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Acte - ANNEXE 1 et 2 1 PPIF 2022
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Gex.
Lien du pdf (Acte - ANNEXE 1 et 2 1 PPIF 2022)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Banque, Transports,
Ville de Gex Programme pluriannuel d'investissement et de fonctionnement (à la date du 14 janvier 2022)
Quel autofinancement pour la période 2021 - 2027 ?
Hypothèses de travail, scenarii retenus et précisions
seules les opérations réelles sont prises en compte (amortissements non incorporés).
dépenses : scénario d'augmentation des charges à caractère général limitée à 3% / an et charges de personnel à 4% / an en moyenne, dès 2023.
recettes : scénario stabilité DGF et de la CFG, droits de mutation à 900 000€, produit fiscal en hausse de 2% / an.
recettes : scénario de ventes de produits + 3% / an, autres produits de gestion courante + 3% / an, dès 2023.
recettes : 255 000 € sur atténuations de charges, dès 2022.
RECAPITULATIF DES DEPENSES REELLES
CA 2020 CA 2021 estimé BP 2022 prév BP 2023 BP 2024 BP 2025 BP 2026 BP 2027
011 Charges à caractère général 4 086 839 4 056 080 4 688 500 4 829 155 4 974 030 5 123 251 5 276 948 5 435 256
012 Charges de personnel 6 052 520 6 978 250 7 100 000 7 384 000 7 679 360 7 986 534 8 305 996 8 638 236
014 Atténuations de produits 945 345 919 209 920 000 938 400 957 168 976 311 995 838 1 015 754
65 Autres charges gestion courante 1 237 541 1 265 570 1 430 160 1 458 763 1 487 938 1 517 697 1 548 051 1 579 012
66 Charges financières 132 804 123 000 150 000 140 000 140 000 120 000 110 000 100 000
67 Charges exceptionnelles 33 828 12 930 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 68 Dotations Provisions 48 668 25 000 10 000
Total des dépenses réelles 12 488 877 13 403 707 14 342 660 14 779 318 15 267 496 15 752 794 16 265 833 16 797 259
RECAPITULATIF DES RECETTES REELLES
CA 2020 CA 2021 estimé BP 2022 prév BP 2023 BP 2024 BP 2025 BP 2026 BP 2027
002 Excédent 2 172 461 4 423 531 0 0 0 0 0 0
013 Atténuations de charges 281 374 383 780 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000
70 Vente de produits 933 995 1 261 430 1 245 500 1 282 865 1 321 351 1 360 991 1 401 821 1 443 876
73 Impôts et taxes 8 575 372 9 213 760 9 016 900 9 197 238 9 381 183 9 568 806 9 760 183 9 955 386
74 Dotations - subventions 5 958 783 6 060 965 5 699 418 5 699 418 5 699 418 5 699 418 5 699 418 5 699 418
75 Autres produits de gestion courante 298 617 300 845 256 000 263 680 311 590 320 938 400 566 412 583
76 Produits financiers 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Produits except. 162 123 293 365 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 hors 5 500 000 € (vente parking Jura)
Total des recettes réelles (hors excédent) 16 210 264 17 514 145 16 495 818 16 721 201 16 991 542 17 228 154 17 539 988 17 789 263
Epargne brute si réalisation 100% 3 721 388 4 110 438 2 153 158 1 941 883 1 724 046 1 475 360 1 274 155 992 005
Epargne brute si exécution réaliste 3 721 388 4 110 438 3 300 571 3 124 228 3 098 121 3 050 640 3 063 397 3 007 676
dépenses : scénario d'augmentation des autres chapitres de dépenses de 2% / an, sauf charges financières (selon hausse anticipée des taux) et charges exceptionnelles (stabilité), dès 2023.
1
Annexe 1 DELIB 1 et 2 Ville de Gex Programme pluriannuel d'investissement et de fonctionnement (à la date du 14 janvier 2022) Quels emprunts sur la période 2020-2027 ?
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026
Encours - dette actuelle (dont 2,3 M€ 2020 + 2,9 M€ 2021 soit + 5,2 M€) 7 650 928 8 825 978 10 521 195 9 082 489 7 394 653 5 972 318 4 541 212 3 264 308
Population (scénario +2% / an) 12 894 13 375 13 362 13 391 13 659 13 932 14 211 14 495
encours actuel / habitant 593 660 787 678 541 429 320 225
Recettes réelles fonctionnement 16 210 264 17 514 145 16 495 818 16 721 201 16 991 542 17 228 154 17 572 717 17 924 171
Ratio encours actuel / recettes réelles fonct. 0,47 0,50 0,64 0,54 0,44 0,35 0,26 0,18
Capacité de désendettement (encours / épargne brute) 1,9 2,4 2,6 2,8 2,4 1,9 1,5 1,1
Encours scénario dette future de +10,2M (dont 5 M€ - 2022) 7 650 928 8 825 978 10 521 195 14 082 489 14 144 653 12 372 318 10 591 212 8 964 308
Population (scénario +2% / an) 12 894 13 375 13 362 13 391 13 659 13 932 14 211 14 495
encours / habitant 593 660 787 1 052 1 036 888 745 618
Recettes réelles fonctionnement 16 210 264 17 514 145 16 495 818 16 721 201 16 991 542 17 228 154 17 572 717 17 924 171
Ratio encours actuel / recettes réelles fonct. 0,47 0,50 0,64 0,84 0,83 0,72 0,60 0,50
Capacité de désendettement (encours / épargne brute) 1,9 2,4 2,6 4,3 4,5 4,0 3,5 2,9
Encours scenario dette future de +12,2M (dont 2 M€-2023) 7 650 928 8 825 978 10 521 195 14 082 489 16 144 653 14 072 318 12 191 212 10 464 308
Population (scénario +2% / an) 12 894 13 375 13 362 13 391 13 659 13 932 14 211 14 495
encours / habitant 593 660 787 1 052 1 182 1 010 858 722
Recettes réelles fonctionnement 16 210 264 17 514 145 16 495 818 16 721 201 16 991 542 17 228 154 17 572 717 17 924 171
ratio encours / recettes réelles fonct. 0,47 0,50 0,64 0,84 0,95 0,82 0,69 0,58
Capacité de désendettement (encours / épargne brute) 1,9 2,4 2,6 4,3 5,2 4,5 4,0 3,4
Encours scenario dette future de +14,2M (dont 2 M€ - 2024) 7 650 928 8 825 978 10 521 195 14 082 489 16 144 653 16 072 318 14 091 212 12 264 308
Population (scénario +2% / an) 12 894 13 375 13 362 13 391 13 659 13 932 14 211 14 495
encours / habitant 593 660 787 1 052 1 182 1 154 992 846
Recettes réelles fonctionnement 16 210 264 17 514 145 16 495 818 16 721 201 16 991 542 17 228 154 17 572 717 17 924 171
ratio encours / recettes réelles fonct. 0,47 0,50 0,64 0,84 0,95 0,93 0,80 0,68
Capacité de désendettement (encours / épargne brute) 1,9 2,4 2,6 4,3 5,2 5,2 4,6 4,0
Quelles recettes exceptionnelles sur la période 2020 - 2027 ?
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
DYNACITE participation Hôtel Bellevue 460 000 460 000
LA POSTE Terrain Aiglette 197 540 197 540
Rétrocession Fonds de commerce (Trèfle) 50 000 50 000
Vente Maison forestière situé Rogeland 350 000 350 000
Participation P+R 0
Reprises diverses (véhicules, etc...) 8 880 8 880
Vente Boelbe (O en bouche) 55 000 55 000
TOTAL recettes exceptionnelles 0 197 540 463 880 460 000 0 0 0 0 1 121 420
Quelles autres recettes d'investissement sur la période 2020-2027 ?
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
FCTVA 0 967 823 350 000 350 000 650 000 700 000 900 000 900 000 4 817 823
PUP Pichet (RAR) 740 587 740 587
PUP Marignan (RAR) 655 910 655 910
PUP Capelli (RAR) 212 813 212 811 212 811
Taxe d'aménagement + TAM cœur de ville + autres PUP 1 855 533 541 294 1 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 641 294
Subventions d'équipements (dont équipements lycée dès 2023) 523 864 624 327 813 840 600 000 775 000 400 000 400 000 400 000 4 013 167
TOTAL 2 592 209 2 133 444 3 873 148 1 150 000 1 625 000 1 300 000 1 500 000 1 500 000 10 948 148
Conclusion : un emprunt de 5 M€ en 2022 ramènerait l'encours de dette à la fin de la mandature à un endettement proche de 9 M€.
Même dans une hypothèse de 14 M€ d'emprunt, l'endettement de la ville apparait acceptable : 846 €/hab et capacité de désendettement proche de 4 ans.
2
Annexe 1 DELIB 1 et 2 Ville de Gex Programme pluriannuel d'investissement et de fonctionnement
(à la date du 14 janvier 2022)
Récapitulatif de la capacité d'investissement de la ville période 2020-2026
CA 2020 CA prév 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
Epargne brute 4 891 878 3 721 388 3 300 571 3 124 228 3 098 121 3 050 640 3 063 397 19 358 344
Recettes d'investissement courantes 2 592 209 2 133 444 3 873 148 1 150 000 1 625 000 1 300 000 1 500 000 11 581 592
Recettes exceptionnelles 4 858 907 197 540 463 880 460 000 0 0 0 1 121 420
Excédent antérieur 2 172 461 4 423 530 2 400 000
RAR N-1 2 551 208 567 495 442 824
Emprunt / variable d'ajustement 2 300 000 2 985 104 4 347 344 7 827 010 6 546 140 2 778 200 11 806 007 45 911 572
TOTAL sans emprunt 17 066 663 11 043 397 10 480 423 4 734 228 4 723 121 4 350 640 4 563 397 39 895 205
Quels projets financer sur la période 2020-2026 ?
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
100 - Hôtel de ville et Annexe 0 0 206 500 65 000 2 115 000 265 000 15 000 2 666 500
Etudes - Aménagement salle du conseil dans combles 100 000 50 000 2 100 000 250 000 2 500 000
Acquisition logiciel gestion RH 60 000 60 000
Restauration archives historiques 14 000 14 000
Aménagement postes de travail 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000
Divers 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Meubles archives anciennes 7 500 7 500
Travaux de réfection des accès aux unités centrales
climatisées 10 000 10 000
101 - Centre Technique Municipal et Service Technique 0 0 256 000 387 000 294 000 194 000 194 000 1 325 000
Acquisition matériel de voirie, espaces verts, bâtiments 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000
Acquisition véhicules 165 000 141 000 160 000 150 000 150 000 766 000
Aménagement bureaux 90 000 90 000
Aménagement postes de travail 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000
Sécurisation 18 000 18 000
Borne électrique 25 000 25 000
Acquisition aspirateurs... (ATSEM) 4 000 2 000 6 000
Divers 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Chaudière bois 200 000 200 000
102 - Police Municipale 0 0 53 000 0 0 0 0 53 000
Travaux aménagement intérieur (douches et vestiaires) 20 000 20 000
Acquisition véhicule 25 000 25 000
Diverses acquisitions 8 000 8 000
103 - Autres locaux administratifs/tertiaires 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000
Diverses acquisitions 10 000 10 000
104 - Espace Perdtemps 0 0 120 000 580 000 490 000 0 0 1 190 000
Travaux d'éclairage intérieur (dont éclairage sécurité) 30 000 30 000 140 000 200 000
Travaux toiture 50 000 300 000 100 000 450 000
Diverses acquisitions 30 000 30 000
Travaux de rénovation espace Perdtemps 10 000 250 000 250 000 510 000
105 - MJC 0 0 10 000 150 000 150 000 0 0 310 000
Travaux aménagement MJC 10 000 150 000 150 000 310 000
106 - Bibliothèque 0 0 4 000 0 0 0 0 4 000
Diverses acquisitions 4 000 4 000
107 - Cinéma 0 0 4 000 0 0 0 0 4 000
Diverses acquisitions 4 000 4 000
108 - Autres bâtiments socioculturels 0 0 30 000 0 0 0 0 30 000
Divers travaux 10 000 10 000
Travaux eaux pluviales La Remise (Musée des pompiers) 20 000 20 000
109 - Gymnase Le Turet 0 0 610 000 10 000 10 000 10 000 10 000 650 000
Acquisition équipements sportifs 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Travaux étanchéité 420 000 420 000
Remplacement chauffage 180 000 470 000
110 - Piscine 0 0 19 500 25 000 25 000 25 000 25 000 119 500
Travaux de sécurisation piscine municipale 15 000 25 000 25 000 25 000 25 000 115 000
Acquisition matériel de bassin 4 500 4 500
111 - Stades de Chauvilly 0 0 50 000 0 600 000 400 000 0 1 050 000
Aménagement site sportif de Chauvilly 50 000 600 000 400 000 1 050 000
112 - Autres installations sportives 0 0 20 000 400 000 150 000 0 0 570 000
Tennis Turet 10 000 200 000 210 000
Toiture boulodrome 150 000 150 000
Tennis Perdtemps 10 000 200 000 210 000
3
Annexe 1 DELIB 1 et 2 Ville de Gex Programme pluriannuel d'investissement et de fonctionnement
(à la date du 14 janvier 2022)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
113 - Ecole Perdtemps 0 0 169 800 500 000 0 1 000 000 0 1 669 800
Travaux d'aménagement ventilation restauration scolaire 160 000 350 000 510 000
Aménagement 2 classes (restauration grange) 0 1 000 000 1 000 000
Reprise toiture 0 150 000 150 000
Acquisition matériel 4 800 4 800
Réserve mobilier écoles 5 000 5 000
114 - Ecole Parozet 0 0 29 800 0 0 0 0 29 800
Porte EDF 10 000 10 000
Acquisition matériel 4 800 4 800
Réserve mobilier écoles 5 000 5 000
Divers travaux 10 000 10 000
11420 - AP Ecole Parozet 0 0 200 000 320 000 0 0 0 520 000
Travaux d'aménagement anciens locaux 0 0 200 000 320 000 520 000
115 Ecole Vertes Campagnes 0 0 25 300 0 0 0 0 25 300
Divers travaux 10 000 10 000
Acquisition matériel 10 300 10 300
Réserve mobilier écoles 5 000 5 000
11520 - AP Ecole Vertes Campagnes 0 0 200 000 908 000 918 720 461 600 1 000 000 3 488 320
Travaux d'étanchéité toiture et d'isolation 200 000 908 000 918 720 461 600 1 000 000 3 488 320
116 - Lycée 0 0 50 000 1 150 000 1 650 000 1 650 000 4 650 000 9 150 000
Voirie 1 000 000 1 000 000 2 000 000
Etudes 50 000 150 000 150 000 150 000 150 000 650 000
Restauration Centrale 2 000 000 2 000 000
Traitement des abords 500 000 500 000
Réseaux 500 000 500 000
Gymnase - Salle multi sport 2 500 000 2 500 000
Piste d'athlétisme 0
Parking 100 places 500 000 500 000 1 000 000
11720 - AP Maison médicale 0 0 1 500 000 950 000 0 0 0 2 450 000
Travaux d'aménagement 0 1 500 000 950 000 2 450 000
11820 - AP Le Bellevue 0 0 50 000 200 000 900 000 140 000 0 1 290 000
Travaux d'aménagement surface commerciale 50 000 200 000 900 000 140 000 1 290 000
119 - Logements communaux 0 0 25 000 0 0 0 0 25 000
Benoit Lison - Crochat - Saint Anges 25 000 25 000
120 - Locaux commerciaux 0 0 150 000 0 150 000 1 100 000 3 500 000 4 900 000
Aménagement bâtiment anc. Usine STPS 150 000 1 100 000 1 500 000 2 750 000
Le Trèfle - Mise en conformité fonds de commerce 70 000 70 000
Réhabilitation scierie Benoit Lison 2 000 000 2 000 000
Aménagement bâtiment SOFILO (Aiglette) 80 000 80 000
121 - Divers Bâtiments 0 0 273 000 310 000 110 000 60 000 20 000 773 000
Travaux d'aménagement Zégut (1er étage) 20 000 20 000
Schéma directeur d'amélioration travail en toiture 40 000 40 000
Etude thermique ensemble des bâtiments communaux 80 000 80 000
Travaux de régulation chaufferies bâtiments communaux 18 000 10 000 50 000 50 000 10 000 138 000
Passage Tetras Patio 50 000 50 000 100 000
Etanchéité bâtiment Grdf (Aiglette) 100 000 100 000
Aménagement parking des Cèdres (étanchéité) 25 000 100 000 125 000
Mise en sécu. élecrtrique Parking Cèdres 80 000 80 000
Diverses acquisitions pour bâtiments 40 000 40 000
Remplacement serrures bâtiments communaux 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
122 - Ecoles 0 0 50 000 50 000 0 0 5 000 000 5 100 000
Programmation et calibrage du besoin en nouveaux locaux
scolaires 50 000 50 000 5 000 000 5 100 000
123 - Eglise 0 0 120 000 0 0 0 0 120 000
Acquisition orgue et montage 120 000 120 000
200 - Divers travaux de voirie (dont renouvellement) et
éclairage public 0 0 518 000 1 076 000 255 000 17 000 417 000 2 283 000
PAVE (travaux de mise en accessibilité PMR des voiries) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Eclairage Gare 15 000 15 000
Plateau surélevé Place Perdtemps 30 000 120 000 150 000
Création piste mixte vélo piéton reliant Rd Point Aiglette au
SDIS 30 000 420 000 450 000
Travaux d'aménagement pistes cyclables 80 000 80 000
Travaux de rénovation voie ferrée 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 35 000
Travaux d'élargissement - chemin de Parozet 25 000 25 000
4
Annexe 1 DELIB 1 et 2 Ville de Gex Programme pluriannuel d'investissement et de fonctionnement
(à la date du 14 janvier 2022)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
Programme Route forestière, Harent, Motte, Route de
Mourex et JDA 200 000 200 000
Feux signalisation écluse Usiniers 50 000 50 000
Voirie rue de Joinville 80 000 80 000
Etude ponts de la Ville 10 000 10 000
Elargissement chemin Chauvilly 300 000 300 000
Aménagement av. des Tilleuls 150 000 190 000 340 000
Divers aménagements d'éclairage 6 000 6 000
Chemin de la Chenaillette 400 000 400 000
Eclairage Mairie et Eglise 34 000 48 000 82 000
Divers aménagements de voirie 10 000 10 000
20120 - AP Requalification voirie Tougin-Bonnarche-
Charpak-Pitegny 0 0 375 000 0 0 0 0 375 000
Travaux d'aménagement de la voirie Tougin-Bonnarche-
Charpak-Pitegny 375 000 375 000
202 - Réseau électrique 0 0 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 140 000
Travaux de raccordement au réseau ERDF 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Suppression transformateurs 50 000 50 000
Sécurisation coffrets électriques 40 000 40 000
300 - Opérations foncières (terrains et autres) 0 0 200 000 1 200 000 500 000 0 0 1 900 000
Parcelle Emery Château 500 000 500 000
Parcelle Loup Lycée 1 200 000 1 200 000
Galoyer Perdtemps - Mouillet 200 000 200 000
400 - Espaces verts - Environnement 0 0 455 000 1 350 000 560 000 60 000 60 000 2 485 000
Amélioration zones de TRI 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Travaux d'aménagement des accès Contamines (PUP) 50 000 150 000 200 000
Travaux alpages vieille maison 100 000 100 000
Aménagement chalets SEMCODA 20 000 20 000
Reprise canalisation Fontaine Petite Goulette 50 000 50 000
Aménagement Place de la Fontaine des 4 Goulettes 50 000 450 000 200 000 700 000
Eclairage public - Pacte transition énergétique 50 000 50 000 100 000
Plantations 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000
Travaux aménagement mur chenaillette 40 000 40 000
Travaux en rivière pour berge - Route Pitegny 50 000 50 000
Aménagement paysager du camping et rénovation bât. :
études 350 000 300 000 650 000
Travaux enrochement Journans - Passe à poisson 40 000 40 000
Promenade du Journans : barrière bassin orage 40 000 40 000
Divers 25 000 25 000
Bornes recharge VL élect. 20 000 150 000 170 000
401 - Espace public - Cadre de vie 0 0 90 000 275 000 220 000 70 000 70 000 725 000
Renouvellement des illuminations 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Acquisitions diverses de mobilier urbain 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000
Aménagement parc sportif + parcours Journans 75 000 20 000 20 000 20 000 135 000
Acquisitions jeux enfants sols souples 40 000 150 000 150 000 340 000
402 - Techniques d'information et de communication 0 0 149 500 110 000 110 000 135 000 110 000 614 500
Acquisition de signalétiques bâtiments communaux 15 000 15 000
Matériel informatique 112 000 110 000 110 000 110 000 110 000 552 000
Borne numérique pour affichage légal 22 500 22 500
Sonorisation manifestations 25 000 25 000
40318 - Cœur de Ville 0 0 4 823 000 765 902 517 706 88 634 0 6 195 242
Travaux + Etude 4 823 000 765 902 517 706 88 634 6 195 242
500 - Sécurité 0 0 166 500 81 500 111 500 11 500 11 500 382 500
Travaux de déploiement caméras vidéoprotection 100 000 100 000
Poteaux amovibles centre ancien 25 000 25 000
Bornes amovibles 30 000 70 000 100 000 200 000
Acquisition de radars pédagogiques et signalétique
lumineuse 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Acquisitions miroirs pour sorties d'impasses 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500
600 - Cimetière 0 0 6 000 0 0 0 0 6 000
Remplacement porte d'entrée 6 000 6 000
700 Restaurant scolaire et centre de loisir 0 0 37 500 0 0 0 0 37 500
Diverses acquisitions dont mobilier, vidéoprojecteur...
(cantine) 37 500 37 500
TOTAL OPERATIONS 8 373 640 12 861 641 11 156 400 10 873 402 9 846 926 5 697 734 15 092 500 73 902 243
Taxe aménagement 25 000 25 000
RAR N-1 2 115 420 2 115 420
Remboursement capital des emprunts 1 125 100 1 289 887 1 530 947 1 687 836 1 422 335 1 431 106 1 276 904 1 096 097
TOTAL 9 498 740 14 151 527 14 827 767 12 561 238 11 269 261 7 128 840 16 369 404 85 806 777
5
Annexe 1 DELIB 1 et 2