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Déliberation - 041 du 15 07 24 Annexe Rapport Soccram Chauffage urbain
Document publié le Lundi 15 juillet 2024 par la commune de Dole.
Lien du pdf (Déliberation - 041 du 15 07 24 Annexe Rapport Soccram Chauffage urbain)
Thèmes du document : Environnement, Mode, textile et habillement, Bois et produits du bois,
NOCCRAN encie
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
RIVE DROITE DU DOUBS
Rapport Annuel 2023
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Date de réception préfecture : 22/07/2024 SOMMAIRE
........................................................................................................................................................................................ 1
COMPTE RENDU TECHNIQUE .......................................................................................... 6
I. EXPLOITATION ........................................................................................................... 7
1. QUANTITES DE COMBUSTIBLES, DE CHALEUR et RENDEMENT ........................... 7
1.1 Ventes de chaleur ...................................................................................................... 7
1.2 Ventes d’eau chaude sanitaire ................................................................................... 7
1.3 Consommations énergies sorties chaudières ............................................................. 8
1.4 Mix Energétique ......................................................................................................... 8
1.5 Rendement chaufferie................................................................................................ 9
1.6 Etat des stocks et livraisons ....................................................................................... 9
2. EFFECTIFS AFFECTES AU SERVICE ....................................................................... 10
3. EVENEMENTS PRINCIAUX DE LA SAISON ET TRAVAUX DE GER ........................ 11
II. NOMBRE D’ABONNES ET EVOLUTION .............................................................. 12
1. EVOLUTION DES kW ................................................................................................. 12
2. LISTE DES ABONNES................................................................................................ 13
III. QUALITE DU SERVICE ......................................................................................... 15
1. CONTINUITE DU SERVICE ........................................................................................ 15
2. QUOTA CO2 ............................................................................................................... 15
3. CONTRÔLES OBLIGATOIRES................................................................................... 15
4. TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ET EXTENSIONS PARTICULIERES .................... 15
5. CERTIFICATION ......................................................................................................... 16
6. COMMUNICATION : voir annexe ................................................................................ 16
IV. INVENTAIRE MATERIEL....................................................................................... 17
COMPTE RENDU FINANCIER ......................................................................................... 18
I. COMPTE D’EXPLOITATION .................................................................................... 18
1. TABLEAU COMPTE D’EXPLOITATION DU 01/01/2023 AU 30/12/2023 .................... 18
2. TABLEAU COMPARATIF COMPTE D’EXPLOITATION 2023 ET 2022 ...................... 20
3. ANALYSE DES ECARTS ENTRE 2023 et 2022 ......................................................... 22
II. EVOLUTION DES RECETTES .............................................................................. 23
1. DECOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES .......................................................... 23
2. EVOLUTION DU COUT MOYEN DE LA CHALEUR ................................................... 24
1. ACHATS DE COMBUSTIBLES ................................................................................... 26
2. CALCUL REDEVANCE AU CONCEDANT .................................................................. 28
3. FRAIS DE GESTION ..................................................................................................... 28
4. SUIVI DES DEPENSES ET DU SOLDE DU COMPTE GER ......................................... 29
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5. ETAT DES CREANCES DOUTEUSES ET IMPAYEES DEPUIS PLUS DE 6 MOIS ... 29
III. COGENERATION .................................................................................................. 30
1. ELEMENT DE CALCUL R1W SAISON 2023 .............................................................. 30
2. ELEMENT DE CALCUL DES RECETTES THERMIQUES .......................................... 30
IV. ANNEXES ............................................................................................................... 31
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Date de réception préfecture : 22/07/2024 Fév.-juin : Gros œuvre
Janv. : 1ère pierre
& Terrassement
Juin : visite ateliers COMPTE-R
19-20 juil . : livraison chaudière
Nov-déc-janv : réglages/MSI
PREAMBULE
Ce rapport annuel est le douzième de la délégation de service public confiée par la Ville de Dole à son délégataire, la société SOCCRAM, ayant débutée le 1er juillet 2010, initialement conclue pour une durée de vingt-quatre années puis prolongée de 10 ans, portant ainsi le terme au 30 juin 2044. Ce rapport retrace notamment les éléments techniques et financiers de la saison 2023 (du 01/01/2023 au 31/12/2023).
Année de transition et d’engagement pour la Ville et son délégataire, 2022 avait été marquée par la signature, à l’été 2022, de l’avenant n°5 au contrat de délégation de service public actant la construction d’une nouvelle chaufferie biomasse.
Le chantier de construction de la nouvelle chaufferie biomasse, située 210 avenue de Verdun à Dole, s’est ouvert le 9 décembre 2022 et s’est déroulé sur l’ensemble de l’année 2023 :
Annoncé dans un calendrier contraint pour respecter les engagements pris par Dole Energie envers son
autorité délégante, la construction s’est déroulée sur l’ensemble de l’année : entreprises sous-traitantes à
l’acte de construction et équipe d’exploitation de Dole Energie ont travaillé en pleine coactivité pour être au
rendez-vous.
La nouvelle chaudière, livrée en juillet 2023, est entrée en fonctionnement, à l’occasion de la phase de mise
en service industrielle (MSI) (réglages à froid, réglages à chaud, essais de performances…) à partir de
novembre 2023 et délivre la chaleur aux abonnés du réseau de chaleur dolois depuis cette date.
Malgré une année rythmée par ces travaux, l’équipe d’exploitation de Dole Energie a su délivrer un service de
qualité aux abonnés du réseau de chaleur, notamment en fournissant une chaleur issue à presque 63% de
biomasse.
Dole Energie remercie les abonnés du réseau de chaleur dolois ainsi que son autorité délégante pour leur confiance renouvelée encore tout au long de cette année !
Clémence PELE,
Responsable de Département Jura
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DÉVELOPPEMENT | [TIRE g.. DUR ABLE CHANT ri
16 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE DOLE - GRAND DOLE
+ (OPA
6 Accusé de réception en préfecture 039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
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Date de réception préfecture : 22/07/2024 EVOLUTION DES VENTES PAR RAPPORT AUX DJU
3 500
3 000
O 2 500 e
DJU
s e
e e e ®
e 2000 he é
1 500
1 000
500
0 10/11 11/12 | 12/13 13/14 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ex DJU 2557 2450 2732 2897 2120 2385 2535 2571 2288 2260 2150 2598 2129 2118
—e— Ventes MWh Chauffage/AN 33273 32738 45528 48426 35710 40712 43935 42311 38308 38052 47404 48553 40994 39434
60 000
50 000
20 000
10 000
7
COMPTE RENDU TECHNIQUE
I. EXPLOITATION
1. QUANTITES DE COMBUSTIBLES, DE CHALEUR et
RENDEMENT
1.1 Ventes de chaleur
Pour 2 118 DJU, les ventes de chaleur de la saison se sont élevées à 39 434 MWh
1.2 Ventes d’eau chaude sanitaire
Nous enregistrons une vente de 35 291 m3 ou 4164 MWh
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Date de réception préfecture : 22/07/2024 | COMPTEURS SORTIE CHAUDIERE MIXITE SORTIE CHAUDIERE
MOIS MWh MWh MWh MWh |MWh Mxité Mixité |Mixité Mixité Bois GAZ COGE FOD |TOTAL Bois GAZ _|COGE FOD janv-23 2279 23 6205 0 8507| 26,79%| 0,27% 72,9% 0,00% févr-23 1530 102 5393 0 7025] 21,78%| 1,45% 76,77% 0,00% mars-23 2790 282 3059 8 6139] 45,45%| 4,59% 49,83% 0,13% avr-23 3491 912 1 147 4551| 76,71%| 20,04% 0,02% 3,23% mai-23 2503 49 0 0 2552] 98,08%| 1,92% 0,00% 0,00% juin-23 1240 240 0 0 1480| 83,78%| 16,22% 0,00% 0,00% juit-23 697 552 0 1 1250] 55,76%| 44,16% 0,00% 0,08% août-23 1440 41 0 0 1481| 97,23%| 2,77% 0,00% 0,00% sept-23 1127 372 0 0 1499 75,18%| 24,82% 0,00% 0,00% oct-23 2741 113 3 0 2857| 95,94%| 3,9% 0,11% 0,00% nov-23 3712 2550 1 55 6318| 58,75%| 40,36% 0,02% 0,87% déc-23 7074 1462 5 5 8546| 82,78%| 17,11% 0,06% 0,06% 30624 6698 14667 216 52205] _58,66%| 12,83% 28,10% 0,41%
B Gaz
B Bois
0,42% . B Fioul
B Cogénération
Gaz Bois Bio Gaz Fioul Cogénération Total
7 061 36 777 0 246 14 667 58 751
12,02% 62,60% 0,00% 0,42% 24,96% 100,00%
8
1.3 Consommations énergies sorties chaudières
Le tableau ci-dessus fait apparaître une mixité annuelle sortie chaudière de :
ENERGIE MIXITE PRODUITE CONSOMMATION
BOIS 58,66 % 30 624 MWh
GAZ 12,83 % 6 698 MWh
COGENERATION 28,10 % 14 667 MWh
FIOUL 0,41 % 216 MWh
La mixité est calculée en fonction des compteurs placés en sortie des chaudières.
1.4 Mix Energétique
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Date de réception préfecture : 22/07/2024 1.5 Rendement chaufferie
1.6 Etat des stocks et livraisons
BOIS (T) FOD(M3) Gaz COGE
Stock début 360,00 32
Livraisons 11 983,02 30
Stock fin 360,00 38
Consommation 11 983,02 24 7 846,036 14 667 3 069,13 10,23 0,9
36 777,49 246 7 061 14 667
Mixité 62,60% 0,42% 12,02% 24,96% Mwh vendus 43 983
Rendement 74,86%
MOIS BOIS (T) FOD(M3) GAZ (MWh PCS) COGE
Stock début 360,00 32,00
JANVIER 743,44 27 6 205 FEVRIER 825,54 119 5 393 MARS 1 272,42 333 3 059
AVRIL 1 201,68 1 080 1
MAI 732,34 49 0
JUIN 402,40 373 0
JUILLET 395,98 556 0 AOUT 493,24 55 0
SEPTEMBRE 488,94 445 0
OCTOBRE 988,06 128 3 NOVEMBRE 1 767,58 30 3 030 1 DECEMBRE 2 671,40 1 651 5
Total 11 983,02 30,00 7 846 14 667
Stock fin 360,00 38,00
Cons 11 983,02 24,00
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Date de réception préfecture : 22/07/2024 2. EFFECTIFS AFFECTES AU SERVICE
NOMS PRENOMS PRIMAIRE QUALIFICATION COMMENTAIRES
PELE Clémence 50% Responsable Département Jura
MUNIER Clément 95% Responsable Equipe Exploitation
ALEXANDRE Stevens 80% Technicien d’exploitation
GELEY Benjamin 95% Technicien d’exploitation
GIRARD Patrick 100% Technicien d’exploitation Départ 20/01/23
SUTY Gilles 100% Technicien d’exploitation En maladie depuis le 04.01.22
MONANGE Baptiste 100% Technicien d’exploitation
GRAINCOURT Alexys 100% Technicien d’exploitation Arrivé le 01.02.23
BARTHOULOT Eric 95% Technicien d’exploitation Arrivé le 01.06.23
PERRON Cédric 95% Technicien d’exploitation Arrivé le 25.09.23
TOTAL 10,1
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DE GER
Remise en état chaudière SCHMID
- Remplacement barreaux de grille foyer, goulotte et double vis d’alimentation
- Remplacement vis décendrage et motoréducteur
- Remplacement pièces de rives de grille côté gauche et droit
- Remise en état filtration comprenant remplacement du sas par écluse
- Mise en place angles à bois silo chaudière SCHMID
- Remplacement vanne de by pass
Remise en état chaudière WEISS
- Mise en place de 60 tuyères combustion et 20 bouchons air secondaire
- Remplacement des 2 motoréducteurs
- Remplacement écluse cendres à passage vertical
- Travaux de fumisterie pour réparation réfractaire
- Remplacement ensemble de pièces détachées sur gaine préchauffage
Travaux de calorifuge en chaufferie et en sous station L9
- Remplacement du calorifuge par coquille laine de roche et enveloppe PVC
Réfection échangeurs sous station Hôpital
- Remise en état des 2 échangeurs sous station Hôpital Pasteur par remplacement de jeux
neufs de plaques et mise en place vannes papillons pour amélioration débit
Remplacement ensemble de pièces défectueuses sur aspiration centralisée
Mise en conformité des traversées de parois des câbles avec mise en place obturation coupe-feu
Réparation fuites réseau:
- Fuite DN 50 et 65 : Pôle Courbet (ex GS1)
- Fuite DN 50 : Ecole Les Sorbiers (ex GS2)
- Fuites en caniveau : angle avenue de Verdun et Picasso
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II. NOMBRE D’ABONNES ET EVOLUTION
1. EVOLUTION DES kW
Le nombre de kW mentionné au chiffre d’affaires (annexe 1) s’élève à 33 708 KW.
Ces 33 708 KW prennent en compte la baisse de puissance de la tour T4 Grand Dole Habitat située 103 rue Blaise Pascal en réhabilitation passant de 753 à 286 KW à compter du 1er novembre 2023 et lissée sur la révision de prix à 675 KW (675-286 = 389)
En réalité, le total de 33 719 KW représente la puissance souscrite totale facturée sur une année complète.
DSP
10/11
DSP
11/12
SAISON
1011
SAISON
11/12
SAISON
12/13
SAISON
2013
SAISON
2014
SAISON
2015
Abonnés 22 407 29 911 22 411 22 210.5 22 190.5 28 305 28 305 29 235
Perte - 233.5 - 20 - 433 553
Nouveaux 33 4 980 930 1 387
SOLDE 22 210.5 22 190.5 26 737 28 305 29 235 30 070
SAISON
2016
SAISON
2017
SAISON
2018
SAISON
2019
SAISON
2020
SAISON
2021
SAISON
2022
SAISON
2023
Abonnés 30 070 29 970 29 827 29 257 31 081 31350 37390 33923
Perte 240 240 -570 -11 -270 -39 -473
Nouveaux 50 97 1 824 280 2710 172 258
SOLDE 29 970 29 827 29 257 31 081 31 350 33 790 33 923 33 708
Perte
CCAS - Foyer du Val d'amour : résiliation abonnement en 2022 -300 KW
Augmentation
Théâtre - Ville : 97 KW en 2022, en 2023 : 250 KW +153 KW
Foyer Saint Jean - GD HABITAT en 2022 : 135 KW, en 2023 : 240 KW +105 KW
Baisse
sous station P9 - GD HABITAT en 2022 : 815 KW, en 2023 : 720 KW -95 KW
sous station T4 - GD HABITAT en 2022 : 753 KW, en 2023 : 675 KW -78 KW
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2. LISTE DES ABONNES
Installation Nom installation N°Client Nom court client KW facturés Puissance
souscrite Commentaires
S/STATION T1
6100004001 SST01 T1 0776824 GD HABITAT 784 784
6100004014 SST14 T1 L'2 5875650 OPH DU JURA 318 318
6100004051 SST51 T1 L3 5875650 OPH DU JURA 197 197
S/STATION L'2
6100004047 SST47 L'2 L'3 (+038) 5875650 OPH DU JURA 141 141
6100004050 SST50 L'2 P2 5875650 OPH DU JURA 773 773
S/STATION T3
6100004019 SST19 T3 0776824 GD HABITAT 726 726
S/STATION T4
6100004030 SST30 T4 0776824 GD HABITAT 675 286 Travaux réhabilitation : prise effet 01/11/23
6100004049 SST49 T4 P12 5875650 OPH DU JURA 143 143
6100004044 SST44 T5 0776824 GD HABITAT 804 804
6100004094 SST94 T6 0776824 GD HABITAT 430 430
6100004040 SST40 L'5 5875650 OPH DU JURA 507 507
6100004041 SST41 PAVILLON 0864066 SCI LE COTTAGE 16 16
6100004042 SST42 P9 0776824 GD HABITAT 720 720
6100004004 SST04 L9 0776824 GD HABITAT 406 406
6100004006 SST06 A14 0776824 GD HABITAT 1099 1099
6100004007 SST07 H4 0776824 GD HABITAT 644 644
6100004009 SST09 T7 0776824 GD HABITAT 381 381
6100004011 SST11 X1 0776824 GD HABITAT 669 669
6100004012 SST12 Z4 0776824 GD HABITAT 605 605
6100004037 SST37 PAVILLON DESCARTES 0776824 GD HABITAT 49 49
6100004048 SST48 PAVILLON SORBIERS 0776824 GD HABITAT 33 33
6100004053 SST53 LES OPALINES 0787607 OPALINES 200 200
6100004054 SST54 BEAUREGARD 0776824 GD HABITAT 28 28
6100004055 SST55 FOYER DU VAL D'AMOUR 0797668 CCAS 0 0
6100004056 SST56 BARBEROUSSE 0776824 GD HABITAT 220 220
6100004075 SST75 FOYER ST JEAN 0776824 GD HABITAT 240 240
6100004080 SST80 PAVILLON ALSACE LORRAINE 0776824 GD HABITAT 20 20
6100004084 SST84 RES SAVA2 0776824 GD HABITAT 95 95
6100004093 SST93 RES SAVD2 0776824 GD HABITAT 73 73
6100004085 SST85 RES LILAS 0792112 RES LILAS 400 400
6100004086 SST86 LOG FOCH 5875650 OPH DU JURA 134 134
6100004092 SST92 VAL FLEURY 0776824 GD HABITAT 185 185
6100004097 SST97 LOG PLUMONT 0776824 GD HABITAT 750 750
6100004101 SST101 RPA FOYER DES PATERS 0797668 CCAS 280 280
6100004105 SST105 LAUMIER 0776824 GD HABITAT 155 155
6100004106 SST106 LOPOFA 0776824 GD HABITAT 145 145
6100004107 SST107 MACHARD 0776824 GD HABITAT 265 265
6100004108 CASERNE BAT 1 0822050 GENDARMERIE 147 147
6100004109 CASERNE BAT 5 0822050 GENDARMERIE 210 210
6100004110 CASERNE BAT 11 0822050 GENDARMERIE 245 245
6100004111 CASERNE BAT 14 0822050 GENDARMERIE 199 199
6100004112 CASERNE BAT 18 0822050 GENDARMERIE 45 45
6100004113 CASERNE BA CSAG 0822050 GENDARMERIE 128 128
6100004114 SST114 RPA JOSE 0913149 FOND ST CHARLES 276 276
6100004115 SST115 RES ROCK 6514981 RES ROCKFELLER 386 386
610000125 SST125 RES PAT1 6606123 RES PATERS 1 52 52
610000126 SST126 RES PAT2 6606124 RES PATERS 2 56 56
610000127 SST127 MT BLANC 6606125 RES MONT BLANC 64 64
TOTAL LOGEMENTS 15118 14729
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 14
HOPITAL PASTEUR
6100004002 SST02 HOPITAL PASTEUR 0776922 HOPITAL PASTEUR 3300 3300
6100004015 SST15 CMLS 0776922 HOPITAL PASTEUR 268 268
6100004005 SST05 GYMNASE DES MESNILS PASTEUR 0777446 MAIRIE DE DOLE 188 188
6100004008 SST08 GS SORBIERS 0777446 MAIRIE DE DOLE 146 146
6100004016 SST16 CENTRE HORIZON 0777446 MAIRIE DE DOLE 93 93
6100004017 SST17 CUISINE MUNICIPALE 0824813 SYNDICAT MIXTE 140 140
6100004018 SST18 SALLE DE GYMNASTIQUE JOSETTE TOURNIER 0777446 MAIRIE DE DOLE 133 133
6100004020 SST20 MAS VAL FLEURY 0777111 ETAPES 249 249
6100004021 SST21 LYCEE DUHAMEL 0777143 LYCEE DUHAMEL 1776 1776
6100004022 SST22 HOPITAL SAINT YLIE 0776685 CHS ST YLE 3176 3176
6100004023 SST23 IME ETAPE 0777110 ETAPES 241 241
6100004025 SST25 CES MARYSE BASTIE 0776676 COLLEGE BASTIER 332 332
6100004026 SST26 CENTRE SOCIAL SCHWEITZER 0777446 MAIRIE DE DOLE 74 74
6100004027 SST27 CAF 0776741 CAF SAINT CLAUDE 0 0
6100004041 SST41 CRECHE 0889479 MUTUALITE 39 116 116
6100004043 SST43 POLE COURBET 0777446 MAIRIE DE DOLE 461 461
6100004057 SST57 MEDIATHEQUE HOTEL DIEU 0777073 GRAND DOLE 370 370
6100004058 SST58 UGECAM 0787580 UGECAM 60 60
6100004059 SST59 HOTEL DES IMPOTS 0832944 CNTFE 100 100
6100004060 SST60 COLLEGE DE L'ARC 0787576 ARC COLLEGE 500 500
6100004061 SST61 LYCEE NODIER 0787578 NODIER 1100 1100
6100004064 SST64 GS BEAUREGARD 0777446 MAIRIE DE DOLE 390 390
6100004066 SST66 CANTINE POINTELIN 0777446 MAIRIE DE DOLE 110 110
6100004067 SST67 GS POINTELIN 0777446 MAIRIE DE DOLE 190 190
6100004068 SST68 CRECHE LE PETIT PRINCE 0777446 MAIRIE DE DOLE 60 60
6100004069 SST69 HOTEL DE VILLE 0777446 MAIRIE DE DOLE 500 500
6100004070 SST70 MUSEE 0777446 MAIRIE DE DOLE 295 295
6100004071 SST71 ESPACE PIERRE TALAGRAND 0777073 GRAND DOLE 1500 1500
LYCEE PREVERT
6100004072 SST72 LYC PRE A 0783124 PREVERT 125 125
6100004073 SST73 LYC PRE B 0783124 PREVERT 120 120
6100004074 SST74 LYC PRE D 0783124 PREVERT 200 200
6100004078 SST78 CAI 0787595 CPAM DU JURA 100 100
6100004081 SST81 HOTEL D'AGGLOMERATION 0777073 GRAND DOLE 85 85
6100004082 SST82 CENTRE D'ACTIVITE NOUVELLE 0777073 GRAND DOLE 120 120
6100004083 SST83 CENTRE SOCIAL OLYMPE DE GOUGES 0777446 MAIRIE DE DOLE 40 40
6100004089 SST89 THEATRE 0777446 MAIRIE DE DOLE 250 250
6100004095 SST95 POLICE/CCAS 0777446 MAIRIE DE DOLE 50 50
6100004096 SST96 CENTRE MEDICO SOCIAL 5824075 CG 39 100 100
6100004098 SST98 MANEGE DE BRACK 0777446 MAIRIE DE DOLE 300 300
6100004099 SST99 CENTRE COMMERCIAL DES MESNILS PASTEUR 0776824 GD HABITAT 20 20
6100004099 SST99 CENTRE COMMERCIAL DES MESNILS PASTEUR 0777446 MAIRIE DE DOLE 59 59
6100004100 SST100 ITEP 0901413 ITEP 120 120
6100004103 SST103 GLEITZ 0777446 MAIRIE DE DOLE 90 90
6100004104 SST104 LUTINS 0777446 MAIRIE DE DOLE 75 75
6100004116 ST116 ALSH ROC 0777073 GRAND DOLE 50 50
6100004117 SST117 GRAMMAIRE 0777446 MAIRIE DE 90 90
6100004118 SST118 LOI BRIA 0777446 MAIRIE DE 48 48
6100004119 SST119 CONSERVA 0777073 GRAND DOLE 103 103
6100004120 SST120 ECM DOLE 0777446 MAIRIE DE 82 82
6100004121 SST121 SPF JURA 6542477 SECOURS PO 42 42
6100004122 SST122 SOUS PRE 6560343 DRFIP 21 69 69
6100004123 SST123 HOP JOUR 0776685 YLIE CHS S 84 84
6100004124 SST124 VISITATI 0777446 MAIRIE DE 300 300
TOTAL EQUIPEMENTS 18590 18590
TOTAL GLOBAL FACTURE 33708 33319
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 15
III. QUALITE DU SERVICE
1. CONTINUITE DU SERVICE
La saison s’est écoulée sans incidents majeurs ayant entraîné une interruption de fourniture d’énergie.
La cogénération a fonctionné en continu du 1er janvier au 16 mars 2023 (sortie du contrat C13).
La cogénération a été en mode dispatchable MDSE au mois de novembre.
2. QUOTA CO2
Le suivi du compte quota CO2 est fourni en Annexe 12.
3. CONTRÔLES OBLIGATOIRES
Les contrôles périodiques effectués notamment sont :
Détections incendie (chaufferie & cogénération)
Détections gaz (chaufferie et cogénération)
Extincteurs
Compteurs de chaleur
Electricité chaufferie & sous stations
Levage, échelles, harnais, portails…
Rejets atmosphériques
Rejets aqueux
Appareils sous pression
Autocontrôle cogénération
Disconnecteur
Pont bascule
4. TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ET EXTENSIONS
PARTICULIERES
Pas de raccordements en 2023.
2 raccordements sont prévus en 2024 :
- Clavières SA
- Et la résidence Rockefeller pour Grand Dole Habitat.
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Eire)
Qualité
Environnement
Vendredi 27 janvier 2023 : la première pierre de la future
chaufferie biomasse quartier des Mesnils Pasteur à Dole a été
posée en présence de Natacha Vieille, sous-préfète de Dole
Département du Jura, Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole et
Vice-président du Conseil Départemental du Jura, Jean-Luc
Saublet, Directeur Régional Délégué ADEME Bourgogne
Franche-Comté et Barthélemy Foubert, Directeur Régional
ENGIE Solutions, Alsace Bourgogne Franche-Comté.
Ce fût également l’occasion de dévoiler la nouvelle marque
Dole Energie.
%, 2 décembre 2023 - Communiqué de presse
de l'édition 2023 lors des Rendez-vous de la Chaleur et du froid
NS renouvelables !
Le 8 décembre, une cérémonie de remise du label Écoréseau
[] 0 Label Écoréseau de chaleur : AMORCE récompense les lauréats
m
| S! de chaleur s’est déroulée dans le cadre des Rendez-vous de la
—| V Chaleur et du froid renouvelables. Pour cette 11ème édition, Serge Nocodie, Vice-président d'AMORCE délégué aux réseaux de chaleur et aux énergies renouvelables, a remis ce label aux Ç eŸ 118 réseaux lauréats, issus de 71 collectivités.
cha
16
5. CERTIFICATION
Le site de DOLE renouvelle sa certification ISO 9001/14001 à compter du 30 juillet 2022 et ce jusqu’au 29 juillet 2025.
6. COMMUNICATION
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 La Société SOCCRAM a conclu le 1* juillet 2010, initialement pour une durée de vingt-quatre années, un contrat de délégation de service public relative à la production et à la distribution de chauffage sur le territoire de la Ville de Dole situé sur la rive droite du Doubs.
Après ces douze premières années de contrat, 2022 a été une véritable année de transition et de renforcement des engagements pour la Ville et son délégataire, laquelle a été marquée, en effet, par la signature de l'avenant n°5 au contrat de délégation de servicæ public.
Dans un contexte environnemental, énergétique, économique et géopolitique très mouvementé et incertain ces derniers temps, il est apparu néœæssaire d'accélérer la transformation du réseau de chaleur urbain dolois. L'installation d'un nouveau moyen de production EnR, complément de la chaufferie existante, a donc été décidée par la Ville et son délégataire. La nouvelle chaufferie biomasse sera en effet mise en serviæ pour fournir de la chaleur aux Abonnés à compter de la prochaine saison de chauffe.
Dans cette perspective, la Ville et son délégataire vous convient le :
11 septembre 2023 — 16h30 à 17h30
salle LOCODOLE - 2, rue des Messageries 39100 DOLE
Parvis de la Gare de Dole
Lors de cet échange, une présentation de ce nouveau moyen de production vous sera proposée
avant d'aborder ensemble, les solutions pérennes qu'il permet d'apporter aux Abonnés du réseau de chaleur urbain.
Nous espérons vous voir nombreux et vous souhaitons un très bel été.
Sincères salutations.
Clémence PELE,
Responsable de Département Jura
a
17
Plus d’éléments dans l’annexe 17.
IV. INVENTAIRE MATERIEL
L’inventaire chaufferie et sous station sont référencés en Annexe 16.
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 18
COMPTE RENDU FINANCIER
I. COMPTE D’EXPLOITATION
1. TABLEAU COMPTE D’EXPLOITATION DU 01/01/2023 AU
30/12/2023
DOLE DEPENSES 2023 RECETTES 2023 R1 COMBUSTIBLE
Stock initial BOIS 25 909 Stock initial FUEL LOURD 0 Stock initial FOD 24 000 Stock final BOIS -29 434 Stock final FUEL LOURD 0 Stock final FOD -33 480 Achats BOIS 1 031 246 Achats FUEL LOURD 0 Achats FOD 27 480 Achats chaleur cogénérée 1 715 504 Achats GAZ Chaufferie 504 538 Sous Total Achats Energie 3 278 768 TOTAL CONSO.COMBUSTIBLES 3 265 764 Frais Financiers
TOTAL DEPENSES 3 265 764 VENTES R1 2 658 214 RESULTAT RESEAU -607 550 VENTES ELECTRICITE COGENERATION 2 180 817 VENTES CHALEUR COGENEREE 1 715 504 Achat gaz cogénération 2 876 852 Contrat d'entretien cogénération 195 186 Assurance cogénération 28 191 Garantie Totale cogénération 0 Surplus CET cogénération 11 884 Rétrocession R25 CW -208 622 Rétrocession R25 W
Intéressement cogénération 0 Sous Total Achats Cogé 3 112 113 RESULTAT COGE 575 585 TOTAL DEPENSES/VENTES 6 377 876 6 345 912 • RESULTAT R1 -31 964 R22 CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN
Electricité 325 074 Eau 4 068 Matériel et TST 423 594 Petit matériel et vêtements de travail 22 930 Frais de personnel 468 012 Intérimaires 0 Frais de déplacement 4 818 Honoraires - mecenat 37 957 Location entretien 23 745 Assurances 64 806 Téléphone, annonces 7 719 Impôts et taxes 42 802 Frais de véhicules 34 023 Frais de gestion 186 025 Frais financiers 0 Amortissements 2 244 Redevance ville 121 779 Remboursement assurances
VENTES R22 1 407 612 TOTAL FRAIS/VENTES 1 769 595 1 407 612 • RESULTAT R22 -361 983
SAISON 01/01/23 - 31/12/23
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 19
VENTES EXTERIEURES 0 TOTAL FRAIS ET VENTES 8 147 472 7 753 524 • RESULTAT GLOBAL HORS R23 -393 947 R23 RENOUVELLEMENT ET GROS ENTRETIEN
Achats 297 922 Ventes R23 255 406 TOTAL ACHATS/VENTES 297 922 255 406 • RESULTAT R23 -42 516 R1 CO2
Achats 454 220 Frais de gestion 6 141 Ventes R1 CO2 13 552 TOTAL ACHATS/VENTES 460 361 13 552 • RESULTAT R1 CO2 -446 809 R2.4E et TB
Amortissements et intérêts 671 240 et Travaux de premier établissement
Frais de gestion 102 675 Taxes et Contributions 1 011 Lissage Droits de raccordement 45 741 R24E facturé 297 372 R24TB facturé 561 036 TOTAL ACHATS/VENTES R2.4 774 926 904 149 R2.4CW Remboursement travaux cogénération
Amortissements et intérêts 162 506 Frais de gestion 26 166 Taxes et Contributions 281 Ventes R2.4 CW 236 444 TOTAL ACHATS/VENTES R2.4W 188 952 236 444 R2.4DR Raccordement
Lissage Droits de raccordement 53 449
RESIDENCE ROCKFELLER 28 410 COPRO LA CHEVALERIE 25 039 ECOLE MATERNELLE ROCKFELLER
COLLEGE GRAMMAIRE
CONSERVATOIRE DOLE
ASLH CENTRE ROCKFELLER
SALLE DE VISITATION
HOTIPTAL DE JOUR
SOUS PREFECTURE
SECOURS POPULAIRE
COPRO PATER 1
COPRO PATER 2
COPRO MONT BLANC
TOTAL ACHATS/VENTES R2.4DR 53 449 53 449
9 923 081 9 216 524
-706 558
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 20
2. TABLEAU COMPARATIF COMPTE D’EXPLOITATION 2023
ET 2022
DOLE DEPENSES 2023 RECETTES 2023 DEPENSES 2022 RECETTES 2022 R1 COMBUSTIBLE
Stock initial BOIS 25 909 19542 Stock initial FUEL LOURD 0 0 Stock initial FOD 24 000 24000 Stock final BOIS -29 434 -25909 Stock final FUEL LOURD 0 0 Stock final FOD -33 480 -24000 Achats BOIS 1 031 246 905 014 Achats FUEL LOURD 0 0 Achats FOD 27 480 0 Achats chaleur cogénérée 1 715 504 2 400 659 Achats GAZ Chaufferie 504 538 622 691 Sous Total Achats Energie 3 278 768 3 928 364 TOTAL CONSO.COMBUSTIBLES 3 265 764 3 921 998 Frais Financiers
TOTAL DEPENSES 3 265 764 3 921 998 VENTES R1 2 658 214 3 504 536 RESULTAT RESEAU -607 550 -417 462 VENTES ELECTRICITE COGENERATION 2 180 817 4 073 095 VENTES CHALEUR COGENEREE 1 715 504 2 400 659 Achat gaz cogénération 2 876 852 5 036 245 Contrat d'entretien cogénération 195 186 212 688 Assurance cogénération 28 191 11 425 Garantie Totale cogénération 0 0 Surplus CET cogénération 11 884 12 240 Rétrocession R25 CW -208 622 -250 483 Rétrocession R25 W
Intéressement cogénération 0 0 Sous Total Achats Cogé 3 112 113 5 272 599 RESULTAT COGE 575 585 950 672 TOTAL DEPENSES/VENTES 6 377 876 6 345 912 9 194 596 9 727 806 • RESULTAT R1 -31 964 533 210 R22 CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN
Electricité 325 074 67 724 Eau 4 068 10 383 Matériel et TST 423 594 325 071 Petit matériel et vêtements de travail 22 930 17 814 Frais de personnel 468 012 392 693 Intérimaires 0 0 Frais de déplacement 4 818 1 384 Honoraires - mecenat 37 957 43 394 Location entretien 23 745 33 922 Assurances 64 806 48 034 Téléphone, annonces 7 719 9 364 Impôts et taxes 42 802 46 446 Frais de véhicules 34 023 20 007 Frais de gestion 186 025 180 108 Frais financiers 0 0 Amortissements 2 244 2 735 Redevance ville 121 779 66 238 Remboursement assurances
VENTES R22 1 407 612 1 367 344 TOTAL FRAIS/VENTES 1 769 595 1 407 612 1 265 315 1 367 344 • RESULTAT R22 -361 983 102 029 VENTES EXTERIEURES 0 0 TOTAL FRAIS ET VENTES 8 147 472 7 753 524 10 459 911 11 095 150 • RESULTAT GLOBAL HORS R23 -393 947 635 239 R23 RENOUVELLEMENT ET GROS ENTRETIEN
Achats 297 922 153 140 Ventes R23 255 406 243 295 TOTAL ACHATS/VENTES 297 922 255 406 153 140 243 295 • RESULTAT R23 -42 516 90 155
SAISON 01/01/23 - 31/12/23
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 21
21
R1 CO2
Achats 454 220 559 963 Frais de gestion 6 141 5 959 Ventes R1 CO2 13 552 13 524 TOTAL ACHATS/VENTES 460 361 13 552 565 922 13 524 • RESULTAT R1 CO2 -446 809 -552 399 R2.4E et TB
Amortissements et intérêts 671 240 898 556 et Travaux de premier établissement
Frais de gestion 102 675 99 748 Taxes et Contributions 1 011 1 012 Lissage Droits de raccordement 45 741 44 867 R24E facturé 297 372 296 308 R24TB facturé 561 036 559 985 TOTAL ACHATS/VENTES R2.4 774 926 904 149 999 316 901 160 R2.4CW Remboursement travaux cogénération
Amortissements et intérêts 162 506 205 741 Frais de gestion 26 166 30 572 Taxes et Contributions 281 337 Ventes R2.4 CW 236 444 283 316 TOTAL ACHATS/VENTES R2.4W 188 952 236 444 236 651 283 316 R2.4DR Raccordement
Lissage Droits de raccordement 53 449 69 807
RESIDENCE ROCKFELLER 28 410 COPRO LA CHEVALERIE 25 039 ECOLE MATERNELLE ROCKFELLER 6 035 COLLEGE GRAMMAIRE 10 177 CONSERVATOIRE DOLE 7 581 ASLH CENTRE ROCKFELLER 3 680 SALLE DE VISITATION 22 200 HOTIPTAL DE JOUR 6 182 SOUS PREFECTURE 5 078 SECOURS POPULAIRE 3 091 COPRO PATER 1 1 876 COPRO PATER 2 2 173 COPRO MONT BLANC 1 734
TOTAL ACHATS/VENTES R2.4DR 53 449 53 449 69 807 69 807
9 923 081 9 216 524 12 484 747 12 606 251 -706 558 121 504
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 22
- VENTES R1
Les MWh vendus sont de 43 983 en 2023 soit une diminution de 3.79 % par rapport à 2022 avec une baisse également des DJU de 0.51 %.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 24.15 % pour des quantités vendues en baisse de 3.79 %.
La baisse du chiffres d’affaires est principalement liée à la mixité qui a bougé (plus de gaz acheté et moins de récupération thermique) et une baisse du prix du gaz.
La cogénération aura fonctionné en continu du 1er janvier au 09 mars avec un arrêt sur novembre et décembre.
Cela a permis d’atteindre les mixités suivantes pour la saison 2023 de :
62.61 % bois,
12.02 % gaz,
24.97 % cogénération,
0.4 % Fod.
- VENTES ELECTRICITE
Baisse de 46.46 % du chiffre d’affaires par rapport à la saison dernière suite à la fin de la cogénération le 31 octobre 2023.
Les quantités vendues en 2023 sont en baisse de 24.57 % par rapport à 2022 et le tarif moyen du MWh a baissé de 29.02 %.
La baisse du PEG en 2023 et l’arrêt de la cogénération sont les principales causes de l’évolution du CA et des achats de gaz.
- ACHAT GAZ COGENERATION
Les achats gaz sont en baisse en 2023, principalement dû à l’arrêt de la cogénération, soit - 42.88 % par rapport à 2022.
- VENTES R2.2 ET R2.3
Les ventes R22 augmentent de 2.95 % par rapport à 2022.
Les ventes R23 augmentent de 4.98 % par rapport à 2022.
- DEPENSES EAU ET ELECTRICITE
Baisse des consommations d'eau de 63,91% avec une consommation de 2 924 m3 en 2023 contre 8 102 m3 en 2022.
Réparation 2 Fuites Avenue de Verdun - Ajout de 4 comptages en Chaufferie afin de suivre au mieux, l'alimentation en énergie des 4 branches réseaux
Renforcement des tournées du réseau et des Sous Stations
Plusieurs campagnes de recherches de fuites avec prestataires
Vidange et remplissage partie du réseau suite travaux extension du réseau Îlot Briand - Rockefeller de 1,2 km
Hausse des consommations électriques de 27,34 % en 2023.
3. ANALYSE DES ECARTS ENTRE 2023 et 2022
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Euros 2022 2023
VENTES R1 3 504 536 2 658 214
VENTES R1 CO2 13 524 13 552
VENTES R22 1 367 344 1 407 612
VENTES R23 243 295 255 406
VENTES R24 E 296 308 297 372
VENTES R24TB 559 985 561 036
VENTES R24CW 283 316 236 444
VENTES R25CW -250 483 -208 622
VENTES R 25CW
VENTES EXT ERIEURES
TOTAL H.T. 6 017 824 5 221 013
TOTAL T.T.C. 6 348 804 5 508 169
DJU 2 129 2118
MWH CHAUFFAGE 40 994 39 434
MWH EAU CHAUDE 4 724 4 549
TOTAL 45 718 43 983
RATIO MWH/DJU 19,26 18,62
DECOMPOSITION COÛT CHALEUR
VENTES R2ATB VENTES R25CW
VENTES R1
VENTES R24 E
5%
VENTES R23
5%
VENTES R22 VENTES R1 CO2 02
47%
23
II. EVOLUTION DES RECETTES
1. DECOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 COUT 11/12 | 12/13 | 13/14 | 2014 | 2015 | 2016 2017
Coût global au Mwh H.T. 60,54 | 66,03 | 61,66 | 75,40 | 71,70 | 65,28 | 68,88
Coût au logement équivalent | 767 | 879 | 820 | 742 | 773 | 744 | 762 Euro H.T./log./an
Goût au logement équivalent | 774 | 921 | 865 | 783 | 815 | 785 | 804 € T.T.C./log./an
Coût au logement équivalent
€ T.T.C./log./an/DJU 0,30 0,32 0,30 0,37 0,34 0,31 0,31
Nbr équivalent logements 3200| 3820 4035 4124 4256 4297 4295
2021 2022 | 2023 COUT 2018 2019 | 2020 ECART
(N-2) | (N-1) | (N)
Coût global au Mwh HT. 76,86 | 77,50 | 74,35 | 83,48 | 131,63 | 118,70 | -9,82%
Coût au logement équivalent | 799 | 758 | 755 | 936 | 1242 | 1084 | 12,60% Euro H.T /log./an
Coût au logement équivalent : o ET.T.C/log/an 843 800 796 987 1 310 | 1 144 12,69%
Coût au logement équivalent
€ T.T.C./log./an/DJU 0,37 0,35 0,37 0,38 0,62 0,54 -12,24%
Nbr équivalent logements 4192 4440 4479 | 4826 4846 | 4815
24
2. EVOLUTION DU COUT MOYEN DE LA CHALEUR
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 COUT CHALEUR DJU
1 400 3 500
1 200 3 000
©)
1 000 2 500 . a |
® —
e @'
800 2 000
600 1 500
400 1 000
200 500
0 0 11/12 12/13 13/14 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
su COUT HT 707 879 820 742 773 744 762 799 758 755 936 1242 1084
—…—DJU 2450 2732 2897 2120 02385 2535 25/1 2288 2260 2150 2598 2129 2118
25 Accusé de réception en préfecture 039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 BOIS
MOIS QUANTITÉ PRIX UNIT AIRE | ACHATS MENSUELS
en Tonnes en €.HT en €.HT
janv-23 743,44 75,32 55 993,30
févr-23 825,54 85,94 70 950,34
mars-23 1 272,42 81,73 103 997,34
avr-23 1 201,68 91,16 109 548,43
mai-23 732,34 87,39 63 998,00
juin-23 402,40 78,33 31 519,52
juil-23 395,98 102,55 40 609,21
août-23 493,24 95,97 47 338,23
sept-23 488,94 94,89 46 394,16
oct-23 988,06 92,98 91 873,06
nov-23 1 767,58 85,21 150 622,77
déc-23 2 671,40 81,/6 218 401,74
TOTAL 11 983,02 86,06 1 031 246,10 €
FOD
MOIS QUANTITÉ PRIX UNIT AIRE | ACHATS MENSUELS
en Tonnes en €.HT en €.HT
janv-23 - - €
févr-23 - - €
mars-23 - - €
avr-23 - - €
mai-23 - - €
juin-23 - - €
juil-23 - - €
août-23 - - €
sept-23 - - €
oct-23 - - €
nov-23 30,00 916,00 27 480,00 €
déc-23 - - €
TOTAL 30,00 916,00 27 480,00 €
26
EVOLUTION DES DEPENSES
1. ACHATS DE COMBUSTIBLES
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 GAZ CHAUFFERIE
MOIS QUANTITÉ PRIX UNIT AIRE | ACHATS MENSUELS
en MWh PCS en €.HT en €.HT
janv-23 27 325,10 8 922,61 €
févr-23 119 116,21 13 829,91 €
mars-23 333 77,29 25 727,50 €
avr-23 1 080 58,47 63 158,89 €
mai-23 49 159,33 7 800,64 €
juin-23 373 75,47 28 151,57 €
juil-23 556 61,42 34 122,37 €
août-23 55 139,88 7171713€
sept-23 445 56,84 25 312,71 €
oct-23 128 88,67 11 380,37 €
nov-23 3 030 59,91 181 497,58 €
déc-23 1 651 58,72 96 917,18 €
BIOGAZ -
TOTAL 7 846 64,30 504 538,46 €
GAZ COGENERATION
MOIS QUANTITÉ PRIX UNIT AIRE | ACHATS MENSUELS
en MWh PCS en €.HT en €.HT
janv-23 14 057 100,20 1 408 520,62 €
févr-23 12 734 66,87 851 575,11 €
mars-23 6 789 60,38 409 903,72 €
avr-23 86 316,04 27 328,71 €
mai-23 0 - 22 702,80 €
juin-23 0 - 22 702,80 €
juil-23 0 - 22 702,80 €
août-23 0 - 22 702,80 €
sept-23 0 - 22 702,80 €
oct-23 0 - 22 305,49 €
nov-23 0 - 22 305,49 €
déc-23 0 - 12 312,65 €
Location poste GRTGAZ 2 880,28 €
Refaction TICGN 2022 6 206,00 €
TOTAL 33 666 85,45 2 876 852,07 €
27 Accusé de réception en préfecture 039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 28
2. CALCUL REDEVANCE AU CONCEDANT
REDEVANCE D'OCCUPATION ET FRAIS DE CONTRÔLE VERSES A LA VILLE
RD = RD° x (0.125 + 0.70 x ICHT IME/ ICHT IME° + 0.175 x FSD2/FSD2°)
RD° 01/12/2021 113 000.00 €
ICHT IME° 118.20 ICHT IME 31/12/2023 136.80 FSD2° 147.50 FSD2 31/12/2023 173.40
Coefficient d'actualisation 1.07769
RD 2023 121 778.97 €
3. FRAIS DE GESTION
- 1 : Frais de sous-traitance administrative 139 519.10 (*) (Services communs : achats, facturation, juridique,
recouvrement, suivis techniques, informatique….)
- 2 : Frais de Siège 46 506.37 (*) (Direction générale et Services Groupes)
- TOTAL GENERAL 186 025.47
(*) Il s’agit du montant prévu dans CEP de la DSP actualisé avec l’indice Moyen ICHT-IME de 2023
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 29
4. SUIVI DES DEPENSES ET DU SOLDE DU COMPTE GER
Voir détail en annexe 13
5. ETAT DES CREANCES DOUTEUSES ET IMPAYEES DEPUIS
PLUS DE 6 MOIS
sans objet
SAISON Versement 2010 2011 2012 Ville 2011 2012 (6 mois)
€ Recettes 166 187,72 177 345,93 136 205,50 90 000,00 181 054,84 183 334,23 189 380,95 190 315,19 € Dépenses 103 799,31 75 094,67 105 617,57 224 521,98 310 612,00 299 493,79 320 460,85 € Solde 166 187,72 73 546,62 61 110,83 -15 617,57 -43 467,14 -127 277,77 -110 112,84 -130 145,66 CUMUL Recettes 166 187,72 343 533,65 479 739,15 569 739,15 750 793,99 934 128,22 1 123 509,17 1 313 824,36 € Dépenses 0,00 103 799,31 178 893,98 284 511,55 509 033,53 819 645,53 1 119 139,32 1 439 600,17 € Solde 166 187,72 239 734,34 300 845,17 285 227,60 241 760,46 114 482,69 4 369,85 -125 775,81
2013 2014 2015 2016
SAISON
€ Recettes 191 563,01 192 469,13 195 422,18 243 294,57 223 291,48 243 294,57 255 405,57 € Dépenses 317 997,78 237 518,96 174 763,89 198 405,04 185 481,75 153 140,04 297 922,05 € Solde -126 434,77 -45 049,83 20 658,29 44 889,53 37 809,73 90 154,53 -42 516,48 CUMUL Recettes 1 505 387,37 1 697 856,50 1 893 278,68 2 136 573,25 2 359 864,73 2 583 156,21 2 838 561,78 € Dépenses 1 757 597,95 1 995 116,91 2 169 880,80 2 368 285,84 2 553 767,59 2 706 907,63 3 004 829,68 € Solde -252 210,58 -297 260,41 -276 602,12 -231 712,59 -193 902,86 -123 751,42 -166 267,90
2017 2023 2021 2020 2019 2018 2022
dont dépenses solde fin de DSP précédente
SAISON Versement 2010 2011 2012 Ville 2011 2012 (6 mois)
€ Recettes 166 187,72
€ Dépenses 65 522,39 101 972,19 € Solde 166 187,72 -65 522,39 -101 972,19 CUMUL Recettes 166 187,72 166 187,72 166 187,72 166 187,72 100 665,33 € Dépenses 65 522,39 167 494,58 € Solde 166 187,72 166 187,72 166 187,72 100 665,33 -1 306,86
2013
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 30
III. COGENERATION
1. ELEMENT DE CALCUL R1W SAISON 2023
R1 Cogé = R1 Cogé° x -0.47 L/L° - 0.41TRS DA EOD/TRS DA EOD° + 1.18 PEG MA/PEG MA° + 0.37 PF/CTA//PF/CTA° + 0.33 BT40/BT40°
2. ELEMENT DE CALCUL DES RECETTES THERMIQUES
Mois R1 cogé
janv-23 177,9719
févr-23 89,7549
mars-23 76,2197
avr-23 64,3376
mai-23 67,5128
juin-23 47,2349
juil-23 51,0741
août-23 45,1586
sept-23 52,1806
oct-23 51,2746
nov-23 70,5846
déc-23 61,3877
Mois Quantité R1W TOTAL
valorisée recettes
janv-23 5841,9455 177,9719 1 039 702,13
févr-23 5077,4556 89,7549 455 726,52
mars-23 2880,0179 76,2197 219 514,10
avr-23 0,9415 64,3376 60,57
mai-23 0,0000 67,5128 0,00
juin-23 0,0000 47,2349 0,00
juil-23 0,0000 51,0741 0,00
août-23 0,0000 45,1586 0,00
sept-23 0,0000 52,1806 0,00
oct-23 2,8245 51,2746 144,82
nov-23 0,9415 70,5846 66,45
déc-23 4,7075 61,3877 288,98
TOTAL 13808,8338 1 715 503,58
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 31
IV. ANNEXES
Annexe n°1 : Chiffre d’affaires facturé par Sous Stations
Annexe n°2 : Détail révision de prix
Annexe n°3 : Ventes de chaleur par sous stations et par mois
Annexe n°4 : Livraisons Bois
Annexe n°5 : TGAP (taxe générale activités polluantes)
Annexe n°6 : Dates mise en service et arrêt chauffage + DJU par sous stations
Annexe n°7 : Livraisons gaz chaufferie
Annexe n°8 : Livraisons gaz cogénération
Annexe n° 9 : Factures achats /ventes à EDF
Annexe n°10 : Consommation eau brute, eau adoucie chaufferie
Annexe n°11 : Cautionnement
Annexe n° 12 : Tableau de suivi quota CO2
Annexe n° 13 : Détail dépenses de GER
Annexe n° 14 : Plan du RCU dont raccordements 2022
Annexe n° 15 : Certificat ISO 9001/14001 AFAQ
Annexe n°16 : Communication
Annexe n°17 : Inventaires
Annexe n°18 : Evolution des indices et tarifs
Annexe n°19 : Réclamations
Annexe n°20 : Immobilisations
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024041-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024