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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20200258 01
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10h07
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Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Fiscalité,
SHEMA
PARC D'ACTIVITES DU MESNIL :
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL AU 31/12/2019
LE HAVRE SEINE METROPOLE
14 15 16 17 18
2019 2020 2021 2022 2023
DÉPENSES MONTANT HT
100-Acquisitions 2 419 807 € 2 933 409 € 2 933 409 € 2 933 409 € 2 933 409 €
101-Frais divers 141 919 € 132 973 € 132 973 € 8 946 € 141 919 €
102-Indemnités 251 296 € 811 479 € 709 979 € 709 979 € 25 375 € 25 375 € 25 375 € 25 375 € 811 479 €
D10-Acquisitions 2 671 103 € 3 886 807 € 3 776 361 € - € 3 776 361 € 34 321 € 25 375 € 25 375 € 25 375 € 3 886 807 €
202-Études géotechniques Amgt 106 000 € 418 395 € 376 738 € 11 566 € 388 304 € 24 424 € 16 859 € 429 587 €
204-Études générales 7 551 € 7 551 € 7 551 € 7 551 €
205-Levés topographiques 45 000 € 24 852 € 17 311 € 17 311 € 7 541 € 24 852 €
209-Autres études 131 688 € 109 310 € 109 310 € 5 976 € 5 386 € 5 467 € 5 549 € 131 689 €
D20-Études 151 000 € 582 486 € 510 909 € 11 566 € 522 475 € 30 400 € 5 386 € 5 467 € 29 949 € 593 678 €
300-MOE Amgt (y c OPC) 1 226 064 € 1 500 129 € 1 120 198 € 16 559 € 1 136 758 € 21 359 € 5 572 € 7 541 € 328 899 € 1 500 129 €
301-CT Amgt 29 192 € 5 139 € 1 980 € 1 980 € 330 € 2 829 € 5 139 €
302-SPS Amgt 43 788 € 34 704 € 13 756 € 13 756 € 1 536 € 19 412 € 34 704 €
303-Conseil juridique 50 000 € 40 293 € 40 293 € 2 427 € 2 427 € 2 427 € 2 427 € 50 000 €
304-Géomètre (DA) 78 822 € 28 208 € 2 420 € 30 628 € - € 2 597 € 3 515 € 42 083 € 78 822 €
307-Prestations de services (architecte conseil.....) 125 000 € 125 211 € 11 000 € 1 300 € 12 300 € 8 470 € 11 357 € 12 927 € 80 157 € 125 211 €
309-Autres honoraires 17 150 € 14 950 € 14 950 € 2 200 € 17 150 €
D30-Honoraires 1 424 044 € 1 811 155 € 1 230 385 € 20 279 € 1 250 664 € 36 322 € 21 953 € 26 410 € 475 806 € 1 811 155 €
401-Concessionnaires/Branchements 371 084 € 239 304 € 239 304 € 131 780 € 371 084 €
401-Equipements primaires et ouvrages publics 59 150 € 58 833 € 58 833 € 317 € 59 150 €
402-VRD 9 703 672 € 4 059 893 € 42 506 € 4 102 398 € 22 478 € 79 338 € 146 324 € 5 353 133 € 9 703 671 €
404-Espaces verts 3 251 564 € 987 381 € 987 381 € 4 517 € 4 584 € 94 979 € 2 160 104 € 3 251 565 €
409-Autres travaux 18 500 € 24 515 € 4 288 € 28 803 € 28 803 €
409-Autres travaux - provision pour aléas 516 981 € - € - € 50 170 € 24 245 € 14 478 € 458 701 € 547 595 €
409-Autres travaux - provision pour entrées de lots 1 060 000 € 72 987 € 72 987 € 23 150 € 69 450 € 92 600 € 801 813 € 1 060 000 €
409-Autres travaux - aléas 1 595 480 € 97 502 € 4 288 € 101 790 € 73 320 € 93 695 € 107 078 € 1 260 514 € 1 636 398 €
409-Autres travaux - fouilles archéologiques 1 692 621 € 970 676 € 195 234 € 1 165 911 € 526 710 € 1 692 621 €
D40-Travaux 15 325 800 € 16 673 571 € 6 413 590 € 242 028 € 6 655 617 € 100 632 € 704 328 € 348 381 € 8 905 531 € 16 714 489 €
500-Frais AO 15 000 € 30 930 € 23 051 € 23 051 € 7 879 € 30 930 €
501-Reprographie 15 000 € 27 133 € 18 627 € 11 € 18 638 € 1 962 € 1 992 € 2 022 € 2 519 € 27 133 €
509-Autres frais 46 186 € 14 948 € 1 483 € 16 431 € 7 258 € 7 367 € 7 477 € 7 653 € 46 186 €
D50-Frais divers 30 000 € 104 250 € 56 626 € 1 493 € 58 120 € 9 220 € 9 359 € 17 378 € 10 173 € 104 250 €
550-Frais de commercialisation 330 000 € 398 759 € 198 773 € 35 552 € - 163 221 € 33 372 € 75 784 € 62 726 € 28 104 € 363 207 €
551-Frais de communication 40 000 € 44 901 € 40 187 € 5 075 € 45 262 € 3 685 € 3 685 € 3 685 € 3 685 € 60 000 €
D55-Commercialisation 370 000 € 443 660 € 238 960 € 30 477 € - 208 483 € 37 057 € 79 468 € 66 411 € 31 789 € 423 207 €
602-Impôts fonciers 550 000 € 46 729 € 18 583 € 3 439 € 22 022 € 5 536 € 5 619 € 5 703 € 7 848 € 46 729 €
603-Autres impôts et taxes 108 205 € 34 194 € 1 139 € 35 333 € 18 218 € 18 218 € 18 218 € 18 218 € 108 205 €
604-Charges et frais non répercutables 200 588 € - € 24 578 € 24 578 € 46 356 € 47 051 € 47 757 € 48 473 € 214 214 €
D60-Charges de gestion 550 000 € 355 522 € 52 777 € 29 156 € 81 933 € 70 110 € 70 888 € 71 678 € 74 539 € 369 148 €
700-Rémunération société 1 456 120 € 978 786 € 386 534 € 10 896 € 397 430 € 29 455 € 83 341 € 63 887 € 375 479 € 949 592 €
702-Rémunération sur clôture d'opération 20 000 € 20 000 € - € - € 20 000 € 20 000 €
D70-Rémunération société 1 476 120 € 998 786 € 386 534 € 10 896 € 397 430 € 29 455 € 83 341 € 63 887 € 395 479 € 969 592 €
800-Intérêts emprunt n°1 635 010 € 434 107 € 298 966 € 60 031 € 358 997 € 36 519 € 27 871 € 10 720 € 434 107 €
800-Intérêts découvert - € - € 493 € 493 € - € - € - € - € 493 €
801-Intérêts sur ligne de trésorerie 369 € 369 € 526 € 894 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 14 394 €
801-Pool de trésorerie 24 269 € 5 483 € 1 220 € 6 703 € 598 € 7 988 € 8 248 € 6 911 € 30 448 €
802-Commission sur emprunt 4 681 € 4 681 € 4 681 € 4 681 €
D80-Frais financiers 635 010 € 463 426 € 309 499 € 62 269 € 371 768 € 41 617 € 40 359 € 23 468 € 6 911 € 484 123 €
TOTAL DÉPENSES 22 633 077 € 25 319 664 € 12 975 641 € 347 210 € 13 322 852 € 389 133 € 1 040 457 € 648 455 € 9 955 552 € 25 356 449 €
RECETTES
Cessions d'activités 6 835 579 € 1 516 442 € 112 660 € 1 629 102 € 579 596 € 1 639 884 € 1 313 456 € 654 720 € 5 816 758 €
Cessions - collectivités 3 800 € 3 800 € 3 800 € 3 800 €
Cessions 6 839 379 € 1 520 242 € 112 660 € 1 632 902 € 579 596 € 1 639 884 € 1 313 456 € 654 720 € 5 820 558 €
Cession d'ouvrages publics 59 150 € - € - € 59 150 € 59 150 €
Valeur du stock des terrains viabilisés 10 250 580 € - € - € 11 306 120 € 11 306 120 €
R10-Cessions 19 075 000 € 17 149 109 € 1 520 242 € 112 660 € 1 632 902 € 638 746 € 1 639 884 € 1 313 456 € 11 960 840 € 17 185 828 €
202-RÉGION 950 000 € 1 095 000 € 250 000 € 250 000 € 845 000 € 1 095 000 €
203-DÉPARTEMENT 950 000 € 889 000 € 889 000 € 889 000 € 889 000 €
R20-Subventions 1 900 000 € 1 984 000 € 1 139 000 € - € 1 139 000 € - € - € - € 845 000 € 1 984 000 €
300-Concédant 2 000 000 € 5 100 000 € 5 100 000 € 5 100 000 € 5 100 000 €
R30-Participations 2 000 000 € 5 100 000 € 5 100 000 € - € 5 100 000 € - € - € - € - € 5 100 000 €
402-Produits divers (remboursement entrées charretières) 1 049 546 € 34 618 € 6 057 € 40 675 € 23 150 € 69 450 € 92 600 € 823 671 € 1 049 546 €
R40-Produits de gestion - € 1 049 546 € 34 618 € 6 057 € 40 675 € 23 150 € 69 450 € 92 600 € 823 671 € 1 049 546 €
509-Produits financiers 37 009 € 37 009 € 66 € 37 075 € 37 075 €
R50-Produits financiers - € 37 009 € 37 009 € 66 € 37 075 € - € - € - € - € 37 075 €
TOTAL RECETTES 22 975 000 € 25 319 664 € 7 830 869 € 118 783 € 7 949 652 € 661 896 € 1 709 334 € 1 406 056 € 13 629 511 € 25 356 449 €
SOLDE EXERCICE 0 € - 5 144 773 € - 228 427 € - 5 373 200 € - 272 763 € 668 877 € 757 601 € 3 673 959 € 0 € -
SOLDE CUMULÉ AV.EMP 5 144 773 € - 5 373 200 € - 5 373 200 € - 5 100 437 € - 4 431 560 € - 3 673 960 € - 0 € -
Emprunt n°1 2 733 333 € 2 050 000 € 1 366 667 € 683 333 € - €
Avance de trésorerie 2 390 000 € 3 040 000 € 3 040 000 € 3 040 000 € 3 040 000 €
Ligne de trésorerie - € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €
EMPRUNT EN DÉBUT DE PÉRIODE - € 5 123 333 € 5 340 000 € 4 656 667 € 3 973 333 € 3 290 000 €
Mvt. Emprunt n°1 683 333 € - 683 333 € - 683 333 € - 683 333 € - - €
Mvt. Avance de trésorerie 650 000 € 3 040 000 € - - €
Ligne de trésorerie 250 000 € - € 250 000 € - - €
MOUVEMENT EMPRUNT 216 667 € 683 333 € - 683 333 € - 683 333 € - 3 290 000 € -
EMPRUNT EN FIN DE PÉRIODE 5 340 000 € 4 656 667 € 3 973 333 € 3 290 000 € - €
TRÉSORERIE 33 200 € - 443 770 € - 458 227 € - 383 960 € - 0 € - 0 € -
DERNIER BILAN APPROUVE AU
31/12/2018 BILAN INITIAL
BILAN MIS A JOUR AU
31/12/2019
CUMULÉ AU
31/12/2019
CUMULÉ AU
31/12/2018
11/08/2020