Procès Verbal - AGAP 2022 032 DEL 19 AP CP 2022 2026 REVISION 1

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Procès Verbal - AGAP 2022 032 DEL 19 AP CP 2022 2026 REVISION 1 Document publié le Lundi 10 janvier 2022 par la commune d'Erstein. Lien du pdf (Procès Verbal - AGAP 2022 032 DEL 19 AP CP 2022 2026 REVISION 1)Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Institutions publiques, Département du Bas-Rhin

VILLE D'ERSTEIN

Arrondissement Séléstat - Erstein

Nombre des membres du Conseil municipal

élus : 33

Conseillers en fonctions :

25

Conseillers présents :

21

Conseillers absents :

4

dont 3 avec proc.

Extrait du procès-verbal

des délibérations du Conseil municipal

Séance d J 1 avril 2022

sous la présidence de M. Michel ANDREU SANCHEZ, Maire, Point 1.9. de l'ordre du jour, présenté à la commission Finances et Administration générale du 4 avril 2022 : Autorisations de programmes - Crédits de paiement 2022-2026 Révision n° 1

L'Adioint FOUGOU-NOTARIANNI expose que

conformément aux dispositions du règlement financier de la Ville d'Erstein adopté en séance du 27 septembre 2021 (cf. chapitre 1-4-1), les décisions affectant les autorisations de programmes (AP) et/ou les crédits de paiement (CP), doivent faire l'objet d'une présentation spécifique en Conseil municipal. Le présent rapport a pour objet de présenter la révision n°1 des AP/CP et dont te récapitulatif figure en annexe. Afin de permettre une lecture plus aisée de ces modifications, celles-ci sont présentées selon leur origine. Les modifications concernent : 1. prise en compte des opérations achevées et suppression des crédits

ouverts et non consommés

• sans objet

2. prise en compte des opérations non prévues initialement mais intégrées

au sein des programmes ouverts sans augmentation du crédit global de l'AP: • AP 2022-04 - Mobilités : intégration d'une opération spéciale relative

aux ouvrages d'art par diminution des crédits prévus pour les voies nouvelles (+1 000 K€ globalement sur l'AP, dont 500 K€ au titre des CP 2022)

• AP 2022-07 - besoins généraux dés services : intégration d'une

opération générique pour la conduite d'études (+50 K€)

3. prise en compte de l'augmentation des travaux du programme

• sans objet

4. prise en compte d'un nouveau programme :

• sans objet

5. prise en compte des décalages temporels dans l'exécution des

opérations :

• AP 2022-01 - nouveaux programmes structurants : prise en compte

du report de démarrage de l'opération « halle couverte » (-400 K€ pour les CP 2022)

• AP 2022-02 - valorisation du programme immobilier: prise en

compte de l'accélération sur la rénovation thermique des bâtiments, notamment locatifs (+100 K€ pour les CP 2022)

• AP 2022-03 - schéma directeur des écoles : ajustement des crédits

pour la 1ère phase(+50 K€ pour les CP 2022)

(2022-032_19 AP-CP 2022-2026 REVISION 1)

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mprimé sur papier vue TB^

Accusé de réception en préfecture 067-216701300-20220411-2022-032_19-DE Date de télétransmission : 14/04/2022 Date de réception préfecture : 14/04/2022-2-

AP 2022-04 - Mobilités : anticipation pour 2022 des travaux connexes à l'achèvement du gymnase intercommunal et accélération de la rénovation de l'éclairage public (+960 K€ au titre des CP 2022) AP 2022-05 - réhabilitation du patrimoine remarquable : ajustement des crédits nécessaires pour la maîtrise d'œuvre sur l'église saint Martin AP 2022-07 - besoins généraux des services : accélération de la mise en route des nouveaux moyens informatiques, augmentation des crédits pour l'acquisition de véhicules (+380 K€)

In fine • Aucun montant d'autorisations de programme n'est modifié. • Les crédits de paiement pour 2022 augmentent de 1 640 000 € ; les crédits des années

2023 à 2026 étant diminués en conséquence.

Le Conseil,

APRES avoir entendu l'exposé de l'adjoint Christian FOUGOU-NOTARIANNI, VU la délibération n° 2021-099_13 du Conseil municipal du 20 décembre 2021, APRES en avoir débattu,

décide

- d'adopter la révision n°1 des autorisations de programmes et des crédits de paiement telle qu'elle figure en annexe,

- d'autoriser le Maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente décision.

Adopté à l'unanimité

Suivent au registre les signatures <^?s membres présents,

Po,ur extrait confoVne,

Le Maire,

(2022-032_19 AP-CP 2022-2026 REVISION 1)

Accusé de réception en préfecture 067-216701300-20220411-2022-032_19-DE Date de télétransmission : 14/04/2022 Date de réception préfecture : 14/04/2022Conseil municipal du_1_1 avril 2022

Ajustements AP/CP CM 11/04/2022 (Chiffres modlflés

pr tableau initial en rouge)

n"î02î-00 - anciennes çpérgUons

programmo n°DO-01 : rénovation du cenfre-villB

programma n°00-02 : fonds de concours nouveau gymnase

n-2022-01 - nouvcauîLégylBçmïntî Struçtyrant?

programme n°D1-01 : halle couvorto

programme n°01-02 : salle dos fêtes

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programme nl'02-01 : centre technique et logistique

programme n'02-02 : hùtel de villo et sous-prâ facture

programme n'02-03 : pôla artistique et culturel

programmo n*02-04 : autres bâtiments

nl>2022-03 - schéma dlrcctcyrdcs écoles

programme n°03-01 - bâtiments scolairas existants

programme n'03-02 - nouveaux bûtimonts scolaires

n'2022.04- mobilités

programme n'04-01 : rèfections/roqualtficationa des voies oxistantns

programme n'CM-02 : créations de voies

programme n° 04-03 : âclairago publie

programme n'04-04 : parkings vàlos

programme n'04-05 : bornas de recharges ôloctriques

programma n'CM-06 : ouvrages d'art

n-2022-05 - réhabHttatlon du patrimoine remarauablo

programme n°a5-01 : église saint Martin

programme n'05-02 : autres bâtiments remarquablos

programma n°05-03 : potfts patrimoines

n°2022^6-attracUv)tcdc)'c3Daçc_pubtlc

programma n'OG-01 : création de parcs urbains

programme n-06-02 : ilots do fralchcurs et vùgétillsation du centra

programmo n-06-03 : création d'ospacos de comtvialité

programme n'OS-04 : aires de Jeux

n'2022-07- besoins acncraux des services

programme n'07-01 ; information et communication

programme n'07-02 : véhicules

programma n'07-03 : fflos matériels

programma n'07-04 : autres équipements

programme n*07-05 : Etudes

TOTAL

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3 250 000 €

2 OQO QOQ e

2 000 000 €

40 250 000 <

Financement prévisionnel

Epargne "usuelle"

Prélèvement sur épargne exceptionnelle

Dotations (FCWA essentiel] loment)

Subvention (baso 25% du HT)

valorisation du patrimoine communal

Emprunts

15 845 000 €

4 000 000 €

6 456 000 €

8 449 000 €

1 500 ooo e

4 000 000 €

40 250 000 €

39.37 %

9.94%

16,04%

20.99 %

3.73%

9,94%

K:Wfaires GénéralesWiministration Générale\Consej) municJpa)\Conseil municipal\CM 2022\03- CM du 11 avril 2022\Dé)ibérations\2022-032_19 AP-CP 2022-2026_révision 1_annexe

Accusé de réception en préfecture

067-216701300-20220411-2022-032_19-DE

Date de télétransmission : 14/04/2022

Date de réception préfecture : 14/04/2022