Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2024 033ann01
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2024 033ann01)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 50003 SGC FONTAINEBLEAU N° de SIRET 20007234600071 N° CODIQUE 077034
Date Edition : 20/02/2024
Compte : DEFINITIF
EAU POTABLE-CA PF
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Caroline CUIF DU 01/01/2023 AU 20/02/2024
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 54 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 55
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 80,50 Dotations 5 070,36
Terrains 76,45 Fonds Globalisés 281,82 Constructions 1 608,83 Réserves 8 137,77 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
26 490,33 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2 825,13 Report à nouveau 4 784,01 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 720,02
Autres immobilisations corporelles 27,62 Subventions transférables 3 682,47 Total immobilisations corporelles
(nettes)
31 028,36 Subventions non transférables
Immobilisations financières 0,10 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
10 532,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 31 108,96 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 33 208,60 Créances 5 622,67 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 3 422,96
Disponibilités Fournisseurs(2) 95,28
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 5,14 TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 622,67 Total dettes à court terme 100,41
Comptes de régularisations 0,35 TOTAL DETTES 3 523,37 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 36 731,98 TOTAL PASSIF 36 731,98
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
4/
BILAN (en Euros)
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 103 916,64 63 496,42 40 420,22 39 924,89 Conces, brev, licences, marques, procéd 1 829,34 1 829,34 Autres immobilisations incorporelles 142 786,28 102 706,73 40 079,55 66 348,55 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 62 256,49 62 256,49 56 637,49 Constructions en toute propriété 299 895,42 161 859,29 138 036,13 144 310,13 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 21 653 258,82 8 596 247,24 13 057 011,58 13 132 597,04 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 75 500,00 47 878,59 27 621,41 39 394,99 Immobilisations corporelles en cours 1 432 980,29 1 432 980,29 1 059 234,93 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo 14 197,30 14 197,30 14 197,30 Constructions mises à disposition 2 805 187,48 1 334 392,36 1 470 795,12 1 548 090,12 Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo 23 521 055,16 10 087 739,58 13 433 315,58 13 724 084,46
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 50 112 863,22 20 396 149,55 29 716 713,67 29 824 819,90
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
5/
BILAN (en Euros)
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 50 112 863,22 20 396 149,55 29 716 713,67 29 824 819,90 Autres immob corpo mise à dispo 3 658,16 3 658,16 0,01 Immobilisations en cours mises à dispo 1 392 150,73 1 392 150,73 721 555,68 Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 99,09 99,09 99,09 Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 51 508 771,20 20 399 807,71 31 108 963,49 30 546 474,68
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
6/
BILAN (en Euros)
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 62 659,20 5 703,70 56 955,50 51 498,43 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 179 597,86 179 597,86 67 287,38 Créances sur l'Etat et collec publiques 7 644,65 Créances sur les BA ou le BP 5 386 112,70 5 386 112,70 5 687 669,42 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 628 369,76 5 703,70 5 622 666,06 5 814 099,88
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
7/
BILAN (en Euros)
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 347,85 347,85 2 373,49 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 347,85 347,85 2 373,49
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 57 137 488,81 20 405 511,41 36 731 977,40 36 362 948,05
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
8/
BILAN (en Euros)
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 5 070 360,92 5 070 360,92 Mise à disposition chez le bénéficiaire 10 427 127,16 10 243 737,30 Affectation par collec de rattachement 105 035,81 105 035,81 Écarts de réévaluation
Réserves 8 137 766,53 8 137 766,53 Report à nouveau 4 784 006,26 4 178 362,54 Résultat de l'exercice 720 015,96 605 643,72 Subventions d'investissement 3 682 467,07 3 587 178,14 Provisions réglementées
Fonds globalisés 281 823,04 281 823,04 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 33 208 602,75 32 209 908,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
9/
BILAN (en Euros)
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
10/
BILAN (en Euros)
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 814 268,86 3 255 008,73 Emprunts et dettes financières 608 694,23 680 414,07 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 50 571,25 96 217,69 Dettes fiscales et sociales 2 817,40 7 790,97 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 44 704,69 107 888,37 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 2 318,22 2 318,22 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 3 523 374,65 4 149 638,05
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
11/
BILAN (en Euros)
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 3 402,00 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 3 402,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 36 731 977,40 36 362 948,05
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 11,92 1,89 Produits des services 2 189,64 2 129,36 Autres produits 3,76 Transfert de charges
Produits courants non financiers 2 201,56 2 135,01 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 337,00 331,81 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1 163,91 1 166,12 Autres charges 12,35 11,79 Charges courantes non financières 1 513,27 1 509,72 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 688,29 625,30 Produits courants financiers
Charges courantes financières 66,79 76,71 RESULTAT COURANT FINANCIER -66,79 -76,71 RESULTAT COURANT 621,50 548,58 Produits exceptionnels 114,21 63,93 Charges exceptionnelles 15,69 6,87 RESULTAT EXCEPTIONNEL 98,51 57,06 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 720,02 605,64
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers 2 189 638,32 2 129 357,21 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 11 923,10 1 894,50 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 3 762,01 TOTAL I 2 201 561,42 2 135 013,72 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 337 003,35 331 811,09 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 11 499,00 11 140,00 Salaires et traitements
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 1 163 914,10 1 165 065,51 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 1 050,00 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 853,84 651,00 TOTAL II 1 513 270,29 1 509 717,60 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 688 291,13 625 296,12 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 66 787,15 76 712,29 Pertes de change
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 66 787,15 76 712,29 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -66 787,15 -76 712,29 A + B - RESULTAT COURANT 621 503,98 548 583,83 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 46 182,30 8 858,89 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 68 023,68 55 074,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 114 205,98 63 932,89 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 4 200,00 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 15 694,00 2 673,00 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 15 694,00 6 873,00 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 98 511,98 57 059,89
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 2 315 767,40 2 198 946,61 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 595 751,44 1 593 302,89 RESULTAT DE L'EXERCICE 720 015,96 605 643,72
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
18/
Opérations Compte de Tiers
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
19/
Opérations Compte de Tiers
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 6 963 306,20 6 988 806,26 13 952 112,46 Titres de recette émis (b) 1 328 757,71 2 315 767,40 3 644 525,11 Réductions de titres (c) 1 531,00 1 531,00 Recettes nettes (d = b - c) 1 327 226,71 2 315 767,40 3 642 994,11 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 6 963 306,20 6 988 806,26 13 952 112,46 Mandats émis (f) 2 120 307,95 1 735 728,30 3 856 036,25 Annulations de mandats (g) 139 976,86 139 976,86 Depenses nettes (h = f - g) 2 120 307,95 1 595 751,44 3 716 059,39 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 720 015,96 (h - d) Déficit 793 081,24 73 065,28
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
EAU POTABLE-CA PF
Investissement 785 499,94 -793 081,24 -7 581,30 Fonctionnement 4 784 006,26 720 015,96 5 504 022,22 Sous-Total 5 569 506,20 -73 065,28 5 496 440,92 TOTAL III 5 569 506,20 -73 065,28 5 496 440,92 TOTAL I + II + III 5 569 506,20 -73 065,28 5 496 440,92
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 520 000,00 520 000,00 509 271,22 509 271,22 10 728,78 20 Immobilisations incorporelles 239 295,00 239 295,00 13 624,20 13 624,20 225 670,80 21 Immobilisations corporelles 1 327 825,17 1 327 825,17 41 874,82 41 874,82 1 285 950,35 23 Immobilisations en cours 4 676 186,03 4 676 186,03 1 487 514,03 1 487 514,03 3 188 672,00 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
100 000,00 100 000,00 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 863 306,20 6 863 306,20 2 052 284,27 2 052 284,27 4 811 021,93
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 863 306,20 6 863 306,20 2 052 284,27 2 052 284,27 4 811 021,93 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
100 000,00 100 000,00 68 023,68 68 023,68 31 976,32
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 100 000,00 100 000,00 68 023,68 68 023,68 31 976,32 TOTAL GENERAL 6 963 306,20 6 963 306,20 2 120 307,95 2 120 307,95 4 842 998,25
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 164 843,61 1 531,00 163 312,61 -163 312,61 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
164 843,61 1 531,00 163 312,61 -163 312,61
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 164 843,61 1 531,00 163 312,61 -163 312,61 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
4 677 806,26 4 677 806,26 4 677 806,26
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 500 000,00 1 500 000,00 1 163 914,10 1 163 914,10 336 085,90
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 177 806,26 6 177 806,26 1 163 914,10 1 163 914,10 5 013 892,16 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
785 499,94 785 499,94 785 499,94
TOTAL GENERAL 6 963 306,20 6 963 306,20 1 328 757,71 1 531,00 1 327 226,71 5 636 079,49
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 561 000,00 561 000,00 309 798,84 111 296,49 198 502,35 362 497,65 012 Charges de personnel et frais
assimilés
150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
65 Autres charges de gestion
courante
5 000,00 5 000,00 853,84 853,84 4 146,16
66 Charges financières 75 000,00 75 000,00 95 467,52 28 680,37 66 787,15 8 212,85 67 Charges exceptionnelles 20 000,00 20 000,00 15 694,00 15 694,00 4 306,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
811 000,00 811 000,00 571 814,20 139 976,86 431 837,34 379 162,66
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
4 677 806,26 4 677 806,26 4 677 806,26
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 500 000,00 1 500 000,00 1 163 914,10 1 163 914,10 336 085,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
6 177 806,26 6 177 806,26 1 163 914,10 1 163 914,10 5 013 892,16
TOTAL GENERAL 6 988 806,26 6 988 806,26 1 735 728,30 139 976,86 1 595 751,44 5 393 054,82
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
2 100 000,00 2 100 000,00 2 189 638,32 2 189 638,32 -89 638,32
74 Subventions d'exploitation 11 923,10 11 923,10 -11 923,10 77 Produits exceptionnels 46 182,30 46 182,30 -46 182,30 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
4 800,00 4 800,00 4 800,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 104 800,00 2 104 800,00 2 247 743,72 2 247 743,72 -142 943,72
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
100 000,00 100 000,00 68 023,68 68 023,68 31 976,32
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
100 000,00 100 000,00 68 023,68 68 023,68 31 976,32
002 Résultat d'exploitation reporté 4 784 006,26 4 784 006,26 4 784 006,26 TOTAL GENERAL 6 988 806,26 6 988 806,26 2 315 767,40 2 315 767,40 4 673 038,86
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 437 551,38 437 551,38 1678 Autres emprunts et dettes
assortis de conditions
particulières
22 424,88 22 424,88
1681 Autres emprunts 49 294,96 49 294,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 509 271,22 509 271,22 2031 Frais d'études 13 624,20 13 624,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 13 624,20 13 624,20 2111 Terrains nus 5 619,00 5 619,00 21531 Réseaux d'adduction d'eau 24 330,50 24 330,50 217561 Service de distribution d'eau 11 925,32 11 925,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 41 874,82 41 874,82 2315 Installations matériels et
outillage techniques
816 918,98 816 918,98
2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
670 595,05 670 595,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 487 514,03 1 487 514,03 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 052 284,27 2 052 284,27
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 052 284,27 2 052 284,27 139111 Agence de l'eau 43 829,00 43 829,00 139118 Autres 483,00 483,00 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
21 761,68 21 761,68
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
1 950,00 1 950,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
68 023,68 68 023,68
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 68 023,68 68 023,68 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
2 120 307,95 2 120 307,95
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13111 Agence de l'eau 77 079,00 1 531,00 75 548,00 1313 Département 87 764,61 87 764,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 164 843,61 1 531,00 163 312,61 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
164 843,61 1 531,00 163 312,61
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 164 843,61 1 531,00 163 312,61 28031 Amortissements frais d'études 13 128,87 13 128,87 28087 Immobilisations incorporelles
reçues au titre d'une mise à
disposition
26 269,00 26 269,00
28135 Installations générales
agencements aménagements des
constructions
6 274,00 6 274,00
28151 Installations complexes
specialisées
21 552,00 21 552,00
28153 Installations à caractère
spécifique
399 141,58 399 141,58
28156 Matériel spécifique
d'exploitation
122 396,00 122 396,00
28173 Constructions 77 295,00 77 295,00 28175 Installations matériels et
outillage techniques
486 084,06 486 084,06
28178 Autres immobilisations
corporelles
0,01 0,01
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
640,00 640,00
28182 Matériel de transport 3 948,58 3 948,58 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
503,00 503,00
28188 Amortissements autres 6 682,00 6 682,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 163 914,10 1 163 914,10
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 163 914,10 1 163 914,10 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 328 757,71 1 531,00 1 327 226,71
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
5 310,23 5 310,23
6135 Locations mobilières 76 456,00 76 456,00 61523 Reseaux 54 333,49 21 530,49 32 803,00 6156 Maintenance 12 940,00 12 940,00 617 Etudes et recherches 16 040,60 8 025,00 8 015,60 6226 Honoraires 122 404,38 80 785,00 41 619,38 6231 Annonces et insertions 9 826,14 9 826,14 6237 Publications 989,00 956,00 33,00 63512 Taxes foncières 11 499,00 11 499,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 309 798,84 111 296,49 198 502,35 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
150 000,00 150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
150 000,00 150 000,00
6541 Créances admises en non-valeur 852,70 852,70 658 Charges diverses de gestion
courante
1,14 1,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
853,84 853,84
66111 Intérêts réglés à l'écheance 69 975,69 0,05 69 975,64 66112 Intérêts - rattachement des icne 25 491,83 28 680,32 -3 188,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 95 467,52 28 680,37 66 787,15 678 Autres charges exceptionnelles 15 694,00 15 694,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 15 694,00 15 694,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
571 814,20 139 976,86 431 837,34
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
1 163 914,10 1 163 914,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 163 914,10 1 163 914,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 163 914,10 1 163 914,10
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 735 728,30 139 976,86 1 595 751,44
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70121 Contre-valeur taxe sur les
consommations d'eau
2 175 350,11 2 175 350,11
7083 Locations diverses 14 288,21 14 288,21 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
2 189 638,32 2 189 638,32
747 Subventions et participations des collectivités territoriales
2 223,10 2 223,10
748 Autres subventions d'exploitation 9 700,00 9 700,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 11 923,10 11 923,10 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
46 182,30 46 182,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 46 182,30 46 182,30 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 247 743,72 2 247 743,72
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
68 023,68 68 023,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
68 023,68 68 023,68
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
68 023,68 68 023,68
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
2 315 767,40 2 315 767,40
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 5 070 360,92 5 070 360,92 5 070 360,92 10222 FCTVA 155 587,89 155 587,89 155 587,89 10228 Autres fonds
d'investissement
126 235,15 126 235,15 126 235,15
1022 Sous Total
compte 1022
281 823,04 281 823,04 281 823,04
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
10 243 737,30 183 389,86 10 427 127,16 10 427 127,16
102 Sous Total
compte 102
15 595 921,26 183 389,86 15 779 311,12 15 779 311,12
1068 Autres
réserves
8 137 766,53 8 137 766,53 8 137 766,53
106 Sous Total
compte 106
8 137 766,53 8 137 766,53 8 137 766,53
10 Sous Total
compte 10
23 733 687,79 183 389,86 23 917 077,65 23 917 077,65
110 Report à
nouveau solde
créditeur
4 178 362,54 605 643,72 4 784 006,26 4 784 006,26
11 Sous Total
compte 11
4 178 362,54 605 643,72 4 784 006,26 4 784 006,26
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
605 643,72 605 643,72 605 643,72 605 643,72 0,00
12 Sous Total
compte 12
605 643,72 605 643,72 605 643,72 605 643,72 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13111 Agence de
l'eau
4 126 391,13 70 332,00 1 531,00 77 079,00 71 863,00 4 203 470,13 4 131 607,13
13118 Autres 114 171,09 114 171,09 114 171,09 1311 Sous Total
compte 1311
4 240 562,22 70 332,00 1 531,00 77 079,00 71 863,00 4 317 641,22 4 245 778,22
1313 Dépt 794 693,57 91 438,36 87 764,61 91 438,36 882 458,18 791 019,82 1318 Autres 109 060,55 109 060,55 109 060,55 131 Sous Total
compte 131
5 144 316,34 161 770,36 1 531,00 164 843,61 163 301,36 5 309 159,95 5 145 858,59
139111 Agence de
l'eau
1 307 633,09 70 332,00 43 829,00 1 351 462,09 70 332,00 1 281 130,09
139118 Autres 8 028,12 483,00 8 511,12 8 511,12 13911 Sous Total
compte 13911
1 315 661,21 70 332,00 44 312,00 1 359 973,21 70 332,00 1 289 641,21
13913 Subv équipt
transf - Dépt
204 566,62 91 438,36 21 761,68 226 328,30 91 438,36 134 889,94
13918 Subv équipt
transf autres
36 910,37 1 950,00 38 860,37 38 860,37
1391 Sous Total
compte 1391
1 557 138,20 161 770,36 68 023,68 1 625 161,88 161 770,36 1 463 391,52
139 Sous Total
compte 139
1 557 138,20 161 770,36 68 023,68 1 625 161,88 161 770,36 1 463 391,52
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
1 557 138,20 5 144 316,34 161 770,36 161 770,36 69 554,68 164 843,61 1 788 463,24 5 470 930,31 3 682 467,07
1641 Emprunts en
euros
3 225 658,81 437 551,38 437 551,38 3 225 658,81 2 788 107,43
164 Sous Total
compte 164
3 225 658,81 437 551,38 437 551,38 3 225 658,81 2 788 107,43
165 Dép et caution
reçus
414,30 414,30 414,30
1678 Autres
emprunts et
dettes
469 033,57 22 424,88 22 424,88 469 033,57 446 608,69
167 Sous Total
compte 167
469 033,57 22 424,88 22 424,88 469 033,57 446 608,69
1681 Autres
emprunts
210 966,20 49 294,96 49 294,96 210 966,20 161 671,24
16884 Int sur empts
étab crédit
29 349,92 28 680,32 25 491,83 28 680,32 54 841,75 26 161,43
1688 Sous Total
compte 1688
29 349,92 28 680,32 25 491,83 28 680,32 54 841,75 26 161,43
168 Sous Total
compte 168
240 316,12 28 680,32 25 491,83 49 294,96 77 975,28 265 807,95 187 832,67
16 Sous Total
compte 16
3 935 422,80 28 680,32 25 491,83 509 271,22 537 951,54 3 960 914,63 3 422 963,09
181 Cpte liaison :
affectation
105 035,81 105 035,81 105 035,81
18 Sous Total
compte 18
105 035,81 105 035,81 105 035,81
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 1 557 138,20 37 702 469,00 796 094,40 976 295,77 578 825,90 164 843,61 2 932 058,50 38 843 608,38 1 463 391,52 37 374 941,40 2031 Frais d'études 89 712,62 13 624,20 103 336,82 103 336,82 2033 Frais
d'insertion
579,82 579,82 579,82
203 Sous Total
compte 203
90 292,44 13 624,20 103 916,64 103 916,64
2051 Concessions
et droits
assimilés
1 829,34 1 829,34 1 829,34
205 Sous Total
compte 205
1 829,34 1 829,34 1 829,34
2087 Immobilisations
incorporelles
rec MàD
142 786,28 142 786,28 142 786,28
208 Sous Total
compte 208
142 786,28 142 786,28 142 786,28
20 Sous Total
compte 20
234 908,06 13 624,20 248 532,26 248 532,26
2111 Terrains nus 54 642,23 5 619,00 60 261,23 60 261,23 2115 Terrains bâtis 1 995,26 1 995,26 1 995,26 211 Sous Total
compte 211
56 637,49 5 619,00 62 256,49 62 256,49
21351 Batiments
exploitation
299 895,42 299 895,42 299 895,42
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Sous Total
compte 2135
299 895,42 299 895,42 299 895,42
213 Sous Total
compte 213
299 895,42 299 895,42 299 895,42
2151 Instal
complexes
spécial
600 855,54 600 855,54 600 855,54
21531 Réseaux
adduction eau
17 909 653,87 443 173,62 24 330,50 18 377 157,99 18 377 157,99
2153 Sous Total
compte 2153
17 909 653,87 443 173,62 24 330,50 18 377 157,99 18 377 157,99
21561 Serv
distribution
eau
2 664 614,48 2 664 614,48 2 664 614,48
2156 Sous Total
compte 2156
2 664 614,48 2 664 614,48 2 664 614,48
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
10 630,81 10 630,81 10 630,81
215 Sous Total
compte 215
21 185 754,70 443 173,62 24 330,50 21 653 258,82 21 653 258,82
21711 Terrains nus 3 162,75 3 162,75 3 162,75 21718 Autres
terrains
11 034,55 11 034,55 11 034,55
2171 Sous Total
compte 2171
14 197,30 14 197,30 14 197,30
217311 Batiments
exploitation
18 240,07 18 240,07 18 240,07
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21731 Sous Total
compte 21731
18 240,07 18 240,07 18 240,07
217351 Batiments
exploitation
2 501 683,53 183 389,86 183 389,86 2 685 073,39 183 389,86 2 501 683,53
21735 Sous Total
compte 21735
2 501 683,53 183 389,86 183 389,86 2 685 073,39 183 389,86 2 501 683,53
21738 Autres
constructions
285 263,88 285 263,88 285 263,88
2173 Sous Total
compte 2173
2 805 187,48 183 389,86 183 389,86 2 988 577,34 183 389,86 2 805 187,48
217531 Réseaux
adduction eau
17 487 107,25 183 389,86 17 670 497,11 17 670 497,11
21753 Sous Total
compte 21753
17 487 107,25 183 389,86 17 670 497,11 17 670 497,11
217561 Serv
distribution
eau
5 838 632,73 11 925,32 5 850 558,05 5 850 558,05
21756 Sous Total
compte 21756
5 838 632,73 11 925,32 5 850 558,05 5 850 558,05
2175 Sous Total
compte 2175
23 325 739,98 183 389,86 11 925,32 23 521 055,16 23 521 055,16
21783 Mat bureau mat
informatique
3 658,16 3 658,16 3 658,16
2178 Sous Total
compte 2178
3 658,16 3 658,16 3 658,16
217 Sous Total
compte 217
26 148 782,92 366 779,72 183 389,86 11 925,32 26 527 487,96 183 389,86 26 344 098,10
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
9 796,89 9 796,89 9 796,89
2182 Mat de
transport
19 725,75 19 725,75 19 725,75
2183 Mat bureau mat
informatique
3 544,66 3 544,66 3 544,66
2188 Autres 42 432,70 42 432,70 42 432,70 218 Sous Total
compte 218
75 500,00 75 500,00 75 500,00
21 Sous Total
compte 21
47 766 570,53 809 953,34 183 389,86 41 874,82 48 618 398,69 183 389,86 48 435 008,83
2315 Instal mat
outil techn
1 059 234,93 443 173,62 816 918,98 1 876 153,91 443 173,62 1 432 980,29
2317 Immob reçues
au titre mise
à dispo
721 555,68 670 595,05 1 392 150,73 1 392 150,73
231 Sous Total
compte 231
1 780 790,61 443 173,62 1 487 514,03 3 268 304,64 443 173,62 2 825 131,02
23 Sous Total
compte 23
1 780 790,61 443 173,62 1 487 514,03 3 268 304,64 443 173,62 2 825 131,02
261 Titres de
participation
80,80 80,80 80,80
266 Autres
formes de
participation
18,29 18,29 18,29
26 Sous Total
compte 26
99,09 99,09 99,09
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28031 Amort frais
études
49 787,73 13 128,87 62 916,60 62 916,60
28033 Amort frais
d'insertion
579,82 579,82 579,82
2803 Sous Total
compte 2803
50 367,55 13 128,87 63 496,42 63 496,42
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
1 829,34 1 829,34 1 829,34
28087 Immobilisations
incorporelles
reçues au
76 437,73 26 269,00 102 706,73 102 706,73
2808 Sous Total
compte 2808
76 437,73 26 269,00 102 706,73 102 706,73
280 Sous Total
compte 280
128 634,62 39 397,87 168 032,49 168 032,49
28135 Igaac
constructions
155 585,29 6 274,00 161 859,29 161 859,29
2813 Sous Total
compte 2813
155 585,29 6 274,00 161 859,29 161 859,29
28151 Instal
complexes
spécial
303 126,29 21 552,00 324 678,29 324 678,29
28153 Installations
à caractère
spécifique
6 351 253,10 140,00 140,00 399 141,58 140,00 6 750 534,68 6 750 394,68
28156 Mat spécif
exploit
1 388 147,46 122 396,00 1 510 543,46 1 510 543,46
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
10 630,81 10 630,81 10 630,81
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
8 053 157,66 140,00 140,00 543 089,58 140,00 8 596 387,24 8 596 247,24
28173 Constructions 1 257 097,36 77 295,00 1 334 392,36 1 334 392,36 28175 Instal mat
outil techn
9 601 655,52 486 084,06 10 087 739,58 10 087 739,58
28178 Autres
immobilisations
corporelles
3 658,15 0,01 3 658,16 3 658,16
2817 Sous Total
compte 2817
10 862 411,03 563 379,07 11 425 790,10 11 425 790,10
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
196,89 640,00 836,89 836,89
28182 Mat de
transport
11 752,00 3 948,58 15 700,58 15 700,58
28183 Mat bureau mat
informatique
2 034,26 503,00 2 537,26 2 537,26
28188 Amort autres 22 121,86 6 682,00 28 803,86 28 803,86 2818 Sous Total
compte 2818
36 105,01 11 773,58 47 878,59 47 878,59
281 Sous Total
compte 281
19 107 258,99 140,00 140,00 1 124 516,23 140,00 20 231 915,22 20 231 775,22
28 Sous Total
compte 28
19 235 893,61 140,00 140,00 1 163 914,10 140,00 20 399 947,71 20 399 807,71
Total classe 2 49 782 368,29 19 235 893,61 810 093,34 626 703,48 1 543 013,05 1 163 914,10 52 135 474,68 21 026 511,19 51 508 771,20 20 399 807,71
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 281 070,52 281 070,52 281 070,52 281 070,52 0,00 401 Sous Total
compte 401
281 070,52 281 070,52 281 070,52 281 070,52 0,00
4041 Fournis immob 99 470,45 1 931 129,59 1 871 660,30 1 931 129,59 1 971 130,75 40 001,16 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
8 417,92 4 959,59 1 245,20 4 959,59 9 663,12 4 703,53
4047 Sous Total
compte 4047
8 417,92 4 959,59 1 245,20 4 959,59 9 663,12 4 703,53
404 Sous Total
compte 404
107 888,37 1 936 089,18 1 872 905,50 1 936 089,18 1 980 793,87 44 704,69
408 Fournis
factures non
parvenues
96 217,69 96 217,69 50 571,25 96 217,69 146 788,94 50 571,25
40 Sous Total
compte 40
204 106,06 2 313 377,39 2 204 547,27 2 313 377,39 2 408 653,33 95 275,94
411 Clients 56 349,43 100 893,43 98 783,66 157 242,86 98 783,66 58 459,20 4161 Créances
douteuses
852,70 4 200,00 852,70 5 052,70 852,70 4 200,00
416 Sous Total
compte 416
852,70 4 200,00 852,70 5 052,70 852,70 4 200,00
41 Sous Total
compte 41
57 202,13 105 093,43 99 636,36 162 295,56 99 636,36 62 659,20
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
7 644,65 7 644,65 7 644,65 7 644,65 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
441 Sous Total
compte 441
7 644,65 7 644,65 7 644,65 7 644,65 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
56 809,00 56 809,00 56 809,00 56 809,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
56 809,00 56 809,00 56 809,00 56 809,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
17 265,38 306 222,97 316 821,49 323 488,35 316 821,49 6 666,86
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
39 039,25 39 039,25 39 039,25 39 039,25 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
50 022,00 237 859,00 114 950,00 287 881,00 114 950,00 172 931,00
4456 Sous Total
compte 4456
67 287,38 583 121,22 470 810,74 650 408,60 470 810,74 179 597,86
44571 Etat - TVA
collectée
7 790,97 286 743,43 281 769,86 286 743,43 289 560,83 2 817,40
4457 Sous Total
compte 4457
7 790,97 286 743,43 281 769,86 286 743,43 289 560,83 2 817,40
445 Sous Total
compte 445
67 287,38 7 790,97 926 673,65 809 389,60 993 961,03 817 180,57 176 780,46
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
136,00 136,00 136,00 136,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
74 932,03 7 790,97 1 076 809,65 967 170,25 1 151 741,68 974 961,22 176 780,46
451003 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
5 687 669,42 3 614 906,63 3 916 463,35 9 302 576,05 3 916 463,35 5 386 112,70
451 Sous Total
compte 451
5 687 669,42 3 614 906,63 3 916 463,35 9 302 576,05 3 916 463,35 5 386 112,70
45 Sous Total
compte 45
5 687 669,42 3 614 906,63 3 916 463,35 9 302 576,05 3 916 463,35 5 386 112,70
466 Excédt de
verSEMent
2 318,21 1 531,00 1 531,00 1 531,00 3 849,21 2 318,21
46711 Autres comptes
créditeurs
0,01 167 390,19 167 390,19 167 390,19 167 390,20 0,01
4671 Sous Total
compte 4671
0,01 167 390,19 167 390,19 167 390,19 167 390,20 0,01
46721 Débiteurs
divers -
amiable
82 371,42 82 371,42 82 371,42 82 371,42 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
82 371,42 82 371,42 82 371,42 82 371,42 0,00
467 Sous Total
compte 467
0,01 249 761,61 249 761,61 249 761,61 249 761,62 0,01
46 Sous Total
compte 46
2 318,22 251 292,61 251 292,61 251 292,61 253 610,83 2 318,22
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
3 402,00 3 543 445,20 3 540 043,20 3 543 445,20 3 543 445,20 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
1 531,00 1 531,00 1 531,00 1 531,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47141 Sous Total
compte 47141
1 531,00 1 531,00 1 531,00 1 531,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
1 531,00 1 531,00 1 531,00 1 531,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
3 402,00 3 544 976,20 3 541 574,20 3 544 976,20 3 544 976,20 0,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
2 373,49 420 160,37 422 186,01 422 533,86 422 186,01 347,85
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
968 799,20 968 799,20 968 799,20 968 799,20 0,00
472 Sous Total
compte 472
2 373,49 1 388 959,57 1 390 985,21 1 391 333,06 1 390 985,21 347,85
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
478 Sous Total
compte 478
2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
47 Sous Total
compte 47
2 373,49 3 402,00 4 933 937,77 4 932 561,41 4 936 311,26 4 935 963,41 347,85
491 Dépréciat
comptes de
clients
5 703,70 5 703,70 5 703,70
49 Sous Total
compte 49
5 703,70 5 703,70 5 703,70
Total classe 4 5 822 177,07 223 320,95 12 295 417,48 12 371 671,25 18 117 594,55 12 594 992,20 5 628 717,61 106 115,26 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 231 937,78 1 231 937,78 1 231 937,78 1 231 937,78 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Cpte pivot -
ANV
852,70 852,70 852,70 852,70 0,00
587 Sous Total
compte 587
852,70 852,70 852,70 852,70 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 232 790,48 1 232 790,48 1 232 790,48 1 232 790,48 0,00
Total classe 5 1 232 790,48 1 232 790,48 1 232 790,48 1 232 790,48 0,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
5 310,23 5 310,23 5 310,23
606 Sous Total
compte 606
5 310,23 5 310,23 5 310,23
60 Sous Total
compte 60
5 310,23 5 310,23 5 310,23
6135 Locations
mobilières
76 456,00 76 456,00 76 456,00
613 Sous Total
compte 613
76 456,00 76 456,00 76 456,00
61523 Reseaux 54 333,49 21 530,49 54 333,49 21 530,49 32 803,00 6152 Sous Total
compte 6152
54 333,49 21 530,49 54 333,49 21 530,49 32 803,00
6156 Maintenance 12 940,00 12 940,00 12 940,00 615 Sous Total
compte 615
67 273,49 21 530,49 67 273,49 21 530,49 45 743,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
617 Etudes et
recherches
16 040,60 8 025,00 16 040,60 8 025,00 8 015,60
61 Sous Total
compte 61
159 770,09 29 555,49 159 770,09 29 555,49 130 214,60
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
150 000,00 150 000,00 150 000,00
621 Sous Total
compte 621
150 000,00 150 000,00 150 000,00
6226 Honoraires 122 404,38 80 785,00 122 404,38 80 785,00 41 619,38 622 Sous Total
compte 622
122 404,38 80 785,00 122 404,38 80 785,00 41 619,38
6231 Annonces et
insertions
9 826,14 9 826,14 9 826,14
6237 Publications 989,00 956,00 989,00 956,00 33,00 623 Sous Total
compte 623
10 815,14 956,00 10 815,14 956,00 9 859,14
62 Sous Total
compte 62
283 219,52 81 741,00 283 219,52 81 741,00 201 478,52
63512 Taxes
foncières
11 499,00 11 499,00 11 499,00
6351 Sous Total
compte 6351
11 499,00 11 499,00 11 499,00
635 Sous Total
compte 635
11 499,00 11 499,00 11 499,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
11 499,00 11 499,00 11 499,00
6541 Créances
admises en
non-valeur
852,70 852,70 852,70
654 Sous Total
compte 654
852,70 852,70 852,70
658 Charges
diverses gest
courante
1,14 1,14 1,14
65 Sous Total
compte 65
853,84 853,84 853,84
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
69 975,69 0,05 69 975,69 0,05 69 975,64
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
25 491,83 28 680,32 25 491,83 28 680,32 3 188,49
6611 Sous Total
compte 6611
95 467,52 28 680,37 95 467,52 28 680,37 66 787,15
661 Sous Total
compte 661
95 467,52 28 680,37 95 467,52 28 680,37 66 787,15
66 Sous Total
compte 66
95 467,52 28 680,37 95 467,52 28 680,37 66 787,15
678 Autres charges
exceptionnelles
15 694,00 15 694,00 15 694,00
67 Sous Total
compte 67
15 694,00 15 694,00 15 694,00
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
1 163 914,10 1 163 914,10 1 163 914,10
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total
compte 681
1 163 914,10 1 163 914,10 1 163 914,10
68 Sous Total
compte 68
1 163 914,10 1 163 914,10 1 163 914,10
Total classe 6 1 735 728,30 139 976,86 1 735 728,30 139 976,86 1 598 939,93 3 188,49 70121 Contre-valeur
taxe sur conso
eau
2 175 350,11 2 175 350,11 2 175 350,11
7012 Sous Total
compte 7012
2 175 350,11 2 175 350,11 2 175 350,11
701 Sous Total
compte 701
2 175 350,11 2 175 350,11 2 175 350,11
7083 Locations
diverses
14 288,21 14 288,21 14 288,21
708 Sous Total
compte 708
14 288,21 14 288,21 14 288,21
70 Sous Total
compte 70
2 189 638,32 2 189 638,32 2 189 638,32
747 Subv
participations
coll
territoriales
2 223,10 2 223,10 2 223,10
748 Autres subv
exploitation
9 700,00 9 700,00 9 700,00
74 Sous Total
compte 74
11 923,10 11 923,10 11 923,10
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
46 182,30 46 182,30 46 182,30
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Sous Total
compte 771
46 182,30 46 182,30 46 182,30
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
68 023,68 68 023,68 68 023,68
77 Sous Total
compte 77
114 205,98 114 205,98 114 205,98
Total classe 7 2 315 767,40 2 315 767,40 2 315 767,40 Total général 57 161 683,56 57 161 683,56 15 134 395,70 15 207 460,98 3 857 567,25 3 784 501,97 76 153 646,51 76 153 646,51 60 199 820,26 60 199 820,26
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
51/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : EAU POTABLE-CA PF
52/
Page des signatures
50003 - EAU POTABLE-CA PF Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 23/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU POTABLE-CA PF pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CUIF Caroline (1018062411-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A FONTAINEBLEAU, le 23/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024