Compte-Rendu - 2022 5 10 ZAC Multisites. Approbation du Compte Rendu dActivite au Concedant CRAC Annexe 2

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Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé HT - Arrêté au 31/05/2022

04/08/2022 11:59

Chiffres en €

assistante

Bilan Engagements Réalisé Fin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan

Intitulé Approuvé Engagé Total Année Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Nouveau Ecart RECETTES 8 128 051 4 561 519 2 139 168 1 512 243 390 640 118 132 55 549 302 591 694 396 1 543 016 2 595 552 288 000 1 012 500 1 300 500 952 950 1 419 100 8 289 116 161 066 50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS 7 926 506 4 174 838 1 937 447 1 310 791 390 581 118 072 55 446 302 543 694 396 1 373 016 2 425 401 288 000 1 012 500 1 300 500 952 950 1 419 100 7 917 395 -9 112 5001 Cession terrains M 5 929 580 2 109 381 173 320 694 396 1 373 016 2 240 732 288 000 1 012 500 1 300 500 952 950 1 419 100 5 913 282 -16 298 18-33353 M LL 173 320 694 396 396 516 1 264 232 288 000 600 000 888 000 665 450 1 131 600 3 949 282

21-41349 M macro 1 816 688 976 500 976 500 412 500 412 500 287 500 287 500 1 964 000 21-40669 cessio équipement 63 140

Phase 1

phase 2

50012 phase 1 229 553

5002 Cessions terrains O 1 996 926 2 065 456 1 937 447 1 310 791 390 581 118 072 55 446 129 223 184 669 2 004 113 7 186

21-40317 O N croix abot 3 lots 107 284 107 284 51 838 55 446 66 666 122 112 173 950 19-35277 WAROQUERIE T1 11 lots 633 377 581 034 581 034 581 034 21-41171 WAROQUERIE T2 21 lots 1 324 795 1 249 129 677 920 390 581 118 072 62 557 62 557 1 249 129 5003 Cessions terrains B

5004 Cessions autres terrains

53 SUBVENTIONS 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

5301 Subv. non taxables 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

55 PARTICIPATIONS 201 415 201 415 201 415 201 415 201 415

5500 Participations etudes ZAC 201 415 201 415 201 415 201 415 201 415

5501 Participations d'équilibre

56 PRODUITS FINANCIERS 1 14 961 1 1 1

5600 Produits financiers / CT

5605 Produits financiers 1 14 961 1 1 1

58 PRODUITS DIVERS 128 305 305 37 58 60 102 49 151 305 177

5800 Remboursement participation equipements 128 305 305 37 58 60 102 49 151 305 177

DEPENSES 8 128 051 7 336 090 3 686 697 2 308 921 353 054 775 840 159 939 251 470 762 881 185 335 1 359 625 1 020 983 465 845 1 486 829 680 651 1 324 197 8 289 117 161 066

10 ETUDES 361 971 356 254 183 998 139 413 21 391 12 379 10 815 7 750 22 583 13 500 54 648 26 250 26 250 52 500 41 000 41 667 362 999 1 028

1000 Etudes de sol 39 715 35 879 31 889 21 715 10 174 417 3 833 1 250 5 500 2 500 2 500 5 000 42 389 2 674

21-40432 Sols M 19 127 15 137 6 676 8 461 417 3 833 1 250 5 500 2 500 2 500 5 000 25 637 21-39138 Sols O 9 257 9 257 7 544 1 713 9 257

LC 40/12- Sols B 7 495 7 495 7 495 7 495

1001 Etudes règlementaires 49 298 49 298 49 298 47 498 1 800 49 298 -1

20-36520 Etude Faune Flore 1 800 1 800 1 800 1 800

17-30954 Procédure d'urbanisme 47 498 47 498 47 498 47 498

1002 Etudes de préalables financées par parti

1003 Etudes urbanistiques HQE 52 405 206 356 41 655 41 655 1 250 1 250 2 500 4 500 48 655 -3 750

1004 Géomètres et levers topo 49 256 33 851 30 286 11 171 6 335 1 965 10 815 3 000 1 250 2 500 17 565 2 000 2 000 4 000 5 500 6 500 53 036 3 780

1004-B Géomètre 33 851 30 286 11 171 6 335 1 965 10 815 3 000 1 250 2 500 17 565 2 000 2 000 4 000 5 500 6 500 53 036

1011 Etudes juridiques 18 124 10 374 10 374 10 374 83 1 000 1 000 2 083 500 500 1 000 2 000 1 500 16 958 -1 166

1098 Goeometre (bornage) 75 617 11 700 11 700 7 000 4 700 3 000 9 000 5 000 17 000 10 000 10 000 20 000 15 000 12 667 76 367 750

1099 Aléas études 77 556 8 796 8 796 8 556 240 1 250 7 500 3 750 12 500 10 000 10 000 20 000 14 000 21 000 76 296 -1 260

1198 Etudes pré-opérationnnelles

12 ACQUISITIONS 1 519 916 1 040 242 925 480 469 131 -157 322 888 135 173 -1 556 199 827 333 444 432 640 432 640 1 557 947 38 031

1200 Terrains M 1 010 400 446 259 447 028 313 785 133 243 192 141 325 384 416 000 416 000 1 055 169 44 769

1200-M1 Malborough Nord 446 259 447 028 313 785 133 243 192 141 325 384 416 000 416 000 1 055 169

1201 Terrains O 440 315 440 305 440 315 440 315 440 315

14-20405 Ostrohove (Triangle 1) 133 000 133 009 133 009 133 009

12-16620 Ostrohove (Triangle2) 150 093 150 093 150 093 150 093

15-24642 Ostrohove Sud Est 157 212 157 212 157 212 157 212

1202 Terrains B 90 000

1208 Frais de négociation 18 544 46 271 21 955 18 544 3 411 21 955 3 411

1213 Frais d'acquisitions 50 657 17 407 16 183 10 273 -157 5 693 1 930 -1 556 7 686 8 060 16 640 16 640 40 509 -10 148

13 TRAVAUX VIABILITE 4 270 637 3 401 908 990 635 314 291 245 647 329 587 10 847 210 263 498 000 95 000 814 110 507 000 385 095 892 095 577 592 1 193 502 4 366 824 96 187

1300 VRD M 2 189 893 2 316 542 90 263 200 263 320 000 520 263 369 500 322 595 692 095 252 592 723 502 2 188 452 -1 441

22-42223 Nord M 711 415 110 000 320 000 430 000 369 500 322 595 692 095 252 592 723 502 2 098 189 19-34627 Paysagement SM 1 605 127 90 263 90 263 90 263 90 263

1301 VRD O 783 604 738 822 705 478 271 791 177 236 256 452 10 000 40 000 50 000 755 478 -28 126

18-33331 Nord O 738 822 705 478 271 791 177 236 256 452 10 000 40 000 50 000 755 478 1301-SO Sud O

1302 VRD 0 (3 terrains) 4 130 4 130 4 130 4 130 4 130

15-24990 VRD B 4 130 4 130 4 130 4 130

1303 Concessionnaires 511 470 223 310 119 116 38 370 66 871 3 027 10 847 38 000 45 000 93 847 62 500 62 500 125 000 125 000 70 000 522 116 10 646

1397 Aléas VRD - vialbilité 781 540 119 105 71 647 1 540 70 107 100 000 50 000 150 000 75 000 75 000 200 000 400 000 896 647 115 107

14 TRAVAUX ANNEXES 13 250 417 1 250 1 250 2 917 1 250 1 250 2 500 2 000 2 000 9 417 -3 833

1400 remise en état des terrains 13 250 417 1 250 1 250 2 917 1 250 1 250 2 500 2 000 2 000 9 417 -3 833

1401 Travaux de démolition

15 HONORAIRES sur TRAVAUX 367 770 772 644 298 034 244 292 44 753 8 989 5 250 21 500 15 750 42 500 10 083 4 750 14 833 14 500 10 275 380 142 12 372

1500 Honoraires sur M.O. 356 535 764 184 296 084 243 122 44 233 8 729 5 000 20 000 15 000 40 000 9 333 4 000 13 333 13 000 8 180 370 597 14 062

1501 Honoraires sur TX viabilité

1506 Honoraires sur CSPS 11 235 8 460 1 950 1 170 520 260 250 1 500 750 2 500 750 750 1 500 1 500 2 095 9 545 -1 690

1598 Autres honoraires

16 REMUNERATION 1 011 030 907 554 840 804 773 500 9 000 56 054 2 250 5 550 17 638 29 710 55 148 10 260 24 750 35 010 28 059 62 382 1 019 153 8 123

1600 Rémunération forfaitaire 767 500 770 500 733 750 713 500 9 000 9 000 2 250 750 3 750 2 250 9 000 4 500 4 500 9 000 9 000 9 000 767 500

1601 Rém de conduite d'opération

1602 Rem de commercialisation 158 530 47 054 47 054 47 054 4 800 13 888 27 460 46 148 5 760 20 250 26 010 19 059 28 382 166 653 8 123

1605 Rémunération de liquidation 25 000 25 000 25 000

1699 Rémunération Urbaviléo 60 000 90 000 60 000 60 000 60 000

18 FRAIS DIVERS 199 272 86 186 85 417 59 088 4 295 20 943 853 23 797 2 083 14 500 41 233 33 500 17 500 51 000 17 500 14 371 208 431 9 159

1801 Participation aux equipements

1802 Frais de commercialisation 10 508 7 865 7 096 4 095 1 124 1 451 308 202 250 250 1 010 500 500 1 000 1 000 9 680 -828

1804 Publicité 12 353 19 634 19 634 11 337 8 297 19 634 7 281

1805 Taxes foncières 67 829 6 175 6 175 2 949 1 880 1 296 50 12 000 12 050 6 000 12 000 18 000 14 000 12 000 62 175 -5 654

1806 Diagnostics archéo. 71 621 30 066 30 066 30 012 54 22 477 22 477 22 000 22 000 74 543 2 922

1880 Honoraires divers 270 270 270 270 270

1898 Autres frais divers 36 691 22 175 22 175 10 426 1 238 9 899 495 1 118 1 833 2 250 5 697 5 000 5 000 10 000 2 500 2 371 42 129 5 438

21 FRAIS FINANCIERS SUR CT 67 125 70 802 67 125 67 125 67 125

2100 Frais financiers sur CT 67 125 70 802 67 125 67 125 67 125

2101 frais financiers CT 59 096 953 2 859 2 859 6 671 10 941 10 941 21 881 15 332 1 395 45 279 -13 817

2199 Prise en des frais fin CT par SEM -59 096 -953 -2 859 -2 859 -6 671 -10 941 -10 941 -21 881 -15 332 -1 395 -45 279 13 817

22 AUTRES FRAIS FINANCIERS 119 080 502 500 97 205 44 080 28 125 25 000 15 625 15 625 6 250 6 250 119 080

2200 Ajustements intérêts sur emprunts 72 205 502 500 97 205 44 080 28 125 25 000 97 205 25 000

2201 Frais financiers sur emprunt

2293 Frais Financiers sur Nvel emprunt 46 875 15 625 15 625 6 250 6 250 21 875 -25 000

2294 Frais financiers / nvel emprunt

2295 Frais financiers sur avance

26 FINANCEMENT EQ PUBLIC 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000

2699 Financement Eq public 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000

RESULTAT D'EXPLOITATION -2 774 571 -1 547 529 -796 678 37 585 -657 709 -104 390 51 121 -68 485 1 357 681 1 235 927 -732 983 546 655 -186 329 272 299 94 904

AMORTISSEMENTS 2 500 000 2 500 000 1 250 000 250 000 250 000 750 000 750 000 750 000 500 000 500 000 2 500 000

60 EMPRUNTS 500 000 2 500 000 1 250 000 250 000 250 000 750 000 750 000 750 000 500 000 500 000 2 500 000 2 000 000

6000 Rbt de l'emprunt

6001 Amt emprunt 500 000 2 500 000 1 250 000 250 000 250 000 750 000 750 000 750 000 500 000 500 000 2 500 000 2 000 000

1 [Défaut:SB1000017.SB]

Affiché le 29/11/2022CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE

Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé HT - Arrêté au 31/05/2022

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Chiffres en €

assistante

Bilan Engagements Réalisé Fin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bilan

Intitulé Approuvé Engagé Total Année Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Nouveau Ecart 60B

61 EMPRUNT PREVU 2 000 000 -2 000 000

6100 Rbt Nvel emprunt 2 000 000 -2 000 000

6101 Rbt nvel emprunt

6102 Rbt nvel emprunt

68 AVANCES

6800 Avances versées

80 FLUX DE TVA

8000 Tva Payée

MOBILISATIONS 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

70 EMPRUNTS 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

7000 Mobilisation emprunt

7001 Mobilisation Emprunt 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

70B

71 EMPRUNT PREVU

7100 Mob Nvel Emprunt

7101 Mob nvel emprunt

7102 Mob nvel emprunt

72 AVANCES

7200 Avances reçues

80 FLUX DE TVA

8100 TVA remboursée

FINANCEMENT 1 250 000 2 250 000 -250 000 -750 000 -750 000 -750 000 -500 000 -500 000

TRESORERIE 1 558 892 1 252 564 -156 742 -262 309 -220 070 -288 555 319 126 319 126 -413 858 -367 203 -367 203 -94 904

2 [Défaut:SB1000017.SB]