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Thèmes du document : Banque, Consommateurs, Aménagement du territoire,
1
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2020
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement a 23 412 691.90 g 25 469 790.53 DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement b 6 481 022.18 h 9 584 247.19
+ +
Report en section de 1 654 489.50
REPORTS fonctionnement (002) c i
DE L'EXERCICE
N-1 Report en section 3 431 632.73
d'investissement (001) d j
= =
TOTAL 33 325 346.81 36 708 527.22
(réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j
Section de fonctionnement e k
RESTES A REALISER
A REPORTER Section d'investissement f 722 851.41 l 219 262.50 EN N+1
TOTAL des restes à réaliser 722 851.41 219 262.50
à reporter en N+1 =e+f =k+l
Section de fonctionnement 23 412 691.90 27 124 280.03
=a+c+e =g+i+k
RESULTAT Section d'investissement 10 635 506.32 9 803 509.69 CUMULE =b+d+f =h+j+l
TOTAL CUMULE 34 048 198.22 36 927 789.72
=a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap/Art. Libellé Dépenses engagées Titres non mandatées restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT 722 851.41 219 262.50
13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 219 262.50 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 45 346.14 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 67 296.01 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 603 490.34 23 IMMOBILISATIONS EN COUR 6 718.92 2
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 589 983.00 3 556 567.34 265 560.41 767 855.25
6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 20 000.00 10 183.20 9 816.80 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 185 000.00 162 141.75 12 219.78 10 638.47 606121 ELECTRICITE 418 424.85 399 152.19 19 272.66 606122 GAZ 334 075.15 259 200.42 74 874.73 60622 CARBURANTS 45 600.00 45 490.43 109.57 60623 ALIMENTATION 5 405.00 4 582.46 309.48 513.06 60624 PHARMACIE 260.00 260.00 60628 AUTRES FOURNITURES 18 159.24 12 797.83 5 361.41 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 45 264.91 42 774.20 2 490.71 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 113 199.85 81 239.48 16 751.23 15 209.14 606320 PETIT EQUIPEMENT REGIE 208 702.94 188 164.06 10 497.45 10 041.43 606321 PETIT EQUIPEMENT ATELIERS 3 000.00 2 223.59 651.42 124.99 606323 PETIT EQUIPEMENT MAGASIN 39 858.93 36 512.91 2 419.56 926.46 606324 MATERIEL JETABLE 7 500.00 6 741.85 758.15 606326 PETIT MATERIEL SECURITE 2 413.79 1 054.36 623.04 736.39 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 102.42 102.42 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 37 164.52 21 466.39 11 522.49 4 175.64 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 17 389.00 15 974.26 306.66 1 108.08 60651 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 4 150.00 3 170.00 980.00 60652 ABONNEMENTS PERIODIQUES 5 235.00 4 889.16 345.84 60653 LIVRES DISQUES CASSETTES ADULTE (BIBLIO.MEDIA) 1 500.00 1 486.46 13.54 60655 ACQUISITIONS DOCUMENTS NON SCOLAIRES 38 300.00 38 291.32 8.68 60656 RESSOURCES NUMERIQUES 4 051.16 4 027.33 23.83 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 85 130.00 76 049.88 1 293.00 7 787.12 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 209 076.00 179 284.74 1 734.00 28 057.26 60688 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 1 000.00 986.05 13.95 606882 AUTRES FOURNITURES SERVICE INFORMATIQUE 18 000.00 16 197.82 1 520.42 281.76
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 23 976.10 23 976.10 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6 931.34 4 612.48 142.72 2 176.14 6135 LOCATIONS MOBILIERES 30 683.54 19 762.91 10 920.63 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 150 000.00 92 932.40 775.53 56 292.07 61521 ENTRETIEN TERRAINS 70 574.12 68 897.48 1 676.64 615221 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS ATELIERS 161 880.76 149 364.91 11 727.62 788.23 615228 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS 3 929.53 2 329.53 1 600.00 615231 ENTRETIEN DES CANAUX 1 800.00 1 726.06 73.94 61524 BOIS ET FORETS 2 946.00 2 946.00 61551 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT 94 568.83 91 928.04 1 769.47 871.32 61558 ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS 24 722.93 19 643.93 798.00 4 281.00 615583 ENTRETIEN MATERIEL SERVICE INFORMATIQUE 92 250.00 63 503.11 18 470.73 10 276.16 6156 MAINTENANCE 181 834.10 123 070.82 49 771.06 8 992.22 6161 PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES 44 741.35 39 756.77 4 984.58 6168 PRIMES ASSURANCE AUTRES 103 122.65 99 325.55 3 797.10 617 ETUDES ET RECHERCHES 42 999.67 30 679.27 3 320.40 9 000.00 6173 ETUDES ET RECHERCHES DIVERS 960.00 -4 080.00 2 064.00 2 976.00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 12 800.00 10 546.22 159.00 2 094.78 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 69 275.01 3 309.00 10 955.00 55 011.01 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 1 100.00 1 100.00 61881 FRAIS DE RELIURE 5 957.80 4 678.76 200.78 1 078.26 61883 FRAIS D'ANALYSE 1 190.00 408.40 134.40 647.20
6226 HONORAIRES 6 000.00 3 471.91 2 528.09 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 101 750.00 12 048.14 11 507.25 78 194.61 6228 REMUNERATIONS DIVERSES 1 500.00 431.30 1 068.70 6231 ANNONCES INSERTIONS 24 367.86 6 656.82 17 711.04 6232 FETES ET CEREMONIES 128 725.26 56 202.65 12 910.98 59 611.63 62323 FETES ET CEREMONIES VOEUX PERSONNEL 11 759.00 11 759.00 62324 FETES ET CEREMONIES ARBRE DE NOEL 9 100.00 3 248.40 5 622.40 229.20 62325 FETES ET CEREMONIES CADEAUX REPAS 1 000.00 1 000.00 62326 SPECTACLES ENVIRONNEMENT 6 300.00 6 300.00 62327 ACTION DE VALORISATION DU PATRIMOINE 1.59 1.59 62328 FETES CEREMONIES SPORTS - COMMUNICATION 11 800.00 11 256.55 543.45 3
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
62329 FORUM DES ASSOCIATIONS 5 900.00 2 048.00 3 852.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 35 900.00 18 923.11 8 411.00 8 565.89 6237 PUBLICATIONS 13 150.00 9 252.43 50.00 3 847.57 6238 DIVERS 35 412.00 32 358.57 2 887.79 165.64 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 36 500.00 19 641.76 1 481.05 15 377.19 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 000.00 1 704.90 2.00 293.10 6256 MISSIONS 8 400.00 5 315.33 3 084.67 6257 RECEPTIONS 459.00 459.00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 47 000.00 36 605.71 10 394.29 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 45 154.64 19 250.43 25 093.31 810.90 62621 FRAIS TELECOMMUNICATION TELEPHONE MOBILE 31 759.25 29 632.09 2 127.16 62622 INTERNET 13 264.76 12 502.84 761.92 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 5 349.22 5 349.22 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..) 137 753.67 126 725.33 500.00 10 528.34 62811 COTISATION 1 400.00 1 400.00 62813 COTISATION AMFV 4 100.00 4 087.58 12.42 62814 COTISATION CAUE 2 000.00 1 963.00 37.00 62816 COTISATION SMDVF 2 735.00 2 735.00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 11 166.12 8 504.01 2 662.11 62848 REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 4 300.00 3 775.20 524.80 62872 REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE 78 295.92 78 295.92 62878 REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 2 000.00 261.18 1 738.82 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 607 782.99 463 134.28 10 460.92 134 187.79
63512 TAXES FONCIERES 150 000.00 124 394.48 25 605.52 6372 REDEVANCE SACEM 9 690.23 5 047.00 167.38 4 475.85
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 13 903 413.00 13 892 271.90 11 141.10
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 108 604.70 108 604.70
6331 VERSEMENT TRANSPORT 41 152.50 38 420.00 2 732.50 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 41 073.00 38 420.00 2 653.00 6336 COTISATION CENTRE NATIONAL ET CGFPT 118 085.42 115 555.51 2 529.91
64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 6 938 247.78 6 938 247.78 64112 NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 179 200.41 179 200.41 64118 AUTRES INDEMNITES 2 031 497.82 2 031 497.82 64131 REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE 716 687.63 716 687.63 6451 COTISATION URSSAF 1 316 492.17 1 315 095.00 1 397.17 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 2 239 561.57 2 239 561.57 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 28 838.00 28 819.00 19.00 6455 COTIS.POUR ASSURANCE DU PERSONNEL SOFCAP 61 362.00 59 625.15 1 736.85 6458 COTISAT.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 46 385.00 46 313.11 71.89 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 36 225.00 36 224.22 0.78
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 291 158.00 291 158.00
739223 FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COM ET INTERCOM 291 158.00 291 158.00
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 3 574 216.46 3 344 445.84 229 770.62
6521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF 297 467.36 267 000.00 30 467.36 6531 INDEMNITES 156 000.00 154 825.53 1 174.47 6532 FRAIS DE MISSION 3 000.00 131.80 2 868.20 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 10 700.00 9 657.52 1 042.48 6535 FORMATION 9 000.00 9 000.00 65372 COTISATION AU FAEFM 311.71 311.71 6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 18 118.80 18 118.80 6542 CREANCES ETEINTES 3 000.00 1 067.88 1 932.12 6553 SERVICE D'INCENDIE 796 995.00 796 995.00 657362 SUBVENTION CCAS 699 661.29 687 950.00 11 711.29 65738 AUTRES ORGANISMES 37 127.00 37 127.00 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS PERSON 1 272 475.10 1 144 154.52 128 320.58 657485 PARTICIPATION PRIMAIRE MARIE RIVIER 190 971.00 190 971.00 4
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
657489 PARTICIPATION ECOLE STEINER 10 908.00 10 908.00 65888 AUTRES 68 481.20 25 227.08 43 254.12
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 22 358 770.46 21 084 443.08 265 560.41 1 008 766.97 (a)=011+012+014+65+656
66 CHARGES FINANCIERES 95 273.50 90 822.35 4 451.15
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 92 589.08 92 589.08 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE -2 205.62 -2 205.62 6615 INTERETS LIGNE DE TRESORERIE 4 890.04 438.89 4 451.15
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 170 680.00 156 386.18 200.00 14 093.82
6714 BOURSES ET PRIX 56 396.00 49 536.86 200.00 6 659.14 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS 1 089.68 1 089.68 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) 7 648.36 7 648.36 6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 96 000.00 93 558.00 2 442.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 545.96 5 642.96 3 903.00
68 DOTATIONS AMORTISSEMENT 20 000.00 18 500.00 1 500.00
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 20 000.00 18 500.00 1 500.00
022 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66 22 644 723.96 21 350 151.61 265 760.41 1 028 811.94
023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 1 763 870.67 1 763 870.67
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 763 870.67 1 763 870.67
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 305 463.78 1 796 779.88 -491 316.10
675 VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS 381 649.65 -381 649.65 6761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFERE 112 239.39 -112 239.39
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 1 305 463.78 1 302 890.84 2 572.94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 069 334.45 1 796 779.88 1 272 554.57
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 3 069 334.45 1 796 779.88 1 272 554.57
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 25 714 058.41 23 146 931.49 265 760.41 2 301 366.51 (=total réelles + ordres)
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice 22 129,41
Montant des ICNE de l'exercice N-1 24 335,03
= Différence ICNE N - ICNE N-1 - 2 205,62 5
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 103 000.00 113 558.66 -10 558.66
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 79 000.00 79 540.06 -540.06 64192 REMBOURSEMENTS I.J. C.P.A.M. 11 000.00 19 800.83 -8 800.83 64193 REMBOURSEMENTS I.I. RISQUES STATUTAIRES 13 000.00 13 645.29 -645.29 6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET 572.48 -572.48
70 PRODUITS DES SERVICES 1 125 653.91 1 052 476.96 27 335.09 45 841.86
70311 CONCESSIONS CIMETIERE 34 000.00 36 768.64 -2 768.64 70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 45 000.00 47 372.71 -2 372.71 70328 AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION 5 000.00 3 066.00 1 340.00 594.00 70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 1 000.00 394.37 605.63 70621 DROITS D'ENTREE BIBLIOTHEQUE 17 000.00 11 847.99 1 037.50 4 114.51 70622 DROITS D'ENTREE ECOLE DE MUSIQUE 63 000.00 56 690.74 6 309.26 70624 DROITS ENTREE SPECTACLES 20 000.00 15 380.30 4 619.70 70631 DROITS ENTREES PISCINE 60 000.00 48 124.05 887.70 10 988.25 70661 DROITS D'ENTREES CRECHE 200 000.00 164 773.44 21 845.44 13 381.12 70669 PRESTATIONS CESAM, ACCUEIL JEUNES 13 000.00 7 126.05 350.00 5 523.95 7067 PERISCOLAIRE 25 000.00 18 269.90 1 870.45 4 859.65 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 24.00 4.00 -28.00 7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 2 119.00 -2 119.00 70841 MISE A DISPO PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, C.C.A.S. 442 288.91 399 069.50 43 219.41 70846 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 33 906.70 -33 906.70 70848 MISE A DISPO DE PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES 105 865.00 95 424.40 10 440.60 70872 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES 4 500.00 953.32 3 546.68 70873 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES C.C.A.S. 40 000.00 37 950.00 2 050.00 70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES 50 000.00 72 212.57 -22 212.57 7088 AUTRES PRODUITS D’ACTIVITE ANNEXES 1 003.28 -1 003.28
73 IMPOTS TAXES 18 933 023.00 19 235 541.43 1 371.60 -303 890.03
73111 IMPOTS DIRECTS LOCAUX 9 746 608.00 9 720 576.00 26 032.00 7318 ROLES SUPPLEMENTAIRES 107 955.00 -107 955.00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 8 106 747.00 8 106 747.00 73223 FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COM ET INTERCOM 26 668.00 26 668.00 7336 DROITS DE PLACE 50 000.00 32 747.14 1 371.60 15 881.26 7351 TAXE SUR L'ELECTRICTE 400 000.00 424 139.43 -24 139.43 7363 IMPOTS SUR LES SPECTACLES 950.00 -950.00 73681 EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 200 000.00 194 822.16 5 177.84 7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION 403 000.00 620 936.70 -217 936.70
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS 3 110 876.00 3 667 247.39 9 678.40 -566 049.79
7411 DOTATION FORFAITAIRE 869 304.00 869 304.00 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 734 962.00 734 962.00 744 FCTVA 20 300.00 18 902.00 1 398.00 74718 PARTICIPATION ETAT 91 000.00 192 320.07 9 678.40 -110 998.47 7472 PARTICIPATION DE LA REGION 4 500.00 4 500.00 7473 PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 7 800.00 42 528.00 -34 728.00 74733 SUBVENTION DEPARTEMENT ACTIONS 24 000.00 83 000.00 -59 000.00 74748 PARTICIPATIONS COMMUNES 11 820.34 -11 820.34 74751 PARTICIPATIONS GROUPEMENTS COLLECTIVITES 1 000.00 1 000.00 7478 SUBVENTIONS AUTRE ORGANISME 714 350.00 1 042 009.64 -327 659.64 74782 PARTICIPATION MSA CHEQUES LOISIRS 4 560.34 -4 560.34 7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 1 666.00 -1 666.00 74834 DOTATION COMPENSATION TAXES FONCIERES 65 033.00 63 417.00 1 616.00 74835 DOTATION COMPENSATION T.H. 578 627.00 578 627.00 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 421.00 -3 421.00 7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 20 710.00 -20 710.00 6
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 580 700.00 637 080.01 -56 380.01
752 REVENUS DES IMMEUBLES 580 000.00 629 890.81 -49 890.81 75814 REDEVANCES SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE 700.00 6 949.35 -6 249.35 7588 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 239.85 -239.85
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 23 853 252.91 24 705 904.45 38 385.09 -891 036.63 (a)=70+73+74+75+013
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 508 031.59 -508 031.59
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTE 1 200.00 -1 200.00 7718 AUT PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 5 914.67 -5 914.67 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 625.00 -625.00 775 PRODUIT DE CESSION DES IMMOBILISATIONS 483 100.66 -483 100.66 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 17 191.26 -17 191.26
78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 10 000.00 12 068.22 -2 068.22
7817 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 10 000.00 12 068.22 -2 068.22
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76 23 863 252.91 25 226 004.26 38 385.09 -1 401 136.44
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 196 316.00 205 401.18 -9 085.18
722 PRODUCTION IMMOBILISEE 100 000.00 98 346.45 1 653.55
7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) TRANSFERE 10 788.38 -10 788.38 777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 76 682.00 76 681.35 0.65 TRANSFEREES
7811 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILILISATIONS 19 634.00 19 585.00 49.00 INCORPOREES
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 196 316.00 205 401.18 -9 085.18
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 24 059 568.91 25 431 405.44 38 385.09 -1 410 221.62 (=total réelles + ordres)
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 1 654 489.50
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 7
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulés réaliser
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 177 938.59 61 659.03 45 346.14 70 933.42
20248 FRAIS D'ETUDES PLU 78 285.50 30 285.50 48 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 62 422.86 45 051.64 5 142.64 12 228.58 203146 FRAIS D'ETUDES DIVERSES 1 000.00 1 000.00 203149 FRAIS D'ETUDES DIVERSES 4 000.00 4 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION 7 980.14 2 310.75 5 669.39 205132 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 24 250.09 14 296.64 9 918.00 35.45
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 96 862.01 13 088.00 67 296.01 16 478.00
204172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 65 860.02 65 860.02 204182 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES ORGANISMES PUBLICS BAT ET I 10 566.00 1 466.00 9 100.00 20422 SUBV ENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PERSONNE DROIT 20 435.99 11 622.00 1 435.99 7 378.00 PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 594 371.71 3 437 324.05 603 490.34 1 553 557.32
211109 ACQUISITION TERRAINS DIVERS 1 141 830.00 1 091 413.54 3 664.00 46 752.46 21120 ACQUISITION TERRAINS VOIRIE 33 521.20 4 262.30 1 000.00 28 258.90 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 235.32 235.32 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 36 898.75 16 618.80 6 673.20 13 606.75 21282 ESPACES VERTS ECOLES 2 875.20 2 875.20 21284 TRAVAUX ROUES A AUBES 13 821.40 13 821.40 21286 TRAVAUX SQUARE GAVAUDAN 172 751.17 172 751.17 21287 TRAVAUX TERRAIN CHEMIN DES POMPES 29 835.60 29 835.60 2131270 TRAVAUX ECOLE J. JAURES 30 512.40 30 512.40 2131271 TRAVAUX ECOLE BECASSIERES 32 003.04 32 002.04 1.00 2131272 TRAVAUX ECOLE MOURRE DE SEVE 27 153.72 27 153.72 2131273 BATIMENT ECOLE SEVIGNE 41 102.68 41 102.68 2131274 TRAVAUX ECOLE ELSA TR 50 436.97 46 492.22 3 944.75 2131275 TRAVAUX ECOLE MAILLAUDE 7 559.76 5 607.36 1 952.40 2131276 TRAVAUX ECOLE F. MISTRAL 4 283.40 4 283.40 2131277 TRAVAUX ECOLE LE PARC 21 898.91 11 630.40 10 268.51 2131279 TRAVAUX ECOLE G. PHILIPE 2 640.00 2 640.00 21312791 JEUX COURS D'ÉCOLES 18 715.20 18 715.20 21312794 TRAVAUX ECOLE LA PINEDE 8 250.00 6 810.00 1 440.00 2131697 TRAVAUX CIMETIERE 155 764.40 141 324.80 14 439.60 21318011 TRAVAUX POCILE MUNICIPALE 15 944.26 15 944.26 21318012 ANCIENNE CASERNE POMPIERS 5 926.68 5 926.68 21318013 TRAVAUX ANCIEN FOYER AVEAT 57 954.00 57 954.00 2131825 TRAVAUX EGLISE 37 000.00 37 000.00 21318271 TRAVAUX POLE CULTUREL 13 893.92 5 748.00 8 145.92 2131831 TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF 133 565.69 64 115.11 69 210.58 240.00 2131833 TX REGIE SERV.TECHN. 9 674.40 9 674.40 2131835 TRAVAUX PRESYTERE 13 820.63 12 985.75 834.88 2131836 BATIMENT SALLE DES FETES 23 538.00 23 538.00 2131838 TRAVAUX CUISINE CENTRALE 83 314.00 60 532.07 22 781.93 2131841 IMMEUBLES VIEUX SORGUES 748 000.00 254 446.31 232 553.69 261 000.00 21318415 TRAVAUX MAISON LIGI 11 RUE MAGNANERIE 4 581.60 4 581.60 2131842 ACQUISITION BATIMENTS GRIFFONS 326 642.00 7 374.39 319 267.61 21318420 ACQUISITIONS IMMEUBLES 197 419.58 197 419.58 2131851 TRAVAUX GYMNASE CHAFFUNES 3 060.00 3 060.00 2131852 TRAVAUX GYMNASE COUBERTIN 153 852.80 35 290.80 33 487.56 85 074.44 2131853 TRAVAUX SALLE SCHIERANO 21 223.20 21 223.20 2131856 TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION COUBERTIN 2 936.06 2 936.06 2131862 TRAVAUX STADE BADAFFIER 14 375.27 11 260.42 3 114.84 0.01 2131863 TRAVAUX BOULODROME 15 713.52 15 713.52 21318632 TRAVAUX TENNIS COUVERTS 41 959.20 41 959.20 2131864 TRAVAUXPARC MUNICIPAL 33 343.20 33 343.20 21318642 TRAVAUX HALLE DES SPORTS PARC MUNICIPAL 20 214.96 9 285.36 10 929.60 8
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulés réaliser
2131866 TRAVAUX LA PLAINE SPORTIVE 56 851.98 17 203.54 39 648.44 2131878 TRAVAUX BATIMENT LES RAMIERES 5 016.00 5 016.00 2131882 TRAVAUX PISCINE CANETON 29 257.38 22 365.30 6 892.08 2131883 TRAVAUX CHATEAU ST HUBERT 3 120.00 3 120.00 2131884 TRAVAUX HOTEL DES MONNAIES 10 264.20 6 208.20 4 056.00 2131885 TRAVAUX PONT DES ARMENIERS 100 000.00 100 000.00 2131887 BATIMENT LA RESPELIDO 21 161.00 21 160.44 0.56 2131890 TRAVAUX CHATEAU GENTILLY 12 151.43 12 151.43 21318902 TRAVAUX MARCHE COUVERT 1 329.60 1 329.60 2131891 DEMOLITION BATIMENTS COMMUNAUX 187 062.00 124 873.93 62 188.07 21318931 TRAVAUX SALLE D ANIMATION QUARTIER GENERAT 3 800.00 3 799.82 0.18 2131894 TRAVAUX CHATEAU PAMARD 6 694.15 5 633.30 1 060.85 2131895 TRAVAUX CRECHE LA COQUILLE 15 271.14 15 271.14 21318952 TRAVAUX CRECHE LES OISELETS 15 399.96 15 399.96 21318961 TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION RUE DE LA COQUILLE 4 183.28 4 182.48 0.80 213210 TRAVAUX IMMEUBLE 89 RUE DES REMPARTS 7 800.00 7 800.00 2132200 TRAVAUX GENDARMERIE 21 865.20 19 736.40 2 128.80 213223 TRAVAUX PERCEPTION 3 441.60 3 441.60 2132842 TRAVAUX LES GRIFFONS 2 192.35 1 244.35 948.00 213290 TRAVAUX CHATEAU GENTILLY 33 012.62 19 458.60 13 554.04 -0.02 2132905 TRAVAUX RESIDENCE AUTONOMIE 41 362.51 35 159.23 1 375.20 4 828.08 2132906 TRAVAUX BOUTIQUES CENTRE VILLE 471.78 471.78 2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 136 864.90 136 864.90 2135651 TRAVAUX PLAN D'EAU DE LA LIONNE 18 252.00 18 252.00 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 4 680.00 4 680.00 2138414 TRAVAUX LOCAL AVENUE GENTILLY 4 168.20 4 168.20 2148226 TRAVAUX TENNIS (SNPE) 5 100.00 5 100.00 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 19 798.02 19 798.02 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 62 214.88 2 707.20 16 143.12 43 364.56 21568 MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE 264 971.17 166 431.27 3 281.52 95 258.38 215804 ACQUISITION MOBILIER URBAIN 3 072.00 2 352.00 720.00 215833 ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES 3 574.00 3 556.98 17.02 2158331 AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE 3 920.40 3 920.40 215834 AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 10 016.62 2 295.62 523.24 7 197.76 215869 ACQUISITION MATERIEL SPORTS 63 461.31 63 461.31 2161 OEUVRES OBJETS D'ART 10 883.90 10 864.26 19.64 2182331 ACQUISITIONS VEHICULES 250 348.00 166 265.07 77 494.52 6 588.41 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 7 159.00 7 158.06 0.94 218332 MATERIEL BUREAU/INFO. SCE INFORMATIQUE 88 406.77 59 085.18 25 296.91 4 024.68 2183791 ACQUISITION MATERIEL ECOLES 4 100.98 3 701.59 399.39 218427 ACQUISITION MOBILIER BIBLIOTHEQUE 4 790.66 78.00 4 712.66 218431 ACQ MOBILIER CENTRE ADMINISTRATIF 3 693.54 2 433.46 1 260.04 0.04 218436 ACQUISITION MOBILIER FETES 72 234.88 51 670.08 20 277.70 287.10 2184791 ACQUISITION MOBILIER ECOLES 16 741.19 14 052.05 1 103.63 1 585.51 218495 ACQUISITION MOBILIER CRECHE 8 686.00 3 581.83 5 095.70 8.47 2188 ACQUISITION MATERIEL DIVERS 30 334.51 18 423.41 4 489.20 7 421.90 218822 ACQUISITION MATERIEL SECURITE 20 000.00 16 932.00 3 068.00 218827 ACQUISITION MATERIEL BIBLIOTHEQUE 8 711.74 1 724.40 629.00 6 358.34 218828 ACQUISITION MATERIEL ECOLE DE MUSIQUE 20 099.34 8 344.34 11 386.60 368.40 2188331 ACQUISITION MATERIEL PARC AUTO 894.30 894.30 218836 ACQUISITION MATERIEL FETES 27 764.58 27 140.40 359.98 264.20 218837 ACQUISITION AUTRE MATERIEL INFORMATION 3 420.00 3 420.00 218839 AUTRES MATERIELS POLICE 21 999.31 14 388.50 7 607.66 3.15 2188791 ACQUISITION AUTRES IMMOBLIS CORPORELLES 408.99 408.99 218895 AUTRES ACQUISITIONS CRECHE 1 850.25 1 551.25 299.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS EN COU 2 275 447.95 2 058 979.23 6 718.92 209 749.80
231322 TRAVAUX HOTEL DE VILLE 6 718.92 6 718.92 231329 GROSSES REPARATIONS DIVERS BATIMENTS 156 063.40 156 063.40 231336 TRAVAUX SALLE DES FETES 662 392.91 619 457.54 42 935.37 231364 TRAVAUX PARC MUNICIPAL 3 116.98 3 116.98 2313651 TRAVAUX PLAN D'EAU DE LA LIONNE 1 368.00 1 368.00 231376 TRAVAUX ECOLE FREDERI MISTRAL 450.00 450.00 231378 TRAVAUX ECOLE LES RAMIERES 596.40 596.40 231383 TRAVAUX CHATEAU ST HUBERT 6 144.00 6 144.00 231390 TRAVAUX CHATEAU GENTILLY 1 433 377.69 1 433 377.69 2313905 TRAVAUX RESIDENCE AUTONOMIE 842.65 842.65 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBIL 4 377.00 4 377.00 9
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulés réaliser
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 8 144 620.26 5 571 050.31 722 851.41 1 850 718.54
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 448 673.28 447 573.28 1 100.00
164122 EMPRUNTS TAUX FIXE CLF 5 429.98 5 429.98 164123 EMPRUNTS TAUX FIXE C.E. 280 396.68 280 396.68 164125 EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT AGRICOLE 160 846.62 160 846.62 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 2 000.00 900.00 1 100.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 448 673.28 447 573.28 1 100.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 8 593 293.54 6 018 623.59 722 851.41 1 851 818.54
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 196 316.00 205 401.18 -9 085.18
Reprises sur autofinancement antérieur 96 316.00 96 266.35 49.65
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 39 210.00 39 210.00 13912 SUBV.TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT 2 338.00 2 337.92 0.08 13913 SUBV.TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT 28 296.00 28 296.00 139148 SUBV COMMUNES TRANSF AU CPTE DE RESULTAT 6 666.00 6 666.00 13918 SUBV.INV.TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT 172.00 171.43 0.57
28051 AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES 50.00 20.00 30.00 28184 AMORTISSEMENT MOBILIER 800.00 781.00 19.00 28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS 18 784.00 18 784.00
Charges transférées 100 000.00 109 134.83 -9 134.83
192 DIFFERENCE SUR REALISATION 10 788.38 -10 788.38
21312 IMMEUBLES DIVERS 25 118.22 23 464.67 1 653.55 21318 TRAVAUX EN REGIE 74 881.78 74 881.78
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 314 004.19 256 997.41 57 006.78
2111 TERRAINS NUS 5 550.00 5 550.00 2115 TERRAINS BATIS 43 500.00 43 500.00 21286 TRAVAUX SQUARE GAVAUDAN 1 554.96 1 554.96 21318 TRAVAUX EN REGIE 85 499.05 85 499.05 213186 STATION DE POMPAGE PONTILLAC 21 164.12 21 018.12 146.00 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 10 617.10 10 617.10 213290 TRAVAUX CHATEAU GENTILLY 56 860.78 56 860.78 21568 MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE 202.31 202.31 2158 AUTRES 87 983.32 87 983.32 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 972.00 972.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 100.55 100.55 10
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 510 320.19 462 398.59 47 921.60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 9 103 613.73 6 481 022.18 722 851.41 1 899 740.14
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 3 431 632.73 11
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits annulés réaliser
13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 557 000.00 226 501.50 219 262.50 111 236.00
1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 12 000.00 12 000.00 28 000.00 -28 000.00 1318 AUTRES 67 000.00 862.00 66 138.00 1322 SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE REGION 269 000.00 4 322.50 191 262.50 73 415.00 1323 SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE DEPARTEMEN 11 000.00 11 000.00 1342 AMENDES DE POLICE 198 000.00 198 317.00 -317.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 033 503.82 2 000 000.00 1 033 503.82
1641 EMPRUNTS A TAUX FIXE 3 033 503.82 2 000 000.00 1 033 503.82
23 IMMOBILISATIONS EN COU
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 3 590 503.82 2 226 501.50 219 262.50 1 144 739.82
10 DOTATIONS 5 260 404.00 5 302 702.40 -42 298.40
10222 F.C.T.V.A. 910 404.00 907 324.00 3 080.00 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 250 000.00 295 378.40 -45 378.40 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 4 100 000.00 4 100 000.00
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 000.00 1 266.00 -266.00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 1 000.00 1 266.00 -266.00
024 PRODUITS DES CESSIONS 300 000.00
024 PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS 300 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 5 561 404.00 5 303 968.40 257 435.60
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 9 151 907.82 7 530 469.90 219 262.50 1 402 175.42
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT 1 763 870.67
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 763 870.67
040 OPE.RATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 305 463.78 1 796 779.88 -491 316.10
192 DIFFERENCE SUR REALISATION 112 239.39 -112 239.39 12
2111 TERRAINS NUS 46 153.24 -46 153.24 21120 ACQUISITION TERRAINS VOIRIE 1 389.90 -1 389.90 2115 TERRAINS BATIS 43 500.00 -43 500.00 21312 IMMEUBLES DIVERS 119 047.73 -119 047.73 21318 TRAVAUX EN REGIE 160 826.28 -160 826.28
261 TITRES DE PARTICIPATION 10 732.50 -10 732.50
2802 FRAIS D'ETUDES, ELABORATION DES DOC D'URBANISME 10 440.00 10 438.39 1.61 28031 AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES 19 200.00 19 185.45 14.55 28033 AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION 300.00 296.51 3.49 28041511 AMORTISSEMENT SUBV EQU VERSEES GRPMT 24 400.00 24 400.00 28041512 AMORTISSEMENT SUBV EQU GRPMT COLLECTIVITES 86 665.00 86 665.00 2804182 AMORTISSEMENT SUBV EQU ORG PUB BAT ET INSTALLATION 113 064.00 113 064.00 280421 AMORTISSEMENT SUV EQU PERS PRIV BIENS MATERIELS ET 4 258.00 4 258.00 280422 AMORTISSEMENT SUV EQU BAT ET INSTALLATIONS 66 388.00 66 388.00 2804412 SUBV EQU EN NATURE SUR BATS 15 801.00 15 801.00 2804422 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE 52 589.00 52 589.00 28051 AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES 50 750.00 50 725.52 24.48 28121 PLANTATIONS 31 000.00 30 926.00 74.00 281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 140 420.00 140 419.17 0.83 28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 67 200.00 66 462.51 737.49 28135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT 920.00 920.00 28141 BATIMENTS PUBLICS 213.00 213.00 28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 1 660.00 1 656.03 3.97 281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DEFENSE CIVIL 80 230.00 80 227.57 2.43 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 376.00 375.09 0.91 28158 AUTRES 48 640.00 46 875.17 1 764.83 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMEN 1 810.00 1 810.00 28182 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT 54 126.00 54 182.92 -56.92 28183 AMORTISSEMENT MATER.BUREAU INFORMATIQUE 234 831.78 234 831.28 0.50 28184 AMORTISSEMENT MOBILIER 44 342.00 44 341.41 0.59 28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS 155 840.00 155 839.82 0.18
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 069 334.45 1 796 779.88 1 272 554.57
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 314 004.19 256 997.41 57 006.78
1021 DOTATION 48 900.00 49 050.00 -150.00
2031 FRAIS D'ETUDES 93 097.48 93 097.48 2033 FRAIS D'INSERTION 5 848.49 5 848.49
2131890 TRAVAUX CHATEAU GENTILLY 57 010.78 57 010.78 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU TX STAT POMPAGE PONTILLAC 109 147.44 109 001.44 146.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 3 383 338.64 2 053 777.29 1 329 561.35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 12 535 246.46 9 584 247.19 219 262.50 2 731 736.77
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 MAIRIE DE SORGUES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2020
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS Section d'exploitation a 411 892.90 g 512 669.33 100 776.43 DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement b 356 675.90 h 424 804.07 68 128.17
+ +
Report en section c i
REPORTS d'exploitation (002) (si déficit) (si excédent) DE L'EXERCICE
N-1 Report en section d j 466 083.89 d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
TOTAL 768 568.80 1 403 557.29 634 988.49 (réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j
Section d'exploitation e k
RESTES A REALISER
A REPORTER Section d'investissement f 85 669.57 l
EN N+1
TOTAL des restes à réaliser 85 669.57
à reporter en N+1 =e+f =k+l
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation 411 892.90 512 669.33 100 776.43 =a+c+e =g+i+k
RESULTAT Section d'investissement 442 345.47 890 887.96 448 542.49 CUMULE =b+d+f =h+j+l
TOTAL CUMULE 854 238.37 1 403 557.29 549 318.92 =a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap/Art. Libellé Dépenses engagées Titres restant non mandatées à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT 85 669.57
23 IMMOBILISATIONS EN COURS EN COUR 85 669.57 MAIRIE DE SORGUES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2020
SECTION D'EXPLOITATION
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 37 475.00 29 084.39 1 983.05 6 407.56
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 570.00 474.80 95.20
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 61.00 61.00 61523 ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX 18 855.00 16 321.25 1 108.25 1 425.50 617 ETUDES ET RECHERCHES 11 725.00 6 770.00 400.00 4 555.00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 6 264.00 5 993.14 270.86
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 46 000.00 20 266.00 1 426.38 24 307.62
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 44 500.00 20 266.00 24 234.00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 1 500.00 1 426.38 73.62
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 27 000.00 15 310.79 11 689.21
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 2 000.00 2 000.00 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 25 000.00 15 310.79 9 689.21
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 110 475.00 64 661.18 3 409.43 42 404.39 (a)=011+012+014+65
66 CHARGES FINANCIERES 3 076.36 2 576.36 500.00
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 2 623.32 2 623.32 66112 INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE -46.96 -46.96 6688 AUTRE 500.00 500.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000.00 608.43 391.57
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 1 000.00 608.43 391.57
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68 114 551.36 67 845.97 3 409.43 43 295.96
023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 50 140.07 50 140.07
042 OPERATIONS .D'ORDRE DE TRANSFERTS 341 048.40 340 637.50 410.90 ENTRE SECTIONS
6811 DOTATION AMORTISSEMENTS 341 048.40 340 637.50 410.90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 391 188.47 340 637.50 50 550.97
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 391 188.47 340 637.50 50 550.97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 505 739.83 408 483.47 3 409.43 93 846.93
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) rattachés réaliser annulés
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES,MARCHANDISES 490 000.00 455 898.42 40 880.82 -6 779.24
70611 REDEVANCE ASSAINISSEMENT 470 000.00 441 884.64 40 880.82 -12 765.46 70613 PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 20 000.00 14 013.78 5 986.22
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 490 000.00 455 898.42 40 880.82 -6 779.24 (a)=70+73+74+75+013
76 PRODUITS FINANCIERS 150.26 -150.26
761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 150.26 -150.26
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76 490 000.00 456 048.68 40 880.82 -6 929.50
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 15 739.83 15 739.83
777 QUOTE PART SUBVENTIONS VIREES AU COMPTE DE RESULTAT 15 739.83 15 739.83
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 15 739.83 15 739.83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXE 505 739.83 471 788.51 40 880.82 -6 929.50
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 70 000.00 84.53 69 915.47
201 FRAIS D'ETABLISSEMENT 50 000.00 50 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 15 000.00 15 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION 5 000.00 84.53 4 915.47
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 494.30 4 494.30
2111 ACQUISITION TERRAIN NU 4 494.30 4 494.30
23 IMMOBILISATIONS EN COURS EN COU 816 911.69 306 558.43 85 669.57 424 683.69
2315 INSTALLATIONS MATERIEL OUT TECHNIQUES 816 911.69 306 558.43 85 669.57 424 683.69
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 891 405.99 306 642.96 85 669.57 499 093.46
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 31 907.40 31 907.40
1641 CAPITAL PRET CDC 31 907.40 31 907.40
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 31 907.40 31 907.40
TOTAL DES DEPENSES REELLES 923 313.39 338 550.36 85 669.57 499 093.46
040 OP ERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 15 739.83 15 739.83
Reprises sur autofinancement antérieur 15 739.83 15 739.83
139111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU 2 660.65 2 660.65 13912 SUBV.EQUIPEMENT COLLECTIVITES LOCALES 3 858.80 3 858.80 13913 SUBVENTIONS DEPARTEMENTS 250.00 250.00 13918 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 8 970.38 8 970.38
Charges transférées
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 2 400.00 2 385.71 14.29
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2 400.00 2 385.71 14.29
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 18 139.83 18 125.54 14.29
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 941 453.22 356 675.90 85 669.57 499 107.75 (=total réelles + ordres)
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 MAIRIE DE SORGUES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
10 DOTATIONS 81 780.86 81 780.86
1068 AUTRES RESERVES 81 780.86 81 780.86
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 81 780.86 81 780.86
TOTAL DES RECETTES REELLES 81 780.86 81 780.86
021 Virement de la section d'exploitation 50 140.07
040 OPE.RATIONS'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 341 048.40 340 637.50 410.90
2801 AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEMENT 94 043.85 94 043.85 28031 AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDE 370.00 370.00 281532 AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT 246 634.55 246 223.65 410.90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 391 188.47 340 637.50 50 550.97
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 2 400.00 2 385.71 14.29
2031 FRAIS D'ETUDES 2 300.00 2 300.00 2033 FRAIS D'INSERTION 100.00 85.71 14.29
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 393 588.47 343 023.21 50 565.26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 475 369.33 424 804.07 50 565.26 (=total réelles + ordres*)
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 466 083.89 MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - Exercice : 2020
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS Section d'exploitation a 762 424.15 g 794 304.08 31 879.93 DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement b 69 723.86 h 51 691.33 -18 032.53
+ +
Report en section c i 642 298.07
REPORTS d'exploitation (002) (si déficit) (si excédent) DE L'EXERCICE
N-1 Report en section d j 103 419.24 d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
TOTAL 832 148.01 1 591 712.72 759 564.71 (réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j
Section d'exploitation e k
RESTES A REALISER
A REPORTER Section d'investissement f 9 492.00 l
EN N+1
TOTAL des restes à réaliser 9 492.00
à reporter en N+1 =e+f =k+l
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation 762 424.15 1 436 602.15 674 178.00 =a+c+e =g+i+k
RESULTAT Section d'investissement 79 215.86 155 110.57 75 894.71 CUMULE =b+d+f =h+j+l
TOTAL CUMULE 841 640.01 1 591 712.72 750 072.71 =a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l
DETAIL DES RESTES A REALISER
C
h
a
p
/
A
r
t
.
Libellé Dépenses engagées Titres restant
non mandatées à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT 9 492.00
2
1
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 492.00 MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - Exercice : 2020
SECTION D'EXPLOITATION
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 622 340.00 595 697.80 26 642.20
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 600.00 600.00 6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE SERVITUD 450.00 450.00 6156 MAINTENANCE 735.74 735.74 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 54.26 54.26 62871 REMBOURSEMENT DE FRAIS 500.00 321.98 178.02 6288 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 620 000.00 594 871.56 25 128.44
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 120 630.00 115 035.02 5 594.98
6215 PERSONNEL AFFECTÉ PAR LA COLLECTIVITE DE 93 957.16 88 755.00 5 202.16 RATTACHEMENT
6331 VERSEMENT TRANSPORT 80.00 72.00 8.00 6336 COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET DE GESTION CENTRES 250.00 222.76 27.24 6411 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE 14 120.43 14 120.43 64112 NBI SFT ET IR 1 300.00 1 273.73 26.27 64118 AUTRES INDEMNITES 200.00 200.00 6414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 3 443.93 3 443.93 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 2 400.00 2 256.00 144.00 6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 110.00 133.65 -23.65 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 4 628.48 4 628.48 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 60.00 57.04 2.96 6471 PRESTATIONS DIRECTES 80.00 72.00 8.00
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 500.00 500.00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 500.00 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 743 470.00 710 732.82 32 737.18 (a)=011+012+014+65
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000.00 5 000.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 4 000.00 4 000.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000.00 1 000.00
022 DEPENSES IMPREVUES 40 000.00 40 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+ 788 470.00 710 732.82 77 737.18
023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 617 954.92 617 954.92
042 OPERATIONS .D'ORDRE DE TRANSFERTS 51 691.33 51 691.33 ENTRE SECTIONS
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 51 691.33 51 691.33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 669 646.25 51 691.33 617 954.92
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 669 646.25 51 691.33 617 954.92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXER 1 458 116.25 762 424.15 695 692.10
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) rattachés réaliser annulés
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES,MARCHANDISES 45 000.00 35 687.72 460.91 8 851.37
7061 TRANSPORT DE VOYAGEURS 45 000.00 35 687.72 460.91 8 851.37
73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE 770 000.00 757 328.78 12 671.22
734 PRODUIT VERSEMENT DE TRANSPORT 770 000.00 757 328.78 12 671.22
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8.67 -8.67
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 8.67 -8.67
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 815 000.00 793 025.17 460.91 21 513.92 (a)=70+73+74+75+013
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+ 815 000.00 793 025.17 460.91 21 513.92
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS 818.18 818.00 0.18 ENTRE SECTIONS
777 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT 818.18 818.00 0.18
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 818.18 818.00 0.18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EX 815 818.18 793 843.17 460.91 21 514.10
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 642 298.07
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - Exercice : 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 17 000.00 12 000.00 5 000.00
2033 FRAIS D'INSERTION 3 202.40 3 202.40 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 13 797.60 12 000.00 1 797.60
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 755 247.31 56 905.86 9 492.00 688 849.45
2181 INSTALLATIONS GENERALES 745 247.31 53 700.75 9 492.00 682 054.56 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 10 000.00 3 205.11 6 794.89
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 772 247.31 68 905.86 9 492.00 693 849.45
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 772 247.31 68 905.86 9 492.00 693 849.45
040 OPERATIONS .D'ORDRE DE TRANSFERTS 818.18 818.00 0.18 ENTRE SECTIONS
Reprises sur autofinancement antérieur 818.18 818.00 0.18
13913 SUBVENTIONS IT INSCRITES AU CPTE DE RESULTAT 818.18 818.00 0.18
Charges transférées
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 818.18 818.00 0.18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 773 065.49 69 723.86 9 492.00 693 849.63
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES
021 Virement de la section d'exploitation
617 954.92
040 OPERATIONS.D'ORDRE DE TRANSFERTS 51 691.33 51 691.33 ENTRE SECTIONS
28138 AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS 1 291.00 1 291.00 28181 AMORT AUTRES INSTALL GENERALES 49 710.00 49 710.00 28183 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 459.33 459.33 28184 AMORTISSEMENT MOBILIER 151.00 151.00 28188 AMORT AUTRES IMMOBS CORPORELLES 80.00 80.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 669 646.25 51 691.33 617 954.92 FONCTIONNEMENT
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 669 646.25 51 691.33 617 954.92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles 669 646.25 51 691.33 617 954.92 + ordres)
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 103 419.24 MAIRIE DE SORGUES - CUISINE CENTRALE - Exercice : 2020
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 480 330.00 400 507.55 79 822.45
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 5 182.27 3 241.17 1 941.10 606121 ELECTRICITE 21 600.00 18 392.71 3 207.29 606122 GAZ 12 117.73 12 117.73 60623 ALIMENTATION 409 070.02 341 163.98 67 906.04 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 5 400.00 3 786.07 1 613.93 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 950.00 1 747.15 202.85 606324 MATERIEL JETABLE 11 029.98 10 242.88 787.10 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 1 100.00 1 100.00 61558 ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS 8 000.00 6 598.75 1 401.25 61883 FRAIS D'ANALYSE 1 200.00 821.45 378.55 6231 ANNONCES INSERTIONS 2 500.00 1 392.41 1 107.59 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 180.00 166.61 13.39 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 000.00 836.64 163.36
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 285 000.00 285 000.00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE 285 000.00 285 000.00 RATTACHEMENT
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 2 000.00 328.70 1 671.30
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 1 874.00 202.70 1 671.30 6542 CREANCES ETEINTES 126.00 126.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 400.00 1 995.30 2 404.70
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) 4 000.00 1 995.30 2 004.70 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 400.00 400.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 771 730.00 687 831.55 83 898.45
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS 14 033.30 14 033.30 ENTRE SECTIONS
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 14 033.30 14 033.30
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 14 033.30 14 033.30
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 785 763.30 701 864.85 83 898.45 (=total réelles + ordres)
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 MAIRIE DE SORGUES - CUISINE CENTRALE - Exercice : 2020
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés
70 PRODUITS DES SERVICES 493 800.00 403 353.27 31 824.50 58 622.23
7067 REPAS CANTINE 320 000.00 223 781.60 31 824.50 64 393.90 70670 REPAS RESIDENCE AUTONOMIE LE RONQUET 45 000.00 45 886.95 -886.95 70671 REPAS AUTOMNE CCAS 2 000.00 2 000.00 706711 PREPARATION DES CABAS CCAS 13 800.00 15 835.91 -2 035.91 70674 REPAS CENTRE DE LOISIRS LOISIRS 40 000.00 36 640.95 3 359.05 70678 SELF 3 000.00 2 911.94 88.06 70871 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE 70 000.00 78 295.92 -8 295.92 RATTACHEMENT
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 291 267.36 267 005.30 24 262.06
7552 PRISE EN CHARGE DEFICIT BUDGET ANNEXE 291 267.36 267 000.00 24 267.36 7588 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 5.30 -5.30
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 78.40 -78.40
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE 78.40 -78.40 GESTION
TOTAL DES RECETTES REELLES REELLES 785 067.36 670 436.97 31 824.50 82 805.89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 785 067.36 670 436.97 31 824.50 82 805.89 (=total réelles + ordres)
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 695.94 MAIRIE DE SORGUES - CUISINE CENTRALE - Exercice : 2020
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts émis Restes à Crédits annulés réaliser
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 33 043.29 2 841.67 30 201.62
218838 MATERIEL CANTINES ECOLES 33 043.29 2 841.67 30 201.62
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 33 043.29 2 841.67 30 201.62
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 33 043.29 2 841.67 30 201.62
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 33 043.29 2 841.67 30 201.62 (=total réelles + ordres)
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 MAIRIE DE SORGUES - CUISINE CENTRALE - Exercice : 2020
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES RECETTES
Chap./Art
.
Libellé Crédits Ouverts émis Restes à Crédits annulés réaliser
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 14 033.30 14 033.30
28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS 14 033.30 14 033.30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 14 033.30 14 033.30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 14 033.30 14 033.30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 14 033.30 14 033.30
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 19 009.99 MAIRIE DE SORGUES - POMPES FUNEBRES - Exercice : 2020
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS Section d'exploitation a 5 680.55 g 1 812.08 -3 868.47 DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement b h
+ +
Report en section c i 26 288.91
REPORTS d'exploitation (002) (si déficit) (si excédent) DE L'EXERCICE
N-1 Report en section d j 27 041.39 d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
TOTAL 5 680.55 55 142.38 49 461.83 (réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j
Section d'exploitation e k
RESTES A REALISER
A REPORTER Section d'investissement f l
EN N+1
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 =e+f =k+l
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation 5 680.55 28 100.99 22 420.44 =a+c+e =g+i+k
RESULTAT Section d'investissement 27 041.39 27 041.39 CUMULE =b+d+f =h+j+l
TOTAL CUMULE 5 680.55 55 142.38 49 461.83 =a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap/Art. Libellé Dépenses engagées Titres restant non mandatées à émettre MAIRIE DE SORGUES - POMPES FUNEBRES - Exercice : 2020
SECTION D'EXPLOITATION
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 000.00 631.34 5 368.66
6068 VETEMENTS TRAVAIL 2 000.00 2 000.00
62871 REMBOURSEMENT DE FRAIS 4 000.00 631.34 3 368.66
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 21 288.91 5 048.50 16 240.41
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 21 288.91 5 048.50 16 240.41
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 1 000.00 0.71 999.29
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 1 000.00 0.71 999.29
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 28 288.91 5 680.55 22 608.36 (a)=011+012+014+65
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000.00 4 000.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 2 000.00 2 000.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000.00 2 000.00
69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES 1 000.00 1 000.00
695 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES 1 000.00 1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+6 33 288.91 5 680.55 27 608.36
023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 5 000.00 5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 5 000.00 5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= 38 288.91 5 680.55 32 608.36
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - POMPES FUNEBRES - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) rattachés réaliser annulés
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 12 000.00 1 812.08 10 187.92
706 TAXES FUNERAIRES 12 000.00 1 812.08 10 187.92
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 12 000.00 1 812.08 10 187.92 (a)=70+73+74+75+013
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76 12 000.00 1 812.08 10 187.92
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXE 12 000.00 1 812.08 10 187.92
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 26 288.91
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - POMPES FUNEBRES - Exercice : 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 041.39 32 041.39
2182 ACQUISITION .MATERIEL TRANSPORT 32 041.39 32 041.39
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 32 041.39 32 041.39
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 32 041.39 32 041.39
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 32 041.39 32 041.39 (=total réelles + ordres)
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 MAIRIE DE SORGUES - POMPES FUNEBRES - Exercice : 2020
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES
021 Virement de la section d'exploitation 5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 5 000.00 5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ) 5 000.00 5 000.00 (=total réelles + ordres)
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 27 041.39 SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
MARS 2020
BUDGET TRANSPORTS URBAINS
INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME
EXERCICE DE
CREATION ET
N° DE L'AE
POUR MÉMOIRE AE
VOTEE
MODIFICATIONS
PROPOSEES
JUSQU'AU
31/12/2020
MODIFICATIONS
PROPOSEES
EXERCICE 2021 TOTAL AE CUMULE
CP ANTERIEURS (CP
REALISES AU
31/12/2020
CP OUVERTS AU
TITRE DE L'EXERCICE
2021
mandaté au
08/03/2021
CP OUVERTS AU
TITRE DE
L'EXERCICE 2022
CP OUVERTS AU
TITRE DE
L'EXERCICE 2023
CP OUVERTS AU
TITRE DE
L'EXERCICE 2024
TOTAL DES CP
% DE REALISATION
DE L'AE AU
08/03/2021
AE EXISTANTES
TRANSPORTS URBAINS SORG' EN BUS 2018/1 2 272 600,00 - 2 272 600,00 1 194 072,45 600 000,00 159 509,00 159 509,00 159 509,55 2 272 600,00 52,54%
TOTAL 2 272 600,00 - - 2 272 600,00 1 194 072,45 600 000,00 - 159 509,00 159 509,00 159 509,55 2 272 600,00 52,54%
BUDGET PRINCIPAL
INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME
EXERCICE DE
CREATION ET
N° DE L'AE
POUR MÉMOIRE AE
VOTEE
MODIFICATIONS
PROPOSEES
JUSQU'AU
31/12/2020
MODIFICATIONS
PROPOSEES
EXERCICE 2021 TOTAL AE CUMULE
CP ANTERIEURS (CP
REALISES AU
31/12/2020)
CP OUVERTS AU
TITRE DE L'EXERCICE
2021
mandaté au
08/03/2021
CP OUVERTS AU
TITRE DE
L'EXERCICE 2022
CP OUVERTS AU
TITRE DE
L'EXERCICE 2023
CP OUVERTS AU
TITRE DE
L'EXERCICE 2024
TOTAL DES CP
% DE REALISATION
DE L'AE AU
08/03/2021
AE EXISTANTES
GENIE CLIMATIQUE 2016 350 000,00 29 416,00 - - 320 584,00 263 501,89 57 082,11 18 229,88 - - 320 584,00 87,88% MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET VMC DES
BATIMENTS COMMUNAUX 2017 45 000,00 - 45 000,00 28 887,84 16 112,16 2 941,65 - - 45 000,00 70,73%
ASSURANCES DE LA COMMUNE 2018/1 510 000,00 - 40 000,00 550 000,00 399 094,12 150 905,88 41 732,84 - - 550 000,00 80,15%
FOURNITURE DE GAZ NATUREL 2018/7 1 400 000,00 - 1 400 000,00 555 882,64 400 000,00 29 686,04 444 117,36 - 1 400 000,00 41,83%
TELEPHONIE FIXE 2019/4 59 000,00 59 000,00 30 176,33 28 823,67 - - 59 000,00 51,15%
ENTRETIEN POLE CULTUREL, SANISETTES, BASES
SPORTIVES, GROUPES SCOLAIRES 2019/7 302 037,60 263 555,00 565 592,60 258 589,29 307 003,31 - - 565 592,60 45,72%
FOURNITURE D'ELECTRICITE 2019/8 1 200 000,00 1 200 000,00 311 581,09 400 000,00 42 847,60 488 418,91 - 1 200 000,00 29,54%
IMPRESSIONS 2020/1 34 914,60 34 914,60 16 583,80 18 330,80 - - - 34 914,60 47,50%
CARBURANT 2020/2021 2020/2 45 000,00 45 000,00 21 348,19 23 651,81 - - - 45 000,00 47,44%
PROGRAMMATION POLE CULTUREL 2020/2021 2020/3 97 749,00 97 749,00 12 859,00 84 890,00 4 760,00 - - 97 749,00 18,02%
FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 2020/4 78 000,00 78 000,00 53 519,50 24 480,50 1 516,23 - - 78 000,00 70,56%
EXPERTISE VEHICULES MIS EN FOURRIERE 2020/5 5 000,00 5 000,00 1 500,00 3 500,00 - - 5 000,00 30,00%
MENUISERIES PVC ALU VITRERIE 2020/6 100 000,00 100 000,00 100 000,00 6 151,50 - - 100 000,00 6,15%
TOTAL 4 226 701,20 234 139,00 40 000,00 4 500 840,20 1 953 523,69 1 614 780,24 147 865,74 932 536,27 - - 4 500 840,20 46,69%
MONTANT DES AE MONTANT DES CP en HT
MONTANT DES AE MONTANT DES CP en TTC 1
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2021
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 28 551 147.57 25 839 559.44
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 711 588.13
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 28 551 147.57 28 551 147.57
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 7 687 703.64 8 519 700.27 (y compris le compte 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT 722 851.41 219 262.50 REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 328 407.72
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 8 738 962.77 8 738 962.77
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 37 290 110.34 37 290 110.34 2
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 769 790.00 4 887 994.16 4 887 994.16
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 1 847 297.00 1 672 642.96 1 672 642.96 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) 20 000.00 18 000.00 18 000.00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 185 000.00 175 000.00 175 000.00 606121 ELECTRICITE 416 300.00 420 000.00 420 000.00 606122 GAZ 339 800.00 331 500.00 331 500.00 60622 CARBURANTS 42 000.00 42 000.00 42 000.00 60623 ALIMENTATION 7 150.00 9 450.00 9 450.00 60624 PRODUITS DE TRAITEMENT 260.00 260.00 260.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 42 312.00 15 800.00 15 800.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 31 301.00 46 700.00 46 700.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 118 487.00 115 905.40 115 905.40 606320 PETIT EQUIPEMENT REGIE 203 411.00 152 000.00 152 000.00 606321 PETIT EQUIPEMENT ATELIERS 3 000.00 3 000.00 3 000.00 606323 PETIT EQUIPEMENT MAGASIN 35 000.00 35 000.00 35 000.00 606324 MATERIEL JETABLE 7 500.00 6 400.00 6 400.00 606326 PETIT MATERIEL SECURITE 5 500.00 5 500.00 5 500.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 37 450.00 29 774.00 29 774.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 15 400.00 15 700.00 15 700.00 60651 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 4 150.00 4 150.00 4 150.00 60652 ABONNEMENTS PERIODIQUES 8 200.00 8 200.00 8 200.00 60653 LIVRES DISQUES CASSETTES ADULTE (BIBLIO.MEDIA) 1 500.00 1 500.00 1 500.00 60655 ACQUISITIONS DOCUMENTS NON SCOLAIRES 35 900.00 35 900.00 35 900.00 60656 RESSOURCES NUMERIQUES 4 100.00 4 100.00 4 100.00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 85 300.00 82 300.00 82 300.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 178 776.00 94 503.56 94 503.56 60688 AUTRES 1 500.00 2 000.00 2 000.00 606882 AUTRES FOURNITURES SERVICE INFORMATIQUE 18 000.00 18 000.00 18 000.00
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 1 212 250.40 1 158 224.00 1 158 224.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 60 000.00 60 000.00 60 000.00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 4 000.00 10 000.00 10 000.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 126 756.40 122 876.00 122 876.00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 150 000.00 110 000.00 110 000.00 61521 TERRAINS 65 000.00 59 600.00 59 600.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 156 850.00 156 500.00 156 500.00 615228 AUTRES BATIMENTS 6 600.00 5 000.00 5 000.00 6152283 ENTRETIEN BATIMENTS LES GRIFFONS 3 000.00 1 500.00 1 500.00 615231 VOIRIES 1 800.00 1 800.00 1 800.00 61524 BOIS ET FORETS 9 300.00 9 300.00 61551 MATERIEL ROULANT 65 000.00 67 000.00 67 000.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 18 150.00 16 187.00 16 187.00 615583 ENTRETIEN MATERIEL SERVICE INFORMATIQUE 78 250.00 78 400.00 78 400.00 6156 MAINTENANCE 191 330.00 180 163.00 180 163.00 6161 MULTIRISQUES 45 000.00 45 000.00 45 000.00 6168 AUTRES 102 864.00 108 600.00 108 600.00 617 ETUDES ET RECHERCHES 26 500.00 26 400.00 26 400.00 6173 ETUDES ET RECHERCHES DIVERS 17 660.00 15 000.00 15 000.00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 13 050.00 17 429.00 17 429.00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 72 450.00 62 229.00 62 229.00 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 1 100.00 1 100.00 1 100.00 61881 FRAIS DE RELIURE 5 700.00 2 950.00 2 950.00 61883 FRAIS D'ANALYSE 1 190.00 1 190.00 1 190.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 548 642.60 1 897 527.20 1 897 527.20 6226 HONORAIRES 6 000.00 5 000.00 5 000.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 101 000.00 85 000.00 85 000.00 6228 DIVERS 3 500.00 4 500.00 4 500.00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 24 340.00 18 000.00 18 000.00 6232 FETES ET CEREMONIES 176 671.00 180 000.00 180 000.00 62323 FETES ET CEREMONIES VOEUX PERSONNEL 11 759.00 1 000.00 1 000.00 62324 FETES ET CEREMONIES ARBRE DE NOEL 11 000.00 11 000.00 11 000.00 3
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
62325 FETES ET CEREMONIES 1 000.00 1 000.00 1 000.00 62326 SPECTACLE SCOLAIRE DE FIN D'ANNEE 8 000.00 8 000.00 8 000.00 62327 ACTION DE VALORISATION DU PATRIMOINE 8 000.00 8 000.00 8 000.00 62328 FETES CEREMONIES SPORTS - COMMUNICATION 11 800.00 11 000.00 11 000.00 62329 FORUM DES ASSOCIATIONS 5 900.00 6 000.00 6 000.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 39 100.00 39 100.00 39 100.00 6237 PUBLICATIONS 16 150.00 25 000.00 25 000.00 6238 DIVERS 26 720.00 35 300.00 35 300.00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 36 500.00 41 500.00 41 500.00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 000.00 2 000.00 2 000.00 6256 MISSIONS 8 400.00 8 300.00 8 300.00 6257 RECEPTIONS 1 000.00 1 000.00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 47 000.00 47 000.00 47 000.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 50 000.00 50 000.00 50 000.00 62621 FRAIS TELECOMMUNICATION TELEPHONE MOBILE 29 500.00 29 500.00 29 500.00 62622 INTERNET 12 000.00 10 000.00 10 000.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 5 000.00 5 000.00 5 000.00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 138 535.00 143 285.00 143 285.00 62811 COTISATION 1 400.00 1 400.00 1 400.00 62813 COTISATION AMFV 4 100.00 4 100.00 4 100.00 62814 COTISATION CAUE 2 000.00 2 000.00 2 000.00 62816 COTISATION SMDVF 3 000.00 2 800.00 2 800.00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) 15 000.00 6 000.00 6 000.00 62848 REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 4 000.00 4 000.00 4 000.00 62872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIP 70 000.00 90 000.00 90 000.00 62878 A D'AUTRES ORGANISMES 2 000.00 2 000.00 2 000.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 667 267.60 1 009 742.20 1 009 742.20
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 161 600.00 159 600.00 159 600.00 63512 TAXES FONCIERES 150 000.00 150 000.00 150 000.00 6372 REDEVANCE SACEM 11 600.00 9 600.00 9 600.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 13 903 413.00 14 127 000.00 14 127 000.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 102 613.00 102 480.00 102 480.00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 102 613.00 102 480.00 102 480.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 214 500.00 210 330.00 210 330.00 6331 VERSEMENT MOBILITE 41 700.00 40 450.00 40 450.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 41 700.00 40 450.00 40 450.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GEST 131 100.00 129 430.00 129 430.00
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 13 586 300.00 13 814 190.00 13 814 190.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 6 906 400.00 7 027 550.00 7 027 550.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 177 000.00 170 010.00 170 010.00 64118 AUTRES INDEMNITES 1 892 600.00 2 066 410.00 2 066 410.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 855 800.00 814 310.00 814 310.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 354 300.00 1 317 800.00 1 317 800.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 2 211 900.00 2 234 010.00 2 234 010.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 33 200.00 29 380.00 29 380.00 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 64 000.00 63 450.00 63 450.00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 51 100.00 51 270.00 51 270.00 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 40 000.00 40 000.00 40 000.00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 325 438.00 293 000.00 293 000.00
739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET 325 438.00 293 000.00 293 000.00
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 3 574 216.46 3 460 680.24 3 460 680.24
6512 DROITS D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE 4 600.00 4 600.00 6521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS 291 267.36 321 174.44 321 174.44 4
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
6531 IMDEMNITES 156 000.00 164 400.00 164 400.00 6532 FRAIS DE MISSION 3 000.00 3 000.00 3 000.00 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 10 700.00 9 600.00 9 600.00 6535 FORMATION 9 000.00 9 000.00 9 000.00 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 10 000.00 27 000.00 27 000.00 6542 CREANCES ETEINTES 3 000.00 3 000.00 3 000.00 6553 SERVICE D'INCENDIE 796 995.00 842 192.00 842 192.00 657362 CCAS 700 000.00 650 000.00 650 000.00 65738 AUTRES ORGANISMES PUBLICS 39 200.00 40 112.00 40 112.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 1 276 575.10 1 139 845.80 1 139 845.80 657485 PARTICIPATION MARIE RIVIER 190 971.00 192 181.00 192 181.00 657489 PARTICIPATION ECOLE STEINER 10 908.00 7 575.00 7 575.00 65888 AUTRES 76 600.00 47 000.00 47 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 22 572 857.46 22 768 674.40 22 768 674.40 (a)=011+012+014+65+656
66 CHARGES FINANCIERES 95 273.50 93 726.90 93 726.90
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 92 589.08 90 726.90 90 726.90 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -2 315.58 6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 5 000.00 3 000.00 3 000.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 206 680.00 566 046.00 566 046.00
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 10 000.00 10 000.00 10 000.00 6714 BOURSES ET PRIX 57 180.00 60 000.00 60 000.00 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 50 000.00 50 000.00 50 000.00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 1 000.00 5 000.00 5 000.00 6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 73 500.00 30 900.00 30 900.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 000.00 410 146.00 410 146.00
68 DOTATIONS AMORTISSEMENT 40 000.00 30 000.00 30 000.00
6815 DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT 20 000.00 15 000.00 15 000.00 6817 DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 20 000.00 15 000.00 15 000.00
022 DEPENSES IMPREVUES 862 000.00 862 000.00
022 DEPENSES IMPREVUES 862 000.00 862 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66 22 914 810.96 24 320 447.30 24 320 447.30
023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 1 548 495.45 3 009 817.52 3 009 817.52
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 548 495.45 3 009 817.52 3 009 817.52
042 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 247 918.00 1 220 882.75 1 220 882.75
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 1 247 918.00 1 220 882.75 1 220 882.75 5
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 796 413.45 4 230 700.27 4 230 700.27
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 2 796 413.45 4 230 700.27 4 230 700.27
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 25 711 224.41 28 551 147.57 28 551 147.57
RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 28 551 147.57
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 6
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 71 000.00 95 000.00 95 000.00
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 55 000.00 70 000.00 70 000.00 64192 REMBOURSEMENTS I.J. C.P.A.M. 6 000.00 10 000.00 10 000.00 64193 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION ASSURANCES 10 000.00 15 000.00 15 000.00
70 PRODUITS DES SERVICES 1 150 653.91 1 122 676.44 1 122 676.44
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 34 000.00 37 000.00 37 000.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 45 000.00 47 000.00 47 000.00 70328 AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION 5 000.00 5 000.00 5 000.00 70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 1 000.00 70621 DROITS D'ENTREE BIBLIOTHEQUE 17 000.00 15 000.00 15 000.00 70622 DROITS D'ENTREE ECOLE DE MUSIQUE 63 000.00 60 000.00 60 000.00 70624 DROITS ENTREE SPECTACLES 20 000.00 15 000.00 15 000.00 70631 A CARACTERE SPORTIF 85 000.00 40 000.00 40 000.00 70661 DROITS D'ENTREES CRECHE 200 000.00 210 000.00 210 000.00 70669 PRESTATIONS CESAM 13 000.00 7 000.00 7 000.00 7067 REPAS CANTINE 25 000.00 30 000.00 30 000.00 7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 2 000.00 2 000.00 70841 AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE 442 288.91 457 196.44 457 196.44 70848 AUX AUTRES ORGANISMES 105 865.00 108 000.00 108 000.00 70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES 4 500.00 980.00 980.00 70873 PAR LES CCAS 40 000.00 38 000.00 38 000.00 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 50 000.00 50 000.00 50 000.00 7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 500.00 500.00
73 IMPOTS TAXES 18 955 973.00 18 730 747.00 18 730 747.00
73111 IMPOTS DIRECTS LOCAUX 9 746 608.00 9 384 126.00 9 384 126.00 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 49 874.00 49 874.00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 8 106 747.00 8 106 747.00 8 106 747.00 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC 52 618.00 7336 DROITS DE PLACE 50 000.00 40 000.00 40 000.00 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 400 000.00 400 000.00 400 000.00 73681 EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 200 000.00 200 000.00 200 000.00 7381 TAXE ADDITIONNELLE DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 400 000.00 550 000.00 550 000.00
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS 3 110 876.00 3 946 592.00 3 946 592.00
7411 DOTATION FORFAITAIRE 869 304.00 805 048.00 805 048.00 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 734 962.00 775 134.00 775 134.00 744 FCTVA 20 300.00 20 300.00 20 300.00 74718 AUTRES 91 000.00 128 000.00 128 000.00 7472 REGIONS 4 500.00 7473 DEPARTEMENTS 7 800.00 16 000.00 16 000.00 74733 SUBVENTION DEPARTEMENT ACTIONS 24 000.00 60 000.00 60 000.00 74748 AUTRES COMMUNES 10 000.00 10 000.00 74751 GFP DE RATTACHEMENT 1 000.00 7478 AUTRES ORGANISMES 714 350.00 973 000.00 973 000.00 74834 ETAT – COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES 65 033.00 1 135 000.00 1 135 000.00 74835 ETAT – COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION 578 627.00 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 400.00 3 400.00 7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 20 710.00 20 710.00 7
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 580 700.00 602 000.00 602 000.00
752 REVENUS DES IMMEUBLES 580 000.00 600 000.00 600 000.00 75814 REDEVANCES SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE 700.00 2 000.00 2 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 23 869 202.91 24 497 015.44 24 497 015.44 (a)=70+73+74+75+013
76 PRODUITS FINANCIERS
- 76 - PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 145 000.00 1 145 000.00
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 1 145 000.00 1 145 000.00
78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 10 000.00 10 000.00 10 000.00
7817 REPRISE SUR PROVISONS POUR DEPRECIATION 10 000.00 10 000.00 10 000.00 DES ACTIFS CIRCULANTS
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76 23 879 202.91 25 652 015.44 25 652 015.44
042 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 177 532.00 187 544.00 187 544.00
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 100 000.00 110 000.00 110 000.00
777 QUOTE PART SUBV.ENTION D'INVESTISSEMENT TRANSFEREE 76 682.00 77 544.00 77 544.00 AU COMPTE DE RESULTAT
7811 REPRISE SUR AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 850.00 INCORPORELLES ET CORPORELLES
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 177 532.00 187 544.00 187 544.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 24 056 734.91 25 839 559.44 25 839 559.44
RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 2 711 588.13
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 28 551 147.57
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 8
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 104 229.00 685 820.00 685 820.00
20248 FRAIS D'ETUDES PLU 48 000.00 85 000.00 85 000.00 2031 FRAIS D'ETUDES 44 183.00 564 420.00 564 420.00 203146 FRAIS D'ETUDES DIVERSES 1 440.00 203149 FRAIS D'ETUDES DIVERSES 4 000.00 4 000.00 4 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION 1 202.00 6 000.00 6 000.00 205132 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 5 404.00 26 400.00 26 400.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 20 466.00 520 466.00 520 466.00
204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 466.00 1 466.00 1 466.00 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 19 000.00 519 000.00 519 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 580 023.00 4 511 693.01 4 511 693.01
211109 ACQUISITION TERRAINS DIVERS 80 000.00 180 000.00 180 000.00 21120 ACQUISITION TERRAINS VOIRIE 20 215.00 20 215.00 20 215.00 2128 AUTRES AGENEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 10 000.00 10 000.00 21284 TRAVAUX ROUES A AUBES 5 000.00 5 000.00 5 000.00 21286 SQUARE GAVAUDAN 180 000.00 2131122 BATIMENT HOTEL DE VILLE 15 000.00 5 000.00 5 000.00 2131229 ECOLES BATIMENTS DIVERS 20 000.00 2131270 TRAVAUX ECOLE J. JAURES 30 000.00 14 000.00 14 000.00 2131271 TRAVAUX ECOLE BECASSIERES 22 677.00 48 400.00 48 400.00 2131272 TRAVAUX ECOLE MOURRE DE SEVE 5 000.00 5 000.00 2131273 BATIMENT ECOLE SEVIGNE 30 000.00 64 000.00 64 000.00 2131274 BATIMENT ECOLE E. TRIOLET 34 500.00 28 000.00 28 000.00 2131275 TRAVAUX ECOLE MAILLAUDE 14 300.00 14 300.00 2131276 TRAVAUX ECOLE F. MISTRAL 5 000.00 50 600.00 50 600.00 2131277 TRAVAUX ECOLE LE PARC 11 193.00 40 000.00 40 000.00 2131279 TRAVAUX ECOLE G. PHILIPE 32 500.00 32 500.00 21312791 JEUX COURS D'ÉCOLES 25 000.00 60 000.00 60 000.00 21312794 TRAVAUX ECOLE LA PINEDE 1 168.00 8 000.00 8 000.00 2131697 TRAVAUX CIMETIERE 85 000.00 59 000.00 59 000.00 21318011 TRAVAUX POLICE MUNICIPALE 5 100.00 5 100.00 21318012 ANCIENNE CASERNE POMPIERS 13 813.00 21318013 TRAVAUX ANCIEN FOYER AVEAT 25 000.00 50 000.00 50 000.00 2131825 TRAVAUX EGLISE 37 000.00 21318271 TRAVAUX POLE CULTUREL 35 000.00 2131829 GROSSES REPARATIONS DIVERS BATIMENTS 136 000.00 161 000.00 161 000.00 2131831 BATIMENT CENTRE ADMINISTRATIF 119 000.00 50 000.00 50 000.00 2131833 TX REGIE SERV.TECHN. 5 092.00 40 000.00 40 000.00 2131835 TRAVAUX PRESYTERE 9 629.00 2131836 BATIMENT SALLE DES FETES 15 000.00 2131838 TRAVAUX CUISINE CENTRALE 98 000.00 27 450.80 27 450.80 2131841 IMMEUBLES VIEUX SORGUES 440 000.00 733 000.00 733 000.00 2131842 BATIMENTS GRIFFONS 100 000.00 50 000.00 50 000.00 21318420 ACQUISITIONS IMMEUBLES 250 000.00 150 000.00 150 000.00 2131851 TRAVAUX GYMNASE CHAFFUNES 2 808.00 2131852 TRAVAUX GYMNASE COUBERTIN 152 000.00 662 000.00 662 000.00 2131853 TRAVAUX SALLE SCHIERANO 7 064.00 5 000.00 5 000.00 213186 STATION DE POMPAGE PONTILLAC 12 000.00 12 000.00 2131862 TRAVAUX STADE BADAFF 6 000.00 15 000.00 15 000.00 2131863 TRAVAUXBOULODROME 24 365.00 106 313.00 106 313.00 21318632 TRAVAUX TENNIS COUVERTS 39 000.00 12 000.00 12 000.00 9
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
2131864 TRAVAUXPARC MUNICIPAL 25 000.00 70 000.00 70 000.00 21318642 TRAVAUX HALLE DES SPORTS PARC MUNICIPAL 21 402.00 11 000.00 11 000.00 2131866 TRAVAUX LA PLAINE SPORTIVE 39 052.00 68 457.80 68 457.80 2131878 TRAVAUX BATIMENT LES RAMIERES 1 338.00 6 300.00 6 300.00 21318792 TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION ELSA TRIOLET 4 748.40 4 748.40 2131882 TRAVAUX PISCINE CANETON 170 000.00 170 000.00 170 000.00 2131884 TRAVAUX HOTEL DES MONNAIES 6 209.00 6 500.00 6 500.00 2131885 TRAVAUX PONT DES ARMENIERS 100 000.00 100 000.00 100 000.00 2131887 BATIMENT LA RESPELIDO 21 161.00 6 000.00 6 000.00 2131891 DEMOLITION BATIMENTS COMMUNAUX 215 000.00 55 000.00 55 000.00 21318931 TRAVAUX SALLE D ANIMATION QUARTIER GENERAT 3 800.00 2131895 TRAVAUX CRECHE LA COQUILLE 9 025.00 7 800.00 7 800.00 21318952 TRAVAUX CRECHE LES OISELETS 20 000.00 10 800.00 10 800.00 21318961 TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION RUE DE LA COQUILLE 2 081.00 213210 TRAVAUX IMMEUBLE 89 RUE DES REMPARTS 7 797.24 7 797.24 2132200 TRAVAUX GENDARMERIE 18 000.00 30 070.80 30 070.80 213229 IMMEUBLES DE RAPPORT DIVERS 21 488.16 21 488.16 2132842 TRAVAUX LES GRIFFONS 4 000.00 4 000.00 4 000.00 2132905 TRAVAUX RESIDENCE AUTONOMIE 28 077.00 31 000.00 31 000.00 2132906 TRAVAUX BOUTIQUES CENTRE VILLE 20 000.00 20 000.00 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 100 000.00 577 969.41 577 969.41 2138414 TRAVAUX LOCAL AVENUE GENTILLY 2 000.00 2 000.00 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 49 392.00 22 000.00 22 000.00 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE 260 000.00 140 746.00 140 746.00 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 175.00 175.00 215804 ACQUISITION MOBILIER URBAIN 5 000.00 7 800.00 7 800.00 215833 ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES 874.00 14 825.00 14 825.00 215834 AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE ENTRETIEN 7 500.00 6 650.00 6 650.00 215869 ACQUISITION MATERIEL SPORTS 6 000.00 4 223.00 4 223.00 2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 10 000.00 25 000.00 25 000.00 2182331 ACQUISITIONS VEHICULES 176 800.00 74 000.00 74 000.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 7 159.00 218332 MATERIEL BUREAU/INFO. SCE INFORMATIQUE 40 000.00 162 000.00 162 000.00 2183791 ACQUISITION MATERIEL ECOLES 2 000.00 2 000.00 218427 ACQUISITION MOBILIER BIBLIOTHEQUE 5 696.00 5 696.00 218431 ACQ MOBILIER CENTRE ADMINISTRATIF 64.00 10 000.00 10 000.00 218436 ACQUISITION MOBILIER FETES 41 000.00 2184791 ACQUISITION MOBILIER ECOLES 21 000.00 20 000.00 20 000.00 218495 ACQUISITION MOBILIER CRECHE 6 500.00 3 660.00 3 660.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 800.00 11 117.40 11 117.40 218822 ACQUISITION MATERIEL SECURITE 20 000.00 4 500.00 4 500.00 218827 ACQUISITION MATERIEL BIBLIOTHEQUE 11 700.00 1 000.00 1 000.00 218828 ACQUISITION MATERIEL ECOLE DE MUSIQUE 14 900.00 5 950.00 5 950.00 218836 ACQUISITION MATERIEL FETES 11 115.00 11 500.00 11 500.00 218838 MATERIEL CUISINE CENTRALE 12 200.00 12 200.00 218839 AUTRES MATERIELS POLICE 14 550.00 30 100.00 30 100.00 218895 AUTRES ACQUISITIONS CRECHE 2 740.00 2 740.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 260 154.00 1 012 019.74 1 012 019.74
231329 GROSSES REPARATIONS DIVERS BATIMENTS 100 000.00 100 000.00 100 000.00 231336 TRAVAUX SALLE DES FETES 710 336.00 79 676.30 79 676.30 231390 TRAVAUX CHATEAU GENTILLY 1 439 818.00 832 343.44 832 343.44 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 10 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 5 964 872.00 6 729 998.75 6 729 998.75
13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 40 000.00
1322 REGIONS 40 000.00 10
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 448 673.28 597 160.89 597 160.89
164122 EMPRUNTS TAUX FIXE CLF 5 429.98 164123 EMPRUNTS TAUX FIXE C.E. 280 396.68 289 052.25 289 052.25 164124 EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT FONCIER 160 846.62 164125 EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT AGRICOLE 177 078.90 177 078.90 164126 EMPRUNTS TAUX FIXE SOCIETE GENERALE 129 029.74 129 029.74 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 2 000.00 2 000.00 2 000.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 488 673.28 597 160.89 597 160.89
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 6 453 545.28 7 327 159.64 7 327 159.64
040 OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 177 532.00 187 544.00 187 544.00
Reprises sur autofinancement antérieur 77 532.00 77 544.00 77 544.00
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 39 210.00 39 210.00 39 210.00 13912 REGIONS 2 338.00 2 338.00 2 338.00 13913 DEPARTEMENTS 28 296.00 28 296.00 28 296.00 139148 AUTRES COMMUNES 6 666.00 6 666.00 6 666.00 13918 AUTRES 172.00 1 034.00 1 034.00
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 50.00 28184 MOBILIER 800.00
Charges transférées 100 000.00 110 000.00 110 000.00
NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS
21312 BATIMENTS SCOLAIRES 40 000.00 50 000.00 50 000.00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 60 000.00 60 000.00 60 000.00
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES 98 945.97 173 000.00 173 000.00
21286 SQUARE GAVAUDAN 1 554.96 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 85 499.05 110 000.00 110 000.00 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 10 617.10 213290 TRAVAUX CHATEAU GENTILLY 58 000.00 58 000.00 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE 202.31 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 972.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 100.55 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 000.00 5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 276 477.97 360 544.00 360 544.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 6 730 023.25 7 687 703.64 7 687 703.64
RESTES A REALISER N-1 722 851.41
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 328 407.72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 8 738 962.77 11
MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 437 000.00 150 000.00 150 000.00
1318 AUTRES 67 000.00 1322 REGIONS 269 000.00 1323 DEPARTEMENTS 11 000.00 50 000.00 50 000.00 1342 AMENDES DE POLICE 90 000.00 100 000.00 100 000.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 893 275.82 1 900 000.00 1 900 000.00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 893 275.82 1 900 000.00 1 900 000.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 2 330 275.82 2 050 000.00 2 050 000.00
10 DOTATIONS 5 260 404.00 1 965 000.00 1 965 000.00
10222 F.C.T.V.A. 910 404.00 685 000.00 685 000.00 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 250 000.00 280 000.00 280 000.00 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 4 100 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 000.00 1 000.00 1 000.00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 1 000.00 1 000.00 1 000.00
024 PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS 300 000.00 100 000.00 100 000.00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 300 000.00 100 000.00 100 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 5 561 404.00 2 066 000.00 2 066 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 7 891 679.82 4 116 000.00 4 116 000.00
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT 1 548 495.45 3 009 817.52 3 009 817.52
021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 1 548 495.45 3 009 817.52 3 009 817.52
040 OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 247 918.00 1 220 882.75 1 220 882.75
NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 1 247 918.00 1 220 882.75 1 220 882.75 12
2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 10 440.00 8 627.39 8 627.39 28031 FRAIS D'ETUDES 19 200.00 3 934.55 3 934.55 28033 FRAIS D'INSERTION 300.00 296.51 296.51 28041511 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 24 400.00 24 400.00 24 400.00 28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 86 665.00 86 665.00 86 665.00 2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 113 064.00 113 069.00 113 069.00 280421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 4 258.00 4 258.00 4 258.00 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 66 388.00 67 162.00 67 162.00 2804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 801.00 12 507.00 12 507.00 2804422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 52 589.00 52 589.00 52 589.00 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 50 750.00 26 671.36 26 671.36 28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 30 926.00 30 926.00 281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 140 420.00 140 419.17 140 419.17 28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 67 200.00 70 045.51 70 045.51 28135 INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 920.00 920.00 920.00 28141 BATIMENTS PUBLICS 213.00 213.00 213.00 28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 1 660.00 2 682.32 2 682.32 281568 AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE 80 230.00 102 720.11 102 720.11 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 376.00 375.11 375.11 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 46 080.00 73 218.98 73 218.98 28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 1 810.00 1 810.00 1 810.00 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 54 126.00 77 505.10 77 505.10 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 210 846.00 150 204.78 150 204.78 28184 MOBILIER 44 342.00 81 204.73 81 204.73 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 155 840.00 88 458.13 88 458.13
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME
NT
2 796 413.45 4 230 700.27 4 230 700.27
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES 98 945.97 173 000.00 173 000.00
1021 DOTATION 5 000.00 5 000.00
2031 FRAIS D'ETUDES 93 097.48 95 000.00 95 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION 5 848.49 15 000.00 15 000.00
2131890 TRAVAUX CHATEAU GENTILLY 58 000.00 58 000.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 895 359.42 4 403 700.27 4 403 700.27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 10 787 039.24 8 519 700.27 8 519 700.27
RESTES A REALISER N-1 219 262.50
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 8 738 962.77 120
IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021 C1.1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021
Grades ou emplois (1) catégories (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS NON
COMPLET TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON
TITULAIRES TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur/Directeur Général des Services A 1 1 1 1
Directeur Général Adjoint A 1 1 1 1
TOTAL 2 0 2 2 2
FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché Principal A 4 4 3 3
Attaché A 5 5 3 3
Rédacteur Principal de 1ère classe B 2 2 2 2
Rédacteur Principal de 2ème classe B 2 2 1 1
Rédacteur B 13 13 12 12
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe C 10 10 10 10
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe C 28 28 27 27
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 24h30 C 0,70 0,70 0,70 0,70
Adjoint Administratif C 17 17 17 17
Adjoint Administratif 24h30 C 0,70 0,70 0,70 0,70
TOTAL 81 1,40 82,40 76,40 76,40
SECTEUR TECHNIQUE 121
Ingénieur Principal A 1 1 1 1
Ingénieur A 1 1 1 1
Technicien Principal de 1ère classe B 4 4 2 2
Technicien Principal de 2ème classe B 2 2 1 1
Technicien B 4 4 4 4
Agent de Maîtrise Principal C 13 13 10 10
Agent de Maîtrise C 15 15 15 15
Agent de Maîtrise 32h12 C 1,84 1,84 1,84 1,84
Adjoint Technique Principal 1ère classe C 9 9 7 7
Adjoint Technique Principal 1ère classe 32h12 C 0,92 0,92 0 0
Adjoint Technique Principal 1ère classe 31h30 C 0,90 0,90 0,90 0,90
Adjoint Technique Principal 1ère classe 28h C 0,80 0,80 0,80 0,80
Adjoint Technique Principal 2ème classe C 23 23 16 16
Adjoint Technique Principal 2ème classe 24h30 C 1,40 1,40 0,70 0,70
Adjoint Technique Principal 2ème classe 17h30 C 1 1 0,50 0,50
Adjoint Technique C 42 42 41 41
Adjoint Technique 32h12 C 6,44 6,44 5,52 5,52
Adjoint Technique 31h30 C 10,80 10,80 10,80 10,80
Adjoint Technique 29h45 C 0,85 0,85 0,85 0,85
Adjoint Technique 24h30 C 1,40 1,40 1,40 1,40
Adjoint Technique 21h C 1,20 1,20 1,20 1,20
Adjoint Technique 17h30 C 1 1 0,50 0,50
TOTAL 114 28,55 142,55 126,01 126,01
SECTEUR SOCIAL
Assistant socio-éducatif 1ère classe A 1 1 1 1
Educateur de Jeunes enfants A 6 6 6 6
A.T.S.E.M. Ppal 1ère classe 32h12 C 3,68 3,68 1,84 1,84
A.T.S.E.M. Ppal 1ère classe 31h30 C 3,60 3,90 0,90 0,90
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe C 3 3 1 1
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe 32h12 C 4,60 4,60 4,60 4,60 122
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe 31h30 C 1,80 1,80 1,80 1,80
TOTAL 10 13,68 23,68 17,14 17,14
SECTEUR MEDICO-SOCIAL
Psychologue classe normale 17h30 A 0,50 0,50 0 0
Puéricultrice hors classe A 2 2 2 2
Auxiliaire puériculture principale 1ère classe C 7 7 7 7
Auxiliaire puériculture principale 2ème classe C 7 7 7 7
TOTAL 16 0,50 16,50 16 16
SECTEUR SPORTIF
Educateur A.P.S. Principal de 1ère classe B 7 7 7 7
Educateur A.P.S. Principal de 2ème classe B 1 1 1 1
Educateur A.P.S. B 1 1 1 1
TOTAL 9 0 9 9 9
SECTEUR SECURITE
Directeur de police municipale A 1 1 1 1
Chef de Service de police municipale principal 1ère classe B 1 1 1 1
Chef de Service de police municipale B 1 1 1 1
Brigadier Chef principal C 17 17 17 17
Brigadier/Brigadier Chef C 9 9 9 9
TOTAL 29 0 29 29 29
SECTEUR CULTUREL
Bibliothécaire A 1 1 1 1 123
Assistant conservation Principal de 1ère classe B 2 2 2 2
Assistant conservation Principal de 2ème classe B 1 1 1 1
Assistant conservation B 4 4 3 3
Professeur d'enseignement artistique HC A 1 1 0 0
Professeur d'enseignement artistique classe normale A 1 1 1 1
AEA Principal de 1ère classe B 9 9 8 8
AEA Principal de 1ère classe 10h B 0,50 0,50 0,50 0,50
AEA Principal de 1ère classe 8h B 0,40 0,40 0,40 0,40
AEA Principal de 2ème classe B 3 3 3 3
AEA Principal de 2ème classe 15h B 0,75 0,75 0,75 0,75
AEA B 1 1 1 1
Agt Patrimoine Ppal 2ème classe C 6 6 6 6
Agt Patrimoine C 3 3 3 3
TOTAL 32 1,65 33,65 30,65 30,65
SECTEUR ANIMATION
Animateur principal de 1ère classe B 1 1 1 1
Animateur principal de 2ème classe B 1 0 0 0
Animateur B 0 0 0 0
Adjoint d'animation principal 2ème classe C 3 3 3 3
Adjoint d'animation C 7 7 7 7
Adjoint d'animation 32h12 C 0,92 0,92 0,92 0,92
Adjoint d'animation 28h C 0,80 0,80 0,80 0,80
Adjoint d'animation 24h C 0,70 0,80 0 0
Adjoint d'animation 14h40 C 0,41 0,41 0,41 0,41
TOTAL 12 2,83 14,83 12,13 12,13
EMPLOIS NON CITES
Prof. Musique C 1 0 0 124
TOTAL 1 0 1 0 0 0
TOTAL GENERAL 306 46,14 353,71 316,33 316,33
(1)Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.
(2)Catégories : A, B ou C.
(3)Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80%
(quotité de travail = 80%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc. 125
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021 C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/21 (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019 CATEGORIE S
(1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION
(3) CONTRAT
Indice Euros Fondement du contrat (4)
Nature
du
contrat
(5)
Agents occupant un emploi permanent (6)
Adjoint administratif C ADM 354 / 3-1 CDD
Adjoint administratif C ADM 354 / 3-a CDD
Adjoint technique C ST 354 / 3-1 CDD
Adjoint technique C ST 354 3-a CDD
Adjoint technique C ST 354 / 3-1 CDD
Adjoint technique 21h C ST 354 / 3-1 CDD
Adjoint technique 21h C ST 354 / 3-1 CDD
adjoint d'animation 2ème classe 5h36 C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 7h12 C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 8h48 C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 9h36 C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h48 C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h48 C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 13h36 C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 15h12 C ANIM 354 / 3-a CDD 126
adjoint d'animation 2ème classe 15h12 C ANIM 354 / 3-a CDD
adjoint d'animation 2ème classe 15h12 C ANIM 354 / 3-a CDD
Psychologue de classe normale 17h30 A MS 538 / 3-1 CDD
Assistant d'enseignement artistique 8h/20h B CULT 372 / 3-2 CDD
Assistant d'enseignement artistique 8h/20h B CULT 372 / 3-2 CDD
Assistant d'enseignement artistique B CULT 372 / 3-a CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)
collaborateur de cabinet A ADM 886 / Art 110 CDD
TOTAL GENERAL 25
(1)CATEGORIES: A, B et C.
(2)SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S: Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT: Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3)REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4)CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 127
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5)Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6)Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7)Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. TABLEAU DES INDEMNITES DES ELUS
1
MANDAT NOM PRENOM DELEGATION Indemnités (en % de l’indice
brut terminal de
l’échelle
indiciaire de la
fonction
publique)
Majoration
des
indemnités
perçues (chef
de canton)
Indemnités
brutes du
1/06 au
31/12/2020
Mandat d’élu
à la ville de
Sorgues
Indemnités brutes à/c
de la prise de
fonction après les
élections municipales
jusqu’au 31/12/2020
Mandat au sein d’un
Syndicat/SEM
MAIRE THIERRY LAGNEAU MAIRE 57 % 15 % 17846,50 € 3649,43 € (Sitteu à/c 10/09/20)
Adjoint STEPHANE GARCIA
FINANCES
DEVELOPPEMENT
DURABLE
24 % 15 % 7514,36 € 2261,28 €
(SCoT à/c 7/09/20)
Adjointe SYLVIANE FERRARO
SERVICES TECHNIQUES
SERVICE PUBLIC
ASSAINISSEMENT
COMMANDE PUBLIQUE
ET JURIDIQUE
24 % 15 % 7514,36 € /
Adjoint BERNARD RIGEADE
POLITIQUE DE LA VILLE
JEUNESSE
SANTE
20 % 15 % 6261,92 € /
Adjointe
PASCALE
CHUDZIKIEWICZ
URBANISME –
AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
20 % 15 % 6261,92 € /
Adjoint DOMINIQUE
DESFOUR
SECURITE
CIRCULATION
REGLEMENTATION
ELECTIONS
20 % 15 % 6261,92 € /
Adjointe CHRISTELLE PEPIN
AFFAIRES SCOLAIRES ET
PERISCOLAIRES
ENTRETIEN MENAGER
DANS LES BATIMENTS
COMMUNAUX
RESTAURATION
20 % 15 % 6261,92 € /
Adjoint RAYMOND PETIT ACTION SOCIALE 20 % 15 % 6261,92 € /
Adjointe JACQUELINE
DEVOS
AFFAIRES CULTURELLES
PATRIMOINE
CULTUREL MOBILIER
20 % 15 % 6261,92 € /
Adjoint CHRISTIAN RIOU
FETES ET CEREMONIES
ACTIVITES
COMMERCIALES
LOCALES
MARCHES
20 % 15 % 6261,92 € /
Conseiller
délégué
SERGE SOLER SPORTS 9 % 15 % 2817,92 € 4561,26 € (SEM à/c 30/06/20)
Conseillère
déléguée
EMMANUELLE
ROCA
MEMOIRE
COMBATTANTE ET
ANCIENS
COMBATTANTS
3 % 15 % 939,26 € 2763,81 €
(Sidomra à/c 7/09/20)
Conseiller
délégué
CYRILLE GAILLARD JUMELAGE 3 % 15 % 939,26 € /
Conseillère
déléguée
PATRICIA
COURTIER
PETITE ENFANCE 3 % 15 % 939,26 € /
Conseiller
délégué
THIERRY ROUX VIE QUOTIDIENNE
ASSAINISSEMENT
3 % 15 % 939,26 € 1200,65 €
(Rhône Ventoux à/c
29/10/20) TABLEAU DES INDEMNITES DES ELUS
2
Conseillère
déléguée
MIREILLE PEREZ
ETAT CIVIL
FLEURISSEMENT DE LA
VILLE ARCHIVES
3 % 15 % 939,26 €
Conseiller
délégué
JEAN-FRANCOIS
LAPORTE
SECURITE CIVILE
RISQUES MAJEURS
3 % 15 % 939,26 € /
Conseiller
délégué
MAXENCE
RAIMONT-PLA
ENVIRONNEMENT 3 % 15 % 939,26 € /
Conseillère
déléguée
CINDY CLOP EMPLOI 3 % 15 % 939,26 € /
Conseiller
délégué
CLEMENT CAMBIER COMMUNICATION 3 % 15 % 939,26 € /
Conseillère
déléguée
DOMINIQUE
ATTUEL
ATTRACTIVITE ET
VALORISATION DE LA
VILLE
3 % 15 % 939,26 € /
Conseiller
délégué
JAOUAD MARBOH ECONOMIE
TOURISME
3 % 15 % 939,26 € /
Conseillère
déléguée
ALEXANDRA
PIEDRA
HANDICAP 3 % 15 % 939,26 € /
Conseillère
déléguée
VIRGINE BARRA INFORMATIQUE
TRANSPORT
3 % 15 % 939,26 € /
Conseillère
déléguée
SYLVIE CORDIER COLLEGES ET LYCEE
PROFESSIONNEL
3 % 15 % 939,26 € /
Conseillère
déléguée
MAGALI CHARMET CULTURE PROVENCALE 3 % 15 % 939,26 € /
Conseillère
déléguée
VANESSA ONIC CANAUX 3 % 15 % 939,26 € /
Conseillère
déléguée
MANON REIG
PROJET
ACCOMPAGNEMENT
JEUNESSE
3 % 15 % 939,26 € /
Conseiller
délégué
RAPHAEL
GUILLERMAIN
PATRIMOINE
HISTORIQUE
IMMOBILIER
3 % 15 % 939,26 € / BP - 2021
IV
A2.4
Nombre de
produits 6
% de l’encours 100,00 %
Montant en
euros 5 671 667,71
Nombre de
produits
% de l’encours
Montant en
euros
Nombre de
produits
% de l’encours
Montant en
euros
Nombre de
produits
% de l’encours
Montant en
euros
Nombre de
produits
% de l’encours
Montant en
euros
Nombre de
produits
% de l’encours
Montant en
euros
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
(F) Autres types de structures
(C) Option d’échange (swaption)
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur
jusqu’à 5 capé
Structure
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echange de taux structuré contre
taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux
variable simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel)
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation
française ou zone
euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone
euro
(4)
Indices hors zone
euro et écarts
d’indices dont l’un est
un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors
zone euro
(6)
Autres indices
96 MAIRIE DE SORGUES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2021
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
EXPLOITATION
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS D'EXPLOITATION
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 510 739.83 510 739.83
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
D'EXPLOITATION REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 510 739.83 510 739.83
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 958 804.28 510 261.79 (y compris les comptes 1064 et 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT 85 669.57
REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 534 212.06
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 1 044 473.85 1 044 473.85
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 1 555 213.68 1 555 213.68 MAIRIE DE SORGUES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2021
SECTION D'EXPLOITATION
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 33 000.00 33 000.00 33 000.00
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 33 000.00 33 000.00 33 000.00 611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 12 000.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
61523 RESEAUX 20 000.00 20 000.00 20 000.00
617 ETUDES ET RECHERCHES 1 000.00 13 000.00 13 000.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 46 000.00 46 000.00 46 000.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 46 000.00 46 000.00 46 000.00
PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 46 000.00 46 000.00 46 000.00
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 7 000.00 7 000.00 7 000.00
- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 000.00 7 000.00 7 000.00
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 2 000.00 2 000.00 2 000.00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 5 000.00 5 000.00 5 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 86 000.00 86 000.00 86 000.00 (a)=011+012+014+65
66 CHARGES FINANCIERES 3 076.36 2 339.00 2 339.00
- 66 - CHARGES FINANCIERES 3 076.36 2 339.00 2 339.00
CHARGES D'INTERETS
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 2 623.32 2 339.00 2 339.00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE -46.96
AUTRES CHARGES FINANCIERES
6688 AUTRE 500.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000.00 1 000.00 1 000.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000.00 1 000.00 1 000.00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
68 DOTATIONS AMORTISSEMENT 12 000.00 12 000.00
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 12 000.00 12 000.00
DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARG 6817 DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 12 000.00 12 000.00 TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66 90 076.36 101 339.00 101 339.00
023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 74 615.07 120 062.83 120 062.83
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 74 615.07 120 062.83 120 062.83
042 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 341 048.40 289 338.00 289 338.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 341 048.40 289 338.00 289 338.00
DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARG 6811 DOTAT. AMORT. IMMO INC 341 048.40 289 338.00 289 338.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 415 663.47 409 400.83 409 400.83
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 415 663.47 409 400.83 409 400.83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXE 505 739.83 510 739.83 510 739.83
RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 510 739.83
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 490 000.00 495 000.00 495 000.00
- 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 490 000.00 495 000.00 495 000.00
PRESTATIONS DE SERVICES
REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU
70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 470 000.00 480 000.00 480 000.00 70613 PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 20 000.00 15 000.00 15 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 490 000.00 495 000.00 495 000.00 (a)=70+73+74+75+013
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76 490 000.00 495 000.00 495 000.00
042 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 15 739.83 15 739.83 15 739.83
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 739.83 15 739.83 15 739.83 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 15 739.83 15 739.83 15 739.83
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 15 739.83 15 739.83 15 739.83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXE 505 739.83 510 739.83 510 739.83
RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 510 739.83
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
20 IMMO INCORPORELLES 70 000.00 20 000.00 20 000.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 70 000.00 20 000.00 20 000.00 201 FRAIS D'ETABLISSEMENT 50 000.00
FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 15 000.00 15 000.00 15 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION 5 000.00 5 000.00 5 000.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 841 386.69 890 787.92 890 787.92
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 841 386.69 890 787.92 890 787.92
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 841 386.69 890 787.92 890 787.92
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 911 386.69 910 787.92 910 787.92
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 31 907.40 32 192.00 32 192.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 31 907.40 32 192.00 32 192.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
1641 EMPRUNTS EN EURO 31 907.40 32 192.00 32 192.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 31 907.40 32 192.00 32 192.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 943 294.09 942 979.92 942 979.92
040 OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 15 739.83 15 739.83 15 739.83
Reprises sur autofinancement antérieur 15 739.83 15 739.83 15 739.83
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 15 739.83 15 739.83 15 739.83
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
139111 AGENCE DE L'EAU 2 660.65 2 660.65 2 660.65 13912 REGIONS 3 858.80 3 858.80 3 858.80 13913 DEPARTEMENTS 250.00 250.00 250.00 13918 AUTRES 8 970.38 8 970.38 8 970.38
Charges transférées
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES 2 400.00 84.53 84.53
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 400.00 84.53 84.53
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2 400.00 84.53 84.53 TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 18 139.83 15 824.36 15 824.36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr
es)
961 433.92 958 804.28 958 804.28
RESTES A REALISER N-1 85 669.57
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 1 044 473.85 MAIRIE DE SORGUES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
10 DOTATIONS 81 780.86 100 776.43 100 776.43
- 10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 81 780.86 100 776.43 100 776.43
RESERVES
1068 AUTRES RESERVES 81 780.86 100 776.43 100 776.43
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 81 780.86 100 776.43 100 776.43
TOTAL DES RECETTES REELLES 81 780.86 100 776.43 100 776.43
021 Virement de la section d'exploitation 74 615.07 120 062.83 120 062.83
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 74 615.07 120 062.83 120 062.83
040 OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 341 048.40 289 338.00 289 338.00
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
139111 AGENCE DE L'EAU
13912 REGIONS
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 341 048.40 289 338.00 289 338.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2801 FRAIS D'ETABLISSEMENT 94 043.85 36 968.00 36 968.00
FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
28031 FRAIS D'ETUDES 370.00 370.00 370.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.
281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 246 634.55 252 000.00 252 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 415 663.47 409 400.83 409 400.83
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES 2 400.00 84.53 84.53
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 400.00 84.53 84.53
FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 2 300.00 2033 FRAIS D'INSERTION 100.00 84.53 84.53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 418 063.47 409 485.36 409 485.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr
es)
499 844.33 510 261.79 510 261.79
RESTES A REALISER N-1
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 534 212.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 1 044 473.85 MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - Exercice : 2021
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
EXPLOITATION
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS D'EXPLOITATION
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 1 499 996.00 825 818.00
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
D'EXPLOITATION REPORTE 674 178.00
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 1 499 996.00 1 499 996.00
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 819 125.71 743 231.00 (y compris les comptes 1064 et 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT 9 492.00
REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 85 386.71
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 828 617.71 828 617.71
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 2 328 613.71 2 328 613.71 MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - Exercice : 2021
SECTION D'EXPLOITATION
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 622 340.00 621 610.00 621 610.00
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 600.00 600.00 600.00
ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 600.00 600.00 600.00
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 1 200.00 450.00 450.00
LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS
6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS 450.00 450.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
6156 MAINTENANCE 1 200.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 620 540.00 620 560.00 620 560.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 40.00 60.00 60.00
DIVERS
62871 REMBOURSEMENT DE FRAIS 500.00 500.00 500.00 6288 AUTRES 620 000.00 620 000.00 620 000.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 120 630.00 123 155.00 123 155.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 95 000.00 95 000.00 95 000.00
PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 95 000.00 95 000.00 95 000.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 330.00 360.00 360.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES 6331 VERSEMENT MOBILITE 80.00 80.00 80.00 6336 COTISATIONS CNFPT ET CDG DE CGFP 250.00 280.00 280.00
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 25 300.00 27 795.00 27 795.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 14 000.00 15 000.00 15 000.00 64112 NBI SFT ET IR 1 300.00 1 300.00 1 300.00 64118 AUTRES INDEMNITES 200.00 6414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 2 850.00 4 000.00 4 000.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 2 400.00 2 400.00 2 400.00 6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 110.00 150.00 150.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 4 300.00 4 800.00 4 800.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 60.00 65.00 65.00
AUTRES CHARGES SOCIALES
6471 PRESTATIONS DIRECTES 80.00 80.00 80.00
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 500.00 8 000.00 8 000.00
- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500.00 8 000.00 8 000.00
SUBVENTIONS
6572 SUBV. EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE 7 500.00 7 500.00
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 500.00 500.00 500.00 TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 743 470.00 752 765.00 752 765.00 (a)=011+012+014+65
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000.00 4 000.00 4 000.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000.00 4 000.00 4 000.00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 4 000.00 4 000.00 4 000.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000.00
022 DEPENSES IMPREVUES 40 000.00
022 DEPENSES IMPREVUES 40 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66 788 470.00 756 765.00 756 765.00
023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 617 954.92 682 690.00 682 690.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 617 954.92 682 690.00 682 690.00
042 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 51 691.33 60 541.00 60 541.00
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 51 691.33 60 541.00 60 541.00
DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARG 6811 DOTAT. AMORT. IMMO INC 51 691.33 60 541.00 60 541.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 669 646.25 743 231.00 743 231.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 669 646.25 743 231.00 743 231.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXE 1 458 116.25 1 499 996.00 1 499 996.00
RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 1 499 996.00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 45 000.00 45 000.00 45 000.00
- 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 45 000.00 45 000.00 45 000.00
PRESTATIONS DE SERVICES
7061 TRANSPORT DE VOYAGEUR 45 000.00 45 000.00 45 000.00
73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE 770 000.00 780 000.00 780 000.00
- 73 - PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE 770 000.00 780 000.00 780 000.00 734 VERSEMENT MOBILITE 770 000.00 780 000.00 780 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 815 000.00 825 000.00 825 000.00 (a)=70+73+74+75+013
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76 815 000.00 825 000.00 825 000.00
042 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 818.18 818.00 818.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 818.18 818.00 818.00 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E 818.18 818.00 818.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 818.18 818.00 818.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXE 815 818.18 825 818.00 825 818.00
RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 674 178.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 1 499 996.00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - Exercice : 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
20 IMMO INCORPORELLES 17 000.00 4 000.00 4 000.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 17 000.00 4 000.00 4 000.00
FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2033 FRAIS D'INSERTION 4 720.00 4 000.00 4 000.00
CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...
2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 12 280.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 751 503.31 814 307.71 814 307.71
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 751 503.31 814 307.71 814 307.71
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2181 INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 741 503.31 804 307.71 804 307.71 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 10 000.00 10 000.00 10 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 768 503.31 818 307.71 818 307.71
TOTAL DES DEPENSES REELLES 768 503.31 818 307.71 818 307.71
040 OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 818.18 818.00 818.00
Reprises sur autofinancement antérieur 818.18 818.00 818.00
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 818.18 818.00 818.00
SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU CPTE DE RESULT
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
13913 DEPARTEMENTS 818.18 818.00 818.00
Charges transférées
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 818.18 818.00 818.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr
es)
769 321.49 819 125.71 819 125.71
RESTES A REALISER N-1 9 492.00
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 828 617.71 MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES
021 Virement de la section d'exploitation 617 954.92 682 690.00 682 690.00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 617 954.92 682 690.00 682 690.00
040 OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 51 691.33 60 541.00 60 541.00
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 51 691.33 60 541.00 60 541.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... 6 000.00 6 000.00 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTIONS
28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 1 291.00 1 291.00 1 291.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 49 710.00 52 218.00 52 218.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 459.33 801.00 801.00 28184 MOBILIER 151.00 151.00 151.00 28188 AUTRES 80.00 80.00 80.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 669 646.25 743 231.00 743 231.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 669 646.25 743 231.00 743 231.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr
es)
669 646.25 743 231.00 743 231.00
RESTES A REALISER N-1
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 85 386.71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 828 617.71 MAIRIE DE SORGUES - CUISINE CENTRALE - Exercice : 2021
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 487 330.00 481 130.00 481 130.00
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 9 000.00 5 000.00 5 000.00 606121 ELECTRICITE 21 600.00 21 600.00 21 600.00 606122 GAZ 8 300.00 12 000.00 12 000.00 60623 ALIMENTATION 416 800.00 410 000.00 410 000.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 5 400.00 5 100.00 5 100.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 950.00 1 950.00 1 950.00 606324 MATERIEL JETABLE 10 300.00 11 500.00 11 500.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 1 100.00 1 100.00 1 100.00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 8 000.00 8 000.00 8 000.00 61883 FRAIS D'ANALYSE 1 200.00 1 200.00 1 200.00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 500.00 2 500.00 2 500.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 180.00 180.00 180.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 000.00 1 000.00 1 000.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 280 000.00 305 000.00 305 000.00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 280 000.00 305 000.00 305 000.00
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 2 000.00 2 000.00 2 000.00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 2 000.00 2 000.00 2 000.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 400.00 2 400.00 2 400.00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 2 000.00 2 000.00 2 000.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 400.00 400.00 400.00
68 DOTATIONS AMORTISSEMENT 20 000.00 20 000.00
6817 DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 20 000.00 20 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 771 730.00 810 530.00 810 530.00
042 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 14 033.30 9 737.00 9 737.00
6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 14 033.30 9 737.00 9 737.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 14 033.30 9 737.00 9 737.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 785 763.30 820 267.00 820 267.00
RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 820 267.00 MAIRIE DE SORGUES - CUISINE CENTRALE - Exercice : 2021
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
70 PRODUITS DES SERVICES 493 800.00 498 000.00 498 000.00
- 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 493 800.00 498 000.00 498 000.00 7067 REPAS CANTINE 320 000.00 320 000.00 320 000.00 70670 REPAS RESIDENCE AUTONOMIE LE RONQUET 45 000.00 45 000.00 45 000.00 70671 REPAS AUTOMNE CCAS 2 000.00 706711 PREPARATION DES CABAS CCAS 13 800.00 70674 REPAS CENTRE DE LOISIRS LOISIRS 40 000.00 40 000.00 40 000.00 70678 SELF 3 000.00 3 000.00 3 000.00 70871 REMB DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 70 000.00 90 000.00 90 000.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 291 267.36 321 174.44 321 174.44
- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 291 267.36 321 174.44 321 174.44 7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL 291 267.36 321 174.44 321 174.44
TOTAL DES RECETTES REELLES 785 067.36 819 174.44 819 174.44
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 785 067.36 819 174.44 819 174.44 (=total réelles + ordres)
RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 092.56
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 820 267.00 MAIRIE DE SORGUES - CUISINE CENTRALE - Exercice : 2021
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24 436.61 39 938.62 39 938.62
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24 436.61 39 938.62 39 938.62 218838 MATERIEL CUISINE CENTRALE 24 436.61 39 938.62 39 938.62
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 24 436.61 39 938.62 39 938.62
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 24 436.61 39 938.62 39 938.62
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 24 436.61 39 938.62 39 938.62 (=total réelles + ordres)
RESTES A REALISER N-1
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 39 938.62 MAIRIE DE SORGUES - CUISINE CENTRALE - Exercice : 2021
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES
040 OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 14 033.30 9 737.00 9 737.00
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 14 033.30 9 737.00 9 737.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 033.30 9 737.00 9 737.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 14 033.30 9 737.00 9 737.00 FONCTIONNEMENT
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 14 033.30 9 737.00 9 737.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles 14 033.30 9 737.00 9 737.00 + ordres)
RESTES A REALISER N-1
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 30 201.62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 39 938.62 MAIRIE DE SORGUES - POMPES FUNEBRES - Exercice : 2021
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
EXPLOITATION
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS D'EXPLOITATION
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 23 420.44 1 000.00
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
D'EXPLOITATION REPORTE 22 420.44
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 23 420.44 23 420.44
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 32 041.39 5 000.00 (y compris les comptes 1064 et 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 27 041.39
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 32 041.39 32 041.39
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 55 461.83 55 461.83 MAIRIE DE SORGUES - POMPES FUNEBRES - Exercice : 2021
SECTION D'EXPLOITATION
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 000.00 2 000.00 2 000.00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 2 000.00 1 000.00 1 000.00
62871 REMBOURSEMENT DE FRAIS 4 000.00 1 000.00 1 000.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 21 288.91 11 196.44 11 196.44
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 21 288.91 11 196.44 11 196.44
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 1 000.00 1 000.00 1 000.00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 1 000.00 1 000.00 1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 28 288.91 14 196.44 14 196.44 (a)=011+012+014+65
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000.00 3 000.00 3 000.00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 2 000.00 2 000.00 2 000.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000.00 1 000.00 1 000.00
68 DOTATIONS AMORTISSEMENT 1 224.00 1 224.00
6817 DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 1 224.00 1 224.00
69 IMPOTS SUR LES BEBEFICES ET ASSIMILES 1 000.00
695 IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66 33 288.91 18 420.44 18 420.44
023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 5 000.00 5 000.00 5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 5 000.00 5 000.00 5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EX 38 288.91 23 420.44 23 420.44
RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 23 420.44
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - POMPES FUNEBRES - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES 12 000.00 1 000.00 1 000.00
706 PRESTATIONS DE SERVICES 12 000.00 1 000.00 1 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 12 000.00 1 000.00 1 000.00 (a)=70+73+74+75+013
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76 12 000.00 1 000.00 1 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXE 12 000.00 1 000.00 1 000.00
RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 22 420.44
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 23 420.44
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 MAIRIE DE SORGUES - POMPES FUNEBRES - Exercice : 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Ar
t.
Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 041.39 32 041.39 32 041.39
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 32 041.39 32 041.39 32 041.39
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 32 041.39 32 041.39 32 041.39
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 32 041.39 32 041.39 32 041.39
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 32 041.39 32 041.39 32 041.39 (=total réelles + ordres)
RESTES A REALISER N-1
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 32 041.39 MAIRIE DE SORGUES - POMPES FUNEBRES - Exercice : 2021
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent Nouvelles
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES
021 Virement de la section d'exploitation 5 000.00 5 000.00 5 000.00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 000.00 5 000.00 5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 5 000.00 5 000.00 5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 5 000.00 5 000.00 5 000.00 (=total réelles + ordres)
RESTES A REALISER N-1
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 27 041.39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 32 041.39 Rubrique Tiers Raison sociale Nature Montant
023 17997 SORG'AMICHATS 6574 1 500,00
18910 CAP SORGUES 6574 6 500,00
F010420 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 6574 150,00
F013597 PREVENTION ROUTIERE COMITE 6574 150,00
20 0 10401 OCCE BECASSIERES MATERNELLE 6574 1 026,00
14891 OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE SEVE 6574 366,00
19101 MOSAIC RAMIERES SEVIGNE 6574 500,00
21045 OCCE84 COOP SCOL MAT LA PINEDE 6574 1 371,60
F010547 COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA 6574 501,00
F013526 FOYER LAIQUE E.TRIOLET 6574 1 200,00
F013534 COOP SCOL.MATERN MISTRAL 6574 1 069,20
F013535 COOP SCOL MATERNELLE TRIOLET 6574 1 166,40
F013537 COOPERATIVE SCOLAIRE G PHILIPE 6574 788,40
F013538 0CCE 84 COOP SCOLAIRE LE PARC 6574 1 274,40
F013541 COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIRE 6574 513,00
F013542 COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMENTAIRE 6574 579,00
F013543 COOP SCOL EC PRIM J JAURES 6574 969,00
F013564 FOYER LAIQUE BECASSIERES 6574 1 600,00
F013565 FOYER LAIQUE OISELET 6574 1 100,00
F013575 COOP SCOL SEVIGNE MATERNELLE 6574 550,80
F013575 COOP SCOL SEVIGNE ELEMENTAIRE 6574 201,00
F013592 APEL MARIE RIVIER LA VISITATION 6574 400,00
F015005 COOP. SCOL MAILLAUDE 6574 534,00
211 F010280 OGEC ECOLE MARIE RIVIER MATERNELLE 657485 82 005,00
212 14358 ECOLE RUDOLPH STEINER 657489 7 575,00
F010280 OGEC ECOLE MARIE RIVIER PRIMAIRE 657485 110 176,00
33 11031 BRIDGE 6574 3 000,00
11462 LES AMIS DU JARDIN DE BRANTES 6574 1 400,00
11629 LI JOUGAIRE PROUVENCAU 6574 1 450,00
12405 LES ENFANTS DE L'OUVEZE 6574 2 000,00
12405 LES ENFANTS DE L'OUVEZE EXCEPTIONNELLE 6745 500,00
14350 SORGUES TAROT CLUB 6574 500,00
14629 ESCOLO DOU PONT DE SORGO 6574 2 400,00
17320 REVEIL SORGUAIS FANFARE ET MAJOR 6574 1 000,00
19369 RPJ GAME CONCEPT 6574 1 000,00
20848 COUNFRARIE DI MANTENEIRE DE SANT JAN FLAMO 6574 500,00
21402 SORG'EN MOB 6574 300,00
8939 ESPACE PROJECTEURS ASS 6574 13 000,00
9883 LI GALIPIAN DOU MISTRAU 6574 700,00
9883 LI GALIPIAN DOU MISTRAU EXCEPTIONNELLE 6745 400,00
F010315 ETUDES SORGUAISES 6574 1 000,00
F010365 ASS. PAROISSIALE DE SORGUES 6574 5 000,00
F010550 ANACROUSE 6574 1 000,00
F010737 ETINCELLE ASSOCIATION 6574 6 100,00
F010779 ASSOUCIACIOUN SANT JANENCO DE 6574 2 200,00
F013568 COMITE DE JUMELAGE 6574 3 000,00
F013599 AMISTA A COEUR JOIE 6574 1 450,00
F013625 THEATRE DE LA RONDE 6574 2 700,00
ETAT DES SUBVENTIONS 2021 F015003 PONT DE SORGO PHILATELIE 6574 500,00
F015008 SORGUES COULEURS ET FORMES 6574 700,00
33 1 15284 L ECLA 6574 30 000,00
411 10685 BALL TRAP CLUB RHONE OUVEZE 6574 1 250,00
11463 ASVB VOLLEY 6574 750,00
11464 KSPRO 6574 450,00
17316 SORGUES FULL CONTACT 6574 1 500,00
17780 SORGUES ATHLE 84 6574 18 500,00
18554 SORGUES ROCK & SWING 6574 3 900,00
9886 LEI PESCADOU SECTION COMPETITION 6574 800,00
F010364 ASSO. SPORTIVE ECOLE MARIE RIVIE 6574 800,00
F010736 SORGUES TRIATHLON 6574 1 500,00
F010769 RUGBY CLUB SORGUES RHONE OUVEZ 6574 40 000,00
F010827 AIKIKAI DE SORGUES 6574 1 500,00
F013505 TENNIS CLUB SORGUAIS 6574 22 000,00
F013508 OLYMPIC CLUB SORGUAIS 6574 20 000,00
F013516 ENTENTE BOULISTE SORGUAISE 6574 5 350,00
F013517 KARATE CLUB SORGUAIS 6574 3 500,00
F013527 SORGUES BASKET CLUB 6574 150 000,00
F013532 AMICALE BOULE SORGUAISE 6574 2 000,00
F013549 CERCLE D'ESCRIME DE SORGUES 6574 2 900,00
F013569 GYMNASTE CLUB SORGUAIS 6574 6 000,00
F013577 ASSO. SPORTIVE CES VOLTAIRE 6574 800,00
F013578 ASS. SPORTIVE CES DIDEROT 6574 800,00
F013581 PING PONG CLUB SORGUAIS 6574 12 500,00
F013600 LEI PESCADOU DE SORGO 6574 2 000,00
F013601 UNION CYCLISTE SORGUAISE 6574 8 000,00
F013604 STE DE CHASSE DE SORGUES 6574 2 500,00
F013609 ASSER 6574 40 000,00
F013609 ASSER SECTION MAISON SPORT SANTE 6574 10 000,00
F013612 CLUB DE PLONGEE SORGUAIS 6574 500,00
F013613 JUDO CLUB SORGUAIS 6574 2 500,00
F013614 UNION DES ASSOC. U.S.E.P. DE 6574 3 000,00
F015000 TONIFORME 6574 610,00
F015001 ASS MUNICIPALE DEVELOP DU SPORT 6574 3 500,00
520 13852 ASSOCIATION VALENTIN HAUY 6574 300,00
17318 LES RESTAURANTS DU COEUR 6574 2 000,00
17323 SECOURS CATHOLIQUE 6574 1 000,00
21400 GLC SERVICEO 6574 200,00
F010425 COMITE DEPART CROIX BLANCHE 6574 500,00
F010678 FENETRES OUVERTES ASSOCIATION 6574 1 500,00
F013507 AMBROISE CROIZAT ASSOCIATION 6574 1 800,00
F013511 COMITE DE LIAISON A.C.V.G. 6574 2 370,00
F013585 UNION NATIONALE DES RETRAITES 6574 1 500,00
F013595 AMICALE RETRAITES POUDRERIE 6574 200,00
F013603 DONNEURS DE SANG AMICALE 6574 1 500,00
F018766 ASSO. DE MEDIATION ET D'AIDE AUX VICTIMES 6574 1 000,00
5200 F014227 CCAS SORGUES 657362 650 000,00
522 F013618 CASEVS VILLE DE SORGUES 6574 400 000,00
TOTAL 1 738 845,80 Service Proximité et Cohésion
Convention relative au versement d’une subvention
d’équipement par la
Commune de Sorgues à la SEM de Sorgues
TITRE DE L’OPERATION
ACQUISITIONS/AMELIORATION
De l’ensemble immobilier de l’ancien collège Marie RIVIER
Propriété de la Congrégation des Sœurs de la Présence de Marie
Avenue des Griffons à Sorgues.
La présente convention est conclue :
ENTRE :
La SEM DE SORGUES, sise 55 avenue Saint Marc à Sorgues (84700), représentée par Monsieur Serge SOLER, Président Directeur Général, et agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration du 03 Juillet 2020.
Ci-après dénommée « la SEM de SORGUES »
ET :
La Commune de Sorgues, sise route d’Entraigues – BP 20310 à Sorgues Cedex (84706), représentée par son Maire en exercice, Monsieur Thierry LAGNEAU, et agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 22 octobre 2020,
Ci-après dénommée « la Commune de SORGUES »
PREAMBULE :
La SEM de SORGUES a pour mission l’aménagement de nouveaux espaces par la requalification des quartiers, par la construction neuve ou la réhabilitation, en vue notamment de répondre à la demande de logement social et de revitalisation du centre ancien sur le territoire de Sorgues de plus en plus forte.
Ainsi, pour réaliser une nouvelle opération au titre des acquisitions/amélioration, de l’ensemble immobilier de l’ancien collège Marie RIVIER la SEM de Sorgues demande l’aide financière de la commune de Sorgues par le versement d’une subvention d’équipement, en vue de couvrir les dépenses d’acquisition foncière et la réalisation des équipements, qui sont à sa charge.
L’enveloppe prévisionnelle de l’opération acquisitions/ amélioration de cet immeuble au centre ville de Sorgues est estimée à 2 545 976 €, € et la subvention d’équipement à 300 000 €.
Article 1 : Objet de la convention – définition de l’opération d’équipement
La présente convention a pour objet, en application des dispositions de l’article L. 1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, de définir les modalités de la participation de la commune de Sorgues au titre de l’opération acquisitions/ amélioration de cet immeuble situés Avenue des Griffons à Sorgues supportée par la SEM de Sorgues. Article 2 : Conditions de financement de l’opération d’investissement à la charge de la SEM
La SEM devra notifier à la commune les différents partenaires qui participent au financement de l’opération définie à l’Article 1 par la réalisation du plan de financement prévisionnel annexé à la présente convention.
En cas de changement éventuel dans le plan de financement en cours d’exécution du projet, la SEM sera tenue de le notifier à la commune de Sorgues.
Article 3 : Destination et montant de la subvention d’équipement
L’objet de la présente convention est de contribuer à financer, par le versement d’une subvention d’équipement par la commune de Sorgues, une part des dépenses d’investissement au titre de l’opération d’acquisitions foncières, La définition du programme pourrait s'orienter vers la création de 20 logements de typologie T2 et T3 ou vers une opération a mixité fonctionnelle comprenant des logements et des locaux professionnels, réalisée par la SEM de Sorgues.
Opération d’équipement Montant dépense
SEM de Sorgues
Montant subvention
Commune Sorgues
Taux financement
(en %)
Acquisitions/Amélioration 2 545 976€ 300 000 € 11.80%
Le montant total de la subvention d’équipement visé par la présente convention est établi à 300 000 €.
Ce montant n’excède pas la part de financement propre, hors recettes déductibles, assurée par la SEM de Sorgues, au titre des dépenses définies ci-dessus.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention d’équipement
L’aide de la commune de Sorgues sera versée dans son intégralité à la SEM de Sorgues à la suite de la signature de la présente convention par les parties. Charge pour la SEM de transmettre son Relevé d’Identité Bancaire à la Mairie de Sorgues pour permettre le versement de la subvention.
Article 5 : Versement de la subvention d’équipement sous réserve de la fixation de maxima de loyers ou de ressources des occupants
La commune de Sorgues conditionne le versement de la subvention d’équipement à la SEM de Sorgues en fonction de maxima de loyers de 6,50 €/m2/mois hors marges locales applicables.
Article 6 : Logements réservataires en faveur de la commune
En échange du versement de la subvention d’équipement, selon la définition du programme, la SEM de Sorgues réserve 5 logements sur les 20 construits, à la commune de Sorgues. Cette réservation de logement sera effective dès la fin de l’opération.
Article 7 : Bilan d’exécution
La SEM de Sorgues s’engage à fournir à la commune, en fin d’exécution de l’opération un état détaillé des recettes et dépenses de l’opération d’investissement définie dans l’Article 1er de la présente convention. Article 8 : Délais de paiement
La Commune de Sorgues s’engage à payer la subvention d’équipement sur la base de la présente convention signée, visée par la Préfecture de Vaucluse.
Article 9 : Imputation budgétaire de la subvention d’équipement
Du côté de la Commune de Sorgues, cette subvention est imputée sur les crédits du budget principal au chapitre 204-compte 20422 « subvention d’équipement versée »
Article 10 : Durée de la présente convention
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et prendra fin dès la notification d’un état de dépenses et de recettes réalisées détaillées de l’opération d’investissement par la SEM à la Mairie de Sorgues, conformément à l’article 7 de la présente convention.
Article 11 : Clause publicité
La SEM de Sorgues s’engage à faire apparaitre sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels la participation financière de la Commune de Sorgues, au moyen de l’apposition de son logo, et à faire mention de cette participation dans ses rapports avec les médias.
Article 12 : Modification de l’objet de l’opération d’équipement
En cas de changement du libellé de l’opération d’équipement, le versement de la subvention d’équipement sera sans objet. Si celui-ci a déjà été réalisé, la Commune de Sorgues sera en droit d’exiger son remboursement par l’émission d’un mandat de paiement, à défaut d’accord des parties sur l’opération d’investissement substituée.
Article 13 : Plafond de recouvrement
Si le montant de la dépense déterminé à l’article 3 de la convention n’est pas atteint, le montant de la subvention d’équipement sera ajusté, en fonction du taux de financement défini, au moment de la dépense réalisé. Si le montant de la subvention d’équipement intervient avant la réalisation de la dépense, un remboursement sera effectué en faveur de la Commune de Sorgues au prorata de la part de dépense.
Article 14 : Litiges
En cas de litige survenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention ou dans l’interprétation des ses dispositions, les parties s’engagent avant toute action contentieuse devant le tribunal administratif, à chercher un accord amiable
Fait à Sorgues en deux exemplaires le :
Pour la Commune de Sorgues, Pour la SEM de Sorgues,
Le Maire Le Président
Thierry LAGNEAU Serge SOLER CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE LA VILLE
DE SORGUES VERS LE SITTEU HORS TRANSFERT DE COMPETENCE
(EXCLUSIVEMENT COLLECTIVITES ET/OU EPCI MEMBRES VERS SYNDICAT MIXTE, ARTICLE L. 5721-9 DU CGCT)
Cette convention vise à mettre les services ou partie de services de la ville de Sorgues à disposition du syndicat mixte (SITTEU) pour l'exercice de ses compétences (hors transfert de compétence). Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public affectés au sein du service sont alors mis à disposition.
Entre les soussignés :
Le SITTEU représenté par son vice-Président dûment habilité par délibération du 18 mars 2021, M. Alain Nouveau, ci-après dénommé "le syndicat mixte",
d'une part,
Et : La ville de Sorgues représentée par son Maire dûment habilité par délibération du 25 mars 2021, M. Thierry Lagneau, ci-après dénommé "la collectivité",
d'autre part,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5721-9 ;
VU les statuts du Syndicat ;
PRÉAMBULE
Cette mise à disposition présente un intérêt particulier dans le cadre de la bonne organisation des services de chacune des structures. En effet, le départ d’un agent de catégorie A du syndicat pose la question de son remplacement. Après étude, il apparait qu’une mutualisation des missions de ce poste avec les services de la ville apporte plusieurs avantages.
D’une part, la totalité de la mission (finance, RH et informatique) est répartie sur plusieurs agents ce qui emporte pour conséquence une assurance de continuité du service là où jusqu’à présent, l’absence d’un seul agent du SITTEU était susceptible de pénaliser le fonctionnement de la structure.
D’autre part, cette répartition garantit une plus grande spécialisation des tâches.
Enfin, cette mutualisation va entrainer une économie pour le SITTEU puisque le montant de la prestation sera inférieur au coût du poste du SITTEU. 2
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT
ARTICLE 1er : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Après avoir informé les organes délibérants, la collectivité met à disposition du syndicat mixte les services nécessaires à l'exercice des compétences dévolues au syndicat mixte.
Les services concernés sont les suivants :
Dénomination des service(s) ou
partie(s) de service(s) Mission(s) concernées
Service informatique : 6.000 € /an - Location du serveur de la ville, maintenance du serveur et la
sauvegarde des données, mise
à jour de logiciel
- Téléphonie, connexions
internet
- Alarme du bâtiment du SITTEU
relié au CSU de la police
municipale
- Cf annexe 2 pour les
conditions d’usage
Service financier : 27.000 € /an - finances (préparation budgétaire, exécution budgétaire
(mandatement, relation fournisseurs),
TVA, suivi de la dette et de la
trésorerie)
- ressources humaines (paie,
carrières, déclarations annuelles,
gestion des prélèvements à la source,
élaboration des contrats de travail,
formation, congés et maladie)
Et gestion administrative afférente
aux finances et ressources humaines
(délibérations et autres actes
administratifs)
La mise à disposition porte également sur les matériels de bureau, de travail et de locomotion qui sont liés à ce service.
La structure des services mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un commun accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les parties.
La présente mise à disposition des services ou partie de servies, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées par la présente convention et en vertu notamment de l'article L.5721-9 CGCT.
ARTICLE 2 : DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION
La présente convention est prévue pour une durée de 5 ans, à compter du 1er avril 2021 jusqu'à la fin du mandat municipal en cours. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse. 3
ARTICLE 3 : SITUATION DES AGENTS
Les agents publics territoriaux concernés sont placés, pour l'exercice de leur fonction, sous l'autorité fonctionnelle du Président du syndicat mixte.
Ce dernier adresse directement aux responsables des services les instructions nécessaires à l'exécution des tâches.
Il contrôle l'exécution des tâches.
Le Maire de collectivité est l’autorité hiérarchique, il continue de gérer la situation administrative des personnels mis à disposition (position statutaire et déroulement de carrière). Le Maire de collectivité, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par le syndicat mixte.
L’évaluation individuelle annuelle (entretien professionnel) de l’agent mis à disposition continue de relever de la collectivité. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition assorti d’une proposition d’appréciation de la valeur professionnelle pourra, le cas échéant, être établi par son supérieur hiérarchique au sein du syndicat mixte.
La liste des fonctionnaires et agents non titulaires concernés par cette situation figure en annexe de la présente convention (annexe n° 1).
ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS MIS À DISPOSITION
Les conditions d’exercice des fonctions mis à disposition au sein du syndicat mixte sont établies par lui.
Les autres modalités liées aux conditions de travail des personnels mis à disposition sont fixées par la collectivité, laquelle prend notamment les décisions relatives aux absences, congés annuels et congés pour indisponibilité physique et en informe le syndicat mixte qui, sur ce point, peut émettre des avis s’il le souhaite. La collectivité délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après information du syndicat mixte si ces décisions ont un impact substantiel pour celui-ci.
La collectivité verse aux agents concernés par la mise à disposition, la rémunération correspondant à leur grade ou à leur emploi d'origine (traitement, le cas échéant, supplément familial de traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités). Le personnel mis à disposition est, en revanche, indemnisé directement par le syndicat mixte pour les frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur en son sein.
ARTICLE 5 : MISE À DISPOSITION DES BIENS MATERIELS ET DIVERS CONNEXIONS INFORMATIQUES
Les biens affectés aux services mis à disposition restent acquis, gérés et amortis par collectivité, même s’ils sont mis à la disposition du syndicat mixte.
La collectivité établira, à la demande du SITTEU, une liste annuelle des principaux biens acquis ou loués et mis à la disposition du syndicat mixte. Cette liste sera remise après chaque adoption de compte administratif par collectivité au syndicat mixte, sans que cela entraîne obligation d’annexer cette liste aux présentes ni de passer un avenant à la présente convention.
L’activité des services supports présentés dans l’article 1er nécessite l’utilisation de logiciels pour accéder aux données informatiques du SITTEU. Ces logiciels et ces données informatiques sont propriétés du SITTEU. Pour mener à bien la mission, le SITTEU s’engage à partager avec la ville de Sorgues les codes 4
d’accès et autoriser la ville à accéder aux données financières et sociales notamment des logiciels suivants : Hélios, Chorus, Ciril, Windette, Actes, Docaposte et Sage.
La ville de Sorgues s’engage à garantir la confidentialité des informations. En cas de demande de renseignement provenant d’une tiers personne, la ville transmettra la requête au directeur du SITTEU qui en aura la responsabilité.
ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE / REMBOURSEMENT
Le remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement (exprimé en jours) constaté par le syndicat mixte.
La détermination du coût unitaire journalier prend en compte la prévision d'utilisation des services mis à disposition, exprimée en unité de fonctionnement.
Le coût unitaire journalier comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, (autres…) à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. Il est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année.
Le coût unitaire annuel se décompose comme suit :
charges de personnel : 30.000€
fournitures : 3.000 €
soit 33.000 euros.
Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance du syndicat mixte, chaque année, avant la date d'adoption du budget. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance du syndicat mixte, dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention.
A la signature de la présente convention, le nombre prévisionnel d'unités de fonctionnement s'établit, pour un mois de mise à disposition, à 4 jours par agent.
Le remboursement intervient une fois par an sur la base d'un état indiquant la liste des recours aux services convertis en unité de fonctionnement.
ARTICLE 7 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Une instance de suivi est créée pour :
Réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexe au rapport d’activité des deux collectivités. Ce rapport peut être intégré, ou annexé, au rapport annuel d’activité de l’EPCI visé par l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT.
Examiner les conditions financières de ladite convention ;
Le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre Collectivité et le syndicat mixte. 5
Elle est composée du Maire, du président du SITTEU ou son représentant, du Directeur du SITTEU et du DGA administratif et financier de la ville.
ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES
Durant la mise à disposition du service, le ou les agents concernés agiront sous la responsabilité du syndicat mixte. Les sommes exposées au titre de cette mise à disposition relèvent des remboursements de frais de l’article 6 des présentes.
En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime pourra engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues par la présente convention.
ARTICLE 9 : DÉNONCIATION DE LA CONVENTION
La mise à disposition prend fin au terme fixé à l'article 2 de la présente convention.
Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande de l'une des deux parties cocontractantes pour un motif d'intérêt général lié à l'organisation de ses propres services à l'issue d'un préavis de 3 mois. Cette décision fait l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il peut en outre être mis fin par collectivité ou le syndicat mixte à la mise à disposition d’un agent en particulier, notamment sur demande de ce dernier (le cas échéant) ou après son accord, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque cesse la présente mise à disposition, les fonctionnaires, s’ils ne peuvent être affectés aux fonctions qu’ils exerçaient précédemment dans leur service d’origine, reçoivent une affectation dans l’un des emplois que leur grade leur donne vocation à occuper. S'agissant des agents non titulaires de droit public, s’ils ne peuvent être affectés aux fonctions qu’ils exerçaient précédemment dans leur service d’origine, ils font l'objet d'une recherche de reclassement dans la limite de leur engagement en cours.
En cas de résiliation anticipée ou d’expiration de la présente convention, aucune indemnisation n’est à verser par une partie à l’autre, si ce n’est au titre des remboursements des frais afférents aux mises à disposition dans les conditions fixées par la présente convention.
En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus pour des biens ou des services mis à disposition sont automatiquement transférés au syndicat mixte pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, aux bons soins de collectivité, dans les contrats conclus par ses soins pour les services faisant l’objet des présentes.
ARTICLE 10 : LITIGES
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du tribunal administratif de Nîmes, dans le respect des délais de recours.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS TERMINALES
La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs des parties. 6
Fait à Sorgues, le …………………….., en …………… exemplaires.
Pour le syndicat mixte Pour la collectivité
Signature / Cachet Signature / Cachet
Le Président, Le Maire/ le Président Thierry Lagneau Thierry Lagneau Pour le président, le vice Président
Alain Nouveau 7
Annexe n° 1 à la convention – Liste du personnel concerné par la mise à disposition
Collectivité Mairie de Sorgues
Nom Prénom Qualité Statut Catégorie Grade Durée
hebdomadaire de
service de l'emploi
Temps de travail à
l'agent
temps affecté à la mise à
disposition/mois
Lafosse Aurélie Fonctionnaire A Attaché principal 35h 100% 4 jours
Lopez Annie-
Pierre
Fonctionnaire C Adjoint
administratif
principal 1ére
classe
35h 100% 4 jours
Pastor Laurence Fonctionnaire B Rédacteur 35h 100% 4 jours
Millet Brice Fonctionnaire A Attaché principal 35h 100% 4 jours
Vantaggioli Ugo Fonctionnaire A Ingénieur 35h 100% 4 jours
Salgado Joël Fonctionnaire B Agent de maitrise principal
35h 100% 4 jours
Le Port Anthony Fonctionnaire B Technicien de première classe 35h 100% 4 jours 8
Annexe n°2
CONDITIONS D’USAGE DU SERVEUR
Le SITTEU dispose d’un droit d’accès physique et à distance au serveur sous réserve de se conformer strictement aux conditions d’usage suivantes : - respecter les conditions d’accès à la salle serveur selon les horaires d’ouverture du centre administratif, - donner la liste des intervenants potentiels qui seront les seuls à pouvoir accéder au local et avertir le service informatique de la ville en cas de changement dans cette liste.
RESTRICTIONS LIEES AUX SYSTEMES INFORMATIQUES INSTALLES ET UTILISES
La commune de Sorgues n’héberge, ni ne gère des applications ou services interdits par la loi et la réglementation en vigueur sur le territoire français (incitation à la haine raciale, pédophilie, terrorisme). Parallèlement, le SITTEU ne doit pas faire un usage prohibitif des applications et services mis à sa disposition sous peine de voir sa responsabilité engagée.
NATURE DES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES – CONTINUITE DE FONCTIONNEMENT
La mairie de Sorgues garantit le fonctionnement conforme et continu de ses installations. Néanmoins, la mairie de Sorgues ne pourra être tenue responsable de la survenue d’un sinistre majeur ou d’un quelconque dysfonctionnement des installations ayant une incidence sur l’activité du SITTEU, qui ne pourra lui imputer de quelconques frais de dommages et intérêts.
Pour information, la commune de Sorgues utilise strictement les mêmes infrastructures pour son propre système d’information et met tout en œuvre pour qu’aucune défaillance ou dysfonctionnement ne vienne perturber sa propre activité. La commune de Sorgues est organisée en conséquence (maintenance régulière, astreintes,…) et ses services avertiront le SITTEU dès lors qu’une anomalie ou un dysfonctionnement à conséquences seraient détectés sur les infrastructures objets de la présente convention. De même, en cas de maintenance prévue influant sur le service rendu au sein de la salle serveur, la commune de Sorgues s’engage à avertir le SITTEU dès la connaissance de cette intervention.
En cas de dégradation des conditions de fonctionnement du service informatique de la commune de Sorgues de nature à porter atteinte au service public, la commune de Sorgues sera autorisée à prendre toute mesure conservatoire, proportionnée à l’objectif recherché. CONTRAT DE VILLE COMMUNE DE SORGUES
PROGRAMMATION BUDGETAIRE 2021
COMITE DE PILOTAGE CONTRAT DE VILLE DU 18/02/2021
VILLE CCSC REGION
CV CV CV DC DC CV DC CV DC CV DC CDC GDH SEM Vallis Habitat
PAD 1 Commune EFS 161 119 146 119 8 000 0 7 000 0 0
PADE 2 Commune EFS 15 555 7 555 6 000 1 500 500
Accompagnement vers l'émancipation et
l'automisation des publics féminins
empêchées
3
Commune CeSam
54 000 41 500 3 000 3 000 6 500
Ateliers socio-linguistiques 4 Commune CeSam 53 000 29 000 7 000 2 500 3 000 500 11 000
Fête des voisins 5 Commune CeSam 11 600 7 500 1 500 0 0 1 000 1 600
Permanences juridiques 6 CIDFF 49 581 1 500 20 281 3 400 3 500 1 600 19 300
Total 344 855 233 174 0 24 000 20 281 3 400 14 000 3 500 0 4 600 1 000 0 1 500 0 0 1 000 38 400
AMDJ des jeunes citoyens de leur ville 7 Commune AMDJ 57 700 41 500 4 000 1 500 3 500 200 7 000
activites sportives en directions des 12/17
ans
8 commune AMdJ
7 500 4 500 2 000 0 1 000
Point ecoute 9 commune AMdJ 6 000 1 300 2 000 500 1 500 700
Atelier numérique 10 commune cesam 13 000 7 400 1 000 0 2 000 1000 0 0 1 600
Des jeunes acteurs de leur quotidien 11 Commune Cesam 44 500 28 000 9 000 4 500 0 0 0 3 000
Accompagnement des jeunes 12-17 ans
dans leur quotidien
12 Commune CeSam
46 000 37 200 4 000 2 000 0 800 500 0 0 1 500
juste pour les filles 13 ASSER 6 200 500 1 500 1 000 500 0 1 200
CLEF 14 ASSER 32 200 9 000 11 500 0 2 200 8 000 500
Maison Sport Santé Ateliers Parents Enfants 15 ASSER 9 000 500 2 000 0 0 1 000 5 000
CLAS 16 ASSER 49 894 10 000 7 500 0 4 350 9 950 1 500 15 944
Total 271 994 139 900 0 44 500 0 4 500 7 200 8 850 0 22 950 2 200 2 500 0 500 0 0 35 244
Projet intergénérationnel autour du jeu
théâtral
17 Cesam
21 000 10 800 2 500 1 500 1 500 500 1 000 1 500 1 700
Total 21 000 10 800 2 500 0 1 500 0 0 1 500 0 500 0 1 000 0 1 500 1 700
Proposition de présence sociale de
proximité des familles et des jeunes 16-25
ans cohesion sociale par le jeu
18 jeux jubil 4700
Total 4 700 - - - - - - - - - - - - - - -
Fond de Participation des Habitants 19 Commune CeSam 8 000 300 2 000 700 0 1 000 0 1000 500 1500 1 000
Service en ligne de l'assurance retraite 20 commune EFS 11 575 8 575 3 000 0
Total 19 575 8 875 0 5 000 0 0 700 0 0 1 000 0 0 1 000 0 500 1 500 1 000
"Permanences lutte contre la précarité
énergétique" ET "etre locataire et respecter
son cadre de vie"
21
API provence
4 680 1 000 1 000 0 0
total 4 680 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Les quartiers jouent au rugby à Sorgues 22 RCSRO 14 500 1 500 4 000 0 1 000 500
Total
14 500 1 500 0 4 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500
3) Accès à la culture
4) Soutien à la vie associative
action anulée dans le cadre de la programmation mais pourra faire l'objet d'une prestation de service pour le CESAM
2) Education - Parentalité - Jeunesse
AXES STRATEGIQUES + ACTIONS OPERATEURS MONTANT TOTAL ACTIONS
ETAT DEPARTEMENT CAF MSA BAILLEURS
AUTRES
I)Cohésion sociale
1) Accès aux droits, lutte contre les discriminations et accès à la santé
report de l'action
II)Cadre de vie et renouvellement urbain
1) Habitat
3) Prévention de la délinquance
2) Mobilité des habitants / parcours résidentiels CONTRAT DE VILLE COMMUNE DE SORGUES
PROGRAMMATION BUDGETAIRE 2021
COMITE DE PILOTAGE CONTRAT DE VILLE DU 18/02/2021
VILLE CCSC REGION
CV CV CV DC DC CV DC CV DC CV DC CDC GDH SEM Vallis Habitat
le developpement de l'activité économique
et l'emploi dans les quartiers prioritaires
23 Initiative Terres de
Vaucluse 32 000 0 7 500 - 10 000 2 000 12 500
Total 32 000 0 7 500 0 10 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 500
Forum Objectif Emploi 24 Commune EFS 18 411 11 211 3 600 3600
Accompagnement des jeunes eloignés de
l'emploi
25 commune EFS
5 787 2 287 2 000 0 1 500
La relation entreprise au service du
développement économique et de l'emploi
26
mission locale 20 586 5 000 6 000 0 7086 2 500
Service à distance : Pôle Emploi 27 Commune EFS 11 685 6 685 4 000 1 000
Total 56 469 25 183 0 15 600 0 10 686 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
laicite valeurs de la République 28 NUMA 10 500 1 500 0 4 500 1 000 500 0 500
Acquisition des Savoirs Fondamentaux a
visée professionnelle
29 NUMA 13 500 4 000 2 500 2 500 0 2 000 0 500
Total 24 000 5 500 0 2 500 4 500 2 500 1 000 2 000 0 0 500 0 0 0 0 0 1 000
793 773 425 932 7 500 99 100 34 781 21 086 27 400 19 350 0 30 050 3 700 3 000 2 500 1 500 500 4 000 90 344
AXES STRATEGIQUES + ACTIONS OPERATEURS MONTANT TOTAL ACTIONS ETAT DEPARTEMENT CAF MSA BAILLEURS AUTRES
III)Le développement de l'activité économique et de l'emploi
1) Diagnostic - prospectives
2) Mise en réseau et accompagnement des entreprises
IV) Prévention contre la radicalisation
Mise à jour le 9/02/2021 : 29 Actions dont 17 portées par la commune Convention de mise en œuvre du financement et
de gestion des participations financières pour la
réalisation des travaux prescrits par le P.P.R.T.
de l’établissement CAPL sis à Sorgues
Avenant n°1 : prorogation de délai de validité de
la convention Avenant n°1 à la convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT de l’établissement CAPL sis à Sorgues
2/4
Le présent avenant est établi :
La présente CONVENTION est établie :
ENTRE
La commune de Sorgues, représentée par son Maire, agissant ès qualités par délibération du conseil communal,
ET
Le Conseil départemental de Vaucluse, représenté par son Président, agissant ès qualités par délibé- ration du Conseil départemental,
ET
Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par son Président, agissant ès qualités, par délibération du Conseil régional,
Ci-après dénommées « LES COLLECTIVITES »
ET
L’ÉTAT, représenté par le Préfet du département de Vaucluse,
Ci-après dénommé « l’ETAT »
d’autre part,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.515-15 et suivants ainsi que ses articles R. 515-39 et suivants,
Vu le plan de prévention des risques technologiques de l’établissement CAPL, sis à Sorgues approuvé par l'arrêté préfectoral n°2012159-0001 en date du 7 juin 2012,
Vu la convention de mise en œuvre du financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le P.P.R.T. de l’établissement CAPL sis à Sorgues, signée le 31 juillet 2020,
Vu l’article 117 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
CHAPITRE I Préambule ........................................................................................................................3
Article 1 Suppression de l’article 16 de la convention de financement du 31 juillet 2020 ................3
Article 2 Validité de la convention .....................................................................................................3
Article 3 Autres stipulations...............................................................................................................4
Article 4 Transmission de l’avenant...................................................................................................4 Avenant n°1 à la convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT de l’établissement CAPL sis à Sorgues
3/4
CHAPITRE I Préambule
Les plans de prévention des risques technologiques (P.P.R.T.) sont des outils réglementaires, créés par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Ils ont pour objectif de définir une stratégie locale de maîtrise foncière des terrains, bâtiments et activités exposés à des risques technologiques majeurs sur des sites com- portant des installations classées SEVESO seuil haut figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement.
Les P.P.R.T. sont régis par les articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l’environnement.
Les modalités d’application sont fixées par les articles R. 515-40 à R. 515-50 du code de l’environne- ment.
L’État a la charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des P.P.R.T.
A la suite de l’arrêté préfectoral approuvant un P.P.R.T., la signature d’une convention de financement permet de faciliter le financement des travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits par le P.P.R.T. aux personnes physiques, propriétaires d’habitation par les collectivités territoriales concernées et l’EX- PLOITANT des installations à l’origine des risques.
Ce financement est notamment précisé dans l’article L. 515-19 du code de l’environnement.
Le P.P.R.T. de l’établissement CAPL, sis à Sorgues, a été approuvé par arrêté préfectoral n°2012159- 0001 en date du 7 juin 2012
La CONVENTION, conclue entre l’ÉTAT et les COLLECTIVITÉS, de financement des travaux de ré- duction de la vulnérabilité susmentionnés a été signée le 31 juillet 2020. L’EXPLOITANT n’est pas signataire de cette convention.
Le présent avenant répond aux dispositions légales prévues à l’article 117 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour financer les travaux de réduction de la vulnérabilité, qui prévoit un report du délai de réalisation desdits travaux pour les P.P.R.T approuvés avant le 1er janvier 2016, ce qui est le cas du P.P.R.T de CAPL.
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :
Article 1 Suppression de l’article 16 de la convention de financement du 31 juillet 2020
L’article 16 de la convention du 31 juillet 2020 est supprimé et remplacé par l’article 2 du présent ave- nant.
Article 2 Validité de la convention
La présente CONVENTION prend effet à compter de la date de signature par les différentes PARTIES.
Elle prendra fin le 1er janvier 2024, conformément à l’article 117 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour financer les travaux de réduction de la vulnérabilité. Avenant n°1 à la convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT de l’établissement CAPL sis à Sorgues
4/4
Article 3 Autres stipulations
Toutes les autres stipulations de la Convention du 31 juillet 2020 non modifiées par le présent avenant conservent leur plein effet entre les Parties pour la durée de la Convention.
Article 4 Transmission de l’avenant
L’avenant n°1 signé est transmis aux différents signataires.
Fait à , le
Pour la Commune de Sorgues Pour le Conseil départemental de Vaucluse
Pour le Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pour l’État,
Le Préfet,