unknown - DCM 06 241125annexe 1

Documents similaires

Déliberation - DCM 06 241125avenant 9 QPARK

unknown - DCM 06 181124AVENANT

unknown - DCM 19 181124ROB2025

Conseil Municipal - DCM 06 300924avis domaine

unknown - DCM 01 201224RAPPORT

unknown - DCM 23 181225 NOTE

unknown - DCM 03 300625GUIDE

Déliberation - DCM 05 280324Conv

Déliberation - DCM 18 121223NOTE

unknown - DCM 29 250624 NOTE

unknown - DCM 06 241125annexe 1 Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune d'Aubagne. Lien du pdf (unknown - DCM 06 241125annexe 1)Thèmes du document : Consommateurs, Investissement et développement économique, Fiscalité, Compte d'exploitation prévisionnel - Synthèse CONCESSION AUBAGNE - Exploitation du parking du 8 mai 1945

Les données du CEP de 2012 à 2032 selon durée

( durée exploitation selon pages 30 à 34 de l'annexe 1 relative aux variantes " Les 20 années restantes (après les 10 premières à compter du 1er janvier 2002 démarrage

exploitation considére comme la prise d'effet du contrat conclu pour une durée de 30 ans)

Nota bene : La variante 1 si toutefois elle a retenue prévoit une "option'" de prolongation maximum du contrat portant le contrat à une durée maximum de 35 ans.

2002-2011

(cumul) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Total

33ans

Moyenne / an

CHIFFRE D'AFFAIRES DU SERVICE DELEGUE 3 206 056 696 326 696 126 696 126 696 126 696 126 696 126 696 126 696 126 696 126 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 9 903 045 782 985

Produits des services délégués ( de 2002 à 2011 montée en charge puis de 2012 à 2033 "régime de croisière")

A ventiler

obligatoirement

2 141 792 431 853 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 431 653 6 458 522 656 146

1- Recettes horaires (espèces,CB) et assimilées (résa, chéques congrès…) 2 020 352 403 335 403 335 403 335 403 335 403 335 403 335 403 335 403 335 403 335 403 335 403 335 402 775 402 448 402 258 402 147 402 082 402 044 402 022 402 009 402 001 401 997 6 053 705 416 278

2-Recettes abonnés 121 440 28 518 28 518 28 518 28 518 28 518 28 518 28 518 28 518 28 518 28 518 28 518 28 478 28 455 28 441 28 434 28 429 28 426 28 425 28 424 28 423 28 423 406 615 28 479

Recettes annexes

Cartes perdues, recharges bornes recharges élec, conciergerie…) 118 252

Autres produits 1 064 264 264 473 264 473 264 473 264 473 264 473 264 473 264 473 264 473 264 473 3 444 523 115 041

Remboursements liés aux contrats d'assurance ( coeff 0,313) 15 253 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 37 461 118 777

Subvention fonctionnement ( 2008 à 2021)Art.IV.2 p30/102 ( coeff 0,313 poids recettes du parc dans total régime croisière) 1 049 010 262 253 262 253 262 253 262 253 262 253 262 253 262 253 262 253 262 253 3 409 283 704 838

Subvention investissement (2002 à 2007) VILLE UNIQUEMENT POUR mémoire car montant consolidé 5 332 000 5 332 000 464 214

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION HT ( tel que dans CEP pour info y compris subvention d'équilibre et redevance/CA )Art IV.5 4 177 925 503 695 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 602 366 10 102 911 1 111 607 CHARGES TOTALES EXPLOITATION Compte 4 625 460 174 202 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 174 198 6 367 445 174 198 VA = Valeur ajoutée [CA - achats (60) - services extérieurs (61&62)] Onglet CEP SIG EBE (VA - Impôts & taxes - charges de personnel) Onglet CEP SIG Résultat d’exploitation (EBE + reprises - dotations) Onglet CEP SIG RCAI ( Résultat d’expl.- Résult. Fin.) Onglet CEP SIG

Charges Variables 271 458 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 577 098 60 726

Fournitures et fluides ( hors recharge des véhicules électriques) ne pas regrouper 271 458 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 30 564 577 098 30 564

Autres fluides : Eau,produits pétroliers… les fluides

Electricité des bornes de recharge électrique 741381

Fournitures et consommables 60..

Autres achats et variations de stocks (pièces, etc.) 60..

Personnel intérimaire ne pas regrouper

Frias télecom, internet …

Frais de collecte et de cartes bleues

Locations de biens meubles

Autres ( à préciser insérer autant de ligne que de postes ) 481 217 Charges fixes ( de structure) 4 330 952 120 588 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 120 584 5 536 797 126 804 Services extérieurs 61 55 980 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 119 010 6 303

Maintenance préventive 62 32 505

Entretien maintenance (hors maintenance préventive sous contrat) 615 292 545 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 32 938 621 925 32 938

Autres charges externes ( assurances) 61&62 63 593

Charges de personnel ( salaires, charges soc.,Avantages soc.,Méd.trav.) 64 572 337 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 78 702 1 359 357 79 043

Impôts et taxes (Taxe apprent. Form continue,CET,CVAE, sauf TF à la charge collect. Art.IV.9 p31/102 ) 3 070 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 6 180 385 089

Redevance Occupation DP 65 3 463 000 3 463 000

Redevance variable (2% CA à partir de la 11e année) Avenant 4 disposition remplacée par RODP 5000 euros /an 5 parcs 8 637 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 86 335 14 324

Aléas et honoraires (CAC) 51 219 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 5 691 108 129 55 823

Frais annexes (remontée siège etc...) 451 188 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 952 508 52 693 Charges liées aux investissements 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 253 550 23 050

Dotations aux amortissements biens de retour ( Amortir svp le programme de travaux du - 170 981 euros) 2 561 Dotations aux provisions GER 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 23 050 253 550 23 050

Dotations aux amortissements biens de reprise

Charges financières (yc sur emprunts) ( étaler les frais fin.4536/an, à compter de l'année d'immo du programme de travaux) Résultat exploitation hors aléas

Résultat exploitation yc aléas

IS

Résultat net

Indicateurs technico-économiques( euros HT) Prévisions annexe 1

Recettes / nbre places = 378 - 8 mai 1945 Annexes financières contrat p 7/15 (toutes recettes 431 853 euros HT ) 431 853 €

PART ABO dans recettes totales =(TTC 24427/430 371 = 0,05677) annexe 1 EN MONTEE EN CHARGE 5,67%

PART ABO dans recettes totales =(TTC 34107/516496= 0,066) annexes financières contrat en régime de croisière 6,60%

Nombre entrées prévisionnelles /an 287 903 - 8 mai 1945 ANNEXE 1 p 22/34 287 903

Ticket moyen - 1,41 euros TTC 1,18

Coût / Recettes horaires (1,41 euros x 287 903 = 405 943 euros TTC ) en montee en charge 1,18 €

Coût / Recettes abonnés (80 abo x 305 euros = 24 427 euros TTC ) en montée en charge 20 401 €

Coût / Recettes horaires en régime de croisière

Coût / Recettes abonnés en regime de croisière

Prévisionnel recettes totales ouvrages annexe1 p23/34 = 908 619 euros HT --> recettes prév 8 mai montée en charge ( jusqu'en 2011) EN EUROS HT pour cumul colonne D 359 842 € poids recettes prév 8 mai dans total 0,4736 PARCS EN OUVRAGES montée en charge ( jusqu'en 2011) POUR CUMUL COLONNE D 39,60% ANNEXES financières Feuillet Recettes d'exploitationtTOUS TYPES /AN " en régime de croisière" à partir de 2012 selon pièces financières du contrat page 60/68 HT 1 650 000 €

Accusé de réception en préfecture

013-211300058-20251124-241125_06-DE

Reçu le 25/11/2025