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unknown - Communauté de communes - Arc Sud Bretagne - 2024 Cpte Gestion ot
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Arc Sud Bretagne - 2024 Cpte Gestion ot)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 46000 SGC AURAY N° de SIRET 53922467500014 N° CODIQUE 056025
Date Edition : 17/02/2025
Compte : DEFINITIF
OFFICE TOURISME ASB
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Samy BOUATTOURA DU 01/01/2024 AU 31/08/2024 Mme Véronique LE GOFF DU 01/09/2024 AU 01/01/2025 M Stéphane RIVOLIER DU 02/01/2025 AU 17/02/2025
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 58 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 9,79 Dotations
Terrains Fonds Globalisés 0,12 Constructions 1 146,03 Réserves 44,89 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
0,62 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 371,24 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -50,44
Autres immobilisations corporelles 21,18 Subventions transférables 304,95 Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 167,83 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
519,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 177,62 Autres fonds propres
Stocks 23,51 TOTAL FONDS PROPRES 1 190,59 Créances 105,94 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 92,00
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 384,62
Disponibilités 379,06 Fournisseurs(2) 4,59
Autres actifs circulant 0,41 Autres dettes à court terme 14,76 TOTAL ACTIF CIRCULANT 508,93 Total dettes à court terme 19,35
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 403,97 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 1 686,55 TOTAL PASSIF 1 686,55
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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BILAN (en Euros)
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd 107 761,86 97 967,74 9 794,12 14 416,33 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 2 914,60 2 914,60 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 822,85 205,71 617,14 822,85 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 161 742,40 142 840,11 18 902,29 15 642,80 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition 762 792,00 258 014,19 504 777,81 530 401,23 Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 1 036 033,71 501 942,35 534 091,36 561 283,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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BILAN (en Euros)
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 1 036 033,71 501 942,35 534 091,36 561 283,21 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo 2 614,38 340,54 2 273,84 340,54 Immobilisations en cours mises à dispo 5 320,00 Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation 1 068 760,67 427 504,00 641 256,67 694 694,67 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 2 107 408,76 929 786,89 1 177 621,87 1 261 638,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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BILAN (en Euros)
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision 23 513,88 23 513,88 15 824,34 En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 68 189,78 68 189,78 8 973,72 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 1 168,00 1 168,00 52,18 Créances sur l'Etat et collec publiques 36 582,13 36 582,13 38 565,90 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances -6 325,87 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 379 060,62 379 060,62 443 947,80 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance 414,95 414,95 1 038,55
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 508 929,36 508 929,36 502 076,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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BILAN (en Euros)
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 2 616 338,12 929 786,89 1 686 551,23 1 763 715,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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BILAN (en Euros)
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 519 840,60 519 840,60 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 44 887,60 44 887,60 Report à nouveau 371 235,12 356 011,11 Résultat de l'exercice -50 439,45 15 224,01 Subventions d'investissement 304 945,63 329 671,63 Provisions réglementées
Fonds globalisés 116,00 116,00 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 190 585,50 1 265 750,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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BILAN (en Euros)
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques 11 000,00 11 000,00 Provisions pour charges 81 000,00 51 000,00
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 92 000,00 62 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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BILAN (en Euros)
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 152,36 Emprunts et dettes financières 384 463,04 421 539,00 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 4 593,46 3 189,88 Dettes fiscales et sociales 1 910,30 2 247,64 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 4 187,07 2 279,25 Produits constatés d'avance 8 659,50 6 708,32
DETTES
DETTES TOTAL III 403 965,73 435 964,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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BILAN (en Euros)
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 686 551,23 1 763 715,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 296,20 302,49 Produits des services 132,06 113,19 Autres produits 448,11 462,81 Transfert de charges
Produits courants non financiers 876,37 878,49 Traitements, salaires, charges sociales 536,70 484,67 Achats et charges externes 243,11 224,02 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 133,54 151,84 Autres charges 27,95 17,43 Charges courantes non financières 941,30 877,96 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -64,93 0,53 Produits courants financiers
Charges courantes financières 15,78 16,71 RESULTAT COURANT FINANCIER -15,78 -16,71 RESULTAT COURANT -80,71 -16,18 Produits exceptionnels 30,28 31,41 Charges exceptionnelles 0,01 RESULTAT EXCEPTIONNEL 30,28 31,41 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -50,44 15,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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COMPTE DE RESULTAT 2024
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 24 057,92 15 864,69 Prestations de services 7 781,81 7 129,51 Divers 100 224,89 90 197,14 Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation 296 195,90 302 490,50 Reprises sur dépréciations et provisions 6 325,87 Transferts de charges
Autres produits 441 785,73 462 805,15 TOTAL I 876 372,12 878 486,99 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 21 856,77 24 254,59 Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock -7 689,54 -15 824,34 Autres achats et charges externes 228 947,39 215 585,88 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 4,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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COMPTE DE RESULTAT 2024
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Salaires et traitements 401 950,38 374 184,75 Charges sociales 134 748,36 110 484,78 Dotations amortissements sur immob 103 541,02 121 837,57 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges 30 000,00 30 000,00 Autres charges 27 944,51 17 433,72 TOTAL II 941 302,89 877 956,95 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -64 930,77 530,04 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 15 784,09 16 714,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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COMPTE DE RESULTAT 2024
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 15 784,09 16 714,03 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -15 784,09 -16 714,03 A + B - RESULTAT COURANT -80 714,86 -16 183,99 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 5 500,00 5 500,00 Autres opérations de gestion 55,36 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 24 726,00 25 908,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 30 281,36 31 408,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 5,95 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 5,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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COMPTE DE RESULTAT 2024
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 30 275,41 31 408,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 906 653,48 909 894,99 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 957 092,93 894 670,98 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -50 439,45 15 224,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
18/
Opérations Compte de Tiers
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
19/
Opérations Compte de Tiers
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 235 600,00 1 236 746,99 1 472 346,99 Titres de recette émis (b) 109 418,35 929 064,80 1 038 483,15 Réductions de titres (c) 5 877,33 8 731,67 14 609,00 Recettes nettes (d = b - c) 103 541,02 920 333,13 1 023 874,15 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 235 600,00 1 236 746,99 1 472 346,99 Mandats émis (f) 89 015,97 973 690,93 1 062 706,90 Annulations de mandats (g) 2 918,35 2 918,35 Depenses nettes (h = f - g) 89 015,97 970 772,58 1 059 788,55 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 14 525,05 (h - d) Déficit 50 439,45 35 914,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 38 592,07 14 525,05 53 117,12 Fonctionnement 371 235,12 -50 439,45 320 795,67 TOTAL I 409 827,19 -35 914,40 373 912,79 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 409 827,19 -35 914,40 373 912,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 39 000,00 39 000,00 37 075,96 37 075,96 1 924,04 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20 000,00 20 000,00 5 060,10 5 060,10 14 939,90 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 96 000,00 96 000,00 14 464,37 14 464,37 81 535,63 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 25 000,00 25 000,00 25 000,00 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
10 000,00 10 000,00 10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
190 000,00 190 000,00 56 600,43 56 600,43 133 399,57
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 190 000,00 190 000,00 56 600,43 56 600,43 133 399,57 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
45 600,00 45 600,00 32 415,54 32 415,54 13 184,46
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 45 600,00 45 600,00 32 415,54 32 415,54 13 184,46 TOTAL GENERAL 235 600,00 235 600,00 89 015,97 89 015,97 146 584,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
021 Virement de la section
d'exploitation
74 183,59 74 183,59 74 183,59
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
122 824,34 122 824,34 109 418,35 5 877,33 103 541,02 19 283,32
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 197 007,93 197 007,93 109 418,35 5 877,33 103 541,02 93 466,91 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
38 592,07 38 592,07 38 592,07
TOTAL GENERAL 235 600,00 235 600,00 109 418,35 5 877,33 103 541,02 132 058,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 314 202,19 314 202,19 251 462,59 654,43 250 808,16 63 394,03 012 Charges de personnel et frais
assimilés
598 000,00 598 000,00 544 537,82 1 848,97 542 688,85 55 311,15
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
25 000,00 6 325,87 31 325,87 28 359,46 414,95 27 944,51 3 381,36
66 CHARGES FINANCIÈRES 19 000,00 19 000,00 15 784,09 15 784,09 3 215,91 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 32 211,00 32 211,00 5,95 5,95 32 205,05 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
36 325,87 36 325,87 30 000,00 30 000,00 6 325,87
022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
15 000,00 -6 325,87 8 674,13 8 674,13
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 039 739,06 1 039 739,06 870 149,91 2 918,35 867 231,56 172 507,50
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
74 183,59 74 183,59 74 183,59
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
122 824,34 122 824,34 103 541,02 103 541,02 19 283,32
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
197 007,93 197 007,93 103 541,02 103 541,02 93 466,91
TOTAL GENERAL 1 236 746,99 1 236 746,99 973 690,93 2 918,35 970 772,58 265 974,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 4 000,00 4 000,00 5 990,11 5 990,11 -1 990,11 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
105 500,00 105 500,00 140 796,29 8 731,67 132 064,62 -26 564,62
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 296 186,00 296 186,00 296 195,90 296 195,90 -9,90 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
402 400,00 402 400,00 441 785,73 441 785,73 -39 385,73
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 500,00 5 500,00 5 555,36 5 555,36 -55,36 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS,
DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
6 325,87 6 325,87 6 325,87 6 325,87
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
819 911,87 819 911,87 896 649,26 8 731,67 887 917,59 -68 005,72
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
45 600,00 45 600,00 32 415,54 32 415,54 13 184,46
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
45 600,00 45 600,00 32 415,54 32 415,54 13 184,46
002 Résultat d'exploitation reporté 371 235,12 371 235,12 371 235,12 TOTAL GENERAL 1 236 746,99 1 236 746,99 929 064,80 8 731,67 920 333,13 316 413,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1678 Autres emprunts et dettes
assortis de conditions
particulières
7 325,96 7 325,96
1687 Autres dettes 29 750,00 29 750,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 37 075,96 37 075,96 2051 Concessions et droits assimilés 5 060,10 5 060,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 060,10 5 060,10 21735 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
3 439,76 3 439,76
21783 Matériel de bureau et matériel
informatique
2 103,57 2 103,57
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
8 921,04 8 921,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 464,37 14 464,37 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
56 600,43 56 600,43
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 56 600,43 56 600,43 13911 État et établissements nationaux 6 093,00 6 093,00 13912 Régions 8 294,00 8 294,00 13913 Départements 9 288,00 9 288,00 13914 Communes 745,00 745,00 13915 Groupements de collectivités 306,00 306,00 313 Matières premières et fournitures 7 689,54 7 689,54 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
32 415,54 32 415,54
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 32 415,54 32 415,54 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
89 015,97 89 015,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et
valeurs similaires
9 682,31 9 682,31
28154 Matériel industriel 205,71 205,71 28173 Constructions 34 383,18 34 383,18 28178 Autres immobilisations
corporelles
6 047,60 5 877,33 170,27
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
2 934,55 2 934,55
28184 Mobilier 357,00 357,00 28188 Autres 2 370,00 2 370,00 2823 Constructions 53 438,00 53 438,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
109 418,35 5 877,33 103 541,02
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 109 418,35 5 877,33 103 541,02 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
109 418,35 5 877,33 103 541,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études et prestations de services
31 713,95 31 713,95
605 Achats de matériel, équipements
et travaux
287,19 287,19
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
21 191,36 21 191,36
6063 Fournitures d'entretien et de
petit équipement
1 704,70 1 704,70
6064 Fournitures administratives 2 469,04 2 469,04 6066 Carburants 1 784,21 1 784,21 6068 Autres matières et fournitures 1 142,07 1 142,07 607 Achats de marchandises 21 856,77 21 856,77 6132 Locations immobilières 86,45 86,45 6135 Locations mobilières 4 514,00 622,43 3 891,57 61523 Réseaux 219,00 219,00 61528 Autres 3 984,68 3 984,68 61551 Matériel roulant 1 406,53 1 406,53 61558 Autres biens mobiliers 1 413,08 1 413,08 6156 Maintenance 14 228,71 14 228,71 6161 Multirisques 6 812,04 6 812,04 6168 Autres 1 300,90 1 300,90 618 Divers 1 190,67 1 190,67 6231 Annonces et insertions 600,00 600,00 6233 Foires et expositions 595,00 595,00 6236 Catalogues et imprimés 76 213,32 76 213,32 6237 Publications 9 964,02 9 964,02 6238 Divers 2 138,30 2 138,30 6251 Voyages et déplacements 2 007,71 2 007,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6256 Missions 1 885,55 32,00 1 853,55 6257 Réceptions 551,32 551,32 6261 Frais d'affranchissement 5 643,84 5 643,84 6262 Frais de télécommunications 9 685,86 9 685,86 627 Services bancaires et assimilés 507,02 507,02 6281 Concours divers (cotisations) 10 461,17 10 461,17 6283 Frais de nettoyage des locaux 13 174,13 13 174,13 62878 à des tiers 33,00 33,00 6288 Autres 693,00 693,00 637 Autres impôts, taxes et
versements assimilés (autres
organismes)
4,00 4,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 251 462,59 654,43 250 808,16 6411 Salaires, appointements,
commissions de base
406 112,37 406 112,37
6451 Cotisations à l'URSSAF 93 573,08 245,33 93 327,75 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
18 379,83 18 379,83
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux
19 682,60 1 603,64 18 078,96
6474 Versements aux autres oeuvres
sociales
2 314,66 2 314,66
6475 Médecine du travail, pharmacie 1 173,20 1 173,20 6478 Autres charges sociales diverses 2 266,26 2 266,26 648 Autres charges de personnel 1 035,82 1 035,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
544 537,82 1 848,97 542 688,85
6518 Autres 22 032,29 414,95 21 617,34 6541 Créances admises en non-valeur 6 325,87 6 325,87 6588 Autres charges diverses de
gestion courante
1,30 1,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
28 359,46 414,95 27 944,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 152,36 152,36 6618 Intérêts des autres dettes 15 631,73 15 631,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 15 784,09 15 784,09 6718 Autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion
5,95 5,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5,95 5,95 6815 Dotations aux provisions pour
risques et charges d'exploitation
30 000,00 30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
30 000,00 30 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
870 149,91 2 918,35 867 231,56
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
103 541,02 103 541,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
103 541,02 103 541,02
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
103 541,02 103 541,02
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
973 690,93 2 918,35 970 772,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 5 197,81 5 197,81 6459 Remboursements sur charges de
Sécurité Sociale et de prévoyance
792,30 792,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 5 990,11 5 990,11 706 Prestations de services 7 781,81 7 781,81 707 Ventes de marchandises 24 057,92 24 057,92 7082 Commissions et courtages 14 652,39 2,17 14 650,22 7083 Locations diverses 4 833,34 4 833,34 7088 Autres produits d'activités
annexes (cessions
d'approvisionnements...)
89 470,83 8 729,50 80 741,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
140 796,29 8 731,67 132 064,62
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 296 195,90 296 195,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 296 195,90 296 195,90 752 Revenus des immeubles non
affectés à des activités
professionnelles
2 400,00 2 400,00
753 Reversement taxe de séjour 439 383,67 439 383,67 7588 Autres 2,06 2,06 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
441 785,73 441 785,73
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieurs) ou atteints par la
déchéance quadriennale
55,36 55,36
7741 de la collectivité de
rattachement
5 500,00 5 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 555,36 5 555,36 7817 Reprises sur dépréciations des
actifs circulants
6 325,87 6 325,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
6 325,87 6 325,87
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
896 649,26 8 731,67 887 917,59
6031 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)
7 689,54 7 689,54
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
24 726,00 24 726,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
32 415,54 32 415,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
32 415,54 32 415,54
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
929 064,80 8 731,67 920 333,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 116,00 116,00 116,00 1022 Sous Total compte
1022
116,00 116,00 116,00
1027 Mise à disposition
(chez le bénéficiaire
519 840,60 519 840,60 519 840,60
102 Sous Total compte
102
519 956,60 519 956,60 519 956,60
1068 Autres réserves 44 887,60 44 887,60 44 887,60 106 Sous Total compte
106
44 887,60 44 887,60 44 887,60
10 Sous Total compte
10
564 844,20 564 844,20 564 844,20
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
356 011,11 15 224,01 371 235,12 371 235,12
11 Sous Total compte
11
356 011,11 15 224,01 371 235,12 371 235,12
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou pert
15 224,01 15 224,01 15 224,01 15 224,01 0,00
12 Sous Total compte
12
15 224,01 15 224,01 15 224,01 15 224,01 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
121 851,37 121 851,37 121 851,37
1312 Régions 165 871,00 165 871,00 165 871,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1313 Départements 185 754,66 185 754,66 185 754,66 1314 Communes 22 340,00 22 340,00 22 340,00 1315 Groupements de
collectivités
9 171,60 9 171,60 9 171,60
131 Sous Total compte
131
504 988,63 504 988,63 504 988,63
13911 État et
établissements
nationaux
42 651,00 6 093,00 48 744,00 48 744,00
13912 Régions 58 058,00 8 294,00 66 352,00 66 352,00 13913 Départements 65 016,00 9 288,00 74 304,00 74 304,00 13914 Communes 7 450,00 745,00 8 195,00 8 195,00 13915 Groupements de
collectivités
2 142,00 306,00 2 448,00 2 448,00
1391 Sous Total compte
1391
175 317,00 24 726,00 200 043,00 200 043,00
139 Sous Total compte
139
175 317,00 24 726,00 200 043,00 200 043,00
13 Sous Total compte
13
175 317,00 504 988,63 24 726,00 200 043,00 504 988,63 304 945,63
15181 Autres provisions
pour risques (non
budg
11 000,00 11 000,00 11 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1518 Sous Total compte
1518
11 000,00 11 000,00 11 000,00
151 Sous Total compte
151
11 000,00 11 000,00 11 000,00
15721 Provisions pour gros
entretien et grande
21 000,00 21 000,00 21 000,00
1572 Sous Total compte
1572
21 000,00 21 000,00 21 000,00
157 Sous Total compte
157
21 000,00 21 000,00 21 000,00
1581 Autres provisions
pour risques et
charge
30 000,00 30 000,00 60 000,00 60 000,00
158 Sous Total compte
158
30 000,00 30 000,00 60 000,00 60 000,00
15 Sous Total compte
15
62 000,00 30 000,00 92 000,00 92 000,00
1678 Autres emprunts et
dettes assortis de co
34 505,36 7 325,96 7 325,96 34 505,36 27 179,40
167 Sous Total compte
167
34 505,36 7 325,96 7 325,96 34 505,36 27 179,40
1687 Autres dettes 387 033,64 29 750,00 29 750,00 387 033,64 357 283,64 16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
152,36 152,36 152,36
1688 Sous Total compte
1688
152,36 152,36 152,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
168 Sous Total compte
168
387 033,64 152,36 29 750,00 29 750,00 387 186,00 357 436,00
16 Sous Total compte
16
421 539,00 152,36 37 075,96 37 075,96 421 691,36 384 615,40
Total classe 1 175 317,00 1 924 606,95 15 224,01 45 376,37 61 801,96 252 342,97 1 969 983,32 200 043,00 1 917 683,35 2051 Concessions et droits
assimilés
102 701,76 5 060,10 107 761,86 107 761,86
205 Sous Total compte
205
102 701,76 5 060,10 107 761,86 107 761,86
20 Sous Total compte
20
102 701,76 5 060,10 107 761,86 107 761,86
2135 Installations
générales,
agencements, am
2 914,60 2 914,60 2 914,60
213 Sous Total compte
213
2 914,60 2 914,60 2 914,60
2154 Matériel industriel 822,85 822,85 822,85 215 Sous Total compte
215
822,85 822,85 822,85
21735 Installations
générales,
agencements, am
113 484,79 3 439,76 116 924,55 116 924,55
21738 Autres constructions 640 547,45 5 320,00 645 867,45 645 867,45 2173 Sous Total compte
2173
754 032,24 5 320,00 3 439,76 762 792,00 762 792,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21783 Matériel de bureau et
matériel informati
510,81 2 103,57 2 614,38 2 614,38
2178 Sous Total compte
2178
510,81 2 103,57 2 614,38 2 614,38
217 Sous Total compte
217
754 543,05 5 320,00 5 543,33 765 406,38 765 406,38
2182 Matériel de transport 20 826,08 20 826,08 20 826,08 2183 Matériel de bureau et
matériel informati
57 055,37 8 921,04 65 976,41 65 976,41
2184 Mobilier 20 836,00 20 836,00 20 836,00 2188 Autres 54 103,91 54 103,91 54 103,91 218 Sous Total compte
218
152 821,36 8 921,04 161 742,40 161 742,40
21 Sous Total compte
21
911 101,86 5 320,00 14 464,37 930 886,23 930 886,23
2231 Bâtiments 1 068 760,67 1 068 760,67 1 068 760,67 223 Sous Total compte
223
1 068 760,67 1 068 760,67 1 068 760,67
22 Sous Total compte
22
1 068 760,67 1 068 760,67 1 068 760,67
2317 Immobilisations
reçues au titre d'une
mi
5 320,00 5 320,00 5 320,00 5 320,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
231 Sous Total compte
231
5 320,00 5 320,00 5 320,00 5 320,00 0,00
23 Sous Total compte
23
5 320,00 5 320,00 5 320,00 5 320,00 0,00
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
88 285,43 9 682,31 97 967,74 97 967,74
280 Sous Total compte
280
88 285,43 9 682,31 97 967,74 97 967,74
28135 Installations
générales,
agencements, am
2 914,60 2 914,60 2 914,60
2813 Sous Total compte
2813
2 914,60 2 914,60 2 914,60
28154 Matériel industriel 205,71 205,71 205,71 2815 Sous Total compte
2815
205,71 205,71 205,71
28173 Constructions 223 631,01 34 383,18 258 014,19 258 014,19 28178 Autres
immobilisations
corporelles
170,27 5 877,33 6 047,60 5 877,33 6 217,87 340,54
2817 Sous Total compte
2817
223 801,28 5 877,33 40 430,78 5 877,33 264 232,06 258 354,73
28182 Matériel de transport 20 826,08 20 826,08 20 826,08 28183 Matériel de bureau et
matériel informati
50 919,80 2 934,55 53 854,35 53 854,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Mobilier 19 570,15 357,00 19 927,15 19 927,15 28188 Autres 45 862,53 2 370,00 48 232,53 48 232,53 2818 Sous Total compte
2818
137 178,56 5 661,55 142 840,11 142 840,11
281 Sous Total compte
281
363 894,44 5 877,33 46 298,04 5 877,33 410 192,48 404 315,15
2823 Constructions 374 066,00 53 438,00 427 504,00 427 504,00 282 Sous Total compte
282
374 066,00 53 438,00 427 504,00 427 504,00
28 Sous Total compte
28
826 245,87 5 877,33 109 418,35 5 877,33 935 664,22 929 786,89
Total classe 2 2 087 884,29 826 245,87 5 320,00 5 320,00 25 401,80 109 418,35 2 118 606,09 940 984,22 2 107 408,76 929 786,89 313 Matières premières
et fournitures
15 824,34 7 689,54 23 513,88 23 513,88
31 Sous Total compte
31
15 824,34 7 689,54 23 513,88 23 513,88
Total classe 3 15 824,34 7 689,54 23 513,88 23 513,88 4011 Fournisseurs 3 189,88 269 952,63 271 356,21 269 952,63 274 546,09 4 593,46 401 Sous Total compte
401
3 189,88 269 952,63 271 356,21 269 952,63 274 546,09 4 593,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
20 599,85 20 599,85 20 599,85 20 599,85 0,00
404 Sous Total compte
404
20 599,85 20 599,85 20 599,85 20 599,85 0,00
40 Sous Total compte
40
3 189,88 290 552,48 291 956,06 290 552,48 295 145,94 4 593,46
411 Clients 8 973,72 112 400,51 119 445,52 121 374,23 119 445,52 1 928,71 418 Clients - Produits non
encore facturés
66 261,07 66 261,07 66 261,07
41 Sous Total compte
41
8 973,72 178 661,58 119 445,52 187 635,30 119 445,52 68 189,78
421 Personnel -
Rémunérations dues
295 563,82 295 563,82 295 563,82 295 563,82 0,00
42 Sous Total compte
42
295 563,82 295 563,82 295 563,82 295 563,82 0,00
431 Sécurité sociale 87 740,68 87 740,68 87 740,68 87 740,68 0,00 437 Autres organismes
sociaux
127 821,42 127 966,08 127 821,42 127 966,08 144,66
4382 Charges sociales sur
congés à payer
1 765,64 1 765,64 1 765,64
4386 Autres charges à
payer
1 603,64 1 603,64 1 603,64 1 603,64 0,00
438 Sous Total compte
438
1 603,64 1 603,64 1 765,64 1 603,64 3 369,28 1 765,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
43 Sous Total compte
43
1 603,64 217 165,74 217 472,40 217 165,74 219 076,04 1 910,30
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
8 709,15 8 709,15 8 709,15 8 709,15 0,00
442 Sous Total compte
442
8 709,15 8 709,15 8 709,15 8 709,15 0,00
4431 Dépenses 37 108,96 37 108,96 37 108,96 37 108,96 0,00 4432 Recettes - Amiable 38 565,90 36 582,13 38 565,90 75 148,03 38 565,90 36 582,13 443 Sous Total compte
443
38 565,90 73 691,09 75 674,86 112 256,99 75 674,86 36 582,13
44551 TVA à décaisser 644,00 12 593,00 11 949,00 12 593,00 12 593,00 0,00 4455 Sous Total compte
4455
644,00 12 593,00 11 949,00 12 593,00 12 593,00 0,00
44562 TVA sur
immobilisations
1 075,50 1 075,50 1 075,50 1 075,50 0,00
44566 TVA sur autres biens
et services
52,18 12 129,75 12 181,93 12 181,93 12 181,93 0,00
44567 Crédit de TVA à
reporter
1 168,00 1 168,00 1 168,00
4456 Sous Total compte
4456
52,18 14 373,25 13 257,43 14 425,43 13 257,43 1 168,00
44571 TVA collectée 24 028,50 24 028,50 24 028,50 24 028,50 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4457 Sous Total compte
4457
24 028,50 24 028,50 24 028,50 24 028,50 0,00
445 Sous Total compte
445
52,18 644,00 50 994,75 49 234,93 51 046,93 49 878,93 1 168,00
447 Autres impôts, taxes 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 44 Sous Total compte
44
38 618,08 644,00 133 398,99 133 622,94 172 017,07 134 266,94 37 750,13
4632 Intérêts à payer 15 232,00 15 232,00 15 232,00 15 232,00 0,00 463 Sous Total compte
463
15 232,00 15 232,00 15 232,00 15 232,00 0,00
464 Encaissements pour
le compte de tiers (h
2 279,25 132 922,09 134 637,91 132 922,09 136 917,16 3 995,07
46711 Autres comptes
créditeurs
20 855,20 21 047,20 20 855,20 21 047,20 192,00
4671 Sous Total compte
4671
20 855,20 21 047,20 20 855,20 21 047,20 192,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
1 907,33 1 907,33 1 907,33 1 907,33 0,00
4672 Sous Total compte
4672
1 907,33 1 907,33 1 907,33 1 907,33 0,00
4675 Mandataires
- Opérations
déléguées - Rec
141,30 141,30 141,30 141,30 0,00
467 Sous Total compte
467
22 903,83 23 095,83 22 903,83 23 095,83 192,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
45/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total compte
46
2 279,25 171 057,92 172 965,74 171 057,92 175 244,99 4 187,07
4711 Versements des
régisseurs
183 956,50 183 956,50 183 956,50 183 956,50 0,00
4712 Virements réimputés 2 060,64 2 060,64 2 060,64 2 060,64 0,00 4713 Recettes perçues
avant émission des
titr
817 359,75 817 359,75 817 359,75 817 359,75 0,00
471412 Excédents à
réimputer -
Personnes morale
86,60 86,60 86,60 86,60 0,00
47141 Sous Total compte
47141
86,60 86,60 86,60 86,60 0,00
4714 Sous Total compte
4714
86,60 86,60 86,60 86,60 0,00
47171 Recettes relevé
Banque de France -
Hors
160,00 160,00 160,00 160,00 0,00
4717 Sous Total compte
4717
160,00 160,00 160,00 160,00 0,00
471 Sous Total compte
471
1 003 623,49 1 003 623,49 1 003 623,49 1 003 623,49 0,00
4721 Dépenses réglées
sans mandatement
préala
1 450,18 1 450,18 1 450,18 1 450,18 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
514,50 514,50 514,50 514,50 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
223 322,61 223 322,61 223 322,61 223 322,61 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
46/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total compte
472
225 287,29 225 287,29 225 287,29 225 287,29 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
1,03 1,03 1,03 1,03 0,00
478 Sous Total compte
478
1,03 1,03 1,03 1,03 0,00
47 Sous Total compte
47
1 228 911,81 1 228 911,81 1 228 911,81 1 228 911,81 0,00
486 Charges constatées
d'avance
1 038,55 414,95 1 038,55 1 453,50 1 038,55 414,95
487 Produits constatés
d'avance
6 708,32 6 708,32 8 659,50 6 708,32 15 367,82 8 659,50
48 Sous Total compte
48
1 038,55 6 708,32 7 123,27 9 698,05 8 161,82 16 406,37 8 244,55
496 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
6 325,87 6 325,87 6 325,87 6 325,87 0,00
49 Sous Total compte
49
6 325,87 6 325,87 6 325,87 6 325,87 0,00
Total classe 4 48 630,35 20 750,96 2 528 761,48 2 469 636,34 2 577 391,83 2 490 387,30 106 354,86 19 350,33 515 Compte au trésor 441 177,33 1 069 006,27 1 133 886,64 1 510 183,60 1 133 886,64 376 296,96 51 Sous Total compte
51
441 177,33 1 069 006,27 1 133 886,64 1 510 183,60 1 133 886,64 376 296,96
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
2 420,47 13 803,18 13 809,99 16 223,65 13 809,99 2 413,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
350,00 350,00 350,00
541 Sous Total compte
541
2 770,47 13 803,18 13 809,99 16 573,65 13 809,99 2 763,66
54 Sous Total compte
54
2 770,47 13 803,18 13 809,99 16 573,65 13 809,99 2 763,66
580 Opérations d'ordre
budgétaire
141 833,89 141 833,89 141 833,89 141 833,89 0,00
584 Encaissements par
lecture optique
84,00 84,00 84,00 84,00 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
6 325,87 6 325,87 6 325,87 6 325,87 0,00
587 Sous Total compte
587
6 325,87 6 325,87 6 325,87 6 325,87 0,00
588 Autres virements
internes
135 152,41 135 152,41 135 152,41 135 152,41 0,00
58 Sous Total compte
58
283 396,17 283 396,17 283 396,17 283 396,17 0,00
Total classe 5 443 947,80 1 366 205,62 1 431 092,80 1 810 153,42 1 431 092,80 379 060,62 6031 Variation des stocks
de matières premièr
7 689,54 7 689,54 7 689,54
603 Sous Total compte
603
7 689,54 7 689,54 7 689,54
604 Achats d'études et
prestations de servic
31 713,95 31 713,95 31 713,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
605 Achats de matériel,
équipements et trava
287,19 287,19 287,19
6061 Fournitures non
stockables (eau,
énergie
21 191,36 21 191,36 21 191,36
6063 Fournitures
d'entretien et de petit
équi
1 704,70 1 704,70 1 704,70
6064 Fournitures
administratives
2 469,04 2 469,04 2 469,04
6066 Carburants 1 784,21 1 784,21 1 784,21 6068 Autres matières et
fournitures
1 142,07 1 142,07 1 142,07
606 Sous Total compte
606
28 291,38 28 291,38 28 291,38
607 Achats de
marchandises
21 856,77 21 856,77 21 856,77
60 Sous Total compte
60
82 149,29 7 689,54 82 149,29 7 689,54 74 459,75
6132 Locations
immobilières
86,45 86,45 86,45
6135 Locations mobilières 4 514,00 622,43 4 514,00 622,43 3 891,57 613 Sous Total compte
613
4 600,45 622,43 4 600,45 622,43 3 978,02
61523 Réseaux 219,00 219,00 219,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61528 Autres 3 984,68 3 984,68 3 984,68 6152 Sous Total compte
6152
4 203,68 4 203,68 4 203,68
61551 Matériel roulant 1 406,53 1 406,53 1 406,53 61558 Autres biens
mobiliers
1 413,08 1 413,08 1 413,08
6155 Sous Total compte
6155
2 819,61 2 819,61 2 819,61
6156 Maintenance 14 228,71 14 228,71 14 228,71 615 Sous Total compte
615
21 252,00 21 252,00 21 252,00
6161 Multirisques 6 812,04 6 812,04 6 812,04 6168 Autres 1 300,90 1 300,90 1 300,90 616 Sous Total compte
616
8 112,94 8 112,94 8 112,94
618 Divers 1 190,67 1 190,67 1 190,67 61 Sous Total compte
61
35 156,06 622,43 35 156,06 622,43 34 533,63
6231 Annonces et
insertions
600,00 600,00 600,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6233 Foires et expositions 595,00 595,00 595,00 6236 Catalogues et
imprimés
76 213,32 76 213,32 76 213,32
6237 Publications 9 964,02 9 964,02 9 964,02 6238 Divers 2 138,30 2 138,30 2 138,30 623 Sous Total compte
623
89 510,64 89 510,64 89 510,64
6251 Voyages et
déplacements
2 007,71 2 007,71 2 007,71
6256 Missions 1 885,55 32,00 1 885,55 32,00 1 853,55 6257 Réceptions 551,32 551,32 551,32 625 Sous Total compte
625
4 444,58 32,00 4 444,58 32,00 4 412,58
6261 Frais
d'affranchissement
5 643,84 5 643,84 5 643,84
6262 Frais de
télécommunications
9 685,86 9 685,86 9 685,86
626 Sous Total compte
626
15 329,70 15 329,70 15 329,70
627 Services bancaires et
assimilés
507,02 507,02 507,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6281 Concours divers
(cotisations)
10 461,17 10 461,17 10 461,17
6283 Frais de nettoyage
des locaux
13 174,13 13 174,13 13 174,13
62878 à des tiers 33,00 33,00 33,00 6287 Sous Total compte
6287
33,00 33,00 33,00
6288 Autres 693,00 693,00 693,00 628 Sous Total compte
628
24 361,30 24 361,30 24 361,30
62 Sous Total compte
62
134 153,24 32,00 134 153,24 32,00 134 121,24
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
4,00 4,00 4,00
63 Sous Total compte
63
4,00 4,00 4,00
6411 Salaires,
appointements,
commissions de
406 112,37 406 112,37 406 112,37
64198 Autres
remboursements
5 197,81 5 197,81 5 197,81
6419 Sous Total compte
6419
5 197,81 5 197,81 5 197,81
641 Sous Total compte
641
406 112,37 5 197,81 406 112,37 5 197,81 400 914,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Cotisations à
l'URSSAF
93 573,08 245,33 93 573,08 245,33 93 327,75
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
18 379,83 18 379,83 18 379,83
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
19 682,60 1 603,64 19 682,60 1 603,64 18 078,96
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
792,30 792,30 792,30
645 Sous Total compte
645
131 635,51 2 641,27 131 635,51 2 641,27 128 994,24
6474 Versements aux
autres oeuvres
sociales
2 314,66 2 314,66 2 314,66
6475 Médecine du travail,
pharmacie
1 173,20 1 173,20 1 173,20
6478 Autres charges
sociales diverses
2 266,26 2 266,26 2 266,26
647 Sous Total compte
647
5 754,12 5 754,12 5 754,12
648 Autres charges de
personnel
1 035,82 1 035,82 1 035,82
64 Sous Total compte
64
544 537,82 7 839,08 544 537,82 7 839,08 536 698,74
6518 Autres 22 032,29 414,95 22 032,29 414,95 21 617,34 651 Sous Total compte
651
22 032,29 414,95 22 032,29 414,95 21 617,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6541 Créances admises
en non-valeur
6 325,87 6 325,87 6 325,87
654 Sous Total compte
654
6 325,87 6 325,87 6 325,87
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
1,30 1,30 1,30
658 Sous Total compte
658
1,30 1,30 1,30
65 Sous Total compte
65
28 359,46 414,95 28 359,46 414,95 27 944,51
66112 Intérêts -
Rattachement des
ICNE
152,36 152,36 152,36
6611 Sous Total compte
6611
152,36 152,36 152,36
6618 Intérêts des autres
dettes
15 631,73 15 631,73 15 631,73
661 Sous Total compte
661
15 784,09 15 784,09 15 784,09
66 Sous Total compte
66
15 784,09 15 784,09 15 784,09
6718 Autres charges
exceptionnelles sur
opéra
5,95 5,95 5,95
671 Sous Total compte
671
5,95 5,95 5,95
67 Sous Total compte
67
5,95 5,95 5,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 Dotations aux
amortissements sur
immobil
103 541,02 103 541,02 103 541,02
6815 Dotations aux
provisions pour
risques et
30 000,00 30 000,00 30 000,00
681 Sous Total compte
681
133 541,02 133 541,02 133 541,02
68 Sous Total compte
68
133 541,02 133 541,02 133 541,02
Total classe 6 973 690,93 16 598,00 973 690,93 16 598,00 970 772,58 13 679,65 706 Prestations de
services
7 781,81 7 781,81 7 781,81
707 Ventes de
marchandises
24 057,92 24 057,92 24 057,92
7082 Commissions et
courtages
2,17 14 652,39 2,17 14 652,39 14 650,22
7083 Locations diverses 4 833,34 4 833,34 4 833,34 7088 Autres produits
d'activités annexes
(ces
8 729,50 89 470,83 8 729,50 89 470,83 80 741,33
708 Sous Total compte
708
8 731,67 108 956,56 8 731,67 108 956,56 100 224,89
70 Sous Total compte
70
8 731,67 140 796,29 8 731,67 140 796,29 132 064,62
74 SUBVENTIONS
D'EXPLOITATION
296 195,90 296 195,90 296 195,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
55/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total compte
74
296 195,90 296 195,90 296 195,90
752 Revenus des
immeubles non
affectés à des
2 400,00 2 400,00 2 400,00
753 Reversement taxe de
séjour
439 383,67 439 383,67 439 383,67
7588 Autres 2,06 2,06 2,06 758 Sous Total compte
758
2,06 2,06 2,06
75 Sous Total compte
75
441 785,73 441 785,73 441 785,73
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
55,36 55,36 55,36
7741 de la collectivité de
rattachement
5 500,00 5 500,00 5 500,00
774 Sous Total compte
774
5 500,00 5 500,00 5 500,00
777 Quote-part des
subventions
d'investissem
24 726,00 24 726,00 24 726,00
77 Sous Total compte
77
30 281,36 30 281,36 30 281,36
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
6 325,87 6 325,87 6 325,87
781 Sous Total compte
781
6 325,87 6 325,87 6 325,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
78 Sous Total compte
78
6 325,87 6 325,87 6 325,87
Total classe 7 8 731,67 915 385,15 8 731,67 915 385,15 906 653,48 Total général 2 771 603,78 2 771 603,78 3 915 511,11 3 951 425,51 1 077 315,90 1 041 401,50 7 764 430,79 7 764 430,79 3 787 153,70 3 787 153,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
57/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
pro touristiques 0,00 10 492,50 10 492,50 0,00 10 492,50 10 492,50 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 10 492,50 10 492,50 0,00 10 492,50 10 492,50 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
pro touristiques 5 730,40 10 492,50 16 222,90 0,00 7 441,40 7 441,40 8 781,50 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 5 730,40 10 492,50 16 222,90 0,00 7 441,40 7 441,40 8 781,50 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
pro touristiques 0,00 5 571,00 5 571,00 5 730,40 8 622,10 14 352,50 0,00 8 781,50 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 5 571,00 5 571,00 5 730,40 8 622,10 14 352,50 0,00 8 781,50 TOTAUX 5 730,40 26 556,00 32 286,40 5 730,40 26 556,00 32 286,40 8 781,50 8 781,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME ASB
58/
Page des signatures
46000 - OFFICE TOURISME ASB Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
MARTIN Karine (1018728147-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DU MORBIHAN, le 19/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE TOURISME ASB pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. RIVOLIER Stephane (1013871417-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A AURAY, le 19/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le