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Lien du pdf (Arrêté - 2024 5 15.ZAC Multisites Approbation du CRAC Bilan financier HT Annexe2)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Jeunesse, CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé HT - Arrêté au 31/12/2023 00086 Campagne CRAC [31/12/2023] 19/06/2024 16:45 Chiffres en € assistante Bilan Engagem Réalisé Fin 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan Intitulé Approuvé Engagé Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembr octobre novembre décembre Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Nouveau Ecart RECETTES 8 700 054 6 296 448 4 586 956 2 021 014 2 431 257 65 451 300 4 950 62 644 150 150 150 450 140 300 134 685 177 858 355 318 637 127 234 660 1 404 964 2 706 175 8 698 095 -1 959 30 RECETTES DE GESTION LOCATIVE 50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS 8 325 869 5 906 264 4 308 543 1 819 444 2 357 104 65 151 4 500 62 344 131 995 177 858 355 318 540 315 234 660 1 308 152 2 706 175 8 322 870 -2 999 5001 Cession terrains Marlborough 6 312 756 3 888 650 2 290 930 2 163 435 65 151 62 344 127 495 177 858 355 318 540 315 234 660 1 308 152 2 706 175 6 305 257 -7 499 23-45365 M macro 1 964 000 976 500 976 500 987 500 1 964 000 23-44322 Phase 1 - 21 + 4 LL - Lots 1 à 25 1 427 379 1 314 430 1 186 935 65 151 62 344 127 495 121 828 92 913 62 294 277 036 1 591 466 23-46209 Phase 2 - 17 LL - Lots 26 à 42 497 272 56 030 262 405 478 021 234 660 1 031 116 1 031 116 5001b Phase 3 - 9LL 392 840 392 840 5001c Phase 4 - 23 LL 1 131 600 1 131 600 5001d Phase 5 - 6 LL rue Musset 194 235 194 235 5002 Cessions terrains O 2 013 113 2 013 113 2 013 113 1 819 444 193 669 2 013 113 21-41171 O N croix abot 3 lots 182 951 182 951 51 838 131 113 182 951 19-35277 WAROQUERIE T1 11 lots 581 034 581 034 581 034 581 034 21-41171 WAROQUERIE T2 21 lots 1 249 129 1 249 129 1 186 572 62 557 1 249 129 5003 Cessions terrains B 5004 Cessions autres terrains 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 51 VENTES AU CONCEDANT 52 VENTES DE BATIMENTS 53 SUBVENTIONS 170 000 170 000 73 188 73 188 96 812 96 812 170 000 5301 Subv. non taxables 170 000 170 000 73 188 73 188 96 812 96 812 170 000 54 PRODUCTION IMMOBILISE 55 PARTICIPATIONS 201 415 201 415 201 415 201 415 201 415 5500 Participations etudes ZAC 201 415 201 415 201 415 201 415 201 415 5501 Participations d'équilibre 56 PRODUITS FINANCIERS 1 14 961 1 1 1 5600 Produits financiers / CT 5605 Produits financiers 1 14 961 1 1 1 58 PRODUITS DIVERS 2 769 3 809 3 809 154 965 300 300 450 300 150 150 150 450 140 300 2 690 3 809 1 040 5800 Remboursement participation equipements 2 769 3 809 3 809 154 965 300 300 450 300 150 150 150 450 140 300 2 690 3 809 1 040 DEPENSES 8 700 054 7 596 637 5 138 973 3 437 815 1 123 303 27 309 119 81 887 18 797 -33 941 6 045 23 437 4 771 126 702 1 459 300 065 21 206 577 855 160 385 386 114 482 555 201 010 1 230 064 2 329 058 8 698 095 -1 959 10 ETUDES 362 390 209 747 202 915 173 183 20 835 120 7 753 1 024 8 897 7 000 16 000 10 000 16 000 49 000 111 000 362 915 525 1000 Etudes de sol 47 054 36 054 36 054 31 889 2 510 1 655 1 655 2 500 2 500 5 000 5 000 46 054 -1 000 1001 Etudes règlementaires 56 298 56 298 56 298 56 298 56 298 -1 1002 Etudes de préalables financées par parti 1003 Etudes urbanistiques HQE 46 155 41 655 41 655 41 655 2 500 2 500 2 500 46 655 500 1004 Géomètres et levers topo 132 714 56 570 49 738 24 171 18 325 120 6 098 1 024 7 242 7 000 7 500 7 500 7 500 29 500 54 000 133 238 524 1011 Etudes juridiques 16 374 10 374 10 374 10 374 1 000 1 000 2 000 4 500 16 874 500 1098 Géomètre Bornages 1099 Aléas études 63 795 8 796 8 796 8 796 5 000 5 000 10 000 45 000 63 796 1 11 CHARGES D'EXPLOITATION 1198 Etudes pré-opérationnnelles 12 ACQUISITIONS 1 553 231 1 503 561 1 413 116 791 863 328 486 -1 048 293 815 292 767 67 600 67 600 1 480 716 -72 515 1200 Terrains M 1 029 599 900 676 901 581 313 785 299 582 288 215 288 215 65 000 65 000 966 581 -63 018 1200-M1 Malborough Nord 900 676 901 581 313 785 299 582 288 215 288 215 65 000 65 000 966 581 1201 Terrains O 440 315 440 305 440 315 440 315 440 315 14-20405 Ostrohove (Triangle 1) 133 000 133 009 133 009 133 009 12-16620 Ostrohove (Triangle2) 150 093 150 093 150 093 150 093 15-24642 Ostrohove Sud Est 157 212 157 212 157 212 157 212 1202 Terrains B 90 000 1208 Frais de négociation 46 271 46 271 46 271 21 955 24 317 46 271 1213 Frais d'acquisitions 37 046 26 309 24 949 15 809 4 588 -1 048 5 600 4 552 2 600 2 600 27 549 -9 497 13 TRAVAUX VIABILITE 4 635 347 3 529 726 1 785 353 889 524 715 978 77 585 8 417 -35 490 -57 15 616 115 182 -1 403 179 850 61 632 335 296 371 615 153 967 922 510 2 013 053 4 720 915 85 568 1300 VRD Marlborough 2 351 979 2 320 297 627 490 507 442 4 866 115 182 120 048 285 000 360 615 115 967 761 582 991 225 2 380 297 28 318 19-34624 VRD M 2 126 288 627 490 507 442 4 866 115 182 120 048 285 000 360 615 60 000 705 615 923 065 2 256 170 19-34628 Espaces verts 194 009 55 967 55 967 68 160 124 127 1301 VRD O 739 799 739 799 739 799 705 478 30 810 3 511 3 511 739 799 1302 VRD 0 (3 terrains) 4 130 4 130 4 130 4 130 4 130 1303 Concessionnaires 511 580 227 329 189 665 108 269 40 569 67 339 8 417 -40 355 -57 6 887 -1 403 40 827 35 045 11 296 28 000 74 341 239 598 503 604 -7 976 1397 Aléas VRD - vialbilité 1 027 859 238 171 224 269 71 647 137 157 10 246 5 219 15 464 26 587 39 000 11 000 10 000 86 587 782 230 1 093 086 65 227 14 TRAVAUX ANNEXES 1400 remise en état des terrains 1401 Travaux de démolition 15 HONORAIRES sur TRAVAUX 380 011 781 944 326 480 298 034 14 782 9 300 4 365 13 665 8 125 9 124 3 305 20 554 39 349 386 383 6 372 1500 Honoraires sur M.O. 370 701 773 484 322 520 296 084 12 772 9 300 4 365 13 665 6 895 8 724 2 805 18 424 35 979 376 923 6 222 1501 Honoraires sur TX viabilité 1506 Honoraires sur CSPS 9 310 8 460 3 960 1 950 2 010 1 230 400 500 2 130 3 370 9 460 150 1598 Autres honoraires 16 REMUNERATION 1 019 153 971 669 911 669 838 554 23 257 25 243 2 250 5 235 2 250 14 880 49 859 19 880 7 250 7 250 7 250 41 630 78 484 1 031 783 12 630 1600 Rémunération forfaitaire 767 500 779 500 749 500 731 500 9 000 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000 9 000 767 500 1601 Rém de conduite d'opé 1602 Rem de commercialisation 144 297 102 169 102 169 47 054 14 257 25 243 2 985 12 630 40 859 19 750 121 919 -22 378 1603 Rem. de commercialisation 22 356 17 630 5 000 5 000 5 000 32 630 24 734 57 364 35 008 1605 Rémunération de liquidation 25 000 25 000 25 000 1699 Rémunération Urbaviléo 60 000 90 000 60 000 60 000 60 000 17 REMUNERATIONS A L'AVANCEMENT 18 FRAIS DIVERS 240 717 134 417 113 535 84 327 4 340 2 066 119 2 052 1 080 1 428 1 915 67 406 9 271 1 459 5 005 24 868 52 013 3 750 3 750 9 750 69 263 69 000 251 797 11 080 1801 Participation aux equipements 1802 Frais de commercialisation 16 442 15 638 13 309 6 670 926 943 119 2 052 1 080 67 835 67 337 78 67 67 5 713 750 750 750 750 3 000 3 000 19 309 2 867 1804 Publicité 19 634 19 694 19 634 19 634 19 634 1805 Taxes foncières 25 337 8 792 8 792 6 125 1 212 1 343 112 1 455 6 000 6 000 6 000 20 792 -4 545 1806 Diagnostics archéo. 74 706 30 066 30 066 30 066 44 640 44 640 74 705 -1 1880 Honoraires divers 270 270 270 270 270 1898 Autres frais divers 104 328 59 957 41 464 21 562 2 202 1 123 1 361 1 080 69 9 193 48 4 825 17 700 6 623 3 000 3 000 3 000 15 623 60 000 117 087 12 759 19 TVA 20 FONDS DE CONCOURS 21 FRAIS FINANCIERS SUR CT 67 125 70 802 67 125 67 125 67 125 2100 Frais financiers sur CT 67 125 70 802 67 125 67 125 67 125 2101 frais financiers CT 38 608 3 833 3 833 3 833 3 833 15 332 1 395 16 727 -21 881 2199 Prise en des frais fin CT par SEM -38 608 -3 833 -3 833 -3 833 -3 833 -15 332 -1 395 -16 727 21 881 22 AUTRES FRAIS FINANCIERS 244 080 196 770 120 780 97 205 15 625 6 250 1 700 7 950 19 860 15 694 13 216 10 738 59 508 18 172 198 460 -45 620 2200 Ajustements intérêts sur emprunts 112 830 196 770 120 780 97 205 15 625 6 250 1 700 7 950 120 780 7 950 2201 Frais financiers sur emprunt 2293 Frais Financiers sur Nvel emprunt 6 250 -6 250 2294 Frais financiers / nvel emprunt 125 000 19 860 15 694 13 216 10 738 59 508 18 172 77 680 -47 320 2295 Frais financiers sur avance 26 FINANCEMENT EQ PUBLIC 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 2699 Financement Eq public 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 RESULTAT D'EXPLOITATION -1 300 188 -552 017 -1 416 801 1 307 955 38 141 181 -76 937 43 848 34 091 -5 895 -23 437 -4 771 -126 552 -1 009 -299 925 -20 906 -443 170 17 474 -30 796 154 572 33 650 174 899 377 117 AMORTISSEMENTS 4 500 000 4 200 000 2 500 000 1 250 000 750 000 500 000 500 000 221 739 221 739 221 739 221 739 886 956 813 043 4 200 000 -300 000 60 EMPRUNTS 4 500 000 4 200 000 2 500 000 1 250 000 750 000 500 000 500 000 221 739 221 739 221 739 221 739 886 956 813 043 4 200 000 -300 000 6000 Rbt de l'emprunt 6001 Amt emprunt 4 500 000 4 200 000 2 500 000 1 250 000 750 000 500 000 500 000 221 739 221 739 221 739 221 739 886 956 813 043 4 200 000 -300 000 1 [Défaut:SB1000017.SB] délibération 2024-5-15_ANNEXE 2 Affiché le : 16/12/2024CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé HT - Arrêté au 31/12/2023 00086 Campagne CRAC [31/12/2023] 19/06/2024 16:45 Chiffres en € assistante Bilan Engagem Réalisé Fin 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan Intitulé Approuvé Engagé Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembr octobre novembre décembre Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Nouveau Ecart 60B61 EMPRUNT PREVU 6100 Rbt Nvel emprunt 6101 Rbt nvel emprunt 6102 Rbt nvel emprunt 62 REMBOURSEMENT AVANCE COLLECT. 63 DEBITEURS DIVERS 65 REMBOURSEMENT AVANCE AUTRE 68 AVANCES 6800 Avances versées 80 FLUX DE TVA 8000 Tva Payée MOBILISATIONS 4 500 000 4 200 000 4 200 000 2 500 000 1 700 000 1 700 000 4 200 000 -300 000 70 EMPRUNTS 4 500 000 4 200 000 4 200 000 2 500 000 1 700 000 1 700 000 4 200 000 -300 000 7000 Mobilisation emprunt 7001 Mobilisation Emprunt 4 500 000 4 200 000 4 200 000 2 500 000 1 700 000 1 700 000 4 200 000 -300 000 70B71 EMPRUNT PREVU 7100 Mob Nvel Emprunt 7101 Mob nvel emprunt 7102 Mob nvel emprunt 72 AVANCES 7200 Avances reçues 75 MOBILISATION AVANCE AUTRE 78 REMBOURSEMT AVANCE VERSEE 80 FLUX DE TVA 8100 TVA remboursée FINANCEMENT 1 700 000 1 250 000 -750 000 -500 000 1 700 000 1 200 000 -221 739 -221 739 -221 739 -221 739 -886 956 -813 043 TRESORERIE -156 742 357 275 440 712 440 869 348 998 393 835 438 598 431 802 403 677 390 740 239 570 238 542 -557 122 1 119 663 1 119 663 943 718 691 182 624 016 435 926 435 926 2 [Défaut:SB1000017.SB]