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Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h29
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe 4 64 2008)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Télécommunications et internet,
INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
-224 218,70 €
-765 414,12 €
+541 195,42 €
Mandats émis Titres émis Reprise des résultats antérieurs
Résultat ou solde (A)
1 089 742,53 €
756 290,01 €
333 452,52 €
9 341 811,21 € 10 655 772,44 €
4 466 733,02 € 4 258 990,12 €
4 875 078,19 € 6 396 782,32 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL DU BUDGET
Exploitation
(total)
Investissement
(total)
dont 1064
dont 1068
(1) 002 : reprise du résultat d'exploitation de N-1 diminué de l'affectation aux c/1064 et c/1068 en N.
(2) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(1) (2)
(2)
RESTES A REALISER - DEPENSES
Chap./
Article (1)
Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'EXPLOITATION
0,00 € 011 Charges à caractère général
0,00 € 012 Charg. pers. et frais assimilés
0,00 € 014 Atténuation de produits
0,00 € 66 Charges financières
0,00 € 67 Charges exceptionnelles
0,00 € 68 Dotations aux amortissements
0,00 € 023 Virement à la sect° d'investis.
(I) 0,00 € TOTAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
0,00 € 10 Dotations Fonds divers Réserves
0,00 € 13 Subventions d'investissement
0,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées
0,00 € 20 Immobilisations incorporelles
0,00 € 21 Immobilisations corporelles
0,00 € 23 Immobilisations en cours
(II) 0,00 € TOTAL
162
(1) Suivant le niveau de vote choisi. INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
RESTES A REALISER (1) RESULTAT CUMULE = (A) + (B)
EXCEDENT DEFICIT
541 195,42 €
224 218,70 €
765 414,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
Dépenses Recettes Solde (B)
(1) A reporter à la plus proche décision budgétaire (BP, BS ou DM)
III
IV
I
II
I+II III+IV
RESTES A REALISER - RECETTES
Chap./
Article (1)
Libellé Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION
0,00 € 70 Ventes prod fab, prest serv, mar
0,00 € 73 Dotations et produits de tarif.
0,00 € 74 Subventions d'exploitation
0,00 € 013 Atténuation de charges
0,00 € 77 Produits exceptionnels
(III) 0,00 € TOTAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
0,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées
0,00 € 21 Immobilisations corporelles
0,00 € 28 Amortissement des immos
0,00 € 021 Virement de la section de fonct.
(IV) 0,00 € TOTAL
163
(1) Suivant le niveau de vote choisi. I - PRESENTATION GENERALE COMPTE ADMINISTRATIF I 1 VUE D'ENSEMBLE
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
SECTION D'EXPLOITATION
TOTAL
TITRES EMIS MANDATS EMIS
Exécution du budget
6 396 782,32 € 4 875 078,19 €
9 341 811,21 € 10 655 772,44 €
4 258 990,12 € 4 466 733,02 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION D'EXPLOITATION
TOTAL
RECETTES EN DEPENSES
Restes à réaliser de l'exercice
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
002 Résultat d'exploitation reporté
EN RECETTES EN DEPENSES
Reprise des résultats antérieur (1)
0,00 € 756 290,01 €
0,00 € 333 452,52 €
001 Solde d'exécution de la SI reporté
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION
TOTAL
RECETTES DEPENSES
TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES DE L'EXERCICE (2)
6 396 782,32 € 5 631 368,20 €
10 431 553,74 € 10 655 772,44 €
4 258 990,12 € 4 800 185,54 €
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminuée des titres émis aux c/ 1064 et 1068 lors de l'exercice.
(2) = exécution du budget + RAR + reprise des résultats antérieurs
164 0,00 €
Gestion des services
A - SECTION D'EXPLOITATION - REALISATIONS
MANDATS EMIS TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
011 Charges à caractère général 70 Ventes de produits ... 1 656 434,57 € 645 964,01 €
SOLDE DES OPERATIONS REELLES
3 843 003,29 € Total dépenses de gestion des services Total recettes de gestion des services 4 108 180,33 €
66 Charges financières 17 965,86 € 76 Produits financiers 0,00 €
67 Charges exceptionnelles 22 942,78 € 358 552,69 € 77 Produits exceptionnels
EXCEDENT 582 821,09 €
TOTAL DEPENSES REELLES
DE L'EXERCICE
TOTAL RECETTES
REELLES DE L'EXERCICE
4 466 733,02 € 3 883 911,93 €
DEFICIT
012 Charg. pers. et frais assimilés 2 184 590,41 €
65 Autres ch. de gestion courante 0,00 €
014 Atténuation de produits 1 978,31 €
74 Subvention d'exploitation
75 Autres produits gestion courante
862 013,44 €
0,00 €
013 Atténuation de charges 1 239,91 €
73 Produits issus de la fiscalité (2) 2 598 962,97 €
0,00 € 69 Impôts sur les bénéf. et assimilés (1)
(y compris les restes à réaliser N - 1)
I - PRESENTATION GENERALE COMPTE ADMINISTRATIF I 2A EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF
79 Transferts de charge
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
TOTAL DES MANDATS DE
L'EXERCICE
TOTAL DES TITRES DE
L'EXERCICE
TOTAL DES DEPENSES
D'EXPLOITATION (4)
TOTAL DES RECETTES
D'EXPLOITATION (4)
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION (3)
0,00 €
4 258 990,12 €
333 452,52 €
TOTAL MANDATS D'ORDRE TOTAL TITRES D'ORDRE
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :
375 078,19 €
375 078,19 €
0,00 €
4 258 990,12 € 4 466 733,02 €
POSITIF
NEGATIF
(1) Ce chapitre n'existe pas en M49.
4 800 185,54 €
POUR INFORMATION, RESULTAT REPORTE DE N - 1
D 002 R 002
(2) Ce chapitre existe uniquement en M41 et M43.
(3) Voir détail des opérations d'ordre de section à section.
(4) Y compris les résultats reportés de N - 1
165 SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
c/ 1068 (couverture du besoin de financement)
c/ 1068 (affectation complémentaire)
(y compris les restes à réaliser N - 1)
TOTAL DES MANDATS DE
L'EXERCICE
TOTAL DES TITRES DE
L'EXERCICE
TOTAL DES MANDATS D'ORDRE TOTAL DES TITRES D'ORDRE
de section à section de section à section
à l'intérieur de la section à l'intérieur de la section
0,00 €
6 396 782,32 €
756 290,01 €
5 631 368,20 €
Fonds propres d'origines externe
(c/10 sauf c/106)
0,00 €
Subvent° d'équipement reçus
(c/13)
TOTAL DEPENSES REELLES TOTAL RECETTES REELLES
Emprunts et dettes (c/16)
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : ...........................................................................................................
6 396 782,32 €
1 896 782,32 €
6 396 782,32 €
4 500 000,00 €
4 875 078,19 €
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE : ...................................................................................... -375 078,19 €
0,00 €
4 500 000,00 €
2 693 740,30 € Dépenses financières
(c/10,13,16,26,27)
0,00 €
375 078,19 €
45 Participations aux travaux pour
le compte de tiers
0,00 €
OPERATIONS D'ORDRE (2)
45 Travaux pour le compte de tiers 0,00 €
0,00 €
(Dépenses réelles - Recettes réelles)
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS
MANDATS EMIS TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
(Dépenses d'ordre - Recettes d'ordre)
Recettes financières (c/26, 27)
TOTAL DES DEPENSES
DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (4)
TOTAL DES RECETTES
DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (4)
(2) Voir détail des opérations d'ordre.
POUR INFORMATION, SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N - 1
D 001 R 001
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) 3 703 042,02 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
375 078,19 €
0,00 €
AFFECTATION DE N - 1 (3)
c/ 1064 (plus values de cessions)
0,00 €
(4) Y compris les résultats reportés de N - 1
(3) Dispositions des articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT.
Recettes d'équipement (c/20, 21 et 23)
(1)
0,00 €
(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont des recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
0,00 €
I - PRESENTATION GENERALE COMPTE ADMINISTRATIF I 2B EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF
166 SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
Pour mémoire
I - L'assemblée a voté le présent budget :
du chapitre
- au niveau
- au niveau
du chapitre
pour la section d'investissement;
pour la section d'exploitation.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article
est la suivante :
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section
d'investissement, sans opération.
- avec les opérations listées en page
167 II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
A SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
Réalisations Rattachements Restes à
réaliser
Crédits
annulés (1)
Libellé Chap. Crédits ouverts (BP+DM+
RAR N-1)
(Prévisions)
Crédits employés (ou restant à employer)
DEPENSES
44 565,43 € 1 656 434,57 € 0,00 € 1 701 000,00 € 0,00 € 011 Charges à caractère général
45 409,59 € 2 184 590,41 € 0,00 € 2 230 000,00 € 0,00 € 012 Charg. pers. et frais assimilés
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65 Autres charges gestion courante
1 021,69 € 1 978,31 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 014 Atténuation de produits
17 034,14 € 17 965,86 € 0,00 € 35 000,00 € 0,00 € 66 Charges financières
11 529,28 € 134 470,72 € 0,00 € 146 000,00 € 0,00 € 67 Charges exceptionnelles
1 749,75 € 263 550,25 € 265 300,00 € 0,00 € 68 Dotations aux amortissements
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69 Impôts sur bénéfices et assimilé (2)
4 258 990,12 € 0,00 € 4 380 300,00 € 0,00 € 121 309,88 € TOTAL
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
490 152,52 € 490 152,52 € 490 152,52 € 490 152,52 €
022 Dépenses imprévues (3)
023 Virement à la section d'invest. (3)
D 002 Résultat de fonctionnement reporté de N - 1
Crédits employés (ou restant à employer) + D002 Crédits employés (ou restant à employer) + D002 Crédits employés (ou restant à employer) + D002 Crédits employés (ou restant à employer) + D002 TOTAL DES DEPENSES 4 258 990,12 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Pour information
Réalisations Rattachements Restes à
réaliser
Crédits
annulés (1)
Libellé Chap. Crédits ouverts (BP+DM+
RAR N-1)
(Prévisions)
Crédits employés (ou restant à employer)
RECETTES
0,00 € 645 964,01 € 0,00 € 600 000,00 € 0,00 € 70 Ventes prod fab, prest serv, mar
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 713 Variation des stocks
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72 Production immobilisée
47 037,03 € 2 598 962,97 € 2 646 000,00 € 0,00 € 73 Dotations et produits de tarif. (4)
0,00 € 862 013,44 € 0,00 € 860 000,00 € 0,00 € 74 Subventions d'exploitation
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75 Autres produits gestion courant
760,09 € 1 239,91 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 013 Atténuation de charges
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 76 Produits financiers
70 447,31 € 358 552,69 € 0,00 € 429 000,00 € 0,00 € 77 Produits exceptionnels
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 78 Reprise sur amort et provisions
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79 Transfert des charges
4 466 733,02 € 0,00 € 4 537 000,00 € 0,00 € 70 266,98 € TOTAL
R 002 Résultat de fonctionnement reporté de N - 1
Crédits employés (ou restant à employer) + R002 Crédits employés (ou restant à employer) + R002 Crédits employés (ou restant à employer) + R002 Crédits employés (ou restant à employer) + R002 TOTAL DES RECETTES 4 800 185,54 €
333 452,52 € 333 452,52 € 333 452,52 € 333 452,52 € Pour information
(1) Crédits annulés (col. 5) = crédits ouverts (col. 1) - crédits employés ou restant à employer (col. 2 + col. 3 + col. 4)
(2) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).
(4) Ce chapitre existe uniquement en M41 et M43.
168 Libellé (1) Chap/
art (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Réalisations Rattache-
ments
Restes à
réaliser
Crédits
annulés (2)
II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
A 1 SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
011 Charges à caractère général 1 656 434,57 € 0,00 € 1 701 000,00 € 0,00 € 44 565,43 €
606101 Electricité - chauffage 14 010,67 € 18 000,00 € 0,00 € 3 989,33 € 0,00 €
606102 Eau 394,56 € 1 500,00 € 0,00 € 1 105,44 € 0,00 €
606301 Pièces détachées 36 153,92 € 40 000,00 € 0,00 € 3 846,08 € 0,00 €
606302 Fournitures d'entretien 2 580,30 € 3 000,00 € 0,00 € 419,70 € 0,00 €
606304 Petit matériel 519,17 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6064 fournitures administratives 21 626,32 € 17 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6066 Carburants 354 068,29 € 380 000,00 € 0,00 € 25 931,71 € 0,00 €
6068 autres matières & fournitures 29 249,01 € 26 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
611 sous traitance générale 671 796,27 € 644 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6135 Locations mobilières 14 000,52 € 9 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
615200 Maintenance infra réseaux 11 466,24 € 4 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
615201 Entretien biens immobiliers 15 589,97 € 20 000,00 € 0,00 € 4 410,03 € 0,00 €
61551 Matériel roulant 121 208,54 € 122 000,00 € 0,00 € 791,46 € 0,00 €
61558 Autres biens mobiliers 1 426,97 € 2 500,00 € 0,00 € 1 073,03 € 0,00 €
6156 maintenance 10 503,73 € 9 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6161 Assurance multirisques 49 676,58 € 49 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
617 etudes et recherches 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
618 divers 4 519,12 € 7 000,00 € 0,00 € 2 480,88 € 0,00 €
6226 honoraires 0,00 € 16 000,00 € 0,00 € 16 000,00 € 0,00 €
6228 rémunérat° diverses 6 180,23 € 9 000,00 € 0,00 € 2 819,77 € 0,00 €
6231 annonces et insertions 930,64 € 2 000,00 € 0,00 € 1 069,36 € 0,00 €
6236 catalogues et imprimés 3 940,00 € 4 500,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 €
6238 frais divers de publicité 57 363,83 € 52 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6241 transports sur achats 1 408,37 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6251 voyages et déplacements 6 021,73 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6256 missions 4 869,74 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6257 réceptions 4 419,58 € 5 000,00 € 0,00 € 580,42 € 0,00 €
6261 frais d'affranchissement 147,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6262 frais de télécommunication 7 147,22 € 8 000,00 € 0,00 € 852,78 € 0,00 €
62621 Frais de télécommunication 300,00 € 1 000,00 € 0,00 € 700,00 € 0,00 €
6281 Concours divers (cotisations…) 14 276,47 € 16 000,00 € 0,00 € 1 723,53 € 0,00 €
6287 Remboursement de frais 15 705,88 € 36 000,00 € 0,00 € 20 294,12 € 0,00 €
6288 Autres 952,66 € 1 000,00 € 0,00 € 47,34 € 0,00 €
63511 Taxe professionnelle 152 721,00 € 170 000,00 € 0,00 € 17 279,00 € 0,00 €
63512 taxes foncières 0,00 € 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 0,00 €
6353 impôts indirects 5 335,52 € 6 000,00 € 0,00 € 664,48 € 0,00 €
637 autres impôts & taxes 15 924,06 € 7 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
012 Charg. pers. et frais assimilés 2 184 590,41 € 0,00 € 2 230 000,00 € 0,00 € 45 409,59 €
6331 versement de transport 6 676,61 € 8 000,00 € 0,00 € 1 323,39 € 0,00 €
6332 cotisations au FNAL 3 974,23 € 5 000,00 € 0,00 € 1 025,77 € 0,00 €
6336 Cot. au centre national et aux.. 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 €
6338 autres impôts & taxes 4 353,13 € 5 500,00 € 0,00 € 1 146,87 € 0,00 €
6411 Salaire de base 1 304 603,35 € 1 415 000,00 € 0,00 € 110 396,65 € 0,00 €
6412 Congés payés 5 705,25 € 7 500,00 € 0,00 € 1 794,75 € 0,00 €
6413 Primes et gratifications 178 418,65 € 123 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6415 Suppléments familial 11 342,99 € 11 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6451 cotisations à l'URSSAF 268 961,02 € 242 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6452 cotisations aux mutuelles 38 780,86 € 39 000,00 € 0,00 € 219,14 € 0,00 €
6453 cotisations caisses retraite 300 298,06 € 292 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6454 cotisations ASSEDIC 22 183,52 € 17 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6474 Vers. aux autres oeuvres sociale 19 340,34 € 20 000,00 € 0,00 € 659,66 € 0,00 €
6475 médecine du travail 836,75 € 2 000,00 € 0,00 € 1 163,25 € 0,00 €
6476 Vêtements du travail 19 115,65 € 22 000,00 € 0,00 € 2 884,35 € 0,00 €
169 Libellé (1) Chap/
art (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Réalisations Rattache-
ments
Restes à
réaliser
Crédits
annulés (2)
II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
A 1 SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
6481 Autres charges de personnel 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 €
65 Autres charges gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
014 Atténuation de produits 1 978,31 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 1 021,69 €
7096 RRR accordés prestat° services 1 978,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
739 Restitution de la taxe Vers. d.. (3) 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 €
66 Charges financières 17 965,86 € 0,00 € 35 000,00 € 0,00 € 17 034,14 €
6611 intérêts des emprunts,dettes 9 758,61 € 20 000,00 € 0,00 € 10 241,39 € 0,00 €
6618 intérêts des autres dettes 8 207,25 € 15 000,00 € 0,00 € 6 792,75 € 0,00 €
67 Charges exceptionnelles 134 470,72 € 0,00 € 146 000,00 € 0,00 € 11 529,28 €
6718 Autres charges except. opé. gest 1 452,91 € 8 000,00 € 0,00 € 6 547,09 € 0,00 €
6743 Subv. except. de fonctionnement 21 489,87 € 25 000,00 € 0,00 € 3 510,13 € 0,00 €
675 Valeurs actifs cédés 111 527,94 € 113 000,00 € 0,00 € 1 472,06 € 0,00 €
68 Dotations aux amortissements 263 550,25 € 265 300,00 € 0,00 € 1 749,75 €
6811 dot.amort.immos incorp.& corp 263 550,25 € 265 300,00 € 0,00 € 1 749,75 €
69 Impôts sur bénéfices et assimilé (4) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 4 258 990,12 € 0,00 € 4 380 300,00 € 0,00 € 121 309,88 €
(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.
(2) Crédits annulés (col 5) = crédits ouverts (col 1) - crédits employés ou à employer (col 2 + col 3 + col 4)
(3) Compte uniquement ouvert en M43.
(4) Ce chapitre budgétaire et les comptes n'existent pas en M49.
170 Libellé (1) Chap/
art (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Réalisations Rattache-
ments
Restes à
réaliser
Crédits
annulés (2)
II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
A 2 SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
0,00 € 70 Ventes prod fab, prest serv, mar 645 964,01 € 600 000,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 70610 Billetterie voyageurs 513 722,67 € 450 000,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 70611 Prestations de sces CCAS Albi 120 245,29 € 130 000,00 € 0,00 € 9 754,71 €
0,00 € 70612 Redevances publicitaires 5 934,70 € 10 000,00 € 0,00 € 4 065,30 €
0,00 € 70613 Transports de groupes 3 256,88 € 5 000,00 € 0,00 € 1 743,12 €
0,00 € 70615 Prestations scolaires - C Gal 1 599,95 € 5 000,00 € 0,00 € 3 400,05 €
0,00 € 7087 Bonificat° obtenues 1 204,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
713 Variation des stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
72 Production immobilisée 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 73 Dotations et produits de tarif. (4) 2 598 962,97 € 2 646 000,00 € 0,00 € 47 037,03 €
0,00 € 734 Versement de transport 2 598 962,97 € 2 646 000,00 € 0,00 € 47 037,03 €
0,00 € 74 Subventions d'exploitation 862 013,44 € 860 000,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 7473 Départements 761 133,44 € 760 000,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 7474 Communes 100 880,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 75 Autres produits gestion courant 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 013 Atténuation de charges 1 239,91 € 2 000,00 € 0,00 € 760,09 €
0,00 € 6419 remb.sur rémunér.personnel 910,54 € 2 000,00 € 0,00 € 1 089,46 €
0,00 € 6459 remb.sur charges de Sécu. 329,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 77 Produits exceptionnels 358 552,69 € 429 000,00 € 0,00 € 70 447,31 €
0,00 € 7718 Autres produits except. op. gest 21 171,90 € 8 000,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 774 Subventions exceptionnelles 0,00 € 82 000,00 € 0,00 € 82 000,00 €
0,00 € 775 produits de cessions élt actif 337 380,79 € 339 000,00 € 0,00 € 1 619,21 €
0,00 € 777 subv.transférées au résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
78 Reprise sur amort et provisions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
79 Transfert des charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 4 466 733,02 € 0,00 € 4 537 000,00 € 0,00 € 70 266,98 €
(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.
(2) Crédits annulés (col 5)= crédits ouverts (col 1)- crédits employés ou à employer (col 2 + col 3 + col 4)
(3) Ce chapitre et ces comptes existent uniquement en M41 et M43.
(4) Compte non ouvert en M49.
171 Libellé Crédits
ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Chap. Mandats émis Restes à réaliser au
31/12 (1)
Crédits
annulés (2)
DEPENSES
II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
B SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
280 000,00 € 278 958,82 € 0,00 € 10 Dotations Fonds divers Réserves 1 041,18 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 Subventions d'investissement 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 Prov. réglem. et amort.dérogatoi 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 Provisions risques et charges 0,00 €
4 415 000,00 € 2 414 781,48 € 0,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 2 000 218,52 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 Compte de liaison 0,00 €
120 735,00 € 23 338,00 € 0,00 € 20 Immobilisations incorporelles 97 397,00 €
3 887 484,36 € 3 679 704,02 € 0,00 € 21 Immobilisations corporelles 207 780,34 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 Immo. reçues en affect ou conces 0,00 €
127 000,00 € 0,00 € 0,00 € Total des opérations d'équipement (3) 127 000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 23 Immobilisations en cours 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 26 Participations et créances ratta 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 Autres immos financières 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 28 Amortissement des immos 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € .9 Provisions dépréciation immos 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 481 Charges à répartir plusieurs exe 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 010 Stocks 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 45. Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 €
D 001 Solde d'exécution reporté de N - 1
Mandats émis + RAR au 31/12 + D001 Mandats émis + RAR au 31/12 + D001 Mandats émis + RAR au 31/12 + D001 Mandats émis + RAR au 31/12 + D001 TOTAL DES DEPENSES 6 396 782,32 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Pour information
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 020 Dépenses imprévues (4)
2 433 437,04 € 0,00 € 8 830 219,36 € 6 396 782,32 € TOTAL
172
(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées
(2) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3)
(3) Le total des chapitres opérations correspond au cumul des opérations ayant été soumises au vote de l'assemblée. Voir le détail des opérations.
(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations). Libellé Crédits
ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Chap. Titres émis Restes à réaliser au
31/12 (1)
Crédits
annulés (2)
RECETTES
II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
B SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 Dotations Fonds divers Réserves 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 Subventions d'investissement 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 Prov. réglem. et amort.dérogatoi 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 Provisions risques et charges 0,00 €
7 205 476,83 € 4 500 000,00 € 0,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 2 705 476,83 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 Compte de liaison 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 Immobilisations incorporelles 0,00 €
113 000,00 € 111 527,94 € 0,00 € 21 Immobilisations corporelles 1 472,06 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 Immo. reçues en affect ou conces 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 23 Immobilisations en cours 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 26 Participations et créances ratta 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 Autres immos financières 0,00 €
265 300,00 € 263 550,25 € 0,00 € 28 Amortissement des immos 1 749,75 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € .9 Provisions dépréciation immos 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 481 Charges à répartir plusieurs exe 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 010 Stocks 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 45. Opérations pour compte de tiers (4) 0,00 €
R 001 Solde d'exécution reporté de N - 1
Titres émis +RAR au 31/12 + R001 Titres émis +RAR au 31/12 + R001 Titres émis +RAR au 31/12 + R001 Titres émis +RAR au 31/12 + R001 TOTAL DES RECETTES 5 631 368,20 €
756 290,01 € 756 290,01 € 756 290,01 € 756 290,01 € Pour information
490 152,52 € 490 152,52 € 490 152,52 € 490 152,52 € 021 Virement de la section de fonctionnement (5)
2 708 698,64 € 0,00 € 7 583 776,83 € 4 875 078,19 € TOTAL
173
(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées
(2) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3)
(3) Y compris les comptes 106
(4) Le total des chapitres opérations correspond au cumul des opérations ayant été soumises au vote de l'assemblée. Voir le détail des opérations.
(5) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations). II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
B 1 SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Libellé (1) Chap.
/art.
Crédits
ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Mandats émis Restes à
réaliser au
31/12 (2)
Crédits
annulés (3)
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
10 Dotations Fonds divers Réserves 280 000,00 € 0,00 € 1 041,18 € 278 958,82 €
1027 Mise à dispo. (chez le bénéfic.. 280 000,00 € 278 958,82 € 0,00 € 1 041,18 €
13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13941 État et établissements nationaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14 Prov. réglem. et amort.dérogatoi 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15 Provisions risques et charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées 4 415 000,00 € 0,00 € 2 000 218,52 € 2 414 781,48 €
16449 Opérations afférentes à la ligne 4 000 000,00 € 2 000 000,00 € 0,00 € 2 000 000,00 €
1687 Autres dettes 415 000,00 € 414 781,48 € 0,00 € 218,52 €
18 Compte de liaison 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 Immobilisations incorporelles 120 735,00 € 0,00 € 97 397,00 € 23 338,00 €
2031 Frais d'études 18 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 15 000,00 €
2033 Frais d'insertion 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 €
205 concessions et droits simil. 101 235,00 € 20 338,00 € 0,00 € 80 897,00 €
21 Immobilisations corporelles 3 887 484,36 € 0,00 € 207 780,34 € 3 679 704,02 €
2135 installations générales 7 000,00 € 0,00 € 0,00 € 7 000,00 €
215401 Matériel industriel 100 000,00 € 359,87 € 0,00 € 99 640,13 €
215402 Matériel industriel 0,00 € 4 875,00 € 0,00 € 0,00 €
21560 Matériel transport exploitation 3 615 000,00 € 3 609 053,72 € 0,00 € 5 946,28 €
21561 GR matériel transport d'exploit. 56 000,00 € 19 366,00 € 0,00 € 36 634,00 €
21562 Agt matériel transport d'exploit 82 540,00 € 42 290,00 € 0,00 € 40 250,00 €
2182 Matériel de transport 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € 12 000,00 €
218301 Matériel de bureau et info. 4 944,36 € 2 110,75 € 0,00 € 2 833,61 €
2188 Autres 10 000,00 € 1 648,68 € 0,00 € 8 351,32 €
22 Immo. reçues en affect ou conces 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
800 Opérations équipement N° 800 (4) 127 000,00 € 0,00 € 127 000,00 € 0,00 €
2031 Frais d'études 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 €
2313 immos en cours-constructions 77 000,00 € 0,00 € 0,00 € 77 000,00 €
26 Participations et créances ratta 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
27 Autres immos financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
28 Amortissement des immos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
29 Provisions dépréciation immos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
39 Provisions dépréciations stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4581 Opérations pour compte de tiers (4) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
481 Charges à répartir plusieurs exe 0,00 € 0,00 € 0,00 €
010 Stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 €
174 II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
B 1 SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Libellé (1) Chap.
/art.
Crédits
ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Mandats émis Restes à
réaliser au
31/12 (2)
Crédits
annulés (3)
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.
(3) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3)
(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées
(4) Voir le détail des opérations
TOTAL 8 830 219,36 € 0,00 € 2 433 437,04 € 6 396 782,32 €
175 II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
B 2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
Libellé (1) Chap.
/art.
Crédits
ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Titres émis Restes à
réaliser au
31/12 (2)
Crédits
annulés (3)
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
10 Dotations Fonds divers Réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14 Prov. réglem. et amort.dérogatoi 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15 Provisions risques et charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées 7 205 476,83 € 0,00 € 2 705 476,83 € 4 500 000,00 €
1641 Emprunts en euros 150 000,00 € 0,00 € 0,00 € 150 000,00 €
16441 Opérations afférentes à l'emprun 3 055 476,83 € 2 500 000,00 € 0,00 € 555 476,83 €
16449 Opérations afférentes à la ligne 4 000 000,00 € 2 000 000,00 € 0,00 € 2 000 000,00 €
1687 autres dettes assimilés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
18 Compte de liaison 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 Immobilisations corporelles 113 000,00 € 0,00 € 1 472,06 € 111 527,94 €
2156 Matériel de transport d'exploit. 59 000,00 € 58 421,97 € 0,00 € 578,03 €
21756 Matériel de transport d'exploit. 54 000,00 € 53 105,97 € 0,00 € 894,03 €
22 Immo. reçues en affect ou conces 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
26 Participations et créances ratta 0,00 € 0,00 € 0,00 €
27 Autres immos financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
28 Amortissement des immos 265 300,00 € 1 749,75 € 263 550,25 €
28031 Frais d'études 0,00 € 0,00 € 0,00 €
28033 Frais d'insertion 100,00 € 44,72 € 55,28 €
2805 concessions & droits similai. 34 900,00 € 34 803,62 € 96,38 €
28135 amort.const.instal° générales 200,00 € 121,96 € 78,04 €
28154 amort. matériel industriel 2 800,00 € 2 765,11 € 34,89 €
28156 Matériel de transport d'exploit. 36 000,00 € 35 915,55 € 84,45 €
281731 Bâtiments 20 600,00 € 20 535,84 € 64,16 €
281735 Install. générales, agenc., am.. 7 800,00 € 7 758,28 € 41,72 €
281754 Matériel industriel 18 000,00 € 17 902,10 € 97,90 €
281756 Matériel spécifique d'exploit. 121 900,00 € 121 873,42 € 26,58 €
281782 Matériel de transport 0,00 € 0,00 € 0,00 €
281783 Mat. de bureau et mat. infor. 5 000,00 € 4 933,68 € 66,32 €
281784 Mobilier 5 500,00 € 5 302,94 € 197,06 €
28182 amort.matériel de transport 3 600,00 € 3 545,02 € 54,98 €
28183 amort.matériel bureau-inform. 7 900,00 € 7 816,74 € 83,26 €
28188 amort.autres immob.corporel. 1 000,00 € 231,27 € 768,73 €
29 Provisions dépréciation immos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
39 Provisions dépréciations stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4582 Opérations pour compte de tiers (4) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
481 Charges à répartir plusieurs exe 0,00 € 0,00 € 0,00 €
010 Stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 €
176 II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
B 2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
Libellé (1) Chap.
/art.
Crédits
ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Titres émis Restes à
réaliser au
31/12 (2)
Crédits
annulés (3)
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.
(3) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3)
(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées
(4) Voir le détail des opérations
TOTAL 7 583 776,83 € 0,00 € 2 708 698,64 € 4 875 078,19 €
177 II
B 3 B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS
II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
Réhabilitation des locaux LIBELLE
800 CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N
POUR VOTE POUR INFORMATION Cocher la case correspondante
(1)
0,00 € 0,00 € 127 000,00 €
Pour mémoire
0,00 € 127 000,00 € DEPENSES
Libellé (2) Art.
(2) Mandats émis
sur l'exercice
Restes à
réaliser au
31/12 (3)
Crédits
annulés (4)
Crédits
ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Eléments afférents à l'exercice
Cumul des
réalisations
(5)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Immo. reçues en affect ou conces 22
0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € Immobilisations incorporelles 20
0,00 € 0,00 € 50 000,00 € Frais d'études 50 000,00 € 0,00 € 2031
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Immobilisations corporelles 21
0,00 € 77 000,00 € 0,00 € 0,00 € 77 000,00 € Immobilisations en cours 23
0,00 € 0,00 € 77 000,00 € immos en cours-constructions 77 000,00 € 0,00 € 2313
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pour mémoire
0,00 € 0,00 €
Titres émis
sur l'exercice
RECETTES (répartition)
(Pour information)
TOTAL RECETTES AFFECTEES
Restes à
réaliser au
31/12 (3)
Crédits
annulés (4)
Crédits
ouverts
(BP+DM+
RAR N-1)
Eléments afférents à l'exercice
Cumul des
réalisations
(5)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Immo. reçues en affect ou conces 22
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Subventions d'investissement (sf 138) 13
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Emprunts et dettes assimilées 16 (6)
0,00 € 0,00 €
Solde du financement (7)
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées. (4) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3).
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) Emprunts affectés à l'opération
(7) Indiquer le signe algébrique
Recettes - dépenses
Pour l'exercice En cumulé
178 III 2 III- ANNEXES
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
2 693 740,30 €
DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES
Art. (1)
2 693 740,30 €
I
II
Libellé (1) Mandats émis
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C
Emprunts et dettes assimilées (A) 16 2 414 781,48 €
2 000 000,00 € 16449 Opérations afférentes à la ligne
414 781,48 € 1687 Autres dettes
278 958,82 € Autres dépenses financières (sous-total) (B)
Dotations Fonds divers Réserves 10 278 958,82 €
278 958,82 € 1027 Mise à dispo. (chez le bénéfic..
Subventions d'investissement 13 0,00 €
Participations et créances ratta 26 0,00 €
Autres immos financières 27 0,00 €
0,00 € Transferts entre sections =C+D
0,00 € Reprises/autofinancement antérieur (C)
Subventions d'investissement 139 0,00 €
0,00 € 13941 État et établissements nationaux
Prov. réglem. et amort.dérogatoi 14 0,00 €
Provisions risques et charges 15 0,00 €
Compte de liaison 18 0,00 €
Immo. reçues en affect ou conces 22 0,00 €
Amortissement des immos 28 0,00 €
Sur provisions pour dépréc..... .9 0,00 €
0,00 € Charges transférées (D)=E+F+G
Charges à répartir plusieurs exe (E) 481 0,00 €
Stocks (G) 010 0,00 €
179
(1) A détailler conformément au plan de compte utilisé. III 2 III- ANNEXES
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
375 078,19 €
DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES
Libellé (1) Art. (1)
III
Titres émis
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=H+J+K
0,00 € Ressources propres externes (H)
375 078,19 € Transfert entre sections (K)
Prov. réglem. et amort.dérogatoi 14 0,00 €
Provisions risques et charges 15 0,00 €
Compte de liaison 18 0,00 €
Immobilisations incorporelles 20 0,00 €
Immobilisations corporelles 21 111 527,94 €
58 421,97 € 2156 Matériel de transport d'exploit.
53 105,97 € 21756 Matériel de transport d'exploit.
Immo. reçues en affect ou conces 22 0,00 €
Immobilisations en cours 23 0,00 €
Participations et créances ratta 26 0,00 €
Autres immos financières 27 0,00 €
Amortissement des immos 28 263 550,25 €
0,00 € 28031 Frais d'études
44,72 € 28033 Frais d'insertion
34 803,62 € 2805 concessions & droits similai.
121,96 € 28135 amort.const.instal° générales
2 765,11 € 28154 amort. matériel industriel
35 915,55 € 28156 Matériel de transport d'exploit.
20 535,84 € 281731 Bâtiments
7 758,28 € 281735 Install. générales, agenc., am..
17 902,10 € 281754 Matériel industriel
121 873,42 € 281756 Matériel spécifique d'exploit.
0,00 € 281782 Matériel de transport
4 933,68 € 281783 Mat. de bureau et mat. infor.
5 302,94 € 281784 Mobilier
3 545,02 € 28182 amort.matériel de transport
7 816,74 € 28183 amort.matériel bureau-inform.
231,27 € 28188 amort.autres immob.corporel.
Charges à répartir plusieurs exe 481 0,00 €
Provisions pour dépréc..... .9 0,00 €
Stocks 010 0,00 €
180
(1) A détailler conformément au plan de compte utilisé.
(2) Correspond aux ICNE de l'exercice sur emprunts
(3) Correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts III 2 III- ANNEXES
SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
693 740,30 €
1 131 368,20 €
+437 627,90 €
+437 627,90 €
RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION
D001
R001
Déficit d'investissement reporté
Excédent d'investissement reporté
R 1064 Reserves réglementées (affectation des
plus-values de cessions)
R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
0,00 €
756 290,01 €
0,00 €
0,00 €
Dépenses financières hors
dépenses des c/16449 et c/166
Recettes financières
Solde des opérations financières
Solde net hors charges
transférées (D) (2)
Montant
Montant Total 2 000 000,00 €
Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)
Op. afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie 2 000 000,00 € 16449 Refinancement de dettes 166 0,00 €
(1) Indiquer le signe algébrique
(2) Ces charges peuvent être financées par emprunt
(1)
(1)
181
(1) A détailler conformément au plan de compte utilisé.
(2) Correspond aux ICNE de l'exercice sur emprunts
(3) Correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS
III - ANNEXES III 3
DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION
Désignation de l'opération (hors virement de section à section) DEPENSES D'EXPLOITATION (1) RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)
Compte Montant Compte Montant
Amortissements et provisions 6811 263 550,25 € 28033 44,72 €
2805 34 803,62 €
28135 121,96 €
28154 2 765,11 €
28156 35 915,55 €
281731 20 535,84 €
281735 7 758,28 €
281754 17 902,10 €
281756 121 873,42 €
281783 4 933,66 €
218784 5 302,94 €
28182 3 545,02 €
28183 7 816,74 €
28188 231,27 €
Valeur comptable des immobilisations cédées 675 111 527,94 € 2156 58 421,97 €
21756 53 105,97 €
TOTAL A1 375 078,19 € B2 375 078,19 €
Désignation de l'opération DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1) RECETTES D'EXPLOITATION (1)
Compte Montant Compte Montant
TOTAL B1 0,00 € A2 0,00 €
(1) Les dépenses d'exploitation (A1) sont égales aux recettes d'investissement (B2) ; les dépenses d'investissement (B1) sont égales aux recettes d'exploitation (A2)
182 IV
A2.1
A2.2
Intérêts Capital
TOTAL 2 825 302,50 2 000 000,00 423 016,77 8 235,29 414 781,48 Auprès des organismes de droit privé 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Auprès des organismes de droit public 825 302,50 0,00 423 016,77 8 235,29 414 781,48 MAIRIE D'ALBI 825 302,50 0,00 423 016,77 8 235,29 414 781,48 Dette provenant d'émissions obligataires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intérêts Capital
TOTAL
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME
Dont
A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS
REPARTITION PAR PRETEUR Dette en capital à l'origine
Dette en capital
au 31/12/2007 de
l'exercice
Annuité à payer
au cours de
l'exercice
Dont
A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME
REPARTITION PAR PRETEUR Dette en capital à l'origine
Dette en capital
au 31/12/2007 de
l'exercice
Annuité à payer
au cours de
l'exercice IV
A2.4
Emprunts ventilés par type de
taux (taux au 01/01/2007) Organisme prêteur ou chef de file
Montant initial de
l'emprunt
Capital
restant dû
au
01/01/2007
Capital
restant dû
au
31/12/2007
Niveau du taux
à la date de
vote du budget
Intérêts à
payer de
l'exercice
% par type de
taux selon le
capital restant
dû
Emprunts à taux fixe sur la durée
du contrat
1 / / fixe MAIRIE D'ALBI 138 414,64 36 798,10 0,00 2,99 550,13 8,87
2 / / fixe MAIRIE D'ALBI 201 744,98 6 009,76 0,00 3,73 56,07 1,45
3 / / fixe MAIRIE D'ALBI 72 622,40 30 362,76 0,00 3,79 575,38 7,32
4 / / fixe MAIRIE D'ALBI 114 336,76 82 884,05 0,00 3,50 1 450,47 19,98
7 / 2007093 / fixe CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 4,45 0,00 0,00
TOTAL 2 527 118,78 156 054,67 2 000 000,00 2 632,05 37,62
Emprunts à taux indexé sur la
durée du contrat
5 / / préfixé MAIRIE D'ALBI 198 183,72 172 987,21 0,00 4,00 3 459,75 41,71
6 / / préfixé MAIRIE D'ALBI 100 000,00 85 739,60 0,00 5,00 2 143,49 20,67
TOTAL 298 183,72 258 726,81 0,00 5 603,24 62,38
Emprunts avec plusieurs
tranches de taux
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emprunts avec options
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2 825 302,50 414 781,48 2 000 000,00 8 235,29 100,00
A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE
CARACTERISTIQUES DU CONTRAT
Contrat multi-index avec phase de mobilisation
Phase de mobilisation
Organisme prêteur : Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées
Montant maximum : 4 000 000 €
Durée de la phase de mobilisation : 2 ans
Date de la décision du Président : 31 juillet 2007
Date de fin de phase de mobilisation : 31 juillet 2009
Taux d'intérêt de référence : T4M + 0,05 %
TIBEUR 3 mois + 0,05 %
TIBEUR 6 mois + 0,05 %
TIBEUR 12 mois + 0,05 %
Commission : néant
UTILISATION DE LA PHASE DE MOBILISATION POUR L'ANNE 2007
Mobilisation Remboursement Consolidation Date Montant Date Montant Date Montant 03/09/2007 2 000 000 €
14/09/2007 1 400 000 €
20/09/2007 600 000 €
12/11/2007 1 000 000 €
17/12/2007 1 000 000 €
21/12/2007 500 000 €
31/12/2007 2 000 000 €
Capital restant dû au 31 décembre 2007 : 500 000 €
Intérêts payés
Période Montant
03/09 au 19/09/2007 2 910,51 €
12/10 au 12/2007 5 326,30 €
17/12 au 31/12/2007 1 521,80 €
TOTAL 9 758,61 € Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
2031
8585
ETUDE GRAPHIQUE DECOR DES BUS
31/12/1991
5
14 330,21
0,00
14 330,21
0,00
2031
8719
ETUDE PLATE FORME
23/01/2001
5
452,77
0,00
452,77
0,00
2031
10301
ETUDE EPIC
21/03/2002
2
10 823,88
0,00
10 823,88
0,00
2031
10302
DEMARCHE QUALITE
28/05/2002
2
3 048,98
0,00
3 048,98
0,00
2031
10321
ETUDE GRAPHIQUE BUS
18/09/2002
2
1 265,00
0,00
1 265,00
0,00
2031
10415
MISE AUX NORMES GALINOU
27/03/2007
0
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
TOTAL COMPTE 2031 FRAIS D'ÉTUDES
32 920,84
0,00
29 920,84
3 000,00
2033
10360
INSERTION MAITRISE OEUVRE CONSTRUC. D'UN ESPACE AC
31/05/2004
5
223,60
44,72
44,72
178,88
TOTAL COMPTE 2033 FRAIS D'INSERTION
223,60
44,72
44,72
178,88
205
8586
LOGICIELS WINDOWS NT + OFFICE 97
31/12/1999
5
2 102,45
0,00
2 102,45
0,00
205
8588
LOGICIEL WINDOWS 98 + LOGICIEL MAINTENANCE
31/12/2000
2
4 377,66
0,00
4 377,66
0,00
205
8716
LOGICIELS
09/11/2000
5
3 033,74
0,00
3 033,74
0,00
205
10288
IMPLANTATION PLAN DANS PAGES WEB
25/02/2002
2
180,00
0,00
180,00
0,00
205
10289
COMPLEMENT LOGICIEL DE ROULEMENT
02/01/2002
2
457,35
0,00
457,35
0,00
205
10297
MISE A JOUR LOGICIEL PASSAGE A L'EURO
06/03/2002
2
1 504,67
0,00
1 504,67
0,00
205
10303
RECUPERATION ET SYNTHESE DONNEES
03/06/2002
2
368,00
0,00
368,00
0,00
205
10304
INTERVENTION ET FORFAIT DEPLACEMENT
30/07/2002
2
900,00
0,00
900,00
0,00
205
10346
CORRECTIFS LOGICIEL ROULEMENT
07/07/2003
2
1 060,00
0,00
1 060,00
0,00
205
10348
LOGICIEL GEOTOUR
26/11/2003
2
3 819,00
0,00
3 819,00
0,00
205
10361
LOGICIEL CARTOGRAPHIE-ADOBE ILLUSTRATOR V10.0
13/01/2004
2
699,00
0,00
699,00
0,00
205
10362
ANTIVIRUS KASPERSKY AVPERSONAL 4.5
01/04/2004
2
45,00
0,00
45,00
0,00
205
10400
4 ANTIVIRUS KASPERSKY AVPERSONAL 4.5
31/01/2006
2
167,24
83,62
83,62
83,62
205
10405
PROGICIEL PROFIL TANSPORT
23/06/2006
2
1 500,00
750,00
750,00
750,00
205
10409
CARTOGRAPHIE POUR SUIVI GPS
10/10/2006
2
3 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
205
10414
LOGICIEL EXPLOIT. RESEAU BUS
06/12/2006
2
64 940,00
32 470,00
32 470,00
32 470,00
205
10416
LOGICIEL EXPLOIT. RESEAU BUS
08/01/2007
2
19 588,00
0,00
0,00
19 588,00
205
10442
LOGICIEL PROGRAMMATION GPS
09/08/2007
2
150,00
0,00
0,00
150,00
205
10444
EXTENTION POSTSCRIPT 3
30/10/2007
2
600,00
0,00
0,00
600,00
TOTAL COMPTE 205 CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES
108 492,11
34 803,62
53 350,49
55 141,62
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007 Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007
2135
10349
FONTAINE A EAU ARRET JEAN JAURES
17/07/2003
5
609,79
121,96
487,84
121,95
TOTAL COMPTE 2135 AGENCEMENTS AMÉNAGTS DIVERS
609,79
121,96
487,84
121,95
215401
10350
ABRI BUS LICES POMPIDOU
04/11/2003
10
4 100,00
410,00
1 640,00
2 460,00
215401
10363
ABRI BUS - ATLANTIS
20/09/2004
10
9 637,00
963,70
2 891,10
6 745,90
215401
10389
EXTINCTEUR BUS
11/10/2005
5
124,92
24,98
49,96
74,96
TOTAL COMPTE 215401 MATÉRIEL MAINTENANCE ARRÊTS
13 861,92
1 398,68
4 581,06
9 280,86
215402
10340
OBLITERATEURS (2)
12/02/2003
10
3 615,00
361,50
1 446,00
2 169,00
215402
10351
TELECOMMANDE OBLITERATEURS
24/04/2003
10
696,36
69,64
278,56
417,80
215402
10364
TELECOMMANDE OBLITERATEURS
01/01/2004
8
1 028,00
128,50
385,50
642,50
215402
10365
OBLITERATEURS TICOMPAC 02 METAL ALBI
01/01/2004
8
1 756,00
219,50
658,50
1 097,50
215402
10378
CALCULATEURS GEOLOC
05/04/2005
8
4 421,02
552,63
1 105,26
3 315,76
215402
10379
ANTENNE GPS
05/04/2005
8
83,34
10,42
20,84
62,50
215402
10401
CABLAGE-DISJONCTEUR-COFFRET
24/01/2006
8
193,95
24,24
24,24
169,71
215402
10445
EQUILIBREUSE POIDS LOURS
30/10/2007
4
4 875,00
0,00
0,00
4 875,00
215402
10446
ECHELLE TELESCOPIQUE NLLE GENERATION
30/10/2007
4
359,87
0,00
0,00
359,87
TOTAL COMPTE 215402 MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUST
17 028,54
1 366,43
3 918,90
13 109,64
21560
10341
BUS AGORA STANDARD 2 PORTES
18/03/2003
8
189 554,00
23 694,25
94 777,00
94 777,00
21560
10397
RENAULT MASTER TPMR 8015 SX 81
10/11/2005
8
39 573,76
4 946,72
9 893,44
29 680,32
21560
10406
INSERTION ACQUISITION BUS+CARTES GRISES
07/06/2006
15
327,68
205,85
21,85
305,83
21560
10417
ACQUISITION BUS 9845TB81 MAN
13/04/2007
10
199 950,00
0,00
0,00
199 950,00
21560
10418
ACQUISITION BUS 9848TB81 MAN
13/04/2007
10
199 950,00
0,00
0,00
199 950,00
21560
10419
ACQUISITION BUS 9847TB81 MAN
13/04/2007
10
199 950,00
0,00
0,00
199 950,00
21560
10420
ACQUISITION BUS 9846TB81 MAN
13/04/2007
10
199 950,00
0,00
0,00
199 950,00
21560
10421
ACQUISITION BUS 8700TD81 MAN
31/05/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10422
ACQUISITION BUS 8680TD81 MAN
01/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10423
ACQUISITION BUS 8684TD81 MAN
01/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10424
ACQUISITION BUS 8687TD81 MAN
01/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10425
ACQUISITION BUS 8697TD81 MAN
01/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10428
ACQUISITION BUS 1836TE81 MAN
15/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98 Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007
21560
10429
ACQUISITION BUS 1795TE81 MAN
15/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10430
ACQUISITION BUS 1792TE81 MAN
15/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10431
ACQUISITION BUS 2825TE81 MAN
15/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10432
ACQUISITION BUS 2829TE81 MAN
15/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10433
ACQUISITION BUS 2830TE81 MAN
15/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10434
ACQUISITION BUS 5101TE81 MAN
28/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10435
ACQUISITION BUS 5102TE81 MAN
28/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
21560
10436
ACQUISITION BUS 5107TE81 MAN
28/06/2007
10
200 660,98
0,00
0,00
200 660,98
TOTAL COMPTE 21560 MAT TRANSPORT EXPLOITATION
3 838 509,16
28 846,82
104 692,29
3 733 816,87
21561
10380
CHAUFFAGE COMPLET
14/03/2005
8
1 205,49
150,69
301,38
904,11
21561
10381
LOGOS ADHESIFS PRETS A POSER
25/01/2005
8
2 250,00
281,25
562,50
1 687,50
21561
10390
RENOVATION AMENAGEMENT BUS EXPO
30/06/2005
8
48 538,83
6 067,35
12 134,70
36 404,13
21561
10447
PEINTURE BUS 6710SB81
19/11/2007
8
9 683,00
0,00
0,00
9 683,00
21561
10448
PEINTURE BUS 6138SB81
19/11/2007
8
9 683,00
0,00
0,00
9 683,00
TOTAL COMPTE 21561 MOTEURS AUTOBUS
71 360,32
6 499,29
12 998,58
58 361,74
21562
10352
MONTAGE GPS SUR BERLINGO 9862 SB 81
05/05/2003
8
3 179,30
397,45
1 589,68
1 589,62
21562
10402
ROULEAU MOUSSE V 915
17/02/2006
8
70,84
8,86
8,86
61,98
21562
10403
50 CADRES D'AFFICHAGE MURAL CLIC'CLAC POUR BUS
24/01/2006
8
1 305,00
163,13
163,13
1 141,87
21562
10443
CALCULATEURS ET EMETTEURS EMBARQUES GPS
15/06/2007
8
42 290,00
0,00
0,00
42 290,00
TOTAL COMPTE 21562 AGENCEMENTS AUTOBUS
46 845,14
569,44
1 761,67
45 083,47
21715
8590
EI 167 TERRAIN BATI GALINOU
31/12/1984
0
115 118,41
0,00
0,00
115 118,41
TOTAL COMPTE 21715 TERRAINS BÂTIS MIS À DISPOSITION
115 118,41
0,00
0,00
115 118,41
21731
8593
TRAVAUX ABRI BUS DU VIGAN
31/12/1988
15
62 046,75
0,00
62 046,75
0,00
21731
8595
TRAVAUX GALINOU 1993
31/12/1993
40
546 336,85
13 658,42
204 876,30
341 460,55
21731
8596
TRAVAUX GALINOU 1995
31/12/1995
15
14 959,59
997,31
12 965,00
1 994,59
21731
8597
TRAVAUX GALINOU 1996
31/12/1996
15
20 249,60
1 349,97
16 199,66
4 049,94
21731
8598
TRAVAUX GALINOU 1997
31/12/1997
15
4 774,95
318,33
3 501,62
1 273,33 Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007
21731
8599
TRAVAUX GALINOU 1998
31/12/1998
15
474,79
31,65
316,51
158,28
21731
8600
TRAVAUX GALINOU 1999
31/12/1999
15
4 540,64
302,71
2 724,39
1 816,25
21731
8601
TRAVAUX GALINOU 1999
31/12/1999
15
1 220,17
81,34
650,73
569,44
21731
8602
TRAVAUX GALINOU 1993
31/12/1993
40
108 460,96
2 711,52
40 672,83
67 788,13
21731
8683
STATION ET ABRI BUS
31/12/1981
15
37 701,84
0,00
37 701,84
0,00
21731
8717
ARMOIRE GENERALE ELECTRICITE
31/03/2000
15
1 210,45
80,70
564,90
645,55
21731
10199
TRAVAUX GALINOU 2001
23/11/2001
15
10 247,78
683,19
3 415,95
6 831,83
21731
10296
TRAVAUX GALINOU 2002
15/02/2002
15
4 810,57
320,70
1 282,80
3 527,77
TOTAL COMPTE 21731 BÂTIMENTS PUBLICS MIS À DISPOSITION
817 034,94
20 535,84
386 919,28
430 115,66
21735
8603
TRAVAUX ECLAIRAGE ATELIER DEPOT 1993
31/12/1993
40
3 594,34
89,86
1 347,88
2 246,46
21735
8604
AMENAGEMENT ESPACE ALBIBUS
31/12/1993
40
29 976,03
754,26
11 119,51
18 856,52
21735
8605
AMENAGEMENT ESPACE ALBIBUS 1994
31/12/1994
40
10 398,72
258,49
2 902,36
7 496,36
21735
8644
RADIO TELEPHONE + STANDARD
26/07/1993
10
4 841,35
0,00
4 841,35
0,00
21735
8645
RADIO TELEPHONES
31/12/1994
10
9 820,76
0,00
9 820,76
0,00
21735
8646
EMETTEUR HYPERFREQUENCE
07/12/1995
10
4 477,43
0,00
4 477,43
0,00
21735
8647
RECEPTEUR DECODEUR HYPERFREQUENCE
09/04/1996
10
2 954,46
0,00
2 954,46
0,00
21735
8648
SYSTEME DE COMMUNICATION RADIO TELEPHONE
27/06/1997
10
52 157,14
5 215,73
52 157,14
0,00
21735
8649
EMETTEUR RECEPTEUR
31/12/1998
10
1 318,68
131,87
1 186,83
131,85
21735
8650
EMETTEURS RECEPTEURS + MOBILIER
31/12/1999
10
6 861,27
686,13
5 489,04
1 372,23
21735
8711
SANISETTE J.JAURES BRANCHEMENT EDF
28/03/2000
10
945,18
94,52
661,64
283,54
21735
8712
VESTIAIRES
23/10/2000
10
702,20
70,22
491,54
210,66
21735
8713
ALARME
21/11/2000
10
559,49
55,95
391,65
167,84
21735
8714
RADIO TELEPHONES
26/06/2000
10
2 582,26
258,23
1 807,61
774,65
21735
10196
BATTERIE POUR RADIO
31/10/2001
10
149,55
14,96
89,76
59,79
21735
10286
PORTILLON AVEC TABLETTE
11/08/1999
1
203,06
0,00
203,06
0,00
21735
10287
FONTAINE EAU
24/07/1998
10
1 280,57
128,06
1 152,53
128,04
TOTAL COMPTE 21735 AGENCEMENTS MIS À DISPOSITION
132 822,49
7 758,28
101 094,55
31 727,94
21751
8606
ALARME
31/12/1993
10
9 709,02
0,00
9 709,02
0,00
TOTAL COMPTE 21751 INSTALLATIONS MISES À DISPOSITION
9 709,02
0,00
9 709,02
0,00 Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007
21753
8607
TRIEUSE COMPTEUSE
31/12/1993
10
2 283,84
0,00
2 283,84
0,00
21753
8608
EQUIPEMENT FEUX PRIORITE BUS
31/12/1996
5
40 592,33
0,00
40 592,33
0,00
21753
8609
AMENAGEMENT COULOIR BUS LICES POMPIDOU
31/12/1997
5
90 841,54
0,00
90 841,54
0,00
TOTAL COMPTE 21753 INSTALLATIONS MISES À DISPOSITION
133 717,71
0,00
133 717,71
0,00
2175401
8621
ARRETS DE BUS
31/12/1990
10
28 911,10
0,00
28 911,10
0,00
2175401
8623
MAINTENANCE ARRETS BUS
31/12/1998
10
20 598,83
2 059,88
18 538,92
2 059,91
2175401
8624
MAINTENANCE ARRETS BUS
31/12/1995
10
23 943,47
0,00
23 943,47
0,00
2175401
8625
MAINTENANCE ARRETS BUS
31/12/1996
10
1 353,90
0,00
1 353,90
0,00
2175401
8626
MAINTENANCE ARRETS BUS + GENERATEUR
31/12/1997
10
7 393,78
739,37
7 393,78
0,00
2175401
8627
ABRIS BUS
31/12/1991
10
35 825,18
0,00
35 825,18
0,00
2175401
8629
MAINTENANCE ARRETS BUS
31/12/1999
10
34 374,27
3 437,43
27 499,43
6 874,84
2175401
8701
MAINTENANCE ARRETS 2000
31/12/2000
10
6 716,91
671,69
4 702,44
2 014,47
2175401
8720
MAINTENANCE ARRETS 2001
23/01/2001
10
22 481,66
2 248,17
13 489,02
8 992,64
2175401
10290
POTEAUX ZEPHIR DOUBLE FACE
02/01/2002
10
26 152,68
2 615,27
13 076,35
13 076,33
2175401
10291
TOIT PLEXI ABRI BUS LICES POMPIDOU
03/01/2002
10
160,83
16,08
80,40
80,43
2175401
10305
POTEAUX BUS MARQUAGE AU SOL
21/06/2002
10
7 860,79
786,08
3 930,40
3 930,39
2175401
10310
BANC ASSISE BOIS
18/09/2002
10
285,00
28,50
142,50
142,50
2175401
10330
POTEAUX D'ARRET ZEPHYR DOUBLE FACE
10/12/2002
10
4 410,00
441,00
2 205,00
2 205,00
2175401
10332
ABRI BUS NON PUBLICITAIRE
10/12/2002
10
3 260,00
326,00
1 630,00
1 630,00
TOTAL COMPTE 2175401 MATÉRIELS MIS À DISPOSITION
223 728,40
13 369,47
182 721,89
41 006,51
2175402
8611
AMENAGEMENT CARREFOUR FINLANDE + ABRI BUS
31/12/1990
10
49 592,53
0,00
49 592,53
0,00
2175402
8612
DIVERS
31/12/1990
10
5 682,67
0,00
5 682,67
0,00
2175402
8613
NETTOYEUR KARCHER
31/12/1990
10
2 201,77
0,00
2 201,77
0,00
2175402
8614
FOSSE LAVAGE
31/12/1991
10
32 996,68
0,00
32 996,68
0,00
2175402
8615
PRIORITE BUS FEUX TRICOLORES + DIVERS
31/12/1993
10
38 985,62
0,00
38 985,62
0,00
2175402
8616
AMENAGEMENT CARREFOURS
31/12/1989
10
22 034,40
0,00
22 034,40
0,00
2175402
8617
ARRETS DE BUS
31/12/1992
10
45 717,86
0,00
45 717,86
0,00
2175402
8618
COFFRE FORT
31/12/1981
30
845,31
28,18
760,81
84,50
2175402
8619
ORDINATEUR ET FOURNITURES INFORMATIQUES
31/12/1990
10
13 332,96
0,00
13 332,96
0,00
2175402
8620
SYSTEME AIDE A L'EXPLOITATION
31/12/1990
10
72 739,52
0,00
72 739,52
0,00
2175402
8622
DIVERS
31/12/1994
10
8 986,87
0,00
8 986,87
0,00 Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007
2175402
8628
OUTILLAGE ATELIER
31/12/1999
10
3 160,88
316,09
2 528,72
632,16
2175402
8687
MATERIEL
31/12/1985
10
5 156,16
0,00
5 156,16
0,00
2175402
8688
COURROIES ET DIVERS
31/12/1984
10
6 781,95
0,00
6 781,95
0,00
2175402
8689
KARCHER + DIVERS
31/12/1982
10
8 322,13
0,00
8 322,13
0,00
2175402
8690
HORLOGES TELECOMMANDEES + COMPOSTEURS
31/12/1983
10
32 946,36
0,00
32 946,36
0,00
2175402
8691
OUTILLAGE 1986
31/12/1986
10
50 873,53
0,00
50 873,53
0,00
2175402
8692
TUNNEL DE LAVAGE
31/12/1987
10
32 109,60
0,00
32 109,60
0,00
2175402
8693
MATERIEL 1988
31/12/1988
10
14 969,74
0,00
14 969,74
0,00
2175402
8694
MATERIEL 1988
31/12/1988
10
18 336,74
0,00
18 336,74
0,00
2175402
8695
DIVERS 1989
31/12/1989
10
19 550,57
0,00
19 550,57
0,00
2175402
8697
DIVERS 1981
31/12/1981
10
28 607,56
0,00
28 607,56
0,00
2175402
8702
MATERIEL ET OUTILLAGE 2000
31/12/2000
10
37 807,36
3 780,74
26 465,18
11 342,18
2175402
10194
MATERIEL ET OUTILLAGE 2001
04/05/2001
10
1 005,78
100,58
603,48
402,30
2175402
10322
MATERIEL ET OUTILLAGE 2002
03/05/2002
10
242,80
24,45
118,02
124,78
2175402
10324
MODIFICATION POSTE DE DISTRIBUTION
25/07/2002
10
777,59
77,76
388,80
388,79
2175402
10325
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS
28/05/2002
10
1 115,71
111,57
557,88
557,83
2175402
10326
SUPPLEMENT CONFECTION PANNEAU
28/05/2002
10
54,63
5,46
27,30
27,33
2175402
10331
APPAREIL RADIO T2020 DE TAIT
10/12/2002
10
878,00
87,80
439,00
439,00
TOTAL COMPTE 2175402 MATÉRIELS ET MIS À DISPOSITION
555 813,28
4 532,63
541 814,41
13 998,87
217560
8652
RENOVATION BUS
31/12/1991
15
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8653
DIVERS SUR BUS
31/12/1994
15
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8654
AGENCEMENTS BUS
31/12/1993
15
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8655
AGENCEMENTS + BUS 4535 RA 81 + BUS 1821 RB 81
01/01/1992
14
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8656
AGENCEMENTS BUS
31/12/1991
15
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8657
BUS 7036 QW 81 ET 7039 QW 81
31/12/1991
15
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8658
BUS 8307 RE 81 ET 859 RF 81 ET 4134 RF 81
31/12/1993
15
522 365,83
15 670,97
491 023,87
31 341,96
217560
8659
AGENCEMENTS BUS
31/12/1997
15
44 742,57
1 548,78
36 998,66
7 743,91
217560
8660
BUS RENAULT 1821 RB 81
31/12/1997
10
0,00
422,17
0,00
0,00
217560
8661
APPEL OFFRE BUS 1758 RT 81
31/12/1997
15
820,44
0,00
820,44
0,00
217560
8662
GIROUETTES TRAPEZE
06/03/1990
15
4 541,46
0,00
4 541,46
0,00
217560
8663
AGENCEMENT BUS 118/210/211/301/309
31/07/1998
15
0,00
551,41
0,00
0,00
217560
8664
VEHICULE DE SERVICE J5 2535 QV 81
31/12/1990
15
22 453,21
0,00
22 453,21
0,00
217560
8665
MOTEURS BUS
31/12/1998
15
0,00
579,03
0,00
0,00 Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007
217560
8666
BUS RENAULT PLANCHERS BAS 1758 RT 81
31/12/1998
15
202 976,66
7 249,17
159 481,67
43 494,99
217560
8667
AGENCEMENTS BUS FACE ARRIERE 4134 RF 81
31/12/1995
15
54 217,09
1 725,09
49 041,83
5 175,26
217560
8668
BUS 1254 RW 81+1857 RW 81 + 2055 RY 81
31/12/1999
15
526 091,89
19 970,09
386 301,29
139 790,60
217560
8670
BUS 8863 RJ 81 ET 8864 RJ 81
24/08/1995
15
350 946,48
11 949,50
315 097,96
35 848,52
217560
8671
AGENCEMENT BUS
31/12/1989
10
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8672
BUS 4716 QP 81
31/12/1989
10
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8673
BUS 5136 5137 5138 PT 81
31/12/1982
10
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8674
REFECTION SIEGES BUS 5116 PQ 81
31/12/1985
10
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8675
AMENAGMENT BUS EXPO 6398 QA 81
31/12/1984
10
88 987,63
0,00
88 987,63
0,00
217560
8676
DIVERS
31/12/1987
10
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8677
REFECTION SIEGES BUS 1821 RB 81
22/03/1985
9
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8678
DIVERS
31/12/1985
10
1 620,92
0,00
1 620,92
0,00
217560
8679
DIVERS
31/12/1986
10
1 548,52
0,00
1 548,52
0,00
217560
8680
BUS 9138 QF 81 ET 362 QG 81
31/12/1986
10
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8681
BUS 6897 QJ 81
31/12/1987
10
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
8682
AMENAGMENT BUS EXPO 6398 QA 81
31/12/1984
10
12 863,65
0,00
12 863,65
0,00
217560
8705
ADHESIFS BUS 504/505
07/11/2000
15
2 850,58
456,09
2 394,48
456,10
217560
8706
CARTE GRISE BUS 6138 SB 81
14/11/2000
15
689,37
110,30
579,08
110,29
217560
8707
CARTE GRISE BUS 6710 SB 81
14/11/2000
15
689,37
110,30
579,08
110,29
217560
8708
BUS 6138 SB 81 PLANCHER BAS
15/11/2000
15
179 889,84
10 466,32
96 159,31
83 730,53
217560
8709
BUS 6710 SB 81 PLANCHER BAS
15/11/2000
15
179 889,84
10 466,32
96 159,31
83 730,53
217560
9232
AGENCEMENT BUS
31/12/1988
10
0,00
0,00
0,00
0,00
217560
10195
ANNONCES LEGALES 2001
23/11/2001
15
2 149,42
310,47
1 528,46
620,96
217560
10311
BUS RENAULT PR 100 2 OCCASION 9502 SF 81
25/01/2002
8
0,00
2 191,98
0,00
0,00
217560
10312
ACHAT BUS OCCASION 9502 SF 81
02/01/2002
8
0,00
5 238,68
0,00
0,00
217560
10313
ACHAT BUS OCCASION 747 SG 81
02/01/2002
8
0,00
1 932,58
0,00
0,00
217560
10314
ACHAT BUS OCCASION 5265 SG 81
02/01/2002
8
0,00
5 345,34
0,00
0,00
217560
10315
ACHAT BUS OCCASION 9322 SG 81
13/03/2002
8
41 405,90
5 520,79
24 843,55
16 562,35
217560
10316
ENREGISTREUR PARAMETRES DE CONDUITE
06/03/2002
8
4 342,82
579,04
2 605,68
1 737,14
217560
10317
OBLITERATEUR ELGEBA MC 600 + SUPPORT
13/03/2002
8
6 098,00
813,07
3 658,81
2 439,19
217560
10318
FOURNITURE ELECTRIQUE INSTALLATION GPS
20/06/2002
10
83 198,32
8 319,83
41 599,15
41 599,17
217560
10333
ELECTROFILTRE A PARTICULES
11/12/2002
8
2 747,00
366,27
1 648,21
1 098,79
217560
10334
ELECTROFILTRE A PARTICULES
11/12/2002
8
2 747,00
366,27
1 648,21
1 098,79
217560
10335
ELECTROFILTRE A PARTICULES
11/12/2002
8
2 747,00
366,27
1 648,21
1 098,79
217560
10336
ELECTROFILTRE A PARTICULES
11/12/2002
8
0,00
366,27
0,00
0,00 Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007
217560
10337
ELECTROFILTRE A PARTICULES
11/12/2002
8
0,00
366,27
0,00
0,00
TOTAL COMPTE 217560 MAT TRANSPORT D'EXPLOITAT°
2 343 620,81
113 358,67
1 845 832,65
497 788,16
217561
10293
MOTEUR E S MIPS
06/02/2002
8
5 716,84
762,25
3 430,12
2 286,72
TOTAL COMPTE 217561 MOTEURS BUS
5 716,84
762,25
3 430,12
2 286,72
217562
8669
AGENCEMENT BUS
31/12/1999
8
0,00
4 302,45
0,00
0,00
217562
8710
OBLITERATEURS MC 600
10/05/2000
8
7 342,89
1 174,86
6 168,03
1 174,86
217562
10294
BVA ZF 4 HP 500
06/02/2002
8
6 402,86
853,71
3 841,70
2 561,16
217562
10339
RENOVATION PEINTURE DEVIS
16/12/2002
8
10 661,12
1 421,48
6 396,66
4 264,46
TOTAL COMPTE 217562 AGENCEMENTS AUTOBUS
24 406,87
7 752,50
16 406,39
8 000,48
21782
8651
FORD FIESTA 7991 RQ 81
15/10/1997
5
7 889,95
0,00
7 889,95
0,00
21782
8721
CITROEN 9862 SB 81
19/01/2001
5
9 143,65
0,00
9 143,65
0,00
TOTAL COMPTE 21782 MATÉRIEL DE TRANSPORT MIS À DI
17 033,60
0,00
17 033,60
0,00
21783
8636
LOGICIELS + ACCESSOIRES BUS
17/09/1991
10
8 844,18
0,00
8 844,18
0,00
21783
8637
ORDINATEUR + IMPRIMANTE + LOGICIELS
28/02/1992
10
6 607,93
0,00
6 607,93
0,00
21783
8638
IMPRIMANTE LASER EPSON + JOURNAL LUMINEUX
05/01/1994
10
1 663,68
0,00
1 663,68
0,00
21783
8639
ORDINATEUR + LOGICIELS
21/06/1995
10
3 927,77
0,00
3 927,77
0,00
21783
8640
LOGICIELS
22/08/1996
10
398,96
0,00
398,96
0,00
TOTAL COMPTE 21783 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE
21 442,52
0,00
21 442,52
0,00
2178301
8641
LOGICIELS + MATERIEL DIVERS
30/01/1997
10
10 102,63
1 010,28
10 102,63
0,00
2178301
8642
LOGICIELS + MATERIEL DIVERS
20/01/1998
5
9 224,30
0,00
9 224,30
0,00
2178301
8643
MATERIEL DIVERS
12/01/1999
10
20 927,92
2 092,79
16 742,32
4 185,60
2178301
8715
ORDINATEUR + IMPRIMANTE + LAMPES
31/01/2000
5
2 213,23
0,00
2 213,23
0,00
2178301
10197
IMPRIMANTE EPSON + MATERIEL DE BUREAU
05/04/2001
5
954,94
0,00
954,94
0,00
2178301
10292
MATERIEL INFORMATIQUE
16/01/2002
5
3 340,88
668,16
3 340,88
0,00
2178301
10319
MATERIEL INFORMATIQUE
24/10/2002
5
1 846,40
369,28
1 846,40
0,00 Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007
2178301
10320
MATERIEL INFORMATIQUE
24/10/2002
5
669,73
133,93
669,73
0,00
2178301
10323
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE
31/10/2002
5
489,13
97,81
489,13
0,00
2178301
10329
ORDINATEUR PORTABLE IBM A31 P41
05/12/2002
5
2 695,00
539,00
2 695,00
0,00
2178301
10338
DISQUE DUR WESTERN DIGITAL RACK EXTERNE
12/12/2002
5
158,86
22,43
158,86
0,00
TOTAL COMPTE 2178301 MATÉRIEL ADMINISTRATIF
52 623,02
4 933,68
48 437,42
4 185,60
21784
8631
VITRINES COULISSANTES
31/12/1992
10
2 724,26
0,00
2 724,26
0,00
21784
8632
CHAISES + BUREAU
31/12/1993
10
2 305,49
0,00
2 305,49
0,00
21784
8633
BUREAU + ORDINATEUR + LOGICIELS + COFFRE
31/12/1994
10
7 756,07
0,00
7 756,07
0,00
21784
8634
BUREAU
31/12/1995
10
1 354,05
0,00
1 354,05
0,00
21784
8684
DIVERS
31/12/1987
10
6 744,66
0,00
6 744,66
0,00
21784
8685
DIVERS
31/12/1988
10
1 263,43
0,00
1 263,43
0,00
21784
8686
DIVERS
31/12/1989
10
11 352,35
0,00
11 352,35
0,00
TOTAL COMPTE 21784 MOBILIER MIS À DISPOSITION
33 500,31
0,00
33 500,31
0,00
2178402
8635
DISTRIBUTEUR AUTO DE TICKETS
31/12/1998
10
37 848,50
3 784,85
34 063,66
3 784,84
2178402
10327
TRIEUSE COMPTEUSE MATCH 3
05/06/2002
10
13 704,92
1 370,49
6 852,45
6 852,47
2178402
10328
COMPTEUSE Monnaie
14/05/2002
10
1 476,00
147,60
738,00
738,00
TOTAL COMPTE 2178402 DISTRIBUTEUR AUTO DE CARNETS
53 029,42
5 302,94
41 654,11
11 375,31
2182
10382
CLIO 8901SV81
26/04/2005
5
10 320,22
2 064,04
4 128,08
6 192,14
2182
10387
TWINGO 1.2 - 7 CV 1483 SW 81
27/05/2005
5
7 404,89
1 480,98
2 961,96
4 442,93
TOTAL COMPTE 2182 MATÉRIEL DE TRANSPORT
17 725,11
3 545,02
7 090,04
10 635,07
218301
10344
TELEPHONE PORTABLE SFR
15/05/2003
5
131,69
26,34
105,36
26,33
218301
10345
LECTEUR ZIP 100 M PARRALLELE
20/05/2003
4
30,00
7,50
30,00
0,00
218301
10353
ARMOIRE RIDEAUX 4 TABLETTES
24/03/2003
10
348,80
34,88
139,52
209,28
218301
10354
TABLE NIAGARA HETRE
09/04/2003
10
119,00
11,90
47,60
71,40
218301
10356
IMPRIMANTE HP DESKJET 1220 C
18/06/2003
4
460,00
115,00
460,00
0,00
218301
10357
IMPRIMANTE HP DESKJET 1220 C
04/11/2003
4
428,00
107,00
428,00
0,00
218301
10358
VESTIAIRE MULTICASES 5 CASIERS
21/11/2003
10
364,00
36,40
145,60
218,40 Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007
218301
10359
CHAISES ISO PLASTIQUES
21/11/2003
10
274,80
27,48
109,92
164,88
218301
10366
PHOTOCOPIEUR COULEUR ACTION 3308
12/01/2004
5
13 000,00
2 600,00
7 800,00
5 200,00
218301
10367
PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE ACTION 1415
15/01/2004
5
1 750,00
350,00
1 050,00
700,00
218301
10368
IMPRIMANTE LASER HP LASERJET 1150
28/06/2004
4
380,00
95,00
285,00
95,00
218301
10369
CHAISE DE TRAVAIL 468 NEW PLEASE
30/07/2004
10
465,60
46,56
139,68
325,92
218301
10370
ORDINATEUR PENTIUM 256 MO
03/09/2004
4
1 261,00
315,25
945,75
315,25
218301
10371
ORDINATEUR STATION GRAPHIQUE
03/09/2004
4
2 863,52
715,88
2 147,64
715,88
218301
10373
ORDINATEUR CSA0302
22/04/2004
4
3 699,01
924,75
1 849,50
1 849,51
218301
10375
IMPRIMANTE LASER HP LASERJET 1015
23/12/2004
4
265,00
66,25
198,75
66,25
218301
10376
ECRAN IIYAMA LCD 19
23/12/2004
4
703,00
175,75
527,25
175,75
218301
10383
IMPRIMANTE CANON PIXMA IP2000-18PPM- USB
06/04/2005
4
220,74
55,19
110,38
110,36
218301
10384
CLE USB
25/02/2005
4
37,62
9,40
18,80
18,82
218301
10385
MOBILE CAC SANSUNG
04/03/2005
5
12,54
2,51
5,02
7,52
218301
10386
CLE USB
16/02/2005
4
39,00
9,75
19,50
19,50
218301
10391
ORDINATEUR PORTABLE
24/06/2005
4
724,08
181,02
362,04
362,04
218301
10393
MODEM OLITEC
11/07/2005
4
16,72
4,18
8,36
8,36
218301
10394
ORDINATEUR
25/07/2005
4
830,27
207,57
415,14
415,13
218301
10395
VENTILATEUR SUR PIED
26/08/2005
10
22,80
2,28
4,56
18,24
218301
10396
BRASSEUR D'AIR
26/08/2005
10
41,37
4,14
8,28
33,09
218301
10399
ORDINATEUR PORTABLE AMILO PRO
30/11/2005
4
1 571,00
392,75
785,50
785,50
218301
10404
CLE USB KINGSTON 2.0 512 MO
27/03/2006
4
60,90
15,23
15,23
45,67
218301
10408
CHAISE BUG-FLEX BLEU C6
12/04/2006
10
129,90
12,99
12,99
116,91
218301
10410
ORDINATEUR M CRISTOL
10/10/2006
4
963,14
240,79
240,79
722,35
218301
10411
SERVEUR TX200 S2 XEON3.2GHZ/1GO
10/10/2006
4
3 970,00
992,50
992,50
2 977,50
218301
10412
CLAVIER ET SOURIS SANS FIL LOGITECH V250
10/10/2006
4
122,00
30,50
30,50
91,50
218301
10426
CABLES LOGICIEL BUS
27/03/2007
4
102,34
0,00
0,00
102,34
218301
10427
MICRO-ORDINATEUR PORTABLE
27/03/2007
4
944,36
0,00
0,00
944,36
218301
10437
FAUTEUILS
15/06/2007
10
552,95
0,00
0,00
552,95
218301
10438
IMPRIMANTE IP 1800 CANON
19/07/2007
4
81,10
0,00
0,00
81,10
218301
10439
SWITCH + DISQUE DUR
24/08/2007
4
430,00
0,00
0,00
430,00
TOTAL COMPTE 218301 MATÉRIEL ADMINISTRATIF
37 416,25
7 816,74
19 439,16
17 977,09
2188
10347
TELEPHONES SANS FIL ALCATEL + SIEMENS
01/10/2003
5
309,20
61,84
247,36
61,84
2188
10372
ASPIRATEUR SILENCIEUX SYSTEME 9 INOX KIT A1
31/05/2004
5
215,00
43,00
129,00
86,00 Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget Annexe Transports Urbains Compte
Fiche
Désignation
Date entrée
Durée
Valeur brute
Amortissement de l'exercice
Cumul des
amortissements
VNC au 31/12/07
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007
2188
10374
TELEPHONE SIEMENS GIGASET S100
17/12/2004
5
83,60
16,72
50,16
33,44
2188
10398
ARMOIRE PHARMA METAL 1 PORTE PLEINE
10/11/2005
5
56,66
11,33
22,66
34,00
2188
10407
MICRO ONDES
12/04/2006
5
66,88
13,38
13,38
53,50
2188
10413
FONTAINE AUTONOME REFRIGERE ET CHAUD
10/10/2006
5
425,00
85,00
85,00
340,00
2188
10440
STORES VENITIENS BUREAUX
09/08/2007
10
261,00
0,00
0,00
261,00
2188
10441
CLIMATISATION MOBILE
19/07/2007
5
1 345,88
0,00
0,00
1 345,88
2188
10449
MICRO ONDES
10/10/2006
5
41,80
0,00
0,00
41,80
TOTAL COMPTE 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES
2 805,02
231,27
547,56
2 257,46
2313
10388
PORTE GLACE CLAIRE 8mm
19/05/2005
0
916,80
0,00
0,00
916,80
TOTAL COMPTE 2313 AMÉNAGEMENT BÂTIMENTS
916,80
0,00
0,00
916,80
TOTAL GÉNÉRAL
8 728 032,24
263 550,25
3 622 547,13
5 105 485,11