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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 14446 951 Annexe delib 2017 007 bis BP 2017 ass
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h20
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
REPUBLIQUE FRANCAISE
248100737 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Siret 24810073700019
M 49
BUDGET PRIMITIF
Voté par nature
ANNEE 2017
0
Envoyé en préfecture le 20/02/2017
Reçu en préfecture le 20/02/2017
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ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Exercice : 2017
S O M M A I R E
Pages
I - Informations générales
3 - Modalités de vote du budget
II- Présentation générale du budget
4 A1- Vue d'ensemble - Sections
5 A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6 A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8 B1- Balance générale du budget - Dépenses
B2- Balance générale du budget - Recettes
III - Vote du budget
10 A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
16 B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
B2- Section d'investissement - Détail des recettes
22 B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
IV - ANNEXES Joint Sans objet
A - Eléments du bilan
A1- Etat de la dette X 27 1.1- Détail des crédits de trésorerie X 28 1.2- Répartition par nature de dette X 35 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux X 36 1.4- Typologie de la répartition de l'encours X 37 1.5- Détail des opérations de couverture X 39 1.6- Autres dettes X 40 A2- Méthodes utilisées pour les amortissements X A3.1- Etat des provisions et des dépréciations X A3.2- Etalement des provisions X 41 A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses X 42 A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes X A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation X A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement X A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation X A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investiisement X A6- Etat des charges transférées X A7- Détail des opérations pour le compte de tiers X
B - Engagements hors bilan
B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie X B1.2- Calcul du ratio d'endettement X B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget X B1.4- Etat des contrats de crédit - bail X B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé X B1.6- Etat des autres engagements donnés X B1.7- Etat des engagements reçus X B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents X B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents X
C - Autres éléments d'information
C1.1- Etat du personnel X C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie X C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris X C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe X
D - Arrêté et signatures
44 D - Arrêté et signatures X
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I - INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : ....................................................................................................................................
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
III - Les provisions sont (2) :
- budgétaires délibération n° 6 du 28/03/2006
IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
EXPLOITATION
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS D'EXPLOITATION
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 7 707 000.00 7 707 000.00
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
D'EXPLOITATION REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 7 707 000.00 7 707 000.00
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 10 610 944.00 10 610 944.00 (y compris les comptes 1064 et 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 10 610 944.00 10 610 944.00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 18 317 944.00 18 317 944.00
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent Nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 895 570.00 1 735 570.00 1 735 570.00 1 735 570.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 032 043.00 1 113 350.00 1 113 350.00 1 113 350.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 720 000.00 770 000.00 770 000.00 770 000.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 50 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00
Total des dépenses de gestion des services 3 697 613.00 3 718 920.00 3 718 920.00 3 718 920.00
66 CHARGES FINANCIERES 1 215 000.00 1 061 000.00 1 061 000.00 1 061 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00 022 DEPENSES IMPREVUES 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation 5 052 613.00 4 919 920.00 4 919 920.00 4 919 920.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 086 267.00 1 017 080.00 1 017 080.00 1 017 080.00 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 700 000.00 1 770 000.00 1 770 000.00 1 770 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 2 786 267.00 2 787 080.00 2 787 080.00 2 787 080.00
TOTAL 7 838 880.00 7 707 000.00 7 707 000.00 7 707 000.00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 7 707 000.00
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent Nouvelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 6 908 880.00 6 658 000.00 6 658 000.00 6 658 000.00 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 230 000.00 346 000.00 346 000.00 346 000.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Total des recettes de gestion des services 7 138 880.00 7 004 000.00 7 004 000.00 7 004 000.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Total des recettes réelles d'exploitation 7 138 880.00 7 004 000.00 7 004 000.00 7 004 000.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 700 000.00 703 000.00 703 000.00 703 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation 700 000.00 703 000.00 703 000.00 703 000.00
TOTAL 7 838 880.00 7 707 000.00 7 707 000.00 7 707 000.00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 7 707 000.00
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 084 080.00
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent Nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 253 900.00 263 100.00 263 100.00 263 100.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 500.00 88 000.00 88 000.00 88 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 708 222.00 3 062 129.00 3 062 129.00 3 062 129.00 Total des opérations d'équipement 2 425 000.00 4 555 015.00 4 555 015.00 4 555 015.00
Total des dépenses d'équipement 5 403 622.00 7 968 244.00 7 968 244.00 7 968 244.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 336 800.00 1 389 700.00 1 389 700.00 1 389 700.00
Total des dépenses financières 1 336 800.00 1 389 700.00 1 389 700.00 1 389 700.00
4581 Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 6 740 422.00 9 357 944.00 9 357 944.00 9 357 944.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 700 000.00 703 000.00 703 000.00 703 000.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00 550 000.00 550 000.00 550 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 900 000.00 1 253 000.00 1 253 000.00 1 253 000.00
TOTAL 7 640 422.00 10 610 944.00 10 610 944.00 10 610 944.00
+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 10 610 944.00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent Nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 966 871.00 1 081 744.00 1 081 744.00 1 081 744.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 3 687 284.00 6 192 120.00 6 192 120.00 6 192 120.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
Total des recettes d'équipement 4 654 155.00 7 273 864.00 7 273 864.00 7 273 864.00
106 Réserves
Total des recettes financières
4582 Total des opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement 4 654 155.00 7 273 864.00 7 273 864.00 7 273 864.00
021 Virement de la section d'exploitation 1 086 267.00 1 017 080.00 1 017 080.00 1 017 080.00 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 700 000.00 1 770 000.00 1 770 000.00 1 770 000.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00 550 000.00 550 000.00 550 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement 2 986 267.00 3 337 080.00 3 337 080.00 3 337 080.00
TOTAL 7 640 422.00 10 610 944.00 10 610 944.00 10 610 944.00
+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 10 610 944.00
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 084 080.00
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 735 570.00 1 735 570.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 113 350.00 1 113 350.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 770 000.00 770 000.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 100 000.00 100 000.00 66 CHARGES FINANCIERES 1 061 000.00 1 061 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 120 000.00 120 000.00 68 Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. 1 770 000.00 1 770 000.00 022 DEPENSES IMPREVUES 20 000.00 20 000.00 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 017 080.00 1 017 080.00
Dépenses d'exploitation - Total 4 919 920.00 2 787 080.00 7 707 000.00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 7 707 000.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 703 000.00 703 000.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 389 700.00 1 389 700.00 Total des opérations d'équipement 4 555 015.00 4 555 015.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 263 100.00 263 100.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 88 000.00 550 000.00 638 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 3 062 129.00 3 062 129.00 45x-1 Total des opérations pour compte de tiers
Dépenses d'investissement - Total 9 357 944.00 1 253 000.00 10 610 944.00
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 610 944.00
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 6 658 000.00 6 658 000.00 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 346 000.00 346 000.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 703 000.00 703 000.00
Recettes d'exploitation - Total 7 004 000.00 703 000.00 7 707 000.00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 7 707 000.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 081 744.00 1 081 744.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 192 120.00 6 192 120.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 500 000.00 500 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 50 000.00 50 000.00 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 1 770 000.00 1 770 000.00 45x-2 Total des opérations pour compte de tiers
021 Virement de la section d'exploitation 1 017 080.00 1 017 080.00
Recettes d'investissement - Total 7 273 864.00 3 337 080.00 10 610 944.00
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 610 944.00
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SECTION D'EXPLOITATION
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 895 570.00 1 735 570.00 1 735 570.00
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 800 800.00 810 700.00 810 700.00 604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA 250 000.00 250 000.00 250 000.00
ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)
60611 344 050.00 324 100.00 324 100.00 60612 EAU 9 800.00 9 800.00 9 800.00 60613 GAZ 150.00 150.00 150.00 6062 PRODUITS DE TRAITEMENT 98 900.00 104 400.00 104 400.00 6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 78 400.00 103 250.00 103 250.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 200.00 1 300.00 1 300.00 6066 CARBURANTS 9 300.00 9 200.00 9 200.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 9 000.00 8 500.00 8 500.00
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 793 660.00 696 390.00 696 390.00 611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 534 700.00 428 900.00 428 900.00
LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 27 000.00 27 000.00 27 000.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 20 300.00 12 700.00 12 700.00 6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS 900.00 900.00 900.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
61521 BATIMENTS PUBLICS 145 660.00 3 750.00 3 750.00 61523 RESEAUX 141 000.00 141 000.00 61528 AUTRES 10 000.00 10 000.00
SUR BIENS MOBILIERS
61551 MATERIEL ROULANT 2 100.00 2 900.00 2 900.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS
6156 MAINTENANCE 41 700.00 40 640.00 40 640.00
PRIMES D'ASSURANCES
6161 MULTIRISQUES 12 800.00 20 100.00 20 100.00
617 ETUDES ET RECHERCHES 3 000.00 3 000.00 3 000.00 618 DIVERS 5 500.00 5 500.00 5 500.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 275 540.00 202 910.00 202 910.00
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
6222 COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI 55 000.00 55 000.00 55 000.00 6226 HONORAIRES
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
6228 DIVERS
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 1 500.00 1 500.00 1 500.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 1 000.00 1 000.00 1 000.00 6237 PUBLICATIONS
6238 DIVERS
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS
6241 TRANSPORTS SUR ACHATS 2 000.00 2 000.00 2 000.00 6248 DIVERS TRANSPORTS 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 600.00 600.00 600.00 6256 MISSIONS 1 000.00 500.00 500.00 6257 RECEPTIONS 500.00
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 14 720.00 15 500.00 15 500.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 100.00 110.00 110.00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 4 700.00 4 700.00 4 700.00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 185 000.00 110 000.00 110 000.00 6288 AUTRES 8 420.00 11 000.00 11 000.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 25 570.00 25 570.00 25 570.00
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)
IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)
63512 TAXES FONCIERES 25 300.00 25 300.00 25 300.00
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)
6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 270.00 270.00 270.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 032 043.00 1 113 350.00 1 113 350.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 9 899.00 12 032.00 12 032.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 3 593.00 3 807.00 3 807.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 3 103.00 3 171.00 3 171.00 6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 3 203.00 5 054.00 5 054.00
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 1 022 144.00 1 101 318.00 1 101 318.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 575 556.00 600 529.00 600 529.00 6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 130 538.97 158 341.00 158 341.00 6415 SUPPLEMENT FAMILIAL 5 132.00 6 810.00 6 810.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 137 330.00 144 283.00 144 283.00 6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 12 380.01 11 523.00 11 523.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 135 427.00 152 512.00 152 512.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 15 531.01 15 030.00 15 030.00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 203.01 2 473.00 2 473.00
AUTRES CHARGES SOCIALES
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 8 421.00 8 421.00 8 421.00 6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 625.00 1 396.00 1 396.00 6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 720 000.00 770 000.00 770 000.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
- 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 720 000.00 770 000.00 770 000.00
PRESTATIONS DE SERVICES
REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU
706129 REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C 720 000.00 770 000.00 770 000.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 50 000.00 100 000.00 100 000.00
- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 50 000.00 100 000.00 100 000.00
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 50 000.00 50 000.00 6542 CREANCES ETEINTES 50 000.00 50 000.00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 50 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 3 697 613.00 3 718 920.00 3 718 920.00 (a)=011+012+014+65
66 CHARGES FINANCIERES 1 215 000.00 1 061 000.00 1 061 000.00
- 66 - CHARGES FINANCIERES 1 215 000.00 1 061 000.00 1 061 000.00
CHARGES D'INTERETS
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 1 080 000.00 970 000.00 970 000.00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 135 000.00 50 000.00 50 000.00
6618 INTERETS DES AUTRES DETTES 41 000.00 41 000.00
666 PERTES DE CHANGE
AUTRES CHARGES FINANCIERES
6681 INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 120 000.00 120 000.00 120 000.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 120 000.00 120 000.00 120 000.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 106 000.00 30 000.00 30 000.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 000.00 90 000.00 90 000.00
022 DEPENSES IMPREVUES 20 000.00 20 000.00 20 000.00
022 DEPENSES IMPREVUES 20 000.00 20 000.00 20 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 5 052 613.00 4 919 920.00 4 919 920.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 086 267.00 1 017 080.00 1 017 080.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 086 267.00 1 017 080.00 1 017 080.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 700 000.00 1 770 000.00 1 770 000.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
675 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 700 000.00 1 770 000.00 1 770 000.00
DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 1 700 000.00 1 770 000.00 1 770 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 786 267.00 2 787 080.00 2 787 080.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 2 786 267.00 2 787 080.00 2 787 080.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 7 838 880.00 7 707 000.00 7 707 000.00
RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 7 707 000.00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 6 908 880.00 6 658 000.00 6 658 000.00
- 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 6 908 880.00 6 658 000.00 6 658 000.00 704 TRAVAUX 250 000.00 250 000.00 250 000.00
PRESTATIONS DE SERVICES
REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU
70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4 475 800.00 4 868 000.00 4 868 000.00 706121 REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC 720 000.00 770 000.00 770 000.00 70613 PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 769 100.00 690 000.00 690 000.00
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 60 280.00 80 000.00 80 000.00
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 633 700.00
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 230 000.00 346 000.00 346 000.00
- 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 230 000.00 346 000.00 346 000.00 741 PRIMES D'EPURATION 230 000.00 280 000.00 280 000.00 747 SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. 66 000.00 66 000.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 7 138 880.00 7 004 000.00 7 004 000.00 (a)=70+73+74+75+013
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 7 138 880.00 7 004 000.00 7 004 000.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 700 000.00 703 000.00 703 000.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 700 000.00 703 000.00 703 000.00 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 700 000.00 703 000.00 703 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 700 000.00 703 000.00 703 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 7 838 880.00 7 707 000.00 7 707 000.00
RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 7 707 000.00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
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SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 253 900.00 263 100.00 263 100.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 253 900.00 263 100.00 263 100.00
FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 252 900.00 259 600.00 259 600.00 2033 FRAIS D'INSERTION 1 000.00
CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...
2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 3 500.00 3 500.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 500.00 88 000.00 88 000.00
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 500.00 88 000.00 88 000.00
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
2121 TERRAINS NUS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS
21351 BATIMENTS D'EXPLOITATION 2 000.00 2 000.00
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2154 MATERIEL INDUSTRIEL 15 000.00 23 500.00 23 500.00
MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION
21562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 20 000.00 20 000.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2181 INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 41 000.00 41 000.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 1 500.00 1 500.00 1 500.00 2184 MOBILIER
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 708 222.00 3 062 129.00 3 062 129.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 2 708 222.00 3 062 129.00 3 062 129.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS 2 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2 706 222.00 3 062 129.00 3 062 129.00
022016836 VALORISATION BIOGAZ STEP 1 260 000.00 1 260 000.00 022016837 LOT. LA SOURCE BEAUSITE MARSSAC 365 000.00 365 000.00 805 STEP ALBI
809 MISE AUX NORMES FRÉJAIROLLES
810 CREATION RÉSEAU ROUFFIAC
811 AMÉLIORATION PETITES STEP 65 000.00 20 000.00 20 000.00 812 STEP MARSSAC 2 360 000.00 2 860 000.00 2 860 000.00 832 AMÉNAGEMENTS CORDELIERS
833 CENTRE VILLE SAINT JUERY
834 CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS 50 015.00 50 015.00 835 STEP ALBIPOLE
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 5 403 622.00 7 968 244.00 7 968 244.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
1318 AUTRES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 336 800.00 1 389 700.00 1 389 700.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 336 800.00 1 389 700.00 1 389 700.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1641 EMPRUNTS EN EURO 1 320 000.00 1 244 700.00 1 244 700.00 1643 EMPRUNTS EN DEVISES
166 REFINANCEMENT DE DETTE
AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1687 AUTRES DETTES 16 800.00 145 000.00 145 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 1 336 800.00 1 389 700.00 1 389 700.00
45814 DELEGATION CENTRE VILLE STJUERY
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 6 740 422.00 9 357 944.00 9 357 944.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 700 000.00 703 000.00 703 000.00
Reprises sur autofinancement antérieur 700 000.00 703 000.00 703 000.00
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 700 000.00 703 000.00 703 000.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
139111 AGENCE DE L'EAU 281 000.00 281 000.00 139118 AUTRES 700 000.00 13912 REGIONS 18 000.00 18 000.00 13913 DEPARTEMENTS 8 000.00 8 000.00 13914 COMMUNES 62 000.00 62 000.00 13915 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 96 000.00 96 000.00 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 4 000.00 4 000.00 13918 AUTRES 234 000.00 234 000.00
Charges transférées
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00 550 000.00 550 000.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1643 EMPRUNTS EN DEVISES
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 200 000.00 550 000.00 550 000.00
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 200 000.00 550 000.00 550 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 900 000.00 1 253 000.00 1 253 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 7 640 422.00 10 610 944.00 10 610 944.00
RESTES A REALISER N-1
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 10 610 944.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 966 871.00 1 081 744.00 1 081 744.00
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 966 871.00 1 081 744.00 1 081 744.00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
13111 AGENCE DE L'EAU 135 000.00
1312 REGIONS
1313 DEPARTEMENTS
1314 COMMUNES
1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 831 871.00 1 081 744.00 1 081 744.00 1318 AUTRES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 687 284.00 6 192 120.00 6 192 120.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 687 284.00 6 192 120.00 6 192 120.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1641 EMPRUNTS EN EURO 3 519 284.00 6 192 120.00 6 192 120.00 1643 EMPRUNTS EN DEVISES
166 REFINANCEMENT DE DETTE
AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1687 AUTRES DETTES 168 000.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 4 654 155.00 7 273 864.00 7 273 864.00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
- 10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
RESERVES
1068 AUTRES RESERVES
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
45824 DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJUERY
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 4 654 155.00 7 273 864.00 7 273 864.00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
021 Virement de la section d'exploitation 1 086 267.00 1 017 080.00 1 017 080.00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 086 267.00 1 017 080.00 1 017 080.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 700 000.00 1 770 000.00 1 770 000.00
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
139111 AGENCE DE L'EAU
13914 COMMUNES
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS
2111 TERRAINS NUS
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 1 700 000.00 1 770 000.00 1 770 000.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
28031 FRAIS D'ETUDES
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.
281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 866 000.00 866 000.00 28154 MATERIEL INDUSTRIEL 22 000.00 22 000.00 28155 OUTILLAGE INDUSTRIEL
281562 SERVICE D ASSAINISSEMENT
28157 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.
IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION
281728 AUTRES TERRAINS 3 000.00 3 000.00 2817311 BATIMENTS D'EXPLOITATION
281738 AUTRES CONSTRUCTIONS
2817532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 1 700 000.00 874 000.00 874 000.00 281754 MATERIEL INDUSTRIEL
2817562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT
281783 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 1 000.00 1 000.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 1 000.00 1 000.00 28184 MOBILIER 3 000.00 3 000.00 28188 AUTRES
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 2 786 267.00 2 787 080.00 2 787 080.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000.00 550 000.00 550 000.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1641 EMPRUNTS EN EURO
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 150 000.00 500 000.00 500 000.00
FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 150 000.00 500 000.00 500 000.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 50 000.00 50 000.00 50 000.00 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP. 50 000.00 50 000.00 50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 986 267.00 3 337 080.00 3 337 080.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 7 640 422.00 10 610 944.00 10 610 944.00
RESTES A REALISER N-1
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 10 610 944.00
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III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 022016836 Libellé : VALORISATION BIOGAZ STEP
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE Cumulées au 1/1 Nouvelles
DEPENSES 9 910.96 1 260 000.00 1 260 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 9 910.96 60 000.00 60 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 9 910.96 60 000.00 60 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 200 000.00 1 200 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 200 000.00 1 200 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -9 910.96 -1 260 000.00 -1 260 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 1 260 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
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III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 022016837 Libellé : LOT. LA SOURCE BEAUSITE MARSSAC
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE Cumulées au 1/1 Nouvelles
DEPENSES 92 444.14 365 000.00 365 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 000.00 4 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 4 000.00 4 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 92 444.14 361 000.00 361 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 92 444.14 361 000.00 361 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -92 444.14 -365 000.00 -365 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 365 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
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III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 811 Libellé : AMÉLIORATION PETITES STEP
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE Cumulées au 1/1 Nouvelles
DEPENSES 110 635.37 20 000.00 20 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 358.67 2031 FRAIS D'ETUDES 358.67 2033 FRAIS D'INSERTION
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 110 276.70 20 000.00 20 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 110 276.70 20 000.00 20 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -110 635.37 -20 000.00 -20 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 20 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
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III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 812 Libellé : STEP MARSSAC
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE Cumulées au 1/1 Nouvelles
DEPENSES 24 135.56 2 860 000.00 2 860 000.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 24 135.56 60 000.00 60 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 24 135.56 60 000.00 60 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 800 000.00 2 800 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2 800 000.00 2 800 000.00
Besoin(-) / Excédent(+) -24 135.56 -2 860 000.00 -2 860 000.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 2 860 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
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III - VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 834 Libellé : CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS
POUR VOTE (chapitre)
Art. LIBELLE Réalisations Propositions VOTE Cumulées au 1/1 Nouvelles
DEPENSES 160 789.19 50 015.00 50 015.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 045.51 2031 FRAIS D'ETUDES 2 045.51 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 158 743.68 50 015.00 50 015.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 158 743.68 50 015.00 50 015.00
Besoin(-) / Excédent(+) -160 789.19 -50 015.00 -50 015.00
Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 50 015.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
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A1.1
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du trésor
...
5192 Avances de trésorerie
...
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
...
519 Crédits de trésorerie (Total)
(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE
A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Date de la décision
de réaliser la ligne
de trésorerie (2)
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.
Montant
maximum autorisé
au 01/01/2017
Montant des
tirages 2016
Montant des remboursements 2016
Encours restant
dû au 01/01/2017
Envoyé en préfecture le 20/02/2017 Reçu en préfecture le 20/02/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE 163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès d'établissement de
crédit (Total) 32 680 583,95
1641 Emprunts en euros (total) 32 680 583,95
02.009 SFIL CAFFIL 15/02/2003 15/02/2003 15/02/2004 92 962,26 F Taux fixe à 5.3 % 5,30 5,30 EUR A P O A-1
02.012 CREDIT AGRICOLE 05/10/2001 05/10/2001 30/01/2002 175 316,36 F Taux fixe à 5.8 % 5,80 5,93 EUR T P O A-1
02.015 CAISSE D'EPARGNE 10/11/2003 10/11/2003 10/11/2004 181 695,24 F Taux fixe à 4.85 % 4,85 4,85 EUR A P O A-1
02.016 CAISSE D'EPARGNE 01/05/2004 01/05/2004 06/04/2005 58 000,00 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 3,65 EUR A P O A-1
02.021 CAISSE D'EPARGNE 22/05/2008 22/05/2008 29/12/2008 672 601,96 F Taux fixe à 2.9 % 2,90 2,90 EUR A P O A-1
02.022 CAISSE D'EPARGNE 24/12/2008 24/12/2008 24/12/2009 3 900 000,00 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 3,95 EUR A P O A-1
02.023 CAISSE D'EPARGNE 24/12/2008 24/12/2008 24/12/2009 2 600 000,00 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 3,95 EUR A P O A-1
02.024 CAISSE D'EPARGNE 23/12/2009 23/12/2009 23/12/2010 5 500 000,00 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 3,65 EUR A P O A-1
02.025 CAISSE D'EPARGNE 23/12/2009 23/12/2009 23/12/2010 1 000 000,00 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 3,65 EUR A P O A-1
02.029 CAISSE D'EPARGNE 19/02/2009 19/02/2009 19/02/2010 103 893,57 F Taux fixe à 3.4634 % 3,46 3,46 EUR A P O A-1
02.031 CAISSE D'EPARGNE 25/12/2009 25/12/2009 25/12/2010 405 305,00 F Taux fixe à 3.8 % 3,80 3,80 EUR A P O A-1
02.032 CAISSE D'EPARGNE 20/03/2009 20/03/2009 20/03/2010 93 115,40 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 3,95 EUR A P O A-1
02.034 SFIL CAFFIL 01/09/2009 01/09/2009 01/09/2010 335 993,11 F Taux fixe à 4.78 % 4,78 4,78 EUR A P O A-1
02.036 SFIL CAFFIL 01/06/2009 01/06/2009 01/06/2010 925 088,17 F Taux fixe à 4.07 % 4,07 4,07 EUR A P O A-1
02.038 SFIL CAFFIL 01/06/2009 01/06/2009 01/06/2010 259 024,68 F Taux fixe à 4.07 % 4,07 4,07 EUR A P O A-1
Périodicité des
remboursements
(6)
Profil d'
amortissement
(7)
Possibilité de
remboursement
anticipé
O/N
Catégorie
d’emprunt (8) Niveau de
taux (5)
Taux
actuariel
Date du
premier
remboursemen
t
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt (3)
Index (4)
Taux initial
Devise
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file Date de signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Envoyé en préfecture le 20/02/2017 Reçu en préfecture le 20/02/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE 02.046 SFIL CAFFIL 01/02/2009 01/02/2009 01/02/2010 138 791,38 F Taux fixe à 3.99 % 3,99 3,99 EUR A P O A-1
02.047 CREDIT AGRICOLE 30/09/2009 30/09/2009 30/09/2010 42 580,44 F Taux fixe à 3.55 % 3,55 3,55 EUR A P O A-1
02.048 CREDIT AGRICOLE 31/01/2009 31/01/2009 31/01/2010 270 613,44 F Taux fixe à 5.3 % 5,30 5,30 EUR A P O A-1
02.049 CAISSE D'EPARGNE 29/12/2009 29/12/2009 29/12/2010 770 715,68 F Taux fixe à 2.9 % 2,90 2,90 EUR A P O A-1
02.050 SFIL CAFFIL 01/07/2009 01/07/2009 01/07/2010 1 282 029,28 C
Taux fixe
4.02% à
barrière 5.25%
sur Euribor 12
M(Postfixé)
(Marge de
0.1%)
4,02 4,08 EUR A P O B-1
02.051 SFIL CAFFIL 01/11/2009 01/11/2009 01/02/2010 21 141,43 V
(Euribor 03 M-
Floor -0.22 sur
Euribor 03 M) +
0.22
0,94 0,96 EUR T P O A-1
02.055 CAISSE D'EPARGNE 14/12/2009 14/12/2009 14/03/2010 261 407,94 F Taux fixe à 4.73 % 4,73 4,81 EUR T P O A-1
02.056 CAISSE D'EPARGNE 14/11/2009 14/11/2009 14/02/2010 400 000,00 F Taux fixe à 4.09 % 4,09 4,15 EUR T P O A-1
02.057 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 25/05/2009 25/05/2009 25/05/2010 72 993,40 F Taux fixe à 4.5 % 4,50 4,50 EUR A P O A-1
02.070 CAISSE D'EPARGNE 22/12/2010 22/12/2010 23/12/2011 2 000 000,00 F Taux fixe à 3.55 % 3,55 3,55 EUR A P O A-1
02.079
CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
15/11/2011 15/11/2011 15/11/2012 2 300 000,00 F Taux fixe à 4.4 % 4,40 4,46 EUR A P O A-1
02.080
CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
15/12/2011 15/12/2011 15/12/2012 4 500 000,00 F Taux fixe à 3.49 % 3,49 3,54 EUR A P O A-1
02.081 CAISSE D'EPARGNE 10/07/2010 10/07/2010 10/07/2011 160 570,92 F Taux fixe à 4.4 % 4,40 4,40 EUR A P O A-1
02.082
CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
31/01/2014 31/01/2014 30/04/2014 2 000 000,00 C
Taux fixe
3.25% à
barrière 5.5%
sur Euribor 03
M (Marge de
1.3%)
3,25 3,34 EUR T C O B-1
02.083 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 20/02/2014 20/02/2014 01/03/2015 2 000 000,00 V Livret A 2008 + 1 2,25 2,25 EUR A C O A-1
02.084 DEXIA CL 26/05/2015 01/06/2015 01/04/2016 156 744,29 F Taux fixe à 0.46 % 0,46 0,46 EUR A P O A-1
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
Envoyé en préfecture le 20/02/2017 Reçu en préfecture le 20/02/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE 167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 2 225 912,63
1681 Autres emprunts (total) 265 095,44
02.042 Agence de l'eau Adour Garonne 07/06/2009 07/06/2009 07/06/2010 33 795,33 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A P O A-1
02.071 Agence de l'eau Adour Garonne 28/04/2009 28/04/2009 28/04/2010 31 850,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A P O A-1
02.072 Agence de l'eau Adour Garonne 11/03/2009 11/03/2009 11/03/2011 13 650,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A P O A-1
02.075 Agence de l'eau Adour Garonne 29/07/2009 29/07/2009 29/07/2010 17 863,71 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A C O A-1
02.085 Agence de l'eau Adour Garonne 08/10/2015 17/02/2016 17/02/2017 167 936,40 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A P O A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
1687 Autres dettes (total) 1 960 817,19
02.063 Ville d’Albi 01/01/2010 01/01/2010 31/12/2010 293 904,58 C
Taux fixe
3.27% à
barrière 5% sur
Euribor 12
M(Postfixé)-
Floor Binaire
sur Euribor 12
Mois (3 / 1.73)
5,00 5,07 EUR A P O B-1
02.064 Ville d’Albi 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2010 486 378,54 C
Taux fixe 3.2%
si Spread CMS
EUR 10A
(Postfixé)-CMS
EUR 02A
(Postfixé) >=
0% sinon
(6.5% - 5 x
spread)
3,20 3,20 EUR A P O E-3
02.065 Ville d’Albi 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2010 433 867,41 C
Taux fixe
3.09% si
Spread CMS
EUR 10A
(Postfixé)-CMS
EUR 02A
(Postfixé) >=
0% sinon
(6.5% - 5 x
spread)
3,09 3,09 EUR A X O E-3
02.066 Ville d’Albi 01/01/2010 01/01/2010 31/12/2010 346 666,66 F Taux fixe à 4.495 % 4,50 4,56 EUR A C O A-1
02.067 Ville d’Albi 01/12/2009 01/12/2009 01/03/2010 400 000,00 F Taux fixe à 4.25 % 4,25 4,32 EUR T C O A-1
Envoyé en préfecture le 20/02/2017 Reçu en préfecture le 20/02/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE Total général 34 906 496,58
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
Envoyé en préfecture le 20/02/2017 Reçu en préfecture le 20/02/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE IV
A1.2
163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès d'établissement de
crédit (Total) 26 439 853,41 1 195 049,58 969 373,99 130 597,78
1641 Emprunts en euros (total) 26 439 853,41 1 195 049,58 969 373,99 130 597,78
02.009 N A-1 53 943,87 9,12 V Euribor 12 M-Floor -
0.35 sur Euribor 12
M + 0.35
0,34 4 229,09 186,47 127,76
02.012 N A-1 100 589,75 9,83 F Taux fixe à 5.8 % 5,93 7 657,59 5 669,65 898,35
02.015 N A-1 114 324,29 11,86 F Taux fixe à 4.85 % 4,85 7 245,05 5 544,73 721,30
02.016 N A-1 28 257,12 7,26 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 3 105,15 1 031,38 673,24
02.021 N A-1 433 566,77 10,99 F Taux fixe à 3.9 % 3,90 32 148,56 16 909,10 43,49
02.022 N A-1 3 032 837,62 16,98 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 128 531,96 119 797,09 1 912,00
02.023 N A-1 2 021 891,73 16,98 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 85 687,98 79 864,72 1 274,67
02.024 N A-1 4 418 325,15 17,98 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 177 893,55 161 268,87 3 009,53
02.025 N A-1 803 331,89 17,98 F Taux fixe à 3.65 % 3,65 32 344,28 29 321,61 547,19
02.029 N A-1 34 958,81 2,13 F Taux fixe à 3.4634 % 3,46 11 258,51 1 210,76 709,11
02.031 N A-1 335 709,88 19,98 F Taux fixe à 3.8 % 3,80 11 509,66 12 756,98 171,11
02.032 N A-1 64 349,50 10,22 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 4 783,82 2 541,81 1 829,99
02.034 N A-1 273 145,20 16,67 F Taux fixe à 4.78 % 4,78 10 774,93 13 056,34 4 145,60
02.036 N A-1 761 471,11 18,42 F Taux fixe à 4.07 % 4,07 27 330,74 30 991,87 17 346,72
02.038 N A-1 213 211,89 18,42 F Taux fixe à 4.07 % 4,07 7 652,61 8 677,72 4 857,08
02.046 N A-1 92 507,02 9,08 F Taux fixe à 3.99 % 3,99 7 708,57 3 691,03 3 092,11
02.047 N A-1 26 823,64 8,75 F Taux fixe à 3.55 % 3,55 2 581,75 952,24 215,15
02.048 N A-1 222 584,16 16,08 F Taux fixe à 5.3 % 5,30 8 390,88 11 796,96 10 406,22
02.049 N A-1 533 350,05 10,99 F Taux fixe à 3.9 % 3,90 39 547,39 20 800,65 53,50
02.050 N B-1 1 091 093,45 19,5 C
Taux fixe 4.02% à
barrière 5.25% sur
Euribor 12
M(Postfixé) (Marge
de 0.1%)
4,08 32 997,50 44 471,15 21 622,19
02.051 N A-1 6 868,19 2,83 V (Euribor 03 M-Floor -
0.22 sur Euribor 03
M) + 0.22
0,00 2 236,04 0,00 0,00
02.055 N A-1 224 094,85 20,95 F Taux fixe à 4.73 % 4,81 6 405,17 10 487,19 457,63
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de
taux
(12)
Index
(13)
Niveau de taux
d'intérêt à la date
de vote du budget
(14)
Capital Charges d'intérêt (15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/2017
Couverture
? O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû
au 01/01/2017
Durée
résiduelle (en
années)
Envoyé en préfecture le 20/02/2017 Reçu en préfecture le 20/02/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE 02.056 N A-1 344 839,30 22,87 F Taux fixe à 4.09 % 4,15 9 242,38 13 963,38 1 753,87
02.057 N A-1 25 358,78 2,4 F Taux fixe à 4.5 % 4,50 8 083,66 1 141,15 464,27
02.070 N A-1 1 665 473,27 18,97 F Taux fixe à 3.55 % 3,55 62 883,18 59 124,30 1 264,27
02.079 N A-1 1 996 880,00 18,87 F Taux fixe à 4.4 % 4,46 68 970,00 89 083,04 10 839,14
02.080 N A-1 3 719 413,82 14,96 F Taux fixe à 3.49 % 3,54 178 120,36 131 610,42 5 492,94
02.081 N A-1 128 370,95 14,52 F Taux fixe à 4.4 % 4,40 6 222,75 5 648,32 2 537,97
02.082 N B-1 1 725 000,00 17,08 C
Taux fixe 3.25% à
barrière 5.5% sur
Euribor 03 M (Marge
de 1.3%)
3,34 100 000,00 55 597,57 8 948,79
02.083 N A-1 1 800 000,00 17,17 V Livret A 2008 + 1 1,75 100 000,00 31 500,00 24 709,03
02.084 N A-1 147 281,35 14,25 F Taux fixe à 0.46 % 0,46 9 506,47 677,49 473,56
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 1 261 110,32 169 287,62 40 161,22 639,07
1681 Autres emprunts (total) 210 761,58 24 685,62 0,00 0,00
02.042 N A-1 12 289,30 3,43 F Taux fixe à 0 % 0,00 3 072,29 0,00 0,00
02.071 N A-1 16 986,69 7,32 F Taux fixe à 0 % 0,00 2 123,33 0,00 0,00
02.072 N A-1 8 190,00 8,19 F Taux fixe à 0 % 0,00 910,00 0,00 0,00
02.075 N A-1 5 359,19 2,58 F Taux fixe à 0 % 0,00 1 786,36 0,00 0,00
02.085 N A-1 167 936,40 9,13 F Taux fixe à 0 % 0,00 16 793,64 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
1687 Autres dettes (total) 1 050 348,74 144 602,00 40 161,22 639,07
02.063 N B-1 154 290,24 6 C
Taux fixe 3.27% à
barrière 5% sur
Euribor 12
M(Postfixé)-Floor
Binaire sur Euribor
12 Mois (3 / 1.73)
5,07 23 261,09 7 821,66 0,00
Envoyé en préfecture le 20/02/2017 Reçu en préfecture le 20/02/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE 02.064 N E-3 230 714,30 5 C
Taux fixe 3.2% si
Spread CMS EUR
10A (Postfixé)-CMS
EUR 02A (Postfixé)
>= 0% sinon (6.5% -
5 x spread)
3,20 42 596,11 7 382,86 0,00
02.065 N E-3 292 010,99 9 C
Taux fixe 3.09% si
Spread CMS EUR
10A (Postfixé)-CMS
EUR 02A (Postfixé)
>= 0% sinon (6.5% -
5 x spread)
3,09 25 411,45 9 023,14 0,00
02.066 N A-1 159 999,97 6 F Taux fixe à 4.495 % 4,56 26 666,67 7 291,89 0,00
02.067 N A-1 213 333,24 7,92 F Taux fixe à 4.25 % 4,32 26 666,68 8 641,67 639,07
Total général 0,00 27 700 963,73 1 364 337,20 1 009 535,21 0,00 131 236,85
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.
Envoyé en préfecture le 20/02/2017 Reçu en préfecture le 20/02/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE IV
A1.3
Emprunts ventilés par structure de
taux selon le risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file Nominal (2)
Capital
restant dû au
01/01/2017 (3)
Type d'indices
(4) Durée du contrat
Dates des périodes
bonifiées Taux minimal (5) Taux maximal (6) Coût de sortie (7)
Taux maximal
après couverture
éventuelle (8)
Niveau du taux à
la date de vote du
budget (9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par type de
taux selon le
capital restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A)
Barrière simple (B)
02.050 SFIL CAFFIL 1 282 029,28 1 091 093,45 1 27 (Euribor 12 M-Floor -
0.1 sur Euribor 12 M) +
0.1
Taux fixe 4.02% à
barrière 5.25% sur
Euribor 12
M(Postfixé) (Marge
de 0.1%)
378 780,09
Taux fixe 4.02% à
barrière 5.25%
sur Euribor 12
M(Postfixé)
(Marge de 0.1%)
4,08 44 471,15 3,94
02.063 Ville d’Albi 293 904,58 154 290,24 1 12
Taux fixe 3.27% à
barrière 5% sur Euribor
12 M(Postfixé)-Floor
Binaire sur Euribor 12
Mois (3 / 1.73)
Taux fixe 3.27% à
barrière 5% sur
Euribor 12
M(Postfixé)-Floor
Binaire sur Euribor
12 Mois (3 / 1.73)
19 889,51
Taux fixe 3.27% à
barrière 5% sur
Euribor 12
M(Postfixé)-Floor
Binaire sur
Euribor 12 Mois (3
/ 1.73)
5,07 7 821,66 0,56
02.082
CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
2 000 000,00 1 725 000,00 1 20
Taux fixe 3.25% à
barrière 5.5% sur
Euribor 03 M (Marge de
1.3%)
Taux fixe 3.25% à
barrière 5.5% sur
Euribor 03 M
(Marge de 1.3%)
201 879,93
Taux fixe 3.25% à
barrière 5.5% sur
Euribor 03 M
(Marge de 1.3%)
3,34 55 597,57 6,23
TOTAL (B) 3 575 933,86 2 970 383,69 107 890,38 10,72
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
02.064 Ville d’Albi 486 378,54 230 714,30 3 12
Taux fixe 3.2% si
Spread CMS EUR 10A
(Postfixé)-CMS EUR
02A (Postfixé) >= 0%
sinon (6.5% - 5 x
spread)
Taux fixe 3.2% si
Spread CMS EUR
10A (Postfixé)-CMS
EUR 02A (Postfixé)
>= 0% sinon (6.5% -
5 x spread)
Taux fixe 3.2% si
Spread CMS EUR
10A (Postfixé)-
CMS EUR 02A
(Postfixé) >= 0%
sinon (6.5% - 5 x
spread)
3,20 7 382,86 0,83
02.065 Ville d’Albi 433 867,41 292 010,99 3 16
Taux fixe 3.09% si
Spread CMS EUR 10A
(Postfixé)-CMS EUR
02A (Postfixé) >= 0%
sinon (6.5% - 5 x
spread)
Taux fixe 3.09% si
Spread CMS EUR
10A (Postfixé)-CMS
EUR 02A (Postfixé)
>= 0% sinon (6.5% -
5 x spread)
Taux fixe 3.09% si
Spread CMS EUR
10A (Postfixé)-
CMS EUR 02A
(Postfixé) >= 0%
sinon (6.5% - 5 x
spread)
3,09 9 023,14 1,05
TOTAL (E) 920 245,95 522 725,29 16 406,00 1,89
Autres types de structures (F)
TOTAL (F)
TOTAL GENERAL 4 496 179,81 3 493 108,98 124 296,38 12,61
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
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A1.4
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Structure
Indices
sous-jacents
Indices zone euros Indices inflation
française ou zone
euro ou écart entre
ces indices
Ecarts d'indices
zone euro
Indices hors zone
euro et écarts
d'indices dont l'un
est un indice hors
zone euro
Ecarts d'indices
hors zone euro
Autres indices
Nombre de produits 36
% de l'encours 87,39%
Montant en euros 24 207 855 €
Nombre de produits 3
% de l'encours 10,72%
Montant en euros 2 970 384 €
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits 2
% de l'encours 1,89%
Montant en euros 522 725 €
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
(C) Option d'échange (swaption)
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur
jusqu'à 5 capé
(E) Multiplicateur jusqu'à 5
(F) Autres types de structures
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L’ENCOURS
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echange de taux structuré
contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné (cap)
ou encadré (tunnel)
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier
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A1.5
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes reçues
pour la vente
d'option
Taux fixe (total)
Taux variable
simple (total)
Taux complexe
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap , d'une option (cap , floor , tunnel , swaption ).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou taux)
Notionnel de
l'instrument de
couverture
Date de
début du
contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des intérêts
(4)
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE
A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Instruments de
couverture
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Référence de
l'emprunt
couvert
Capital restant
dû au
01/01/2017
Date de fin
du contrat
Organisme co-
contractant
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A1.5
Index (5) Niveau de taux (6) Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération de couverture Après opération de couverture
Taux fixe (total)
Taux variable simple (total)
Taux complexe (total) (2)
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap .
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE
A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Effet de l'instrument de couverture
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Référence de
l'emprunt couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Envoyé en préfecture le 20/02/2017 Reçu en préfecture le 20/02/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE IV
A1.6
[...]
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES
A1.6 - AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)
LIBELLES MONTANT INITIAL DE LA DETTE DEPENSES DE L’EXERCICE DETTE RESTANTE
Envoyé en préfecture le 20/02/2017 Reçu en préfecture le 20/02/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE Page 40
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS – BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCICE 2017
Délibération du PROCEDURE CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur
s'amortissent sur un an (article R.2321 du CGCT) : 600.00
Biens ou catégories de biens amortis : Durée :
16/12/2014 Subventions Equipement / pers. privées 5 ans
16/12/2014 Subventions Equipement / pers. publiques 15 ans
16/12/2014 1 ans
16/12/2014 Brevets amort .sur durée du privilège variable
16/12/2014 Frais R&D 5 ans
16/12/2014 Logiciels - licences 5 ans
16/12/2014 Matériel de bureau / informatique 5 ans
16/12/2014 Autocommutateurs 10 ans
16/12/2014 10 ans
16/12/2014 Véhicules légers 8 ans
16/12/2014 Motos / vélos 5 ans
16/12/2014 Poids lourds et véhicules industriels 10 ans
16/12/2014 Fontainerie et pompes 5 ans
16/12/2014 Matériel et outillage transportable 5 ans
16/12/2014 Matériel et outillage fixe 10 ans
16/12/2014 Coffre-fort 10 ans
16/12/2014 Réseaux assainissement 60 ans
16/12/2014 Installations / aménagement constructions 15 ans
16/12/2014 Bâtiments légers et abris 10 ans
16/12/2014 Installations et appareils de chauffages 10 ans
16/12/2014 Appareils de levage, ascenceurs 20 ans
Délibération du PROCEDURE
AMORTISSEMENT
CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
Mobilier de bureau
Frais étude non suivis de réalisations
Envoyé en préfecture le 20/02/2017
Reçu en préfecture le 20/02/2017
Affiché le
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES A4.1
DETAIL DES DEPENSES
Art. Libellé Propositions VOTE nouvelles
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B 2 092 700.00 2 092 700.00
1631 Emprunts obligataires
1641 Emprunts en euros 1 244 700.00 1 244 700.00 1643 Emprunts en devises
16441 Opérations afférentes à l'emprunt
1678 Autres emprunts et dettes
1681 Autres emprunts
1682 Bons à moyen terme négociables
1687 Autres dettes 145 000.00 145 000.00 16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 389 700.00 1 389 700.00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) 703 000.00 703 000.00
10 Reprise de dotations, fonds divers er réserves
10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves
139 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat 703 000.00 703 000.00
020 Dépenses imprévues
Op. de l'exercice Restes à réaliser Solde d'exécution TOTAL I en dépenses de D001 II l'exercice précédent
Dépenses à
couvrir par 2 092 700.00 2 092 700.00 des ressources
propres
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Reçu en préfecture le 20/02/2017
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES A4.2
DETAIL DES RECETTES
Art. Libellé Propositions VOTE nouvelles
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 2 787 080.00 2 787 080.00
10222 FCTVA
10228 Autres fonds
Ressources propres externes de l'année (a)
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l'année (b) 2 787 080.00 2 787 080.00
15 Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
28 Amortissement des immobilisations 1 770 000.00 1 770 000.00 28031 FRAIS D'ETUDES
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...
281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 866 000.00 866 000.00 28154 MATERIEL INDUSTRIEL 22 000.00 22 000.00 28155 OUTILLAGE INDUSTRIEL
281562 SERVICE D ASSAINISSEMENT
28157 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.
281728 AUTRES TERRAINS 3 000.00 3 000.00 2817311 BATIMENTS D'EXPLOITATION
281738 AUTRES CONSTRUCTIONS
2817532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 874 000.00 874 000.00 281754 MATERIEL INDUSTRIEL
2817562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT
281783 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 1 000.00 1 000.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 1 000.00 1 000.00 28184 MOBILIER 3 000.00 3 000.00 28188 AUTRES
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations
39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
021 Virement de la section de fonctionnement 1 017 080.00 1 017 080.00
Opérations de Restes à réaliser Solde d'exécution Affectation TOTAL l'exercice en recettes de R001 R106 IV III l'exercice précédent
Total ressources
propres 2 787 080.00 2 787 080.00 disponibles
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES A4.2
DETAIL DES RECETTES
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 2 092 700.00
Ressources propres disponibles IV 2 787 080.00
Solde (IV - II) V 694 380.00
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Envoyé en préfecture le 20/02/2017
Reçu en préfecture le 20/02/2017
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