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Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Autunois Morvan - Note sur les donnees financieres essentielles CA 2021)
Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique,
CCGAM CA 2021
Note synthétique sur les données financières de la CCGAM :
Année 2021
En application de l’article L.2313-1 du CGCT, quelques informations brèves et synthétiques sur le CA 2021
1) Eléments de contexte
La crise de la Covid-19 qui est apparue en 2020, a été mondiale et elle s’est très rapidement traduite par une crise sanitaire et une crise économique sans précédent.
Toujours confrontée à une forte circulation du virus qui n’a cessé de connaître des variants tout au long de l’année 2021, le télétravail s’est développé dans les entreprises et les services publics.
A la demande de l’Etat, la ville d’Autun et la CCGAM ont mis en place un centre de vaccination afin de permettre de stopper le virus. La ville d’Autun a mis à disposition le local et du personnel. La CCGAM a assuré la direction et la coordination du centre et elle a également mis du personnel à disposition.
L’année 2021 a également connu la rétrocession de compétences aux communes, ce qui explique les variations de chapitres entre 2020 et 2021 (notamment les chapitres 73 et 012).
2) Priorités de l’année passée
Une stratégie financière permettant de construire l’avenir, dans un contexte incertain.
Depuis plusieurs années, l’Exécutif de la CCGAM a appliqué une stratégie pluriannuelle destinée à améliorer les ratios financiers, tout en mettant en œuvre un projet de territoire ambitieux. Cette stratégie s’articule autour des objectifs financiers suivants :
• Recherche active de subventions et d’économies,
• Maîtrise et efficacité des dépenses de fonctionnement,
• Maintien d’un niveau d’investissement conséquent notamment sur les zones d’activités et l’entretien du patrimoine existant (pas de gros nouveaux projets d’investissements),
• Une capacité de désendettement inférieure à 12 années sur le budget consolidé,
• Un niveau d’épargne nette suffisant pour préserver la capacité à investir, couvrir les dépenses imprévues et les moindres recettes. 3) Ressources et charges des sections de fonctionnement et
d’investissement
EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ANNEE 2021
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE
L'EXERCICE
Section de fonctionnement A 28 509 941,96 G 29 648 306,32
Section d'investissement B 4 868 894,62 H 5 877 241,83
+ +
REPORTS DE
L'EXERCICE
N-1
Report en section
de fonctionnement
C
0,00
I
4 280 346,03
Report en section
d'investissement
D
148 950,01
J
0,00
= =
TOTAL (réalisations +
reports)
=A+B+C+D =G+H+I+J
33 527 786,59 39 805 894,18
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N +1
Section de fonctionnement
E
0,00
K
0,00
Section d'investissement
F
1 474 725,76
L
595 463,84
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1
1 474 725,76 595 463,84
=E+F =K+L
RESULTAT
CUMULE
Section de fonctionnement 28 509 941,96 33 928 652,59 =A+C+E =G+I+K
Section d'investissement 6 492 570,39 6 472 705,67 =B+D+F =H+J+L
TOTAL CUMULE 35 002 512,35 40 401 358,02 =A+B+C+D+E+F =G+H+I+J+K+L Exécution 2021 du budget consolidé (budget principal et 8 budgets annexes)
FONCIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL BUDGET
TT Dépenses TT Recettes TT Dépenses TT Recettes TT Dépenses TT Recettes
Budget Principal 28 509 941,96 29 648 306,32 4 868 894,62 5 877 241,83 33 378 836,58 35 525 548,15
Eduen 327 590,41 502 155,83 185 603,04 206 148,92 513 193,45 708 304,75
SPANC 90 522,56 117 647,37 919,37 7 795,68 91 441,93 125 443,05
Abattoir 201 242,26 353 021,60 963 510,01 1 214 285,64 1 164 752,27 1 567 307,24
IPDR 450 283,56 438 526,87 259 470,13 163 386,86 709 753,69 601 913,73
Aérodrome 26 781,61 26 911,00 14 528,48 7 219,23 41 310,09 36 530,23
ZAE 59 801,57 227 648,72 438 046,34 682 476,73 497 847,91 910 125,45
Salle Jean Genet 168 705,39 180 510,37 42 748,76 40 690,91 211 454,15 221 201,28
Gémapi 109 658,93 170 106,00 244 787,02 370 234,34 354 445,95 540 340,34
TOTAL GENERAL 29 944 528,25 31 664 834,08 7 018 507,77 8 569 480,14 36 963 036,02 40 234 314,22
4) Présentation agrégée des budgets consolidés (budget principal et
8 budgets annexes)
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations -
mandats ou
titres (1)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 7 333 989,63 5 017 844,63 1 474 725,76 841 419,24
RECETTES 7 333 989,63 5 877 241,83 595 463,84 861 283,96
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 33 466 845,03 28 509 941,96 0,00 4 956 903,07
RECETTES 33 466 845,03 33 928 652,35 0,00 -461 807,32 6 057 046,70
2 – BUDGETS ANNEXES (Salles Evénementielles)
SECTION
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations -
mandats ou
titres (2)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 379 652,32 372 874,36 5 207,56 1 570,40
RECETTES 379 652,32 206 148,92 0,00 173 503,40
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 515 296,00 327 590,41 0,00 187 705,59
RECETTES 515 296,00 511 917,14 0,00 3 378,86
3 – BUDGETS ANNEXES (Assainissement)
SECTION
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations -
mandats ou
titres (2)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 67 449,69 919,37 0,00 66 530,32
RECETTES 67 449,69 47 806,37 0,00 19 643,32
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 262 989,75 90 522,56 0,00 172 467,19
RECETTES 262 989,75 270 637,12 0,00 - 7 647,37
4 – BUDGETS ANNEXES (Abattoir)
SECTION
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations -
mandats ou
titres (2)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 926 186,90 1 900 177,19 175,50 25 834,21
RECETTES 1 926 186,90 1 214 285,64 557 148,72 154 752,54
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 373 781,38 201 242,26 0,00 172 539,12
RECETTES 373 781,38 358 564,83 0,00 15 216,55 5 – BUDGETS ANNEXES (Immeubles Productifs de Revenus)
SECTION
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations -
mandats ou
titres (2)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 749 336,63 259 470,13 8 158,55 481 707,95
RECETTES 749 336,63 177 161,85 284 299,78 287 875,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 554 934,00 450 283,56 0,00 104 650,44
RECETTES 554 934,00 532 887,66 0,00 22 046,34
6 – BUDGETS ANNEXES (Aérodrome)
SECTION
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations -
mandats ou
titres (2)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 35 578,89 14 528,48 0,00 21 050,41
RECETTES 35 578,89 34 089,12 0,00 1 489,77
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 29 901,00 26 781,61 0,00 3 119,39
RECETTES 29 901,00 28 081,96 0,00 1 819,04
7 – BUDGETS ANNEXES (Zones d'Activités Economiques)
SECTION
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations -
mandats ou
titres (2)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 231 611,79 438 046,34 710 564,11 83 001,34
RECETTES 1 231 611,79 837 006,20 209 888,80 184 716,79
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 307 310,44 59 801,67 0,00 247 508,77
RECETTES 307 310,44 337 690,92 0,00 - 30 380,48 8 – BUDGETS ANNEXES (Salle Jean Genet)
SECTION
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations -
mandats ou
titres (2)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 54 038,89 54 037,65 0,00 1,24
RECETTES 54 038,89 40 690,91 0,00 13 347,98
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 201 107,00 168 705,39 0,00 32 401,61
RECETTES 201 107,00 200 521,22 0,00 585,78
9 – BUDGETS ANNEXES (GEMAPI)
SECTION
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations -
mandats ou
titres (2)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 354 943,38 754 884,10 10 039,20 590 019,78
RECETTES 1 354 943,38 370 234,34 825 332,43 159 376,61
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 319 627,17 109 658,93 0,00 209 968,24
RECETTES 319 627,17 320 290,17 0,00 - 663,00
10 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
SECTION
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Réalisations -
mandats ou
titres (2)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 13 132 788,12 8 812 782,55 2 208 870,68 2 111 134,89
RECETTES 13 132 788,12 8 804 665,18 2 472 133,57 1 855 989,37
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 36 031 791,77 29 944 528,35 0,00 6 087 263,42
RECETTES 36 031 791,77 36 489 243,37 0,00 - 457 451,60
TOTAL GENERAL
DES DEPENSES 49 164 579,89 38 757 310,90 2 208 870,68 8 198 398,31
TOTAL GENERAL
DES RECETTES 49 164 579,89 45 293 908,55 2 472 133,57 1 398 537,77 5) Programmes et Engagements pluriannuels
a°) Programme d’investissement
N° ou intitulé de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au 1/1/N)
Crédits de
paiement
ouverts au
titre de
l’exercice N
Crédits de
paiement
réalisés
durant
l’exercice N
Restes à
financer
(exercices au-
delà de N+1)
Bibliothèque multimédia 6 979 912,00 0,00 6 979 912,00 6 669 969,29 125 931,00 39 370,34 270 572,37
Réfection Cosec Epinac 1 679 457,00 0,00 1 679 457,00 1 062 442,81 686 256,34 524 344,46 92 669,73
Modernisation abattoir 5 846 738,00 3 620,00 5 850 358,00 5 847 564,63 2 793,37 0,00 2 793,37
b°) Engagement en fonctionnement
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total
Aides à la rénovation des logements
Aides aux travaux 0 € 0 € 50.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 500.000 €
Ingénierie
Tranche ferme
Montant global TTC 0 € 135 463 € 135 463 € 135 463 € 135 463 € 135 464 € 677.316 €
Tranche optionnelle
Montant global TTC 0 € 0 € 29.064 € 68.688 € 113.376 € 104.520 € 315.648 €
Marché global
Montant global du
marché TTC
0 € 135.463 € 164.527 € 204.151 € 248.839 € 239.984 € 992.964 €
Coût global de l’opération
Coût global de
l’opération TTC
0 € 135.463 € 214.527 € 354.151 € 398.839 € 389.984 € 1.492.964 € 6) Soldes intermédiaire de gestion année 2021 : Budget consolidé
(en K€) 2021
Résultat comptable exercice de fonctionnement 1.720
Capacité d’Autofinancement Brute
(CAF brute) 2.673
Capacité d’Autofinancement nette
(CAF nette) 597
Encours de la dette 31/12
Annuité de la dette
24.994
2.596
Capacité de désendettement (en années) 9,35
7) Niveaux des taux d’imposition année 2021
(en %) 2021
CFE 26,76 %
TH
TFB 4,37 %
TFNB 6,79 %
TEOM CCGAM 12,20 %
TEOM SIRTOM
TEOMi part fixe
Part variable
9,63 %
0,017 €/l 8) Principaux ratios de l’année 2021
Informations statistiques Valeurs
Population DGF, fiche individuelle DGF 2021 40 700
Population INSEE, fiche individuelle DGF 2021 37 258
Nombre de résidences secondaires : 3 442
Potentiel fiscal et financier (fiche DGF 2021) Valeurs par
hab. Moyennes nationales du potentiel financier
par habitants de la
strate Fiscal (population
DGF 2021)
12 480 232 306,639607
Informations financières – ratios (CA et fiche DGF 2021) Valeurs Moyennes nationales
de la strate (référence
année 2020)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 670,00 308
2 Produit des impositions directes/population 306,07 299
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 722,68 367
4 Dépenses d’équipement brut/population 62,22 71
5 Encours de dette/population 402,88 186
6 DGF/population 63,08 52
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 48,94% 42,60%
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de
fonct. 97,34% 88,60% 9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de
fonctionnement 8,61% 19,30% 10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 55,75% 50,60%