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Chap

itre Chapitre Article

Article

m57 Libellé CA 2022 BP 2023 CA2023 BP2024 11 60 6042 6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICE 339 139,90 € 360 000,00 € 371 445,98 € 410 000,00 €

11 60 60611 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 39 255,23 € 45 000,00 € 42 333,92 € 45 000,00 €

11 60 60612 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 201 240,74 € 230 000,00 € 167 904,20 € 300 000,00 €

11 60 60613 60613 CHAUFFAGE 71 527,11 € 75 000,00 € 69 286,44 € 137 000,00 €

11 60 60621 60621 COMBUSTIBLES 27 153,58 € 29 000,00 € 26 775,29 € 29 000,00 €

11 60 60622 60622 CARBURANTS 24 339,70 € 26 000,00 € 22 479,10 € 22 000,00 €

11 60 60623 60623 ALIMENTATION 30 887,41 € 40 000,00 € 29 157,19 € 31 000,00 €

11 60 60628 60628 PHARMACIE 1 544,63 € 2 000,00 € 1 561,46 € 2 000,00 €

11 60 60631 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 32 414,42 € 34 000,00 € 35 335,06 € 36 000,00 €

11 60 60632 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 78 729,79 € 85 000,00 € 106 606,85 € 85 000,00 €

11 60 60633 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 8 137,61 € 11 000,00 € 1 135,14 € 11 000,00 €

11 60 60636 60636 FOURNITURES DE VETEMENTS 20 308,71 € 30 000,00 € 30 972,24 € 32 000,00 €

11 60 6064 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 14 876,94 € 15 000,00 € 13 170,12 € 15 000,00 €

11 60 6065 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES, JO 38 111,52 € 40 000,00 € 39 994,86 € 40 000,00 €

11 60 6067 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 36 940,97 € 40 000,00 € 39 149,08 € 41 000,00 €

11 60 6068 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 49 880,69 € 55 000,00 € 63 454,38 € 65 000,00 €

sous-total 1 014 488,95 € 1 117 000,00 € 1 060 761,31 € 1 301 000,00 €

11 61 611 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SER 159 594,63 € 165 000,00 € 176 906,89 € 165 000,00 €

11 61 6122 61221 CREDIT BAIL MOBILIER 1 192,80 € - € - € - €

11 61 6132 6132 LOCATION IMMEUBLE 1 400,00 € 17 000,00 € - € - € 11 61 6135 6135 LOCATIONS MOBILIERES (MATERIEL 109 144,61 € 120 000,00 € 96 017,98 € 100 000,00 €

11 61 614 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 898,81 € 1 100,00 € 832,43 € 1 100,00 €

11 61 61521 61521 ENTRETIEN DE TERRAINS-PLAGES 9 244,08 € 30 000,00 € 19 783,98 € 70 000,00 €

11 61 615221 615221 ENTRETIEN BATIMENT PUBLICS 27 468,58 € 30 000,00 € 38 726,07 € 60 000,00 €

11 61 615228 615228 ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS 2 883,93 € 6 000,00 € 8 611,24 € 15 000,00 €

11 61 615231 615231 ENTRETIEN VOIRIE 2 740,80 € 4 000,00 € 3 456,00 € 6 000,00 €

11 61 615232 615232 ENTRETIEN RESEAUX 116 902,80 € 100 000,00 € 143 470,28 € 150 000,00 €

11 61 61551 61551 ENTRET.ET REPARAT.MATERIEL ROULANT 14 935,97 € 17 000,00 € 20 552,41 € 30 000,00 €

11 61 61558 61558 ENTRET.ET REPATIONS MATERIELS 14 763,89 € 17 000,00 € 11 517,74 € 12 000,00 €

11 61 6156 6156 MAINTENANCE 85 793,09 € 90 000,00 € 73 707,31 € 80 000,00 €

11 61 6161 6161 ASSURANCES MULTIRISQUES 14 147,97 € 17 000,00 € 16 621,75 € 18 000,00 €

11 61 6162 6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION - € 3 000,00 € - € - €

11 61 6168 6168 AUTRES ASSURANCES 22 735,32 € 25 000,00 € 26 472,52 € 28 000,00 €

11 61 617 617 ETUDES ET RECHERCHES 18 000,00 € 50 000,00 € 14 400,00 € 60 000,00 €

11 61 6182 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH et ABONNEMENT 14 666,76 € 16 000,00 € 13 344,85 € 17 000,00 €

11 61 6184 6184 FRAIS STAGES FORMAT.REGLES A O 35 355,33 € 50 000,00 € 49 709,80 € 40 000,00 €

11 61 6188 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 14,00 € - € - € - €

sous-total 651 883,37 € 758 100,00 € 714 131,25 € 852 100,00 €

62 6225 6225 Indemnités aux régisseurs 440,00 € 450,00 € 11 62 6226 62268 AUTRES HONORAIRES - €

11 62 6227 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 43 372,89 € 40 000,00 € 24 964,97 € 40 000,00 €

11 62 6228 6228 REMUN.DIVERSES D'INTERMED.ET H 127 071,60 € 155 000,00 € 132 506,44 € 140 000,00 €

11 62 6231 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 5 880,34 € 2 000,00 € 2 270,12 € 6 000,00 €

11 62 6232 6232 FETES & CEREMONIES NATIONALES 15 606,65 € 17 000,00 € 17 977,44 € 22 000,00 €

62 6233 6233 EXPOSITIONS 450,00 € 500,00 € 1 715,11 € 3 500,00 €

11 62 6236 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 46 877,51 € 50 000,00 € 27 634,34 € 40 000,00 €

11 62 6237 6237 PUBLICATIONS 6 840,00 € 8 000,00 € 8 361,60 € 4 000,00 €

11 62 6238 6238 FRAIS DIVERS PUBLICITE,RELATIONS PUBLIQ. - € 3 000,00 € 4 366,75 € 4 000,00 €

11 62 6241 6241 TRANSPORTS DE BIENS - € - € - €

11 62 6247 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 10 847,50 € 16 000,00 € 11 211,80 € 12 000,00 €

11 62 6251 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL 3 386,40 € 3 500,00 € 3 107,01 € 3 500,00 €

11 62 6255 6255 DEMENAGEMENT 9 500,00 € 5 439,25 € - €

11 62 6256 6251 FRAIS DE MISSION DU PERSONNEL - € 1 000,00 € 280,00 € 1 000,00 €

11 62 6257 6234 RECEPTIONS AUTRES QUE FETES & 21 260,55 € 40 000,00 € 39 391,41 € 41 000,00 €

11 62 6261 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 13 237,97 € 14 000,00 € 10 511,74 € 13 000,00 €

11 62 6262 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 68 173,83 € 68 000,00 € 29 669,21 € 35 000,00 €

11 62 627 627 SERV.BANCAIRES & ASSIMILES (EM 5 004,28 € 500,00 € 8,50 € 11 000,00 €

11 62 6281 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 5 582,35 € 7 000,00 € 6 680,91 € 8 000,00 €

11 62 6283 6283 FRAIS NETTOYAGE LOCAUX 54 325,18 € 58 000,00 € 68 866,53 € 70 000,00 €

11 62 62873 62873 REMBOURSEMENT FRAIS AU CCAS 21 200,00 € 7 200,00 € 7 200,00 €

11 62 62876 62876 REMBOURS FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT 10 106,00 € 11 000,00 € 13 197,32 € 15 000,00 €

11 62 6288 6288 DIVERS SERVICES EXTERIEURS 168,85 € 8 200,00 € 7 263,38 € - €

11 sous-total 438 191,90 € 533 400,00 € 423 063,83 € 476 650,00 €

11 63 63512 63512 TAXES FONCIERES 34 423,00 € 39 000,00 € 35 208,00 € 39 000,00 €

11 63 6355 6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICU 905,78 € 1 000,00 € 1 236,80 € 1 000,00 €

11 63 637 637 AUTRES IMPOTS TAXES REDEV.AUDI +AOT MOUILLAGE 11 088,00 € 12 000,00 € 10 199,00 € 12 000,00 €

Sous-total 46 416,78 € 52 000,00 € 46 643,80 € 52 000,00 €

Totaux chap 011 Charges à caractère général 2 150 981,00 € 2 460 500,00 € 2 244 600,19 € 2 681 750,00 €

12 62 6216 6216 PERSONNEL AFFECTE PAR LE GPT 33 788,70 € 40 000,00 € 31 809,76 € 30 000,00 €

12 62 6218 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 49 776,20 € 50 000,00 € 31 169,26 € 50 000,00 €

12 63 6331 6331 VERSEMENT TRANSPORT 56 297,87 € 60 000,00 € 60 921,56 € 62 000,00 €

12 63 6332 6332 COTISATION FNAL 15 640,31 € 17 000,00 € 17 002,84 € 17 200,00 €

12 63 6336 6336 COTIS.AU CTRE NAT.ET CTRE GEST 64 551,50 € 70 000,00 € 71 075,93 € 72 000,00 €

12 63 6338 6338 TAXES SALAIRES 9 325,80 € 10 000,00 € 10 094,11 € 10 500,00 €

12 64 64111 64111 REMUNERATION PRINCIPALE TITULA 2 067 139,52 € 2 230 000,00 € 2 014 545,92 € 2 086 000,00 €

12 64 64112 64112 SUPPL.FAMILIAL, INDEMN.RE 68 797,71 € 80 000,00 € 69 430,99 € 75 000,00 €

12 64 64113 NBI UNIQUEMENT A COMPTER DE 2024 M57

12 64 64114 INDEMNITE INFLATION TITULAIRE 7 200,00 € - €

12 64 64118 64118 AUTRES INDEMNITES TITULAIRES 490 743,82 € 530 000,00 € 519 930,67 € 760 000,00 €

12 64 64 GRATIFICATION STAGIAIRES - € - €

12 64 64131 64131 REMUNERATION REGIME GENERAL 1 137 154,40 € 1 380 000,00 € 1 503 803,52 € 1 549 800,00 €

12 64134 INDEMNITES INFLATION REG GAL 4 000,00 € - € - € - €

12 64 64138 64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL REG.GAL 581,23 € 50 000,00 € - € 50 000,00 €

12 64164 INDEMNITE INFLATION PERS INSERTION 500,00 € - € - € - €

12 64 64168 64168 AUTRES EMPLOIS INSERTION 65 574,26 € 90 000,00 € 78 325,51 € 85 000,00 €

12 64 6417 6417 ReMUNERATION DES APPRENTIS - € 4 682,48 € 15 000,00 €

12 64 6451 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 521 999,95 € 630 000,00 € 588 110,39 € 620 000,00 €

12 64 6453 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET 670 977,98 € 714 000,00 € 698 366,14 € 710 000,00 €

12 64 6454 6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC 47 440,77 € 50 000,00 € 55 198,90 € 60 000,00 €

12 64 6455 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE STATUTAIRE 159 782,30 € 170 000,00 € 162 796,71 € 214 000,00 €

12 64 6456 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPL.F - € 2 500,00 € - €

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BUDGET FONCTIONNEMENT COMMUNE 2024

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Article

m57 Libellé CA 2022 BP 2023 CA2023 BP2024

BUDGET FONCTIONNEMENT COMMUNE 2024

12 64 6457 6457 COTISATIONS APPRENTIS

12 64 6458 6458 COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SO 7 801,00 € 8 500,00 € 8 014,57 € 8 500,00 €

12 64 6471 6471 PREST.VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL - €

12 64 6474 6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 27 065,34 € 30 000,00 € 27 348,00 € 30 000,00 €

12 64 6475 6475 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACI 13 602,34 € 15 000,00 € 12 277,12 € 15 000,00 €

12 64 6478 6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERS 95 088,83 € 30 000,00 € - € - €

12 64 6488 6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 2 286,12 € 4 000,00 € 509,65 € 40 000,00 €

TOTAUX CHAP 012 Charges de personnel 5 617 115,95 € 6 261 000,00 € 5 965 414,03 € 6 560 000,00 € 14 73 739211 739211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 599 389,00 € 600 000,00 € 599 389,00 € 600 000,00 € 14 73 7398 7398 REVERSEMENTS PRODUITS - € 15 000,00 € 19 125,00 € 20 000,00 € 14 73 739115 739115 REVERSEMENT PENALITES SRU 101 192,00 € 125 000,00 € 97 659,00 € 128 000,00 € TOTAUX CHAP 014 Atténuation de produits 700 581,00 € 740 000,00 € 716 173,00 € 748 000,00 € 65 65 6512 65811 DROIT ACCES LOGICIEL 59 396,93 € 70 000,00 € 61 661,80 € 70 000,00 € 65 65 6518 65818 DROIT AUTRE SACEM SPRE 6 770,03 € 10 000,00 € 3 938,93 € 7 000,00 € 65 65 6531 6531 INDEMNITES MAIRES ET ADJOINTS 137 126,28 € 139 000,00 € 142 072,43 € 145 000,00 € 65 65 6532 65312 FRAIS MISSION MAIRE, ADJ. & CO 1 054,37 € 2 000,00 € 1 017,15 € 2 000,00 € 65 65 6533 65313 COTISATIONS RETRAITE MAIRE ET 9 268,80 € 10 000,00 € 9 371,46 € 10 000,00 € 65 65 6534 65314 COTISATIONS SECURITE SOCIALE ELUS 4 694,28 € 4 800,00 € 4 279,50 € 4 800,00 € 65 65 6535 65315 FORMATION DES ELUS 20% 979,60 € 2 000,00 € - € 8 000,00 € 65 65 65372 653172 COTIS.FDS ALLOC.ELUS FIN DE MA - € - € 221,42 € 500,00 € 65 65 6541 6541 créances admises en non-valeur 111,00 € 1 500,00 € 278,76 € 1 500,00 € 65 65 6542 6542 créances éteintes - € - € - € - € 65 65 6557 65574 PARTICIPATION POLITIQUE HABITAT - € - € - € 81 000,00 € 65 65 6558 6558 AUTRES PARTICIPATIONS OBLIGATOiRES 150 128,34 € 150 000,00 € 160 596,57 € 170 000,00 € 65 65 657362 657363 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A CCAS 110 000,00 € 113 000,00 € 113 000,00 € 210 000,00 € 65 65 6574 65748 SUBV.FONCT.ASSOCIAT.ORGAN.DROIT PRIVE 86 436,08 € 106 000,00 € 103 762,85 € 195 000,00 € 65 65 658822 65888 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - € 682,50 € 800,00 € 65 65 65888 65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 1,40 € 20,00 € 1,21 € 100,00 € TOTAUX CHAP 65 Autres charges de gestion courante 575 767,11 € 608 320,00 € 600 884,58 € 905 700,00 € 66 66 66111 66111 INTERETS DES EMPRUNTS 146 010,10 € 186 000,00 € 185 172,04 € 185 000,00 € 66 66 66112 66112 ICNE/ INTERETS COURUS NON ECHUS 447,51 € - 1 460,00 € - 632,11 € - 66 66 6688 6688 AUTRES INDEMN REMB - € - € - € TOTAUX CHAP 66 Charges financières 145 562,59 € 184 540,00 € 184 539,93 € 185 000,00 € 67 67 6711 6583 INTERETS MORATOIRES - € 1 000,00 € - € - € 67 67 6714 65131 BOURSES ET PRIX 1 124,40 € 2 200,00 € 2 420,00 € 1 500,00 € 67 6718 65888 CHARGES EXCEPT.S/OPERATION GES - € 6 000,00 € - € - € 67 67 673 673 TITRES ANNULES 7 710,18 € 5 000,00 € 4 249,72 € 500,00 € 67 67 6748 65748 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSO 55 400,00 € 115 000,00 € 72 410,00 € - € 67 67 678 65888 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 482,00 € 20 000,00 € 110,00 € TOTAUX CHAP 67 Charges exceptionnelles 64 716,58 € 149 200,00 € 79 189,72 € 2 000,00 € 68 6817 6817 Dot prov depréciations actifs circulants 315,82 €

6811 DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCO 615 478,08 € 705 000,00 € 727 985,93 € 800 000,00 €

675 VALEURS COMPT.IMMOBILISATIONS 147 928,58 € - €

6761 DIFFERENCE SUR REALISATION 80 081,60 € - € 2 500,00 €

TOTAUX CHAP 042 Opération d'ordre entre sections 843 488,26 € 705 000,00 € 730 485,93 € 800 000,00 €

SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 10 098 212,49 € 11 108 560,00 € 10 521 603,20 € 11 882 450,00 €

23 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT 2 133 622,00 € 1 659 912,00 €

TOTAUX DEPENSES FONCTIONNEMENT 10 098 212,49 € 13 242 182,00 € 10 521 603,20 € 13 542 362,00 €

Opérations d'ordre

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