Arrêté - 2023 5 15 Annexe2 ZAC Multisites Approbation du CRAC

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Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé HT - Arrêté au 31/12/2022

00067 Campagne CRAC (31/12/2022)

05/09/2023 16:46

Chiffres en €

assistante

Bilan Engagem Réalisé Fin 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan

Intitulé Approuvé Engagé Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembr octobre novembr décembre Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Nouveau Ecart RECETTES 8 289 116 4 804 487 4 452 271 1 902 883 118 132 55 549 62 605 691 065 55 358 132 637 267 769 902 389 263 884 2 431 257 70 701 62 944 121 828 411 746 667 219 1 267 229 2 313 335 8 700 054 410 938 50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS 7 917 395 4 416 992 4 176 548 1 701 372 118 072 55 446 62 557 690 765 55 358 132 574 267 769 902 389 190 246 2 357 104 69 651 62 344 121 828 314 934 568 757 1 267 229 2 313 335 8 325 869 408 474 5001 Cession terrains M 5 913 282 2 403 879 2 163 435 690 765 55 358 56 908 267 769 902 389 190 246 2 163 435 69 651 62 344 121 828 314 934 568 757 1 267 229 2 313 335 6 312 756 399 474 23-44322 M Lots Libres 1 427 379 1 186 935 690 765 55 358 56 908 267 769 55 889 60 246 1 186 935 69 651 62 344 121 828 314 934 568 757 1 267 229 1 325 835 4 348 756 20-36588 M macro 976 500 976 500 846 500 130 000 976 500 987 500 1 964 000

21-40669 cessio équipement

5002 Cessions terrains O 2 004 113 2 013 113 2 013 113 1 701 372 118 072 55 446 62 557 75 666 193 669 2 013 113 9 000

21-41171 O N croix abot 3 lots 182 951 182 951 51 838 55 446 75 666 131 113 182 951 19-35277 WAROQUERIE T1 11 lots 581 034 581 034 581 034 581 034 21-41171 WAROQUERIE T2 21 lots 1 249 129 1 249 129 1 068 500 118 072 62 557 62 557 1 249 129 5003 Cessions terrains B

5004 Cessions autres terrains

53 SUBVENTIONS 170 000 170 000 73 188 73 188 73 188 96 812 96 812 170 000

5301 Subv. non taxables 170 000 170 000 73 188 73 188 73 188 96 812 96 812 170 000

55 PARTICIPATIONS 201 415 201 415 201 415 201 415 201 415

5500 Participations etudes ZAC 201 415 201 415 201 415 201 415 201 415

5501 Participations d'équilibre

56 PRODUITS FINANCIERS 1 14 961 1 1 1

5600 Produits financiers / CT

5605 Produits financiers 1 14 961 1 1 1

58 PRODUITS DIVERS 305 1 119 1 119 94 60 102 49 300 63 450 965 1 050 600 1 650 2 769 2 464

5800 Remboursement participation equipements 305 1 119 1 119 94 60 102 49 300 63 450 965 1 050 600 1 650 2 769 2 464

DEPENSES 8 289 117 7 549 172 4 561 118 2 661 975 775 840 146 704 111 13 124 59 88 884 10 200 135 215 301 273 25 171 1 221 135 881 265 459 1 123 303 152 461 -8 789 149 366 574 155 867 192 1 508 749 1 762 995 8 700 054 410 936

10 ETUDES 362 999 358 839 194 018 160 804 12 379 10 815 2 510 7 510 20 835 1 120 7 753 12 000 20 873 61 000 86 500 362 391 -607

1000 Etudes de sol 42 389 34 399 34 399 21 715 10 174 2 510 2 510 1 655 2 000 3 655 6 500 2 500 47 054 4 665

21-40432 Sols M 17 647 17 647 6 676 8 461 2 510 2 510 1 655 2 000 3 655 6 500 2 500 30 302 21-39138 Sols O 9 257 9 257 7 544 1 713 9 257

LC 40/12- Sols B 7 495 7 495 7 495 7 495

1001 Etudes règlementaires 49 298 56 298 56 298 56 298 56 298 7 000

13-19097 Etude Faune Flore 8 800 8 800 8 800 8 800

17-30954 Procédure d'urbanisme 47 498 47 498 47 498 47 498

1002 Etudes de préalables financées par parti

1003 Etudes urbanistiques HQE 48 655 206 356 41 655 41 655 2 500 2 000 46 155 -2 500

1004 Géomètres et levers topo 53 036 42 616 42 496 22 206 1 965 10 815 7 510 18 325 120 6 098 4 000 10 218 30 000 50 000 132 714 79 678

1011 Etudes juridiques 16 958 10 374 10 374 10 374 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 16 374 -584

1098 Goeometre (bornage) 76 367 -76 367

1099 Aléas études 76 296 8 796 8 796 8 556 240 5 000 5 000 20 000 30 000 63 796 -12 500

1198 Etudes pré-opérationnnelles

12 ACQUISITIONS 1 557 947 1 209 747 1 120 349 468 975 322 888 135 173 -1 556 1 250 193 619 328 486 365 281 365 281 67 600 1 553 231 -4 716

1200 Terrains M 1 055 169 612 461 613 367 313 785 133 243 166 339 299 582 351 232 351 232 65 000 1 029 599 -25 570

1200-M1 Malborough Nord 612 461 613 367 313 785 133 243 166 339 299 582 351 232 351 232 65 000 1 029 599

1201 Terrains O 440 315 440 305 440 315 440 315 440 315

14-20405 Ostrohove (Triangle 1) 133 000 133 009 133 009 133 009

12-16620 Ostrohove (Triangle2) 150 093 150 093 150 093 150 093

15-24642 Ostrohove Sud Est 157 212 157 212 157 212 157 212

1202 Terrains B 90 000

1208 Frais de négociation 21 955 46 271 46 271 18 544 3 411 24 317 24 317 46 271 24 317

1213 Frais d'acquisitions 40 509 20 709 20 396 10 116 5 693 1 930 -1 556 1 250 2 963 4 588 14 049 14 049 2 600 37 046 -3 463

13 TRAVAUX VIABILITE 4 366 824 3 397 143 1 605 502 559 938 329 587 10 847 90 263 125 482 297 749 13 078 110 675 67 884 715 978 77 585 -27 129 127 986 165 000 343 442 1 207 544 1 478 858 4 635 347 268 523

1300 VRD M 2 188 452 2 216 212 507 442 90 263 107 330 297 215 12 635 507 442 4 866 115 000 85 000 204 866 959 043 680 627 2 351 979 163 527

22-42223 Nord M 611 085 120 244 107 610 12 635 120 244 115 000 85 000 200 000 828 226 617 435 1 765 905 19-34627 Paysagement SM 1 605 127 387 198 90 263 107 330 189 605 387 198 4 866 4 866 130 817 63 192 586 073 1301 VRD O 755 478 739 799 736 288 449 026 256 452 18 151 1 839 444 10 375 30 810 3 511 3 511 739 799 -15 679 22-43311 Nord O 739 799 736 288 449 026 256 452 18 151 1 839 444 10 375 30 810 3 511 3 511 739 799 1301-SO Sud O

1302 VRD 0 (3 terrains) 4 130 4 130 4 130 4 130 4 130

15-24990 VRD B 4 130 4 130 4 130 4 130

1303 Concessionnaires 522 116 214 182 148 838 105 241 3 027 10 847 -1 305 31 027 40 569 67 339 -31 995 1 663 30 000 67 007 128 501 167 234 511 580 -10 537

1397 Aléas VRD - vialbilité 896 647 222 820 208 804 1 540 70 107 100 300 36 857 137 157 10 246 7 812 50 000 68 058 120 000 630 997 1 027 859 131 212

14 TRAVAUX ANNEXES 9 417 -9 417

1400 remise en état des terrains 9 417 -9 417

1401 Travaux de démolition

15 HONORAIRES sur TRAVAUX 380 142 772 644 312 816 289 045 8 989 5 381 5 202 3 464 735 14 782 9 300 6 065 3 200 18 565 18 760 29 870 380 011 -131

1500 Honoraires sur M.O. 370 597 764 184 308 856 287 355 8 729 4 421 4 847 3 114 390 12 772 9 300 5 865 3 000 18 165 16 500 27 180 370 701 104

1501 Honoraires sur TX viabilité

1506 Honoraires sur CSPS 9 545 8 460 3 960 1 690 260 960 355 350 345 2 010 200 200 400 2 260 2 690 9 310 -235

1598 Autres honoraires

16 REMUNERATION 1 019 153 947 054 861 811 782 500 56 054 2 250 2 250 4 473 12 034 2 250 23 257 25 999 3 497 4 687 8 549 42 731 34 345 80 267 1 019 153

1600 Rémunération forfaitaire 767 500 770 500 740 500 722 500 9 000 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000 9 000 9 000 767 500

1601 Rém de conduite d'opération

1602 Rem de commercialisation 166 653 86 554 61 311 47 054 4 473 9 784 14 257 1 393 1 247 2 437 6 299 11 375 25 345 46 267 144 297 -22 356

1603 Rem. de commercialisation 2022 22 356 22 356 22 356 22 356

1605 Rémunération de liquidation 25 000 25 000 25 000

1699 Rémunération Urbaviléo 60 000 90 000 60 000 60 000 60 000

18 FRAIS DIVERS 208 431 92 443 88 667 63 384 20 943 684 111 59 59 177 59 59 59 59 1 221 86 1 707 4 340 48 877 4 423 2 875 8 875 65 050 39 500 47 500 240 717 32 286

1801 Participation aux equipements

1802 Frais de commercialisation 9 680 8 888 7 596 5 219 1 451 138 111 59 59 59 59 59 59 59 59 86 118 926 3 114 1 982 375 375 5 846 1 500 1 500 16 442 6 762

1804 Publicité 19 634 19 634 19 634 11 337 8 297 19 634

1805 Taxes foncières 62 175 7 337 7 337 4 829 1 296 50 1 162 1 212 6 000 6 000 6 000 6 000 25 337 -36 838

1806 Diagnostics archéo. 74 543 30 066 30 066 30 066 44 640 44 640 74 706 163

1880 Honoraires divers 270 270 270 270 270

1898 Autres frais divers 42 129 26 248 23 764 11 663 9 899 495 118 1 588 2 202 1 123 2 441 2 500 2 500 8 564 32 000 40 000 104 328 62 199

21 FRAIS FINANCIERS SUR CT 67 125 70 802 67 125 67 125 67 125

2100 Frais financiers sur CT 67 125 70 802 67 125 67 125 67 125

2101 frais financiers CT 45 279 5 470 5 470 5 470 5 470 21 881 15 332 1 395 38 608 -6 671

2199 Prise en des frais fin CT par SEM -45 279 -5 470 -5 470 -5 470 -5 470 -21 881 -15 332 -1 395 -38 608 6 671

22 AUTRES FRAIS FINANCIERS 119 080 502 500 112 830 72 205 25 000 15 625 15 625 11 250 11 250 80 000 40 000 244 080 125 000

2200 Ajustements intérêts sur emprunts 97 205 502 500 112 830 72 205 25 000 15 625 15 625 112 830 15 625

2201 Frais financiers sur emprunt

2293 Frais Financiers sur Nvel emprunt 21 875 6 250 6 250 6 250 -15 625

2294 Frais financiers / nvel emprunt 5 000 5 000 80 000 40 000 125 000 125 000

2295 Frais financiers sur avance

26 FINANCEMENT EQ PUBLIC 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000

2699 Financement Eq public 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000

RESULTAT D'EXPLOITATION -1 -2 744 685 -108 847 -759 092 -657 709 -146 704 -111 42 425 62 546 -88 884 -10 200 555 850 -245 915 107 466 266 548 766 509 -1 575 1 307 955 -81 760 71 733 -27 538 -162 409 -199 973 -241 520 550 340 2

AMORTISSEMENTS 2 500 000 2 500 000 2 000 000 500 000 750 000 750 000 750 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 4 500 000 2 000 000

60 EMPRUNTS 2 500 000 2 500 000 2 000 000 500 000 750 000 750 000 750 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 4 500 000 2 000 000

6000 Rbt de l'emprunt

6001 Amt emprunt 2 500 000 2 500 000 2 000 000 500 000 750 000 750 000 750 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 4 500 000 2 000 000

60B

61 EMPRUNT PREVU

6100 Rbt Nvel emprunt

1 [Défaut:SB1000017.SB]

2023-5-15.ZAC Multisites_Annexe2_Approbation du CRAC Affiché le : 08/12/2023CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE

Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé HT - Arrêté au 31/12/2022

00067 Campagne CRAC (31/12/2022)

05/09/2023 16:46

Chiffres en €

assistante

Bilan Engagem Réalisé Fin 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan

Intitulé Approuvé Engagé Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembr octobre novembr décembre Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Nouveau Ecart 6101 Rbt nvel emprunt

6102 Rbt nvel emprunt

68 AVANCES

6800 Avances versées

80 FLUX DE TVA

8000 Tva Payée

MOBILISATIONS 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000

70 EMPRUNTS 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000

7000 Mobilisation emprunt

7001 Mobilisation Emprunt 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000

70B

71 EMPRUNT PREVU

7100 Mob Nvel Emprunt

7101 Mob nvel emprunt

7102 Mob nvel emprunt

72 AVANCES

7200 Avances reçues

80 FLUX DE TVA

8100 TVA remboursée

FINANCEMENT 500 000 2 000 000 -750 000 -750 000 -750 000 1 500 000 1 500 000 -1 000 000 -1 000 000

TRESORERIE 1 252 564 -156 742 -305 980 -306 113 -262 309 -188 851 -296 768 -317 436 245 527 -57 954 53 982 333 380 360 375 357 275 357 275 309 393 381 127 353 589 1 691 180 1 691 180 449 660

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