unknown - Communauté de communes - Forêts du Perche - Annexes 27032019

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unknown - Communauté de communes - Forêts du Perche - Annexes 27032019 Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 21h56 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Forêts du Perche - Annexes 27032019)Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Investissement et développement économique, CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

3 162 € 1 200 €

3 052 € 1 000 €

110 € 200 €

0 € 500 €

0 € 500 €

3 162 € 1 700 € 5 100 € 1 700 €

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

24 456 € 40 920 € 0 € 22 258 €

0 € 10 920 €

20 256 € 18 000 €

0 € 0 €

4 200 € 12 000 €

26 650 € 28 979 € 1 088 € 1 938 €

51 106 € 69 899 € 22 127 € 69 899 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

BUDGET GENDARMERIE 2019

7 703 € FCTVA

Frais de notaire

Emprunt

Charges à cararctère général

Déficit d'investissemment reporté

travaux

VRD

Parking

Charges financières

Ligne de trésorerie

MO & Géomètre

Immobilisations

Excédent de

fonctionnement capitalisé

0 € 38 000 € Subvention (Réserve Parlementaire)

21 039 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

0 € 0 € Résultat Reporté

5 100 € 1 700 € Subvention équilibre

Taxe Foncière & TEOM

1DEPENSES RECETTES

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

40 258 € 71 290 € 75 049 € 102 000 €

60 682 € 62 000 €

14 368 € 40 000 €

0 € 25 200 €

23 081 € 21 816 €

74 604 € 74 604 €

137 943 € 167 710 € 162 827 € 167 710 €

DEPENSES RECETTES

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

0 € 1 000 € 0 € 0 €

26 688 € 27 960 € 367 € 1 000 €

45 448 € 32 308 €

11 622 € 10 200 €

(Bandeau) (Signalétique/Faisa.LFV) 89 468 €

1 557 € 7 200 € 29 734 €

29 734 €

120 000 € 30 000 €

(Climatisation)

6 100 €

(divers) 0 € 21 462 €

0 € 2 483 € 7 861 € 2 483 €

85 315 € 207 251 € 82 831 € 207 251 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

FDI (Clim)

MSA (Cuisine)

0 € 18 234 € Emprunt (clim)

Produits exceptionnels

FCTVA

Produits des services

Loyers

Rembt Charges

Subvention équilibre 23 500 € 7 000 €

Travaux en régie 4 000 €

(retenue garantie Couasse)

Dépôt & cautionnement Virement de la sect° de fonct.

Annuités emprunts Dépots & cautionnement

Déficit d'invest. reporté Excédent d'invest. Reporté

Amortissement subventions 74 604 € 74 604 € Dotation aux Amortissements

2 647 € 0 €

Dotation au Amortissements

Résultat de fonctionnement reporté 16 184 € 22 401 €

32 308 € 32 308 € TF & TEOM 0 € 3 000 €

Charges financières

17 400 €

Amortissement subventions

(trvx sage femme/cuisine)

Travaux et acquisitions

Subventions

Contrat ruralité (Clim)

Entretiens et maintenance 7 590 € 9 200 €

13 139 €

BUDGET MAISON DE SANTE 2019

Refacturation ménage

Mise à dispo personnel/

Téléphone/Assurance 23 934 € 16 490 €

Charges à caractère général

Eau/Electricité/Gaz 8 735 €

2DEPENSES RECETTES

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

74 687 € 65 845 € 33 125 € 66 345 €

11 473 € 7 700 € 12 480 € 8 250 €

24 716 € 18 145 €

8 878 € 9 000 €

20 495 € 21 000 € 13 525 € 38 763 €

9 125 € 10 000 €

369 € 500 €

179 € 0 €

0 € 20 186 € 10 508 € 20 186 €

75 235 € 86 531 € 55 049 € 86 531 €

DEPENSES RECETTES

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

0 € 42 760 € 0 € 42 760 €

0 € 42 760 € 0 € 42 760 €

Diagnostics territoire (350 diag) Excédent d'investissement reporté

BUDGET SPANC 2019

Diagnostics

Vidanges

Cotisation ATD

Mise à disposition du Personnel

Frais administratifs

Charges Exceptionnelles

Produits des services

SECTION D'INVESTISSEMENT

Autres charges gestion courante

Déficit reporté Excédent antérieur reporté

11 416 € 0 € Subvention Agence de l'eau

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

Diagnostics

Redevances

7 120 € 19 332 € Vidanges

3DEPENSES RECETTES

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

9 316 € 17 000 € 33 993 € 22 000 €

604 € 1 000 € 26 188 € 18 000 €

211 € 500 €

1 343 € 1 500 €

7 158 € 14 000 €

9 055 € 9 055 €

0 € 2 000 €

0 € 44 306 €

18 371 € 72 361 € 78 387 € 72 361 €

DEPENSES RECETTES

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

8 237 € 8 237 € 0 € 44 306 €

0 € 20 000 € 9 055 € 9 055 €

15 179 € 15 421 € 3 888 € 2 490 €

0 € 15 823 € 0 € 3 630 €

0 € 9 655 € 818 € 9 655 €

23 416 € 69 136 € 13 761 € 69 136 €

Subvention DETR / LFV

Refacturation charges du service

Téléphone

Déficit d'investissement capitalisé Résultat Investissement reporté

Virement à l'Investissement Annuités Emprunts

FCTVA

Frais d'études

Virement à l'Investissement

Autres charges gestion courante

Dotation aux Amortissements

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2019

Travaux

Divers station épuration

Dotation aux Amortissements

SECTION D'INVESTISSEMENT

Produits des services

Surtaxe Assainissement

7 805 € 4 000 €

44 247 € 50 361 € Résultat fonctionnement reporté

Prime Epuration

147 € 0 € Autres produits gestion courante

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

Eau & Assainissement

Fournitures Administratives

4CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

Charges à caractère général Dotations aux Amortissements Charges à caractère général Dotations aux Amortissements

235 505 € 272 924 € 148 626 € 7 300 €

40 762 € Carburant 46 500 € 12 799 € Ent. Bâtiments 1 500 €

31 469 € Ent. Véhicules 35 000 € Atténuation de charges 23 038 € Combustibles 0 € Atténuation de charges

144 370 € Transports 140 000 € 51 777 € Alimentation 3 800 € 1 085 € Rémunération 22 500 € 5 941 € Pdt Entretien 0 €

0 € Annonces 2 000 € Redevances des Prestations de Services 8 031 € Eau/EDF 1 000 € Redevances des Prestations de Services

14 225 € Assurances 14 824 € 25 688 € Fourn. Scolaires 100 € 318 € Maintenances 3 000 € 8 340 € Sorties Piscine 0 €

3 275 € Téléphone/Eau/E DF/Divers 9 100 € Subventions 2 827 € Assurances 0 € Subventions

0 € Fourn. Scolaires 0 € 4 016 € Maintenances 200 €

Charges de Personnel 6 169 € Téléph./Affranch/ Divers 700 €

93 195 € 82 800 € Produits divers et exceptionnels Charges de Personnel Produits divers et exceptionnels

Autres charges de gestion courante 199 872 € 0 €

132 € 7 600 € Autres charges de gestion courante

Dotations aux Amortissements 32 793 € 24 700 €

54 170 € 55 600 € Excédent de Fonctionnement reporté Dotations aux Amortissements Excédent de Fonctionnement reporté

Charges financières 1 061 € 0 €

1 050 € 762 € Charges financières

Dépenses Imprévues 499 € 260 €

0 € 3 000 € Dépenses Imprévues

Charges exceptionnelles 0 € 0 €

0 € 300 € Charges exceptionnelles

Virement à la section d'investissement 70 000 € 196 315 € 0 € 100 € Virement à la section d'investissement

0 € 0 €

384 053 € 422 986 € 402 496 € 423 487 € 382 851 € 32 360 € 376 454 € 31 860 €

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019 Dotations aux Amortissements Dotations aux Amortissements Dotations aux Amortissements Dotations aux Amortissements 18 737 € 20 000 € 54 170 € 55 600 € 719 € 0 € 1 061 € 0 €

Annuités d'emprunts Subventions Annuités d'emprunts Subventions

9 770 € 0 € Région/Achat Bus 120 000 €

Nouvel emprunt 20 000 € FCTVA

Immobilisations 0 € 60 334 € Immobilisations FCTVA

Abris bus 20 535 € Emprunt

Achat 2 Bus 367 800 € 0 € Pour achat 2 Bus 83 000 €

Mat Bureau & Info 30 000 € Excédent de Fonctionnement reporté Excédent de Fonctionnement reporté

Divers 10 000 € 143 355 € 165 189 € 3 886 € 0 €

28 213 € 478 105 € 197 525 € 484 123 € 20 920 € 6 018 € 16 797 € 0 €

0 € 14 430 € 0 €

9 476 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

1 788 €

0 € 0 €

Subvention d'Equilibre du Budget Principal

BUDGET POLE SCOLAIRE 2019

6 560 €

719 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 € 280 000 €

71 793 €

16 387 €

0 €

25 300 € 93 915 €

0 € 32 €

3 000 € 2 850 €

222 729 €

6 885 €

18 737 €

0 € 500 €

20 000 €

12 046 €

180 000 €

11 625 €

0 €

Subvention d'Equilibre du Budget Principal

4 964 € 0 €

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

5 771 € 6 018 €

TRANSPORT

TRANSPORT

ECOLES

ECOLES

5DEPENSES RECETTES

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

45 898 € 46 810 € 34 908 € 25 883 €

9 269 € 6 200 € 34 050 € 20 883 €

3 920 € 3 500 €

1 140 € 2 000 €

3 520 € 3 560 €

2 650 € 6 000 €

0 € 1 500 €

2 638 € 2 000 €

8 432 € 7 650 €

14 329 € 14 400 €

28 886 € 23 000 €

30 317 € 30 280 € 119 841 € 130 396 €

32 816 € 0 €

12 229 € 30 306 €

150 146 € 130 396 €

DEPENSES RECETTES

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

58 840 € 66 255 € 0 € 1 000 €

10 087 € 9 780 € 32 816 € 361 529 €

16 237 € 16 520 € 0 € 5 416 €

32 516 € 33 560 € 0 € 4 533 €

0 € 6 395 € 0 € 6 997 €

10 762 € 211 940 € 0 € 29 167 €

9 318 € 15 000 € 0 € 315 417 €

0 € 186 820 €

0 € 5 000 €

1 444 € 3 120 €

0 € 1 000 € 32 816 € 467 529 €

0 € 87 500 €

64 048 € 100 834 €

133 650 € 467 529 €

PA Boiss - Pôle Eco - MNS

Mourgloires - Provision

Local Fleuriste 0 € 2 000 €

0 € 105 000 € Emprunt Local Fleuriste

Subvention Equilibre

Mourgloires

Vieux Château

Local Fleuriste

PA Boisselières

Mourgloires

Ecritures de cession

PA Boiss - Boussardon

PA Boiss - Allain

PA Boiss - Charrier

32 816 € 0 € Ecritures de Cession

Assurances

Honoraires et Frais d'Actes

Fêtes et Cérémonies

Charges à caractère général

Energie et Combustibles et Divers

Entretien Terrains

Produits des services

Loyers

Charges 858 € 5 000 €

Charges financières

Ecritures de Cession

0 € 10 000 € Produits exceptionnels

52 116 € 94 513 €

Frais télécommunication

Taxes Foncières

Charges de gestion courante

(Perche Ambition)

BUDGET SITES ECONOMIQUES 2019

Travaux

Acquisition Local fleuriste

Refacturation charges du service

Entretien bâtiments

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Déficit de Fonctionnement Reporté

Déficit Investissement reporté

Dépôts et Cautionnement Annuités Emprunts

Dépôts et Cautionnement

Vieux Château

PA Boisselières

32 816 € 0 € Strugareck

Terrain SEM Régionale

6DEPENSES RECETTES

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

121 336 € 198 856 €

69 893 € 76 500 €

24 805 € 27 100 €

49 922 € 51 623 €

9 400 € 10 000 € 298 477 € 100 000 €

43 767 € 40 000 €

26 372 € 27 000 €

14 366 € 10 000 €

31 813 € 23 900 € 3 535 371 € 3 622 766 €

21 586 € 49 500 € 1 457 335 € 1 496 571 €

19 424 € 22 000 € 425 251 € 469 482 €

5 376 € 6 000 € 40 971 € 40 971 €

30 977 € 32 000 € 140 122 € 128 750 €

5 322 € 5 500 € 19 335 € 13 628 €

7 592 € 22 500 € 449 110 € 449 110 €

865 476 € 600 400 € 75 397 € 75 000 €

760 823 € 1 070 149 €

449 110 € 449 110 €

75 397 € 75 000 € 158 € 200 €

0 € 2 000 € 609 337 € 555 163 €

229 513 € 240 257 € 152 591 € 150 000 €

231 607 € 230 000 €

93 634 € 93 163 €

75 917 € 76 500 € 66 151 € 60 000 €

71 191 € 67 738 €

916 405 € 940 362 €

128 425 € 148 900 € 84 881 € 63 000 €

9 542 € 9 500 € 50 269 € 44 000 €

42 620 € 41 388 € 4 538 € 9 000 €

435 227 € 346 875 € 30 074 € 10 000 €

350 000 € 202 876 € 23 626 € 11 015 €

52 000 € 94 513 € 12 807 € 8 000 €

0 € 20 186 € 10 819 € 3 015 €

5 100 € 1 700 €

23 500 € 7 000 €

4 627 € 20 600 €

0 € 120 815 €

4 541 597 € 4 791 473 € 5 091 644 € 4 791 473 €

BUDGET PRINCIPAL 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

Taxes Séjours

481 951 € 602 479 €

7 986 € 4 000 €

Autres produits exectionnels

Travaux en régie

Divers

106 671 € 107 370 € Amortissement subventions

Attrib° Compensat°

Atténuation de Charges

Exceptionnels

Locations Salles

915 678 € 934 054 € TEOM

Dotat°, Subvent° et Participat°

FNGIR

FPIC

Dotation Intercommunalité

Taxes Diverses

Redevance Huttopia

12 014 € 15 000 €

65 355 € 22 000 € Participat° Exceptionnelles et diverses

Dotat° compensation Exonérat° Taxes

Charges de Personnel

Virement à l'Investissement

Atténuation de Produits 1 285 330 € 1 594 259 €

dont

Participat° CAF

Autres produits de gestion courante

43 072 €

Impôts et Taxes

TF &TH

CVAE

Taxes Surfaces commerciales

IFER

Attributions de Compensation

Mise à disposition personnel

Entretien terrains

Entretien Bâtiments

Entretien mat.roulant

Maintenance

Subv°Equilibre SPANC

Subv°Equilibre Gendarmerie

Honoraires

Frais affranch./téléphoniques/admin.

Taxes foncières

Fêtes Cérémonies & Imprimés

dont

Assurances/Locat°/Divers

Fournit.entret.et petits équipemt

Fournitures/Livres/Divers/Déplact

Alimentation

Contrats prestations

Eau/Energies/Combustible/Carburant

FNGIR

FPIC

Dépenses imprévues

Dotations au Amortissements

Subv°Equilibre Sites Eco

dont

Contributions organismes

Autres charges de Gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

1 201 479 € 1 243 000 €

Indemnités & Charges

TEOM

Subv° Asso

Divers

Subv°Equilibre Pôle Scolaire

Subv°Equilibre Maison Santé

Divers

341 549 € 142 323 € Produits des Services du Domaine

Refacturation budgets annexes

Redevances EDM / Anim°Jeunesse et estivales 42 323 €

Dotat° compensation Groupement

382 224 € 285 836 € Résultat de fonctionnement reporté

7DEPENSES RECETTES

CA 2018 BP 2019 CA 2018 BP 2019

88 680 € 76 415 €

35 888 € 37 565 €

36 419 € 24 935 €

14 438 € 0 €

1 935 € 2 015 € 20 517 € 310 599 €

0 € 11 900 € 20 517 € 57 871 €

0 € 0 € 0 € 36 039 €

106 671 € 107 370 € 0 € 25 997 €

478 639 € 614 057 € 0 € 10 131 €

29 343 € 45 964 € 0 € 11 271 €

564 € 5 500 € 0 € 6 769 €

2 000 € 40 765 € 0 € 112 822 €

0 € 3 000 € 0 € 41 600 €

645 € 57 120 € 0 € 8 100 €

0 € 0 €

0 € 64 400 €

17 927 € 8 000 €

1 190 € 5 950 €

1 000 € 1 800 €

159 638 € 51 142 €

0 € 3 000 €

13 389 € 53 404 €

0 € 27 074 €

19 886 € 10 950 €

0 € 13 820 €

229 700 € 124 638 €

0 € 3 100 € 496 381 € 1 062 052 €

2 923 € 6 000 €

0 € 8 000 €

434 € 0 €

0 € 62 400 €

0 € 16 200 €

0 € 1 830 €

86 592 € 264 210 €

760 582 € 1 062 052 €

Terrains tennis

Musée Saint-Simon

Gymnase

Dépôt & cautionnement

Annuités emprunts

Pétanque

Amortissement subventions

229 513 € 240 257 € Dotation aux Amortissements

Musée St Simon Foot

Déficit d'invest. reporté

Travaux/Acquisitions/Aménagements

Espace Socio

Cinéma

Huttopia

Salle des Fêtes Senonches

SECTION D'INVESTISSEMENT

Gymnase

Huttopia

Déchetterie

Aire de Camping Car

Chaufferie Collective

Dépenses Imprévues

Matériel et Mobilier CDC

Médiathèque

Ecole de Musique

Foot et Tir à l'arc

Terrains Tennis Senonches

MSAP

Musée Saint-Simon

Piscine-Animations Estivales

0 € 120 815 € Virement de la sect° de fonct.

Subventions

Cinéma

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