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unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D201918 2 Annexe
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D201918 2 Annexe)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Consommateurs,
TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 30000 TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU N° de SIRET 24030055800014 N° CODIQUE 003015
Date Edition : 25/02/2019
COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
M Alain ANDRIOT DU 01/01/2018 AU 25/02/2019
Population 7771
Poste comptable de TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU Date Edition : 25/02/2019 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
SOMMAIRE 30000 COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 43 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 44 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 79 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 464,23 Dotations 123,56
Terrains 158,47 Fonds Globalisés 693,60 Constructions 5 545,89 Réserves 2 571,60 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
3 224,34 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-201,88
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 537,74 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 448,13
Autres immobilisations corporelles 364,85 Subventions transférables 19,50 Total immobilisations corporelles
(nettes)
9 293,55 Subventions non transférables 1 331,64
Immobilisations financières 13,03 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
3 889,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 9 770,81 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 9 413,88 Créances 488,81 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 137,46
Disponibilités 518,64 Fournisseurs(2) 101,87
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 119,88 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 007,45 Total dettes à court terme 221,75
Comptes de régularisations 0,57 TOTAL DETTES 1 359,20 Comptes de régularisations 5,74
TOTAL ACTIF 10 778,83 TOTAL PASSIF 10 778,83
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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BILAN ( en Euros )
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 485 260,90 73 537,82 411 723,08 381 056,21 Autres immobilisations incorporelles 148 425,06 95 913,49 52 511,57 24 258,19 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 144 410,29 144 410,29 144 410,29 Constructions en toute propriété 428 744,33 371,20 428 373,13 383 054,73 Construction sur sol autrui en tte prop 493 320,64 191,39 493 129,25 466 875,63 Réseaux installations voirie rés divers 48 564,90 5 112,34 43 452,56 43 772,38 Collections et oeuvres d'art 22 100,00 22 100,00 22 100,00 Autres immobilisations corporelles 728 148,32 397 888,55 330 259,77 306 928,12 Immobilisations corporelles en cours 102 642,58 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo 14 061,60 14 061,60 Construc reçues au titre mise à dispo 4 622 589,85 4 991,53 4 617 598,32 3 877 613,03 Construction sur sol autrui mise à dispo 6 787,01 6 787,01 6 787,01 Réseaux installations voirie rés divers 3 184 530,85 3 644,48 3 180 886,37 2 428 344,97 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 13 238,85 748,76 12 490,09 5 240,33
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 10 340 182,60 582 399,56 9 757 783,04 8 193 083,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 10 340 182,60 582 399,56 9 757 783,04 8 193 083,47 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés 75,00 75,00 75,00 Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 12 952,26 12 952,26 17 952,18
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 10 353 209,86 582 399,56 9 770 810,30 8 211 110,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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BILAN ( en Euros )
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 328 618,65 328 618,65 350 753,46 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 101 490,20 101 490,20 26 606,72 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 56 680,00 56 680,00 55 923,14 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 2 022,83 2 022,83 6 680,85 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 518 636,51 518 636,51 833 848,47 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 007 448,19 1 007 448,19 1 273 812,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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BILAN ( en Euros )
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 567,78 567,78 123,00 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 567,78 567,78 123,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 11 361 225,83 582 399,56 10 778 826,27 9 485 046,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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BILAN ( en Euros )
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PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Dotations 123 556,19 123 556,19 Mise à disposition chez le bénéficiaire 3 889 991,73 3 889 991,73 Affectation par collec de rattachement
Réserves 2 571 597,06 1 752 254,32 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 537 742,76 921 022,92 Résultat de l'exercice 448 131,89 436 062,58 Subventions transférables 19 502,54 11 101,49 Différences sur réalisations d'immob -201 880,27 -201 880,27 Fonds globalisés 693 600,48 473 507,58 Subventions non transférables 1 331 642,14 1 220 322,00 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 9 413 884,52 8 625 938,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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BILAN ( en Euros )
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PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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BILAN ( en Euros )
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PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 137 455,18 589 316,20 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 60 174,50 72 925,77 Dettes fiscales et sociales 2 000,00 55 680,91 Dettes envers l'Etat et les collec publ 114 737,12 118 630,39 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 3 143,22 11 487,50 Fournisseurs d'immobilisations 41 692,48 9 405,68 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 359 202,50 857 446,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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BILAN ( en Euros )
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Recettes à classer ou à régulariser 5 739,25 1 661,30 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 739,25 1 661,30
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 10 778 826,27 9 485 046,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
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POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
Impôts et taxes perçus 2 627,54 2 607,03 Dotations et subventions reçues 448,81 434,35 Produits des services 858,71 800,57 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 3 935,06 3 841,95 Traitements, salaires, charges sociales 731,13 694,77 Achats et charges externes 1 077,30 1 183,45 Participations et interventions 1 467,02 1 340,09 Dotations aux amortissements et provisions 114,27 99,85 Autres charges 108,56 84,95 Charges courantes non financières 3 498,27 3 403,10 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 436,79 438,85 Produits courants financiers
Charges courantes financières 11,37 11,67 RESULTAT COURANT FINANCIER -11,37 -11,67 RESULTAT COURANT 425,41 427,18 Produits exceptionnels 27,27 13,04 Charges exceptionnelles 4,56 4,16 RESULTAT EXCEPTIONNEL 22,72 8,88 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 448,13 436,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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COMPTE DE RESULTAT 2018
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 1 333 819,00 1 192 060,00 Autres impôts et taxes 1 293 718,51 1 414 971,10 Produits services, domaine et ventes div 858 710,48 800 568,39 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 0,50 Dotations de l'Etat 390 892,74 365 800,00 Subventions et participations 7 500,00 7 500,00 Autres attributions (péréquat, compensa) 50 417,23 61 053,24 TOTAL I 3 935 058,46 3 841 952,73 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 515 792,50 474 728,52 Charges sociales 215 339,18 220 039,60 Achats et charges externes 1 077 301,82 1 183 449,23 Impôts et taxes 22 002,92 20 519,30 Dotations amortissements des immob 114 267,30 99 848,24 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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COMPTE DE RESULTAT 2018
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POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
Dotations aux provisions
Autres charges 86 553,63 64 426,07 Contingents et participations 1 389 227,95 1 235 985,73 Subventions 77 787,66 104 103,55 TOTAL II 3 498 272,96 3 403 100,24 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 436 785,50 438 852,49 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 11 373,09 11 672,70 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 11 373,09 11 672,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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COMPTE DE RESULTAT 2018
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POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -11 373,09 -11 672,70 A + B - RESULTAT COURANT 425 412,41 427 179,79 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 12 210,48 7 127,48 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 15 064,18 5 910,50 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 27 274,66 13 037,98 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 4 442,38 4 155,19 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations 112,80 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 4 555,18 4 155,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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COMPTE DE RESULTAT 2018
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 22 719,48 8 882,79 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 3 962 333,12 3 854 990,71 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 3 514 201,23 3 418 928,13 RESULTAT DE L'EXERCICE 448 131,89 436 062,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Opérations Compte de Tiers
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Opérations Compte de Tiers
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Résultats budgétaires de l'exercice
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 762 084,54 4 440 990,56 7 203 075,10 Titres de recette émis (b) 1 895 756,24 4 124 693,52 6 020 449,76 Réductions de titres (c) 4 878,11 4 878,11 Recettes nettes (d = b - c) 1 895 756,24 4 119 815,41 6 015 571,65 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 762 084,54 4 440 990,56 7 203 075,10 Mandats émis (f) 1 748 996,04 3 784 492,72 5 533 488,76 Annulations de mandats (g) 112 809,20 112 809,20 Depenses nettes (h = f - g) 1 748 996,04 3 671 683,52 5 420 679,56 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 146 760,20 448 131,89 594 892,09 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
23/78
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2017
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2018
RESULTAT DE L'EXERCICE 2018
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal
Investissement -357 414,98 146 760,20 -210 654,78 Fonctionnement 1 357 085,50 819 342,74 448 131,89 985 874,65 TOTAL I 999 670,52 819 342,74 594 892,09 775 219,87 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
30600-COMMUNAUTE PLATE-
FORME B
Investissement 14 528,88 -837,71 13 691,17 Fonctionnement 36 380,59 2 618,47 38 999,06 Sous-Total 50 909,47 1 780,76 52 690,23 TOTAL III 50 909,47 1 780,76 52 690,23 TOTAL I + II + III 1 050 579,99 819 342,74 596 672,85 827 910,10
01_060 : flux d'encaissement 31/12/2018 non mis sur compte 3472, mais régularisés sur la première journée 2019. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
24/78
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 68 000,00 68 000,00 52 696,98 52 696,98 15 303,02 020 Dépenses imprévues - section
d'investiss
3 700,00 4 482,66 8 182,66 8 182,66
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
71 700,00 4 482,66 76 182,66 52 696,98 52 696,98 23 485,68
Opération
n° 0303
Opération d'équipement n° 0303 25 000,00 -18 000,00 7 000,00 504,00 504,00 6 496,00
Opération
n° 08001
Opération d'équipement n° 08001 7 000,00 -5 950,26 1 049,74 1 049,74 1 049,74
Opération
n° 11001
Opération d'équipement n° 11001 310 000,00 -12 000,00 298 000,00 71 523,20 71 523,20 226 476,80
Opération
n° 12004
Opération d'équipement n° 12004 110 263,03 2 000,00 112 263,03 18 382,37 18 382,37 93 880,66
Opération
n° 13001
Opération d'équipement n° 13001 13 000,00 -500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Opération
n° 1604
Opération d'équipement n° 1604 562 276,20 68 000,00 630 276,20 511 046,12 511 046,12 119 230,08
Opération
n° 1701
Opération d'équipement n° 1701 127 058,77 -151,14 126 907,63 124 591,63 124 591,63 2 316,00
Opération
n° 1702
Opération d'équipement n° 1702 45 805,21 -39,69 45 765,52 45 131,73 45 131,73 633,79
Opération
n° 1704
Opération d'équipement n° 1704 43 224,31 -221,11 43 003,20 43 003,20 43 003,20
Opération
n° 1801
Opération d'équipement n° 1801 600 000,00 87 300,00 687 300,00 628 297,99 628 297,99 59 002,01
Opération
n° 1802
Opération d'équipement n° 1802 45 000,00 -8 444,59 36 555,41 10 395,41 10 395,41 26 160,00
Opération
n° 1803
Opération d'équipement n° 1803 7 500,00 -5 863,87 1 636,13 1 636,13 1 636,13
Opération
n° 1804
Opération d'équipement n° 1804 55 000,00 1 000,00 56 000,00 502,22 502,22 55 497,78
Opération
n° 1805
Opération d'équipement n° 1805 45 000,00 -6 100,00 38 900,00 32 961,76 32 961,76 5 938,24
Opération
n° 1806
Opération d'équipement n° 1806 75 000,00 47 799,00 122 799,00 117 746,44 117 746,44 5 052,56
Opération
n° 1807
Opération d'équipement n° 1807 72 000,00 -42 552,00 29 448,00 15 408,00 15 408,00 14 040,00
Opération
n° 1808
Opération d'équipement n° 1808 25 000,00 -12 000,00 13 000,00 5 135,06 5 135,06 7 864,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
25/78
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération
n° 1809
Opération d'équipement n° 1809 11 540,00 11 540,00 1 960,00 1 960,00 9 580,00
Opération n° 303 Opération d'équipement n° 303 24 054,00 24 054,00 24 035,87 24 035,87 18,13 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
2 192 181,52 105 816,34 2 297 997,86 1 665 810,87 1 665 810,87 632 186,99
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 263 881,52 110 299,00 2 374 180,52 1 718 507,85 1 718 507,85 655 672,67 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 590,80 13 157,00 14 747,80 14 746,95 14 746,95 0,85
041 Opérations patrimoniales 15 741,24 15 741,24 15 741,24 15 741,24 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 590,80 28 898,24 30 489,04 30 488,19 30 488,19 0,85 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
357 414,98 357 414,98 357 414,98
TOTAL GENERAL 2 622 887,30 139 197,24 2 762 084,54 1 748 996,04 1 748 996,04 1 013 088,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
26/78
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
959 342,74 959 342,74 1 039 435,64 1 039 435,64 -80 092,90
13 Subventions d'investissement 830 861,76 3 300,00 834 161,76 121 312,14 121 312,14 712 849,62 16 Emprunts et dettes assimilees 500 000,00 100 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 27 Autres immobilisations
financières
5 000,00 5 000,00 4 999,92 4 999,92 0,08
024 Produits de cessions (recettes) 1,00 4 200,00 4 201,00 4 201,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 295 205,50 107 500,00 2 402 705,50 1 765 747,70 1 765 747,70 636 957,80
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 295 205,50 107 500,00 2 402 705,50 1 765 747,70 1 765 747,70 636 957,80 021 Virement de la section de
fonctionnement
230 409,04 -1 040,00 229 369,04 229 369,04
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
97 272,76 16 996,00 114 268,76 114 267,30 114 267,30 1,46
041 Opérations patrimoniales 15 741,24 15 741,24 15 741,24 15 741,24 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 327 681,80 31 697,24 359 379,04 130 008,54 130 008,54 229 370,50 TOTAL GENERAL 2 622 887,30 139 197,24 2 762 084,54 1 895 756,24 1 895 756,24 866 328,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
27/78
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 942 966,76 -10 000,00 932 966,76 779 652,53 40 491,19 739 161,34 193 805,42 012 Charges de personnel et frais
assimilés
1 150 100,00 1 150 100,00 1 159 941,78 55 420,41 1 104 521,37 45 578,63
014 Atténuations de produits 148 000,00 148 000,00 144 236,00 144 236,00 3 764,00 65 Autres charges de gestion
courante
1 549 500,00 30 500,00 1 580 000,00 1 565 993,27 12 424,03 1 553 569,24 26 430,76
66 Charges financières 13 585,00 13 585,00 15 846,66 4 473,57 11 373,09 2 211,91 67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 4 555,18 4 555,18 5 444,82 022 Dépenses imprévues - section de
fonction
286 000,00 -23 299,00 262 701,00 262 701,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 100 151,76 -2 799,00 4 097 352,76 3 670 225,42 112 809,20 3 557 416,22 539 936,54
023 Virement à la section
d'investissement (
230 409,04 -1 040,00 229 369,04 229 369,04
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
97 272,76 16 996,00 114 268,76 114 267,30 114 267,30 1,46
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
327 681,80 15 956,00 343 637,80 114 267,30 114 267,30 229 370,50
TOTAL GENERAL 4 427 833,56 13 157,00 4 440 990,56 3 784 492,72 112 809,20 3 671 683,52 769 307,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
28/78
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 13 246,29 13 246,29 -13 246,29 70 Produits des services, du domaine
et ven
805 000,00 805 000,00 862 796,73 4 086,25 858 710,48 -53 710,48
73 Impots et taxes 2 691 000,00 2 691 000,00 2 771 836,65 63,14 2 771 773,51 -80 773,51 74 Dotations et participations 392 500,00 392 500,00 448 809,97 448 809,97 -56 309,97 75 Autres produits de gestion
courante
0,50 0,50 -0,50
77 Produits exceptionnels 13 256,43 728,72 12 527,71 -12 527,71 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 888 500,00 3 888 500,00 4 109 946,57 4 878,11 4 105 068,46 -216 568,46
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 590,80 13 157,00 14 747,80 14 746,95 14 746,95 0,85
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 590,80 13 157,00 14 747,80 14 746,95 14 746,95 0,85
002 Résultat de fonctionnement
reporté
537 742,76 537 742,76 537 742,76
TOTAL GENERAL 4 427 833,56 13 157,00 4 440 990,56 4 124 693,52 4 878,11 4 119 815,41 321 175,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
30/78
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 52 696,98 52 696,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 52 696,98 52 696,98 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
52 696,98 52 696,98
Opération n° 213180303 Autres batiments publics 504,00 504,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 0303 Opération d'équipement n° 0303 504,00 504,00 Opération n° 218308001 Matériel de bureau et matériel informati
823,00 823,00
Opération n° 218408001 Mobilier 226,74 226,74 SOUS-TOTAL OPERATION n° 08001 Opération d'équipement n° 08001 1 049,74 1 049,74 Opération n° 213811001 Autres constructions 45 000,00 45 000,00 Opération n° 214511001 Constructions sur sol d'autrui - install
26 291,90 26 291,90
Opération n° 218811001 Autres immobilisations corporelles
231,30 231,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 11001 Opération d'équipement n° 11001 71 523,20 71 523,20 Opération n° 204141212004 Bâtiments et installations 18 382,37 18 382,37 SOUS-TOTAL OPERATION n° 12004 Opération d'équipement n° 12004 18 382,37 18 382,37 Opération n° 218213001 Matériel de transport 12 500,00 12 500,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 13001 Opération d'équipement n° 13001 12 500,00 12 500,00 Opération n° 20414121604 Bâtiments et installations 5 141,31 5 141,31 Opération n° 217311604 Batiments publics 505 904,81 505 904,81 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1604 Opération d'équipement n° 1604 511 046,12 511 046,12 Opération n° 217511701 Réseaux de voirie 124 591,63 124 591,63 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1701 Opération d'équipement n° 1701 124 591,63 124 591,63 Opération n° 20414111702 Biens mobiliers, matériel et études
10 170,52 10 170,52
Opération n° 20414121702 Bâtiments et installations 20 681,21 20 681,21 Opération n° 215781702 Autre matériel et outillage de voirie
14 280,00 14 280,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
31/78
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1702 Opération d'équipement n° 1702 45 131,73 45 131,73 Opération n° 23171704 Immobilisations reçues au titre d'une mi
43 003,20 43 003,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1704 Opération d'équipement n° 1704 43 003,20 43 003,20 Opération n° 217511801 Réseaux de voirie 628 297,99 628 297,99 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1801 Opération d'équipement n° 1801 628 297,99 628 297,99 Opération n° 20414111802 Biens mobiliers, matériel et études
10 395,41 10 395,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1802 Opération d'équipement n° 1802 10 395,41 10 395,41 Opération n° 21521803 Installations de voirie 1 636,13 1 636,13 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1803 Opération d'équipement n° 1803 1 636,13 1 636,13 Opération n° 217311804 Batiments publics 502,22 502,22 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1804 Opération d'équipement n° 1804 502,22 502,22 Opération n° 20511805 Concessions et droits similaires 775,60 775,60 Opération n° 217581805 Autres installations matériel et outilla
7 418,40 7 418,40
Opération n° 21831805 Matériel de bureau et matériel informati
19 196,34 19 196,34
Opération n° 21841805 Mobilier 915,46 915,46 Opération n° 21881805 Autres immobilisations
corporelles
4 655,96 4 655,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1805 Opération d'équipement n° 1805 32 961,76 32 961,76 Opération n° 20511806 Concessions et droits similaires 291,40 291,40 Opération n° 217281806 Autres agencements et
aménagements de te
14 061,60 14 061,60
Opération n° 217351806 Installations générales agencements amén
81 928,04 81 928,04
Opération n° 21831806 Matériel de bureau et matériel informati
318,50 318,50
Opération n° 21841806 Mobilier 19 884,20 19 884,20 Opération n° 21881806 Autres immobilisations
corporelles
1 262,70 1 262,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1806 Opération d'équipement n° 1806 117 746,44 117 746,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
32/78
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 20311807 Frais d'études 15 408,00 15 408,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1807 Opération d'équipement n° 1807 15 408,00 15 408,00 Opération n° 217311808 Batiments publics 5 135,06 5 135,06 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1808 Opération d'équipement n° 1808 5 135,06 5 135,06 Opération n° 204211809 Biens mobiliers, matériel et études
1 960,00 1 960,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1809 Opération d'équipement n° 1809 1 960,00 1 960,00 Opération n° 2031303 Frais d'études 24 035,87 24 035,87 SOUS-TOTAL OPERATION n° 303 Opération d'équipement n° 303 24 035,87 24 035,87 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
1 665 810,87 1 665 810,87
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 718 507,85 1 718 507,85 139141 Subvention d'équipement
transférées au c
13 156,00 13 156,00
13916 Subventions d'équipement
transférées au
313,80 313,80
13917 Subventions d'équipement
transférées au
1 277,00 1 277,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au
0,15 0,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
14 746,95 14 746,95
21731 Batiments publics 2 022,34 2 022,34 21751 Réseaux de voirie 562,90 562,90 2188 Autres immobilisations
corporelles
13 156,00 13 156,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 15 741,24 15 741,24 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 30 488,19 30 488,19 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
1 748 996,04 1 748 996,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
33/78
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
220 092,90 220 092,90
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
819 342,74 819 342,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 039 435,64 1 039 435,64
1312 Subventions d'équipement
transférables -
6 245,00 6 245,00
1313 Subventions d'équipement
transférables -
3 747,00 3 747,00
1321 Etat et Etablissements Nationaux 28 996,00 28 996,00 1322 Région 36 279,00 36 279,00 1323 Département 38 035,76 38 035,76 13241 Communes membres du GFP 1 456,25 1 456,25 1328 Autres 6 553,13 6 553,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 121 312,14 121 312,14 1641 Emprunts en euros 600 000,00 600 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 600 000,00 600 000,00 2764 Créances sur des particuliers et autres
4 999,92 4 999,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
4 999,92 4 999,92
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 765 747,70 1 765 747,70
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 765 747,70 1 765 747,70 28031 Amortissements frais d'études 9 518,44 9 518,44 28033 Amortissements frais d'insertion 153,81 153,81 28041411 Biens mobiliers, matériel et
études
482,78 482,78
28041412 Bâtiments et installations 33 907,84 33 907,84 280421 Biens mobiliers, materiel et
études
1 340,00 1 340,00
280422 Bâtiments et installations 333,33 333,33 28135 Amortissements installations
générales a
185,60 185,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
34/78
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28141 Bâtiments publics 38,28 38,28 28152 Installations de voirie 1 955,95 1 955,95 281578 Amortissements autre matériel et outilla
15 413,20 15 413,20
28158 Autres installations matériel et outilla
4 028,60 4 028,60
281731 Bâtiments publics 931,10 931,10 281735 Installations générales
agencements et a
221,86 221,86
281752 Installations de voirie 911,12 911,12 281758 Autres installations matériel et outilla
94,44 94,44
281784 Mobilier 74,20 74,20 28181 Installations générales
agencements et a
71,69 71,69
28182 Matériel de transport 2 800,00 2 800,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
17 502,51 17 502,51
28184 Mobilier 6 264,12 6 264,12 28188 Amortissements autres
immobilisations co
18 038,43 18 038,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
114 267,30 114 267,30
13141 Subventions d'équipement
transférables -
13 156,00 13 156,00
2031 Frais d'études 888,00 888,00 2033 Frais d'insertion 1 697,24 1 697,24 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 15 741,24 15 741,24 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 130 008,54 130 008,54 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
1 895 756,24 1 895 756,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
35/78
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autr
89 934,22 89 934,22
60611 Achats non stockés de fournitures non st
3 955,35 3 955,35
60612 Achats non stockés de fournitures non st
23 662,35 23 662,35
60613 Achats non stockés de fournitures non st
9 094,14 9 094,14
60618 Autres fournitures non stockables 718,91 718,91 60621 Achats non stockés de
combustibles
20 252,89 20 252,89
60622 Achats non stockés de carburants 1 821,53 1 821,53 60623 Achats non stockés d'alimentation 20 464,13 7,35 20 456,78 60631 Achats non stockés de fournitures d'entr
12 113,72 12 113,72
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
9 654,97 9 654,97
60633 Achats non stockés de fournitures de voi
15 007,84 492,87 14 514,97
60636 Achats non stockés de vêtements de trava
1 521,24 1 521,24
6064 Achats non stockés de fournitures admini
18 690,94 87,77 18 603,17
6065 Achats non stockés de livres
disques cas
38,57 38,57
6067 Achats non stockés de fournitures scolai
18 752,06 406,40 18 345,66
6068 Achats non stockés d'autres
matières et
1 712,03 1 712,03
611 Contrats prestations de services 49 846,18 5 064,00 44 782,18 6132 Services extérieurs - locations immobili
4 407,41 4 407,41
6135 Services extérieurs - locations mobilièr
7 827,83 2 972,00 4 855,83
61521 Services extérieurs - entretien et répar
22 221,13 22 221,13
615221 Bâtiments publics 21 330,95 734,95 20 596,00 615231 Voieries 84 133,98 84 133,98 61551 Services extérieurs - entretien et répar
8 434,60 8 434,60
6156 Services extérieurs - maintenance 30 970,28 1 251,77 29 718,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6161 Multirisques 4 023,93 4 023,93 6162 Assurance obligatoire dommage-
constructi
2 168,41 203,44 1 964,97
6168 Autres 607,31 607,31 6182 Services extérieurs - divers -
documenta
8 385,14 8 385,14
6184 Services extérieurs - divers -
versement
4 448,45 4 448,45
6188 Services extérieurs - autres
frais diver
40 149,74 40 149,74
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseur
1 537,21 1 537,21
6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai
12 694,92 12 694,92
6231 Publicité publications relations publiqu
1 323,91 1 323,91
6232 Publicité publications relations publiqu
18 904,58 98,94 18 805,64
6236 Publicité publications relations publiqu
1 650,00 1 650,00
6237 Publicité publications relations publiqu
3 440,29 3 336,00 104,29
6247 Transports - transports
collectifs
35 455,20 35 455,20
6248 Transports - divers 310,00 310,00 6251 Déplacements missions et
réceptions - vo
1 844,92 1 844,92
6256 Déplacements missions et
réceptions - mi
447,60 447,60
6257 Déplacements missions et
réceptions - ré
98,00 98,00
6261 Frais d'affranchissement 8 765,57 8 765,57 6262 Frais de télécommunications 18 169,71 18 169,71 627 Autres services extérieurs -
services ba
866,37 866,37
6281 Autres services extérieurs -
concours di
15 066,90 15 066,90
62875 Remboursements de frais aux
Communes mem
102 724,44 24 185,70 78 538,74
62878 Remboursement de frais à d'autres organi
9 712,93 9 712,93
6288 Autres services extérieurs 235,75 235,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
63512 Impôts directs - taxes foncières 9 944,00 9 944,00 6353 Impôts indirects 110,00 110,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 779 652,53 40 491,19 739 161,34 6217 Personnel affecté par la Commune membre
394 870,16 51 064,06 343 806,10
6218 Autre personnel extérieur au
service
8 744,73 4 356,35 4 388,38
6332 Cotisations versées au FNAL 2 408,63 2 408,63 6336 Cotisation au centre national et au cent
8 094,88 8 094,88
6338 Autres impôts taxes et versements assimi
1 445,41 1 445,41
64111 Personnel titulaire -
rémunération princ
483 716,65 483 716,65
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
37 358,11 37 358,11
64168 Autres emplois d'insertion 7 964,03 7 964,03 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
90 789,37 90 789,37
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
97 254,61 97 254,61
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
2 106,13 2 106,13
6455 Charges securite sociale &
prevoyance-Co
19 262,07 19 262,07
6474 Autres charges sociales-
versements aux a
5 535,00 5 535,00
6475 Autres charges sociales -
médecine du tr
392,00 392,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
1 159 941,78 55 420,41 1 104 521,37
739211 Attributions de compensation 13 875,00 13 875,00 739221 FNGIR 93 907,00 93 907,00 739223 Fonds de péréquation des
ressources
36 454,00 36 454,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 144 236,00 144 236,00 6531 Indemnités des maires adjoints et consei
57 565,85 57 565,85
6532 Frais de mission des maires
adjoints et
404,00 404,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
38/78
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoi
2 850,43 2 850,43
6534 Cotisations de sécurité sociale des mair
11 569,46 11 569,46
6541 Créances admises en non-valeur 3 174,93 8,81 3 166,12 6542 Créances éteintes 10 878,73 10 878,73 6553 Contingents et participations
obligatoir
143 484,00 143 484,00
65548 Autres contributions 1 231 161,17 3 915,22 1 227 245,95 6557 Contingents et participations
obligatoir
18 498,00 18 498,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associ
77 787,66 77 787,66
65888 Autres 8 619,04 8 500,00 119,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1 565 993,27 12 424,03 1 553 569,24
66111 Intérêts réglés à l'écheance 10 537,13 10 537,13 66112 Intérêts - rattachement des icne 5 309,53 4 473,57 835,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 15 846,66 4 473,57 11 373,09 673 Charges exceptionnelles - titres annulés
4 442,38 4 442,38
678 Autres charges exceptionnelles 112,80 112,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 4 555,18 4 555,18 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 670 225,42 112 809,20 3 557 416,22
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
114 267,30 114 267,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
114 267,30 114 267,30
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
114 267,30 114 267,30
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
3 784 492,72 112 809,20 3 671 683,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
39/78
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du pers
13 246,29 13 246,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 13 246,29 13 246,29 70611 Prestation de services redevance d'enlèv
710 920,12 3 915,22 707 004,90
7067 Prestations services - redevances et dro
130 635,34 171,03 130 464,31
70848 Autres produits mise à
disposition perso
20 982,36 20 982,36
70875 Autres produits remboursement
frais par
90,91 90,91
70878 Autres produits - remboursement de frais
168,00 168,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
862 796,73 4 086,25 858 710,48
73111 Taxes foncières et d'habitation 1 083 962,00 1 083 962,00 73112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep
144 596,00 144 596,00
73113 Taxes sur les surfaces
commerciales
39 090,00 39 090,00
73114 Imposition Forfaitaire sur les
Entrepris
45 113,00 45 113,00
7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou
21 058,00 21 058,00
73211 Attribution de compensation 1 195 384,08 1 195 384,08 73223 Fonds de péréquation des
ressources comm
115 031,00 115 031,00
7331 Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères
117 666,00 117 666,00
7362 Impôts et taxes activités
services - tax
9 936,57 63,14 9 873,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 2 771 836,65 63,14 2 771 773,51 74124 Dotation d' intercommunalité 212 731,00 212 731,00 74126 Dotation de compensation des
groupements
148 211,00 148 211,00
744 FCTVA 29 950,74 29 950,74 7473 Participations - Départements 7 500,00 7 500,00 74833 Etat Compensation au titre de
contributi
977,00 977,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérati
14 710,00 14 710,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
40/78
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7488 Autres attributions et
participations
34 730,23 34 730,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 448 809,97 448 809,97 7588 Autres produits divers de gestion couran
0,50 0,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
0,50 0,50
7714 Produits exceptionnels sur
opérations ge
683,60 683,60
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
8 538,52 8 538,52
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (
2 988,36 2 988,36
7788 Produits exceptionnels divers 1 045,95 728,72 317,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 13 256,43 728,72 12 527,71 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 109 946,57 4 878,11 4 105 068,46
777 Quote-part des subventions
d'investissem
14 746,95 14 746,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
14 746,95 14 746,95
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
14 746,95 14 746,95
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
4 124 693,52 4 878,11 4 119 815,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 123 556,19 123 556,19 123 556,19 10222 FCTVA 473 507,58 220 092,90 693 600,48 693 600,48 1022 Sous Total
compte 1022
473 507,58 220 092,90 693 600,48 693 600,48
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
3 889 991,73 3 889 991,73 3 889 991,73
102 Sous Total
compte 102
4 487 055,50 220 092,90 4 707 148,40 4 707 148,40
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
1 752 254,32 819 342,74 2 571 597,06 2 571 597,06
106 Sous Total
compte 106
1 752 254,32 819 342,74 2 571 597,06 2 571 597,06
10 Sous Total
compte 10
6 239 309,82 1 039 435,64 7 278 745,46 7 278 745,46
110 Report à
nouveau solde
créditeur
921 022,92 819 342,74 436 062,58 819 342,74 1 357 085,50 537 742,76
11 Sous Total
compte 11
921 022,92 819 342,74 436 062,58 819 342,74 1 357 085,50 537 742,76
12 Résultat
exercice excéd
déficit
436 062,58 436 062,58 436 062,58 436 062,58 0,00
12 Sous Total
compte 12
436 062,58 436 062,58 436 062,58 436 062,58 0,00
1312 Subv équipt
transf -
Région
6 245,00 6 245,00 6 245,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1313 Subv équipt
transf - Dépt
3 747,00 3 747,00 3 747,00
13141 Subv équip
transf Cnes
membres du GFP
13 156,00 13 156,00 13 156,00 13 156,00 0,00
1314 Sous Total
compte 1314
13 156,00 13 156,00 13 156,00 13 156,00 0,00
1316 Subv équipt
transf -
autres EPL
3 147,74 3 147,74 3 147,74
1317 Subv équipt
transf - bcfs
15 908,00 15 908,00 15 908,00
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
3 149,85 3 149,85 3 149,85 3 149,85 0,00
131 Sous Total
compte 131
22 205,59 16 305,85 23 148,00 16 305,85 45 353,59 29 047,74
1321 Etat et EPN 386 442,00 28 996,00 415 438,00 415 438,00 1322 Région 4 208,00 36 279,00 40 487,00 40 487,00 1323 Dépt 664 492,83 38 035,76 702 528,59 702 528,59 13241 Communes
membres du GFP
1 456,25 1 456,25 1 456,25
1324 Sous Total
compte 1324
1 456,25 1 456,25 1 456,25
1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
95 337,71 95 337,71 95 337,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1328 Autres 6 553,13 6 553,13 6 553,13 132 Sous Total
compte 132
1 150 480,54 111 320,14 1 261 800,68 1 261 800,68
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
63 769,11 63 769,11 63 769,11
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
1 232,09 1 232,09 1 232,09
134 Sous Total
compte 134
65 001,20 65 001,20 65 001,20
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
4 027,40 4 027,40 4 027,40
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
812,86 812,86 812,86
138 Sous Total
compte 138
4 840,26 4 840,26 4 840,26
139141 Subv équipt
transf - Cnes
membres GFP
13 156,00 13 156,00 13 156,00 13 156,00 0,00
13914 Sous Total
compte 13914
13 156,00 13 156,00 13 156,00 13 156,00 0,00
13916 Subv équipt
transf -
autres EPL
1 569,40 313,80 1 883,20 1 883,20
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
6 385,00 1 277,00 7 662,00 7 662,00
13918 Subv équipt
transf autres
3 149,70 3 149,85 0,15 3 149,85 3 149,85 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Sous Total
compte 1391
11 104,10 16 305,85 14 746,95 25 851,05 16 305,85 9 545,20
139 Sous Total
compte 139
11 104,10 16 305,85 14 746,95 25 851,05 16 305,85 9 545,20
13 Sous Total
compte 13
11 104,10 1 242 527,59 16 305,85 16 305,85 14 746,95 134 468,14 42 156,90 1 393 301,58 1 351 144,68
1641 Emprunts en
euros
584 842,63 52 696,98 600 000,00 52 696,98 1 184 842,63 1 132 145,65
164 Sous Total
compte 164
584 842,63 52 696,98 600 000,00 52 696,98 1 184 842,63 1 132 145,65
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
4 473,57 4 473,57 5 309,53 4 473,57 9 783,10 5 309,53
1688 Sous Total
compte 1688
4 473,57 4 473,57 5 309,53 4 473,57 9 783,10 5 309,53
168 Sous Total
compte 168
4 473,57 4 473,57 5 309,53 4 473,57 9 783,10 5 309,53
16 Sous Total
compte 16
589 316,20 4 473,57 5 309,53 52 696,98 600 000,00 57 170,55 1 194 625,73 1 137 455,18
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
4 802,28 4 802,28 4 802,28
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
206 682,55 206 682,55 206 682,55
19 Sous Total
compte 19
206 682,55 4 802,28 206 682,55 4 802,28 201 880,27
Total classe 1 217 786,65 9 433 041,39 1 276 184,74 457 677,96 67 443,93 1 773 903,78 1 561 415,32 11 664 623,13 216 227,75 10 319 435,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 102 702,23 39 443,87 888,00 142 146,10 888,00 141 258,10 2033 Frais
d'insertion
2 598,07 1 697,24 2 598,07 1 697,24 900,83
203 Sous Total
compte 203
105 300,30 39 443,87 2 585,24 144 744,17 2 585,24 142 158,93
2041411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
5 980,16 20 565,93 26 546,09 26 546,09
2041412 Bâtiments et
installations
400 849,92 44 204,89 445 054,81 445 054,81
204141 Sous Total
compte 204141
406 830,08 64 770,82 471 600,90 471 600,90
20414 Sous Total
compte 20414
406 830,08 64 770,82 471 600,90 471 600,90
2041 Sous Total
compte 2041
406 830,08 64 770,82 471 600,90 471 600,90
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
6 700,00 1 960,00 8 660,00 8 660,00
20422 Bâtiments et
installations
5 000,00 5 000,00 5 000,00
2042 Sous Total
compte 2042
11 700,00 1 960,00 13 660,00 13 660,00
204 Sous Total
compte 204
418 530,08 66 730,82 485 260,90 485 260,90
2051 Concessions
et droits
similaires
5 199,13 1 067,00 6 266,13 6 266,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total
compte 205
5 199,13 1 067,00 6 266,13 6 266,13
20 Sous Total
compte 20
529 029,51 107 241,69 2 585,24 636 271,20 2 585,24 633 685,96
2111 Terrains nus 12 401,14 12 401,14 12 401,14 2115 Terrains bâtis 132 009,15 132 009,15 132 009,15 211 Sous Total
compte 211
144 410,29 144 410,29 144 410,29
21318 Autres
batiments
publics
504,00 504,00 504,00
2131 Sous Total
compte 2131
504,00 504,00 504,00
2135 Instal gales
agenct amégts
const
348 933,93 348 933,93 348 933,93
2138 Autres
constructions
34 306,40 45 000,00 79 306,40 79 306,40
213 Sous Total
compte 213
383 240,33 45 504,00 428 744,33 428 744,33
2141 Construct sur
sol autrui
bats publics
149 295,21 149 295,21 149 295,21
2145 Const sol
autrui instal
agenct amégat
317 733,53 26 291,90 344 025,43 344 025,43
214 Sous Total
compte 214
467 028,74 26 291,90 493 320,64 493 320,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2152 Installations
de voirie
46 928,77 1 636,13 48 564,90 48 564,90
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
146 508,00 7 623,96 14 280,00 168 411,96 168 411,96
2157 Sous Total
compte 2157
146 508,00 7 623,96 14 280,00 168 411,96 168 411,96
2158 Autres instal
mat outil tech
46 597,26 1 434,00 7 623,96 48 031,26 7 623,96 40 407,30
215 Sous Total
compte 215
240 034,03 9 057,96 7 623,96 15 916,13 265 008,12 7 623,96 257 384,16
2161 Oeuvres et
objets d'art
22 100,00 22 100,00 22 100,00
216 Sous Total
compte 216
22 100,00 22 100,00 22 100,00
21728 Autres agenct
et améngt
terrains
14 061,60 14 061,60 14 061,60
2172 Sous Total
compte 2172
14 061,60 14 061,60 14 061,60
21731 Batiments
publics
3 864 352,63 145 645,78 513 564,43 4 523 562,84 4 523 562,84
21735 IGAAC
constructions
17 098,97 81 928,04 99 027,01 99 027,01
2173 Sous Total
compte 2173
3 881 451,60 145 645,78 595 492,47 4 622 589,85 4 622 589,85
21748 Construct sol
autrui-autres
construct
6 787,01 6 787,01 6 787,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2174 Sous Total
compte 2174
6 787,01 6 787,01 6 787,01
21751 Réseaux de
voirie
2 412 839,58 753 452,52 3 166 292,10 3 166 292,10
21752 Installations
de voirie
18 238,75 18 238,75 18 238,75
21758 Autres instal
mat outil tech
4 867,29 7 418,40 12 285,69 12 285,69
2175 Sous Total
compte 2175
2 435 945,62 760 870,92 3 196 816,54 3 196 816,54
21784 Mobilier 953,16 953,16 953,16 2178 Sous Total
compte 2178
953,16 953,16 953,16
217 Sous Total
compte 217
6 325 137,39 145 645,78 1 370 424,99 7 841 208,16 7 841 208,16
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
8 715,72 8 715,72 8 715,72
2182 Mat de
transport
38 951,20 12 500,00 51 451,20 51 451,20
2183 Mat bureau mat
informatique
99 598,99 1 681,38 20 337,84 119 936,83 1 681,38 118 255,45
2184 Mobilier 76 998,41 1 681,38 1 434,00 21 026,40 99 706,19 1 434,00 98 272,19 2188 Autres
immobilisations
corporelles
236 484,54 13 156,00 19 305,96 255 790,50 13 156,00 242 634,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
460 748,86 1 681,38 16 271,38 73 170,20 535 600,44 16 271,38 519 329,06
21 Sous Total
compte 21
8 042 699,64 156 385,12 23 895,34 1 531 307,22 9 730 391,98 23 895,34 9 706 496,64
2317 Immob reçues
au titre mise
à dispo
102 642,58 145 645,78 43 003,20 145 645,78 145 645,78 0,00
231 Sous Total
compte 231
102 642,58 145 645,78 43 003,20 145 645,78 145 645,78 0,00
23 Sous Total
compte 23
102 642,58 145 645,78 43 003,20 145 645,78 145 645,78 0,00
272 Titres immob :
droit de
créance
75,00 75,00 75,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
35,00 35,00 35,00
2764 Créances
particul et
aut pers droit
priv
17 917,18 4 999,92 17 917,18 4 999,92 12 917,26
276 Sous Total
compte 276
17 917,18 4 999,92 17 917,18 4 999,92 12 917,26
27 Sous Total
compte 27
18 027,18 4 999,92 18 027,18 4 999,92 13 027,26
28031 Amort frais
études
80 745,50 9 518,44 90 263,94 90 263,94
28033 Amort frais
d'insertion
296,61 153,81 450,42 450,42
2803 Sous Total
compte 2803
81 042,11 9 672,25 90 714,36 90 714,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
2 518,60 482,78 3 001,38 3 001,38
28041412 Bâtiments et
installations
31 608,61 33 907,84 65 516,45 65 516,45
2804141 Sous Total
compte 2804141
34 127,21 34 390,62 68 517,83 68 517,83
280414 Sous Total
compte 280414
34 127,21 34 390,62 68 517,83 68 517,83
28041 Sous Total
compte 28041
34 127,21 34 390,62 68 517,83 68 517,83
280421 Biens
mobiliers,
materiel et
études
2 680,00 1 340,00 4 020,00 4 020,00
280422 Bâtiments et
installations
666,66 333,33 999,99 999,99
28042 Sous Total
compte 28042
3 346,66 1 673,33 5 019,99 5 019,99
2804 Sous Total
compte 2804
37 473,87 36 063,95 73 537,82 73 537,82
28051 Concessions
et droits
similaires
5 199,13 5 199,13 5 199,13
2805 Sous Total
compte 2805
5 199,13 5 199,13 5 199,13
280 Sous Total
compte 280
123 715,11 45 736,20 169 451,31 169 451,31
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
185,60 185,60 371,20 371,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total
compte 2813
185,60 185,60 371,20 371,20
28141 Bâtiments
publics
153,11 38,28 191,39 191,39
2814 Sous Total
compte 2814
153,11 38,28 191,39 191,39
28152 Installations
de voirie
3 156,39 1 955,95 5 112,34 5 112,34
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
16 672,80 15 413,20 32 086,00 32 086,00
28157 Sous Total
compte 28157
16 672,80 15 413,20 32 086,00 32 086,00
28158 Autres instal
mat outil tech
6 779,17 4 028,60 10 807,77 10 807,77
2815 Sous Total
compte 2815
26 608,36 21 397,75 48 006,11 48 006,11
281731 Bâtiments
publics
3 172,99 931,10 4 104,09 4 104,09
281735 Instal gales
agenct amégts
const
665,58 221,86 887,44 887,44
28173 Sous Total
compte 28173
3 838,57 1 152,96 4 991,53 4 991,53
281752 Installations
de voirie
2 733,36 911,12 3 644,48 3 644,48
281758 Autres instal
mat outil tech
283,32 94,44 377,76 377,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28175 Sous Total
compte 28175
3 016,68 1 005,56 4 022,24 4 022,24
281784 Mobilier 296,80 74,20 371,00 371,00 28178 Sous Total
compte 28178
296,80 74,20 371,00 371,00
2817 Sous Total
compte 2817
7 152,05 2 232,72 9 384,77 9 384,77
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
8 147,94 71,69 8 219,63 8 219,63
28182 Mat de
transport
24 951,80 2 800,00 27 751,80 27 751,80
28183 Mat bureau mat
informatique
66 659,22 17 502,51 84 161,73 84 161,73
28184 Mobilier 25 499,79 6 264,12 31 763,91 31 763,91 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
198 215,28 13 156,00 18 038,43 13 156,00 216 253,71 203 097,71
2818 Sous Total
compte 2818
323 474,03 13 156,00 44 676,75 13 156,00 368 150,78 354 994,78
281 Sous Total
compte 281
357 573,15 13 156,00 68 531,10 13 156,00 426 104,25 412 948,25
28 Sous Total
compte 28
481 288,26 13 156,00 114 267,30 13 156,00 595 555,56 582 399,56
Total classe 2 8 692 398,91 481 288,26 169 541,12 169 541,12 1 681 552,11 121 852,46 10 543 492,14 772 681,84 10 353 209,86 582 399,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 32 645,37 629 306,40 633 433,67 629 306,40 666 079,04 36 772,64 40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
4 606,25 4 606,25 4 606,25 4 606,25 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
4 606,25 4 606,25 4 606,25 4 606,25 0,00
401 Sous Total
compte 401
32 645,37 633 912,65 638 039,92 633 912,65 670 685,29 36 772,64
4041 Fournis immob 635,44 1 767 239,50 1 766 604,06 1 767 239,50 1 767 239,50 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
8 770,24 6 366,44 39 288,68 6 366,44 48 058,92 41 692,48
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
167 524,01 167 524,01 167 524,01 167 524,01 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
8 770,24 173 890,45 206 812,69 173 890,45 215 582,93 41 692,48
404 Sous Total
compte 404
9 405,68 1 941 129,95 1 973 416,75 1 941 129,95 1 982 822,43 41 692,48
408 Fournis
factures non
parvenues
40 280,40 40 280,40 23 401,86 40 280,40 63 682,26 23 401,86
40 Sous Total
compte 40
82 331,45 2 615 323,00 2 634 858,53 2 615 323,00 2 717 189,98 101 866,98
4111 Redevables -
amiable
290 075,90 843 503,98 889 883,54 1 133 579,88 889 883,54 243 696,34
4116 Redevables -
contentieux
60 677,56 92 244,07 67 999,32 152 921,63 67 999,32 84 922,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Sous Total
compte 411
350 753,46 935 748,05 957 882,86 1 286 501,51 957 882,86 328 618,65
41 Sous Total
compte 41
350 753,46 935 748,05 957 882,86 1 286 501,51 957 882,86 328 618,65
421 Personnel -
rémunérations
dues
494 994,66 494 994,66 494 994,66 494 994,66 0,00
427 Personnel -
oppositions
260,50 2 284,30 2 023,80 2 284,30 2 284,30 0,00
42 Sous Total
compte 42
260,50 497 278,96 497 018,46 497 278,96 497 278,96 0,00
431 Sécurite
sociale
191 893,13 191 893,13 191 893,13 191 893,13 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
74 745,64 74 745,64 74 745,64 74 745,64 0,00
43 Sous Total
compte 43
266 638,77 266 638,77 266 638,77 266 638,77 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
1 456,25 1 456,25 1 456,25 1 456,25 0,00
441 Sous Total
compte 441
1 456,25 1 456,25 1 456,25 1 456,25 0,00
442 Etat-impots
taxes recouv
sur des tiers
151,92 151,92 151,92 151,92 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
130 361,00 130 361,00 130 361,00 130 361,00 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
130 361,00 130 361,00 130 361,00 130 361,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Sous Total
compte 4431
260 722,00 260 722,00 260 722,00 260 722,00 0,00
44321 Opér particul
avec Région
dépenses
8 151,56 8 151,56 8 151,56 8 151,56 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
8 151,56 8 151,56 8 151,56 8 151,56 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
72 336,53 511 299,69 553 700,28 511 299,69 626 036,81 114 737,12
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
1 814,21 896 628,97 817 935,34 898 443,18 817 935,34 80 507,84
44346 Op particul
avec Cnes rec
contentieux
3 733,09 3 733,09 3 733,09 3 733,09 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
1 814,21 72 336,53 1 411 661,75 1 375 368,71 1 413 475,96 1 447 705,24 34 229,28
44351 Opér particul
grp dépenses
38 142,30 1 287 140,95 1 248 998,65 1 287 140,95 1 287 140,95 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
24 792,51 298 846,02 323 638,53 323 638,53 323 638,53 0,00
44356 Opér particul
grp recettes
contentieux
19 045,92 19 045,92 19 045,92 19 045,92 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
24 792,51 38 142,30 1 605 032,89 1 591 683,10 1 629 825,40 1 629 825,40 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
20 982,36 20 982,36 20 982,36
4438 Sous Total
compte 4438
20 982,36 20 982,36 20 982,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
26 606,72 118 630,39 3 306 550,56 3 227 773,81 3 333 157,28 3 346 404,20 13 246,92
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
22 002,92 22 002,92 22 002,92 22 002,92 0,00
4486 Autres charges
à payer
55 420,41 55 420,41 2 000,00 55 420,41 57 420,41 2 000,00
448 Sous Total
compte 448
55 420,41 55 420,41 2 000,00 55 420,41 57 420,41 2 000,00
44 Sous Total
compte 44
26 606,72 174 050,80 3 385 582,06 3 253 384,90 3 412 188,78 3 427 435,70 15 246,92
4514 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
55 923,14 14 153,16 13 396,30 70 076,30 13 396,30 56 680,00
451 Sous Total
compte 451
55 923,14 14 153,16 13 396,30 70 076,30 13 396,30 56 680,00
45 Sous Total
compte 45
55 923,14 14 153,16 13 396,30 70 076,30 13 396,30 56 680,00
466 Excédt de
verSEMent
1 621,75 4 803,89 3 833,70 4 803,89 5 455,45 651,56
46711 Autres comptes
créditeurs
1 365,75 183 903,59 185 029,50 183 903,59 186 395,25 2 491,66
46717 Autres comptes
créditeurs
cession opposi
1 797,00 1 797,00 1 797,00 1 797,00 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
1 365,75 185 700,59 186 826,50 185 700,59 188 192,25 2 491,66
46721 Débiteurs
divers -
amiable
5 191,63 32 569,30 36 132,51 37 760,93 36 132,51 1 628,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
58/78
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
1 489,22 1 094,81 1 489,22 1 094,81 394,41
4672 Sous Total
compte 4672
6 680,85 32 569,30 37 227,32 39 250,15 37 227,32 2 022,83
467 Sous Total
compte 467
6 680,85 1 365,75 218 269,89 224 053,82 224 950,74 225 419,57 468,83
4686 Divers -
charges à
payer
8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00
468 Sous Total
compte 468
8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
6 680,85 11 487,50 231 573,78 227 887,52 238 254,63 239 375,02 1 120,39
4712 Viremts
réimputés
408,10 408,10 408,10 408,10 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
1 374 615,00 1 374 615,00 1 374 615,00 1 374 615,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
211 306,00 211 306,00 211 306,00 211 306,00 0,00
47133 Raet : fonds
d'emprunt
600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00
47134 Raet : subv 35 241,00 35 241,00 35 241,00 35 241,00 0,00 47138 Raet : autres 698,76 638 318,93 637 637,00 638 318,93 638 335,76 16,83 4713 Sous Total
compte 4713
698,76 2 859 480,93 2 858 799,00 2 859 480,93 2 859 497,76 16,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
455,50 9 717,36 9 285,01 9 717,36 9 740,51 23,15
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
228,25 279,50 228,25 279,50 51,25
47141 Sous Total
compte 47141
455,50 9 945,61 9 564,51 9 945,61 10 020,01 74,40
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
97,00 97,00 97,00 97,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
455,50 10 042,61 9 661,51 10 042,61 10 117,01 74,40
4718 Autres
recettes à
régulariser
507,04 22 627,88 23 815,86 22 627,88 24 322,90 1 695,02
471 Sous Total
compte 471
1 661,30 2 892 559,52 2 892 684,47 2 892 559,52 2 894 345,77 1 786,25
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
65 193,12 65 193,12 65 193,12 65 193,12 0,00
47218 Autres
dépenses
169 583,16 169 583,16 169 583,16 169 583,16 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
234 776,28 234 776,28 234 776,28 234 776,28 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
266,37 266,37 266,37 266,37 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
24 638,96 24 638,96 24 638,96 24 638,96 0,00
472 Sous Total
compte 472
259 681,61 259 681,61 259 681,61 259 681,61 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4751 Redevables sur
rôle
11 852,98 748 580,43 757 985,41 760 433,41 757 985,41 2 448,00
4757 Produits sur
rôle
11 852,98 752 566,47 747 114,49 752 566,47 758 967,47 6 401,00
475 Sous Total
compte 475
11 852,98 11 852,98 1 501 146,90 1 505 099,90 1 512 999,88 1 516 952,88 3 953,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
37,50 37,50 37,50 37,50 0,00
478 Sous Total
compte 478
37,50 37,50 37,50 37,50 0,00
47 Sous Total
compte 47
11 852,98 13 514,28 4 653 425,53 4 657 503,48 4 665 278,51 4 671 017,76 5 739,25
Total classe 4 451 817,15 281 644,53 12 599 723,31 12 508 570,82 13 051 540,46 12 790 215,35 491 259,68 229 934,57 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
310,00 310,00 310,00
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
90 599,46 90 599,46 90 599,46 90 599,46 0,00
51172 Chèques
impayés
544,71 544,71 544,71 544,71 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
544,71 544,71 544,71 544,71 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
366,48 366,48 366,48 366,48 0,00
511 Sous Total
compte 511
91 820,65 91 510,65 91 820,65 91 510,65 310,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au
trésor
833 848,47 4 896 251,46 5 211 773,42 5 730 099,93 5 211 773,42 518 326,51
51 Sous Total
compte 51
833 848,47 4 988 072,11 5 303 284,07 5 821 920,58 5 303 284,07 518 636,51
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
144 755,49 144 755,49 144 755,49 144 755,49 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
123,00 74 669,96 74 225,18 74 792,96 74 225,18 567,78
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
4 939,47 4 939,47 4 939,47 4 939,47 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
3 174,93 3 174,93 3 174,93 3 174,93 0,00
587 Sous Total
compte 587
3 174,93 3 174,93 3 174,93 3 174,93 0,00
588 Autres
virements
internes
915,46 915,46 915,46 915,46 0,00
58 Sous Total
compte 58
123,00 228 455,31 228 010,53 228 578,31 228 010,53 567,78
Total classe 5 833 971,47 5 216 527,42 5 531 294,60 6 050 498,89 5 531 294,60 519 204,29 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
89 934,22 89 934,22 89 934,22
604 Sous Total
compte 604
89 934,22 89 934,22 89 934,22
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
3 955,35 3 955,35 3 955,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
23 662,35 23 662,35 23 662,35
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
9 094,14 9 094,14 9 094,14
60618 Autres
fournitures
non stockables
718,91 718,91 718,91
6061 Sous Total
compte 6061
37 430,75 37 430,75 37 430,75
60621 Achts
non stkés
combustibles
20 252,89 20 252,89 20 252,89
60622 Achts
non stkés
carburants
1 821,53 1 821,53 1 821,53
60623 Achts
non stkés
d'aliment
20 464,13 7,35 20 464,13 7,35 20 456,78
6062 Sous Total
compte 6062
42 538,55 7,35 42 538,55 7,35 42 531,20
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
12 113,72 12 113,72 12 113,72
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
9 654,97 9 654,97 9 654,97
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
15 007,84 492,87 15 007,84 492,87 14 514,97
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
1 521,24 1 521,24 1 521,24
6063 Sous Total
compte 6063
38 297,77 492,87 38 297,77 492,87 37 804,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6064 Achts non
stkés fournit
admin
18 690,94 87,77 18 690,94 87,77 18 603,17
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
38,57 38,57 38,57
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
18 752,06 406,40 18 752,06 406,40 18 345,66
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
1 712,03 1 712,03 1 712,03
606 Sous Total
compte 606
157 460,67 994,39 157 460,67 994,39 156 466,28
60 Sous Total
compte 60
247 394,89 994,39 247 394,89 994,39 246 400,50
611 Contrats
prestations de
services
49 846,18 5 064,00 49 846,18 5 064,00 44 782,18
6132 Locations
immobilières
4 407,41 4 407,41 4 407,41
6135 Locations
mobilières
7 827,83 2 972,00 7 827,83 2 972,00 4 855,83
613 Sous Total
compte 613
12 235,24 2 972,00 12 235,24 2 972,00 9 263,24
61521 Entretien et
réparations de
terrains
22 221,13 22 221,13 22 221,13
615221 Bâtiments
publics
21 330,95 734,95 21 330,95 734,95 20 596,00
61522 Sous Total
compte 61522
21 330,95 734,95 21 330,95 734,95 20 596,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615231 Voieries 84 133,98 84 133,98 84 133,98 61523 Sous Total
compte 61523
84 133,98 84 133,98 84 133,98
6152 Sous Total
compte 6152
127 686,06 734,95 127 686,06 734,95 126 951,11
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
8 434,60 8 434,60 8 434,60
6155 Sous Total
compte 6155
8 434,60 8 434,60 8 434,60
6156 Maintenance 30 970,28 1 251,77 30 970,28 1 251,77 29 718,51 615 Sous Total
compte 615
167 090,94 1 986,72 167 090,94 1 986,72 165 104,22
6161 Multirisques 4 023,93 4 023,93 4 023,93 6162 Assurance
obligatoire
dommage-
constructi
2 168,41 203,44 2 168,41 203,44 1 964,97
6168 Autres 607,31 607,31 607,31 616 Sous Total
compte 616
6 799,65 203,44 6 799,65 203,44 6 596,21
6182 Divers doc
générale et
technique
8 385,14 8 385,14 8 385,14
6184 Divers verst
à organismes
formation
4 448,45 4 448,45 4 448,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6188 Autres frais
divers
40 149,74 40 149,74 40 149,74
618 Sous Total
compte 618
52 983,33 52 983,33 52 983,33
61 Sous Total
compte 61
288 955,34 10 226,16 288 955,34 10 226,16 278 729,18
6217 Persel affecté
par Cnes
membres GFP
394 870,16 51 064,06 394 870,16 51 064,06 343 806,10
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
8 744,73 4 356,35 8 744,73 4 356,35 4 388,38
621 Sous Total
compte 621
403 614,89 55 420,41 403 614,89 55 420,41 348 194,48
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
1 537,21 1 537,21 1 537,21
6226 Rému interméd
honoraires
12 694,92 12 694,92 12 694,92
622 Sous Total
compte 622
14 232,13 14 232,13 14 232,13
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
1 323,91 1 323,91 1 323,91
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
18 904,58 98,94 18 904,58 98,94 18 805,64
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00
6237 Pub public
relat publ
publications
3 440,29 3 336,00 3 440,29 3 336,00 104,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
66/78
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Arrêté à la date du 31/12/2018
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total
compte 623
25 318,78 5 084,94 25 318,78 5 084,94 20 233,84
6247 Transports
collectifs
35 455,20 35 455,20 35 455,20
6248 Transports-
divers
310,00 310,00 310,00
624 Sous Total
compte 624
35 765,20 35 765,20 35 765,20
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
1 844,92 1 844,92 1 844,92
6256 Déplacts
missions récep
- missions
447,60 447,60 447,60
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
98,00 98,00 98,00
625 Sous Total
compte 625
2 390,52 2 390,52 2 390,52
6261 Frais
d'affranchissement
8 765,57 8 765,57 8 765,57
6262 Frais de
télécommunications
18 169,71 18 169,71 18 169,71
626 Sous Total
compte 626
26 935,28 26 935,28 26 935,28
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
866,37 866,37 866,37
6281 Aut serv extér
concours
divers
15 066,90 15 066,90 15 066,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
67/78
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62875 Rembst frais
aux Cnes
membres GFP
102 724,44 24 185,70 102 724,44 24 185,70 78 538,74
62878 Rembst frais
à autres
organismes
9 712,93 9 712,93 9 712,93
6287 Sous Total
compte 6287
112 437,37 24 185,70 112 437,37 24 185,70 88 251,67
6288 Autres serv
extér
235,75 235,75 235,75
628 Sous Total
compte 628
127 740,02 24 185,70 127 740,02 24 185,70 103 554,32
62 Sous Total
compte 62
636 863,19 84 691,05 636 863,19 84 691,05 552 172,14
6332 Cotisations
versées au
FNAL
2 408,63 2 408,63 2 408,63
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
8 094,88 8 094,88 8 094,88
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
1 445,41 1 445,41 1 445,41
633 Sous Total
compte 633
11 948,92 11 948,92 11 948,92
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
9 944,00 9 944,00 9 944,00
6351 Sous Total
compte 6351
9 944,00 9 944,00 9 944,00
6353 Impôts
indirects
110,00 110,00 110,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total
compte 635
10 054,00 10 054,00 10 054,00
63 Sous Total
compte 63
22 002,92 22 002,92 22 002,92
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
483 716,65 483 716,65 483 716,65
6411 Sous Total
compte 6411
483 716,65 483 716,65 483 716,65
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
37 358,11 37 358,11 37 358,11
6413 Sous Total
compte 6413
37 358,11 37 358,11 37 358,11
64168 Autres emplois
d'insertion
7 964,03 7 964,03 7 964,03
6416 Sous Total
compte 6416
7 964,03 7 964,03 7 964,03
6419 Rembst
rémunérations
du persel
13 246,29 13 246,29 13 246,29
641 Sous Total
compte 641
529 038,79 13 246,29 529 038,79 13 246,29 515 792,50
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
90 789,37 90 789,37 90 789,37
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
97 254,61 97 254,61 97 254,61
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
2 106,13 2 106,13 2 106,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
19 262,07 19 262,07 19 262,07
645 Sous Total
compte 645
209 412,18 209 412,18 209 412,18
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
5 535,00 5 535,00 5 535,00
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
392,00 392,00 392,00
647 Sous Total
compte 647
5 927,00 5 927,00 5 927,00
64 Sous Total
compte 64
744 377,97 13 246,29 744 377,97 13 246,29 731 131,68
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
57 565,85 57 565,85 57 565,85
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
404,00 404,00 404,00
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
2 850,43 2 850,43 2 850,43
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
11 569,46 11 569,46 11 569,46
653 Sous Total
compte 653
72 389,74 72 389,74 72 389,74
6541 Créances
admises en
non-valeur
3 174,93 8,81 3 174,93 8,81 3 166,12
6542 Créances
éteintes
10 878,73 10 878,73 10 878,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
654 Sous Total
compte 654
14 053,66 8,81 14 053,66 8,81 14 044,85
6553 Cont particip
service
incendie
143 484,00 143 484,00 143 484,00
65548 Autres
contributions
1 231 161,17 3 915,22 1 231 161,17 3 915,22 1 227 245,95
6554 Sous Total
compte 6554
1 231 161,17 3 915,22 1 231 161,17 3 915,22 1 227 245,95
6557 Contribution
à politique
habitat
18 498,00 18 498,00 18 498,00
655 Sous Total
compte 655
1 393 143,17 3 915,22 1 393 143,17 3 915,22 1 389 227,95
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
77 787,66 77 787,66 77 787,66
657 Sous Total
compte 657
77 787,66 77 787,66 77 787,66
65888 Autres 8 619,04 8 500,00 8 619,04 8 500,00 119,04 6588 Sous Total
compte 6588
8 619,04 8 500,00 8 619,04 8 500,00 119,04
658 Sous Total
compte 658
8 619,04 8 500,00 8 619,04 8 500,00 119,04
65 Sous Total
compte 65
1 565 993,27 12 424,03 1 565 993,27 12 424,03 1 553 569,24
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
10 537,13 10 537,13 10 537,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
5 309,53 4 473,57 5 309,53 4 473,57 835,96
6611 Sous Total
compte 6611
15 846,66 4 473,57 15 846,66 4 473,57 11 373,09
661 Sous Total
compte 661
15 846,66 4 473,57 15 846,66 4 473,57 11 373,09
66 Sous Total
compte 66
15 846,66 4 473,57 15 846,66 4 473,57 11 373,09
673 Charges except
titres annulés
4 442,38 4 442,38 4 442,38
678 Autres charges
exceptionnelles
112,80 112,80 112,80
67 Sous Total
compte 67
4 555,18 4 555,18 4 555,18
6811 DA - immob 114 267,30 114 267,30 114 267,30 681 Sous Total
compte 681
114 267,30 114 267,30 114 267,30
68 Sous Total
compte 68
114 267,30 114 267,30 114 267,30
Total classe 6 3 640 256,72 126 055,49 3 640 256,72 126 055,49 3 527 447,52 13 246,29 70611 Prestation
services redev
enlèvement om
3 915,22 710 920,12 3 915,22 710 920,12 707 004,90
7061 Sous Total
compte 7061
3 915,22 710 920,12 3 915,22 710 920,12 707 004,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
171,03 130 635,34 171,03 130 635,34 130 464,31
706 Sous Total
compte 706
4 086,25 841 555,46 4 086,25 841 555,46 837 469,21
70848 Aut produits
mise à dispo
persel facturé
20 982,36 20 982,36 20 982,36
7084 Sous Total
compte 7084
20 982,36 20 982,36 20 982,36
70875 Aut prod
rembst frais
coll membres
GFP
90,91 90,91 90,91
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
168,00 168,00 168,00
7087 Sous Total
compte 7087
258,91 258,91 258,91
708 Sous Total
compte 708
21 241,27 21 241,27 21 241,27
70 Sous Total
compte 70
4 086,25 862 796,73 4 086,25 862 796,73 858 710,48
73111 Taxes
foncières et
d'habitation
1 083 962,00 1 083 962,00 1 083 962,00
73112 Cotisation
Valeur Ajoutée
Entreprises
144 596,00 144 596,00 144 596,00
73113 Taxes sur
les surfaces
commerciales
39 090,00 39 090,00 39 090,00
73114 Imposition
Forfait
Entreprises
Réseau
45 113,00 45 113,00 45 113,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7311 Sous Total
compte 7311
1 312 761,00 1 312 761,00 1 312 761,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
21 058,00 21 058,00 21 058,00
731 Sous Total
compte 731
1 333 819,00 1 333 819,00 1 333 819,00
73211 Attribution de
compensation
1 195 384,08 1 195 384,08 1 195 384,08
7321 Sous Total
compte 7321
1 195 384,08 1 195 384,08 1 195 384,08
73223 Fonds de
péréquation
des resso com
inter
115 031,00 115 031,00 115 031,00
7322 Sous Total
compte 7322
115 031,00 115 031,00 115 031,00
732 Sous Total
compte 732
1 310 415,08 1 310 415,08 1 310 415,08
7331 Taxe
d'enlèvement
des ordures
ménagères
117 666,00 117 666,00 117 666,00
733 Sous Total
compte 733
117 666,00 117 666,00 117 666,00
7362 Taxes de
séjour
63,14 9 936,57 63,14 9 936,57 9 873,43
736 Sous Total
compte 736
63,14 9 936,57 63,14 9 936,57 9 873,43
739211 Attributions
de
compensation
13 875,00 13 875,00 13 875,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73921 Sous Total
compte 73921
13 875,00 13 875,00 13 875,00
739221 FNGIR 93 907,00 93 907,00 93 907,00 739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
36 454,00 36 454,00 36 454,00
73922 Sous Total
compte 73922
130 361,00 130 361,00 130 361,00
7392 Sous Total
compte 7392
144 236,00 144 236,00 144 236,00
739 Sous Total
compte 739
144 236,00 144 236,00 144 236,00
73 Sous Total
compte 73
144 299,14 2 771 836,65 144 299,14 2 771 836,65 2 627 537,51
74124 Dot
intercommunalité
212 731,00 212 731,00 212 731,00
74126 Dot compens
groupts Cnes
148 211,00 148 211,00 148 211,00
7412 Sous Total
compte 7412
360 942,00 360 942,00 360 942,00
741 Sous Total
compte 741
360 942,00 360 942,00 360 942,00
744 FCTVA 29 950,74 29 950,74 29 950,74 7473 Participations
- Dépt
7 500,00 7 500,00 7 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
747 Sous Total
compte 747
7 500,00 7 500,00 7 500,00
74833 Etat
Compensation
de la CET
(CVAE CFE)
977,00 977,00 977,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
14 710,00 14 710,00 14 710,00
7483 Sous Total
compte 7483
15 687,00 15 687,00 15 687,00
7488 Autres
attributions -
participations
34 730,23 34 730,23 34 730,23
748 Sous Total
compte 748
50 417,23 50 417,23 50 417,23
74 Sous Total
compte 74
448 809,97 448 809,97 448 809,97
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
0,50 0,50 0,50
758 Sous Total
compte 758
0,50 0,50 0,50
75 Sous Total
compte 75
0,50 0,50 0,50
7714 Recouvrement
sur créances
non valeur
683,60 683,60 683,60
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
8 538,52 8 538,52 8 538,52
771 Sous Total
compte 771
9 222,12 9 222,12 9 222,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
2 988,36 2 988,36 2 988,36
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
14 746,95 14 746,95 14 746,95
7788 Produits
exceptionnels
divers
728,72 1 045,95 728,72 1 045,95 317,23
778 Sous Total
compte 778
728,72 1 045,95 728,72 1 045,95 317,23
77 Sous Total
compte 77
728,72 28 003,38 728,72 28 003,38 27 274,66
Total classe 7 149 114,11 4 111 447,23 149 114,11 4 111 447,23 144 236,00 4 106 569,12 Total général 10 195 974,18 10 195 974,18 19 261 976,59 18 667 084,50 5 538 366,87 6 133 258,96 34 996 317,64 34 996 317,64 15 251 585,10 15 251 585,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2018
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 003015 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE
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Page des signatures
30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE Exercice 2018
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LAMADON Emmanuelle (1026059664-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE L'ALLIER, le 27/02/2019 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COMMUNAUTE DE COMMUNES*PAYS DE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ANDRIOT Alain (1000305768-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU, le 04/03/2019 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le