Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - Débat d’Orientation Budgétaire COMMUNE 2020
Acte - Débat d’Orientation Budgétaire ASSAINISSEMENT 2020
Acte - Débat d’Orientation Budgétaire FORET 2020
Conseil Municipal - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 CCAS
Acte - DEBAT DORIENTATION BUDGETAIRE EAU 2018
Déliberation - DEBAT DORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016
Déliberation - DEBAT DORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016
Conseil Municipal - COMMUNE Rapport d'Orientation Budgétaire 2023
Acte - DEBAT DORIENTATION BUDGETAIRE ASSAINISSEMENT 2018
Conseil Municipal - DEBAT D ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 05bf
Acte - Débat d’Orientation Budgétaire EAU 2020
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fougerolles.
Lien du pdf (Acte - Débat d’Orientation Budgétaire EAU 2020)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le 10/03/2020 EM
ID : 070-200082634-20200305-2020 01_03-DE
Débat d’orientation budgétaire
2020
SERVICE DES EAUX
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
_ 1éle 10/03/2020 ET
70-200082634-20200305-2020 01_03-DE
Les Résultats présentés pour l’année 2019 sont les
premiers de la Commune nouvelle de Fougerolles-
Saint-Valbert.
Les Chiffres relatifs aux années antérieures ne
concernent que la Commune historique de
Fougerolles.
INTRODUCTION Envoyé en préfecture le 13/03/2020
_01_03-DE
BP 2019 CA 2019 CA 2018 CA 2017 CA 2016 CA 2015
011 Charges à caractère général 155 248.00 € 68 705.39 € 76 467.58 € 73 390.39 € 53 899.97 € 59 647.42 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 153 020.00 € 145 293.73 € 143 257.53 € 143 595.78 € 128 935.12 € 156 573.13 €
014 Atténuations de produits 54 000.00 € 53 080.00 € 48 936.00 € 50 046.00 € 59 645.00 € 54 422.00 €
022 Dépenses imprévues 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
023 Virement à la section d'investissement 1 863.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 148 012.42 € 148 012.42 € 126 140.32 € 126 272.00 € 124 639.04 € 116 808.03 €
65 Autres charges de gestion courante 8 800.00 € 5 227.40 € 1 601.82 € 5 491.50 € 6 133.28 € 2 403.09 €
66 Charges financières 13 210.00 € 13 118.37 € 14 326.48 € 15 423.12 € 14 211.34 € 16 338.96 €
67 Charges exceptionnelles 3 500.00 € 1 872.83 € 395.22 € 1 754.82 € 2 937.75 € 229.37 €
68 Dotations aux amortissements et provisions 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 0.00 €
Total 537 654.00 € 435 310.14 € 411 124.95 € 418 473.61 € 392 901.50 € 406 422.00 €
EVOLUTION DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT Envoyé en préfecture le 13/03/2020
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
EVOLUTION 2018-2019
CA 2019 CA 2018 ECART
011 Charges à caractère général 68 705.39 € 76 467.58 € -11.30%
012 Charges de personnel et frais assimilés 145 293.73 € 143 257.53 € 1.40%
014 Atténuations de produits 53 080.00 € 48 936.00 € 7.81%
022 Dépenses imprévues 0.00 € 0.00 € 0.00%
023 Virement à la section d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00%
042
Opérations d'ordre de transfert entre
sections 148 012.42 € 126 140.32 € 14.78%
65 Autres charges de gestion courante 5 227.40 € 1 601.82 € 69.36%
66 Charges financières 13 118.37 € 14 326.48 € -9.21%
67 Charges exceptionnelles 1 872.83 € 395.22 € 78.90%
68
Dotations aux amortissements et
provisions 0.00 € 0.00 € 0.00%
Total 435 310.14 € 411 124.95 € 5.56%
0.00 €
20 000.00 €
40 000.00 €
60 000.00 €
80 000.00 €
100 000.00 €
120 000.00 €
140 000.00 €
160 000.00 €
CA 2019
CA 2018 Envoyé en préfecture le 13/03/2020
|_01_03-DE
BP 2019 CA 2019 CA 2018 CA 2017 CA 2016 CA 2015
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 52 878.11 € 52 878.11 € 116 020.83 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
013 Atténuations de charges 0.00 € 0.00 € 1 322.90 € 0.00 € 0.00 € 14 559.98 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 900.00 € 22 834.63 € 16 152.63 € 16 152.63 € 16 152.63 € 12 465.17 €
70
Vente de produits fabriqués, prestat°de service,
marchandises 461 876.00 € 465 280.70 € 450 126.59 € 418 487.65 € 410 030.45 € 401 433.23 €
74 subvention d'exploitation 0.00 € 14 467.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
75 Autres produits de gestion courante 0.00 € 2.28 € 2.87 € 1 260.00 € 166.67 € 513.92 €
77 Produits exceptionnels 0.00 € 863.42 € 24.16 € 2 247.81 € 684.92 € 259.34 €
78 Reprises sur actifs 0.00 € 2 721.79 € 1 417.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL 537 654.11 € 559 047.93 € 585 066.98 € 438 148.09 € 427 034.67 € 429 231.64 €
EVOLUTION DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT Envoyé en préfecture le 13/03/2020
S o © & \S S &° & RO va & & « x <
ù & S & S S 0 S & @ e x S e R & > AS S & S & Pa A S S à & & NN SO EE ES SO LE 7 €
& JS ES OO E d a £ L a <
S Ÿ È Ÿ S & & A S D FS Ÿ © g @ AS rS à S A
& < N cg
S S VV «S .&° S Ÿ
æ S LL < À < = En ® SS & S x@
LE S
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
EVOLUTION 2018-2019
CA 2019 CA 2018 ECART
002
Résultat de fonctionnement reporté
(excédent ou déficit) 52 878.11 € 116 020.83 € -119.41%
013 Atténuations de charges 0.00 € 1 322.90 € 0.00%
042
Opérations d'ordre de transfert entre
sections 22 834.63 € 16 152.63 € 29.26%
70
Vente de produits fabriqués, prestations de
service, marchandises 465 280.70 € 450 126.59 € 3.26%
74 subvention d'exploitation 14 467.00 € 0.00 € 0.00%
75 Autres produits de gestion courante 2.28 € 2.87 € -25.88%
77 Produits exceptionnels 863.42 € 24.16 € 97.20%
78 Reprises sur actifs 2 721.79 € 1 417.00 € 47.94%
Total 559 047.93 € 585 066.98 € -4.65%
0.00 €
50 000.00 €
100 000.00 €
150 000.00 €
200 000.00 €
250 000.00 €
300 000.00 €
350 000.00 €
400 000.00 €
450 000.00 €
500 000.00 €
CA 2019 CA 2018 Envoyé en préfecture le 13/03/2020
20
-2020 01_03-DE
EVOLUTION DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
BP 2019 CA 2019 CA 2018 CA 2017 CA 2016 CA 2015
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 900.00 € 22 834.63 € 16 152.63 € 16 152.63 € 16 152.63 € 12 465.17 €
13 Subvention Agence de l'Eau 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 97 125.00 € 0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées 37 000.00 € 36 534.57 € 36 797.61 € 35 204.64 € 31 340.19 € 27 874.35 €
20 Immobilisations incorporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
21 Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 4 821.31 € 1 528.10 € 8 440.00 € 1 528.10 €
23 Immobilisations en cours 319 881.00 € 0.00 € 105 918.80 € 291 806.09 € 235 857.62 € 299 965.02 €
TOTAL 379 781.00 € 59 369.20 € 163 690.35 € 344 691.46 € 388 915.44 € 341 832.64 € Envoyé en préfecture le 13/03/2020
_01_03-DE
OO LE NE LE > © d O © ©
OS QÙ EE EL Q © © So
C x® Co Cd & Se S C RS ©
.O g Ÿ o S à À Ÿ S «À
À DS À KE SP 2 x D N
S À CE Ÿ SN & S © LS ON
d LE
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
EVOLUTION 2018-2019
CA 2019 CA 2018 ECART
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 834.63 € 16 152.63 € 29.26%
13 Subvention Agence de l'Eau 0.00 € 0.00 € 0.00%
16 Emprunts et dettes assimilées 36 534.57 € 36 797.61 € -0.72%
20 Immobilisations incorporelles 0.00 € 0.00 € 0.00%
21 Immobilisations corporelles 0.00 € 4 821.31 € 0.00%
23 Immobilisations en cours 0.00 € 105 918.80 € 0.00%
TOTAL 59 369.20 € 163 690.35 € -175.72%
0.00 €
20 000.00 €
40 000.00 €
60 000.00 €
80 000.00 €
100 000.00 €
120 000.00 €
CA 2019
CA 2018 Envoyé en préfecture le 13/03/2020
020
23-2020 _01_03-DE
BP 2019 CA 2019 CA 2018 CA 2017 CA 2016 CA 2015
001 Solde d'exécution section d'investissement reporté 104 150.26 € 104 150.26 € 51 541.60 € 0.00 € 269 280.49 € 0.00 €
021 Virement de la section de fonctionnement 1 863.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 148 012.42 € 148 012.42 € 126 140.32 € 126 272.00 € 124 639.04 € 116 808.03 €
10 Dotations, fonds divers et réserves 125 754.74 € 128 021.74 € 8 692.93 € 10 684.63 € 0.00 € 76 661.33 €
13 Subventions d'investissement reçues 0.00 € 40 739.85 € 74 506.06 € 192 744.24 € 0.00 € 244 623.34 €
16 Emprunts et dettes assimilées 0.00 € 0.00 € 0.00 € 60 000.00 € 0.00 € 118 000.00 €
21 Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 528.10 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL 379 781.00 € 420 924.27 € 260 880.91 € 391 228.97 € 393 919.53 € 556 092.70 €
EVOLUTION DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT Envoyé en préfecture le 13/03/2020
) 01_OS-DE
RECETTES D’INVESTISSEMENT
EVOLUTION 2018-2019
CA 2019 CA 2018 ECART
001 Solde d'exécution section d'investissement reporté 104 150.26 € 51 541.60 € 50.51%
021 Virement de la section de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00%
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 148 012.42 € 126 140.32 € 14.78%
10 Dotations, fonds divers et réserves 128 021.74 € 8 692.93 € 93.21%
13 Subventions d'investissement reçues 40 739.85 € 74 506.06 € -82.88%
16 Emprunts et dettes assimilées 0.00 € 0.00 € 0.00%
21 Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00%
TOTAL 420 924.27 € 260 880.91 € 38.02% 0.00 €
20 000.00 €
40 000.00 €
60 000.00 €
80 000.00 €
100 000.00 €
120 000.00 €
140 000.00 €
160 000.00 €
CA 2019
CA 2018 Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affirnhé la 11n/n9a/9Nn9N
AFFECTATION DES RESULTATS 2019 SUR L’EXERCICE 2020
Résultats au
31/12/2018
Part affectée à
l'investissement
2019 (cpte1068)
Résultats Exercice
2019
Résultats cumulés
au 31/12/2019
Investissement 105 208.88 0.00 257 404.81 362 613.69
Fonctionnement 178 632.85 125 754.74 70 859.68 123 737.79
TOTAL 283 841.73 125 754.74 328 264.49 486 351.48
Résultats
cumulés au
31/12/2019
Restes à réaliser
dépenses
Restes à réaliser
recettes Disponible
Investissement 362 613.69 319 881.00 0.00 42 732.69
Fonctionnement 123 737.79 0.00 0.00 123 737.79
TOTAL 486 351.48 319 881.00 0.00 166 470.48
Investissement
Recettes (cpte 001) 362 613.69
Dépenses (cpte 001) 0.00
Dépenses RAR 319 881.00
Recettes RAR 0.00
Recette (Cpte 1068) 0.00
Fonctionnement
Recettes (cpte 002) 123 737.79
Dépenses (cpte 002) 0.00
Valeurs à reprendre au Budget Eau 2020 : Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
05-2020 01_03-DE ETAT DE LA DETTE 2020
Annuité Intérêts Capital Capital Restant du
2010 35 792.73 7 926.39 27 866.34 217 421.66
2011 35 833.99 6 641.36 29 192.63 189 555.32
2012 41 636.36 15 178.22 26 458.14 160 362.69
2013 40 349.84 16 726.17 23 623.67 393 904.55
2014 40 346.66 15 840.39 24 506.27 370 280.88
2015 43 906.69 16 032.34 27 874.35 345 774.61
2016 47 420.53 16 080.34 31 340.19 440 162.51
2017 47 905.42 15 486.24 32 419.18 404 560.07
2018 51 251.05 14 453.44 36 797.61 429 355.43
2019 49 784.88 13 250.31 36 534.57 392 557.82
2020 47 438.69 11 999.73 35 438.96 356 023.25
0.00
50 000.00
100 000.00
150 000.00
200 000.00
250 000.00
300 000.00
350 000.00
400 000.00
450 000.00
500 000.00
Intérêts Capital Annuité Capital Restant du Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
1_03-DE
Annuité Intérêts Capital Capital Restant du
2019 49 784.88 13 250.31 36 534.57 392 557.82
2020 47 438.69 11 999.73 35 438.96 356 023.25
2021 40 400.12 10 885.34 29 514.78 320 584.29
2022 32 037.40 9 949.02 22 088.38 291 069.51
2023 32 037.40 9 161.06 22 876.34 268 981.13
2024 32 037.40 8 338.05 23 699.35 246 104.79
2025 32 037.40 7 478.25 24 559.15 222 405.44
2026 32 037.40 6 579.89 25 457.51 197 846.29
2027 32 037.40 5 641.09 26 396.31 172 388.78
2028 32 037.40 4 659.87 27 377.53 145 992.47
2029 32 037.40 3 634.15 28 403.25 118 614.94
PROFIL D’EXTINCTION DE LA DETTE
0.00
50 000.00
100 000.00
150 000.00
200 000.00
250 000.00
300 000.00
350 000.00
400 000.00
450 000.00
Intérêts Capital Annuité Capital Restant du Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
SECTION D'EXPLOITATION
- Dépenses : L'augmentation de 5.56% des dépenses d'exploitation par rapport à 2018 s'explique en grande partie par un nombre plus important d'admissions en non-valeur et de créances éteintes (+69.36%).
- Recettes : La diminution des recettes d'exploitation de 4.65% par rapport à 2018 est principalement due au report excédentaire moins élevé : 52 878,11€ ( 116 020,83€ en 2018).
La section d'exploitation est excédentaire pour 123 737,79€
SECTION D'INVESTISSEMENT
- Dépenses : Les dépenses d'investissement diminuent en 2019 car les travaux de l’Avenue des Chavannes et Rue des Calouettes, Route de Plombières, Rue Querney et le Clos ont débuté en fin d’année et ceux relatifs à la station de traitement de Blanzey n’ont pas encore commencé.
- Recettes : L'augmentation des recettes d'investissement par rapport à 2018 s'explique par le versement de subventions relatives aux travaux d'AEP 2018, mais aussi principalement par l'affectation du Résultat 2018 de 125 754,74€ ainsi que le report excédentaire de 104 150,26€ .
La section d'investissement est excédentaire pour 362 613,69€
Le Résultat global de clôture de l'exercice 2019 reste excédentaire de 166 470,48€ .
ANALYSE DES RESULTATS 2019 Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
2016 2017 2018 2019
Fonctionnaires titulaires/stagiaires 4 3 3 3
Agents contractuels permanents
Agents contractuels non permanents
Agents de droit privé
Total 4 3 3 3
EFFECTIF DU SERVICE DES EAUX
Structure détaillée en 2019 :
Filières professionnelles Fonctionnaires/stagiaires Contractuels permanents Contractuels non permanents Total
Administrative
Culturelle
Technique 3 3
Sécurité
Sanitaire et social
Total 3 3 Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
0200305-2020 _01_03-DE ORIENTATIONS 2020
Section d’exploitation :
- Dépenses : Il n’y a pas de changement majeur. Aucun changement n’est à noter concernant la masse salariale.
- Recettes : Les recettes de fonctionnement resteront stables et quasi identiques aux recettes de l’exercice 2019, sachant que le prix du m3 n’a pas varié.
Section d’investissement :
- Dépenses : Les dépenses 2020 tiendront compte des reports 2019 concernant la station de
traitement de Blanzey et les travaux de l’Avenue des Chavannes et Rue des Calouettes, Route de Plombières, Rue Querney et le Clos , d’où le report de crédit de 319 881€.
- Recettes : L’excédent de la section 2019 sera reporté pour un montant de 362 613,69€. Aucun emprunt n’est prévu pour le financement des opérations précitées.
La situation budgétaire comme la situation de la trésorerie du service des eaux s’est améliorée et permet de ne pas envisager le recours à l’emprunt pour les travaux à venir.