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unknown - Communauté de communes - Sud Territoire - iso 8859 1 q 2013 02 01e budget g e9n e9ral budget primitif 2013
Document publié le Mardi 23 décembre 2014
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Sud Territoire - iso 8859 1 q 2013 02 01e budget g e9n e9ral budget primitif 2013)
Thèmes du document : Fiscalité, Budget, Banque,
Ve
à
2
”
TERRITOIRE COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
L'an
deux
mil
treize,
le
11
avril
à
18h30,
le
Conseil
Communautaire,
légalement
convoqué,
s’est
réuni
en
la
Maison
de
l'Intercommunalité,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Christian
RAYOT,
Président. Étaient
présents
:
Monsieur
Christian
RAYOT,
Président,
et
Mesdames
et
Messieurs,
Jacques
ALEXANDRE,
Denis
BANDELIER,
Alain
BERGER,
Josette
BESSE,
Jean-Claude
BOUROUH,
Guy
BOURQUIN,
Claude
BRUCKERT,
Marcel
BRUNGARD,
Roland
DAMOTTE,
Monique
DINET,
Jean-Jacques
DUPREZ,
Arlette
ECABERT,
Hubert
ECOFFEY,
Hervé
FRACHISSE,
Francis
GERARD,
André
HELLE,
Jean-Louis
HOTTLET,
Jean-Claude
JACOB,
Daniel
KUNTZ,
Jean
LOCATELLI,
Sylvie
MANZONI,
Thierry
MARCJAN,
Robert
NATALE,
Daniel
NICOLAS,
Maurice
NICOUD,
Pierre
OSER,
Jean-Marc
PELLETIER,
Cédric
PERRIN,
Jean-Claude
TOURNIER,
membres
titulaires
et
Madame
et
Monsieur
Claudine
SARRET,
Patrice
SCHWARTZENTRUBER
membres
suppléants
ayant
reçu
pouvoir
d'un
membre
titulaire.
Étaient
excusés
:
Mesdames
et
Messieurs,
Jacques
BOUQUENEUR,
Daniel
BOUR,
Laurent
BROCHET,
Xavier
DOMON,
Patrice
DUMORTIER,
Gérard
FESSELET,
Claude
GIRARD,
Bernard
LIAIS,
Evelyne
MANTEY,
Françoise
PELCAT,
Bernard
TENAILLON,
Elghazi
ZOUNDARI. Avaient
donné
pouvoir
: Mesdames
et
Messieurs
Jacques
BOUQUENEUR
à Arlette
ECABERT,
Xavier
DOMON
à
Denis
BANDELIER,
Daniel
BOUR
à
Pierre
OSER,
Patrice
DUMORTIER
à
Monique
DINET,
Gérard
FESSELET
à
Patrie
SCHWARTZENTRUBER,
Claude
GIRARD
à
Josette
BESSE,
Bernard
LIAIS
à
Jean-Claude
TOURNIER,
Evelyne
MANTEY
à
Christian
RAYOT,
Bernard
TENAILLON
à Claudine
SARRET.
Assistaient
à
la
séance
: Mesdames
et
Messieurs
Eric
GILBERT,
Nicolas
PETERLINI,
Myriam
PISANO.
Date
de
convocation
Date
d'affichage
Nombre
de
conseillers
5
avril
2013
5
avril
2013
En
exercice
42
Présents
32
VStañtsiure
au
Terr.
de
BeBQrt
;
D
:
AVR
201
.
Il est
vérifié
l'existence
du
quorum
pour
les
décisions
et
appel
ést
fait
deZpb
Ar
20
sont
rerhis
au
Président.
er
Le
secrétaire
de
séance
est
désigné
parmi
les
membres
titulaires
présents.
Josette
BESSE
est
désignée. 2013-02-01-E
— Budget
général
-
Budget
primitif
2013
Rapporteur
: Denis
BANDELIER Vu
le débat
d'orientation
budgétaire
visé par
le
Conseil
Communautaire
du
7 mars
2013
;
Vu
l'approbation
du
Bureau
en
date
du
4 avril
2013
;
Le
Budget
Primitif
est
voté
par
chapitre
selon
la
réglementation
de
la
M14
pour
un
Établissement
Public
de
Coopération
Intercommunale
comprenant
des
communes
de
plus
de
3500
habitants.
Recettes
Dépenses
Solde
Fonctionnement
14 572
070,86
€
10 430
228,14
€
4
141
842,72
€
Investissement
4 563
016,57
€
4
563
016,57
€
0,00
€
Résultat
général
de
l'exercice
4
141
842,72
€
Le
Conseil
Communautaire,
après
en
avoir
débattu
à
l’unanimité
des
membres
présents,
décide
:
&
d'adopter
le budget
primitif
de
l’exercice
2013.
PJ:
Vue préparatoire
C.A.
/ B.P.
Le
Président
soussigné,
certifie
que
la
convocation
du
Conseil
Communautaire
et
le
compte
rendu
de
la
présente
délibération
ont
été
affichés
conformément
à
la
législation
en
vigueur. Acte
rendu
exécutoire
gprès
dépôt
en
Préfecture
le
Et
publication
ou
rotifica
tion
le 2? 4 AVR
201
Le
Président
ET Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations Budget primitifl Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget !% Total budget report nouv. crédits primitif 1 Budget voté
{1} (2) (1}+(2} précédent
Fonctionnement-Dépense
-4 700,00] 4700.00|.-: 5 660.08 : 8000.00 : 6 000.00)
39 000,00 39 000.00 35 435.19 90.86 36 000.00! 36 000.00 92.31
0:00! : 0:60 :000f<: 9:60 Ë
84 000,00 34 000.00 28 347.53 83.38) 32 000.00 32 000.00 94.12
3:000,00 3:000,00 A BATAT 184.91 ::8.000:00 3000.00 j0.6û
10 000,00 10 000.00 4 724.75) 47.25 7 000.00 7 000.00! 70.00)
: :$:000;d0! “8000.00! "000!" 0.60! :8:000.00 5.000.00) :400.00
5 500,00 5 500.00 4 109.63 74.72) 6 500.00 6 800.00) 118.18
46.000,60! : 46:000.00|° 14:990.07| 93.69 ::16:000.00 16:000:00! 400:00)
0,00 0.00! 323.40 0.00 3 000.00 3 000.00)
:27:400,00 ‘:27400.00 ‘24782.62| 89.26) 25:700.00| 25 700.00! : 93.80)
21 000,00) 21 000.00) 20 525.02 97.74 21 000.00! 21 000.00! 100,00)
8 000,00 ‘8:000.60|° AT.623.06 232.46 :12:000.00| 12:600.00
Charges locatives et de copropriété 1 500,00! 1 500.00) 1 224.00] 81.60 1 500.00! 4 500.00] 100.00
Entre é s sur biens: : ‘Laon 00 tr 320000 0.06! 0:00|:
Terrains 4 000,00 4 000.00 3 681.80 92.05 4 000.00 4 000.00 100.00
Bâtiments: ‘:°20-800,00| ‘20 600.00! 3872.62] 16.4: 4 000.00) ‘4 000,00 19.51
Voies et réseaux 21 600,00) 21 600.00 5 550.03] 25.69) 25 000.00! 25 000.00! 115.74
‘Matériel roulant: 3:000:00 ‘8.000:00|. ::2:814.07 ITTA4 3-006.00 3009.00 406.00
ers 700,00 700.00 5 062.30 723.19 1 000.00 1 000.00! 142.86
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Préparation budget
primitif - Présent n par compte Page 1 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations Budget primitif|l Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget report nouv. crédits primitif {Budget voté
{1} (2) (1}+{2} précédent.
Fonctionnement-Dépense
‘61! : 26:000,00 ia7840 28 40SMe : ::#24"000.00 :24:000.00!: 92:81
616 46 000,00! 46 000.00 43 875,65 95.88 46 100.00 46 100.00 100.22]
h
:47:920:00| :47:920.00! 3:688.00/ - 63,500.00 63:500.00) 182.81
1 500,00 4 00.00! 1 357.53 1 500.00 1 500.00 409.00
8 000,00! 528 000.06 12:660:54|:: ::18:000.00) 18:000:00 200.00 }
2 009,00 2000.00! 2485.61 3110.00 3 110.00 155.50)
L S SEX So =2000,60| ‘2 000.00 ::94.82f ER 1:000:00| 1000:0û 50.00
Frais d'actes et de contentieux 0,00 0.00 37.00| 0.00] 2 000.00! 2 000.00
: Divers . : :2-800:00 DGA 5 4881f ::10000| :400:00f:: L488
2 000,00! 2 000.00) 1 270.69 63.53] 2 000.00! 2 000.00 100.00)
‘1:83 000,00|: 83 000:00! "2167062 65,30[° 28:500.00 28:500.00 86.36
23 800,00 23 800.00) ‘19 432.58 81.65! 40 500.00 40 500.00 470.47
5 Pub cations 32.800,00 ‘ar e0000l”: 7" 'e8261.00|: 80:000.00|
30.000,00 91.46)
Divers 500,00 4 136.66) 827.33 500.00 600.00 100.00!
Transports collectifs: : 180,00 ras eut sol" 7800.00 360,00! 200.00
Voyages et déplacements 6 000,00! 8 391.00; 139.88 | 4000.00
4 000.00! ” 66.67)
S 500,00! : 500,00) :: 108.007: 5120.60 00:00! 06:00 100.00
Réceptions 19 000,00) 10 000.00) 11 565.47 115.65] 11 000.00 11 000.00 110.00
Frais d'affranchissement 1000,00f: 7-1 00000|2:::11887.68/ 15." 108.07 ‘11:00:00 11:000.00 100.00) VUE PREP.BP_C_COMPTE Préparation budget primitif - Présentation
par compte Page 2 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations Budget primitif Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget] report nouv. crédits primitif / Budget voté
{1} (2) {1}+(2) précédent
Fonctionnement-Dépense
6262 de télécommunications 25 000,00 25 000.00 27 021.41 108.09 27 000.00) 27 000.00 108.00
‘Services bancaires et assimilés 0,00| “4:260:00 4 604:85|: 2000.00 2'606.00 46.es|
Div ‘ ‘ 0,00) 0.00 0.00 0.00
: s divers (cotisations: ::) 6:000,00) ::6000:00| :826029| "8767 TE 60000! 5:600.00 91.67) Redevances pour services rendus 9 500,09 9 500.00 9 567.13 100,60) 10 060.00] +0 000.00! 106.26
: ! : 4:800:06: :1:.800.00|° T717,68/::; 182.12] 4100.00!" 100.00 7.69)
Droits d'enregistrement et de timbre 9,00 0.00! 35.00 9.00) 100.00 100.00]
‘Taxes etimpats Sur les véhicules: 5728000 26000]: 'a87 00]... "415480 270.00: 270.00 108.00
Autres impôts, taxes, (autres 12 000,00! 12 000.00! 584.00! 4.87:
organismes)
Total 011 Charges à caractère général 534 620,00 538 880.00 432 521.37 80.26 544 280,00 544 280.00 101.00
ersonnel affecté par la collectivité de
‘rattachement: fe FRE
Personnel affecté par la commune
membre du GFP ‘Autre personnel extérieur:
Versement de transport
6332: Cotisations versées au F.N'AL
6336 Cotisations CNFPT et Centres de
Rémunération principale
42: NBI SFT.etindemnité de résidence :
64118 Autres indemnités
17 460,00
5:850,00!
30 660,00
3 630,00:
905 300,00
22 040,00
243 100,00
0.00)
17 460.00!
:5 850.00
30 660.00
3:630:00|
805 300.00!
22 040.60
243 100.00)
2 899.02] 0.00!
10:792.5$)] 0.00
18 280.98] 104.70)
8 701.66/:::.:%:07.46)
30 723,19 100.21
LES 486.31[;: 288,29)
890 578.14] 98.37)
27278 128,75)
226 939.70) 93.35)
3 000.00
2.000:00!
29 800.00
6150.00]
33 700.00
3:750.00
990 000.00!
30-950.00)
277 000.00!
3 000.00
2:000.00)
20 800,00
6150.00!
33 700.00]
3750.00
990 000.09
30 950.00
277 000.00!
119.13
106.13]
109.92
10:31
109,36
140.43)
413.94]
VUE. PREP_BP_C, COMPTE Préparation budget primitif - Présentation par compte Page 3 sur 18 600 -
Préparation budget primitif - Présentation par compte
Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations Budget primitif} Budget voté | Total réatisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget report nouv. crédits primitif 1 Budget voté
{t) (2) (1)+(2} précédent
Fonctionnement-Dépense
|; Rémünérations : : :241:000,00! 241:000-00|".::328.38218|: 83.50) 204 290.00 204-290:00 84:77)
Indemnités de préavis et de 4 330,00! 1 330.00 3 262.70 245,32 © 60.00 50.00! 3.76
1:200,00 .:4200.00|° 2:027,30|- :5-168.94[ 500.60) 500.00 41.67)
0,00 0.00) 12 208.14 0.00 38 400.00 38 400.00
40:000,00) 46-000.0| ‘A1:868.08/;: 118.68 12:006.00| :12:000,00 129.00]
232 000,00 232 000.00 222 703.10 95,99) 240 006.00) 240 000.00) 103.45
256:000,00!.:..266.000.00!":; "264 368.00). 99,36: 310 000.00 310 000.00) 121.08
15 500,00 15 500.00) 14 237.94] 91.85 14 000.00! 14 000.00) 90.32
; ï 700:00 :700,00|! cree 98f: 104:71 :810.00 :810.00| 16:74
Ë “l'apprentissage PE DHEA BRUT : 2
6458 Cotisations aux autres organismes 4 740,00 4740.00 18 528, 43) 390.90! 19 000.00! 19 000.00) 400.84]
‘Vers Ses: directement: 0,00|: 0.00f: 4T45,00|: 0.00] 42:100:00 12:100:00
Versements aux autres oeuvres sociales 12 000,00 12 000.00 0.00 0.09
: :Méde ne di trava pharmacie :2:660,00| 2 660.00!- 2:476:30}: 93.09 3.500:00|: 3:500.09 131.58]
Autres charges 60 000,00 60 000.00| 62 393.50) 193.99] 81 000.00) 81 000.00 135.09)
Total 012 Charges de personnel et frais 2065170,00j 2065170.00! 2 051 031.09 99.32 2303 000,06) 2 303 000.00 111.82
assimilés
--8:809-000,00!. 8.000 000.00|: 3.828 741.00) 4283 000.00! 4283 000.00)
290 000,00 290 000.00) 290 000.00) 100.00
26-600,60|: 20.00000f: "15 T87.00 78.94] 2000.00 20 609.00 100.60
4210 000,00! 4210 000.00! 4 134 528.00 98.21 4303 600,00! 4 303 000.00 102.21
VUE.PREP_BP_C_COMPTE Préparation budget primiti - Présentation par compte Page 4 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations
fonctionnement }
Budget primitif| Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Total budget |% Total budgetl
report nouv. crédits primitif 1 Budget voté
(1) (2) {1}+(2) précédent
Fonctionnement-Dépense
6227 Dépeï ISÈS imprévues (fonctionriement Pie 80.000.060 50:000.00 6.60!" "000 80 000.00 50.000,00 100.00
Total 022 Dépenses i imprévues ( 50 006,00 50 000.00 6.09] 0.00 50 000,00! 50 600.00 100.00
Total 023 Virement à la section
d'investissement
0,00 0.00 7
::161-826.98
61 826,98
761:826.98
761 826.98
6811 Dotations aux amort. des ir immos
incorporelles et corporelles
Totai 042 Opérations d'ordre de
transfert entre sections
0,00
400 582,00!
400 592,00]
449 359.00
449 359.00
71837:14] 0.00
449 358.61 100.00
520 695.75 115.88 4
441 956.62]
41 956,62
441 966.62]
44i 956.62
98.35]
98.35
65
6533 Cotisations de retraite
6834 1$:de sécurité sociale - part
6541 Créances admises en non-valeur
6542" .;;Créances éteintes:
6553 Service d'incendie
“6564: 2ontributions aux. Srganismes de :
Re È regroupement
65731 Etat
:7-000,00
4 300,00
100,00
0,00
0,00
890 764,09
40 009,00
0,00:
:97:000:00
4 300.00
100.00:
0.09
24 000.001:
890 764.00
:40-060.00
0.00
: 97:525.68|: : 100.54
6 487.32 160.87
69,22]: 58.82|°
0.00 0.09
23:758.79] 98:99
890 764.00) 100.00 1
:34 568.49) 86:42].
0.00 0.00!
119-000.00|
5 000.00)
100.00
20 000.00]
000 530.00]
45 000.00]
20 000.00)
119:000.00
5 000.00]
100.00
20 000.00!
1 000 530.00)
45 000.00]
20 000.00]
422.68
116.28]
100.00|
112.82]
412:50,
VUE_PREP_BP_C_COMPTE -
Présentation par compte Page 5 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) ; 2013
Date : 25/03/2013 11:16
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations
courante
courus non échus
Total 66 Charges financières
87.000,00|
-14 607,00 14 607.00
72 393,00 426 107.00
::111.800.00| TD
11 275.22)
122 325.25)
170101:14] 170 #01:14
25 130.40 25 130.40]
195 231,54] 195 231,54,
152.56
172.04]
154.81
0,00 0.00 0.00 0.00
428 651.00 129:651.00
129 651,00! 129 651.00:
Dotations aux prov. pour risques’ et:
5 --charges exceptionnels :
Total 65 Dotations aux
amortissements et aux
provisions
0,00 0.09
‘0,00 50.00! . 0.00!
0.00
80 000.00! 80.000.500
30 000,00 30 000.00
Budget primitifl Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget
report nouv. crédits primitif Î Budget voté
{1} 2) (1}+(2} précédent
Fonctionnement-Dépense
:657341:: "Communes mémbrés'du FF: 214:000,00!:.::: "214 000.00! .;: .:209 247.00 97.78}. 345 882.00! 845:852.00 161:61
6574 Subventions de fonctionnement aux 74 000,00 99 500.00 101 917.49 102.43 114 300.00] 114 300.00 114.87 associations et autres …
L658*::"""Charges diverses ‘déla:gestion courante|: 8.600,00 28.500,00! 1266.97) 36:20 1.509:00| +-600.00! 42.86
Total 65 Autres charges de gestion 1323 664,00| 1373 16400| 1 365 595.06 99.45 1671 282,00] +671 282.00) 121.71
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Préparation budget pri tif - Présentation par compte Page 6 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Générai (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations Budget primitif! Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget. report nouv. crédits primitif 1 Budget voté
{1} {2) {1)+€2) précédent
Fonctionnement-Dépense
Total Fonctionnement - Dépense 8656 439,00] 8812680.00! 8 626 696,52) 97.89 16 430 228,14] 10 430 228.14 418.35]
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Préparation budget primitif
- Présentation par compte Page 7 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2043
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Budget primitif| Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget! report nouv. crédits primitif 1 Budget voté
{t) {2} {1)+(2) précédent
Notes / Observations
Fonctionnement-Recette
‘(excédent ou défi tb)
Total 002 Résultat de fonctionnement
4 524 293,87)
4 521 293,87)
4.521:293.87|"
4 521 293.87 0.00 0.00
4:T40 591.80]
4 740 591,80]
4:740:591.80
4 740 591.80) 194.85
reporté (excédent ou déficit}
Remboursemen
“personnel î
Total 013 Atténuations de charges 0,00 0.00!
44 253,60]
44 253.60] 0.00
37-000.00
37 000,00!
‘87:000.00
37 000.60!
‘ (négatives) réprises:au compté
de
Quote-part des subventions
d'investissement transférées au comp
Total 042 Opérations d'ordre de
transfert entre sections
777
0,00)
125 420,00
125 420,00
0.09
126 140.00
126 140,00
F; i 2.00]
126 139,78 100.00]
127 476.92] 401.06
412 116.78)
112 115,78
112 115.78]
112 115.78.
88,88!
88.88
“Caisse des Écoles
70845 Aux communes membres du GFP
{ouvert dans le budget d'un GFP)
:10872:::"" parles budgets anhexes:et.les: régies
municipales :
par d'autres redevables | 70878
Total 70 Produits des services, du
domaine et ventes diverses
1333 700,00
95 000,00!
400100 00!
0,00
1 528 800,00!
-4:383 700.00
95 000.00
‘190:100.00
0.00
4 528 800.00
1341 800.99
4 8290! 90.51
21.558.21 91.47
86.42 0.00
1 528 164.62 99.96
:.1.600.000.00
110 090.00!
100.000.00)]
4 710 000,00
110 000.00!
109:000.00
1 719 600.00
1:509.000.00|:
145.79
99.90
111.85
VUE_PREP_BP_C COMPTE
Préparation budget primitif - Présentation par compte Page 8 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Générai (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations Budget primitifl Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Totai budget report nouv. crédits primitif {Budget voté
{1) {2} (1)+(2) précédent.
Fonctionnement-Recette
“Taxes foncières st d'habitation 1:610:996;00 1:610 996.00! :.: "2648 947.00] 164.43) 3:264:092.00 3.261:082.00 202.43
73112 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 916 771,00! 916 771.00 916 772.00 100.00 724 391.00) 724 391.00) 79.02 Entreprises
1137 "Taxe surles. Surfaces Commerciales: 186.641,00|: 136 641.00 18:615: 00) 409.29 181:261:00 151:261:00 109 ûf
73114 imposition Forfaitaire sur les Entreprises 52 888,00 52 868.00 59 545.00) 112.59) 63 224.00] 63 224.00 119.64) de Réseau
‘7818; Autres impôts locaux ou assimilés 0,00! 0.06) 14 470.00 6:90)
7321 Aïtribution de compensation 335 696,00 335 696.00 17 376.00 5.18 17 376.00 17 376.00) 5.18
7828 FENGIR: 309:207,00 309-207:00|: :807:426.00| : 99:33 347.684.00) 317:681.00) 102.74l;
7325 Fonds de péréquation ressources 172 871,00 172 971.00 0.00 0.00
intercommunales et communales
Total 73 Impôts et taxes 3537 170,00] 3537 170.00] 4 115 751.00 116.36 4535026,00| 4 535 025.00 128.21
74833
TATB
74748
‘748811:
748313
‘74882
la taxe professionnelle
“État Compensation autre des ‘7AËSS:
ir exonérations de taxe d'habitat
Potation:d ntercommuna 6
Dotation de compensation des
groupements de communes
Autres :: :
Autres communes
“Compensation pertes bases ”
n'äla:taxe professionnelle
Dotation compensation de la réforme de
la taxe professionnelle
Attribution du Fonds départemental de
Etat - Compensation au titre de la CET
{CVAE et CFE)
00.000,00
1 486 882,00;
8.000,00
171,09
0,00
0,00)
0,00|.
994 883,00!
-0:00)
500 000,00
1 486 882.00!
© 8.000.0û
171.00
0.00
0.00!
:0.00
994 883.00!
0.00
553:089.00f:
1 486 882.00
0.00!
9.00!
18:972,00]
172 077.00
347.395.48
0.00]
185 497.00
0.00!
D,00|
0.00!
0.090]
:550 000.00)
1 616 000.00
169 136.00]
340:000.00
136.883.00
5650.000:00|
+ 516 000.00
169 136,90
340.000.00
136:883.00|
+10:00
101.96
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Préparation
budget primitif - Présentation par compte
Page 9 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
606 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations
titi dl
758 32.300,00
32 300,00
32 880.07
32 380.07
100.25)
100.25
29-000.00! 20:000.00
20 000,00 20 000.00
Budget primitif| Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget
report nouv. crédits primitif / Budget voté
{1) (2) (1}+€2) précédent
Fonctionnement-Recette
7488 Autres aftributions et participations 51 666,00 51 656.00 44 031.50 85.24 44 000.00 44 000.00) 85.18
Total 74 Dotations, subventions et 3041 592,00] 3041 592.00] 2 758 043.98 90.68 2756 019,00] 2756 019.00 90.61
participations
61:92]
61.92]
ancières réglées à échéance
Produits financiers 0,09 10.40]
12:74] 0,00
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs) 9,00) 0.00! 867.11 0.00)
PASSES Subventions-excéptionnellés 70:898,00/: 70 893.00! 167:601.26|- 236.41 63 820.00! 63:820.00! ‘90.02
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0.00 70 000.00 0.00]
7788: Produits exceptionnels divers 9,00|: :0.00|: 133275 0:00 507 499.28 597.499.28
Total 77 Produits exceptionnels 70 893,00) 70 893.00) 239 913.86 338.42 661 319,28 661 319.28 932.84
Total Fonctionnement - Recette 12857 468,87! 12858 188.87] 8 845 994.45] 68.80 14572 070,86] 14 572 070.86 113.33
VUE_PREP_BP_C_COMPTE
Préparation budget primitif - Présentation par compte Page 10 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60006) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant
Budget primitif Budget voté | Total réatisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget]
report nouv. crédits primitif 1 Budget voté
{1} {2} {1)+(2) précédent
Notes / Observations
Investissement-Dépense
50 060,00
59:000,00}° 50 000.00
50 000.00
60:000.00!.
59 000,00!
50:000-01
50 000.00
‘139187; Départements."
13916 Autres établissements publics locaux
13917 | Budget communautaire.
192 Plus où moins-value sur cesssion
d'immobilisation
Total 040 Opérations d'ordre de
transfert entre sections
1 189,93
32.892,20|
1 117,43]
995,84:
0,00)
125 420,00
89:274,60;: 89 214.60)
1818.93
32.892 20)
1117.43
985.84
0.00
126 140.00
89:214.60)
1 919.93
:82'802.20 400.00
1743 100.00
IL'T908.62 95.g8l
1337.14) 6.00
127 476.92 101.06
112.115:78l
112 115,78 112 115.78 88.88
, agéncements et S Ë aménagèments
2313 Constructions
-2318* :Aütrés'immobilisatio corporelles
Total 041 Opérations patrimoniales
329,30
56 753,75
115:194,95
180 278,00
9.329.
56 753.75
11519495
180 278.00:
30) 89.89
55 753.75] 100.00]
:415:194.85| 190.00]
180 277.50 100.00
0,00
33 686.00]
33 686.00]
33 686.00)
33 686.00
VUE_PREP_BP_C COMPTE Préparation
budget primitif - Présentation par compte
Page 11 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations Budget primitif| Budget voté | Totai réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget report nouv. crédits primitif 1 Budget voté
{1) (2) {1}+(2} précédent
Investissement-Dépense
1641: Emprunts en euros: :204:200,00f°:":.:-241 46441 289800.73 :89,81|;: 303.000.00) 303:000.00 125.48 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 3 335.59 3312.16 99.30 3 500.00] 3 500.00 104.93)
166751 ::GÉP dé rattachement 0,00|: 0:00 0:00) 0:00 597-490.26 597:499.28
Total 16 Empruntis et dettes assimilées 207 260,00 244 800.06 243 112.89 99.31 903 999,28 903 999.28 369.28
2033 Frais d'insertion
F2054© :Concess ns:et droits similaires :
Total 20 immobilisations incorporelles
0,00!
6 000,0!
9:00:00
15 100,00
6 000.50
9460.00
190 105.65.
:: 18 873.60
0.00]
5554.22
19 427.82]
0.00
61:04
10.22
85.966.52|
607.30]
86 763,82
192 360.00,
5 000.00]
9 250,00
206 610,00]
278:316.62
5 000.00) 83.33]
10:07:30) 140.52)
293 373.82 154.32
204132" Départements - Bâti Bâtiments et:
installations
Départements - Projets
_d'intérét national
-2041411:Communes. du GFP:- Biens mob
“ :.=. metériel et études:
2041 33 infrastructures
2041412 Communes du GFP - Bâtiments et
installations
2042: "Subventions d'équipement aux:
personnes de droit privé :
20422 Privé - Bâtiments et installations
366.364,89
0,00!
177.286,50
9,00!
:0.00
0.00)
366 364.89! :
0.00)
177.286:50|"
0.00
0:00!
0.00]
17:827.73|
0.00!
22 658,00]
4,73]
0.00;
0.ç0)
0.00
200.631,00|
100 000.00
153 740.50)
73200.00
100 090.00
155.000.00]
50:$00.00|
73 200.00] ° :
100 000.00 :
355-631:00) 97:07
400 090.00
50 300.00] 28.87
153 740.50
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Préparation budget pri tif - Présentation par compte Page 12 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations
versées
Budget primitif| Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Proposi Total budget |% Totai budget.
report nouv. crédits pri { Budget voté
{1} €) (1}+(2} précédent
Investissement-Dépense
Total 204 Subventions d'équipement 543 651,39 543 651.39 39 985.73] 7.36 454 371,50 378 500,00) 832 871.50 153.20
Terrains nus
Autres agencements et aménagements
de terrains
“Autres bâtiments publ se
Installat® générales, agencements,
aménagements des construct”
‘Aütres constructions: "1"
Construct* sur sol d'autrui - Instaltat”
générales, agencement
Autres réseaux
Installations générales, agencements et
aménagements divers
2182 | Matériel de transport 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
Mobilier: -"
Autres immobilisations corporelles
Total 21 Immobilisations corporelles
10.088,00 10-089:00/ 7: 10.088,20!
18 902,81 18 902.31 11 285.31
0,00 :4:360.00 4 850.88)
0,00 0.00 0.00
0,00 170 000.090: 220.00!
770 000,00 473 000.00 0.00]
106.559,16) 106:659:16|: 98 851.82)
0,00 31 162.98 31 162.98
-89-048,64/: 39-043. 54 86 837.04:
15 500,00 20 500.00) 17 300.48
4600.00 11000.00[ 19:200.00|
18 178,66 18 178.66) 11 766.66
982772,67| 90279565] 232 541.96
59.70
99.99
0.00
0.00!
9.00!
92.77
100.00
94.35)
84.39
‘98,09
64.67
25.76
470.000,00)|
69 726.80
2163.56
241 890,36
46 000.00! 16 009.00 84.68]
30 000.00! 30 000.00!
170 600.06 400.00ft
85 0C0.90| 85:000.00 79:77
69 726.80) 223.78
20:000.00! 20 000.60
18 000.00) 20 163.56
5000.00 5 000.69] 45,45]
8 000.06 8 009.00 44.01
182 000,00] 423 890.36 46.95)
sations corporelles
Total 23 Immobilisations en cours
1.004 925,51 4-004:925:51 :54:20421
1 036 949,13] 1 036 949.13 28 536.62
2041 874,64] 2 041 874.64) 79 739.73
2.75]
3.91
236 684.82]
396 765,83
160 081.01| 160 08.01
236 684.82 22.88
396 765.83 19.43
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Préparation budget primitif - Présentation par compte Page 13 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 26/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Budget primitif|l Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget. report nouv. crédits prim { Budget voté
{1} (2) {1)+(2) précédent
Notes / Observations
Investissement-Dépense
F261
Total 26 Participations et créances
rattachées à des
“506 000,00
500 009,00
1:825 000.00
1 825 000.00
:1:325:000.00| ‘72.60 ‘800 000.09
1 325 000.00 72.60 500 000,90 556 000,00
80 600.00
1 050 600.00!
050 000.00) 57:53}:
57.53
2TE38 628-660.00 0 500. 005.00 62 500-006.00| 500:000,00 68.62}!
2764 Créances sur des particuliers 4 325 000,00 9.00 0.00 0.06
Total 27 Autres immobilisations 1 953 650,00! 728 650.00 500 000.00 68.62 500 000,00] 500 000.00 66.62
financières
Total Investissement - Dépense 6599 946,70] 6866 981.33] 2781 248.55 40.50! 1679 791,51 2883 226,06) 4 563 016.57) 66.45
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Préparation budget primitif - Présentation par compte
Page 14 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Budget pri Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget] report nouv. crédits primitif { Budget voté
{1) €2} (1}+(2} précédent
Notes / Observations
Investissement-Recette
FE d'investissement reporté
Total 001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
1 952 553,66
1862 585.66
1 952 553.66 0.00
2:824:730.47.
2 824 730,47 2 824 730.47
2 824 780.47].
144.67
“fonctionnement.
Total 021 Virement de la section de 0,00!
:0.00)
0.09 0.60
761.826.98
761 826,98
761.826.98
761 826.98
fonctionnement
0,00
:70:000:00
70 000.00 0.00 0.00
a
28031 ‘Amortissements des frais d' études
28033: ‘Amortissément de:frais d'insertion
2804131 Départements - Biens mob
matériel et études
28041411 Gommunes:du.GFP.-Biens mob er,
Ë matér l'ététudes
28041412 Communes du GFP - Bâtiments et
installations
2B041Et. Autres oïg:publics:- Biens: mo
ÿ ::-- matériel et études
Ts,
Ts,
00)
76 302,00
162,00
15 400,00
68.489,03
0,00!
49:601,00|
125 049.00)
162.00[
15 400.00
::68:489.08
0.00
49 801.00
71 337.14
125 019.00) 100.00
162.00!" 400:0û
15 400.00 100.00
0.00! 0.00!
68 489.03 0.00
48 501.00]: 00:00]
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Préparation budget primi - Présentation par compte Page 15 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations Budget primitif| Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget. report nouv. crédits { Budget voté
{1} {2) {1)+(2) précédent
Investissement-Recette
280421 Privé - Biens mobiliers, matériel et 41 130,80 41 130.80) 0.00! 9.00!
: études.
‘280422 Privé - Bâtiments-etinstaliations 0,00 0.00 41.130:80! 0.00) 441 956.62] 441:956.62)
28051 Concessions et droits similaires 8 708,22 8 708.22 8 708.22 100.00
28128: Autres agencements el aménagements 685,00 -:686.00f" 519.00 75.77 !
deterains : if
281311 e 1 099,70 1 089.70 1 099.70 100.00)
Autres:constrüctions 17.714,83 77-714.83/: 17714.88). 100,00
Réseaux de vi 167,00 167.00] 167.00] 100.00
Autre matériel et outilage d'incendie’ et 4 537,61 4587.61| 4587.61] 108.00|: de défense
civile: : : : ;
Autres installations, matériel et outillage 47,09] 47.09 47.09 100.00
… techniques 281751: Réseaux
de voirie. : :14:465,00 14.465:00 14465,00 100.00!
2818 Autres immobilisations corporelles 99,80) 89.90) 0.00] 9.00!
‘28182 : Matériel:de transport; 44:039,64 ::14 089.64 4.089.64] : 400,00|:
28183 Matériel de bureau et matériel 16 648,77) 16 548.77) 16 648.78] 100.00
‘28184 ;""Mobil : 9.255.682 9:305.82| 8 306.82 100.00
28188 Autres immobilisations corporelles 2 138,59 2 136.59] 2 404.09] 112.41
Total 040 Opérations d'ordre de 400 592,00 449 359.00 520 695.75] 115.88 441 956,62] 441 956.62 98.35 transfert
entre sections
:180:278.00 480.278.00) ‘180 277:50|
480 278,00 180 278.00 180 277.50 100.00
800 471,74 300 4717: 5134244 17.09) 150 000.00! 150.006.00 48.92 4
VUE_PREP_8P_C_COMPTE Préparation budget primitif - Présentation par compte Page 16 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations
Total 10 Dotations, fonds divers et
réserves
Budget primitif! Budget voté | Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget]
report nouv. crédits primitif | Budget voté
(1) 2} {1)+(2) précédent
Investissement-Recette
300 471,71 300 471.71 51 342.44) 17.09 150 000,00 150 000.00 49.92]
31157" Etatet at lissements nationaux 463:728,00|: :483:725.00 “0.00: 9.00) 56 855.00 87 665.00) 12:71
1312 Régions 203 600,00! 203 600.00 3 600.00 1.77 800.00 800.00! 0.39].
1313 {Départements 282 200,00 <:282:200.00/. “80:50:00 82.07
13141-13 Communes membres du GFP 69 000,00! 69 000.00 0.00 0.00) 69 000.00 69 000.00 100.00) 14
F 13158; Autres groupements." “0,00 0.06 0.09 0.09 34.000,00 34:000.00
1321 Etat et établissements nationaux 9,00) 33 686.00 33 686.00 400.00
Total 13 Subventions d'investissement| 1 008 525,00 1 042 211.60 127 786.00 12.26 125 855,00 35 600,00] 164 455.00 15.49
reçues
A prun
Empruntsen-euros .
Dépôts et cautionnements reçus
Empruntis et dettes assimilées
1641 u
165
Total 16
3:000 000,90!
3 000,00!
3 003 000,00
3.000 000.00
3 000.00
3 003 000.00
3 980.00]
2 503 080.00!
102.67)
83.35
3 500.00
3 500,00!
3 500.00)
3 500.00! 9.12]
116.674.
338 371.94
838.371.94|-
érrains nus ::: : :
Construct° sur soi d'autrui - Instaliat®
| générales, agencement
21534" :* Réseaux d'électrification
0,00!
0,00!
0.00
31 162.96
4:360.00|
9.00 0.00
0.00 0.00
4359-38 99.69
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Préparation budget primitif - Présentation par compte Page 17 sur 18 Préparation budget primitif - Présentation par compte
600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2013
Date : 25/03/2013 11:15
Exercice précédent Exercice courant Notes / Observations
aménagements divers
Immobilisations corporelles Total 21 10 089,00 14 447.67 31.68
Budget primitif Total réalisé % Réalisé Crédits de Propositions | Total budget |% Total budget
report nouv. crédits primitif {Budget voté
(1) (2) (1)+(2) précédent
Investissement-Recette
2181 Installations générales, agencements et 19 089,00] 10 088.29) 99.98
Total 27 Autres immobilisations
255 796.00] 400,00!
255 796.00
219 547.50 219:547.50|
255 796,00 100.00 219 547,50] 219 547.50 85.83
financières
Total investissement - Recette 7111 305,37 3 653 425.36 47.83 125 855,00] 4437 161,57 4 563 016.57, 59.74
VUE_PREP_BP_C_COMPTE
Préparation budget primitif - Présentation par compte Page 18 sur 18