09
2,00
165...
Provisions
pour
risques
et charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
29...
Dépréciations
des
immobilisations
31...
Matières
premières
{et
fournitures)
(5)
33...
En-cours
de
production
de
biens
(5}
35...
Stocks
de
produits
(5}
39...
Dépréciation
des
stocks
ef
en-cours
481...
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
49...
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
59...
Dépréciation
des
comptes
financiers
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
0,00
0,00
021
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
0,00
0,00
Fee
es
er
Solde d'exécution
Affectation
TOTAL
R001
(6)
(7
R1068
IV
ii
précédent
{5} (7)
(8)
(7)
(5)
Total
ressources
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
propres
disponibles
Montant
Solde
V=IWV-H{8
(1) Les compies 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 el 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. (3) Le compte 40226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre. &) Les comptes 15, 29, 39, 49 ei 58 sont présentés uniquement si ia collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes. (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses el les recettes d'un lotissement où d'uns ZAC peuvent ufliser les compies susmentionnés. {6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultals de l'exercice précédent. {7) Indiquer le montant correspondant figurant en IE
- Présentation générale du budget — vue d'ensemble.
Page
30 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- BP
- 2023
48) Indiquer le signe algébrique.
Page
31 BUDGET
PRIMITIF
2023 - BUDGET
EXTESSION"PA
—
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAME
CA UX LÉITORAL
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:
U 4
Nombre
de
suffrages
exprimés
: Su
(43
poscis
\
VOTES : Pour
:
LA
Contre :
d
Abstention:
=
Date
de
convocation
: 7 avril
2023
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à Fécamp,
le
13
avril
2023.
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_57C-BF RON
AITR'E
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
VASSET
LAURENT
ROUSSEL
DAVID
HOGUET
BERNARD
Be
MOUICHE
Y ANNICK
MAHEUT
RAYNALD
SCARANO
ERIC
COURSAULT
OLIVIER
AUBRY
PIERRE
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
Excusé
- Béuvoir ÿM.
le Président
RIVIERE VIRGINIE
RD
à
MARICAL STEPHANIE
E
=
LECOURT PASCAL
Excu#£: Pouvoir à M. ROUSSELET =
DEMONDION
JEAN-MARIE
EC
Lo
Flueg
Dern
rar
DONNET
PASCAL
AE
NAVARRE
JEAN-LOUIS
HART
#2 BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
EXTENSION
PAHF
COMMUNAUTE
RES
Lt
FECAMP
CAUX
LITTORAL
GUENOT
ESTELLE
=
—
PANEL
JEAN-LOUIS
BRUMARD PASCAL COLOMBEL GERARD
ee
PUR
À
BACQ LUDOVIC
F
HEBERT SEVERINE
\
Î
BOUGON
MARIE-FRANCE
CAVELIER ELISA
CAC
T
ÉxCxRe
- Rosa
COGNIE
FLORENTIN
l
Cavelie
A.
DELALANDRE
AGNES
tisée
- Pouvoir
à
M.
AUBRY
[
=
DUHORNAY
CATHERINE
SA
ete
%
DUVAL
PATRICE
W.]
FIQUET JONATHAN
|
FLAMANT
ERIC
LES
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
Excupé
due DÉMYSDION
«eu
cn"
JAURE
CHRISTINE
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LAMBERT
SERGE
Dh
POULAIN
DENISE
Héular—
POUSSIER-WINSBACK MARIE AGNES
(Gctuse
- faxor
à
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EF
SOENEN
BRIGITTE
Excusde
- Pouvoir
à Mme
POULAIN
D.
—
TESSIER
DOMINIQUE
UN
(Es!
VANGEON
STEPHANIE
BOSKOS
ISMAEL
Excusé - Pouvoir à M. LOUISET
Ir
CAHARD-LAMBERT CHANTAL
Ces
7
|
CUISNIER CELINE
Era
Le pue
EL.
LOUISET
JACQUES
é +
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
J
|
LECLERC
DIDIER
/
BE7
__L- BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
EXTENSION
PAHF
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
CRD: —<——
MALBRANQUE
DAVID
|
GOSSELIN
REGIS
=
LECONTE
CELINE
Excusée
- Pouvoir£
M.
DONNE
FREGER JOËL
=
RIOULT
SOPHIE
à
f\
0“
FAVEY EMMANUEL
LR
ROUSSELET
ERIC
HE
LAVENU
ANNIE
AFFAGARD
THERESE
\
mn
DURAND
PHILIPPE
\
NICOLE
a
GELEBART
aLe
=.
GOULET
DOMINIQUE
Quels
HAINGUE
REGIS
Excusk
Phuvoir
à M.
COLOMBEL
271
BLANCHET
FRANCK
TC
G
>
DUBUC
CHRISTOPHE
ë
Hat
DEHAIS
AMELIE
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le Présidi
Et
de
la publication
à Fécamp,
le
2 O AVR.
2073
AMP
CAUX
fn
TT@RAL
2 D
AVR
2023 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_57C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/57C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"Extension
PAHF"
Mesdames,
Messieurs,
Il
est
soumis
aujourd’hui
à
votre
approbation
le
projet
de
Budget
Primitif
Extension
PAHF
de
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2023,
tel
qu’il
a
été
examiné
et validé
par
les
membres
de
la Commission
finances
et du
Bureau
communautaire.
Ce
budget
se présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
Montant
des
recettes
:
40
000,00
€
Montant
des
dépenses
:
40
000,00
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
approuve
le
projet
de
Budget
Primitif
joint
en
annexe
et
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y figurant.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
3
Abstention
#5
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Fait
et délibéré
à Fécamp
Le
Président,
;
Laurent
VASSET
;.: FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
EPIC
: FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
(1)
AGREGE
AU
BUDGET
PRINCIPAL
DE
BUDGET
GENERAL
(2)
Numéro
SIRET
: 20006982100037
POSTE
COMPTABLE
: TRÉSORERIE
DE
FECAMP
M.
57
Budget
primitif
Voté
par
nature
BUDGET
: CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
(3)
ANNEE
2023
{5} indiquer soit te nom de la collecfvité, soil le tbellé de l'établissement, soi la nom du syndical mixia relavan! de l'aricle L. 5721-2 du CGCT. (2) A compléter sf s'agil d'un budget annexe. } Indiquer le budget eoncemé : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
Sommaire
I -
Informations
générales
A -
Informations
statistiques,
fiscales
et financières
B
- Modalités
de
vote
du
budget
C1
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- Résultats
C2 -
Exécution
du
budget
de
Fexercice
précédent
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Recettes
TI -
Présentation
générale
du
budget
À -
Vue
d'ensemble
- Vote
et
reports
81
- Présentation
des
AP
votées
B2
- Présentafion
des
AE
votées
C1
- Equilibre
financier
du
budget
- Investissement
C2 -
Equilibre
financier
du
budget
- Fonctionnement
D4
- Balance
générale
- Dépenses
D2
- Balance
générale
- Recettes
II
- Vote
du
budget
A -
Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
Al
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Défaïl
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3 - Section
d'investissement
- Dépenses
- Délai!
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B - Section
de fonctionnement
- Vue
d'ensemble
B1
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
82
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par article
IV
- Annexes
A
- Présentation
croisée
A1
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
AL.0t
- Opérations non
ventilables
A1.900
- Fonction
0 - Services
pénéraux
ÀL.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
AL.961
- Fonction
1 - Sécurité
A1:902
- Fonction
2 - Enseignement,
formation professionnelle et apprentissage
AE,903
- Fonction
3 - Culture,
vie sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
AE.904
- Fonction
4 - Santé
et action sociale (hors
RSA}
A1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
AË.905
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires et habitat
À1.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1.907
- Fonction
7 - Environnement
A3,908
- Fonction 8 - Transports
A2
- Sectlon
de fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.01
- Opérations
non
ventilables
A2.930
- Fonction O - Services généraux
A2.930-5
- Fonction
9-5
- Gestion
des
fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
A2.932
- Fonction
? - Enseignement,
formation professionnelle et spprentissage
A2.933
- Fonction
3
- Culture,
vie sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A2.934
- Fonction
4 - Santé
ct action
sociale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de RM)
A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
A2.934-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de RMI
À2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires et habitat
A2.936
- Fonction
6 - Action économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
A2.938
- Fonction
8 - Transports
B - Annexes
patrimoniales
BEI
- Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
B1,2-
Etat de la dette
- Répartition par
nature
de dette
81.3
- Etat de la dette
- Répartition par structure de taux
B1.4
- Etat de la dette
- Typologie
de la répartition de
l'encours
B1.5
- Etat
de la dette
- Détail
des opérations
de couverture
Page
2
CES
10 1 12 15 17 19 21 25 27 28 29 30 32 35 38 40
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
4
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sams
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sens
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet FÉCAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
B1.6 -
Etat de la dette - Dette
pour financer l'emprunt
d'un
autre
organisme
B1,7 - Etat de
la dette - Autres dettes
B2 - Méthodes
utilisées
pour les amortissements
B3.1
- Etat des provisions constituées
B3.2
- Etalement
des provisions
B4
- Etat des
charges
transférées
BS
- Détail
des
chapitres
d'opérations pour comptes
de
tiers
B6
- Prêts
B7.1
- Etat synthetique des engagements
donnés
B7.2
- Etat synfhetique
des
engagements
reçus
B7,3
- Etat des emprunts
garantis
B7.4
- Calcul di
ratio d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7.5
- Etat des contrats de crédit-bail
B7.6
- Etat des
marchés
de partenariat
B7.7
- Etat des recettes grevées
d'affectation spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8
- Subventions versées
B9 - Etat du
personnet
B10 -
Liste des
organismes
dans
lesquels
la collectivité
a pris un
engagement
financier
B11.i
- Liste des
organismes
de regroupement
B112 -
Liste des
établissements
publics
créés
B1L3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un budget
annexe
C
- Annexes
budgétaires
C1.f
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
D
- Autres
éléments
d'information
PI
- Liste des
services
assujettis
à la TVA
et non
érigés
en budget
annexe
P2.1
- Services
ferroviaires régionaux
des
voyageurs
- Volet
1 : Bndget
D2.2
- Services ferroviaires régionaux
des
voyageurs
- Volet 2
: Compte
d'exploitation
D3
- Décisions
en matière de taux
D4.1
- Etats de ie répartition de la TEOM
- Investissement
4.2 -
Etats de ls répartition de Ja TEOM
- Fonctionnement
DS. -
Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement
(2)
D5.2
- Btats des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(2)
V-
Arrêté
et signatures
À
- Arrêté
et signatures
Préciser, pour chaque annexs, ef l'état est Joint ou sans objet.
Dans
l'ensemble
des
tableaux,
les cases
grisées
ne doivent
pas
être remplies.
Conformément à l'instruction budgélaire et comptable, 1 convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 — Opérations
non ventiiables camprand les Impôls et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette el les opératians financières, les opérations patimonlates en investissement, tes frals de fanctionnement des groupes d'élus èn fonctionnement ; des opérations d'ordre
doivent figurer en
falique.
#) A uüliser également
parles
collecävités
da
moins
de 3600
fabitanis
qui mobilissralent
des AP-AE
régies
par l'adicle L.5217-10.7
du CGCT
après
avoir adopté
un
règlement budgètaire et financier
vonfomément
à
l'article L, 5217-10-9,
Si la collectivité ople pour ce
régime,
la coilectiviä
ne renseigne
pas
les annexes
C2,1
et C2.2
da la
parie
IV « Annexes
». Les
projefs
de
dolations
d'AP-AE
inscrits sur
fes annexes
D1
et B2
de
le partie
|! apparaissent alors dans
Les élats de
la partie (1! « Vole
du budget
=,
Sinon les montants
dans
tes champs
AP-AË
sont
par convention
de 0,
{2) Cel étal ne peut être produit que par ss communes dont Ia population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement
sous
forme
de régie
simpla
sans
budgat annexe
{anl.
L. 2227-11
du
CGCT)
Page
3
Sans
Objet
Sans
Objet
45
Sans
Objet
Sans
Objet
Saus
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
47
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
50 51
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
53 Pag
U s 28eq
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to
{v} splos no jeynsou guodai jeyNs9u no UCHNISX8,p APIOS s2}990ù sesusdag
EN 391043X23,7 40 LVL INSAU
F9
Ï STIVASNAIO RON AMOENE =T
€202 - A9 + TYNNWNNOTDYALNI 3LNYS 30 AULNIO - 0799V IVYOLLIT XNV9Q ANYIAS FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
1
INFORMATIONS
GENERALES
|
EXECUTION
DU
BUDGET
DE L’EXERCICE
PRECEDENT
- RAR
DEPENSES
C2
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N-1
EN
DEPENSES
(1
RSA
fonds
divers
et réserves
Subventions
d'investissement
et dettes
assimliées
Cpte
de
liaison
: affectation
{BA,régie)
Immobilisations
les
(sauf te
Subventions
versées
Immobilisations Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
Immobilisations
en
cours
et créances
rattachées
Autres
immobilisations
financières
(3)
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à caractère de
et frais assimilés
Atténuafions
de
APA RSA /
de
RMI
65
Autres
de
courante
Frais
fonctionnement
des
élus
66
financières
67 {1}
s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle, À serviruniquement en cas de reprise des résuilais de l'exercice précédent, soit après le vole
du compte administratif, soil an cas de reprise araicipée des résultats. Les restes à réaliser de la séction de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées lelles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recelles certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un tre et non ratlachées. Les restes à réaliser de la section d'investi
cor
dien
aux dépenses engagées
non
es
av 31/12 de l'exercice
pr
telles qu'elles ressartissent da Is
comptablité des engagements ; et en recaties, eux recstles certaines n'ayant pas donné leu à l'émission d'un Hire au 31/12 ds l'axercica précédent. 42) Suivant
la
niveau
de
vote
releny
par
Fassembiée
défibérante,
{3) Hors dépenses imputées au chaplire 018. {4} Hors dépenses imputées aux chapitres 016 e1 17. {5)Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées n eslun chapitre globalisé regroupant tes comples 204 el 2324.
Page
7 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
]-
INFORMATIONS
GENERALES
EXECUTION
DU
BUDGET
DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
-
RAR
RECETTES
C3
DÉTAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N-1
EN
RECETTES
(1)
Chap.
/ art. (2)
Î
Libellé
Titres
restant
à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- TOTAL
{IH}
0,06
218
RSA
0,06
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
9,00
40
Dotations,
fonds
divers
et réserves
6,00
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
{3)
6,00
46
Emprunts
et dettes
assimilées
0,00
48
Gpte
de
liaison
: affectation
{BA,régie)
5,09
20
{mmobitisations
incorporeiles
(sauf 204)
{3)
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3} (5)
6,00
21
Immobilisations
corporelles
(3)
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
{3}
8,00
23
Immobilisations
en
cours
(sauf 2324)
(3)
8,00
26
Participations
et créances
raftachées
2,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
8,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
0,00
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- TOTAL
{v)
0,09
70
Prod,
services,
domaine,
ventes
diverses
0,00
73
Impôts
et taxes
8,00
731
Fiscalité
locale
2,00
TA
Dotations
et participations
{4}
8,00
LE
Autres
produits
de
gestion
courante
{4)
9,00
013
Atténuations
de
charges
{4)
0,00
916
APA
9,00
917
RSA
j Régularisations
de
RMI
9,00
LC]
Produits
financiers
9,00
77
Produits
spécifiques
{4}
8,00
(tHl
s'agit des
restes à réaliser établis conformément
à
la comptabilité
d'engagement
annuelle.
À servir uniquement
en cas
de reprise des
résullats de l'exercice
précédent,
soit après
te vote
du compte administraif, solt en cas de reprise anticipée des résuitals. Les restas
à réaliser de
la section
de fonctionnement correspondent
: en
dépenses,
aux
dépenses
engagées
non
mandatées
st non
raïfachées
{elles qu'elles
ressortissent
de
la comptabitité
des
engagements
; et en
receties,
aux
récelies
ceriaines
n'ayant
pes
donné
fieu à l'émission
d'un
Btre et non
rattachées.
Les
restes
à réaiiser de
fa section
d'invesiiésement
correspondent:
en
dépenses,
aux
dépenses
angagées
non
mandatées
au
81/2
de l'exercice
précèdent
tetles qu’elles ressortissen{
de
ta
comptabilité
des
engagements
; eten
receltss,
aux
receites
certalnes
n'ayant
pas
donné
lieu à l'émission
d'un
titre au
31/12
de l'exercice
précédent,
{2) Suivante niveau de vote relenu par l'assemblée détlbérante. {3} Hors reveties imputées eu chapitre 08. 44) Hors recettes Imputées aux chapitres 018 et 647. {6) Le chapitre 204 « Subventions d'équisement versées » est un chapitre globalisé ragroupant les comptes 204 et 2324.
Page
8 6284
RUSWASSISAAULP UONOBS } 8P FO) + JUALLSUUCOUC, AP LONOBS BJ 8P [#40 = JEÉPNG NP 1BIAL (b) “SSI0A JUALLEULOQAUCS BP SHREUS + QUOAES JEJNSEU + MY 7 JUSLIEUUOOUO] Ep LOIS ef Ep LOL (E)
SION IUSLSSSASSAULD SIP + PUS! LOMIENEP APIOS + YU = JUSLLESEISEAULP UOHOOS 8j Op (JO (7) nuspsoqud enjoexe, Sp ZH/LE Ne 89 RP LOISSILES
us : jUspUOdSSLIOS jUSLSSSNSSAULP UORIES 2j 8p JOSAUGI Ç SAS 581
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UosuIg4 8 no suuop sed jueheu saureues sopasa re ‘sans ve je ! sJUaUSBEBUS sap suiquiduO0 2j ap juassmOSSE FARa nb sal|s SSQLNENE LOU je Ségjenueu vou sapÉeËUS sasuadgp xne ’sasUSdEp US : JUSpPUOdSELIOS JUAUSULOOUN, p UOGIOS EL ap 1SaNEQI € LSjeau 207 “msg sep 2pdjoque esudos ap ses Le JjéS “MeljsiLIuIpe ados np sj64 ej sgude los ‘Lapagid S6RISKS 2p sjAINEgI Sep ASUS Sp se LS jueLtOnbIUN 1USS v (L)
Eau puUOp sud JUMABU saliepra Sépeses nie saÿjatai Le ja { quaUIABeBUS sap suiqeidiuoo 8j ap juessosseu saja,nb sale) jUapE og Hep zinene vou Le sasusdgp xne
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SAALOÀ 21v S10 NOILVLNAS Ad
13909 QG TIVEANS9 NOLLVINIS34d — 1
€202 * dd - YNNMMODHAINI 3LNVYS 30 SHLNA9 + 0199 IVAOLIT XAVO dAVIAS FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
li
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
É
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
-
SECTION
D'INVESTISSEMENT
C1
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire
À
autos à réaliser |
Propositions
Vote de
TOTAL
Chap.
Libellé
budget
précédent
(4)
N:+1
nouvelles
{2}
l'assemblée
(= RAR
+ vote)
18
RSA
0,06
9,00
0.00
0,00
©,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf le
70,26
6,90
100,18
100,18
400,18
204}
{y compris
opérations)
(3)
204
Subventions d'équipement versées (y
0,00
9,00
0,06
0,00
0,00
compris
opérations)
{3)
{8}
21
Immobiisations
corporelles
(y compris
+8
700,00
0,00
42 400,00
2
400,00
2
400,00
opérations}
{3)
22
Immobilisations
reçues
en
0,06
0,00
0,00
2,00
0,00
aHectañlon
(y compris
opérations)
{3}
{a)
23
immobilisations
en
cours
{sauf 2324)
0,60
0,00
0,09
0,08
0,09
{y
compris
opérations)
{3}
Total
des
dépenses
d'équipement
18 770,26
6,00
12
500,18
42
500,18
42 506,18
40
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
9,00
9,08
5,00
0,00
43
Subventions
d'investissement (3)
6,00
9,00
6,00
0,00
0,00
16
Empruntis
et deties
assimilées
8,00
6,09
9,00
0,00
0,00
+8
Cpte
de
llaïson
: affectation
8,00
8,09
6,00
0,00
0,00
(BA
régie)
(5)
26
Participations
et créances
rattachées
9,00
0,00
5,00
0,09
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
{3}
6,00
0,09
0,00
9,00
0,09
Totai
des
dépsnses
financières
0,08
6,00
0,00
6,00
0,09
45.
Chapitres
d'opérations
pour compte
0,09
0,09
0,06
0,60
9,00
de tiers (6)
Total
des
dépenses
réelles
d'investissement
+8
770,26
6,09
42
600,18
42
500,18
12 500,18
040
Opérations
ordre
transf,
entre
8 500,00
8 600,00
& 500,00
8 590,00
sections
{7)
041
Opérations
patrimoniales
(7)
1 440,00
À
8,00
0,00
0,00
Total des
dépenses
d'ordre
d'investissement
9 940,00
8 500,09
8 600,00
8 500,00
{
TOTAL
28 710,26 |
2,00 |
24 000,18
|
24 00,18
|
21 000,16
|
+
Î
D 004
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
Î
11
998,82
|
Î
TOTAL
DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
33 000,00
|
14) Voir &tat LB pour
la comparaison par rapport au budgsl précédent.
42) Proposition formulée par le président pour l'exercioa N. {3) Hors dépenses Imputées au chapitre 018. {4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur es biens reçus en affectation. En récatte, i retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. 18) A servir uniquement lorsque la colleciivité effectue une dofalion intlais en espéces au prof d'un services public nan personnalisé qu'elle créa, 16} Seule lotal des opérallons pour compte dé fiers figure sur cet élat (voirie détail en 1-85}. (7) DF 023
= RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040= DF 042;
Di 041 = RI 041.
(8) La chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre giobalisé regroupant fes comples 204 et 2324.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
1}
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
EQUILIBRE
FI
U
BUDGET
-
SECTION
D'INVESTISSEMENT
C1
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Pour
mémoire,
ue
Chap.
Libellé
budget
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Le
N-1
nouveltes
(2}
Fassemblée
RAR +
vote}
précédent
{1}
g18
RSA
6,60
0,80
0,00
0,80
0,00
43
Subventions d'investissement
(reçties) {sauf
9,66
0,00
0,09
0,09
0,00
le 138) (3)
16
Emprunts
ef deties
assirnilées
{4)
0,00
0,00
0,0û
0,00
4,00
20
Immobilisations corporelles
(sauf le 204) (3)
6,00
0,06
0,00
5.00
0,00
204
Subventions
d'équipement
versées
(3) (13}
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
24
Immobilisations
corporelles
(3)
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues en affectation (3} (5)
6,00
0,00
0.00
0.00
6,09
23
Immobilisations en cours {sauf 2324) (3)
5,00
0,00
0,60
0,00
0,00
Total
des
receftes
d'équipement
4,00
6,00
6,00
6,00
6,00
40
Dotations,
fands
divers
el réserves
{sauf
8,60
0,00
1 000,60
1 000,00
1 006,09
1068}
1068
|
Excédents
de fonctionnement
capitalisés
(6)
8,00
0,00
6,00
6,00
0,00
338
Autres
subventions
investi, non
tranist,
(3) (7}
8,00
0,00
6,08
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
6.00
0,80
6,00
0,60
0,00
18
Cpte
de Haison : affectation {BA,régle) (8)
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
6,00
0,00
0,00
0,09
0,00
27
Autres
immobilisations financières
(3)
0,60
0,66
0,00
0,09
0,00
24
Produits
des cessions
d'mmobllisations
0,60
0,00
0,00
0.00
0,60
Total
des
recettes
financières
9,00
0,06
+ 000,08
+ 000,00
+ 000,00
45...
À
Chapitres
d'opérations
pour le compte
de
tiers
0,00
5,00
6,00
0,00
0,00
@
Total
des
recettes
réelles
d'investissement
0,00
0,00
4
060,09
4
000,00
4
000,90
021
Virement
de la section
de
fonctionnement
(10}
21
619,00
13 500,00
13 500,06
13 500,00
040
Opérations
ordre
transf.
entre
16
000,00
Ë
18
500,00
18
500,00
18
500,00
Sections
(10) {11}
ü4t
Opérations
patrimoniales
(10}
1 440,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes
d'ordre d'investissement
39 059,09
32 009,00
32 000,00
32 000,00
Î
TOTAL
|
39 059,00 |
0,00 |
3300000!
33 000,00 |
33 000,00
|
+
Î
R 00 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE |
2,00 |
Î
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
33 000,00
|
Pour
information
:
I s'agit,
pour
un
budget
voté
en
équiibre,
des
ressources
propres
cotrespondant
à
l'excédent
des
recettes
réelles
de
foncilonnement
sur
jes
dépenses
réelles
de |}
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
PAR
fenctlonnement.
IE sert à financer le remboursement
du
capital de la date
ef les nouveaux
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
(12)
investissements de la collectivilé.
23
500,00
{1} Voir état -B
pour ls comparaison par rapport au budget précédent.
{2} Proposilian formulée par ie président pour l'exercice N, {3} Hors recettes imputées au chapitre 018, (4) Sauf 165, 166 ei 16449. (6) En dépenses,
ls chapitre 22 retrace tes travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, i retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux affecluës sur un
exercice antérieur. (6) Le compte 4068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10, (7) Ls compte 438 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13. (8) A senir uniquement lorsque la collectivité effsctue una dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. (8) Seut le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détaff en IV-B5). (10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042; DI 041 » RIDE (Les
comptes 15, 29, 39, 49 et 58 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité 8 opté pour le régime des provisions burigétaires, conformément aux disposilions légistalives et
réglementaires applicables.
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGELO
« CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
412) Solde de l'opération DF 023 + DF 042
RF 042 ou snide de l'opération RI 021 + RI 040 -- DI 040.
413) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chaplir globalisé regroupant les comptes 204 st 2324.
Page
L4 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
il
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
— SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
Four
mémoire,
:
Chap.
Libetié
budget
Restes
à
réaliser
Propositians
Vote
de
TOTAL
ae
NA
nouvelles
(2)
l'assembiée
{5
RAR
*+ vote}
précédent
(4)
ot
Charges
à caractère
général
{3}
162
530,00
0,00
184
255,17
464
255,17
164
255,17
012
Charges
de personnel
ei frais
827
806,00
0,09
933
830,00
933
830,00
833
830,00
assimilés
(3)
044
Atténuations de
produits
0,69
0,08
9,00
0,00
0,00
036
APA
0,06
6,00
0,00
0,00
9,00
017
RSA/
Régulerisations
de
RMI
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres
charges
de gestion
500,00
0,00
850,00
850,06
950,00
courante
{sauf
6586)
{3}
6586
|
Frals fonctionnement
des
groupes
0,06
0,00
6,00
0,00
6,00
d'élus
Total
des
dépenses
de
gestion
courante
4 086
830,00
0,08
1069
035,47
1 099
035,17
+099
635,17
66
Charges
financières
0,00
0,00
8,00
5,00
0,00
67
Charges
spécifiques
(3)
0,09
0,00
0,00
6,00
68
| Dotations aux provisions,
000
0,00
0,00
0,00
dépréciations
{semi-budgétaires)
(3)
=
Totai
des
dépenses
réelles
de
1
090
830,00
0,06
4
098
035,47
+
098
035,17
+
099
035,17
fonctionnement 623
Virement
à la section
21
619,00
13 500,00
13 500,00
+3 500,00
d'investissement
{4}
042
Opérations
ordre
transf.
entre
16
000,00
18
500,00
18
500,00
18
500,00
sections
{4} (5}
043
Opéralions ordre intérieur de la
2,00
0.00
0,99
0,00
section
(4}
Total des
dépenses
d'ordre
de
37 619,00
32 000,00
32 690,60
32 000,00
fonctionnement
Î
TOTAL
1.428 449,00 |
0,00 |
1431 035,57 |
1131 035,17 |
4131 035,17 | +
D 902
RESULTAT
REPORTÉ
OU
ANTICIPE
Î
192 130,83 |
4) Voir état HS pour
la comparaison par rapport au budget précédent.
2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N. (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 047. (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042; DF 043 = RF 043. (5) Les comptes 68 peuvent figurer dans e détail du chaplire st la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Page
15
TOTAL
DES
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
1.323 166,00 | FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
li -
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Hi
EQUILIBRE
FINANCIER
—
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
un
Pourmémoe, |
aoctes à réaliser |
Propositions
Vote de
TOTAL
Shap.
Hbellé
budget
NA
nouvelles {2}
l'assemblée
{= RAR + vote)
précédent
{t)
013
| Aïténuations de charges (3)
8 200,52
0,00
7 400,00
7 400,00
7 406,00
018
APA
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
ot7
RSA / Régularisations
de RMI
0,00
6,00
0,00
0,00
0,09
70
Prod. services, domaine, ventes
598 000,00
0,00
620 500,00
620 500,00
620 506,00
diverses
73
Impôts
et
taxes
{sauf
le 733)
0,00
6,00
0,00
0,08
0,00
731
| Fiscaliié locale
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
74
Dotations
et participations
{3}
178
437,00
0,00
213
590,08
213
500,00
213
500,00
75
Autres
produits
de gestion
502
713,48
0,00
473
266,09
473
266,09
473
266,00
courante
(3}
Total
des
recettes
de
gestion
courante
1 287
351,00
+ 314
666,00
1 314
666,00
1 314
666,00
76
Produits fitanciers
0,00
0,09
9,00
0,00
77
Produits
spécifiques
{3}
0,06
0,09
6,00
0,00
78
Reprises
amor,
dépréciations,
0,00
&
0,09
9,09
0,00
prov.
(semi-budgétaires)
(3)
Total
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
1 287
351,00
1 314
666,00
+314
666,00
1 314
666,00
042
Opératlons
ordre
transf.
enire
8 500,00
8 500,00
8 500,00
8 500,00
sections
(4)
(5)
043
Opérations
ordre
Intérieur de la
0,00
0,00
0,00
0,09
Section
(4)
Total des recettes d'ordre de
8 500,00
8 500,09
8 500,00
8 500,00
fonctionnement
[
TOTAL
7 295 851,00
|
0,00 |
1.323 166,00 |
1 323 166,00 |
1323 166,00 | +
[
R 092
RESULTAT
REPORTE
OL
ANTICIPE
|
0,00
l
TOTAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
Pour
information
:
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIT
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
(6)
23
500,90
1 323 166,00 |
s'agit, pour un budget volé en équiibrs, des ressources propres correspondant à l'excédent des
receites
résltes
de
fonctlonnement
sur
les dépenses
réelles
de
fonctionnement
I sert
à
financer
le
remboursement
du
capilai
de
(a
deïle
et
les
nouveaux
investissements
de
ia
collectivité,
5} Voir état1-B pourla comparaison par apport au budget précédent. {2 Proposilion formulés par la président pour l'exeroics N. 3} Hors recehes imputées aux chapitres 016 et 047. (43 DF 023
= RI 021 ; DI 040 = RF 042
: RI 040= DF 042; DF 043 RF
043.
{5} Les comptes 78 pauvent figurer dens le détail du chapitre st ls collectiité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions légistaüives et réglementaires applicables, {6} Solde
de l'apération
DF
023
+ DF 042
— RF
042
où
solde
Se l'opération
Rt 021
+
RI 040
— 01
040,
Page
16 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
+ CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
il — PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
BALANCE
GENERALE
— DEPENSES
D1
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
{2)
TOTAL.
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
0,09
000
&,00
43
Subventions
d'investissement
{3}
8
500,00
8
500,00
15
Provisions
pour
risques
ef charges
(4}
à
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
6,09
0,00
0,00
budgétaire}
18
Cpts
de
Haison
: affectation
(BA,règis)
tm
5,60
6,00
| Total
des
opérations
d'équipement
0,00
Ë
0,00
20
|
Immobilisations Incorporelles (sauf 204) (3} (5)
100,18
0,60
400,18
204
|
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(5)
(10)
6,00
0,00
0,00
21
tramobitisetions
corporelles
{3}
(5}
12
400,08
0,00
12
400,00
22
lamobilisations
reçues
en
affactailon
(3}
{5}
48}
0,00
0,00
6,00
23
Immobilisations
en
cours
(3} (sauf 2324)
(5)
0.00
0,00
0,00
918
|RSA
0,00
0,80
26
Patticipations
et créances
rattachées
0,00
0,00
27
Aütres
Immobilisations
financières
{3}
0,00
0,60
28
Amortissement
des
immoblisatlons
(reprises)
0,00
0,08
29
Dépréciations
des
immobilisations
(4}
0,00
6,00
89
|
Dépréciallon des stocks et en-cours (4)
0,00
0.00
3...
|
Stacks
eten-cours
0,00
0,06
198
|
Neutralisation
des amortissements
0,00
0,06
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(6}
0,00
0,06
481
|
Charges à rép. sur plusieurs
exercices
0,00
0,00
43
Dépréclation
des
comptes
de
tiers
{4)
6,00
0,00
59
Dépréciation des comptes financiers (4)
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
—
Total
12
500,18
8.500,00
24
600,8
+
Î
D
004
SOLDE
D'EXECUTION
NÉGATIF
REPORTE
QU
ANTICIPE
Î
11
998,82
|
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
Î
33
006,09
|
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
{2
TOTAL
011
|
Charges
à caractère
générai
(8)
164
255,17
Fe
464
265,17
012
|
Charges
de
personne!
et frais
assimilés
(9)
933
830,00
614
|
Atténuations
de
produits
0,06
618
|APA
0,60
017
|
RSA/Réguiarisations
de
RMI
0,09
60
Achats
ef variation
des
stacks
0,00
65
Autres
charges
de gestion
courante
(sauf 6586)
{9}
850,00
6586
|
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,00
66
Charges
financières
0,00
0,00
67
Charges
spécifiques
(9}
0,00
&,00
68
Dot.
aux
amortisséments
et provisions
{8}
18
500,00
18
500,00
71
Production
stockée
{ou
déstockage)
6,00
0,00
023
À
Virement
à la section
d'investissement
13 509,00
43
500,00
Dépenses
de
fanetionnement
— Total
1 098
035,17
32 000,00
1,131
035.17
+
Ê
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |
192130,83 |
Î
TOTAL
DES
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULÉES
Ï
1.323
166,00
|
€} Y compris tes
opérations
relatives
au
stles
opè
d'ordre semi
es.
&2) Voir a tists des opérations d'ordra de l'instruction budgétaire ef comptable M. 67. (8) Hors dépenses impuiées au chapiire 018. t} Ges chapitres ne sont à renseigner que st ls coRectivié applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions tégislalives et réglementaires applicables. {5} Hors chapères opérations. {6} Seule total des opérations pour cample de tiars figure sur cel état {voir le détail an IV-88).
Page
17 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
7} A
utiliser uniquement
dans
le cas
où
la coltectivité eflectuesall
une
dotation
iitiale au profit d'un
service public doté
de la seule autonomie
financière.
<8) À utiliser uniquement
dans
fa cas
où
fa collectivité
effectrerait
des
dépenses
sur des
biens affactés.
{8} Hors
dépenses
imputées
aux
chapitres
016
et 017.
(19) Le chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versées
» est un chapitre
globaïisé regroupant
les comptes
204
et 2324,
Page
18 FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
11 —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
JE
BALANCE
GENERALE
— RECETTES
D2
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
(y
compris
RAR}
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(t}
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
40
!
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
1068)
1 000,00
0,00
4 000,60
43
|
Subventions
d'investissement
(reçues)
{3)
0,00
0,00
0,60
15
|
Provisions
pour
risques
et charges
{4)
ee
0,00
0,00
16
|
Emprunts
et dettes
assimilées
{sauf
1688
non
budgétaire)
0,00
6,00
48
| Cpte
de
liaison
: affectation
{BA,régie)
0,09
20
?
Immobilisations
Incorporelles
{sauf
le
204)
{3}
0,00
0,60
204 À Subventions
d'équipement
versées
{3} (9)
0,00
6,00
21
À
Iimmobillsations
corporelles
{3)
0,00
6,06
22
|
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
8,00
ü,00
23
À
Immobilisations
en
cours(sauf 2324}
{3}
6,00
0,00
018 | RSA
8,00
6,00
26
|
Participallons
et créances
rattachées
0,00
0,00
27
+
Autres
Immotlifsations financières
(3}
6,00
0,00
28
|
Amorissement
des immobilisations
18 500,00
18
560,00
23 ?
Dépréciations
des
immobilisations
(4}
2,00
0,00
32
{
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
{4}
0,06
0,00
3... |
Stocks
et en-cours
0,00
0,00
45
{
Chapitres
d'opérations
pour compte
de tiers (5)
0,00
0,00
481
À
Charges
à
rép.
sur plusleurs
exercices
0,00
0,00
45 |
Dépréciation
des comptes
de tiers {4}
0,08
0,00
59
|
Dépréclation
des
comptes
financiers
(4}
0,00
9,00
021 |
Virement
de
la section
de fonctionnement
43 500,06
13 600,00
024 |
Produits
des
cessions
d'immobllisatlons
7
6,00
Recettes
d'investissement
— Total
+
098,00
32
000,00
33
000,00
+
R 601 SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF REPORTE
OÙ ANTICIPE
|
0,00
|
+
R 1068
AFFECTATION
DU
RESULTAT
|
2,06
|
TOTAL
DES
RECÉTYES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
33 600,00
|
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
013 |
Aténuatlons
de charges
{8)
740000
À
a
77
400,00
016 | APA
0,00
0,00
017 |
RSA/
Régularisations
de
RMI
0,60
60 |
Achais
el variation
des
stocks
0,00
70
|
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
620
500,60
71
|
Production
stockée
(ou déstockage}
0,00
72
À
Production
immobilisée
0,00
73
1
impôts
ettaxes
(sauf
734)
0,60
731 |
Fiscalité locale
0,00
0,00
74
À
Dotatlons
et participations
{8}
213
500,00
213
500,00
78
|
Autres
produits
de
gestion
courante
(8)
473
266,00
4T3
266,00
76
}
Produits financiers
0,00
8,00
0,60
77}
Produits
spécifiques
{8}
0,00
8 500,00
8 500,00
78
}
Reprise
sur amortissementis
et provisions
(8)
0,00
0,08
0,00
79 | Transferts de charges
e
8,00
0.00
Recettes
de
fonctionnement
- Total
1 314
666,0
8 500,00
1 323
166,90
+
R 092
RESULTAT
RÉPORTE
OÙ
ANTICIPE
Î
0,00
|
TOTAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULÉES
Î
1 323
166,08
]
Page
19 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
{5) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre serni-budgétaires. {2) Voir la ste des opérations d'ordre de l'instuction budgétaire et comptable M. 57. 43) Hors recettes imputées au chapitre 018. {4) Ces chapitres ne sont 4 renseigner que sl la coliecilvité applique le régime des provisions budgélaires, conformément aux dispasiions tégistaiives et séglementaires applicables. 45) Seule
lotal des opéralions pour compls da fiers figure sur cet Etat {voir 1e détait en IV-B8),
(5) A ufiser uniquement dans le cas où a collectivité effectuerait une dotation iniiale au prof d'un service public doté de la seule autonomie financière. {7) A utfiser uniglement dans le cas où ja cofleclivité sffectuerait des dépenses sur des bisns affacés, {8} Hors raceltes imputées aux chapitres 016 at 047. (8) La chapitre 204 « Subvantions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupanties comples 204 ef 2324.
Page
20 IT °8tq
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SECTION
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VUE
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DES
OPERATIONS
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27 FECAMP
CAUX
LITTORAL
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- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
1H — VOTE
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BUDGET
1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.2
Cet
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d'information.
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
Hi — VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
Cet état ne
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YeUiQeS 8p snele10qUI(0" : QL-LEC-L-ÉRE “(ue pag ep sjeuuopouo} sjojétue} ejecyiue anbliand uoqauc; 8) ep SneupNs soc É-ÉPE-L-EHE “(RSE US 92071 Ur d199) denpheu sp uogenps ue seuuosied ‘anbiqn Lo) 8j 8 SS00Ep smaed 'SINDOUGO SUES JUGLISIUQR: SAINTE SGNEDON : 2OE-QZE 'OL-Z6E "1 eIUE] 8 SSFLUORUELL sjauuSjoLR sUAfpUOR Set JEAUOS LOS 8h SOUEIUOG JUBAG JdUrRI LISTÛOS jÉLOUS] FM IEC JUSPES ANDE.O SAURUIESEU SGUNP € JEqucr Ioù RB Sue Xe Sp Elqnd SSASS Sp Sunp SUna sbenf nb feLOLIES Jamo jueBe Un deAe g-2É£ “7 SHIUE) ep Uonesldde ue eunuIeIpu] s9np É jeuua "BRUCUUS une} Je aeBES 2HBUUONOUC; 6 nb u8 Siutuob ay 1n8d - jheueutred {OjULS na JEUQUUS} [2MABAUS ! SALE “SlLainE sun.p voIsHep e] sp pusdgp LASSRAANS rio Uopeeo ej juop (‘JEU DO 0L-) SSURLLIUQS ap JUALLIEÏNEE Sep ja {-JEu 000 Z -) SaunUNLES Sap HAUT : -G-B-ZÉE 05 E SMRURUN 158 IeAEN ep SduSI ap non el OP soda Sal AOÛ *p 7 HUE] F SFUUOQUAUI SJUaLAESIGEIE NO LEÏEUOUI EANIAICA SEANY “dune fRSUO9 np juelafeAnoUS sauaud ne,nbenf eBuSS SO al 18 ‘UojeeLo U] dBANS SUE SION Juepuad ‘aualqUi DOD L 8D SUIOUU 8P SSUrLALIOD
HaduS UN,P BHE)O LS SOUEDE, ‘éjquodsjpul no joue SdUSS; 8 ASS @ SSUOINE BjELRIOGAUC UN,p jUSLISD Ed)
Sue XI ap ju Ef suep SSmed sa] ed 89% geUixelu SaMp AUn }9 de Up ajBLjUIUI SGunp Eur nod 26l01d ep JemuoS : *SJoUL XIS 8p SJELIXEU a9inp SUR AO AAMOBP IAUUOSIES JUGWIASSIIIOY ! ,E-E2-ZEE
“slous znop ap sfetLiket aginp Un MO JAÏTEP CIO JUBLLSSSIOITAY : L-OA-LÉE
© (4409 - anbyand Uopouay el ap asUSB pos) {equoa np HOW ! LvELLNOD {b)
“(tenue aug vorseunueu e] sp sua san sjquresus, sanbipur) sy stenuue soune ue no enbiigné uojaucy e] ep (ruq ajpulf ep nesaju 81 senbipu) 1ruq S9jpu] un & SSUSISY ! NOLLVSTINNNAU (E)
“SPHO OU SOjdug : X “meduod-anode:
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19085 “(Lreqn mewebeugue ju0p) stusmeqin : Jun
“anbluyoal ? HOBL “Renstupy : NO HNBLOZS (2)
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ue à É à 990 Te oi VHANSO 1VLOL
à . | é a0'e ii (}jusueusd uou jojdiue un juednoso sueñy
< . - A U ] oo qe (9} juoueuusd 1ojduis un juedn950 squoBy
UoS (ÿ 3813009 NP JUSLUSPUG. ED LE]
LVAINOS ET NOTEVHAINNASE 4NnI193S SA1H0911V9 N/LO/LG nv NOLLONO NA SAV ELIL NON SLN3OY
Œ@yns) N/10/10 NY TANNOSH Ad NQ LVL - 110
6g N/LO/LO NY TANNOSU3d NA LVLA — STIVINONINEVd SAXANNY
A SAX2ANNY — AI
EC0C + 48 - TVNANMODNAINI ZLNVS 30 SULNA9 - 0199 IVAOLLII XNVO ANYIZA FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
-2023
IV
-
ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
re
AB
RE
BUDGETAIRE
—
DEPENSES
C1.
DEPENSES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art.
{1}
Libellé
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
{2}
DEPENSES
TOTALES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
= A+B
8 509,00
1
8 500,00
16
Emprunfs
et
deites
assimilées
{A}
6,00
8,00
1631
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
1641
Empruntis
en
euros
0,00
0,00
1643
Emprunts
en
devises
9,00
0,00
16441
Opérations
afférentes
à l'emprunt
0,00
0,00
1671
Avances
consolidées
du
Trésor
6,00
0,00
1672
Emprunts
sur
comptes
spéciaux
du
Trésor
6,00
0,00
1678
Autres
emprunts
et
dettes
8,00
0,00
1681
Autres
emprunts
0,00
0,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
8,00
0,00
1687
Autres
dettes
2,00
0,00
Dépenses
et
transferts
à
déduire
des
ressources
propres
{B)
8 500,00
8 500,00
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
ef
réserves
40...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et
réserves
139
Sub.
invest,
transférées
cpte
résultat
8.500,00
8 500,00
Op.
de
l'exercice
Restes
à
réaliser
en
Solde
d'exécution
TOTAL
1
dépenses
de
l'exercice
D501
(3)
(4)
h
précédent
(3} (4)
Dépenses
à couvrir
par
des
8 500,00
0,00
11
999,82
20
490,82
ressources
Propres
{1} Détailler les chapitres budgétaires per ariicie conformément au plen da comples. 2} Crédits de 'oxarcice votés lors de la séance. €) Inscrire uniquement si le compte administrasf est voté ou en cas de reprise anticipée des résuitais de l'exarcles précédent. {4} indiquer le montant correspondant figurant en H - Présentallon générale du budget - vue d'ensemble.
Page
50 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
—
RECETTES
C1.2
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(t}
Libellé (t}
Propositions
nouvelles
Vote
{2}
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= a # b
33
000,00 |
Hl
33
600,60
Ressources
propres
externes
de
l’année
(a)
1
080,00
1
600,06
10221
TE
0,00
0,00
10222
FCTVA
1 000,00
4 000,00
10226
Taxe
d'aménagement
(3)
0,00
0,08
10228
Autres
fonds
d'investissement
0,60
0,00
13146
Attributions
compensation
investissement
0,60
0,60
13156
Attributions
compensatlon
investissement
6,06
0,00
13246
Attributions compensation
investissement
5,00
0,00
13256
Attributions
compensation
investissement
0,00
0,00
138
Autres
subventions
invest.
non
transt.
6,00
0,90
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
Fannée
{b}
(4)
32
096,80
32
900,00
15...
Provisions
pour
risques
et charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,06
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Auïres
Immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobliisations
28031
Frais
d'études
300,00
300,00
28041412 |
Subv.Cne
GFP
: Bâtiments,
installations
2
740,00
2
740,00
2805
Licences,
logiciels,
droits
similaires
60,00
60,00
281351
Bâtiments
publics
4 500,00
4 500,00
28158
Aufres
inst..matériel,outil.
techniques
2 600,00
2 600,60
281858
Autre
matériel
informatique
6 700,00
6
700,00
281848
Autres matériels
de
bureau
et mobliiers
1 300,00
1 300,00
28188
Autres
immo.
corporelles
300,00
300,00
28...
Dépréciations
des
immobilisations
31...
Matières
premières
{et fournitures}
{5}
33...
En-cours
de production
de
biens
(5}
35...
Stocks
de produits
(5)
38...
Débpréciatlon
des
stocks
el en-cours
481...
Charges
à rép.
sur plusieurs exercices
48...
Dépréciation
des comptes
de
tiers
59...
Dépréciation
des comptes
financiers
024
Produits
des
cessions
d'immobllisations
0,00
0,00
021
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
13
500,00
13
500,00
serons de
sise
Solde d'exécution
Affectation
TOTAL
001
ul
précédent
(B} {7)
RO
(6) 67)
R1068
(6)
N
Total
ressources
33
000,00
6,00
0,00
0,00
33
909,00
propres
disponibies
Montant
Page
51 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- BP
- 2023
{1} Les
comptes
16,
169,
28,
27, 28,
29,
39,
481, 49
et 59
sont
à détailler conformément
au plan
de comptes.
{2} Crédits
de l'exercice
votés
lors de
la séance.
3}
Le
compte
10226
peut
être
utilisé uniquement
par les communes
éties
établissements
publics à fiscalité propre.
(}
Les
comptes
15,
25,
39,
49
ei 59
sont
présentés
uniquement
si la collectivité
applique
le régime
des
provisions
bu
es,
ément
aux
disposilions
lives
et réi
afférentes. (B}Les comptes 31, 33 el 35 ne peuvent être ulllsès que pour
as budgets uilésant la comptabilité de stock, Par conséquent, seuts les budgels retraçant les dépenses st les
receties d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés, (6) inscrire uniquement st le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. {73 indiquer le montant correspondant figurent en } - Présentatlon générale du budget
— vue d'ensemble.
(8) indiquer le signa algébrique.
Page
52 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_58C-BF
BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
CENT
EE
SANTE"
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAME
CAUXLLTORAL
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:
Li_À
Nombre
de suffrages exprimés
: Sk
(13
fRauuc 5)
VOTES : Pour:
St
Contre :
eo
Abstention :
d
Date
de
convocation
: 7
avril
2023
Présenté
par Monsieur
David
ROUSSEL,
à Fécamp,
le
13
avril
2023.
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire :
VASSET LAURENT
| Y
ROUSSEL
DAVID
\
————
HOGUET
BERNARD
Excusé
- Poiyoir
à
Mme
RIOULT
EE
dt
MOUICHE
YANNICK
k-
ms
on
MAHEUT
RAYNALD
(
HA
SCARANO
ERIC
L
COURSAULT
OLIVIER
EX lé
2e
N
AUBRY
PIERRE
SE
|\
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
L
Excusé
- Pouvoir
à M.
lePrésident
LT
RIVIERE
VIRGINIE
MARICAL
STEPHANIE
Ms
—
LECOURT
PASCAL
Excuse
Pouvoirà
M.
ROUSSELET
+
DEMONDION
JEAN-MARIE
DONNET
PASCAL
Rp
NAVARRE
JEAN-LOUIS
=. NE EF BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
CENTRE
DE
SANTE
COMMUNAUTE
ren
a
FECAMP
CAUX
LITTORAL
A
GUENOT
ESTELLE
A
—
Le
PANEL
JEAN-LOUIS
BRUMARD
PASCAL
COLOMBEL
GERARD
TP
RAETE
BACQ
LUDOVIC
HEBERT
SEVERINE
BOUGON
MARIE-FRANCE
CAVELIER
ELISA
COGNIE
FLORENTIN
Esecue
Re
£
=
ÿ
me
Gnel
DELALANDRE
AGNES
Fouad
Pouvoir
à M.
AUBRY
-_—
1 JE
DUHORNAY
CATHERINE
Ko
—
il
DUVAL
PATRICE
Î |
:.
À
FIQUET
JONATHAN
A
a
FLAMANT
ERIC
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
JAURE
CHRISTINE
Lx Exc pti
pan
e
LAMBERT
SERGE
L
POULAIN
DENISE
POUSSIER-WINSBACK
MARIE
AGNES
Excux
-es
ae
SOENEN
BRIGITTE
Excusée
- Poupees
ti à Mme
POULAIN
TESSIER
DOMINIQUE
VANGEON
STEPHANIE
ET
A
ee
BOSKOS
ISMAEL
Excusé
- Pouvoir
à M.
LOUISET
| ]
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
Col
N
CUISNIER
CELINE
Excusée,
LEZ
LOUISET
JACQUES
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
LECLERC
DIDIER
PR BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
CENTRE
DE
SANTE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
a
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
TA
fact
Ÿva
ut
Re
“
MALBRANQUE
DAVID
©
IX
GOSSELIN REGIS
Ne -
&.
—-
LECONTE
CELINE
Excusée
- Pouvoit ÉN,
DONNEES"
….
NEA
7
FREGER JOËL
. mis et
RIOULT SOPHIE
a
D
FAVEY EMMANUEL
NE
ROUSSELET
ERIC
—<
LAVENU
ANNIE
<
à
:
4
AFFAGARD
THERESE
DURAND
PHILIPPE
/
GELEBART NICOLE
=
GOULET DOMINIQUE
ni
HAINGUE
REGIS
Exeus
Pouvoir
à M.
COLOMBEL
BLANCHET FRANCK
se:
_
DUBUC
CHRISTOPHE
ous
—
DEHAIS
AMELIE
No mpte
tenu
de
la transmission
en
Préfecture
le
3
ÿ
AVR.
2029
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le Présideiit,
Et
de
la publication
à Fécamp,
le
LU AR 13
D CAMP
CAU
ITTORAL
Al Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_58C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/58C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"Centre
de
Santé"
Mesdames,
Messieurs,
Il
est
soumis
aujourd’hui
à
votre
approbation
le
projet
de
Budget
Primitif
Centre
de
Santé
de
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2023,
tel
qu’il
a
été
examiné
et validé
par
les
membres
du
Bureau
communautaire.
Ce
budget
se
présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
Montant
des
recettes
:
1
323
166,00
€
Montant
des
dépenses
:
1 323
166,00
€
+
SECTION
D’INVESTISSEMENT
:
Montant
des
recettes
:
33
000,00
€
Montant
des
dépenses
:
33
000,00
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
approuve
le
projet
de
Budget
Primitif
joint
en
annexe
et
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y figurant.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
: 54
Vote
contre
ë
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
Le Président,
/È
Laurent
VASSET
| 2 Fac
Ah
Ê FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Numéro
SIRET
COLLECTIVITÉ
DE
RATTACHEMENT
20006982100029
EPIC
FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
POSTE
COMPTABLE
DE
: TRÉSORERIE
DE
FECAMP
SERVICE
PUBLIC
LOCAL
M. 43 (1)
Budget
primitif
BUDGET
: TRANSPORT
(2)
ANNEE
2023
{} Compléter en fonelion du service pubfi tacal et du plan de comptes uülisé : M. à, M. 41, M. 42, M. 42, M. 44 ou M, 49. {2} indiquer le budget concerné : budgel principal ou Hbellé du budget annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
Sommaire
1-
Informations
générales
Modalités
de
vote
du
budget
IE -
Présentation
générale
du
budget
A1
- Vue
d'ensemble
- Sections
A2
- Vue
d'ensemble
- Section
d'exploitation
- Chapitres
A3
- Vue
d'ensemble
- Section
d'investissement
- Chapitres
Bt
- Balance
générale
du
budget
- Dépenses
B2
- Balance
générale
du
budget
- Recettes
UE -
Vote
du
budget
A1
- Section
d'exploitation
- Détall
des
dépenses
À?
- Section
d'expioitation
- Détall
des
recettes
81
- Section
d'investissement
- Détail
des
dépenses
B2
- Section
d'investissement
- Détail
des
recettes
B3
- Opérations
d'équipement
- Détaït des
chapitres
et articles
IV
- Annexes
À
- Eléments
du
bilan
A1.H
- Etat de la deite - Détail des crédits de trésorerie
A1.2
- Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A3
- Etat de la dette
- Répartition
des
emprunts
par
structure
de
taux
A1.4
- Etat de la dette
- Typologie
de la répartition
de l'encours
ALS
- Etat de
la dette
- Détail
des opérations
de
couverture
ÀL.6
- Etat de la dette
- Autres
dettes
A2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
A3.1
- Etat des provisions et des dépréciations
À3.2 - Etalement des provisions A4.1
- Equilibre
des
opérations
financières
- Dépenses
A4.2
- Equilibre
des
opérations
financières
- Recettes
A5. 11
- Etat de
ventilation
des
dépenses
et recettes
des services
d'eau
et d'assainissement
- Exploitation
(1}
A5,1.2
- Etat de ventilation des dépenses et recetfes des services d'eau et d'assainissement
- Investissement (1)
À5.2.1
- Etat
de ventilation
des
dép.
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
collectif - Exploitation
()
A5.2.2
- Etat de ventilation
des
dép,
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
collectif - Investissement
(1)
À6
- Etat des
charges
transférées
AT
- Détail
des
opérations
pour
compte
de
tiers
B
- Engagements
hors
bilan
B1.1
- Etat des
emprunts
garantis
par la régie
B1.2
- Calcul
du ratio d'endettement
relatif aux
garanties
d'emprunt
B1.3-
Subventions
versées dans le cadre du vote du budget
1.4
- Btat des contrats de crédit-bail
B1.5
- Etat des
contrats
de partenariat public-privé
B1,6 -
Etat des
autres
engagements
donnés
B1.7
- Etat
des
engagements
reçus
B2.1
- Etat des
autorisations
de programme
et des
crédits
de paiement
afférents
B2.2
- Etat des
autorisations
d'engagement
et des
crédits
de paiement
afférents
C
- Autres
éléments
d'informations
CEA
- Etat du personnel
C1.2
- Etat du personnel
de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé
par la régie
C2
- Liste des organismes
dans lesquels a été pris un engagement financier {2}
C3
- Liste
des
services
individualisés
daus
un
budget
annexe
(3)
D
- Arrêté
et
signatures
D
- Arrêté
et signatures
onu+
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
18
Sans Objet Sans Objet
19 20
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
21
{3} Ces étais ne sont obligatoires que pour les régies rallachéas à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'étabtir un budgel unique pour teurs saivices
de distribution
d'au
potable
et d'assainissement
dans
les conditions
fixées
par l'erticie 1. 2224-6
du CGCT.
ils n'existent qu'en
M. 49.
{2} Ces états ne sont obligatoires que pour les rêgies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus art. L. 5211-36 du CGCT, artL. 57111 CECT} et à leurs établissements pubiles. {8} Uniquement pour les services datés de l'autonori financière et de la personnalité morale. Préciser, pour chaqua annexe, si l'état sai sans objet is cas échéant.
Page
2 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
L— INFORMATIONS
GENERALES
l
MODALITES
DE
VOTE
DU
BUDGET
L'assemblée
délibérante
a voté
le présent
budget
par
nalure
:
- au
niveau
(1)
du
chapitre
pour
la
section
de
fonctlannement
;
- at niveau
(1) du
chapitre
pour
la section
d'investissement.
-
sans
(2) les chapitres
« opérations
d'équipement
» de
l'état Hi B 3.
La
liste
des
articles
spécialisés
sur
lesquels
l'ordonnateur
ne
peut
procéder
à des
virements
d'article
à article
est
la suivante :
it
En
l'absence
de
mention
au
paragraphe
! ci-dessus,
le budget
est
réputé
voté
par
chapitre,
et,
en
section
d'investissement,
sans
chapitre
de
dépense
« opération
d'équipement
».
Hi—Ees
provisions
sont
(3}
semi-budgétaires
{pas
d'inscriptions
en
receites
de
la section
d'investissement}
.
IV
—
La
comparaison
avec
le
budget
précédent
(cf.
colonne
«
Pour
mémoire
»)
s'effectue
par
rapport
à
la
colonne
du
budget
(4)
primitif
de
l'exercice
précédent,
V - Le présent
budget
a été voté
(5) avec
reprise
des
résultats
de
l'exercice
N-1
après
le vote
du
compte
administratif N-1.
{1A compléter par a du chapitre » ou € de l'arilcie ». {2}indiquer « avec » ou « sans » las chapitres opérations d'équipement. {3} A compléter par un seul des deux choix suivants : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recefle de fa section d'investissement), = budgétaires (déMDÉrEtION N°...
dU
{4} indiquer « primitif
de
l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
45}A
compléter
par un
seul
des
trois choix
suivants
:
- sans
reprise des résultats de l'exercice N-1,
- vec
reprise des
résullats
de l'exercice
N-1
après
le voie du
comple
administratif,
- avec rspriss anticipée des résultats de Fexercice N-1,
Page
3 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
li —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
|
VUE
D'ENSEMBLE
A1
EXPLOITATION DEPENSES DE LA SECTION
RECETTES DE LASECTION
B'EXPLOITATION
D'EXPLOITATION
v © |
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
T|
AUTITRE DU PRESENT BUDGET (1)
3172 859,00
3 046 426,31
E
+
+
+
R
RESTES À REALISER (RAR) DE
E p
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
9,06
9,00
o
ni
2
R
002 RESULTAT D'EXPLOITATION
(st déficit}
(si excédent)
T (ï
REPORTE (2)
0,00
426 530,69
,
TOTAL DE LA SECTION
D'EXPLOITATION
34729500
31729600
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
RECETTES DE LASECTION
D'INVESTISSEMENT
D'INVESTISSEMENT
D |
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1 VOTES
:
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
33 500,66
43 893,00
E
compris
les
comptes
1064
et
1068)
LE
+
+
+
R
RESTES À REALISER (RAR) DE
Ë
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
4 836,00
5,00
2
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
{si solde négatif)
{si solde
positif}
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
ë
te)
5 556,34
9,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)
43 893,00
43 893,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)
3216 852,00
3216 852,00
{1}
Au
budget
primitif,
les
crédite
volés
correspondent
aux
crédits
votés
Îors
de
celle
étape
budgétaire.
De
même,
pour
les
décisions
modificatives
et le
budget
supplémentaire,
les
crédits
volés
correspondent
aux
crédils
votés
lors
de
l'étape
budgétaire
sans
sammation
avec
ceux
antérigurement
votés
lors
du
même
exercice.
42)
À
servir
uniquement
en
cas
de
reprise
des
résultats
de
l'exercios
précédent,
soit
après le
vote
du
compte
administraëf,
soit en
cas
dé
reprise
anticipée
des
résultats.
Pour
la section
d'exploitation,
les
RAR
sont
constitués
par
l'ensemble
des
dépenses
engagées
el n'ayant
pas
donné
flou
à
service
fait au
31
décomibre
de
l'exercice
précédent.
En
recettes,
it s'agit
des
receltes
certaines
n'ayant
pas
donné
{leu
à l'émission
d'un
Etre
au
31/12
de
l'exercice
précédent.
Four
la saction
d'i
, les
RAR
corri
aux
T
ées
non
ées
au
31/12
de
l'exercice
précédent
teïlss
qu'elles
ressorlent
de
la
comptabäilé
des
engagements
el aux
recelles
cerlaines
n'ayant
pas
donné
Ifeu
à
l'émission
d'un
tltre
au
34/12
de
l'exercice
précédent.
{8} Totai de la section d'axplaltation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Tata de ta section d'investissement + RAR + solde d'exécution reporté + crédls d'investissement votés, Total
du
budget
= Tolal
de
la sactlon
d'expiohation
+
Toïai
de
ta
section
d'investissement.
Page
4 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
11
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
li
SECTION
D'EXPLOITATION
-
CHAPITRES
A2
DÉPENSES
D'EXPLOITATION
Chap.
Libellé
Pour
mémoire
Restes
à
Propositions
VOTE
(3}
TOTAL
budget
réaliser
N-4
nouvelles
(=
RAR
+
précédent
{1}
{21
vote)
ot
Charges
à caractère
général
1 089
260,60
0,00
1216
830,00
4216
630,00
1216
630,00
042
Charges
de personnel,
frais assimilés
54
200,60
0,00
52
410,00
52
410,00
52 410,00
014
Atténuations
de
produits
300,60
0,00
200,00
200,00
200,60
65
Autres
charges
de
gestion
courante
1 820
500,00
0,00
1
867
826,00
1 867
826,00
À
867
826,00
Total des
dépenses
de gestion
des
services
2 961
260,00
0,00
3 137
066,00
3 137
068,00
3 137
066,00
68
Charges
financières
0,80
0,06
0,00
9,00
0,00
67
Charges
exceptionnelles
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dotatfans aux provisions et dépréciat® {4}
0,00
0,60
0,00
5,00
69
impôts
sur les bénéfices
et assimilés
(5)
0,00
0,00
0,06
0,00
022
|
Dépenses
Imprévues
0,00
0,60
0,00
9,00
Total
de
réelles
d'exploitation
3 137 066,00
3 137 066,00
313
023
Virement
à {s section
d'investissement
(6)
18 000,00
28 393,00
29 393,00
29 393,00
042
|
Opérat” ordre transfert entre sections (6)
0,00
À
6 500,00
6 500,00
6 500,00
043
Opéral*
ardre
intérieur de
la section
(5}
0,06
À
6,00
6,00
0,00
Total
des
dépenses
d'ordre
d'exploitation
18 000,00
38 893,00
38 893,00
35 893,00
TOTAL
2.978 260,00
3.172 959,00
3,172 959.00
3 472 959,08
+
|
D 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ ANTICIPE (2) |
cos }
|
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
31729690
|
RECETTES
D'EXPLOITATION
Chap.
Libellé
Pour
mémoire
Restes
à
Propositions
VOTE
{3)
TOTAL
hudget
réaliser
Nu
nouvelles
(RAR
+
précérient
(4)
{2}
vote}
013
|
Aténuations
de
charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7Q
Ventes produits fabriqués, prestations
0,00
0,00
4,60
0,86
0,60
73
Produits
issus de
la fiscallté
(7}
1075
000,90
9,00
1 295
500,00
À 285
500,00
+296
500,00
74
Subventions
d'exploitation
1759
541,91
0,00
+750
788,31
1750
788,91
4760
788,31
75
Autres
produits
de
gestion
courante
180,00
0,00
140,00
140,00
140,09
otal
des
recettes
de
gestion
des
services
2834
721,91
0,60
3 046
428,31
3.046.428,91
3 046
426.31
76
Prodults financiers
0,08
0,00
0,00
0,60
0,00
77
Produits
exceptionnels
0,08
0,60
0,00
0,00
0,00
78
Réprises
sur
provisions
et dépréciations
{4}
0,08
0,60
0,00
0,60
Fotal
des
recettes
réelles
d'expioitation
9
6 428,
3 046 428,31
3.046 428,31
042
Opéral”
ordre
transfert enfre sections
(6}
6,00
0,00
0,00
@,00
043
Opéra
ordre
intérieur de la section
(6)
& où
9,00
0,00
6,00
Toïal
des
recettes
d’ordre
d'exploitation
2,06
0,60
6,00
6,06
TOTAL
2 834
721,91
à 046
428,31
3 046
428,931
3 046
428,31
+
|
R 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ ANTICIPE
(2) |]
126 530,69 |
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
3 172 959,00
Î
Pour
information
:
W
s’agit,
pour
un
budget
voté
en
équilibre,
des
ressources
propres
correspondant
à
l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
sus
les
dépenses
réelles
de
fonctionnement.
Il sert
à flnancer
le
remboursement
du
capital
de
la
delte
et les
nouveaux
Investissements
de
la régie.
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIT
DE LA SECTION
35 693,00
D'INVESTISSEMENT (8)
Page
5 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- FRANSPORT
- BP
- 2023
{i) Cf, Modañtès de vote 1. {2} inscrire en cas de reprise des résuitals de l'exercice précédent (après vole du compte administratif ou s] reprise anticipée des résultats). (8) Le voie de l'organe défhérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 44) SH
régie applique le régime des provisions semkbudgétales, sinsi que pour la dotation aux dépréciations des slocks de fournitures at de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréclatlons des comples de tiers et aux dépréciatlons des comptes financiers. (5) Ce chaplre n'existe pas an M. 46. 16) DE
023
= RI 021 : DI 040 = RE 042 ; R 040 =
DE 042 ; DI 041 = RI 061 ; DE 043 = RE 043.
7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44. {8) Solde de l'opbmion DE 023 + DE 042 RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040
DI 040.
Page
6 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
Page
7
H —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
|
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- CHAPITRES
A3
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
Chap.
Libellé
Pour
mémoire
Restes
à
Propositions
VOTE
(3)
TOTAL
budget
réaliser
N-1
nouvelles
{=
RAR
+
vote}
précédent
(1)
{2)
20
Imobülsatlons
incorporeties
8 000,00
0,00
28
506,00
28 500,00
28 500,00
21
fmmobillsations
corporelles
10 000,00
4 836,00
5 000,66
5 000,66
9 836,66
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
0,60
0,60
6,00
0,09
9,00
23
Immobilisations
en cours
0,00
0,00
6,00
0,08
0,00
Total des
opérations
d'équipement
0,00
0,60
0,08
0,00
0,00
Total
des
dé,
es
d'équipement
18 000,08
4.836,00
33 500,66
33
500,66
38
336,66
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
6,00
0,00
0,08
0,00
a,00
13
Subventions
d'investissement
0,60
0,00
6,00
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes assimilées
0,00
0,00
6,09
0,08
0,00
18
Compte
de
Ilaison
: affectat"
(BA,règie)
(5)
6,00
0,00
0,00
0,06
6,00
26
Participat”
et créances
rattachées
0,00
0,06
0,00
0,00
0,60
27
Autres
Immobilisations
financières
0,00
0,00
8,00
9,00
020
Dépenses
imprévues
9,00
6,60
0,08
0,00
Total
des
dépenses
financières
0,00
2.08
9,80
45,
] Total
des
apératlons
pour
compte
de
tiars
{6}
0,00
2,00
0,09
Jotal
des
dépenses
réelles
d'investissement
33 500,66
33 500,66
38 336,66
040
Cpérat°
ordre
transfert entre sections
(4)
0,00
0,00
0,00
041
Opérations
patrimoniales
{4}
0,00
0,00
6,00
Total
des
dépenses
d'ordre
d'investissement
0,80
0,08
0,00
TOTAL
48
900,00
4 836,00
23
500,66
33 500,66
38
336,66
+
Î
D 001 SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OU ANTICIPE
(1) |
5 556,34 | =
F
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
43 803,00
||
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
Chap.
Libelté
Pour
mémoire
budget !
Restes
à
réaliser
Propositions
VOTE
(3}
TOTAL
précédent
{1}
N-1.{2}
nouvelles
{5 RAR
+ vote)
43
Subventions
0,00
0,00
6 000,00
6 090,00
6 000,00
d'investissement
48
Emprunts
et dettes
4,00
6,00
0,09
8,00
0,08
assimilées
(hors
165)
20
Immobilisations
0,00
0,09
0,06
0,00
0,00
incorporelles
21
immobilisations
0,09
6,06
6,00
0,00
0,06
corporelles
22
Immobilisations
reçues
6,00
0,05
6,00
0,00
0,08
en
affectation
23
Immobilisations
en
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00
COUTS
Total
des
recettes
6,00
0,00
6
006,00
6
009,00
6 009,00
d'équipement
10
Dotations,
fonds
divers
6,00
6,00
2 000,00
2 008,00
2 008,00
et réserves
106
Réserves
{7}
0,00
0,00
0,00
0,08
0.00
165
Dépôts
et
0,08
0,00
0,00
9,08
0,08
cautionnements
reçus
48
Compts
de
liaison
:
0,00
0,00
0,00
0.00
0,09
affectat®
(BA.régie)
(6)
26
Participat”
et créances
0,08
0.09
0,00
0.00
0,00
rattachées
27
Autres
immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
financières
Total
des recettes
finai
2.07
8,60
2 009,90
2 060,00
2 000,00
45...
Total
des
opérations
9,00
0:00
2,09
6,08
6,00
pour
le compte
de
diers
{6)
Total
des
recettes
réelles
0,08
& 600,06
8 060,00
8 000,06
l'investissement
021
Virement
de
fa
section
18 000,00
28 393,00
28
393,00
29 393,00
d'exploitation
(4) FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
040
| Opéral®
ordre
transfert
6 500,00
6 500,00
6 500,00
entre
sections
{4}
041
Opérations
6,00
0,00
0,00
atrimoniales
(4,
Total
des
recettes
d'ordre
35 893,06
85 893,00
35
893,00
d'investissement
IOTAL
43.893,00
43.893,09
43 893,00 +
Î
R 001 SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF
REPORTE
OU ANTICIPE
(2) |
0,26 }
f
TOTAL
DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT CUMULEES
||
42 893,00 |
Pour
Information
:
{E
s'agit,
pour
un
budget
voté
en
équilibre,
des
ressources
propres
correspondant
à l'excédent
des
recettes
réelles de fonctionnement
sur ?
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
les
dépenses
réelles
de
fonctionnement,
I!
sert
à
financer
le
DÉGAGÉ
PAR
LA
SECTION
DE
35 893,00
remboursement
du caphal de la defte ef les nouveaux
investissements
FONCTIONNEMENT
(B)
de
la
régie.
{1} c£. Modalités de vote L. {2) inscrire an cas de repriss dés résullats de l'exercice précédent (après vote du compte administralf
au si reprise anticipée des résullats).
{8)Le vote de l'organe déllbérant parts uniquement sur las propositions nouvelles. (4) DE 029
= RI 021 ; DI 040 + RE 042 : RI 040 = DE D42 ; DI 041 = Ri 041 ; DE 043 = RE 043.
1)À servir uniquement, an dépanse, lorsque la régie eflactue une dolation Iniiate en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle créa at, en recettes, lorsque la sarvice non personnalisé reçoit une dotation an espèces de la part de Sa collectivié de rattachement, {6} Seul le lotal des apérations réelles pour compte de fiers figure sur cet état (voir Is détail Annexe IV-AT). {7} Le compie 106 n'est pus un chapitre msis un article du chapitre 10. 18) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 RE 642 où solde de l'opéralion RI021 + RI 040 - DI 040.
Page
8 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
« BP
» 2023
li
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
l
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B1
1 - DEPENSES
(du
présent
budget
+ restes
à réaliser}
EXPLOITATION
Opérations
réelles
(1)
011
|} Charges
à caractère
général
1 216
630,00
012
|
Charges
de
personnel,
frais assimilés
52
410,00
014
}
Atténuations
de
produits
200,06
60
|
Achats
et variation
des stocks
{3}
0,00
66
Autres
charges
de
gestion
courante
4
867
828,00
66
Charges
financières
0,90
67
Charges
exceptionnelles
0,06
68
Dot. Amortist,
dépréciat®,
provisions
6 500,06
68
Impôts
sur les
bénéfices
et assimilés
(4)
0,00
71
Production
stockée
(ou
déstockage)
(3)
0,09
022
|!
Dépenses
imprévues
0,00
023 |
Virement
à la section
d'investissement
29
393,00
29
393,00
Dépenses
d'exploitation
- Total
35
893.00
3.172
959,00
+
Î
D 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ ANTICIPE
||
0,00
||
|
TOTAL
DES
DÉPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
3 172
959,00]
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1) |
Opérations
d’ordre
(2)
TOTAL
10
Dofations,
fonds
divers
et réserves
0,00
0,00
6,06
13
Subventions
d'investissement
0,00
6,00
14
Prov.
Réglementées,
amort.
dérogatolres
0,00
0,00
15
Pravisions
pour
risques
et
charges
(5)
0,06
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{sauf
1688
non
0,00
0,00
0,00
budgétaire)
Lee
18
Compte
de
liaison
: affectat®
(BA
régie)
0,00
0,00
Total des
opérations
d'équipement
0,00
0,00
20
Immoblisations
incorporelles
(6)
28
500,00
0,00
28
560,00
24
Immobilisations
corporelles
(6)
8 836,66
0,00
9 836,66
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(6)
0,00
0,00
0,00
23
immobilisations
en
cours
(6)
6,00
0,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
6,00
0,00
0,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
0,00
6,00
28
Armortissement
des
Immobilisations
(reprises)
0,00
0,00
29
|
Dépréclation
des immobilisations
0,00
5,00
39
|
Dépréclat®
des stocks et en-cours
0,00
0,00
46... | Opérations
pour compte
de tiers {7}
0,00
0,00
481
|
Charges
à répartir plusieurs
exercices
0,00
3...
Stocks
0,00
020
!
Dépenses
imprévues
0,00
0.06
Dépenses
d'investissement
— Total
38
336,66
38
336,66
Î
D
001
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
5 556,34
|
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
43 893,00
|
{1) Y compris les opérallons relalives au rattachement des charges et des produits st tes opérations d'ordre semi-budgétatres. 42) Voir liste das opérations d'ordre, {8} Permet
de retracer
les variations
de
stocks {sauf
stocks
de
marchandises
et de fournitures),
{4} Ce chapiire n'existe pas en M. 49, 46) Sita régie applique le régime des provisions budgétaires. 46) Hors chapitres « opérations d'équipement ». {7} Seut
te total des
opérations
pour compie
de tiers figure
sur cet état {voir le détail Annexe
I
A7).
Page
9 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
IL—
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
JE
BALANCE
GEN
U
BUDGET
B2
2 —
RECETTES
(du
présent
budget
+
restes
à
réaliser)
EXPLOITATION
Opérations réelles ç4) |
OPérations d'ordre
TOTAL
073
Atténuations
de
charges
6,00
60
Achats
et variation
des
stocks
(3)
0,00
7e
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
0,00
71
Production
stockée
(ou
déstockage)
(3)
0,00
72
Production
immobilisée
0,00
73
Produits
issus
de
la fiscalité
(6)
1 295
500,00
74
Subventions
d'exploitation
1750
788,31
76
Autres
produits
de
gestion
courante
140,00
76
Produits
financiers
0,00
0,00
77
Prodults
exceptionnels
0,80
0,00
78
Reprise
amori,,
dépreciat®
et
provisions
0,00
9,00
79
Transferts
de
charges
0,00
6,00
Recettes
d'exploitation
Total
3.046
428,51
0,00
3 046
428.31
+
Î
R 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ ANTICIPE |
126 530,69 |
|
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
3 172 959,00
|
INVESTISSEMENT
Opérations réeiles (1)
Opérations d'ordre
TOTAL
40
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(sauf
406}
2 000,00
0,00
2 000,00
13
Subventions
d'investissement
0,90
6 000,00
14
Prov.
Réglementées,
amort.
dérogatoires
0,00
0,00
15
Provisions
pour
risques
et charges
(4}
0,00
0,00
16
Ermprunts
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
0,00
0,00
0,00
budgétaire}
18
Comptes
liaison :
affectat®
BA,
régles
0,00
0,00
0,00
28
frimobilisations
incorporelles
0,00
0,08
0,00
21
Immobllisations
corporelles
0.00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
6,00
23
immobilisations
en
cours
0,00
8,00
0,00
26
Participations
et créances
raîtachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
0,00
28
Amortissement
des Immobilisations
6 500,00
6 500,09
29
Dépréciation
des
immobilisations
{4)
0,00
0,00
39
Dépréciat®
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,06
45...
1 Opérations
pour
compte
de
fiers (5)
0,00
0,00
481
Charges
à répartir plusieurs
exercices
0,00
0,00
491
Dépréciations
des
comptes
de
clients
0,086
0,00
3...
Stocks
0,00
0,00
021
Virement
de
la
section
d'exploitation
29
393,00
29
393,00
Recettes
d'investissement
- Total
8 090,00
35
893.00
43
893.09
#
Î
R 001
SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
0,06
|
+
|
AFFECTATION
AUX COMPTES
106 |
0,00 |
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
43 893,00
|
Page
10 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
{ED Y compris les opérations relalives au ratlachément des charges ot des produits at les opérations d'ordre semkhudgétaires, (2) Voir iste des opérations d'ordre, (3) Permet de retracer Jes variations de stocks (sauf slocks de marchendises et de foumllures}. 44) SE
régie applique le régime des provisions budgétaires.
{5) Seul le total des opérations pour comple de Vers figure sur cet lat {vair le détail Annexe IV A7). (6) Ce chapitre existe uniquement
an M. 44, en M. 43 el en M. 44,
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
Hl — VOTE
DU
BUDGET
Ji
SECTION
D'EXPLOITATION
—
DETAIL
DES
DEPENSES
A3
Chap}
Libellé
(1)
Pour
mémoire
Propositions
Vote
{4}
art (1)
budget
précédent
(2)
acuvelles
(3}
pti
Charges
à caractère aénéral
{5} {6}
1 089 268,00
1 216 630,00
1216 630,00
604
Achats
d'études,
prestations
de
services
60
000,06
115
000,00
+15
000,00
6063
Fournitures
entretien
et petit équipt
106,00
100,00
100,00
6066
Carburants
+ 008,08
4 060,09
+ 006,00
6068
Autres
matières
et fournitures
À
000,00
0,09
0,06
61
Sous-traitance
générale
863
000,00
1
043
000,00
4 043
000,00
61651
Entretien
matériel
roulant
500,00
1 000,00
# 900,90
6156
Maintenance
28
008,00
22
000,00
22
009,60
616
Mutiisques
400,00
500,06
600,00
618
Divers
3 000,00
3 300,00
3 300,00
6231
Annonces
et insertions
8,06
3 000,09
3 090,00
6236
Catalogues
el
Imprimés
0,08
660,60
500,00
6238
Divers
2 600,60
6,00
0,00
6262
Frals de
télécommunications
60,00
30,00
30,00
6281
Concours
divers
{cotisations}
49
200,00
22
200,00
22 200,00
6287
Remboursements
de frais
31
000,00
5 000,00
5 000.09
012
Ch:
S
ro
el
is
assimiiés
51
200,00
52,410,99
52
410.00
6215
Personnel
affecté
par CL
de
rattachement
43
200,00
44
000,00
44
000,00
6331
Versement
de
mobilié
30,00
35,00
35,00
6332
Cotisations
versées
au
F.N.AL.
10,06
16,08
15,00
6336
Cotisations
CNFPT
et CDGFPT
100,00
100,00
100,00
6411
Salaires,
appointernents,
commissions
5 300,00
6
700,00
5 790,00
6451
Cotisations
à JUR.S.SAF.
+ 800,00
+ 906,00
1 200,00
6453
Cotisations
aux
caisses
de
retraites
310,00
269,00
260,00
6464
Cotisations
au
Pôle
emploi
250,00
250,00
250,00
6475
Médecine
du
travail,
pharmacie
+00,00
100,00
160,00
6478
Autres
charges
sociales
diverses
100,00
50,09
50,00
214
Atténuations
de produits
{7}
G
200.90
290,00
139
Restiul’ taxe Versement
mobifité
300,00
208,00
290,00
65,
Autres
charges
de gestion
courante
1 829 500,06
1.867 826,00
À 667 826,00.|
66732
Subv,
exptoital®
Régions
1 820
000,00
4 865
826,06
4 8665
826,00
6574
Subv.
exploitat”
personne
droit privé
500,00
6,00
0,00
658
Charges
diverses de
gestion courante
0,00
2 000,00
2.000,00
TOTAL
= DEPENSES
DE
GESTION
DES
SERVICES
(a)
2 961
260,00
3
137
666,00
3137
066,00
= (011
+
042
+014
+
65)
66
Charges
financières
{b}
(8}
0,09
0,60
0,00
57
Charges
exceptionnelles
(c}
6,00
8,00
0,06
58
Dotations aux
provisions
et dépréciat®
{d) {9}
8,06
0,00
2,00
68
lmpôts
sur
les
bénéfices
et assimilés
{e) (40}
0,60
8,09
8,00
022
Dépenses
imprévues
{r)
0,00
6,09
0,00
TOTAL
DES
DEPENSES
REELLES
2 964
260,00
3 137
066,08
3 137
066,00
sa+b+tc+ d+e
+f
023
Virement
à la section
d'investissement
18.000,00
29.393,00
29 393,00
042
Qgérat”
ordre
transfert entre sections
(11}
(12)
8,08
6 509,00
6 500,00
6914
Dat
amort,
Immos
incorp.
ef çorporelles
2,08
6 500,00.
6 500,06
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
AU
PROFIT
DE
LA
SECTION
48 000,00
35 893,00
35
893,00
DPINVESTISSEMENT
043
Opérat®
ordre intérieur
de la section
0,80
0,00
2,00
TOTAL
DES
DÉPENSES
D'ORDRE
18 600,90
35 893,00
35 893,00
|
TOTAL
DES
DÉPENSES
D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE
2 879 260,00
3 172 959,00
3172 959,00
{= Total
des
opérations
réelles
et d'ordre)
+
|
RESTES
À REALISER
N-1 (13) À
0,00
|
+
|
D 902 RESULTAT
REPORTE
OU ANTICIPE (13) |
0,00 |
Î
TOTAL DES DEPENSES
D'EXPLOITATION CUMULEES
|
3 172 959,00 |
Détail
du
catcul
des
CNE
au
compte
66112
(8)
Montant
des
ICONE de l'exercice
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
Page
12 FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO - TRANSPORT - BP - 2023 LL
= Différence
ICNE
N —ICNE
N-1
0,00
|
{1} Détaîer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué parka commune où l'éleblissement. {2} Gt. Moriaïtés de vote 1. 43) Hors restes à réaliser. 44) Le vote de l'organe déllbèrent porle uniquement sur les propositions nouvelles. 8) Le compte 621 est retracé au sein dé chapitre 042, 6) Le compte 834 est uniquement ouvert en M. 41. (7} Le compts 739 est uniquemsnt ouvert en M. 43 et en M. 44. (8) Sie mandatement des (CNE de 'exarcics esf inférieur eu montant de l'exercice N-1, le montent du compte 66112 sera négatif. (8) SF la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la datation aux déprécietions des stocks de fournitures et de marchandises, des créances el des valours mobilières de placement, aux dépréciations des comples de Gers et aux déprécations des comptes financiers. (10) Ce chapilre n'existe pas en M. 49. {11} G£ définitions du chapiire des opérations d'ordre, DE D42 = RE 040. 112) Le vomple 6845 peut figurer dans le défail du chapitre 042 si la régie applique te régime des provisions budgétaires, 113)
Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte adtainistrall ou si reprise anilcipée des résulte),
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
lil
VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'EXPLOITATION
— DETAIL
DES
RECETTES
A2
Chap/
Libellé
(1)
Pour
mémoire
Propositions
Vote
(4)
art()
budget
nouvelles
(3)
Subv,
expioitat®
Régions
+ 264
404,24
1294
404,84
7 294
404,84
Subv,
expioital®
Départements
0,00
12
000,00
12
600,00
Subv.
exploitat”
Groupernents
466
137,67
420
383,47
420
383,47
TOTAL
= RECETTES
DE
GESTION
DES
SERVICES
2834
721,9
3 046
428,31
3 046
428,31
TOTAL
DES
RECETTES
REELLES
2 434
721,91
3 046
428,31
3 046 428,31
sa+b+co+d
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
2834
721,91
3 046 428,31
3 046 428,31
DE
L'EXERCICE
Î
RESTES
À REALISER N-1
(10) |
0,00 |
+
Î
R 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ ANTICIPE
(40) |
126 530,69 ||
|
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
||
3 172 959,00
|
Détail
du
calcul
des
ICNE
au
compte
7622
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
6,00
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-4
0,00
= Différence
ICNE
N — ICNE
N-1
0,00
{1} Détañier les chapitres budgétaires par arlicle conformément
au plan de compas
appliqué par la régie.
{2} Cf. Modalités de vote 5, {8} Hors restes à réaliser, (4) Le vote de l'assemblée parte uniquement sur les propositions nouvelles. 45) Le compte 699 n'exisle pas en M. 48. 46) Ce chapitre existe uniquement on M. 41, M. 43 et M. 44. €7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux déprécialions des stocks de foumitures st de marchandises, des créances el des valeurs mobitlères de placement, aux dépréciations des comptes de liers et aux dépréciatlons des comptes financiers, {8) CF. définitions du chapitre des opéralions d'ordre, RE 042 = D} 040, RE 043 = DE 043. 48) Le compta 785 put figurer dans ls détail du chapitre 042 st la régle applique le régime des provisions budgétaires. 410) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte séministratif ou si reprise anlicipée des résullats).
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
» TRANSPORT
- BP
- 2023
il
VOTE
DU
BUDGET
il
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
DEPENSES
B1
Chap
/'art
{1}
Libelié
{1}
Pour
mémoire
Propositions
Vote
(4)
budget
précédent
nouvelles
(3)
Frais
d'études
0,90
28
500,00
28
509,60
de
liaison
: aflectat*
Total
des
dé
TOTAL
DEPENSES
REELLES
Reprises
sur autofinancement
antérieur
Charges transférées
TOTAL DÉPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
18 000,00
33 500,66 +
|
RESTES
À REALISER
N-1 (10) |
4 836,00
|
+
Î
D 001
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OU
ANTICIPE
(10) |
5 556,34
|
|
TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
43 893,00 |
U1} Détaiter les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie. (2) Cf. Modalités de voie L (3) Hors restes à réaliser, {4) La vote de l'organe défibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 5) Voir état I 83 pour le détail des opérations d'équipement, (6) Voir annexe I AT pour le détal des apératlons pour compile de ere. {73 CH, définiions du chapilre des opéralions d'ordre, D/ 040 = RE 042. {8} Le comple 15...2 pauL figurer dens le détail du chaplire 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires, €) CE. définhions du chaplire des opérations d'ordre, D{ 041 = RI 041, 410) Inscrire en cas de reprise des résultats de lexercica précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultais).
Page
1$ FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
IH — VOTE
DU
BUDGET
il
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
RECETTES
B2
Chap
/ art (1)
Libeilé
(1)
Pour
mémoire
Propositions
budget
précédent
nouvelles
{3}
et dettes
assimilées
Total
des
recettes
Total
des
de tiers
TOTAL
RECETTES
RÉELLES
2805
Licences,
logiciels,
droits similaires
5 880,00
28157
Aménagements
des
malériels
indusiriels
620,00
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
PROVENANT
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
941
TOTAL
RECETTES
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
DE
L'EXERCICE
48 009,00
Voie {4}
43 893,00
ï
SE
|
0.00 |
+
Î
R 001 SOLDE
D'EXECUTION POSITIF REPORTE
OÙ ANTICIPE {9 |
2,00 |
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|]
43 893,00
|
{) Détatlier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie. {2) CI. Modalités de vote 1. 43) Hors restes à réaliser. {4} Le vote de l'organe däfbérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 46) Voir annexe {V A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. {6} CL. définitions du chapitre des opérellons d'ordre, RJ 040 = DE 042. @}Le compte 15...2 peul figurer dans le détal du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires, (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D 041 = RI 041. (8) inscrire en cas da repiss des résuitals de l'exercice précédent faprés vole du comple administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Page
16 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
. BP
. 2023
Jii-
VOTE
DU
BUDGET
IE
DETAIL
DES
CHAPITRES
D'OPERATION
D'EQUIPEMENT
B3
Cet état ne contient
pas
d'information.
Page
17 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
METHODES
UTILISEES
POUR
LES AMORTISSEMENTS
A2
A2
— AMORTISSEMENTS
— METHODES
UTILISÉES
CHOIX
DE
L'ASSEMBLEE
DELIBERANTE
Détibération
du
Biens
de faible
valeur
Seuil
unitaire
en
deçà
duquel
les
immobilisations
de
peu
de
valeur
s'amortissent
sur
un
an
(article
R.
2321-14
du
12/12/2022
CGCT}:760
€
Procédure
Catégories
de
biens
amortis
Durée
d'amortissement
{en
années)
{tinéaire,
dégressif,
variable)
L
FRAIS
D'EFTUDES
ET
D'INSERTION
5
42/12/2022
L
LOGICIEL
/ AUTRES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
2
42/12/2022
t
AUTRES
INSTALLATIONS,
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
TECHNIQUE
|
10
12/42/2022
EL
CAMIONS
ET
VEHICULES
INDUSTRIELS
8
12/42/2022
L
VOITURES
ET
AUTRES
VEHICULES
8
12/12/2022
L
MOBILIER
45
1212/2022
L
MATERIEL
DE
BUREAU
7
42/12/2022
L
MATERIEL
INFORMATIQUE
4
12/2/2022
L
MATERIEL
CLASSIQUE
18
1242/2022
L
AUTRES
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
DE
VOIRIE
10
12/12/2022
L
AUTRES
INSTALLATIONS,
MATERIEL
ET
OUTILLAGES
10
12/12/2022
L
PLANTATIONS
28
1212/2022
L
AMENAGEMENT
DE
LUTTE
CONTRE
LES
INONDATIONS
30
12/12/2022
Ë
BATIMENTS
EEGERS
ET
ABRIS
40
12/12/2022
L
BATIMENTS
PUBLICS
30
12/12/2022
L
BATIMENTS
30
12/2/2022
E
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
40
12/2/2022
L
INSTALLATIONS
GENERALES,
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENT
+!
35
12/2/2022
DES
CONSTRUCTIONS
L
FONDS
DE
CONCOURS
45
12H2/2022
L
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSÉES
AUX
ORGANISMES
5
12/42/2022
PUBLICS:
BIENS
MOBILIERS
MATERIEL
ET
ETUDES
L
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
15
12/12/2022
PUBLICS
:BIENS
IMMOBILIERS
ET
INSTALLATIONS
E
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
ET
|
5
12/12/2022
SOCIETES
PRIVES
v
INSTALLATION
APPAREIL
DE
CHAUFFAGES
15
12/12/2022
L
INSTALLATION
DE
VOIRIE
20
12/12/2022
L
EQUIPEMENTS
SPORTIFS
45
12H2/2022
L
EQUIPEMENTS
DE
CUISINE
40
12H2/2022
L
EQUIPEMENTS
DE
GARAGE
ET
ATELIER
12
42/2/2022
L
AUTRES
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENT
DE
TERRAIN
30
12/2/2022
EL
APPAREIL
DE
LEVAGE
- ASCENSEURS
25
12/12/2022
EL
APPAREIL
DE
LABORATOIRE
40
12ñ2/2022
L
FRAIS
RELATIFS
AUX
DOCUMENTS
D'URBANISME
10
12/12/2022
L
FRAIS
DE
RECHERCHE
ET
DEVELOPPEMENT
30
12/2/2022
Ë
FRAIS
D'INSERTION
10
4212/2022
L
OPERATION
LIGNE
FERROVIAIRE
FECAMP
BREAUTE
25
1212/2022
Page
18 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
ressources
propres
IV — ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
—
DEPENSES
A4.1
DEPENSES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art.
{1}
Ejbellé
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
DEPENSES
TOTALES
À COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
ose
!1
0.00
PROPRES
=A
+ B
‘
:
18
Emprunts
et deftes
assimilées
{A)
0,00
0,09
1631
Emprunts
obligataires
0,06
0,00
1641
Emprunts
en
euros
0,00
0,00
1643
Emprunts
en devises
0,00
0,90
46441
Opérat®
afférentes
à
l'emprunt
0,60
0,00
1678
Autres
emprunts
et dettes
0,60
0,00
1681
Autres
emprunts
6,00
0,00
1682
Bons
à moyen
terme
négociables
0,00
0,00
1687
Autres
dettes
0,00
0,00
Dépenses
et fransferts
à déduire
des
ressources
propres
{3}
0,00
8,00
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
10.
Reversement
de
dotations,
fonds divers
et réserves
139
Subv.
invest.
transférées
cpte résultat
0,00
0,00
020
Dépenses
Imprévues
0,00
0,09
Op.
de
l'exercice
Restes
à
réaliser
en
Soide
d'exécution
TOTAL
E
dépenses
de
l’exercice
D091
(3} (4)
Li
précédent
(3) (4)
Dépenses
à couvrir
par
des
0,00
4 836,00
5 556,34
10
392,34
{1) Détaitr les chapitres budgétaires par artlcie conformément au plan de comptes. {2) Crédits de l'exercice volés lors de la séance. 43) inscñre
uniquement
sf le
compte
administratif
est
voi£
où en
cas
da
reprise
anticipée des
résultats
de
l'exercice
précédant.
{4 Indiquer le montant correspondant figurant en li - Présentation générale du budget vue d'ensemble,
Page
19 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
—
RECETTES
A4.2
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(3)
Libelié
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
{2}
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= a + b
37
893,00
| Hi
37 893,00
Ressources
propres
externes
de
l’année
{a}
2 006,06
2
009,00
10222
FCTVA
2 006,00
2 000,00
10228
Autres
fonds
gioballsés
0,00
0,60
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l’année
(b}
{3}
35
893,00
35
893,00
15.
Provisions
pour
risques
et charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Armortissement
des immobilisations
2805
Licences,
logiciels,
droits
similaires
$5 880,00
6 880,00
28157
Aménagements
des
matériels
industriels
626,00
620,00
29...
Dépréciation
des immobilisalions
39...
Dépréciat®
des
stocks
et en-cours
481...
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
921
Virement
de
la section
d'exploitation
28
393,09
29
393,00
pose
rs
pions
Solde d'exécution
Affectation
TOTAL
ut
précédent
(4)
{5}
ROD1
(4)
(5)
R106
(4)
W
Total
ressources
37 893,00
0,06
9,00
0,00
87 893,00
propres disponibles
Montant
{i}Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 el 481 sont à détailler conformément au plan de comptes. {2} Crédits de l'exercice volés lors de la séance. {3}Les compies 45, 28 el 38 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique la régime des provisions budgétaires. {4} inscrire uniquement 8 Je compile administraff est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. (5) Indiquer
le montant correspondant figurant
en À - Présentation générale du budget
— vue d'ensemble.
46) Indiquer te signe algébrique.
Page
20 COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAME
BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
TR
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_59C-BF
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en
exercice: 60
Nombre
de
membres
présents:
UA
Nombre
de
suffrages
exprimés:
5ü
(A3
favoi
5)
VOTES : Pour
: LA
Contre
: d
Abstention
: &
Date
de
convocation
: 7
avril
2023
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à
Fécamp,
le
13
avril
2023.
ANSPOR
pécuiore
CAUXIIETORAL
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
VASSET
LAURENT
H
==
)
}
ROUSSEL
DAVID
(D,
ps
HOGUET
BERNARD
Excué
|
ouvoir
à Mme
RIOULT
D
MOUICHE
YANNICK
VE
MAHEUT
RAYNALD
(
à
SCARANO
ERIC
COURSAULT
OLIVIER
Le
SN 27
Cé
A
AUBRY
PIERRE
T
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
Excusé
- Pouvoir
à M.
le Président
RIVIERE VIRGINIE
er C.
K
MARICAL
STEPHANIE
nes
? ï
LECOURT
PASCAL
Excusé -
Pouvoir
à M. ROUSSELET
=
»
DEMONDION
JEAN-MARIE
DONNET
PASCAL
LIRE
NAVARRE
JEAN-LOUIS
LE BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
TRANSPORT
COMMUNAUTE
Re
Ve
FECAMP
CAUX
LITTORAL
GUENOT
ESTELLE
et
PANEL
JEAN-LOUIS
ST
BRUMARD
PASCAL
COLOMBEL
GERARD
ou
tr
BACQ
LUDOVIC
HEBERT
SEVERINE
BOUGON
MARIE-FRANCE
var:
À
CAVELIER
ELISA
COGNIE
FLORENTIN
RARE
à
[ce
AR
|
En
CD
DELALANDRE
AGNES
Excusée - Pouvoir à M. AUBRY :
-
T1
DUHORNAY
CATHERINE
PA
—_
Dons
DUVAL
PATRICE
{ VW
\
:
|
FIQUET JONATHAN
ha L
nITT
FLAMANT
ERIC
PES
ART
-
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
Exfcusé poto)
:
Es
os FEMPNDON.…
JAURE
CHRISTINE
AA
a M:
LC
L
T
LAMBERT
SERGE
|
Se
POULAIN
DENISE
POUSSIER-WINSBACK
MARIE
AGNES
SOENEN
BRIGITTE
Excusée
- Pduvoir
à Mme
POULAIN
L
TESSIER
DOMINIQUE
VANGEON
STEPHANIE
BOSKOS
ISMAEL
Excusé
- Pouvoir
à M.
LOUISET
per
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
CALE
2e
CUISNIER
CELINE
CT
PAS
À
Écdac
Excusée
LOUISET
JACQUES
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
LL
LECLERC
DIDIER
fit BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
TRANSPORT
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
\ft tan Ru
"2
w/
MALBRANQUE
DAVID
Dre
ne
Î
GOSSELIN REGIS
RES
&
———
LECONTE
CELINE
Excusée
- Pouvoir Un
DONNEF
+ |
FREGER JOËL
pie
RIOULT
SOPHIE
FAVEY
EMMANUEL
ROUSSELET ERIC
2
LAVENU
ANNIE
|
#-
LE
pr
FX
AFFAGARD
THERESE
|
/\ FL
DURAND
PHILIPPE
GELEBART
NICOLE
“À EN
Fa
/
D
GOULET
DOMINIQUE
-
Ro
HAINGUE
REGIS
EXCUSE
Pouvoir
à M.
COLOMBEL
—>
LT
BLANCHET
FRANCK
CE
4
ie
DUBUC
CHRISTOPHE
DEHAIS
AMELIE
AN
Îl
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le Président/
compte
tenu
de
la transmission
en
Préfecture
le
2
AVR
2023
Et
de
la publication
à Fécamp,
le ne ——— Fécamp Caux
Littoral Agglo
N°2023/59C FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"Transport"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_59C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Il est soumis
aujourd’hui
à votre
approbation
le projet
de
Budget
Primitif Transport
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2023,
tel
qu’il
a été
examiné
et validé
par
les
membres
du
Bureau
communautaire.
Ce
budget
se présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
Montant
des
recettes
:
Montant
des
dépenses
:
3
172
959,00
€
3
172
959,00
€
+
SECTION
D’INVESTISSEMENT
:
Montant
des
recettes
:
Montant
des
dépenses
:
43
893,00
€
43
893,00
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré :
+
approuve
le
projet
de
Budget
Primitif
joint
en
annexe
et
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y figurant.
Nombre
de membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
: 49
Vote
contre
:
Abstention
es
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M. LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LO
ET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
ind
=
Pour
extrait
certifié
cénfor
nés
<
Le
Président,
2
Laurent
VASSET
\ FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
EPCI
: FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
(1)
AGREGE
AU
BUDGET
PRINCIPAL
DE
BUDGET
GENERAL
(2)
Numéro
SIRET
: 20006982100102
POSTE
COMPTABLE
: TRESORERIE
DE
FECAMP
M.
57
Budget
primitif
Voté
par
nature
BUDGET
: CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
(3)
ANNEE
2023
{1}
Indiquer
sait le nam
de
ta calfactivité,
soit ls libollé de
l'établissement,
soûl [8 nom
du
syndirat
mixta
relevant de
l'article L. 5721-2
du
COCT.
{2) À compléler
s'i s'agit d'un
budget
annexe.
{3} Indiquer
le budget
concemé
: budget
principal
ou
Hbeflé du
budget
annexe.
Page
l FEGAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
« 2023
Sommaire
L-
Informations
générales
A
- Informations
statistiques,
fiscales
et financières
B - Modalités
de
vote
du
budget
C1 -
Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
de
l'exercice
précédent
- RAR
Recettes
IX - Présentation
générale
du
budget
À -
Vue
d'ensemble
- Vote
et
raports
81
- Présentation
des AP
votées
82
- Présentation
des
AE
votées
C1
- Equilibre
financier
du
budget
- investissement
C2
- Equilibre
financier du
budget
- Fonctionnement
D1
- Balance
générale
- Dépenses
D2
- Balance
générale
- Recettes
IE
- Vote
du
budget
À -
Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détait
par article
A2.
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vus
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détaë
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2,3 -
Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B - Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
Bi
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
À. -
Présentation
croisée
Al -
Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
AL.01
- Opérations non
ventilables
A4.900
- Fonction
0 - Services
généraux
A4.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A1.901
- Fonction
| - Sécurité
À1.562
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
ÀE.903
- Fonction
3 - Culture,
vie sociale, jeunesse,
sports
et loisir
AE.904
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
RSA}
AË.904-4
- Fonction
4-4
-RSA
AL.905
- Fonction
5 - Aménagement
des territoires
et habitat
AE.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1.987
- Fonction
7 - Environnement
AL.9908
- Fonction
8 - Transports
A2 -
Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
À2.01
- Opérations
non
ventilables
A2.930
- Fonction
O - Services
généraux
À2.930-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
À2.932
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
À2.933
- Fonction
3 - Culture,
vie sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A2.934
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Répularisation
de RMI}
A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
À2.934-4
- Fonction
4-4 - RSA/Régularisation
de
RMI
À2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires et habitat
2.936
- Fonction
6 - Action
économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
A2.838
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.1
- Etat de la dette
- Détaïl
des
crédits
de trésorerie
81.2
- Etat de
la dette
- Répartition
par
nature
de
dette
51.3
- Etat
de
la
defte
- Répartition
par
structure
de
taux
B1.4
- Etat de
la dette
- Typologie
de
la répartition
de
l'encours
B1,5-
Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de couverture
Page
2
Dm 1 mm um B
23 25 21 28 29 3 34 37 40
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Saus
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Saës
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans Objet
42 46 47
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
B1.6
- Etat de
Ja dette - Dette
pour financer
l'empront
d'un autre organisme
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes B2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
B3.1
- Etat
des provisions
constituées
B3.2
- Etalement
des provisions
B4
- Etat des
charges
transférées
B$
- Détail
des
chapitres
d'opérations
pour
comptes
de tiers
B6
- Prêts
B7.1
- État synthetique
des
engagements
donnés
87.2
- Etat synthetique
des
engagements
reçus
87.3
- Etat des
empronts
garantis
B7.4
- Calcul
du ratio d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7.$
- Etat des
contrats
de crédit-bail
87.6
- Etat des marchés
de partenariat
B7.7
- Etat des recettes grevées d'affection spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7,9
- Autres
engagements
reçus
B8 - Subventions versées B9 - Etat du
personnel
B1G -
Liste
des organismes
dans
lesquels
la collectivité
a pris
un
engagement
financier
B11.1
- Liste
des
organismes
de regroupement
B11.2 -
Liste des établissements publics créés
BIL3
- Liste des
services
individualisés
dans
un budget
annexe
€C- Annexes
budgétaires
C1.1-
Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equifibre
budgétaire
- Recettes
D -
Autres
éléments
d'information
Df-
Liste des
services
assujettis
à Ja TVA
et non
érigés en
budget
annexe
D2.1
- Services ferroviaires régionaux des voyageurs
- Volet
1 : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires régionaux
des voyageurs
- Volet 2 : Compte
d'exploitation
D3
- Décisions en matière de taux
D4.1
- fais
de
la répartition
de la TEOM
- Investissement
D4.2
- Etats de la répartition de la TEOM
- Fonctionnement
DS,
- Etats des
dépenses et recettes
des services
d'eau et d'assainissement
- Fonctionnement
{2}
DS,2
- Etats des
dépenses
et recettes
des services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
{2}
V
- Arrêté
et signatures
À -
Arrêté
et signalures
Prétléer,
pour chaqe
annexe,
si l'état est joint ou sans
objet.
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées na doivent pas être remplles,
Gonfonnément
à l'instruction budgétaire
et comptable,
I convient
de mentionner que
:
dans
la présentaflon
croisée, la rubrique
fonctionnelte
04
- Opérations
non
ventifables
comprend
ss
impôls
et axes
non
affectés,
les dotations
at participations,
la detle
et les opérations
fnencières,
les opérations
palrimonlales
en
Investissement,
les frais de fonctiommement des groupes
d'élus
en
fonctionnement:
les apérations
d'ordre
doivent figurer en
Ralique.
(f}
A
utliser également
par les collectiviés de
moins
de
3608
habilante
qui mobiliseralent des AP.AE
rägles
par l'atilcie L.5217-10-7 du CGCT
après
avoir adeplé un
réglement
hudgétake
et financier conformément à
l'anicle L. 8247-10-9.
SI ta cofleutlvié opte paur
ce régie,
la collectivité ne renseigne
pas
les annexes
C2.
et C2,2
de
la
parfie
IV « Annexes
». Les
projets da dotations
AP-AE
inscrits sur les annexes
B1
et 82 de
la parle
If apparaissent
alors
dans
las étais
de fa parfie Hi « Vote
du budgets,
Sinon les montants
dans
les champs
AP-AË
sont
par convention
de 0.
€2) Cel état ne peut être
prodult que
par les communes
dont
{a populstion
est inférieure à 800
habliants
el qui gèrent
les services
de distribution de l'eau
potable st
d'assainissement saus forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2224-4{ du CGCT)
Page
3
Sans Objet Sans
Objet
48
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sens
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
5û
Sans
Objet
Saus
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
53 54 56
Sass
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
57 ç °8v4
“LN SORUEXE, 8p sjeNSa s8p sadhjue es1idai 2218 -
!pensIuupe syduioo np ajoA a] aude L-N 89I28X8,] ap Sansa Sap
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TO POS UE” 2V | OC ZUZ EUe= TE) | vr'euz cor S2'6PS PES FUSTSSSHSSAUT
PE'609 879 D IV op dir Te TOPLE LB < GS L6r pige 500 VIOL
te) {y} aptes
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EN SOIOYAXA 1 40 LYLINSIU
F2 (LI SLVLINSAY — LNA d 191983X127 36 9 0N4 AA NON 92X 4
Î STIVAINAS SNOILVNAOANI — 1
ES0e - da + ANOISId V1 ANOELVNOV AYLNAO - 0799V TYYOLLTI XNVO dNVOMS FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE -
BP
- 2023
|
INFORMATIONS
GENERALES
I
EXECUTION
DU
BUDGET
DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
— RAR
DEPENSES
C2
DETAIL
DES
RESTES
À
REALISER
N-1
EN
DEPENSES
(1
RSA
fonds
divers
et réserves
Subventions
d'investissement
et dettes
assimilées
Cpte
de
fiaison
: affectation
(BA,régie)
dé
a°
12091
Immobilisations
le
Subventions
d'
versées
Immobilisations Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
Immobliisations
en
cours
(3)
et créances
rattachées
Autres
immoblisations
financières
(3)
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à caractère de
et frais
assimilés
Atténuafions
de
APA RSA!
de
RMI
65
Autres
de
courante
Frais
fonctionnement
des
d'élus
66
financières
67 {4}
s'agit des restes À réaliser établis conformément à la comptabiité d'engagement annuslle. À servir uniquement en cas de raprise des résuliats de l'exercice précédent, soit après te vois
du compte administraif, soit en ces de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fanci
dant : an dé
aux
dé
er
non
mandatées
et non
telles qu'elles ressortissent de la comptabiité
des engagements ; et an receties, auk recetles certaines n'ayant pas donné lleu à l'émission d'un tre et nan raltachées. Les restes à réaliser
de la section d'investissement comespondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandalées au 21/42 da laxarcice précédent telles qu'elles ressartissent de la
comptabilité des engagements ; et en recetles, aux receties certaines n'ayant pas donné feu à Fémission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent, {2) Suivant le niveau de vote retenu par l'essemblée défbérnte, 48) Hors dépanses imputées au chapitre 018. {4} Hors dépenses Impui£es aux chapires 018 et 017. 46) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » es1 un chaplire globalisé regroupant fes comptes 204 et 2824,
Page
7 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
1—
INFORMATIONS
GENERALES
L
ION
DU
BUD:
ECEDENT
-
RAR
REC
C3
DETAIL
DES
RESTES
À
REALISER
N-1
EN
RECETTES
(1)
Chap.
/ art,
(2)
|
Libellé
Titres
restant
à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— TOTAL
dt)
8,00
o18
RSA
0,06
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
9,00
40
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,08
43
Subventions
d'investissement
{reçues)
{3}
0,09
46
Emprunts
et
dettes
assimilées
0,90
148
Cpte
de
Baïison
: affectation
(BA,régie}
0,80
29
Immobilisations
incorporelles
(sauf 204)
{3)
9,90
204
Subventions
d'équipement
versées
(3) (5}
8,69
21
Immobilisations
corporelles
(3)
9,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
9,09
23
Immobilisations
en
cours
{sauf 2324)
(3)
9,00
26
Participations
et
créances
rattachées
9,60
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
9,00
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— TOTAL
{V}
5,00
7
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
5,00
73
Impôts
et taxes
2,09
731
Fiscalité
tocale
9,00
T4
Dotations
et participations
(4}
0,00
75
Autres
produifs
de
gestion
courante
(4}
8,60
013
Atfénuations
de
charges
(4)
9,05
016
APA
0,00
017
RSA
} Régularisations
de
RMI
0,00
76
Produits
financiers
6,00
17
Produits
spécifiques
(4)
0,09
{111
s'agit des
restes
à réaliser établis conformément
à la comptabilité
d'engagement
annuelle,
À servir uniquament
en
cas
de
reprise
des
résultats de l'exercice
précédent,
soit après ie
vote
du
compte
administratif,
soit en
cas
de
reprise anticlhée
des
résultats.
Les
restes à réaliser de
ja section
de for
correspondent
: an
dé
des
engagements
: el en
recettes,
aux
recatles certaines
n'ayant
pas
donné
lieu à J'émission
d'un
Etre at non
rattachées.
ax dé
ra
m
es at non
ra
lelles qu'elles ressortissent de la comptabilité
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandalées au 34/12 de l'exercice précédent failes qu'elles ressorissent de la camptabllité des engagements ; et en receites, aux recettas cartaines n'ayant pas donné Îleu 4 l'émission d'un litre au 31/42 de l'axercloa précédent. (2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée déflbérante. €) Hors recettes Impütées au chapitre O8. (4) Hors recetles imputées aux chapltres 016 et 017. {6} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre glabalisé regraupant les comptes 204 et 2324.
Page
8 6 Sêeq
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
1 —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
+ SECTION
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
C1
:
Pour
mémoire,
Restes
à réallser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Libelié
budget
à.
ee
NA
nouvelles
(2)
Fassemblée
{
RAR
+
vote)
précédent
(1}
o18
RSA
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
20
Haraobilisations
incorporelles
(sauf
le
100
900,00
122
356,72
28
009,16
234
600,16
953
356,48
204}
(y compris
opérations)
{8}
204
Subventions
d'équipement
versées
(y
0,00
2,08
0,86
0,00
0,00
compris
apératians)
{a}
{8}
21
Immobilisations
corporelles
{y compris
67
871,72
6,00
5
000,28
15
600,28
15 000,28
opérations)
{3)
22
Immobitisations
reçues
an
6,08
6,00
0,00
0,00
6,00
affectation
{y compris
opérations)
{3}
(a)
23
immobilisations
en
cours
{sauf
2324}
241
000,00
6,00
2
850
000,00
2
850
000,00
2 850
060,09
{y compris
opérations)
{3}
Tofai
des
dépenses
d'équipement
378
871,72
122
356,72
3 096
106,44
3 096
000,44
3218
357,16
40
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,09
9,00
0,00
9,00
13
Subventions d'investissement (3)
9,06
9,00
0,00
0,09
0,09
46
Emprunts
et deltes
assimilées
490
006,00
6,00
204
984,83
204
984,83
264
984,83
48
Crete
de
liaison :
affectation
0,00
0,00
0,06
0,00
0,60
(BA.régie}
(5}
26
Participations
et créances
rattachées
0,60
0,60
0,60
6,00
0,08
27
Autres
immabilisations
financières
(3)
0,00
0,00
0.06
0,08
0,06
Total
des
dépenses
Financières
+30
906,00
4,00
264
984,83
204
984,83
264
984,83
46...
Chapitres
d'opérations
pour
compte
8.60
0,00
0,08
0,09
0,80
de tiers
(6)
Total
des
dépenses
réelles
d'investissement
568
874,72
422
366,72
3 300
585,27
à 400
485,27
3 423
341,59
040
Opérations ordre transf. entre
260 000,00
260 000,00
260 000,00
260 000,00
sections
(7)
041
Opérations patrimoniales (7)
4 500,00
0,00
0,00
6,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement
264 500,00
260 000,00
260 000,00
260 000,00
f
TOTAL
833 371,72
|
122 356,72
|
3 560 985,27
|
3 560 985,27
|
3683 341,99 | +
Î
D 091
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
l
250
504,64
|
{t) Voir état LB pour 1z comparaison par rapport au budget précédent. 2) Proposition fammulée par le président pour Fexercice N. (8) Hors dépenses impuiées au chapitre 018. {4} En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement rétisés sur les biens reçus en affectation. En recette,
retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués surun
exercice antérieur,
TOTAL
DÉS
DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
45) A servir tnlquement Ioraque la collectivité effectue une dotafon initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. {6} Seule total des opérations paur compte de fiers figure sur cet élat {voir le détail en IV-B5). (7) DE 023
= RI 021 ; DI 040 + RF 042 ; RI 040 = DF 042
; DI 041 = RI 041.
{8} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement vemées » ést un chaplirs globalsé regroupant les comptes 204 el 2324.
Page
12
EE
| FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
1L--
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
jl
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
—
SECTION
D’INVESTISSEMENT
C1
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire,
_
….
:
.
Restes
à
réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Hbellé
Fuaget
N<4
nouvelles
{2)
f'assemblée
(= RAR
+ vote)
précédent
{1}
018
RSA
0,06
a,00
6,00
6,00
0,08
13
Subventions d'investissement (reçues)
(sauf
0,00
0,60
0,00
6,00
0,00
le 138) (3)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(4)
420
308,00
9,00
2
712
350,00
2 712
350,00
2
712
350,00
20
Immobilisations incorporelles (sauf le 204} (3}
0,00
0,00
6,60
0,09
0,00
204
Subventions
d'équipement versées
{S) (13)
9,00
0,60
8,09
0,06
0,00
21
immobilisations corporelles (3)
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues en affectation (3) (5}
0,06
0,60
6.00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours {sauf 2324)
(3)
9,00
0,00
8,00
0,00
0,00
Total
des
recettes
d'équipement
429
304,00
6,00
2712350,69
2712
350,00
2 712
350,08
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(sauf
45 000,60
0,60
400
006,60
400
000,00
400
G00,09
1068)
1068
|
Excédenis
de
fanctionnement
capltallsés
{6}
8,00
6,00
6,00
9,00
0,00
+38
Autres
subventions
invest.
non
transf.
(3) (7}
0,00
0,00
0,00
0,09
0,08
48
Emprunts
et dettes
assimilées
6,00
0,00
0,06
0,60
0,00
18
Cpte de liaison : affectation {B4,régie) (8)
8,00
6,00
0,60
0,90
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(3}
0,00
0,00
0,00
2.05
6,00
024
Produits
des
cession
d'immobilisations
8,06
0,06
0,60
5,00
0,00
Totai
des
recettes
financières
45
000,08
0,09
409
060,00
409
090,90
400
000,00
45.
À
Chapitres
d'opérations
pour
le compte
de
tiers
6,00
0,06
0,00
0,06
0,08
{)
Total
des
recettes
réelles
d'investissement
465
308,00
0,00
3
412
359,00
3412
350,08
3
112
360,00
o2t
Virement
de la section
de
fonctionnement
(10}
174
183,00
423
496,00
423
496,00
423
496,00
40
Opérations
ordre
trans£
entre
398
000,00
398
000,60
398
000,00
398 000,00
sections
{10}
(11}
041
Opérations patrimoniales {10}
4 600,00
2,00
0.00
0,00
Tofal des
recettes
d'orcire
d'investissement
576
653,00
€
821
496,00
821
496,00
8217 496,00
|
TOTAL
Î
iossim|
Go0l
393384600|
39324600]
3923 846,00 |
+
Ï
R 904 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIRE |
o00 |
=
Ï
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
3 933 846,00 À
Pour
information
:
H s'agit,
pour
un
budget
voté
en
équillbre,
des
ressources
propres
correspondant
à
l'excédeni
des
recettes
réelles
de
fonclionnement
sur
les
dépenses
réelles
de |
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
PAR
Fonctionnement,
H seit à financer le remboursement
du capital de la detis et fes nouveaux
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
(42)
invesilssements de la coflectivité.
561
496,00
{1) Voir état FB
pour
le comparaison
par rapport au
budget
précédent,
{2} Proposillon femmulée par je président pour F'exercice N. {3) Hors recaites impulées au chapitre 018, {4} Sauf
465,
166
el 16449.
{5} En
dépenses,
fe chapitre
22
relrace
les travaux
d'investissement
réalisés sur les biens reçus
en affectation.
En
recette,
1 retrace,
le cas
échéant,
l'annutation
de tels travaux effectués
sur un
exercice
antérieur,
{6} Le campte
1068
n'est pas
un
chapitre mais
un article
du
chapitra
10,
{7} Le compte 488 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13. {8} A
servir uniquement
lorsque
la collectivité effeclus
ie
detation
initiale en
espèces
au
profit d'un service pubilc
non
personnalisé
qu'elle crée.
{9) Send le total des opérations pour camipta de fers figure sur cet état (voir la détal en N-B5). (10)
DF
023
= RI 027
; Di 040
= RF
042 ;
RI 040
= DF
042;
DI041
= RI O4.
{11}
Les
compies
15,
29,
38,
49
et 59
pauvent figurer dans
le détail du
chapitre
si ta collectivité
a opté
pour le régime
des
provisions
budgétaires,
conformément
aux dispositions
législatives
et
réglementaires applicables,
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
{12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération R{ 024 + R} 040 - DI 040. {i3} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 e1 2324.
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14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
Il—
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
EQUILIBRE
FINANCIER
— SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
Peur mérasire,
Restes
à réaliser
Propositions
Vote
de
TOTAL
Chap.
Libellé
budget
NA
nouvelles {2}
l'assemblée
{ RAR + vote)
précédent
(1}
ati
Charges
à caractère
général
{3}
651
600,00
6,00
803
300,00
863
300,00
863
300,09
012
Charges
de personnel
et frais
869
460,00
0,00
883
350,00
883
360,00
883
350,09
assimilés
{3}
014
Atténuations
de
produits
6,00
0,00
0,00
8,060
0,00
o16
APA
6,60
0,00
0,60
0,00
0,08
017
RSA/
Régularisations
de
RMI
0,80
8,00
0,00
0,60
0,00
65
Atires
charges
de gestion
+ 100,00
0,00
4 400,00
+ 106,00
+
100,06
ecurante
(sauf
6586}
(3)
6586
|
Frais
fanctlannement
des
groupes
0,00
9,00
6,00
0,60
0.00
d'élus
Totai
des
dépenses
de
gestion
courante
1
521
850,00
8,09
+687
750,00
1
687
750,09
1
687
750,00
66
Charges
financières
160
000,00
0.00
452
000,00
182
000,00
152
600,06
67
Charges
spécifiques (3)
4 000,00
1 515,67
4 515,67
4.516,67
6B
Dotations
aux
provisions,
0,00
0,00
0,00
0,00
déprécialians
(serni-budgétaires}
(3}
Totaf
des
dépenses
réelles
de
+ 682
850,00
8,08
À 841
265,67
+841
265,67
1 841
265,67
fonctionnement 023
|
Virement à Ja section
174 153,00
423 496,00
423 496,00
423 496,00
d'iwestissement
(4}
042
Opératlons
onire
transf
entre
398
000,00
388
000,00
398
600,60
398
000,00
sections
(4)
(£}
043
|
Opérations orûe
intérieur de la
0,00
0,00
0,00
0,00
Section
{4}
Total des
dépenses
d'ordre
de
672
153,00
Ë
821
496,00
821
496,00
821
496,00
fonctionnement
|
TOTAL
Î
2 255 003,00 |
0,00 |
2662 761,67 |
2 662 761,67 |
2 662 761,67
|
+
Î
D 002
RESULTAT
REPORTE
QU
ANTICIPE
|
4396
105,33
Î
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
RE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
]
4 065
867,00
|
41} Voir état 1-8 pour la comparaison par rapport su budget précédant. 42) Proposition formulée par ls président pour l'exercice N, {8} Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et OST. 4) DF 023
= RJ 021 ; Di 040 = RF
042 ; RI G40 = DF 042; DF 043 = RF
043.
46} Les campies 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si fa collectivité & opté pour le régime des provisions budgétares, conformément aux disposifions législatives et régiementaires applicables.
Page
15 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
I — PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
ll
EQUILIBRE
FINANCIER
— SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
C2
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Pourmémele
|
ass
à réaliser |
Propositions
Vote de
TOTAL
Chap.
Libellé
budget à
N41
nouvelles
{2)
l'assemblée
{=
RAR
+
Vote}
précédent
(1)
013
Atténuatlons
de
charges
{3}
44
609,00
0,00
30
300,00
36
300,09
30
300,09
016
APA
0,00
6,00
0,00
0,00
6,00
017
RSA/ Régularisations
de
RMI
0,60
6,00
0,00
0,00
0,00
70
Prod,
services,
domaine,
ventes
160
000,00
0,00
87 600,00
87 600,00
87
600,00
diverses
73
Impôts
et taxes
(sauf le 731)
0,00
0,00
0,06
0,00
6,00
731
Fiscalité
locale
0,00
0,00
0,06
0,09
6,00
74
Dotations
ét participations
(3)
42 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
76
Autres
produits
de
gestion
2
988
374,00
0,00
3
680
967,00
3
680
967,00
3 689
867,00
courante
(3)
Total
des
recettes
de
gestion
courante
3 204
374,09
5,00
3
800
867,00
3 100
867,00
3 809
867,00
76
Produits
financiers
6,66
0,00
6,00
0,06
0,60
T7
Produits
spécifiques
{3}
0,00
9,00
0,06
0,00
0,80
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
6,00
0,00
6,00
0,06
prov.
(semi-hudgétaires)
(3)
Total
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
2 204
374,08
3 800
867,00
3 800
867,00
3 806
867,00
042
Gpérafions
ordre
transf.
entre
260
C00,00
260
060,00
260
060,00
269
000,00
sections
(4)
(5)
043
Opérations
ordre
intérieur de la
0,00
0,00
0,09
0,00
section
(4)
Total des recettes d'ordre de
260 000,00
260 000,00
260 000,00
260 000,00
fonctionnement
Ï
TOTAL
3464 374,00 |
0,00 |
4 060 867,00 |
4 060 867,00 |
4 060 867,00
|
R
092
RESULTAT
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
TOTAL
DES
RÉÇETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
|
Pour
information
:
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIF
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
(6)
861
496,00
collectivité.
13 Voir état #8 pour la comparaison par rapport au budget précédent, {2} Proposition
formulée
par le président pour
l'exercice
N.
43) Hors
receites
imputées
aux
chapitres
016
at 017,
{4) DF 023
= RI 021
; DID4D
= RF
042
; RI 040
= DF
042
; DF
043
= RF
043.
{5} Les
comptes
78
peuvent
figurer dans
le détait du
chapitre st le collectivité a opté pour
[s régime
des provisions
budgétaires,
conformément
aux dispositions
légistalives
et réglementaires
applicables. (5) Sokde
de
l'opération
DF
023
+ DF
042
—RF
042
ou
solde
de l'opération
R1021
+
RI 04G -- DF 040.
Page
16
+
0,00 |
à 060 867,00
|
H s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des
recettes
réelles
de
fonctiennement
sur
les
dépenses
réelles
de
fonctionnement,
I] sert à
financer
le
remboursement
du
caplial
de
la
dette
et
les
nouveaux
investissements
de
[a FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
11
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
N
BALANCE
GENERALE
-
DEPENSES
D1
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
(y compris
RAR)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,06
0,66
43
Subventions
d'investissement
(3)
260
000,00
260
000,06
15
Prouisions pour risques
et charges
(4)
0,90
0,00
46
Emprunts
el deftes
assimilées
{sauf 1688
non
204
984,83
0,00
264
984,83
budgétaire)
18
Cpte
de
ilaison
: affectation
(BArégle)
4)
0,00
0,00
Total des
apérations
d'équipement
3 214
367,00
3 214
357,00
20
Immobilisations
incorporelles
{sauf 204)
(3} {5)
+ 060,16
0,00
+000,16
204
|
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(5}
(10)
6,09
0,09
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(3)
{5)
3 006,00
0,00
3
000,00
22
Immobilisations
reçues
en affectation
(3) {5)
4)
8,00
0,09
0.09
23
Immobilisations
en
cours
(3} (sauf 2324)
{5}
6,60
0,00
0,00
618
RSA
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et créances
raltachées
0,00
0,00
0,00
14
Autres
immobiiisafions
financières
(2)
0,0û
0,60
0,00
28
Amoriissement
des
immobilisations
{reprises}
-
0,00
8,09
29
Dépréciations
des
Immobfisations
{4}
0,00
0,08
3e
Dépréciation
des
stocks
ef en-cours
(4)
0,00
0,09
3.
|
Stockseten-cours
0,00
0,09
188
Neutralisation
des
amortissements
0,00
6,00
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tlers
{6}
6,00
0,00
481
|
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,00
0,00
48
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
{4}
2,00
6,00
58
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
0,80
Dépenses
d'investissement
-
Total
268
000,00
3.683
341,99
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles (1)
1
Opérations d'ordre (2)
TOTAL
ot1
Charges
à caractère
général
(B}
803
300,00
803
300,69
012
À
Charges
de personnel
et frals assimilés
(0)
883
350,00
Ot4
À
Atténuations
de
produits
9,00
016
Ÿ APA
0,00
017
À
RSA/
Régularisations
de
RMI
0.60
60
Achaîs
ef
variation
des
stocks
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
{sauf 6586)
(2)
7
100,00
6586
!
Frais
fonctionnement
des
graupes
d'éhis
a,00
66
Charges
Hnancières
452
000,00
0,00
452
000,00
67
Charges
spécifiques
{9}
4515.67
9,00
1515.67
68
Dot. aux amonlissaments
et provisions (8)
9,08
388 000,00
398 000,00
7t
Production
stockée
{ou
déstockage}
0,00
6,00
023
Virement
à
la
section
d'investissement
423
496,00
423
496,00
Dépenses
de
fonctionnement
— Total
821
486,00
2 662
761,67
+
Ê
D où2 RESULTAT REPORTE QU ANTICIPE
|
1.398 105,33. |
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
4 060
867,99
{1} Ycompris
les
apéralions
relatives
aur
etlss
opératians
d'ondre semt-b
€2} Vol la lste des opâratians d'otdie de l'instruction budgétaire et comptable M. 87. {8} Hors dépenses imputées au chapitre 018. {4} Ces chapires ne sont à renselgner que si ls callectivité applique le régime des pmyislans budgétaires, conformément aux dispositions législatives el réglementaites applicables. 48) Hors chapitres opérations. (B} Seul le
total des opérations pour comple de tiers figure sur cet état (voir le étai en IV-B5).
Page
17 FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
{7} À uiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation iniiala au prof d'un service public doté de la seute autonomie financière. {8) A uliser uniquement dans le cas où la collectivité éfféctuerait des dépenses sur des biens affectés. 4) Hors dépenses Imputées aux chapitres 046 et 017. (10) Le chapitre 204 # Subx
d'équipement
# est un chapitre
regroupant les
204 et 2324,
Page
18 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- GENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
li — PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
BALANCE
GENERALE
— RECETTES
D2
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
(y
compris
RAR}
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{f}
Opérations
d'ordre
(2)
FOTAL
40
1
Dotations,
fonds
divers
et réserves
{sauf 1068}
AG
000,09
8,00
400
009,00
13
{| Subventions
d'investissement
(reçues)
(3)
0,09
8,00
0,09
18
|
Provisions
pour
risques
et charges
(4)
0,06
6,06
16}
Emprinis
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
budgétaire)
272
360,00
2 712
350,00
18!
Cpie
de
liaison
: affectation
(BA régie)
(5)
6,00
8,04
20
{
Immobilisations
incorporelles
{sauf le 204)
{3}
0,00
0,00
6,08
204 |
Subventions
d'équipement
versées
{3} (9}
0,00
0.00
2,00
21
À
immobilisations
corporelles
(3)
0,00
6,00
6,06
22
À
immobilisations
reçues
en
affectation
{3}
mn
0,00
6,06
6,00
23
|
immobilisations
en
cours(sauf
2324}
(3)
0,60
0,00
0,08
918 |
RSA
0,69
0,00
0,06
28
|
Participations
et
créances
rattachées
0,00
8,00
6,08
27 |
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0.00
0,08
28 |
Amortissement
des
immobilisations
398
006,00
398
000,00
29 |
Dépréciatlons
des
immobilisations
{4}
8,06
0,00
33
|
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4j
6,00
9,00
3... |
Stocks
et en-cours
6,00
0,00
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(5}
6,00
4,00
481 |
Charges
à
rép. sur
plusieurs
exercices
0,00
0,00
49
E'Bépréclation
des
comptes
de tiers {4}
8,00
0,06
89 |
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
6,00
0,00
021 |
Virement
de la section
de fonctionnement
423
496,00
423
496,00
024 |
Produits
des
cessions
d'immobilisations
2.
Recettes
d'investissement
— Total
3142
350,00
Î
821
496,00
3 933
846,00
+
Î
R 054 SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF REPORTE
OU ANTICIPE
|
00 |
+
Î
R 1068 AFFECTATION
DU RESULTAT
|
2,90 |
=
l
TOTAL
DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
3 923 846,00
|
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
RAR)
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
013 Ÿ Atténuations de charges (8)
30 300,60
=
-
30 360,00
016
| APA
0,09
017
!? RSA
/
Régularisations
de
RM
0,00
60
?
Achats
et variation
des
stocks
ü,60
70
À
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
47
600,00
71
|
Production
stockée
{ou
déstockage)
0,00
72
À
Production
immobilisée
0,89
73
À
impôts
et laxes
(sauf 731}
0,00
Ë
0,60
731
}
Flscaïité
locale
0,00
0,00
74
{
Dotations
et participations
{8}
2 000,00
É
ce
2
000,00
75
|
Autres
pradults
de
gestion
courante
(8}
à
680
967,00
8,00
3
680
867,00
76
1
Produits
financlers
6,00
0,60
6,60
T7
|
Produits
spécifiques
(8)
0.06
260
00,00
260
060,00
78
|
Reprise
sur
amorlissements
et provisions
(8)
0,00
0,00
0,00
79
|
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
de
fonctionnement
—
Total
3 400
867,09
260
000,05
4 860
867,00
+
Î
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
|
0,00 |
TOTAL
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
CUMULEES
Î
Page
19
4 060
867,09
| FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
{y
les opèr
talves
au
elles
opérations d'ordre sem
,
£2) Voir la Hlste des opérations d'ordre de linstruction budgétaire et comptable M, 87. 45) Hors recettes Imputées au chapitre 018. {4} Ces chapitres ne soht à rensolgner que si ls collectMité applique le régime des provisions budgétaires, contormément aux dispashions législatives at réglementetres applicables. 45) Seul la lotai des opérations pour compte de tiers figure sur cel état {voir le détalt en IV-B5). 46) À utiliser uniquement dans ls ces oùrla collectivité effeciuerail une dofaflon initleta au profit d'un service public doté de la seule autonomie fnancière. {7} A user
dans 8 cas où
6 effectuereit des
dé
sur des biens
{8) Hors recettes Imputées aux chapitres D16 et 047. {8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement verséas » est un chapitre globalsé regroupant les comptes 204 et 2324,
Page
20 IX 2984
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00'0 go0'0 00'0 00'0 00'0 00‘0 og'o 00'0 uopepaye Le sendes suoge: æ
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00‘0 00‘0 00'0 09'0 d0'0 00‘0 00‘0 000 VSu | 8,0
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
Hi — VOTE
DU
BUDGET
IH
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- VUE
D’ENSEMBLE
DES
OPERATIONS
D’EQUIPEMENT
A2.1
Vue
d'ensemble
des
chapitres
des
opérations
d'équipement
Ke
Libellé de Popération
|
N° AP |
Pour mémoire
RAR
N-t
Propositions
Vote
de
Pour
Pour
Gpération
{#
réaisatlons
nouvelles
l'assemblée
information
information
cumulées
au
Crédits
gérés
|
Crédits
gérés
O1/01/N
dans
le catire
hors
AP
d'une
AP
10802
EQUIPEMENTS
54
655,81
0,09
12 000,28
12006,28
4,80
12 000,28
GOMPLEMENTAIRES
11802
TRAVAUX
SÛR
121
228,03
6,08
0,00
0,00
0,00
6,00
EQUIPEMENTS
13001
TRAVAUX
73
135,08
122
356,72
3 060
600,00
3 088
060,00
2,00
3 680
000,00
INFRASTRUCTURE
TOTAL
191
754,70
422
356,72
3 092
000,28
3 092
000,28
a,0û
3 092
408,28
{1} Cofonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.
Page
27 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
11 VOTE
DU
BUDGET
il
SECTION
D’INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.2
Cet
état ne contient pas
d'information.
Page
28 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
Hi
VOTE
DU
BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
-
DÉTAIL
DES
ONS
D'EQU
NT
A2.3
{t) CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 10802
EIBELLE
; EQUIPEMENTS
COMPLEMENTAIRES
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Réalisations
cumulées
Propositions
42
7
42
Immobilisations
incorporelles
{sauf
4 364,10
9,00
Frais
d'études
4
364,10
Subventions
d'équipement
versées
9,00
8,00
38
Autres
inst..mstériel,outi,
techniques
29
767,67
Autre
matériel
informatique
0,00
Autres
matériels
de
bureau
el mobiliers
0,00
8
760,
FINANCEMENT
EXTERNE
{pour
information)
(facultatif)
Vote
de
l'assemblée
12
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
fart.
affectées
à
l'opération
nouvelles
@
au G1/04/N
TOTAL
REGETTES
AFFÉCTÉES
(3)
5,00
le
0,69
8,00
0,00
4
Subventions
0,00
0,60
6,60
0,05
d'investissement
(reçues)
{sauf
le
438)
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{4}
8,00
5,00
0,00
0,90
20
Immobilisations
6,09
6,00
0,00
6,00
incorporelles
{sauf le 204)
204
Subventions
d'équipement
versées
@,00
0,08
0,90
0,00
{8}
21
Immobilisations
corporelles
9,90
0,00
9,00
6,09
22
immobilisations
rèçues
en
6,00
0,00
0,00
6,00
affectation
L
23
immobilisations
en cours
(2324)
9,99
2,60
9,99
5,00
|
Solde + {c + d)— {a + b) (5)
|
42 000,28
|
(1} Ouvr une page par chapitre d'opération. (2) Détaïler les articles uiilsés conformément au plan de comptes, (3) Exceptonnetlement,
les comptes
20,
204, 21,
22
et 23
san
en
recattes
réelles en cas
de
réduction
ou
d'annulation
da
mandats
donnant
lieu à raversement,
(4) Saut 165, 166 et 16448. (5) indiquer {e signe agébrique. (8}Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » estun chaplire ploballsé ragraupant les camptes 204 et 2324,
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29 FECAMP
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LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
Hi— VOTE
DU
BUDGET
li
NT —
DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2,3
(1) CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
N°
: 11802
LIBELLE
: TRAVAUX
SUR
EQUIPEMENTS
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DEPENSES
Libeilé
Réalisations
cumulées
Propositions
Vote
de
l'assemblée
424
Immobitisations
incorporelles
(sauf
9,06
6,08
Subventions
d'équipement
versées
9,00
6,00
9 567,
Autres inst, matériel outil. techniques
8 014,08 1
46
8,
A1 111
78
FINANCEMENT
EXTERNE
r information
Éibeité
Réalisations
cumulées
RAR
NA
Propositions
Vote
de
l'assemblée
affectées
à
l'opération
nouvelles
au
OHOUN
Subventions d'investissement
(reçues)
{sauf
le
Immobifisations Subventions
d'équipement
versées
immobilisations
reçues
en
Î
Soïde = (c + d}
{a + b} (5)
{
0,00
|
{13 Ouvrir une page par chapitre d'opération. (2) Détaîler les articles utilisés conformément aû plan da comptes. (8) Esceptionniellement, les comptes 20, 204, 24, 22 et 23 sont en recettes réalles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant feu à revorsement. 44) Sauf 165, 166 et 16440. 65) Indiquer le signe algébrique. 8) La chapltre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chaplire glabalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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30 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
Hi— VOTE
DU
BUDGET
In
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
OPERATIONS
D'EQUIPEMENT
A2.3
{1} CHAPITRE
DES
OPERATIONS
D'ÉQUIPEMENT
N°
: 12001
LIBELLE
: TRAVAUX
INFRASTRUCTURE
NON
COMPRIS
DANS
UNE
AUTORISATION
DE
PROGRAMME
DÉPENSES
Chap.
/
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N41
Propositions
Vote
de
j'assemblée
27
122
72
3980
3 080
20
Immoblfisations
incorporelles
(sauf
27 364,50
122 356,72
230 066,00
230 006,00
2031
Frais d'études
26 500,66
122
366,72
230
000,00
236
000,06
864,
8,00
Ô0
204
Subventions
d'équipement
versées
0,06
9,00
6,00
6,00
ô, 9,
2850 2850
FINANCEMENT
EXTERNE
(pour
information}
(facultatif
Chap.
Libellé
Réalisations
cumulées
RAR
N-1
Propositions
Vote
de
l'assemblée
Part.
afféctées
à
l'opération
nouvelles
@)
au
GADAUN
TOTAL
RECETTES
AFFECTEES
{3}
6,06
Je
0,80
000 |
a
2,05
43
Subventions
0,50
9,60
6,00
0,08
d'investissement
(reçues)
(sauf
la
138}
15
Emprunts
ef deftes
assimilées
(4)
CRT
2.00
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{1} Ouvrir une page par chapitre d'apération. {2) Détaller les ardcies utilisés confomément au plan de comptes. {8) Exceptionnellement, fes comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en récettes réeles en cas de réduction ou d'annulalian de manéals donnant lieu à reversement. {4} Sauf 165,
166 et 16440.
{83 indiquer la signe akjébrique. {8 Le chaplire 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre glaballsé regroupant les comples 204 et 2324,
Page
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de réception - Ministère
de l'intérieur
Accusé certifié exécutoire Réception
par le préfet: 29/04/2621
Affichage :
20/04/2024
ICAT
DE GESTIO
"LA PISCINE" Séance du 8 décembre 2011
N°4
BAPPORTEUR
: Madame la Présidente
FINANCES
Pl
d'amortissement
Amortissemment
des subventions CS
Mesdames, Messionss, Dans
Te cadre de se gestion Huencière
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à la aotmenotahmre
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de yronéder à
l'amortissement dés énmobilieations
éelo ah plan d'arroxtissetsent global définissant par catégories de
biens
ou d'opérafions los durées
d’atnortlesmment 2sioines, Sufle au fenefor patrimonial
opéré vers le
Syndient, am traitement
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à l'anaujottisenett
partiel de
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la TVA,
et À a clôture définitive de l'opération, cafe prooédme
d'asioriiessment doven
Blre mise
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À compter do
l'exeroics
2011,
En
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des
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d'investissement,
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pes
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dhage
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de ceite section,
S'agissant db Pamortisement
des subventions, la téglamentation comptable applicable aux colfectivités
teriorteles
prévoit
Je
porsibtité
d’ons
repthe
mouelle
des
subventions
1ègues
pour
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les
Hvestissements smortissatles dis los qu'il s'agit
de subventions spécifiques d'investissement,
Ces
ebrentlons
peiçues
font
alors
Poble
d'uns
reprise
annnoîfe
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soction
de
fonctlormemeut
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d'investissement
Amortissecent
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“psopne sun? Uas pp 81 ap puedgp ucissziddns na uañeois ej iuop (‘JEU 900 01-) SeUPLLLOO ap ‘suetusdnoil S8p je {'qeu GO £ -} SSUNUUOS SSP SOLE ! ,g-8-ZCE 5 08 € BIS VE Ven op sde] ap smonb el iuop sj0idue sl mod “+ “1 OpfHE.] € SPUUORUSUI QUELLESSIGEIE NO SDÉLOIULS SEJANIENCS SAN : ,6-H-Z8É don pesuca np jueuronsanaual Januaid nenbsn( {UBaUoS S89 ef 33 ‘Uopesio 8 LURANS EU SIOG Juepued sIVByIqEU (OO | 2P SUICUI 4D SAUHUUCS 8P LOIS Sp SANSS! S3/IANGU SBUNULOQ : ,b-9-Z0C “SUBLGEU 000 SL sp sui juédnolbat ssunuLLET ap suslSCNOIG je QUEIAEL (DE L SP SUjOU ap SSUMLUOT) -B-Z2CE
"4199 64184 S8nARIS SUCMIPUGO 59] SEP gJ/aS! 249 NÉ eu FLOUE SEULONOUC, unINENb SUBSA SNOS ‘SUTQUC SEP SINEU 8j NA SBAUSS S0D SUIOSEQ 381280 SURSNL : ,7-D-ZÈE “séjuspuodsauon sLofoia s9) seunsse.p SslGfde2sns SalEULanIUO) ep SOU p sLpEO Sp AAUEEQY : ,[-H-LEC
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: NOV ANSLORS (2)
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(ynS) N/LO/LO NV ANNOSHEd NQ LVL — L'EQ
64 N/L0/L0 NY TANNOSHSd NO 111 — STIVINOMIRILVd SAXANNY
AI SIXINNY — AI
£208 - dr ANI9SId V1 ANDILYVNOV SULNAI 7 01994 IVHOLIN XNVO dNVI34 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
ressources
propres
IV -
ANNEXES
IV
ANNEXES
BUDGETAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
—
DEPENSES
C1,1
DEPENSES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art.
{t)
Libellé
{1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
DÉPENSES
TOTALES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
= A+B
464
984,83
|
1
A64
984,83
16
Emprunts
ef
deftes
assimilées
(A}
204
984,83
204
984,53
1631
Emprants
obligataires
0,00
0,00
1641
Emprunts
en
euros
264
984,83
204
984,83
1643
Emprünis
en
devises
6,00
0,00
16441
Opérations
afférentes
à l'emprunt
0,00
0,00
1671
Avances
consotidées
du
Trésor
0,09
6,06
1872
Emprunts
sur
comptes
spéciaux
du
Trésor
0,00
6,00
1678
Autres
emprunts
et
dettes
0,00
0,00
1681
Autres
emprunts
0,00
6,00
4682
Bons
à
moyen
terme
négociables
0,00
0,60
1687
Autres
dettes
0.00
0.00
Dépenses
et
transferts
à déduire
des
ressources
propres
(B)
260
000,00
260
000,96
10.
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
ef
réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et
réserves
138
Subv.
invest,
transférées
cpte
résultat
260
000,00
260
600,00
Gp.
de
Fexercice
Restes
à
réaliser
en
Soîde
d'exécution
TOTAL
t
dépenses
de
l'exercice
DOo1
(3)
(4)
#
précédent
(3)
(4}
Dépenses
à couvrir
par
des
464
984,83
122
356,72
250
504,01
837
845,56
{1} Détsiler les chapitres budgétares par article conformément au plan de comptes. {2} Crédits de l'exarcice votés lors de la séance. 8) inscrire uniquement sis compis administratif est vaté au en cas de reprise anficipée des résultats de l'exercice précédent, {4} indiquer le montant correspondant figurant en I - Présentation générate du budget — vue d'ensemble.
Page
53 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
- 2023
IV
—
ANNEXES
W
ANNEXES
BUDGÉTAIRES
EQUILIBRE
BUDGETAIRE
-
RECETTES
c12
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1)
Libeité
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
=
a +
b
4221
496,00
|
it
1 221
496,09
Ressources
propres
externes
de
l'année
{a}
406
000,00
460
000,00
10221
TLE
0,00
0,00
10222
FCTVA
À00
000,06
400
000,00
10226
Taxe
d'aménagement
(3)
0,06
0,00
10228
Autres
fonds
d'investissement
0,00
0,00
43146
Attribullons
compensatlon
investissement
0,00
0,00
13158
Atiributions
compensation
investissement
0,99
0,00
13246
Attributions
compensation
investissement
0,00
6,00
43256
Attributions
compensation
investissement
0,00
0,00
138
Autres
subventions
Invest.
non
transf.
9,00
0,00
26...
Participations
et
créances
ralfachées
27...
Autres
Immobilisations
financières
Ressources
prapres
internes
de
l’année
{b)
(4)
821
496,50
821
496,00
15...
Provisions
pour
risques
et
charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
6,00
28...
Participations
et
créances
raftachées
27.
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
2805
Licences,
logiciels,
droits
similaires
1 000,00
1 000,00
28121
Planfations
d'arbres
et
d'arbustes
1 000,00
1 000,00
281321
|
immeubles
de
repport
212
006,00
212
600,00
281351
}
Bétiments
publics
0,00
0,00
28138
Aëtres
constructions
148
000,00
148
000,60
28158
Autres
inst,mefériel,outil
techniques
13
000,00
43
000,00
281838
|
Autre
matériel
Informatique
2,00
0,00
281848
|
Autres
matériels
de
bureau
et
mobiliers
18
000,00
19
600,00
28188
Autres
immo.
corporelles
4 000,00
4 000,00
28...
Dépréciations
des
immobilisations
31...
Matières
premières
(et
fournitures}
(5}
33...
En-cours
de
production
de
biens
(8)
35...
Stocks
de
produits
(5)
39...
Dépréciatian
des
stocks
el
en-cours
481...
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
49...
Dépréciation
des
comptes
de
üers
59...
Dépréciation
des
comptes
financiers
024
Produits
des
cessions
d'immobliisations
0,00
0,00
021
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
423
496,00
423
496,00
ae
Ras
de
Solde
d'exécution
Affectation
TOTAL
R091
R1068
W
ue
précérent
(6)
(7)
{5}
@)
46)
Totai
ressources
4 221
496,00
0,00
9,00
0,00
+221
496,00
propres
disponibles
Montant
Page
54 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- BP
-2023
(1)
Les
comptes
15,
168,
26,
27,
28, 29,
38,
481,
49
et58
sont
À détalller
confomément
au
plan
de
comptes.
12)
Crédiis
de
l'exercice
votés
lors
de
la séance.
6}
Le
compte
10226
peut
être
uilis
uniquement
parles
communes
et les
établissements
publics
à fiscallé
propre,
{4}
Les
comptes
18,
28, 39,
49
et 59
sont
présentés
uniquement
si a
collecthilé
applique
le régime
des
provisions
budgétaires,
confommémant
aux
dispositlans
légletatives
et réglementaires
afférentes. {8}
Les
comptes
41,
38
et 45
ne
peuvent
être
utlisés
qua
pour
les
budgets
uilisant
la comptabilité
de
stock,
Par
conséquent,
seuls
fss
budgets
retraçant
les
dépenses
et les
recates
d'un
lotissement
ou d'une
ZAC
peuvent
utiliser
les
comptes
susmentionnés.
{6}
inscrire
uniquement
sl la
compie
administratif
est
voté
ou en
cas
de
reprise
anticipée
des
résultats
de
l'exercice
précédant,
{7}
Indiquer
le montant
correspandent
figurant en
H -
Présentation
générale
du
budget-
vue
d'ensemble.
6)
Indiquer
le signe
algétrique.
Page
55 96 9884
AHASVNOY
INSNTI4NON 8002/60/02 6002/E0/LC ANOLVNOV AULNZO 139008
HHABVNOVIG SUNOT 8007/50/02 6002/10/:0 ANOILVNOY THLNAO 130008 SHNOQ 01 HAOYVAOV 8002/60/02 6007/L0/LO ANOILYNODY AHLNAO 12904
SIAULNS
OL ANIEVNOY 8002/S0/02 6002/10/10 ANDILVNOV AHLN39 L39QN8 OI0HVO
NAN TAN OO 8002/50/02 6002/LG/LO ANOLYNOY FALNTO 139018
UN313d
ANSNSTIdWOS 8002/50/07 6002/10/10 ANOLYNOY THINTO LA90NE
SASHANA OL SNISSVE
+ ONINNALL-OICEVO 8002/S0/07 6008/10/10 aNDILYNOV SHLNAQ 139 ana
SAS INA OL
SNISSVS + AIN419G 8002/S0/02 6002/10/10 2NONLYNOV AULNIO 139008
SNISSVA + ONINIVELL-
OIQNVI + 31N3130 8002/90/02 6002/10/L0 BNOLLVAOY SULN39 130qn8
SNISSVE
+ ONINIVELL-OIOHYO 2007/50/02 6908/10/+0 ANDUVNOY FHLNAO 119008
SNISSVE
L3 3LN3SI3Q 8007/50/06 6002/10/10 HNOHVNOY AULNIO 139008
SHAIVNOY 8002/20/0€ 6002/:0/10 3N01VNOY AH1N39 1390018
AAODVNDY 800/S0/62 6008/10/10 SNOLLYNOY AHLNIO 1990N4
(vdS/9IdS)
HAE, SP S1MEN vopewqiap sp Sie uopesis sp 2700 aajaies np jafqo } s1mnui
saines ap sH0fgyes
DANNY LIOdné NA 519144 NON La VAL V1 V SLLLAMNSSV SAOANAS S1Q ALSF1
iQ AXANNY 14904 N3 S19193 NON 13 VAL V1 Y SILLATNSSY SAOIAUTS SAQ 31811 — NOLLVINHOANIL.Q SLNAASTA SIALNV
N SAXANNY = NI
202 - dE - ANISSid V1 2N0LLVNOY AULNAO + 0199 IVYOLL XAVA dWVIHS Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_60C-BF
BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
CENTRÉA@Q
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAMPF|
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: U À
Nombre
de suffrages
exprimés
: 5
(A
3 Eu
sous
VOTES : Pour
: GA
Contre:
5
Abstention
: À
Date
de
convocation
: 7 avril
2023
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à
Fécamp,
le
13
avril
2023.
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
VASSET
LAURENT
Dy
ROUSSEL
DAVID
\
2
HOGUET
BERNARD
Exeué Pouvoir à Mme RIOULT
JL
MOUICHE
Y ANNICK
bd
MAHEUT
RAYNALD
SCARANO
ERIC
COURSAULT
OLIVIER
AUBRY
PIERRE
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
Tj
Excusé
- Pouvoir
à M.
le Président
7)
<
RIVIERE
VIRGINIE
MARICAL
STEPHANIE
LECOURT
PASCAL
Excusé
- - Enoir
à M.
ROUSSELET
DEMONDION
JEAN-MARIE
CE
DONNET
PASCAL
NAVARRE
JEAN-LOUIS
1 BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FEC
CAUX
LITTORAL
GUENOT
ESTELLE
XF—
PANEL
JEAN-LOUIS
Y
BRUMARD
PASCAL
COLOMBEL
GERARD
BACQ
LUDOVIC
HEBERT
SEVERINE
BOUGON
MARIE-FRANCE
N
,1/]
/
Wire
LZ—
>
CAVELIER
ELISA
TT
Cet
—
COGNIE
FLORENTIN
Go
- PA
LEE
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ue
Case
der
à j
DELALANDRE
AGNES
Excusée
- Pouvoir
à M.
AUBRY
6
—)
T
DUHORNAY
CATHERINE
TA
S—
}
DUVAL
PATRICE
| [}
ph
FIQUET
JONATHAN
A
|
FLAMANT
ERIC
CPE
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
Exosé -
Poyfoir M.
DPONQ,
.
JAURE
CHRISTINE
LAMBERT
SERGE
ET
Î
CORDES
cer"
E—
POULAIN
DENISE
POUSSIER-WINSBACK
MARIE
AGNES
SOENEN
BRIGITTE
23
Gun
- foudeu
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FT
Exousée - Pouvoi à Mme POULAIN
—=
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TESSIER
DOMINIQUE
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VANGEON
STEPHANIE
EE
BOSKOS
ISMAEL
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Excusé - Pouvoir à M. LOUISET M
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
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Ÿ
CUISNIER
CELINE
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Excusée
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)
>
En.
2
Re
+
LOUISET
JACQUES
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
à —
LECLERC
DIDIER
ce BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
CENTRE
AQUATIQUE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
EE
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MALBRANQUE
DAVID
ESF
GOSSELIN REGIS
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NICO
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GOULET DOMINIQUE
DES
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REGIS
Excusé
Pouvoir à M. COLOMBEL —
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BLANCHET
FRANCK
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ST
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DEHAIS AMELIE
|
las,
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le Président,
Et
de
la publication
à Fécamp,
le
2 D AR 2023
ER pte tenu
de
la transmission
en
Préfecture
le \
CAMP
caUx
M
LITTOR:
7
TTORAL
U
«2
Ÿ
2 0 AVR.
2073 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_60C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp Caux
Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/60C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"Centre
aquatique"
Mesdames,
Messieurs,
Il
est
soumis
aujourd’hui
à
votre
approbation
le
projet
de
Budget
Primitif
du
Centre
aquatique
de
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2023,
tel
qu’il
a été
examiné
et validé
par
les membres
du
Bureau
communautaire.
Ce
budget
se présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
Montant
des
recettes
:
4
060
867,00
€
Montant
des
dépenses
:
4 060
867,00
€
+
SECTION
D’INVESTISSEMENT
:
Montant
des
recettes
:
3
933
846,00
€
Montant
des
dépenses
:
3
933
846,00
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
approuve
le projet
de
Budget
Primitif joint
en
annexe
et
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y figurant. +
autorise
Monsieur
le Président
ou
son
représentant
à mobiliser
les
crédits
d’emprunt
inscrits
en
recettes
de
la
section
d’investissement
au
titre
du
présent
budget
pour
un
montant
global
de
2
712
350,00
€,
et à signer
tout
document
et contrat
afférent
à la souscription
de
ces
emprunts.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote
pour
: 49
Vote
contre
4
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Abstention Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et arrsus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASS FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Numéro
SIRET
20006982100110
COLLECTIVITÉ
DE
RATTACHEMENT
EPCI
FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
POSTE
COMPTABLE
DE
: TRESORERIE
DE
FECAMP
SERVICE
PUBLIC
LOCAL
M. 49 (1)
Budget
primitif
BUDGET
: REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
(2)
ANNEE
2023
(4) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes uliisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M, 44 où M. 49. {2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou Hbellé du budget annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
Sommaire
1-
Informations
générales
Modalités
de
vate
du
budget
IX -
Présentation
générale
du
budget
A1
- Vue
d'ensemble
- Sections
A2
- Vue
d'ensemble
- Section
d'exploitation
- Chapitres
A3
- Vue
d'ensemble
- Section
d'investissement
- Chapitres
B1
- Balance
générale
du
budget
- Dépenses
B2
- Balance
générale
du
budget
- Recettes
HI
- Vote
du
budget
Aî
- Section
d'exploitation
- Détail
des
dépenses
A2
- Section
d'exploitation
- Détait
des
recettes
B1
- Section
d'investissement
- Détail
des
dépenses
B2
- Section
d'investissement
- Détail
des
recettes
B3
- Opérations
d'équipement
- Détail
des
chapitres
et
articles
IV
- Annexes
A
- Eléments
du
bilan
AÏ.T
- Etat
de
ta dette
- Détail
des
crédits
de
trésorerie
AË.2
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
nature
de
dette
AE.3
- Etat
de
la dette
- Répartition
des
emprunts
par
structure
de
taux
A4
- Etat
de
la dette
- Typologie
de
la répartition
de
l'encours
AL5
- Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
A1.6
- Etat de
la dette - Autres
dettes
A2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
A3.1
- Etat
des
provisions
et
des
dépréciations
A3,2
- Etalement
des
provisions
A4.1
- Equilibre
des
opérations
financières
- Dépenses
A4.2
- Equilibre
des
opérations
financières
- Recettes
AS5.1.1
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Exploitation
(1)
À5.1.2
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(1}
À5.2.1
- Etat
de
ventilation
des
dép.
et rec,
des
services
d'assainissement
collectif et non
collectif - Exploitation
(1)
À5.2.2
- Etat
de
ventilation
des
dép.
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
collectif - Investissement
(1}
À6
- Etat
des
charges
transférées
AT
- Détail
des
opérations
pour
compte
de
tiers
B
- Engagements
hors
bilan
B1.1
- Etat
des
emprunts
garantis
par
ja régie
B1.2
- Calcul
du
ratio
d'endettement
relatif aux
garanties
d'emprunt
B1.3
- Subventions
versées
dans
le cadre
du
vote
du
budget
B1.4
- Etat des
contrats
de crédit-bait
B1.5
- Etat
des
contrats
de
partenariat
public-privé
B1.6
- Etat
des
autres
engagements
donnés
B1.7
- Etat
des
engagements
reçus
B2.1
- Etat
des
autorisations
de
programme
et des
crédits
de
paiement
afférents
B2.2
- Etat
des
autorisations
d'engagement
et des
crédits
de paiement
afférents
C-
Autres
éléments
d'informations
C1.1
- Etat
du
personnel
C1.2
- Etat
du
personnel
de
la coilectivité
ou
de
l'établissement
de rattachement
employé
par
la régie
C2
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
a été
pris un
engagement
financier
(2)
C3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
(3)
D
- Arrêté
et signatures
D
- Arrêté
et
signatures
S Lius
14 15 16 17
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Cbjet
18 19 20 21 2
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
23
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
24
{1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour teurs services
de
distribution
d'eau
potable
et d'assainissement
dans
les conditions
fixées
par
l'article
L. 2224-6
du
CGCT.
Ils n'existent
qu'en
M.
49,
{2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 600 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT}, à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus {art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics. {) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.
Page
2 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
1 - INFORMATIONS
GENERALES
I
MODALITES
DE
VOTE
DU
BUDGET
E-
L'assemblée
délibérante
a
voté
le
présent
budget
par
nature
:
- au
niveau
{1} du
chapitre
pour
la section
de
fonctionnement
;
- au
niveau
{1} du
chapitre
pour
la section
d'investissement,
-
sans
(2) les
chapitres
« opérations
d'équipement
» de
l'état HI B
3.
La
liste des
articles
spécialisés
sur
lesquels
l'ordonnateur
ne
peut
procéder
à des
virements
d'article
à article
est
ta suivante
:
#
—
En
l'absence
de
mention
au
paragraphe
| ci-dessus,
le
budget
est
réputé
voté
par
chapitre,
et,
en
section
d'investissement,
sans
chapitre
de
dépense
«
opération
d'équipement
».
Hi — Les
provisions
sont
(3) semi-budgétaires
(pas
d'inscriptions
en
recettes
de
la section
d'investissement)
.
IV
-
La
comparaison
avec
le
budget
précédent
(cf.
colonne
«
Pour
mémoire
»)
s'effectue
par
rapport
à
la
colonne
du
budget
(4)
primitif
de
l'exercice
précédent.
Fr.
V - Le
présent
budget
a été voté
(5) avec
reprise
des
résultats
de
l'exercice
N-1
après
le vote
du
compte
administratif
N-1.
{3
ec fat
ot )
anbe
1e
(4) À campléter par « du chapitre » ou « de l'article ». €2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres apératians d'équipemen. (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires {pas d'inscription en recette de ia section d'investissement}, - budgétaires
{délibération
n°
dus.
).
4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » où « cumulé de l'exercice précédent ». (8) À compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans
reprise
des
résultats
de
l'exercice
N-1,
- avec
reprise
des
résultats
de
l'exercice
N-1
après
le vote
du
compte
administratif,
- avec
reprise
anticipée
des
résultats
de
l'exercice
N-1,
Page
3 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
Il —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUBGET
H
NUE
D'ENSEMBLE
A1
EXPLOITATION DEPENSES
DE LA SECTION
RECETTES
DE
LASECTION
D'EXPLOITATION
D'EXPLOITATION
v O|
CREDITS
DE
FONCTIONNEMENT
VOTES
T
AU TITRE
DU
PRESENT
BUDGET
(1)
3142
767,00
2497
877,90
E
+
+
+
R E
RESTES
À REALISER
(R.AR)
DE
000
0.00
p
L'EXERCICE
PRECEDENT
(2}
’
"
o
es
R
002 RESULTAT
D'EXPLOITATION
(si déficit}
{si excédent}
T ï
REPORTE
(2)
0,00
644 889,10
TOTAL
DE LA SECTION
D'EXPLOITATION
3414276700
3 14276700
INVESTISSEMENT
DEPENSES
DE
LA SECTION
RECETTES
DE
LASECTION
D'INVESTISSEMENT
D'INVESTISSEMENT
8
CREDITS
D'INVESTISSEMENT
(1) VOTES
ï
AU
TITRE
DU
PRESENT
BUDGET
(y
4 518 000,86
1 944 298,45
E
compris
les
comptes
1064
et
1068)
+
+
+
R
RESTES
À REALISER
(R.A.R)
DE
ë
L'EXERCICE
PRECEDENT
(2)
495 649,14
0,08
ê
061
SOLDE
D'EXECUTION
DE
LA
(si soide
négatif)
{si solde
positif)
SECTION
D'INVESTISSEMENT
REPORTE
à
@
0,00
69 351,55
TOTAL
DE
LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
(3)
2 013 650,00
2 013 650,00
TOTAL
TOTAL
DU
BUDGET
(3)
5 156 417,00
5 156 417,00
{1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. {2) À senvir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Paur la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lleu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent, En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR carrespandent aux dépenses engagées nan mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. {8) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés. Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. Total du
budget
= Total
de
la section
d'exploitation
+ Total
de
la section
d'investissement,
Page
4 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
Il
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
SECTION
D'EXPLOITATION
-
CHAPITRES
A2
DÉPENSES
D'EXPLOITATION
Chap.
Libellé
Pour
mémoire
Restes
à
Propositions
VOTE
(3)
TOTAL
budget
réaliser
N-1
nouvelles
(=
RAR
+
précédent
(1)
{2)
vote)
013
Charges
à caractère
général
1511
510,00
0,00
1677
100,09
1677
100,08
1677
100,69
o12
Charges
de
personnel,
frais assimilés
485
000,00
0,00
225
000,00
225
600,00
225
000,00
014
Atténuations
de
produits
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
50
000,00
0,00
6û
090,00
66
000,00
60
006,60
Total des dépenses
de gestion des services
1 746 510,00
9.00
1.962 100,99
1 962 400,09
1 962 190,99
66
Charges
financières
0,06
9,00
8,00
6,00
0,06
67
Charges
exceptionnelles
5 000,06
a,00
35
600,06
35
000,09
35
000,00
68
Dotations aux provisions et dépréciat® (4)
40 000,06
80 000,00
90 000,00
90 090,00
69
Impôts
sur les bénéfices
et assimilés
(5)
0,00
0,00
0,00
9,00
022
|
Dépenses
imprévues
+00
500,00
60 000,00
60
000,00
60 000,00
Total
des
dépenses
réelles
d'exploitation
2 147
100,09
2 147
100,08
2 147
100,09
023
Virement
à la section
d'investissement
(6)
735
400,00
830
666,91
830
666,91
830
666,91
042
Opérat”
ordre
transfert entre
sections
{6}
182
000,00
165
000,00
165
000,00
165
000,00
643
Opérat*
ordre
intérieur de
la section
(6)
0,00
8,00
0,08
0,60
Total
des
dépenses
d'ordre
d‘exploitation
917
400,00
|
995
666,91
995
666,91
995
666,91
TOTAL
2 809
410,00
3 142
767,00
3 142
767,00
3 142
767,00
+
Î
D 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ ANTICIPE
(2) |
0,00 |
Î
TOTAL
DES DEPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
3 142 767,00 |
RECETTES
D'EXPLOITATION
Chap.
Libellé
Pour
mémoire
Restes
à
Propositions
VOTE
(3)
TOTAL
budget
réaliser
N-1
nouvelles
(=
RAR
+
précédent
(1)
{2)
vote)
013
Atténuations
de
charges
0,00
0,00
0,00
0,69
0,00
70
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
2
445
084,83
6,06
2384
500,90
2 381
500,90
2 38
500,99
73
Produits
issus
de
la fiscalité
(7)
9,00
6,00
0,00
0,00
0,00
74
Subventions
d'exploitation
ü,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres
produits
de
gestion
courante
0,00
0,00
12
500,00
42
500,00
12
506,06
atal
des
racettes
de
gestion
des
services
2 145
084,83
9,09
2.394
000.90
2 394
000,90
2,394
000.90
76
Produits
financiers
0,00
6,00
0,00
0,00
rt
Produits
exceptionnets
7 416,06
7 877,00
7 877,00
7 877,00
78
Reprises
sur
provisions
et dépréciations
(4)
6,00
6,00
0,00
Totai
des
recettes
réelles
d'exploitation
2 401
877,90
2 401
877,90
2 401
877,90
042
Opérai°
ordre
transfert
entre
sections
(6)
96
000,00
96
000,00
96
000,00
043
Opérai
ordre
intérieur
de
le
section
(6}
0,00
0,00
0,00
Total
des
recettes
d'ordre
d'exploitation
90
000,00
Ë
96
009,00
96 000,00
96
009,00
TOTAL
2242
500,83
|
2 497
877,90
2 497
877,90
2 497
877,90
+
Î
R 002 RESULTAT
REPORTE
OU ANTICIPE
(2) |
644889,10
|
|
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
3 142 767,00 |
Pour
information
:
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIT
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
(8)
H
s'agit,
pour
un
budget
voté
en
équilibre,
des
ressources
propres
correspondant
à
l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
sur
tes
dépenses
réelles
de
fonctionnement.
il
sert
à
financer
le
remboursement
du
capitai
de
la
dette
et
les
nouveaux
investissements
de
la
régie.
899
666,91 Page
5 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
(1) Cf. Modalités de vate 1. {2} Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vale du compte administratif ou si reprise anticipée des résultals), {8} Le voie de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour ia dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances el des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de fiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 48. (6) DE 023 = RI 021 ; Di 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 : Di 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 48 et M. 44. (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042
RE 042 ou solde de l'opération AJ 021 + RJ 040 — DJ 040.
Page
6 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
. 2023
Page
7
Il —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
H
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— CHAPITRES
A3
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
Chap.
Libellé
Pour
mémoire
Restes
à
Propositions
VOTE
{3}
TOTAL
budget
réaliser
N-1
nouvelles
{=
RAR
+ vote}
précédent
(1}
20
Immobilisations
incorporelles
193
186,60
24
357,02
162
000,00
162
000,00
186
357,02
21
Immobilisations
corporelles
698
446,27
474
292,12
620
006,86
620
000,86
+091
292,98
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
0,08
0,00
6,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
416
600,06
0,00
640
090,00
640
000,00
640
000,00
Total
des
opérations
d'équipement
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
Jotal
des
dépenses
d'équipement
1
308
632,87
495
649,14
1 422
090,86
1 422
608,86
1 917
650,00
10
Dotations,
fonds
divers et réserves
6,00
0,060
0,00
0,00
0,00
43
Subventions
d'investissement
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
48
Compte
de
liaison
: affectat”
{BA.régie)
(5)
6,00
0,00
0,00
8,00
0,60
26
Participat”
et créances
rattachées
0,06
0,00
6,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
026
Dépenses
imprévues
8,00
6,00
6,00
0,69
Total
des
dépenses
financières
6,00
0,00
0,00
2.00
45...
Ï Total
des
opérations
pour
compte
de
tiers
(6)
0,00
2.00
8,00
0,00
Total
des
dépenses
réelles
d'investissement
À 308
632,87
4 422
000,86
1.422
000,86
1.917
650,00
040
Opérat°
ordre
fransfert
entre
sections
(4}
90 000,00
96
006,00
96
000,00
96
000,00
41
Opérations
patrimoniales
{4}
0,00
6,00
0,00
0,00
Total
des
dépenses
d'ordre
d'investissement
90
000,06
96
000,00
96
000,00
56
000,00
TOTAL
À 398 632,87
495 649,14
4 518 000,86
1 518 000,86
2 013 650,00
+
|
D 091 SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OÙ ANTICIPE
(1) |
0,00 |
Î
TOTAL
DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
2013 650,00 |
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Chap.
Éibellé
Pour
mémoire
budget |
Restes
à réaliser
Propositions
VOTE
(3)
TOTAL
précédent
(1}
N-1.12)
nouvelles
{=
RAR
+ vote)
13
Subventions
306
555,25
0,00
484
000,00
184
000,00
194
900,00
d'investissement
16
Emprunits
et dettes
0,00
0,00
328
333,95
328
333,95
328
333,85
assimilées
(hors
165)
20
Immobilisations
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
incorporelles
24
Immobilisations
0,00
0,60
0,00
8,00
0,00
corparelles
22
Immobilisations
reçues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
en
affectation
23
Immobilisations
en
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
Cours
Total
des
recettes
306
585,25
0,00
522
333,95
522
333,95
522
333,95
d'équipement
10
Dotations,
fonds
divers
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
etréserves
106
Réserves
(7)
248
470,75
6,00
426
297,59
426
297,59
426
297,59
165
Dépôts
et
6,00
0,00
0,00
0,00
0,06
cautionnements
reçus
18
Compte
de
liaison :
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
affectat*
{BA,régie)
(5}
26
Participai®
et créances
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
rattachées
27
Autres
immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
financières
Total
des
recettes
financières
248
470,75
0,90
426
297,59
426
297,59
426
297,59
45...
Total
des
opérations
0,00
0,00
0,60
0,08
0,00
pour
le
compte
de
tiers
{6}
Total
des
recettes
réelles
555
026,00
6,00
948
634,54
948
631,54
948
631,54
vestissement
021
Virement
de
la
section
735
400,00
830
666,91
830
666,91
830
666,91
d'exploitation
(4) FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
040
Opérat®
ordre
transfert
182
000,00
165
000,00
165
000,00
165
600,00
entre
sections
{4)
041
Opérations
0,00
6,06
0,00
6,00
patrimoniales
(4)
Total
des
recettes
d'ordre
917 400,00
995 666,91
995
666,91
998
666,91
vestissement TOTAL
1 472
426 so]
0,00
1 944
298,45
1 944
298,45
1 944
298,45
+
[
R 001 SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF REPORTE
OU ANTICIPE
(2) |
69 251,55 |
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
||
2.013 650,00 |
Pour
information
:
H
s'agit,
pour
un
budget
voté
en
équilibre,
des
ressources
propres
correspondant
à l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
sur À
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
les
dépenses
réelles
de
fonctionnement.
il
sert
à
financer
le
DÉGAGÉ
PAR
LA
SECTION
DE
899
666,94
remboursement
du
capitai
de
la
dette
et
les
nauveaux
investissements
de
la
régie.
{) cf. Modañtés de vote L.
FONCTIONNEMENT
(8}
(2) inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après voie du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). €) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. {4) DE
023
=
RI
021
; DJ
040
=
RE
042
; RI
040
=
DE
042 ;
DI
041
=
RI
041
; DE
043
=
RE
043.
{5) À servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une datation initiale an espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle créa et, en recettes, lorsque le service nan personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (6) Seut le
total des opérations réelles pour comple de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
{7) Le compte 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (8)
Solde
de
l'opération
DE
023
+ DE
042
- RE
D42
où
soide
de
l'opération
RJ
021
+
RI 040
— D! 040,
Page
8 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGELO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
11
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B1
1
-
DEPENSES
{du
présent
budget
+
restes
à
réaliser)
EXPLOITATION
Opérations
réelles
(1)
|
Opérations
d’ordre
(2)
TOTAL
011
|
Charges
à caractère
général
4 677
100,08
4 677
109,09
012
|
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
225
000,00
225
000,00
014
|
Atténuations
de
produits
0,00
60
Achaîïs
et variation
des
stocks
(3)
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
60
000,00
6û
000,00
66
Charges
financières
0,00
0,00
67
Charges
exceptionnelles
35
000,00
35
000,00
68
Dot.
Amorlist,
dépréciat”,
provisions
90
000,00
255
600,00
69
Impôts
sur
les
bénéfices
et
assimilés
(4)
0,00
0,00
71
Production
stockée
(ou
déstockage)
(3)
0,00
022
|
Dépenses
imprévues
60
000,00
60
000,00
023
|
Virement
à
la
section
d'investissement
830
666,91
830
666,91
Dépenses
d'exploitation
-
Total
2
147
100,09
995
666,91
3
142
767,00
+
l
D 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
0,00 |
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
3 142 767,04
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
|
Opérations
d’ordre
(2)
TOTAL
16
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
0,00
43
Subventions
d'investissement
96
000,00
96
600,00
14
Prov.
Réglementées,
amort.
dérogatoires
0,00
0,00
15
Provisions
pour risques
et charges
(5)
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
0,00
0,00
0,00
budgétaire}
18
Compte
de
liaison
: affectat*
(BArégie}
0,00
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
0,00
0,00
20
Immobilisations
incorporelies
(6)
186
357,02
0,00
186
357,02
21
Immobilisations
corporelles
(6)
+
091
292,98
0,00
1
091
292,98
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(6)
0,06
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
(6)
640
000,00
0,00
640
000,00
26
Païticipations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
6,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
28
Amortissement
des
immobilisations
(reprises)
0,00
0,00
29
Dépréciation
des
immobilisations
0,00
0,00
39
Dépréciat®
des
stocks
ef en-cours
0,00
0,00
48... |
Opérations
pour
compte
de
tiers
{7}
0,00
0,00
481
|
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
0,00
0,00
3...
|
Stocks
0,06
0,00
020 |
Dépenses
imprévues
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
— Total
4 917
650,00
96
000,00
2 013
650,00
+
|
D 004
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
0,00
|
|
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
2 013
650,00
|
(1) Y compris les opérations relalives au rattachement des charges et des praduils et les opérations d'ordre semi-budgételres. (2) Voir liste des opérations d'ordre. (8) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). {4) Ce chapitre n'existe pas en M. 48. 5) Sila régle applique le régime des provisions budgélaires. (6) Hors chapitres « opérations d'équipement », (7) Seul le
total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
Page
9 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
11
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B2
2 —
RECETTES
(du
présent
budget
+
restes
à
réaliser)
EXPLOITATION
Opérations réelles (1)
Opérations
d'ordre
TOTAL
613
Atténuations
de
charges
6,00
60
Achafs
et variation
des
stocks
{3}
0,00
70
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
2 381
500,90
2 381
500,90
71
Production
stockée
(ou
déstockage)
{3}
0,00
72
Production
immobilisée
0,00
73
Produits
issus
de
ta fiscalité
(6)
0,00
0,00
74
Subventions
d'exploitation
0,00
0,00
75
Autres
produits
de
gestion
courante
42
500,00
42
500,00
76
Produits
financiers
6,00
0,00
0,00
77
Produits
exceptionnels
7
877,00
96
000,00
103
877,00
78
Reprise
amort.,
dépreciat®
et
provisions
00
6,00
0,00
78
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
d'exploitation
— Total
2 401
877,90
96
000.00
2 497
877.90
|
+
|
R 002 RESULTAT
REPORTE
OU
ANTICIPE
|
644 889,10
|
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
3 142 767,00
|
INVESTISSEMENT
Opérations réelles (1)
OPÉrARENS
d'ordre
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
{sauf
106)
6,00
0,00
6,00
143
Subventions
d'investissement
194
000,00
0,00
194
006,00
14
Prov.
Réglementées,
amort.
dérogatoires
0,00
0,00
15
Provisions
pour
risques
et charges
(4)
0,00
9,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
328
333,95
0,00
328
333,95
budgétaire}
18
Comptes
liaison
: affectat°
BA,
régies
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
0,00
0,00
6,00
21
Immobilisations
corporelles
0,60
0,00
6,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
6,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
0,00
0,00
6,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
6,00
28
Amortissement
des
immobilisations
165
000,00
465
000,00
29
Dépréciation
des
immobilisations
(4)
0,00
0,00
39
Dépréciet®
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,00
45...
|
Opérations
pour
compte
de
tiers
{5)
0,00
0,00
481
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
0,00
0,00
491
Dépréciations
des
comptes
de
clients
0,00
0,00
3...
Stocks
0,00
0,00
021
Virement
de
la
section
d'exploitation
830
666,91
830
666,91
Recettes
d’investissement
-— Total
522
333,95
995
666,91
1 518
000,86
+
|
R 001
SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
69 351,55
|
+
|
AFFECTATION
AUX
COMPTES
106
|
426 297,59
|
|
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
2 013
650,00
|
Page
10 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
{1} Y
compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
€2) Voir isle des apérations d'ordre. (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de foumitures). (4) Sita régie applique le régime des provisions budgétaires. 5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 el en M. 44.
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
Hl — VOTE
DU
BUDGET
Il
SECTION D'EXPLOITATION — DETAIL DES DEPENSES
Aî
Chap}
Libellé
{1}
Pour
mémoire
Propositions
Vote
(4}
art
(1)
budget
précédent
(2)
nouvelles
{3}
011
£harges
à caractère
général
(5)
(6)
4 541
510,00
1 677,190,09
1 677
100,09
6063
Fournitures
entretien
et
petit
équipt
3
000,60
1
000,00
1
000,00
6064
Fournitures
administratives
1 000,08
500,00
500,00
611
Sous-traitance
générale
1 +30
000,08
1 280
000,00
1289
000,00
6137
Redevances,
droits
de
passage,
servitude
1
609,00
1
000,00
1
600,00
61528
Entretien,réparation
autres
biens
immob.
25
000,06
23
000,00
23
000,00
617
Etudes
et recherches
30
000,00
38
000,00
38
000,00
618
Divers
500,00
6,00
9,60
6227
Frais
d'actes
et
de
contentieux
0,06
2
500,00
2
500,00
6231
Annonces
et insertions
2 000,06
3 009,00
3 090,00
6257
Réceptions
500,00
500,00
500,00
627
Services
bancaires
et assimilés
10,00
100,00
100,09
6281
Concours
divers
(cotisations)
+2
000,00
12
500,00
12
500,00
6287
Remboursements
de
frais
1 500,00
0,00
0,00
62871
Remb.
frais
à
la col.
de
rattachement
0,00
4 600,00
+ 000,00
6288
Autres
2
000,00
2
000,00
2
000,00
63512
Taxes
foncières
12
000,00
+2
000,09
42
000,08
6378
Autres
taxes
et redevances
291
000,00
300
000,00
300
000,06
012
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
185
000,00
225
090,00
225
000,09
6215
Personnel
affecté
par
CL
de
rattachement
435
000,09
220
000,90
220
000,06
6218
Autre
personnel
extérieur
50
000,09
5 600,00
5 000,06
014
Atténuations
de
produits
(7}
9,00
0,60
0,00
65
Autres
charges
de gestion
courante
50
600,08
60 000,00
60 009,00
6541
Créances
admises
en
non-valeur
25
009,09
30
009,00
30
000,60
6542
Créances
éteintes
25
000,00
30 000,00
30 000,00
TOTAL
=
DEPENSES
DE
GESTION
DES
SERVICES
{a}
1746
510,00
1 962
100,09
4 962
109,09
= (011
+ 012 + 014 + 65)
66
Charges
financières
(b)
(8)
6,00
8,09
8,00
67
Charges
exceptionnelles
(c}
5 000,00
35
009.09
35
000,00
673
Titres
annulés
(sur exercices
antérieurs
5,000,90
35
000,00
35
000,00
58
Dotations
aux
provisions
et dépréciat®
{d)
{9}
49
000,60
80
806,06
38
096,09
6815
Dot,
prov.
pour
risques
exploitat®
40
000,00
6,00
6,00
6817
Dot.
dépréc.
actifs
circulants
0,00
90
000,00
90
609,00
£9
Impôts
sur
les
bénéfices
et assimilés
(e)
(10)
0,00
6,90
0,99
922
Dépenses
imprévues
(f}
196
500,00
69
090,00
60
006,00
TOTAL
DES
DEPENSES
REELLES
4 892
010,00
2147
100,09
2 147
100,09
satbtctdtet+f
923
Virement
à la section
d'investissement
735
400,00
830
666,91
830
666,91
042
Opéraf°
ordre
transfert
entre
sections
(11)
(12)
182
000,00
165
000,00
165
000,00
6811
Dot.
amort.
Immos
incorp.
et corporelles
182
000,00
165
000,00
165
000,00
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
AU
PROFIT
DE
LA
SECTION
917
400,00
995
666,91
995
666,91
D'INVESTISSEMENT
043
| Opérat*
ordre
intérieur de
la section
6,00
2,00
0,00
TOTAL
DES
DÉPENSES
D'ORDRE
917
400,00
295
666,91
295
666,91
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
DE
L'EXERCICE
2 809
410,00
3 142
767,00
3 142
767,00
{= Total
des
opérations
réelles
et d'ordre)
+
|
RESTES
À REALISER
N-1 (13) |
0,00 |
+
|
D 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ ANTICIPE
(13) |
0,00 |
|
TOTAL
DES DEPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
3 142 767,00
|
Détail
du
calcul
des
IGNE
au
compte
66112
(8)
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
@,00
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
6,00
=
Différence
ICNE
N —
ICNE
N-1
0,00
{1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Cf. Modalités de vote I. (3) Hors restes à réaliser.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
(4) Le vote de l'organe détibérant parte uniquement sur les propositians nouvelles. {5} Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012. (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41. {7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44. 8} Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du campte 66112 sera négatif. {8} Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de foumiures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de fiers et aux dépréciations des comptes financiers. (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49. (1) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RJ 040. (#2) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2623
Ii — VOTE
DU
BUDGET
TI
SECTION
D'EXPLOITATION
- DETAIL
DES
RECETTES
A2
Eibellé
{1}
Pour
mémoire
Propositions
Vote
(4)
budget
nouvelles
{3)
70141
Venies
d'eau
aux
abonnés
1733
084,00
2 609
000,00
2 000
000,69
70118
Autres
ventes
d'eau
83
006,06
109
090,00
100
000,00
701241
Redevance
pollution
d'origine
domestique
490
090,00
140
090,00
140
000,09
70128
Autres
taxes
et
redevances
80
000,00
80
000,00
89
000,00
70611
Redevance
d'assainissement
coltectif
0,00
0,00
0,00
7068
Autres
prestations
de
services
45
000,00
&0
000,00
69
000,00
7084
Mise
à disposition
de
personnel
facturée
4 500,00
0,00
0,00
7087
Remboursement
de
frais
12
500,83
0,00
0,00
70871
Remb,
frais
de
0,08
1 500,90
9,
2
TOTAL
=
RECETTES
DE
GESTION
DES
SERVICES
2
145
084,83
2 394
090,98
2 394
000,50
=
+70+73+74+
Autres
produits
except.
opérat”
gestion
0,00
7
416,00
sur
et
TOTAL
DES
RECETTES
RÉELLES
2152
500,83
2491
877,90
2 404
877,90
zatb+c+d
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
2 242
500,83
2497
877,96
2 497
877,90
DE
L'EXERCICE
Î
RESTES
À REALISER
N-1 (10) |
0,00 |
+
Î
R 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ ANTICIPE (10) |
644 889,10
|
Ê
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
||
3 442 767,00 ||
Détail
du
calcul
des
ICNE
au
compte
7622
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
9,00
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
9,00
= Différence
ICNE
N —
ICNE
N-1
0,09
(5) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie. {2} Cf. Madalités de vote 1. (3) Hors restes à réaliser. (4} Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. {6} Le compte 699 n'existe pas an M, 49. {6} Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44. (7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 8) Cf, définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043. {8} Le compte 7818 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. {10} Inscrire en cas de reprise des résuitats de l'exercice précédent {après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
111 —
VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
DÉPENSES
Bi
Chap
/ art
(1)
Libellé
(1}
Pour
mémoire
Propositions
Vote
(4)
budget
précédent
nouvelles
(3)
Frais
d'études
+89
186,60
159
600,00
158
000,00
Aménagement
Terrains
nus
276
437,00
230
000,00
230
000,00
Réseaux
d'adduction
d'eau
397
958,27
350
060,00
350
006,00
Service
de
distribution
d'eau
3551,00
40
000,86
40
006,86
Matériel
de
transport
20
000,00
0,60
0,00
de
20
0,00
Installat*,
matériel
et outillage
techni
316
000,00
540
000,00
540
000,00
1
de
liaison
: affectat®
Totai
des
financières
Total
des
d
de
tiers
TOTAL
DEPENSES
REELLES
1 308
1 422 000,86
+ 422 000
Reprises
sur
autofinancement
antérieur
80
060,00
96
600,00
96
000,00
139111
Sub.
équipt
cpte
résult,
Agence
de
l'eau
32
500,00
40
100,00
40
100,00
139118
Sub.
équipt
cpie
résult,
Autres
0,00
41
000,00
41
000,00
13912
Sub.
équipt
cpte
résulf.
Régions
2
500,00
2
800,00
2
800,00
13913
Sub.
équipf
cpte
résult.
Départements
7 000,00
8
300,00
8
300,00
13918
Autres
subventions
48 000,00
3 800,00
3
00
Charges
transférées
0,00
0,00
0,06
241
Ÿ,
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCICE
1 398 632,87
4 518 000,86
1 548 000,86 +
Î
RESTES
À REALISER
N-4 (10) |
495 649,14
|
+
l
D 001 SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OU ANTICIPE
(10) |
0.00 |
Î
TOTAL
DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
2 013 659,00
||
(2) Détaler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comples appliqué par la régie. (2) Cf. Modalités de vate 1, 6) Hors restes à réaliser. (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 5) Vair état {ll B3 pour le détail des opérations d'équipement. {6} Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 47) CF. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Di 040 = RE 042. {8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le
régime des provisions budgétaires.
(8 Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. {10} Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif où si reprise anticipée des résultats}.
Page
15 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
Hi — VOTE
DU
BUDGET
Ill
SECTION
D’INVESTISSEMENT
-- DETAIL
DES
RECETTES
B2
Chap
/ art
(1}
Libellé
(1)
Pour
mémoire
Propositions
Vote
(4)
budget
précédent
nouvelles
(3)
Subv.
équipt
Agence
de
eau
258
355,00
158
000,00
158
000,60
Subv.
équipt
Départements
32
900,00
21
000,00
24
900,60
Subv.
équipt
Groupement
de
collectivités
4 500,00
4
500,09
4 500,00
et dettes
assimilées
0,06
328
328
333,95
0,06
Total
des
recettes
financières
Total
des
recettes
d’
de
tiers
TOTAL
RECETTES
REELLES
948
631,54
948
631,54
28031
Frais
d'études
176
000,00
44
000,00
44
000,00
28033
Frais
d'insertion
0,00
200,00
200,00
28121
Aménagement
Terrains
nus
6
000,00
600,00
600,00
28131
Bâtiments
0,00
4
600,00
4
600,00
28153
Installations
à
caractère
spécifique
0,00
114
500,00
174
500,00
28156
Matériel
spécifique
d'exploitation
0,00
400,00
400,00
28183
Matériel
de
bureau
et
informatique
0,00
700,00
760,00
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
PROVENANT
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
041
TOTAL RECETTES
D'ORDRE
TOTAL
DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCICE
1 472 426,00
À 944 298,45
1 044 208,45 +
|
RESTES
À REALISER
N-1 (9) |
0,00 |
+
Î
R 094 SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF REPORTE
OÙ ANTICIPE
(9 |
69 351,55
|
Î
TOTAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
2043 650,00
|
{t) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie. (2) Gf. Modalités da vote 1. (8) Hors restes à réaliser. {4j Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (6) Voir annexe IV A7 pour le détall des opérations pour compte de tiers. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/ 040 = DE 042. (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régle applique le régime des provisions budgétaires. €) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Di 041 = RI 041. €) inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent {après vote du compte administratif où si reprise anticipée des résujtals).
Page
16 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
Ii —
VOTE
DU
BUDGET
11
DETAIL
DES
CHAPITRES
D'OPERATION
D'EQUIPEMENT
B3
Cet
état ne
contient
pas
d'information.
Page
17 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
IV
— ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
METHODES
UTILISEES
POUR
LES
AMORTISSEMENTS
A2
A2
AMORTISSEMENTS
— METHODES
UTILISÉES
CHOIX
DE
L'ASSEMBLEE
DELIBERANTE
Délibération
du
Biens
de
faible
valeur
Seuil
unitaire
en
deçà
duquel
les
immobilisations
de
peu
de
valeur
s'amortissent
sur
un
an
(article
R.
2321-1
du
01-01-2019
CGCT):
€
Procédure
Catégories
de
biens
amortis
Durée
d'amortissement
{en
années)
(linéaire,
dégressif,
variable}
E
FRAIS
D'ETUDES
5
17/06/2022
E
FRAIS
D'INSERTION
5
17/06/2022
E
LOGICIEL
3
17/06/2022
L
AUTRES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
5
17/06/2022
L
AGENCEMENTS
ET
AMENAGEMENTS
DE
TERRAINS
45
17/06/2022
L
CONSTRUCTIONS
BATIMENTS
60
17/06/2022
L
INSTALLATIONS
GENERALES
AGENCEMENTS
AMENAGEMENTS
|
30
17/06/2022
L
AUTRES
CONSTRUCTIONS
15
17/06/2022
L
INSTALLATIONS
COMPLEXES
SPECIALISEES
60
17/06/2022
Lt
INSTALLATIONS
À
CARACTERE
SPECIFIQUES
60
17/06/2022
Lt
MATERIEL
INDUSTRIEL
20
17/06/2022
L
OUTILLAGE
INDUSTRIEL
7
17/06/2022
E
MATERIEL
SPECIFIQUE
D'EXPLOITATION
10
47/06/2022
E
AGENCEMENTS
ET
AMENAGEMENTS
DE
MATERIEL
ET
7
17/06/2022
OUTILLAGE
INDUSTRIEL
E
AUTRES
INSTALLATIONS
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
7
47/06/2022
INDUSTRIELS
L
MATERIEL
DE
TRANSPORT
5
17/06/2022
L
MATERIEL
DE
BUREAU
ET
MATERIEL
INFORMATIQUE
3
17/06/2022
L
MOBILIER
10
17/06/2022
L
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
5
17/06/2022
Page
18 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
ELEMENTS
DU
BILAN
ETAT
DES
PROVISIONS
ET
DES
DEPRECIATIONS
A3.1
A3.1
- ETAT
DES
PROVISIONS
ET
DES
DEPRECIATIONS
Dotations
Montant
des
Montant
total
Reprises
Nature
de
la provision
ou
de
la
inscrites
au
Date
de
prov.
et
des
prov.
et
inscrites
au
dépréciation
budget
de
constitution
dépréciations
dépréciations
budget
de
constituées
PFexercice
(1)
constituées
l'exercice
Provisions réglementées et Provisions pour risques et charges {2} Dépréciations (2}
TOTAL
BUDGETAIRES
Provisions paur risques et charges (2}
9,06
Dépréciations {2)
0,00
TOTAL
SEMI-BUDGETAIRES
0,60
{1} Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée. (2) indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès : provisions pour dépréciation des immabilisations de l'équipement ….).
Page
19
SOLDE
prévisionnel au
31/12/N FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÈGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
IV —- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
ETALEMENT
DES
PROVISIONS
A3.2
A3.2
- ETALEMENT
DES
PROVISIONS
{1) IL s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.
Page
20 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
ressources
propres
IV
- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
—
DEPENSES
A4.1
DÉPENSES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1)
Libellé
{1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
DEPENSES
TOTALES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
=A
+ E
86
060,06
|?
96
000,09
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(A)
2,00
0,00
1631
Emprunts
obligataires
0,00
6,00
1641
Ermprunts
en
euros
0,00
6,00
1643
Emprunts
en
devises
0,00
0,00
16441
Opérat”
afférentes
à
l'emprunt
0,00
0,00
1678
Autres
emprunts
et
dettes
6,00
0,00
1681
Autres
emprunts
0,00
0,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
6,00
6,60
1687
Autres
dettes
0,00
0,00
Dépenses
et transferts
à déduire
des
ressources
propres
(B}
96
000,00
36
000,09
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
139
Subv.
invest,
transférées
cpte
résultat
96
000,00
96
000,00
020
Dépenses
imprévues
0,00
0.00
Op.
de
l’exercice
Restes
à
réaliser
en
Soide
d'exécution
TOTAL
E
dépenses
de
l'exercice
DO01
(3}
(4}
H
précédent
(3) (4)
Dépenses à couvrir par des
96 000,00
495 649,14
0,00
591 649,14
{#) Détailler es chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. 42) Crédits de l'exercice votés lors de la séance, {3} Inscrire
uniquement
si te compte
administratif
est volé
ou
en
cas
de
reprise
anticipée
des
résultats
de
l'exercice
précédent,
{4} Indiquer ts montant correspondant figurant en I - Présentation générale du budget — vue d'ensemble.
Page
21 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- BP
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
—
RECETTES
A4.2
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1}
Libellé
(t}
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= a +b
995
666,91
| El
995
666,91
Ressources
propres
externes
de
l'année
(a)
9,60
0,00
10222
FCTVA
0,00
0,00
10228
Autres
fonds
globalisés
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Auires
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
Pannée
(b)
(3)
985
666,91
995
666,91
15...
Provisions
pour
risques
et
charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations
ef
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
28031
Frais
d'études
44
000,00
44
000,00
28033
Frais
d'insertion
200,00
200,00
28121
Aménagement
Terrains
nus
600,08
606,00
28131
Bâtiments
4 600,00
4 600,00
281311
0,00
0,00
28153
installations
à caractère
spécifique
114
500,00
114
500,00
281531
8,00
0,00
28156
Matériel
spécifique
d'exploitation
400,06
400,00
28183
Matériel
de
bureau
et
informatique
700,00
700,00
29...
Dépréciation
des
immobilisations
39...
Dépréciet”
des
stocks
et
en-cours
481...
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
021
Virement
de
la
section
d'exploitation
830
666,91
830
666,91
eee
Rs
Solde d'exécution
Affectation
TOTAL
001
(4)
(5
R106
W
E
précédent
{4)
(5)
RO
(4)
(5)
06
(4)
Total
ressources
995 666,91
6,00
69 354,55
426 297,59
1491 316,05
propres
disponibles
Montant
{1}
Les
comptes
15,
169,
26,
27,
28,
29,
39
et 481
sont
à détailler conformément
au
plan
de
camptes.
{2) Crédits
de
l'exercice
votés
lors de
la séance.
(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (4) Inscrire uniquement si le compte administratif
est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(6) indiquer te montant correspondant figurant en I - Présentation générale du budget - vue d'ensemble. (6) indiquer le signe algébrique.
Page
22 FÉCAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
-BP
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ENGAGEMENTS
HORS
BILAN
AUTORISATIONS
DE
PROGRAMME
ET
CREDITS
DE
PAIEMENT
B2.1
B2.1
—
SITUATION
DES
AUTORISATIONS
DE
PROGRAMME
ET
CREDITS
DE
PAIEMENT
Montant
des
AP
Montant
des
CP
ne
à
Grédits de
Crédits de
ou
Pour
mémoire
Total
cumulé
paiement
:
intitulé
de
AP
votée
y
Révision
de
{toutes
les
antérieurs
paiement
Restes
à financer
FAP
compris
Pexercice N
délibérations
(réaïisations
| °UVerts au titre |
QE
NS)
P
y
de
l’exercice
N
ajustement
compris
pour
N)
cumulées
au
@
01/01/N)
{1}
2023-002 20
0,06
120 000,00
120 600,00
0,00
60 009,00
69 000,00
SCHE DIR 2023-003 21
0,00
300 000,00
900 000,00
0.00
000
200 000,00
FUTUR PROGRAMME ACTIONS 2023-001 21
0,00
1500 000,00
1 00 000,00
0,04
350 000,00
1 450 000,00
REHA RENOUV. {4}
s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
{2}
H s’agit du
montant
prévu
initialement
par l'échéancier
conigé
des
révisions.
(BYE
s’agit de
la différence
entre
les AP
engagées
et les CP
consommés.
Page
23 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_61C-BF
BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
REGIE
ÉAF
POTXBPE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAMR
EAUX LÉTTORAL
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en
exercice:
60
Nombre
de
membres
présents:
ü À
Nombre
de
suffrages
exprimés:
Ski
(43
Quoi
)
VOTES
:
Pour:
4
Contre:
S
Abstention
: à
Date
de
convocation
: 7 avril
2023
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à Fécamp,
le
13
avril
2023.
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
f
VASSET
LAURENT
1
/
ROUSSEL
DAVID
HS
|
Ÿ
(en
HOGUET
BERNARD
Excusé
sPauvoir
à à
Mme
RIOULT
|AS
MOUICHE
YANNICK
\
>
MAHEUT
RAYNALD
fi
4
SCARANO
ERIC
“A
COURSAULT
OLIVIER
( Get
k
AUBRY
PIERRE
a
|
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
Excusé
-
ee Président
|}
RIVIERE VIRGINIE
ÉTTC
2e
Ÿ
MARICAL
STEPHANIE
ST:
LECOURT
PASCAL
Excusé
-
Pouvoir
à M.
ROUSSELET
DEMONDION
JEAN-MARIE
eehleppe
DONNET
PASCAL
NAVARRE
JEAN-LOUIS
7
== BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
REGIE
EAU
POTABLE
COMMUNAUTE
D
Me
pe
FECAMP
CAUX
LITTORAL
GUENOT
ESTELLE
Hi —
PANEL
JEAN-LOUIS
BRUMARD
PASCAL
COLOMBEL
GERARD
+
L-]
BACQ
LUDOVIC
HEBERT
SEVERINE
À
1/1
/
BOUGON
MARIE-FRANCE
k ef
CAVELIER
ELISA
LAYE4
COGNIE
FLORENTIN
Gus
—Qou
Ca y
re
bo AA
DELALANDRE
AGNES
Excusée
-
Pouvoirà
M.
AUBRY.
ÿ
À]
DUHORNAY
CATHERINE
7
pr
—
ü|
Ÿ
DUVAL
PATRICE
IX
|
FIQUET
JONATHAN
ns
gp
FLAMANT
ERIC
Re
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
JAURE
CHRISTINE
DS.
LAMBERT
SERGE
STE
POULAIN
DENISE
POUSSIER-WINSBACK
MARIE
AGNES
Excuee
— fauscn
&
À
-Rœuc)
SOENEN
BRIGITTE
Excusée
- Poufpir
à Mme
POULAIN
pes
TESSIER
DOMINIQUE
VANGEON
STEPHANIE
BOSKOS
ISMAEL
A
Excusé
- Pouvoir
à M.
LOUISET
af
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
F
ï
cab =
CUISNIER
CELINE
pesert
œ
À
£eckeic
LE
Excusée
LOUISET
JACQUES
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
4
LECLERC
DIDIER
A BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
REGIE
EAU
POTABLE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
AL. Vèg
MALBRANQUE
DAVID
1
4
GOSSELIN
REGIS
Me
LECONTE
CELINE
Excusée
- Pouviil
à M.
DONNET
Y
FREGER
JOËL
LAS
RIOULT
SOPHIE
a
A
_
À
FAVEY
EMMANUEL
ROUSSELET
ERIC
LAVENU
ANNIE
i
MOT
|
A1
:
AFFAGARD
THERESE
| A
|
L
y
<
DURAND
PHILIPPE
É
er
GELEBART
NICOLE
BA)
>
GOULET
DOMINIQUE
CT
au
HAINGUE
REGIS
Excusé
Souvoir
à M.
COLOMBEL
>
—#
11
BLANCHET
FRANCK
4 PET
DUBUC
CHRISTOPHE
u
DEHAIS
AMELIE
Certifié
exécutoire
par
Monsieur
le Présidé
Et
de
la publication
à
Fécamp,
le
2 0 AVR.
2073
LITTORAL
DulS Es ‘AMP CAUX
m
Gompte
tenu
de
la transmission
en
Préfecture
le
7
{ AVR
2073 Fécamp Caux
Littoral Agglo N°2023/61C FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"Régie
eau
potable"
Mesdames,
Messieurs,
Il
est
soumis
aujourd’hui
à
votre
approbation
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_61C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
le
projet
de
Budget
Primitif
de
la
régie
d'eau
potable
de
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2023,
tel
qu’il
a
été
examiné
et
validé
par
les
membres
du
Conseil
d'exploitation,
de
la Commission
finances
et du
Bureau
communautaire.
Ce
budget
se présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
Montant
des
recettes
:
3
142
767,00
€
Montant
des
dépenses
:
3
142
767,00
€
+
SECTION
D’INVESTISSEMENT
:
Montant
des
recettes
:
2
013
650,00
€
Montant
des
dépenses
:
2
013
650,00
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
approuve
le
projet
de
Budget
Primitif
de
la
régie
d'eau
potable
joint
en
annexe
et
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y figurant. +
autorise
Monsieur
le
Président
ou
son
représentant
à
mobiliser
les
crédits
d'emprunt
inscrits
en
recettes
de
la
section
d’investissement
au
titre
du
présent
budget
pour
un
montant
global
de
328
333,55
€,
et à signer tout
document
et contrat
afférent
à la souscription
de
ces
emprunts.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
5
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET FECAMP
GAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FÉCAMP
- BP
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Numéro
SIRET
20006982100136
COLLECTIVITÉ
DE
RATTACHEMENT
EPCI
FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
POSTE
COMPTABLE
DE
: TRESORERIE
DE
FECAMP
SERVICE
PUBLIC
LOCAL
M. 49 (1)
Budget
primitif
BUDGET
: RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
(2)
ANNEE
2023
(4) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M, 43, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 40. {2) Indiquer le budget concemé : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
Sommaire
1 -
Informations
générales
Modalités
de
vote
du
budget
IT - Présentation
générale
du
budget
A1
- Vue
d'ensemble
- Sections
A2
- Vue
d'ensemble
- Section
d'exploitation
- Chapitres
A3
- Vue
d'ensemble
- Section
d'investissement
- Chapitres
B1
- Balance
générale
du
budget
- Dépenses
B2
- Balance
générale
du
budget
- Recettes
III
- Vote
du
budget
Aî
- Section
d'exploitation
- Détail
des
dépenses
A2
- Section
d'exploitation
- Détail
des
recettes
B1
- Section
d'investissement
- Détail
des
dépenses
82
- Section
d'investissement
- Détail
des
recettes
B3
- Opérations
d'équipement
- Détail
des
chapitres
et articles
IV
- Annexes
À
- Eléments
du
bilan
Ali
- Etat
de
la dette
- Détail
des
crédits
de
trésorerie
A1.2
- Etat
de
la
dette
- Répartition
par
nature
de
dette
A1.3
- Etat
de
la dette
- Répartition
des
emprunts
par structure
de
taux
A1.4
- Etat
de
la
dette
- Typologie
de
la
répartition
de
l'encours
AL.S
- Etat
de
la dette
- Détait
des
opérations
de
couverture
AL.6
- Etat
de
la dette
- Autres
dettes
A2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
A3.1
- État des
provisions
et des
dépréciations
A3.2
- Etatement
des
provisions
A4.1
- Equilibre
des
opérations
financières
- Dépenses
A4.2
- Equilibre
des
opérations
financières
- Recettes
A5.1.1
- Etat
de ventilation
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Exploitation
{1}
A5.1.2
- Etat
de ventilation
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(1}
A5.2.1
- Etat
de
ventilation
des
dép.
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
collectif - Exploitation
(1)
A5.2.2
- Etat
de ventilation
des
dép.
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
coliectif - Investissement
(1)
A6
- Etat
des
charges
transférées
AT
- Détail des opérations pour compte
de tiers
B
- Engagements
hors
bilan
B1.1
- Etat
des
emprunts
garantis
par
la régie
B1.2
- Calcul
du
ratio
d'endettement
relatif aux
garanties
d'emprunt
B13
- Subventions
versées
dans
le cadre
du
vote
du
budget
B1.4
- Etat des contrats
de crédit-bail
B1.5
- Etat des
contrats
de partenariat public-privé
B1.6
- Etat
des
autres
engagements
donnés
B1.7
- Etat
des
engagements
reçus
82.1
- Etat
des
autorisations
de
programme
et
des
crédits
de
paiement
afférents
B2.2
- Etat
des
autorisations
d'engagement
et des
crédits
de paiement
afférents
C
- Autres
éléments
d'informations
C1.1
- Etat du personnel
C1.2
- Etat
du
personnel
de
la collectivité
ou
de
l'établissement
de
rattachement
employé
par
la régie
C2
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
a été
pris un
engagement
financier
(2)
C3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
(3)
D
- Arrêté
et signatures
D
- Arrêté
et
signatures
Sans
Objet
18 2 23
Sans
Objet
Sans
Objet
24 25 26 27 28
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
29
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
30
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régles rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 8 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services
de
distribution
d'eau
potable
et d'assainissement
dans
les
conditions
fixées
par l'article
L. 2224-6
du
CGCT.
lis n'existent
qu'en
M.
49.
{2} Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées À des communes de 3 600 habitants et plus {art. L. 2343-1 du CGCT}, à des groupements comprenant au moins une communs de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5714-1 CGCT) et à leurs établissements publics. (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.
Page
2 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
| — INFORMATIONS
GENERALES
|
MODALITES
DE
VOTE
DU
BUDGET
1-
L'assemblée
délibérante
a
voté
le
présent
budget
par
nature
:
- au
niveau
(1) du
chapitre
pour
la section
de
fonctionnement ;
- au
niveau
({}
du
chapitre
pour
la
section
d'investissement.
-
sans
(2) les
chapitres
« opérations
d'équipement
» de
l'état HE B
3.
La
liste des
artictes
spécialisés
sur
lesquels
l'ordonnateur
ne
peut
procéder
à des
virements
d'article
à articte
est
la suivante
:
—
En
l'absence
de
mention
au
paragraphe
| ci-dessus,
te
budget
est
réputé
voté
par
chapitre,
et,
en
section
d'investissement,
sans
chapitre
de
dépense
« opération
d'équipement
».
Ht-
Les
provisions
sont
(3) semi-budgétaires
(pas
d'inscriptions
en
recettes
de
la section
d'investissement) .
IV -
La
comparaison
avec
le
budget
précédent
(cf.
colonne
«
Pour
mémoire
»)
s'effectue
par
rapport
à
la colonne
du
budget
(4)
primitif
de
l'exercice
précédent.
V - Le
présent
budget
a été
voté
{5} avec
reprise
des
résuitats
de
l'exercice
N-1
après
le vote
du
compte
administratif
N-1.
Cafe
crek Ad
Gi) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». @) Indiquer « avec » où « sans » les chapitres opérations d'équipement. (8) A compléter par un seul des deux choix suivants : - semi-budgétaires (pas d'inscñption en recette de ls section d'investissement}, - budgétaires (délibération n°...
du... }
(&) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ». (6) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1, - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vole du compte administratif, - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
Page
3 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
Il —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
Il
VUE
D'ENSEMBLE
Aî
EXPLOITATION DEPENSES
DE LA SECTION
RECETTES
DE LASECTION
D'EXPLOITATION
D'EXPLOITATION
V OÏ
CREDITS
DE FONCTIONNEMENT
VOTES
T
AU TITRE DU PRESENT
BUDGET
(1)
4108 782,00
3 634 799,78
E
+
+
+
R E
RESTES
À REALISER
(RAR)
DE
0.00
0.00
P
L'EXERCICE
PRECEDENT
(2)
’
’
o
ee
nr
R
002 RESULTAT
D'EXPLOITATION
(si déficit)
(si excédent)
r s
REPORTE
(2)
0,00
474 992,22
TOTAL
DE LA SECTION
D'EXPLOITATION
4 109 792,00
4 109 792,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES
DE LA SECTION
RECETTES
DE LASECTION
D'INVESTISSEMENT
D'INVESTISSEMENT
ë
CREDITS
D'INVESTISSEMENT
(1) VOTES
ï
AU TITRE DU
PRESENT
BUDGET
(y
4 480 499,94
4 897 219,00
E
compris
les
comptes
1064
et 1068)
+
+
+
R
RESTES
A REALISER
(RAR)
DE
Ë
L'EXERCICE
PRÉCEDENT
(2}
À 525 278,88
1 667 267,00
è
091 SOLDE
D'EXECUTION
DE LA
{si solde négatif}
(si solde
positif)
SECTION
D'INVESTISSEMENT
REPORTE
à
2)
558 707,18
0,00
TOTAL
DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
(3)
6 564 486,00
6 564 486,00
TOTAL
TOTAL
DU
BUDGET
(3)
10 674 278,00
10 674 278,00
{1} Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lars de cette élape budgétaire, De même,
pour les décisions modificalives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits volés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. (2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont conslitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En receltes, R s'agit des receltes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un litre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. (3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés. Folal de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. Total du budget = Total de 1s section d'exploitation + Total de {a section d'investissement.
Page
4 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
Il—
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
ECTION
D’'EXPLOI
i
HAPITRE
A2
DEPENSES
D'EXPLOITATION
Chap.
Libellé
Pour
mémoire
Restes
à
Propositions
VOTE
(3)
TOTAL
budget
réaliser
N-1
nouvelles
{=
RAR
+
précédent
{1}
12)
vote)
011
Charges
à caractère
général
2 463
810,00
0,00
1 991
800,00
+ 991
800,00
4 891
800,00
012
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
144
000,00
0,00
225
000,00
225
600,00
225
000,00
014
Atténuations
de
produits
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
50
000,00
0,00
30
000,00
30
006,00
30
000,00
Totai
des
dépenses
de
gestion
des
services
2.657
810,00
0,90
2 246
809,00
2 246
800,00
2 246
800,08
66
Charges
financières
9 500,60
0,00
42
500,00
12
506,00
42
500,00
67
Charges
exceptionnelles
3
600,00
0,60
35
000,00
35
006,00
35
000,00
68
Dotations
aux provisions
et dépréciat”
{4}
40 000,00
|
80
000,00
80 000,00
80
000,00
69
Impôts
sur les bénéfices
et assimilés
(5)
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses
imprévues
32
836,00
20
600,00
20
000,00
20
600,00
Total
des
dépenses
réelles
d'exploitation
2.743
146.00
2
404 309,09
2
00,00
2 404
309,00
023
Virement
à la section
d'investissement
(6}
602
674,00
h
1 255
492,00
1 255
492,00
1 256
492,00
042
Opérat*
ordre
transfert
entre
sections
(6)
208
000,00
4650
000,00
450
000,00
450
000,00
043
Opérat°
ordre
inférieur
de
la
section
{6}
0,00
0,06
0,00
0,00
Total
des
dépenses
d'ordre
d'exploitation
810
674,00
l
1 705
492,00
1
708
492,00
1
705
492,00
TOTAL
3.553 820.00 |
oo]
40979200 [
4109079200!
4109 79200
+
|
D 002 RESULTAT
REPORTE
OU ANTICIPE
(2) |
0,00 |
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
4 109 792,00 |
RECETTES
D'EXPLOITATION
Chap.
Libellé
Pour
mémoire
Restes
à
Propositions
VOTE
(3)
TOTAL
budget
réaliser
N-1
nouvelles
(=
RAR
+
précédent
(t)
{2}
vote)
013
Atténuations
de
charges
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
70
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
2 300
900,13
0,00
2 943
800,00
2 943
800,00
2 943
800,00
73
Produits
issus
de
la
fiscalité
(7)
0,00
0,00
6,00
0,08
8,08
74
Subventions
d'exploitation
107
506,00
0,00
44
999,78
44
999,78
44
899,78
75
Autres
produits
de
gestion
courante
0,00
0,00
492
600,00
492
G00,00
492
000,00
otal des
recettes
de
gestion
des
services
2 408
400,13
0,00
3 480
799,78
3 480
799,78
3.480
799,78
76
Produits
financiers
0,00
0,00
0,08
0,08
7T
Produits
exceptionnels
0,00
6,00
0,00
0,00
78
Reprises
sur
provisions
et
dépréciations
{4}
0,00
0,00
8,08
0,00
Total
des
recettes
réelles
d'exploitation
2.408
400,1
3 480
799,78
3 480
799,78
3 480
799,78
042
Opérai°
ordre
fransfert
entre
sections
(6)
206
800,00
À
154
000,00
154
000,00
154
000,00
043
Opérat®
ordre
intérieur
de
la
section
(6}
0,00
|
0,08
0,00
0,00
Total
des
recettes
d'ordre
d'exploitation
206
800,00
-
154 000,00
154 000,00
154 000,00
TOTAL
2 615
200,13
0,90
|
3 634
799,78
3 634
799,78
3 634
799,78
+
Î
R 002 RESULTAT
REPORTE
OU ANTICIPE
(2) ||
474 992,22 ||
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
4 109 792,00
|
Pour
information
:
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
DÉGAGÉ
AU
PROFIT
DE
LA
SECTION
1 551
492,00
D'INVESTISSEMENT
(8)
Page
5 H
s’agit,
pour
un
budget
voté
en
équilibre,
des
ressources
propres
correspondant
à
l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
sur
les
dépenses
réelles
de
fonctionnement.
ll
sert
à
financer
le
remboursement
du
capital
de
la
dette
et
les
nouveaux
investissements
de
la
régie. FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
{1) CE. Modalités de vote I. {2) Inscrire en cas de reprise des résuitais de l'exercice précédent (après vols du compte administalif ou si reprise anticipée des résultats). 43) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. {4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréclations des stocks de fournitures et ds marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de liers et aux dépréciations des comptes financiers. {8) Ce chapitre n'existe pas en M. 49. (6) DE 023 = RI 021 ; Di 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; Di 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. {7) Ce chapitre existe uniquement en M, 41, M. 43 et M, 44. {8) Solde de l'opération DE 028 + DE 042 - RE 042 où solde de l'opération
Ai 027 + RI 040 Di 040.
Page
6 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
11 —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
H
ECTION
D’INVES
ENT
—
CHAPI
S
A3
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
Chap.
Libellé
Pour
mémoire
Restes
à
Propositions
VOTE
(3)
TOTAL
budget
réaliser
N-1
nouvelles
{=
RAR
+
vote)
précédent
{1}
{2)
26
Immobilisations
incorporelies
52
639,18
10
653,22
74
000,00
74
000,00
84
653,22
21
Immobilisations
corporelles
260
793,23
140
353,00
410
499,94
410
499,94
550
852,94
22
Immobiüisations
reçues
en
affectation
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
1 738
863,16
1 374
272,66
3 472
000,06
3 472
000,00
4 846
272,66
Total
des
opérations
d'équipement
0,00
0,06
0,06
0,00
0,00
Total
des
dépenses
d'équipement
2.952
295,57
1525
278,88
3 956
499,94
3 956
499,94
5 481
778,82
10
Dotations,
fonds
divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
Emprunts
et dettes
assimilées
289
600,41
0,06
370
000,06
370
000,00
370
000,00
18
Compte
de
liaison
: affectat”
(BA
régie)
{5)
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
26
Participal®
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
9,00
0,06
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses
imprévues
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Total
des
dépenses
financières
289
000,41
0.90
370
000,00
370
000,00
370
000,00
45...
[ Total
des
opérations
pour
compte
de
fiers
(6)
0,00
0,60
0,90
0,00
0.90
Totai
des
dépenses
réelles
d'investissement
2.341
295,98
4 326
499,94
4 326
499,94
5 851
778,82
040
Opérat”
ordre
transfert
entre
sections
(4}
206
800,00
154
000,00
154
000,00
154
000,00
041
Opérations
patrimoniales
{4}
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
des
dépenses
d'ordre
d'investissement
206
800,00
154
000,00
154
000,00
154
000,00
TOTAL
2 548
095,98
|
1 525
278,88
|
4 489
499,94
4 480
499,94
6 905
778,82
+
Î
D 091 SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OU ANTICIPE
(1) |
558 707,18 |
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
Î
6 564 486,00
|
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Chap.
Libetlé
Pour
mémoire
budget |
Restes
à réaliser
Propositions
VOTE
{3}
TOTAL
précédent
(1)
N-1
(2)
nouvelles
{= RAR
+ vote)
13
Subventions
669
538,00
407
496,00
2 256
220,00
2 250
220,00
2 657
716,00
d'investissement
16
Emprunts
et dettes
1338
127,39
1259
771,00
524
787,04
524
787,94
1784
558,94
assimilées
{hors
465)
20
immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
incorparelles
21
immobilisations
0,00
0,06
0,00
0,00
6,00
corporelles
22
Immobilisations
reçues
6,00
0,00
0,00
0,00
6,00
en
affectation
23
immobilisations
en
8,00
0,06
0,00
6,00
6,08
ours
Total
des
recettes
2 007
665,39
1 667
267,00
2 775
007,94
2775
907,94
4 442
274,94
d'équipement
10
Dotations,
fonds
divers
6,00
0,00
6,00
6,00
6,00
etréserves
106
Réserves
(7)
565
785,61
0,06
416
719,06
416
719,06
416
719,06
165
Dépôts
et
6,00
0,06
6,00
0,00
8,00
cautionnements
reçus
18
Campte
de
liaison
:
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
affectat®
(BA.régie}
(5}
26
Participat” et créances
9,00
0,00
0,00
0,00
9,00
rattachées
27
Autres
immobilisations
9,00
0,00
6,00
0,00
6,00
financières
Total
des
recettes
financières
565
783,61
8,08
436
719,06
416
719,06
416
719,06
45...
Totat
des
opérations
0,00
6,00
0,00
0,60
0,00
pour
le compte
de
tiers
(6)
Total
des
recettes
réelles
2 573
449,00
1 667
267,00
3 491
727,00
3 491
727,00
4 858
984,00
d'investissement
021
Virement
de
la
section
602
674,00
1255
492,00
1 255
492,00
1 255
492,00
d'exploitation
(4}
Page
7 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
040
Opérat®
ardre
transfert
entre
sections
(4)
041
Opérations patrimoniales
(4)
208
000,00
450
000,00
0,00
0,00
450 000,00
0,00
450
000,00
0,00
Total
des
recettes
d’ordre
810
674,00
1 705
492,00
1705
492,00
1 705
492,00
3 384
123.
oo!
1 667
267,00
4 897
219,00
TOTAL
4 897
219,00
6 564
486.00
+
|
R 001 SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF REPORTE
OÙ ANTICIPE
(2) ||
000 |
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT CUMULEES
||
6 564 486,00 |
Pour
information
:
H
s'agit,
pour
un
budget
voté
en
équilibre,
des
ressources
propres
correspondant
à l'excédent
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
sur À
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL
les
dépenses
réelles
de
fonctionnement.
[|
sert
à
financer
le
DÉGAGÉ
PAR
LA
SECTION
DE
4
551
492,00
remboursement
du capital de
la dette et les nouveaux
investissements
FONCTIONNEMENT
{8}
de
la
régie.
(1) cf. Modalités de vate L. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vole du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). {3 Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) DE 023
= RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; Di 041 = RI 041 : DE 043 = RE 043.
(5) A
servir uniquement, en dépense, lorsque la régis effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service publie non personnalisé qu'elle crée et, en recettes,
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (6) Seui le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détait Annexe V-A7). {7) Le compte
106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Soide de l'opération DE 023 + DE 042 — RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — Di 040,
Page
8
lorsque le service non FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
1
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
H
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B1
1 —
DÉPENSES
(du
présent
budget
+
restes
à
réaliser)
EXPLOITATION
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d’ordre
(2)
TOTAL
oi
À
Charges
à caractère
général
+991
800,00
4 991
800,00
012
j
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
225
000,00
225
000,00
014
}
Atténuations
de
produits
0,00
60
Achats
et variation
des
stocks
(3)
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
30
000,00
30
000,00
66
Charges
financières
12
500,00
12
500,00
67
Charges
exceptionnelles
35
000,00
35
000,00
68
Dot.
Amortist,
dépréciat®,
provisions
90
000,00
540
000,00
69
Impôts
sur
les
bénéfices
et assimilés
(4)
0,00
0,00
71
Production
stockée
(ou déstockage)
(3)
-
0,00
022
|
Dépenses
imprévues
20
000,00
20
000,00
023
|
Virement
à la section
d'investissement
1 255
492,00
4 255
492,00
Dépenses
d'exploitation
- Total
2 404
300.00
1 705
492.00
4
109
792,00
Î
D
002
RESULTAT
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
Î
0,00
|
|
TOTAL
DES
DÉPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
4 109 792,06)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{1}
!
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
0,00
#3
Subventions
d'investissement
154
000,06
154
000,00
14
Prov.
Réglementées,
amort.
dérogatoires
0,00
0,00
15
Provisions
pour
risques
et charges
(5)
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
370
000,00
0,00
370
000,00
budgétaire)
18
Compte
de
liaison
: affectat°
(BA
régie)
0,00
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
0,00
0,00
20
Immobilisations
incorparelles
(6)
84
853,22
0,00
84
653,22
21
Immobilisations
corporelles
(6)
650
852,94
0,00
550
852,94
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(6)
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
{6}
4
846
272,66
0,00
4
846
272,66
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
28
|
Amortissement
des
immobilisations
(reprises)
0,00
0,00
29
Dépréciation
des
immobilisations
0,00
0,00
89
Dépréciat®
des
stocks
et en-cours
0,00
9,00
45... |
Opérations
pour
compte
de
tiers
(7)
0,00
0,00
481
|
Charges
à répartir plusieurs
exercices
0,00
0,00
3...
|
Stocks
6,00
|
0,00
020 |
Dépenses
imprévues
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
- Totai
5851
778.82
154
000.00
6 005
778.82
|
+ 558 707,18
|
6 564 486,00
|
Î
D
001
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OU
ANTICIPE
|
Î
TOTAL
DES
DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
41) Y compris les opéralions rélatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 42) Voir liste des opérations d'ordre. €8) Permet de retracer les variations de stacks (sauf stocks de marchandises et de foumiures). {4) Ge chapitre n'existe pas an M. 49. {5) Sita régie applique le régime des provisions budgétaires. 46) Hors chapitres « opérations d'équipement ». 47) Seul le
total des opérations pour compte de tiers figure sur cel état (voir le détail Annexe {V A7).
Page
9 FECAMP
CAUX
LIFFORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
Il —
PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
il
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B2
2 —
RECETTES
(du
présent
budget
+
restes
à
réaliser)
EXPLOITATION
Opérations
réelles ç1) |
OPérations
d'ordre
TOTAL
013
Atténuations
de
charges
0,00
60
Achats
et variation
des
stocks
(3)
0,00
70
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
2
943
800,00
2
943
800,00
71
Production
stockée
(ou
déstockage)
(3)
0,00
72
Production
immobilisée
0,00
73
Produits
issus
de
la fiscalité
(6)
0,00
0,00
74
Subventions
d'exploitation
44
999,78
44
999,78
75
Autres
produits
de
gestion
courante
492
000,00
492
000,00
76
Produits
financiers
0,00
0,00
0,00
TT
Produits
exceptionnels
0,00
184
000,00
154
000,00
78
Reprise
amort.,
dépreciat*
ef provisions
0,00
0,00
79
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
d’exploitation
- Total
3 480
799,78
154
000.00
3 634
799,78
+
Î
R 002
RESULTAT
REPORTE
OÙ
ANTICIPE
|
474 992,22
|
[
TOTAL
DES
RÉCETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
4 109 792,00
||
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles (1)
Opérations d'ordre
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
106)
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
2
657
716,00
0,00
2657
716,00
14
Prov.
Réglementées,
amort.
dérogatoires
0,00
0,00
15
Provisions
pour
risques
et
charges
{4}
0,00
0,00
16
Emprunts
et
deties
assimilées
(sauf
1688
non
1
784
558,94
0,00
4
784
558,94
budgétaire}
18
Comptes
liaison
: affectat”
BA,
régies
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
0,00
0,00
0,09
21
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
0,00
23
fmmobitisations
en
cours
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,09
28
Amortissement
des
immobilisations
450
000,00
450
090,00
29
Dépréciation
des
immobilisations
(4)
0,00
0,00
39
Dépréciaf®
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,00
45...
|
Opérations
pour
compte
de
tiers
(5)
0,00
0,00
481
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
0,00
0,00
491
Dépréciations
des
comptes
de
clients
0,00
0,00
3...
Stocks
0,00
0,00
021
Virement
de
la
section
d'exploitation
1
255
492,00
1
255
492,00
Recettes
d'investissement— Total
4 442
274,94
1 705
492,00
6 147
766,94
+
Î
R 094
SOLDE
D’EXECUTION
POSITIF
REPORTE
OU
ANTICIPE
|
0,00
|
+
Î
AFFECTATION
AUX
COMPTES
106
|
416 719,06
|
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
6 564 486,00
|
Page
10 FECAMP
CAUX
LFFTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
4) Y
compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
{2) Voir liste des opérations d'ordre, {3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). {4) Si la régle applique te régime des provisions budgétaires. {5) Seutte total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). {6) Cs chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
iii — VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'EXPLOITATION
-
DETAIL
DES
DEPENSES
A1
Chap!
Libelté
{1}
Pour
mémoire
Propositions
Vote
(4)
art
(1)
budget
précédent
{2}
nouvelles
(3)
911
Charges
à caractère
général
(5) {6}
2.463
810,00
4 991
809,06
1.991
800,00
6063
Fournitures
entretien
et
petit
équipt
0,90
600,08
500,00
611
Sous-traitance
générale
2
166
000,00
1 665
000,00
1 666
000,00
6137
Redevances,
droits
de
passage,
servitude
300,00
300,00
300,00
61521
Entretien,
réparations
bâtiments
publics
4 500,00
5 000,00
5 000,00
61523
Entretien,
réparations
réseaux
2 000,00
2 009,00
2 900,00
61528
Entretien,réparation
autres
biens
immob,
23
500,00
25
000,00
25
000,00
617
Etudes
et recherches
60
000,00
63
000,00
63
000,00
6228
Divers
10
006,00
22
000,00
22
000,00
6231
Annonces
et insertions
1 500,00
3 000,60
3 000,00
6238
Divers
500,00
500,00
500,00
6257
Réceptions
500,00
800,00
800,00
627
Services
bancaires
et assimilés
18,00
200,00
206,00
6287
Remboursements
de frais
1 500,00
0,00
0,00
62871
Remb.
frais
à la coll.
de
rattachement
0,00
+0
000,00
19
000,00
6288
Autres
1 500,08
1 500,00
1 500,00
63512
Taxes
foncières
3 000,00
3 000,00
3 000,00
6378
Autres
taxes
et redevances
195
C00,00
190
000,90
490
000,00
012
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
444
09,00
225
000,00
225
000,00
6215
Personnel
affecté
par
CL
de
rattachement
135
000,00
220
000,00
220
000,60
6218
Autre
personnel
extérieur,
9 200,00
5 000,00
5 000,00
514
Atténuations
de
produits
(7)
0,00
8,08
0,00
85
Autres
charges
de
gestion
courante
50
900,00
30
009.08
30
000,06
6541
Créances
admises
en
non-valeur
25 000,60
16 000,00
15 000,00
6542
Créançes
éteintes
25
000,60
15
000,00
15
000,00
TOTAL
= DEPENSES
DE
GESTION
DES
SERVICES
(a)
2 657
810,00
2 246
800,00
2 246
800,90
= (011
+ 022
+
014
+ 65)
66
Charges
financières
(b)
(8)
9 560,00
12
500,09
42
500,00
66111
intérêts
réglés
à l'échéance
7 000,00
16
900,00
10
000,00
66112
intérêts - Rattachement
des
ICNE
2 500,00
2 500,00
2.500,00
67
Charges
exceptionnelles
{€}
3 000,00
35
060,00
35
090,00
673
Titres
annulés
(sur
exercices
antérieurs
3.000,00
35
000,00
35.000,00
68
Dotations
aux
provisions
et dépréciat®
(d)
(9}
49
090,00
90
000,60
96
096,00
6815
Dot.
prov.
pour
risques
exploitat®
40
000,00
0,00
6,00
6817
Dot,
dépréc.
actifs
circulants
0,00
99
000,00
90
000,00
69
Impôts
sur
les
bénéfices
et assimilés
(e) (10)
8,00
0,80
0,09
022
Dépenses
imprévues
(f)
32
836,00
29
090,90
20
000,98
TOTAL
DES
DEPENSES
REELLES
2 743
146,00
2 404
300,00
2 404
300,00
“atbtc+td+re+rf
023
Virement
à la section
d'investissement
602
674,00
1.255
492.00
1255
492,00
242
Opérat°
ordre
fransfert
entre
sections
{11}
(12)
208
000,00
450
000,00
459
000,00
6811
Dot.
amort.
Immos
incorp.
et corporelles
208
000,00
450
000,00
450
000,00
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
AU
PROFIT
DE
LA
SECTION
810
674,00
1
705
492,00
1705
492,06
D'INVESTISSEMENT
043
Î Opérat”
ordre
intérieur de
la section
9,08
8,00
2,90
TOTAL
DES
DEPENSES
D'ORDRE
810
674,00
1.705
492,00
1
705
492,00|
TOTAL
DES
DÉPENSES
D'EXPLOITATION
DE
L'EXERCICE
3 553
820,00
4 109 792,00
4109
792,00
{= Total
des
opérations
réelles
et d'ordre)
+
Î
RESTES À REALISER NA
(13) |
000 |
+
Î
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) |
0,00 |
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
||
4 109 792,00
||
Détaii
du
calcul
des
ICNE
au
compte
65112
(8}
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
2 500,00
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
0,00
= Différence
ICNE
N —
ICNE
N-1
2 500,00
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
{1} Détailler les chapitres budgétaires par arlicie conformément au plan de comptes appliqué par la communs ou l'établissement. (2) CI. Modalités de vote 1. (8) Hors restes à réaliser. (4) Le vote dé l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012. (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M, 41. (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44. (8) Sile mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-4, le montant du compte 66112 sera négatif. (6) Si la régle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (40) Ce chapitre n'existe pas en M. 48. (44) CE. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040. (12) Le comple 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régis applique le régime des provisions budgétaires. {43} Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Page
13 FECAMP
CAUX
LTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
li — VOTE
DU
BUDGET
Jil
SECTION
D'EXPLOITATION
— DETAIL
DES
RECETTES
A2
Libellé
{1}
Pour
mémoire
Propositions
Vote
(4)
budget
nouvelles
(3}
70611
Redevance
d'assainissement
collectif
1 860
900,13
2 565
000,00
2 565
000,00
706121
Redevance
modernisation
des
réseaux
450
000,00
140
000,00
140
600,00
7063
Contrib.
communes,
etab.pub.(eaux
pluv.}
220
000,00
148
000,00
148
000,00
7068
Autres
prestations
de
services
70
000,00
85
000,00
85
000,00
Primes
d'épuration
+00
000,06
44
999,78
44
999,78
09
TOTAL
=
RECETTES
DE
GESTION
DES
SERVICES
2 408
409,13
3 480
799,78
3 480
799,78
=
+70+73+74+
sur
et
TOTAL
DES
RECETTES
REELLES
2 408
408,13
3 480
799,78
3 480
799,78
ea+b+c+é
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
2 615
208,13
3 634
799,78
3 634
799,78
DE
L'EXERCICE
|
RESTES
À REALISER
N-1 (10) |
0,00 |
+
|
R 002 RESULTAT
REPORTE
OÙ ANTICIPE (10) ||
474 992,22
||
|
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
4 109 792,00
|
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
0,00
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
0,00
= Différence
ICNE
N — ICNE
N-1
0,00
{1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie. (2) CE. Modalités de vote L. 48) Hors restes à réaliser. {4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur tes propositions nouvelles. {5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49. {6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44. 47)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. {8) CF. définitions du chapitre des opérations d'ardre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043. 49) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. {10} Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
ii - VOTE
DU
BUDGET
Hi
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
DEPENSES
B1
Chap
/ art
(1)
Libellé
(1)
Pour
mémoire
Propositions
Vote
{4)
budget
précédent
nouvelles
(3}
Frais
d'études
60
638,20
78
000,00
70
060,00
Aménagement
Terrains
bâtis
69
000,00
70
000,08
70
060,00
Aménagement
Bâtiments
d'exploitation
0,60
20
000,00
20
000,00
Réseaux
d'assainissement
41
793,23
300
000,06
300
000,06
Outillage
industriel
0,00
499,94
499,94
Terrains
720
949,08
3 000
900,00
3 000
000,00
fnstallat”,
matériel
et outillage
téchni
1017
814,08
472
000,00
472
000,60
Empruntis
en
euros
232
000,00
250
000,00
250
060,00
1
de
Hiaison
: affectat”
Total
des
financières
Total
des
d
de
tiers
TOTAL
DEPENSES
REELLES
2
341
295,98
4
326
499,94
4
326
499,94
Reprises
sur
autofinancement
antérieur
206
806,00
154
000,00
154
000,00
1391711
Sub.
équipt
cpte
résuit.
Agence
de
l'eau
102
700,00
62
000,00
62
000,00
139118
Sub.
équipf
cpte
résuit.
Autres
0,00
32
000,00
32
000,00
13913
Sub.
équipt
cpte
résult.
Départements
43
800,00
35
000,00
35
000,00
13918
Autres
subventions
900,
2:
Charges
transférées
0,06
0,00
0,00
60
08
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCICE
2 548 095,98
4 480 499,94
4 480 499,04 +
|
RESTES
A REALISER
N-1
(10)
À
1 525 278,88
|
+
Î
D 601 SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
OU ANTICIPE
(10) |
558 707,18 |
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
6 564 486,00
|
{4) Détaitler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie. (2) Cf. Modaïiés de vote 1, {3) Hors restes à réaliser. (Le vote de l'organe délibérant parte uniquement sur tes propositions nouvelles. (6) Voir état III B8 pour le détail des opérations d'équipement. {6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (7) Cf. définitions du chapitre des opératians d'ordre, DI 040 = RE 042. (@)£e compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. €) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = RI 041. (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vois du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Page
15 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
lil — VOTE
DU
BUDGET
Hl
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
RECETTES
B2
Chap
j art (1)
Eibellé
(1)
Pour
mémoire
Propositions
Vote
{4}
budget
précédent
nouvelles
(3)
Subv.
équipt
Agence
de
l'eau
409
538,00
4247
220,00
1247
220,00
nts et dettes
assimilées
1 338
127,39
524 787
524
787,
Emprunts
en
euros
1
338
127,39
624
787,94
524
787,94
Total
des
recettes
financières
Total
des
recettes
d'
de
tiers
TOTAL
RECETTES
REELLES
3191
727,00
3191
727
28031
Frais
d'études
0,00
150
000,00
180
000,60
28033
Frais
d'insertion
0,00
0,00
0,00
28125
Aménagement
Terrains
bâtis
0,00
15
000,00
15
000,00
28153
installations
à
caractère
spécifique
0,00
250
000,00
250
000,00
28155
Outillage
industriel
208
000,00
500,00
500,00
28156
Matériel
spécifique
d'exploitation
0,00
34
500,00
34
500,00
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
PROVENANT
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
041
00
00
TOTAL
RECETTES
D'ORDRE
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
3 384 123,00
4 897 219,00
4 897 219,00 +
Î
RESTES À REALISER
N-1 (9) |
1667 267,00
|
+
Î
R 001 SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF REPORTE
OÙ ANTICIPE
(9 ||
0.00 |
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT CUMULEES
|
6 564 486,00
||
{4) Détaitler les chapitres budgétaires par article conformément au pian de comptes appliqué par la régie. {2) Cf. Modalités de vote 1. {8) Hors restes à réaliser. {Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
{8) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de frs, {6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/ 040 = DE 042. {7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. {8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, D{ 041 = RI 041. 49) Inscñre en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vols du compte administratif ou si repniss anticipée des résultats}.
Page
16 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
IH — VOTE
DU
BUDGET
Hi
DETAIL
DES
CHAPITRES
D'OPERATION
D'EQUIPEMENT
B3
Cet
état ne
contient
pas
d'information.
Page
17 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
— EFAT.DE
LA
DETTE.
RÉPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
A2
A1.2
- REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
{hors
16449
et 166)
grunte 04 dettes à Poylaine
du conbat
awcloital
Porté
mu
arnimne |
rés
Tire de
an |
mon D
| ou
Fourche
ee
nr
ss
pren
date de
pre
Norinat (2)
SR
indexta
Taux
Devise
| rembour. |
#9m0
R mmbere
Lan
contrat}
defte
signeture À ago
|
rembetr-
d'intérêt
acuayet
ments | tssement À
sement |
es
sement
&
em
sepé
[7
—
QI
165 Emprunts obtain
Fou
164 Emprunts auprès
2900 on0,09
d'établissement de crée (Total) een
te
Ë
_
.
_
-
LL.
|
…
snazrere
ut at
an
|
ue
|
wo
sauces
ei
=
à
É
|
_—
=.
1645 Empronts on devises (ot
LT
“Æ.
16444 Emprants assortis dune opton de lrage sur ligne de Irésoreri (fol) 485 Gépôts et cautionnements reçus
[°
frotal}
É
467 Emprunts et dettes assortis de conditions paricuHères (Total 3675 Doltes pair METP et PPP {iotal} 1878 Autres emprnts et ets {lotel) $68 Emprunts et doltes assimilés {Total 1687 Autres empronis (total)
:
18212808
À
1192126090
210290201401
AGENCE DELEAUSENE
|
o2vizont |
21087012 |
20capn1s
17m)
F
soso |
os
eur
A
P
x
Ai
NORMANOI
30606121
AGENCE DE L'EAU SEINE
|
zsosmoie |
2087016 |
2aazoir
nsc
+
oo
|
oo
[eur
A
P
x
4
NORMANDI
AmEsBAa
ON
AGENCE DELEAU SEE
À
tanpzoto |
tanamoio
À
tanaont
m7)
F
coco
|
ac
|eur
A
P
ol
A4
NORMAND!
ar100272
AGENCE DE L'EAU SEINE
nine
|
2en2n023
sara)
F
0606 |
oo
Îeur
A
P
“
At
NORMANDL
Page
18 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP - 2023
et dettes à l'origlas du contrt
Date
Nature
d'émission
où
Pate du
Pourchaque tigre, indiquer te muméra |
Grganisme préteurouchet |
Date de
ed
prorer
de contrat}
de file
signature
te de
rembour-
mobhisalion
sement
4
682 Bons à moyen lee négociables lots) 1697 Autres dettes {lot} Total général {1} Sun
emprunt donne
lleu à plusteurs
mobilisations.
indiquer la dute de 1e première mobiisation.
2) Norminel
: montant
ernprunlà à
Forigine.
(6) Type de Laux int: F: fi 4) Mentionner fa ou les fypes d'index
{ex :
Euribor 3 mois}.
(5) Idiquerle niveau d
leux
orgie du contra.
@) iiquerts
des
LA annuel
s:
Tr
autre.
5 iéiquer © pour amatissement constant P
pour amarissement progress, F pour i no, X pour autres à préciser,
(8) Catégorie d'emprunt à Forigins. Exémale A-{ {la ciessficelion des emprunts sukvanl là typologie de la circulaire 10CB1015077C du 25 juin 2010
sur fes produits financiers offerts aux collectivités Lemioriales)
Norinal (2)
Index (4)
Page
19
aux initial
ax
Posté
"
Profil
de
alé des
demon. À rembour-
ote
|'rembour-
tasoment À
sement
»:
m
|
ancré
®
V : variable simple : C: complexe {c'est à-éire un {aux variable qui est pas seulement défini comme a simple scdiion d'un taux usuel de référence el dune marge exprimée en point de pourcentage).
cas gerie dem prunt FECAMP
CAUX
LIFFORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP - 2023
IV - ANNEXES
IV
en ELEMENTS
DU BILAN
ETAT
DE
LA
DETTE
— REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
Nature
{Pour cheque ligne, indiquer ls numéro de
contrat)
Couverture 7
on ao
163 Emprunts obilgatairer {Tatal) 164 Emprunts auprès d'établissement do créa 1644 Emprunis en euros (io) H0007427672 sCU78242 1643 Emprunts en devises (lots) 16441 Emprunis ssoris une option de
sur bgna de tésorere
165 Dépôts et cautlonnemants reçus 87 Emprunts et dettes assortis de canditions 1675 Dettes pour METF et PPP {ta 1678 Autres emprunts el deb (Ioaï} 189 Emprunts at dotter assimilés (Fatal) 1681 Auires emprunt (oi) 2029020401 aHOGOBt2 anssorstot Gh10o272 1682 Bons à moyen terme négoctabies 1687 Autres detles(lotat}
Total général
Montant couvert
A12
Aî.2
- REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
Catégorie d'emprunt
Durée
aprés
Capital restant dû au À résiduoio
couverture
vaux
ten
éventuelle
années)
60
Te de taux
1 068 843,58 1068 845,58 RGB BASE
F
200:
y.
000 oo
698 210,41 698 21044 Sao sa5o7 1188678 284066 18173800
om oo
1765 053,99
Page
20
EURIBOROIM
16449
et 166)
(suite)
Niveau de taux d'intérêt àla date de vois 1 budget
Andex (13}
G90
244 840,78 247 840.78 4184078 20000006
908 oo oo oc
6270624 6270624 ss9406n tar 846,87 6586.80
oec ac
304 547,00
Charges d'intérêt
us
Gs1
725035 738935 6996.08 36327
20 ovë ca0 00
ICNE de Vaxerclce
Iniérats perçus {cas échéant}
a5
so
ss06a5 450699 +506.90
eu 000
450688 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP - 2023
49) S'agissant des emprnts assortis d'une ligne de Häsoraris, à faut faire ressortir le remboursement du capitsl de la defla prêvue pour l'exarica correspondant au vérioble endetement. {50) Sir'emorunt est soumis à couverture,
convient da compléter ie tebieau « détah des opérions de couverture ».
431) Catégorie d'emprunt Exemple A4 {ct ia cinssifraton des emprunts suivant
typologie de 1a cicutalre 10CB 10180770 du 25 juin 2010 sur les praduite finances oferts aux coleclnités lerritodales)
{523 Type de taux dinérèl après opérations de couverture :F : fie; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un laux variable qui n'es pas seulement défini comme fa simple addillon d'un taux usuei de téférence el d'une marge exprimèe en point de paurcantage). 33) Mentonner finde en cours au OHDVN près opérations de eouverure. {14) Taux après opérafions de couverture éventuelles, Pour les emprunts 4 laux variable, indiquer
fe niveau à a data de vole du budget,
A5 1 s'agit des intérbls dus au tre du contrat intial et complablisés à Farfcle 86111 « Intérêts réglés à Féchéance » fniéräts décaissée) el intérêts éventuels dus au tra du contrat d'échange âvantel el compleblisés à F'atcie 668. UH6) indiquer ee inféréts éventuellement
reçus au tre du contrat d'échange éventuet et complablisés au 768.
Page
21 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP - 2023
IV - ANNEXES
iW
ELEMENTS
DU
BILAN
— ETAT
DE
LA
DETTE
- REPARTITION
DES
EMPRUNTS
PAR
STRUCTURE
DE
TAUX
A13
Taux
À Niveau
“par
Erprunts ventilés par
maximal À éu taux
Inérsa
À ypede
structure
de taux salon
la
ñ
Duréa |
Dator des
aps
À
aie |
mértsapayer |
peravoirau
À
taux
Pate
Organisme
préteur ou
Gapitat restant |
9e
Taux
Taux
P
pay
P
quo
Le phis
élav
min
indie
Goût de sortie
(7) À
couvar. À date ao |
au coute de
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À selonie
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Ron
|
égauoimms |
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020199
9746
07
T
{Pour chaque ligne, Indiquer
te
ti)
|
contrat À
bonitiées
tura
À votedu |
Pexerclca{io} À
l'axsrcicafta cas |
capitat
euméro de contrat 1)
éventu- | buuget
échéant) {tt}
À restant
Echange de taux, taux variable Simple ptafonné {cap} ou TOTAL (A) Barrière simple (B} FOTAL(B) Gntion d'échange (C) TOTAL(C) Muitiplicateur jusqu'à 3 où multiplicateur Jusqu'à 5 caps TOTALE Mukiplleateur
jusqu'à 6 (€)
TOTALE Autres types de structures (F} TOTAL{F}
TOTAL GENERAL
1) Répart es emprunts selon le pe de shuclura de taux {de À à F selon la clascfication de Ia charte de bonne conduite) en fonction du risque je plus étevé à courir sur touta ta durée de via du conirat da prêt et après opéralians de couverture éventuelles. 23 Nominal : montant emprunté 4 origine. En cas de couverture pasielis d'un emprun, indiquer séparément sur deux Hlgnes la pad du nominal couvert et a par non couverts, 1) En cas de couverture pariete dun emprunt Indiquer séparément sur deux fgnes la pari du capital restant dû couvert etia part non couverte. {4} indiquer
1a classification de Hndice sous-jacent euivant la iypalogie de ta circulaire du 25 juin 2010 sur les produils financiers {de 1 à 6). 1 : indie zone euro ! 2 : Indices inflafon française ou zone euro ou écart entre ces indices /4 : Écartindlca zone euro
/ 4 : indices hors zone.
aura au écan d'indices dont fun esl hors zone euro / 6 : écarts d'indices hors zone eurp /6 : autres indices, {5} Taux hors opérafion de couverture. Indiquer ls montant, Yindex ou a forme correspondant au aux minimal du contra de prêt sur tout fa duréa du conirat. {6} Tax hors opérafon de couverture. Indiquer le montant, index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prèt sur toule fa durée du contrat. 73 Coût de sorbe :
Indiquer le monta de Hindermnilé contractuelle de remboursement défini de l'emprunt au G12014N ou le cas échéant, à Fa prochaine date d'échéance.
48) Montant, index où forme. (8) indiquer le niveu de taux après opérations de couverture éventuelles. Four les emprunts à eux variables, Indiquer e niveau du taux à là date de vote du budgel. 410) equer
les intérêts 8 payer au lire du contrat ntlal el complablisés à l'article 68111 el des Inléräts éventuels à payar au Ba du contrat d'ächange at complabifsës 4 l'acte 668.
14) Indlquer es intérêts à percevoir au Se du contrat d'échange et complablisés au 768.
Page
22 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP - 2023
IV — ANNEXES
W
ELEMENTS.
OU
BiLAN
— ÉTAT
DE
LA
DETTE
— TYPOLOGIE
DE
LA
RÉPARTITION
DE
L'ENCOURS
A14
A1.4
- TYPOLOGIE
DE
LA
RÉPARTITION
DE
L'ENCOURS
{1
eo
a
4
ui
Indices zone ouro
Indices Inflation française |
Ecarts d'indices zonoeuro |
indices hors zons euro et
ou zone euro ou écart entre
écarts d'indices dant l'un
ces indices.
est un Indice hars zone
Indices sous-Jacents
Structure LAÏ Taux fixe simple. Taux variable simple, Echange de
Nombee de
taux flxe contra taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable au taux fixe (sens
2 de roncours
unique). Taux variable simple pafonné (cap) ou ancadré
Montant an euros Nombre de
(8) Bartère simple.
3 Ga l'encours Monlan en euros Nornbre da
{Ci
Option
d'échange
(swaption]
34 de
fencours
Montant
an
euros
Nombre de
(D) Hufaiicatour jusqu'à 3 ; mulipiicateur [uaqu'à 5
cap
‘%
de l'encours
Montant en auras.
Nombre de
(E) upleateur jusqu'à 5
4 de tnmue Montant en euros Nombre de
(F)
Autres
types
de
structures
% da
l'enoours
Montant en euros
41} Ces annexe retrace le stpek de delle as O5/G4IN après opérations de couverture évenluetes.
Page
23
a
CG
Ecante d'indices hors 2070
Autree Inaices FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
METHODES
UTILISEES
POUR
LES
AMORTISSEMENTS
A2
A2
— AMORTISSEMENTS
— METHODES
UTILISEES
CHOIX
DE
L'ASSEMBLEE
DELIBERANTE
Délibération
du
Biens
de
faible
vateur
Seuil
unitaire
en
deçà
duquel
les
immobilisations
de
peu
de
valeur
s'amortissent
sur
un
an
(article
R.
2321-1
du
01-01-2019
CGCT):
€
Procédure
Catégories
de
biens
amortis
Durée
d'amortissement
{en
années)
{linéaire,
dégressif,
variable)
L
FRAIS
D'ETUDES
5
47/06/2022
L
FRAIS
D'INSERTION
5
17/06/2022
L
LOGICIEL
3
17/06/2022
E
AUTRES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
5
17/06/2022
L
AGENCEMENTS
ET
AMENAGEMENTS
DE
TERRAINS
45
17/06/2022
L
CONSTRUCTIONS
BATIMENTS
60
17/06/2022
L
INSTALLATIONS
GENERALES
AGENCEMENTS
AMENAGEMENTS
|
30
17/06/2022
Ë
AUTRES
CONSTRUCTIONS
15
47/06/2022
Ë
INSTALLATIONS
COMPLEXES
SPECIALISEES
60
17/06/2022
E
INSTALLATIONS
À
CARACTERE
SPECIFIQUES
60
17/06/2022
L
MATERIEL
INDUSTRIEL
20
17/06/2022
L
OUTILLAGE
INDUSTRIEL
7
17/06/2022
L
MATERIEL
SPECIFIQUE
D'EXPLOITATION
10
47/06/2022
t
AGENCEMENTS
ET
AMENAGEMENTS
DE
MATERIEL
ET
ri
17/06/2022
OUTHLAGE
INDUSTRIEL
E
AUTRES
INSTALLATIONS
MATÉRIEL
ET
OUTILLAGE
7
17/06/2022
INDUSTRIELS
L
MATERIEL
DE
TRANSPORT
5
17/06/2022
L
MATERIEL
DE
BUREAU
ET
MATERIEL
INFORMATIQUE
3
47/06/2022
L
MOBILIER
10
17/06/2022
E
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
5
17/06/2022
Page
24 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
ETAT
DES
PROVISIONS
ET DES
DEPRECIATIONS
A3.1
A3.1
-
ETAT
DES
PROVISIONS
ET
DES
DEPRECIATIONS
Dotations
Montant
des
Montant
total
Reprises
SOLDE
Nature
de
la
provision
ou
de
la
inscrites
au
Date
de
des
prov.
et
inscrites
au
Bet
Re
nEnet
ee
Anal
prévisionnel
dépréciation
budget
de
constitution
ere
dépréciations
budget
de
Fexercice
(t)
constituées
consfifuées
lPexercice
au
s412iN
au
01/04/N
PROVISIONS
ET
DEPRECIATIONS
BUDGETAIRES
Provislons réglementées et
0,00
0,00
0,90
0,08
o,0ù
amoitissements dérogatoires Provisions pour risques et charges {2)
90 000,08
85 000,00
178 000,00
0,00
175 090,00
PROVISIONS 2022 FUTURES
NON
0,00
3142/2022
85 000,00
85 000,00
0,00
85 000,00
VALEURS PROVISIONS 2023 FUTURES
NON
90 000,00
31/2/2023
0,00
90 000,00
8,00
90 060,90
VALEURS Dépréciations (2}
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
TOTAL BUDGETAIRES
90 009,20
85 000,00
475 000,00
9,00
+75 000,00
PROVISIONS
ET
DEPRECIATIONS
SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2}
oo
À
0,00
0,00
0,00
0,08
Dépréciations (2)
0,00
0,00
9,08
0,80
0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
(1) Provisions
nouvelles
où
abondement
d'une
provision
déjà
constituée,
&) indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour lliges au litre du procès : provisions pour dépréciation des immobilisations da l'équipement …).
Page
25 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
IV —- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
ETALEMENT
DES
PROVISIONS
A3.2
A3.2
—- ETALEMENT
DES
PROVISIONS
{31
s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.
Page
26 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
-
DEPENSES
A4.1
DEPENSES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1)
Libellé
{1}
Propositions
nouvelles
Vote
(2}
DEPENSES
TOTALES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
=A
+B
524
000,00
|!
524
000,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{A)
370
060,00
370
000,00
1631
Emprunts
obligataires
6,00
0,00
1641
Emprunts
en
euros
250
069,00
250
000,00
1643
Emprunts
en
devises
0,00
0,00
16441
Opérat°
afférentes
à l'emprunt
0,00
0,60
1678
Autres
emprunts
et dettes
0,00
0,00
1681
Autres
emprunts
420
000,00
420
000,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
0,06
6,00
1687
Autres
dettes
0,00
0,00
Dépenses
et transferts
à déduire
des
ressources
propres
(B}
154
000,00
154
600,00
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
139
Subv.
invest,
transférées
cpte
résultat
154
000,00
154
000,00
020
Dépenses
imprévues
0,00
0,00
Op.
de
l'exercice
Restes
à
réaliser
en
Solde
d’exécution
TOTAL
E
dépenses
de
l'exercice
D001
(3)
(4)
f
précédent
(3) (4)
Dépenses
à couvrir
par
des
524
000,00
1 525
278,88
558
707,18
2 607
986,06
ressources
propres
{1} Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. (3) Inscrire uniquement si le compte administraëf est voté ou an cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. &4) Indiquer le montant correspondant figurant en I - Présentation générale du budget — vue d'ensemble,
Page
27 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
IV —- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
-
RECETTES
A4.2
RESSOURCES
PROPRES
Art.
(1)
Libelié
(1)
Propositions
nouvelles
Vote
(2)
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= à + b
1705
492,00 |
{if
+ 705
492,00
Ressources
propres
externes
de
l’année
(a)
9,06
0,00
10222
FCTVA
0,00
8,00
10228
Autres
fonds
globalisés
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l’année
(b)
(3)
1
705
492,00
+ 705
492,00
15...
Provisions
pour
risques
et charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations
ef créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
28031
Frais
d'études
150
000,00
160
000,00
28033
Frais
d'insertion
0,00
0,00
28125
Aménagement
Terrains
bâtis
15
000,00
15
000,00
28153
Installations
à
caractère
spécifique
250
000,00
250
000,00
281532
0,00
0,00
28155
Outillage
industriel
500,00
500,00
28156
Matériel
spécifique
d'exploitation
34
500,00
34
500,00
281562
0,00
0,00
29...
Dépréciation
des
immobilisations
39...
Dépréciat®
des
stocks
et en-cours
481...
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
021
Virement
de
la
section
d'exploitation
1
255
492,00
1
255
492,00
9ptatons de
Re
de le
Solde d'exécution
Affectation
TOTAL
R
W
il
précédent
(4)
(5)
RO
(4)
(5)
106
(4)
Total
ressources
1 705 492,00
1 667 267,00
0,00
416 719,06
3 789 478,06
propres disponibles
Montant
{1} Les
comptes
15,
169,
26,
27,
28,
29,
39
et 481
sont
à détailier
conformément
au
plan
de
comptes.
(2) Crédits
de
l'exercice
votés
lors
de
la séance.
{8) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. {) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 45) Indiquer le montant correspondant figurant en 1 - Présentation générale du budget - vue d'ensemble. 6) Indiquer le signe algébrique,
Page
28 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- BP
- 2023
IV — ANNEXES
IV
ENGAGEMENTS
HORS
BILAN
AUTORISATIONS
DE
PROGRAMME
ET CREDITS
DE
PAIEMENT
B2,1
B2.1
— SITUATION
DES
AUTORISATIONS
DE
PROGRAMME
ET
CREDITS
DE
PAIEMENT
Montant
des
AP
Montant
des
CP
co
;
Grédits de
Crédits de
N°
ou
intitulé
Pour
mémoire
Total
cumulé
paiement
à
t
£
avt
Li
paiemen
6
de
FAP
AP
votée YŸ
Révision
de
{toutes
les
antérieurs
ouverts
au
titre
Restes
à
financer
compris
lPexercice
N
délibérations
y
(réalisations
de
l'exercice
N
au-delà
de
N
(3}
ajustement
compris
pour
N)
cumulées
au
2
DOTIN}
(1}
2023-008 20 STA
0,00
590 000,00
590 000,00
0,00
20 000,00
0,00
FRA EU 2023-09
21 STA
9,00
0,00
0,00
0,00
0
000,00
0,00
TRAEU 2023-007 23 D RES
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
220 000,00
CIM 2023-005 23 RES
o,00
0,00
9,00
9,00
0,00
820 000,00
BERIGN 2023-010 23 STA
0,00
9,00
0,00
9,00
180 000,00
0,00
TRAEU 2023-001
0,00
2 120 000,00
2 420 000,00
0,00
320 000,00
1 800 000,00
RENOUVELLEMENT 2023-00? RESTE
0,00
7 254 000,00
7 254 000,00
0,00
3 292 000,00
3 020 000,08
PROGRAMME SCHEMA DIRECTEUR
ASST
{1}
s’agit
des
réalisations
effectives
correspondant
aux
mandats
émis.
{2)11
s'agit du
mantant
prévu
initfatement
par
l'échéancier
corrigé
des
révisions.
(3)
Il s'agit de
la différence
entre
tes AP
engagées
et les CP
consommés.
Page
29 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_62C-BF
BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
REGIE
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAME
EAUX LÉLTÜRAL
ARRETE
ET
SIGNATURES
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:
ü4
Nombre
de
suffrages
exprimés
: Si
(2
3 œuvous)
VOTES : Pour
: 4Q
Contre:
5
Abstention
: Ÿ
Date
de
convocation
: 7
avril
2023
Présenté
par
Monsieur
David
ROUSSEL,
à Fécamp,
le
13
avril
2023.
Délibéré
par
le Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
réuni
le
13
avril
2023
à Fécamp.
Les
membres
du
Conseil
communautaire
:
VASSET
LAURENT
V U
ROUSSEL
DAVID
\
LE
HOGUET
BERNARD
Excusé
- Pouvoir
à Mme
RIOULT
!
=>
MOUICHE
YANNICK
et
Von
MAHEUT
RAYNALD
CU
À
SCARANO
ERIC
d-
ACTE
COURSAULT
OLIVIER
(os
;
€
7
AUBRY
PIERRE
_W
(me]
CROCHEMORE
JEAN-MARIE
Excus-
Pouvoir
à M.
le Président
RIVIERE VIRGINIE
TRE.
MARICAL
STEPHANIE
,
T
LECOURT
PASCAL
Excusé
= Pouvoir
à M.
ROUSSELET
3
DEMONDION
JEAN-MARIE
#7
Î
Donpn ei 6
eg
DONNET
PASCAL
NAVARRE
JEAN-LOUIS
ÈS BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
REGIE
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
À
GUENOT
ESTELLE
D
PANEL
JEAN-LOUIS
BRUMARD PASCAL COLOMBEL GERARD
ee
|
BACQ LUDOVIC
é
HEBERT
SEVERINE
"
Î /
LT
BOUGON
MARIE-FRANCE
CAVELIER
ELISA
E
ÉN
te.
ze RE
COGNIE
FLO
s
7
DELALANDRE
AGNES
Rens
à
Pouvoir
à M.
AUB
VE
DUHORNAY
CATHERINE
ITR —
Il
E7Y
DUVAL
PATRICE
V
2)
FIQUET JONATHAN
n
FLAMANT
ERIC
Le
HOPITAL
JEAN-BAPTISTE
JAURE
CHRISTINE
ET
Exousf -Péivoirh
M
PÉMONDION_ pres
A)
C7
LAMBERT
SERGE
POULAIN
DENISE
em
POUSSIER-WINSBACK
MARIE
AGNES
Eu
- fasucu
&
(
Las)
SOENEN
BRIGITTE
Excusée| Pouvoir
à Mme
POULAIN
ue
TESSIER
DOMINIQUE
En
Re
7
VANGEON
STEPHANIE
BOSKOS
ISMAEL
Excusé
-
Pouvoirà M.
LOUISET
as
CAHARD-LAMBERT
CHANTAL
Cu
LL ;
JO
a
CUISNIER
CELINE
Excusée
Fe
FT
1
-
Æcic
LOUISET
JACQUES
JS
LIGAUDAN
LAURE
ISABELLE
LECLERC
DIDIER
Re
\ / — BUDGET
PRIMITIF
2023
- BUDGET
REGIE
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
COMMUNAUTE
D'AGGLOMÉRATION
FECAMP
CAUX
LITTORAL
A
N
LARCHER-DUJARDIN
MARIE-JOSE
té
fée
E.
VD
mp
\
= \
MALBRANQUE
DAVID
ne
GOSSELIN
REGIS
LECONTE
CELINE
Excusée -
Pouvor À
M. DONNET
ART
5
Ÿ
FREGER
JOËL
=
—
RIOULT
SOPHIE
A
da
FAVEY
EMMANUEL
AE ZT
NV
ROUSSELET
ERIC
É
V2
pe
LA VENU
ANNIE
liHo
Padle
AFFAGARD
THERESE
n F7]
T
DURAND
PHILIPPE
S Ne
GELEBART
NICOLE
RENE
GOULET
DOMINIQUE
=
=
HAINGUE
REGIS
Excusé
Pouvoir
à M.
COLOMBEL
ARTE
BLANCHET FRANCK
CES
QE
D
DUBUC CHRISTOPHE
us
DEHAIS AMELIE
V
as
Certifié
exécutoire
par Monsieur
le
Président/compte
tenu
de
la transmission
en
Préfecture
le
#
F
2 D AVR. 2073
Et de
la publication
à Fécamp,
le
2 AR
2073/$1 1 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_62C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp Caux Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/62C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Budget
Primitif 2023
Budget
"Régie
assainissement
collectif"
Mesdames,
Messieurs,
Il est
soumis
aujourd’hui
à votre
approbation
le projet
de
Budget
annexe
de
la régie
d'assainissement
collectif
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
au
titre
de
l’exercice
2023,
tel
qu’il
a été
examiné
et
validé
par
les
membres
du
Conseil
d'exploitation,
de
la
Commission
finances
et
du
Bureau
communautaire. Ce
budget
se présente
en
équilibre
de
la manière
suivante
:
+
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
:
Montant
des
recettes
:
4
109
792,00
€
Montant
des
dépenses
:
4
109
792,00
€
+
SECTION
D’INVESTISSEMENT
:
Montant
des
recettes
:
6
564
486,00
€
Montant
des
dépenses
:
6
564
486,00
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
approuve
le
projet
de
Budget
Primitif
de
la
régie
d'assainissement
collectif
joint
en
annexe
et
l’ensemble
des
inscriptions
budgétaires
y figurant. æ
autorise
Monsieur
le
Président
ou
son
représentant
à
mobiliser
les
crédits
d’emprunt
inscrits
en
recettes
de
la
section
d’investissement
au
titre
du
présent
budget
pour
un
montant
global
de
1
784
558,94
€,
et
à signer
tout
document
et
contrat
afférent
à
la
souscription
de
ces
emprunts.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
:49
Vote
contre
5
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de
Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET
avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Abstention Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et
an
sus indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSE Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_63C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
pu
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Fécamp Caux
Littoral Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/63C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Instauration
des
AP/CP
Mesdames,
Messieurs,
Conformément
aux
articles
L.2311-3
et
R.2311-9
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
(CGCT),
les
dotations
budgétaires
affectées
aux
dépenses
d’investissement
peuvent
comprendre
des
Autorisations
de
Programme
(AP)
et des
Crédits
de
Paiement
(CP).
Cette
procédure
permet
à l’ Agglomération
de
ne
pas
supporter
au
budget
annuel
l’intégralité
d’une
dépense
pluriannuelle,
mais
seules
les
dépenses
à régler
au
cours
de
l’exercice.
Elle
vise
à
planifier
la
mise
en
œuvre
d’investissements.
Elle
favorise
la
gestion
pluriannuelle
des
investissements
et
permet
d’améliorer
la
lisibilité
des
engagements
financiers
de
la
collectivité
à
moyen
terme. Aussi,
pour
ces
raisons,
l’Agglomération
a
décidé
de
gérer,
à
compter
du
budget
2023,
une
partie
des
projets
d’investissements
pluriannuels
de
l’intercommunalité
en
AP/CP.
Les
autorisations
de
programme
constituent
la
limite
supérieure
des
dépenses
qui
peuvent
être
engagées
pour
le financement
des
investissements.
Elles
demeurent
valables
sans
limitation
de
durée
jusqu’à
ce
qu’il
soit procédé
à leur
annulation.
Elles
peuvent
être
révisées.
Les
crédits
de
paiement
constituent
la
limite
supérieure
des
dépenses
pouvant
être
mandatées
durant
l’exercice,
pour
la
couverture
des
engagements
contractés
dans
le
cadre
des
autorisations
de
programme
correspondantes. Chaque
autorisation
de
programme
comporte
la
réalisation
prévisionnelle
par
exercice
des
crédits
de
paiement.
La
somme
des
crédits
de
paiement
doit
être
égale
au
montant
de
l’Autorisation
de
Programme.
Les
opérations
pouvant
faire
l’objet
d’une
procédure
d’AP/CP
correspondent
à
des
dépenses
à
caractère
pluriannuel
se
rapprochant
à une
immobilisation
ou
à un
ensemble
d’immobilisations
déterminées,
acquises
ou
réalisées
par
l'Agglomération
ou
à des
subventions
versées
à des
tiers.
Le
suivi
des
AP/CP
se fera par
opération
budgétaire
au
sens
de
l’instruction
M57.
L'équilibre
budgétaire
de
la
section
d’investissement
s’apprécie
en
tenant
compte
des
seuls
Crédits
de
Paiement. Les
Autorisations
de
Programme
peuvent
être
votées
à chaque
étape
budgétaire
même
si elles
n‘ont
pas
été
présentées
lors
du
Débat
d’Orientations
Budgétaires.
Les
Crédits
de
Paiement
non
utilisés
une
année
devront
être
repris
l’année
suivante
par
délibération
du
Conseil
communautaire
au
moment
de
la présentation
du
bilan
annuel
d’exécution
des
AP/CP.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré,
se
prononce,
au
titre
de
l’année
2023,
sur
la
création
des
AP/CP
annexées
en
pièce jointe.
Dès
lors,
les
opérations
inscrites
au
budget
primitif
en
opérations
d’équipement
et
rattachées
à
ces
AP
pourront
les
intégrer.
Suite
à la mise
en
place
de
ces
AP,
première
étape
de
déploiement
du
dispositif,
elles
seront
complétées
le
cas
échéant
par
décision
modificative
(notamment
impact
des
schémas
directeurs
Eau
et Assainissement).
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour
: 49
Vote
contre
:
Abstention
5
Mme
CAHARD-LAMBERT,
M.
LECLERC
avec
le pouvoir
de Mme
CUISNIER,
M.
LOUISET avec
le pouvoir
de M.
BOSKOS
Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et
an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023 63C-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2023
Affichage : 20/04/2023
CompétenceNuméro Budget
2023 2024 2025 2026 Nature Montant
GEMAPI 5 200 000,00 € 883 000,00 € 1 450 000,00 € 1 419 000,00 € 1 448 000,00 € Subventions 350 000,00 €
Matériel de la régie 200 000,00 € 11 000 50 000 50 000 89 000 FCTVA 500 000,00 €
Curage et entretien / P.Mares / Hydrau douce 1 600 000,00 € 410 000 400 000 400 000 390 000 AUTOFINANCEMENT 350 000,00 €
120 - Petites Dalles / Grandes Dalles 2 400 000,00 € 150 000 750 000 750 000 750 000 Emprunt 4 200 000,00 € 2103 - Programme Côtier sud / Vallée de Valmont 1 000 000,00 € 312 000 250 000 219 000 219 000
Montant AP 2023 2024 2025 2026
OM OM1 0201- Contenerisation 838 000,00 € 208 000,00 € 210 000,00 € 210 000,00 € 210 000,00 €
Subventions
Autofinancement
Emprunt
50 000 €
100 000 €
688 000 €
Montant AP 2023 2024 2025 2026
RENOUVELLEMENT 1 550 000,00 € 350 000,00 € 400 000,00 € 400 000,00 € 400 000,00 €
21 REHA RENOUV 350 000,00 € 400 000,00 € 400 000,00 € 400 000,00 €
PROGRAMME SCHEMA DIRECTEUR EAU 1 020 000,00 € 60 000,00 € 360 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 €
20 SCHE DIR 120 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € - €
21 FUTURS PROGRAMME ACTIONS (NB : A COMPLETER SELON ETUDES EN COURS) 900 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 €
Montant AP 2023 2024 2025 2026
RENOUVELLEMENT 2 120 000,00 € 320 000,00 € 600 000,00 € 600 000,00 € 600 000,00 €
20 REHA RENOUV - €
21 REHA RENOUV 320 000,00 €
PROGRAMME SCHEMA DIRECTEUR ASST 7 352 000,00 € 3 292 000,00 € 1 810 000,00 € 1 250 000,00 € 1 000 000,00 €
reste programme 1 020 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 €
23 PR BSR PRE 3 000 000,00 €
20 RES BERIGN 45 000,00 €
23 RES BERIGN 80 000,00 € 570 000,00 € 250 000,00 €
20 D RES CIM 7 000,00 €
23 D RES CIM 160 000,00 € 220 000,00 €
EQUIPEMENTS 590 000,00 € 290 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €
20 STA TRA EU 20 000,00 €
21 STA TRA EU 90 000,00 €
23 STA TRA EU 180 000,00 €
AP/CP de l'Agglomération Fécamp Caux Littoral
500 000 €
600 000 €
450 000 €
400 000 €
320 000 €
300 000 €
Financement prévisionnel Montant global du
projet (AP)
Montant annuel des crédits (CP)
Budget TEOM
Budget général
BG1 Linon
ASST
ASST7
ASST8
ASST9
Budget EAU
EAU
EAU1
Budget ASSAINISSEMENT
EAU2
Subventions
Autofinancement
Emprunt
Subventions
Autofinancement
Emprunt
Subventions
Autofinancement
Emprunt
Subventions
Autofinancement
Emprunt
Subventions
Autofinancement
Emprunt
520 000 €
800 000 €
800 000 €
2 154 000 €
2 100 000 €
3 000 000 €
90 000 €
250 000 €
250 000 € ESS mm
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20230413-DELIB2023_64C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
20/04/2023
Affichage :
20/04/2023
Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
13
avril
2023
N°2023/64C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Attribution
de
subventions
2023
Mesdames,
Messieurs,
Sur
proposition
de
la
commission
finances
et
subventions,
réunie
le
29
mars
2023
qui
a
procédé
à
l’examen
des
demandes
de
subventions
dont
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
a
été
saisie,
et
du
Bureau
communautaire
du
5
avril
2023,
il
vous
est
proposé
d'attribuer
les
subventions
suivantes
au
titre de
l’exercice
2023
:
Sport
de
haut
niveau :
>
Société
Fécampoise
de
Tir
équipement
saison
2022/2023 :
>
USF
Basket
saison
2022/2023 :
>
Tennis
club
de
Fécamp
saison
2022/2023
:
Sous-total
:
800
€
6 000
€
4
000
€
10
800
€
Dont
en
subvention
d'équipement
800
€ pour
la Société
Fécampoise
de
Tir
Evènementiels
d’intérêt
communautaire
:
Festival
Eurydice
:
Culture
et Loisirs
St
Pierrais
Bourse
Minéraux-fossiles
:
Fête
médiévale
à Thiétreville
:
Sasdit
choral
de jeunes
à Sassetot
:
Musarte
spectacle
équestre
à Sassetot
— sous
réserve
:
Salon
de livres
de la Ville
de Fécamp :
Fécamp
Vélo
Club
dont
Championnat
Départemental :
Concours
foire
aux
bestiaux
de
Valmont
:
Sous-total
:
VVYVYNNYNNYNVY
Emploi
/ formation
/ mobilité
:
>
Positive
Planet
(accompagnement
à la création
d’entreprise)
:
>
Face
(réseau
parrainage,
stages
collégiens)
:
>
Chantier
du
patrimoine
jeunes
bénévoles
:
>
Actif Insertion
Pôle
mobilité
pour
l’emploi
:
Sous-total
:
Projets
intercommunautaires
ou
de
pays :
>
CLIC
des
Hautes
Falaises
:
>
ACOMAD
des
Hautes
Falaises
:
>
Réseau
Territorial
de
Prévention
de
la
Santé
:
>
Mission
Locale
:
>
Les
Restos
du
Cœur
- entrepôt
Eurasia
:
Sous-total
:
2300
€
600
€
1 500
€
260
€
1 000
€
1450
€
2 000
€
1 000€ 10110€ 5 000€ 1 000
€
600
€
20
000
€
26
600
€
18
000
€
4000
€
13
400
€
25
000
€
6 000
€
66400
€ Petite
enfance
:
>
MAM
Mamz’elles
Galipettes
à Thiétreville
:
>
MAM
Univers
des
petits
loups
à Angerville
:
>
MAM
Baby
Green
à Sassetot
:
>
MAM
Le
Cocon
des
Marmousets
à Ganzeville
:
Sous
total
:
Handicap :
>
Asso
Aglaetransmanche
(course
pour
les
enfants
des
EPMS)
:
Sous
total
:
Tourisme
Voile
:
>
AFDAM
Sorties
en
mer
maintenance
2 bateaux
:
>
AFDAM
Course
Tall
Ships
Race
(équipement) :
Sous
total
en
subvention
d'équipement
:
PCAET
/ Développement
durable
:
>
Vivre
en
Transition
:
Sous
total
:
Total
des
axes
d’intervention :
Dont
en
équipement
:
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
5 000
€
5 000
€
3
000
€
1 000
€
14
000€ 600
€
600
€
15
000
€ (subvention
d'équipement)
10
000
€ (subvention
d'équipement)
25
000
€
3
000
€
3
000€ 156
510 €
25 800
€
+
attribue
les
subventions
mentionnées
ci-dessus
aux
porteurs
de
projets
correspondants
pour
un
montant
total
de
130
710
€
en
subvention
de
fonctionnement
et
25
800
€
en
subvention
d’équipement.
+
autorise
Monsieur
le Président
ou
son
représentant
à passer
les
conventions
de
partenariat
avec
les
porteurs
de
projets
cités,
et signer
tout
document
afférent
à la présente
délibération.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 54
(13 pouvoirs)
Vote pour Vote
contre
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
: 54
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
.
5
TN
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET