Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - Bud
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - Bud
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 204
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - Sub
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - Bud
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 210
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 245
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 195
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 329
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 213
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - Budget principal 2010 decision modificative no4
Document publié le Vendredi 1 janvier 2010
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - Budget principal 2010 decision modificative no4)
Thèmes du document : Famille, Consommateurs, Assurance,
Republique Francaise
Departement de l'Herault
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE- Reunion du 27 septembre 2010
BUDGET PRINCIPAL 2010
DECISION MODIFICATIVE N°4
Le Conseil communautaire de la Cornrnunaute de communes Vallee de l'Herault s'est reuni ce jour, lundi 27 septembre 2010, a la Cornrnunaute de communes Vallee de l'Herault, sous la presidence de Monsieur Louis VILLARET, President de la Cornrnunaute de communes
Etaient presents ou Philippe SALASC, Jean-Pierre VAN RUYSKENSVELDE, [erorne CASSEVILLE, Jean-Franc;:ois CADILHAC, representes : Georges PIERRUGUES, Michel SAINTPIERRE, FLORES Monique suppleante de Jean-Claude MARC,
Richard ALEGRE suppleant de Helene BARRAL, Jean-Marcel JOVER, Maurice DEJEAN, Christian LASSALVY, Sylvie CONTRERAS, Maguelone SUQUET suppleante de Anne-Marie DEJEAN, Rene
GOMEZ, Robert POUJOL, Marie-Claude BEDES, Gerard CABELLO, Eric CORBEAU, Jean-Pierre DURET, Claude CARCELLER, Bernard JEREZ, Cyril CADARS, Louis VILLARET, Andre YVANEZ, Marie- Agnes VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Jacques DONNADIEU, Helene DELONCA ,Martine BONNET,
Bernard DOUYSSET, Franck DELPLACE suppleant de Jean-Pierre PECHIN, Jean-Pierre GABAUDAN, Michel COUSTOL, Bernard CAUMEIL suppleant Daniel REQUIRAND, Philippe MACHETEL suppleant de Robert SIEGEL, Jean-Franc;:ois RUIZ, Didier LAMONT, Agnes CONSTANT, Fabienne GALVEZ, Jean-
Pierre BERTOLINI, Franc;:ois GASTAN, Jacky GALABRUN, Eric PALOC
Absent ou excuse : Jean-Claude MARC, Andre SIDERIS, Daniel REQUIRAND, Jean-Pierre PECHIN, Caroline COMBES,
Frederic GREZES, Helene BARRAL excusee, Robert SIEGEL excuse, Anne-Marie DEJEAN
Agissant conformement aux dispositions des articles du Code general des collectivites territoriales et en particulier ses articles L 5214-1 et suivants,
Agissant conformement aux dispositions de son reglement interieur, Vu le budget principal vote en 2010,
Vu que les credits prevus au budget principal 2010 s'averent insuffisants au sein des chapitres 0 11 et 0 12 de la section de fonctionnement, et des chapitres 041, 205, 1049, 1063 et 4581 de la section d'investissement ,
Le Conseil communautaire de la Communaute de communes Vallee de l'Herault, Sur le rapport du President,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le quorum etant atteint
a la majorite des suffrages exprimes et deux contres
DECIDE
De voter la decision modificative n°4 d'un montant de 150 950€ au sein de la section de fonctionnement et d'un montant de 1 918 750€ au sein de la section d'investissement du budget principal 2010
Page 1 sur 5 Designation Diminution sur credits Augmentation sur credits ouverts ouverts
SECTION DE FONCTIONNEMENT
012-6417 « Rernuneration apprentis » - 125 000,00€
ADM (depenses)
012-641 1 « Rernuneration titulaires » - 28 000,00€ SI (depenses)
012-64118 « Primes » - SOM (depenses) 12 000,00€
012-6451 « Cotisations URSSAF }) - 15 000,00€ SOM (depenses)
012-6455 « Assurance personnel » - 25 000,00€ ADM (depenses)
012-64131 « Rernuneration contractuels 45 000,00€ » - SOM (depenses)
012-641 1 « Rernuneration titulaires » - 10 000,00€ SOM (depenses)
70-70841 « Mise a disposition de 10 000,00€ personnel pour les BA }) - SOM
(recettes)
011-6251 « Voyages et deplacernents » - 800,00€ PEJ (depenses)
011-6182 « Documentations » - PEJ 200,00€
(depenses)
011-60622 « Carburants » - PEJ 200,00€ (depenses)
011-6064 « Fournitures administratives » 200,00€ - PEJ (depenses)
011-616 « Primes assurances » - PEJ 200,00€ (depenses)
011-6262 « Frais de 400,00€ telecommunication » - PEJ (depenses)
012-64131 « Remuneration 5 150,00€
contractuels » - PEJ (depenses)
011-60622 « Carburants » - RAMI 200,00€ (depenses)
011-60623 « Alimentation » - RAMI 250,00€ (depenses)
011-60632 « Petit materiel » - RAMI 400,00€
Page 2 sur 5 (depenses)
011-6064 « Fournitures bureau » - 200,00€ RAM 1 (depenses)
011-6067 « Materiel divers » - RAM 1 300,00€
(depenses)
011-6068 « Produits pharmaceutiques » 100,00€
- RAM 1 (depenses)
011-611 « Prestation de serv ices» - 600,00€ RAM 1 (depenses)
011-6135 « Location de rnateriel » - 150,00€ RAM 1 (depenses)
01 1-61558 « Entretien et reparations » - 400,00€ RAM 1 (depenses)
011-6156 « Maintenance » - RAMI 200,00€ (depenses)
01 1-616 « Primes d'assurance » - RA M 1 200,00€
(depenses)
01 1-6182 « Documentation generale et 300,00€
technique » - RAM 1 (depenses)
011-6247 « Transports collectifs }) - 500,00€ RAM 1 (depenses)
011-6251 « Voyages et deplacernents » - 300,00€
RAM 1 (depenses)
01 1-6261 « Affranchissements » - RA M 1 150,00€
(depenses)
01 1-6262 « Frais telecornrnunication » - 400,00€
RAM 1 (depenses)
011-62878 « Frais de formation » - 500,00€ RAM 1 (depenses)
012-6336 « lmp6ts, taxes sur salaires » - 200,00€
PEJ (depenses)
012-6336 « lmp6ts, taxes sur salaires » - 200,00€
RAM 1 (depenses)
012-64111 « Remuneration titulaires » - 6 000,00€
PEJ (depenses)
012-64111 « Remuneration titulaires » - 6 000,00€
RAM 1 (depenses)
012-6451 « Cotisations URSSAF » - PEJ 1 200,00€
Page 3 sur 5 (depenses)
012-6451 « Cotisations URSSAF }) - 1 200,00€ RAM 1 (depenses)
012-64111 « Rernuneration titulaires » - 100,00€
PEJ (depenses)
012-64131 « Rernuneration contractuels 900,00€ » - PEJ (depenses)
012-6454 « Cotisations Assedic » - PEJ 1 400,00€ (depenses)
012-6453 « Cotisations retraites }) - 2 300,00€ RAM 1 (depenses)
012-64832 « Fond de compensation 100,00€ CPA » - RAM 1 (depenses)
SECTION D'INVESTISSEMENT
21-2182 « Materiel de transport » - 15 000,00€
ADM (depenses)
20-205 « Concessions, droits ... » - SI 15 000,00€ (depenses)
041-2312 « Travaux en cours » - ADM 753 850,00€ (depenses)
041-2313 « Travaux en cours » - ADM 988 400,00€ (depenses)
041-2031 « Frais d'etudes » - ADM 1719950,00€ (recettes)
041-2033 « Frais insertion » - ADM 22 300,00€ (recettes)
1049-2312 « Travaux en cours » - ENV 10 000,00€ (depenses)
10222 « FCTVA » - ENV (recettes) 1 500,00€
1049-1641 « Emprunts » - ENV 8 500,00€ (recettes)
4581-458118 « Travaux arnenagernent 500,00€ place du Griffe au Pouget » - AE
(depenses)
4582-458218 « Travaux arnenagernent 500,00€ place du Griffe au Pouget » - AE
(recettes)
4581-458122 « Travaux restauration 50 000,00€
Page 4 sur 5 pont du Diable » - OGS (depenses)
4582-458222 « Travaux restauration 50 000,00€ pont du Diable » - OGS (recettes)
1063-2313 « Travaux en cours » - PEJ 66 000,00€ (depenses)
1063-2182 « Materiel de transport » - 15 000,00€ PEJ (depenses)
1063-2188 « Equipements divers » - PEJ 20 000,00€ (depenses)
1063-10222 « FCTVA » - EPE (recettes) 15 000,00€
1063-1641 « Emprunts » - EPE (recettes) 86 000,00€
Transmission au Representant de l'Etat
N° 334 le
Publication le
Notification le
DELIBERATION CERTIFIEE EXECUTOIRE
Gignac, le
Le President de la Cornmunaute de communes,
Siqne : Louis VILLARET
Le President de la Cornmunaute de communes
Louis VILLARET
Page 5 sur 5 RAPPORT 2.1 FINANCES
Rapporteur: Michel SAINTPIERRE
BUDGET PRINCIPAL 2010
DECISION MODIFICATIVE N°4
Les credits prevus au budget principal 2010 s'averent insuffisants au sein des chapitres 0 1 1 et 0 12 de la section de fonctionnement, et des chapitres 041, 205, 1049, 1063 et 4581 de la section d'investissement ; il est donc necessaire de proceder a des augmentations et virements de credits :
SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT Chapitre O 12 « Charges de personnel » : il est propose de proceder a un virement de credits de 125 000€ de l'article 6417 aux articles 641 1 (pour 28 000€ sur le service Systernes d'lnformation), 64118 (pour 12 000€ sur le SOM), 6451 (pour 15 000€ sur le SOM), 6455 (pour 25 000€ sur le service Administration generale) et 64131 (pour 45 000€ sur le SOM) afin de reajuster ces articles de depenses (credits supplernentaires pour les vacataires et contractuels du SOM, poste non budgete par erreur au service SI en 2010, cornplernent paye sur l'assurance charges de personnel 2009) ; par ailleurs il est propose aussi de proceder a une augmentation de credits de 10 000€ sur l'article 641 1 du chapitre 64 du SOM et sur l'article 70841 du chapitre 70 du SOM pour prendre en compte l'imputation et le reversement du salaire et charges de l'agent charge du SPANC du budget principal au budget annexe SPANC
Chapitre O 1 1 « Charges a caractere general » : il est propose de proceder a des virements de credits au sein du service PEJ (Petite Enfance Jeunesse) a l'interieur des chapitres 0 11 et 012 suite a la mise en place du service de coordination Petite Enfance Jeunesse et du Relais d'Assistance Maternelle (RAM 1) au 01/09/2010; un montant de 800€ sur les 1 000€ budgete sur l'article 6251 du chapitre 0 1 1 du service PEJ (Coordination service Petite Enfance Jeunesse) est ventile sur les articles 60622, 6064, 616 et 6262 de ce service, ainsi qu'un montant de 200€ vire de l'article 6182 au sein du meme service ; une partie du montant budgete au chapitre 0 12 du service PEJ est vire aux chapitres 0 1 1 et 0 12 d'un nouveau service (RAM 1) pour un montant total de 14 950€, ce nouveau service est cree pour regrouper toutes les depenses de fonctionnement liees au fonctionnement du Relais d'Assistante Maternelle entre le 0 1/09/2010 et le 31/12/2010, a savoir 5 150€ de charges a caractere generale reparties sur plusieurs articles et 9 800€ de charges de personnel concernant l'agent recrute en septembre pour l'animation du RAM 1
Chapitre 205 « Concessions, droits ... » : il est propose de proceder a un virement de credit de 15 000€ de l'article 2182 du chapitre 21 a l'article 205 du chapitre 20 pour prendre en charge le coOt plus eleve que prevu du logiciel de Gestion des Actes Administratifs (budget prevu 20 000€ TTC et coOt du logiciel choisi 34 530€ TTC)
Chapitre 041 « Operations d'ordre a l'interieur de la section » : il est propose de proceder a une augmentation de credits de 753 850€ sur l'article 2312 et de 988 400€ sur l'article 2313 du chapitre 041 (depenses) ainsi qu'une augmentation de credits de 1 719 950€ sur l'article 2031 et de 22 300€ sur l'article 2033 du chapitre 041 (recettes) ; ces augmentations de credits visent a prendre en compte des operations d'ordre concernant des ecritures de regularisation de l'inventaire de la communaute de communes (integration des depenses d'etudes, de maltrise d' reuvre et d'annonces legales liees aux operations d'investissement en cours au sein du chapitre 23, depenses de travaux en cours) Chapitre 1049 « Travaux petit patrimoine bati Tranche 2 » : il est propose de proceder a une augmentation de credit de 10 000€ sur l'article 2312 afin d'augmenter le budget initialement prevu pour cette operation suite a des depenses complementaires sur cette operation (avenants au marche de travaux) Chapitre 4581 article « 4581 18 » « Travaux place du Griffe et Grand Rue St Catherine au Pouget » : il est propose de proceder a une augmentation de credit de 500€ afin d'ajuster les credits de cette operation suite au reglernent du DGD de rnaitrise d'oeuvre de ce rnarche (actualisation des prix appliquee sur le DGD) Chapitre 4581 article « 458122 » « Travaux de restauration du pont du Diable » : il est propose de proceder a une augmentation de credit de 50 000€ afin d'ajuster les credits de cette operation suite aux avenants n° 1 et 2 du marche de travaux qui ont ete realises Creation d'un nouveau chapitre operation n° 1063 « Mise en place RAM 1 » : il est propose de proceder a la creation d'une nouvelle operation d'investissement pour un montant total de nouveaux credits de 101 000€ (soit 66 000€ sur l'article 2313 pour l'amenagement des locaux, 15 000€ sur l'article 2182 pour l'achat du vehicule de service et 20 000€ sur l'article 2188 pour les equipements des locaux) afin de financer la mise en place du Relais d'Assistantes Maternelles sur le territoire de la communaute de communes; pour information il reste 91 000€ en reserves sur l'article 2182 du chapitre 21 suite a la DM n°2 et au virement au compte 205 decrit precedemment
11 est donc propose a l'Assemblee d'approuver les virements et augmentations de credit suivants a l'interieur des sections de fonctionnement et d'investissement :
Designation Diminution sur credits Augmentation sur credits ouverts ouverts
SECTION DE FONCTIONNEMENT
012-6417 « Remuneration apprentis » - 125 000,00€
ADM (depenses)
012-6411 « Remuneration titulaires » - 28 000,00€ SI (depenses)
012-64118 « Primes » - SOM (depenses) 12 000,00€
012-6451 « Cotisations URSSAF }) - 15 000,00€ SOM (depenses)
012-6455 « Assurance personnel » - 25 000,00€ ADM (depenses)
012-64131 « Remuneration contractuels 45 000,00€ » - SOM (depenses)
012-6411 « Remuneration titulaires » - 10 000,00€ SOM (depenses)
70-70841 « Mise a disposition de 10 000,00€ personnel pour les BA }) - SOM
(recettes)
01 1-6251 « Voyages et deplacements » - 800,00€ PEJ (depenses)
011-6182 « Documentations » - PEJ 200,00€ (depenses)
011-60622 « Carburants » - PEJ 200,00€
(depenses) 01 1-6064 « Fournitures administratives » 200,00€
- PEJ (depenses)
011-616 « Primes assurances » - PEJ 200,00€
(depenses)
011-6262 « Frais de 400,00€
telecomrnunication » - PEJ (depenses)
012-64131 « Rernuneration 5 150,00€
contractuels » - PEJ (depenses)
011-60622 « Carburants » - RAMI 200,00€
(depenses)
011-60623 « Alimentation » - RAMI 250,00€
(depenses)
011-60632 « Petit rnateriel » - RAMI 400,00€
(depenses)
011-6064 « Fournitures bureau » - 200,00€ RAM 1 (depenses)
01 1-6067 « Materiel divers » - RAM 1 300,00€
(depenses)
011-6068 « Produits pharmaceutiques » 100,00€
- RAM 1 (depenses)
011-611 « Prestation de serv ices» - 600,00€ RAM 1 (depenses)
011-6135 « Location de rnateriel » - 150,00€ RAM 1 (depenses)
01 1-61558 « Entretien et reparations » - 400,00€ RAM 1 (depenses)
011-6156 « Maintenance » - RAMI 200,00€ (depenses)
01 1-616 « Primes d'assurance » - RAM 1 200,00€
(depenses)
01 1-6182 « Documentation generale et 300,00€
technique » - RAM 1 (depenses)
011-6247 « Transports collectifs }) - 500,00€ RAM 1 (depenses)
01 1-6251 « Voyages et deplacements » - 300,00€
RAM 1 (depenses)
01 1-6261 « Affranchissements » - RAM 1 150,00€
(depenses) 01 1-6262 « Frais telecornrnunication » - 400,00€ RAM 1 (depenses)
011-62878 « Frais de formation » - 500,00€ RAM 1 (depenses)
012-6336 « lmp6ts, taxes sur salaires » - 200,00€
PEJ (depenses)
012-6336 « lmp6ts, taxes sur salaires » - 200,00€ RAM 1 (depenses)
012-6411 1 « Rernuneration titulaires » - 6 000,00€
PEJ (depenses)
012-6411 1 « Rernuneration titulaires » - 6 000,00€ RAM 1 (depenses)
012-6451 « Cotisations URSSAF » - PEJ 1 200,00€
(depenses)
012-6451 « Cotisations URSSAF }) - 1 200,00€ RAM 1 (depenses)
012-6411 1 « Rernuneration titulaires » - 100,00€
PEJ (depenses)
012-64131 « Rernuneration contractuels 900,00€
» - PEJ (depenses)
012-6454 « Cotisations Assedic » - PEJ 1 400,00€
(depenses)
012-6453 « Cotisations retraites }) - 2 300,00€ RAM 1 (depenses)
012-64832 « Fond de compensation 100,00€ CPA » - RAM 1 (depenses)
SECTION D'INVESTISSEMENT
21-2182 « Materiel de transport » - 15 000,00€
ADM (depenses)
20-205 « Concessions, droits ... » - SI 15 000,00€ (depenses)
041-2312 « Travaux en cours » - ADM 753 850,00€ (depenses)
041-2313 « Travaux en cours » - ADM 988 400,00€ (depenses)
041-2031 « Frais d'etudes » - ADM 1719950,00€ (recettes) 041-2033 « Frais insertion » - ADM 22 300,00€ (recettes)
1049-2312 « Travaux en cours » - ENV 10 000,00€ (depenses)
1 0222 « FCTVA » - ENV (recettes) 1 500,00€
1049-1641 « Emprunts » - ENV 8 500,00€ (recettes)
4581-458118 « Travaux arnenagernent 500,00€ place du Griffe au Pouget » - AE
(depenses)
4582-458218 « Travaux arnenagernent 500,00€ place du Griffe au Pouget » - AE
(recettes)
4581-458122 « Travaux restauration 50 000,00€ pont du Diable » - OGS (depenses)
4582-458222 « Travaux restauration 50 000,00€ pont du Diable » - OGS (recettes)
1063-2313 « Travaux en cours » - PEJ 66 000,00€ (depenses)
1063-2182 « Materiel de transport » - 15 000,00€ PEJ (depenses)
1063-2188 « Equipements divers » - PEJ 20 000,00€ (depenses)
1063-10222 « FCTVA » - EPE (recettes) 15 000,00€
1063-1641 « Emprunts » - EPE (recettes) 86 000,00€
Je propose donc a l'assernblee :
De voter la decision modificative n°4 d'un montant de 150 950€ au sein de la section de fonctionnement et d'un montant de 1 918 750€ au sein de la section d'investissement du budget principal 2010