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Acte - ppt ca 2022 vf
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unknown - CA 2021 lotissement VOTE
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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pornichet.
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Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique,
NN
C. de
PORNICHET
Compte administratif 2021 NN
C. de
PORNICHET
Compte administratif 2021
Résultats de clôture des budget annexes
Quai des Arts :
- Un excédent de fonctionnement de 60 K€,
- Un excédent d’investissement de 389 K€.
Energies renouvelables :
- Un excédent de fonctionnement de 5 K€,
- Un déficit d’investissement de 11 K€. NN
C. de
PORNICHET
Le budget principal > Ville de
PORNICHET
Les recettes réelles de fonctionnement
s’élèvent à 22 472 K€ (hors cessions)
Impôts locaux
(TH, TF et TFNB)
12 611 K€
CARENE
1 732 K€
Reversement du casino
809 K€
Droits
d'enregistrement
2 551 K€
Autres recettes
fiscales
1 611 K€
DGF
752 K€
Autres dotations
et participations
852 K€
Usagers
1 140 K€
Autres recettes
415 K€ ES ile de
PORNICHET
La DGF marque une nouvelle baisse
• 2 618 K€ en 2013
• 752 K€ en 2021
• Diminution cumulée
depuis 2013 : 10,6 M€ 2 618 K€ 2 375 K€ 1 873 K€
1 439 K€
1 124 K€ 992 K€ 927 K€
832 K€ 752 K€
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 NN
Ville de
PORNICHET
Evolution de l'AC et de la DSC
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
mDSC MAC
La contribution de la CARENE, hors AC, se
maintient à un niveau soutenu NN
Ville de
PORNICHET
14 000 000 €
12 000 000 €
10 000 000 €
8 000 000 €
6 000 000 €
4 000 000 €
2 000 000 €
0 €
2013 2014 2015 2016 2017
BTH
2018
BDTF
2019 2020 2021
La réforme fiscale change la structure de nos impôts NN
C. de
PORNICHET
3 000 000 €
2 500000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0 €
2013
Des droits d'enregistrement records
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Les droits d’enregistrement on atteint un niveau
historique en 2021 NN
Ville de
PORNICHET
Les recettes issues du casino encore impactées par la crise sanitaire
2 200000 €
2 000 000 €
1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Les recettes du Casino ont été de nouveau
impactées par la crise sanitaire NN
C. de
PORNICHET
700 000 €
600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
- €
Une taxe de séjour qui retrouve sonniveau d'avant crise
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
La taxe de séjour retrouve son niveau d’avant crise
sanitaire PORNICHET
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent
à 16 467 K€
Frais de
Personnel
10 108 K€
Charges à caractère
général
3 292 K€
Atténuation de produits
578 K€
Autres charges de gestion
courante
969 K€
Charges financières
218 K€
Charges exceptionnelles et provision
1 300 K€ NN
C. de
PORNICHET
4 000 000 €
3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0 €
2013 2014 2015 2016
m Charges à caractère général
2017 2018 2019
& Volet Animations
2020 2021
Une activité 2021 plus soutenue qu’en 2020 NN
C. de
PORNICHET
12 000 000 €
10 000 000 €
8 000 000 €
6 000 000 €
4 000 000 €
2 000 000 €
0 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 m Masse salariale
Une masse salariale stabilisée depuis plusieurs années à
environ 10 M€ NN
Ville de
PORNICHET 600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
2013 2014 2015 2016 2017
m FPIC
2018 2019 2020 2021
Le FPIC est stabilisé à moins de 500 K€ NN
C. de
PORNICHET
500 000 €
450 000 €
400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
- €
2013 2014 2015 2016 2017 2018
/
2019
X N
2020
N N 2021
B2013 2014 2015 2016 2017 [2018 [12019 [12020 2021
Un prélèvement SRU de nouveau effacé NN
Ville de
PORNICHET
Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement
23 000 000 €
mime
20 000 000 €
19 000 000 €
18 000 000 €
17 000 000 €
16 000 000 €
15 000 000 €
14 000 000 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
—*— Recettes de gestion —*— Dépenses de gestion dont intérêts
Des recettes plus dynamiques que les
dépenses NN
Evolution des épargnes
Ville de
PORNICHET
7 000 000
6 000 000
5 000 000
= — 4 000 000 se
3 000 000
——
2000 000 1365K€
1 000 000
0
2013 2014 2015 2016
Æ- Epargne brute
2017 2018
M Epargne nette
2019
6203 K€
—— — |
—— 7
4694K€
2020 2021
Un autofinancement brut en hausse NN
C. de
PORNICHET
Financement des investissements
Ressources
propres
15%
Subventions
4%
Autofinancement
51% 7
\_ Cessions
30%
Les dépenses d’investissement exclusivement
autofinancées NN
C. de
PORNICHET
Une capacité de désendettement toujours
performante NN
Ville de
PORNICHET
Evolution de l'encours et capacité de désendettement
20 000 000 € 8 ans
18 000 000 € 7 ans
16 000 000 €
6 ans
14 000 000 €
12 000 000 € > ans
10 000 000 € 4 ans
8 000 000 € 3 ans
6 000 000€
2 ans
4 000 000 €
2 000 000 € Lans
0€ 0 ans
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Em Capital restant dû au 31.12 —€— Ratio de désendettement
Un ratio de désendettement inférieur
à 2 ans NN
Ville de
PORNICHET
Classification de la dette Répartition de l'encours
SFIL
6
Groupe Crédit
Agricole
35% /
a 1A - Dette à taux fixe et à taux variables Caisse
d'Epargne = 1B - Emprunts à barrière 8% 0
Une structure de dette saine et
diversifiée
• Un taux d’intérêt moyen de 1,87 % NN
C. de
PORNICHET
La commune de Pornichet a investi près de
10 M€ de dépenses NN
C. de
PORNICHET
Listes des investissements à illustrer
- Le cœur de ville avec le parking du 08 mai (143 K€), le bâtiment d’entrée de ville (131 K€) et le
secteur de la place du marché (1 138 K€),
- La rénovation du parc d’éclairage public (981 K€)
- La rénovation des avenues de l’hippodrome (461 K€) et Emile Outtier (461 K€),
- Des opérations spécifiques de voirie pour 570 K€ (avenue des Paludiers, des Evins, Villés Babin,
Loriettes, Flaubert …),
- La construction d’une salle de cinéma et de 2 salles polyvalentes (564 K€),
- L’entretien de la voirie pour 488 K€, complété par des enfouissements de réseaux (307 K€),
- Les supports de la toiture des panneaux photovoltaïques dans le cadre de leurs rétrocessions (326
K€),
- L’entretien des bâtiments (257 K€) et notamment l’église de Saint-Sébastien (69 K€),
- La modernisation des postes de secours (200 K€) et en particulier celui de Sainte-Marguerite, NN
C. de
PORNICHET
Compte administratif 2021
Vote de la délibération n°3