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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
BUDGET COMMUNAL CHÂTEAU GAILLARD
Faits importants et financiers Evolution de la fiscalité et du prix des services Etat de la dette du budget communal Budgets primitifs et investissements 2018 COMMUNE
2 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 SYNTHESE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
PREVU (BP) REALISE (CA) PREVU (BP) REALISE (CA)
Excédent de fonctionnement reporté 2016 30 148 30 148
Charges à caractère général 402 860 432 524 Produits des services 378 640 386 360 Charges personnel 535 522 558 701 Impôts et Taxes 1 029 436 1 044 205
Autres charges de gestion courantes 142 935 134 926 Dotations 155 881 158 807
Intérêts des emprunts 32 342 32 342 Autres produits de gestion courante 25 300 30 900 Charges exceptionnelles et autres 74 248 27 329 Produits exceptionnels et autres 0 14 403 Amortissements 6 776 6 776 Remboursement sur rémunérations Perso 10 000 50 252 Résultat de cloture 2016
TOTAL DEPENSES 1 194 683 1 192 598 TOTAL RECETTES 1 629 405 1 715 074
RESULTAT CLOTURE FONCTIONNEMENT 2017 434 722 522 476
INVESTISSEMENTS
DEPENSES RECETTES
PREVU (BP) REALISE (CA) PREVU (BP) REALISE (CA)
Résultat de clôture reporté 2016 432 384 432 384
Excédent de fonctionnement capitalisé 544 598 544 598
Capital emprunt 47 315 50 913 Subventions d'investissement 241 886 134 434 Immobilisations incorporelles 42 642 7 898 FCTVA 24 461 24 461
Immobilisations corporelles 329 142 337 980 Taxe aménagement 167 608 167 245 Immobilisations en cours (travaux) 1 198 031 712 071 Produits de cession Immobilisations Financières 26 400 0 Immobilisation en cours 0 29 379
Subventions d'équipements verséés 208 905 188 115 Amortissements 6 766 6 776 Taxe d'aménagement 0 17 416
Restes à réaliser 2016 Restes à réaliser 2016
TOTAL DEPENSES 1 852 435 1 314 393 TOTAL RECETTES 1 417 703 1 339 277 COMMUNE AFFECTATIONS DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017
LIBELLE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES OU
DEFICIT
RECETTES OU
EXCEDENT
DEPENSES OU
DEFICIT
RECETTES
OU
EXCEDENT
DEPENSES OU
DEFICIT
RECETTES OU
EXCEDENT
RESULTATS REPORTES 30 148,00 432 384 € 0,00 30 148,00
LBI Liquidation du
budget 177 465,28 10 997 €
OPERATIONS DE
L'EXERCICE 1 192 598 € 1 684 925,77 1 314 393 € 906 893 € 2 506 990,22 2 591 819,25
TOTAUX 1 192 597,59 1 892 539,05 1 325 390 € 1 339 277 € 2 506 990,22 2 621 967,25
RESULTAT DE CLOTURE 699 941 € 13 888 € 713 828,97
BESOIN DE FINANCEMENT
EXCEDENT DE FINANCEMENT 13 888
RESTE A REALISER 496 460 148 900
BESOIN DE
FINANCEMENT 347 560
EXCEDENT DE FINANCEMENT
DES RESTES A REALISER
BESOIN TOTAL DE
FINANCEMENT 333 672
EXCEDENT TOTAL DE
FINANCEMENT
333 672 € Au Compte 1068 Investissement Excédent de fonctionnement capitalisé
366 269 € Au compte 002 Fonctionnement Excédent de fonctionnement reporté LES FAITS IMPORTANTS 2018
Stabilisation de la dotation CCPA: 409 243 €
Recettes fiscales locales:
623 264 € contre 604 187 € prévus en 2017
Nouvelle baisse de la DGF 93 513 € 97 186 € en
2017
Clôture du budget LBI au 31/12/2017 : versement
de l’excédent de clôture 177 000 €, sur le budget
communal 2018
5 EVOLUTION DE LA FISCALITE COMMUNALE
ET DU PRIX DES SERVICES
Augmentation tarification de la cantine rentrée
2018 (+ 20cts) celle de la garderie reste inchangée.
Tarification de la location de la Salle Polyvalente
inchangée pour 2018
Redevance eau potable inchangée
Proposition : les taux des impôts locaux resteront
inchangés en 2018 conformément aux engagements
pris en 2014
6 EVOLUTION DGF & DOTATIONS CCPA & IMPOTS
LOCAUX
Années 2013 2014 2015 2016 2017 BP 2018 Evolution 2018/2013
DGF 172749 163352 141220 116462 97186 93513 -79236 -45,87%
CCPA ATT DE COMPENSATION 241196 241196 241196 241195 273165 284243
CCPA DOT SOLIDARITE (DSC) 92134 105954 125382 156434 129582 125000
IMPOTS LOCAUX (TF, TFNB, TH) 414433 518193 559 208 577086 604187 623264 208831 50,39%
Dont TH 258460
TOTAL 920512 1028695 1067006 1091177 1104120 170665
CHÂTEAU
GAILLARD
TAUX MOYEN DE LA STRATE
2000 à 3500 HAB
TAXE HABITATION 12,14% 13,21%
TAXE FONCIERE 14,24% 17,71%
TAXE FONCIER NON BATI 36,67% 51,07% ETAT DE LA DETTE DU BUDGET COMMUNAL
AU 31/12/2017
Au 31/12/17, l’en-cours de la dette s’élève à 787 911 €.
L’annuité de la dette est de 83 255 €.
A propos de la dette du budget communal :
l’en-cours est constitué pour 100% de 2 crédits contractés
successivement pour financer :
les travaux voiries des Ravinelles : 33056 € jusqu’au 28/02/37
les travaux création de la Mairie: 50198 € jusqu’au 15/02/2025
8 ETAT DE LA DETTE DES BUDGETS ANNEXES
AU 31/12/2017
AU 31/12/2016 BUDGET EAU SALLE POLYVALENTE
En-cours de la dette 661 034€ 0
Annuité de la dette 57 775 €
9 BUDGET PRIMITIF 2018 SYNTHESE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
INTITULES REALISE CA 2017 PREVU BP 2018 EURO S/H MOYENNE STRATE INTITULES REALISE CA 2017 PREVU BP 2018 EUROS /H MOYENNE STRATE
Excédent de fonctment reporté 2017 30 148 366 270
Charges à caractère général 432 524 436 055 210 211 Produits des services 386 361 254 131
Charges personnel 558 701 565 210 272 352 Taxes Habitations & foncières 605 103 623 264 300 371
Autres charges de gestion courantes 134 926 149 589 72 Dotations CCPA 402 748 409 243 197
Intérêts des emprunts 32 342 30 475 15 28 Autres impots & taxes 36 354 35 100 17 41
Charges exceptionnelles et autres 27 329 89 379 43 Dotations de l'Etat 158 807 147 879 71 148
Amortissements 6 776 4 959 2 Autres produits de gestion courante 30 900 30 750
Dépenses imprévues 30 000 14 Produits exceptionnels et autres 14 403
TOTAL DES DEPENSES 1 192 597 1 305 667 575 738 Rembours rémunérations Perso 50 252 10 000
Virement aux Investissements 570 970
TOTAL DEPENSES 1 192 597 1 876 637 TOTAL RECETTES 1 715 075 1 876 637 904 891
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
INTITULES REALISE CA 2017 PREVU BP 2018 EURO S/H MOYENNE STRATE INTITULES REALISE CA 2017 PREVU BP 2018
Virement du Fonctionnement 570 970
Capital emprunt 50 913 52 782 25 72 Excédent fonctment capitalisé 2017 544 598 333 672
Immobilisations incorporelles 7 898 14 190 Solde d'éxécution invest 2017 reporté 432 384 13 888
Immobilisations corporelles 337 980 56 480 Subventions d'investissement 134 434 490 898
Immobilisations en cours (travaux) 712 071 3 404 063 FCTVA 24 461 124 528
Immobilisations Financières 0 26 400 Taxe Aménagement 167 245 140 000
17 416 Emprunt 0 1 875 000
Sub équipements verséés SIEA Cormoz 188 115 Immobilisation en cours
Amortissements 6 776 4 959
Restes à réaliser 2017 Restes à réaliser 2017
TOTAL DEPENSES 1 314 393 3 553 915 TOTAL RECETTES 1 309 898 3 553 915 BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2016
FONCTIONNEMENT
Recettes
Excédent 2017 reporté 366 270
Produits de services 254 131
Impôts et taxes (TF, TFNB, TH,CCPA) 1 067 607
Dotations d’Etat 147 879
Autres 40 750
Dépenses
Charges à caractères générales 436 055
Charge de personnels 565 210
Autres charges de gestion courante 149 589
Intérêts des emprunts 30 475
Charges exceptionnelles et autres 87 379
Amortissement 4 959
Dépenses imprévues 30 000
11 BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2018
GLOBAL FONCTIONNEMENT
Recettes 1 876 637
Dépenses 1 305 667
Excédent 570 970
Excédent viré à la section recettes INVESTISSEMENT
12 BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2018
INVESTISSEMENT
Recettes
Virement section fonctionnement 570 970
FCTVA 124 528
Taxe d’aménagement 140 000
Excédent de fonctionnement capitalisé 333 672
Opérations divers 4 959
Subventions et participations 490 898
Excédent de financement 2017 13 887
Emprunt 1 875 000
3 553 915
L’excédent de fonctionnement capitalisé est issu du
Compte Administratif 2017.
13 BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2018
| |
INVESTISSEMENT ENGAGES
Dépenses
Remboursement capital des 2 emprunts 52 782
Frais d’études 8 290
Fibre ORANGE 9 150
Autres 6 100
Pompiers 1 580
Travaux Cormoz 471 340
496 460
14 BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2018
| |
NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
Enveloppe à répartir (*)
Groupe scolaire 2 474 620
Parkings groupe scolaire 247 200
Complément travaux voiries CORMOZ 90 000
Aménagement rond point « Petit Prince » 45 000
Travaux Maison Coulomb / stockage 30 000
Eclairage public LED 30 000
Désherbeur sans produit 28 620
Voirie contournement ZAC 26 400
Plan d’action handicap 7 110
Vêtements Pompiers 6 420
Cimetière 6 060
PLU 5 900
Photocopieur école + mobilier cantine 5 660
Travaux sécurité école 4 200
Logiciel cantine 3 500
Nettoyeur atelier 1 550
3 057 455
15 COMMUNE BUDGET PRIMITIF 2018 SYNTHESE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
INTITULES REALISE CA 2017 PREVU BP 2018 EURO S/H MOYENNE STRATE INTITULES REALISE CA 2017 PREVU BP 2018 EUROS /H MOYENNE STRATE
Excédent de fonctment reporté 2017 30 148 366 270
Charges à caractère général 432 524 436 055 210 211 Produits des services 386 361 254 131
Charges personnel 558 701 565 210 272 352 Taxes Habitations & foncières 605 103 623 264 300 371
Autres charges de gestion courantes 134 926 149 589 72 Dotations CCPA 402 748 409 243 197
Intérêts des emprunts 32 342 30 475 15 28 Autres impots & taxes 36 354 35 100 17 41
Charges exceptionnelles et autres 27 329 89 379 43 Dotations de l'Etat 158 807 147 879 71 148
Amortissements 6 776 4 959 2 Autres produits de gestion courante 30 900 30 750
Dépenses imprévues 30 000 14 Produits exceptionnels et autres 14 403
TOTAL DES DEPENSES 1 192 597 1 305 667 575 738 Rembours rémunérations Perso 50 252 10 000
Virement aux Investissements 570 970
TOTAL DEPENSES 1 192 597 1 876 637 TOTAL RECETTES 1 715 075 1 876 637 904 891
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
INTITULES REALISE CA 2017 PREVU BP 2018 EURO S/H MOYENNE STRATE INTITULES REALISE CA 2017 PREVU BP 2018
Virement du Fonctionnement 570 970
Capital emprunt 50 913 52 782 25 72 Excédent fonctment capitalisé 2017 544 598 333 672
Immobilisations incorporelles 7 898 14 190 Solde d'éxécution invest 2017 reporté 432 384 13 888
Immobilisations corporelles 337 980 56 480 Subventions d'investissement 134 434 490 898
Immobilisations en cours (travaux) 712 071 3 404 063 FCTVA 24 461 124 528
Immobilisations Financières 0 26 400 Taxe Aménagement 167 245 140 000
17 416 Emprunt 0 1 875 000
Sub équipements verséés SIEA Cormoz 188 115 Immobilisation en cours
Amortissements 6 776 4 959
Restes à réaliser 2017 Restes à réaliser 2017
TOTAL DEPENSES 1 314 393 3 553 915 TOTAL RECETTES 1 309 898 3 553 915 BUDGET DE L'EAU
17 EAU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 SYNTHESE
DEPENSES RECETTES
PREVU (BP) REALISE (CA) PREVU (BP) REALISE (CA)
Charges à caractères générales 68 736 46 740 Résultat d'exploitation reporté 2016 43 580 43 580
Reversement redevance pour
pollution d'origine domestique Amortissement des Subventions 9 253 9 253
Reversement redevance pour
modernisation des réseaux de
collecte
45 275 1 985
Amortissements 62 232 62 232 Vente d'eau aux abonnés 152 930 152 279 Créances admises en non valeur 300 0 Redevance pour pollution 26 694 29 552 Intérèts des emprunts 46 646 25 930 Redevance pour modernisation 16 020 15 949 Charges exceptionnelles Location des compteurs 4 145 4 145
Virement à la section investissement Produits exceptionnels
Resultat de cloture 2015
223 189 136 887 252 622 254 758
29 433 117 871
EAU SYNTHESE INVESTISSEMENTS 2017
DEPENSES RECETTES
PREVU (BP) REALISE (CA) PREVU (BP) REALISE (CA)
Opération d'ordre 9 253 9 253 Excédent de financement reporté 2016 63 190 63 190 Emprunts amortissement du capital 29 551 29 550 Amortissements 62 232 62 232 Immobilisations incorporelles 24 732 8 130 Dotations FCTVA 12 443 12 444 Immobilisations corporelles 7 540 851 Dotations autres réserves 14 614 14 614 Immobilisations en cours 113 836 99 931 Subventions 0 12 130
travaux sur reseaux 20 563
Reseaux eau Rue des Muriers 78 012
Reste à réaliser 2017 Reste à Réaliser 2017
184 912 147 715 152 479 164 610 EAU AFFECTATIONS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
LIBELLE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES OU
DEFICIT
RECETTES OU
EXCEDENT
DEPENSES OU
DEFICIT
RECETTES OU
EXCEDENT
DEPENSES OU
DEFICIT
RECETTES OU
EXCEDENT
RESULTATS REPORTES 43 580,00 63 190 € 106 770,00
OPERATIONS DE
L'EXERCICE 136 887 € 211 178,00 147 715 € 101 420 € 284 602,00 312 598,00
TOTAUX 254 758,00 147 715 € 164 610 € 284 602,00 419 368,00
RESULTAT DE CLOTURE 117 871 € 16 895 € 134 766,00
BESOIN DE FINANCEMENT
EXCEDENT DE FINANCEMENT 16 895
RESTE A REALISER 36 780
BESOIN DE
FINANCEMENT 19 885
EXCEDENT DE FINANCEMENT
DES RESTES A REALISER
BESOIN TOTAL DE
FINANCEMENT 19 885
EXCEDENT TOTAL DE
FINANCEMENT
19 885 €
Au compte
1068
investissement
EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE
97 986 €
Au compte 002
Fonctionnemen
t
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE BUDGET EAU 2018
Fonctionnement recettes
Excédent antérieur reporté 97 986
Subventions 9 253
FCTVA 295
Vente 210 106
Fonctionnement dépenses
Virement à la section investissement 103 217
Charges d’exploitation du réseau et redevances 109 900
Intérêt d’emprunts (ICNE inclus) 46 186
Dotation aux amortissements 58 337
Investissement recettes
Virement de la section exploitation 103 217
Amortissements 58 338
Excédent investissement 2017 16 984
FCTVA 36 416
Subventions Investissement 295 747
Investissement dépenses
Achat de compteur 6 600
Opération d’ordre 9 253
Frais études 24 400
Remboursement emprunts 30 590
Travaux sur le réseau 439 768
20 BUDGET PRIMITIF EAUX 2018
| |
NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
Enveloppe à répartir (*)
Renforcement Ep liaison A42 et Ravinelles 268 500
Fiabilisation (appareillage) réseau 132 000
Reprise branchements (cptr externe) 20 478
Achat compteurs 6 600
Renouvellement pompes château d’eau 6 000
439 768
21 BUDGET SALLE POLYVALENTE 2016
Fonctionnement recettes
Subvention du budget communal 57 848
Locations 10 375
Fonctionnement dépenses
Virement à la section investissement 57 413
Déficit de fonctionnement 2017 0
Charges d’exploitation de la salle 10 700
Investissement recettes
Virement à la section investissement 57 413
Excédent de fonctionnement 2017 744
Investissement dépenses
Déficit antérieur reporté 16 881
Divers petits travaux ou achats 6 277
Sanitaires plan handicap + peinture murale 35 000
22