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unknown - Communauté d'agglomération - Golfe du Morbihan Van
unknown - Communauté d'agglomération - Golfe du Morbihan Vannes agglomération - 220203 DEL14 tampon
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Golfe du Morbihan Vannes agglomération - 220203 DEL14 tampon)
Thèmes du document : Budget, Banque, Fiscalité,
GOLFE DU LS
Envoyé en préfecture le 10/02/2022
PI Reçu en préfecture le 10/02/2022 A
PA Affiché le
o@ MORBIH AN ID : 056-200067932-20220203-220203 DEL14A-DE
Jt VANNES AGGLOMEHAT
.
Le Conseil Communauta
10
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022
ire, convoqué par courriel en date du 27 janvier 2022, s’est réuni le 3 février à 18 heures, à la ] ,
salle polyvalente de Locmaria-Grand-champ, au 1 rue des hortensias à Locmaria-Grand-champ, sous la Présidence de Monsieur David ROBO, P
Etaient présents :
ARRADON
ARZON
BADEN
BRANDIVY
COLPO
ELVEN
GRAND-CHAMP
ILE D'ARZ
LARMOR-BADEN
LA TRINITE-SURZUR
LE BONO
LE HEZO
LE TOUR-DU-PARC
LOCMARIA-GD CHAMP
MEUCON
MONTERBLANC
PLAUDREN
PLESCOP
PLOEREN
PLOUGOUMELEN
SAINT-AVE
ST GILDAS DE RHUYS
SAINT-NOLFF
SARZEAU
SENE
SULNIAC
SURZUR
THEIX-NOYALO
TREDION
TREFFLEAN
VANNES
Ont donné pouvoir :
ARRADON
ELVEN
résident.
: Pascal BARRET - Jean-Philippe PERIES
: Roland TABART
: Patrick EVENO - Anita ALLAIN-LE PORT
: Pascal HERISSON
: Freddy JAHIER
: Gérard GICQUEL
: Yves BLEUNVEN - Dominique LE MEUR
: Jean LOISEAU
: Denis BERTHOLOM
: Vincent ROSSI
: Yves DREVES
: Guy DERBOIS
: François MOUSSET
: Martine LOHEZIC
: Pierrick MESSAGER
: Alban MOQUET
: Nathalie LE LUHERNE
: Loïc LE TRIONNAIRE - Françoise FOURRIER - Pierre LE RAY
: Gilbert LORHO - Sylvie LASTENNET - Bernard RIBAUD
: Raynald MASSON
: Anne GALLO - Thierry EVENO - Morgane LE ROUX - André BELLEGUIC - Michaël LE BOHEC
: Alain LAYEC
: Nadine LE GOFF-CARNEC - Eric ANDRIEU
: David LAPPARTIENT Jean-Marc DUPEYRAT
: Sylvie SCULO - Anthony MOREL
: Marylène CONAN - Christophe BROHAN
: Noëlle CHENOT - Yvan LE NEVE
: Christian SEBILLE - Danielle CATREVAUX - Paulette MAILLOT
: Jean-Pierre RIVOAL
: Claude LE JALLE
: David ROBO - Anne LE HENANFF - François ARS - Mohamed AZGAG - Monique JEAN - Michel GILLET - Nadine PELERIN - Gérard THEPAUT - Hortense LE PAPE - Olivier LE BRUN - Chrystel DELATTRE - Fabien LE GUERNEVE - Latifa BAKHTOUS - Armelle MANCHEC - Jean- Pierre RIVERY - Karine SCHMID - Maxime HUGE - Virginie TALMON - Jean -Jacques PAGE - Simon UZENAT - Christian LE MOIGNE - Patrick LE MESTRE
: Lucile BOICHOT a donné pouvoir à Pascal BARRET
: Claudine LE BOURSICAUD-GRANDIN a donné pouvoir à Gérard GICQUEL
: Arnaud DE GOVE a donné pouvoir à Gérard GICQUEL
GRAND-CHAMP
ILE-AUX-MOINES
PLOUGOUMELEN
SAINT-ARMEL
SARZEAU
SENE
: Moran GUILLERMIC a donné pouvoir à Dominique LE MEUR
: Philippe LE BERIGOT a donné pouvoir à Jean LOISEAU
: Léna BERTHELOT a donné pouvoir à Raynald MASSON
: Anne TESSIER PETARD a donné pouvoir à Claude LE JALLE
: Corinne JOUIN DARRAS a donné pouvoir à Jean-Marc DUPEYRAT
: Régis FACCHINETTI a donné pouvoir à Sylvie SCULO
: Katy CHATILLON-LEGALL a donné pouvoir à Sylvie SCULO
SURZUR
THEIX-NOYALO
SARZEAU
VANNES
: Noëlle CHENOT a donné pouvoir à Yvan LE NEVE jusqu’à son arrivée
: Christophe HAZO a donné pouvoir à Danielle CATREVAUX
: Dominique VANARD a donné pouvoir à François MOUSSET
: Christine PENHOUET a donné pouvoir à Chrystel DELATTRE
: Patrice KERMORVANT a donné pouvoir à Jean-Pierre RIVERY
: Laetitia DUMAS a donné pouvoir à Simon UZENAT
: Marie-Noëlle KERGOSIEN a donné pouvoir à Patrick LE MESTRE
Affichée le 11/02/2022 Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
Affiché le
ID : 056-200067932-20220203-220203 DEL14A-DE Ont été représentés :
LOCQUELTAS : Michel GUERNEVE est représenté par Hélène BARON
Ont été absents :
MONTERBLANC : Gaëlle EMERAUD-JEGOUSSE
Le Présient,
David RDBO
nus CR
Affichée le 11/02/2022 GOLFE.. étés ose MORBIHAN “$°
LOR 9
e L
Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
Affiché le
ID : 056-200067932-20220203-220203 DEL14A-DE
Budget Primitif 2022 – Budget principal Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Page 1
-14-
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022
FINANCES
BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL
Monsieur François MOUSSET présente le rapport suivant :
Une nouvelle fois, les finances publiques évoluent dans un contexte contraint et contrasté. Oscillant entre incertitudes sur les évolutions économiques liées à la crise sanitaire et attractivité démographique et économique record, notre territoire se doit de confirmer sa volonté d’avancer.
Si des effets financiers liés aux impacts de la crise sanitaire se font sentir, comme la baisse annoncée de la CVAE pour 2022, la reprise de l’activité économique est présente, semblant confirmer le caractère particulier du « creux » constaté cette année en termes de dynamique fiscale.
Néanmoins, comme l’a rappelé notre rapport d’orientation budgétaire, 2022 sera une année complexe pour notre agglomération. En effet, entre l’ouverture de nouveaux services tels que le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, les France Services et la piscine à Elven, l’augmentation des dépenses sera supérieure à celle des recettes.
Bien que l’autofinancement soit en léger recul, les dépenses d’équipement (32 M€) s’inscrivent dans une trajectoire volontariste pour ce second budget du mandat. Nous pouvons citer entre autres, pour le budget principal :
Les aménagements cyclables 2 160 000 € Les travaux d’Ostréapolis 2 141 000 € Le Pôle d’Echange Multimodal 2 160 000 € Les travaux d’aménagement GEMAPI 2 533 000 € La gestion des Eaux Pluviales Urbaines 2 000 000 € Le Programme Locale de l’Habitat 2 348 000 € Les Travaux de renouvellement ZAE 1 190 000 € Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
Affiché le
ID : 056-200067932-20220203-220203 DEL14A-DE
Budget Primitif 2022 – Budget principal Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Page 2
LES CHIFFRES CLES
Population DGF 197 462
Population INSEE 174 638
Nbre de communes 34
Superficie 807,4 km²
Budget global consolidé 299 M€
Dépenses d’équipement consolidées 83 M€
Dette consolidée en capital au 01/01/2022 79 M€
Nombre d’emplois permanents 528
Nombre d’élus 88
SOMMAIRE
I - CONSOLIDATION DES DIFFERENTS BUDGETS DE GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION
II- PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL
1. CADRAGE GENERAL DU BUDGET ........................................................................................................................ 4
1.1. Structure du Budget Principal 2022 ................................................................................................................... 4
1.2. Analyse de l’Epargne ......................................................................................................................................... 5
1.3. Ratios financiers de l’Agglomération ................................................................................................................ 5
1.4. Evolution de la prospective ............................................................................................................................... 6
1.5. Les premiers éléments du futur Pacte Fiscal et Financier .................................................................................. 7
2. PRESENTATION PAR CHAPITRE ........................................................................................................................... 9
2.1. Les recettes de fonctionnement ........................................................................................................................ 9
2.2. Les dépenses de fonctionnement .................................................................................................................... 10
2.3. Les dépenses d’investissement ........................................................................................................................ 11
2.4. Les recettes d’investissement .......................................................................................................................... 12
2.5. Les effets sur la dette ...................................................................................................................................... 12
3. PRESENTATION PAR POLITIQUE PUBLIQUE .......................................................................................................13
3.1. Développement économique et touristique .................................................................................................... 13
3.2. Logement et habitat ........................................................................................................................................ 14
3.3. Aménagement foncier et numérique .............................................................................................................. 14
3.4. Environnement ................................................................................................................................................ 14
3.5. Politique de l’eau ............................................................................................................................................. 15
3.6. Développement culturel .................................................................................................................................. 15
3.7. Développement sportif .................................................................................................................................... 15
3.8. Mobilités du territoire ..................................................................................................................................... 16
3.9. Sécurité Publique ............................................................................................................................................. 16
3.10. Solidarités ........................................................................................................................................................ 16 Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
Affiché le
IN -ATAR ANNNNRTINNN NNNNNNNND NNNNNN MINI *AA-DE
Budget Primitif 2022 – Budget principal Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Page 3
I - CONSOLIDATION DES DIFFERENTS BUDGETS DE GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION
Budget consolidé = 299 M€ dont 82,9 M€ de dépenses d’équipement (rappel BP 2021 : Total = 309,5 M€ dont 76,2 M€ de dépenses d’équipement)
Répartition des dépenses d’équipement :
Cumul Eau/Assainissement = 41 % (43 % au BP 2021)
Budget principal = 38 % (35 % au BP 2021)
Zone d’Activités = 11 % (11 % au BP 2021)
Déchets = 5 % (5 % au BP 2021)
Transports = 4 % (6 % au BP 2021)
Une proportion toujours très
importante des investissements sur
les compétences eau et
assainissement.
Une part du Budget Principal qui
remonte tout en restant cohérente
avec les capacités de réalisation
de l’année. Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
Affiché le
ID : 056-200067932-20220203-220203 DEL14A-DE
Budget Primitif 2022 – Budget principal Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Page 4
II - PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL
Le budget primitif 2022 s’élève globalement à 121 603 000 €
La section de fonctionnement s’élève à 86 830 000 €
La section d’investissement s’élève à 34 773 000 €
1. CADRAGE GENERAL DU BUDGET
1.1. Structure du Budget Principal 2022
dont :
fiscalité 65,96 M€ reversements (AC, DSC…) 40,02 M€
dotations 15,06 M€ personnel 16,09 M€
prod. services 4,28 M€ charges générales 9,91 M€
autres 0,84 M€ subventions 10,09 M€
contributions BA 4,39 M€
autres 0,41 M€
dotat° amort. 5,77 M€
amort. sub. 0,69 M€ virement section 0,15 M€
dotat° amort. 5,77 M€ amort. sub. 0,69 M€
virement section 0,15 M€
emprunt 19,53 M€ equipement 24,48 M€
subventions 4,93 M€ subventions 7,29 M€
FCTVA 2,63 M€ remb capital dette 1,90 M€
autres 1,66 M€ autres 0,31 M€
Opérations
d'ordre
opérations d'ordre en
investissement 0,10 M€
opérations d'ordre en
investissement 0,10 M€
Epargne Brute
5,23 M€
Recettes réelles
d'investissement
28,75 M€
dont :
TOTAL Investissement
34,77 M€
Recettes réelles de
fonctionnement
Dépenses Réelles de
Fonctionnement
86,14 M€ 80,91 M€
dont :
33,98 M€
dont :
Opérations d'ordre
entre sections
Opérations réelles
TOTAL Fonctionnement
86,83 M€
Opérations réelles
Dépenses réelles
d'investissement Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
Affiché le
ID : 056-200067932-20220203-220203 DEL14A-DE
Evolution de l'épargne (en ME€)
10
6,5%
8
5,0%
b
4,96
ñ 3,76 3,61
2,44
| Il n
2017 2018
ms EPARGNE BRUTE
7,0%
6,0%
5,94
4,66 46
| |
2019 2020
ms EPARGNE NETTE
10 8,0%
7,0% 6,0% à
6,0%
5,76 cf}
5,23 sd
,31 4,0%
3,33 30%
20%
10%
0,0%
2021 2022
—] AUX D'EPARGNE
Budget Primitif 2022 – Budget principal Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Page 5
1.2. Analyse de l’Epargne
Pour appréhender la santé financière de l’agglomération, on s’appuie sur le niveau d’épargne brute, qui se calcule en faisant la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
Cette épargne brute correspond à ce que dégage la section de fonctionnement pour financer les investissements. Elle doit être consacrée au remboursement de la dette avant tout autre dépense, et doit impérativement permettre de faire face à ce remboursement.
Afin de rendre plus lisible cet impératif, on utilise aussi l’indicateur d’épargne nette, qui correspond à ce qu’il reste de l’épargne brute une fois retranché le remboursement de la dette. L’épargne nette représente la somme effectivement disponible pour financer les nouveaux équipements.
Enfin, le taux d’épargne (= épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) indique la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas consacrées aux dépenses de fonctionnement. Il s’agit de la « marge de manœuvre » de la collectivité.
En 2022, l’épargne brute (5,23 M€) et l’épargne nette (3,33 M€) sont retrait par rapport au BP 2021, mais restent supérieures aux BP 2017, 2018 et 2019.
Le taux d’épargne se stabilise à 6 %, résultat des efforts de gestion entrepris dans la construction de ce budget contraint issue du décalage d’évolution entre dépenses et recettes de fonctionnement.
1.3. Ratios financiers de l’Agglomération
GMVA
BP 2021
GMVA
BP 2022
Moyenne des
CA – DGCL *
Dépenses réelles de fonctionnement /population 441 463 393 Produit des impositions directes/population 265 273 349 Recettes réelles de fonctionnement /population 474 493 467 Dépenses d’équipement /population 115 140 94 Dette / population 70 119 369 DGF /population 66 63 89 Dépenses de personnel /Dép. réelles de fonctionnement 18,4 % 19,9 % 38,6 % Dépenses d’équipement /Rec. réelles de fonctionnement 24,3 % 28,4 % 20,1 % Dette / Rec. réelles de fonctionnement 14,8 % 24 % 79 % * Données 2019 – budget principal
** Le calcul des ratios pour les dépenses d’équipement exclut le chapitre 204 (subventions d’équipement versées) Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
Affiché le
ID : 056-200067932-20220203-220203 DEL14A-DE
Budget Primitif 2022 – Budget principal Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Page 6
1.4. Evolution de la prospective
L’étude financière prospective menée par l’agglomération au premier trimestre 2021 traçait un cap qui est tenu dans ses grandes lignes.
en Millions d'euros
CA 2021
provisoire
Prévision BP
2022
Recettes de fonctionnement 2021 2022 2021 2022
Fiscalité entreprises 28,9 27,38 28,89 28,64 Fiscalité "ménage" 7,01 7,08 6,6 6,66 TVA 26,37 27,29 26,48 27,93 Autres recettes fiscales 0 2,3 Dotation et compensation 15,28 15,16 14 15,01 Autres recettes 1,99 3,14 4,2 5,6 Total 79,55 80,05 80,17 86,14 Ecarts constatés 0,62 6,09
Dépenses de fonctionnement
Personnel 11,5 12,5 11,48 14,2 Achats 9,6 10,9 8,9 9,9 Autres charges de gestion 4,8 5,2 3,8 4,74 Attenuations de produit 37,7 37,7 37,35 37,35 SDIS 5,2 5,3 5,3 5,38 Budgets annexes 2,8 3 2,6 4,37 Frais financiers 0,2 0,3 0,19 0,29 Total 71,8 74,9 69,62 76,23 Ecarts constatés -2,18 1,33
Volume d'investissement 21,2 15 27 32
Epargne brute 7,3 4,7 5,76 5,23
Taux de désendettement 2,3 4,1 2,6 5,2
Etude prospective
L’épargne brute s’annonce en retrait pour 2021, dans l’attente que le compte administratif soit totalement finalisé. En 2022, un redressement de l’épargne s’opèrera sous l’effet de la mise en place de la taxe Gemapi et de l’évolution favorable de la taxe de séjour qui ne figuraient pas sur l’étude prospective.
Le taux de désendettement est légèrement supérieur au prévision de la prospective, ce qui s’explique par un volume d’investissement réalisé plus important (+ 6 M€) que le prévoyait initialement l’étude financière, tout en restant à un niveau bien maitrisé.
Les charges de personnel présentent l’écart le plus élevé, lié à l’impact de l’ouverture des équipements nouveaux et à la mise en place de certaines actions (petite ville de demain, opération Rénovée, location vélos longue durée, suivi logements saisonniers, etc …).
Les charges de gestion courante sont globalement moins élevées que celles prévues par la prospective, du fait des efforts importants réalisés sur plusieurs postes de dépenses.
Les charges financières sont conformes aux prévisions.
Les contributions financières aux budgets annexes sont plus élevées, notamment sur le BA transport avec des engagements plus ambitieux sur l’offre de services, et sur le BA Aéroports en lien avec la mise en place de la nouvelle DSP. Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
Affiché le
ID : 056-200067932-20220203-220203 DEL14A-DE
Budget Primitif 2022 – Budget principal Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Page 7
1.5. Les premiers éléments du futur Pacte Fiscal et Financier
Le futur Pacte Fiscal et Financier prévoira de nouvelles modalités de mise en commun des moyens financiers entre les communes et l’agglomération. Dans l’attente de sa présentation dans les instances communautaires, les éléments évoqués lors du Bureau Communautaire du 17 décembre ont été intégrés, par anticipation, au Budget Primitif. Ces éléments sont les suivants :
1°- Evolution des Fonds de Concours Thématiques
Il est proposé d’attribuer les Fonds de Concours sur la base d’un schéma directeur spécifique à la compétence, conçu en accord avec les communes.
Tous les fonds de concours accessibles aux communes sont concernés. Dans l’attente de la définition de ces schémas directeurs, les enveloppes financières sont maintenues au niveau de 2021, au maximum.
2°- Création d’un Fonds de Concours « soutien à l’investissement des communes »
Il est proposé de créer un Fonds de Concours forfaitaire, le plus accessible possible (pas de thématique réservée, tous projets communaux éligibles dans les limites prévues par la loi). Le montant attribuable sera de 30 K€ par an et par commune, mais avec possibilité par période de 2 ans « glissants », de mobiliser jusqu’à 60 K€ par commune, la même année.
Pour financer ce Fonds de Concours, une inscription de 1 M€ est prévue au budget 2022.
3°- Evolution de l’enveloppe et des critères de DSC
L’enveloppe concernée est équivalente à l’enveloppe 2021, diminuée des 350 k€ correspondant à la disparition de la « part fixe », en rapport avec la mise en place du Fonds de Concours évoqué ci-dessus.
Il est aussi proposé une simplification des critères de DSC, en passant de 11 à 5 critères.
Proposition des nouveaux critères :
Ces nouveaux critères s’appliquent au dispositif de droit commun, c’est-à-dire à l’enveloppe de 6,67 M€ partagée entre les communes. En complément, il est proposé un système de « garanties », s’appliquant commune par commune, en cas de baisse due aux changements de pondération des critères ou la mise à jour annuelle des données.
Concernant l’enveloppe relative aux dispositions spécifiques du contrat de ville, rendue obligatoire par l’article L.5211-28.-4 III CGCT, elle conserve un montant figé de 0,757 M€.
- Logement social : 36 %
- Revenu par habitant : 34 %
- Longueur de voirie : 19,4 %
- Potentiel financier : 10 %
- Insularité : 0,6 % Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
Affiché le
Budget Primitif 2022 – Budget principal Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Page 8
Evolutions de la DSC pour 2022 par commune, après application des garanties « 5% » :
DSC 2021 suppression Part Fixe DSC 2021 sans Part Fixe
DSC 2022 "droit
commun"
nouveaux critères
DSC "Contrat
de Ville" DSC 2022 Ecart /(2021 sans PF) Ecart / 2021
Arradon 147 473 € -10 327 € 137 147 € 144 206 € 144 206 € 7 058 € -3 267 €
Arzon 115 642 € -10 327 € 105 315 € 100 049 € 100 049 € -5 266 € -15 593 €
Baden 151 292 € -10 327 € 140 963 € 146 937 € 146 937 € 5 974 € -4 355 €
Brandivy 55 128 € -10 327 € 44 801 € 50 410 € 50 410 € 5 609 € -4 717 €
Colpo 91 097 € -10 327 € 80 771 € 88 540 € 88 540 € 7 769 € -2 557 €
Elven 236 030 € -10 327 € 225 701 € 233 723 € 233 723 € 8 022 € -2 307 €
Grand-Champ 200 749 € -10 327 € 190 423 € 203 561 € 203 561 € 13 138 € 2 812 €
Ile-aux-Moines 63 027 € -10 327 € 52 700 € 55 091 € 55 091 € 2 391 € -7 936 €
Ile d'Arz 42 596 € -10 327 € 32 272 € 35 486 € 35 486 € 3 214 € -7 110 €
Larmor-Baden 33 712 € -10 327 € 23 384 € 23 593 € 23 593 € 210 € -10 119 €
La Trinité-Surzur 65 790 € -10 327 € 55 463 € 59 542 € 59 542 € 4 078 € -6 248 €
Le Bono 68 525 € -10 327 € 58 197 € 63 913 € 63 913 € 5 716 € -4 612 €
Le Hézo 33 120 € -10 327 € 22 793 € 24 191 € 24 191 € 1 399 € -8 929 €
Le Tour du Parc 40 127 € -10 327 € 29 801 € 29 992 € 29 992 € 192 € -10 135 €
Locmaria-G.-C. 67 219 € -10 327 € 56 894 € 63 211 € 63 211 € 6 317 € -4 008 €
Locqueltas 74 265 € -10 327 € 63 939 € 65 112 € 65 112 € 1 173 € -9 153 €
Meucon 84 631 € -10 327 € 74 306 € 70 591 € 70 591 € -3 715 € -14 040 €
Monterblanc 118 848 € -10 327 € 108 521 € 115 745 € 115 745 € 7 224 € -3 103 €
Plaudren 71 832 € -10 327 € 61 507 € 77 404 € 77 404 € 15 897 € 5 572 €
Plescop 204 217 € -10 327 € 193 892 € 202 491 € 202 491 € 8 598 € -1 726 €
Ploeren 205 284 € -10 327 € 194 958 € 207 749 € 207 749 € 12 790 € 2 465 €
Plougoumelen 75 155 € -10 327 € 64 826 € 67 265 € 67 265 € 2 439 € -7 890 €
Saint-Armel 39 297 € -10 327 € 28 968 € 30 800 € 30 800 € 1 831 € -8 497 €
Saint-Avé 460 652 € -10 327 € 450 325 € 454 198 € 454 198 € 3 873 € -6 454 €
St-Gildas-de-R. 71 310 € -10 327 € 60 986 € 57 937 € 57 937 € -3 049 € -13 373 €
Saint-Nolff 120 795 € -10 327 € 110 468 € 116 072 € 116 072 € 5 604 € -4 723 €
Sarzeau 328 654 € -10 327 € 318 327 € 302 411 € 302 411 € -15 916 € -26 243 €
Séné 299 154 € -10 327 € 288 829 € 298 757 € 298 757 € 9 928 € -397 €
Sulniac 131 211 € -10 327 € 120 883 € 132 206 € 132 206 € 11 323 € 995 €
Surzur 138 648 € -10 327 € 128 319 € 146 914 € 146 914 € 18 595 € 8 266 €
Theix-Noyalo 383 590 € -10 327 € 373 262 € 354 599 € 354 599 € -18 663 € -28 991 €
Trédion 50 830 € -10 327 € 40 505 € 45 792 € 45 792 € 5 287 € -5 038 €
Tréffléan 75 459 € -10 327 € 65 131 € 69 411 € 69 411 € 4 280 € -6 048 €
Vannes 3 433 567 € -10 327 € 3 423 240 € 2 533 099 € 756 822 € 3 289 921 € -133 320 € -143 646 €
TOTAL 7 778 926 € -351 105 € 7 427 821 € 6 671 000 € 756 822 € 7 427 822 €
Projections « toutes choses égales par ailleurs » des DSC 2023 et 2024 par commune, avec application des garanties « 5% » :
Simulation DSC
2023 Ecart /2021
Simulation DSC
2024 Ecart /2021
Arradon 150 743 € 3 270 € 152 960 € 5 487 €
Arzon 95 047 € -20 595 € 90 294 € -25 348 €
Baden 152 470 € 1 178 € 154 347 € 3 055 €
Brandivy 55 605 € 478 € 57 367 € 2 239 €
Colpo 95 736 € 4 639 € 98 176 € 7 079 €
Elven 241 153 € 5 123 € 243 672 € 7 642 €
Grand-Champ 215 730 € 14 981 € 219 856 € 19 107 €
Ile-aux-Moines 57 305 € -5 722 € 58 056 € -4 971 €
Ile d'Arz 38 463 € -4 133 € 39 472 € -3 124 €
Larmor-Baden 23 787 € -9 925 € 23 853 € -9 859 €
La Trinité-Surzur 63 319 € -2 471 € 64 600 € -1 190 €
Le Bono 69 207 € 682 € 71 003 € 2 478 €
Le Hézo 25 487 € -7 633 € 25 926 € -7 194 €
Le Tour du Parc 30 169 € -9 958 € 30 230 € -9 897 €
Locmaria-G.-C. 69 061 € 1 842 € 71 045 € 3 826 €
Locqueltas 66 199 € -8 066 € 66 567 € -7 698 €
Meucon 69 758 € -14 873 € 69 758 € -14 873 €
Monterblanc 125 724 € 6 876 € 125 724 € 6 876 €
Plaudren 92 128 € 20 296 € 97 121 € 25 289 €
Plescop 210 454 € 6 237 € 213 155 € 8 938 €
Ploeren 219 594 € 14 310 € 223 611 € 18 327 €
Plougoumelen 69 524 € -5 631 € 70 290 € -4 865 €
Saint-Armel 30 800 € -8 497 € 30 800 € -8 497 €
Saint-Avé 457 785 € -2 867 € 459 001 € -1 651 €
St-Gildas-de-R. 55 040 € -16 270 € 52 867 € -18 443 €
Saint-Nolff 121 262 € 467 € 123 022 € 2 227 €
Sarzeau 287 290 € -41 364 € 272 926 € -55 728 €
Séné 307 952 € 8 798 € 311 071 € 11 917 €
Sulniac 142 693 € 11 482 € 146 249 € 15 038 €
Surzur 164 137 € 25 489 € 169 977 € 31 329 €
Theix-Noyalo 336 869 € -46 721 € 330 305 € -53 285 €
Trédion 50 689 € -141 € 52 349 € 1 519 €
Tréffléan 73 376 € -2 083 € 74 720 € -739 €
Vannes 3 163 266 € -270 301 € 3 137 452 € -296 115 €
TOTAL 7 427 822 € 7 427 822 € Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
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2. PRESENTATION PAR CHAPITRE
2.1. Les recettes de fonctionnement
86 830 000 €
Les recettes fiscales, qui représentent plus de 76 % des recettes réelles de fonctionnement, progressent de + 7,69 % sous l’effet de la mise en place de la taxe GEMAPI (de 1 800 000 €) et d’une prévision de taxe de séjour plus dynamique (+ 400 000 €). En faisant abstraction de ces deux taxes, la progression réelle de la fiscalité économique et ménage est estimée à + 2 %.
Plus globalement, la reprise des recettes tarifaires sur les services de l’agglomération participe à la dynamique des recettes.
A noter une nouvelle baisse de la dotation de compensation de l’Etat de – 2 % (soit – 140 000 €).
BP 2021 BP 2022 % d'évol
Atténuations de charges 145 000 € 146 000 € 0,69%
Produits des services 3 880 000 € 4 310 000 € 11,08%
Impôts et taxes 61 256 000 € 65 964 000 € 7,69%
Dotation, Subventions 15 895 000 € 15 024 000 € -5,48%
Autres produits de gestion courante 652 000 € 686 000 € 5,21%
Produits exceptionnels 298 000 € 10 000 € -96,64%
Total des recettes réelles de fonctionnement 82 126 000 € 86 140 000 € 4,89%
Recettes d'ordre de fonctionnement 690 000 € 690 000 €
Total des recettes de fonctionnement 82 816 000 € 86 830 000 € 4,85%
- Atténuation de charges (0,17 % des RRF) 146 000 € Il s’agit principalement de remboursement de frais relatif au personnel avec l’assurance maladie.
- Produits des services (5,00 % des RRF) 4 310 000 € Dont notamment :
Facturation des charges de personnel depuis les budgets annexes 1 890 000 € Recettes des piscines 1 625 000 € Recettes de l’Hermine et du CRD 207 000 € Remboursement communes (PVD & ADS) 157 000 €
- Impôts et taxes (76,58 % des RRF) 65 964 000 € Dont notamment :
Recettes fiscales 61 673 000 € Taxe de séjour 2 000 000 € Taxe GEMAPI 1 800 000 € Pénalités SRU 150 000 € Attributions de compensation négatives 340 500 €
- Dotation, Subventions (17,43 % des DRF) 15 015 000 € Dont notamment :
Dotation de compensation 6 803 000 € Dotation d’intercommunalité 4 232 000 € Allocations compensatrices (TH, CFE) 1 572 000 € Subventions, participations de l’Etat, Région… 1 786 000 € Allocations casernement 321 000 €
- Autres produits de gestion courante (0,80 % des DRF) 686 000 € Dont notamment :
Loyers sur patrimoine communautaire 403 000 € Redevance des DSP 279 000 €
- Produits exceptionnels (0,01 % des DRF) 10 000 € Dont notamment :
Remboursement assurances 10 000 € Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
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2.2. Les dépenses de fonctionnement
86 830 000 €
Les efforts engagés sur le périmètre existant des charges de fonctionnement permettent de contenir les dépenses alors que de nouveaux services se développent (France Services, CIAP, GEMAPI, Ostréapolis, etc …).
BP 2021 BP 2022 % d'évol
Charges à caractère général 9 596 000 € 9 908 000 € 3,25%
Charges de personnel 14 068 000 € 16 090 000 € 14,37%
Atténuation de produits 40 126 000 € 40 016 000 € -0,27%
Autres charges de gestion 9 393 000 € 10 116 000 € 7,70%
Charges financières 236 000 € 289 000 € 22,46%
Charges exceptionnelles 2 851 000 € 4 389 000 € 53,95%
Dépenses imprévues 100 000 € 100 000 € 0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement 76 370 000 € 80 908 000 € 5,94%
Autofinancement (Dotation aux amortissements & provisions) 6 400 000 € 5 772 000 €
Autofinancement (Virement à la section d'investissement) 46 000 € 150 000 €
Total des dépenses de fonctionnement 82 816 000 € 86 830 000 € 4,85%
- Charges à caractère général pour (12,25 % des DRF) 9 908 000 € Les « charges à caractère général » (chapitre 011) recensent toutes les dépenses courantes et récurrentes de la collectivité. Pour 2022, elles sont en hausse de 3,25 %, notamment du fait des évolutions suivantes : + 213 000 € = augmentation des prestations de services
+ 140 000 € = augmentation des dépenses pour le CIAP et Ostréapolis - 113 000 € = optimisation des charges de fluides
- Charges de personnel (19,89 % des DRF) 16 090 000 € La masse salariale du Budget Principal, présente une augmentation de 14,37 %, soit + 2 022 000 €, par rapport au BP 2021. Cette augmentation est due pour 20 % aux contraintes réglementaires (GVT, primes de fin de CDD…), pour 30 % à la prise en compte en année pleine des évolutions 2021 et 50 % à l’aboutissement des projets prévus en 2022.
– Les atténuations de produits (49,46 % des DRF) 40 016 000 € A savoir :
Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) (montant figé) 14 007 550 € Attributions de Compensations (AC) (qui évoluent en fonction des transferts) 17 080 000 € La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) (baisse des montants 2021 de 350 K€) 7 429 000 € Taxe de Séjour (TS) (reversée partiellement à GMVT) 1 500 000 €
- Autres charges de gestion (12,50 % des DRF) 10 116 000 € Dont notamment :
La contribution aux services d’incendie et de secours (+ 1,00 %/2021) 5 384 000 € Les subventions de fonctionnement versées (- 468 K€ soit +14,60 %/2021) 3 676 000 € Augmentation imputable en partie à la reprise d’activités dans l’événementiel et dans vie associative Les indemnités des élus (indemnités, cotisations…) 692 000 €
- Charges exceptionnelles (5,42 % des DRF) 4 389 000 € Elles sont composées quasi exclusivement des contributions d’équilibre aux budgets annexes : La contribution au budget annexe Transports (2,132 M€ en 2021) 3 521 000 € La contribution au budget annexe Aéroport (376 k€ en 2021) 507 000 € La contribution au budget annexe Très Haut Débit (324 k€ en 2021) 343 000 €
Les contributions sont en augmentation de + 54,31 % au total par rapport à 2021, soit + 1 538 000 € Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
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2.3. Les dépenses d’investissement
34 773 000 €
Le Débat d’Orientation Budgétaire a permis de souligner la volonté de construire un budget d’investissement le plus sincère possible, en rapport avec les vraies capacités de réalisation de la collectivité.
Les prévisions d’investissement pour 2022 hors crédits de report (de 12,914 M€) sont de 31,982 M€. A noter que 27 M€ d’investissement ont été réalisés en 2021.
Ce budget d’investissement, volontaire et réaliste, entend répondre aux attentes du territoire malgré la contrainte conjoncturelle sur le niveau d’épargne.
BP 2021 BP 2022
Remboursement du capital des emprunts 1 450 000 € 1 901 000 €
Subventions d'équipement versées 7 031 000 € 7 289 000 €
Dépenses d'équipement 18 883 000 € 24 493 000 €
Participation et créances rattachées 357 000 € 200 000 €
Autres immobilisations financières - €
Dépenses imprévues 100 000 € 100 000 €
Convention de mandat 235 000 €
Total des dépenses réelles d'investissement 28 056 000 € 33 983 000 €
Dépenses d'ordre d'investissement 810 000 € 790 000 €
Total des dépenses d'investissement 28 866 000 € 34 773 000 €
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent au total à 33 983 000 €
Le montant du remboursement d’emprunt est de 1 880 000 € soit 5,53 % des dépenses réelles d’investissement, ce qui est un niveau particulièrement faible au regard de la moyenne des agglomérations de même strate, qui se situe légèrement au-dessus de 20 %. (Source DGFIP 2018)
Les dépenses réelles d’investissement (hors emprunts) s’élèvent donc à 31 982 000 €, qui se décomposent de la façon suivante :
24 493 000 € en dépenses d’équipement
Dont 2 000 000 € de remboursement aux communes pour les des dépenses liées aux « eaux pluviales urbaines »
7 289 000 € en fonds de concours et subventions d’équipement
200 000 € en titres de participation (énergie)
Les principaux projets d’investissements sont listés dans le chapitre « 3 Présentation par politique publique » de ce rapport. Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
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2.4. Les recettes d’investissement
34 773 000 €
BP 2021 BP 2022
FCTVA+ autres réserves 2 917 000 € 2 633 000 €
Subventions d'investissement 4 986 000 € 4 932 000 €
Emprunts 12 611 000 € 19 531 000 €
Produits de cessions 1 500 000 € 1 500 000 €
Autres immobilisations financières 21 000 €
Convention de mandats 265 000 € 155 000 €
Total des recettes réelles d'investissement 22 300 000 € 28 751 000 €
Autofinancement (Virement à la section d'investissement) 46 000 € 150 000 €
Autofinancement (Dotation aux amortissements & provisions) 6 520 000 € 5 872 000 €
Total des recettes d'investissement 28 866 000 € 34 773 000 €
Afin de financer ses investissements, l’agglomération mobilise :
Le Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 2 633 000 €, mécanisme de compensation par l’Etat, qui s’appuie sur les investissements des années précédentes.
Des subventions d’investissement pour 4 932 000 €
Des Attributions de Compensation d’investissement, provenant des communes et inscrites dans le chapitre subventions d’investissement, issues des transferts de compétence, pour 2 000 000 €. Des recettes de cession pour 1 500 000 €
L’Epargne Brute est aussi mobilisée, on la retrouve au travers des trois opérations d’ordre : virement à la section d’investissement, dotation aux amortissements et recettes d’ordre (6 022 000 €) dont on déduit les dépenses d’ordre (790 k€, cf. 2.3 dépenses d’investissement) pour un montant de 5 232 000 €, soit une capacité d’autofinancement de 15 % des dépenses d’investissement.
Enfin le budget d’investissement est équilibré par un recours à l’emprunt qui s’élève à 19 531 000 € pour 2022, contre 12,611 M€ au BP 2021.
2.5. Les effets sur la dette
Comme l’indiquait le Rapport d’Orientation Budgétaire, un emprunt de 10 M€ a été mobilisé par Golfe du Morbihan Vannes-agglomération.
Au premier janvier 2022, pour le budget principal, le capital de dette est de 20 746 965 €, soit l’équivalent de 119 € par habitant, alors que la moyenne pour les agglomérations de même strate était de 369 € par habitant en 2019. (Source DGFIP, dernières données connues)
La capacité de désendettement actuelle de l’agglomération est de 2,6 ans. La mobilisation intégrale de l’emprunt d’équilibre conduira à faire évoluer cette capacité de désendettement à 5,2 ans au premier janvier 2023, un niveau très en deçà des seuils d’alerte communément admis.
L’évolution de l’endettement, en conséquence de la réalisation du budget présenté, demeure particulièrement raisonnable et laissera la possibilité de poursuivre une politique d’investissement volontaire dans les prochaines années. Envoyé en préfecture le 10/02/2022
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3. PRESENTATION PAR POLITIQUE PUBLIQUE
3.1. Développement économique et touristique
Développement économique
Evolution des dépenses de fonctionnement + 25 500 € Diminution globale de l’enveloppe subventions avec la baisse de 60 K€ à VIPE - 29 000 € Diminution des charges RH - 31 100 € Diminution des contrats de prestations de service – 41 500 € Contribution d’équilibre au délégataire de l’aéroport + 131 000 €
Principaux postes d’investissement
Travaux de renouvellement/requalification des ZA achevées 1 190 000 € Subventions d’équipement et Fonds de concours 591 000 € Travaux et aménagement France Services 778 000 €
Développement touristique
Evolution des dépenses de fonctionnement + 353 500 € Le produit de la taxe de séjour (TS) transite par l’agglomération. A compter de 2022, avec le changement de statut de Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, une partie du produit de TS, évalué à 2 000 000 € sera conservée par l’agglomération.
En faisant abstraction de la taxe de séjour, les dépenses de fonctionnement sont en nettes progression, avec les variations suivantes :
Créations de 7 postes (CIAP + Ostréapolis) + 250 000 € Fonctionnement du CIAP + 96 500 € Fonctionnement d’Ostréapolis +25 500 € Autres charges à caractère général -20 000€
Investissement 2022
Dépenses 4 299 000 € Recettes 645 000 €
Principaux postes d’investissement
Travaux OSTREAPOLIS 2 141 000 € Acquisition bâteau électrique + ponton 700 000 € Travaux sur le Bureau Informations Touristiques à Sarzeau 400 000 €
Investissement 2022
Dépenses 3 140 000 € Recettes 441 000 € Envoyé en préfecture le 10/02/2022
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3.2. Logement et habitat
Evolution des dépenses de fonctionnement - 128 000 € Evolution charges RH (dont création de 2 postes opération Rénovée) + 88 000 € Prestations de service - 200 000 € Optimisation des subventions habitat - 30 000 € Optimisation des charges à caractère général - 20 000 € Charges de gestion courante sur les aires des gens du voyage +36 000 €
Investissement 2022
Dépenses 3 281 000 € Recettes 903 000 €
Principaux postes d’investissement
Programme Local de l’Habitat + Aide publique à la pierre 2 348 000 € Travaux sur l’aire des gens du voyage de Plougoumelen 350 000 € Office Foncier Solidaire 480 000 €
3.3. Aménagement foncier et numérique
Evolution des dépenses de fonctionnement + 123 000 € Etude agricole + étude sur les droits de préemption en ZA + 206 000 € Ajustement charges RH - 104 000 € Contribution d’équilibre au budget annexes THD + 19 000 €
Investissement 2022
Dépenses 3 804 000 € Recettes
Principaux postes d’investissement
Subvention Mégalis – BTHD et extension FttH 1 100 000 € Enveloppe d’acquisitions foncières 1 800 000 € Portage foncier 750 000 €
3.4. Environnement
Evolution des dépenses de fonctionnement - 106 000 € Fond chaleur politique énergétique - 63 000 € Diminution subventions - 41 000 €
Investissement 2022
Dépenses 3 033 000 € Recettes 974 000 €
Principaux postes d’investissement
Travaux aménagement GEMAPI 2 533 000 € Subvention Fonds Chaleur 497 000 € Envoyé en préfecture le 10/02/2022
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Budget Primitif 2022 – Budget principal Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Page 15
3.5. Politique de l’eau
Evolution des dépenses de fonctionnement - 160 000 € Dépenses eaux pluviales + 21 000 € Optimisation des subventions - 19 000 € Charges à caractère général pour la GEMAPI - 163 000 €
Investissement 2022
Dépenses 2 265 000 € Recettes
Principaux postes d’investissement
Remboursements aux communes des dépenses eaux pluviales urbaines 2 000 000 € Etude schéma directeur gestion eaux pluviales 240 000 €
3.6. Développement culturel
Evolution des dépenses de fonctionnement + 195 000 € Augmentation des subventions + 106 000 € Optimisation des charges de gestion courante (Hermine et Echonova) - 25 000 € Enveloppe spectacles Hermine + 75 500 € Activités (saison/CRD/Déclic/ Médiathèques) +10 500 € Développement du réseau des médiathèques + 27 000 €
Investissement 2022
Dépenses 321 000 € Recettes 53 000 €
Principaux postes d’investissement
Aménagement et travaux Echonova 148 000 € Acquisitions et aménagement Hermine 23 000 € Acquisitions et aménagement Médiathèques 85 000 €
3.7. Développement sportif
Evolution des dépenses de fonctionnement + 38 000 € Diminution des charges RH - 31 000 € Augmentation des contrats de prestations de service + 23 500 € Augmentation de l’enveloppe soutien aux associations + 70 000 € Optimisation des charges de gestion courante - 25 000 €
Investissement 2022
Dépenses 2 868 000 € Recettes
Principaux postes d’investissement
Aménagement & équipements piscine d’Elven 1 258 000 € Fonds de concours équipements sportifs 795 000 € Etudes et travaux Vélodrome 300 000 € Envoyé en préfecture le 10/02/2022
Reçu en préfecture le 10/02/2022
Affiché le
ID : 056-200067932-20220203-220203 DEL14A-DE
Budget Primitif 2022 – Budget principal Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Page 16
3.8. Mobilités du territoire
Evolution des dépenses de fonctionnement + 1 558 000 € Evolution charges RH (dont recrutement 2 agents service location vélos longue durée) 79 000 € Charges à caractère général + 61 000 € Augmentation de la contribution d’équilibre au BA transports + 1 388 000 €
Investissement 2022
Dépenses 5 918 000 € Recettes 92 000 €
Principaux postes d’investissement
Aménagement Cyclables 2 160 000 € Pôle d’Echange Multimodal 2 160 000 € Subventions équipement et fonds de concours 640 000 €
3.9. Sécurité Publique
Evolution des dépenses de fonctionnement + 34 000 € Augmentation de la contribution au SDIS + 53 000 € Optimisation des charges à caractère général - 19 000 €
Investissement 2022
Dépenses 608 000 € Recettes
Principaux postes d’investissement
Centre de Secours Ile aux Moines 483 000 €
3.10. Solidarités
Evolution des dépenses de fonctionnement +119 000 € Augmentation de l’enveloppe subventions + 76 000 € Etudes diverses + 40 000 €
Investissement 2022
Dépenses 405 000 € Recettes
Principaux postes d’investissement
Études et travaux bâtiment Resto du cœur 400 000 €
Vu l’avis de la commission « Ressources Communautaires » du 27 janvier 2022,
Il vous est proposé :
- d’adopter le budget primitif 2022 – budget principal
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP:
REPUBLIQUE FRANÇAISE ID : 066-200067682-20220203-220208 DELT4A-DE
ÉPCI - GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION (1}
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 20006793200018
POSTE COMPTABLE :
M. 14
voté par nature
Budget primitif (projet de budget)
BUDGET : Budget Principal (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc). (2) A rensaigner uniquement pour les budgets annexes.
3) Indiquer ls budget cancemné : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page 1 GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP}:
| — INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
l— L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau {1} du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau {1} du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état IT B 3. _
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres. |
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'articie à article est la suivante :
Il En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre
de dépense « opération d'équipement ».
Il — Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
IV — La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire »} s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) cumulé de
l'exercice précédent.
V - Le présent budget a été voté {6} avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
{1} À compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
{2} Indiquer « avec » où « sans » les chapitres opérations d'équipement.
{8} Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
{4} A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° … du... }.
{5} Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(6) À compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
Page Z Envoyé er préfecture le 10/02/2022
GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP}: 4008/2022
11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGEE
NUE D'ENSEMBLE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT
v
© | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
T AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 86 830 000,00 36 830 600,00 E
+ + +
R =
E RESTES À REALISER {R.A.R) DE 0.00 0,00 P L'EXERCICE PRECEDENT (2) ’ '
0 ent . ns R| 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (si déficit) (si excédent) r L REPORTE (2) | 0,00 9,00
TOTAL DE LA SECTION DE _. FONCTIONNEMENT (3) 86 830 000,00 86 830 000,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT
8 CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES : ï AU TITRE DU PRESENT BUDGET {y 34 773 000,00 34 773 000,00 E compris le compte 1068)
+ + +
R RESTES À REALISER (R.A.R) DE 0,00 0.00 ë L'EXERCICE PRECEDENT (2) ° ’
è 901 SOLDE D'EXECUTION DE LA = (si solde négatif) {si solde positif) SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE T @ 0,00 0,00
s .
TOTAL DE LA SECTION : D'INVESTISSÈMENT (3) 34 773 000,00 34 773 000,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) - 121 603 000,00 121 603 000,00
{1} Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
{2} A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, sait après ls vote du compte administratif, soit en cas de raprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspandent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées {R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressartent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). (3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement,
Page 3 GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP (projet de budget} ;
IL - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET! +. SECTION DE FONCTIONNEMENT — CHAPITRES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE {3) TOTAL
budget réaliser N-1 nouvelles : (= RAR +
précédent {1} {2} vote)
011 Charges à caractère général 9 724 500,00 0,00 9 908 000,00 0,00 9 908 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 13 972 800,00 0,00 16 090 000,00 0,00 16 090 000,00
014 Atténuations de produits 40 866 600,00 0,00 40 016 000,00 0,00 | 40 016 000,00
65 Autres charges de gestion courante 9 441 000,00 0,00 10 096 000,00 0,00 10 096 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 2 000,00 0,09 20 000,00 0,00 20 000,00
Total des dépenses de gestion courante 74 006 900,00 0.00 76 130 000.00 0,00 76 139 000,00
66 Charges financières 250 500,00 0,00 288 000,00 0,00 289 000,00
67 Charges exceptionnelles 2 919 200,00 0,00 4 389 000,00 0,00 4 389 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 9,00
022 | Dépenses imprévues 47 500,00 100 000,00 0,00 106 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement T7 224 100,00 80 908 000,00 0.00 80 908 000,00
023 Virement à la section d'investissement. (5) 46 000,00 150 000,00 0,00. 150 000,00
042 Opérat” ordre transfert entre sections (5) 6 400 000,00 5 772 000,00 0,00 5 772 000,00
043 Opéra” ordre intérieur de la section (5) 0,00 É 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 6 446 000,00 5 922 000,00 0,00 5 922 000,00
TOTAL 83 670 100.00 86 830 009,00 0.00 86 830 000,00
+
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | _ 86 830 000,00 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL budget réaliser N-1 nouvelles {= RAR + précédent {1} {2) vote) 013 Atténuations de charges 145 000,00 6,00 146 000,00 0,00 146 000,00
70 Produits services, domaine et ventes div 3 880 000,00 0,00 4 310 000,00 0,00 4 310 000,00
73 Impôts et taxes 62 034 600,00 6,00 65 964 000,00 0,00 65 964 000,00
74 Dotations et participations 15 970 500,00 0,00 15 024 000,00 0,00 15 024 000,06
75 Autres produits de gestion courante 652 000,00 0,00 686 000,00 0,00 686 000,00
Total des recettes de gestion courante 82 682 100,00 0,00 86 130 000,00 0,00 86 130 000,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 €,00 0,00
77 Produits exceptionnels 298 000,00 0,00 16 000,00 0,00 10 000,09
78 Reprises provisions seri-budgétaires (4) 0,00 e 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 82 980 100.00 || 86 140 000.00 0,00 86 140 000,00
042 Opérat® ardre transfert entre sections (5) 690 000,00 | ; 690 000,00 0,00 690 000,00
043 Opérat® ordre intérieur de la section (5) 0,00 Ê 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 690 000,00 | 690 000,00 0,08 690 000,00
TOTAL 83 670 100,00 86 830 000,00 8,00 86 830 000,00
+
Î R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (2) || 0,00 |
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)
5 232 000,00
{1} Cf. Modalités de vote -B.
{2} Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vole du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur las propositions nouvelles.
Page À,
86 830 000,00 ||
il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l'établissement. $
GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP
IL- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET v. SECTION D'INVESTISSEMENT — CHAPITRES _-
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 nouvelles (= RAR + vote)
précédent {1} {2}
016 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 1918 536,78 0,00 1 948 460,00 0,08 1 948 460,00
204 Subventions d'équipement versées 14 889 744,52 0,00 7 289 000,00 0,00 7 289 000,00
21 Immobilisations corporelles 4707 870,12 0,00 5 985 606,00 0,00 5 985 608,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 10 879 044,80 0,00 8 167 500,00 0,00 8 167 500,00
Total des opérations d'équipement 12 684 449,56 0,00 8 382 432,00 0,00 8 382 432,00
Total des dépenses d'équipement A5 079 645,78 0,00 31 773 000,00 2,00 31 773 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 8 839,00 0,00 9 009,00 6,00 9 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées 1450 000,00 0,00 1 901 000,00 0,00 1 901 000,00 18 Compte de liaison : affectat” (BA régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 433 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00
27 Autres immobilisations financières 173 172,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 24 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
Total des dépenses financières 2 089 031,00 0,00 2210 006,09 2,00 2 219 000,00
45... I Total des opé. pour compte de tiers (8) 398 377,95 0,06 0,00 0,00 0,00
|_Total des dépenses réelles d'investissement 47 567 034,73 || 33 983 000,00 0,09 33 983 099,00
040 Opérat” ordre transfert entre sections (4) 620 000,00 |È& 690 000,60 0,00 690 000,00
041 Opérations patrimoniales {4} 602 238,00 100 000,00 0,00 100 000,00
Total des dépenses d'ordre 1192 238,00 790 008,00 0,00 790 000,00
d'investissement
TOTAL A8 759 272,73 34 773 000,00 0.00 34 773 000.00
+
| D 091 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE (2) | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 34773 000,00 |
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 nouvelles {= RAR + vote) précédent {1) {2)
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 5 525 707,04 6,00 4 932 000,00 0,00 4 932 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées {hors165) 19.503 777,34 0,00 19 510 000,00 0,00 18 510 009,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204} 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 155 000,00 0,00 155 000,00
Total des recettes d'équipement 25 029 484,38 0,00 24 597 000,00 4.00 24 597 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 3 834 030,00 0,00 2 633 000,00 0,00 2 633 000,00
1068)
1068 Excédents de fonctionnement 6 825 467,98 6,00 0,00 0,09 0,00
capitalisés (9)
138 Autres subvent invest, non transf, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 21 400,00 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00
18 Compte de liaison : affectat® (BA régie) (7) 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
26 Participat* et créances rattachées 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 346 344,00 0,00 0,60 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 1 500 000,00 0,09 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Total des recettes financières 12 527 241,98 0,00 4 154 000,00 2,00 4 154 000,00
45... Total des opé. pour le compte de tiers 1 097 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
{8}
Total des recettes réelles d'investissement 38 653 726,36 28 751 000,00 9,08 28 751 000,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 46 000,00 160 000,00 0,00 150 000,00
040 Opérat” ordre transfert entre sections (4} 6 400 000,00 5 772 000,00 0,00 5 772 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) * 140 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 6 586 000,00 6 022 600,00 0,00 6 022 000,00
Page S GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP!
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propos: budget réaliser N-1 nouv
arécédent (1) 12)
TOTAL 45 239 726,36] 0,00 34 773 000,00 0,06 34 773 000,00
+
[ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) || 0.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 34 773 000,00 ||
Pour information :
I s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur || AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE 5 232 000,00 les dépenses réelles de fonctionnement, li sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l'étabtissement,
{1} CI. Modalités de vote l-B.
FONCTIONNEMENT (10)
{2} Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent {après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
{3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
{4} DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042 ; Di 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthade de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (btissement, ZAC...) par
ailleurs rétracées dans le cadre de budgets annexes.
{6} En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle au qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figuré sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(19} Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération R 021+ RI 040 — Di 040.
Page 6 GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP
11 —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET a
BALANCE GENERALE DU BUDGET
011
012
014
60
65
656
66
67
68
71
022
023
1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2} TOTAL
Charges à caractère général 9 908 000,00 9 908 000,00
Charges de personnel, frais assimilés 16 090 000,00 16 090 000,00
Atténuations de produits 40 016 000,00 40 016 000,00
Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
Autres charges de gestion courante 10 096 000,00 10 096 000,09
Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 20 000,00 20 000,00
Charges financières 289 000,00 0,00 289 000,00
Charges exceptionnelles 4 389 000,00 0,00 4 389 000,00
Dot. aux amortissements et provisions 0,00 5 772 000,00 6 772 000,00
Production stockée {ou désiockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses imprévues 4100 000,00 100 000,00
Virement à la section d'investissement 150 000,00 150 000,00
|__ Dépenses de fonctionnement — Total 80 908 000,00 5 922 000,00 86 830 000,00 +
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
Î TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 86 830 000,00 ||
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 6,00
13 Subventions d'investissement 9 000,00 690 000,00 699 000,00
15 Provisions pour risques et charges (5) ss 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 1 901 000,00 0:00 4 901 000,00
budgétaire) ‘ L L 18 Compte de liaison : affectat” (BA régie) &) 0,00 À - 0,00
Total des opérations d'équipement 8 382 432,00 À : 8 382 432,00
198 Neufral. amort. subv. équip. versées se a 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6) 1 948 460,00 0,00 1 848 460,00
204 Subventions d'équipement versées 7 289 000,00 0,00 7 289 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 5 985 608,00 0,00 5 985 608,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) te) 0,00 0,06 . 0,00
23 Immobilisations en cours (6} 8 167 500,00 100 000,00 8 267 500,00
26 Participations'et créances rattachées 200 000,00 0,00 200 000,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7} 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de fiers (5} 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) : 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 _0,00 0,00 020 Dépenses imprévues 100 000,00 100 000,00
Dépenses d'investissement — Total 33 983 000,00 790 000,00 34 773 000,00 +
[ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
Ï TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
Page Pi
34 773 000,00 | GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP {projet de budget} : en préfecture le 10/02/2022
re le 10/02/2022
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles {1)_ | Opérations d’ordre (2) |
013 Atténuations de charges 146 000,00 146 000,00
60 Achats et variation des stocks (3) ee : 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 4 310 000,00 4 319 000,00
71 Production stockée {ou déstockage) É : 0,00
F2 Production immobilisée : 0,00
73 Impôts et taxes 65 964 000,00 65 964 000,00
74 Dotations et participations 15 024 000,00 : 15 024 000,00
75 Autres produits de gestion courante 686 000,00 0,00 686 000,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 10 000,00 690 000,00 700 000,00 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 79 Transferts de charges | 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement — Total 86 140 000,00 690 000,00 86 830 000,00 +
| R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE || 0,00 ||
L TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 86 830 000,00 |
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 2 633 000,00 0,00 2 633 000,00
13 Subventions d'investissement 4 932 000,00 0,00 4 932 000,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 19.531 000,00 0,00 19 531 000,00 budgétaires}
18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie) {) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles {sauf 204) - 0,09 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation ü) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 156 000,00 100 000,00 255 000,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières _0,00 0,00 0,00 28 Amartissement des immobilisations 5 772 000,00 5 772 000,00
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciai® des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... | Opérations pour compte de tiers (5) ‘ 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 021 Virement de la sect° de fonctionnement 150 000,00 150 000,00
024 | Produits des cessions d'immobilisations 1 500 000,00 Fe 1 500 000,00
Recettes d'investissement — Total 28 751 000,00 6 022 000,00 34 773 000,00
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0.00 | +
[ AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 0,00 |
[ TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 34 773 000,00 |
Page d GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP!
Page $
111 — VOTE DU BUDGET ,086-26006" £ 2 à
| SECTION DE FONCTIONNEMENT — DETAIL DES DEPENSÉS A1
Chap} Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art (1) budget précédent (2} nouvelles {3}
011 Charges à caractère général 9 724 500,00 8 908 00.00 2,00
60611 Eau et assainissement 155 905,00 145 400,00 0,00
60612 Energie - Electricité 828 300,00 718 200,00 0,06
60621 Combustibles 141 400,00 91 800,00 0,00
60622 Carburants 38 850,00 24 350,00 0,00
60623 Alimentation 14 120,00 16 275,00 0,06
60624 Produits de traitement 41 509,00 42 725,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 66 150,00 132 877,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien -100 000,00 81 022,00 9,00
60632 Fournitures de petit équipement . 145 170,06 205 255,00 0,00
60636 Vêtements de travail 45 210,00 24 250,00 0,00
6064 Fournitures administratives 34 560,00 24 150,00 0,00
6065 Livres, disques, … (médiathèque) 143 100,00 142 660,00 0,00
6067 Fournitures scolaires 1 800,00 1 710,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 10 780,00 11211,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 2 696 863,40 2 702 417,00 0,00
6132 Lecations immabilières 133 650,00 196 350,00 0,00
6135 Locations mobilières 135 777,96 149 235,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 3 920,00 8 000,00 0,00
61521 Entretien terrains 638 080,00 400 500,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 87 500,00 | 238 100,00 0,00
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 350 000,00 50 000,00 0,06
615231 Entretien, réparations voiries 85 020,00 147 320,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 1011 253,00 795 653,00 0.00
61524 Entretien bois et forêts, 10 000,00 7 500,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 53 800,00 22 500,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 16 700,00 25 510,00 0,00
6156 Maîntenance 292 502,96 331 800,00 0,00
6161 Mulirisques ‘ 105 500,00 61 000,00 0,00
617 Etudes et recherches 397 056,00 834 677,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 249 378,60 79 340,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation -29 575,00 58 900,00 0,00
6185 Frais de colloques et de séminaires -16 250,00 6 300,00 0,00
6188 Autres frais divers 88 416,00 197 364,00 0,00
6226 Honoraires 294 500,00 102 700,00 0,09
6227 | Frais d'actes et de contentieux 5 000,00 1 000,00 0,00
6228 Divers 800,00 560,00 0,00
6231 Annonces et insertions 171 430,00 104 150,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 17 650,00 27 925,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 106 530,00 149 150,00 0,06
6237 Publications 60 000,00 72 000,00 0,00
6238 Divers 94 300,00 96 709,00 0,00
6241 Transports de biens 6 000,00 5 900,00 0,00
6247 Transports collectifs 215 920,00 218 725,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 51 850,00 58 035,00 0,00
6255 Frais de déménagement 4 750,00 4 750,00 0,00
6256 Missions -62 240,00 52 879,00 0,00
6257 Réceptions -2 090,00 42 065,00 0,00
62651 Frais d'affranchissement 46 000,00 73 500,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 108 212,08 100 540,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 4 900,00 5 488,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 604 778,00 586 115,00 0,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 2 100,00 2 000,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux -16 000,00 | 75 000,00 0,00
62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 10 000,00 10 000,00 0,00
62878 Remb. frais à d'autres organismes 9 500,00 9 500,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 12 500,00 16 875,00 0,00
63512 Taxes foncières 80 132,00 82 000,00 9,00
63513 Auires impôts locaux 0,060 6,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 500,00 1 500,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 29 950,00 34 602,00 0,00
912 Charges de personnel, frais assimilés. 13 972 800,00 16 090 000,00 0,00
6218 Autre personnel extérieur 197 000,00 234 764,00 0,00
6331 Versement mobilité 87 321,00 86 784,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 28 008,00 30 308,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFFT 156 655,00 162 000,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 21 836,00 22 704,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 6 385 800,00 8 137 154,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 201 139,00 200 100,00 0,00 GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP :
Chap} Libellé (1) Pour mémoire art {1} budget précédent {2}
64118 Autres indemnités titulaires 4 441 386,00 1 579 875,00 0,00
64131 Rémunérations non fit. 1 595 537,00 1 604 260,00 0,00
64168 Autres emplois d'insértion 164 097,00 153 345,00 6,00
6417 Rémunérations des apprentis 9,00 38 123,00 0,00
6451 Cotisations à 'U.R.S.S.A.F, 1311 932,00 1 300 779,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 1876 319,00 1 800 160,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 70 315,00 63 874,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 118 000,00 118 090,00 0,00
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 0,00 179,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 500,00 7 200,00 0,00
64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 0,00 120 000,00 ‘ 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 37170,00 | 39 600,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 254 263,00 253 491,00 0,00
6488 Autres charges 25 522,00 37 300,00 0,00
014 = Atténuations de produits A0 866 600,00 40 016 000,00 0,00
739118 Autres reversements de fiscalité 2 000 009,00 1 500 000,00 0,00
739211 *_ [Attributions de compensation 17 080 123,00 17 078 805,00 0,00
739212 Dotation de solidarité communautaire 7 778 927,00 7 428 647,00 0,00
739221 ENGIR 14 007 550,00 14 007 550,00 9,00
65 Autres charges de gestion courante S 444 000,00 10 096 000,00 0.00
6512 Droits d'utilisat® informatique nuage 134 796,00 126 117,00 0,00
6518 Autres 77 834,00 29 350,00 0,00 6531 Indemnités 445 000,00 516 383,00 0,00
6532 Frais de mission 35 258,00 30 000,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 33 000,00 31 387,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 129 000,00 144 694,00 0,00
6535 Formation 33 250,00 30 000,00 0,00
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 0,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 30 000,00 40 000,00 0,00
6553 Service d'incendie 5 330 536,00 5 383 840,00 0,00
65548 Autres contributions 66 311,00 88 000,00 0,00
657341 Subv. fonct. Communes du GFP 320 300,00 584 923,00 0,00
657363 Subv. fonct. Établ. à caractère adminis 50 000,00 75 000,00 0,00
657364 Subv. fonct. Établ. Industriel, commerce 896 500,00 865 500,00 0,00 65737 Autres établissements publics locaux 16 000,00 21 000,00 0,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics ° 276 006,00 280 336,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat®, personnes privée : 1566716,00 1748 970,00 0,00
65888 Autres 500,00 500,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 2 000,00 28 000,00 0,00
6561 Frais de personnel 0,00 18 500,00 0,0G
6562 Matériel, équipement et fournitures Z 000,00 500,09 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) 74 006 906,00 76 130 000,60 0,00 = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
66 Charges financières (b) 250 500,09 289 000,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 210 006,00 284 000,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE ° 26.000,00 0,00 0,00 6615 Intérêts comptes courants et de dépôts . 5 000,00 5 000,00 9,00
6618 Intérêts des autres dettes 0,00 0,00 0,00
6688 Autres 9 500,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles {c} _ 2 919 209,06 4 389 000.00 0.00
6711 intérêts moratoires, pénalités / marché -3 000,00 4 786,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 5 846,00 | . 2750,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 126 232,00 10 500,00 6,00
67441 Subv. budgets annexes et régies (AF} 2 790 122,00 à 4 370 964,00 0,06
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 47 500,06 100 690,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 77 224 100,00 80 908 000,00 0,00 =atb+ctdte
023 Virement à la section d'investissement 46 000,00 150 000,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections {7) {8} (9) 6 400 000,00 5 172 000,00 0.00
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 0,00 0,00
6761 Différences sur réalisations {positives) 2,00 0,00 + 0,00
6811 Dot, amort. ef prov. fmmes incorporelles 6 400 000,00 5 772 000,00 - 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 6 446 000,00 5 922 000,06 6,06
D'INVESTISSEMENT
1L043 | Opérat® ordre intérieur de ta section {10} 0,00 0,00 | ” 0,00
TOTAL. DES DEPENSES D'ORDRE 6 446 000,00 5 922 000,00 0,09
Page 40 GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP!
Chap! Libellé (1} Pour mémoire art (1) budget précédent (2)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 83 670 100,00 86 830 000,00 0,00 L'EXERCICE
{= Total des opérations réelles et d'ordre)
+
| RESTES A REALISER N-1 (11) || ww +
[ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES || 86 830 000,00 |
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5
Montant des ICNE de l'exercice 0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1 0,00
= Différence ICONE N — ICNE N-t 0,00
{1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan ds comptes appliqué par la commune ou l'établissement. {2) Cf. Modalités de vote I-B. ‘
(8) Hors restes à réaliser.
{4) Le vote de l'argane délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif. (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
{7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
{8} Aucune prévision budgétaire ne dait figurer aux articles 875 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessios d'immobilisation »)}. {9} Le compte 6818 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la communs ou l'établissement applique le régime des provisians budgétaires. {10) Chapitre destiné à retracer les opérations parficulières telles que les apérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. (11) Inscrire en cas de reprise des résuliats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats),
Page A GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BPÉ:
H1 — VOTE DU BUDGET 15 0e 2rone res
SECTION DE FONCTIONNEMENT -— DETAIL DES RECETTES
Chap / Libellé (1} Pour mémoire Propositions Vote (4)
art(1) : budget nouvelles (3) précédent {2}
013 Atténuations de charges 145 009,00 146 000.06 9,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 40 600,00 6,00 0,00
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 7 000,00 35 000,00 0,00
6479 Rembourst sur autres charges sociales 28 000,00 __111 000,00 9,00
70 Produits services, domaine et ventes div 3 880 000,00 4 310 000,00 9,00
7022 Coupes de bois 0,00 0,00 0,00
70328 Autres droits stationnement et location | 90 000,00 94 800,00 0,00
7062 Redevances services à caractère culturel ° 197 900,00 191 900,00 0,00
70631 Redevances services à caractère sportif 4 390 000,00 1 625 000,00 0,00
70632 Redevances services à caractère loisir 25 000,00 30 000,00 0,00
70688 Autres prestations de services 66 500,00 74 500,00 0,00
70841 Mise à dispo personnel E.A. , régies + 809 470,00 1 890 000,00 0,00
70845 Mise à dispo personnel communes du GFP 0,00 157 400,00 0,00
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 119 500,00 123 400,00 0,00
70875 Remb. frais par les communes du GFP 34 500,00 85 700,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 146 830,00 37 000,00 0,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 300,00 300,09 2,00
T3, Impôts et taxes 62 034 600,00 65 964 000,00 0,00
73111 Impôts directs locaux 19 682 771,00 20 124 400,09 0,00
73112 Cotisation sur la VAE : 10 210 000,00 9 695 300,00 0,00
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 3 390 000,00 3 241 900,00 0,00
73114 Imposition Forf, sur Entrep. Réseau 665 000,00 677 900,00 0,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 a,00 0,00
73211 Attribution de compensation 340 523,00 340 500,00 ‘ 0,00
7328 Autres fiscalités reversées : 245 706,00 150 000,00 0,00
7346 Taxe milieux aquatiques et inondations 0,00. 1 800 000,00 0,00
7362 Taxes de séjour . 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
7364 Prélèvement sur les produits des jeux 0,00 8,00 0,00
7382 Fraction de TVA 25 580 600,00 27 934 000,00 0,08
T4 Dotations et participations 15 970 500,00 © 15 024 000,00 0,00
74124 Dotation d'intercommunalité 4 414 948,00 4232 374,00 0,00
74126 Dot. compensat® groupements de communes 6 953 711,00 6 802 879,00 0,00
744 FCTVA 50 000,00 0,00 0,00
74711 Participat’ Etat emploi jeunes 40 000,00 32 000,00 0,00
74718 Autres participations Etat 637 717,00 1 006 286,00 0,00
7472 Participat’ Régions 215 200,00 209 216,00 0,00
7473 Participat” Départements 164 150,00 196 588,00 0,00
74741 Patticipat’ Communes du GFP 69 000,00 +55 550,00 0,00
74758 Participat’ Autres groupements 51 484,00 13 906,00 0,00
TATT Participat’ Budget communautaire et FS 247 368,00 180 650,00 0,00
7478 Participat® Autres organismes 583 672,00 622 514,00 0,00
748314 Dotat unique compensat® spécif. TP 411 500,00 1 556 274,00 0,00
74833 Etat - Compensation CET {(CVAE et CFE) 4 500,00 5 643,00 0,00
74834 Etat- Compens. exonérat° taxes foncière 0,00 0,00 0,00
74835 Etat - Compens. exonéraf” taxe habitat® 2114 000,00 0,00 0,00
7488 Autres attributions et participations 13 250,00 10 120,00 2,00
75 Autres produits de gestion courante 652 000.00 686 000,00 0,00
752 Revenus des immeubles ‘ 514 500,00 ‘ 402 871,00 0,00
757 Redevances versées par fermiers, conces. 132 300,00 279 329,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 5 290,00 3 800,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 82 682 100,00 86 130 000,00 9,00 fa}=70+73+74+75+013
76 Produits financiers (b) 0,00 0,09 0,00
77 Produits exceptionnels {c} 298 000,00 19 000,00 0.00
7718 Autres produits except. opérat° gestion à 14 700,00 8 700,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 a,0û 6,06
775 Produits des cessions d'immobilisations 283 000,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 800,00 300,09 0,08
78 Reprises provisions semi-budgétaires {d) {5} 0,00 : 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 82 980 100,00 86 146 009,06 0,00
= atb+crd
042 .Opérat® ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 690 000,00 690 000,00 0,00
7761 Diff/ réal (+} transférées en invest. 6,00 0,00 0,00
TT7 Quote-part subv invest fransf cple résul 690 000,00 690 000,00 0,00
043 Opérat® ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 690 000,00 690 000,00 0,00
: Page AZ GOLFE DU MORBIHAN : VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP}:
Chap / Libelié (1} Pour mémoire art{1} budget _ précédent {2}
. TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 83 670 100,00 86 830 000,00 6,00 DE L'EXERCICE
{= Total des opérations réelles et d'ordre)
+
Î RESTES À REALISER N-1 (10) || 0,00 | +
Î . R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE {10) | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 86 830 000,00 |
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice 0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N — ICNE N-1 0,00
{1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. €) Cf. Modalités de vote I-B. :
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée parte uniquement sur les propositions nouvelles.
{5) Si la communs ou l'établissement applique le régime des provisions serni-budgétaires.
6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
{7} Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 778 et 776 (of. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »). {8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. {8) Chapitre destiné à relracerles opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. {10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Page A3 GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP}:
-Aichéte.
Il — VOTE DU BUDGET ID4 088.20006 2 20403-20908. 0
SECTION D'’INVESTISSEMENT — DETAIL DES DEPENSES Ï É
Chap / art {1} Libellé {1) Pour mémoire Propositions Vote {4) ‘ budget précédent nouvelles {3)
(2)
010 Stocks 0.00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles {sauf opérations et 204) 1918 536,78 1.948 460,00 0,00
202 Frais réalisat” documents urbanisme 3 768,00 50 000,00 0,00
2031 Frais d'études 1 263 303,29 1262 960,00 0,00
2033 Frais d'insertion 108 118,46 | - 12 860,00 0,00
2051 Concessigns, droits similaires 543 347,03 622 640,00 9,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations} 14 889 744,52 7 289 000,00 9,00
204121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 105 191,00 30 000,00 9,00
204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 85 000,00 6,00 0,00
2041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 160 000,00 48 000,00 0,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 4 500 713,38 2 400 000,00 - 0,00
2041641 IC : Bien mobilier, matériel 60 C00,00 60 000,00 0,00
2041642 IC : Bâtiments, installations 0,00 346 000,00 0,00
2041643 IC : Projet infrastructure 72 000,00 \ 0,00 0,00
204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 3 445 250,57 1 600 000,00 0,00
204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études ° 26 715,60 0,00 0,00
204182 Autres org pub - Bâtiments et installat® 125 000,00 0,00 0,00
204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 1 503 671,00 1 100 000,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 601 750,53 340 000,00 0,00
20422 Privé ; Bâtiments, installations 4 204 452,43 1 365 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 4 707 870.12 5985 608,00 0,00
2111 Terrains nus -7 380 522,84 2 600 297,00 0,00
2115 Terrains bâtis 1 460,48 6,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes k -67 485,41 70 000,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 131 717,41 256 311,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 40 810 583,99 152 000,00 0,00
2132 Immeubles de rapport 57 250,68 135 000,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 190 705,92 35 000,00 0,00
2152 installations de voirie 51 922,07 150 0C0,00 0,00
21533 Réseaux câblés 15 000,00 8 000,00 0,00
2158 Autres inst..matériel,outil. techniques 35 643,42 81 000,00 6,00
2182 Matériel de transport \ 323 900,00 709 000,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 714 983,73 312 586,00 0,00
2184 Mobilier 9 048,39 160 620,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 176 337,73 1 321 800,00 2,00
22 Immobilisations reçues en affectation {hors opérations} 2,90 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 10 879 044,80 8 167 500,00 0,00
2312 : Agencements et aménagements de terrains { 121 042,16 1 109 000,00 0,00
2313 Constructions ” 5 153 660,10 1 506 500,00 0,00
2315 Installat”, matériel et outillage techni 5 604 342,54 5 561.000,00 0,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00
2018040 Opération d'équipement n° 2018040 (5) 5 508 449,56 1258 432,00 0.00
2021050 Opération d'équipement n° 2021050 {5} 1 652 000.60 2 141 000,00 0.00
2021060 Opération d'équipement n° 2021060 {5} 304 000,00 483 000.00 0,00
2021070 Opération d'équipement n° 2021079 (5) 450 000.00 2 160 000,00 8,00
2021080 Opération d'équipement n° 2021080 (5) 170 000.00 ___1190 000,09 0,00
202201 Opération d'équipement n° 202201 (5) 0,00 350 090,00 0,00
202202 Opération d'équipement n° 202202 (5} 0,00 400 000.00 0,00
56019 Opération d'équipement n° 56019 (5) 4 600 900,00 490 000,00 9,00
£ Total des dépenses d'équipement 45 079 645,78 31 773 000,00 0.00
10 Dotations, fonds divers et réserves 9,00 9,00 0,00
13 Subventions d'investissement 8 839,00 9 000,60 0,00
13146 Attdib. de compensation d'investissement 8 839,00 9 000,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 450 000,00 1 901 009,00 0,00
1641 Emprunts en euros 690 000,00 1161 500,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 650 000,00 630 000,06 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus : 21 340,00 20 900,06 0,00
168741 Deites - Communes membres du GFP 88 660,00 88 600,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat” (BArégie} 0,00 L 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 433 000,00 200 000.00 0.00
261 Titres de participation 433 000,00 200 000,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 173 172,00 0.00 0,00
274 Prêts 173 172,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 24 000,00 100 000,00 0,00
Total des dépenses financières 2 089 011,00 2 210 000,00 0,06
Page A4 GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP:
2
Chap j art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent
2}
458113 Parking PORT BLANC (6) 398 377,95 0,00 0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 398 377,95 6,00 0.00
TOTAL DEPENSES REÉELLES 47 567 034,73 - 33 983 000,00 0,00
240 Opérat® ordre transfert entre sections {7} 690 000,00 690 000,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 690 000,00 696 000,00 6,00
13911 Etat et établissements nationaux 690 000,00 690 000,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00
Gharges transférées (9) 0,00 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales {10} 502 238,00 100 000,00 0.00
2313 Constructions 482 238,00 0,00 0,00
2315 installat”, matériel et outillage techni ° 6,00 0,00 0,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 20 000,00 100 000,00 0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1192 238,00 790 000,00 0,00
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 48 759 272,73 34 773 000,00 6,00
{= Total des dépenses réelles et d'ordre)
+
Î RESTES À REALISER N-1 (11) || 0,00 | +
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE (11) | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 34 773 000,00 |
{1} Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) CE Modalités de vote, l-B.
{8} Hors restés à réaliser.
{Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
{5) Voir état Ill B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
46) Voir annexe IV À 9 pour la détail des opérations pour compte de liers.
{7) Cf. définitions du chapitré des opérations d'ordre, D} 040 = RF 042.
{8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune eu l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. {8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 {cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »). (10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vole du compte administralif ou si raprise anticipée des résultats).
Page A5 GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP:
Page 46
Affichée.
lil — VOTE DU BUDGET LD 0e PROS DRE PS2 l SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES E2
Chap } art (1) Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote {4) budget précédent nouvelles {3).
{2}
210 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement {hors 138) 5 525 707,04 4 932 000,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 986 116,00 889 363,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 588 730,04 | 388 787,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 136 730,00 61 730,00 0,00
13146 Attrib. de compensation d'investissement 2 735 090,00 2 000 900,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 748 000,006 88 000,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 705 900,06 0,00
1322 Subv. non transf, Régions 15 550,00 235 000,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 43 300,00 133 000,00 0,00
13258. Subv. non transf, Autres groupements 0,00 52 700,00 0,00
1327 Subv. non transf, Budget communautaire 72 191,00 247 400,00 0,00
1337 Dot. de soutien à l'investissement local 150 000,00 130 120,00 0,00
1338 Autres fonds équip. transférables 50 000,00 0,00 9,00
16 Emprunts et dettes assimilées {hors 165) 19 503 777,34 19 510 000,00 0,00
1641 Emprunts en euros 19 503 297,34 19 510 000,00 0,00
1676 Dettes envers locataires - acquéreurs 480,00 ! 0,00 9,00
20 Immobilisations incorporelles {sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 ons corporelles 0.09 9,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 9,00 2,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 2155 000,00 2,00
2313 Constructions 0,00 155 000,00 6,00
238 Avances versées commandes immo, incorp. 9,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 25 029 484,38 24 597 000,00 2,00
19 Dotations, fonds divers et réserves 10 659 497,98 2 633 000.00 2,00
10222 FCTVA 3 834 030,00 2 633 000,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 6 825 467,98 0,00 0,06
138 Autres subvent®° invest. non transf. 0,00 8,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 21 409.00 21 009,00 0.00
18 Compte de liaison :affectat {BA,régie} 2,00 0,00 0,00
26 Participat” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 346 344,00 0,00 0,00
274 Prêts 346 344,00 0,00 2,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 1 500 000,00 1 500 000.00 0,00
Total des recettes financières 12 527 241,98 4 154 000,00 0,00
.[1458213 | Parking PORT BLANC (5} 1097 000,00 0,00 0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 1 097 900.00 8,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 38 653 726,36 28 751 000,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 46 000,00 150 000,00 0,00
040 Opérat* ordre transfert entre sections (6) {7} (8) 6 400 009,09 5 772 000,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00
2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0, 00 0,00
2181 installaf® générales, agencements 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,06 0,00
261 Titres de participation 6,00 0,00 0,00
2802 Frais liés à la réalisation des document 0,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00
28032 Frais de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00
28033 Frais d'insertion 0,00 0,00 ‘ 0,00
2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00
2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00
2804122 Subv.Régions : Bâtiments, insfallations 0,00 0,00 0,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00
28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 0,08 0,00 0,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00
28041641 IC : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 6,00
28041642 IC : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00
28041643 IC : Projet infrastructure 0,00 6,06 0,00 — GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - Budget Principal - BP
Chap } art (1) Libellé {1) Pour mémoire |? budget précédent! iD : 655-260067
{2}
2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00
2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat® 0,00 0,00 0,00
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. : 6,00 0,00 0,00
280421 Privé : Bien mobilier, matériel .. 8,06 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00
28051 Concessions ef droits similaires 0,00 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 ‘ 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics ° ‘ 0,00 0,00 0,00
28132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00
28136 installations générales, agencements, 0,00 0,00 0,00
28138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00
28142 Construct® sol autrui - Immeuble rapport 0,00 0,00 0,00
28145 Construct® sol autrui - Installat® géné. 0,00 0,00 0,00
28151 Réseaux de voirie: 0,06 0,06 0,00
28182 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 8,00 0,00 0,00
281532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00
281533 Réseaux câblés 0,00 0,00 0,00
281534 Réseaux d'électrification ‘ 0,00 0,00 0,00
281538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00
281571 Matériel roulant . 0,00 0,00 0,00
281578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 0,00
28158 Autres installat”, matériel et outillage 0,00 0,00 0,00
281757 Matériel, outillage voirie (m. à dispo} 0,00 0,00 0,00
281783 Matériel bureau et info. (m. à dispo) 6 400 000,00 5 772 000,00 0,00
281788 Autres immo. corporelles {m. à dispo) 8,00 0,00 8,00
28181 installations générales, aménagf divers 0,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 6,06 6,00 6,00
28184 Mobilier 0,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 6,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 6 446 000,06 5 922 000,00 0,00 FONCTIONNEMENT _"
241 Opérations patrimoniales {9) 140 000,00 100 000,00 0.00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 140 000,00 100 000,00 0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE 6 586 000,00 6 022 000,00 0,00
TOTAL DES RECETTES.D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 45 239 726,36 34 773 000,00 6,00 {= Total des recettes réelles et d'ordre)
+
| RESTES À REALISER N-1 (10) | 0,00 | +
Î R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE (10) | 0,00 |
Î TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 34 773 000,00 |
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Cf. Modalités de vote, l-B.
(8) Hars restes à réafiser.
{4} Le vote de l'organe délibérant ports uniquement sur les propositions nouvelles,
6) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
6) CT. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/ 040 = DF 042.
{7} Aûcune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »). {8} Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. {8} Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
{10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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