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Lien du pdf (Arrêté - 2024 5 15.ZAC Multisites Approbation du CRAC Bilan financier TTC Annexe3)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Jeunesse, CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé TTC - Arrêté au 31/12/2023 00086 Campagne CRAC [31/12/2023] 19/06/2024 16:50 Chiffres en € assistante Bilan Engagem Réalisé Fin 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan Intitulé Approuvé Engagé Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembr octobre novembre décembre Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Nouveau Ecart RECETTES 9 906 591 6 736 185 4 995 553 2 330 563 2 514 978 77 118 300 5 544 65 710 150 150 150 450 140 300 150 012 212 719 424 960 743 029 280 653 1 661 361 3 236 585 9 893 500 -13 091 30 RECETTES DE GESTION LOCATIVE 50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS 9 532 406 6 346 000 4 717 140 2 128 993 2 440 825 76 818 5 094 65 410 147 322 212 719 424 960 646 217 280 653 1 564 550 3 236 585 9 518 275 -14 131 5001 Cession terrains Marlborough 7 190 933 3 999 433 2 370 573 2 228 345 76 818 65 410 142 228 212 719 424 960 646 217 280 653 1 564 550 3 236 585 7 171 708 -19 225 23-45365 M macro 1 964 000 976 500 976 500 1 181 050 2 157 550 23-44322 Phase 1 - 21 + 4 LL - Lots 1 à 25 1 512 827 1 394 073 1 251 845 76 818 65 410 142 228 145 707 111 124 74 504 331 335 1 725 408 23-46209 Phase 2 - 17 LL - Lots 26 à 42 522 606 67 012 313 836 571 713 280 653 1 233 215 1 233 215 5001b Phase 3 - 9LL 469 837 469 837 5001c Phase 4 - 23 LL 1 353 394 1 353 394 5001d Phase 5 - 6 LL rue Musset 232 305 232 305 5002 Cessions terrains O 2 341 473 2 341 473 2 341 473 2 128 993 212 480 2 341 473 21-41171 O N croix abot 3 lots 194 000 194 000 55 000 139 000 194 000 19-35277 WAROQUERIE T1 11 lots 681 264 681 264 681 264 681 264 21-41171 WAROQUERIE T2 21 lots 1 466 209 1 466 209 1 392 729 73 480 1 466 209 5003 Cessions terrains B 5004 Cessions autres terrains 5 094 5 094 5 094 5 094 5 094 5 094 51 VENTES AU CONCEDANT 52 VENTES DE BATIMENTS 53 SUBVENTIONS 170 000 170 000 73 188 73 188 96 812 96 812 170 000 5301 Subv. non taxables 170 000 170 000 73 188 73 188 96 812 96 812 170 000 54 PRODUCTION IMMOBILISE 55 PARTICIPATIONS 201 415 201 415 201 415 201 415 201 415 5500 Participations etudes ZAC 201 415 201 415 201 415 201 415 201 415 5501 Participations d'équilibre 56 PRODUITS FINANCIERS 1 14 961 1 1 1 5600 Produits financiers / CT 5605 Produits financiers 1 14 961 1 1 1 58 PRODUITS DIVERS 2 769 3 809 3 809 154 965 300 300 450 300 150 150 150 450 140 300 2 690 3 809 1 040 5800 Remboursement participation equipements 2 769 3 809 3 809 154 965 300 300 450 300 150 150 150 450 140 300 2 690 3 809 1 040 DEPENSES 9 837 626 8 538 142 5 631 273 3 733 753 1 275 429 27 562 143 97 416 20 873 -41 070 6 946 28 125 5 721 151 319 1 478 300 065 23 515 622 091 187 725 460 215 562 333 237 704 1 447 977 2 768 813 9 848 063 10 437 10 ETUDES 433 907 251 445 243 246 207 568 25 002 144 9 304 1 228 10 676 8 372 19 136 11 960 19 136 58 604 132 756 434 606 699 1000 Etudes de sol 56 354 43 205 43 205 38 207 3 012 1 986 1 986 2 990 2 990 5 980 5 980 55 165 -1 189 1001 Etudes règlementaires 67 535 67 535 67 535 67 535 67 535 1002 Etudes de préalables financées par parti 1003 Etudes urbanistiques HQE 55 201 49 819 49 819 49 819 2 990 2 990 2 990 55 799 598 1004 Géomètres et levers topo 158 896 67 884 59 686 29 005 21 990 144 7 318 1 228 8 690 8 372 8 970 8 970 8 970 35 282 64 584 159 552 656 1011 Etudes juridiques 19 622 12 446 12 446 12 446 1 196 1 196 2 392 5 382 20 220 598 1098 Géomètre Bornages 1099 Aléas études 76 299 10 555 10 555 10 555 5 980 5 980 11 960 53 820 76 335 36 11 CHARGES D'EXPLOITATION 1198 Etudes pré-opérationnnelles 12 ACQUISITIONS 1 559 672 1 510 167 1 420 158 796 999 329 791 -447 293 815 293 368 67 600 67 600 1 487 758 -71 914 1200 Terrains M 1 029 599 900 676 901 581 313 785 299 582 288 215 288 215 65 000 65 000 966 581 -63 018 1200-M1 Malborough Nord 900 676 901 581 313 785 299 582 288 215 288 215 65 000 65 000 966 581 1201 Terrains O 440 679 440 669 440 679 440 679 440 679 14-20405 Ostrohove (Triangle 1) 133 000 133 009 133 009 133 009 12-16620 Ostrohove (Triangle2) 150 093 150 093 150 093 150 093 15-24642 Ostrohove Sud Est 157 576 157 576 157 576 157 576 1202 Terrains B 90 000 1208 Frais de négociation 49 906 49 906 49 906 25 590 24 317 49 906 1213 Frais d'acquisitions 39 488 28 916 27 992 16 946 5 893 -447 5 600 5 153 2 600 2 600 30 592 -8 896 13 TRAVAUX VIABILITE 5 550 220 4 237 320 2 141 947 1 067 352 859 173 92 703 8 417 -42 656 18 740 138 218 215 421 73 712 401 013 444 451 184 145 1 103 322 2 407 611 5 652 880 102 660 1300 VRD Marlborough 2 814 996 2 784 356 752 988 608 931 5 839 138 218 144 057 340 860 431 295 138 697 910 852 1 185 505 2 849 345 34 349 19-34624 VRD M 2 551 545 752 988 608 931 5 839 138 218 144 057 340 860 431 295 71 760 843 915 1 103 986 2 700 889 19-34628 Espaces verts 232 811 66 937 66 937 81 519 148 456 1301 VRD O 887 745 889 488 887 759 846 574 36 971 4 213 4 213 887 759 14 1302 VRD 0 (3 terrains) 4 879 4 879 4 879 4 879 4 879 1303 Concessionnaires 612 445 272 792 227 199 129 922 48 683 80 408 8 417 -48 495 8 264 48 594 41 914 13 509 33 488 88 911 286 559 602 670 -9 775 1397 Aléas VRD - vialbilité 1 230 155 285 805 269 122 85 977 164 588 12 295 6 262 18 557 31 798 46 644 13 156 11 960 103 558 935 547 1 308 228 78 073 14 TRAVAUX ANNEXES 1400 remise en état des terrains 1401 Travaux de démolition 15 HONORAIRES sur TRAVAUX 455 096 937 659 391 128 356 993 17 738 11 160 5 238 16 398 9 717 10 912 3 953 24 583 47 061 462 772 7 676 1500 Honoraires sur M.O. 443 945 927 507 386 376 354 653 15 326 11 160 5 238 16 398 8 246 10 434 3 355 22 035 43 031 451 442 7 497 1501 Honoraires sur TX viabilité 1506 Honoraires sur CSPS 11 151 10 152 4 752 2 340 2 412 1 471 478 598 2 547 4 031 11 330 179 1598 Autres honoraires 16 REMUNERATION 1 030 913 985 389 923 429 850 314 23 257 25 243 2 250 5 235 2 250 14 880 49 859 19 880 7 250 7 250 7 250 41 630 78 484 1 043 543 12 630 1600 Rémunération forfaitaire 767 500 779 500 749 500 731 500 9 000 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000 9 000 767 500 1601 Rém de conduite d'opé 1602 Rem de commercialisation 144 297 102 169 102 169 47 054 14 257 25 243 2 985 12 630 40 859 19 750 121 919 -22 378 1603 Rem. de commercialisation 22 356 17 630 5 000 5 000 5 000 32 630 24 734 57 364 35 008 1605 Rémunération de liquidation 25 000 25 000 25 000 1699 Rémunération Urbaviléo 71 760 103 720 71 760 71 760 71 760 17 REMUNERATIONS A L'AVANCEMENT 18 FRAIS DIVERS 275 363 150 590 125 459 92 197 4 843 2 318 143 2 463 1 296 1 442 2 157 81 483 10 851 1 478 5 706 28 419 62 207 4 485 4 485 10 485 81 662 81 348 288 469 13 106 1801 Participation aux equipements 1802 Frais de commercialisation 19 685 18 756 15 821 7 994 1 111 1 132 143 2 463 1 296 81 861 81 404 93 81 81 6 715 897 897 897 897 3 588 3 588 22 997 3 312 1804 Publicité 22 828 22 900 22 828 22 828 22 828 1805 Taxes foncières 25 337 8 792 8 792 6 125 1 212 1 343 112 1 455 6 000 6 000 6 000 20 792 -4 545 1806 Diagnostics archéo. 83 477 30 087 30 087 30 087 53 389 53 389 83 476 -1 1880 Honoraires divers 324 324 324 324 324 1898 Autres frais divers 123 712 69 730 47 606 24 838 2 519 1 186 1 361 1 296 79 10 758 54 5 513 20 249 7 921 3 588 3 588 3 588 18 685 71 760 138 051 14 339 19 TVA 20 FONDS DE CONCOURS 21 FRAIS FINANCIERS SUR CT 67 125 70 802 67 125 67 125 67 125 2100 Frais financiers sur CT 67 125 70 802 67 125 67 125 67 125 2101 frais financiers CT 38 608 3 833 3 833 3 833 3 833 15 332 1 395 16 727 -21 881 2199 Prise en des frais fin CT par SEM -38 608 -3 833 -3 833 -3 833 -3 833 -15 332 -1 395 -16 727 21 881 22 AUTRES FRAIS FINANCIERS 267 330 196 770 120 780 97 205 15 625 6 250 1 700 7 950 23 554 18 613 15 674 12 735 70 576 21 552 212 908 -54 422 2200 Ajustements intérêts sur emprunts 112 830 196 770 120 780 97 205 15 625 6 250 1 700 7 950 120 780 7 950 2201 Frais financiers sur emprunt 2293 Frais Financiers sur Nvel emprunt 6 250 -6 250 2294 Frais financiers / nvel emprunt 148 250 23 554 18 613 15 674 12 735 70 576 21 552 92 128 -56 122 2295 Frais financiers sur avance 26 FINANCEMENT EQ PUBLIC 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 2699 Financement Eq public 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 RESULTAT D'EXPLOITATION 68 965 -1 801 958 -635 720 -1 403 190 1 239 549 49 556 157 -91 872 44 837 41 220 -6 796 -28 125 -5 721 -151 169 -1 028 -299 925 -23 215 -472 079 24 993 -35 254 180 696 42 949 213 384 467 773 45 437 -23 528 AMORTISSEMENTS 4 725 886 4 200 000 2 734 004 1 467 008 758 878 8 118 500 000 508 118 221 739 221 739 221 739 221 739 886 956 813 043 4 434 004 -291 882 60 EMPRUNTS 4 500 000 4 200 000 2 500 000 1 250 000 750 000 500 000 500 000 221 739 221 739 221 739 221 739 886 956 813 043 4 200 000 -300 000 6000 Rbt de l'emprunt 6001 Amt emprunt 4 500 000 4 200 000 2 500 000 1 250 000 750 000 500 000 500 000 221 739 221 739 221 739 221 739 886 956 813 043 4 200 000 -300 000 1 [Défaut:SB1000017.SB] Affiché le : 16/12/2024CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé TTC - Arrêté au 31/12/2023 00086 Campagne CRAC [31/12/2023] 19/06/2024 16:50 Chiffres en € assistante Bilan Engagem Réalisé Fin 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan Intitulé Approuvé Engagé Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembr octobre novembre décembre Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Nouveau Ecart 60B61 EMPRUNT PREVU 6100 Rbt Nvel emprunt 6101 Rbt nvel emprunt 6102 Rbt nvel emprunt 62 REMBOURSEMENT AVANCE COLLECT. 63 DEBITEURS DIVERS 65 REMBOURSEMENT AVANCE AUTRE 68 AVANCES 6800 Avances versées 80 FLUX DE TVA 225 886 234 004 217 008 8 878 8 118 8 118 234 004 8 118 8000 Tva Payée 225 886 234 004 217 008 8 878 8 118 8 118 234 004 8 118 MOBILISATIONS 4 746 802 4 200 000 4 489 387 2 713 456 33 346 33 881 3 543 901 4 260 1 700 000 1 742 585 4 489 387 -257 415 70 EMPRUNTS 4 500 000 4 200 000 4 200 000 2 500 000 1 700 000 1 700 000 4 200 000 -300 000 7000 Mobilisation emprunt 7001 Mobilisation Emprunt 4 500 000 4 200 000 4 200 000 2 500 000 1 700 000 1 700 000 4 200 000 -300 000 70B71 EMPRUNT PREVU 7100 Mob Nvel Emprunt 7101 Mob nvel emprunt 7102 Mob nvel emprunt 72 AVANCES 7200 Avances reçues 75 MOBILISATION AVANCE AUTRE 78 REMBOURSEMT AVANCE VERSEE 80 FLUX DE TVA 246 802 289 387 213 456 33 346 33 881 3 543 901 4 260 42 585 289 387 42 585 8100 TVA remboursée 246 802 289 387 213 456 33 346 33 881 3 543 901 4 260 42 585 289 387 42 585 FINANCEMENT 20 916 1 755 383 1 246 448 -725 532 33 881 3 543 -7 217 -495 740 1 700 000 1 234 467 -221 739 -221 739 -221 739 -221 739 -886 956 -813 043 55 383 34 467 TRESORERIE -156 742 357 275 440 712 440 869 348 998 393 835 438 598 431 802 403 677 390 740 239 570 238 542 -557 122 1 119 663 1 119 663 943 718 691 182 624 016 435 926 435 926 2 [Défaut:SB1000017.SB]