Conseil Municipal - CM 20210520 point5

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Conseil Municipal - CM 20210520 point5 Document publié le Jeudi 20 mai 2021 par la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Lien du pdf (Conseil Municipal - CM 20210520 point5)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Logement, Numéro DL210430-PEO01

Nature de l'acte | Délibération LE G

Matière Finances locales — Décisions budgétaires = a

Objet Décision budgétaire modificative n° 1 — exercice 2021 Fee Iilkirch-Graffenstaden

VILLE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Extrait du registre des délibérations

Conseil Municipal du 20 mai 2021

à l'Illiade

L'an deux mil vingt et un le vingt mai à 18 heures 30, le Conseil Municipal s'est réuni à l'Illiade - en session ordinaire - sur convocation et sous la présidence de Monsieur Thibaud PHILIPPS, Maire.

Etaient présents :

PHILIPPS Thibaud, Maire, SAIDANI Lamjad, SEIGNEUR Sylvie, SCHEUER Serge, KOUJIL Ahmed, HERR Isabelle, RICHARD Yvon, COMBET-ZILL Marie, HAAS Philippe, GALLER Lisa, Adjoints, PFISTER Luc, KIRCHER Jean-Louis, FRUH Hervé, STEINHART André, KIEHL Fabrice, HEIM Valérie, MASSÉ-GRIESS Dominique, DIDELOT Sandra, HERBEAULT Cédric, DABYSING Davina, RINKEL Marie, FROEHLY Claude, CASTELLON Martine, LELEU Bénédicte, BACHMANN Emmanuel, MAGDELAINE Séverine, DESCHAMPS Arnaud, GENDRAULT Pascale, LEVY Thomas, RIMLINGER Barbara, BEAUJEUX Rémy, Conseillers

Etaient excusés :

- Madame Elisabeth DREYFUS ayant donné procuration à Madame Dominique MASSÉ-GRIESS - Madame Stéphanie CLAUS ayant donné procuration à Monsieur Serge SCHEUER - Madame Catherine BONN-MEYER ayant donné procuration à Monsieur Lamjad SAIDANI - Monsieur Antoine FRIDLI ayant donné procuration à Madame Isabelle HERR

Nombre de conseillers présents : 31

Nombre de conseillers votants : 35

Date de convocation et affichage : 14 mai 2021

Date de publication délibération : 25 mai 2021

Date de transmission au Contrôle de Légalité : 25 mai 2021Numéro | DL210430-PE01

Matière 7.1.Finances locales - Décisions budgétaires

II. FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

4. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 1 — EXERCICE 2021

Pour mémoire, il est rappelé que le Conseil Municipal a la faculté d'ajuster les crédits inscrits au budget primitif par le biais de décisions budgétaires modificatives (DBM). Celles-ci peuvent intervenir à tout moment entre la date de vote du budget primitif et la fin de l'exercice. Une décision budgétaire modificative peut correspondre à des ajustements de recettes et de dépenses du budget primitif (virement entre chapitres et/ou opérations) ou constituer des dépenses et des recettes nouvelles. Elle est adoptée dans les mêmes conditions de forme (vote par chapitre et opération) et de fond (équilibre réel des sections) que le budget primitif.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :

- _d’approuver la décision budgétaire modificative n° 1 de l'exercice 2021

qui s'établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

Opérations réelles

002-01-FINANCE-002-R (1550) Excédent antérieur reporté 2 000 000,00

Total chapitre 002 2 000 000,00

6188-020-FINANCE-011-D (1054) Autres frais divers 400 000,00

Total chapitre 011 400 000,00

65888-020-FINANCE-65-D Autres charges diverses de gestion courante 500 000,00

Total chapitre 65 500 000,00

022-01-FINANCE-022-D (1551) Dépenses imprévues de la section de fonctionnement 1 000 000,00

Total chapitre 022 1 000 000,00

678-020-FINANCE-67-D Autres charges exceptionnelles 100 000,00

Total chapitre 67 100 000,00

Total opérations réelles 2 000 000,00 2 000 000,00

Total opérations d'ordre

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 000 000,00 2 000 000,00Numéro DL210430-PE01 de |

Matière 7.1.Finances locales - Décisions budgétaires 2/4

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES

Opérations réelles

Intégration des restes à réaliser 2020 - Dépenses 997 891,48

001-01-FINANCE-001-R (1552) Solde d'exécution de la section

d'investissement reporté 15 816 202,41

Total chapitre 001 15 816 202,41

1068-01-FINANCE-10-R (1553) Excédent de fonctionnement capitalisé 3 065 703,35

Total chapitre 10 3 065 703,35

1641-01-FINANCE-16-R (1396) Emprunt d'équilibre = 1 905,76

Total chapitre 16 - 1 905,76

20421-025-DGS-204-D (5425) Subventions d'équipement associations 200 000,00

Total chapitre 204 200 000,00

2114-412-ZSS-PATRIM-201904-D Enveloppe acquisition terrain

opération "Tribune et vestiaires zone sportive Schweitzer" 1:200:009,00

Total opération 201904 1 200 000,00

2031-64-SCOM-BEBATIM-201902-D Frais d'études opération "Pôle petite F 50 000,00 enfance

Total opération 201902 50 000,00

2031-112-BEBATIM-202103-D Frais d'études opération "Hôtel de police" 36 000,00

AIS 12-BEBATIM-202108D Acquisition bâtiment opération "Hôtel de 216 000,00

police

2313-112-BEBATIM-202103-D Travaux opération "Hôtel de police" 216 000,00

Total opération 202103 468 000,00

2031-824-FINANCE-20-D Etudes aménagement urbain 376 600,00

2031-211-PLAI-BATIMENT-20-D Frais d'études rénovation énergétique 83 400,00 et extension école maternelle de la Plaine "

2021-830-DDURABLE-20-D Assistance à maîtrise d'ouvrage projet

“ fan 40 000,00 ferme urbaine

Total chapitre 20 500 000,00

2188-824-FINANCE-21-D (8768) Autres matériels - aménagement 2 700 000,00

urbain

2182-815-TRANSPORT-21-D Acquisition navette urbaine 100 000,00

Total chapitre 21 2 800 000,00

2313-824-FINANCE-23-D Travaux d'aménagement urbain 11 613 342,52

2313-211-PLAI-BATIMENT-23-D Travaux rénovation énergétique et

extension école maternelle de la Plaine 678 000,00

Total chapitre 23 12 291 342,52

2764-01-FINANCE 27-D Paiement échélonné cessions biens immobiliers 372 766,00

Total chapitre 27 372 766,00

Total opérations réelles 18 880 000,00 18 880 000,00

Total opérations d'ordre = =

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 18 880 000,00 18 880 000,00Numéro DL210430-PE01

Matière 7.1.Finances locales - Décisions budgétaires 3/4

SECTION DE FONCTIONNEMENT RAR nr DBM2021_01 RAT RE ESS

DEPENSES REELLES 24 560 060,00 | 2 000 000,00 26 560 060,00

014 - ATTENUATION DE PRODUITS 85 000,00 85 000,00

011 - CHARGES À CARACTERE GENERAL 5 602 360,00 400 000,00 6 002 360,00

012 - CHARGES DE PERSONNEL 13 210 000,00 13 210 000,00

ONE ENT PRÉVUS DELA SECTION DE 1 000 000,00 1 000 000,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 169 600,00 500 000,00 5 669 600,00

66 - CHARGES FINANCIERES 440 000,00 440 000,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 53 100,00 100 000,00 153 100,00

DEPENSES D'ORDRE 2 865 340,00 0,00 2 865 340,00

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 615 340,00 615 340,00

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 250 000,00 2 250 000,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 27 425 400,00 | 2 000 000,00 29 425 400,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT PDT DRE DBM2021_01 DR TR One

RECETTES REELLES 27 425 400,00 | 2 000 000,00 29 425 400,00

013 - ATTENUATION DE CHARGES 466 500,00 466 500,00

70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE 1 247 500,00 1 247 500,00

73 - IMPOTS ET TAXES 21 289 400,00 21 289 400,00

74 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS 3 746 000,00 3 746 000,00

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 670 000,00 670 000,00

76 - PRODUITS FINANCIERS 4 000,00 4 000,00

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000,00 2 000,00

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (n-1) 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 0,00| 0,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 27 425 400,00 | 2 000 000,00 29 425 400,00Numéro | DL210430-PE01

Matière 7.1.Finances locales - Décisions budgétaires 4/4

Chapitre Libellé Budget Primitif 2021 Restesà réaliser 2020 sur 2021 DEM 2021-01 Autorisations budgétaires 2021 SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES DEPENSES | RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES OPERATIONS REELLES 12706 200,00| 9840860,00| 997 891,48 0,00! 17882108,52 -1905,76| 31586200,00| 9838 954,24 24 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 350 000,00 0,00 350 000,00 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 12 000,00 580 000,00 12 000,00 580 000,00 16 IEMPRUNT D'EQUILIBRE 7 858 660,00 | -1 905,76 0,00 7 856 754,24

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1.443 500,00 2 200,00 1.443 500,00 2 200,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 432 000,00 58 500,71 500 000,00 990 500,71 0,00 204 [SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 212 440,00 50 389,83 200 000,00 462 829,83 0,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2127 260,00 455 017,78 2 800 000,00 5 362 277,78 0,00 22 IMMOBILISATION RECUES EN AFFECTATION 50 000,00 50 000,00 0,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 904 000,00 352 783,54 12 291 342,52 13 548 126,06 0,00

23 ÉCRITURES D'INVENTAIRE 1.050 000,00 1.050 000,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 000,00 372 766,00 376 766,00 0,00 200906 [MAISON DE L'ENSEIGNEMENT ET PRATIQUE DES ARTS 9 500,00 9 500,00 0,00

201401 _ [REMABILITATION ET EXTENSION EM LIXENSUHL 5 000,00 14 888,82 19 888,82 0,00 201402 [CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE LIBERMANN 5 796 000,00 5 796 000,00 0,00

Aoiooi [TRAVAUX DE CDS ACTION HALL DESRORE ET 1 120 000,00 1 120 000,00

201902 _ [CONSTRUCTION POLE PETITE ENFANCE 2 880,00 50 000,00 52 880,00 201904 _ [CONSTRUCTION TRIBUNE VESTIAIRES SCHWEITZER 13 908,00 1 200 000,00 1 213 908,00 202101 lequiemenr srorrir scHLossmarr 100 000,00 40 022,80 140 022,80 0,00 202102 [srakE parc 500 000,00 500 000,00 0,00 202103 HOTEL DE PoLicE 468 000,00 468 000,00 0,00 RESULTATS REPORTES ET AFFECTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 18 881 905,76 0,00! 18 881 905,76

001 SOLDES D'EXECUTION (N-1) 15 816 202,41 0,00 15 816 202,41

1068 |EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 3 065 703,35 0,00 3065 703,35 OPERATIONS D'ORDRE 90 000,00 | 2955 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00| 2955 340,00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 615 340,00 0,00 615 340,00

040 IOPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00

041 IOPERATIONS PATRIMONIALES 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 12796 200,00 | 12796200,00| 997 891,48 0,00] 1788210852] 18880 000,00| 31676200,00| 31 676 200,00

Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,

adopte la présente délibération.

Pour : 25 PHILIPPS Thibaud, SAIDANI Lamjad, SEIGNEUR Sylvie, SCHEUER Serge, DREYFUS Elisabeth, KOUJIL Ahmed, HERR Isabelle,

RICHARD Yvon, COMBET-ZILL Marie, HAAS Philippe, GALLER Lisa,

PFISTER Luc, KIRCHER Jean-Louis, FRUH Hervé, STEINHART

André, KIEHL Fabrice, HEIM Valérie, CLAUS Stéphanie, BONN-

MEYER Catherine, MASSÉ-GRIESS Dominique, DIDELOT Sandra,

HERBEAULT Cédric, DABYSING Davina, RINKEL Marie, FRIDLI

Antoine,

Abstentions : 10 FROEHLY Claude, CASTELLON Martine, LELEU Bénédicte, BACHMANN Emmanuel, MAGDELAINE Séverine, DESCHAMPS

Arnaud, GENDRAULT Pascale, LEVY Thomas, RIMLINGER Barbara,

BEAUJEUX Rémy

Pour extrait conforme

Le Maire

Thibaud PHILIPPS

Papa